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白熊
【白熊2023】
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白熊
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2021-10-04 17:36:30
一个指明学习方向的复盘(139)
9.30 9.29的情绪冰点,带来9.30全天行情除了早上有些许抛压之外,下午开始就几乎没有什么有力的抛盘出现了,虽然整体缩量,但是指数稳稳上行,个股也走得很稳 行情主要还是围绕着顺周期和缺电相关逻辑 顺周期上的修复主要在,有色里面是锂矿上面,氟化工和磷化工上面也有强势的修复动作,都是和锂电池产业链相关的,但这个情况下想短期新高难度是很大,操作上应该是反弹清仓为主。 但是这个天赐材料极其强势表现所代表的六氟可能会是个例外,那其中一个小的标的深圳新星,原先主业是铝晶粒细化剂的全球龙头,转产六氟是否
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2021-10-04 02:47:01
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主要水电企业整理
电力系列—水电 接此文
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华能水电
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电力系列—水电
吸取研究火电时候的经验,这次先复盘水力发电板块再一个个评述,最后才总结 水电龙头,围着长江吃饭的长江电力,前复权从14年1.02最低价到最高价大概涨了二十多倍,除了围绕着长江开发电站之外,成长性还在于每年的现金流支付巨额的财务费用,等到财务费用和折旧付完,就是一个印钞机的角色。当前5000亿的市值,不但是水电行业的天花板更是A股上市电力公司的天花板,从长江电力历年的三季报是全年业绩最好的时候,可能作为水电的刺激点。 接下来就是还有绕着澜沧江开发的华能水电、持股52%雅砻江水电的国投电力和持股雅砻
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广西能源
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怎么肥四,精神奕奕,毫无睡意
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电力系列—火电
前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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晋控电力
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看了一天电力企业,都是什么玩意儿
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2021-10-01 11:18:51
碳交易对不同类型发电企业影响及对策
引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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2021-09-30 18:26:51
电力施工路径思路分享
这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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建投能源
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内蒙华电
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皖能电力
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这电力股,真是选择困难
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反弹(三十九)
9.30 午间 一早看到热干面老师停更的消息,感觉还有点难过,今天的有点粗糙凑合看 想了一晚上,今天电力该整啥,今天竞价给了答案,乐山电力,不是很明白为啥,但是几个前排的除了闽东电力都是四川的,想必是有什么我不知道的历史渊源。这个板块真的很难做 昨天的抄底派,在今天获利了解,多空双方激战暂告一段落。今天的反弹修复上还是新能源为主的顺周期。 另外一个竞价最有辨识度的金现代,说不上来的感觉。储能属性应该是换了一批,今天大多数是一日游的走法,并无接力的价值 几个一线白酒重回升势,还有鸡猪平稳过渡,也是
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9.30盘前看点
今天这篇,是关于节后有可能成为主升行情的猜想,大家看看有没有什么可以补充的思路或者哪里不合理的地方 前期的行情,主要是资源类周期股的轮番上涨 已经表现的有色类 锂、钴、镍,应用于锂电池 稀土,主要是镨钕用于永磁电机,变频空调、风电主机、新能源汽车电机 铜、铝,用于新能源汽车产业链 高能耗的、硅铁、铝、钢铁等等 能源资源类 煤炭、天然气、石油,用于能源、化工 化工类 工业硅、用于有机硅、和多晶硅料的生产,需求增加的领域是光伏产业链 纯碱、光伏玻璃 高能耗的化工类、电石、氯碱化工一类 还有去年禁止进
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26万每吨加速赶顶的硅料
9月28日,索比光伏网获悉,有硅片企业爆料称,一家硅料供应商向他们报出了260元/kg的价格。考虑到两周前单晶复投料成交均价为21.35万元/吨(数据来源:索比咨询),最高也只有21.9万元/吨,爆料中提及的26万元/吨可以说令人十分震惊。 就这一情况,笔者与该企业取得联系。他们表示,此前已经与多家硅料龙头签订长单,但均为“锁量不锁价”,实际成交价随行就市,长单价略低于零散订单。“一周前我们还能拿到最低210元/kg的硅料,突然涨这么多,谁也接受不了。” 按照企业提供的数据,硅料价格从21万元/
