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春风吹又生的老韭菜
2022-10-17 22:12:06
人形机器人概念最新调研
今天为大家准备了人形机器人的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 人形机器人风起,小米、特斯拉相继推出人形机器人 人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。 小米CyberOne 于2022 年8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人Optimus 于2022 年特斯拉AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-10-13 13:21:19
轮胎板块的新调研
今天为大家准备了轮胎板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 国内胎企正处于弯道超车的关键节点: 轮胎行业从历史上看跟随本土汽车产业链的兴起而成长壮大。汽车产业链在石油危机期间从美国迁移到日、欧,此后追逐成本优势与市场增量从日本迁往韩、中、印等地,如今又随着新能源车革命而向中国集聚。 国内胎企借改革开放与入世获得伴随国内汽车制造发展的机遇,在过剩行业里凭高性价比产品立足、长大,在新一轮能源危机下有望复制日本胎企崛起历史。 降本提量与需求拉动下轮胎格局向好: 国内胎企受益于原料与海运费
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春风吹又生的老韭菜
2022-10-12 11:20:23
信创板块最新调研
今天为大家准备了信创板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 信创推广进程加速:“2+8+N”上量在即 持续的政策推动下,信创产业开启了“2+8+N”的落地节奏。信创产业经过 了党政行业的试验实践阶段,2022年开启了金融、电信、电力、交通等8大重点行业加速落地的步伐,其他如工业、物流、烟草等N个行业有望在2023年之后逐步推进。 信创产业链长,市场空间较大 信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、通用软件、行 业软件、网络安全等诸多领域,根据我们测算预计到2025年信
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中国软件
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海光信息
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-30 11:17:09
房地产产业链最新调研
今天为大家准备了地产产业链的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 先说结论:产业链发货旺季不旺,无论基建链还是地产链,这时候反弹行情很难有持续性,地产博弈剩者为王,带起来这些跌的多的板块而已(建材此时更看总量暂无剩者为王的逻辑),自身行情要走出来目前还有点难,当下地产股本身强于地产链; 建材产业链正在迎接历史上第一次真正的出清:2021H2至今的地产行业下滑,无论从时间长度,政策定力,下滑的幅度与速度来看,目前都强于2015,2018的周期。在资本市场对需求从平台期进入下滑期的一致预期
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-29 11:45:41
储能板块最新调研
今天为大家准备了储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧 分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 ➢ 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至 22 年 8 月,已有 23 个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。 1-7 月国内投运、在
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-26 11:38:15
电化学储能,建设周期短,灵活性好,成本低,未来储能发展的主流路径,成长空间广阔
今天为大家准备了电化学储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势,有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构转型,未来成长空间广阔。 而电化学储能系统运行产热较大,若不及时散热,将影响电池性能和寿命,甚至引发安全事故,需引入热管理技术维持储能系统运行温度稳定,我们预计全球2025年储能热管理市场规模将达到185亿元。 更安全+更经济,液冷技术大势所趋。 随着储能系统对电池安全性和循环寿命要求提升,热
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-20 13:53:40
白酒板块最新调研
今天为大家准备了白酒行业的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 周思考及本周板块重点跟踪:白酒精选个股,餐饮弱复苏中 我们的观点: 白酒板块:本周我们召开渠道电话会议进行更深入的中秋反馈,符合我们上周的周观点。口罩扰动区域中秋反馈一般,非疫情区域表现好于预期,从批价、库存及动销来看好于市场预期。整体来看,我们看好白酒板块进入反弹阶段,重点推荐茅台、汾酒和老窖。 大众品板块:当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落,我们认为对大众品三季度业绩可以乐观一点。整体来看,我们继续重点关注休
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-14 12:46:05
白酒板块最新调研
今天为大家准备了中秋假期白酒板块具体动销情况,分享给大家(不代表个人的意见): 作为白酒行业的重要三大回款节点之一,中秋国庆回款情况往往被市场作为酒企是否能完成全年业绩目标&是否能迎来来年开门红的重要观测点。 我们认为今年因受疫情扰动,白酒运营规律在一定程度上打破了此前框架,我们对此进行了分类分析判断—— 1)回款较往年同期略慢? 今年中秋国庆相隔约20天,回款周期拉长+部分区域存疫情影响,故今年部分酒企回款发货进度较去年同期正常性略慢,其中高端酒保持强抗压性,回款均与往年进度相近;部分区域龙头
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-13 11:19:34
化工板块最新调研
今天为大家准备了化工板块的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 行业月报:化工品价格维持弱势,关注三条投资主线: 2022 年8 月份中信基础化工行业指数下跌4.74%,在30 个中信一级行业中排名第24 位。子行业中,聚氨酯、农药、合成树脂行业表现居前。主要产品中,8 月份化工品延续回落态势,涨跌情况强于上期。 上涨品种中,氩气、乙腈、脂肪醇、硫磺和工业萘涨幅居前。 从行业估值情况来看,截止2022 年9 月7 日,中信基础化工板块TTM 市盈率(整体法,剔除负值)为 17.89 倍
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-08 11:19:11
光伏最新调研
