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2024-10-28 14:51:49

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新技术----硅光技术

2024 年台北国际光电展有三大亮点，分别是硅光子/全光网络、化合物半导体，以及光电检测。10 月 23 日下午的硅光子异质整合技术应用商机研讨会，邀请了来自国研院半导体研究中心、荷兰在台办事处以及国内外顶尖专家、学者及业界领袖，分享最新研究成果，深入探讨该技术在光通讯、光学感测及 LiDAR 等领域的应用前景。10 月 25 日下午的高速全光化网络传输技术论坛特邀了日本富士通分享其全光网络开发经验，并邀请国内业者探讨在全光网络趋势下如何布局下世代解决方案。我们认为本届台北国际光电展对

good 华创证券-通信行业周报：CPO产业落地有望加速，卫星产业链完整性进一步提升-241027.pdf

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中信证券-塑料复合铜箔行业专题：塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

塑料复合铜箔为新型锂电池负极集流体新型材料，对传统电解铜箔替代空间广阔。我们认为，随产业链技术发展，复合铜箔渗透率有望提升，乐观预计下，2025年全球复合铜箔市场空间有望达290亿元

20220729-中信证券-塑料复合铜箔行业专题：塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔.pdf

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2022-04-11 20:25:41

华鑫证券-预制菜行业深度报告：蓝海新格局，掘金正当时

据 NCBD 数据显示，中国预制菜行业销售额从 2015 年650.3 亿元增至 2020 年 2527 亿元，5 年 CAGR 为 31%，预计 2025 年销售额超 8300 亿元。目前我国预制菜渗透率仅 10%-15%，而美国、日本预制菜渗透率已达 60%以上。此外，中国预制菜行业集中度较低，CR10 仅为 14.23%，而日本 CR5 达 64.04%，美国预制菜龙头 SYSCO 市占率达16%。

20220408-华鑫证券-预制菜行业深度报告：蓝海新格局，掘金正当时.pdf

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2021-11-06 09:14:48

PCB板块上涨的背后逻辑，精选具备向上弹性个股

　　近期PCB板块迎来整体上涨行情，背后原因主要来自多家公司三季报超预期、后续成本价格情况有望继续改善，且板块整体处于估值低位有修复空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】结合产业调研及最新上市公司系列财报电话会内容，我们认为在行业结构性增长趋势下应重点把握具有综合竞争优势和技术安全边际的龙头公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　多家PCB公司三季报超预期，板块迎来估值修复行情。近期PCB板块迎来整体性上涨，我们综合产业调研和上市公

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2021-11-04 08:25:28

【国盛军工】2022军工大年：需求再提速

军工的第一重成长逻辑：全面备战能力建设带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。我们从长期、中期、短期的维度分别分析军工产业的需求增长，武器装备列装增速、持续性、确定性在众多行业中优势显著。

有道云笔记

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2021-11-03 12:52:38

首创证券-计算机行业深度报告：工业软件，研究框架

工业软件行业高度景气。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我国制造业规模全球第一，但并非制造业强国，提高制造业效率及发展质量，实现智能制造是实现制造业强国的必经之路。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）工业软件作为工业技术软件化的产物，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素。近年来，我国政府和产业均认识到发展工业软件的重要性，政策持续支持工业软件发展，部分工业软件技术已实现突破。在政策、产业、技术多重因素下，我国工业软件行业有望迎来快速发展。

20211101-首创证券-计算机行业深度报告：工业软件，研究框架.pdf

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2021-10-31 22:47:02

论中环股份在泛半导体材料的布局

中环股份作为中国半导体材料龙头企业，看似“庞大”的业务线，其实蕴藏着基于半导体材料行业发展基本规律的同心圆扩张。目前公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，并以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展，构建了半导体板块、新能源材料板块、新能源组件板块、新材料板块四大领域。我们梳理公司50多年来的发展历程可以得出其“起承转合”的脉络： 1、起·单晶硅起家：公司前身是 1969 年组建的天津第三半导体器件厂，1999 年改制为天津市中环半导体有限公司。2006

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2021-10-30 15:07:24

2021 年三季度基金详细持仓分析

核心结论：仓位新高，加周期新能源、减大消费银行　　截至10月27日，偏股型基金（普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）2021年三季报已基本披露完毕，根据我们对基金三季报披露数据的分析统计，主要得到如下结论:　　三季度市场基金总规模仍在持续增加，同时三季度基金发行小幅回暖。总仓位环比有所回升，创下了近几年来的历史新高。行业配置上，化工、有色和电气设备等板块三季度占比增幅居前，而消费、银行、医药等板块的基金仓位有所调减。从集中度的角度看，三季度基金持仓的行业、个股

