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书归要正传
2022-05-17 14:49:54
国防军工盘中二次冲高!航空制造业天花板大幅提高!!
5月17日早盘,近期持续反弹国防军工板块开盘持续活跃,盘中两度冲高翻红,中证军工指数截至午盘收盘涨0.5%,成份股中睿创微纳涨近4%,西部超导、宝钛股份、振华科技等涨超2%领涨板块。 国防军工ETF早盘大幅震荡,午前收涨0.43%,半日成交超4000万元。行情数据显示资金继续成净申购态势。开年以来,资金不断借道ETF底吸布局,年初以来至5月16日,国防军工ETF份额增长约1亿份,最新规模3.27亿份,为近5年新高。 消息面,上周国商飞公司即将交付首家用户的首架C919首次飞行试验圆满完成。未来二
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睿创微纳
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西部超导
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宝钛股份
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振华科技
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书归要正传
2022-05-16 18:19:41
全球农产品供应趋向偏紧!小麦、玉米种植链景气受益相关标的!!
大豆供需均增,整体偏中性 供给:2022/23年度漂亮国大豆产量预计为46.4亿蒲式耳,较去年主要产区的产量增长5%。由于期初库存略有下降,大豆供应量预计为48.9亿蒲式耳,较2021/22年度增长4%。南美方面,巴西增加2400万吨,增至历史新高的1.49亿吨。阿根廷的大豆产量预计将达到5100万吨,巴拉圭将达到1000万吨。全球大豆产量预计将增加4530万吨,增至3.947亿吨。 需求:全球粕类消费预计在2022/23年度增长3%,从过去两年的缓慢增长中复苏。近一半的增长来自我国,我国大豆压
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苏垦农发
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登海种业
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大北农
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书归要正传
2022-05-16 14:19:51
餐饮旅游报复性反弹在即!这四条主线相关个股标的!!
上海将于5月16日起分阶段推进复商复市,购物中心/百货商场/超市卖场等商业网点、农贸市场、餐饮/理发/洗染等服务类门店将逐步恢复营运。今日开盘,此前压抑已久的餐饮、旅游、酒店板块集体爆发。由于我国餐饮旅游龙头多集中在香港资本市场,今日文旅板块扛起了港股的大旗。截至发稿,我国酒店龙头华住集团涨逾7%,携程集团、同程旅行等跟涨;餐饮方面,火锅龙头海底捞领涨,颐海国际、周黑鸭、九毛九等跟涨。A股餐饮酒旅板块涨幅逊于港股,但也保持红盘。 上海市官方5月13日通报,目前,上海疫情防控形势持续稳中向好,虽仍
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锦江酒店
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天目湖
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中青旅
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海底捞
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科锐国际
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书归要正传
2022-05-14 15:19:47
新能源大力发展!光伏、风电双受益!!
5月12日,宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。发改委表示,要大力发展新能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地,8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作,加快构建新能源供给消纳体系。 我国沙漠、戈壁、荒漠地区面积较为广阔,且风光资源相对充足,在此类地区建设大型风电光伏基地项目有利于解决风电、光伏产业发展存在的土地资源紧张的问题,可有效提升资源利用率和开发效率;此外分布式光伏“整县推进”及“千乡万村驭风计划”项目预计将稳步开展,我国“
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隆基绿能
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晶澳科技
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天合光能
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明阳智能
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广大特材
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书归要正传
2022-05-13 18:50:32
持续关注服装行业精细化运营!化妆品龙头优势显著!!
展望2022 年下半年纺织服装、化妆品行业投资,相关人士认为:服装行业目前处于去库存中期,疫情影响下终端需求面临较大增长压力,精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司库存管理能力强,受库存周期影响相对较弱,有望率先恢复增长,建议关注安踏体育、李宁、波司登、太平鸟等。 太平鸟:公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司,致力于成为中国青年的首选时尚品牌。公司的主要产品有:厚外套、薄外套、衬衫、裙装类、T恤、毛线衫、裤类、配饰。 纺织板块整体出口疲软环境下增长压力较大,下游需求较为稳定
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太平鸟
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玉马遮阳
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珀莱雅
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上海家化
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华熙生物
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书归要正传
2022-05-13 14:35:19
医药上游供应链产业升级!重点关注公司标的!!
“十四五”医药工业发展规划首次并多次提及“供应链稳定可控”,中国医药上游供应链产业升级将持续推进。 建议重点关注: 聚光科技:公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表。公司的主要产品类别主要有环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。公司已成为国内工业过程分析仪器、环境监测仪器、实验室仪器及耗材行业中覆盖面最广的销售和服务网络之一。 纳微科技:公司主要从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售
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聚光科技
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纳微科技
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诺唯赞
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东富龙
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书归要正传
2022-05-12 18:07:33
食品饮料行业逐渐筑底!及时关注修复机会!!
2022年1-4月食品饮料板块下跌15.3%,跑输沪深300约3.5pct,在一级子行业中排名中游。分子行业看,肉制品(-5.0%)、葡萄酒(-7.8%)、黄酒(-11.0%)跌幅较少。其他酒类(-38.6%)大幅跑输食品饮料板块。涨幅分解来看,股价下跌主要源于估值回落:食品饮料2022年1-4月PE较2021年底回落33.2%,预计2022年净利增长24.7%,两者共同作用,年初至今板块股价下跌15.3%。 2022年一季报食品饮料行业表现出较强的分化特性:一季度大部分区域春节期间白酒表现好于
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海天味业
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涪陵榨菜
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重庆啤酒
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东鹏饮料
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绝味食品
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书归要正传
2022-05-12 12:46:03
家电板块估值处于近五年的低位!这两条主线不容忽视!!
22Q1家电企业特别是龙头企业经营韧性较强,在面临需求偏弱、原材料成本压力较大、三月下旬局部地区疫情严峻、去年同期基数较高等不利因素影响的背景下,营收保持稳健增长。从估值来看,家电板块估值处于近五年的低位,个股调整已较为充分,安全边际较高。 建议关注两条主线: 受益于基本面改善的传统家电龙头,推荐美的集团、格力电器、海尔智家和老板电器。 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心
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美的集团
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格力电器
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老板电器
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莱克电气
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火星人
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书归要正传
2022-05-11 18:53:32
国际油价持续飙升!油气开采及服务板块再度上扬!!
当地时间10日,援引漂亮国和巴西石油公司消息人士的话报道称,漂亮国3月先是与巴西接触,随后在一场非正式会面中询问巴西石油公司能否增产。巴西石油公司回应说,短期增产不符合公司经营的战略目标,也存在后勤保障方面的障碍,因而不予考虑。为了弥补禁运俄罗斯能源导致的缺口,漂亮国正试图在全球寻找替代供应源,但响应者寥寥。 无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问
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新天然气
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准油股份
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蓝焰控股
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首华燃气
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中国海油
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书归要正传
2022-05-11 13:34:54
芯片股集体大涨!行业涨价潮即将来袭!!
