异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
股市星球
深度原创分享
个人资料
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:51
[红包]【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会
[烟花]核心逻辑:中期看好四季度需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 中期:7-8月下游光伏需求较为疲软,9月以来随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季开始,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置停车检修技改,同时海外供应可能发生的不可抗力,供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年EVA行业价格保持高景气,下一轮扩张将在2024年底继续开始。因此,在终端需求保持持续高景气周期下,预计光伏级EVA将有望持续两年左右景气周期。 [發]核心推荐
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
荣盛石化
1
2
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:26
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下:
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下: 1、公司在明年的增长讲的比较清晰:增速最快系欧洲市场,预计收入占比有望从当前10-15% 提升到20%左右,依靠铺渠道 移动户储新产品。 2、渠道端:线下、线上(亚马逊等,非官网)、官网(直销)希望逐步达到各1/3的合理分配,目前盈利最好的官网占比20%,明年继续提升。 3、制造端:明年预计太阳能板70-80%自制,节省单一环节10%左右的采购成本。逆变器预计明年30%自制,节省单一环节20%左右的采购成本。 我们认为明年收入端增速和净利率回升都很清晰。中
S
华宝新能
0
0
0
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:03:31
【天风能源】煤炭板块下跌简评:
下跌原因分析: 1⃣ 业绩低于预期:山西焦煤、中煤能源等龙头标的Q3业绩环比下滑,低于市场传统预期。 2⃣ 板块位置恐慌:当前板块整体位置(指数)位于2010年与2016年两次周期的近似峰值,特殊位置极易出现特殊事件引发的恐慌性抛售。 [玫瑰][玫瑰]业绩低于预期原因: 1⃣ 动力煤板块:三季度前期(七八月份)动力煤受高库存影响价格大跌,9月份虽然价格抬升,但是七八月份是夏季保供期产销略高,9月份受产地各种因素影响产销下降,综合导致三季度加权价格中枢低于二季度,所以导致业绩微调。 2⃣ 炼焦煤板
S
山西焦化
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:46
医药许菲菲路演小结:
- 对于中美政策回温是短期比较难看到,拜登政府对医药板块的政策还会持续发生。但是不会发生完全脱钩的情况。毕竟制剂规模是大于原料药/CDMO的,中国是全球第二大药品市场,完全脱钩对西方药企损失多得多。在百日审查报告也对产品完全美国生产表示“neither possible nor desirable“。 - 目前医药全球化发生的改变在于分工从较纯粹的“低成本驱动”→到兼顾“供应链安全”,即做好地域平衡,鸡蛋放到多个篮子里。 - 我们认为医药制造的存量基本不受影响,增量会有部分收到影响(仍要视比较优
S
益丰药房
S
大参林
1
1
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:26
【中泰电子】台积电22Q3法说会要点
Q3业绩环比快增,5nm 7nm营收占比54%,毛利率表现超预期。 【营收】202.3亿美元,YoY 35.9%,QoQ 11.4%,系5nm营收表现强劲。 【归母净利】92.65亿美元,YoY 65.3%,QoQ 15.0%。 【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%,YoY 9.1pcts,QoQ 1.3pcts,净利率45.8%,YoY 8.1pcts,QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制,但部分为7nm产能利用率下降所抵消。 【制程结构】 5nm占28%,
S
北方华创
S
海光信息
1
1
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:59
华宝新能交流要点
#市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官网:目前占比20%,未来目标占
S
华宝新能
2
0
0
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:38
【中金交运】to B物流标的上涨点评
近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游(物流)的集中度提升:随着中国
S
海晨股份
S
华贸物流
5
0
0
3.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:56
【申万公用】20221013火电板块大涨点评:
🔥上午火电板块大涨,我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽;另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升,四季度缺电或将重现,火电保供需求强烈,电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面,1)长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限,2)同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下,火电利用小时数提升,3)部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄,部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度,10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警,如果今年冬季证实为冷冬
S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
华润电力
0
0
1
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:10
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好,受动力锂电龙头业绩和市场的影响,本周锂电设备板块表现较为亮眼,我们简单复盘中报后板块走势,并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调,技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响,9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一,技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响,东威科技9月上涨18.12%,受益于大圆柱电池推广
