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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-25 12:11:24
今日调研
今天为大家准备了两个强势板块的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 纺服板块周五盘中领Z,推荐低估值、业绩增长确定性强的制造龙头! 近日纺织服饰板块表现强劲,截至4月22日午盘近20只个股涨停。近五日涨跌幅中,纺服板块排名申万一级行业第一。我们梳理了近期相关市场和政策相关变化: 1、人民币贬值。 中美货币政策差异下,4月22日内在岸人民币兑美元汇率跌破6.5,达2021年8月以来新低,人民币贬值预期强烈,利好纺服行业及出口占比高的相关企业。 2、东南亚放宽入境限制,纺服制造业复苏强劲,
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鲁泰A
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马钢股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-22 12:14:36
今日调研
今天为大家准备了宁德时代的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 宁德时代拍得枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权,云母资源开发或提速 事件:据江西省公共资源电子交易平台消息,宁德时代孙公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元拍得西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权(起始价为8.65亿元)。 枧下窝矿区基本情况 位置:勘查区位于宜春市宜丰县 21°方位约 40 公里处,行政区划属奉新县上富镇 及宜丰县花桥乡管辖。 资源情况:矿石资源量96025万吨,氧化锂平均品位0.28%,
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宁德时代
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-21 12:30:53
二季度被低估的行业
今天为大家准备了电解铝行业的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 第一部分 海外方面 铝的海外交易 从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。 铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。 长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。 美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性
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中国铝业
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云铝股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-20 12:11:43
今天调研
今天为大家准备了白酒行业的机构调研会内容,分享给大家(不代表个人的意见): 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2620-2750,环比上涨20元,整箱批价在2800-2840,环比略降(整散批价背离主要系样本差异,同一地区整散批价走势一致)。 ①近期多地茅台经销商已完成4月回款(预计占比6%,与3月相当),大部分区域均已到货。 ②茅台技开公司白酒业务已于上月并入保健酒有限公司,而目前保健酒公司正谋求出售所持白金酒公司40%股权。 ③截至今日,“i茅台”上线18天,累计销售额已近10亿元。 ④茅台集团召
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贵州茅台
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-19 12:03:25
今日调研
今天为大家准备了培育钻石赛道的机构会议内容,分享给大家(不代表个人的意见): 培育钻石:3月进出口额同比高增,渗透率持续提升 1、GJEPC公布2022年3月印度钻石进出口数据,当月培育钻石进/出口额同比高增157.1%/59.5%,环比增速达31.0%/8.9%。 我们预计主因地缘因素影响下天然毛坯钻供应链受阻,价格持续上升,培育钻石性价比优势更加明显; 我们计算2022财年(2021年4月-2022年3月)培育钻石进/出口额累计渗透率已达6.9%/5.1%,全年渗透率稳步提升。 2、天然钻石
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豫园股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-15 12:37:05
今日调研
大家准备了白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表张良个人的意见): 目前白酒行业除茅台汾酒外普遍尚未开启二季度回款(茅台汾酒均采取配额制,一季度配额35%,二季度约20%左右),我们认为主要原因如下: ①多数酒企开门红回款情况普遍较好,对短期回款诉求并不急切; ②二季度疫情对白酒市场有所扰动,酒企综合考量全年任务完成进度、市场良性发展等因素,观望态度居多,目前对回款要求不高。 分企业具体来看: 贵州茅台:茅台一季度回款35%,上周已开始回款4月份(6%),和去年节奏基本相当,近年来茅台打款发货节
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酒鬼酒
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洋河股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-14 12:38:06
今日调研
今天为大家准备了资源板块的专家情报,分享给大家(不代表个人的意见): 探讨煤炭板块未来 : 神华、陕煤的业绩相继公布,里面都新增了明星机构的席位,Z专家您是怎么看煤炭板块? 我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的,去年处于建设规模的高峰期,受疫情影响,消费减弱,为了拉动经济就让投资建设投入加大,在强力支撑的前提之下,我们的疫情又比较好,全球的订单阶段性的转到中国。 加剧了中国能源的需求旺盛,也有一些我们原来想不到的因素,澳大利亚的高热值的煤没法进口,导致了动力煤的热值平均下降,所以我们煤炭需求的增长
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中国神华
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-13 12:33:27
新机会来了
今天为大家准备了零售、免税消费板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 免税概念股尽享红利 海南自贸港即将于4-13进入第四周年,消费环境预期改善,建设预期加码,预计全岛吸引力持续提升! 中国中免:中国中免为离岛免税龙头,疫情反复大背景下,中国发挥自身灵活性,推进有税模式,带动业绩增长。 同时,基于费用端相对刚性,新海港落地有望进一步凸显规模效应,拉高集团整体利能力。随后续疫情缓和及离岛免税市场进一步扩大,中国中免作为免税龙头,有望成为最大受益方。 预计2022/2023/2024年中免
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中国中免
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-12 12:42:17
错杀!