5月11日,芯片股再度大涨,汽车芯片、国家大基金、第三代半导体等概念涨幅居前,个股上,台基股份20%涨停,中英科技、富瀚微、派瑞股份大涨10%以上,瑞芯微、中晶科技、立昂微等多股涨停 芯片股大涨主要源于行业龙头――台积电拟开始新一轮涨价。5月10日,相关知情人士的消息称,台积电在不到一年的时间里第二次告知客户,计划提高价格,理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划,以帮助缓解全球供应紧缩。台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士说,计划中的价格上涨将在202
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国科微
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恒润股份
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恒玄科技
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中孚信息
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长盈精密
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书归要正传
2022-05-10 19:00:35
稀土价格有望在5月迎来拐点!这几大方向关注公司标的!!
在连续两个月的下跌后,供需共振下稀土供需缺口扩大,稀土价格有望在5月迎来拐点。海外新增产能短期增长乏力,全球稀土供给或进入持续紧张格局,预计2022年全球氧化镨钕供需缺口为1.3万吨,稀土价格走势有望改变以往脉冲式涨跌而维持平稳高位。在前期的大幅调整后,稀土板块估值已处于低位。 重点关注开采指标增量占据绝对优势的全球轻稀土龙头北方稀土、具备国内外双重布局和全产业链优势的盛和资源、拥有绝大部分中重稀土指标的中国稀土集团唯一上市平台五矿稀土。 北方稀土:公司的主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产
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北方稀土
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盛和资源
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中国稀土
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宁波韵升
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华宏科技
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书归要正传
2022-05-10 12:16:04
证券板块异动拉升!头部券商有望获得更高估值!!
注册制改革和机构化重塑券商行业生态,有望倒逼券商提升专业水平和风控能力,从价格战、人海战术、赎旧买新倒量等低效竞争转为比拼扎根产业研究深度、机构客户和高净值客户覆盖广度、有效客户转化率和留存率、产品保有量等高阶竞争,从方向性投资博取弹性的高风险经营转为提升投资稳定性和可持续性的稳健经营。这一过程中,头部券商依托资本实力、品牌优势和人才队伍,具备显著优势,业务机会和客户资源或将继续向头部集中,财富管理和机构业务卓越的头部券商有望获得更高估值溢价。当前券商板块PB仅1.2倍,处于历史底部(13年以来
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南京证券
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山西证券
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中信建投
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东方财富
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中银证券
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书归要正传
2022-05-09 18:17:26
政策加速科技基建建设!这四大领域迎来发展机会!!
对比国外,我国科技产业中硬件端的网络基础设施、应用端的新能源车具备优势,但半导体、软件领域仍比较薄弱。政策加速科技基建建设,中央财经委会议要求推进重大科技基础设施布局建设,东数西算工程也正快速推进。结合近期政策发力点,科技基建关注超算、云计算、人工智能、宽带基础网络四大领域。 在当前内外背景下,发展数字经济是我国增强科技实力、保障科技安全的重要抓手之一,而建设科技基础设施是数字经济发展的基础和前提,短期看来可以发挥投资对经济拉动作用,长期来看能够培育科技发展新动能,实现经济社会的高质量发展。科技
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浪潮信息
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广联达
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海康威视
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星网锐捷
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赛意信息
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书归要正传
2022-05-09 14:25:06
推进城镇化建设意见出台!这两大板块相继受益!!
近日,中办、国办出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》明确,完善生态绿地系统,依托山水林田湖草等自然基底建设生态绿色廊道,利用周边荒山坡地和污染土地开展国土绿化,建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复,合理保持水网密度和水体自然连通。加强黑臭水体治理,对河湖岸线进行生态化改造,恢复和增强水体自净能力。 受政策利好作用,园林、环保等相关概念股早盘大幅走强。装饰园林板块高开高走,板块指数盘中一度涨逾4%,金埔园林20%一字涨停,广田
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金埔园林
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广田集团
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菲达环保
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东易日盛
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宏润建设
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书归要正传
2022-05-07 18:02:09
家电行业整体疲软!集成灶行业却一枝独秀!!
2021年家电行业整体疲软,集成灶行业却一枝独秀,归母净利润增速领跑厨电行业,令老板电器、万和电气、华帝股份望尘莫及。三家传统厨电头部企业在2021年面临增收不增利的窘境,其中第四季度还出现亏损。 在原材料成本上涨情况下,厨电品类毛利率虽整体下滑,但毛利率水平在家电行业名列前茅,集成灶产品毛利率水平更是在高位区间,以致浙江美大、火星人2021年归母净利润规模超过万和电气、华帝股份等行业老大哥。2022年第一季度市场态势不变。 此外,厨电行业依旧热衷打广告,一线城市高铁站等场所随处可见的家电广告,
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火星人
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亿田智能
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浙江美大
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老板电器
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万和电气
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国防军工盘中二次冲高!航空制造业天花板大幅提高!!
5月17日早盘,近期持续反弹国防军工板块开盘持续活跃,盘中两度冲高翻红,中证军工指数截至午盘收盘涨0.5%,成份股中睿创微纳涨近4%,西部超导、宝钛股份、振华科技等涨超2%领涨板块。 国防军工ETF早盘大幅震荡,午前收涨0.43%,半日成交超4000万元。行情数据显示资金继续成净申购态势。开年以来,资金不断借道ETF底吸布局,年初以来至5月16日,国防军工ETF份额增长约1亿份,最新规模3.27亿份,为近5年新高。 消息面,上周国商飞公司即将交付首家用户的首架C919首次飞行试验圆满完成。未来二
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全球农产品供应趋向偏紧!小麦、玉米种植链景气受益相关标的!!
大豆供需均增,整体偏中性 供给:2022/23年度漂亮国大豆产量预计为46.4亿蒲式耳,较去年主要产区的产量增长5%。由于期初库存略有下降,大豆供应量预计为48.9亿蒲式耳,较2021/22年度增长4%。南美方面,巴西增加2400万吨,增至历史新高的1.49亿吨。阿根廷的大豆产量预计将达到5100万吨,巴拉圭将达到1000万吨。全球大豆产量预计将增加4530万吨,增至3.947亿吨。 需求:全球粕类消费预计在2022/23年度增长3%,从过去两年的缓慢增长中复苏。近一半的增长来自我国,我国大豆压
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苏垦农发
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餐饮旅游报复性反弹在即!这四条主线相关个股标的!!
上海将于5月16日起分阶段推进复商复市,购物中心/百货商场/超市卖场等商业网点、农贸市场、餐饮/理发/洗染等服务类门店将逐步恢复营运。今日开盘,此前压抑已久的餐饮、旅游、酒店板块集体爆发。由于我国餐饮旅游龙头多集中在香港资本市场,今日文旅板块扛起了港股的大旗。截至发稿,我国酒店龙头华住集团涨逾7%,携程集团、同程旅行等跟涨;餐饮方面,火锅龙头海底捞领涨,颐海国际、周黑鸭、九毛九等跟涨。A股餐饮酒旅板块涨幅逊于港股,但也保持红盘。 上海市官方5月13日通报,目前,上海疫情防控形势持续稳中向好,虽仍
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新能源大力发展!光伏、风电双受益!!