20211028-国信证券-2021年三季度基金详细持仓分析：仓位新高，加周期新能源、减大消费银行.pdf

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2021-10-30 10:53:13

南微医学Q3业绩交流会纪要

【卖方观点】南微医学Q3业绩交流会纪要 ①汇率的影响对收入端的影响有1400万；②国内部分产品采取了比较激烈的销售策略，这块儿对收入有影响；③国际运输成本有大幅增加，美国海运费比平时涨了5-10倍。还原影响毛利率66.8%与去年水平持平，Q1-Q3毛利率64.5%，毛利率下降了1.2pp，因为今年汇率较低影响较大，还有运费成本。 ①期间费用，第三季度销售费用9300w,同比+28%，比销售收入幅度略低，增加的原因主要是疫情结束后差旅费等有一定恢复；②管理费用9000w，同比+48%，股权支付成本

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南微医学

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2021-10-29 09:04:09

锦浪科技三季报业绩交流会

锦浪科技三季报业绩交流会20211028 【总览】储能: 出货1万多台，确认收入9000多台； igbt: 大环境缓解到明年四季度；明年一季度末二季度初导入国际品牌；明年三四季度逐步导入国产品牌。毛利率：负面影响：第一是海运，运费增长了1300万；第二是原材料涨价；第三是内销占比与二季度差不多，与海外基本是五五开，需求来看外销还是远大于内贸的，三季度外贸发的比较多运输较慢，还没确认收入；第四个是汇率，处于一个低位。正面影响：一是二季度五六月份有涨价，三季度涨价的正向影响逐渐反映出来，二是

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锦浪科技

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2021-06-08 21:03:02

券商预估5月份是箱板纸淡旺季转折点（山鹰国际）

国盛证券研报覆盖了箱板纸龙头，预估5月份是淡旺季转折点，下半年是传统的旺季，全年箱瓦纸价格或将趋势性上行。 1，截止6月4日，箱板、瓦楞价格分别为5037、4070元/吨，较5月初上涨277238元/吨，处于历史82.55%77.36%分位，主要系下游需求超预期复苏且海外进口纸数量下降(4月箱板纸/瓦楞纸进口量分别为35.7/28.2万吨较3月环比下滑10.2/4.7万吨)。 2，6月4日山鹰红杉、T纸再次提价100元/吨，参考目前龙头公司库存及动销情况，预计后续仍有提价预期。 3，下半年为箱

国盛证券-山鹰国际(600567)旺季来临，把握格局优化-210608.pdf

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山鹰国际

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2021-06-03 22:30:26

东鹏饮料——鹏程万里，能量饮料第一股展翅【东北证券】

2020年我国能量饮料终端销售额达45243亿，红牛占比为53% 与东鹏特饮、乐虎和体质能量合计占据81%的市场份额，行业格局相对稳定。公司以能量饮料为主导产品，后推出饮用纯净水和天然水、健康饮品“陈皮特饮”以及茶饮“由柑柠檬茶”等多款饮品。

东北证券-东鹏饮料(605499)鹏程万里，能量饮料第一股展翅-210602.pdf

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2021-04-25 19:58:08

医药银行化工加仓较多 ——股票基金资产配置分析

医药电子持仓超配比例止跌回升：2020Q4医药、电子超配比例达到6个季度以来最低值，2021Q1基金开始大幅加仓，超配比例止跌回升，加仓比例分别达到1.51pct和0.34pct; • 顺周期板块，银行、化工、建材大幅加仓，加仓比例分别为1.36pct、0.50pct和0.35pct，而有色金属、交运则大幅减仓，分别减少0.62pct和0.85pct; • 具体而言： • 加仓比例前五：医药生物、银行、化工、建材、电子 • 减仓比例前五：电气设备、交通运输、有色金属、家用电器、计算机 • 超配比

20210422-兴业证券-2021Q1主动型股票基金资产配置分析：医药银行化工加仓较多.pdf

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2021-04-11 20:41:17

兴发集团：磷化工龙头拐点已至，电子化学品业务有望爆发

成长性和爆发力兼具 ①公司是国内磷化工龙头，拥有磷肥、草甘膦完整产业链，20年随着工艺突破和技改，业绩预计翻倍，21年新产能进入密集投放期，进一步推动业绩增长。 ②公司大力加码电子化学品，公司客户包括中芯国际、台积电、海力士等国内外知名半导体企业，十四五目标规划扩产55万吨/年产能，目前仅10万吨/年，未来成长具备爆发力。兴发集团是国内磷化工龙头，随着景气回暖和公司产能持续投放，磷化工业务拐点出现，同时，公司布局的电子化学品有望爆发。 1、产品景气回暖，产能投放步入业绩释放期公司是磷化工、有

