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伊震峰
被市场认可的逻辑才有价值,而这种认可会在趋势上呈现出来。
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-09-10 00:39:29
【浙商证券】大飞机:现代工业的皇冠,国产客机
大飞机:现代工业的皇冠,国产客机C919即将迈向市场 1)大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场,2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2)中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立,三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖,力争打破现有格局,实现民航客机国产化。 3)2022年5月,东航公告拟定增引进C919,即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满完成。
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润贝航科
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-09-07 17:57:05
瑞茂通:煤炭供应链+欧洲生物柴油
【个股研究:瑞茂通——煤炭供应链+欧洲柴油】 【煤炭供应链】 瑞茂通处于大宗商品供应链这一细分行业中,主营煤炭供应链管理业务。2019 年以来,煤炭、黑色等大宗商品行业逐步进入供给侧改革阶段,在国家能源政策的调控下,大宗商品(尤其是煤炭) 供应链上游供应端资源逐渐向头部集团聚集,行业集中度增大,产业发展逐渐由高增速转向高质量。大宗商品供应链的供给端企业的竞争格局发生变化后,将降低产业链中游企业整合资源的成本,同时煤炭等大宗商品受政策调控,价格波动降低,将会对中游供应链 管理行业释放更多利润空间。
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瑞茂通
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-09-07 00:29:28
【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8
【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8月更新版 国海证券研究所 李永磊(证券分析师) 董伯骏(证券分析师) 汤永俊(联系人) 【核心观点】 欧洲能源高成本将利好中国化工产业竞争力提升 【研究目的】 受到俄乌冲突影响,欧洲能源供应出现紧张,俄罗斯天然气占到欧洲天然气使用量较大,俄乌冲突期间,天然气等能源价格数次上涨,欧洲的工业生产成本大幅上行,中欧化工产品价格差距拉大,中国化工产品出口量有望增加。 【主要结论】 欧洲能源短缺,价格出现暴涨,将导致用于工业生产中的天然气进一步短
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红宝丽
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兴化股份
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泸天化
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-09-06 11:45:35
中欣氟材——横跨三条新型电池技术路线,绑定钠电池巨头钠创新能
中欣氟材——横跨三条新型电池技术路线,绑定钠电池巨头钠创新能源 积极布局六氟磷酸钠、LiFSI等新材料业务,氟化工领域技术储备深厚。基于公司在氟化工领域的技术优势,由子公司高宝矿业在清流经济开发区建设年产10000吨六氟磷酸钠和5000吨双氟磺酰亚胺锂等氟系电解液材料生产线,在钠离子电池电解液和新型锂盐等新能源业务方面进行产能布局。 同时,公司参与了由浙江钠创新能源有限公司牵头的钠离子电池电解液项目,公司与钠创新能源、 浙江医药 、宏达化学共3名合作方将利用钠创新能源在钠离子电池电解液领域的专利
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中欣氟材
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-09-04 22:16:23
星帅尔:拟发行不超5.5亿元可转债申请获证监会受理
【银河家电李冠华】公司点评丨星帅尔 (002860):光伏业务高增长,盈利能力改善 事件:星帅尔发布2022年中报。 1. 光伏业务营收高增长。 2. 盈利能力改善。 核心观点 一、事件 星帅尔发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入6.87亿元,同比减少6.41%;实现归母净利润0.77亿元,同比减少9.94%。Q2单季度实现营收3.99亿元,同比增长2.11%;实现归母净利润0.39亿元,同比增加9.36%。 二、光伏业务营收高增长 公司上半年营收6.87亿元,同比减少6.41%,分
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星帅尔
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-09-03 12:38:05
【华泰证券】科技行业月报-8月全球半导体:关注数据中心需求
【华泰证券】 二季度海外公司业绩分化,关注数据中心需求 7.26-8.26 SOX 指数下降 3.47%,跑输同期纳指(-0.08%),SOX 前向 PE跌至 17 倍,处于过去十年中位数水平。目前 SOX 2023 EPS 彭博一致预期 同比增速 4.9%,比 7 月底预测下调 1.8pct。目前行业呈现库存水平上升,产能利用率下降等典型的下行周期趋势。Wolfspeed 调高 2026 财年远期收入是 2Q 业绩中少数亮点。市场最大的争议是,当前仍然强劲的数据中心资本开支是否也会出现疲软趋势
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寒武纪
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-29 23:35:01
大道至简,修复行情
一张图能看明白的,为什么要花时间看几百页的研究报告
大道至简,修复行情
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北方国际
