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为国接盘的公社达人
2022-11-12 12:27:43
✨疫后投资逻辑梳理排序【国金家电】
我们在上周末周报详细梳理疫后消费复苏投资逻辑并做了重点投资提示。 上周末推荐列表(维持):排序①出行链场景修复【倍轻松】②可选品类情绪修复-投影仪【极米】扫地机【科沃斯】【石头】新兴小家电【小熊(双11靓丽)】【新宝】③集成灶安装场景修复&Q4旺季;积极关注双11; 关注家电估值历史底部修复行情,【海尔】Q3强劲、宏观情绪面超跌;关注海信系治理改善盈利提升已兑现的中长期机会【海信视像】【海信家电】。 疫后投资逻辑梳理排序: 1) 消费场景修复。由于疫情导致的消费场景受限的标的将最直接受益于疫情改
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 12:27:03
【财通电新】《2022全球海上风电大会倡议》发布,“十四五”末海风累计装机量可达100GW
事件:2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段,并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW,“十五五”末将超过300GW,到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底,国内海上风电累计装机量约30GW,以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW,年均可达23.3GW。 海上风电景气向好,市场规模持续扩张。按2022年国内海风装机5~6GW,到2025年满足累计装机100GW,国内20
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 12:26:28
【华安医药】疫情防控政策进一步优化,政策边际宽松的背景下看好医疗服务需求回暖&板块复苏
事件:11月11日,卫健委发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控、科学精准做好防控工作的通知。 内容:通知提出,1)针对密接人员:5 3,不再判定密接的密接;2)高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;3)风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;4)没有发生疫情的地区不得扩大核酸检测范围,“一般”不按行政区域开展全员核酸检测;5)取消入境航班熔断机制,并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为1次;6)入境人员:7 3改为5 3;7)加强医疗资源建设
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 12:26:03
【光伏产业链跟踪】
硅料:进入11月中旬,本月的硅料长单陆续也是签订落地,部分硅料厂的订长单基本已签完,个别厂商仍有超签,交货期排至下月;当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行,硅片下行压力向硅料环节传导,同时叠加地区疫情因素开工受限的影响,部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓,进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面,目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳,但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑,当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-307元/公斤区间。本
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2022-11-12 12:25:47
华虹半导体&中芯国际 2022三季度法说会要点
📖行业景气与业绩 【行业景气】消费电子需求疲软,导致华虹、中芯Q3产能利用率下降,出货量略降,但产品平均销售单价上升,营收环比微增。 【华虹业绩】Q3营收6.3亿美元,超出此前指引6.25亿美元,YoY 39.5%,QoQ 1.5%;净利润6540万美元,YoY 83.7%,QoQ 22.9%;归母净利润1.039亿美元,YoY 104.5%,QoQ 23.8%;毛利率37.2%,超出指引区间上限34%,YoY 10.1pcts,QoQ 3.6pcts。 【中芯业绩】Q3营收19.07亿美元,
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中芯国际
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2022-11-12 12:25:20
【财通电新】SMM10月份月度首席说要点
锂消费端强支撑,价格在持续攀升,预计到明年二季度锂价可能才开始慢慢降温。从新能源板块来看,9月中国的新能源汽车的销量突破70万,产量达到75万,预计今年达到接近700万甚至超过710万辆,对比去年同季增速超过了110%;二季度受上海疫情影响,消费有些降温,车企及电子企业在四季度要进入年底冲量。从储能板块来看,今年是世界上储能的元年,储能板块在今后对锂及磷酸铁锂的拉动可能会超过三元锂电池。目前现货市场上长单的价格已经达到54万、55万,小部分小型的价格成交甚至达到56万、57万历史新高。 镍品种
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2022-11-12 12:25:00
通灵股份交流要点20221110
1、产能及出货:2022年下半年公司将加速推进募投项目扩产,预计公司年底接线盒总体产能将达到7000万套;23-24年产能能有望分别达到1.3亿/4亿套。2023年预计全球市占率有望达18%。公司已按年初的目标生产销售,Q3 出货量1600 万套, 其中7月出货500万套,8月出货550万套,9月出货580万套。预计今年出货6500套 ,23年出货1亿套 ,24年出货2亿套 。单价方面,接线盒单价22-23元/套,公司预计净利率明年有望达10%左右(芯片接线盒比例提升及成本下降)。 2、芯片接线
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2022-11-12 12:24:30
【华创轻纺】百亚股份:盈利拐点之外,全国化扩张的中长期成长性不容忽视,持续坚定推荐!
