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为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:09:50
生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
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牧原股份
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:08:19
【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
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绿的谐波
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:55
【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
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大金重工
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:34
Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
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通富微电
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:10
【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
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东威科技
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:06:49
计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:45
大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:07
【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
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中国软件
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2022-10-31 10:27:34
【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
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联泓新科
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2022-10-31 10:27:03
【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:26:39
【东北农业周观点更新】1031
生猪:10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤,周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低,随着月中规模场加大出栏力度,屠宰量明显上升,屠企收猪压力减轻。同时,饲料价格不断上涨,导致压栏成本增加,散户压栏意愿有所松动,肥猪有加快出栏迹象,标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限,一旦击破成本线,恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。 农产品:由于俄黑海舰
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大北农
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苏垦农发
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:25:32
【招商电新-新能源45版】建议加配光伏
1、三季报陆续披露完毕,超预期的公司比较多,一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼,比较超预期,另外TOPCon相关公司,如捷佳、钧达也很超预期,此外板块内还有较多超预期的公司; 2、关于组件,周末市场比较关注汇兑情况,讨论也比较多,主要是如何定义汇兑收益; 3、我们理解汇兑不是偶然科目,如政府补助或者自然气候震动,是经营和管理的结果,并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场,其次是海外经营管理方面做的好,汇兑是公司经营管理的结果,而不应剔除汇
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晶澳科技
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中来股份
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:25:03
【华创食饮】食品饮料行业速递_20221030
1、【伊利股份】回购股份:公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格不超过46.83元/股(含),拟回购2135.38-4270.77万股,占公司总股本的0.33%-0.67%,回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告:2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元,同增26.35%;归母净利润为26.23亿元,同增33.20%;2022 Q3公司实现营收37.63亿元,
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金龙鱼
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:24:11
【国盛有色】周观点:海外转鸽叠加内需修复,有色迎来反弹布局窗口20221030
工业金属:海外衰退与内需修复背离,工业金属偏弱震荡 【铜】海外衰退预期升温,鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面:美国经济增长动能放缓,远端加息预期降温,宏观利空压力有所缓解;②供给端:国内低库存问题并未完全解决,周内现货平均升水377元/吨,期货合约基差维持1000元/吨以上高位;③需求端:国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行,地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速,而美国已进入衰退边沿,国内低库存现实与海外衰退担忧并存,铜价难以形成顺畅涨跌趋势。 【铝】需求偏弱供应缓增,四季度累库预
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北方稀土
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天齐锂业
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:23:34
【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读
2022年“双11”第一波预售接近尾声,从截至10月29日数据来看,各品牌表现分化,美的、九阳、小熊均实现大幅度提升,销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%,苏泊尔、北鼎有所下滑,销量同比分别-59%和-28%,摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1)对于小熊品牌,李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少,自今年618开始公司投放力度有所加大,从而带来销量快速增长,小熊品牌销额前5名的品类中,至少有4个为李佳琦直播间推广品类; 2)对于九阳品牌,排名前两
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美的集团
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生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
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【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
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【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
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Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
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【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
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计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
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大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
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【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
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【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
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【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
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【东北农业周观点更新】1031
生猪:10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤,周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低,随着月中规模场加大出栏力度,屠宰量明显上升,屠企收猪压力减轻。同时,饲料价格不断上涨,导致压栏成本增加,散户压栏意愿有所松动,肥猪有加快出栏迹象,标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限,一旦击破成本线,恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。 农产品:由于俄黑海舰
