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2023-02-28 10:16:13

🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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杰华特

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2023-02-28 10:15:00

【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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华兰疫苗

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2023-02-28 10:14:35

盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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盛弘股份

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2023-02-27 11:25:02

【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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三美股份

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2023-02-27 11:24:41

【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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川恒股份

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2023-02-27 11:24:21

【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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金晶科技

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2023-02-27 11:23:58

【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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李宁

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2023-02-27 11:23:40

基于左侧赔率推荐长城汽车20230227

① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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长城汽车

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2023-02-27 11:23:21

【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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2023-02-27 11:22:57

【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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2023-02-27 11:22:41

【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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山石网科

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2023-02-27 10:08:54

【长江电新】组件：3月排产环增10%-20%，美国加速，全年盈利或上调

近期一体化组件企业边际变化相对积极，建议重点关注： 1、Q1业绩有望超预期。排产上看，春节各家正常生产，2月整体环增10%左右，3月环增10%以上，3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看，一季度淡季下环比降幅有限，LJ预计11-13GW，JA预计11GW ，TH预计10-11GW，JK预计12-13GW。盈利上看，受益于期货属性、新技术占比提升等，各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快，来自瓦克、Hemlock硅料的组件通

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2023-02-27 10:08:31

近期流感发病率有所抬升，23年维度：建议关注流感疫苗/药品相关投资机会！【德邦医药】

【事件】近日，北京疾控中心发布最新疫情周报，报告显示，2月13日-2月19日，报告病例数排名第一的为流行性感冒，超过新冠病毒感染病例；此外，近期甲流发病也有所增加。【点评】 1）春节后，随着复工复产，社会流动性显著增加，多地报告流感病例增加，随着新冠感染高峰后，流感的表现则更加明显，看23年，随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少，流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性； 2）21-22年是流感疫苗及药品销售淡季，23年需求端有望触底反弹，相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度，建

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华兰疫苗

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【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226

近期行业内有较多关于强制配储的讨论，主要针对储能商业模式尚不完善，强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等，因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储，使得国内大储需求下滑。我们认为，消纳问题凸显的背景下，国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目，最终批复项目的配储比例达到23% （需要明确一点：其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h）。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则基本要求：一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则，【不向

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宁德时代

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2023-02-27 10:07:51

【浙商电新】锂电行业：春季策略会要点整理

【动力电池：23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地，规划产能消化无虞；后续行业扩产速度有限，价格战是过度解读。23年以来，除隔膜外材料价格下行明显，中游盈利压力可以往上游传导，认为23年是对电池利好的年份，具备锂矿布局的企业盈利更为领先，短期锁份额对客户没有太多影响。【海外储能：进入门槛高，已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证，新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证，目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价，主材（碳酸锂

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宁德时代

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🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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【长江电新】组件：3月排产环增10%-20%，美国加速，全年盈利或上调

近期一体化组件企业边际变化相对积极，建议重点关注： 1、Q1业绩有望超预期。排产上看，春节各家正常生产，2月整体环增10%左右，3月环增10%以上，3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看，一季度淡季下环比降幅有限，LJ预计11-13GW，JA预计11GW ，TH预计10-11GW，JK预计12-13GW。盈利上看，受益于期货属性、新技术占比提升等，各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快，来自瓦克、Hemlock硅料的组件通

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近期流感发病率有所抬升，23年维度：建议关注流感疫苗/药品相关投资机会！【德邦医药】

【事件】近日，北京疾控中心发布最新疫情周报，报告显示，2月13日-2月19日，报告病例数排名第一的为流行性感冒，超过新冠病毒感染病例；此外，近期甲流发病也有所增加。【点评】 1）春节后，随着复工复产，社会流动性显著增加，多地报告流感病例增加，随着新冠感染高峰后，流感的表现则更加明显，看23年，随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少，流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性； 2）21-22年是流感疫苗及药品销售淡季，23年需求端有望触底反弹，相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度，建

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【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226

近期行业内有较多关于强制配储的讨论，主要针对储能商业模式尚不完善，强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等，因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储，使得国内大储需求下滑。我们认为，消纳问题凸显的背景下，国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目，最终批复项目的配储比例达到23% （需要明确一点：其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h）。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则基本要求：一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则，【不向