短期业绩拐点显现:单Q3营收、利润表现靓丽 1)营收端,Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰,但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2)品类拓展端,近年来公司推出有机纯棉等中高端产品,售价/毛利更高。3)利润端,受益于部分原材料价格下行,公司单Q3毛利率同比环比双向提升。 [玫瑰]长期逻辑:稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升,成长性持续验证 从量看,川渝地区目前已实现市占率第一,未来线下全国化扩张及电商的推广或成为营收增量核心支撑;从价看,公司稳步推出中高端新品,带动片单价年均
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2022-11-12 12:24:00
【建投交运•见微知著系列】双十一第11天(峰值日)快递数据
同比下降数据印证大促日常化趋势,削峰填谷爆仓压力释放预期带动快递盈利释放 (1)11.11邮政快递揽收/派送约5.52/3.26亿件,日环比增速70.37%/2.52%,揽收数据同比去年同期6.96亿件,下降20.7%,源于“双11”10号晚8点开始,分流件量,但相比618当日峰值4.2亿件,增长31.4%。 (2)从揽收及派送近12日(含31日)变化趋势看,总揽收量45.8亿件同比去年下降11.1%,其中1号峰值日表现优于11日;与618期间同期41.2亿件相比增长11.2%,与21年两次大促
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2022-11-12 12:23:27
⭕光伏11月开工率:下游开工率继续提升,供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源
根据最新pv infolink统计,11月中国头部厂商光伏供应链,预计硅料开工率90%环比-6pct,专业单晶硅片开工率83%环比 3pct,专业单晶电池片开工率89%环比持平,组件开工率62%环比 6%。 预期11月,硅料产能释放进入集中加速周期,预计硅料月产量9.2万吨(考虑尺寸薄片对应37-38GW),环比提升2%左右;硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升,月产量37-38GW,环比增长月10-12%;电池片仍维持供不应求趋势,预计月产量35GW,产量无明显增量;组件规划月产量36GW
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2022-11-12 12:23:04
10 月份开始美股如道琼斯指数迎来猛烈上涨
(纳斯达克指数由于指数中大型 科技公司如微软、亚马逊、Facebook 等面临 3 季度业绩不达预期等原因走势相较疲软),近期黄金价 格出现了明显的上扬,都在演绎美元指数见顶,美国通胀见顶,加息即将结束的预期。关于俄乌战争的影响,市场目前的价格已经充分反映了其悲观的预期。10 月以来,全球的市场都经历了较大的反弹,如日本、韩国,即使是受到俄乌战争冲击压力较大的欧洲,股票指数也有了非常 大幅的反弹。A 股和港股伴随着对疫情防控放松的预期在上周大幅反弹。 从当下到未来半年左右,我们认为 A 股和中国
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2022-11-12 12:22:42
【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111
🌟行业新闻: 1、卫健委发布通知,对密切接触者,将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”;取消航班熔断机制;不再判断密接的密接;不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。
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2022-11-11 15:47:25
【国金电新】光伏:10月太阳能电池组件出口数据速评
据央视新闻,海关统计22年1-10月太阳能电池(含组件)出口金额同比增长78.6%,按照人民币口径推算,22年1-10月太阳能电池(含组件)出口额2636亿元,10月单月出口242亿元,同比 27%、环比-5.5%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 9月国内装机环增21%表明国内拉货启动,光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,10月出口组件金额环比略降符合预期。 无需因季节性因素担心22Q4及23年海外需求:欧洲(包括主要海外市场
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2022-11-11 15:46:29
事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市政策已经发布
包括:1、利率方面,杭州利率调整为首套4.1%,二套4.9%,二套利率已低至LPR前的首套基准利率。2、限贷政策方面。认房不认贷,二套首付4成,以网签合同为准,明日起执行。 [太阳]点评:杭州作为新一线城市中的排头兵,购楼政策的边际放开,或意味着未来在销售端更大的动作,地产或迎来真正意义上的拐点。 💎剑牌家居:受益地产链改善的弹性标的,翻倍空间大白马抢筹在即 [玫瑰]公司核心题材:地产链 双11 次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受
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2022-11-11 15:45:25
【纸浆专家交流总结】浆价已经松动,布局中游机遇~
🔥针叶浆已经松动,阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。 【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元(较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金),价格开始松动,主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量(改用低成本竹浆替代),致使需求下滑所致。 【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨,22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导,太阳、晨鸣加大自产浆供给比例,初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快速下行,23Q2低价浆或于市场流通。 【供给】Arau
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✨疫后投资逻辑梳理排序【国金家电】
我们在上周末周报详细梳理疫后消费复苏投资逻辑并做了重点投资提示。 上周末推荐列表(维持):排序①出行链场景修复【倍轻松】②可选品类情绪修复-投影仪【极米】扫地机【科沃斯】【石头】新兴小家电【小熊(双11靓丽)】【新宝】③集成灶安装场景修复&Q4旺季;积极关注双11; 关注家电估值历史底部修复行情,【海尔】Q3强劲、宏观情绪面超跌;关注海信系治理改善盈利提升已兑现的中长期机会【海信视像】【海信家电】。 疫后投资逻辑梳理排序: 1) 消费场景修复。由于疫情导致的消费场景受限的标的将最直接受益于疫情改
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【财通电新】《2022全球海上风电大会倡议》发布,“十四五”末海风累计装机量可达100GW
事件:2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段,并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW,“十五五”末将超过300GW,到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底,国内海上风电累计装机量约30GW,以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW,年均可达23.3GW。 海上风电景气向好,市场规模持续扩张。按2022年国内海风装机5~6GW,到2025年满足累计装机100GW,国内20
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【华安医药】疫情防控政策进一步优化,政策边际宽松的背景下看好医疗服务需求回暖&板块复苏
事件:11月11日,卫健委发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控、科学精准做好防控工作的通知。 内容:通知提出,1)针对密接人员:5 3,不再判定密接的密接;2)高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;3)风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;4)没有发生疫情的地区不得扩大核酸检测范围,“一般”不按行政区域开展全员核酸检测;5)取消入境航班熔断机制,并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为1次;6)入境人员:7 3改为5 3;7)加强医疗资源建设
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【光伏产业链跟踪】
硅料:进入11月中旬,本月的硅料长单陆续也是签订落地,部分硅料厂的订长单基本已签完,个别厂商仍有超签,交货期排至下月;当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行,硅片下行压力向硅料环节传导,同时叠加地区疫情因素开工受限的影响,部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓,进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面,目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳,但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑,当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-307元/公斤区间。本
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华虹半导体&中芯国际 2022三季度法说会要点
📖行业景气与业绩 【行业景气】消费电子需求疲软,导致华虹、中芯Q3产能利用率下降,出货量略降,但产品平均销售单价上升,营收环比微增。 【华虹业绩】Q3营收6.3亿美元,超出此前指引6.25亿美元,YoY 39.5%,QoQ 1.5%;净利润6540万美元,YoY 83.7%,QoQ 22.9%;归母净利润1.039亿美元,YoY 104.5%,QoQ 23.8%;毛利率37.2%,超出指引区间上限34%,YoY 10.1pcts,QoQ 3.6pcts。 【中芯业绩】Q3营收19.07亿美元,
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【财通电新】SMM10月份月度首席说要点
锂消费端强支撑,价格在持续攀升,预计到明年二季度锂价可能才开始慢慢降温。从新能源板块来看,9月中国的新能源汽车的销量突破70万,产量达到75万,预计今年达到接近700万甚至超过710万辆,对比去年同季增速超过了110%;二季度受上海疫情影响,消费有些降温,车企及电子企业在四季度要进入年底冲量。从储能板块来看,今年是世界上储能的元年,储能板块在今后对锂及磷酸铁锂的拉动可能会超过三元锂电池。目前现货市场上长单的价格已经达到54万、55万,小部分小型的价格成交甚至达到56万、57万历史新高。 镍品种
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通灵股份交流要点20221110
1、产能及出货:2022年下半年公司将加速推进募投项目扩产,预计公司年底接线盒总体产能将达到7000万套;23-24年产能能有望分别达到1.3亿/4亿套。2023年预计全球市占率有望达18%。公司已按年初的目标生产销售,Q3 出货量1600 万套, 其中7月出货500万套,8月出货550万套,9月出货580万套。预计今年出货6500套 ,23年出货1亿套 ,24年出货2亿套 。单价方面,接线盒单价22-23元/套,公司预计净利率明年有望达10%左右(芯片接线盒比例提升及成本下降)。 2、芯片接线
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【华创轻纺】百亚股份:盈利拐点之外,全国化扩张的中长期成长性不容忽视,持续坚定推荐!
