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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-21 12:37:41
今日调研
今天大家准备了机构对地产产业链板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 近期地产链品种全线大涨,我们近期对消费建材进行了重点分析,过去两周新增推荐玻璃龙头南玻A。 大涨原因判断: 1)大宗商品期货暴跌,原油(-5.5%),沥青(-4%+),动力煤(-4%),消费建材成本下跌并不会对产品价格产生快速影响,当前消费建材仍在提价周期,因此,成本下降有望带来高盈利弹性; 2)6月至今地产销售端数据仍有较为明显的改善,后续有望带动地产端需求逐步回暖。 我们认为当前市场仍担心地产回暖的持续性,认为销
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南玻A
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旗滨集团
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-20 13:52:26
今日调研
今天为大家准备了机构对啤酒板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,看好华润、青啤 投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于 1)非即饮渠道占比提升驱动; 2)餐饮客单价提升驱动; 3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复; 4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。 公司层面,我们预计22-23年: 1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大; 2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强; 华润啤酒(2023年PE30
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青岛啤酒
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华润啤酒
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-16 22:09:35
今日调研
今天为大家准备了机构对保险行业的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 从这两天的保险股行情来看,我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述: 1、保险股的贝塔属性:寿险行业基本面触底,即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间,当前政策跟2016年很相似。 保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜,在这两天没上涨之前,除了中国人寿以外,其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了,基本上都在净资产以下。 从估值角度来说,当前估值不需要用PEV来进行衡量,用PB来看就非常合适。从保险公
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新华保险
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中国人寿
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-15 12:44:20
今日调研
为大家准备了机构对硅材料的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。 本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。 4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅
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兴发集团
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合盛硅业
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三孚股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-14 12:35:43
今日调研
今天为大家准备了机构对金属的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): (1)【新材料】:近年供给侧改革和能耗管控、疫情和贸易摩擦等扰动、新老产业加快替代等因素,共致新材料进入加速变革的大时代,一批大浪淘沙之后的隐形冠军渐渐浮现。 一是低估值稳健成长的加工龙头,如明泰铝业、甬金股份、华峰铝业、久立特材;二是进口替代先进新材料,如高温合金抚顺特钢、图南股份、钢研高纳,MLCC纳米镍粉博迁新材;三是“1+X”进军新能源的压铸一体化免热合金概念立中集团。 (2)【能源金属&材料】:对价格的排序是锂>稀
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天齐锂业
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立中集团
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-13 12:59:42
今日调研
今天为大家准备了机构对锂电设备的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 大家好,近期锂电设备板块有所反弹,反弹幅度超过锂电池 我们认为,反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复,另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 锂电设备估值主要受订单驱动,当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段,但这些订单大部分确认在去年及以前,我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降,降幅在锂电产业链中居前,4月末板块估值接近历史底部。 今年6月和下半年或仍存在较大规模
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亿纬锂能
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宁德时代
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-10 12:25:51
今日调研
今天为大家准备了机构对比亚迪的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 定价更高的新车型海豹、D9 有望推动公司销量增长。 比亚迪 5 月发布了两款位于更高价格段的新车型:中型电动轿车海豹定价在 21.28-28.98 万元区间(对标 Model 3),纯电/插混 MPV 腾势 D9 定价在 33.5-66 万元区间。预售开始仅 7 小时后,海豹线上预购销量即达到 22637 辆。 截至5月23日,腾势 D9 预购销量也达到 13680 辆。我们认为新车订单增势有望维持强劲,有助于推动公司销量
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比亚迪
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-08 12:45:04
今日调研
