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为国接盘的公社达人
2022-09-27 15:00:47
【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 15:00:20
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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2022-09-27 14:59:35
东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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2022-09-27 14:59:07
【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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2022-09-27 14:54:57
【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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2022-09-27 14:53:54
【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点:优选确定性,看好弹性机会(20220926)
板块催化剂:4大催化剂中,经济&消费拐点(β)为最重要的催化剂(当前未兑现仍需跟踪);22Q3业绩预期差(α)已在盘面演绎;潜在催化剂国庆动销预期差(α)短期可兑现;潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等(α)不定期可兑现。 板块投资建议:我们认为疫情悲观情绪已逐步消化,业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎,板块性价比凸显,推荐布局两条主线:①中长期确定性(贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等);②阶段性弹性(迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业);③三年一倍股(五粮液)。 #贵州茅台.:不提价
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2022-09-27 14:52:24
【西南电新】新风光大涨点评
今天储能板块大涨,新风光涨停。新风光是国内优质储能标的,预计今、明两年储能订单迎来大爆发,SVG业务增长有望加速。目标市值100亿,建议关注!核心逻辑如下: 风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。预计硅料价格10月迎来拐点,前期压制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所
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2022-09-27 14:51:10
【光大机械】骄成超声(688392)今日上市!锂电设备新标的,受益PET铜箔技术
1、盈利能力:1H2022毛利率49%,净利率22%,2018-2021年毛利率依次是62%、46%、64%、49%,净利率依次是21%、7.5%、33%、20%。 2、存货、合同负债。2020、2021、1H2022存货依次是0.91、1.87、2.65亿元,合同负债依次是0.51、1.05、1.38亿元。 3、前五大客户。2021年五大客户依次是CATL、科力远、比亚迪、中策橡胶、海目星,收入占比依次是35%、18%、10%、3%、3%,合计收入占比=70%。 4、实际控制人:周宏建持股31
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【长江电新】光伏:隆基硅片报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155μm)/166(160μm)/158.75(160μm)mm单晶P型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4季度大概
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【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期,坚定看好海风高景气度-0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35GW,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60GW,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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【五矿证券研究】优美科在波兰启动欧洲首个电池材料超级工厂的生产
优美科在波兰 Nysa 启动了用于锂电正极材料、且碳中和的生产设施。这使得优美科成为欧洲第一家拥有完整循环和可持续电池材料价值链的公司。该超级工厂将为优美科在欧洲的汽车和电池客户提供电池材料,标志着欧盟朝着拥有自己的电池生态系统的雄心迈出了重要一步。 到 2023 年底,波兰Nysa 工厂的年产能将达到 20 GWh(材料可支撑的电池产能),到 2024 年达到 40 GWh,并有可能2025~2030年增加到 200 GWh (可支撑300 万辆电动汽车)。这一增长轨迹是优美科到 2030 年
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宁德时代
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2022-09-27 14:47:10
很多投资者咨询紫金近况,明确观点
【金属 汽车】 很多投资者咨询紫金近况,明确观点: 【基本面】 资源量:铜6277万吨、金2373吨、锂1000万吨 。资源霸主。 25年产量:铜超130万吨,金约100吨,锂权益产能14.8万吨(3Q盐湖6万吨*100%权益 拉果错6万吨*70% 湘源7万吨*66%)。 值得一提:湘源锂矿迅速启动30万吨权证的选矿厂,预计10月底试生产,22年产约500吨LCE云母矿。 【估值】 PE(TTM)跌破10,历史最低。 【成长性】 22年产量:铜86万吨,锂500吨。 25年产量:铜130万吨,锂
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紫金矿业
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【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点:优选确定性,看好弹性机会(20220926)