5月12日,宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。发改委表示,要大力发展新能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地,8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作,加快构建新能源供给消纳体系。 我国沙漠、戈壁、荒漠地区面积较为广阔,且风光资源相对充足,在此类地区建设大型风电光伏基地项目有利于解决风电、光伏产业发展存在的土地资源紧张的问题,可有效提升资源利用率和开发效率;此外分布式光伏“整县推进”及“千乡万村驭风计划”项目预计将稳步开展,我国“
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持续关注服装行业精细化运营!化妆品龙头优势显著!!
展望2022 年下半年纺织服装、化妆品行业投资,相关人士认为:服装行业目前处于去库存中期,疫情影响下终端需求面临较大增长压力,精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司库存管理能力强,受库存周期影响相对较弱,有望率先恢复增长,建议关注安踏体育、李宁、波司登、太平鸟等。 太平鸟:公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司,致力于成为中国青年的首选时尚品牌。公司的主要产品有:厚外套、薄外套、衬衫、裙装类、T恤、毛线衫、裤类、配饰。 纺织板块整体出口疲软环境下增长压力较大,下游需求较为稳定
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医药上游供应链产业升级!重点关注公司标的!!
“十四五”医药工业发展规划首次并多次提及“供应链稳定可控”,中国医药上游供应链产业升级将持续推进。 建议重点关注: 聚光科技:公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表。公司的主要产品类别主要有环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。公司已成为国内工业过程分析仪器、环境监测仪器、实验室仪器及耗材行业中覆盖面最广的销售和服务网络之一。 纳微科技:公司主要从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售
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食品饮料行业逐渐筑底!及时关注修复机会!!
2022年1-4月食品饮料板块下跌15.3%,跑输沪深300约3.5pct,在一级子行业中排名中游。分子行业看,肉制品(-5.0%)、葡萄酒(-7.8%)、黄酒(-11.0%)跌幅较少。其他酒类(-38.6%)大幅跑输食品饮料板块。涨幅分解来看,股价下跌主要源于估值回落:食品饮料2022年1-4月PE较2021年底回落33.2%,预计2022年净利增长24.7%,两者共同作用,年初至今板块股价下跌15.3%。 2022年一季报食品饮料行业表现出较强的分化特性:一季度大部分区域春节期间白酒表现好于
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家电板块估值处于近五年的低位!这两条主线不容忽视!!
22Q1家电企业特别是龙头企业经营韧性较强,在面临需求偏弱、原材料成本压力较大、三月下旬局部地区疫情严峻、去年同期基数较高等不利因素影响的背景下,营收保持稳健增长。从估值来看,家电板块估值处于近五年的低位,个股调整已较为充分,安全边际较高。 建议关注两条主线: 受益于基本面改善的传统家电龙头,推荐美的集团、格力电器、海尔智家和老板电器。 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心
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国际油价持续飙升!油气开采及服务板块再度上扬!!
当地时间10日,援引漂亮国和巴西石油公司消息人士的话报道称,漂亮国3月先是与巴西接触,随后在一场非正式会面中询问巴西石油公司能否增产。巴西石油公司回应说,短期增产不符合公司经营的战略目标,也存在后勤保障方面的障碍,因而不予考虑。为了弥补禁运俄罗斯能源导致的缺口,漂亮国正试图在全球寻找替代供应源,但响应者寥寥。 无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问
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芯片股集体大涨!行业涨价潮即将来袭!!
5月11日,芯片股再度大涨,汽车芯片、国家大基金、第三代半导体等概念涨幅居前,个股上,台基股份20%涨停,中英科技、富瀚微、派瑞股份大涨10%以上,瑞芯微、中晶科技、立昂微等多股涨停 芯片股大涨主要源于行业龙头――台积电拟开始新一轮涨价。5月10日,相关知情人士的消息称,台积电在不到一年的时间里第二次告知客户,计划提高价格,理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划,以帮助缓解全球供应紧缩。台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士说,计划中的价格上涨将在202
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稀土价格有望在5月迎来拐点!这几大方向关注公司标的!!
在连续两个月的下跌后,供需共振下稀土供需缺口扩大,稀土价格有望在5月迎来拐点。海外新增产能短期增长乏力,全球稀土供给或进入持续紧张格局,预计2022年全球氧化镨钕供需缺口为1.3万吨,稀土价格走势有望改变以往脉冲式涨跌而维持平稳高位。在前期的大幅调整后,稀土板块估值已处于低位。 重点关注开采指标增量占据绝对优势的全球轻稀土龙头北方稀土、具备国内外双重布局和全产业链优势的盛和资源、拥有绝大部分中重稀土指标的中国稀土集团唯一上市平台五矿稀土。 北方稀土:公司的主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产
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证券板块异动拉升!头部券商有望获得更高估值!!
注册制改革和机构化重塑券商行业生态,有望倒逼券商提升专业水平和风控能力,从价格战、人海战术、赎旧买新倒量等低效竞争转为比拼扎根产业研究深度、机构客户和高净值客户覆盖广度、有效客户转化率和留存率、产品保有量等高阶竞争,从方向性投资博取弹性的高风险经营转为提升投资稳定性和可持续性的稳健经营。这一过程中,头部券商依托资本实力、品牌优势和人才队伍,具备显著优势,业务机会和客户资源或将继续向头部集中,财富管理和机构业务卓越的头部券商有望获得更高估值溢价。当前券商板块PB仅1.2倍,处于历史底部(13年以来
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2022-05-09 18:17:26
政策加速科技基建建设!这四大领域迎来发展机会!!
对比国外,我国科技产业中硬件端的网络基础设施、应用端的新能源车具备优势,但半导体、软件领域仍比较薄弱。政策加速科技基建建设,中央财经委会议要求推进重大科技基础设施布局建设,东数西算工程也正快速推进。结合近期政策发力点,科技基建关注超算、云计算、人工智能、宽带基础网络四大领域。 在当前内外背景下,发展数字经济是我国增强科技实力、保障科技安全的重要抓手之一,而建设科技基础设施是数字经济发展的基础和前提,短期看来可以发挥投资对经济拉动作用,长期来看能够培育科技发展新动能,实现经济社会的高质量发展。科技
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浪潮信息
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广联达
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海康威视
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星网锐捷
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2022-05-09 14:25:06
推进城镇化建设意见出台!这两大板块相继受益!!
近日,中办、国办出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》明确,完善生态绿地系统,依托山水林田湖草等自然基底建设生态绿色廊道,利用周边荒山坡地和污染土地开展国土绿化,建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复,合理保持水网密度和水体自然连通。加强黑臭水体治理,对河湖岸线进行生态化改造,恢复和增强水体自净能力。 受政策利好作用,园林、环保等相关概念股早盘大幅走强。装饰园林板块高开高走,板块指数盘中一度涨逾4%,金埔园林20%一字涨停,广田
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金埔园林
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广田集团
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菲达环保
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东易日盛
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宏润建设
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书归要正传
2022-05-07 18:02:09
家电行业整体疲软!集成灶行业却一枝独秀!!