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自动化：Q1业绩会非常亮眼，且贯穿全年，哪些标的超预期？

业绩超预期贯穿全年，三个方向 ①两个独门标的：一是振邦智能，虽然市值小，但不管是从万亿智能控制器行业空间去看还是横向对比公司竞争能力，都是名列前茅。刚发布Gu权激励将更有动力，21年20倍估值。二是杰克Gu份，全年都很好。今明年目标定得也比较高。疫情背景下逆势扩张市占率这几年会快速上升。 ②低估值标的：伊之密（今年22倍，Q1业绩同比增700%，收入98%）、国盛智科（30倍，Q1利润增长160%，收入140%）、欧科亿（26倍，Q1利润140%，收入106%）。 ③长期看好：估值今年52倍明年

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新技术----硅光技术

2024 年台北国际光电展有三大亮点，分别是硅光子/全光网络、化合物半导体，以及光电检测。10 月 23 日下午的硅光子异质整合技术应用商机研讨会，邀请了来自国研院半导体研究中心、荷兰在台办事处以及国内外顶尖专家、学者及业界领袖，分享最新研究成果，深入探讨该技术在光通讯、光学感测及 LiDAR 等领域的应用前景。10 月 25 日下午的高速全光化网络传输技术论坛特邀了日本富士通分享其全光网络开发经验，并邀请国内业者探讨在全光网络趋势下如何布局下世代解决方案。我们认为本届台北国际光电展对

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中信证券-塑料复合铜箔行业专题：塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

塑料复合铜箔为新型锂电池负极集流体新型材料，对传统电解铜箔替代空间广阔。我们认为，随产业链技术发展，复合铜箔渗透率有望提升，乐观预计下，2025年全球复合铜箔市场空间有望达290亿元

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华鑫证券-预制菜行业深度报告：蓝海新格局，掘金正当时

据 NCBD 数据显示，中国预制菜行业销售额从 2015 年650.3 亿元增至 2020 年 2527 亿元，5 年 CAGR 为 31%，预计 2025 年销售额超 8300 亿元。目前我国预制菜渗透率仅 10%-15%，而美国、日本预制菜渗透率已达 60%以上。此外，中国预制菜行业集中度较低，CR10 仅为 14.23%，而日本 CR5 达 64.04%，美国预制菜龙头 SYSCO 市占率达16%。

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PCB板块上涨的背后逻辑，精选具备向上弹性个股

　　近期PCB板块迎来整体上涨行情，背后原因主要来自多家公司三季报超预期、后续成本价格情况有望继续改善，且板块整体处于估值低位有修复空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】结合产业调研及最新上市公司系列财报电话会内容，我们认为在行业结构性增长趋势下应重点把握具有综合竞争优势和技术安全边际的龙头公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　多家PCB公司三季报超预期，板块迎来估值修复行情。近期PCB板块迎来整体性上涨，我们综合产业调研和上市公

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【国盛军工】2022军工大年：需求再提速

军工的第一重成长逻辑：全面备战能力建设带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。我们从长期、中期、短期的维度分别分析军工产业的需求增长，武器装备列装增速、持续性、确定性在众多行业中优势显著。

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首创证券-计算机行业深度报告：工业软件，研究框架

工业软件行业高度景气。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我国制造业规模全球第一，但并非制造业强国，提高制造业效率及发展质量，实现智能制造是实现制造业强国的必经之路。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）工业软件作为工业技术软件化的产物，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素。近年来，我国政府和产业均认识到发展工业软件的重要性，政策持续支持工业软件发展，部分工业软件技术已实现突破。在政策、产业、技术多重因素下，我国工业软件行业有望迎来快速发展。

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论中环股份在泛半导体材料的布局

中环股份作为中国半导体材料龙头企业，看似“庞大”的业务线，其实蕴藏着基于半导体材料行业发展基本规律的同心圆扩张。目前公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，并以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展，构建了半导体板块、新能源材料板块、新能源组件板块、新材料板块四大领域。我们梳理公司50多年来的发展历程可以得出其“起承转合”的脉络： 1、起·单晶硅起家：公司前身是 1969 年组建的天津第三半导体器件厂，1999 年改制为天津市中环半导体有限公司。2006