今天为大家准备了机构对白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒重点标的边际变化再更新! 疫情防控趋势积极,渠道信心与消费场景迎来持续边际改善,行业筑底回升,高端【茅五泸】运行稳健、确定性凸显,区域酒【迎驾】α凸显! 五粮液:西南区域反馈非标步步高升逐步开启回款 1)目前全国范围内预计普五回款进度达到60%左右,战区主战下赋能一线营销团队、充分调动市场积极性,西南区域普五计划执行进度相对较快,发货流速略有提升的同时批价基本保持在970元左右,压力测试下价格韧性充分。 近期西南区域
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五粮液
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-07 12:28:22
今日调研
今天为大家准备了机构对煤炭板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 煤价坚挺,趋势向好,若市场风格短期切换可增配 动力煤方面,近期政策频出,但煤价依然坚挺,本周港口价格维持1205元/吨不变,坑口价格稳中有涨,临近旺季需求预期向好,供给端产能核增尚未现批复,煤炭供应依然偏紧。 焦煤方面,上周稳经济一揽子政策出台,本周上海及北京已开始复工,需求改善可期。供应端,蒙煤因疫情通关或再度减量,钢厂焦化厂焦煤库存处于历史底部,供应偏紧。同时焦炭也开启首轮提涨,焦煤价格上涨在即。 海外方面,受印度需
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郑煤机
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山西焦煤
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中国神华
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-06 12:33:26
今日调研
今天为大家准备了机构对绝味食品的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 【单店 1)22年初下沉市场门店进展良好,目前下沉市场回本周期和疫情之前绝味门店的回本周期都大约在12—18个月。 2)去年前三季度交通枢纽体恢复到七成左右,社区和沿街门店在5、6月相较于19年同店有正向增长,但四季度同店较差。去年整体单店较19年有近10个点的缺口。 3)22年年货节和21年年货节期间同店大致相当。由于上海疫情,22Q2同店相较22Q1同店环比下滑。 4)社区店投资回本周期和其他店形类似,在疫情下社区和
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绝味食品
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-02 13:07:01
今日调研
今天为大家准备了机构对汽车购置税的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 基本情况介绍: 四月份乘用车零售104万,环比下降34%,五月份乘用车市场零售极其艰难。有以下原因: 复工复产远没有达到预期,上海只有第一批第二批的白名单企业在五月份复工复产,五月份大部分零部件生产企业的复工复产在闭环运作、物流严重受阻,低水平运转,核心零部件企业复产率预计30%-60%,也导致全国的相关企业受到严重影响。 由于生产人数达不到预期,加上物流运输的成本大幅增长,整个社会恢复量在这个50%-60%的水平,由
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比亚迪
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-05-31 12:36:20
今日调研
今天为大家准备了机构对饮料板块的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情 事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)yi情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。 基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月
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青岛啤酒
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金徽酒
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春风吹又生的老韭菜
2022-05-30 14:15:48
今日调研
今天为大家准备了机构对接下来行情的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): A股暂陷僵局,何以破解? 一、继续围绕“中强美弱”条件验证讨论反转:美联储紧缩预期边界隐现,衰退交易主导,美债收益率暂离高位。“美弱”趋势进一步确认,但“中强”预期尚难有效发酵。大国博弈加剧引担忧,保全内生动力任重而道远。A股暂不具备反转条件。 “美弱”趋势进一步确认,美联储紧缩预期边界隐现,衰退交易主导大类资产表现。 “中强”预期尚难有效发酵,大国博弈加剧引担忧,保全内生动力任重道远。主要原因有两点: (1) 大国博
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春风吹又生的老韭菜
2022-05-27 12:35:32
今日调研
今天为大家准备了近视防控赛道的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 建议关注近视防控板块,潜在千亿级市场,多个重磅产品渗透率仍有10倍提升空间。 药品领域重点推荐兴齐眼药、何氏眼科,耗材领域重点推荐爱博医疗、欧普康视、明月镜片、昊海生科,医疗服务领域重点推荐爱尔眼科【德邦医药】供参考 【重点】近期板块催化剂: 1)新的近视防控大单品阿托品、离焦镜高速放量,兴齐眼药Q1业绩亮眼; 2)前期强势股回调到位,欧普康视、爱博医疗高点回调50%左右; 3)欧普康视5月份订单量预计显著回升; 4)包括
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兴齐眼药
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欧普康视
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春风吹又生的老韭菜
2022-05-26 12:27:23
今日调研
今天为大家准备了锂矿方面的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): PLS锂精矿第五次拍卖价格再创新高,继续看好锂矿标的 事件: PLS第五次在BMX平台上拍卖锂精矿,最终以5,955美元/吨价格成交。品位:最低5.0%;数量:5,000干公吨(DMT)+/-10%;装运日期:2022年6月15日至2022年7月15日。 点评: 1、锂矿价格持续上涨。此次拍卖价格为5,955美元/吨,对应碳酸锂成本价为43.6万元/吨(矿价5,650+海运费110)*汇率6.66*转换9+冶炼费用25000)
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盐湖股份
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永兴材料
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今天大家准备了机构对地产产业链板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 近期地产链品种全线大涨,我们近期对消费建材进行了重点分析,过去两周新增推荐玻璃龙头南玻A。 大涨原因判断: 1)大宗商品期货暴跌,原油(-5.5%),沥青(-4%+),动力煤(-4%),消费建材成本下跌并不会对产品价格产生快速影响,当前消费建材仍在提价周期,因此,成本下降有望带来高盈利弹性; 2)6月至今地产销售端数据仍有较为明显的改善,后续有望带动地产端需求逐步回暖。 我们认为当前市场仍担心地产回暖的持续性,认为销