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2023-02-27 10:07:51

【浙商电新】锂电行业：春季策略会要点整理

【动力电池：23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地，规划产能消化无虞；后续行业扩产速度有限，价格战是过度解读。23年以来，除隔膜外材料价格下行明显，中游盈利压力可以往上游传导，认为23年是对电池利好的年份，具备锂矿布局的企业盈利更为领先，短期锁份额对客户没有太多影响。【海外储能：进入门槛高，已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证，新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证，目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价，主材（碳酸锂

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2023-02-28 10:16:13

🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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2023-02-28 10:15:00

【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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2023-02-28 10:14:35

盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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2023-02-27 11:25:02

【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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三美股份

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2023-02-27 11:24:41

【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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2023-02-27 11:24:21

【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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2023-02-27 11:23:40

基于左侧赔率推荐长城汽车20230227

① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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2023-02-27 11:23:21

【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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2023-02-27 11:22:57

【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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2023-02-27 10:08:54

【长江电新】组件：3月排产环增10%-20%，美国加速，全年盈利或上调

近期一体化组件企业边际变化相对积极，建议重点关注： 1、Q1业绩有望超预期。排产上看，春节各家正常生产，2月整体环增10%左右，3月环增10%以上，3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看，一季度淡季下环比降幅有限，LJ预计11-13GW，JA预计11GW ，TH预计10-11GW，JK预计12-13GW。盈利上看，受益于期货属性、新技术占比提升等，各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快，来自瓦克、Hemlock硅料的组件通

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2023-02-27 10:08:31

近期流感发病率有所抬升，23年维度：建议关注流感疫苗/药品相关投资机会！【德邦医药】

【事件】近日，北京疾控中心发布最新疫情周报，报告显示，2月13日-2月19日，报告病例数排名第一的为流行性感冒，超过新冠病毒感染病例；此外，近期甲流发病也有所增加。【点评】 1）春节后，随着复工复产，社会流动性显著增加，多地报告流感病例增加，随着新冠感染高峰后，流感的表现则更加明显，看23年，随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少，流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性； 2）21-22年是流感疫苗及药品销售淡季，23年需求端有望触底反弹，相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度，建

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华兰疫苗

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2023-02-27 10:08:08

【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226

近期行业内有较多关于强制配储的讨论，主要针对储能商业模式尚不完善，强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等，因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储，使得国内大储需求下滑。我们认为，消纳问题凸显的背景下，国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目，最终批复项目的配储比例达到23% （需要明确一点：其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h）。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则基本要求：一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则，【不向

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【浙商电新】锂电行业：春季策略会要点整理

【动力电池：23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地，规划产能消化无虞；后续行业扩产速度有限，价格战是过度解读。23年以来，除隔膜外材料价格下行明显，中游盈利压力可以往上游传导，认为23年是对电池利好的年份，具备锂矿布局的企业盈利更为领先，短期锁份额对客户没有太多影响。【海外储能：进入门槛高，已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证，新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证，目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价，主材（碳酸锂

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🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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【长江电新】组件：3月排产环增10%-20%，美国加速，全年盈利或上调

近期一体化组件企业边际变化相对积极，建议重点关注： 1、Q1业绩有望超预期。排产上看，春节各家正常生产，2月整体环增10%左右，3月环增10%以上，3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看，一季度淡季下环比降幅有限，LJ预计11-13GW，JA预计11GW ，TH预计10-11GW，JK预计12-13GW。盈利上看，受益于期货属性、新技术占比提升等，各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快，来自瓦克、Hemlock硅料的组件通

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近期流感发病率有所抬升，23年维度：建议关注流感疫苗/药品相关投资机会！【德邦医药】

【事件】近日，北京疾控中心发布最新疫情周报，报告显示，2月13日-2月19日，报告病例数排名第一的为流行性感冒，超过新冠病毒感染病例；此外，近期甲流发病也有所增加。【点评】 1）春节后，随着复工复产，社会流动性显著增加，多地报告流感病例增加，随着新冠感染高峰后，流感的表现则更加明显，看23年，随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少，流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性； 2）21-22年是流感疫苗及药品销售淡季，23年需求端有望触底反弹，相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度，建