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 光伏周观点:因一季报预期变化,出现利空,导致整个板块调整。 继续看好新技术、新应用+底部反转品种。 近期板块继续调整,市场主要担心两方面风险: 一是Q2需求不明晰,存在环比下降风险; 二是各公司一季报不及预期的风险;我们对此分析如下: 光伏行业Q2需求: 1、从政C规划与目标看,多个G家今年均发布了更为激进的能源转型计划,以德G、英G国为例,新增装机需求同比或有翻蓓以上增长。 德G内阁4月6日批准“复活节一揽子计划 - Eas
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隆基绿能
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阳光电源
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-11 12:48:41
一周蒸发50亿产能
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 总体观点: 1、上海yi情对整车企业受到影响最大,多已进入减缓生产和部分停产阶段。 我们预计上海地区每停产一周,产量损失约4.6万台。影响原因系:①因防疫政策缺少员工;②因生产和物流停滞,关键零部件供应受阻。 2、零部件的生产和物流陷入停滞,后续或将先波及供应链较依赖长三角地区的主机厂。上海的零部件供应商较多,全球零部件百强企业、几乎都在上海及周边设厂,规模较大的供应商有上千家,小微企业达2万多家。 目前已受影响的是蔚来;随着
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-07 14:47:19
今日调研
今天大家准备了电动车的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 3月新势力销量同环比继续大增,新势力Q1合计销售19万辆,同比增长154.2%、环比略降1.6%。 1-2月份春节等因素影响,单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。 特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆,同比增长67.7%、423%,环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新),同比15%增长,环比增长近80%。
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-06 12:44:32
今日调研
今天为大家准备了资源板块的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 加息预期强化工业金属承压,能源金属价格震荡偏弱 工业金属:美国宣布释放大量石油储备,美元转强。 美国单季调就业率已恢复至疫情前水平,居民就业意愿提升,海外经济复苏或加速,在通胀高企的背景下,美联储加息预期进一步强化,工业金属承压。 中国3月官方三大PMI指数均降至临界点以下,但两会5.5%GDP目标下市场对疫情恢复后的消费复苏仍有信心,受抑制的产需或将会逐步恢复。 1)铜:供需两弱高位震荡。LME铜收盘10270美元/吨,周内
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紫金矿业
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-03-30 12:49:41
资金疯狂抢筹这个赛道
今天为大家准备了两个困境反转的板块,分享给大家(不代表个人的意见): 猪肉板块逻辑: 1、回顾:2018年的时候,猪瘟疫情导致生猪出现快速的大幅的下降。2019年之后,猪价出现持续性的趋势性上涨。2020年,猪价波动的幅度比较大,在相对的历史高位。 2021年,生猪存栏、出栏量恢复超过市场预期,供应增加,加之新冠疫情式需求减少,生猪价格全年震荡走低。2022年,生猪供应充足,需求进入淡季,生猪现货价格延续下行,进入历史相对的低位。 2、2022年价格走势及预判:2022年第一季度国内生猪价格大幅
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牧原股份
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以岭药业
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-03-29 21:52:20
利好落地了
今天为大家准备了机构的新能源车电池观点分享,分享给大家(不代表个人的意见): 针对周末“中国百人会”大家比较关注的大圆柱4680和CTP3.0对比,我们的观点如下: 1)电量高13% ①“麒麟电池”(CTP3.0)在相同材料体系与体积下电量比4680系统提升13%,我们判断此处可能是指成组容量。 该指标是由于电芯形状和结构决定的,由于圆柱成组后会有较大的电芯间空隙,方形成组容量本身比圆柱高。 ②宁德时代的各项性能时不同电池类型下的分项指标,并非单一电池品类下的指标,电池性能有待进一步验证(4月宁
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宁德时代
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格林美
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华友钴业
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-03-27 23:22:04
4000亿的补贴
1、云南白药公告业绩,去年营收363.74亿,同比增长11.09%,净利润同比下降49.17%,但不是主营的锅,因为扣非是同比增长的,15.2%。 我看了下,公司持有的股票就亏了16亿,其中小米亏了14亿,恒瑞和腾讯亏了2亿和1亿。 2、CDMO再添利好,博腾股份预计一季度净利润3.26亿~3.4亿,同比增长270%-290%。 凯莱英子公司通过增资扩股的方式,引入高瓴等外部投资者。凯莱英的协议是一波对赌,凯莱英要帮助子公司在2026年12月31日前IPO。 3、宁德时代在公开场合表示,宁德时代
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东方电气
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康希诺
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今天为大家准备了两个强势板块的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 纺服板块周五盘中领Z,推荐低估值、业绩增长确定性强的制造龙头! 近日纺织服饰板块表现强劲,截至4月22日午盘近20只个股涨停。近五日涨跌幅中,纺服板块排名申万一级行业第一。我们梳理了近期相关市场和政策相关变化: 1、人民币贬值。 中美货币政策差异下,4月22日内在岸人民币兑美元汇率跌破6.5,达2021年8月以来新低,人民币贬值预期强烈,利好纺服行业及出口占比高的相关企业。 2、东南亚放宽入境限制,纺服制造业复苏强劲,
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-22 12:14:36
今日调研
今天为大家准备了宁德时代的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 宁德时代拍得枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权,云母资源开发或提速 事件:据江西省公共资源电子交易平台消息,宁德时代孙公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元拍得西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权(起始价为8.65亿元)。 枧下窝矿区基本情况 位置:勘查区位于宜春市宜丰县 21°方位约 40 公里处,行政区划属奉新县上富镇 及宜丰县花桥乡管辖。 资源情况:矿石资源量96025万吨,氧化锂平均品位0.28%,
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-21 12:30:53
二季度被低估的行业
今天为大家准备了电解铝行业的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 第一部分 海外方面 铝的海外交易 从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。 铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。 长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。 美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性
