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柒柒似是韭
凭本事吃饭,凭运气赚钱。
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 21:12:38
宏达电子0120
最近很多个股演绎了 被震出去 就得高价买回来 主线的力量 事件:公司发布2020年度业绩预告,预计全年实现归属于上市公司股东的净利润4.54亿元-5.13亿元,比上年同期增长55%-75%。 装备批产需求以及现代化发展需求使公司高可靠产品业务高速增长:公司收入中较大比例为高可靠产品,下游客户多为军工相关单位。公司披露20年上半年,航空领域客户占比较大,航天领域客户订单增速较快。我们认为目前国家加强国防建设的需求明确,军用飞机、航天特种装备等产量的提升、国防信息化水平的提高,对于电子元器件等产
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宏达电子
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 08:00:08
等待主线企稳
最近最火爆的就是港股,之前说港股和科创的机会相对确定,然后港股开始暴涨,科创的走势勉强说得过去,需要提示的风险是,高溢价的那些港股相关的ETF就别去了,容易挨打。投资港股来说,我觉得更适合的方式是主动管理的产品。 如果是投资个股或者行业的话,我认为教育、物管、可选消费方面的一些标的,有研究能力的话可以关注,微信小程序相关的龙头也在港股,还有一些有产能优势的半导体公司。不过我认为,无论港美,都是A股投资的补充,这边还是主战场。港股也更像是A股的外溢。 在所谓抱团被点名之后,A股的流动性就开始外溢了
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宁德时代
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通威股份
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航发动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 07:57:46
港股教育板块
自上而下,稳中求进:2020年教育板块表现出色,需求+政策多重利好支撑。2020年疫情背景下教育板块刚需属性与成长性凸显,叠加稳就业导向政策利好释放,板块整体表现强势,中信教育指数涨幅39%,相较中信30个一级行业涨跌幅排名第7位。其中:招录扩招推动参培需求提升,招录培训板块实现戴维斯双击;专升本及高职院校扩招+独立学院转设政策推进,高教板块整体表现优异;疫情期间“停课不停学”相关政策以及线下疫情防控机制拉动K12在线课培板块估值提升。 学历教育:升学与就业需求刚性,密切关注政策变化。①民办高教
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 06:52:17
金蝶国际
亏损的原因: 1. 主动下调了研发资本化率,公司下半年把端产品关停,待摊销的一些费用要加速摊销,云业务本身的研发周期比传统产品要短,所以资本化率是需要下调的,去年是70%研发资本化率,今年是有所增加,因为我们加人就加了20%,从8900多到一万多人,+1700个,研发成本20%以上增长,去年6个多亿,20年大概至少8亿,估算资本化率下调10%会影响8000万的费用,这块影响比较大。 2. 汇兑损益,3亿美金的配售,换汇陆续在换,但是还没换完,去年美元贬值比较快,这块影响几千万。 总体来说,亏损是
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用友网络
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-19 07:55:12
有分歧 有波动 才有后续
昨天两大热议,继续有之前讨论不断也上涨不断的港股,还有新基金的火热发行。从新基金的发行来看,不得不佩服有些基金管理人渠道力的强大。最近无论是公募还是私募,只要流量足够,基本上秒杀,场外资金开始进场了。 从过去的习惯来说,通常会有一个担心,会不会市场已经过热了。那我们继续看一下昨天再次说到的核心,即存款转移,类似现在的这种转移,还有另一个时间点即是2007年。巧合的是,当年和现在,资本市场和A股都背负着重要的使命。 港股那么火,究竟要不要去,我的建议是,要么配基金,主动和被动各有咸淡,要么就需要相
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正海磁材
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盛和资源
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-18 16:32:08
长江新能源 20210118
电动车的趋势不可逆;补贴关注度下降,行业进入需求驱动增长阶段,双积分政策积分价格上涨助推新能源车企盈利改善; 技术创新,龙头企业认为行业差异化仍会明显,固态电池应用会在2030年后。 上游:锂钴价格加速上涨,趋势预计持续。碳酸锂需求旺盛,21年需求增量在5-6万吨,短期无新增产能,价格预计上升至7-8万/吨。钴供需不平衡加剧,叠加收储量级超预期,接近5000吨,价格有望持续上升,看到35-40万/吨。镍未来5年复合需求增速预计40%。 中游:一月份排产环比微增,二月份回调幅度不会太大。一季度出货
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盛新锂能
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华友钴业
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赣锋锂业
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杭可科技
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先导智能
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-18 07:34:14