今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 主材产业链: #硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。 #硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。 #电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-06 11:29:44
白酒行业最新调研
今天为大家准备了机构的白酒行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 周观点更新:口罩短期扰动情绪,不改优质酒企基本面向好发展趋势 投资观点:22Q2部分酒企业绩利空出尽下,在优质酒企预收表现优异+主要酒企回款顺利库存正常+估值已因情绪问题回调背景下,我们仍坚持布局三条主线:1)中长期确定性(贵州茅台、洋河股份、泸州老窖等);2)阶段性弹性(舍得酒业、山西汾酒等);3)三年一倍股(五粮液)。 本周复盘:本周水井坊(+2.49%)、泸州老窖(+1.00)、山西汾酒(+0.56%)实现正增长,其中泸
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-02 12:56:29
海上风电最新调研信息
今天为大家准备了海上风电的分支机会,分享给大家(不代表个人的意见): 德国丹麦展开海上风电能源合作,坚定碳中和道路 ️8月29日,德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心(Bornholm Energy Island),将于2030年开始运营,届时足以满足330万丹麦或450万德国家庭的用电需求。 这是在“气候变化、能源安全”受到威胁,欧洲加快绿色转型合作的重要体现。Bornholm Energy Island将通过海缆与德国连接,德国经济事务和气候行动部长表示通过在欧洲伙伴之间开
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-31 07:28:26
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机构早会一手汽车板块信息
今早为大家准备了机构的早上的一手晨会信息,分享给大家(不代表个人的意见): 本周优选【长城汽车+经纬恒润+华阳集团】 投资见解:继续全面看多汽车板块!板块进一步向上动能正在酝酿: 1) 8/24 国常会对地产行业支持进一步明确,助于宏观经济恢复信心,间接 助于汽车数据向上。 2)8/25 成都车展成功召开,优质供给带动新能源渗 透率持续向上。 3)智能化产业进展加速。 关键节点验证: 1)9 月数据; 2)Q4 龙头新能源品牌应对国补退坡的定价策略变化带来的影响。展望 本周的配置策略:预计汽车板
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-26 11:51:40
储能最新调研信息
今天为大家准备了储能赛道的机会,分享给大家(不代表个人的意见): 储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐 今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政C陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-24 13:55:27
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维生素,它来了
今天为大家准备了维生素行业机会,分享给大家(不代表个人的意见): 天然气供应问题或将影响欧洲化工品供应,密切关注维生素、蛋氨酸等品种!建议关注【新和成】、【浙江医药】、【安迪苏】 截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维
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人形机器人概念最新调研
今天为大家准备了人形机器人的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 人形机器人风起,小米、特斯拉相继推出人形机器人 人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。 小米CyberOne 于2022 年8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人Optimus 于2022 年特斯拉AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平
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春风吹又生的老韭菜
2022-10-13 13:21:19
轮胎板块的新调研
今天为大家准备了轮胎板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 国内胎企正处于弯道超车的关键节点: 轮胎行业从历史上看跟随本土汽车产业链的兴起而成长壮大。汽车产业链在石油危机期间从美国迁移到日、欧,此后追逐成本优势与市场增量从日本迁往韩、中、印等地,如今又随着新能源车革命而向中国集聚。 国内胎企借改革开放与入世获得伴随国内汽车制造发展的机遇,在过剩行业里凭高性价比产品立足、长大,在新一轮能源危机下有望复制日本胎企崛起历史。 降本提量与需求拉动下轮胎格局向好: 国内胎企受益于原料与海运费
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信创板块最新调研
今天为大家准备了信创板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 信创推广进程加速:“2+8+N”上量在即 持续的政策推动下,信创产业开启了“2+8+N”的落地节奏。信创产业经过 了党政行业的试验实践阶段,2022年开启了金融、电信、电力、交通等8大重点行业加速落地的步伐,其他如工业、物流、烟草等N个行业有望在2023年之后逐步推进。 信创产业链长,市场空间较大 信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、通用软件、行 业软件、网络安全等诸多领域,根据我们测算预计到2025年信
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房地产产业链最新调研
今天为大家准备了地产产业链的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 先说结论:产业链发货旺季不旺,无论基建链还是地产链,这时候反弹行情很难有持续性,地产博弈剩者为王,带起来这些跌的多的板块而已(建材此时更看总量暂无剩者为王的逻辑),自身行情要走出来目前还有点难,当下地产股本身强于地产链; 建材产业链正在迎接历史上第一次真正的出清:2021H2至今的地产行业下滑,无论从时间长度,政策定力,下滑的幅度与速度来看,目前都强于2015,2018的周期。在资本市场对需求从平台期进入下滑期的一致预期
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储能板块最新调研
今天为大家准备了储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧 分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 ➢ 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至 22 年 8 月,已有 23 个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。 1-7 月国内投运、在
