发现牛股用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

发现牛股

每年稳定盈利15到20%其实就很好，不要想着暴利

IP属地：320000,320700

个人资料

发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:19:09

计算机行业2022Q4持仓分析：英雄的黎明，计算机Q4持仓底部回升

计算机持仓显著回升。通过对基金前十大重仓股进行估算，2022年Q4计算机板块（中信计算机成份股且剔除东方财富）占基金总持仓比重约为3.42%，较上个季度出现回升（2021Q4~2022Q4分别为2.56%、2.19%、1.99%、2.64%、3.42%）。　　基金重仓股持仓上升，持仓集中度小幅上升。1）绝对指标方面，2022年Q4基金前十大重仓股中的计算机公司数量为99家，低于上季度（2021Q3~2022Q3分别为110家、96家、127家、117家、133家）。基金重仓的这99家计算机板块

S
金山办公
S
恒生电子
S
深信服
S
中科创达
S
用友网络

2

2

3

2.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:16:35

风电行业2023年策略报告：周期向上，关注“两海”

　　1、成长性预期是市场关注重点。　　2023年，我们认为风电板块的催化核心要来自于对2024年的展望。从周期角度来看，经历了2020年陆风抢装大潮、2021年海风抢装大潮之后，风电机组大型化带来的主机价格下降，有望在2023年继续催化招投标市场，并在十四五最后两年完成装机。　　2、主机投标价格企稳，2023年下游拐点将现。　　2021年开始的主机投标价格下行周期，已在2022年年中逐步企稳，按照交付周期来看，据我们预测，主机端交付价格预计在2023年逐步企稳，伴随海上风机交付量的提升，盈

S
东方电缆
S
中天科技
S
海力风电
S
日月股份

0

1

1

2.04
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:14:41

食品饮料行业22Q4基金持仓分析

　　食品饮料机构持仓环比下降，白酒超配幅度收窄　　22Q4基金食品饮料板块（A股）配置比例为15.21%，较Q3下降0.79pct。白酒股持仓下降，超配幅度收窄。22Q4白酒持仓比例13.17%，白酒市值占A股（剔除银行石油石化）市值比重为5.75%，超配幅度为7.41pct，超配幅度连续5个季度增大后出现收窄（22Q3超配幅度为7.77pct）。大众品持仓现分化。22Q4乳品、食品综合、调味发酵品、肉制品持仓0.32%、0.29%、0.09%、0.02%，环比变动0.10pct、0.02pc

S
五粮液
S
贵州茅台
S
海天味业
S
千禾味业

0

1

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:12:22

医药行业2022Q4持仓分析：医药仓位触底回升

　从公募基金持仓来看　　22Q4全部公募基金占比11.63%，环比+1.55pp；剔除主动医药基金占比8.11%，环比+1.43pp；再剔除指数基金占比7.46%，环比+1.68pp；申万医药板块市值占比为8.31%，环比+0.55pp；　　从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是迈瑞医疗(564家)、药明康德(435家)、爱尔眼科(312家)、恒瑞医药(295家)、爱美客(265家)；变动情况来看，基金数量增加前五支股票分别是：人福医药(+124家)、药明康德(+75家)、康龙化成

S
药明康德
S
人福医药
S
通策医疗
S
爱尔眼科
S
欧普康视

0

1

1

1.53
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:09:42

建筑材料行业2022Q4建材板块基金持仓总结：Q4建材持仓触底回升，龙头加配是重点

　2022Q4基金建材持仓触底回升，环比提升0.24pct：截至目前公募基金2022年4季报披露完毕，以普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型4类主动偏股类基金（开放式及封闭式）为样本，2022Q4末建材板块基金重仓比例为0.81%，环比2022Q3上升0.24pct，触底回升；同期建材板块标配比例为1.29%，低配幅度达到0.48%。　　“建材龙头”和“新材料”仍是机构重仓建材板块的主线：从Q4末基金重仓建材市值前10的个股情况看，基金延续2022Q3配置思路，即“传统建材”和“新材

S
东方雨虹
S
三棵树
S
伟星新材
S
中国巨石
S
四方达

0

0

2

2.02
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:07:33

　配置比例明显提升，信创和密码安全加仓居前

　2022年Q4机构持仓情况总结　　1、Q4配置比例提升0.98%，仍处于低配，但向上趋势已经显现。　　2022Q4，计算机行业加仓幅度较大，行业配置比例3.74%，环比提升0.98pct；仍处于低配状态，低于标准配置比例0.32pct；低配幅度继续收窄，由底部向上的趋势已初步显现。　　对比历史配置水平，计算机行业仍有较大向上的空间，行业配置比例最高曾在2015Q1达到15.89%，超配比例为11.85pcts。向上趋势显现，提升空间大。　　2、重仓股持仓规模增长35.82%，前十大个股

S
中国软件
S
用友网络
S
三未信安
S
信安世纪
S
航天宏图

4

2

6

6.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:05:00

均胜电子-600699-22年业绩预告点评：全年扭亏为盈，电子业务加速突破

　　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年预计营收约497亿元，同比增长9%，归母净利润约3.2-3.6亿元，同比增长40.7-41.1亿元；扣非归母净利润3.5-3.9亿元，同比增长41.4-41.8亿元。2022Q4公司预计实现营收约139亿元，归母净利润约1.9-2.3亿元，中枢同比增长39.8亿元，环比下降11%。22年商誉无减值迹象。　　点评：　　汽车电子业务加速突破。汽车电子全年营收约153亿元，同比+15%，Q4约46亿元，同比增长30.9%，环比增长12.2%。智能座

S
均胜电子

0

0

1

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:44

海优新材-688680-2022年业绩预告点评：22年盈利底部，23年预计量利双升！

　事件：公司发布2022年度业绩预告，公司预计实现营业收入52~55亿元，同增67%~77%，归母净利润0.7~0.9亿元，同减72%~64%，扣非归母净利润0.45~0.65亿元，同减82%~73%。2022Q4公司预计实现营业收入10.68~13.68亿元，同比-3%~24%，环比-19%~4%，归母净利润0.63~-0.43亿元，同减148%~133%，环增15%~42%，扣非归母净利润0.77~-0.57亿元，同减162%~146%，环增9%~33%。业绩不及市场预期。　　22Q4盈利

S
海优新材

0

0

2

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:03

恒生电子-600570-公司深度报告：业绩拐点或现，拥抱信创良机

　　金融IT龙头，维持“买入”评级　　公司是金融IT龙头，产品矩阵完善，竞争优势显著。在政策推动下，金融信创正加速推进，目前公司70多款产品已完成信创适配，未来有望持续受益。2022年三季度公司产品推广和现场交付恢复，公司成本费用管控效果显著，公司拐点或现。考虑到疫情及投资收益影响，我们下调盈利预测，预计公司2022-2024年的归母净利润为12.06、15.95、20.02亿元（原为14.65、19.03、24.07亿元），EPS为0.63、0.84、1.05元（原为0.77、1.00、1.