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-28 20:43:34
【操盘经验总结】风、疯、峰
世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧,要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。
【操盘经验总结】风、疯、峰
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松芝股份
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银邦股份
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飞荣达
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-28 17:21:36
华泰证券:中国科技发展三大路径
逆全球化背景下,关注碳中和、半导体国产化、元宇宙三大发展路径受中美竞争、俄乌战争和全球能源危机影响,过去一年,全球格局发生重要 变化,世界的全球化进程当前面临巨大挑战。 我们认为,碳中和、半导体和 软件国产化、元宇宙是当前中国科技行业三大重要发展路径。 1)以碳中和 为终极目标的能源革命是弥合全球分歧的关键抓手,也是平衡经济发展和人 类在地球长期生存下去的重要支点, 2)解决半导体、软件等产业链“卡脖 子”问题是行业发展不确定性中最大的确定性之一。 3)元宇宙是人类下一 场数字化的大迁徙,是能够
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贵州茅台
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-27 23:53:42
弱势下休息防守,麒麟电池合作品牌超预期
提前休息了 …… 布局了老情人松枝,博弈超预期 …… 麒麟电池搭上华为和吉利 …… 超预期了,量产在即 …… 周一看能否吃点肉肉 …… 割肉太多了,吃点牛扒补补,好有力气下周继续割肉 😂😂
弱势下休息防守,麒麟电池合作品牌超预期
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松芝股份
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-27 21:09:08
操盘经验:龙头、选股
【操盘经验:实战中抓龙头股才能获得短线暴利】 【特性】先板块启动而起,后板块回落而落 【特点】安全系数、可操作性、收益率均远高于跟风股 【操作】当某个板块受到事件驱动发酵时,特别留意有可能成为领头羊的品种,一旦某只个股率先放量启动时,确认向上有效突破后,不要去买其它跟风股,而是追涨这只龙头股,这叫“擒贼先擒王”。这类龙头股最明显的特征是先于大盘企稳、先于大盘启动、先于大盘放量。 【介入】在实战操作中,如果过早买进底部的个股,由于庄家没有吸好货之前并不会拉升,有可能要打压,搞得不好会被套。 至于刚
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贵州茅台
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-24 00:26:15
【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广
【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广阔】 【题材】培育钻石 【投资要点】 培育钻石介绍:实验室里的“真”钻石,性质与天然钻一致。培育钻石 诞生于实验室,在物理、化学、光学性质上与天然钻石完全一致,目前 生产方法主要有高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD)两种。 【产业链】 中印美三国分别主导上中下游。 1)上游毛坯钻生产:中国是世界最大的培育钻石生产国,培育钻毛坯总产量占比为 42%,印度、美国合计占比 35%,其余地区产量占比约为 23%。上游毛坯培育钻生产商
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国机精工
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黄河旋风
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-22 16:01:58
【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价
【机构观点】 🔥 🔥 【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价 [太阳] 关于短期锂价? — 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知
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天齐锂业
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-21 12:37:27
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
为了不影响图片阅读,不加水印
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
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国光电器
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中南文化
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乐山电力
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远大智能
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-21 11:18:27
VR调研纪要
【VR调研纪要】 Q:VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解,大概占比多少? 芯片XR 2 80美金,显示屏幕 30-40美金,+光学大概 40美元,眼动追踪,没有大规模上量,大概20-30美金左右的成本,摄像头quest 2 是6美金/颗,其他零散就没有系统统计了。 Q:A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗?消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K, 那么这个延时是不是会比较高?体验感会受到影响? 性能比较综合来看,最好还是quest,如果说苹果出来后还是要提高,芯