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【招商电新-新能源45版】建议加配光伏
1、三季报陆续披露完毕,超预期的公司比较多,一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼,比较超预期,另外TOPCon相关公司,如捷佳、钧达也很超预期,此外板块内还有较多超预期的公司; 2、关于组件,周末市场比较关注汇兑情况,讨论也比较多,主要是如何定义汇兑收益; 3、我们理解汇兑不是偶然科目,如政府补助或者自然气候震动,是经营和管理的结果,并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场,其次是海外经营管理方面做的好,汇兑是公司经营管理的结果,而不应剔除汇
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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221030
1、【伊利股份】回购股份:公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格不超过46.83元/股(含),拟回购2135.38-4270.77万股,占公司总股本的0.33%-0.67%,回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告:2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元,同增26.35%;归母净利润为26.23亿元,同增33.20%;2022 Q3公司实现营收37.63亿元,
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【国盛有色】周观点:海外转鸽叠加内需修复,有色迎来反弹布局窗口20221030
工业金属:海外衰退与内需修复背离,工业金属偏弱震荡 【铜】海外衰退预期升温,鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面:美国经济增长动能放缓,远端加息预期降温,宏观利空压力有所缓解;②供给端:国内低库存问题并未完全解决,周内现货平均升水377元/吨,期货合约基差维持1000元/吨以上高位;③需求端:国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行,地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速,而美国已进入衰退边沿,国内低库存现实与海外衰退担忧并存,铜价难以形成顺畅涨跌趋势。 【铝】需求偏弱供应缓增,四季度累库预
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北方稀土
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:23:34
【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读
2022年“双11”第一波预售接近尾声,从截至10月29日数据来看,各品牌表现分化,美的、九阳、小熊均实现大幅度提升,销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%,苏泊尔、北鼎有所下滑,销量同比分别-59%和-28%,摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1)对于小熊品牌,李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少,自今年618开始公司投放力度有所加大,从而带来销量快速增长,小熊品牌销额前5名的品类中,至少有4个为李佳琦直播间推广品类; 2)对于九阳品牌,排名前两
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美的集团
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:09:50
生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
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牧原股份
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:08:19
【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
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绿的谐波
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:07:55
【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
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大金重工
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2022-10-31 14:07:34
Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
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通富微电
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2022-10-31 14:07:10
【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
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东威科技
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宝明科技
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:06:49
计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
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金山办公
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:28:45
大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
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北方华创
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中芯国际
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2022-10-31 10:28:07
【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
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中国软件
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:34
【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
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联泓新科
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合盛硅业
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:27:03
【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
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宁德时代
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:26:39
【东北农业周观点更新】1031
生猪:10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤,周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低,随着月中规模场加大出栏力度,屠宰量明显上升,屠企收猪压力减轻。同时,饲料价格不断上涨,导致压栏成本增加,散户压栏意愿有所松动,肥猪有加快出栏迹象,标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限,一旦击破成本线,恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。 农产品:由于俄黑海舰
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大北农
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苏垦农发
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:25:32
【招商电新-新能源45版】建议加配光伏
1、三季报陆续披露完毕,超预期的公司比较多,一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼,比较超预期,另外TOPCon相关公司,如捷佳、钧达也很超预期,此外板块内还有较多超预期的公司; 2、关于组件,周末市场比较关注汇兑情况,讨论也比较多,主要是如何定义汇兑收益; 3、我们理解汇兑不是偶然科目,如政府补助或者自然气候震动,是经营和管理的结果,并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场,其次是海外经营管理方面做的好,汇兑是公司经营管理的结果,而不应剔除汇
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晶澳科技
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隆基绿能
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晶科科技
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中来股份
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股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-31 10:25:03
【华创食饮】食品饮料行业速递_20221030
1、【伊利股份】回购股份:公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格不超过46.83元/股(含),拟回购2135.38-4270.77万股,占公司总股本的0.33%-0.67%,回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告:2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元,同增26.35%;归母净利润为26.23亿元,同增33.20%;2022 Q3公司实现营收37.63亿元,
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金龙鱼
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味知香
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安井食品