S
恒生电子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:02:03

盐津铺子-002847-2022年业绩预告点评：改革成效持续兑现，新渠道快速增长

　改革成效持续兑现，2022Q4延续较高增长。公司披露2022年业绩预告：预计2022年归母净利润为2.96-3.04亿元，同增96.36%-101.67%；扣非归母净利润为2.72-2.80亿元，同增197.58%-206.34%。由此，我们预计公司2022Q4归母净利润为0.77-0.85亿元，同增5.48%-12.33%；扣非归母净利润为0.79-0.87亿元，同增19.70%-31.82%。我们预计公司2022Q4依然延续了2022年前3个季度的较高速成长，营收有望实现30%以上的增长。

S
盐津铺子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:04:20

组件价格下行叠加十四五装机规划压力，2023年新能源装机规模有望显著放量

　　事件：1月17日，国家能源局公布了2022年光伏、风电新增装机规模达到86.05、36.96GW，占22年新增装机的46%、19.8%。近期各大能源央企召开2022年总结及2023年工作会议，华能集团、国家能源集团、大唐集团2022年投产新能源装机分别为1295、1180、782.5万千瓦。　　硅料产能持续扩张带动组件价格下行，23年新能源装机有望显著放量。2022年光伏新增装机规模超2017年，风光合计年新增装机超过1.2亿千瓦，创历史新高，但21、22年累计装机仍与十四五规划有一定距离

S
中闽能源
S
三峡能源
S
南网储能
S
芯能科技

2

1

0

1.88
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:02:56

投资端带动估值修复，12月保费增速承压

　俄乌冲突延续，且进入冬季，持续牵动市场神经。12月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%（较前值7.1%大幅回落0.6pct），为2021年10月以来的最小涨幅，主要由能源项拖累，符合市场预期。预计美联储加息步伐进一步放缓至25bps概率较大，未来市场走势或将在通胀回落和就业紧俏之间博弈波动。当前美债收益率暂时缺乏进一步大幅下行空间。国内方面，近期疫情首轮冲击或现尾声、各地两会进行时，表达出拼经济决心，以提振市场信心。根据中央经济会议工作要求，2023年我国将继续实施积极的财政政策和稳健

S
中国平安
S
中国财险
S
中国太保

1

1

1

1.38
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:59:52

不拘泥单一场景，看好销售区域和应用场景延展的强α

　从股价看，22年储能板块大致可以以22年5月作为重要时间节点。1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心储能系统成本上涨影响市场需求及相关公司的盈利能力；而在5月后，俄乌冲突爆发带来欧洲户储市场的需求增长，中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场悲观预期，股价开始向上快速增长。本篇报告，我们将着重分析中国、美国、欧洲三大储能主要市场的未来需求确定性及装机增速，并得出观点：我们认为，往未来看我们仍看好储能行业的需求+盈利向上，看好未来储能板块股价持续向上。　　

S
科华数据
S
盛弘股份
S
科士达
S
特变电工

2

2

0

1.46
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:57:42

2022年风电光伏新增装机超120GW，占全国新增装机78%

　光伏：国家能源局局长：光伏已成为我国新增装机的主体，有力支撑能源保供。1月13日，国务院新闻办举行的做好能源保供确保温暖过冬新闻发布会。国家能源局局长章建华表示，2022年风电、光伏新增装机在1.2亿千瓦以上，累计装机将超过7亿千瓦，带动了可再生能源装机超过12亿千瓦。2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上。住建部：多地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策，鼓励申报。1月9日，住建部发布《对十三届全国人大五次会议第2254

S
钧达股份
S
爱旭股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
德业股份

0

1

1

1.42
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:55:58

2022年国内动力电池装车量同比增逾九成，天齐锂业海外锂矿再下一城

　核心观点　　12月动力电池月度数据发布　　11月全球新能源车市再破100万辆，特斯拉Model Y突破10万辆夺冠　　天齐锂业（002466.SZ）：拟收购澳洲矿企ESS 　　普利特（002324.SZ）：与中科海钠签署战略合作协议　　科达制造（600499.SH）：拟开展年产5万吨人造石墨负极材料项目　　锂电材料价格　　钴产品：电解钴（30.9万元/吨，-3.89%）；四氧化三钴（19.0万元/吨，-1.30%）；硫酸钴（4.6万元/吨，-2.13%）；　　锂产品：金属锂（29

S
恩捷股份
S
振华新材

0

2

0

1.42

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:19:09

计算机行业2022Q4持仓分析：英雄的黎明，计算机Q4持仓底部回升

计算机持仓显著回升。通过对基金前十大重仓股进行估算，2022年Q4计算机板块（中信计算机成份股且剔除东方财富）占基金总持仓比重约为3.42%，较上个季度出现回升（2021Q4~2022Q4分别为2.56%、2.19%、1.99%、2.64%、3.42%）。　　基金重仓股持仓上升，持仓集中度小幅上升。1）绝对指标方面，2022年Q4基金前十大重仓股中的计算机公司数量为99家，低于上季度（2021Q3~2022Q3分别为110家、96家、127家、117家、133家）。基金重仓的这99家计算机板块

S
金山办公
S
恒生电子
S
深信服
S
中科创达
S
用友网络

2

2

3

2.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:16:35

风电行业2023年策略报告：周期向上，关注“两海”

　　1、成长性预期是市场关注重点。　　2023年，我们认为风电板块的催化核心要来自于对2024年的展望。从周期角度来看，经历了2020年陆风抢装大潮、2021年海风抢装大潮之后，风电机组大型化带来的主机价格下降，有望在2023年继续催化招投标市场，并在十四五最后两年完成装机。　　2、主机投标价格企稳，2023年下游拐点将现。　　2021年开始的主机投标价格下行周期，已在2022年年中逐步企稳，按照交付周期来看，据我们预测，主机端交付价格预计在2023年逐步企稳，伴随海上风机交付量的提升，盈

S
东方电缆
S
中天科技
S
海力风电
S
日月股份

0

1

1

2.04
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:14:41

食品饮料行业22Q4基金持仓分析

　　食品饮料机构持仓环比下降，白酒超配幅度收窄　　22Q4基金食品饮料板块（A股）配置比例为15.21%，较Q3下降0.79pct。白酒股持仓下降，超配幅度收窄。22Q4白酒持仓比例13.17%，白酒市值占A股（剔除银行石油石化）市值比重为5.75%，超配幅度为7.41pct，超配幅度连续5个季度增大后出现收窄（22Q3超配幅度为7.77pct）。大众品持仓现分化。22Q4乳品、食品综合、调味发酵品、肉制品持仓0.32%、0.29%、0.09%、0.02%，环比变动0.10pct、0.02pc

S
五粮液
S
贵州茅台
S
海天味业
S
千禾味业

0

1

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:12:22

医药行业2022Q4持仓分析：医药仓位触底回升

　从公募基金持仓来看　　22Q4全部公募基金占比11.63%，环比+1.55pp；剔除主动医药基金占比8.11%，环比+1.43pp；再剔除指数基金占比7.46%，环比+1.68pp；申万医药板块市值占比为8.31%，环比+0.55pp；　　从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是迈瑞医疗(564家)、药明康德(435家)、爱尔眼科(312家)、恒瑞医药(295家)、爱美客(265家)；变动情况来看，基金数量增加前五支股票分别是：人福医药(+124家)、药明康德(+75家)、康龙化成