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国光电器
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深纺织A
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【浙商证券】大飞机:现代工业的皇冠,国产客机
大飞机:现代工业的皇冠,国产客机C919即将迈向市场 1)大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场,2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2)中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立,三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖,力争打破现有格局,实现民航客机国产化。 3)2022年5月,东航公告拟定增引进C919,即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满完成。
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瑞茂通:煤炭供应链+欧洲生物柴油
【个股研究:瑞茂通——煤炭供应链+欧洲柴油】 【煤炭供应链】 瑞茂通处于大宗商品供应链这一细分行业中,主营煤炭供应链管理业务。2019 年以来,煤炭、黑色等大宗商品行业逐步进入供给侧改革阶段,在国家能源政策的调控下,大宗商品(尤其是煤炭) 供应链上游供应端资源逐渐向头部集团聚集,行业集中度增大,产业发展逐渐由高增速转向高质量。大宗商品供应链的供给端企业的竞争格局发生变化后,将降低产业链中游企业整合资源的成本,同时煤炭等大宗商品受政策调控,价格波动降低,将会对中游供应链 管理行业释放更多利润空间。
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瑞茂通
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【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8
【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8月更新版 国海证券研究所 李永磊(证券分析师) 董伯骏(证券分析师) 汤永俊(联系人) 【核心观点】 欧洲能源高成本将利好中国化工产业竞争力提升 【研究目的】 受到俄乌冲突影响,欧洲能源供应出现紧张,俄罗斯天然气占到欧洲天然气使用量较大,俄乌冲突期间,天然气等能源价格数次上涨,欧洲的工业生产成本大幅上行,中欧化工产品价格差距拉大,中国化工产品出口量有望增加。 【主要结论】 欧洲能源短缺,价格出现暴涨,将导致用于工业生产中的天然气进一步短
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中欣氟材——横跨三条新型电池技术路线,绑定钠电池巨头钠创新能
中欣氟材——横跨三条新型电池技术路线,绑定钠电池巨头钠创新能源 积极布局六氟磷酸钠、LiFSI等新材料业务,氟化工领域技术储备深厚。基于公司在氟化工领域的技术优势,由子公司高宝矿业在清流经济开发区建设年产10000吨六氟磷酸钠和5000吨双氟磺酰亚胺锂等氟系电解液材料生产线,在钠离子电池电解液和新型锂盐等新能源业务方面进行产能布局。 同时,公司参与了由浙江钠创新能源有限公司牵头的钠离子电池电解液项目,公司与钠创新能源、 浙江医药 、宏达化学共3名合作方将利用钠创新能源在钠离子电池电解液领域的专利
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星帅尔:拟发行不超5.5亿元可转债申请获证监会受理
【银河家电李冠华】公司点评丨星帅尔 (002860):光伏业务高增长,盈利能力改善 事件:星帅尔发布2022年中报。 1. 光伏业务营收高增长。 2. 盈利能力改善。 核心观点 一、事件 星帅尔发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入6.87亿元,同比减少6.41%;实现归母净利润0.77亿元,同比减少9.94%。Q2单季度实现营收3.99亿元,同比增长2.11%;实现归母净利润0.39亿元,同比增加9.36%。 二、光伏业务营收高增长 公司上半年营收6.87亿元,同比减少6.41%,分
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【华泰证券】科技行业月报-8月全球半导体:关注数据中心需求
【华泰证券】 二季度海外公司业绩分化,关注数据中心需求 7.26-8.26 SOX 指数下降 3.47%,跑输同期纳指(-0.08%),SOX 前向 PE跌至 17 倍,处于过去十年中位数水平。目前 SOX 2023 EPS 彭博一致预期 同比增速 4.9%,比 7 月底预测下调 1.8pct。目前行业呈现库存水平上升,产能利用率下降等典型的下行周期趋势。Wolfspeed 调高 2026 财年远期收入是 2Q 业绩中少数亮点。市场最大的争议是,当前仍然强劲的数据中心资本开支是否也会出现疲软趋势
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【操盘经验总结】风、疯、峰
世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧,要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。
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华泰证券:中国科技发展三大路径
逆全球化背景下,关注碳中和、半导体国产化、元宇宙三大发展路径受中美竞争、俄乌战争和全球能源危机影响,过去一年,全球格局发生重要 变化,世界的全球化进程当前面临巨大挑战。 我们认为,碳中和、半导体和 软件国产化、元宇宙是当前中国科技行业三大重要发展路径。 1)以碳中和 为终极目标的能源革命是弥合全球分歧的关键抓手,也是平衡经济发展和人 类在地球长期生存下去的重要支点, 2)解决半导体、软件等产业链“卡脖 子”问题是行业发展不确定性中最大的确定性之一。 3)元宇宙是人类下一 场数字化的大迁徙,是能够