板块催化剂:4大催化剂中,经济&消费拐点(β)为最重要的催化剂(当前未兑现仍需跟踪);22Q3业绩预期差(α)已在盘面演绎;潜在催化剂国庆动销预期差(α)短期可兑现;潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等(α)不定期可兑现。 板块投资建议:我们认为疫情悲观情绪已逐步消化,业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎,板块性价比凸显,推荐布局两条主线:①中长期确定性(贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等);②阶段性弹性(迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业);③三年一倍股(五粮液)。 #贵州茅台.:不提价
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【西南电新】新风光大涨点评
今天储能板块大涨,新风光涨停。新风光是国内优质储能标的,预计今、明两年储能订单迎来大爆发,SVG业务增长有望加速。目标市值100亿,建议关注!核心逻辑如下: 风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。预计硅料价格10月迎来拐点,前期压制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所
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【光大机械】骄成超声(688392)今日上市!锂电设备新标的,受益PET铜箔技术
1、盈利能力:1H2022毛利率49%,净利率22%,2018-2021年毛利率依次是62%、46%、64%、49%,净利率依次是21%、7.5%、33%、20%。 2、存货、合同负债。2020、2021、1H2022存货依次是0.91、1.87、2.65亿元,合同负债依次是0.51、1.05、1.38亿元。 3、前五大客户。2021年五大客户依次是CATL、科力远、比亚迪、中策橡胶、海目星,收入占比依次是35%、18%、10%、3%、3%,合计收入占比=70%。 4、实际控制人:周宏建持股31
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【长江电新】光伏:隆基硅片报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155μm)/166(160μm)/158.75(160μm)mm单晶P型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4季度大概
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【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期,坚定看好海风高景气度-0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35GW,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60GW,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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2022-09-27 14:47:45
【五矿证券研究】优美科在波兰启动欧洲首个电池材料超级工厂的生产
优美科在波兰 Nysa 启动了用于锂电正极材料、且碳中和的生产设施。这使得优美科成为欧洲第一家拥有完整循环和可持续电池材料价值链的公司。该超级工厂将为优美科在欧洲的汽车和电池客户提供电池材料,标志着欧盟朝着拥有自己的电池生态系统的雄心迈出了重要一步。 到 2023 年底,波兰Nysa 工厂的年产能将达到 20 GWh(材料可支撑的电池产能),到 2024 年达到 40 GWh,并有可能2025~2030年增加到 200 GWh (可支撑300 万辆电动汽车)。这一增长轨迹是优美科到 2030 年
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为国接盘的公社达人
2022-09-27 14:47:10
很多投资者咨询紫金近况,明确观点
【金属 汽车】 很多投资者咨询紫金近况,明确观点: 【基本面】 资源量:铜6277万吨、金2373吨、锂1000万吨 。资源霸主。 25年产量:铜超130万吨,金约100吨,锂权益产能14.8万吨(3Q盐湖6万吨*100%权益 拉果错6万吨*70% 湘源7万吨*66%)。 值得一提:湘源锂矿迅速启动30万吨权证的选矿厂,预计10月底试生产,22年产约500吨LCE云母矿。 【估值】 PE(TTM)跌破10,历史最低。 【成长性】 22年产量:铜86万吨,锂500吨。 25年产量:铜130万吨,锂
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2022-09-27 15:00:47
【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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2022-09-27 15:00:20
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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2022-09-27 14:59:35
东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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2022-09-27 14:55:39
【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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2022-09-27 14:54:57
【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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2022-09-27 14:53:54
【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点:优选确定性,看好弹性机会(20220926)
板块催化剂:4大催化剂中,经济&消费拐点(β)为最重要的催化剂(当前未兑现仍需跟踪);22Q3业绩预期差(α)已在盘面演绎;潜在催化剂国庆动销预期差(α)短期可兑现;潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等(α)不定期可兑现。 板块投资建议:我们认为疫情悲观情绪已逐步消化,业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎,板块性价比凸显,推荐布局两条主线:①中长期确定性(贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等);②阶段性弹性(迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业);③三年一倍股(五粮液)。 #贵州茅台.:不提价