S
药明康德
S
人福医药
S
通策医疗
S
爱尔眼科
S
欧普康视

0

1

1

1.53
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:09:42

建筑材料行业2022Q4建材板块基金持仓总结：Q4建材持仓触底回升，龙头加配是重点

　2022Q4基金建材持仓触底回升，环比提升0.24pct：截至目前公募基金2022年4季报披露完毕，以普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型4类主动偏股类基金（开放式及封闭式）为样本，2022Q4末建材板块基金重仓比例为0.81%，环比2022Q3上升0.24pct，触底回升；同期建材板块标配比例为1.29%，低配幅度达到0.48%。　　“建材龙头”和“新材料”仍是机构重仓建材板块的主线：从Q4末基金重仓建材市值前10的个股情况看，基金延续2022Q3配置思路，即“传统建材”和“新材

S
东方雨虹
S
三棵树
S
伟星新材
S
中国巨石
S
四方达

0

0

2

2.02
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:07:33

　配置比例明显提升，信创和密码安全加仓居前

　2022年Q4机构持仓情况总结　　1、Q4配置比例提升0.98%，仍处于低配，但向上趋势已经显现。　　2022Q4，计算机行业加仓幅度较大，行业配置比例3.74%，环比提升0.98pct；仍处于低配状态，低于标准配置比例0.32pct；低配幅度继续收窄，由底部向上的趋势已初步显现。　　对比历史配置水平，计算机行业仍有较大向上的空间，行业配置比例最高曾在2015Q1达到15.89%，超配比例为11.85pcts。向上趋势显现，提升空间大。　　2、重仓股持仓规模增长35.82%，前十大个股

S
中国软件
S
用友网络
S
三未信安
S
信安世纪
S
航天宏图

4

2

6

6.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:05:00

均胜电子-600699-22年业绩预告点评：全年扭亏为盈，电子业务加速突破

　　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年预计营收约497亿元，同比增长9%，归母净利润约3.2-3.6亿元，同比增长40.7-41.1亿元；扣非归母净利润3.5-3.9亿元，同比增长41.4-41.8亿元。2022Q4公司预计实现营收约139亿元，归母净利润约1.9-2.3亿元，中枢同比增长39.8亿元，环比下降11%。22年商誉无减值迹象。　　点评：　　汽车电子业务加速突破。汽车电子全年营收约153亿元，同比+15%，Q4约46亿元，同比增长30.9%，环比增长12.2%。智能座

S
均胜电子

0

0

1

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:44

海优新材-688680-2022年业绩预告点评：22年盈利底部，23年预计量利双升！

　事件：公司发布2022年度业绩预告，公司预计实现营业收入52~55亿元，同增67%~77%，归母净利润0.7~0.9亿元，同减72%~64%，扣非归母净利润0.45~0.65亿元，同减82%~73%。2022Q4公司预计实现营业收入10.68~13.68亿元，同比-3%~24%，环比-19%~4%，归母净利润0.63~-0.43亿元，同减148%~133%，环增15%~42%，扣非归母净利润0.77~-0.57亿元，同减162%~146%，环增9%~33%。业绩不及市场预期。　　22Q4盈利

S
海优新材

0

0

2

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:03

恒生电子-600570-公司深度报告：业绩拐点或现，拥抱信创良机

　　金融IT龙头，维持“买入”评级　　公司是金融IT龙头，产品矩阵完善，竞争优势显著。在政策推动下，金融信创正加速推进，目前公司70多款产品已完成信创适配，未来有望持续受益。2022年三季度公司产品推广和现场交付恢复，公司成本费用管控效果显著，公司拐点或现。考虑到疫情及投资收益影响，我们下调盈利预测，预计公司2022-2024年的归母净利润为12.06、15.95、20.02亿元（原为14.65、19.03、24.07亿元），EPS为0.63、0.84、1.05元（原为0.77、1.00、1.

S
恒生电子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:02:03

盐津铺子-002847-2022年业绩预告点评：改革成效持续兑现，新渠道快速增长

　改革成效持续兑现，2022Q4延续较高增长。公司披露2022年业绩预告：预计2022年归母净利润为2.96-3.04亿元，同增96.36%-101.67%；扣非归母净利润为2.72-2.80亿元，同增197.58%-206.34%。由此，我们预计公司2022Q4归母净利润为0.77-0.85亿元，同增5.48%-12.33%；扣非归母净利润为0.79-0.87亿元，同增19.70%-31.82%。我们预计公司2022Q4依然延续了2022年前3个季度的较高速成长，营收有望实现30%以上的增长。

S
盐津铺子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:04:20

组件价格下行叠加十四五装机规划压力，2023年新能源装机规模有望显著放量

　　事件：1月17日，国家能源局公布了2022年光伏、风电新增装机规模达到86.05、36.96GW，占22年新增装机的46%、19.8%。近期各大能源央企召开2022年总结及2023年工作会议，华能集团、国家能源集团、大唐集团2022年投产新能源装机分别为1295、1180、782.5万千瓦。　　硅料产能持续扩张带动组件价格下行，23年新能源装机有望显著放量。2022年光伏新增装机规模超2017年，风光合计年新增装机超过1.2亿千瓦，创历史新高，但21、22年累计装机仍与十四五规划有一定距离

S
中闽能源
S
三峡能源
S
南网储能
S
芯能科技

2

1

0

1.88
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:02:56

投资端带动估值修复，12月保费增速承压

　俄乌冲突延续，且进入冬季，持续牵动市场神经。12月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%（较前值7.1%大幅回落0.6pct），为2021年10月以来的最小涨幅，主要由能源项拖累，符合市场预期。预计美联储加息步伐进一步放缓至25bps概率较大，未来市场走势或将在通胀回落和就业紧俏之间博弈波动。当前美债收益率暂时缺乏进一步大幅下行空间。国内方面，近期疫情首轮冲击或现尾声、各地两会进行时，表达出拼经济决心，以提振市场信心。根据中央经济会议工作要求，2023年我国将继续实施积极的财政政策和稳健

S
中国平安
S
中国财险
S
中国太保

1

1

1

1.38
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:59:52

不拘泥单一场景，看好销售区域和应用场景延展的强α

　从股价看，22年储能板块大致可以以22年5月作为重要时间节点。1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心储能系统成本上涨影响市场需求及相关公司的盈利能力；而在5月后，俄乌冲突爆发带来欧洲户储市场的需求增长，中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场悲观预期，股价开始向上快速增长。本篇报告，我们将着重分析中国、美国、欧洲三大储能主要市场的未来需求确定性及装机增速，并得出观点：我们认为，往未来看我们仍看好储能行业的需求+盈利向上，看好未来储能板块股价持续向上。　　