S
先惠技术
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:45
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐 今天联泓新科调整较大,我们了解到公司近期经营并无变化,光伏料报价2.35-2.4万,下游胶膜企业拿货正常,胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平(约一个半月)。今天调整或因部分资金担心Q3业绩,我们预测公司Q3业绩环比略降,在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下,符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上:近期天利高新投产符合市场预期,考虑到光伏料爬产时间,预计年内光伏料贡献较少,同时考虑后续斯尔邦等在产
S
联泓新科
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:27
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市 事件:中船科技披露并购重组草案,通过发行股份方式购买标的资产,交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。 打造风电一体化平台,海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机(中国海装)、叶片(洛阳双瑞)、电气设备(凌久电气)、运营开发(中船风电、新疆海为),有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商,2021年
S
中船科技
1
0
1
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:10
上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013
【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新:上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料:硅料价格继续维稳,疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg,N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟,供需紧张局面持续,硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变,供给压力有望缓解。 [太阳]硅片:硅片价格持稳,疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压,国内单晶硅
S
隆基绿能
S
TCL中环
0
0
0
2.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:40
中矿资源Q3业绩预告点评
业绩:中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告,预计归母净利润20亿元–21亿元(同比 561.57%~594.65%);扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元(同比 567.07%~601.36%)。Q3归母净利润6.77-7.77亿元(同比 424.42%~501.85%,环比 23.5%~ 41.7%) 点评:业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平,公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价,Q3锂价为48.2万元/吨(环比 2%)。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线
S
中矿资源
0
0
1
3.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:26
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
S
锦浪科技
1
1
0
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:56:28
【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
S
宁德时代
0
1
0
0.56
上一页
1
205
206
207
208
209
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:51
[红包]【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会
[烟花]核心逻辑:中期看好四季度需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 中期:7-8月下游光伏需求较为疲软,9月以来随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季开始,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置停车检修技改,同时海外供应可能发生的不可抗力,供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年EVA行业价格保持高景气,下一轮扩张将在2024年底继续开始。因此,在终端需求保持持续高景气周期下,预计光伏级EVA将有望持续两年左右景气周期。 [發]核心推荐
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
荣盛石化
1
2
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:26
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下:
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下: 1、公司在明年的增长讲的比较清晰:增速最快系欧洲市场,预计收入占比有望从当前10-15% 提升到20%左右,依靠铺渠道 移动户储新产品。 2、渠道端:线下、线上(亚马逊等,非官网)、官网(直销)希望逐步达到各1/3的合理分配,目前盈利最好的官网占比20%,明年继续提升。 3、制造端:明年预计太阳能板70-80%自制,节省单一环节10%左右的采购成本。逆变器预计明年30%自制,节省单一环节20%左右的采购成本。 我们认为明年收入端增速和净利率回升都很清晰。中
S
华宝新能
0
0
0
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:03:31
【天风能源】煤炭板块下跌简评:
下跌原因分析: 1⃣ 业绩低于预期:山西焦煤、中煤能源等龙头标的Q3业绩环比下滑,低于市场传统预期。 2⃣ 板块位置恐慌:当前板块整体位置(指数)位于2010年与2016年两次周期的近似峰值,特殊位置极易出现特殊事件引发的恐慌性抛售。 [玫瑰][玫瑰]业绩低于预期原因: 1⃣ 动力煤板块:三季度前期(七八月份)动力煤受高库存影响价格大跌,9月份虽然价格抬升,但是七八月份是夏季保供期产销略高,9月份受产地各种因素影响产销下降,综合导致三季度加权价格中枢低于二季度,所以导致业绩微调。 2⃣ 炼焦煤板
S
山西焦化
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:46