短期业绩拐点显现:单Q3营收、利润表现靓丽 1)营收端,Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰,但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2)品类拓展端,近年来公司推出有机纯棉等中高端产品,售价/毛利更高。3)利润端,受益于部分原材料价格下行,公司单Q3毛利率同比环比双向提升。 [玫瑰]长期逻辑:稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升,成长性持续验证 从量看,川渝地区目前已实现市占率第一,未来线下全国化扩张及电商的推广或成为营收增量核心支撑;从价看,公司稳步推出中高端新品,带动片单价年均
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【建投交运•见微知著系列】双十一第11天(峰值日)快递数据
同比下降数据印证大促日常化趋势,削峰填谷爆仓压力释放预期带动快递盈利释放 (1)11.11邮政快递揽收/派送约5.52/3.26亿件,日环比增速70.37%/2.52%,揽收数据同比去年同期6.96亿件,下降20.7%,源于“双11”10号晚8点开始,分流件量,但相比618当日峰值4.2亿件,增长31.4%。 (2)从揽收及派送近12日(含31日)变化趋势看,总揽收量45.8亿件同比去年下降11.1%,其中1号峰值日表现优于11日;与618期间同期41.2亿件相比增长11.2%,与21年两次大促
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⭕光伏11月开工率:下游开工率继续提升,供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源
根据最新pv infolink统计,11月中国头部厂商光伏供应链,预计硅料开工率90%环比-6pct,专业单晶硅片开工率83%环比 3pct,专业单晶电池片开工率89%环比持平,组件开工率62%环比 6%。 预期11月,硅料产能释放进入集中加速周期,预计硅料月产量9.2万吨(考虑尺寸薄片对应37-38GW),环比提升2%左右;硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升,月产量37-38GW,环比增长月10-12%;电池片仍维持供不应求趋势,预计月产量35GW,产量无明显增量;组件规划月产量36GW
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10 月份开始美股如道琼斯指数迎来猛烈上涨
(纳斯达克指数由于指数中大型 科技公司如微软、亚马逊、Facebook 等面临 3 季度业绩不达预期等原因走势相较疲软),近期黄金价 格出现了明显的上扬,都在演绎美元指数见顶,美国通胀见顶,加息即将结束的预期。关于俄乌战争的影响,市场目前的价格已经充分反映了其悲观的预期。10 月以来,全球的市场都经历了较大的反弹,如日本、韩国,即使是受到俄乌战争冲击压力较大的欧洲,股票指数也有了非常 大幅的反弹。A 股和港股伴随着对疫情防控放松的预期在上周大幅反弹。 从当下到未来半年左右,我们认为 A 股和中国
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【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111
🌟行业新闻: 1、卫健委发布通知,对密切接触者,将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”;取消航班熔断机制;不再判断密接的密接;不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。
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【国金电新】光伏:10月太阳能电池组件出口数据速评
据央视新闻,海关统计22年1-10月太阳能电池(含组件)出口金额同比增长78.6%,按照人民币口径推算,22年1-10月太阳能电池(含组件)出口额2636亿元,10月单月出口242亿元,同比 27%、环比-5.5%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 9月国内装机环增21%表明国内拉货启动,光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,10月出口组件金额环比略降符合预期。 无需因季节性因素担心22Q4及23年海外需求:欧洲(包括主要海外市场
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事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市政策已经发布
包括:1、利率方面,杭州利率调整为首套4.1%,二套4.9%,二套利率已低至LPR前的首套基准利率。2、限贷政策方面。认房不认贷,二套首付4成,以网签合同为准,明日起执行。 [太阳]点评:杭州作为新一线城市中的排头兵,购楼政策的边际放开,或意味着未来在销售端更大的动作,地产或迎来真正意义上的拐点。 💎剑牌家居:受益地产链改善的弹性标的,翻倍空间大白马抢筹在即 [玫瑰]公司核心题材:地产链 双11 次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受
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为国接盘的公社达人
2022-11-11 15:45:25
【纸浆专家交流总结】浆价已经松动,布局中游机遇~
🔥针叶浆已经松动,阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。 【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元(较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金),价格开始松动,主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量(改用低成本竹浆替代),致使需求下滑所致。 【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨,22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导,太阳、晨鸣加大自产浆供给比例,初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快速下行,23Q2低价浆或于市场流通。 【供给】Arau