S
科华数据
S
盛弘股份
S
科士达
S
特变电工

2

2

0

1.46
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:57:42

2022年风电光伏新增装机超120GW，占全国新增装机78%

　光伏：国家能源局局长：光伏已成为我国新增装机的主体，有力支撑能源保供。1月13日，国务院新闻办举行的做好能源保供确保温暖过冬新闻发布会。国家能源局局长章建华表示，2022年风电、光伏新增装机在1.2亿千瓦以上，累计装机将超过7亿千瓦，带动了可再生能源装机超过12亿千瓦。2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上。住建部：多地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策，鼓励申报。1月9日，住建部发布《对十三届全国人大五次会议第2254

S
钧达股份
S
爱旭股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
德业股份

0

1

1

1.42
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:55:58

2022年国内动力电池装车量同比增逾九成，天齐锂业海外锂矿再下一城

　核心观点　　12月动力电池月度数据发布　　11月全球新能源车市再破100万辆，特斯拉Model Y突破10万辆夺冠　　天齐锂业（002466.SZ）：拟收购澳洲矿企ESS 　　普利特（002324.SZ）：与中科海钠签署战略合作协议　　科达制造（600499.SH）：拟开展年产5万吨人造石墨负极材料项目　　锂电材料价格　　钴产品：电解钴（30.9万元/吨，-3.89%）；四氧化三钴（19.0万元/吨，-1.30%）；硫酸钴（4.6万元/吨，-2.13%）；　　锂产品：金属锂（29

S
恩捷股份
S
振华新材

0

2

0

1.42

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:19:09

计算机行业2022Q4持仓分析：英雄的黎明，计算机Q4持仓底部回升

计算机持仓显著回升。通过对基金前十大重仓股进行估算，2022年Q4计算机板块（中信计算机成份股且剔除东方财富）占基金总持仓比重约为3.42%，较上个季度出现回升（2021Q4~2022Q4分别为2.56%、2.19%、1.99%、2.64%、3.42%）。　　基金重仓股持仓上升，持仓集中度小幅上升。1）绝对指标方面，2022年Q4基金前十大重仓股中的计算机公司数量为99家，低于上季度（2021Q3~2022Q3分别为110家、96家、127家、117家、133家）。基金重仓的这99家计算机板块

S
金山办公
S
恒生电子
S
深信服
S
中科创达
S
用友网络

2

2

3

2.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:16:35

风电行业2023年策略报告：周期向上，关注“两海”

　　1、成长性预期是市场关注重点。　　2023年，我们认为风电板块的催化核心要来自于对2024年的展望。从周期角度来看，经历了2020年陆风抢装大潮、2021年海风抢装大潮之后，风电机组大型化带来的主机价格下降，有望在2023年继续催化招投标市场，并在十四五最后两年完成装机。　　2、主机投标价格企稳，2023年下游拐点将现。　　2021年开始的主机投标价格下行周期，已在2022年年中逐步企稳，按照交付周期来看，据我们预测，主机端交付价格预计在2023年逐步企稳，伴随海上风机交付量的提升，盈

S
东方电缆
S
中天科技
S
海力风电
S
日月股份

0

1

1

2.04
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:14:41

食品饮料行业22Q4基金持仓分析

　　食品饮料机构持仓环比下降，白酒超配幅度收窄　　22Q4基金食品饮料板块（A股）配置比例为15.21%，较Q3下降0.79pct。白酒股持仓下降，超配幅度收窄。22Q4白酒持仓比例13.17%，白酒市值占A股（剔除银行石油石化）市值比重为5.75%，超配幅度为7.41pct，超配幅度连续5个季度增大后出现收窄（22Q3超配幅度为7.77pct）。大众品持仓现分化。22Q4乳品、食品综合、调味发酵品、肉制品持仓0.32%、0.29%、0.09%、0.02%，环比变动0.10pct、0.02pc

S
五粮液
S
贵州茅台
S
海天味业
S
千禾味业

0

1

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:12:22

医药行业2022Q4持仓分析：医药仓位触底回升

　从公募基金持仓来看　　22Q4全部公募基金占比11.63%，环比+1.55pp；剔除主动医药基金占比8.11%，环比+1.43pp；再剔除指数基金占比7.46%，环比+1.68pp；申万医药板块市值占比为8.31%，环比+0.55pp；　　从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是迈瑞医疗(564家)、药明康德(435家)、爱尔眼科(312家)、恒瑞医药(295家)、爱美客(265家)；变动情况来看，基金数量增加前五支股票分别是：人福医药(+124家)、药明康德(+75家)、康龙化成

S
药明康德
S
人福医药
S
通策医疗
S
爱尔眼科
S
欧普康视

0

1

1

1.53
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:09:42

建筑材料行业2022Q4建材板块基金持仓总结：Q4建材持仓触底回升，龙头加配是重点

　2022Q4基金建材持仓触底回升，环比提升0.24pct：截至目前公募基金2022年4季报披露完毕，以普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型4类主动偏股类基金（开放式及封闭式）为样本，2022Q4末建材板块基金重仓比例为0.81%，环比2022Q3上升0.24pct，触底回升；同期建材板块标配比例为1.29%，低配幅度达到0.48%。　　“建材龙头”和“新材料”仍是机构重仓建材板块的主线：从Q4末基金重仓建材市值前10的个股情况看，基金延续2022Q3配置思路，即“传统建材”和“新材

S
东方雨虹
S
三棵树
S
伟星新材
S
中国巨石
S
四方达

0

0

2

2.02
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:07:33

　配置比例明显提升，信创和密码安全加仓居前

　2022年Q4机构持仓情况总结　　1、Q4配置比例提升0.98%，仍处于低配，但向上趋势已经显现。　　2022Q4，计算机行业加仓幅度较大，行业配置比例3.74%，环比提升0.98pct；仍处于低配状态，低于标准配置比例0.32pct；低配幅度继续收窄，由底部向上的趋势已初步显现。　　对比历史配置水平，计算机行业仍有较大向上的空间，行业配置比例最高曾在2015Q1达到15.89%，超配比例为11.85pcts。向上趋势显现，提升空间大。　　2、重仓股持仓规模增长35.82%，前十大个股

S
中国软件
S
用友网络
S
三未信安
S
信安世纪
S
航天宏图

4

2

6

6.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:05:00

均胜电子-600699-22年业绩预告点评：全年扭亏为盈，电子业务加速突破

　　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年预计营收约497亿元，同比增长9%，归母净利润约3.2-3.6亿元，同比增长40.7-41.1亿元；扣非归母净利润3.5-3.9亿元，同比增长41.4-41.8亿元。2022Q4公司预计实现营收约139亿元，归母净利润约1.9-2.3亿元，中枢同比增长39.8亿元，环比下降11%。22年商誉无减值迹象。　　点评：　　汽车电子业务加速突破。汽车电子全年营收约153亿元，同比+15%，Q4约46亿元，同比增长30.9%，环比增长12.2%。智能座

S
均胜电子

0

0

1

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:44

海优新材-688680-2022年业绩预告点评：22年盈利底部，23年预计量利双升！

　事件：公司发布2022年度业绩预告，公司预计实现营业收入52~55亿元，同增67%~77%，归母净利润0.7~0.9亿元，同减72%~64%，扣非归母净利润0.45~0.65亿元，同减82%~73%。2022Q4公司预计实现营业收入10.68~13.68亿元，同比-3%~24%，环比-19%~4%，归母净利润0.63~-0.43亿元，同减148%~133%，环增15%~42%，扣非归母净利润0.77~-0.57亿元，同减162%~146%，环增9%~33%。业绩不及市场预期。　　22Q4盈利

S
海优新材

0

0

2

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:03

恒生电子-600570-公司深度报告：业绩拐点或现，拥抱信创良机

　　金融IT龙头，维持“买入”评级　　公司是金融IT龙头，产品矩阵完善，竞争优势显著。在政策推动下，金融信创正加速推进，目前公司70多款产品已完成信创适配，未来有望持续受益。2022年三季度公司产品推广和现场交付恢复，公司成本费用管控效果显著，公司拐点或现。考虑到疫情及投资收益影响，我们下调盈利预测，预计公司2022-2024年的归母净利润为12.06、15.95、20.02亿元（原为14.65、19.03、24.07亿元），EPS为0.63、0.84、1.05元（原为0.77、1.00、1.