2021年家电行业整体疲软,集成灶行业却一枝独秀,归母净利润增速领跑厨电行业,令老板电器、万和电气、华帝股份望尘莫及。三家传统厨电头部企业在2021年面临增收不增利的窘境,其中第四季度还出现亏损。 在原材料成本上涨情况下,厨电品类毛利率虽整体下滑,但毛利率水平在家电行业名列前茅,集成灶产品毛利率水平更是在高位区间,以致浙江美大、火星人2021年归母净利润规模超过万和电气、华帝股份等行业老大哥。2022年第一季度市场态势不变。 此外,厨电行业依旧热衷打广告,一线城市高铁站等场所随处可见的家电广告,
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火星人
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亿田智能
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浙江美大
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老板电器
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书归要正传
2022-05-17 14:49:54
国防军工盘中二次冲高!航空制造业天花板大幅提高!!
5月17日早盘,近期持续反弹国防军工板块开盘持续活跃,盘中两度冲高翻红,中证军工指数截至午盘收盘涨0.5%,成份股中睿创微纳涨近4%,西部超导、宝钛股份、振华科技等涨超2%领涨板块。 国防军工ETF早盘大幅震荡,午前收涨0.43%,半日成交超4000万元。行情数据显示资金继续成净申购态势。开年以来,资金不断借道ETF底吸布局,年初以来至5月16日,国防军工ETF份额增长约1亿份,最新规模3.27亿份,为近5年新高。 消息面,上周国商飞公司即将交付首家用户的首架C919首次飞行试验圆满完成。未来二
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睿创微纳
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宝钛股份
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振华科技
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2022-05-16 18:19:41
全球农产品供应趋向偏紧!小麦、玉米种植链景气受益相关标的!!
大豆供需均增,整体偏中性 供给:2022/23年度漂亮国大豆产量预计为46.4亿蒲式耳,较去年主要产区的产量增长5%。由于期初库存略有下降,大豆供应量预计为48.9亿蒲式耳,较2021/22年度增长4%。南美方面,巴西增加2400万吨,增至历史新高的1.49亿吨。阿根廷的大豆产量预计将达到5100万吨,巴拉圭将达到1000万吨。全球大豆产量预计将增加4530万吨,增至3.947亿吨。 需求:全球粕类消费预计在2022/23年度增长3%,从过去两年的缓慢增长中复苏。近一半的增长来自我国,我国大豆压
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苏垦农发
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登海种业
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2022-05-16 14:19:51
餐饮旅游报复性反弹在即!这四条主线相关个股标的!!
上海将于5月16日起分阶段推进复商复市,购物中心/百货商场/超市卖场等商业网点、农贸市场、餐饮/理发/洗染等服务类门店将逐步恢复营运。今日开盘,此前压抑已久的餐饮、旅游、酒店板块集体爆发。由于我国餐饮旅游龙头多集中在香港资本市场,今日文旅板块扛起了港股的大旗。截至发稿,我国酒店龙头华住集团涨逾7%,携程集团、同程旅行等跟涨;餐饮方面,火锅龙头海底捞领涨,颐海国际、周黑鸭、九毛九等跟涨。A股餐饮酒旅板块涨幅逊于港股,但也保持红盘。 上海市官方5月13日通报,目前,上海疫情防控形势持续稳中向好,虽仍
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锦江酒店
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中青旅
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科锐国际
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2022-05-14 15:19:47
新能源大力发展!光伏、风电双受益!!
5月12日,宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。发改委表示,要大力发展新能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地,8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作,加快构建新能源供给消纳体系。 我国沙漠、戈壁、荒漠地区面积较为广阔,且风光资源相对充足,在此类地区建设大型风电光伏基地项目有利于解决风电、光伏产业发展存在的土地资源紧张的问题,可有效提升资源利用率和开发效率;此外分布式光伏“整县推进”及“千乡万村驭风计划”项目预计将稳步开展,我国“
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隆基绿能
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晶澳科技
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2022-05-13 18:50:32
持续关注服装行业精细化运营!化妆品龙头优势显著!!
展望2022 年下半年纺织服装、化妆品行业投资,相关人士认为:服装行业目前处于去库存中期,疫情影响下终端需求面临较大增长压力,精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司库存管理能力强,受库存周期影响相对较弱,有望率先恢复增长,建议关注安踏体育、李宁、波司登、太平鸟等。 太平鸟:公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司,致力于成为中国青年的首选时尚品牌。公司的主要产品有:厚外套、薄外套、衬衫、裙装类、T恤、毛线衫、裤类、配饰。 纺织板块整体出口疲软环境下增长压力较大,下游需求较为稳定
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太平鸟
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玉马遮阳
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珀莱雅
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上海家化
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华熙生物
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2022-05-13 14:35:19
医药上游供应链产业升级!重点关注公司标的!!
“十四五”医药工业发展规划首次并多次提及“供应链稳定可控”,中国医药上游供应链产业升级将持续推进。 建议重点关注: 聚光科技:公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表。公司的主要产品类别主要有环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。公司已成为国内工业过程分析仪器、环境监测仪器、实验室仪器及耗材行业中覆盖面最广的销售和服务网络之一。 纳微科技:公司主要从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售
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聚光科技
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纳微科技
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诺唯赞
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东富龙
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2022-05-12 18:07:33
食品饮料行业逐渐筑底!及时关注修复机会!!
2022年1-4月食品饮料板块下跌15.3%,跑输沪深300约3.5pct,在一级子行业中排名中游。分子行业看,肉制品(-5.0%)、葡萄酒(-7.8%)、黄酒(-11.0%)跌幅较少。其他酒类(-38.6%)大幅跑输食品饮料板块。涨幅分解来看,股价下跌主要源于估值回落:食品饮料2022年1-4月PE较2021年底回落33.2%,预计2022年净利增长24.7%,两者共同作用,年初至今板块股价下跌15.3%。 2022年一季报食品饮料行业表现出较强的分化特性:一季度大部分区域春节期间白酒表现好于
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海天味业
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涪陵榨菜
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重庆啤酒
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东鹏饮料
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绝味食品
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书归要正传
2022-05-12 12:46:03
家电板块估值处于近五年的低位!这两条主线不容忽视!!
22Q1家电企业特别是龙头企业经营韧性较强,在面临需求偏弱、原材料成本压力较大、三月下旬局部地区疫情严峻、去年同期基数较高等不利因素影响的背景下,营收保持稳健增长。从估值来看,家电板块估值处于近五年的低位,个股调整已较为充分,安全边际较高。 建议关注两条主线: 受益于基本面改善的传统家电龙头,推荐美的集团、格力电器、海尔智家和老板电器。 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心
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美的集团
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格力电器
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老板电器
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莱克电气
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火星人
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书归要正传
2022-05-11 18:53:32
国际油价持续飙升!油气开采及服务板块再度上扬!!