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2021 年三季度基金详细持仓分析

核心结论：仓位新高，加周期新能源、减大消费银行　　截至10月27日，偏股型基金（普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）2021年三季报已基本披露完毕，根据我们对基金三季报披露数据的分析统计，主要得到如下结论:　　三季度市场基金总规模仍在持续增加，同时三季度基金发行小幅回暖。总仓位环比有所回升，创下了近几年来的历史新高。行业配置上，化工、有色和电气设备等板块三季度占比增幅居前，而消费、银行、医药等板块的基金仓位有所调减。从集中度的角度看，三季度基金持仓的行业、个股

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南微医学Q3业绩交流会纪要

【卖方观点】南微医学Q3业绩交流会纪要 ①汇率的影响对收入端的影响有1400万；②国内部分产品采取了比较激烈的销售策略，这块儿对收入有影响；③国际运输成本有大幅增加，美国海运费比平时涨了5-10倍。还原影响毛利率66.8%与去年水平持平，Q1-Q3毛利率64.5%，毛利率下降了1.2pp，因为今年汇率较低影响较大，还有运费成本。 ①期间费用，第三季度销售费用9300w,同比+28%，比销售收入幅度略低，增加的原因主要是疫情结束后差旅费等有一定恢复；②管理费用9000w，同比+48%，股权支付成本

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锦浪科技三季报业绩交流会

锦浪科技三季报业绩交流会20211028 【总览】储能: 出货1万多台，确认收入9000多台； igbt: 大环境缓解到明年四季度；明年一季度末二季度初导入国际品牌；明年三四季度逐步导入国产品牌。毛利率：负面影响：第一是海运，运费增长了1300万；第二是原材料涨价；第三是内销占比与二季度差不多，与海外基本是五五开，需求来看外销还是远大于内贸的，三季度外贸发的比较多运输较慢，还没确认收入；第四个是汇率，处于一个低位。正面影响：一是二季度五六月份有涨价，三季度涨价的正向影响逐渐反映出来，二是

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券商预估5月份是箱板纸淡旺季转折点（山鹰国际）

国盛证券研报覆盖了箱板纸龙头，预估5月份是淡旺季转折点，下半年是传统的旺季，全年箱瓦纸价格或将趋势性上行。 1，截止6月4日，箱板、瓦楞价格分别为5037、4070元/吨，较5月初上涨277238元/吨，处于历史82.55%77.36%分位，主要系下游需求超预期复苏且海外进口纸数量下降(4月箱板纸/瓦楞纸进口量分别为35.7/28.2万吨较3月环比下滑10.2/4.7万吨)。 2，6月4日山鹰红杉、T纸再次提价100元/吨，参考目前龙头公司库存及动销情况，预计后续仍有提价预期。 3，下半年为箱

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东鹏饮料——鹏程万里，能量饮料第一股展翅【东北证券】

2020年我国能量饮料终端销售额达45243亿，红牛占比为53% 与东鹏特饮、乐虎和体质能量合计占据81%的市场份额，行业格局相对稳定。公司以能量饮料为主导产品，后推出饮用纯净水和天然水、健康饮品“陈皮特饮”以及茶饮“由柑柠檬茶”等多款饮品。

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医药银行化工加仓较多 ——股票基金资产配置分析

医药电子持仓超配比例止跌回升：2020Q4医药、电子超配比例达到6个季度以来最低值，2021Q1基金开始大幅加仓，超配比例止跌回升，加仓比例分别达到1.51pct和0.34pct; • 顺周期板块，银行、化工、建材大幅加仓，加仓比例分别为1.36pct、0.50pct和0.35pct，而有色金属、交运则大幅减仓，分别减少0.62pct和0.85pct; • 具体而言： • 加仓比例前五：医药生物、银行、化工、建材、电子 • 减仓比例前五：电气设备、交通运输、有色金属、家用电器、计算机 • 超配比

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兴发集团：磷化工龙头拐点已至，电子化学品业务有望爆发

成长性和爆发力兼具 ①公司是国内磷化工龙头，拥有磷肥、草甘膦完整产业链，20年随着工艺突破和技改，业绩预计翻倍，21年新产能进入密集投放期，进一步推动业绩增长。 ②公司大力加码电子化学品，公司客户包括中芯国际、台积电、海力士等国内外知名半导体企业，十四五目标规划扩产55万吨/年产能，目前仅10万吨/年，未来成长具备爆发力。兴发集团是国内磷化工龙头，随着景气回暖和公司产能持续投放，磷化工业务拐点出现，同时，公司布局的电子化学品有望爆发。 1、产品景气回暖，产能投放步入业绩释放期公司是磷化工、有