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今天为大家准备了机构对啤酒板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,看好华润、青啤 投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于 1)非即饮渠道占比提升驱动; 2)餐饮客单价提升驱动; 3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复; 4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。 公司层面,我们预计22-23年: 1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大; 2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强; 华润啤酒(2023年PE30
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今天为大家准备了机构对保险行业的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 从这两天的保险股行情来看,我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述: 1、保险股的贝塔属性:寿险行业基本面触底,即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间,当前政策跟2016年很相似。 保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜,在这两天没上涨之前,除了中国人寿以外,其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了,基本上都在净资产以下。 从估值角度来说,当前估值不需要用PEV来进行衡量,用PB来看就非常合适。从保险公
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为大家准备了机构对硅材料的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。 本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。 4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅
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今天为大家准备了机构对金属的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): (1)【新材料】:近年供给侧改革和能耗管控、疫情和贸易摩擦等扰动、新老产业加快替代等因素,共致新材料进入加速变革的大时代,一批大浪淘沙之后的隐形冠军渐渐浮现。 一是低估值稳健成长的加工龙头,如明泰铝业、甬金股份、华峰铝业、久立特材;二是进口替代先进新材料,如高温合金抚顺特钢、图南股份、钢研高纳,MLCC纳米镍粉博迁新材;三是“1+X”进军新能源的压铸一体化免热合金概念立中集团。 (2)【能源金属&材料】:对价格的排序是锂>稀
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今天为大家准备了机构对锂电设备的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 大家好,近期锂电设备板块有所反弹,反弹幅度超过锂电池 我们认为,反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复,另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 锂电设备估值主要受订单驱动,当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段,但这些订单大部分确认在去年及以前,我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降,降幅在锂电产业链中居前,4月末板块估值接近历史底部。 今年6月和下半年或仍存在较大规模
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今天为大家准备了机构对比亚迪的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 定价更高的新车型海豹、D9 有望推动公司销量增长。 比亚迪 5 月发布了两款位于更高价格段的新车型:中型电动轿车海豹定价在 21.28-28.98 万元区间(对标 Model 3),纯电/插混 MPV 腾势 D9 定价在 33.5-66 万元区间。预售开始仅 7 小时后,海豹线上预购销量即达到 22637 辆。 截至5月23日,腾势 D9 预购销量也达到 13680 辆。我们认为新车订单增势有望维持强劲,有助于推动公司销量
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今天为大家准备了机构对白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒重点标的边际变化再更新! 疫情防控趋势积极,渠道信心与消费场景迎来持续边际改善,行业筑底回升,高端【茅五泸】运行稳健、确定性凸显,区域酒【迎驾】α凸显! 五粮液:西南区域反馈非标步步高升逐步开启回款 1)目前全国范围内预计普五回款进度达到60%左右,战区主战下赋能一线营销团队、充分调动市场积极性,西南区域普五计划执行进度相对较快,发货流速略有提升的同时批价基本保持在970元左右,压力测试下价格韧性充分。 近期西南区域
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今天为大家准备了机构对煤炭板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 煤价坚挺,趋势向好,若市场风格短期切换可增配 动力煤方面,近期政策频出,但煤价依然坚挺,本周港口价格维持1205元/吨不变,坑口价格稳中有涨,临近旺季需求预期向好,供给端产能核增尚未现批复,煤炭供应依然偏紧。 焦煤方面,上周稳经济一揽子政策出台,本周上海及北京已开始复工,需求改善可期。供应端,蒙煤因疫情通关或再度减量,钢厂焦化厂焦煤库存处于历史底部,供应偏紧。同时焦炭也开启首轮提涨,焦煤价格上涨在即。 海外方面,受印度需
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今天为大家准备了机构对绝味食品的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 【单店 1)22年初下沉市场门店进展良好,目前下沉市场回本周期和疫情之前绝味门店的回本周期都大约在12—18个月。 2)去年前三季度交通枢纽体恢复到七成左右,社区和沿街门店在5、6月相较于19年同店有正向增长,但四季度同店较差。去年整体单店较19年有近10个点的缺口。 3)22年年货节和21年年货节期间同店大致相当。由于上海疫情,22Q2同店相较22Q1同店环比下滑。 4)社区店投资回本周期和其他店形类似,在疫情下社区和
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今天为大家准备了机构对汽车购置税的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 基本情况介绍: 四月份乘用车零售104万,环比下降34%,五月份乘用车市场零售极其艰难。有以下原因: 复工复产远没有达到预期,上海只有第一批第二批的白名单企业在五月份复工复产,五月份大部分零部件生产企业的复工复产在闭环运作、物流严重受阻,低水平运转,核心零部件企业复产率预计30%-60%,也导致全国的相关企业受到严重影响。 由于生产人数达不到预期,加上物流运输的成本大幅增长,整个社会恢复量在这个50%-60%的水平,由
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今天为大家准备了机构对饮料板块的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情 事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)yi情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。 基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月