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2022-11-12 12:27:43
✨疫后投资逻辑梳理排序【国金家电】
我们在上周末周报详细梳理疫后消费复苏投资逻辑并做了重点投资提示。 上周末推荐列表(维持):排序①出行链场景修复【倍轻松】②可选品类情绪修复-投影仪【极米】扫地机【科沃斯】【石头】新兴小家电【小熊(双11靓丽)】【新宝】③集成灶安装场景修复&Q4旺季;积极关注双11; 关注家电估值历史底部修复行情,【海尔】Q3强劲、宏观情绪面超跌;关注海信系治理改善盈利提升已兑现的中长期机会【海信视像】【海信家电】。 疫后投资逻辑梳理排序: 1) 消费场景修复。由于疫情导致的消费场景受限的标的将最直接受益于疫情改
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2022-11-12 12:27:03
【财通电新】《2022全球海上风电大会倡议》发布,“十四五”末海风累计装机量可达100GW
事件:2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段,并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW,“十五五”末将超过300GW,到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底,国内海上风电累计装机量约30GW,以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW,年均可达23.3GW。 海上风电景气向好,市场规模持续扩张。按2022年国内海风装机5~6GW,到2025年满足累计装机100GW,国内20
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2022-11-12 12:26:28
【华安医药】疫情防控政策进一步优化,政策边际宽松的背景下看好医疗服务需求回暖&板块复苏
事件:11月11日,卫健委发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控、科学精准做好防控工作的通知。 内容:通知提出,1)针对密接人员:5 3,不再判定密接的密接;2)高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;3)风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;4)没有发生疫情的地区不得扩大核酸检测范围,“一般”不按行政区域开展全员核酸检测;5)取消入境航班熔断机制,并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为1次;6)入境人员:7 3改为5 3;7)加强医疗资源建设
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2022-11-12 12:26:03
【光伏产业链跟踪】
硅料:进入11月中旬,本月的硅料长单陆续也是签订落地,部分硅料厂的订长单基本已签完,个别厂商仍有超签,交货期排至下月;当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行,硅片下行压力向硅料环节传导,同时叠加地区疫情因素开工受限的影响,部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓,进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面,目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳,但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑,当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-307元/公斤区间。本
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2022-11-12 12:25:47
华虹半导体&中芯国际 2022三季度法说会要点
📖行业景气与业绩 【行业景气】消费电子需求疲软,导致华虹、中芯Q3产能利用率下降,出货量略降,但产品平均销售单价上升,营收环比微增。 【华虹业绩】Q3营收6.3亿美元,超出此前指引6.25亿美元,YoY 39.5%,QoQ 1.5%;净利润6540万美元,YoY 83.7%,QoQ 22.9%;归母净利润1.039亿美元,YoY 104.5%,QoQ 23.8%;毛利率37.2%,超出指引区间上限34%,YoY 10.1pcts,QoQ 3.6pcts。 【中芯业绩】Q3营收19.07亿美元,
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2022-11-12 12:25:20
【财通电新】SMM10月份月度首席说要点
锂消费端强支撑,价格在持续攀升,预计到明年二季度锂价可能才开始慢慢降温。从新能源板块来看,9月中国的新能源汽车的销量突破70万,产量达到75万,预计今年达到接近700万甚至超过710万辆,对比去年同季增速超过了110%;二季度受上海疫情影响,消费有些降温,车企及电子企业在四季度要进入年底冲量。从储能板块来看,今年是世界上储能的元年,储能板块在今后对锂及磷酸铁锂的拉动可能会超过三元锂电池。目前现货市场上长单的价格已经达到54万、55万,小部分小型的价格成交甚至达到56万、57万历史新高。 镍品种
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2022-11-12 12:25:00
通灵股份交流要点20221110
1、产能及出货:2022年下半年公司将加速推进募投项目扩产,预计公司年底接线盒总体产能将达到7000万套;23-24年产能能有望分别达到1.3亿/4亿套。2023年预计全球市占率有望达18%。公司已按年初的目标生产销售,Q3 出货量1600 万套, 其中7月出货500万套,8月出货550万套,9月出货580万套。预计今年出货6500套 ,23年出货1亿套 ,24年出货2亿套 。单价方面,接线盒单价22-23元/套,公司预计净利率明年有望达10%左右(芯片接线盒比例提升及成本下降)。 2、芯片接线
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通灵股份
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2022-11-12 12:24:30
【华创轻纺】百亚股份:盈利拐点之外,全国化扩张的中长期成长性不容忽视,持续坚定推荐!