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电化学储能,建设周期短,灵活性好,成本低,未来储能发展的主流路径,成长空间广阔
今天为大家准备了电化学储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势,有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构转型,未来成长空间广阔。 而电化学储能系统运行产热较大,若不及时散热,将影响电池性能和寿命,甚至引发安全事故,需引入热管理技术维持储能系统运行温度稳定,我们预计全球2025年储能热管理市场规模将达到185亿元。 更安全+更经济,液冷技术大势所趋。 随着储能系统对电池安全性和循环寿命要求提升,热
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白酒板块最新调研
今天为大家准备了白酒行业的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 周思考及本周板块重点跟踪:白酒精选个股,餐饮弱复苏中 我们的观点: 白酒板块:本周我们召开渠道电话会议进行更深入的中秋反馈,符合我们上周的周观点。口罩扰动区域中秋反馈一般,非疫情区域表现好于预期,从批价、库存及动销来看好于市场预期。整体来看,我们看好白酒板块进入反弹阶段,重点推荐茅台、汾酒和老窖。 大众品板块:当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落,我们认为对大众品三季度业绩可以乐观一点。整体来看,我们继续重点关注休
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白酒板块最新调研
今天为大家准备了中秋假期白酒板块具体动销情况,分享给大家(不代表个人的意见): 作为白酒行业的重要三大回款节点之一,中秋国庆回款情况往往被市场作为酒企是否能完成全年业绩目标&是否能迎来来年开门红的重要观测点。 我们认为今年因受疫情扰动,白酒运营规律在一定程度上打破了此前框架,我们对此进行了分类分析判断—— 1)回款较往年同期略慢? 今年中秋国庆相隔约20天,回款周期拉长+部分区域存疫情影响,故今年部分酒企回款发货进度较去年同期正常性略慢,其中高端酒保持强抗压性,回款均与往年进度相近;部分区域龙头
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化工板块最新调研
今天为大家准备了化工板块的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 行业月报:化工品价格维持弱势,关注三条投资主线: 2022 年8 月份中信基础化工行业指数下跌4.74%,在30 个中信一级行业中排名第24 位。子行业中,聚氨酯、农药、合成树脂行业表现居前。主要产品中,8 月份化工品延续回落态势,涨跌情况强于上期。 上涨品种中,氩气、乙腈、脂肪醇、硫磺和工业萘涨幅居前。 从行业估值情况来看,截止2022 年9 月7 日,中信基础化工板块TTM 市盈率(整体法,剔除负值)为 17.89 倍
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光伏最新调研
今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 主材产业链: #硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。 #硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。 #电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部
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白酒行业最新调研
今天为大家准备了机构的白酒行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 周观点更新:口罩短期扰动情绪,不改优质酒企基本面向好发展趋势 投资观点:22Q2部分酒企业绩利空出尽下,在优质酒企预收表现优异+主要酒企回款顺利库存正常+估值已因情绪问题回调背景下,我们仍坚持布局三条主线:1)中长期确定性(贵州茅台、洋河股份、泸州老窖等);2)阶段性弹性(舍得酒业、山西汾酒等);3)三年一倍股(五粮液)。 本周复盘:本周水井坊(+2.49%)、泸州老窖(+1.00)、山西汾酒(+0.56%)实现正增长,其中泸
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海上风电最新调研信息
今天为大家准备了海上风电的分支机会,分享给大家(不代表个人的意见): 德国丹麦展开海上风电能源合作,坚定碳中和道路 ️8月29日,德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心(Bornholm Energy Island),将于2030年开始运营,届时足以满足330万丹麦或450万德国家庭的用电需求。 这是在“气候变化、能源安全”受到威胁,欧洲加快绿色转型合作的重要体现。Bornholm Energy Island将通过海缆与德国连接,德国经济事务和气候行动部长表示通过在欧洲伙伴之间开
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机构早会一手汽车板块信息
今早为大家准备了机构的早上的一手晨会信息,分享给大家(不代表个人的意见): 本周优选【长城汽车+经纬恒润+华阳集团】 投资见解:继续全面看多汽车板块!板块进一步向上动能正在酝酿: 1) 8/24 国常会对地产行业支持进一步明确,助于宏观经济恢复信心,间接 助于汽车数据向上。 2)8/25 成都车展成功召开,优质供给带动新能源渗 透率持续向上。 3)智能化产业进展加速。 关键节点验证: 1)9 月数据; 2)Q4 龙头新能源品牌应对国补退坡的定价策略变化带来的影响。展望 本周的配置策略:预计汽车板
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储能最新调研信息
今天为大家准备了储能赛道的机会,分享给大家(不代表个人的意见): 储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐 今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政C陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标
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维生素,它来了
今天为大家准备了维生素行业机会,分享给大家(不代表个人的意见): 天然气供应问题或将影响欧洲化工品供应,密切关注维生素、蛋氨酸等品种!建议关注【新和成】、【浙江医药】、【安迪苏】 截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维