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我们都有光明的未来!(138)
9.29 两派相争鹿死谁手,明日揭晓 下午的电力如期反扑之后却急转直下,最后太阳能冲高回落,闽东电力烂板四连,留下希望的小火苗 银行券商拉了一波带了一下指数,结果跌停更多了。顺周期里面,能源类资源也大面积补跌,并没有如预期般穿越,取钱日的威力还是比较大的,砸完之后为节后的新机会做铺垫。 明天应该能见到新行情的苗头,好好观察,继续学习 取钱过节党和持仓过节派,两个党派都行动完毕,我们都有光明的未来
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前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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26万每吨加速赶顶的硅料
9月28日,索比光伏网获悉,有硅片企业爆料称,一家硅料供应商向他们报出了260元/kg的价格。考虑到两周前单晶复投料成交均价为21.35万元/吨(数据来源:索比咨询),最高也只有21.9万元/吨,爆料中提及的26万元/吨可以说令人十分震惊。 就这一情况,笔者与该企业取得联系。他们表示,此前已经与多家硅料龙头签订长单,但均为“锁量不锁价”,实际成交价随行就市,长单价略低于零散订单。“一周前我们还能拿到最低210元/kg的硅料,突然涨这么多,谁也接受不了。” 按照企业提供的数据,硅料价格从21万元/
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前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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碳交易对不同类型发电企业影响及对策
引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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电力施工路径思路分享
这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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这电力股,真是选择困难
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反弹(三十九)
9.30 午间 一早看到热干面老师停更的消息,感觉还有点难过,今天的有点粗糙凑合看 想了一晚上,今天电力该整啥,今天竞价给了答案,乐山电力,不是很明白为啥,但是几个前排的除了闽东电力都是四川的,想必是有什么我不知道的历史渊源。这个板块真的很难做 昨天的抄底派,在今天获利了解,多空双方激战暂告一段落。今天的反弹修复上还是新能源为主的顺周期。 另外一个竞价最有辨识度的金现代,说不上来的感觉。储能属性应该是换了一批,今天大多数是一日游的走法,并无接力的价值 几个一线白酒重回升势,还有鸡猪平稳过渡,也是
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9.30盘前看点
今天这篇,是关于节后有可能成为主升行情的猜想,大家看看有没有什么可以补充的思路或者哪里不合理的地方 前期的行情,主要是资源类周期股的轮番上涨 已经表现的有色类 锂、钴、镍,应用于锂电池 稀土,主要是镨钕用于永磁电机,变频空调、风电主机、新能源汽车电机 铜、铝,用于新能源汽车产业链 高能耗的、硅铁、铝、钢铁等等 能源资源类 煤炭、天然气、石油,用于能源、化工 化工类 工业硅、用于有机硅、和多晶硅料的生产,需求增加的领域是光伏产业链 纯碱、光伏玻璃 高能耗的化工类、电石、氯碱化工一类 还有去年禁止进
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26万每吨加速赶顶的硅料
9月28日,索比光伏网获悉,有硅片企业爆料称,一家硅料供应商向他们报出了260元/kg的价格。考虑到两周前单晶复投料成交均价为21.35万元/吨(数据来源:索比咨询),最高也只有21.9万元/吨,爆料中提及的26万元/吨可以说令人十分震惊。 就这一情况,笔者与该企业取得联系。他们表示,此前已经与多家硅料龙头签订长单,但均为“锁量不锁价”,实际成交价随行就市,长单价略低于零散订单。“一周前我们还能拿到最低210元/kg的硅料,突然涨这么多,谁也接受不了。” 按照企业提供的数据,硅料价格从21万元/
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我们都有光明的未来!(138)
9.29 两派相争鹿死谁手,明日揭晓 下午的电力如期反扑之后却急转直下,最后太阳能冲高回落,闽东电力烂板四连,留下希望的小火苗 银行券商拉了一波带了一下指数,结果跌停更多了。顺周期里面,能源类资源也大面积补跌,并没有如预期般穿越,取钱日的威力还是比较大的,砸完之后为节后的新机会做铺垫。 明天应该能见到新行情的苗头,好好观察,继续学习 取钱过节党和持仓过节派,两个党派都行动完毕,我们都有光明的未来
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一个指明学习方向的复盘(139)
9.30 9.29的情绪冰点,带来9.30全天行情除了早上有些许抛压之外,下午开始就几乎没有什么有力的抛盘出现了,虽然整体缩量,但是指数稳稳上行,个股也走得很稳 行情主要还是围绕着顺周期和缺电相关逻辑 顺周期上的修复主要在,有色里面是锂矿上面,氟化工和磷化工上面也有强势的修复动作,都是和锂电池产业链相关的,但这个情况下想短期新高难度是很大,操作上应该是反弹清仓为主。 但是这个天赐材料极其强势表现所代表的六氟可能会是个例外,那其中一个小的标的深圳新星,原先主业是铝晶粒细化剂的全球龙头,转产六氟是否
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电力系列—水电