短期业绩拐点显现:单Q3营收、利润表现靓丽 1)营收端,Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰,但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2)品类拓展端,近年来公司推出有机纯棉等中高端产品,售价/毛利更高。3)利润端,受益于部分原材料价格下行,公司单Q3毛利率同比环比双向提升。 [玫瑰]长期逻辑:稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升,成长性持续验证 从量看,川渝地区目前已实现市占率第一,未来线下全国化扩张及电商的推广或成为营收增量核心支撑;从价看,公司稳步推出中高端新品,带动片单价年均
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2022-11-12 12:24:00
【建投交运•见微知著系列】双十一第11天(峰值日)快递数据
同比下降数据印证大促日常化趋势,削峰填谷爆仓压力释放预期带动快递盈利释放 (1)11.11邮政快递揽收/派送约5.52/3.26亿件,日环比增速70.37%/2.52%,揽收数据同比去年同期6.96亿件,下降20.7%,源于“双11”10号晚8点开始,分流件量,但相比618当日峰值4.2亿件,增长31.4%。 (2)从揽收及派送近12日(含31日)变化趋势看,总揽收量45.8亿件同比去年下降11.1%,其中1号峰值日表现优于11日;与618期间同期41.2亿件相比增长11.2%,与21年两次大促
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2022-11-12 12:23:27
⭕光伏11月开工率:下游开工率继续提升,供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源
根据最新pv infolink统计,11月中国头部厂商光伏供应链,预计硅料开工率90%环比-6pct,专业单晶硅片开工率83%环比 3pct,专业单晶电池片开工率89%环比持平,组件开工率62%环比 6%。 预期11月,硅料产能释放进入集中加速周期,预计硅料月产量9.2万吨(考虑尺寸薄片对应37-38GW),环比提升2%左右;硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升,月产量37-38GW,环比增长月10-12%;电池片仍维持供不应求趋势,预计月产量35GW,产量无明显增量;组件规划月产量36GW
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2022-11-12 12:23:04
10 月份开始美股如道琼斯指数迎来猛烈上涨
(纳斯达克指数由于指数中大型 科技公司如微软、亚马逊、Facebook 等面临 3 季度业绩不达预期等原因走势相较疲软),近期黄金价 格出现了明显的上扬,都在演绎美元指数见顶,美国通胀见顶,加息即将结束的预期。关于俄乌战争的影响,市场目前的价格已经充分反映了其悲观的预期。10 月以来,全球的市场都经历了较大的反弹,如日本、韩国,即使是受到俄乌战争冲击压力较大的欧洲,股票指数也有了非常 大幅的反弹。A 股和港股伴随着对疫情防控放松的预期在上周大幅反弹。 从当下到未来半年左右,我们认为 A 股和中国
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2022-11-12 12:22:42
【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111
🌟行业新闻: 1、卫健委发布通知,对密切接触者,将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”;取消航班熔断机制;不再判断密接的密接;不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。
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2022-11-11 15:47:25
【国金电新】光伏:10月太阳能电池组件出口数据速评
据央视新闻,海关统计22年1-10月太阳能电池(含组件)出口金额同比增长78.6%,按照人民币口径推算,22年1-10月太阳能电池(含组件)出口额2636亿元,10月单月出口242亿元,同比 27%、环比-5.5%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 9月国内装机环增21%表明国内拉货启动,光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,10月出口组件金额环比略降符合预期。 无需因季节性因素担心22Q4及23年海外需求:欧洲(包括主要海外市场
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2022-11-11 15:46:29
事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市政策已经发布
包括:1、利率方面,杭州利率调整为首套4.1%,二套4.9%,二套利率已低至LPR前的首套基准利率。2、限贷政策方面。认房不认贷,二套首付4成,以网签合同为准,明日起执行。 [太阳]点评:杭州作为新一线城市中的排头兵,购楼政策的边际放开,或意味着未来在销售端更大的动作,地产或迎来真正意义上的拐点。 💎剑牌家居:受益地产链改善的弹性标的,翻倍空间大白马抢筹在即 [玫瑰]公司核心题材:地产链 双11 次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受
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【纸浆专家交流总结】浆价已经松动,布局中游机遇~
🔥针叶浆已经松动,阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。 【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元(较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金),价格开始松动,主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量(改用低成本竹浆替代),致使需求下滑所致。 【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨,22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导,太阳、晨鸣加大自产浆供给比例,初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快速下行,23Q2低价浆或于市场流通。 【供给】Arau
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✨疫后投资逻辑梳理排序【国金家电】
我们在上周末周报详细梳理疫后消费复苏投资逻辑并做了重点投资提示。 上周末推荐列表(维持):排序①出行链场景修复【倍轻松】②可选品类情绪修复-投影仪【极米】扫地机【科沃斯】【石头】新兴小家电【小熊(双11靓丽)】【新宝】③集成灶安装场景修复&Q4旺季;积极关注双11; 关注家电估值历史底部修复行情,【海尔】Q3强劲、宏观情绪面超跌;关注海信系治理改善盈利提升已兑现的中长期机会【海信视像】【海信家电】。 疫后投资逻辑梳理排序: 1) 消费场景修复。由于疫情导致的消费场景受限的标的将最直接受益于疫情改
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【财通电新】《2022全球海上风电大会倡议》发布,“十四五”末海风累计装机量可达100GW
事件:2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段,并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW,“十五五”末将超过300GW,到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底,国内海上风电累计装机量约30GW,以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW,年均可达23.3GW。 海上风电景气向好,市场规模持续扩张。按2022年国内海风装机5~6GW,到2025年满足累计装机100GW,国内20
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【华安医药】疫情防控政策进一步优化,政策边际宽松的背景下看好医疗服务需求回暖&板块复苏