医药许菲菲路演小结:
- 对于中美政策回温是短期比较难看到,拜登政府对医药板块的政策还会持续发生。但是不会发生完全脱钩的情况。毕竟制剂规模是大于原料药/CDMO的,中国是全球第二大药品市场,完全脱钩对西方药企损失多得多。在百日审查报告也对产品完全美国生产表示“neither possible nor desirable“。 - 目前医药全球化发生的改变在于分工从较纯粹的“低成本驱动”→到兼顾“供应链安全”,即做好地域平衡,鸡蛋放到多个篮子里。 - 我们认为医药制造的存量基本不受影响,增量会有部分收到影响(仍要视比较优
S
益丰药房
S
大参林
1
1
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:26
【中泰电子】台积电22Q3法说会要点
Q3业绩环比快增,5nm 7nm营收占比54%,毛利率表现超预期。 【营收】202.3亿美元,YoY 35.9%,QoQ 11.4%,系5nm营收表现强劲。 【归母净利】92.65亿美元,YoY 65.3%,QoQ 15.0%。 【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%,YoY 9.1pcts,QoQ 1.3pcts,净利率45.8%,YoY 8.1pcts,QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制,但部分为7nm产能利用率下降所抵消。 【制程结构】 5nm占28%,
S
北方华创
S
海光信息
1
1
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:59
华宝新能交流要点
#市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官网:目前占比20%,未来目标占
S
华宝新能
2
0
0
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:38
【中金交运】to B物流标的上涨点评
近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游(物流)的集中度提升:随着中国
S
海晨股份
S
华贸物流
5
0
0
3.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:56
【申万公用】20221013火电板块大涨点评:
🔥上午火电板块大涨,我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽;另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升,四季度缺电或将重现,火电保供需求强烈,电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面,1)长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限,2)同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下,火电利用小时数提升,3)部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄,部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度,10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警,如果今年冬季证实为冷冬
S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
华润电力
0
0
1
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:10
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好,受动力锂电龙头业绩和市场的影响,本周锂电设备板块表现较为亮眼,我们简单复盘中报后板块走势,并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调,技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响,9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一,技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响,东威科技9月上涨18.12%,受益于大圆柱电池推广
S
先惠技术
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:45
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐 今天联泓新科调整较大,我们了解到公司近期经营并无变化,光伏料报价2.35-2.4万,下游胶膜企业拿货正常,胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平(约一个半月)。今天调整或因部分资金担心Q3业绩,我们预测公司Q3业绩环比略降,在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下,符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上:近期天利高新投产符合市场预期,考虑到光伏料爬产时间,预计年内光伏料贡献较少,同时考虑后续斯尔邦等在产
S
联泓新科
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:27
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市 事件:中船科技披露并购重组草案,通过发行股份方式购买标的资产,交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。 打造风电一体化平台,海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机(中国海装)、叶片(洛阳双瑞)、电气设备(凌久电气)、运营开发(中船风电、新疆海为),有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商,2021年
S
中船科技
1
0
1
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:10
上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013
【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新:上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料:硅料价格继续维稳,疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg,N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟,供需紧张局面持续,硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变,供给压力有望缓解。 [太阳]硅片:硅片价格持稳,疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压,国内单晶硅
S
隆基绿能
S
TCL中环
0
0
0
2.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:40