吸取研究火电时候的经验,这次先复盘水力发电板块再一个个评述,最后才总结 水电龙头,围着长江吃饭的长江电力,前复权从14年1.02最低价到最高价大概涨了二十多倍,除了围绕着长江开发电站之外,成长性还在于每年的现金流支付巨额的财务费用,等到财务费用和折旧付完,就是一个印钞机的角色。当前5000亿的市值,不但是水电行业的天花板更是A股上市电力公司的天花板,从长江电力历年的三季报是全年业绩最好的时候,可能作为水电的刺激点。 接下来就是还有绕着澜沧江开发的华能水电、持股52%雅砻江水电的国投电力和持股雅砻
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电力系列—火电
前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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看了一天电力企业,都是什么玩意儿
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碳交易对不同类型发电企业影响及对策
引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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电力施工路径思路分享
这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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今天这篇,是关于节后有可能成为主升行情的猜想,大家看看有没有什么可以补充的思路或者哪里不合理的地方 前期的行情,主要是资源类周期股的轮番上涨 已经表现的有色类 锂、钴、镍,应用于锂电池 稀土,主要是镨钕用于永磁电机,变频空调、风电主机、新能源汽车电机 铜、铝,用于新能源汽车产业链 高能耗的、硅铁、铝、钢铁等等 能源资源类 煤炭、天然气、石油,用于能源、化工 化工类 工业硅、用于有机硅、和多晶硅料的生产,需求增加的领域是光伏产业链 纯碱、光伏玻璃 高能耗的化工类、电石、氯碱化工一类 还有去年禁止进
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9月28日,索比光伏网获悉,有硅片企业爆料称,一家硅料供应商向他们报出了260元/kg的价格。考虑到两周前单晶复投料成交均价为21.35万元/吨(数据来源:索比咨询),最高也只有21.9万元/吨,爆料中提及的26万元/吨可以说令人十分震惊。 就这一情况,笔者与该企业取得联系。他们表示,此前已经与多家硅料龙头签订长单,但均为“锁量不锁价”,实际成交价随行就市,长单价略低于零散订单。“一周前我们还能拿到最低210元/kg的硅料,突然涨这么多,谁也接受不了。” 按照企业提供的数据,硅料价格从21万元/
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前言 通达信电力板块之中有三个细分:新型电力、火力发电、水力发电。由于电力板块标的众多,拆成四个系列,第四个系列应该是总结篇 该系列非价值研究,而是根据板块上涨结构,分析上涨的主要驱动力,找出板块中最具有性价比的个股。 1.复盘火力发电板块个股 板块里最早有所表现的是 华能国际在8.19的涨停,突破了长久的横盘平台 华电国际在8.23的涨停也使其突破了长久的横盘平台,当天涨停的另一只是华能国际 板块启动的重要时间电是9.2,这一天涨停的个股有、内蒙华电、福能股份、华电国际、 吉电股份 另一个重要
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碳交易对不同类型发电企业影响及对策
引言 7月16日,全国碳排放市场上线,首批纳入2225家发电企业,涉及碳排放量超40亿吨,占我国全年碳排放量的比重超40%。目前我国发电结构中,火电占据绝对比重,装机容量占比超55%,年发电量占比超75%。其余的,风、光伏以及水电等发电形式虽然绝对占比不大,但发展速度较快。短期来看,碳交易市场上线初期,由于碳配额分配相对宽松,碳价难以对发电企业成本造成实质性影响。中长期来看,发电企业不能忽视碳交易市场对企业成本以及营收带来的影响。 对于发电企业而言,碳交易市场对企业营收的影响来自两个方面:其一,
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这一波是按着火电涨价的预期来炒的,上一波的绿电思路很清晰,沿海,省属,风电 这波的思路应该是 前期受制于成本上升,电价不升盈利水平导致的下跌,火电的电价涨价预期导致的估值修复 按常理来说修复的方向应该是从pb最低,或者相对低的开始的。 那从盘面上看我的选择思路是 前天政策出来前的一字板晋控电力,另一个是涨价政策看起来幅度最大(保底电价1.8倍)的内蒙古,也就是内蒙华电, 如果按pb来选的话皖通电力(刨除金融资产pb大概在0.96附近)和通宝能源两个是最低的 而今天这一块主要表现的是低吸取向的,而
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各个电价上浮方案汇总
2020年初,湖南省发改委印发《湖南省深化燃煤发电上网电价形成机制改革的实施方案》。该方案称,为稳步实现全面放开燃煤发电上网电价目标,将我省燃煤发电标杆上网电价机制改为“基准价+上下浮动”的市场化价格机制。浮动幅度为上浮不超过10%(2020年暂不上浮)、下浮不超过15%。依照电力体制改革方案开展的现货交易,不受此限制。“为支持实体经济发展,持续降低我省工商业用户用能成本,参与市场交易的发电上网电量,2020年上网电价在基准价基础上适当下浮,以确保工商业平均电价只降不升,2021年及以后浮动方式
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9.30盘前看点
今天这篇,是关于节后有可能成为主升行情的猜想,大家看看有没有什么可以补充的思路或者哪里不合理的地方 前期的行情,主要是资源类周期股的轮番上涨 已经表现的有色类 锂、钴、镍,应用于锂电池 稀土,主要是镨钕用于永磁电机,变频空调、风电主机、新能源汽车电机 铜、铝,用于新能源汽车产业链 高能耗的、硅铁、铝、钢铁等等 能源资源类 煤炭、天然气、石油,用于能源、化工 化工类 工业硅、用于有机硅、和多晶硅料的生产,需求增加的领域是光伏产业链 纯碱、光伏玻璃 高能耗的化工类、电石、氯碱化工一类 还有去年禁止进
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