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2023-02-27 10:08:08

【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226

近期行业内有较多关于强制配储的讨论，主要针对储能商业模式尚不完善，强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等，因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储，使得国内大储需求下滑。我们认为，消纳问题凸显的背景下，国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目，最终批复项目的配储比例达到23% （需要明确一点：其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h）。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则基本要求：一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则，【不向

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宁德时代

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2023-02-27 10:07:51

【浙商电新】锂电行业：春季策略会要点整理

【动力电池：23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地，规划产能消化无虞；后续行业扩产速度有限，价格战是过度解读。23年以来，除隔膜外材料价格下行明显，中游盈利压力可以往上游传导，认为23年是对电池利好的年份，具备锂矿布局的企业盈利更为领先，短期锁份额对客户没有太多影响。【海外储能：进入门槛高，已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证，新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证，目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价，主材（碳酸锂

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2023-02-28 10:16:13

🔥【国盛】杰华特：22Q4环比增长明显，产品持续出新

🔥公司发布业绩快报，2022营收14.5亿元，yoy 39%；归母净利1.6亿元，yoy 13%；扣非净利1.2亿元，yoy-12%。公司营收高增主要系产品持续推新，持续开拓各应用领域客户；利润端增速低于营收端主要系公司研发费用投入较大，截至2022年底公司研发人员数量yoy 45%，2022年研发费用yoy 50%。2022Q4单季公司营收4.1亿元，yoy 9%，qoq 21%；归母净利0.5亿元，yoy-30%，qoq 240%；扣非净利0.4亿元，yoy-42%，yoy 310%。单季

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杰华特

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2023-02-28 10:15:00

【中信医药】多地出现流感聚集疫情爆发，警惕流感叠加新冠双重感染

流感样病例暴发疫情初现。根据国家流感中心监测数据，2023年第6周（2月6日－2月12日），全国共报告9起流感样病例暴发疫情（前一周为0），6起为A(H1N1)pdm09，3起为A(H3N2)。2023年第6周北方省份哨点医院报告的ILI%为1.3%，低于前一周水平（1.4%），南方省份哨点医院报告的ILI%为1.5%，高于前一周水平（1.4%），整体为低流行水平。新冠疫情防控实质性放开后，口罩佩戴无强制性要求，呼吸道传染病暴露风险提高，关注流感、RSV等呼吸道传染病相关概念板块。春季流感疫苗

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华兰疫苗

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2023-02-28 10:14:35

盛弘股份2归母净利接近业绩预告上限，2023储能充电桩将驱动业绩高增！

#基本财务数据营收：15.0亿，同比 47.1%；归母净利润：2.24亿元，同比 97.0%；扣非归母净利：2.13亿元，同比 111.4%。归母净利与扣非归母净利均接近业绩预告上限。 #2022营收拆分：电能质量营收稳增，充电桩放量公司2022年整体营收15.0亿：电能质量设备营收在5亿，同比 27%左右；充电桩营收4亿，同比 100%左右；储能业务营收2.8亿，同比 17%左右；电池监测设备营收2.4亿左右，同比 58%。2022年Q4：预计电能质量设备营收1.6亿左右；充电桩营收

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盛弘股份

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2023-02-27 11:25:02

【申万宏源化工】氟化工板块上涨点评：主流制冷剂产品已扭亏，配额价格战结束叠

加需求复苏，氟化工景气有望开启长周期反转根据百川资讯的报价，R32、R134a和R125价格分别持稳于14000、23500、26000元/吨。近几年R32、R134a、R125的历史最高价格分别为32000、50000、84000元/吨。 1Q23年以来随着原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格的下行叠加部分制冷剂，制冷剂产品盈利缓慢上行。三代制冷剂基期结束，抢夺配额价格战结束，1Q23年年以来氟化工企业纷纷降低制冷剂开工率，同时原料萤石、氢氟酸、甲烷氯化物价格持续下行，制冷剂盈利缓慢回升，库存也