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金种子酒
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【国盛有色】周观点:海外转鸽叠加内需修复,有色迎来反弹布局窗口20221030
工业金属:海外衰退与内需修复背离,工业金属偏弱震荡 【铜】海外衰退预期升温,鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面:美国经济增长动能放缓,远端加息预期降温,宏观利空压力有所缓解;②供给端:国内低库存问题并未完全解决,周内现货平均升水377元/吨,期货合约基差维持1000元/吨以上高位;③需求端:国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行,地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速,而美国已进入衰退边沿,国内低库存现实与海外衰退担忧并存,铜价难以形成顺畅涨跌趋势。 【铝】需求偏弱供应缓增,四季度累库预
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【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读
2022年“双11”第一波预售接近尾声,从截至10月29日数据来看,各品牌表现分化,美的、九阳、小熊均实现大幅度提升,销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%,苏泊尔、北鼎有所下滑,销量同比分别-59%和-28%,摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1)对于小熊品牌,李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少,自今年618开始公司投放力度有所加大,从而带来销量快速增长,小熊品牌销额前5名的品类中,至少有4个为李佳琦直播间推广品类; 2)对于九阳品牌,排名前两
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生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
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【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
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【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
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Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
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【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
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计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
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大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
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【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
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【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
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【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
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【东北农业周观点更新】1031
生猪:10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤,周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低,随着月中规模场加大出栏力度,屠宰量明显上升,屠企收猪压力减轻。同时,饲料价格不断上涨,导致压栏成本增加,散户压栏意愿有所松动,肥猪有加快出栏迹象,标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限,一旦击破成本线,恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。 农产品:由于俄黑海舰
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【招商电新-新能源45版】建议加配光伏
1、三季报陆续披露完毕,超预期的公司比较多,一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼,比较超预期,另外TOPCon相关公司,如捷佳、钧达也很超预期,此外板块内还有较多超预期的公司; 2、关于组件,周末市场比较关注汇兑情况,讨论也比较多,主要是如何定义汇兑收益; 3、我们理解汇兑不是偶然科目,如政府补助或者自然气候震动,是经营和管理的结果,并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场,其次是海外经营管理方面做的好,汇兑是公司经营管理的结果,而不应剔除汇
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2022-10-31 10:25:03
【华创食饮】食品饮料行业速递_20221030
1、【伊利股份】回购股份:公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格不超过46.83元/股(含),拟回购2135.38-4270.77万股,占公司总股本的0.33%-0.67%,回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告:2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元,同增26.35%;归母净利润为26.23亿元,同增33.20%;2022 Q3公司实现营收37.63亿元,
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2022-10-31 10:24:11
【国盛有色】周观点:海外转鸽叠加内需修复,有色迎来反弹布局窗口20221030
工业金属:海外衰退与内需修复背离,工业金属偏弱震荡 【铜】海外衰退预期升温,鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面:美国经济增长动能放缓,远端加息预期降温,宏观利空压力有所缓解;②供给端:国内低库存问题并未完全解决,周内现货平均升水377元/吨,期货合约基差维持1000元/吨以上高位;③需求端:国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行,地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速,而美国已进入衰退边沿,国内低库存现实与海外衰退担忧并存,铜价难以形成顺畅涨跌趋势。 【铝】需求偏弱供应缓增,四季度累库预
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2022-10-31 10:23:34
【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读
2022年“双11”第一波预售接近尾声,从截至10月29日数据来看,各品牌表现分化,美的、九阳、小熊均实现大幅度提升,销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%,苏泊尔、北鼎有所下滑,销量同比分别-59%和-28%,摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1)对于小熊品牌,李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少,自今年618开始公司投放力度有所加大,从而带来销量快速增长,小熊品牌销额前5名的品类中,至少有4个为李佳琦直播间推广品类; 2)对于九阳品牌,排名前两
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为国接盘的公社达人
2022-10-31 14:09:50
生猪:颓势难改
【期货动态】周五01合约破位下跌,在120日均线上得到支撑,较前一日跌幅2.1%,仓差扩大,空头有继续入场的态势,11合约临近交割,回补缺口,跌幅3.03%。 【现货报价】昨日全国生猪均价25.53元/公斤,下跌0.98,其中河南、湖南、辽宁、四川、广东五省生猪均价分别为25.35、25.50、24.70、25.30、27.00元/公斤,各地较上周五分别下跌1.05、0.75、1.3、0.8、1.0元/公斤 【现货分析】 1.供应端:北方正式进入冬天,猪病开始增加,部分养殖场有开始清猪现象,短期
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牧原股份
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2022-10-31 14:08:19
【中金机械|绿的谐波】3Q22业绩低于预期,拟大笔定增促进长期发展
今日股价大幅调整,我们认为与市场反应Q3业绩miss、竞争格局变化 有关,调整带来更好中长期布局机会。 3Q22业绩低于市场预期 绿的谐波公布1-3Q22业绩:收入3.44亿元,同比 7.8%;归母净利润1.28亿元,同比-9.8%,扣非归母净利润1.05亿元,同比-3.7%。 三季度下游工业机器人企业需求承压导致对谐波减速器需求不足,单三季度营收及利润端均低于我们及市场预期,3Q22收入端环比下滑32.4%至1.01亿元,归母净利润0.36亿元,环比下降34.1%。 三季度订单寡淡,净利润率下
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绿的谐波
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2022-10-31 14:07:55
【天风电新】大金重工点评:中标8.6亿元的欧洲海风项目,加速开拓海外市场-1031
🌼事件 公司公告:1)被法国开发商Eoliennes en Mer Iles d’Yeu et de Noirmoutier S.A.S确定为NOY - Ile D'Yeu et Noirmoutier项目单桩中标人,项目容量为62套单桩; 2)被西门子歌美飒(SGRE)确定为英国Moray West海上风电项目海塔中标人,中标项目为12套海上风电塔筒。 🌼点评 1)此次中标的2个欧洲项目总金额约1.228亿欧元(折合人民币约8.6亿元),这是公司继上半年成功中标英国Moray West48
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大金重工
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2022-10-31 14:07:34
Chiplet:拐点已至?