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云铝股份
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-20 12:11:43
今天调研
今天为大家准备了白酒行业的机构调研会内容,分享给大家(不代表个人的意见): 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2620-2750,环比上涨20元,整箱批价在2800-2840,环比略降(整散批价背离主要系样本差异,同一地区整散批价走势一致)。 ①近期多地茅台经销商已完成4月回款(预计占比6%,与3月相当),大部分区域均已到货。 ②茅台技开公司白酒业务已于上月并入保健酒有限公司,而目前保健酒公司正谋求出售所持白金酒公司40%股权。 ③截至今日,“i茅台”上线18天,累计销售额已近10亿元。 ④茅台集团召
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春风吹又生的老韭菜
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今日调研
今天为大家准备了培育钻石赛道的机构会议内容,分享给大家(不代表个人的意见): 培育钻石:3月进出口额同比高增,渗透率持续提升 1、GJEPC公布2022年3月印度钻石进出口数据,当月培育钻石进/出口额同比高增157.1%/59.5%,环比增速达31.0%/8.9%。 我们预计主因地缘因素影响下天然毛坯钻供应链受阻,价格持续上升,培育钻石性价比优势更加明显; 我们计算2022财年(2021年4月-2022年3月)培育钻石进/出口额累计渗透率已达6.9%/5.1%,全年渗透率稳步提升。 2、天然钻石
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2022-04-15 12:37:05
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大家准备了白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表张良个人的意见): 目前白酒行业除茅台汾酒外普遍尚未开启二季度回款(茅台汾酒均采取配额制,一季度配额35%,二季度约20%左右),我们认为主要原因如下: ①多数酒企开门红回款情况普遍较好,对短期回款诉求并不急切; ②二季度疫情对白酒市场有所扰动,酒企综合考量全年任务完成进度、市场良性发展等因素,观望态度居多,目前对回款要求不高。 分企业具体来看: 贵州茅台:茅台一季度回款35%,上周已开始回款4月份(6%),和去年节奏基本相当,近年来茅台打款发货节
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今天为大家准备了资源板块的专家情报,分享给大家(不代表个人的意见): 探讨煤炭板块未来 : 神华、陕煤的业绩相继公布,里面都新增了明星机构的席位,Z专家您是怎么看煤炭板块? 我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的,去年处于建设规模的高峰期,受疫情影响,消费减弱,为了拉动经济就让投资建设投入加大,在强力支撑的前提之下,我们的疫情又比较好,全球的订单阶段性的转到中国。 加剧了中国能源的需求旺盛,也有一些我们原来想不到的因素,澳大利亚的高热值的煤没法进口,导致了动力煤的热值平均下降,所以我们煤炭需求的增长
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2022-04-13 12:33:27
新机会来了
今天为大家准备了零售、免税消费板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 免税概念股尽享红利 海南自贸港即将于4-13进入第四周年,消费环境预期改善,建设预期加码,预计全岛吸引力持续提升! 中国中免:中国中免为离岛免税龙头,疫情反复大背景下,中国发挥自身灵活性,推进有税模式,带动业绩增长。 同时,基于费用端相对刚性,新海港落地有望进一步凸显规模效应,拉高集团整体利能力。随后续疫情缓和及离岛免税市场进一步扩大,中国中免作为免税龙头,有望成为最大受益方。 预计2022/2023/2024年中免
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2022-04-12 12:42:17
错杀!
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 光伏周观点:因一季报预期变化,出现利空,导致整个板块调整。 继续看好新技术、新应用+底部反转品种。 近期板块继续调整,市场主要担心两方面风险: 一是Q2需求不明晰,存在环比下降风险; 二是各公司一季报不及预期的风险;我们对此分析如下: 光伏行业Q2需求: 1、从政C规划与目标看,多个G家今年均发布了更为激进的能源转型计划,以德G、英G国为例,新增装机需求同比或有翻蓓以上增长。 德G内阁4月6日批准“复活节一揽子计划 - Eas
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隆基绿能
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福莱特
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2022-04-11 12:48:41
一周蒸发50亿产能
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 总体观点: 1、上海yi情对整车企业受到影响最大,多已进入减缓生产和部分停产阶段。 我们预计上海地区每停产一周,产量损失约4.6万台。影响原因系:①因防疫政策缺少员工;②因生产和物流停滞,关键零部件供应受阻。 2、零部件的生产和物流陷入停滞,后续或将先波及供应链较依赖长三角地区的主机厂。上海的零部件供应商较多,全球零部件百强企业、几乎都在上海及周边设厂,规模较大的供应商有上千家,小微企业达2万多家。 目前已受影响的是蔚来;随着
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-07 14:47:19
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今天大家准备了电动车的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 3月新势力销量同环比继续大增,新势力Q1合计销售19万辆,同比增长154.2%、环比略降1.6%。 1-2月份春节等因素影响,单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。 特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆,同比增长67.7%、423%,环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新),同比15%增长,环比增长近80%。
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2022-04-06 12:44:32
今日调研
今天为大家准备了资源板块的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 加息预期强化工业金属承压,能源金属价格震荡偏弱 工业金属:美国宣布释放大量石油储备,美元转强。 美国单季调就业率已恢复至疫情前水平,居民就业意愿提升,海外经济复苏或加速,在通胀高企的背景下,美联储加息预期进一步强化,工业金属承压。 中国3月官方三大PMI指数均降至临界点以下,但两会5.5%GDP目标下市场对疫情恢复后的消费复苏仍有信心,受抑制的产需或将会逐步恢复。 1)铜:供需两弱高位震荡。LME铜收盘10270美元/吨,周内
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2022-03-30 12:49:41
资金疯狂抢筹这个赛道
今天为大家准备了两个困境反转的板块,分享给大家(不代表个人的意见): 猪肉板块逻辑: 1、回顾:2018年的时候,猪瘟疫情导致生猪出现快速的大幅的下降。2019年之后,猪价出现持续性的趋势性上涨。2020年,猪价波动的幅度比较大,在相对的历史高位。 2021年,生猪存栏、出栏量恢复超过市场预期,供应增加,加之新冠疫情式需求减少,生猪价格全年震荡走低。2022年,生猪供应充足,需求进入淡季,生猪现货价格延续下行,进入历史相对的低位。 2、2022年价格走势及预判:2022年第一季度国内生猪价格大幅
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2022-03-29 21:52:20
利好落地了
今天为大家准备了机构的新能源车电池观点分享,分享给大家(不代表个人的意见): 针对周末“中国百人会”大家比较关注的大圆柱4680和CTP3.0对比,我们的观点如下: 1)电量高13% ①“麒麟电池”(CTP3.0)在相同材料体系与体积下电量比4680系统提升13%,我们判断此处可能是指成组容量。 该指标是由于电芯形状和结构决定的,由于圆柱成组后会有较大的电芯间空隙,方形成组容量本身比圆柱高。 ②宁德时代的各项性能时不同电池类型下的分项指标,并非单一电池品类下的指标,电池性能有待进一步验证(4月宁