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操盘经验:龙头、选股
【操盘经验:实战中抓龙头股才能获得短线暴利】 【特性】先板块启动而起,后板块回落而落 【特点】安全系数、可操作性、收益率均远高于跟风股 【操作】当某个板块受到事件驱动发酵时,特别留意有可能成为领头羊的品种,一旦某只个股率先放量启动时,确认向上有效突破后,不要去买其它跟风股,而是追涨这只龙头股,这叫“擒贼先擒王”。这类龙头股最明显的特征是先于大盘企稳、先于大盘启动、先于大盘放量。 【介入】在实战操作中,如果过早买进底部的个股,由于庄家没有吸好货之前并不会拉升,有可能要打压,搞得不好会被套。 至于刚
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【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广
【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广阔】 【题材】培育钻石 【投资要点】 培育钻石介绍:实验室里的“真”钻石,性质与天然钻一致。培育钻石 诞生于实验室,在物理、化学、光学性质上与天然钻石完全一致,目前 生产方法主要有高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD)两种。 【产业链】 中印美三国分别主导上中下游。 1)上游毛坯钻生产:中国是世界最大的培育钻石生产国,培育钻毛坯总产量占比为 42%,印度、美国合计占比 35%,其余地区产量占比约为 23%。上游毛坯培育钻生产商
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【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价
【机构观点】 🔥 🔥 【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价 [太阳] 关于短期锂价? — 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知
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【个股研究:瑞茂通——煤炭供应链+欧洲柴油】 【煤炭供应链】 瑞茂通处于大宗商品供应链这一细分行业中,主营煤炭供应链管理业务。2019 年以来,煤炭、黑色等大宗商品行业逐步进入供给侧改革阶段,在国家能源政策的调控下,大宗商品(尤其是煤炭) 供应链上游供应端资源逐渐向头部集团聚集,行业集中度增大,产业发展逐渐由高增速转向高质量。大宗商品供应链的供给端企业的竞争格局发生变化后,将降低产业链中游企业整合资源的成本,同时煤炭等大宗商品受政策调控,价格波动降低,将会对中游供应链 管理行业释放更多利润空间。
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【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8月更新版 国海证券研究所 李永磊(证券分析师) 董伯骏(证券分析师) 汤永俊(联系人) 【核心观点】 欧洲能源高成本将利好中国化工产业竞争力提升 【研究目的】 受到俄乌冲突影响,欧洲能源供应出现紧张,俄罗斯天然气占到欧洲天然气使用量较大,俄乌冲突期间,天然气等能源价格数次上涨,欧洲的工业生产成本大幅上行,中欧化工产品价格差距拉大,中国化工产品出口量有望增加。 【主要结论】 欧洲能源短缺,价格出现暴涨,将导致用于工业生产中的天然气进一步短
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中欣氟材——横跨三条新型电池技术路线,绑定钠电池巨头钠创新能
中欣氟材——横跨三条新型电池技术路线,绑定钠电池巨头钠创新能源 积极布局六氟磷酸钠、LiFSI等新材料业务,氟化工领域技术储备深厚。基于公司在氟化工领域的技术优势,由子公司高宝矿业在清流经济开发区建设年产10000吨六氟磷酸钠和5000吨双氟磺酰亚胺锂等氟系电解液材料生产线,在钠离子电池电解液和新型锂盐等新能源业务方面进行产能布局。 同时,公司参与了由浙江钠创新能源有限公司牵头的钠离子电池电解液项目,公司与钠创新能源、 浙江医药 、宏达化学共3名合作方将利用钠创新能源在钠离子电池电解液领域的专利
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中欣氟材
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伊震峰
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2022-09-04 22:16:23
星帅尔:拟发行不超5.5亿元可转债申请获证监会受理
【银河家电李冠华】公司点评丨星帅尔 (002860):光伏业务高增长,盈利能力改善 事件:星帅尔发布2022年中报。 1. 光伏业务营收高增长。 2. 盈利能力改善。 核心观点 一、事件 星帅尔发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入6.87亿元,同比减少6.41%;实现归母净利润0.77亿元,同比减少9.94%。Q2单季度实现营收3.99亿元,同比增长2.11%;实现归母净利润0.39亿元,同比增加9.36%。 二、光伏业务营收高增长 公司上半年营收6.87亿元,同比减少6.41%,分
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星帅尔
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2022-09-03 12:38:05
【华泰证券】科技行业月报-8月全球半导体:关注数据中心需求
【华泰证券】 二季度海外公司业绩分化,关注数据中心需求 7.26-8.26 SOX 指数下降 3.47%,跑输同期纳指(-0.08%),SOX 前向 PE跌至 17 倍,处于过去十年中位数水平。目前 SOX 2023 EPS 彭博一致预期 同比增速 4.9%,比 7 月底预测下调 1.8pct。目前行业呈现库存水平上升,产能利用率下降等典型的下行周期趋势。Wolfspeed 调高 2026 财年远期收入是 2Q 业绩中少数亮点。市场最大的争议是,当前仍然强劲的数据中心资本开支是否也会出现疲软趋势
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寒武纪
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2022-08-29 23:35:01
大道至简,修复行情