按性能,芯片分三种: 『能用』芯片:135nm-28nm,对应3G手机、家电、消费电子产业 『够用』芯片:14-7nm含chiplet,对应4G手机、L2辅助驾驶、普通座舱 『好用』芯片:7-2nm的尖端工艺,对应5G手机、L5无人驾驶、高级座舱 美国此轮封杀的目的:将中国卡在温饱的『能用』水平,也就是想让中国的科技树停留在家电、3G手机。 由于国产设备被卡脖子,中国科技树根节点短期相当长时间内,我国半导体将处于『温饱』和『小康』的过渡阶段。 突破美国的半导体封锁,有三种途径: 1)继续摩尔定律
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通富微电
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2022-10-31 14:07:10
【东财新能源】复合铜箔认证加快,量产在即
1、产业趋势明确,参与者明显增加 当前已经构筑完整产业链,上游设备:东威科技,中游材料:宝明科技等,电池设备:骄成超声。近期阿石创、胜利精密等上市公司纷纷进军中游材料,表明产业趋势进一步明确。 2、产品进入认证阶段,脱颖而出 当前已经进入产品验证阶段,虽然宣告参与的企业很多,但进度层次不齐,从上下游反馈和设备交付进度来看,宝明科技相对领先。 3、先发优势,红利巨大 由于锂电池还在高速增长,复合铜箔渗透率不断上升(我们预期2022-2025年渗透率分别是1%、4%、10%、20%),我们预计202
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东威科技
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宝明科技
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2022-10-31 14:06:49
计算机“牛”醒了(1、基本面见底;2、市场结构变化)
我们认为计算机行情的核心主线会围绕“大安全”展开,信创,教育,政务,能源,医疗等都会在大安全逻辑之下运行。 【信创】大安全最受益和最确定的方向,核心变化在于中美科技竞争加深的背景下,政策强推新一轮23-27年国产信息化落地,央企国企等行业客户资金配套,中央财政也有望强力支持。信创核心产品厂商业绩将进入新一轮高速成长期。 【政务】明确23年政务大数据目标,时间节点明确带来需求确定性爆发,类似信创逻辑。 【教育新基建及医疗】是国家强力推行贴息贷款,高校和医院有了政策支持,是一个历史性加杠杆的机会,从
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2022-10-31 10:28:45
大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇
🔆大安全背景下半导体的自主可控迎来机遇,半导体产业核心关注四大方向:1、特种半导体;2、华为芯片产业链;3、SiC器件产业链;4、半导体设备及材料。 🔆标的选择:紫光国微、兴森科技、三安光电、北方华创、中微公司等。 🏖计算机观点更新 🔆现阶段宏观经济仍未驻底,基本面拐点仍需等待,计算机板块有政策催化,有需求改善逻辑,是少有有变化的方向,重点推荐诚迈科技、中国软件、用友网络等相对弹性个股;本周五国务院发布全国一体化政务大数据体系建设指南,政务大数据将会迎来加速建设。 🔆标的选择:重点推荐
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2022-10-31 10:28:07
【广发计算机|行业周报1030:有预期差的机会更佳】
主要观点: 1. 信创主题热度还在,但行业整体基本面尤其在短期难承其重。 2. 全国一体化政务大数据体系建设的指南可能稍微利好的或许在局部区域和产品,并非传统集成商和运营企业。 3.中短期内市场缺乏与基本面强相关的全面利好,反而对近段时间相对冷落但成长可持续的市场化领域是布局机会。 4.结合前期表现和后续前景,当前:①重点推荐星环科技、中科创达、恒生电子、卫宁健康、石基信息、亿联网络和宝信软件。②其余关注标的中国软件、紫光股份、中控技术等。 智能汽车和智能制造: 1.智能汽车:①随着渗透率不断提
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中国软件
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2022-10-31 10:27:34
【中金化工】看好多晶硅价格回归合理区间带来的光伏材料投资机会
10月28日,国家发展改革委办公厅、国家能源局综合司发布《关于促进光伏产业链健康发展有关事项的通知》提出多措并举保障多晶硅合理产量等八方面措施,促进光伏产业链健康发展。我们对此评论如下: 看好多晶硅价格回归至合理区间带来的投资机会。2H20以来,硅料供需关系维持紧平衡。向前看,据硅业分会统计,4Q22-2023年,中国多晶硅新增产能有望集中投放,产能有望自2021年末的约52万吨/年提升至2022年末/2023年末119/227万吨。我们认为随着多晶硅产能的释放,多晶硅价格有望回归至合理区间,支
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联泓新科