当地时间10日,援引漂亮国和巴西石油公司消息人士的话报道称,漂亮国3月先是与巴西接触,随后在一场非正式会面中询问巴西石油公司能否增产。巴西石油公司回应说,短期增产不符合公司经营的战略目标,也存在后勤保障方面的障碍,因而不予考虑。为了弥补禁运俄罗斯能源导致的缺口,漂亮国正试图在全球寻找替代供应源,但响应者寥寥。 无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问
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新天然气
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准油股份
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蓝焰控股
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首华燃气
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中国海油
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2022-05-11 13:34:54
芯片股集体大涨!行业涨价潮即将来袭!!
5月11日,芯片股再度大涨,汽车芯片、国家大基金、第三代半导体等概念涨幅居前,个股上,台基股份20%涨停,中英科技、富瀚微、派瑞股份大涨10%以上,瑞芯微、中晶科技、立昂微等多股涨停 芯片股大涨主要源于行业龙头――台积电拟开始新一轮涨价。5月10日,相关知情人士的消息称,台积电在不到一年的时间里第二次告知客户,计划提高价格,理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划,以帮助缓解全球供应紧缩。台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士说,计划中的价格上涨将在202
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国科微
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恒润股份
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恒玄科技
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中孚信息
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长盈精密
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2022-05-10 19:00:35
稀土价格有望在5月迎来拐点!这几大方向关注公司标的!!
在连续两个月的下跌后,供需共振下稀土供需缺口扩大,稀土价格有望在5月迎来拐点。海外新增产能短期增长乏力,全球稀土供给或进入持续紧张格局,预计2022年全球氧化镨钕供需缺口为1.3万吨,稀土价格走势有望改变以往脉冲式涨跌而维持平稳高位。在前期的大幅调整后,稀土板块估值已处于低位。 重点关注开采指标增量占据绝对优势的全球轻稀土龙头北方稀土、具备国内外双重布局和全产业链优势的盛和资源、拥有绝大部分中重稀土指标的中国稀土集团唯一上市平台五矿稀土。 北方稀土:公司的主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产
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北方稀土
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盛和资源
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中国稀土
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宁波韵升
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华宏科技
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2022-05-10 12:16:04
证券板块异动拉升!头部券商有望获得更高估值!!
注册制改革和机构化重塑券商行业生态,有望倒逼券商提升专业水平和风控能力,从价格战、人海战术、赎旧买新倒量等低效竞争转为比拼扎根产业研究深度、机构客户和高净值客户覆盖广度、有效客户转化率和留存率、产品保有量等高阶竞争,从方向性投资博取弹性的高风险经营转为提升投资稳定性和可持续性的稳健经营。这一过程中,头部券商依托资本实力、品牌优势和人才队伍,具备显著优势,业务机会和客户资源或将继续向头部集中,财富管理和机构业务卓越的头部券商有望获得更高估值溢价。当前券商板块PB仅1.2倍,处于历史底部(13年以来
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南京证券
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山西证券
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中信建投
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东方财富
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中银证券
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2022-05-09 18:17:26
政策加速科技基建建设!这四大领域迎来发展机会!!
对比国外,我国科技产业中硬件端的网络基础设施、应用端的新能源车具备优势,但半导体、软件领域仍比较薄弱。政策加速科技基建建设,中央财经委会议要求推进重大科技基础设施布局建设,东数西算工程也正快速推进。结合近期政策发力点,科技基建关注超算、云计算、人工智能、宽带基础网络四大领域。 在当前内外背景下,发展数字经济是我国增强科技实力、保障科技安全的重要抓手之一,而建设科技基础设施是数字经济发展的基础和前提,短期看来可以发挥投资对经济拉动作用,长期来看能够培育科技发展新动能,实现经济社会的高质量发展。科技
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2022-05-09 14:25:06
推进城镇化建设意见出台!这两大板块相继受益!!
近日,中办、国办出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》明确,完善生态绿地系统,依托山水林田湖草等自然基底建设生态绿色廊道,利用周边荒山坡地和污染土地开展国土绿化,建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复,合理保持水网密度和水体自然连通。加强黑臭水体治理,对河湖岸线进行生态化改造,恢复和增强水体自净能力。 受政策利好作用,园林、环保等相关概念股早盘大幅走强。装饰园林板块高开高走,板块指数盘中一度涨逾4%,金埔园林20%一字涨停,广田
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2022-05-07 18:02:09
家电行业整体疲软!集成灶行业却一枝独秀!!
2021年家电行业整体疲软,集成灶行业却一枝独秀,归母净利润增速领跑厨电行业,令老板电器、万和电气、华帝股份望尘莫及。三家传统厨电头部企业在2021年面临增收不增利的窘境,其中第四季度还出现亏损。 在原材料成本上涨情况下,厨电品类毛利率虽整体下滑,但毛利率水平在家电行业名列前茅,集成灶产品毛利率水平更是在高位区间,以致浙江美大、火星人2021年归母净利润规模超过万和电气、华帝股份等行业老大哥。2022年第一季度市场态势不变。 此外,厨电行业依旧热衷打广告,一线城市高铁站等场所随处可见的家电广告,
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国防军工盘中二次冲高!航空制造业天花板大幅提高!!
5月17日早盘,近期持续反弹国防军工板块开盘持续活跃,盘中两度冲高翻红,中证军工指数截至午盘收盘涨0.5%,成份股中睿创微纳涨近4%,西部超导、宝钛股份、振华科技等涨超2%领涨板块。 国防军工ETF早盘大幅震荡,午前收涨0.43%,半日成交超4000万元。行情数据显示资金继续成净申购态势。开年以来,资金不断借道ETF底吸布局,年初以来至5月16日,国防军工ETF份额增长约1亿份,最新规模3.27亿份,为近5年新高。 消息面,上周国商飞公司即将交付首家用户的首架C919首次飞行试验圆满完成。未来二
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全球农产品供应趋向偏紧!小麦、玉米种植链景气受益相关标的!!
大豆供需均增,整体偏中性 供给:2022/23年度漂亮国大豆产量预计为46.4亿蒲式耳,较去年主要产区的产量增长5%。由于期初库存略有下降,大豆供应量预计为48.9亿蒲式耳,较2021/22年度增长4%。南美方面,巴西增加2400万吨,增至历史新高的1.49亿吨。阿根廷的大豆产量预计将达到5100万吨,巴拉圭将达到1000万吨。全球大豆产量预计将增加4530万吨,增至3.947亿吨。 需求:全球粕类消费预计在2022/23年度增长3%,从过去两年的缓慢增长中复苏。近一半的增长来自我国,我国大豆压
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餐饮旅游报复性反弹在即!这四条主线相关个股标的!!
上海将于5月16日起分阶段推进复商复市,购物中心/百货商场/超市卖场等商业网点、农贸市场、餐饮/理发/洗染等服务类门店将逐步恢复营运。今日开盘,此前压抑已久的餐饮、旅游、酒店板块集体爆发。由于我国餐饮旅游龙头多集中在香港资本市场,今日文旅板块扛起了港股的大旗。截至发稿,我国酒店龙头华住集团涨逾7%,携程集团、同程旅行等跟涨;餐饮方面,火锅龙头海底捞领涨,颐海国际、周黑鸭、九毛九等跟涨。A股餐饮酒旅板块涨幅逊于港股,但也保持红盘。 上海市官方5月13日通报,目前,上海疫情防控形势持续稳中向好,虽仍
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新能源大力发展!光伏、风电双受益!!