一张图能看明白的,为什么要花时间看几百页的研究报告
大道至简,修复行情
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北方国际
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伊震峰
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2022-08-28 20:43:34
【操盘经验总结】风、疯、峰
世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧,要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。
【操盘经验总结】风、疯、峰
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松芝股份
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银邦股份
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飞荣达
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伊震峰
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2022-08-28 17:21:36
华泰证券:中国科技发展三大路径
逆全球化背景下,关注碳中和、半导体国产化、元宇宙三大发展路径受中美竞争、俄乌战争和全球能源危机影响,过去一年,全球格局发生重要 变化,世界的全球化进程当前面临巨大挑战。 我们认为,碳中和、半导体和 软件国产化、元宇宙是当前中国科技行业三大重要发展路径。 1)以碳中和 为终极目标的能源革命是弥合全球分歧的关键抓手,也是平衡经济发展和人 类在地球长期生存下去的重要支点, 2)解决半导体、软件等产业链“卡脖 子”问题是行业发展不确定性中最大的确定性之一。 3)元宇宙是人类下一 场数字化的大迁徙,是能够
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2022-08-27 23:53:42
弱势下休息防守,麒麟电池合作品牌超预期
提前休息了 …… 布局了老情人松枝,博弈超预期 …… 麒麟电池搭上华为和吉利 …… 超预期了,量产在即 …… 周一看能否吃点肉肉 …… 割肉太多了,吃点牛扒补补,好有力气下周继续割肉 😂😂
弱势下休息防守,麒麟电池合作品牌超预期
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松芝股份
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2022-08-27 21:09:08
操盘经验:龙头、选股
【操盘经验:实战中抓龙头股才能获得短线暴利】 【特性】先板块启动而起,后板块回落而落 【特点】安全系数、可操作性、收益率均远高于跟风股 【操作】当某个板块受到事件驱动发酵时,特别留意有可能成为领头羊的品种,一旦某只个股率先放量启动时,确认向上有效突破后,不要去买其它跟风股,而是追涨这只龙头股,这叫“擒贼先擒王”。这类龙头股最明显的特征是先于大盘企稳、先于大盘启动、先于大盘放量。 【介入】在实战操作中,如果过早买进底部的个股,由于庄家没有吸好货之前并不会拉升,有可能要打压,搞得不好会被套。 至于刚
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贵州茅台
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2022-08-24 00:26:15
【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广
【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广阔】 【题材】培育钻石 【投资要点】 培育钻石介绍:实验室里的“真”钻石,性质与天然钻一致。培育钻石 诞生于实验室,在物理、化学、光学性质上与天然钻石完全一致,目前 生产方法主要有高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD)两种。 【产业链】 中印美三国分别主导上中下游。 1)上游毛坯钻生产:中国是世界最大的培育钻石生产国,培育钻毛坯总产量占比为 42%,印度、美国合计占比 35%,其余地区产量占比约为 23%。上游毛坯培育钻生产商
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国机精工
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黄河旋风
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2022-08-22 16:01:58
【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价
【机构观点】 🔥 🔥 【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价 [太阳] 关于短期锂价? — 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知
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天齐锂业
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2022-08-21 12:37:27
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
为了不影响图片阅读,不加水印
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
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国光电器
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深纺织A
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中南文化
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乐山电力
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远大智能