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舍得酒业
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2022-09-27 14:52:24
【西南电新】新风光大涨点评
今天储能板块大涨,新风光涨停。新风光是国内优质储能标的,预计今、明两年储能订单迎来大爆发,SVG业务增长有望加速。目标市值100亿,建议关注!核心逻辑如下: 风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。预计硅料价格10月迎来拐点,前期压制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所
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2022-09-27 14:51:10
【光大机械】骄成超声(688392)今日上市!锂电设备新标的,受益PET铜箔技术
1、盈利能力:1H2022毛利率49%,净利率22%,2018-2021年毛利率依次是62%、46%、64%、49%,净利率依次是21%、7.5%、33%、20%。 2、存货、合同负债。2020、2021、1H2022存货依次是0.91、1.87、2.65亿元,合同负债依次是0.51、1.05、1.38亿元。 3、前五大客户。2021年五大客户依次是CATL、科力远、比亚迪、中策橡胶、海目星,收入占比依次是35%、18%、10%、3%、3%,合计收入占比=70%。 4、实际控制人:周宏建持股31
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骄成超声
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2022-09-27 14:50:16
【长江电新】光伏:隆基硅片报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155μm)/166(160μm)/158.75(160μm)mm单晶P型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4季度大概
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【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期,坚定看好海风高景气度-0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35GW,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60GW,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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【五矿证券研究】优美科在波兰启动欧洲首个电池材料超级工厂的生产
优美科在波兰 Nysa 启动了用于锂电正极材料、且碳中和的生产设施。这使得优美科成为欧洲第一家拥有完整循环和可持续电池材料价值链的公司。该超级工厂将为优美科在欧洲的汽车和电池客户提供电池材料,标志着欧盟朝着拥有自己的电池生态系统的雄心迈出了重要一步。 到 2023 年底,波兰Nysa 工厂的年产能将达到 20 GWh(材料可支撑的电池产能),到 2024 年达到 40 GWh,并有可能2025~2030年增加到 200 GWh (可支撑300 万辆电动汽车)。这一增长轨迹是优美科到 2030 年
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很多投资者咨询紫金近况,明确观点
【金属 汽车】 很多投资者咨询紫金近况,明确观点: 【基本面】 资源量:铜6277万吨、金2373吨、锂1000万吨 。资源霸主。 25年产量:铜超130万吨,金约100吨,锂权益产能14.8万吨(3Q盐湖6万吨*100%权益 拉果错6万吨*70% 湘源7万吨*66%)。 值得一提:湘源锂矿迅速启动30万吨权证的选矿厂,预计10月底试生产,22年产约500吨LCE云母矿。 【估值】 PE(TTM)跌破10,历史最低。 【成长性】 22年产量:铜86万吨,锂500吨。 25年产量:铜130万吨,锂
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【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点:优选确定性,看好弹性机会(20220926)
板块催化剂:4大催化剂中,经济&消费拐点(β)为最重要的催化剂(当前未兑现仍需跟踪);22Q3业绩预期差(α)已在盘面演绎;潜在催化剂国庆动销预期差(α)短期可兑现;潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等(α)不定期可兑现。 板块投资建议:我们认为疫情悲观情绪已逐步消化,业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎,板块性价比凸显,推荐布局两条主线:①中长期确定性(贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等);②阶段性弹性(迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业);③三年一倍股(五粮液)。 #贵州茅台.:不提价
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【西南电新】新风光大涨点评
今天储能板块大涨,新风光涨停。新风光是国内优质储能标的,预计今、明两年储能订单迎来大爆发,SVG业务增长有望加速。目标市值100亿,建议关注!核心逻辑如下: 风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。预计硅料价格10月迎来拐点,前期压制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所
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2022-09-27 14:51:10
【光大机械】骄成超声(688392)今日上市!锂电设备新标的,受益PET铜箔技术
1、盈利能力:1H2022毛利率49%,净利率22%,2018-2021年毛利率依次是62%、46%、64%、49%,净利率依次是21%、7.5%、33%、20%。 2、存货、合同负债。2020、2021、1H2022存货依次是0.91、1.87、2.65亿元,合同负债依次是0.51、1.05、1.38亿元。 3、前五大客户。2021年五大客户依次是CATL、科力远、比亚迪、中策橡胶、海目星,收入占比依次是35%、18%、10%、3%、3%,合计收入占比=70%。 4、实际控制人:周宏建持股31