5月12日,宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。发改委表示,要大力发展新能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地,8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作,加快构建新能源供给消纳体系。 我国沙漠、戈壁、荒漠地区面积较为广阔,且风光资源相对充足,在此类地区建设大型风电光伏基地项目有利于解决风电、光伏产业发展存在的土地资源紧张的问题,可有效提升资源利用率和开发效率;此外分布式光伏“整县推进”及“千乡万村驭风计划”项目预计将稳步开展,我国“
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持续关注服装行业精细化运营!化妆品龙头优势显著!!
展望2022 年下半年纺织服装、化妆品行业投资,相关人士认为:服装行业目前处于去库存中期,疫情影响下终端需求面临较大增长压力,精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司库存管理能力强,受库存周期影响相对较弱,有望率先恢复增长,建议关注安踏体育、李宁、波司登、太平鸟等。 太平鸟:公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司,致力于成为中国青年的首选时尚品牌。公司的主要产品有:厚外套、薄外套、衬衫、裙装类、T恤、毛线衫、裤类、配饰。 纺织板块整体出口疲软环境下增长压力较大,下游需求较为稳定
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医药上游供应链产业升级!重点关注公司标的!!
“十四五”医药工业发展规划首次并多次提及“供应链稳定可控”,中国医药上游供应链产业升级将持续推进。 建议重点关注: 聚光科技:公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表。公司的主要产品类别主要有环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。公司已成为国内工业过程分析仪器、环境监测仪器、实验室仪器及耗材行业中覆盖面最广的销售和服务网络之一。 纳微科技:公司主要从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售
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食品饮料行业逐渐筑底!及时关注修复机会!!
2022年1-4月食品饮料板块下跌15.3%,跑输沪深300约3.5pct,在一级子行业中排名中游。分子行业看,肉制品(-5.0%)、葡萄酒(-7.8%)、黄酒(-11.0%)跌幅较少。其他酒类(-38.6%)大幅跑输食品饮料板块。涨幅分解来看,股价下跌主要源于估值回落:食品饮料2022年1-4月PE较2021年底回落33.2%,预计2022年净利增长24.7%,两者共同作用,年初至今板块股价下跌15.3%。 2022年一季报食品饮料行业表现出较强的分化特性:一季度大部分区域春节期间白酒表现好于
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海天味业
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2022-05-12 12:46:03
家电板块估值处于近五年的低位!这两条主线不容忽视!!
22Q1家电企业特别是龙头企业经营韧性较强,在面临需求偏弱、原材料成本压力较大、三月下旬局部地区疫情严峻、去年同期基数较高等不利因素影响的背景下,营收保持稳健增长。从估值来看,家电板块估值处于近五年的低位,个股调整已较为充分,安全边际较高。 建议关注两条主线: 受益于基本面改善的传统家电龙头,推荐美的集团、格力电器、海尔智家和老板电器。 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心
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美的集团
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格力电器
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老板电器
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莱克电气
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火星人
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2022-05-11 18:53:32
国际油价持续飙升!油气开采及服务板块再度上扬!!
当地时间10日,援引漂亮国和巴西石油公司消息人士的话报道称,漂亮国3月先是与巴西接触,随后在一场非正式会面中询问巴西石油公司能否增产。巴西石油公司回应说,短期增产不符合公司经营的战略目标,也存在后勤保障方面的障碍,因而不予考虑。为了弥补禁运俄罗斯能源导致的缺口,漂亮国正试图在全球寻找替代供应源,但响应者寥寥。 无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问
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新天然气
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首华燃气
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2022-05-11 13:34:54
芯片股集体大涨!行业涨价潮即将来袭!!
5月11日,芯片股再度大涨,汽车芯片、国家大基金、第三代半导体等概念涨幅居前,个股上,台基股份20%涨停,中英科技、富瀚微、派瑞股份大涨10%以上,瑞芯微、中晶科技、立昂微等多股涨停 芯片股大涨主要源于行业龙头――台积电拟开始新一轮涨价。5月10日,相关知情人士的消息称,台积电在不到一年的时间里第二次告知客户,计划提高价格,理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划,以帮助缓解全球供应紧缩。台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士说,计划中的价格上涨将在202
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国科微
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恒润股份
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恒玄科技
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中孚信息
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长盈精密
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书归要正传
2022-05-10 19:00:35
稀土价格有望在5月迎来拐点!这几大方向关注公司标的!!
在连续两个月的下跌后,供需共振下稀土供需缺口扩大,稀土价格有望在5月迎来拐点。海外新增产能短期增长乏力,全球稀土供给或进入持续紧张格局,预计2022年全球氧化镨钕供需缺口为1.3万吨,稀土价格走势有望改变以往脉冲式涨跌而维持平稳高位。在前期的大幅调整后,稀土板块估值已处于低位。 重点关注开采指标增量占据绝对优势的全球轻稀土龙头北方稀土、具备国内外双重布局和全产业链优势的盛和资源、拥有绝大部分中重稀土指标的中国稀土集团唯一上市平台五矿稀土。 北方稀土:公司的主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产
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北方稀土
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盛和资源
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中国稀土
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宁波韵升
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华宏科技
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2022-05-10 12:16:04
证券板块异动拉升!头部券商有望获得更高估值!!
注册制改革和机构化重塑券商行业生态,有望倒逼券商提升专业水平和风控能力,从价格战、人海战术、赎旧买新倒量等低效竞争转为比拼扎根产业研究深度、机构客户和高净值客户覆盖广度、有效客户转化率和留存率、产品保有量等高阶竞争,从方向性投资博取弹性的高风险经营转为提升投资稳定性和可持续性的稳健经营。这一过程中,头部券商依托资本实力、品牌优势和人才队伍,具备显著优势,业务机会和客户资源或将继续向头部集中,财富管理和机构业务卓越的头部券商有望获得更高估值溢价。当前券商板块PB仅1.2倍,处于历史底部(13年以来
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南京证券
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中信建投
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东方财富
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2022-05-09 18:17:26
政策加速科技基建建设!这四大领域迎来发展机会!!
对比国外,我国科技产业中硬件端的网络基础设施、应用端的新能源车具备优势,但半导体、软件领域仍比较薄弱。政策加速科技基建建设,中央财经委会议要求推进重大科技基础设施布局建设,东数西算工程也正快速推进。结合近期政策发力点,科技基建关注超算、云计算、人工智能、宽带基础网络四大领域。 在当前内外背景下,发展数字经济是我国增强科技实力、保障科技安全的重要抓手之一,而建设科技基础设施是数字经济发展的基础和前提,短期看来可以发挥投资对经济拉动作用,长期来看能够培育科技发展新动能,实现经济社会的高质量发展。科技
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浪潮信息
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广联达
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海康威视
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星网锐捷
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赛意信息
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2022-05-09 14:25:06
推进城镇化建设意见出台!这两大板块相继受益!!