短期多寻求平衡吧
周末市场争论比较多,各类观点层出不穷,推出策略也是有策略的,比如两大首席观点相反的,比如一边看抱团瓦解同时猛烈推个股的。结合目前市场的情况来说,我们需要判断的是基础逻辑有没有发生变化。 储蓄转移这个说了一年多的基础逻辑是没有变化的;宽松的环境可能有一些改变,据说不急转弯,继续跟踪;人民币升值还在途中,即便不继续升值,也会保持在比较好的水平上。综上持仓的逻辑仍然在,后面就是策略的问题了。 在策略当中,目前很强的攻击性并不特别合理,在策略上需要找到一些平衡性,直白的说就是配置多一些的行业和个股。除了
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永福股份
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盛和资源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-15 08:20:43
还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:56:46
奇安信跟踪0114华西
一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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奇安信
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:55:22
海康威视
公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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海康威视
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 07:40:28
调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-13 07:59:48
强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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航天电子
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丰乐种业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:37:09
铜
全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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江西铜业
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紫金矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:34:35
金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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金晶科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:48:03
奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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奇安信
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最近很多个股演绎了 被震出去 就得高价买回来 主线的力量 事件:公司发布2020年度业绩预告,预计全年实现归属于上市公司股东的净利润4.54亿元-5.13亿元,比上年同期增长55%-75%。 装备批产需求以及现代化发展需求使公司高可靠产品业务高速增长:公司收入中较大比例为高可靠产品,下游客户多为军工相关单位。公司披露20年上半年,航空领域客户占比较大,航天领域客户订单增速较快。我们认为目前国家加强国防建设的需求明确,军用飞机、航天特种装备等产量的提升、国防信息化水平的提高,对于电子元器件等产
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买买买的半棵韭菜
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等待主线企稳
最近最火爆的就是港股,之前说港股和科创的机会相对确定,然后港股开始暴涨,科创的走势勉强说得过去,需要提示的风险是,高溢价的那些港股相关的ETF就别去了,容易挨打。投资港股来说,我觉得更适合的方式是主动管理的产品。 如果是投资个股或者行业的话,我认为教育、物管、可选消费方面的一些标的,有研究能力的话可以关注,微信小程序相关的龙头也在港股,还有一些有产能优势的半导体公司。不过我认为,无论港美,都是A股投资的补充,这边还是主战场。港股也更像是A股的外溢。 在所谓抱团被点名之后,A股的流动性就开始外溢了
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港股教育板块
自上而下,稳中求进:2020年教育板块表现出色,需求+政策多重利好支撑。2020年疫情背景下教育板块刚需属性与成长性凸显,叠加稳就业导向政策利好释放,板块整体表现强势,中信教育指数涨幅39%,相较中信30个一级行业涨跌幅排名第7位。其中:招录扩招推动参培需求提升,招录培训板块实现戴维斯双击;专升本及高职院校扩招+独立学院转设政策推进,高教板块整体表现优异;疫情期间“停课不停学”相关政策以及线下疫情防控机制拉动K12在线课培板块估值提升。 学历教育:升学与就业需求刚性,密切关注政策变化。①民办高教
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金蝶国际