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春风吹又生的老韭菜
2022-03-27 23:22:04
4000亿的补贴
1、云南白药公告业绩,去年营收363.74亿,同比增长11.09%,净利润同比下降49.17%,但不是主营的锅,因为扣非是同比增长的,15.2%。 我看了下,公司持有的股票就亏了16亿,其中小米亏了14亿,恒瑞和腾讯亏了2亿和1亿。 2、CDMO再添利好,博腾股份预计一季度净利润3.26亿~3.4亿,同比增长270%-290%。 凯莱英子公司通过增资扩股的方式,引入高瓴等外部投资者。凯莱英的协议是一波对赌,凯莱英要帮助子公司在2026年12月31日前IPO。 3、宁德时代在公开场合表示,宁德时代
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2022-04-25 12:11:24
今日调研
今天为大家准备了两个强势板块的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 纺服板块周五盘中领Z,推荐低估值、业绩增长确定性强的制造龙头! 近日纺织服饰板块表现强劲,截至4月22日午盘近20只个股涨停。近五日涨跌幅中,纺服板块排名申万一级行业第一。我们梳理了近期相关市场和政策相关变化: 1、人民币贬值。 中美货币政策差异下,4月22日内在岸人民币兑美元汇率跌破6.5,达2021年8月以来新低,人民币贬值预期强烈,利好纺服行业及出口占比高的相关企业。 2、东南亚放宽入境限制,纺服制造业复苏强劲,
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鲁泰A
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马钢股份
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-22 12:14:36
今日调研
今天为大家准备了宁德时代的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 宁德时代拍得枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权,云母资源开发或提速 事件:据江西省公共资源电子交易平台消息,宁德时代孙公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元拍得西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权(起始价为8.65亿元)。 枧下窝矿区基本情况 位置:勘查区位于宜春市宜丰县 21°方位约 40 公里处,行政区划属奉新县上富镇 及宜丰县花桥乡管辖。 资源情况:矿石资源量96025万吨,氧化锂平均品位0.28%,
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宁德时代
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-21 12:30:53
二季度被低估的行业
今天为大家准备了电解铝行业的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 第一部分 海外方面 铝的海外交易 从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。 铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。 长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。 美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性
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中国铝业
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云铝股份
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-20 12:11:43
今天调研
今天为大家准备了白酒行业的机构调研会内容,分享给大家(不代表个人的意见): 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2620-2750,环比上涨20元,整箱批价在2800-2840,环比略降(整散批价背离主要系样本差异,同一地区整散批价走势一致)。 ①近期多地茅台经销商已完成4月回款(预计占比6%,与3月相当),大部分区域均已到货。 ②茅台技开公司白酒业务已于上月并入保健酒有限公司,而目前保健酒公司正谋求出售所持白金酒公司40%股权。 ③截至今日,“i茅台”上线18天,累计销售额已近10亿元。 ④茅台集团召
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贵州茅台
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-19 12:03:25
今日调研
今天为大家准备了培育钻石赛道的机构会议内容,分享给大家(不代表个人的意见): 培育钻石:3月进出口额同比高增,渗透率持续提升 1、GJEPC公布2022年3月印度钻石进出口数据,当月培育钻石进/出口额同比高增157.1%/59.5%,环比增速达31.0%/8.9%。 我们预计主因地缘因素影响下天然毛坯钻供应链受阻,价格持续上升,培育钻石性价比优势更加明显; 我们计算2022财年(2021年4月-2022年3月)培育钻石进/出口额累计渗透率已达6.9%/5.1%,全年渗透率稳步提升。 2、天然钻石
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豫园股份
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沃尔德
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-15 12:37:05
今日调研
大家准备了白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表张良个人的意见): 目前白酒行业除茅台汾酒外普遍尚未开启二季度回款(茅台汾酒均采取配额制,一季度配额35%,二季度约20%左右),我们认为主要原因如下: ①多数酒企开门红回款情况普遍较好,对短期回款诉求并不急切; ②二季度疫情对白酒市场有所扰动,酒企综合考量全年任务完成进度、市场良性发展等因素,观望态度居多,目前对回款要求不高。 分企业具体来看: 贵州茅台:茅台一季度回款35%,上周已开始回款4月份(6%),和去年节奏基本相当,近年来茅台打款发货节
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酒鬼酒
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洋河股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-14 12:38:06
今日调研
今天为大家准备了资源板块的专家情报,分享给大家(不代表个人的意见): 探讨煤炭板块未来 : 神华、陕煤的业绩相继公布,里面都新增了明星机构的席位,Z专家您是怎么看煤炭板块? 我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的,去年处于建设规模的高峰期,受疫情影响,消费减弱,为了拉动经济就让投资建设投入加大,在强力支撑的前提之下,我们的疫情又比较好,全球的订单阶段性的转到中国。 加剧了中国能源的需求旺盛,也有一些我们原来想不到的因素,澳大利亚的高热值的煤没法进口,导致了动力煤的热值平均下降,所以我们煤炭需求的增长
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中国神华
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-13 12:33:27
新机会来了
今天为大家准备了零售、免税消费板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 免税概念股尽享红利 海南自贸港即将于4-13进入第四周年,消费环境预期改善,建设预期加码,预计全岛吸引力持续提升! 中国中免:中国中免为离岛免税龙头,疫情反复大背景下,中国发挥自身灵活性,推进有税模式,带动业绩增长。 同时,基于费用端相对刚性,新海港落地有望进一步凸显规模效应,拉高集团整体利能力。随后续疫情缓和及离岛免税市场进一步扩大,中国中免作为免税龙头,有望成为最大受益方。 预计2022/2023/2024年中免
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中国中免
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-12 12:42:17
错杀!