近日,中办、国办出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》明确,完善生态绿地系统,依托山水林田湖草等自然基底建设生态绿色廊道,利用周边荒山坡地和污染土地开展国土绿化,建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复,合理保持水网密度和水体自然连通。加强黑臭水体治理,对河湖岸线进行生态化改造,恢复和增强水体自净能力。 受政策利好作用,园林、环保等相关概念股早盘大幅走强。装饰园林板块高开高走,板块指数盘中一度涨逾4%,金埔园林20%一字涨停,广田
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金埔园林
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广田集团
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菲达环保
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宏润建设
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书归要正传
2022-05-07 18:02:09
家电行业整体疲软!集成灶行业却一枝独秀!!
2021年家电行业整体疲软,集成灶行业却一枝独秀,归母净利润增速领跑厨电行业,令老板电器、万和电气、华帝股份望尘莫及。三家传统厨电头部企业在2021年面临增收不增利的窘境,其中第四季度还出现亏损。 在原材料成本上涨情况下,厨电品类毛利率虽整体下滑,但毛利率水平在家电行业名列前茅,集成灶产品毛利率水平更是在高位区间,以致浙江美大、火星人2021年归母净利润规模超过万和电气、华帝股份等行业老大哥。2022年第一季度市场态势不变。 此外,厨电行业依旧热衷打广告,一线城市高铁站等场所随处可见的家电广告,
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火星人
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亿田智能
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浙江美大
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老板电器
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万和电气
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书归要正传
2022-05-17 14:49:54
国防军工盘中二次冲高!航空制造业天花板大幅提高!!
5月17日早盘,近期持续反弹国防军工板块开盘持续活跃,盘中两度冲高翻红,中证军工指数截至午盘收盘涨0.5%,成份股中睿创微纳涨近4%,西部超导、宝钛股份、振华科技等涨超2%领涨板块。 国防军工ETF早盘大幅震荡,午前收涨0.43%,半日成交超4000万元。行情数据显示资金继续成净申购态势。开年以来,资金不断借道ETF底吸布局,年初以来至5月16日,国防军工ETF份额增长约1亿份,最新规模3.27亿份,为近5年新高。 消息面,上周国商飞公司即将交付首家用户的首架C919首次飞行试验圆满完成。未来二
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睿创微纳
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西部超导
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宝钛股份
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振华科技
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书归要正传
2022-05-16 18:19:41
全球农产品供应趋向偏紧!小麦、玉米种植链景气受益相关标的!!
大豆供需均增,整体偏中性 供给:2022/23年度漂亮国大豆产量预计为46.4亿蒲式耳,较去年主要产区的产量增长5%。由于期初库存略有下降,大豆供应量预计为48.9亿蒲式耳,较2021/22年度增长4%。南美方面,巴西增加2400万吨,增至历史新高的1.49亿吨。阿根廷的大豆产量预计将达到5100万吨,巴拉圭将达到1000万吨。全球大豆产量预计将增加4530万吨,增至3.947亿吨。 需求:全球粕类消费预计在2022/23年度增长3%,从过去两年的缓慢增长中复苏。近一半的增长来自我国,我国大豆压
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苏垦农发
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登海种业
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大北农
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2022-05-16 14:19:51
餐饮旅游报复性反弹在即!这四条主线相关个股标的!!
上海将于5月16日起分阶段推进复商复市,购物中心/百货商场/超市卖场等商业网点、农贸市场、餐饮/理发/洗染等服务类门店将逐步恢复营运。今日开盘,此前压抑已久的餐饮、旅游、酒店板块集体爆发。由于我国餐饮旅游龙头多集中在香港资本市场,今日文旅板块扛起了港股的大旗。截至发稿,我国酒店龙头华住集团涨逾7%,携程集团、同程旅行等跟涨;餐饮方面,火锅龙头海底捞领涨,颐海国际、周黑鸭、九毛九等跟涨。A股餐饮酒旅板块涨幅逊于港股,但也保持红盘。 上海市官方5月13日通报,目前,上海疫情防控形势持续稳中向好,虽仍
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锦江酒店
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天目湖
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中青旅
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海底捞
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科锐国际
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书归要正传
2022-05-14 15:19:47
新能源大力发展!光伏、风电双受益!!
5月12日,宣传部就经济和生态文明领域建设与改革情况举行新闻发布会。发改委表示,要大力发展新能源,在沙漠、戈壁、荒漠地区规划建设4.5亿千瓦大型风电光伏基地,8500万千瓦项目已经开工建设。第二批项目正在抓紧前期工作,加快构建新能源供给消纳体系。 我国沙漠、戈壁、荒漠地区面积较为广阔,且风光资源相对充足,在此类地区建设大型风电光伏基地项目有利于解决风电、光伏产业发展存在的土地资源紧张的问题,可有效提升资源利用率和开发效率;此外分布式光伏“整县推进”及“千乡万村驭风计划”项目预计将稳步开展,我国“
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隆基绿能
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晶澳科技
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天合光能
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明阳智能
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广大特材
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书归要正传
2022-05-13 18:50:32
持续关注服装行业精细化运营!化妆品龙头优势显著!!
展望2022 年下半年纺织服装、化妆品行业投资,相关人士认为:服装行业目前处于去库存中期,疫情影响下终端需求面临较大增长压力,精细化运营能力强、直营渠道占比高、供应链柔性化的优质公司库存管理能力强,受库存周期影响相对较弱,有望率先恢复增长,建议关注安踏体育、李宁、波司登、太平鸟等。 太平鸟:公司是一家以顾客为中心的时尚品牌零售公司,致力于成为中国青年的首选时尚品牌。公司的主要产品有:厚外套、薄外套、衬衫、裙装类、T恤、毛线衫、裤类、配饰。 纺织板块整体出口疲软环境下增长压力较大,下游需求较为稳定
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太平鸟
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玉马遮阳
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珀莱雅
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上海家化
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华熙生物
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2022-05-13 14:35:19
医药上游供应链产业升级!重点关注公司标的!!
“十四五”医药工业发展规划首次并多次提及“供应链稳定可控”,中国医药上游供应链产业升级将持续推进。 建议重点关注: 聚光科技:公司的主营业务是研发、生产和销售应用于环境监测、工业过程分析、实验室仪器等领域的仪器仪表。公司的主要产品类别主要有环境监测系统、环境修复及运维、咨询服务、工业过程分析系统、实验室分析仪器、水利水务智能化系统等。公司已成为国内工业过程分析仪器、环境监测仪器、实验室仪器及耗材行业中覆盖面最广的销售和服务网络之一。 纳微科技:公司主要从事高性能纳米微球材料研发、规模化生产、销售
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聚光科技
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纳微科技
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诺唯赞
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东富龙
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2022-05-12 18:07:33
食品饮料行业逐渐筑底!及时关注修复机会!!