中矿资源Q3业绩预告点评
业绩:中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告,预计归母净利润20亿元–21亿元(同比 561.57%~594.65%);扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元(同比 567.07%~601.36%)。Q3归母净利润6.77-7.77亿元(同比 424.42%~501.85%,环比 23.5%~ 41.7%) 点评:业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平,公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价,Q3锂价为48.2万元/吨(环比 2%)。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线
S
中矿资源
0
0
1
3.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:26
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
S
锦浪科技
1
1
0
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:56:28
【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
S
宁德时代
0
1
0
0.56
上一页
1
205
206
207
208
209
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:51
[红包]【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会
[烟花]核心逻辑:中期看好四季度需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 中期:7-8月下游光伏需求较为疲软,9月以来随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季开始,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置停车检修技改,同时海外供应可能发生的不可抗力,供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年EVA行业价格保持高景气,下一轮扩张将在2024年底继续开始。因此,在终端需求保持持续高景气周期下,预计光伏级EVA将有望持续两年左右景气周期。 [發]核心推荐
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
荣盛石化
1
2
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:26
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下:
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下: 1、公司在明年的增长讲的比较清晰:增速最快系欧洲市场,预计收入占比有望从当前10-15% 提升到20%左右,依靠铺渠道 移动户储新产品。 2、渠道端:线下、线上(亚马逊等,非官网)、官网(直销)希望逐步达到各1/3的合理分配,目前盈利最好的官网占比20%,明年继续提升。 3、制造端:明年预计太阳能板70-80%自制,节省单一环节10%左右的采购成本。逆变器预计明年30%自制,节省单一环节20%左右的采购成本。 我们认为明年收入端增速和净利率回升都很清晰。中
S
华宝新能
0
0
0
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:03:31
【天风能源】煤炭板块下跌简评:
下跌原因分析: 1⃣ 业绩低于预期:山西焦煤、中煤能源等龙头标的Q3业绩环比下滑,低于市场传统预期。 2⃣ 板块位置恐慌:当前板块整体位置(指数)位于2010年与2016年两次周期的近似峰值,特殊位置极易出现特殊事件引发的恐慌性抛售。 [玫瑰][玫瑰]业绩低于预期原因: 1⃣ 动力煤板块:三季度前期(七八月份)动力煤受高库存影响价格大跌,9月份虽然价格抬升,但是七八月份是夏季保供期产销略高,9月份受产地各种因素影响产销下降,综合导致三季度加权价格中枢低于二季度,所以导致业绩微调。 2⃣ 炼焦煤板
S
山西焦化
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:46
医药许菲菲路演小结:
- 对于中美政策回温是短期比较难看到,拜登政府对医药板块的政策还会持续发生。但是不会发生完全脱钩的情况。毕竟制剂规模是大于原料药/CDMO的,中国是全球第二大药品市场,完全脱钩对西方药企损失多得多。在百日审查报告也对产品完全美国生产表示“neither possible nor desirable“。 - 目前医药全球化发生的改变在于分工从较纯粹的“低成本驱动”→到兼顾“供应链安全”,即做好地域平衡,鸡蛋放到多个篮子里。 - 我们认为医药制造的存量基本不受影响,增量会有部分收到影响(仍要视比较优
S
益丰药房
S
大参林
1
1
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:26
【中泰电子】台积电22Q3法说会要点
Q3业绩环比快增,5nm 7nm营收占比54%,毛利率表现超预期。 【营收】202.3亿美元,YoY 35.9%,QoQ 11.4%,系5nm营收表现强劲。 【归母净利】92.65亿美元,YoY 65.3%,QoQ 15.0%。 【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%,YoY 9.1pcts,QoQ 1.3pcts,净利率45.8%,YoY 8.1pcts,QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制,但部分为7nm产能利用率下降所抵消。 【制程结构】 5nm占28%,
S
北方华创
S
海光信息
1
1
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:59
华宝新能交流要点
#市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官网:目前占比20%,未来目标占
S
华宝新能
2
0
0
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:38
【中金交运】to B物流标的上涨点评
近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游(物流)的集中度提升:随着中国
S
海晨股份
S
华贸物流
5
0
0
3.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:56
【申万公用】20221013火电板块大涨点评:
🔥上午火电板块大涨,我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽;另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升,四季度缺电或将重现,火电保供需求强烈,电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面,1)长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限,2)同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下,火电利用小时数提升,3)部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄,部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度,10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警,如果今年冬季证实为冷冬