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今天为大家准备了人形机器人的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 人形机器人风起,小米、特斯拉相继推出人形机器人 人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。 小米CyberOne 于2022 年8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人Optimus 于2022 年特斯拉AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平
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2022-10-13 13:21:19
轮胎板块的新调研
今天为大家准备了轮胎板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 国内胎企正处于弯道超车的关键节点: 轮胎行业从历史上看跟随本土汽车产业链的兴起而成长壮大。汽车产业链在石油危机期间从美国迁移到日、欧,此后追逐成本优势与市场增量从日本迁往韩、中、印等地,如今又随着新能源车革命而向中国集聚。 国内胎企借改革开放与入世获得伴随国内汽车制造发展的机遇,在过剩行业里凭高性价比产品立足、长大,在新一轮能源危机下有望复制日本胎企崛起历史。 降本提量与需求拉动下轮胎格局向好: 国内胎企受益于原料与海运费
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玲珑轮胎
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-10-12 11:20:23
信创板块最新调研
今天为大家准备了信创板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 信创推广进程加速:“2+8+N”上量在即 持续的政策推动下,信创产业开启了“2+8+N”的落地节奏。信创产业经过 了党政行业的试验实践阶段,2022年开启了金融、电信、电力、交通等8大重点行业加速落地的步伐,其他如工业、物流、烟草等N个行业有望在2023年之后逐步推进。 信创产业链长,市场空间较大 信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、通用软件、行 业软件、网络安全等诸多领域,根据我们测算预计到2025年信
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中国软件
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2022-09-30 11:17:09
房地产产业链最新调研
今天为大家准备了地产产业链的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 先说结论:产业链发货旺季不旺,无论基建链还是地产链,这时候反弹行情很难有持续性,地产博弈剩者为王,带起来这些跌的多的板块而已(建材此时更看总量暂无剩者为王的逻辑),自身行情要走出来目前还有点难,当下地产股本身强于地产链; 建材产业链正在迎接历史上第一次真正的出清:2021H2至今的地产行业下滑,无论从时间长度,政策定力,下滑的幅度与速度来看,目前都强于2015,2018的周期。在资本市场对需求从平台期进入下滑期的一致预期
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-29 11:45:41
储能板块最新调研
今天为大家准备了储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧 分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 ➢ 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至 22 年 8 月,已有 23 个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。 1-7 月国内投运、在
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2022-09-26 11:38:15
电化学储能,建设周期短,灵活性好,成本低,未来储能发展的主流路径,成长空间广阔
今天为大家准备了电化学储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势,有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构转型,未来成长空间广阔。 而电化学储能系统运行产热较大,若不及时散热,将影响电池性能和寿命,甚至引发安全事故,需引入热管理技术维持储能系统运行温度稳定,我们预计全球2025年储能热管理市场规模将达到185亿元。 更安全+更经济,液冷技术大势所趋。 随着储能系统对电池安全性和循环寿命要求提升,热
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2022-09-20 13:53:40
白酒板块最新调研
今天为大家准备了白酒行业的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 周思考及本周板块重点跟踪:白酒精选个股,餐饮弱复苏中 我们的观点: 白酒板块:本周我们召开渠道电话会议进行更深入的中秋反馈,符合我们上周的周观点。口罩扰动区域中秋反馈一般,非疫情区域表现好于预期,从批价、库存及动销来看好于市场预期。整体来看,我们看好白酒板块进入反弹阶段,重点推荐茅台、汾酒和老窖。 大众品板块:当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落,我们认为对大众品三季度业绩可以乐观一点。整体来看,我们继续重点关注休
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2022-09-14 12:46:05
白酒板块最新调研
今天为大家准备了中秋假期白酒板块具体动销情况,分享给大家(不代表个人的意见): 作为白酒行业的重要三大回款节点之一,中秋国庆回款情况往往被市场作为酒企是否能完成全年业绩目标&是否能迎来来年开门红的重要观测点。 我们认为今年因受疫情扰动,白酒运营规律在一定程度上打破了此前框架,我们对此进行了分类分析判断—— 1)回款较往年同期略慢? 今年中秋国庆相隔约20天,回款周期拉长+部分区域存疫情影响,故今年部分酒企回款发货进度较去年同期正常性略慢,其中高端酒保持强抗压性,回款均与往年进度相近;部分区域龙头
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2022-09-13 11:19:34
化工板块最新调研
今天为大家准备了化工板块的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 行业月报:化工品价格维持弱势,关注三条投资主线: 2022 年8 月份中信基础化工行业指数下跌4.74%,在30 个中信一级行业中排名第24 位。子行业中,聚氨酯、农药、合成树脂行业表现居前。主要产品中,8 月份化工品延续回落态势,涨跌情况强于上期。 上涨品种中,氩气、乙腈、脂肪醇、硫磺和工业萘涨幅居前。 从行业估值情况来看,截止2022 年9 月7 日,中信基础化工板块TTM 市盈率(整体法,剔除负值)为 17.89 倍
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2022-09-08 11:19:11
光伏最新调研