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合盛硅业
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2022-10-31 10:27:03
【长江电新】新能源:补贴核查、项目废止均利于新能源高质量发展,无须担心
事件:近日有媒体报道,10月以来可再生能源补贴核查进展密集释放,核查重点集中在倒卖路条、超装等方面,打击骗补行为,根据骗补问题程度不同,可能撤销存量风电、光伏电站的补贴资格,要求退还已收取国补资金等。同时,近日多地陆续公示可再生能源项目废止情况。上述事件引发部分投资者对上市电站运营企业利润以及国内地面电站需求的担心。 1、补贴核查有利于加快欠补发放,实为利好。3 月 24 日,三部委联合下发《关于开展可再生能源发电补贴自査工作的通知》,决定在全国范围内开展可再生能源发电补贴核查工作,进一步摸清可
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宁德时代
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2022-10-31 10:26:39
【东北农业周观点更新】1031
生猪:10月30日外三元生猪价格27.10元/公斤,周环比大跌5.05%。由于10月初出栏完成率偏低,随着月中规模场加大出栏力度,屠宰量明显上升,屠企收猪压力减轻。同时,饲料价格不断上涨,导致压栏成本增加,散户压栏意愿有所松动,肥猪有加快出栏迹象,标肥价差出现收窄。目前部分地区猪价已接近25元的二次育肥成本上限,一旦击破成本线,恐引发二次育肥养殖户为保本而恐慌性抛售。建议关注公司成本具有相对优势且融资能力颇强的【牧原股份】、以及公司经营迎来拐点且在手资金充裕的【温氏股份】。 农产品:由于俄黑海舰
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大北农
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苏垦农发
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【招商电新-新能源45版】建议加配光伏
1、三季报陆续披露完毕,超预期的公司比较多,一体化组件环节的隆基、晶澳、晶科、天合业绩都比较亮眼,比较超预期,另外TOPCon相关公司,如捷佳、钧达也很超预期,此外板块内还有较多超预期的公司; 2、关于组件,周末市场比较关注汇兑情况,讨论也比较多,主要是如何定义汇兑收益; 3、我们理解汇兑不是偶然科目,如政府补助或者自然气候震动,是经营和管理的结果,并非所有组件厂均受益于汇兑。经营成果在汇兑上有所体现的前提首先是需要有海外市场,其次是海外经营管理方面做的好,汇兑是公司经营管理的结果,而不应剔除汇
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【华创食饮】食品饮料行业速递_20221030
1、【伊利股份】回购股份:公司拟以自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份。回购总金额不低于人民币10亿元(含)且不超过人民币20亿元(含),回购价格不超过46.83元/股(含),拟回购2135.38-4270.77万股,占公司总股本的0.33%-0.67%,回购期限自公司股东大会审议通过回购方案之日起不超过6个月。 2、【古井贡酒】三季度报告:2022 Q1-3公司实现营收127.65亿元,同增26.35%;归母净利润为26.23亿元,同增33.20%;2022 Q3公司实现营收37.63亿元,
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【国盛有色】周观点:海外转鸽叠加内需修复,有色迎来反弹布局窗口20221030
工业金属:海外衰退与内需修复背离,工业金属偏弱震荡 【铜】海外衰退预期升温,鹰派预期转向&内需稳增长加码值得期待。①宏观面:美国经济增长动能放缓,远端加息预期降温,宏观利空压力有所缓解;②供给端:国内低库存问题并未完全解决,周内现货平均升水377元/吨,期货合约基差维持1000元/吨以上高位;③需求端:国内稳增长政策推动基建、制造业高位上行,地产跌幅收窄。海外欧洲经济衰退加速,而美国已进入衰退边沿,国内低库存现实与海外衰退担忧并存,铜价难以形成顺畅涨跌趋势。 【铝】需求偏弱供应缓增,四季度累库预
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【国君家电】2022年双十一第一波预售榜数据解读
2022年“双11”第一波预售接近尾声,从截至10月29日数据来看,各品牌表现分化,美的、九阳、小熊均实现大幅度提升,销量同比分别 210%/ 186%/ 1350%,苏泊尔、北鼎有所下滑,销量同比分别-59%和-28%,摩飞品牌表现基本持平。 #分品牌看 1)对于小熊品牌,李佳琦直播间是其销额增幅的主要来源。公司2021年投李佳琦直播间相对较少,自今年618开始公司投放力度有所加大,从而带来销量快速增长,小熊品牌销额前5名的品类中,至少有4个为李佳琦直播间推广品类; 2)对于九阳品牌,排名前两
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