S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
华润电力
0
0
1
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:10
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好,受动力锂电龙头业绩和市场的影响,本周锂电设备板块表现较为亮眼,我们简单复盘中报后板块走势,并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调,技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响,9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一,技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响,东威科技9月上涨18.12%,受益于大圆柱电池推广
S
先惠技术
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:45
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐 今天联泓新科调整较大,我们了解到公司近期经营并无变化,光伏料报价2.35-2.4万,下游胶膜企业拿货正常,胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平(约一个半月)。今天调整或因部分资金担心Q3业绩,我们预测公司Q3业绩环比略降,在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下,符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上:近期天利高新投产符合市场预期,考虑到光伏料爬产时间,预计年内光伏料贡献较少,同时考虑后续斯尔邦等在产
S
联泓新科
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:27
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市 事件:中船科技披露并购重组草案,通过发行股份方式购买标的资产,交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。 打造风电一体化平台,海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机(中国海装)、叶片(洛阳双瑞)、电气设备(凌久电气)、运营开发(中船风电、新疆海为),有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商,2021年
S
中船科技
1
0
1
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:10
上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013
【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新:上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料:硅料价格继续维稳,疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg,N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟,供需紧张局面持续,硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变,供给压力有望缓解。 [太阳]硅片:硅片价格持稳,疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压,国内单晶硅
S
隆基绿能
S
TCL中环
0
0
0
2.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:40
中矿资源Q3业绩预告点评
业绩:中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告,预计归母净利润20亿元–21亿元(同比 561.57%~594.65%);扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元(同比 567.07%~601.36%)。Q3归母净利润6.77-7.77亿元(同比 424.42%~501.85%,环比 23.5%~ 41.7%) 点评:业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平,公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价,Q3锂价为48.2万元/吨(环比 2%)。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线
S
中矿资源
0
0
1
3.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:26
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
S
锦浪科技
1
1
0
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:56:28
【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
S
宁德时代
0
1
0
0.56
上一页
1
205
206
207
208
209
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:51
[红包]【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会
[烟花]核心逻辑:中期看好四季度需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 中期:7-8月下游光伏需求较为疲软,9月以来随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季开始,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置停车检修技改,同时海外供应可能发生的不可抗力,供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年EVA行业价格保持高景气,下一轮扩张将在2024年底继续开始。因此,在终端需求保持持续高景气周期下,预计光伏级EVA将有望持续两年左右景气周期。 [發]核心推荐
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
荣盛石化
1
2
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:26
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下:
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下: 1、公司在明年的增长讲的比较清晰:增速最快系欧洲市场,预计收入占比有望从当前10-15% 提升到20%左右,依靠铺渠道 移动户储新产品。 2、渠道端:线下、线上(亚马逊等,非官网)、官网(直销)希望逐步达到各1/3的合理分配,目前盈利最好的官网占比20%,明年继续提升。 3、制造端:明年预计太阳能板70-80%自制,节省单一环节10%左右的采购成本。逆变器预计明年30%自制,节省单一环节20%左右的采购成本。 我们认为明年收入端增速和净利率回升都很清晰。中
S
华宝新能
0
0
0
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:03:31
【天风能源】煤炭板块下跌简评:
下跌原因分析: 1⃣ 业绩低于预期:山西焦煤、中煤能源等龙头标的Q3业绩环比下滑,低于市场传统预期。 2⃣ 板块位置恐慌:当前板块整体位置(指数)位于2010年与2016年两次周期的近似峰值,特殊位置极易出现特殊事件引发的恐慌性抛售。 [玫瑰][玫瑰]业绩低于预期原因: 1⃣ 动力煤板块:三季度前期(七八月份)动力煤受高库存影响价格大跌,9月份虽然价格抬升,但是七八月份是夏季保供期产销略高,9月份受产地各种因素影响产销下降,综合导致三季度加权价格中枢低于二季度,所以导致业绩微调。 2⃣ 炼焦煤板
S
山西焦化
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:46
医药许菲菲路演小结:
- 对于中美政策回温是短期比较难看到,拜登政府对医药板块的政策还会持续发生。但是不会发生完全脱钩的情况。毕竟制剂规模是大于原料药/CDMO的,中国是全球第二大药品市场,完全脱钩对西方药企损失多得多。在百日审查报告也对产品完全美国生产表示“neither possible nor desirable“。 - 目前医药全球化发生的改变在于分工从较纯粹的“低成本驱动”→到兼顾“供应链安全”,即做好地域平衡,鸡蛋放到多个篮子里。 - 我们认为医药制造的存量基本不受影响,增量会有部分收到影响(仍要视比较优
S
益丰药房
S
大参林
1
1
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:26
【中泰电子】台积电22Q3法说会要点
Q3业绩环比快增,5nm 7nm营收占比54%,毛利率表现超预期。 【营收】202.3亿美元,YoY 35.9%,QoQ 11.4%,系5nm营收表现强劲。 【归母净利】92.65亿美元,YoY 65.3%,QoQ 15.0%。 【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%,YoY 9.1pcts,QoQ 1.3pcts,净利率45.8%,YoY 8.1pcts,QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制,但部分为7nm产能利用率下降所抵消。 【制程结构】 5nm占28%,
S
北方华创
S
海光信息
1
1
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:59
华宝新能交流要点
#市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官网:目前占比20%,未来目标占
S
华宝新能
2
0
0
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:38
【中金交运】to B物流标的上涨点评
近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游(物流)的集中度提升:随着中国
S
海晨股份
S
华贸物流
5
0
0
3.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:56
【申万公用】20221013火电板块大涨点评:
🔥上午火电板块大涨,我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽;另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升,四季度缺电或将重现,火电保供需求强烈,电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面,1)长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限,2)同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下,火电利用小时数提升,3)部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄,部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度,10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警,如果今年冬季证实为冷冬
S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
华润电力
0
0
1
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:10
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好,受动力锂电龙头业绩和市场的影响,本周锂电设备板块表现较为亮眼,我们简单复盘中报后板块走势,并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调,技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响,9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一,技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响,东威科技9月上涨18.12%,受益于大圆柱电池推广
S
先惠技术
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:45
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐 今天联泓新科调整较大,我们了解到公司近期经营并无变化,光伏料报价2.35-2.4万,下游胶膜企业拿货正常,胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平(约一个半月)。今天调整或因部分资金担心Q3业绩,我们预测公司Q3业绩环比略降,在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下,符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上:近期天利高新投产符合市场预期,考虑到光伏料爬产时间,预计年内光伏料贡献较少,同时考虑后续斯尔邦等在产
S
联泓新科
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:27
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市 事件:中船科技披露并购重组草案,通过发行股份方式购买标的资产,交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。 打造风电一体化平台,海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机(中国海装)、叶片(洛阳双瑞)、电气设备(凌久电气)、运营开发(中船风电、新疆海为),有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商,2021年