亏损的原因: 1. 主动下调了研发资本化率,公司下半年把端产品关停,待摊销的一些费用要加速摊销,云业务本身的研发周期比传统产品要短,所以资本化率是需要下调的,去年是70%研发资本化率,今年是有所增加,因为我们加人就加了20%,从8900多到一万多人,+1700个,研发成本20%以上增长,去年6个多亿,20年大概至少8亿,估算资本化率下调10%会影响8000万的费用,这块影响比较大。 2. 汇兑损益,3亿美金的配售,换汇陆续在换,但是还没换完,去年美元贬值比较快,这块影响几千万。 总体来说,亏损是
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买买买的半棵韭菜
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有分歧 有波动 才有后续
昨天两大热议,继续有之前讨论不断也上涨不断的港股,还有新基金的火热发行。从新基金的发行来看,不得不佩服有些基金管理人渠道力的强大。最近无论是公募还是私募,只要流量足够,基本上秒杀,场外资金开始进场了。 从过去的习惯来说,通常会有一个担心,会不会市场已经过热了。那我们继续看一下昨天再次说到的核心,即存款转移,类似现在的这种转移,还有另一个时间点即是2007年。巧合的是,当年和现在,资本市场和A股都背负着重要的使命。 港股那么火,究竟要不要去,我的建议是,要么配基金,主动和被动各有咸淡,要么就需要相
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电动车的趋势不可逆;补贴关注度下降,行业进入需求驱动增长阶段,双积分政策积分价格上涨助推新能源车企盈利改善; 技术创新,龙头企业认为行业差异化仍会明显,固态电池应用会在2030年后。 上游:锂钴价格加速上涨,趋势预计持续。碳酸锂需求旺盛,21年需求增量在5-6万吨,短期无新增产能,价格预计上升至7-8万/吨。钴供需不平衡加剧,叠加收储量级超预期,接近5000吨,价格有望持续上升,看到35-40万/吨。镍未来5年复合需求增速预计40%。 中游:一月份排产环比微增,二月份回调幅度不会太大。一季度出货
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周末市场争论比较多,各类观点层出不穷,推出策略也是有策略的,比如两大首席观点相反的,比如一边看抱团瓦解同时猛烈推个股的。结合目前市场的情况来说,我们需要判断的是基础逻辑有没有发生变化。 储蓄转移这个说了一年多的基础逻辑是没有变化的;宽松的环境可能有一些改变,据说不急转弯,继续跟踪;人民币升值还在途中,即便不继续升值,也会保持在比较好的水平上。综上持仓的逻辑仍然在,后面就是策略的问题了。 在策略当中,目前很强的攻击性并不特别合理,在策略上需要找到一些平衡性,直白的说就是配置多一些的行业和个股。除了
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还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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奇安信跟踪0114华西
一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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铜
全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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12.93
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 08:00:08
等待主线企稳
最近最火爆的就是港股,之前说港股和科创的机会相对确定,然后港股开始暴涨,科创的走势勉强说得过去,需要提示的风险是,高溢价的那些港股相关的ETF就别去了,容易挨打。投资港股来说,我觉得更适合的方式是主动管理的产品。 如果是投资个股或者行业的话,我认为教育、物管、可选消费方面的一些标的,有研究能力的话可以关注,微信小程序相关的龙头也在港股,还有一些有产能优势的半导体公司。不过我认为,无论港美,都是A股投资的补充,这边还是主战场。港股也更像是A股的外溢。 在所谓抱团被点名之后,A股的流动性就开始外溢了
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宁德时代
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通威股份
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航发动力
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 07:57:46
港股教育板块
自上而下,稳中求进:2020年教育板块表现出色,需求+政策多重利好支撑。2020年疫情背景下教育板块刚需属性与成长性凸显,叠加稳就业导向政策利好释放,板块整体表现强势,中信教育指数涨幅39%,相较中信30个一级行业涨跌幅排名第7位。其中:招录扩招推动参培需求提升,招录培训板块实现戴维斯双击;专升本及高职院校扩招+独立学院转设政策推进,高教板块整体表现优异;疫情期间“停课不停学”相关政策以及线下疫情防控机制拉动K12在线课培板块估值提升。 学历教育:升学与就业需求刚性,密切关注政策变化。①民办高教
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 06:52:17
金蝶国际
亏损的原因: 1. 主动下调了研发资本化率,公司下半年把端产品关停,待摊销的一些费用要加速摊销,云业务本身的研发周期比传统产品要短,所以资本化率是需要下调的,去年是70%研发资本化率,今年是有所增加,因为我们加人就加了20%,从8900多到一万多人,+1700个,研发成本20%以上增长,去年6个多亿,20年大概至少8亿,估算资本化率下调10%会影响8000万的费用,这块影响比较大。 2. 汇兑损益,3亿美金的配售,换汇陆续在换,但是还没换完,去年美元贬值比较快,这块影响几千万。 总体来说,亏损是
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用友网络