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今天为大家准备了近视防控赛道的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 建议关注近视防控板块,潜在千亿级市场,多个重磅产品渗透率仍有10倍提升空间。 药品领域重点推荐兴齐眼药、何氏眼科,耗材领域重点推荐爱博医疗、欧普康视、明月镜片、昊海生科,医疗服务领域重点推荐爱尔眼科【德邦医药】供参考 【重点】近期板块催化剂: 1)新的近视防控大单品阿托品、离焦镜高速放量,兴齐眼药Q1业绩亮眼; 2)前期强势股回调到位,欧普康视、爱博医疗高点回调50%左右; 3)欧普康视5月份订单量预计显著回升; 4)包括
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今天为大家准备了锂矿方面的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): PLS锂精矿第五次拍卖价格再创新高,继续看好锂矿标的 事件: PLS第五次在BMX平台上拍卖锂精矿,最终以5,955美元/吨价格成交。品位:最低5.0%;数量:5,000干公吨(DMT)+/-10%;装运日期:2022年6月15日至2022年7月15日。 点评: 1、锂矿价格持续上涨。此次拍卖价格为5,955美元/吨,对应碳酸锂成本价为43.6万元/吨(矿价5,650+海运费110)*汇率6.66*转换9+冶炼费用25000)
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今日调研
今天大家准备了机构对地产产业链板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 近期地产链品种全线大涨,我们近期对消费建材进行了重点分析,过去两周新增推荐玻璃龙头南玻A。 大涨原因判断: 1)大宗商品期货暴跌,原油(-5.5%),沥青(-4%+),动力煤(-4%),消费建材成本下跌并不会对产品价格产生快速影响,当前消费建材仍在提价周期,因此,成本下降有望带来高盈利弹性; 2)6月至今地产销售端数据仍有较为明显的改善,后续有望带动地产端需求逐步回暖。 我们认为当前市场仍担心地产回暖的持续性,认为销
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南玻A
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旗滨集团
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-20 13:52:26
今日调研
今天为大家准备了机构对啤酒板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,看好华润、青啤 投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于 1)非即饮渠道占比提升驱动; 2)餐饮客单价提升驱动; 3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复; 4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。 公司层面,我们预计22-23年: 1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大; 2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强; 华润啤酒(2023年PE30
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青岛啤酒
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-16 22:09:35
今日调研
今天为大家准备了机构对保险行业的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 从这两天的保险股行情来看,我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述: 1、保险股的贝塔属性:寿险行业基本面触底,即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间,当前政策跟2016年很相似。 保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜,在这两天没上涨之前,除了中国人寿以外,其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了,基本上都在净资产以下。 从估值角度来说,当前估值不需要用PEV来进行衡量,用PB来看就非常合适。从保险公
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新华保险
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中国人寿
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-15 12:44:20
今日调研
为大家准备了机构对硅材料的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。 本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。 4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅
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兴发集团
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-14 12:35:43
今日调研
今天为大家准备了机构对金属的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): (1)【新材料】:近年供给侧改革和能耗管控、疫情和贸易摩擦等扰动、新老产业加快替代等因素,共致新材料进入加速变革的大时代,一批大浪淘沙之后的隐形冠军渐渐浮现。 一是低估值稳健成长的加工龙头,如明泰铝业、甬金股份、华峰铝业、久立特材;二是进口替代先进新材料,如高温合金抚顺特钢、图南股份、钢研高纳,MLCC纳米镍粉博迁新材;三是“1+X”进军新能源的压铸一体化免热合金概念立中集团。 (2)【能源金属&材料】:对价格的排序是锂>稀
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天齐锂业
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-13 12:59:42
今日调研
今天为大家准备了机构对锂电设备的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 大家好,近期锂电设备板块有所反弹,反弹幅度超过锂电池 我们认为,反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复,另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 锂电设备估值主要受订单驱动,当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段,但这些订单大部分确认在去年及以前,我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降,降幅在锂电产业链中居前,4月末板块估值接近历史底部。 今年6月和下半年或仍存在较大规模
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亿纬锂能
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宁德时代
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-10 12:25:51
今日调研