事件:11月11日,卫健委发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控、科学精准做好防控工作的通知。 内容:通知提出,1)针对密接人员:5 3,不再判定密接的密接;2)高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;3)风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;4)没有发生疫情的地区不得扩大核酸检测范围,“一般”不按行政区域开展全员核酸检测;5)取消入境航班熔断机制,并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为1次;6)入境人员:7 3改为5 3;7)加强医疗资源建设
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【光伏产业链跟踪】
硅料:进入11月中旬,本月的硅料长单陆续也是签订落地,部分硅料厂的订长单基本已签完,个别厂商仍有超签,交货期排至下月;当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行,硅片下行压力向硅料环节传导,同时叠加地区疫情因素开工受限的影响,部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓,进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面,目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳,但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑,当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-307元/公斤区间。本
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华虹半导体&中芯国际 2022三季度法说会要点
📖行业景气与业绩 【行业景气】消费电子需求疲软,导致华虹、中芯Q3产能利用率下降,出货量略降,但产品平均销售单价上升,营收环比微增。 【华虹业绩】Q3营收6.3亿美元,超出此前指引6.25亿美元,YoY 39.5%,QoQ 1.5%;净利润6540万美元,YoY 83.7%,QoQ 22.9%;归母净利润1.039亿美元,YoY 104.5%,QoQ 23.8%;毛利率37.2%,超出指引区间上限34%,YoY 10.1pcts,QoQ 3.6pcts。 【中芯业绩】Q3营收19.07亿美元,
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【财通电新】SMM10月份月度首席说要点
锂消费端强支撑,价格在持续攀升,预计到明年二季度锂价可能才开始慢慢降温。从新能源板块来看,9月中国的新能源汽车的销量突破70万,产量达到75万,预计今年达到接近700万甚至超过710万辆,对比去年同季增速超过了110%;二季度受上海疫情影响,消费有些降温,车企及电子企业在四季度要进入年底冲量。从储能板块来看,今年是世界上储能的元年,储能板块在今后对锂及磷酸铁锂的拉动可能会超过三元锂电池。目前现货市场上长单的价格已经达到54万、55万,小部分小型的价格成交甚至达到56万、57万历史新高。 镍品种
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1、产能及出货:2022年下半年公司将加速推进募投项目扩产,预计公司年底接线盒总体产能将达到7000万套;23-24年产能能有望分别达到1.3亿/4亿套。2023年预计全球市占率有望达18%。公司已按年初的目标生产销售,Q3 出货量1600 万套, 其中7月出货500万套,8月出货550万套,9月出货580万套。预计今年出货6500套 ,23年出货1亿套 ,24年出货2亿套 。单价方面,接线盒单价22-23元/套,公司预计净利率明年有望达10%左右(芯片接线盒比例提升及成本下降)。 2、芯片接线
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【华创轻纺】百亚股份:盈利拐点之外,全国化扩张的中长期成长性不容忽视,持续坚定推荐!
短期业绩拐点显现:单Q3营收、利润表现靓丽 1)营收端,Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰,但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2)品类拓展端,近年来公司推出有机纯棉等中高端产品,售价/毛利更高。3)利润端,受益于部分原材料价格下行,公司单Q3毛利率同比环比双向提升。 [玫瑰]长期逻辑:稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升,成长性持续验证 从量看,川渝地区目前已实现市占率第一,未来线下全国化扩张及电商的推广或成为营收增量核心支撑;从价看,公司稳步推出中高端新品,带动片单价年均
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【建投交运•见微知著系列】双十一第11天(峰值日)快递数据
同比下降数据印证大促日常化趋势,削峰填谷爆仓压力释放预期带动快递盈利释放 (1)11.11邮政快递揽收/派送约5.52/3.26亿件,日环比增速70.37%/2.52%,揽收数据同比去年同期6.96亿件,下降20.7%,源于“双11”10号晚8点开始,分流件量,但相比618当日峰值4.2亿件,增长31.4%。 (2)从揽收及派送近12日(含31日)变化趋势看,总揽收量45.8亿件同比去年下降11.1%,其中1号峰值日表现优于11日;与618期间同期41.2亿件相比增长11.2%,与21年两次大促
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⭕光伏11月开工率:下游开工率继续提升,供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源
根据最新pv infolink统计,11月中国头部厂商光伏供应链,预计硅料开工率90%环比-6pct,专业单晶硅片开工率83%环比 3pct,专业单晶电池片开工率89%环比持平,组件开工率62%环比 6%。 预期11月,硅料产能释放进入集中加速周期,预计硅料月产量9.2万吨(考虑尺寸薄片对应37-38GW),环比提升2%左右;硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升,月产量37-38GW,环比增长月10-12%;电池片仍维持供不应求趋势,预计月产量35GW,产量无明显增量;组件规划月产量36GW
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10 月份开始美股如道琼斯指数迎来猛烈上涨
(纳斯达克指数由于指数中大型 科技公司如微软、亚马逊、Facebook 等面临 3 季度业绩不达预期等原因走势相较疲软),近期黄金价 格出现了明显的上扬,都在演绎美元指数见顶,美国通胀见顶,加息即将结束的预期。关于俄乌战争的影响,市场目前的价格已经充分反映了其悲观的预期。10 月以来,全球的市场都经历了较大的反弹,如日本、韩国,即使是受到俄乌战争冲击压力较大的欧洲,股票指数也有了非常 大幅的反弹。A 股和港股伴随着对疫情防控放松的预期在上周大幅反弹。 从当下到未来半年左右,我们认为 A 股和中国
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【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111
🌟行业新闻: 1、卫健委发布通知,对密切接触者,将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”;取消航班熔断机制;不再判断密接的密接;不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。
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【国金电新】光伏:10月太阳能电池组件出口数据速评
据央视新闻,海关统计22年1-10月太阳能电池(含组件)出口金额同比增长78.6%,按照人民币口径推算,22年1-10月太阳能电池(含组件)出口额2636亿元,10月单月出口242亿元,同比 27%、环比-5.5%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 9月国内装机环增21%表明国内拉货启动,光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,10月出口组件金额环比略降符合预期。 无需因季节性因素担心22Q4及23年海外需求:欧洲(包括主要海外市场