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 光伏周观点:因一季报预期变化,出现利空,导致整个板块调整。 继续看好新技术、新应用+底部反转品种。 近期板块继续调整,市场主要担心两方面风险: 一是Q2需求不明晰,存在环比下降风险; 二是各公司一季报不及预期的风险;我们对此分析如下: 光伏行业Q2需求: 1、从政C规划与目标看,多个G家今年均发布了更为激进的能源转型计划,以德G、英G国为例,新增装机需求同比或有翻蓓以上增长。 德G内阁4月6日批准“复活节一揽子计划 - Eas
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隆基绿能
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阳光电源
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福莱特
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-11 12:48:41
一周蒸发50亿产能
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 总体观点: 1、上海yi情对整车企业受到影响最大,多已进入减缓生产和部分停产阶段。 我们预计上海地区每停产一周,产量损失约4.6万台。影响原因系:①因防疫政策缺少员工;②因生产和物流停滞,关键零部件供应受阻。 2、零部件的生产和物流陷入停滞,后续或将先波及供应链较依赖长三角地区的主机厂。上海的零部件供应商较多,全球零部件百强企业、几乎都在上海及周边设厂,规模较大的供应商有上千家,小微企业达2万多家。 目前已受影响的是蔚来;随着
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特斯拉
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-07 14:47:19
今日调研
今天大家准备了电动车的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 3月新势力销量同环比继续大增,新势力Q1合计销售19万辆,同比增长154.2%、环比略降1.6%。 1-2月份春节等因素影响,单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。 特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆,同比增长67.7%、423%,环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新),同比15%增长,环比增长近80%。
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天际股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-06 12:44:32
今日调研
今天为大家准备了资源板块的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 加息预期强化工业金属承压,能源金属价格震荡偏弱 工业金属:美国宣布释放大量石油储备,美元转强。 美国单季调就业率已恢复至疫情前水平,居民就业意愿提升,海外经济复苏或加速,在通胀高企的背景下,美联储加息预期进一步强化,工业金属承压。 中国3月官方三大PMI指数均降至临界点以下,但两会5.5%GDP目标下市场对疫情恢复后的消费复苏仍有信心,受抑制的产需或将会逐步恢复。 1)铜:供需两弱高位震荡。LME铜收盘10270美元/吨,周内
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紫金矿业
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-03-30 12:49:41
资金疯狂抢筹这个赛道
今天为大家准备了两个困境反转的板块,分享给大家(不代表个人的意见): 猪肉板块逻辑: 1、回顾:2018年的时候,猪瘟疫情导致生猪出现快速的大幅的下降。2019年之后,猪价出现持续性的趋势性上涨。2020年,猪价波动的幅度比较大,在相对的历史高位。 2021年,生猪存栏、出栏量恢复超过市场预期,供应增加,加之新冠疫情式需求减少,生猪价格全年震荡走低。2022年,生猪供应充足,需求进入淡季,生猪现货价格延续下行,进入历史相对的低位。 2、2022年价格走势及预判:2022年第一季度国内生猪价格大幅
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牧原股份
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以岭药业
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春风吹又生的老韭菜
2022-03-29 21:52:20
利好落地了
今天为大家准备了机构的新能源车电池观点分享,分享给大家(不代表个人的意见): 针对周末“中国百人会”大家比较关注的大圆柱4680和CTP3.0对比,我们的观点如下: 1)电量高13% ①“麒麟电池”(CTP3.0)在相同材料体系与体积下电量比4680系统提升13%,我们判断此处可能是指成组容量。 该指标是由于电芯形状和结构决定的,由于圆柱成组后会有较大的电芯间空隙,方形成组容量本身比圆柱高。 ②宁德时代的各项性能时不同电池类型下的分项指标,并非单一电池品类下的指标,电池性能有待进一步验证(4月宁
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宁德时代
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格林美
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华友钴业
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-03-27 23:22:04
4000亿的补贴
1、云南白药公告业绩,去年营收363.74亿,同比增长11.09%,净利润同比下降49.17%,但不是主营的锅,因为扣非是同比增长的,15.2%。 我看了下,公司持有的股票就亏了16亿,其中小米亏了14亿,恒瑞和腾讯亏了2亿和1亿。 2、CDMO再添利好,博腾股份预计一季度净利润3.26亿~3.4亿,同比增长270%-290%。 凯莱英子公司通过增资扩股的方式,引入高瓴等外部投资者。凯莱英的协议是一波对赌,凯莱英要帮助子公司在2026年12月31日前IPO。 3、宁德时代在公开场合表示,宁德时代
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东方电气
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康希诺
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今天为大家准备了两个强势板块的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 纺服板块周五盘中领Z,推荐低估值、业绩增长确定性强的制造龙头! 近日纺织服饰板块表现强劲,截至4月22日午盘近20只个股涨停。近五日涨跌幅中,纺服板块排名申万一级行业第一。我们梳理了近期相关市场和政策相关变化: 1、人民币贬值。 中美货币政策差异下,4月22日内在岸人民币兑美元汇率跌破6.5,达2021年8月以来新低,人民币贬值预期强烈,利好纺服行业及出口占比高的相关企业。 2、东南亚放宽入境限制,纺服制造业复苏强劲,
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今天为大家准备了宁德时代的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 宁德时代拍得枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权,云母资源开发或提速 事件:据江西省公共资源电子交易平台消息,宁德时代孙公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元拍得西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权(起始价为8.65亿元)。 枧下窝矿区基本情况 位置:勘查区位于宜春市宜丰县 21°方位约 40 公里处,行政区划属奉新县上富镇 及宜丰县花桥乡管辖。 资源情况:矿石资源量96025万吨,氧化锂平均品位0.28%,
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2022-04-21 12:30:53