今天为大家准备了机构对比亚迪的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 定价更高的新车型海豹、D9 有望推动公司销量增长。 比亚迪 5 月发布了两款位于更高价格段的新车型:中型电动轿车海豹定价在 21.28-28.98 万元区间(对标 Model 3),纯电/插混 MPV 腾势 D9 定价在 33.5-66 万元区间。预售开始仅 7 小时后,海豹线上预购销量即达到 22637 辆。 截至5月23日,腾势 D9 预购销量也达到 13680 辆。我们认为新车订单增势有望维持强劲,有助于推动公司销量
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比亚迪
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-08 12:45:04
今日调研
今天为大家准备了机构对白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒重点标的边际变化再更新! 疫情防控趋势积极,渠道信心与消费场景迎来持续边际改善,行业筑底回升,高端【茅五泸】运行稳健、确定性凸显,区域酒【迎驾】α凸显! 五粮液:西南区域反馈非标步步高升逐步开启回款 1)目前全国范围内预计普五回款进度达到60%左右,战区主战下赋能一线营销团队、充分调动市场积极性,西南区域普五计划执行进度相对较快,发货流速略有提升的同时批价基本保持在970元左右,压力测试下价格韧性充分。 近期西南区域
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五粮液
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-07 12:28:22
今日调研
今天为大家准备了机构对煤炭板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 煤价坚挺,趋势向好,若市场风格短期切换可增配 动力煤方面,近期政策频出,但煤价依然坚挺,本周港口价格维持1205元/吨不变,坑口价格稳中有涨,临近旺季需求预期向好,供给端产能核增尚未现批复,煤炭供应依然偏紧。 焦煤方面,上周稳经济一揽子政策出台,本周上海及北京已开始复工,需求改善可期。供应端,蒙煤因疫情通关或再度减量,钢厂焦化厂焦煤库存处于历史底部,供应偏紧。同时焦炭也开启首轮提涨,焦煤价格上涨在即。 海外方面,受印度需
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郑煤机
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-06 12:33:26
今日调研
今天为大家准备了机构对绝味食品的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 【单店 1)22年初下沉市场门店进展良好,目前下沉市场回本周期和疫情之前绝味门店的回本周期都大约在12—18个月。 2)去年前三季度交通枢纽体恢复到七成左右,社区和沿街门店在5、6月相较于19年同店有正向增长,但四季度同店较差。去年整体单店较19年有近10个点的缺口。 3)22年年货节和21年年货节期间同店大致相当。由于上海疫情,22Q2同店相较22Q1同店环比下滑。 4)社区店投资回本周期和其他店形类似,在疫情下社区和
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绝味食品
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春风吹又生的老韭菜
2022-06-02 13:07:01
今日调研
今天为大家准备了机构对汽车购置税的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 基本情况介绍: 四月份乘用车零售104万,环比下降34%,五月份乘用车市场零售极其艰难。有以下原因: 复工复产远没有达到预期,上海只有第一批第二批的白名单企业在五月份复工复产,五月份大部分零部件生产企业的复工复产在闭环运作、物流严重受阻,低水平运转,核心零部件企业复产率预计30%-60%,也导致全国的相关企业受到严重影响。 由于生产人数达不到预期,加上物流运输的成本大幅增长,整个社会恢复量在这个50%-60%的水平,由
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比亚迪
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春风吹又生的老韭菜
2022-05-31 12:36:20
今日调研
今天为大家准备了机构对饮料板块的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情 事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)yi情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。 基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月
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春风吹又生的老韭菜
2022-05-30 14:15:48
今日调研
今天为大家准备了机构对接下来行情的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): A股暂陷僵局,何以破解? 一、继续围绕“中强美弱”条件验证讨论反转:美联储紧缩预期边界隐现,衰退交易主导,美债收益率暂离高位。“美弱”趋势进一步确认,但“中强”预期尚难有效发酵。大国博弈加剧引担忧,保全内生动力任重而道远。A股暂不具备反转条件。 “美弱”趋势进一步确认,美联储紧缩预期边界隐现,衰退交易主导大类资产表现。 “中强”预期尚难有效发酵,大国博弈加剧引担忧,保全内生动力任重道远。主要原因有两点: (1) 大国博
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春风吹又生的老韭菜
2022-05-27 12:35:32
今日调研
今天为大家准备了近视防控赛道的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 建议关注近视防控板块,潜在千亿级市场,多个重磅产品渗透率仍有10倍提升空间。 药品领域重点推荐兴齐眼药、何氏眼科,耗材领域重点推荐爱博医疗、欧普康视、明月镜片、昊海生科,医疗服务领域重点推荐爱尔眼科【德邦医药】供参考 【重点】近期板块催化剂: 1)新的近视防控大单品阿托品、离焦镜高速放量,兴齐眼药Q1业绩亮眼; 2)前期强势股回调到位,欧普康视、爱博医疗高点回调50%左右; 3)欧普康视5月份订单量预计显著回升; 4)包括
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兴齐眼药
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春风吹又生的老韭菜
2022-05-26 12:27:23
今日调研
今天为大家准备了锂矿方面的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): PLS锂精矿第五次拍卖价格再创新高,继续看好锂矿标的 事件: PLS第五次在BMX平台上拍卖锂精矿,最终以5,955美元/吨价格成交。品位:最低5.0%;数量:5,000干公吨(DMT)+/-10%;装运日期:2022年6月15日至2022年7月15日。 点评: 1、锂矿价格持续上涨。此次拍卖价格为5,955美元/吨,对应碳酸锂成本价为43.6万元/吨(矿价5,650+海运费110)*汇率6.66*转换9+冶炼费用25000)
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盐湖股份
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今天大家准备了机构对地产产业链板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 近期地产链品种全线大涨,我们近期对消费建材进行了重点分析,过去两周新增推荐玻璃龙头南玻A。 大涨原因判断: 1)大宗商品期货暴跌,原油(-5.5%),沥青(-4%+),动力煤(-4%),消费建材成本下跌并不会对产品价格产生快速影响,当前消费建材仍在提价周期,因此,成本下降有望带来高盈利弹性; 2)6月至今地产销售端数据仍有较为明显的改善,后续有望带动地产端需求逐步回暖。 我们认为当前市场仍担心地产回暖的持续性,认为销