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2022-09-27 14:50:16
【长江电新】光伏:隆基硅片报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155μm)/166(160μm)/158.75(160μm)mm单晶P型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4季度大概
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2022-09-27 14:49:43
【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期,坚定看好海风高景气度-0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35GW,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60GW,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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2022-09-27 14:47:45
【五矿证券研究】优美科在波兰启动欧洲首个电池材料超级工厂的生产
优美科在波兰 Nysa 启动了用于锂电正极材料、且碳中和的生产设施。这使得优美科成为欧洲第一家拥有完整循环和可持续电池材料价值链的公司。该超级工厂将为优美科在欧洲的汽车和电池客户提供电池材料,标志着欧盟朝着拥有自己的电池生态系统的雄心迈出了重要一步。 到 2023 年底,波兰Nysa 工厂的年产能将达到 20 GWh(材料可支撑的电池产能),到 2024 年达到 40 GWh,并有可能2025~2030年增加到 200 GWh (可支撑300 万辆电动汽车)。这一增长轨迹是优美科到 2030 年
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2022-09-27 14:47:10
很多投资者咨询紫金近况,明确观点
【金属 汽车】 很多投资者咨询紫金近况,明确观点: 【基本面】 资源量:铜6277万吨、金2373吨、锂1000万吨 。资源霸主。 25年产量:铜超130万吨,金约100吨,锂权益产能14.8万吨(3Q盐湖6万吨*100%权益 拉果错6万吨*70% 湘源7万吨*66%)。 值得一提:湘源锂矿迅速启动30万吨权证的选矿厂,预计10月底试生产,22年产约500吨LCE云母矿。 【估值】 PE(TTM)跌破10,历史最低。 【成长性】 22年产量:铜86万吨,锂500吨。 25年产量:铜130万吨,锂
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2022-09-27 15:00:47
【国海策略|当前情绪是否已到冰点?】核心要点供参考!
当前市场情绪水位可从市场资金情绪、上市公司行为和舆情环境三个层面进行观测,市场情绪“冰点”的出现多为市场见底的先决条件。 市场资金情绪方面,当前成交量、换手率已触及2021年以来低点,但与2018年的市场底仍有一定距离;个股情绪相对较好,创新低数量明显低于今年4月底时水平。 上市公司行为方面,过往市场触底常伴随产业资本减持的快速缩量以及企业回购的回升,近期产业资本净减持虽有较明显回落,但上市公司回购仍处于较低水平,并且尚未出现今年3月集中释放绩优业绩的情形。 舆情环境层面,在市场探底阶段负面消息
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贵州茅台
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2022-09-27 15:00:20
🔥【国盛美妆】美妆赛道午盘大涨,长期看好产业链优质龙头配置价值凸显
医美赛道前景广阔,板块前期受监管政策传言情绪影响有所调整,我们认为对终端合规市场的影响有限,且行业持续提升规范度长期利好行业龙头,随着终端消费持续回暖复苏,上游厂商业绩有望保持稳健增长,核心推荐【爱美客】核心优势产品嗨体系列增势良好,再生新品濡白天使推进渠道铺设持续放量,跟踪至上半年终端覆盖机构超300家,审核持牌医生近500位。我们预计公司Q3营收同增50% ,港股上市重启有望加速在研产品推进与海内外产品并购。 化妆品赛道头部效应持续验证,超头复播有望提振消费需求及品牌信心。随着疫情对消费力的
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2022-09-27 14:59:35
东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示
【东吴汽车黄细里团队】理想汽车,观点提示: 最差时候已过去,L8上市在即,继续重点推荐!买入评级! —————————— L6(中型5座) L7(中大型5座) L8(中大型6座) L9(全尺寸6座)构建20-50万新能源SUV产品矩阵。 理想L8预计9月30日15点正式发布开启大定,预计售价40万元以内,11月初开启交付。L8车长/轴距分别5080/3005mm,空间相比ONE更进一步。理想L8提供Pro和Max两个车型,pro版本标配智能驾驶AD Pro,采用地平线J5芯片;max版本标配智能
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2022-09-27 14:59:07
【东吴电新】宁德时代:长期格局确定,竞争优势突出,全球市占率有望进一步提升
最近市场担心电动车整体需求、担心国内二线电池厂竞争以及海外地缘政治风险,锂电龙头宁德时代明回调明显,当前估值回调至23年仅20x,处于历史低位,实际上,公司竞争优势突出,全球市占率有望进一步,明年动力 储能量利双升,强烈推荐! #新车型驱动电动车渗透率提升、叠加储能加持、动力 储能未来三年CAGR超过50%。国内7-8月为传统销量淡季,9月起需求拐点明显,且新车型加速推出,车型矩阵丰富,部分车型销量波动不改总销量快速提升趋势,欧洲今年因为地缘政治原因销量有压力明年将有所改善,美国进入跟中国类似车
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2022-09-27 14:55:39
【中泰建材&新材料|每日数据】多地水泥价格陆续上调(20220926)
🌟玻璃:浮法玻璃价格略有上调 浮法玻璃: 1703元/吨 (日环比 2) 光伏玻璃(3.2mm镀膜): 主流厂家: 26.5元/m² (日环比持平) 🌟玻纤:无价格调整 缠绕直接纱 (2400tex): 4250元/吨(日环比持平) 电子纱(G75): 7550元/吨(日环比持平) 🌟水泥:多地水泥价格陆续上调 京津冀企业: (日环比 50元/吨) 江苏多地区: (日环比 30元/吨) 安徽安庆、马鞍山地区: (日环比 20~30元/吨) 广西南宁、崇左地区: (日环比 30~40元/吨)
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华新水泥
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2022-09-27 14:54:57
【海通电新】广东汕头:首次提出60GW海上风电资源开发规划,项目推进存在加速可能!