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自动化：Q1业绩会非常亮眼，且贯穿全年，哪些标的超预期？

业绩超预期贯穿全年，三个方向 ①两个独门标的：一是振邦智能，虽然市值小，但不管是从万亿智能控制器行业空间去看还是横向对比公司竞争能力，都是名列前茅。刚发布Gu权激励将更有动力，21年20倍估值。二是杰克Gu份，全年都很好。今明年目标定得也比较高。疫情背景下逆势扩张市占率这几年会快速上升。 ②低估值标的：伊之密（今年22倍，Q1业绩同比增700%，收入98%）、国盛智科（30倍，Q1利润增长160%，收入140%）、欧科亿（26倍，Q1利润140%，收入106%）。 ③长期看好：估值今年52倍明年

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新技术----硅光技术

2024 年台北国际光电展有三大亮点，分别是硅光子/全光网络、化合物半导体，以及光电检测。10 月 23 日下午的硅光子异质整合技术应用商机研讨会，邀请了来自国研院半导体研究中心、荷兰在台办事处以及国内外顶尖专家、学者及业界领袖，分享最新研究成果，深入探讨该技术在光通讯、光学感测及 LiDAR 等领域的应用前景。10 月 25 日下午的高速全光化网络传输技术论坛特邀了日本富士通分享其全光网络开发经验，并邀请国内业者探讨在全光网络趋势下如何布局下世代解决方案。我们认为本届台北国际光电展对

good 华创证券-通信行业周报：CPO产业落地有望加速，卫星产业链完整性进一步提升-241027.pdf

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中信证券-塑料复合铜箔行业专题：塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

塑料复合铜箔为新型锂电池负极集流体新型材料，对传统电解铜箔替代空间广阔。我们认为，随产业链技术发展，复合铜箔渗透率有望提升，乐观预计下，2025年全球复合铜箔市场空间有望达290亿元

20220729-中信证券-塑料复合铜箔行业专题：塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔.pdf

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2022-04-11 20:25:41

华鑫证券-预制菜行业深度报告：蓝海新格局，掘金正当时

据 NCBD 数据显示，中国预制菜行业销售额从 2015 年650.3 亿元增至 2020 年 2527 亿元，5 年 CAGR 为 31%，预计 2025 年销售额超 8300 亿元。目前我国预制菜渗透率仅 10%-15%，而美国、日本预制菜渗透率已达 60%以上。此外，中国预制菜行业集中度较低，CR10 仅为 14.23%，而日本 CR5 达 64.04%，美国预制菜龙头 SYSCO 市占率达16%。

20220408-华鑫证券-预制菜行业深度报告：蓝海新格局，掘金正当时.pdf

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2021-11-06 09:14:48

PCB板块上涨的背后逻辑，精选具备向上弹性个股

　　近期PCB板块迎来整体上涨行情，背后原因主要来自多家公司三季报超预期、后续成本价格情况有望继续改善，且板块整体处于估值低位有修复空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】结合产业调研及最新上市公司系列财报电话会内容，我们认为在行业结构性增长趋势下应重点把握具有综合竞争优势和技术安全边际的龙头公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　多家PCB公司三季报超预期，板块迎来估值修复行情。近期PCB板块迎来整体性上涨，我们综合产业调研和上市公

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【国盛军工】2022军工大年：需求再提速

军工的第一重成长逻辑：全面备战能力建设带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。我们从长期、中期、短期的维度分别分析军工产业的需求增长，武器装备列装增速、持续性、确定性在众多行业中优势显著。

有道云笔记

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2021-11-03 12:52:38

首创证券-计算机行业深度报告：工业软件，研究框架

工业软件行业高度景气。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我国制造业规模全球第一，但并非制造业强国，提高制造业效率及发展质量，实现智能制造是实现制造业强国的必经之路。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）工业软件作为工业技术软件化的产物，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素。近年来，我国政府和产业均认识到发展工业软件的重要性，政策持续支持工业软件发展，部分工业软件技术已实现突破。在政策、产业、技术多重因素下，我国工业软件行业有望迎来快速发展。

20211101-首创证券-计算机行业深度报告：工业软件，研究框架.pdf

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论中环股份在泛半导体材料的布局

中环股份作为中国半导体材料龙头企业，看似“庞大”的业务线，其实蕴藏着基于半导体材料行业发展基本规律的同心圆扩张。目前公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，并以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展，构建了半导体板块、新能源材料板块、新能源组件板块、新材料板块四大领域。我们梳理公司50多年来的发展历程可以得出其“起承转合”的脉络： 1、起·单晶硅起家：公司前身是 1969 年组建的天津第三半导体器件厂，1999 年改制为天津市中环半导体有限公司。2006