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今天为大家准备了机构对啤酒板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,看好华润、青啤 投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于 1)非即饮渠道占比提升驱动; 2)餐饮客单价提升驱动; 3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复; 4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。 公司层面,我们预计22-23年: 1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大; 2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强; 华润啤酒(2023年PE30
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今天为大家准备了机构对保险行业的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 从这两天的保险股行情来看,我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述: 1、保险股的贝塔属性:寿险行业基本面触底,即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间,当前政策跟2016年很相似。 保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜,在这两天没上涨之前,除了中国人寿以外,其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了,基本上都在净资产以下。 从估值角度来说,当前估值不需要用PEV来进行衡量,用PB来看就非常合适。从保险公
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为大家准备了机构对硅材料的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。 本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。 4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅
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今天为大家准备了机构对金属的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): (1)【新材料】:近年供给侧改革和能耗管控、疫情和贸易摩擦等扰动、新老产业加快替代等因素,共致新材料进入加速变革的大时代,一批大浪淘沙之后的隐形冠军渐渐浮现。 一是低估值稳健成长的加工龙头,如明泰铝业、甬金股份、华峰铝业、久立特材;二是进口替代先进新材料,如高温合金抚顺特钢、图南股份、钢研高纳,MLCC纳米镍粉博迁新材;三是“1+X”进军新能源的压铸一体化免热合金概念立中集团。 (2)【能源金属&材料】:对价格的排序是锂>稀
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今天为大家准备了机构对锂电设备的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 大家好,近期锂电设备板块有所反弹,反弹幅度超过锂电池 我们认为,反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复,另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 锂电设备估值主要受订单驱动,当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段,但这些订单大部分确认在去年及以前,我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降,降幅在锂电产业链中居前,4月末板块估值接近历史底部。 今年6月和下半年或仍存在较大规模
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今天为大家准备了机构对比亚迪的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 定价更高的新车型海豹、D9 有望推动公司销量增长。 比亚迪 5 月发布了两款位于更高价格段的新车型:中型电动轿车海豹定价在 21.28-28.98 万元区间(对标 Model 3),纯电/插混 MPV 腾势 D9 定价在 33.5-66 万元区间。预售开始仅 7 小时后,海豹线上预购销量即达到 22637 辆。 截至5月23日,腾势 D9 预购销量也达到 13680 辆。我们认为新车订单增势有望维持强劲,有助于推动公司销量
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今天为大家准备了机构对白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒重点标的边际变化再更新! 疫情防控趋势积极,渠道信心与消费场景迎来持续边际改善,行业筑底回升,高端【茅五泸】运行稳健、确定性凸显,区域酒【迎驾】α凸显! 五粮液:西南区域反馈非标步步高升逐步开启回款 1)目前全国范围内预计普五回款进度达到60%左右,战区主战下赋能一线营销团队、充分调动市场积极性,西南区域普五计划执行进度相对较快,发货流速略有提升的同时批价基本保持在970元左右,压力测试下价格韧性充分。 近期西南区域
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今天为大家准备了机构对煤炭板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 煤价坚挺,趋势向好,若市场风格短期切换可增配 动力煤方面,近期政策频出,但煤价依然坚挺,本周港口价格维持1205元/吨不变,坑口价格稳中有涨,临近旺季需求预期向好,供给端产能核增尚未现批复,煤炭供应依然偏紧。 焦煤方面,上周稳经济一揽子政策出台,本周上海及北京已开始复工,需求改善可期。供应端,蒙煤因疫情通关或再度减量,钢厂焦化厂焦煤库存处于历史底部,供应偏紧。同时焦炭也开启首轮提涨,焦煤价格上涨在即。 海外方面,受印度需
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今天为大家准备了机构对绝味食品的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 【单店 1)22年初下沉市场门店进展良好,目前下沉市场回本周期和疫情之前绝味门店的回本周期都大约在12—18个月。 2)去年前三季度交通枢纽体恢复到七成左右,社区和沿街门店在5、6月相较于19年同店有正向增长,但四季度同店较差。去年整体单店较19年有近10个点的缺口。 3)22年年货节和21年年货节期间同店大致相当。由于上海疫情,22Q2同店相较22Q1同店环比下滑。 4)社区店投资回本周期和其他店形类似,在疫情下社区和
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今天为大家准备了机构对汽车购置税的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 基本情况介绍: 四月份乘用车零售104万,环比下降34%,五月份乘用车市场零售极其艰难。有以下原因: 复工复产远没有达到预期,上海只有第一批第二批的白名单企业在五月份复工复产,五月份大部分零部件生产企业的复工复产在闭环运作、物流严重受阻,低水平运转,核心零部件企业复产率预计30%-60%,也导致全国的相关企业受到严重影响。 由于生产人数达不到预期,加上物流运输的成本大幅增长,整个社会恢复量在这个50%-60%的水平,由
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今天为大家准备了机构对饮料板块的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情 事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)yi情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。 基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月