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2022-08-21 11:18:27
VR调研纪要
【VR调研纪要】 Q:VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解,大概占比多少? 芯片XR 2 80美金,显示屏幕 30-40美金,+光学大概 40美元,眼动追踪,没有大规模上量,大概20-30美金左右的成本,摄像头quest 2 是6美金/颗,其他零散就没有系统统计了。 Q:A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗?消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K, 那么这个延时是不是会比较高?体验感会受到影响? 性能比较综合来看,最好还是quest,如果说苹果出来后还是要提高,芯
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国光电器
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深纺织A
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-09-10 00:39:29
【浙商证券】大飞机:现代工业的皇冠,国产客机
大飞机:现代工业的皇冠,国产客机C919即将迈向市场 1)大飞机一般指起飞总重超过100吨的运输类飞机。美国波音、欧洲空客长期以来垄断几乎全球民航干线客机市场,2021年合计交付量占全球总交付量的92%。 2)中国发展国产大飞机在带动经济发展、保障国家安全上均具有重要意义。2008年中国商飞成立,三款产品ARJ21、C919、CR929实现支线和干线市场全覆盖,力争打破现有格局,实现民航客机国产化。 3)2022年5月,东航公告拟定增引进C919,即将交付东航的首架C919首次飞行试验圆满完成。
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润贝航科
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伊震峰
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2022-09-07 17:57:05
瑞茂通:煤炭供应链+欧洲生物柴油
【个股研究:瑞茂通——煤炭供应链+欧洲柴油】 【煤炭供应链】 瑞茂通处于大宗商品供应链这一细分行业中,主营煤炭供应链管理业务。2019 年以来,煤炭、黑色等大宗商品行业逐步进入供给侧改革阶段,在国家能源政策的调控下,大宗商品(尤其是煤炭) 供应链上游供应端资源逐渐向头部集团聚集,行业集中度增大,产业发展逐渐由高增速转向高质量。大宗商品供应链的供给端企业的竞争格局发生变化后,将降低产业链中游企业整合资源的成本,同时煤炭等大宗商品受政策调控,价格波动降低,将会对中游供应链 管理行业释放更多利润空间。
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瑞茂通
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2022-09-07 00:29:28
【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8
【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8月更新版 国海证券研究所 李永磊(证券分析师) 董伯骏(证券分析师) 汤永俊(联系人) 【核心观点】 欧洲能源高成本将利好中国化工产业竞争力提升 【研究目的】 受到俄乌冲突影响,欧洲能源供应出现紧张,俄罗斯天然气占到欧洲天然气使用量较大,俄乌冲突期间,天然气等能源价格数次上涨,欧洲的工业生产成本大幅上行,中欧化工产品价格差距拉大,中国化工产品出口量有望增加。 【主要结论】 欧洲能源短缺,价格出现暴涨,将导致用于工业生产中的天然气进一步短
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红宝丽
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兴化股份
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泸天化
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中欣氟材——横跨三条新型电池技术路线,绑定钠电池巨头钠创新能
中欣氟材——横跨三条新型电池技术路线,绑定钠电池巨头钠创新能源 积极布局六氟磷酸钠、LiFSI等新材料业务,氟化工领域技术储备深厚。基于公司在氟化工领域的技术优势,由子公司高宝矿业在清流经济开发区建设年产10000吨六氟磷酸钠和5000吨双氟磺酰亚胺锂等氟系电解液材料生产线,在钠离子电池电解液和新型锂盐等新能源业务方面进行产能布局。 同时,公司参与了由浙江钠创新能源有限公司牵头的钠离子电池电解液项目,公司与钠创新能源、 浙江医药 、宏达化学共3名合作方将利用钠创新能源在钠离子电池电解液领域的专利
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星帅尔:拟发行不超5.5亿元可转债申请获证监会受理
【银河家电李冠华】公司点评丨星帅尔 (002860):光伏业务高增长,盈利能力改善 事件:星帅尔发布2022年中报。 1. 光伏业务营收高增长。 2. 盈利能力改善。 核心观点 一、事件 星帅尔发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入6.87亿元,同比减少6.41%;实现归母净利润0.77亿元,同比减少9.94%。Q2单季度实现营收3.99亿元,同比增长2.11%;实现归母净利润0.39亿元,同比增加9.36%。 二、光伏业务营收高增长 公司上半年营收6.87亿元,同比减少6.41%,分
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星帅尔
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【华泰证券】科技行业月报-8月全球半导体:关注数据中心需求
【华泰证券】 二季度海外公司业绩分化,关注数据中心需求 7.26-8.26 SOX 指数下降 3.47%,跑输同期纳指(-0.08%),SOX 前向 PE跌至 17 倍,处于过去十年中位数水平。目前 SOX 2023 EPS 彭博一致预期 同比增速 4.9%,比 7 月底预测下调 1.8pct。目前行业呈现库存水平上升,产能利用率下降等典型的下行周期趋势。Wolfspeed 调高 2026 财年远期收入是 2Q 业绩中少数亮点。市场最大的争议是,当前仍然强劲的数据中心资本开支是否也会出现疲软趋势