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2021 年三季度基金详细持仓分析

核心结论：仓位新高，加周期新能源、减大消费银行　　截至10月27日，偏股型基金（普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）2021年三季报已基本披露完毕，根据我们对基金三季报披露数据的分析统计，主要得到如下结论:　　三季度市场基金总规模仍在持续增加，同时三季度基金发行小幅回暖。总仓位环比有所回升，创下了近几年来的历史新高。行业配置上，化工、有色和电气设备等板块三季度占比增幅居前，而消费、银行、医药等板块的基金仓位有所调减。从集中度的角度看，三季度基金持仓的行业、个股

20211028-国信证券-2021年三季度基金详细持仓分析：仓位新高，加周期新能源、减大消费银行.pdf

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南微医学Q3业绩交流会纪要

【卖方观点】南微医学Q3业绩交流会纪要 ①汇率的影响对收入端的影响有1400万；②国内部分产品采取了比较激烈的销售策略，这块儿对收入有影响；③国际运输成本有大幅增加，美国海运费比平时涨了5-10倍。还原影响毛利率66.8%与去年水平持平，Q1-Q3毛利率64.5%，毛利率下降了1.2pp，因为今年汇率较低影响较大，还有运费成本。 ①期间费用，第三季度销售费用9300w,同比+28%，比销售收入幅度略低，增加的原因主要是疫情结束后差旅费等有一定恢复；②管理费用9000w，同比+48%，股权支付成本

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锦浪科技三季报业绩交流会

锦浪科技三季报业绩交流会20211028 【总览】储能: 出货1万多台，确认收入9000多台； igbt: 大环境缓解到明年四季度；明年一季度末二季度初导入国际品牌；明年三四季度逐步导入国产品牌。毛利率：负面影响：第一是海运，运费增长了1300万；第二是原材料涨价；第三是内销占比与二季度差不多，与海外基本是五五开，需求来看外销还是远大于内贸的，三季度外贸发的比较多运输较慢，还没确认收入；第四个是汇率，处于一个低位。正面影响：一是二季度五六月份有涨价，三季度涨价的正向影响逐渐反映出来，二是

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券商预估5月份是箱板纸淡旺季转折点（山鹰国际）

国盛证券研报覆盖了箱板纸龙头，预估5月份是淡旺季转折点，下半年是传统的旺季，全年箱瓦纸价格或将趋势性上行。 1，截止6月4日，箱板、瓦楞价格分别为5037、4070元/吨，较5月初上涨277238元/吨，处于历史82.55%77.36%分位，主要系下游需求超预期复苏且海外进口纸数量下降(4月箱板纸/瓦楞纸进口量分别为35.7/28.2万吨较3月环比下滑10.2/4.7万吨)。 2，6月4日山鹰红杉、T纸再次提价100元/吨，参考目前龙头公司库存及动销情况，预计后续仍有提价预期。 3，下半年为箱

国盛证券-山鹰国际(600567)旺季来临，把握格局优化-210608.pdf

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东鹏饮料——鹏程万里，能量饮料第一股展翅【东北证券】

2020年我国能量饮料终端销售额达45243亿，红牛占比为53% 与东鹏特饮、乐虎和体质能量合计占据81%的市场份额，行业格局相对稳定。公司以能量饮料为主导产品，后推出饮用纯净水和天然水、健康饮品“陈皮特饮”以及茶饮“由柑柠檬茶”等多款饮品。

东北证券-东鹏饮料(605499)鹏程万里，能量饮料第一股展翅-210602.pdf

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2021-04-25 19:58:08

医药银行化工加仓较多 ——股票基金资产配置分析

医药电子持仓超配比例止跌回升：2020Q4医药、电子超配比例达到6个季度以来最低值，2021Q1基金开始大幅加仓，超配比例止跌回升，加仓比例分别达到1.51pct和0.34pct; • 顺周期板块，银行、化工、建材大幅加仓，加仓比例分别为1.36pct、0.50pct和0.35pct，而有色金属、交运则大幅减仓，分别减少0.62pct和0.85pct; • 具体而言： • 加仓比例前五：医药生物、银行、化工、建材、电子 • 减仓比例前五：电气设备、交通运输、有色金属、家用电器、计算机 • 超配比