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三美股份

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2023-02-27 11:24:41

【海通化工】磷矿石价格稳中上涨，关注川恒股份、新洋丰、云图控股等

磷矿石价格近期稳中上涨，行情上扬，相关股票关注度提高，我们第一时间对行业做了跟踪。截至2023年2月24日，磷矿石价格1052.5元/吨，同比前一日增长0.96%，2023年年均价1042.78元/吨，同比上涨15.99%。磷矿石涨价主要由于矿山复工复产进度缓慢，货源紧张，导致报价提升。3月份随着天气变暖，磷肥需求不断释放，但磷矿石供应依旧整体偏紧，预计磷矿石价格将持续高位运行。 [太阳]我们对相关标的长期看好。我们认为相关标的磷矿石、磷酸铁、磷矿石副产物未来逐步达产奠定公司增长，同时相关标的估

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川恒股份

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2023-02-27 11:24:21

【民生电新】辅材有望量利齐升，组件环节盈利修复，维持重点推荐！

■2023年产业链中枢价格大趋势往下松到。经过前期超跌反弹后，硅料价格已进入止涨阶段，后期随着产能的投放，硅料价格将逐渐回归理性。硅料降价带动产业链价格下降从而刺激光伏装机的逻辑将逐步演绎。 ■辅材具有“非硅”属性，价格体系较为独立，硅料降价的背景下辅材量增逻辑明确。近年来由于铜、锡等大宗原材料价格上涨，导致辅材的盈利受挤压；但22年中开始原材料的价格出现下滑趋势，辅材的盈利回暖，具备【紧缺】或【新品迭代市占率提升】的辅材环节有望迎来量利齐升，进入发展“快车道”。 ■2月22日，根据PV ma

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金晶科技

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2023-02-27 11:23:58

【天风轻纺】体育经销230226：国牌延续高质量成长

■华东区1 2月（截至24日）流水同比：李宁 23%、安踏 18%、耐克 11%、阿迪 9%；折扣：李宁71折、安踏64折、耐克87折、阿迪82折；存销比：李宁3.3、安踏4.5、耐克3.6、阿迪4.6； ■国牌增速高于外牌，系国牌到货充足促销力度加大、国内气候多变外牌产品适销性不足。考虑到低基数因素，预计各品牌3月增速将高于1~2月。长期看，尽管新疆棉两年来影响趋弱，但国牌尤其在运动休闲领域抢占市场表现强势可持续，并且李宁安踏主力品牌持续发力专业运动追赶外牌步伐。 ■展望库存与折扣，考虑到

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李宁

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2023-02-27 11:23:40

基于左侧赔率推荐长城汽车20230227

① 当前基本面（数据层面）并未出现变化 ② 预期刚起阶段，股价相对低点（底部涨15%） ③ 数据和产品还需跟踪但反思方向比较正确 🐮21年底长城A估值80x以上：市场认为公司需求把控能力强（善挖小众蓝海市场，随后坦克等也验证），达估值和预期高点；后续供给受限新能源战略阶段性失误油车产品周期相对老化，市场通过学习进一部认知车企应更注重胜率（大单品而非多车型），跌至22年5月低点，估值和预期低点（A股25x）。22年底公司内部反思调整战略，目前是预期渐起阶段。 🐮内部变革的思考大方向正确：①

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长城汽车

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2023-02-27 11:23:21

【浙商电新】光伏行业：硅料有望重回下跌通道，石英坩埚紧缺保障硅片盈利

【硅料价格挂钩组件价格，组件招标价下行有望带动硅料降价】本轮硅料价格回升至230元/kg主要由于Q1存量组件订单支撑，1.8元/W的组件价格最高可以支撑230元/kg的硅料价格。目前组件招标价格出现小幅走跌，当前硅料价格下二线组件厂新签订单受阻，硅料有望重回下跌通道。本周硅料价格成交重心已开始下移，部分致密料大单已低至220元/kg附近。【石英坩埚紧缺再度验证，硅片环节有望维持高盈利】由于海外两家石英砂供应企业扩产进度不及预期，而坩埚内层又必须采用进口石英砂，国产石英砂替代的效果不理想，因此多

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TCL中环

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2023-02-27 11:22:57

【海底捞 (6862 HK) — 公布盈喜】

🌟事件：海底捞 (6862 HK) 公布了盈喜，预计销售下跌16%，低于彭博预期11%，同时也预计转亏为盈，利润不低于13亿人民币，高于彭博预期176%。 🌟点评:下半年调整后利润仍然好于预期，受惠于单店成本下降和海外业务的分折。 1)大幅好于市场预期，考虑到上半年亏损了3亿，下半年大概赚了16亿，就算剔除回购债券的3亿一次性收入，13亿的调整后利润也是很高，特别是22年4季度的销售是低于市场预期的， 🌟2)超预期的原因，我们认为是体现在单店模型的改善(成本下降)和海外业务的分折，我们预计