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逆全球化背景下,关注碳中和、半导体国产化、元宇宙三大发展路径受中美竞争、俄乌战争和全球能源危机影响,过去一年,全球格局发生重要 变化,世界的全球化进程当前面临巨大挑战。 我们认为,碳中和、半导体和 软件国产化、元宇宙是当前中国科技行业三大重要发展路径。 1)以碳中和 为终极目标的能源革命是弥合全球分歧的关键抓手,也是平衡经济发展和人 类在地球长期生存下去的重要支点, 2)解决半导体、软件等产业链“卡脖 子”问题是行业发展不确定性中最大的确定性之一。 3)元宇宙是人类下一 场数字化的大迁徙,是能够
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操盘经验:龙头、选股
【操盘经验:实战中抓龙头股才能获得短线暴利】 【特性】先板块启动而起,后板块回落而落 【特点】安全系数、可操作性、收益率均远高于跟风股 【操作】当某个板块受到事件驱动发酵时,特别留意有可能成为领头羊的品种,一旦某只个股率先放量启动时,确认向上有效突破后,不要去买其它跟风股,而是追涨这只龙头股,这叫“擒贼先擒王”。这类龙头股最明显的特征是先于大盘企稳、先于大盘启动、先于大盘放量。 【介入】在实战操作中,如果过早买进底部的个股,由于庄家没有吸好货之前并不会拉升,有可能要打压,搞得不好会被套。 至于刚
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【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广
【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广阔】 【题材】培育钻石 【投资要点】 培育钻石介绍:实验室里的“真”钻石,性质与天然钻一致。培育钻石 诞生于实验室,在物理、化学、光学性质上与天然钻石完全一致,目前 生产方法主要有高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD)两种。 【产业链】 中印美三国分别主导上中下游。 1)上游毛坯钻生产:中国是世界最大的培育钻石生产国,培育钻毛坯总产量占比为 42%,印度、美国合计占比 35%,其余地区产量占比约为 23%。上游毛坯培育钻生产商
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【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价
【机构观点】 🔥 🔥 【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价 [太阳] 关于短期锂价? — 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知
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VR调研纪要
【VR调研纪要】 Q:VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解,大概占比多少? 芯片XR 2 80美金,显示屏幕 30-40美金,+光学大概 40美元,眼动追踪,没有大规模上量,大概20-30美金左右的成本,摄像头quest 2 是6美金/颗,其他零散就没有系统统计了。 Q:A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗?消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K, 那么这个延时是不是会比较高?体验感会受到影响? 性能比较综合来看,最好还是quest,如果说苹果出来后还是要提高,芯
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瑞茂通:煤炭供应链+欧洲生物柴油
【个股研究:瑞茂通——煤炭供应链+欧洲柴油】 【煤炭供应链】 瑞茂通处于大宗商品供应链这一细分行业中,主营煤炭供应链管理业务。2019 年以来,煤炭、黑色等大宗商品行业逐步进入供给侧改革阶段,在国家能源政策的调控下,大宗商品(尤其是煤炭) 供应链上游供应端资源逐渐向头部集团聚集,行业集中度增大,产业发展逐渐由高增速转向高质量。大宗商品供应链的供给端企业的竞争格局发生变化后,将降低产业链中游企业整合资源的成本,同时煤炭等大宗商品受政策调控,价格波动降低,将会对中游供应链 管理行业释放更多利润空间。
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【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8
【国海证券】欧洲成本大增,利好中国化工品出口——2022年8月更新版 国海证券研究所 李永磊(证券分析师) 董伯骏(证券分析师) 汤永俊(联系人) 【核心观点】 欧洲能源高成本将利好中国化工产业竞争力提升 【研究目的】 受到俄乌冲突影响,欧洲能源供应出现紧张,俄罗斯天然气占到欧洲天然气使用量较大,俄乌冲突期间,天然气等能源价格数次上涨,欧洲的工业生产成本大幅上行,中欧化工产品价格差距拉大,中国化工产品出口量有望增加。 【主要结论】 欧洲能源短缺,价格出现暴涨,将导致用于工业生产中的天然气进一步短
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【银河家电李冠华】公司点评丨星帅尔 (002860):光伏业务高增长,盈利能力改善 事件:星帅尔发布2022年中报。 1. 光伏业务营收高增长。 2. 盈利能力改善。 核心观点 一、事件 星帅尔发布2022年中报,2022H1公司实现营业收入6.87亿元,同比减少6.41%;实现归母净利润0.77亿元,同比减少9.94%。Q2单季度实现营收3.99亿元,同比增长2.11%;实现归母净利润0.39亿元,同比增加9.36%。 二、光伏业务营收高增长 公司上半年营收6.87亿元,同比减少6.41%,分
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【华泰证券】科技行业月报-8月全球半导体:关注数据中心需求
【华泰证券】 二季度海外公司业绩分化,关注数据中心需求 7.26-8.26 SOX 指数下降 3.47%,跑输同期纳指(-0.08%),SOX 前向 PE跌至 17 倍,处于过去十年中位数水平。目前 SOX 2023 EPS 彭博一致预期 同比增速 4.9%,比 7 月底预测下调 1.8pct。目前行业呈现库存水平上升,产能利用率下降等典型的下行周期趋势。Wolfspeed 调高 2026 财年远期收入是 2Q 业绩中少数亮点。市场最大的争议是,当前仍然强劲的数据中心资本开支是否也会出现疲软趋势