20210422-兴业证券-2021Q1主动型股票基金资产配置分析：医药银行化工加仓较多.pdf

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兴发集团：磷化工龙头拐点已至，电子化学品业务有望爆发

成长性和爆发力兼具 ①公司是国内磷化工龙头，拥有磷肥、草甘膦完整产业链，20年随着工艺突破和技改，业绩预计翻倍，21年新产能进入密集投放期，进一步推动业绩增长。 ②公司大力加码电子化学品，公司客户包括中芯国际、台积电、海力士等国内外知名半导体企业，十四五目标规划扩产55万吨/年产能，目前仅10万吨/年，未来成长具备爆发力。兴发集团是国内磷化工龙头，随着景气回暖和公司产能持续投放，磷化工业务拐点出现，同时，公司布局的电子化学品有望爆发。 1、产品景气回暖，产能投放步入业绩释放期公司是磷化工、有

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自动化：Q1业绩会非常亮眼，且贯穿全年，哪些标的超预期？

业绩超预期贯穿全年，三个方向 ①两个独门标的：一是振邦智能，虽然市值小，但不管是从万亿智能控制器行业空间去看还是横向对比公司竞争能力，都是名列前茅。刚发布Gu权激励将更有动力，21年20倍估值。二是杰克Gu份，全年都很好。今明年目标定得也比较高。疫情背景下逆势扩张市占率这几年会快速上升。 ②低估值标的：伊之密（今年22倍，Q1业绩同比增700%，收入98%）、国盛智科（30倍，Q1利润增长160%，收入140%）、欧科亿（26倍，Q1利润140%，收入106%）。 ③长期看好：估值今年52倍明年

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新技术----硅光技术

2024 年台北国际光电展有三大亮点，分别是硅光子/全光网络、化合物半导体，以及光电检测。10 月 23 日下午的硅光子异质整合技术应用商机研讨会，邀请了来自国研院半导体研究中心、荷兰在台办事处以及国内外顶尖专家、学者及业界领袖，分享最新研究成果，深入探讨该技术在光通讯、光学感测及 LiDAR 等领域的应用前景。10 月 25 日下午的高速全光化网络传输技术论坛特邀了日本富士通分享其全光网络开发经验，并邀请国内业者探讨在全光网络趋势下如何布局下世代解决方案。我们认为本届台北国际光电展对

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中信证券-塑料复合铜箔行业专题：塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

塑料复合铜箔为新型锂电池负极集流体新型材料，对传统电解铜箔替代空间广阔。我们认为，随产业链技术发展，复合铜箔渗透率有望提升，乐观预计下，2025年全球复合铜箔市场空间有望达290亿元

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华鑫证券-预制菜行业深度报告：蓝海新格局，掘金正当时

据 NCBD 数据显示，中国预制菜行业销售额从 2015 年650.3 亿元增至 2020 年 2527 亿元，5 年 CAGR 为 31%，预计 2025 年销售额超 8300 亿元。目前我国预制菜渗透率仅 10%-15%，而美国、日本预制菜渗透率已达 60%以上。此外，中国预制菜行业集中度较低，CR10 仅为 14.23%，而日本 CR5 达 64.04%，美国预制菜龙头 SYSCO 市占率达16%。

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PCB板块上涨的背后逻辑，精选具备向上弹性个股

　　近期PCB板块迎来整体上涨行情，背后原因主要来自多家公司三季报超预期、后续成本价格情况有望继续改善，且板块整体处于估值低位有修复空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】结合产业调研及最新上市公司系列财报电话会内容，我们认为在行业结构性增长趋势下应重点把握具有综合竞争优势和技术安全边际的龙头公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　多家PCB公司三季报超预期，板块迎来估值修复行情。近期PCB板块迎来整体性上涨，我们综合产业调研和上市公

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【国盛军工】2022军工大年：需求再提速

军工的第一重成长逻辑：全面备战能力建设带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。我们从长期、中期、短期的维度分别分析军工产业的需求增长，武器装备列装增速、持续性、确定性在众多行业中优势显著。

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首创证券-计算机行业深度报告：工业软件，研究框架

工业软件行业高度景气。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我国制造业规模全球第一，但并非制造业强国，提高制造业效率及发展质量，实现智能制造是实现制造业强国的必经之路。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）工业软件作为工业技术软件化的产物，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素。近年来，我国政府和产业均认识到发展工业软件的重要性，政策持续支持工业软件发展，部分工业软件技术已实现突破。在政策、产业、技术多重因素下，我国工业软件行业有望迎来快速发展。