S
中船科技
1
0
1
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:10
上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013
【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新:上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料:硅料价格继续维稳,疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg,N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟,供需紧张局面持续,硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变,供给压力有望缓解。 [太阳]硅片:硅片价格持稳,疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压,国内单晶硅
S
隆基绿能
S
TCL中环
0
0
0
2.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:40
中矿资源Q3业绩预告点评
业绩:中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告,预计归母净利润20亿元–21亿元(同比 561.57%~594.65%);扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元(同比 567.07%~601.36%)。Q3归母净利润6.77-7.77亿元(同比 424.42%~501.85%,环比 23.5%~ 41.7%) 点评:业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平,公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价,Q3锂价为48.2万元/吨(环比 2%)。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线
S
中矿资源
0
0
1
3.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:26
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
S
锦浪科技
1
1
0
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:56:28
【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
S
宁德时代
0
1
0
0.56
上一页
1
205
206
207
208
209
258
下一页
前往
页
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:51
[红包]【长江石化】光伏级EVA:年内最后一波上车机会
[烟花]核心逻辑:中期看好四季度需求环比高增,而供给增量有限下的景气周期,长期看好未来2年行业景气周期 中期:7-8月下游光伏需求较为疲软,9月以来随着光伏需求景气上行,发泡、线缆等需求季节性旺季开始,需求环比高增长,而光伏供给增量有限,且部分装置停车检修技改,同时海外供应可能发生的不可抗力,供需持续趋紧下价格将大幅上行; 长期:未来两年EVA行业价格保持高景气,下一轮扩张将在2024年底继续开始。因此,在终端需求保持持续高景气周期下,预计光伏级EVA将有望持续两年左右景气周期。 [發]核心推荐
S
联泓新科
S
东方盛虹
S
荣盛石化
1
2
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:04:26
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下:
🌀昨天调研华宝,把我们理解汇报如下: 1、公司在明年的增长讲的比较清晰:增速最快系欧洲市场,预计收入占比有望从当前10-15% 提升到20%左右,依靠铺渠道 移动户储新产品。 2、渠道端:线下、线上(亚马逊等,非官网)、官网(直销)希望逐步达到各1/3的合理分配,目前盈利最好的官网占比20%,明年继续提升。 3、制造端:明年预计太阳能板70-80%自制,节省单一环节10%左右的采购成本。逆变器预计明年30%自制,节省单一环节20%左右的采购成本。 我们认为明年收入端增速和净利率回升都很清晰。中
S
华宝新能
0
0
0
1.87
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:03:31
【天风能源】煤炭板块下跌简评:
下跌原因分析: 1⃣ 业绩低于预期:山西焦煤、中煤能源等龙头标的Q3业绩环比下滑,低于市场传统预期。 2⃣ 板块位置恐慌:当前板块整体位置(指数)位于2010年与2016年两次周期的近似峰值,特殊位置极易出现特殊事件引发的恐慌性抛售。 [玫瑰][玫瑰]业绩低于预期原因: 1⃣ 动力煤板块:三季度前期(七八月份)动力煤受高库存影响价格大跌,9月份虽然价格抬升,但是七八月份是夏季保供期产销略高,9月份受产地各种因素影响产销下降,综合导致三季度加权价格中枢低于二季度,所以导致业绩微调。 2⃣ 炼焦煤板
S
山西焦化
S
中煤能源
S
山西焦煤
0
0
1
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:46
医药许菲菲路演小结:
- 对于中美政策回温是短期比较难看到,拜登政府对医药板块的政策还会持续发生。但是不会发生完全脱钩的情况。毕竟制剂规模是大于原料药/CDMO的,中国是全球第二大药品市场,完全脱钩对西方药企损失多得多。在百日审查报告也对产品完全美国生产表示“neither possible nor desirable“。 - 目前医药全球化发生的改变在于分工从较纯粹的“低成本驱动”→到兼顾“供应链安全”,即做好地域平衡,鸡蛋放到多个篮子里。 - 我们认为医药制造的存量基本不受影响,增量会有部分收到影响(仍要视比较优
S
益丰药房
S
大参林
1
1
1
1.61
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:02:26
【中泰电子】台积电22Q3法说会要点
Q3业绩环比快增,5nm 7nm营收占比54%,毛利率表现超预期。 【营收】202.3亿美元,YoY 35.9%,QoQ 11.4%,系5nm营收表现强劲。 【归母净利】92.65亿美元,YoY 65.3%,QoQ 15.0%。 【毛利率】60.4%——超出指引区间上限59.5%,YoY 9.1pcts,QoQ 1.3pcts,净利率45.8%,YoY 8.1pcts,QoQ 1.4pcts。毛利率改善受益于汇率因素、成本控制,但部分为7nm产能利用率下降所抵消。 【制程结构】 5nm占28%,
S
北方华创
S
海光信息
1
1
0
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:59
华宝新能交流要点
#市场:根据化学与物理电源行业协会数据,22年市场空间预计208亿,23年预计330亿元,同增59%,其中欧洲市场开始爆发;渗透率来看,全球累计销售1000万台,户外活动潜在用户1.5亿户,应急备电用户1.1亿户,当前渗透率仍不足4%,发展空间大。 #渠道:提升盈利更好的线下及管网销售占比。1)线下:日本已进入2000多家实体店,美国KA为主,已进入Costco,明年年初进沃尔玛,未来目标销售额占1/3,线下壁垒更高,比如Costco一个品类只放1-2个产品;2)官网:目前占比20%,未来目标占