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-19 07:55:12
有分歧 有波动 才有后续
昨天两大热议,继续有之前讨论不断也上涨不断的港股,还有新基金的火热发行。从新基金的发行来看,不得不佩服有些基金管理人渠道力的强大。最近无论是公募还是私募,只要流量足够,基本上秒杀,场外资金开始进场了。 从过去的习惯来说,通常会有一个担心,会不会市场已经过热了。那我们继续看一下昨天再次说到的核心,即存款转移,类似现在的这种转移,还有另一个时间点即是2007年。巧合的是,当年和现在,资本市场和A股都背负着重要的使命。 港股那么火,究竟要不要去,我的建议是,要么配基金,主动和被动各有咸淡,要么就需要相
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正海磁材
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盛和资源
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-18 16:32:08
长江新能源 20210118
电动车的趋势不可逆;补贴关注度下降,行业进入需求驱动增长阶段,双积分政策积分价格上涨助推新能源车企盈利改善; 技术创新,龙头企业认为行业差异化仍会明显,固态电池应用会在2030年后。 上游:锂钴价格加速上涨,趋势预计持续。碳酸锂需求旺盛,21年需求增量在5-6万吨,短期无新增产能,价格预计上升至7-8万/吨。钴供需不平衡加剧,叠加收储量级超预期,接近5000吨,价格有望持续上升,看到35-40万/吨。镍未来5年复合需求增速预计40%。 中游:一月份排产环比微增,二月份回调幅度不会太大。一季度出货
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盛新锂能
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华友钴业
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赣锋锂业
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杭可科技
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先导智能
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-18 07:34:14
短期多寻求平衡吧
周末市场争论比较多,各类观点层出不穷,推出策略也是有策略的,比如两大首席观点相反的,比如一边看抱团瓦解同时猛烈推个股的。结合目前市场的情况来说,我们需要判断的是基础逻辑有没有发生变化。 储蓄转移这个说了一年多的基础逻辑是没有变化的;宽松的环境可能有一些改变,据说不急转弯,继续跟踪;人民币升值还在途中,即便不继续升值,也会保持在比较好的水平上。综上持仓的逻辑仍然在,后面就是策略的问题了。 在策略当中,目前很强的攻击性并不特别合理,在策略上需要找到一些平衡性,直白的说就是配置多一些的行业和个股。除了
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永福股份
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盛和资源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-15 08:20:43
还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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特变电工
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7.43
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:56:46
奇安信跟踪0114华西
一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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奇安信
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26.68
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:55:22
海康威视
公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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海康威视
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 07:40:28
调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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特变电工
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4.55
柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-13 07:59:48
强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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航天电子
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丰乐种业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:37:09
铜
全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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江西铜业