二季度被低估的行业
今天为大家准备了电解铝行业的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 第一部分 海外方面 铝的海外交易 从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。 铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。 长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。 美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性
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云铝股份
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-20 12:11:43
今天调研
今天为大家准备了白酒行业的机构调研会内容,分享给大家(不代表个人的意见): 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2620-2750,环比上涨20元,整箱批价在2800-2840,环比略降(整散批价背离主要系样本差异,同一地区整散批价走势一致)。 ①近期多地茅台经销商已完成4月回款(预计占比6%,与3月相当),大部分区域均已到货。 ②茅台技开公司白酒业务已于上月并入保健酒有限公司,而目前保健酒公司正谋求出售所持白金酒公司40%股权。 ③截至今日,“i茅台”上线18天,累计销售额已近10亿元。 ④茅台集团召
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今天为大家准备了培育钻石赛道的机构会议内容,分享给大家(不代表个人的意见): 培育钻石:3月进出口额同比高增,渗透率持续提升 1、GJEPC公布2022年3月印度钻石进出口数据,当月培育钻石进/出口额同比高增157.1%/59.5%,环比增速达31.0%/8.9%。 我们预计主因地缘因素影响下天然毛坯钻供应链受阻,价格持续上升,培育钻石性价比优势更加明显; 我们计算2022财年(2021年4月-2022年3月)培育钻石进/出口额累计渗透率已达6.9%/5.1%,全年渗透率稳步提升。 2、天然钻石
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大家准备了白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表张良个人的意见): 目前白酒行业除茅台汾酒外普遍尚未开启二季度回款(茅台汾酒均采取配额制,一季度配额35%,二季度约20%左右),我们认为主要原因如下: ①多数酒企开门红回款情况普遍较好,对短期回款诉求并不急切; ②二季度疫情对白酒市场有所扰动,酒企综合考量全年任务完成进度、市场良性发展等因素,观望态度居多,目前对回款要求不高。 分企业具体来看: 贵州茅台:茅台一季度回款35%,上周已开始回款4月份(6%),和去年节奏基本相当,近年来茅台打款发货节
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今天为大家准备了资源板块的专家情报,分享给大家(不代表个人的意见): 探讨煤炭板块未来 : 神华、陕煤的业绩相继公布,里面都新增了明星机构的席位,Z专家您是怎么看煤炭板块? 我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的,去年处于建设规模的高峰期,受疫情影响,消费减弱,为了拉动经济就让投资建设投入加大,在强力支撑的前提之下,我们的疫情又比较好,全球的订单阶段性的转到中国。 加剧了中国能源的需求旺盛,也有一些我们原来想不到的因素,澳大利亚的高热值的煤没法进口,导致了动力煤的热值平均下降,所以我们煤炭需求的增长
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新机会来了
今天为大家准备了零售、免税消费板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 免税概念股尽享红利 海南自贸港即将于4-13进入第四周年,消费环境预期改善,建设预期加码,预计全岛吸引力持续提升! 中国中免:中国中免为离岛免税龙头,疫情反复大背景下,中国发挥自身灵活性,推进有税模式,带动业绩增长。 同时,基于费用端相对刚性,新海港落地有望进一步凸显规模效应,拉高集团整体利能力。随后续疫情缓和及离岛免税市场进一步扩大,中国中免作为免税龙头,有望成为最大受益方。 预计2022/2023/2024年中免
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中国中免
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错杀!
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 光伏周观点:因一季报预期变化,出现利空,导致整个板块调整。 继续看好新技术、新应用+底部反转品种。 近期板块继续调整,市场主要担心两方面风险: 一是Q2需求不明晰,存在环比下降风险; 二是各公司一季报不及预期的风险;我们对此分析如下: 光伏行业Q2需求: 1、从政C规划与目标看,多个G家今年均发布了更为激进的能源转型计划,以德G、英G国为例,新增装机需求同比或有翻蓓以上增长。 德G内阁4月6日批准“复活节一揽子计划 - Eas
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一周蒸发50亿产能
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 总体观点: 1、上海yi情对整车企业受到影响最大,多已进入减缓生产和部分停产阶段。 我们预计上海地区每停产一周,产量损失约4.6万台。影响原因系:①因防疫政策缺少员工;②因生产和物流停滞,关键零部件供应受阻。 2、零部件的生产和物流陷入停滞,后续或将先波及供应链较依赖长三角地区的主机厂。上海的零部件供应商较多,全球零部件百强企业、几乎都在上海及周边设厂,规模较大的供应商有上千家,小微企业达2万多家。 目前已受影响的是蔚来;随着
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今天大家准备了电动车的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 3月新势力销量同环比继续大增,新势力Q1合计销售19万辆,同比增长154.2%、环比略降1.6%。 1-2月份春节等因素影响,单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。 特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆,同比增长67.7%、423%,环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新),同比15%增长,环比增长近80%。
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今日调研
今天为大家准备了资源板块的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 加息预期强化工业金属承压,能源金属价格震荡偏弱 工业金属:美国宣布释放大量石油储备,美元转强。 美国单季调就业率已恢复至疫情前水平,居民就业意愿提升,海外经济复苏或加速,在通胀高企的背景下,美联储加息预期进一步强化,工业金属承压。 中国3月官方三大PMI指数均降至临界点以下,但两会5.5%GDP目标下市场对疫情恢复后的消费复苏仍有信心,受抑制的产需或将会逐步恢复。 1)铜:供需两弱高位震荡。LME铜收盘10270美元/吨,周内
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资金疯狂抢筹这个赛道
今天为大家准备了两个困境反转的板块,分享给大家(不代表个人的意见): 猪肉板块逻辑: 1、回顾:2018年的时候,猪瘟疫情导致生猪出现快速的大幅的下降。2019年之后,猪价出现持续性的趋势性上涨。2020年,猪价波动的幅度比较大,在相对的历史高位。 2021年,生猪存栏、出栏量恢复超过市场预期,供应增加,加之新冠疫情式需求减少,生猪价格全年震荡走低。2022年,生猪供应充足,需求进入淡季,生猪现货价格延续下行,进入历史相对的低位。 2、2022年价格走势及预判:2022年第一季度国内生猪价格大幅
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利好落地了