今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 主材产业链: #硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。 #硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。 #电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部
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白酒行业最新调研
今天为大家准备了机构的白酒行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 周观点更新:口罩短期扰动情绪,不改优质酒企基本面向好发展趋势 投资观点:22Q2部分酒企业绩利空出尽下,在优质酒企预收表现优异+主要酒企回款顺利库存正常+估值已因情绪问题回调背景下,我们仍坚持布局三条主线:1)中长期确定性(贵州茅台、洋河股份、泸州老窖等);2)阶段性弹性(舍得酒业、山西汾酒等);3)三年一倍股(五粮液)。 本周复盘:本周水井坊(+2.49%)、泸州老窖(+1.00)、山西汾酒(+0.56%)实现正增长,其中泸
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海上风电最新调研信息
今天为大家准备了海上风电的分支机会,分享给大家(不代表个人的意见): 德国丹麦展开海上风电能源合作,坚定碳中和道路 ️8月29日,德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心(Bornholm Energy Island),将于2030年开始运营,届时足以满足330万丹麦或450万德国家庭的用电需求。 这是在“气候变化、能源安全”受到威胁,欧洲加快绿色转型合作的重要体现。Bornholm Energy Island将通过海缆与德国连接,德国经济事务和气候行动部长表示通过在欧洲伙伴之间开
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2022-08-31 07:28:26
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机构早会一手汽车板块信息
今早为大家准备了机构的早上的一手晨会信息,分享给大家(不代表个人的意见): 本周优选【长城汽车+经纬恒润+华阳集团】 投资见解:继续全面看多汽车板块!板块进一步向上动能正在酝酿: 1) 8/24 国常会对地产行业支持进一步明确,助于宏观经济恢复信心,间接 助于汽车数据向上。 2)8/25 成都车展成功召开,优质供给带动新能源渗 透率持续向上。 3)智能化产业进展加速。 关键节点验证: 1)9 月数据; 2)Q4 龙头新能源品牌应对国补退坡的定价策略变化带来的影响。展望 本周的配置策略:预计汽车板
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2022-08-26 11:51:40
储能最新调研信息
今天为大家准备了储能赛道的机会,分享给大家(不代表个人的意见): 储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐 今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政C陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标
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2022-08-24 13:55:27
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维生素,它来了
今天为大家准备了维生素行业机会,分享给大家(不代表个人的意见): 天然气供应问题或将影响欧洲化工品供应,密切关注维生素、蛋氨酸等品种!建议关注【新和成】、【浙江医药】、【安迪苏】 截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维
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新和成
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2022-10-17 22:12:06
人形机器人概念最新调研
今天为大家准备了人形机器人的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 人形机器人风起,小米、特斯拉相继推出人形机器人 人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。 小米CyberOne 于2022 年8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人Optimus 于2022 年特斯拉AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平
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2022-10-13 13:21:19
轮胎板块的新调研
今天为大家准备了轮胎板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 国内胎企正处于弯道超车的关键节点: 轮胎行业从历史上看跟随本土汽车产业链的兴起而成长壮大。汽车产业链在石油危机期间从美国迁移到日、欧,此后追逐成本优势与市场增量从日本迁往韩、中、印等地,如今又随着新能源车革命而向中国集聚。 国内胎企借改革开放与入世获得伴随国内汽车制造发展的机遇,在过剩行业里凭高性价比产品立足、长大,在新一轮能源危机下有望复制日本胎企崛起历史。 降本提量与需求拉动下轮胎格局向好: 国内胎企受益于原料与海运费
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信创板块最新调研
今天为大家准备了信创板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 信创推广进程加速:“2+8+N”上量在即 持续的政策推动下,信创产业开启了“2+8+N”的落地节奏。信创产业经过 了党政行业的试验实践阶段,2022年开启了金融、电信、电力、交通等8大重点行业加速落地的步伐,其他如工业、物流、烟草等N个行业有望在2023年之后逐步推进。 信创产业链长,市场空间较大 信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、通用软件、行 业软件、网络安全等诸多领域,根据我们测算预计到2025年信
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2022-09-30 11:17:09
房地产产业链最新调研
今天为大家准备了地产产业链的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 先说结论:产业链发货旺季不旺,无论基建链还是地产链,这时候反弹行情很难有持续性,地产博弈剩者为王,带起来这些跌的多的板块而已(建材此时更看总量暂无剩者为王的逻辑),自身行情要走出来目前还有点难,当下地产股本身强于地产链; 建材产业链正在迎接历史上第一次真正的出清:2021H2至今的地产行业下滑,无论从时间长度,政策定力,下滑的幅度与速度来看,目前都强于2015,2018的周期。在资本市场对需求从平台期进入下滑期的一致预期
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2022-09-29 11:45:41
储能板块最新调研