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紫金矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:34:35
金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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金晶科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:48:03
奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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奇安信
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 21:12:38
宏达电子0120
最近很多个股演绎了 被震出去 就得高价买回来 主线的力量 事件:公司发布2020年度业绩预告,预计全年实现归属于上市公司股东的净利润4.54亿元-5.13亿元,比上年同期增长55%-75%。 装备批产需求以及现代化发展需求使公司高可靠产品业务高速增长:公司收入中较大比例为高可靠产品,下游客户多为军工相关单位。公司披露20年上半年,航空领域客户占比较大,航天领域客户订单增速较快。我们认为目前国家加强国防建设的需求明确,军用飞机、航天特种装备等产量的提升、国防信息化水平的提高,对于电子元器件等产
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宏达电子
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等待主线企稳
最近最火爆的就是港股,之前说港股和科创的机会相对确定,然后港股开始暴涨,科创的走势勉强说得过去,需要提示的风险是,高溢价的那些港股相关的ETF就别去了,容易挨打。投资港股来说,我觉得更适合的方式是主动管理的产品。 如果是投资个股或者行业的话,我认为教育、物管、可选消费方面的一些标的,有研究能力的话可以关注,微信小程序相关的龙头也在港股,还有一些有产能优势的半导体公司。不过我认为,无论港美,都是A股投资的补充,这边还是主战场。港股也更像是A股的外溢。 在所谓抱团被点名之后,A股的流动性就开始外溢了
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港股教育板块
自上而下,稳中求进:2020年教育板块表现出色,需求+政策多重利好支撑。2020年疫情背景下教育板块刚需属性与成长性凸显,叠加稳就业导向政策利好释放,板块整体表现强势,中信教育指数涨幅39%,相较中信30个一级行业涨跌幅排名第7位。其中:招录扩招推动参培需求提升,招录培训板块实现戴维斯双击;专升本及高职院校扩招+独立学院转设政策推进,高教板块整体表现优异;疫情期间“停课不停学”相关政策以及线下疫情防控机制拉动K12在线课培板块估值提升。 学历教育:升学与就业需求刚性,密切关注政策变化。①民办高教
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亏损的原因: 1. 主动下调了研发资本化率,公司下半年把端产品关停,待摊销的一些费用要加速摊销,云业务本身的研发周期比传统产品要短,所以资本化率是需要下调的,去年是70%研发资本化率,今年是有所增加,因为我们加人就加了20%,从8900多到一万多人,+1700个,研发成本20%以上增长,去年6个多亿,20年大概至少8亿,估算资本化率下调10%会影响8000万的费用,这块影响比较大。 2. 汇兑损益,3亿美金的配售,换汇陆续在换,但是还没换完,去年美元贬值比较快,这块影响几千万。 总体来说,亏损是
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有分歧 有波动 才有后续
昨天两大热议,继续有之前讨论不断也上涨不断的港股,还有新基金的火热发行。从新基金的发行来看,不得不佩服有些基金管理人渠道力的强大。最近无论是公募还是私募,只要流量足够,基本上秒杀,场外资金开始进场了。 从过去的习惯来说,通常会有一个担心,会不会市场已经过热了。那我们继续看一下昨天再次说到的核心,即存款转移,类似现在的这种转移,还有另一个时间点即是2007年。巧合的是,当年和现在,资本市场和A股都背负着重要的使命。 港股那么火,究竟要不要去,我的建议是,要么配基金,主动和被动各有咸淡,要么就需要相
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电动车的趋势不可逆;补贴关注度下降,行业进入需求驱动增长阶段,双积分政策积分价格上涨助推新能源车企盈利改善; 技术创新,龙头企业认为行业差异化仍会明显,固态电池应用会在2030年后。 上游:锂钴价格加速上涨,趋势预计持续。碳酸锂需求旺盛,21年需求增量在5-6万吨,短期无新增产能,价格预计上升至7-8万/吨。钴供需不平衡加剧,叠加收储量级超预期,接近5000吨,价格有望持续上升,看到35-40万/吨。镍未来5年复合需求增速预计40%。 中游:一月份排产环比微增,二月份回调幅度不会太大。一季度出货
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周末市场争论比较多,各类观点层出不穷,推出策略也是有策略的,比如两大首席观点相反的,比如一边看抱团瓦解同时猛烈推个股的。结合目前市场的情况来说,我们需要判断的是基础逻辑有没有发生变化。 储蓄转移这个说了一年多的基础逻辑是没有变化的;宽松的环境可能有一些改变,据说不急转弯,继续跟踪;人民币升值还在途中,即便不继续升值,也会保持在比较好的水平上。综上持仓的逻辑仍然在,后面就是策略的问题了。 在策略当中,目前很强的攻击性并不特别合理,在策略上需要找到一些平衡性,直白的说就是配置多一些的行业和个股。除了
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还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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铜