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今天为大家准备了近视防控赛道的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 建议关注近视防控板块,潜在千亿级市场,多个重磅产品渗透率仍有10倍提升空间。 药品领域重点推荐兴齐眼药、何氏眼科,耗材领域重点推荐爱博医疗、欧普康视、明月镜片、昊海生科,医疗服务领域重点推荐爱尔眼科【德邦医药】供参考 【重点】近期板块催化剂: 1)新的近视防控大单品阿托品、离焦镜高速放量,兴齐眼药Q1业绩亮眼; 2)前期强势股回调到位,欧普康视、爱博医疗高点回调50%左右; 3)欧普康视5月份订单量预计显著回升; 4)包括
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今天为大家准备了锂矿方面的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): PLS锂精矿第五次拍卖价格再创新高,继续看好锂矿标的 事件: PLS第五次在BMX平台上拍卖锂精矿,最终以5,955美元/吨价格成交。品位:最低5.0%;数量:5,000干公吨(DMT)+/-10%;装运日期:2022年6月15日至2022年7月15日。 点评: 1、锂矿价格持续上涨。此次拍卖价格为5,955美元/吨,对应碳酸锂成本价为43.6万元/吨(矿价5,650+海运费110)*汇率6.66*转换9+冶炼费用25000)
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今日调研
今天为大家准备了机构对啤酒板块的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,看好华润、青啤 投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于 1)非即饮渠道占比提升驱动; 2)餐饮客单价提升驱动; 3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复; 4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。 公司层面,我们预计22-23年: 1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大; 2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强; 华润啤酒(2023年PE30
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青岛啤酒
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华润啤酒
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-16 22:09:35
今日调研
今天为大家准备了机构对保险行业的最新观点,分享给大家(不代表个人的意见): 从这两天的保险股行情来看,我们从保险股的贝塔属性、和阿尔法两个方面来进行阐述: 1、保险股的贝塔属性:寿险行业基本面触底,即便昨天和今天涨了后面还有20%的空间,当前政策跟2016年很相似。 保险公司资产负债表非常干净、估值极度便宜,在这两天没上涨之前,除了中国人寿以外,其它的保险公司估值都在净资产以下。港股就更低了,基本上都在净资产以下。 从估值角度来说,当前估值不需要用PEV来进行衡量,用PB来看就非常合适。从保险公
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新华保险
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中国人寿
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-15 12:44:20
今日调研
为大家准备了机构对硅材料的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 近期硅基产业链轮番上阵、持续大涨,从三氯氢硅(三孚股份)到有机硅(新安股份、兴发集团、东岳硅材),再到工业硅(合盛硅业),产业链关注度持续提升,我们简单更新汇报下最新行业看法。 本轮反弹是以需求复苏为驱动力的反弹,目前看3Q这一复苏将延续。如我们近几个月路演判断,我们认为本轮板块反弹的基础是疫情控制后终端需求复苏。 4-5月国内疫情反复背景下,汽车(工业硅下游的硅铝合金)、地产(有机硅下游的密封胶)等产业链受到冲击,对于工业硅
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兴发集团
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合盛硅业
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三孚股份
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-14 12:35:43
今日调研
今天为大家准备了机构对金属的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): (1)【新材料】:近年供给侧改革和能耗管控、疫情和贸易摩擦等扰动、新老产业加快替代等因素,共致新材料进入加速变革的大时代,一批大浪淘沙之后的隐形冠军渐渐浮现。 一是低估值稳健成长的加工龙头,如明泰铝业、甬金股份、华峰铝业、久立特材;二是进口替代先进新材料,如高温合金抚顺特钢、图南股份、钢研高纳,MLCC纳米镍粉博迁新材;三是“1+X”进军新能源的压铸一体化免热合金概念立中集团。 (2)【能源金属&材料】:对价格的排序是锂>稀
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天齐锂业
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立中集团
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-13 12:59:42
今日调研
今天为大家准备了机构对锂电设备的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 大家好,近期锂电设备板块有所反弹,反弹幅度超过锂电池 我们认为,反弹一方面来自于锂电产业链的整体修复,另一方面或受益于年内招标旺季的来临。 锂电设备估值主要受订单驱动,当前锂电企业扩产已经从一线龙头为主的第一阶段演绎为二三线厂商为主的第二阶段,但这些订单大部分确认在去年及以前,我们认为今年以来新订单增长放缓主导锂电设备板块出现明显下降,降幅在锂电产业链中居前,4月末板块估值接近历史底部。 今年6月和下半年或仍存在较大规模
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亿纬锂能
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宁德时代
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-10 12:25:51
今日调研
今天为大家准备了机构对比亚迪的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 定价更高的新车型海豹、D9 有望推动公司销量增长。 比亚迪 5 月发布了两款位于更高价格段的新车型:中型电动轿车海豹定价在 21.28-28.98 万元区间(对标 Model 3),纯电/插混 MPV 腾势 D9 定价在 33.5-66 万元区间。预售开始仅 7 小时后,海豹线上预购销量即达到 22637 辆。 截至5月23日,腾势 D9 预购销量也达到 13680 辆。我们认为新车订单增势有望维持强劲,有助于推动公司销量
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比亚迪
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-08 12:45:04
今日调研