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海底捞

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2023-02-27 11:22:41

【国盛计算机】山石网科：股权结构持续优化，产品、渠道齐头并进

2月26日晚，山石网科发布公告，神州数码旗下控股子公司神州云科与越超高科签署《股份转让协议》。本次协议转让完成后，神州云科将持有公司2153.7万股，占公司总股本11.95%，从而成为山石网科新任第一大股东。本次合作有利于优化山石网科股权结构，双方将延续长久以来的良好合作基础，在信创、网安渠道等领域发挥各自竞争优势，进一步深化合作内容，形成深度赋能和业务互补。山石网科聚焦网络安全主业，产品毛利率维持行业前列，持续增强研发、渠道投入，2022年前三季度实现营业收入7.14亿元，同比增长18.39

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山石网科

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2023-02-27 10:08:54

【长江电新】组件：3月排产环增10%-20%，美国加速，全年盈利或上调

近期一体化组件企业边际变化相对积极，建议重点关注： 1、Q1业绩有望超预期。排产上看，春节各家正常生产，2月整体环增10%左右，3月环增10%以上，3月胶膜龙头排产环增20%亦为佐证。出货上看，一季度淡季下环比降幅有限，LJ预计11-13GW，JA预计11GW ，TH预计10-11GW，JK预计12-13GW。盈利上看，受益于期货属性、新技术占比提升等，各家单瓦净利环比Q4预计提升1-3分/W不等。 2、美国进展有望超预期。2022Q3起美国清关速度逐步加快，来自瓦克、Hemlock硅料的组件通

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钧达股份

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2023-02-27 10:08:31

近期流感发病率有所抬升，23年维度：建议关注流感疫苗/药品相关投资机会！【德邦医药】

【事件】近日，北京疾控中心发布最新疫情周报，报告显示，2月13日-2月19日，报告病例数排名第一的为流行性感冒，超过新冠病毒感染病例；此外，近期甲流发病也有所增加。【点评】 1）春节后，随着复工复产，社会流动性显著增加，多地报告流感病例增加，随着新冠感染高峰后，流感的表现则更加明显，看23年，随着社会面活动加大以及可能戴口罩频率减少，流感发病率相比过去几年或存在显著提升的可能性； 2）21-22年是流感疫苗及药品销售淡季，23年需求端有望触底反弹，相关标的具有较大业绩弹性。 23全年维度，建

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华兰疫苗

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【天风电新】从内蒙古“源网荷储一体化”项目看未来强制配储趋势-0226

近期行业内有较多关于强制配储的讨论，主要针对储能商业模式尚不完善，强制配储为风光投资商带来较大的成本负担等，因而市场存在较多担心——未来国内会不会趋势上更多省份取消强制配储，使得国内大储需求下滑。我们认为，消纳问题凸显的背景下，国家推动储能的政策趋势不会改变。如并不要求强制配储的内蒙古源网荷储一体化项目，最终批复项目的配储比例达到23% （需要明确一点：其他内蒙项目目前仍是强制配储15%、2-4h）。 🌼内蒙古源网荷储一体化项目实施细则基本要求：一体化项目按照自我消纳自主调峰的原则，【不向

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2023-02-27 10:07:51

【浙商电新】锂电行业：春季策略会要点整理

【动力电池：23年是对电池利好的年份】头部电池厂的产线结合客户需求落地，规划产能消化无虞；后续行业扩产速度有限，价格战是过度解读。23年以来，除隔膜外材料价格下行明显，中游盈利压力可以往上游传导，认为23年是对电池利好的年份，具备锂矿布局的企业盈利更为领先，短期锁份额对客户没有太多影响。【海外储能：进入门槛高，已签订单尽享材料降价红利】海外销售需要从电芯到pack全系统认证，新进入者保守需要2-3年时间完成相关认证，目前符合海外要求的具有供货资质的企业不多。海外已签合同基本上锁价，主材（碳酸锂

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