今天为大家准备了储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧 分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 ➢ 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至 22 年 8 月,已有 23 个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。 1-7 月国内投运、在
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电化学储能,建设周期短,灵活性好,成本低,未来储能发展的主流路径,成长空间广阔
今天为大家准备了电化学储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势,有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构转型,未来成长空间广阔。 而电化学储能系统运行产热较大,若不及时散热,将影响电池性能和寿命,甚至引发安全事故,需引入热管理技术维持储能系统运行温度稳定,我们预计全球2025年储能热管理市场规模将达到185亿元。 更安全+更经济,液冷技术大势所趋。 随着储能系统对电池安全性和循环寿命要求提升,热
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白酒板块最新调研
今天为大家准备了白酒行业的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 周思考及本周板块重点跟踪:白酒精选个股,餐饮弱复苏中 我们的观点: 白酒板块:本周我们召开渠道电话会议进行更深入的中秋反馈,符合我们上周的周观点。口罩扰动区域中秋反馈一般,非疫情区域表现好于预期,从批价、库存及动销来看好于市场预期。整体来看,我们看好白酒板块进入反弹阶段,重点推荐茅台、汾酒和老窖。 大众品板块:当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落,我们认为对大众品三季度业绩可以乐观一点。整体来看,我们继续重点关注休
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白酒板块最新调研
今天为大家准备了中秋假期白酒板块具体动销情况,分享给大家(不代表个人的意见): 作为白酒行业的重要三大回款节点之一,中秋国庆回款情况往往被市场作为酒企是否能完成全年业绩目标&是否能迎来来年开门红的重要观测点。 我们认为今年因受疫情扰动,白酒运营规律在一定程度上打破了此前框架,我们对此进行了分类分析判断—— 1)回款较往年同期略慢? 今年中秋国庆相隔约20天,回款周期拉长+部分区域存疫情影响,故今年部分酒企回款发货进度较去年同期正常性略慢,其中高端酒保持强抗压性,回款均与往年进度相近;部分区域龙头
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化工板块最新调研
今天为大家准备了化工板块的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 行业月报:化工品价格维持弱势,关注三条投资主线: 2022 年8 月份中信基础化工行业指数下跌4.74%,在30 个中信一级行业中排名第24 位。子行业中,聚氨酯、农药、合成树脂行业表现居前。主要产品中,8 月份化工品延续回落态势,涨跌情况强于上期。 上涨品种中,氩气、乙腈、脂肪醇、硫磺和工业萘涨幅居前。 从行业估值情况来看,截止2022 年9 月7 日,中信基础化工板块TTM 市盈率(整体法,剔除负值)为 17.89 倍
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光伏最新调研
今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 主材产业链: #硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。 #硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。 #电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部
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白酒行业最新调研
今天为大家准备了机构的白酒行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 周观点更新:口罩短期扰动情绪,不改优质酒企基本面向好发展趋势 投资观点:22Q2部分酒企业绩利空出尽下,在优质酒企预收表现优异+主要酒企回款顺利库存正常+估值已因情绪问题回调背景下,我们仍坚持布局三条主线:1)中长期确定性(贵州茅台、洋河股份、泸州老窖等);2)阶段性弹性(舍得酒业、山西汾酒等);3)三年一倍股(五粮液)。 本周复盘:本周水井坊(+2.49%)、泸州老窖(+1.00)、山西汾酒(+0.56%)实现正增长,其中泸
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海上风电最新调研信息
今天为大家准备了海上风电的分支机会,分享给大家(不代表个人的意见): 德国丹麦展开海上风电能源合作,坚定碳中和道路 ️8月29日,德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心(Bornholm Energy Island),将于2030年开始运营,届时足以满足330万丹麦或450万德国家庭的用电需求。 这是在“气候变化、能源安全”受到威胁,欧洲加快绿色转型合作的重要体现。Bornholm Energy Island将通过海缆与德国连接,德国经济事务和气候行动部长表示通过在欧洲伙伴之间开
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机构早会一手汽车板块信息
今早为大家准备了机构的早上的一手晨会信息,分享给大家(不代表个人的意见): 本周优选【长城汽车+经纬恒润+华阳集团】 投资见解:继续全面看多汽车板块!板块进一步向上动能正在酝酿: 1) 8/24 国常会对地产行业支持进一步明确,助于宏观经济恢复信心,间接 助于汽车数据向上。 2)8/25 成都车展成功召开,优质供给带动新能源渗 透率持续向上。 3)智能化产业进展加速。 关键节点验证: 1)9 月数据; 2)Q4 龙头新能源品牌应对国补退坡的定价策略变化带来的影响。展望 本周的配置策略:预计汽车板
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储能最新调研信息
今天为大家准备了储能赛道的机会,分享给大家(不代表个人的意见): 储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐 今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政C陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标
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维生素,它来了
今天为大家准备了维生素行业机会,分享给大家(不代表个人的意见): 天然气供应问题或将影响欧洲化工品供应,密切关注维生素、蛋氨酸等品种!建议关注【新和成】、【浙江医药】、【安迪苏】 截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维
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人形机器人概念最新调研