今天为大家准备了机构的新能源车电池观点分享,分享给大家(不代表个人的意见): 针对周末“中国百人会”大家比较关注的大圆柱4680和CTP3.0对比,我们的观点如下: 1)电量高13% ①“麒麟电池”(CTP3.0)在相同材料体系与体积下电量比4680系统提升13%,我们判断此处可能是指成组容量。 该指标是由于电芯形状和结构决定的,由于圆柱成组后会有较大的电芯间空隙,方形成组容量本身比圆柱高。 ②宁德时代的各项性能时不同电池类型下的分项指标,并非单一电池品类下的指标,电池性能有待进一步验证(4月宁
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4000亿的补贴
1、云南白药公告业绩,去年营收363.74亿,同比增长11.09%,净利润同比下降49.17%,但不是主营的锅,因为扣非是同比增长的,15.2%。 我看了下,公司持有的股票就亏了16亿,其中小米亏了14亿,恒瑞和腾讯亏了2亿和1亿。 2、CDMO再添利好,博腾股份预计一季度净利润3.26亿~3.4亿,同比增长270%-290%。 凯莱英子公司通过增资扩股的方式,引入高瓴等外部投资者。凯莱英的协议是一波对赌,凯莱英要帮助子公司在2026年12月31日前IPO。 3、宁德时代在公开场合表示,宁德时代
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今天为大家准备了两个强势板块的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 纺服板块周五盘中领Z,推荐低估值、业绩增长确定性强的制造龙头! 近日纺织服饰板块表现强劲,截至4月22日午盘近20只个股涨停。近五日涨跌幅中,纺服板块排名申万一级行业第一。我们梳理了近期相关市场和政策相关变化: 1、人民币贬值。 中美货币政策差异下,4月22日内在岸人民币兑美元汇率跌破6.5,达2021年8月以来新低,人民币贬值预期强烈,利好纺服行业及出口占比高的相关企业。 2、东南亚放宽入境限制,纺服制造业复苏强劲,
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春风吹又生的老韭菜
2022-04-22 12:14:36
今日调研
今天为大家准备了宁德时代的机构调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 宁德时代拍得枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权,云母资源开发或提速 事件:据江西省公共资源电子交易平台消息,宁德时代孙公司宜春时代新能源矿业有限公司以8.65亿元拍得西省宜丰县圳口里-奉新县枧下窝矿区陶瓷土矿普查探矿权(起始价为8.65亿元)。 枧下窝矿区基本情况 位置:勘查区位于宜春市宜丰县 21°方位约 40 公里处,行政区划属奉新县上富镇 及宜丰县花桥乡管辖。 资源情况:矿石资源量96025万吨,氧化锂平均品位0.28%,
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宁德时代
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-21 12:30:53
二季度被低估的行业
今天为大家准备了电解铝行业的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 第一部分 海外方面 铝的海外交易 从LME铝和铜基金多头净持仓的角度上看,最近交易的逻辑的明显不同。 铜可以总结为较强的新能源交易视角在逐步增加带来了比较稳定的增仓状态,,那么铝最近的而周期肯定不是新能源的思维传导,而是与油有相类似的传导。 长周期中,LEM铝的净多状态与美国的竞技状态有相关性。简单总结,海外市场的弱是基于美国经济压力的传导。 美国经济压力带来了负面效应,与WTI原油反应的状态类似,导致铝和有的头寸变动相关性
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中国铝业
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云铝股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-20 12:11:43
今天调研
今天为大家准备了白酒行业的机构调研会内容,分享给大家(不代表个人的意见): 【茅台】:本周飞天散瓶批价在2620-2750,环比上涨20元,整箱批价在2800-2840,环比略降(整散批价背离主要系样本差异,同一地区整散批价走势一致)。 ①近期多地茅台经销商已完成4月回款(预计占比6%,与3月相当),大部分区域均已到货。 ②茅台技开公司白酒业务已于上月并入保健酒有限公司,而目前保健酒公司正谋求出售所持白金酒公司40%股权。 ③截至今日,“i茅台”上线18天,累计销售额已近10亿元。 ④茅台集团召
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贵州茅台
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五粮液
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-19 12:03:25
今日调研
今天为大家准备了培育钻石赛道的机构会议内容,分享给大家(不代表个人的意见): 培育钻石:3月进出口额同比高增,渗透率持续提升 1、GJEPC公布2022年3月印度钻石进出口数据,当月培育钻石进/出口额同比高增157.1%/59.5%,环比增速达31.0%/8.9%。 我们预计主因地缘因素影响下天然毛坯钻供应链受阻,价格持续上升,培育钻石性价比优势更加明显; 我们计算2022财年(2021年4月-2022年3月)培育钻石进/出口额累计渗透率已达6.9%/5.1%,全年渗透率稳步提升。 2、天然钻石
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豫园股份
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沃尔德
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-15 12:37:05
今日调研
大家准备了白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表张良个人的意见): 目前白酒行业除茅台汾酒外普遍尚未开启二季度回款(茅台汾酒均采取配额制,一季度配额35%,二季度约20%左右),我们认为主要原因如下: ①多数酒企开门红回款情况普遍较好,对短期回款诉求并不急切; ②二季度疫情对白酒市场有所扰动,酒企综合考量全年任务完成进度、市场良性发展等因素,观望态度居多,目前对回款要求不高。 分企业具体来看: 贵州茅台:茅台一季度回款35%,上周已开始回款4月份(6%),和去年节奏基本相当,近年来茅台打款发货节
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酒鬼酒
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洋河股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-14 12:38:06
今日调研
今天为大家准备了资源板块的专家情报,分享给大家(不代表个人的意见): 探讨煤炭板块未来 : 神华、陕煤的业绩相继公布,里面都新增了明星机构的席位,Z专家您是怎么看煤炭板块? 我想先说说去年以来煤炭供应是紧张的,去年处于建设规模的高峰期,受疫情影响,消费减弱,为了拉动经济就让投资建设投入加大,在强力支撑的前提之下,我们的疫情又比较好,全球的订单阶段性的转到中国。 加剧了中国能源的需求旺盛,也有一些我们原来想不到的因素,澳大利亚的高热值的煤没法进口,导致了动力煤的热值平均下降,所以我们煤炭需求的增长
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中国神华
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-13 12:33:27
新机会来了
今天为大家准备了零售、免税消费板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 免税概念股尽享红利 海南自贸港即将于4-13进入第四周年,消费环境预期改善,建设预期加码,预计全岛吸引力持续提升! 中国中免:中国中免为离岛免税龙头,疫情反复大背景下,中国发挥自身灵活性,推进有税模式,带动业绩增长。 同时,基于费用端相对刚性,新海港落地有望进一步凸显规模效应,拉高集团整体利能力。随后续疫情缓和及离岛免税市场进一步扩大,中国中免作为免税龙头,有望成为最大受益方。 预计2022/2023/2024年中免
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中国中免
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-12 12:42:17
错杀!