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世界经济史是一部基于假象和谎言的连续剧,要获得财富,做法就是认清其假象,投入其中,然后在假象被公众认识之前退出游戏。
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2022-08-28 17:21:36
华泰证券:中国科技发展三大路径
逆全球化背景下,关注碳中和、半导体国产化、元宇宙三大发展路径受中美竞争、俄乌战争和全球能源危机影响,过去一年,全球格局发生重要 变化,世界的全球化进程当前面临巨大挑战。 我们认为,碳中和、半导体和 软件国产化、元宇宙是当前中国科技行业三大重要发展路径。 1)以碳中和 为终极目标的能源革命是弥合全球分歧的关键抓手,也是平衡经济发展和人 类在地球长期生存下去的重要支点, 2)解决半导体、软件等产业链“卡脖 子”问题是行业发展不确定性中最大的确定性之一。 3)元宇宙是人类下一 场数字化的大迁徙,是能够
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贵州茅台
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-27 23:53:42
弱势下休息防守,麒麟电池合作品牌超预期
提前休息了 …… 布局了老情人松枝,博弈超预期 …… 麒麟电池搭上华为和吉利 …… 超预期了,量产在即 …… 周一看能否吃点肉肉 …… 割肉太多了,吃点牛扒补补,好有力气下周继续割肉 😂😂
弱势下休息防守,麒麟电池合作品牌超预期
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松芝股份
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-27 21:09:08
操盘经验:龙头、选股
【操盘经验:实战中抓龙头股才能获得短线暴利】 【特性】先板块启动而起,后板块回落而落 【特点】安全系数、可操作性、收益率均远高于跟风股 【操作】当某个板块受到事件驱动发酵时,特别留意有可能成为领头羊的品种,一旦某只个股率先放量启动时,确认向上有效突破后,不要去买其它跟风股,而是追涨这只龙头股,这叫“擒贼先擒王”。这类龙头股最明显的特征是先于大盘企稳、先于大盘启动、先于大盘放量。 【介入】在实战操作中,如果过早买进底部的个股,由于庄家没有吸好货之前并不会拉升,有可能要打压,搞得不好会被套。 至于刚
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贵州茅台
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-24 00:26:15
【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广
【机构研报:万联证券——培育钻石闪耀新赛道,渗透率提升空间广阔】 【题材】培育钻石 【投资要点】 培育钻石介绍:实验室里的“真”钻石,性质与天然钻一致。培育钻石 诞生于实验室,在物理、化学、光学性质上与天然钻石完全一致,目前 生产方法主要有高温高压法(HTHP)和化学气相沉积法(CVD)两种。 【产业链】 中印美三国分别主导上中下游。 1)上游毛坯钻生产:中国是世界最大的培育钻石生产国,培育钻毛坯总产量占比为 42%,印度、美国合计占比 35%,其余地区产量占比约为 23%。上游毛坯培育钻生产商
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国机精工
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黄河旋风
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-22 16:01:58
【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价
【机构观点】 🔥 🔥 【天风金属】锂矿大涨点评 — 低于预期的澳矿,节节攀升的锂价 [太阳] 关于短期锂价? — 江西两大厂8月检修,散单价已逼近50万 当前碳酸锂供需关系进一步趋紧,根据我们上周宜春锂会调研结果,实际贸易商电碳散单价已在49.5-50万之间,无锡盘工碳实际提货价49.1-49.2万。 【短期供给端】:1)四川限电影响,上游关停产能远大于下游,整体限电时间恐长于市场预期。2)江西头部两大厂8月存在检修,出货量环比下行。3)江西有概率也出现部分限电,新余居民已经收到省电短信通知
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天齐锂业
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伊震峰
只买龙头的龙头选手
2022-08-21 12:37:27
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
为了不影响图片阅读,不加水印
赛道拥挤内卷,拥抱技术创新
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国光电器
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中南文化
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乐山电力
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伊震峰
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2022-08-21 11:18:27
VR调研纪要
【VR调研纪要】 Q:VR的芯片、显示、光学、摄像头、眼球追踪几块价值量拆解,大概占比多少? 芯片XR 2 80美金,显示屏幕 30-40美金,+光学大概 40美元,眼动追踪,没有大规模上量,大概20-30美金左右的成本,摄像头quest 2 是6美金/颗,其他零散就没有系统统计了。 Q:A客户、M客户22年的新品性能、特点对比可以介绍一下吗?消息称苹果的MR分辨率达到单眼4K, 那么这个延时是不是会比较高?体验感会受到影响? 性能比较综合来看,最好还是quest,如果说苹果出来后还是要提高,芯
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国光电器
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