S
恒生电子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:02:03

盐津铺子-002847-2022年业绩预告点评：改革成效持续兑现，新渠道快速增长

　改革成效持续兑现，2022Q4延续较高增长。公司披露2022年业绩预告：预计2022年归母净利润为2.96-3.04亿元，同增96.36%-101.67%；扣非归母净利润为2.72-2.80亿元，同增197.58%-206.34%。由此，我们预计公司2022Q4归母净利润为0.77-0.85亿元，同增5.48%-12.33%；扣非归母净利润为0.79-0.87亿元，同增19.70%-31.82%。我们预计公司2022Q4依然延续了2022年前3个季度的较高速成长，营收有望实现30%以上的增长。

S
盐津铺子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:04:20

组件价格下行叠加十四五装机规划压力，2023年新能源装机规模有望显著放量

　　事件：1月17日，国家能源局公布了2022年光伏、风电新增装机规模达到86.05、36.96GW，占22年新增装机的46%、19.8%。近期各大能源央企召开2022年总结及2023年工作会议，华能集团、国家能源集团、大唐集团2022年投产新能源装机分别为1295、1180、782.5万千瓦。　　硅料产能持续扩张带动组件价格下行，23年新能源装机有望显著放量。2022年光伏新增装机规模超2017年，风光合计年新增装机超过1.2亿千瓦，创历史新高，但21、22年累计装机仍与十四五规划有一定距离

S
中闽能源
S
三峡能源
S
南网储能
S
芯能科技

2

1

0

1.88
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:02:56

投资端带动估值修复，12月保费增速承压

　俄乌冲突延续，且进入冬季，持续牵动市场神经。12月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%（较前值7.1%大幅回落0.6pct），为2021年10月以来的最小涨幅，主要由能源项拖累，符合市场预期。预计美联储加息步伐进一步放缓至25bps概率较大，未来市场走势或将在通胀回落和就业紧俏之间博弈波动。当前美债收益率暂时缺乏进一步大幅下行空间。国内方面，近期疫情首轮冲击或现尾声、各地两会进行时，表达出拼经济决心，以提振市场信心。根据中央经济会议工作要求，2023年我国将继续实施积极的财政政策和稳健

S
中国平安
S
中国财险
S
中国太保

1

1

1

1.38
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:59:52

不拘泥单一场景，看好销售区域和应用场景延展的强α

　从股价看，22年储能板块大致可以以22年5月作为重要时间节点。1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心储能系统成本上涨影响市场需求及相关公司的盈利能力；而在5月后，俄乌冲突爆发带来欧洲户储市场的需求增长，中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场悲观预期，股价开始向上快速增长。本篇报告，我们将着重分析中国、美国、欧洲三大储能主要市场的未来需求确定性及装机增速，并得出观点：我们认为，往未来看我们仍看好储能行业的需求+盈利向上，看好未来储能板块股价持续向上。　　

S
科华数据
S
盛弘股份
S
科士达
S
特变电工

2

2

0

1.46
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:57:42

2022年风电光伏新增装机超120GW，占全国新增装机78%

　光伏：国家能源局局长：光伏已成为我国新增装机的主体，有力支撑能源保供。1月13日，国务院新闻办举行的做好能源保供确保温暖过冬新闻发布会。国家能源局局长章建华表示，2022年风电、光伏新增装机在1.2亿千瓦以上，累计装机将超过7亿千瓦，带动了可再生能源装机超过12亿千瓦。2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上。住建部：多地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策，鼓励申报。1月9日，住建部发布《对十三届全国人大五次会议第2254

S
钧达股份
S
爱旭股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
德业股份

0

1

1

1.42
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:55:58

2022年国内动力电池装车量同比增逾九成，天齐锂业海外锂矿再下一城

　核心观点　　12月动力电池月度数据发布　　11月全球新能源车市再破100万辆，特斯拉Model Y突破10万辆夺冠　　天齐锂业（002466.SZ）：拟收购澳洲矿企ESS 　　普利特（002324.SZ）：与中科海钠签署战略合作协议　　科达制造（600499.SH）：拟开展年产5万吨人造石墨负极材料项目　　锂电材料价格　　钴产品：电解钴（30.9万元/吨，-3.89%）；四氧化三钴（19.0万元/吨，-1.30%）；硫酸钴（4.6万元/吨，-2.13%）；　　锂产品：金属锂（29

S
恩捷股份
S
振华新材

0

2

0

1.42

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:19:09

计算机行业2022Q4持仓分析：英雄的黎明，计算机Q4持仓底部回升

计算机持仓显著回升。通过对基金前十大重仓股进行估算，2022年Q4计算机板块（中信计算机成份股且剔除东方财富）占基金总持仓比重约为3.42%，较上个季度出现回升（2021Q4~2022Q4分别为2.56%、2.19%、1.99%、2.64%、3.42%）。　　基金重仓股持仓上升，持仓集中度小幅上升。1）绝对指标方面，2022年Q4基金前十大重仓股中的计算机公司数量为99家，低于上季度（2021Q3~2022Q3分别为110家、96家、127家、117家、133家）。基金重仓的这99家计算机板块

S
金山办公
S
恒生电子
S
深信服
S
中科创达
S
用友网络

2

2

3

2.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:16:35

风电行业2023年策略报告：周期向上，关注“两海”

　　1、成长性预期是市场关注重点。　　2023年，我们认为风电板块的催化核心要来自于对2024年的展望。从周期角度来看，经历了2020年陆风抢装大潮、2021年海风抢装大潮之后，风电机组大型化带来的主机价格下降，有望在2023年继续催化招投标市场，并在十四五最后两年完成装机。　　2、主机投标价格企稳，2023年下游拐点将现。　　2021年开始的主机投标价格下行周期，已在2022年年中逐步企稳，按照交付周期来看，据我们预测，主机端交付价格预计在2023年逐步企稳，伴随海上风机交付量的提升，盈