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 光伏周观点:因一季报预期变化,出现利空,导致整个板块调整。 继续看好新技术、新应用+底部反转品种。 近期板块继续调整,市场主要担心两方面风险: 一是Q2需求不明晰,存在环比下降风险; 二是各公司一季报不及预期的风险;我们对此分析如下: 光伏行业Q2需求: 1、从政C规划与目标看,多个G家今年均发布了更为激进的能源转型计划,以德G、英G国为例,新增装机需求同比或有翻蓓以上增长。 德G内阁4月6日批准“复活节一揽子计划 - Eas
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隆基绿能
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阳光电源
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2022-04-11 12:48:41
一周蒸发50亿产能
今天为大家准备了整车板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 总体观点: 1、上海yi情对整车企业受到影响最大,多已进入减缓生产和部分停产阶段。 我们预计上海地区每停产一周,产量损失约4.6万台。影响原因系:①因防疫政策缺少员工;②因生产和物流停滞,关键零部件供应受阻。 2、零部件的生产和物流陷入停滞,后续或将先波及供应链较依赖长三角地区的主机厂。上海的零部件供应商较多,全球零部件百强企业、几乎都在上海及周边设厂,规模较大的供应商有上千家,小微企业达2万多家。 目前已受影响的是蔚来;随着
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特斯拉
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蔚来汽车
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-04-07 14:47:19
今日调研
今天大家准备了电动车的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 3月新势力销量同环比继续大增,新势力Q1合计销售19万辆,同比增长154.2%、环比略降1.6%。 1-2月份春节等因素影响,单看3月则更强:蔚、小、理、哪吒、零跑、埃安环比分别增长62.9%、147.6%、31.1%、69.0%、192.8%、138.3%。 特斯拉、比亚迪Q1销售31、29万辆,同比增长67.7%、423%,环比增长0.5%、8.5%。欧洲主要国家3月销售亮眼(德国未更新),同比15%增长,环比增长近80%。
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德方纳米
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天际股份
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2022-04-06 12:44:32
今日调研
今天为大家准备了资源板块的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 加息预期强化工业金属承压,能源金属价格震荡偏弱 工业金属:美国宣布释放大量石油储备,美元转强。 美国单季调就业率已恢复至疫情前水平,居民就业意愿提升,海外经济复苏或加速,在通胀高企的背景下,美联储加息预期进一步强化,工业金属承压。 中国3月官方三大PMI指数均降至临界点以下,但两会5.5%GDP目标下市场对疫情恢复后的消费复苏仍有信心,受抑制的产需或将会逐步恢复。 1)铜:供需两弱高位震荡。LME铜收盘10270美元/吨,周内
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紫金矿业
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春风吹又生的老韭菜
2022-03-30 12:49:41
资金疯狂抢筹这个赛道
今天为大家准备了两个困境反转的板块,分享给大家(不代表个人的意见): 猪肉板块逻辑: 1、回顾:2018年的时候,猪瘟疫情导致生猪出现快速的大幅的下降。2019年之后,猪价出现持续性的趋势性上涨。2020年,猪价波动的幅度比较大,在相对的历史高位。 2021年,生猪存栏、出栏量恢复超过市场预期,供应增加,加之新冠疫情式需求减少,生猪价格全年震荡走低。2022年,生猪供应充足,需求进入淡季,生猪现货价格延续下行,进入历史相对的低位。 2、2022年价格走势及预判:2022年第一季度国内生猪价格大幅
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牧原股份
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以岭药业
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春风吹又生的老韭菜
2022-03-29 21:52:20
利好落地了
今天为大家准备了机构的新能源车电池观点分享,分享给大家(不代表个人的意见): 针对周末“中国百人会”大家比较关注的大圆柱4680和CTP3.0对比,我们的观点如下: 1)电量高13% ①“麒麟电池”(CTP3.0)在相同材料体系与体积下电量比4680系统提升13%,我们判断此处可能是指成组容量。 该指标是由于电芯形状和结构决定的,由于圆柱成组后会有较大的电芯间空隙,方形成组容量本身比圆柱高。 ②宁德时代的各项性能时不同电池类型下的分项指标,并非单一电池品类下的指标,电池性能有待进一步验证(4月宁
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宁德时代
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格林美
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华友钴业
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-03-27 23:22:04
4000亿的补贴
1、云南白药公告业绩,去年营收363.74亿,同比增长11.09%,净利润同比下降49.17%,但不是主营的锅,因为扣非是同比增长的,15.2%。 我看了下,公司持有的股票就亏了16亿,其中小米亏了14亿,恒瑞和腾讯亏了2亿和1亿。 2、CDMO再添利好,博腾股份预计一季度净利润3.26亿~3.4亿,同比增长270%-290%。 凯莱英子公司通过增资扩股的方式,引入高瓴等外部投资者。凯莱英的协议是一波对赌,凯莱英要帮助子公司在2026年12月31日前IPO。 3、宁德时代在公开场合表示,宁德时代
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东方电气
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康希诺
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