S
华宝新能
2
0
0
1.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:01:38
【中金交运】to B物流标的上涨点评
近期to B物流标的涨幅较为亮眼,10/9到今天收市,嘉友国际上涨14.4%,华贸物流上涨9.3%,密尔克卫上涨6.3%,海晨股份上涨4.6% 我们重申看好to B 物流赛道的观点: 👉第三方物流将持续渗透:自营物流环节由于仓储车辆等设施利用率低以及缺乏基于对比的绩效考核,整体成本高于外包物流,因此我们认为未来企业物流外包将会是大势所趋,并且未来的外包或不再是简单的某一个物流环节的外包,物流公司也将为客户提供更具深度和广度的服务。 👉上下游集中度提升将会促使中游(物流)的集中度提升:随着中国
S
海晨股份
S
华贸物流
5
0
0
3.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:56
【申万公用】20221013火电板块大涨点评:
🔥上午火电板块大涨,我们认为一方面体现火电企业三季度利空出尽;另一方面来水持续偏枯叠加冷冬用电需求提升,四季度缺电或将重现,火电保供需求强烈,电价机制改革有望获得实质性进展。 ⚡火电企业三季度业绩方面,1)长协煤履约率在监管强力度执行下有所提升但增幅有限,2)同时在水电来水偏枯以及用电需求上升下,火电利用小时数提升,3)部分电力盈余地区火电厂通过省间现货获得较高收益。综合影响下火电亏损进一步收窄,部分企业实现盈利。 ⚡展望四季度,10月2日中央气象台发布史上最早寒潮预警,如果今年冬季证实为冷冬
S
华电国际
S
国电电力
S
内蒙华电
S
华润电力
0
0
1
1.82
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 21:00:10
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新
🔥【中金财富研究·先进制造】锂电设备观点更新 🔥大家好,受动力锂电龙头业绩和市场的影响,本周锂电设备板块表现较为亮眼,我们简单复盘中报后板块走势,并对当前市场核心关注点以及锂电设备三季报关注点进行提示。 👉9月锂电设备板块有所回调,技术变革推动个股走出独立行情。受市场和锂电设备板块整体回调的影响,9月锂电设备板块回调14.45%。作为我们持续推荐关注的主线之一,技术变革是9月锂电设备标的取得α的主要原因。受益于复合铜箔产业化持续扩散的影响,东威科技9月上涨18.12%,受益于大圆柱电池推广
S
先惠技术
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:45
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐
【国金电新】联泓新科:基本面无变化,Q4组件需求释放推动景气度向上,持续推荐 今天联泓新科调整较大,我们了解到公司近期经营并无变化,光伏料报价2.35-2.4万,下游胶膜企业拿货正常,胶膜及组件端胶膜库存维持合理水平(约一个半月)。今天调整或因部分资金担心Q3业绩,我们预测公司Q3业绩环比略降,在Q3产品价格环比下降、硅料事故影响组件端产出的背景下,符合预期。 [玫瑰]组件需求释放推动景气度向上:近期天利高新投产符合市场预期,考虑到光伏料爬产时间,预计年内光伏料贡献较少,同时考虑后续斯尔邦等在产
S
联泓新科
0
0
0
0.56
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:27
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市
【浙商电新】中船科技披露并购重组草案,海风风机头部厂商中国海装有望上市 事件:中船科技披露并购重组草案,通过发行股份方式购买标的资产,交易完成后将持有中国海装、中船风电、新疆海为、凌久电气、洛阳双瑞全部股权。本次交易作价91.98亿元。 打造风电一体化平台,海风风机头部厂商中国海装有望上市。本次交易标的覆盖风机(中国海装)、叶片(洛阳双瑞)、电气设备(凌久电气)、运营开发(中船风电、新疆海为),有望打造中船集团旗下最大的风电一体化平台。中国海装系国内海上风电装机份额排名第四的风机厂商,2021年
S
中船科技
1
0
1
3.22
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:59:10
上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013
【浙商电新张雷团队】本周光伏产业链更新:上下游市场情况基本稳定,疫情冲击对产业链影响有限[烟花]20221013 [太阳]硅料:硅料价格继续维稳,疫情、气候导致部分发货延迟。10月长单投料价格306-308元/kg,N型料相比P型溢价2元/kg。十一长假期间新疆、内蒙等地疫情加剧以及北方反常气温导致硅料发货延迟,供需紧张局面持续,硅料价格仍维持稳定。Q4新产能释放预期不变,供给压力有望缓解。 [太阳]硅片:硅片价格持稳,疫情影响限制硅片供给。新疆、内蒙等地疫情爆发使得硅片物流运输承压,国内单晶硅
S
隆基绿能
S
TCL中环
0
0
0
2.39
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:40
中矿资源Q3业绩预告点评
业绩:中矿资源发布2022Q1-Q3业绩预告,预计归母净利润20亿元–21亿元(同比 561.57%~594.65%);扣非归母净利润19.45亿元–20.45亿元(同比 567.07%~601.36%)。Q3归母净利润6.77-7.77亿元(同比 424.42%~501.85%,环比 23.5%~ 41.7%) 点评:业绩符合预期。 Q3锂价环比基本持平,公司自给锂矿助力业绩提升。根据SMM网站报价,Q3锂价为48.2万元/吨(环比 2%)。公司业绩主要增长来自于其自给锂矿Tanco应用进产线
S
中矿资源
0
0
1
3.02
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:58:26
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利
【天风电新】锦浪科技2022年三季报预告点评——出货环比继续高增,储能业务发展顺利 ——————————— 公司发布2022年三季报预告,预计前三季度实现归母净利润6.95-7.2亿元,同增91-98%;扣非净利润7.1-7.3亿元,同增134-143%。 预计公司Q3实现归母净利润2.97-3.22亿元,同增138-158%;扣非净利润3.34-3.62亿元,同增240-265%。 🌼业绩拆分: 并网逆变器:预计Q3出货27万台(Q2约19),约合6GW,单瓦净利3-4分,对应净利润近2亿元
S
锦浪科技
1
1
0
2.47
股市星球
为国接盘的公社达人
2022-10-13 20:56:28
【广发基金市场点评2022.10.13】
【广发基金市场点评2022.10.13】 ⭕今日市场沪指、深成指、创业板指涨跌幅分别为:-0.30%,-0.19%,0.32%。 📝市场观点📝 ❓【沪指冲高回落,上游资源板块承压 】 🔹今日,沪指冲高回落小幅收跌,两市成交额较上一日略有放量,北上资金净流出超80亿元,盘面上,各板块涨跌不一,煤炭、石油石化等上游资源板块领跌,计算机、医药等板块表现活跃。目前来看,市场或处于震荡调整期,缺乏较为清晰的投资主线,资金分歧较大,行业轮动明显加快。 ❓【后续关注海内外积极因素的出现】 🔹建议关注后
S
宁德时代
0
1
0
0.56
上一页
1
205
206
207
208
209
258
下一页
前往
页
91
关注
3775
粉丝
13852.60
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259