S
东方电缆
S
中天科技
S
海力风电
S
日月股份

0

1

1

2.04
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:14:41

食品饮料行业22Q4基金持仓分析

　　食品饮料机构持仓环比下降，白酒超配幅度收窄　　22Q4基金食品饮料板块（A股）配置比例为15.21%，较Q3下降0.79pct。白酒股持仓下降，超配幅度收窄。22Q4白酒持仓比例13.17%，白酒市值占A股（剔除银行石油石化）市值比重为5.75%，超配幅度为7.41pct，超配幅度连续5个季度增大后出现收窄（22Q3超配幅度为7.77pct）。大众品持仓现分化。22Q4乳品、食品综合、调味发酵品、肉制品持仓0.32%、0.29%、0.09%、0.02%，环比变动0.10pct、0.02pc

S
五粮液
S
贵州茅台
S
海天味业
S
千禾味业

0

1

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:12:22

医药行业2022Q4持仓分析：医药仓位触底回升

　从公募基金持仓来看　　22Q4全部公募基金占比11.63%，环比+1.55pp；剔除主动医药基金占比8.11%，环比+1.43pp；再剔除指数基金占比7.46%，环比+1.68pp；申万医药板块市值占比为8.31%，环比+0.55pp；　　从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是迈瑞医疗(564家)、药明康德(435家)、爱尔眼科(312家)、恒瑞医药(295家)、爱美客(265家)；变动情况来看，基金数量增加前五支股票分别是：人福医药(+124家)、药明康德(+75家)、康龙化成

S
药明康德
S
人福医药
S
通策医疗
S
爱尔眼科
S
欧普康视

0

1

1

1.53
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:09:42

建筑材料行业2022Q4建材板块基金持仓总结：Q4建材持仓触底回升，龙头加配是重点

　2022Q4基金建材持仓触底回升，环比提升0.24pct：截至目前公募基金2022年4季报披露完毕，以普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型4类主动偏股类基金（开放式及封闭式）为样本，2022Q4末建材板块基金重仓比例为0.81%，环比2022Q3上升0.24pct，触底回升；同期建材板块标配比例为1.29%，低配幅度达到0.48%。　　“建材龙头”和“新材料”仍是机构重仓建材板块的主线：从Q4末基金重仓建材市值前10的个股情况看，基金延续2022Q3配置思路，即“传统建材”和“新材

S
东方雨虹
S
三棵树
S
伟星新材
S
中国巨石
S
四方达

0

0

2

2.02
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:07:33

　配置比例明显提升，信创和密码安全加仓居前

　2022年Q4机构持仓情况总结　　1、Q4配置比例提升0.98%，仍处于低配，但向上趋势已经显现。　　2022Q4，计算机行业加仓幅度较大，行业配置比例3.74%，环比提升0.98pct；仍处于低配状态，低于标准配置比例0.32pct；低配幅度继续收窄，由底部向上的趋势已初步显现。　　对比历史配置水平，计算机行业仍有较大向上的空间，行业配置比例最高曾在2015Q1达到15.89%，超配比例为11.85pcts。向上趋势显现，提升空间大。　　2、重仓股持仓规模增长35.82%，前十大个股

S
中国软件
S
用友网络
S
三未信安
S
信安世纪
S
航天宏图

4

2

6

6.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:05:00

均胜电子-600699-22年业绩预告点评：全年扭亏为盈，电子业务加速突破

　　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年预计营收约497亿元，同比增长9%，归母净利润约3.2-3.6亿元，同比增长40.7-41.1亿元；扣非归母净利润3.5-3.9亿元，同比增长41.4-41.8亿元。2022Q4公司预计实现营收约139亿元，归母净利润约1.9-2.3亿元，中枢同比增长39.8亿元，环比下降11%。22年商誉无减值迹象。　　点评：　　汽车电子业务加速突破。汽车电子全年营收约153亿元，同比+15%，Q4约46亿元，同比增长30.9%，环比增长12.2%。智能座

S
均胜电子

0

0

1

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:44

海优新材-688680-2022年业绩预告点评：22年盈利底部，23年预计量利双升！

　事件：公司发布2022年度业绩预告，公司预计实现营业收入52~55亿元，同增67%~77%，归母净利润0.7~0.9亿元，同减72%~64%，扣非归母净利润0.45~0.65亿元，同减82%~73%。2022Q4公司预计实现营业收入10.68~13.68亿元，同比-3%~24%，环比-19%~4%，归母净利润0.63~-0.43亿元，同减148%~133%，环增15%~42%，扣非归母净利润0.77~-0.57亿元，同减162%~146%，环增9%~33%。业绩不及市场预期。　　22Q4盈利

S
海优新材

0

0

2

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:03

恒生电子-600570-公司深度报告：业绩拐点或现，拥抱信创良机

　　金融IT龙头，维持“买入”评级　　公司是金融IT龙头，产品矩阵完善，竞争优势显著。在政策推动下，金融信创正加速推进，目前公司70多款产品已完成信创适配，未来有望持续受益。2022年三季度公司产品推广和现场交付恢复，公司成本费用管控效果显著，公司拐点或现。考虑到疫情及投资收益影响，我们下调盈利预测，预计公司2022-2024年的归母净利润为12.06、15.95、20.02亿元（原为14.65、19.03、24.07亿元），EPS为0.63、0.84、1.05元（原为0.77、1.00、1.

S
恒生电子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:02:03

盐津铺子-002847-2022年业绩预告点评：改革成效持续兑现，新渠道快速增长

　改革成效持续兑现，2022Q4延续较高增长。公司披露2022年业绩预告：预计2022年归母净利润为2.96-3.04亿元，同增96.36%-101.67%；扣非归母净利润为2.72-2.80亿元，同增197.58%-206.34%。由此，我们预计公司2022Q4归母净利润为0.77-0.85亿元，同增5.48%-12.33%；扣非归母净利润为0.79-0.87亿元，同增19.70%-31.82%。我们预计公司2022Q4依然延续了2022年前3个季度的较高速成长，营收有望实现30%以上的增长。

S
盐津铺子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:04:20

组件价格下行叠加十四五装机规划压力，2023年新能源装机规模有望显著放量

　　事件：1月17日，国家能源局公布了2022年光伏、风电新增装机规模达到86.05、36.96GW，占22年新增装机的46%、19.8%。近期各大能源央企召开2022年总结及2023年工作会议，华能集团、国家能源集团、大唐集团2022年投产新能源装机分别为1295、1180、782.5万千瓦。　　硅料产能持续扩张带动组件价格下行，23年新能源装机有望显著放量。2022年光伏新增装机规模超2017年，风光合计年新增装机超过1.2亿千瓦，创历史新高，但21、22年累计装机仍与十四五规划有一定距离

S
中闽能源
S
三峡能源
S
南网储能
S
芯能科技

2

1

0

1.88
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:02:56

投资端带动估值修复，12月保费增速承压

　俄乌冲突延续，且进入冬季，持续牵动市场神经。12月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%（较前值7.1%大幅回落0.6pct），为2021年10月以来的最小涨幅，主要由能源项拖累，符合市场预期。预计美联储加息步伐进一步放缓至25bps概率较大，未来市场走势或将在通胀回落和就业紧俏之间博弈波动。当前美债收益率暂时缺乏进一步大幅下行空间。国内方面，近期疫情首轮冲击或现尾声、各地两会进行时，表达出拼经济决心，以提振市场信心。根据中央经济会议工作要求，2023年我国将继续实施积极的财政政策和稳健