2022年1-4月食品饮料板块下跌15.3%,跑输沪深300约3.5pct,在一级子行业中排名中游。分子行业看,肉制品(-5.0%)、葡萄酒(-7.8%)、黄酒(-11.0%)跌幅较少。其他酒类(-38.6%)大幅跑输食品饮料板块。涨幅分解来看,股价下跌主要源于估值回落:食品饮料2022年1-4月PE较2021年底回落33.2%,预计2022年净利增长24.7%,两者共同作用,年初至今板块股价下跌15.3%。 2022年一季报食品饮料行业表现出较强的分化特性:一季度大部分区域春节期间白酒表现好于
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海天味业
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涪陵榨菜
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重庆啤酒
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东鹏饮料
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绝味食品
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2022-05-12 12:46:03
家电板块估值处于近五年的低位!这两条主线不容忽视!!
22Q1家电企业特别是龙头企业经营韧性较强,在面临需求偏弱、原材料成本压力较大、三月下旬局部地区疫情严峻、去年同期基数较高等不利因素影响的背景下,营收保持稳健增长。从估值来看,家电板块估值处于近五年的低位,个股调整已较为充分,安全边际较高。 建议关注两条主线: 受益于基本面改善的传统家电龙头,推荐美的集团、格力电器、海尔智家和老板电器。 美的集团:公司的主要业务消费电器、暖通空调、机器人与自动化系统、智能供应链(物流)。提供多元化的产品种类与服务,包括以厨房家电、冰箱、洗衣机、及各类小家电为核心
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美的集团
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格力电器
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老板电器
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莱克电气
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火星人
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书归要正传
2022-05-11 18:53:32
国际油价持续飙升!油气开采及服务板块再度上扬!!
当地时间10日,援引漂亮国和巴西石油公司消息人士的话报道称,漂亮国3月先是与巴西接触,随后在一场非正式会面中询问巴西石油公司能否增产。巴西石油公司回应说,短期增产不符合公司经营的战略目标,也存在后勤保障方面的障碍,因而不予考虑。为了弥补禁运俄罗斯能源导致的缺口,漂亮国正试图在全球寻找替代供应源,但响应者寥寥。 无论是传统油气资源还是美国页岩油,资本开支是限制原油生产的主要原因。考虑全球原油长期资本开支不足,全球原油供给弹性将下降,而在新旧能源转型中,原油需求仍在增长,全球将持续多年面临原油紧缺问
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新天然气
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准油股份
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蓝焰控股
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首华燃气
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中国海油
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2022-05-11 13:34:54
芯片股集体大涨!行业涨价潮即将来袭!!
5月11日,芯片股再度大涨,汽车芯片、国家大基金、第三代半导体等概念涨幅居前,个股上,台基股份20%涨停,中英科技、富瀚微、派瑞股份大涨10%以上,瑞芯微、中晶科技、立昂微等多股涨停 芯片股大涨主要源于行业龙头――台积电拟开始新一轮涨价。5月10日,相关知情人士的消息称,台积电在不到一年的时间里第二次告知客户,计划提高价格,理由是迫在眉睫的通胀担忧、成本上升以及其大规模扩张计划,以帮助缓解全球供应紧缩。台积电计划将成熟和先进芯片生产技术的价格提高“个位数”。知情人士说,计划中的价格上涨将在202
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2022-05-10 19:00:35
稀土价格有望在5月迎来拐点!这几大方向关注公司标的!!
在连续两个月的下跌后,供需共振下稀土供需缺口扩大,稀土价格有望在5月迎来拐点。海外新增产能短期增长乏力,全球稀土供给或进入持续紧张格局,预计2022年全球氧化镨钕供需缺口为1.3万吨,稀土价格走势有望改变以往脉冲式涨跌而维持平稳高位。在前期的大幅调整后,稀土板块估值已处于低位。 重点关注开采指标增量占据绝对优势的全球轻稀土龙头北方稀土、具备国内外双重布局和全产业链优势的盛和资源、拥有绝大部分中重稀土指标的中国稀土集团唯一上市平台五矿稀土。 北方稀土:公司的主要生产经营稀土原料产品、稀土功能材料产
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证券板块异动拉升!头部券商有望获得更高估值!!
注册制改革和机构化重塑券商行业生态,有望倒逼券商提升专业水平和风控能力,从价格战、人海战术、赎旧买新倒量等低效竞争转为比拼扎根产业研究深度、机构客户和高净值客户覆盖广度、有效客户转化率和留存率、产品保有量等高阶竞争,从方向性投资博取弹性的高风险经营转为提升投资稳定性和可持续性的稳健经营。这一过程中,头部券商依托资本实力、品牌优势和人才队伍,具备显著优势,业务机会和客户资源或将继续向头部集中,财富管理和机构业务卓越的头部券商有望获得更高估值溢价。当前券商板块PB仅1.2倍,处于历史底部(13年以来
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南京证券
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政策加速科技基建建设!这四大领域迎来发展机会!!
对比国外,我国科技产业中硬件端的网络基础设施、应用端的新能源车具备优势,但半导体、软件领域仍比较薄弱。政策加速科技基建建设,中央财经委会议要求推进重大科技基础设施布局建设,东数西算工程也正快速推进。结合近期政策发力点,科技基建关注超算、云计算、人工智能、宽带基础网络四大领域。 在当前内外背景下,发展数字经济是我国增强科技实力、保障科技安全的重要抓手之一,而建设科技基础设施是数字经济发展的基础和前提,短期看来可以发挥投资对经济拉动作用,长期来看能够培育科技发展新动能,实现经济社会的高质量发展。科技
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推进城镇化建设意见出台!这两大板块相继受益!!
近日,中办、国办出台《关于推进以县城为重要载体的城镇化建设的意见》。《意见》明确,完善生态绿地系统,依托山水林田湖草等自然基底建设生态绿色廊道,利用周边荒山坡地和污染土地开展国土绿化,建设街心绿地、绿色游憩空间、郊野公园。加强河道、湖泊、滨海地带等湿地生态和水环境修复,合理保持水网密度和水体自然连通。加强黑臭水体治理,对河湖岸线进行生态化改造,恢复和增强水体自净能力。 受政策利好作用,园林、环保等相关概念股早盘大幅走强。装饰园林板块高开高走,板块指数盘中一度涨逾4%,金埔园林20%一字涨停,广田
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书归要正传
2022-05-07 18:02:09
家电行业整体疲软!集成灶行业却一枝独秀!!
2021年家电行业整体疲软,集成灶行业却一枝独秀,归母净利润增速领跑厨电行业,令老板电器、万和电气、华帝股份望尘莫及。三家传统厨电头部企业在2021年面临增收不增利的窘境,其中第四季度还出现亏损。 在原材料成本上涨情况下,厨电品类毛利率虽整体下滑,但毛利率水平在家电行业名列前茅,集成灶产品毛利率水平更是在高位区间,以致浙江美大、火星人2021年归母净利润规模超过万和电气、华帝股份等行业老大哥。2022年第一季度市场态势不变。 此外,厨电行业依旧热衷打广告,一线城市高铁站等场所随处可见的家电广告,
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