全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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港股教育板块
自上而下,稳中求进:2020年教育板块表现出色,需求+政策多重利好支撑。2020年疫情背景下教育板块刚需属性与成长性凸显,叠加稳就业导向政策利好释放,板块整体表现强势,中信教育指数涨幅39%,相较中信30个一级行业涨跌幅排名第7位。其中:招录扩招推动参培需求提升,招录培训板块实现戴维斯双击;专升本及高职院校扩招+独立学院转设政策推进,高教板块整体表现优异;疫情期间“停课不停学”相关政策以及线下疫情防控机制拉动K12在线课培板块估值提升。 学历教育:升学与就业需求刚性,密切关注政策变化。①民办高教
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中国石油
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-20 06:52:17
金蝶国际
亏损的原因: 1. 主动下调了研发资本化率,公司下半年把端产品关停,待摊销的一些费用要加速摊销,云业务本身的研发周期比传统产品要短,所以资本化率是需要下调的,去年是70%研发资本化率,今年是有所增加,因为我们加人就加了20%,从8900多到一万多人,+1700个,研发成本20%以上增长,去年6个多亿,20年大概至少8亿,估算资本化率下调10%会影响8000万的费用,这块影响比较大。 2. 汇兑损益,3亿美金的配售,换汇陆续在换,但是还没换完,去年美元贬值比较快,这块影响几千万。 总体来说,亏损是
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用友网络
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-19 07:55:12
有分歧 有波动 才有后续
昨天两大热议,继续有之前讨论不断也上涨不断的港股,还有新基金的火热发行。从新基金的发行来看,不得不佩服有些基金管理人渠道力的强大。最近无论是公募还是私募,只要流量足够,基本上秒杀,场外资金开始进场了。 从过去的习惯来说,通常会有一个担心,会不会市场已经过热了。那我们继续看一下昨天再次说到的核心,即存款转移,类似现在的这种转移,还有另一个时间点即是2007年。巧合的是,当年和现在,资本市场和A股都背负着重要的使命。 港股那么火,究竟要不要去,我的建议是,要么配基金,主动和被动各有咸淡,要么就需要相
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正海磁材
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盛和资源
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-18 16:32:08
长江新能源 20210118
电动车的趋势不可逆;补贴关注度下降,行业进入需求驱动增长阶段,双积分政策积分价格上涨助推新能源车企盈利改善; 技术创新,龙头企业认为行业差异化仍会明显,固态电池应用会在2030年后。 上游:锂钴价格加速上涨,趋势预计持续。碳酸锂需求旺盛,21年需求增量在5-6万吨,短期无新增产能,价格预计上升至7-8万/吨。钴供需不平衡加剧,叠加收储量级超预期,接近5000吨,价格有望持续上升,看到35-40万/吨。镍未来5年复合需求增速预计40%。 中游:一月份排产环比微增,二月份回调幅度不会太大。一季度出货
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盛新锂能
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华友钴业
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赣锋锂业
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杭可科技
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先导智能
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-18 07:34:14
短期多寻求平衡吧
周末市场争论比较多,各类观点层出不穷,推出策略也是有策略的,比如两大首席观点相反的,比如一边看抱团瓦解同时猛烈推个股的。结合目前市场的情况来说,我们需要判断的是基础逻辑有没有发生变化。 储蓄转移这个说了一年多的基础逻辑是没有变化的;宽松的环境可能有一些改变,据说不急转弯,继续跟踪;人民币升值还在途中,即便不继续升值,也会保持在比较好的水平上。综上持仓的逻辑仍然在,后面就是策略的问题了。 在策略当中,目前很强的攻击性并不特别合理,在策略上需要找到一些平衡性,直白的说就是配置多一些的行业和个股。除了
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永福股份
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盛和资源
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-15 08:20:43
还是看好主线吧?
周四A股主线板块大跌,周期、新能源、军工,一个都不能少。看的更细节一些,昨天大跌的个股大多是板块内最强势一些,先跌的个股已经调整了几天了。节后两周,无论是主线还是非主线,多数个股涨幅是不大的,也许对于A股来说,新能源和科技都是浮云,只有茅台和银行才是正道。 关于泡沫和高估值是最近讨论比较多的情况,美股的科技用实际行动打脸泡沫论,A股的茅台用实际行动说明什么是酒花。A股真正的窘境也许不在于局部的涨跌,更多是那些想要力求发展的上市公司财务报表里面累累的银行借款。这也解释了,为什么新锐赛道的公司大多不
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:56:46
奇安信跟踪0114华西