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2022-11-11 15:46:29
事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市政策已经发布
包括:1、利率方面,杭州利率调整为首套4.1%,二套4.9%,二套利率已低至LPR前的首套基准利率。2、限贷政策方面。认房不认贷,二套首付4成,以网签合同为准,明日起执行。 [太阳]点评:杭州作为新一线城市中的排头兵,购楼政策的边际放开,或意味着未来在销售端更大的动作,地产或迎来真正意义上的拐点。 💎剑牌家居:受益地产链改善的弹性标的,翻倍空间大白马抢筹在即 [玫瑰]公司核心题材:地产链 双11 次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受
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【纸浆专家交流总结】浆价已经松动,布局中游机遇~
🔥针叶浆已经松动,阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。 【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元(较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金),价格开始松动,主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量(改用低成本竹浆替代),致使需求下滑所致。 【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨,22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导,太阳、晨鸣加大自产浆供给比例,初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快速下行,23Q2低价浆或于市场流通。 【供给】Arau
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2022-11-12 12:27:43
✨疫后投资逻辑梳理排序【国金家电】
我们在上周末周报详细梳理疫后消费复苏投资逻辑并做了重点投资提示。 上周末推荐列表(维持):排序①出行链场景修复【倍轻松】②可选品类情绪修复-投影仪【极米】扫地机【科沃斯】【石头】新兴小家电【小熊(双11靓丽)】【新宝】③集成灶安装场景修复&Q4旺季;积极关注双11; 关注家电估值历史底部修复行情,【海尔】Q3强劲、宏观情绪面超跌;关注海信系治理改善盈利提升已兑现的中长期机会【海信视像】【海信家电】。 疫后投资逻辑梳理排序: 1) 消费场景修复。由于疫情导致的消费场景受限的标的将最直接受益于疫情改
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老板电器
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2022-11-12 12:27:03
【财通电新】《2022全球海上风电大会倡议》发布,“十四五”末海风累计装机量可达100GW
事件:2022全球海上风电大会一致通过《2022全球海上风电大会倡议》。倡议指出全球海上风电未来将进入高速发展阶段,并预计中国海上风电累计装机容量到“十四五”末将超过100GW,“十五五”末将超过300GW,到2050年至少达到1000GW。预计到2022年底,国内海上风电累计装机量约30GW,以此计算2023-2025期间国内海风新增装机量将超过70GW,年均可达23.3GW。 海上风电景气向好,市场规模持续扩张。按2022年国内海风装机5~6GW,到2025年满足累计装机100GW,国内20
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大金重工
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2022-11-12 12:26:28
【华安医药】疫情防控政策进一步优化,政策边际宽松的背景下看好医疗服务需求回暖&板块复苏
事件:11月11日,卫健委发布关于进一步优化新冠肺炎疫情防控、科学精准做好防控工作的通知。 内容:通知提出,1)针对密接人员:5 3,不再判定密接的密接;2)高风险区外溢人员“7天集中隔离”调整为“7天居家隔离”;3)风险区由“高、中、低”三类调整为“高、低”两类,最大限度减少管控人员;4)没有发生疫情的地区不得扩大核酸检测范围,“一般”不按行政区域开展全员核酸检测;5)取消入境航班熔断机制,并将登机前48小时内2次核酸检测阴性证明调整为1次;6)入境人员:7 3改为5 3;7)加强医疗资源建设
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三星医疗
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爱尔眼科
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2022-11-12 12:26:03
【光伏产业链跟踪】
硅料:进入11月中旬,本月的硅料长单陆续也是签订落地,部分硅料厂的订长单基本已签完,个别厂商仍有超签,交货期排至下月;当前国内市场上硅料依然处于无库存的状态。但上周下游硅片价格已开始下行,硅片下行压力向硅料环节传导,同时叠加地区疫情因素开工受限的影响,部分下游硅片厂商也是出现对硅料采购也是出现放缓,进一步观望情绪渐浓。本周硅料价格方面,目前各主流厂商的单晶复投料主流价格基本高位维稳,但部分厂商部分订单的落地价格相比上月已略有下滑,当前市场上单晶复投料主流成交价格落在305-307元/公斤区间。本
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2022-11-12 12:25:47
华虹半导体&中芯国际 2022三季度法说会要点
📖行业景气与业绩 【行业景气】消费电子需求疲软,导致华虹、中芯Q3产能利用率下降,出货量略降,但产品平均销售单价上升,营收环比微增。 【华虹业绩】Q3营收6.3亿美元,超出此前指引6.25亿美元,YoY 39.5%,QoQ 1.5%;净利润6540万美元,YoY 83.7%,QoQ 22.9%;归母净利润1.039亿美元,YoY 104.5%,QoQ 23.8%;毛利率37.2%,超出指引区间上限34%,YoY 10.1pcts,QoQ 3.6pcts。 【中芯业绩】Q3营收19.07亿美元,
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中芯国际
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2022-11-12 12:25:20
【财通电新】SMM10月份月度首席说要点
锂消费端强支撑,价格在持续攀升,预计到明年二季度锂价可能才开始慢慢降温。从新能源板块来看,9月中国的新能源汽车的销量突破70万,产量达到75万,预计今年达到接近700万甚至超过710万辆,对比去年同季增速超过了110%;二季度受上海疫情影响,消费有些降温,车企及电子企业在四季度要进入年底冲量。从储能板块来看,今年是世界上储能的元年,储能板块在今后对锂及磷酸铁锂的拉动可能会超过三元锂电池。目前现货市场上长单的价格已经达到54万、55万,小部分小型的价格成交甚至达到56万、57万历史新高。 镍品种
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天齐锂业
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2022-11-12 12:25:00
通灵股份交流要点20221110
1、产能及出货:2022年下半年公司将加速推进募投项目扩产,预计公司年底接线盒总体产能将达到7000万套;23-24年产能能有望分别达到1.3亿/4亿套。2023年预计全球市占率有望达18%。公司已按年初的目标生产销售,Q3 出货量1600 万套, 其中7月出货500万套,8月出货550万套,9月出货580万套。预计今年出货6500套 ,23年出货1亿套 ,24年出货2亿套 。单价方面,接线盒单价22-23元/套,公司预计净利率明年有望达10%左右(芯片接线盒比例提升及成本下降)。 2、芯片接线
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通灵股份
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2022-11-12 12:24:30
【华创轻纺】百亚股份:盈利拐点之外,全国化扩张的中长期成长性不容忽视,持续坚定推荐!