今天为大家准备了人形机器人的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 人形机器人风起,小米、特斯拉相继推出人形机器人 人形机器人风起,近期小米、特斯拉相继推出人形机器人原型机。 小米CyberOne 于2022 年8 月小米发布会推出,是业内第一款真正意义上的全尺寸人形仿生机器人。特斯拉人形机器人Optimus 于2022 年特斯拉AI Day 中首次亮相,成为第一个完全依靠AI 算法、自身电池电控和高集成电驱执行器驱动的人形机器人。 未来人形机器人有望胜任各类服务场景,提升工厂生产力水平
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轮胎板块的新调研
今天为大家准备了轮胎板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 国内胎企正处于弯道超车的关键节点: 轮胎行业从历史上看跟随本土汽车产业链的兴起而成长壮大。汽车产业链在石油危机期间从美国迁移到日、欧,此后追逐成本优势与市场增量从日本迁往韩、中、印等地,如今又随着新能源车革命而向中国集聚。 国内胎企借改革开放与入世获得伴随国内汽车制造发展的机遇,在过剩行业里凭高性价比产品立足、长大,在新一轮能源危机下有望复制日本胎企崛起历史。 降本提量与需求拉动下轮胎格局向好: 国内胎企受益于原料与海运费
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2022-10-12 11:20:23
信创板块最新调研
今天为大家准备了信创板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 信创推广进程加速:“2+8+N”上量在即 持续的政策推动下,信创产业开启了“2+8+N”的落地节奏。信创产业经过 了党政行业的试验实践阶段,2022年开启了金融、电信、电力、交通等8大重点行业加速落地的步伐,其他如工业、物流、烟草等N个行业有望在2023年之后逐步推进。 信创产业链长,市场空间较大 信创产业链涉及到基础芯片、基础硬件、基础软件、云计算、通用软件、行 业软件、网络安全等诸多领域,根据我们测算预计到2025年信
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中国软件
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海光信息
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-09-30 11:17:09
房地产产业链最新调研
今天为大家准备了地产产业链的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 先说结论:产业链发货旺季不旺,无论基建链还是地产链,这时候反弹行情很难有持续性,地产博弈剩者为王,带起来这些跌的多的板块而已(建材此时更看总量暂无剩者为王的逻辑),自身行情要走出来目前还有点难,当下地产股本身强于地产链; 建材产业链正在迎接历史上第一次真正的出清:2021H2至今的地产行业下滑,无论从时间长度,政策定力,下滑的幅度与速度来看,目前都强于2015,2018的周期。在资本市场对需求从平台期进入下滑期的一致预期
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北新建材
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东方雨虹
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兔宝宝
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-29 11:45:41
储能板块最新调研
今天为大家准备了储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 储能是新能源发展引起电网波动性增大的必然应对选项,并且由于基数极低,将长期保持高增速。本篇报告是储能系列报告第一篇,着重从需求侧 分析储能行业机遇,我们认为国内储能政策推进带来的大型储能,以及欧洲能源危机提振的分布式户储,是储能需求中最为突出的两个Alpha。 ➢ 配储政策强力驱动,预计国内储能装机持续提速 截至 22 年 8 月,已有 23 个省区发布新能源配储政策,配置比例大多位于10~25%。 1-7 月国内投运、在
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永福股份
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盛弘股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-09-26 11:38:15
电化学储能,建设周期短,灵活性好,成本低,未来储能发展的主流路径,成长空间广阔
今天为大家准备了电化学储能板块的机构调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势,有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构转型,未来成长空间广阔。 而电化学储能系统运行产热较大,若不及时散热,将影响电池性能和寿命,甚至引发安全事故,需引入热管理技术维持储能系统运行温度稳定,我们预计全球2025年储能热管理市场规模将达到185亿元。 更安全+更经济,液冷技术大势所趋。 随着储能系统对电池安全性和循环寿命要求提升,热
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科创新源
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英维克
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-20 13:53:40
白酒板块最新调研
今天为大家准备了白酒行业的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 周思考及本周板块重点跟踪:白酒精选个股,餐饮弱复苏中 我们的观点: 白酒板块:本周我们召开渠道电话会议进行更深入的中秋反馈,符合我们上周的周观点。口罩扰动区域中秋反馈一般,非疫情区域表现好于预期,从批价、库存及动销来看好于市场预期。整体来看,我们看好白酒板块进入反弹阶段,重点推荐茅台、汾酒和老窖。 大众品板块:当前餐饮端处于弱复苏阶段及原材料成本逐步回落,我们认为对大众品三季度业绩可以乐观一点。整体来看,我们继续重点关注休
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贵州茅台
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春风吹又生的老韭菜
2022-09-14 12:46:05
白酒板块最新调研
今天为大家准备了中秋假期白酒板块具体动销情况,分享给大家(不代表个人的意见): 作为白酒行业的重要三大回款节点之一,中秋国庆回款情况往往被市场作为酒企是否能完成全年业绩目标&是否能迎来来年开门红的重要观测点。 我们认为今年因受疫情扰动,白酒运营规律在一定程度上打破了此前框架,我们对此进行了分类分析判断—— 1)回款较往年同期略慢? 今年中秋国庆相隔约20天,回款周期拉长+部分区域存疫情影响,故今年部分酒企回款发货进度较去年同期正常性略慢,其中高端酒保持强抗压性,回款均与往年进度相近;部分区域龙头
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舍得酒业