S
中国平安
S
中国财险
S
中国太保

1

1

1

1.38
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:59:52

不拘泥单一场景，看好销售区域和应用场景延展的强α

　从股价看，22年储能板块大致可以以22年5月作为重要时间节点。1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心储能系统成本上涨影响市场需求及相关公司的盈利能力；而在5月后，俄乌冲突爆发带来欧洲户储市场的需求增长，中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场悲观预期，股价开始向上快速增长。本篇报告，我们将着重分析中国、美国、欧洲三大储能主要市场的未来需求确定性及装机增速，并得出观点：我们认为，往未来看我们仍看好储能行业的需求+盈利向上，看好未来储能板块股价持续向上。　　

S
科华数据
S
盛弘股份
S
科士达
S
特变电工

2

2

0

1.46
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:57:42

2022年风电光伏新增装机超120GW，占全国新增装机78%

　光伏：国家能源局局长：光伏已成为我国新增装机的主体，有力支撑能源保供。1月13日，国务院新闻办举行的做好能源保供确保温暖过冬新闻发布会。国家能源局局长章建华表示，2022年风电、光伏新增装机在1.2亿千瓦以上，累计装机将超过7亿千瓦，带动了可再生能源装机超过12亿千瓦。2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上。住建部：多地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策，鼓励申报。1月9日，住建部发布《对十三届全国人大五次会议第2254

S
钧达股份
S
爱旭股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
德业股份

0

1

1

1.42
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:55:58

2022年国内动力电池装车量同比增逾九成，天齐锂业海外锂矿再下一城

　核心观点　　12月动力电池月度数据发布　　11月全球新能源车市再破100万辆，特斯拉Model Y突破10万辆夺冠　　天齐锂业（002466.SZ）：拟收购澳洲矿企ESS 　　普利特（002324.SZ）：与中科海钠签署战略合作协议　　科达制造（600499.SH）：拟开展年产5万吨人造石墨负极材料项目　　锂电材料价格　　钴产品：电解钴（30.9万元/吨，-3.89%）；四氧化三钴（19.0万元/吨，-1.30%）；硫酸钴（4.6万元/吨，-2.13%）；　　锂产品：金属锂（29

S
恩捷股份
S
振华新材

0

2

0

1.42

前往

页

发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:19:09

计算机行业2022Q4持仓分析：英雄的黎明，计算机Q4持仓底部回升

计算机持仓显著回升。通过对基金前十大重仓股进行估算，2022年Q4计算机板块（中信计算机成份股且剔除东方财富）占基金总持仓比重约为3.42%，较上个季度出现回升（2021Q4~2022Q4分别为2.56%、2.19%、1.99%、2.64%、3.42%）。　　基金重仓股持仓上升，持仓集中度小幅上升。1）绝对指标方面，2022年Q4基金前十大重仓股中的计算机公司数量为99家，低于上季度（2021Q3~2022Q3分别为110家、96家、127家、117家、133家）。基金重仓的这99家计算机板块

S
金山办公
S
恒生电子
S
深信服
S
中科创达
S
用友网络

2

2

3

2.94
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:16:35

风电行业2023年策略报告：周期向上，关注“两海”

　　1、成长性预期是市场关注重点。　　2023年，我们认为风电板块的催化核心要来自于对2024年的展望。从周期角度来看，经历了2020年陆风抢装大潮、2021年海风抢装大潮之后，风电机组大型化带来的主机价格下降，有望在2023年继续催化招投标市场，并在十四五最后两年完成装机。　　2、主机投标价格企稳，2023年下游拐点将现。　　2021年开始的主机投标价格下行周期，已在2022年年中逐步企稳，按照交付周期来看，据我们预测，主机端交付价格预计在2023年逐步企稳，伴随海上风机交付量的提升，盈

S
东方电缆
S
中天科技
S
海力风电
S
日月股份

0

1

1

2.04
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:14:41

食品饮料行业22Q4基金持仓分析

　　食品饮料机构持仓环比下降，白酒超配幅度收窄　　22Q4基金食品饮料板块（A股）配置比例为15.21%，较Q3下降0.79pct。白酒股持仓下降，超配幅度收窄。22Q4白酒持仓比例13.17%，白酒市值占A股（剔除银行石油石化）市值比重为5.75%，超配幅度为7.41pct，超配幅度连续5个季度增大后出现收窄（22Q3超配幅度为7.77pct）。大众品持仓现分化。22Q4乳品、食品综合、调味发酵品、肉制品持仓0.32%、0.29%、0.09%、0.02%，环比变动0.10pct、0.02pc

S
五粮液
S
贵州茅台
S
海天味业
S
千禾味业

0

1

0

1.41
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:12:22

医药行业2022Q4持仓分析：医药仓位触底回升

　从公募基金持仓来看　　22Q4全部公募基金占比11.63%，环比+1.55pp；剔除主动医药基金占比8.11%，环比+1.43pp；再剔除指数基金占比7.46%，环比+1.68pp；申万医药板块市值占比为8.31%，环比+0.55pp；　　从公募基金持仓家数来看，公募基金数量前五的分别是迈瑞医疗(564家)、药明康德(435家)、爱尔眼科(312家)、恒瑞医药(295家)、爱美客(265家)；变动情况来看，基金数量增加前五支股票分别是：人福医药(+124家)、药明康德(+75家)、康龙化成

S
药明康德
S
人福医药
S
通策医疗
S
爱尔眼科
S
欧普康视

0

1

1

1.53
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:09:42

建筑材料行业2022Q4建材板块基金持仓总结：Q4建材持仓触底回升，龙头加配是重点

　2022Q4基金建材持仓触底回升，环比提升0.24pct：截至目前公募基金2022年4季报披露完毕，以普通股票型、偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型4类主动偏股类基金（开放式及封闭式）为样本，2022Q4末建材板块基金重仓比例为0.81%，环比2022Q3上升0.24pct，触底回升；同期建材板块标配比例为1.29%，低配幅度达到0.48%。　　“建材龙头”和“新材料”仍是机构重仓建材板块的主线：从Q4末基金重仓建材市值前10的个股情况看，基金延续2022Q3配置思路，即“传统建材”和“新材

S
东方雨虹
S
三棵树
S
伟星新材
S
中国巨石
S
四方达

0

0

2

2.02
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:07:33

　配置比例明显提升，信创和密码安全加仓居前

　2022年Q4机构持仓情况总结　　1、Q4配置比例提升0.98%，仍处于低配，但向上趋势已经显现。　　2022Q4，计算机行业加仓幅度较大，行业配置比例3.74%，环比提升0.98pct；仍处于低配状态，低于标准配置比例0.32pct；低配幅度继续收窄，由底部向上的趋势已初步显现。　　对比历史配置水平，计算机行业仍有较大向上的空间，行业配置比例最高曾在2015Q1达到15.89%，超配比例为11.85pcts。向上趋势显现，提升空间大。　　2、重仓股持仓规模增长35.82%，前十大个股