短期业绩拐点显现:单Q3营收、利润表现靓丽 1)营收端,Q3核心区域四川、贵州部分城市封控下销售仍受扰,但公司单Q3营收仍实现同比超20%增长。2)品类拓展端,近年来公司推出有机纯棉等中高端产品,售价/毛利更高。3)利润端,受益于部分原材料价格下行,公司单Q3毛利率同比环比双向提升。 [玫瑰]长期逻辑:稳步推新&拓展外围及电商市场促市占率提升,成长性持续验证 从量看,川渝地区目前已实现市占率第一,未来线下全国化扩张及电商的推广或成为营收增量核心支撑;从价看,公司稳步推出中高端新品,带动片单价年均
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百亚股份
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2022-11-12 12:24:00
【建投交运•见微知著系列】双十一第11天(峰值日)快递数据
同比下降数据印证大促日常化趋势,削峰填谷爆仓压力释放预期带动快递盈利释放 (1)11.11邮政快递揽收/派送约5.52/3.26亿件,日环比增速70.37%/2.52%,揽收数据同比去年同期6.96亿件,下降20.7%,源于“双11”10号晚8点开始,分流件量,但相比618当日峰值4.2亿件,增长31.4%。 (2)从揽收及派送近12日(含31日)变化趋势看,总揽收量45.8亿件同比去年下降11.1%,其中1号峰值日表现优于11日;与618期间同期41.2亿件相比增长11.2%,与21年两次大促
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顺丰控股
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2022-11-12 12:23:27
⭕光伏11月开工率:下游开工率继续提升,供需矛盾集中电池环节#中信建投新能源
根据最新pv infolink统计,11月中国头部厂商光伏供应链,预计硅料开工率90%环比-6pct,专业单晶硅片开工率83%环比 3pct,专业单晶电池片开工率89%环比持平,组件开工率62%环比 6%。 预期11月,硅料产能释放进入集中加速周期,预计硅料月产量9.2万吨(考虑尺寸薄片对应37-38GW),环比提升2%左右;硅片稼动率受益于硅料供应增量也在持续提升,月产量37-38GW,环比增长月10-12%;电池片仍维持供不应求趋势,预计月产量35GW,产量无明显增量;组件规划月产量36GW
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隆基绿能
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为国接盘的公社达人
2022-11-12 12:23:04
10 月份开始美股如道琼斯指数迎来猛烈上涨
(纳斯达克指数由于指数中大型 科技公司如微软、亚马逊、Facebook 等面临 3 季度业绩不达预期等原因走势相较疲软),近期黄金价 格出现了明显的上扬,都在演绎美元指数见顶,美国通胀见顶,加息即将结束的预期。关于俄乌战争的影响,市场目前的价格已经充分反映了其悲观的预期。10 月以来,全球的市场都经历了较大的反弹,如日本、韩国,即使是受到俄乌战争冲击压力较大的欧洲,股票指数也有了非常 大幅的反弹。A 股和港股伴随着对疫情防控放松的预期在上周大幅反弹。 从当下到未来半年左右,我们认为 A 股和中国
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宁德时代
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2022-11-12 12:22:42
【国金电车】电池行业每日重点新闻公告梳理221111
🌟行业新闻: 1、卫健委发布通知,对密切接触者,将“7天集中隔离 3天居家健康监测”管理措施调整为“5天集中隔离 3天居家隔离”;取消航班熔断机制;不再判断密接的密接;不得擅自要求事关产业链全局和涉及民生保供的重点企业停工停产。
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宁德时代
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璞泰来
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2022-11-11 15:47:25
【国金电新】光伏:10月太阳能电池组件出口数据速评
据央视新闻,海关统计22年1-10月太阳能电池(含组件)出口金额同比增长78.6%,按照人民币口径推算,22年1-10月太阳能电池(含组件)出口额2636亿元,10月单月出口242亿元,同比 27%、环比-5.5%,较9月降幅(11.84%)收窄。点评如下: 9月国内装机环增21%表明国内拉货启动,光伏Q4需求的“内强外弱”、组件/逆变器Q4出货结构的“内高外低”是完全常规的行业季节性特征,10月出口组件金额环比略降符合预期。 无需因季节性因素担心22Q4及23年海外需求:欧洲(包括主要海外市场
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事件:11月10日晚间消息,杭州楼市本年力度最大的救市政策已经发布
包括:1、利率方面,杭州利率调整为首套4.1%,二套4.9%,二套利率已低至LPR前的首套基准利率。2、限贷政策方面。认房不认贷,二套首付4成,以网签合同为准,明日起执行。 [太阳]点评:杭州作为新一线城市中的排头兵,购楼政策的边际放开,或意味着未来在销售端更大的动作,地产或迎来真正意义上的拐点。 💎剑牌家居:受益地产链改善的弹性标的,翻倍空间大白马抢筹在即 [玫瑰]公司核心题材:地产链 双11 次新。(1)地产链:公司是国内陶瓷卫浴细分领域龙头企业,覆盖全系列家居产品,为地产链的下游,尤其受
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【纸浆专家交流总结】浆价已经松动,布局中游机遇~
🔥针叶浆已经松动,阔叶浆高位横盘、需求支撑有限。 【针叶浆】近期针叶浆外盘报价953美元(较上月-20美元、较22年以来最高点-53美金),价格开始松动,主要系部分纸厂成本高位下减少针叶纤维用量(改用低成本竹浆替代),致使需求下滑所致。 【阔叶浆】目前阔叶浆报价794美元/吨,22年6月至今报价790美元以上维稳。国内纸厂成本压力难以传导,太阳、晨鸣加大自产浆供给比例,初步判断阔叶浆价格仅能继续维持1-2月时间。 🔥浆价23Q1预计启动快速下行,23Q2低价浆或于市场流通。 【供给】Arau
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