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2022-09-13 11:19:34
化工板块最新调研
今天为大家准备了化工板块的调研会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 行业月报:化工品价格维持弱势,关注三条投资主线: 2022 年8 月份中信基础化工行业指数下跌4.74%,在30 个中信一级行业中排名第24 位。子行业中,聚氨酯、农药、合成树脂行业表现居前。主要产品中,8 月份化工品延续回落态势,涨跌情况强于上期。 上涨品种中,氩气、乙腈、脂肪醇、硫磺和工业萘涨幅居前。 从行业估值情况来看,截止2022 年9 月7 日,中信基础化工板块TTM 市盈率(整体法,剔除负值)为 17.89 倍
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云天化
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恒逸石化
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东方盛虹
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2022-09-08 11:19:11
光伏最新调研
今天为大家准备了机构的光伏分支行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 主材产业链: #硅料环节,2Q22仍为供需最紧环节之一,受益于硅料周期性高价以及产出增长,硅料企业普遍实现了量、利双增;我们预计硅料环节单吨净利环比有望继续走强。 #硅片环节,供应链瓶颈下,硅片制造2Q22-3Q22单瓦盈利预期整体表现持稳为主;我们认为辅材端热场确认价格逐步寻底,细线化带动金刚线景气延续,高纯石英砂持续紧缺向上确定。 #电池环节,高效PERC2Q22单瓦盈利继续提升;N-TOPCON产品领先投产出货,头部
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通威股份
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晶澳科技
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2022-09-06 11:29:44
白酒行业最新调研
今天为大家准备了机构的白酒行业观点,分享给大家(不代表个人的意见): 周观点更新:口罩短期扰动情绪,不改优质酒企基本面向好发展趋势 投资观点:22Q2部分酒企业绩利空出尽下,在优质酒企预收表现优异+主要酒企回款顺利库存正常+估值已因情绪问题回调背景下,我们仍坚持布局三条主线:1)中长期确定性(贵州茅台、洋河股份、泸州老窖等);2)阶段性弹性(舍得酒业、山西汾酒等);3)三年一倍股(五粮液)。 本周复盘:本周水井坊(+2.49%)、泸州老窖(+1.00)、山西汾酒(+0.56%)实现正增长,其中泸
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贵州茅台
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2022-09-02 12:56:29
海上风电最新调研信息
今天为大家准备了海上风电的分支机会,分享给大家(不代表个人的意见): 德国丹麦展开海上风电能源合作,坚定碳中和道路 ️8月29日,德国和丹麦计划在波罗的海建设一个3GW海上风力发电中心(Bornholm Energy Island),将于2030年开始运营,届时足以满足330万丹麦或450万德国家庭的用电需求。 这是在“气候变化、能源安全”受到威胁,欧洲加快绿色转型合作的重要体现。Bornholm Energy Island将通过海缆与德国连接,德国经济事务和气候行动部长表示通过在欧洲伙伴之间开
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大金重工
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东方电缆
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金雷股份
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-31 07:28:26
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机构早会一手汽车板块信息
今早为大家准备了机构的早上的一手晨会信息,分享给大家(不代表个人的意见): 本周优选【长城汽车+经纬恒润+华阳集团】 投资见解:继续全面看多汽车板块!板块进一步向上动能正在酝酿: 1) 8/24 国常会对地产行业支持进一步明确,助于宏观经济恢复信心,间接 助于汽车数据向上。 2)8/25 成都车展成功召开,优质供给带动新能源渗 透率持续向上。 3)智能化产业进展加速。 关键节点验证: 1)9 月数据; 2)Q4 龙头新能源品牌应对国补退坡的定价策略变化带来的影响。展望 本周的配置策略:预计汽车板
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长城汽车
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华阳集团
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经纬恒润
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-26 11:51:40
储能最新调研信息
今天为大家准备了储能赛道的机会,分享给大家(不代表个人的意见): 储能点评:大储放量趋势明确,天然气涨价带动户储需求,持续重点推荐 今日储能相关标的走势强势, 1)大储:近期组件招标价格展现下行趋势,地方储能政C陆续出台,储能招标/在建项目加速,大储放量趋势明确; 2)户储:美国IRA法案落地+欧洲天然气价格创新高,户储需求景气度或再超预期。 近期央企招标显示组件价格呈下行趋势:8月22日,大唐集团四季度光伏组件集采、大唐陕西发电2022-2023年度光伏组件打捆集采开标,相比于日前华润公示中标
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阳光电源
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春风吹又生的老韭菜
2022-08-24 13:55:27
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维生素,它来了
今天为大家准备了维生素行业机会,分享给大家(不代表个人的意见): 天然气供应问题或将影响欧洲化工品供应,密切关注维生素、蛋氨酸等品种!建议关注【新和成】、【浙江医药】、【安迪苏】 截至2022年8月23日下午2点,欧洲天然气期货价格上涨5.2%至291欧元/兆瓦时,俄乌冲突背景下,欧洲能源危机愈演愈烈。俄罗斯对欧洲的天然气供应中断风险也在加剧。德国已经就可能出现的天然气断供风险作出反应,德国约一半的天然气进口来自俄罗斯,如果天然气供应短缺,将对欧洲化工品生产造成较大影响。 巴斯夫称,若德国路德维
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新和成
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浙江医药
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