[玫瑰]9月26日,汕头日报发文称,汕头市委、市政府谋划推动60GW海上风电资源开发,相当于3个三峡电站,依托广澳港打造集施工建设、运维和出口为一体的海上风电母港,打造2000亿元新能源产业集群。此次汕头市提出的规划海风量为全国最高,甚至超过了福建漳州50GW规划。 [玫瑰]汕头是广东省海上风电发展的重要支点。根据广东省2017年至2030年的海上风电发展规划,汕头市拥有超过35GW的风电规划装机容量,约占全省深水区规划装机容量的一半,占整个粤东区域规划的60%以上。 [玫瑰]汕头地区的海上风电
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2022-09-27 14:53:54
【安信机械】联德股份调研总结
关键字:铸件、高盈利性(净利率20% )、产能紧张三班倒、需求好,业绩稳定增长 联德股份主营各类高精度、高难度机械零部件【铸造与加工】。2021年收入8亿,归母净利润1.6亿,下游专注于压缩机、工程机械、注塑机以及食品机械。 国产铸件产业链地位提升: 一方面,出于质量、成本考虑,海外客户逐步将供应链向国内转移,公司实现和江森长期稳定合作;另一方面,国内供应稳定,海外客户被动向国内切换,公司同卡特合作规模进一步扩大。 稳定供应高质量海外客户,保证高盈利: 公司毛利率处于35%-45%之间,净利率2
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2022-09-27 14:53:34
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复
【中邮交运】国庆机票预定增幅显著,关注航司国际业务修复 香港特区政府将于 9 月 26 日调整入境检疫隔离政策,由“3+4”变为“0+3”,即从海外及台湾地区抵港后不需隔离,只需要经 3 天医学监察,抵港后于机场检测阴性后即可外出。据去哪儿平台数据显示,香港入境新政策发布后,从国际飞往香港的航线瞬时搜索量增长 4 倍。随着香港新的检疫政策的实施,国际航班将有望大幅回升。另外,无需隔离的香港也将成为回国旅客优先选择的中转地,促使更多国外旅客经由香港回内地。香港大幅放松入境检疫政策或将进一步强化国际
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2022-09-27 14:53:01
【浙商食饮||杨骥】白酒板块最新荐股观点:优选确定性,看好弹性机会(20220926)
板块催化剂:4大催化剂中,经济&消费拐点(β)为最重要的催化剂(当前未兑现仍需跟踪);22Q3业绩预期差(α)已在盘面演绎;潜在催化剂国庆动销预期差(α)短期可兑现;潜在股权激励落地/股东变动/管理层潜在变动等(α)不定期可兑现。 板块投资建议:我们认为疫情悲观情绪已逐步消化,业绩预期差&宏观消费变动将重点演绎,板块性价比凸显,推荐布局两条主线:①中长期确定性(贵州茅台、古井贡酒、泸州老窖、洋河股份等);②阶段性弹性(迎驾贡酒、山西汾酒、舍得酒业);③三年一倍股(五粮液)。 #贵州茅台.:不提价
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舍得酒业
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山西汾酒
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2022-09-27 14:52:24
【西南电新】新风光大涨点评
今天储能板块大涨,新风光涨停。新风光是国内优质储能标的,预计今、明两年储能订单迎来大爆发,SVG业务增长有望加速。目标市值100亿,建议关注!核心逻辑如下: 风光大基地项目启动在即,SVG业务有望加速成长。公司SVG产品是风电、光伏集中式电站并网标配,上半年收入增速33%。预计硅料价格10月迎来拐点,前期压制的光伏地面电站需求明年将大规模启动。 SVG业务增长有望加速! SVG迎来增量市场,盈利能力有望触底回升。公司SVG产品过去大部分用于集中式风电光伏电站,近年来受市场竞争加剧影响,毛利率有所