一、对于奇安信的股价回调,核心因素仍是疫情带来的短期业绩不确定性。 1、此前业绩预期:Q3以来,我们始终坚持公司2020年业绩区间为43-45亿元,对应同比增速36%-43%,中枢约为40%。同时,考虑到Q3收入端超预期(营收同比+89%),以及部分HW带来的业绩增量并未计入Q3口径,判断全年业绩或接近区间上沿。 2、当前业绩预期:但在Q4后期,北京地区出现疫情反复、防控措施明显升级,大型政府、央企客户的产品验收流程受到较大影响,公司收入确认节奏也有所放缓,导致部分收入无法计入2020年口径。新
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奇安信
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 20:55:22
海康威视
公司以视频为核心,不断延伸业务领域,连续九年全球视频监控市占率稳居第一。公司产品已涵盖视频监控系统的所有主要硬件设备,基于统一软件架构平台的60余款行业应用软件和AI Cloud平台,以及智能家居、机器人、汽车电子等创新业务。根据HIS和A&S数据,公司连续9年位列全球视频监控行业市占率第一,行业马太效应明显,公司有望持续提升份额。 三大护城河:技术与时俱进、管理层稳固、规模化优势。公司在模拟时代起家,在数字时代超越,开创解决方案模式,引领行业向数据分析升级,高研发投入带来技术与时俱进。创始团队
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海康威视
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-14 07:40:28
调整算是正式开始了吧
昨天盘面大概说下来就是,高位熄火,次高位最惨,新的方向还没有形成。券商就不必说了,少数冲高回落,多数开盘就跳了,基本面的作用在多数情况下要强于情绪,券商作为一个整体的话就是典型代表。 我对A股市场层面有两个观点。A股目前没有充足的流动性,万亿成交根本支撑不了现在的整体流通盘,所以市场只能是局部表现。然后就是A股没有美股化和港股化,看起来像是表面的。美股对未来的期望是非常强烈的,港股对行业的前瞻也非常重视。如果说锂电光伏都是明牌的话,那么看看美股的普拉格,港股的有赞。修改一些财务要求并不能代表什么
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特变电工
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-13 07:59:48
强化逻辑,还是得找预期差
如果说目前的行情是抱团,那么抱团没有瓦解,反而越抱越紧,昨天上午指数关键的抬升,主力就是白酒。之后的剧情就是主线扛住了分歧,午后券商上攻,上证新高拿下3600。对于盘面来讲,缺点是有些缩量,但如果只是目前的主线轮动的话,现在的成交水平也是够用的。流动性的外溢和一些中市值甚至小市值个股的修复,就需要更强的流动性水平。 数据已经做出了表达,12月M1M2均不及预期,央行还在小心翼翼的做着操作。而对行情而言,最近爆发式的基金发行,正在验证早前提到的行情的核心,就是居民存款向权益市场的转化,这个转化始于
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航天电子
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丰乐种业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:37:09
铜
全球央行开启的“赤字货币化”尚未结束,流动性宽松导致美元持续疲软:疫情导致的全球流动性宽松,经济修复过程中的“财政赤字货币化”尚未看到拐点,美国新任政府推行的经济刺激方案仍需宽松货币环境;美联储确认转向平均通胀目标,对通胀的忍耐度提升,将继续维持超长期宽松政策;美元指数持续下行,跌破90关口,创近三年以来新低;历史来看,在弱美元+通胀温和的环境下,铜价更具备上行空间。 新兴领域需求正爆发,正在打破行业供需的紧平衡,叠加低位库存和补库周期的到来,铜价将迎来商品属性+金融属性的双击。 1)供给端,资
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江西铜业
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紫金矿业
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 18:34:35
金晶科技
本来我看的是超白, 现在怎么变成了光伏… 不过可以吧,希望预期能转向一致(^_^*) 光伏玻璃提振业绩,优化产业链未来可期精准把握行业趋势,布局光伏玻璃。公司目前拥有10条浮法玻璃生产线,其中至少6条可转产光伏组件背板,这为公司发展光伏玻璃业务提供强有力保障。此外,公司于2018年在马来西亚建设1000t/d光伏玻璃生产线,预计2021年4月投产。2020年11月,公司在宁夏建设3400t/d光伏轻质面板玻璃产线,预计年产1.98亿平方米。新增产能若能得到兑现,在光伏玻璃高景气度的趋势下,公司未
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金晶科技
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柒柒似是韭
买买买的半棵韭菜
2021-01-12 08:48:03
奇安信更新
近期奇安信股价有所回调,我们的观点更新如下: 短期市场较为关心公司Q4的经营情况,我们认为不可简单线性外推公司Q3单季的表观增速。从Q3单季看,公司实现营收8.63亿元,表观同比增速89%,高增速来源于两方面,一是因为公司2019年Q3单季基数较低(2019年上半年有三六零的持股转让,相应影响在Q3有所体现);二是因为公司2020年基础架构安全产品、零信任产品、天眼、态势感知、NGSOC、云安全等新兴赛道产品均有较大幅度的增长,此外2020年Q3也有较大的集成订单确认收入。 因此,简单地线性外推
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奇安信
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