S
中国软件
S
用友网络
S
三未信安
S
信安世纪
S
航天宏图

4

2

6

6.50
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:05:00

均胜电子-600699-22年业绩预告点评：全年扭亏为盈，电子业务加速突破

　　事件：公司发布2022年度业绩预告，2022年预计营收约497亿元，同比增长9%，归母净利润约3.2-3.6亿元，同比增长40.7-41.1亿元；扣非归母净利润3.5-3.9亿元，同比增长41.4-41.8亿元。2022Q4公司预计实现营收约139亿元，归母净利润约1.9-2.3亿元，中枢同比增长39.8亿元，环比下降11%。22年商誉无减值迹象。　　点评：　　汽车电子业务加速突破。汽车电子全年营收约153亿元，同比+15%，Q4约46亿元，同比增长30.9%，环比增长12.2%。智能座

S
均胜电子

0

0

1

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:44

海优新材-688680-2022年业绩预告点评：22年盈利底部，23年预计量利双升！

　事件：公司发布2022年度业绩预告，公司预计实现营业收入52~55亿元，同增67%~77%，归母净利润0.7~0.9亿元，同减72%~64%，扣非归母净利润0.45~0.65亿元，同减82%~73%。2022Q4公司预计实现营业收入10.68~13.68亿元，同比-3%~24%，环比-19%~4%，归母净利润0.63~-0.43亿元，同减148%~133%，环增15%~42%，扣非归母净利润0.77~-0.57亿元，同减162%~146%，环增9%~33%。业绩不及市场预期。　　22Q4盈利

S
海优新材

0

0

2

1.58
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:03:03

恒生电子-600570-公司深度报告：业绩拐点或现，拥抱信创良机

　　金融IT龙头，维持“买入”评级　　公司是金融IT龙头，产品矩阵完善，竞争优势显著。在政策推动下，金融信创正加速推进，目前公司70多款产品已完成信创适配，未来有望持续受益。2022年三季度公司产品推广和现场交付恢复，公司成本费用管控效果显著，公司拐点或现。考虑到疫情及投资收益影响，我们下调盈利预测，预计公司2022-2024年的归母净利润为12.06、15.95、20.02亿元（原为14.65、19.03、24.07亿元），EPS为0.63、0.84、1.05元（原为0.77、1.00、1.

S
恒生电子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-28 09:02:03

盐津铺子-002847-2022年业绩预告点评：改革成效持续兑现，新渠道快速增长

　改革成效持续兑现，2022Q4延续较高增长。公司披露2022年业绩预告：预计2022年归母净利润为2.96-3.04亿元，同增96.36%-101.67%；扣非归母净利润为2.72-2.80亿元，同增197.58%-206.34%。由此，我们预计公司2022Q4归母净利润为0.77-0.85亿元，同增5.48%-12.33%；扣非归母净利润为0.79-0.87亿元，同增19.70%-31.82%。我们预计公司2022Q4依然延续了2022年前3个季度的较高速成长，营收有望实现30%以上的增长。

S
盐津铺子

0

1

2

0.47
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:04:20

组件价格下行叠加十四五装机规划压力，2023年新能源装机规模有望显著放量

　　事件：1月17日，国家能源局公布了2022年光伏、风电新增装机规模达到86.05、36.96GW，占22年新增装机的46%、19.8%。近期各大能源央企召开2022年总结及2023年工作会议，华能集团、国家能源集团、大唐集团2022年投产新能源装机分别为1295、1180、782.5万千瓦。　　硅料产能持续扩张带动组件价格下行，23年新能源装机有望显著放量。2022年光伏新增装机规模超2017年，风光合计年新增装机超过1.2亿千瓦，创历史新高，但21、22年累计装机仍与十四五规划有一定距离

S
中闽能源
S
三峡能源
S
南网储能
S
芯能科技

2

1

0

1.88
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 09:02:56

投资端带动估值修复，12月保费增速承压

　俄乌冲突延续，且进入冬季，持续牵动市场神经。12月美国消费者物价指数(CPI)同比上涨6.5%（较前值7.1%大幅回落0.6pct），为2021年10月以来的最小涨幅，主要由能源项拖累，符合市场预期。预计美联储加息步伐进一步放缓至25bps概率较大，未来市场走势或将在通胀回落和就业紧俏之间博弈波动。当前美债收益率暂时缺乏进一步大幅下行空间。国内方面，近期疫情首轮冲击或现尾声、各地两会进行时，表达出拼经济决心，以提振市场信心。根据中央经济会议工作要求，2023年我国将继续实施积极的财政政策和稳健

S
中国平安
S
中国财险
S
中国太保

1

1

1

1.38
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:59:52

不拘泥单一场景，看好销售区域和应用场景延展的强α

　从股价看，22年储能板块大致可以以22年5月作为重要时间节点。1-5月受碳酸锂及其他大宗原材料涨价影响，市场普遍担心储能系统成本上涨影响市场需求及相关公司的盈利能力；而在5月后，俄乌冲突爆发带来欧洲户储市场的需求增长，中美政策持续推进+独立储能商业模式逐步明确，装机量数据打破市场悲观预期，股价开始向上快速增长。本篇报告，我们将着重分析中国、美国、欧洲三大储能主要市场的未来需求确定性及装机增速，并得出观点：我们认为，往未来看我们仍看好储能行业的需求+盈利向上，看好未来储能板块股价持续向上。　　

S
科华数据
S
盛弘股份
S
科士达
S
特变电工

2

2

0

1.46
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:57:42

2022年风电光伏新增装机超120GW，占全国新增装机78%

　光伏：国家能源局局长：光伏已成为我国新增装机的主体，有力支撑能源保供。1月13日，国务院新闻办举行的做好能源保供确保温暖过冬新闻发布会。国家能源局局长章建华表示，2022年风电、光伏新增装机在1.2亿千瓦以上，累计装机将超过7亿千瓦，带动了可再生能源装机超过12亿千瓦。2022年风电光伏新增装机占全国新增装机的78%，2022年新增风电光伏发电量占全国新增发电量的55%以上。住建部：多地方已针对光伏建筑一体化出台地方性补贴政策，鼓励申报。1月9日，住建部发布《对十三届全国人大五次会议第2254

S
钧达股份
S
爱旭股份
S
昱能科技
S
禾迈股份
S
德业股份

0

1

1

1.42
发现牛股

中线波段的散户

2023-01-26 08:55:58

2022年国内动力电池装车量同比增逾九成，天齐锂业海外锂矿再下一城

　核心观点　　12月动力电池月度数据发布　　11月全球新能源车市再破100万辆，特斯拉Model Y突破10万辆夺冠　　天齐锂业（002466.SZ）：拟收购澳洲矿企ESS 　　普利特（002324.SZ）：与中科海钠签署战略合作协议　　科达制造（600499.SH）：拟开展年产5万吨人造石墨负极材料项目　　锂电材料价格　　钴产品：电解钴（30.9万元/吨，-3.89%）；四氧化三钴（19.0万元/吨，-1.30%）；硫酸钴（4.6万元/吨，-2.13%）；　　锂产品：金属锂（29

S
恩捷股份
S
振华新材

0

2

0

1.42

前往

页

13

关注

2498

粉丝

7637.41

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168