今天为大家准备了机构对白酒板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 白酒重点标的边际变化再更新! 疫情防控趋势积极,渠道信心与消费场景迎来持续边际改善,行业筑底回升,高端【茅五泸】运行稳健、确定性凸显,区域酒【迎驾】α凸显! 五粮液:西南区域反馈非标步步高升逐步开启回款 1)目前全国范围内预计普五回款进度达到60%左右,战区主战下赋能一线营销团队、充分调动市场积极性,西南区域普五计划执行进度相对较快,发货流速略有提升的同时批价基本保持在970元左右,压力测试下价格韧性充分。 近期西南区域
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五粮液
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迎驾贡酒
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-07 12:28:22
今日调研
今天为大家准备了机构对煤炭板块的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 煤价坚挺,趋势向好,若市场风格短期切换可增配 动力煤方面,近期政策频出,但煤价依然坚挺,本周港口价格维持1205元/吨不变,坑口价格稳中有涨,临近旺季需求预期向好,供给端产能核增尚未现批复,煤炭供应依然偏紧。 焦煤方面,上周稳经济一揽子政策出台,本周上海及北京已开始复工,需求改善可期。供应端,蒙煤因疫情通关或再度减量,钢厂焦化厂焦煤库存处于历史底部,供应偏紧。同时焦炭也开启首轮提涨,焦煤价格上涨在即。 海外方面,受印度需
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郑煤机
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山西焦煤
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中国神华
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-06 12:33:26
今日调研
今天为大家准备了机构对绝味食品的调研纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 【单店 1)22年初下沉市场门店进展良好,目前下沉市场回本周期和疫情之前绝味门店的回本周期都大约在12—18个月。 2)去年前三季度交通枢纽体恢复到七成左右,社区和沿街门店在5、6月相较于19年同店有正向增长,但四季度同店较差。去年整体单店较19年有近10个点的缺口。 3)22年年货节和21年年货节期间同店大致相当。由于上海疫情,22Q2同店相较22Q1同店环比下滑。 4)社区店投资回本周期和其他店形类似,在疫情下社区和
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绝味食品
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2.10
季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-06-02 13:07:01
今日调研
今天为大家准备了机构对汽车购置税的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 基本情况介绍: 四月份乘用车零售104万,环比下降34%,五月份乘用车市场零售极其艰难。有以下原因: 复工复产远没有达到预期,上海只有第一批第二批的白名单企业在五月份复工复产,五月份大部分零部件生产企业的复工复产在闭环运作、物流严重受阻,低水平运转,核心零部件企业复产率预计30%-60%,也导致全国的相关企业受到严重影响。 由于生产人数达不到预期,加上物流运输的成本大幅增长,整个社会恢复量在这个50%-60%的水平,由
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比亚迪
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-05-31 12:36:20
今日调研
今天为大家准备了机构对饮料板块的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): 啤酒板块:餐饮链修复中啤酒弹性凸显,积极拥抱啤酒旺季行情 事件:昨日,上海市政府宣布复工复产复商等一揽子政策,预计6月1日起全面放开市内通行。同时,北京本轮疫情已得到有效控制。 从餐饮链复苏来看,啤酒是进攻性最强的品类:1)高价位啤酒在即饮消费占比较高,管控一旦放开销量呈现较大弹性;2)yi情冲击下,啤酒高端化的速度和进度没有受到影响,充分呈现大众品价格升级上的韧性。 基于销量回补和高端化加速的两条逻辑,我们强烈推荐6月
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青岛啤酒
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酒鬼酒
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金徽酒
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-05-30 14:15:48
今日调研
今天为大家准备了机构对接下来行情的会议纪要,分享给大家(不代表个人的意见): A股暂陷僵局,何以破解? 一、继续围绕“中强美弱”条件验证讨论反转:美联储紧缩预期边界隐现,衰退交易主导,美债收益率暂离高位。“美弱”趋势进一步确认,但“中强”预期尚难有效发酵。大国博弈加剧引担忧,保全内生动力任重而道远。A股暂不具备反转条件。 “美弱”趋势进一步确认,美联储紧缩预期边界隐现,衰退交易主导大类资产表现。 “中强”预期尚难有效发酵,大国博弈加剧引担忧,保全内生动力任重道远。主要原因有两点: (1) 大国博
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五粮液
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春风吹又生的老韭菜
2022-05-27 12:35:32
今日调研
今天为大家准备了近视防控赛道的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): 建议关注近视防控板块,潜在千亿级市场,多个重磅产品渗透率仍有10倍提升空间。 药品领域重点推荐兴齐眼药、何氏眼科,耗材领域重点推荐爱博医疗、欧普康视、明月镜片、昊海生科,医疗服务领域重点推荐爱尔眼科【德邦医药】供参考 【重点】近期板块催化剂: 1)新的近视防控大单品阿托品、离焦镜高速放量,兴齐眼药Q1业绩亮眼; 2)前期强势股回调到位,欧普康视、爱博医疗高点回调50%左右; 3)欧普康视5月份订单量预计显著回升; 4)包括
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兴齐眼药
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明月镜片
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欧普康视
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季节韭
春风吹又生的老韭菜
2022-05-26 12:27:23
今日调研
今天为大家准备了锂矿方面的调研情报,分享给大家(不代表个人的意见): PLS锂精矿第五次拍卖价格再创新高,继续看好锂矿标的 事件: PLS第五次在BMX平台上拍卖锂精矿,最终以5,955美元/吨价格成交。品位:最低5.0%;数量:5,000干公吨(DMT)+/-10%;装运日期:2022年6月15日至2022年7月15日。 点评: 1、锂矿价格持续上涨。此次拍卖价格为5,955美元/吨,对应碳酸锂成本价为43.6万元/吨(矿价5,650+海运费110)*汇率6.66*转换9+冶炼费用25000)
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盐湖股份
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江特电机
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永兴材料
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