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【光大机械】骄成超声(688392)今日上市!锂电设备新标的,受益PET铜箔技术
1、盈利能力:1H2022毛利率49%,净利率22%,2018-2021年毛利率依次是62%、46%、64%、49%,净利率依次是21%、7.5%、33%、20%。 2、存货、合同负债。2020、2021、1H2022存货依次是0.91、1.87、2.65亿元,合同负债依次是0.51、1.05、1.38亿元。 3、前五大客户。2021年五大客户依次是CATL、科力远、比亚迪、中策橡胶、海目星,收入占比依次是35%、18%、10%、3%、3%,合计收入占比=70%。 4、实际控制人:周宏建持股31
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【长江电新】光伏:隆基硅片报价持平,产业链预计高价放量,建议全面布局旺季!
事件:隆基公布最新硅片价格,182(155μm)/166(160μm)/158.75(160μm)mm单晶P型硅片价格为7.54/6.33/6.13元/片,环比均持平。 1、我们认为隆基硅片报价环比持平,一方面是供需放量的结果,另一方面是行业旺季高位放量的标志。9月硅料瓶颈缓解,单月产量环比提升约15%-20%;需求旺季效应显著;供需两端良性共振支撑价格平稳。更为重要的是,当前价格高位平稳且排产同步提升,代表着“涨价抑制需求导致负反馈”及“跌价带来买涨不买跌的观望心态”这两类市场担心在4季度大概
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【天风电新】广东汕头规划60GW海上风电资源开发超预期,坚定看好海风高景气度-0926
汕头市人民政府网站发布源于汕头日报的信息,随着风电装备科技创新发展,汕头有望将装机容量扩大至60GW。 此前广东省发布的2017年至2030年的海上风电发展规划指出,汕头海风装机规划将超过35GW,占粤东区域规划的60%以上。本次装机量提升至60GW,足以说明汕头市政府对海上风电的重视。 此前市场对包含汕头市在内的粤东区域海上风电规划的担忧主要在于粤东区域与福建省距离较近,容易受到审批的影响。而此次汕头市60GW的海风规划可以佐证,中长期来看,海上风电发展依旧是大方向,持续坚定看好海风板块的高景
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【五矿证券研究】优美科在波兰启动欧洲首个电池材料超级工厂的生产
优美科在波兰 Nysa 启动了用于锂电正极材料、且碳中和的生产设施。这使得优美科成为欧洲第一家拥有完整循环和可持续电池材料价值链的公司。该超级工厂将为优美科在欧洲的汽车和电池客户提供电池材料,标志着欧盟朝着拥有自己的电池生态系统的雄心迈出了重要一步。 到 2023 年底,波兰Nysa 工厂的年产能将达到 20 GWh(材料可支撑的电池产能),到 2024 年达到 40 GWh,并有可能2025~2030年增加到 200 GWh (可支撑300 万辆电动汽车)。这一增长轨迹是优美科到 2030 年
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很多投资者咨询紫金近况,明确观点
【金属 汽车】 很多投资者咨询紫金近况,明确观点: 【基本面】 资源量:铜6277万吨、金2373吨、锂1000万吨 。资源霸主。 25年产量:铜超130万吨,金约100吨,锂权益产能14.8万吨(3Q盐湖6万吨*100%权益 拉果错6万吨*70% 湘源7万吨*66%)。 值得一提:湘源锂矿迅速启动30万吨权证的选矿厂,预计10月底试生产,22年产约500吨LCE云母矿。 【估值】 PE(TTM)跌破10,历史最低。 【成长性】 22年产量:铜86万吨,锂500吨。 25年产量:铜130万吨,锂
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