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论中环股份在泛半导体材料的布局

中环股份作为中国半导体材料龙头企业，看似“庞大”的业务线，其实蕴藏着基于半导体材料行业发展基本规律的同心圆扩张。目前公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，并以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展，构建了半导体板块、新能源材料板块、新能源组件板块、新材料板块四大领域。我们梳理公司50多年来的发展历程可以得出其“起承转合”的脉络： 1、起·单晶硅起家：公司前身是 1969 年组建的天津第三半导体器件厂，1999 年改制为天津市中环半导体有限公司。2006

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2021 年三季度基金详细持仓分析

核心结论：仓位新高，加周期新能源、减大消费银行　　截至10月27日，偏股型基金（普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）2021年三季报已基本披露完毕，根据我们对基金三季报披露数据的分析统计，主要得到如下结论:　　三季度市场基金总规模仍在持续增加，同时三季度基金发行小幅回暖。总仓位环比有所回升，创下了近几年来的历史新高。行业配置上，化工、有色和电气设备等板块三季度占比增幅居前，而消费、银行、医药等板块的基金仓位有所调减。从集中度的角度看，三季度基金持仓的行业、个股

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南微医学Q3业绩交流会纪要

【卖方观点】南微医学Q3业绩交流会纪要 ①汇率的影响对收入端的影响有1400万；②国内部分产品采取了比较激烈的销售策略，这块儿对收入有影响；③国际运输成本有大幅增加，美国海运费比平时涨了5-10倍。还原影响毛利率66.8%与去年水平持平，Q1-Q3毛利率64.5%，毛利率下降了1.2pp，因为今年汇率较低影响较大，还有运费成本。 ①期间费用，第三季度销售费用9300w,同比+28%，比销售收入幅度略低，增加的原因主要是疫情结束后差旅费等有一定恢复；②管理费用9000w，同比+48%，股权支付成本

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锦浪科技三季报业绩交流会

锦浪科技三季报业绩交流会20211028 【总览】储能: 出货1万多台，确认收入9000多台； igbt: 大环境缓解到明年四季度；明年一季度末二季度初导入国际品牌；明年三四季度逐步导入国产品牌。毛利率：负面影响：第一是海运，运费增长了1300万；第二是原材料涨价；第三是内销占比与二季度差不多，与海外基本是五五开，需求来看外销还是远大于内贸的，三季度外贸发的比较多运输较慢，还没确认收入；第四个是汇率，处于一个低位。正面影响：一是二季度五六月份有涨价，三季度涨价的正向影响逐渐反映出来，二是

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券商预估5月份是箱板纸淡旺季转折点（山鹰国际）

国盛证券研报覆盖了箱板纸龙头，预估5月份是淡旺季转折点，下半年是传统的旺季，全年箱瓦纸价格或将趋势性上行。 1，截止6月4日，箱板、瓦楞价格分别为5037、4070元/吨，较5月初上涨277238元/吨，处于历史82.55%77.36%分位，主要系下游需求超预期复苏且海外进口纸数量下降(4月箱板纸/瓦楞纸进口量分别为35.7/28.2万吨较3月环比下滑10.2/4.7万吨)。 2，6月4日山鹰红杉、T纸再次提价100元/吨，参考目前龙头公司库存及动销情况，预计后续仍有提价预期。 3，下半年为箱

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东鹏饮料——鹏程万里，能量饮料第一股展翅【东北证券】

2020年我国能量饮料终端销售额达45243亿，红牛占比为53% 与东鹏特饮、乐虎和体质能量合计占据81%的市场份额，行业格局相对稳定。公司以能量饮料为主导产品，后推出饮用纯净水和天然水、健康饮品“陈皮特饮”以及茶饮“由柑柠檬茶”等多款饮品。

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医药银行化工加仓较多 ——股票基金资产配置分析

医药电子持仓超配比例止跌回升：2020Q4医药、电子超配比例达到6个季度以来最低值，2021Q1基金开始大幅加仓，超配比例止跌回升，加仓比例分别达到1.51pct和0.34pct; • 顺周期板块，银行、化工、建材大幅加仓，加仓比例分别为1.36pct、0.50pct和0.35pct，而有色金属、交运则大幅减仓，分别减少0.62pct和0.85pct; • 具体而言： • 加仓比例前五：医药生物、银行、化工、建材、电子 • 减仓比例前五：电气设备、交通运输、有色金属、家用电器、计算机 • 超配比

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兴发集团：磷化工龙头拐点已至，电子化学品业务有望爆发

成长性和爆发力兼具 ①公司是国内磷化工龙头，拥有磷肥、草甘膦完整产业链，20年随着工艺突破和技改，业绩预计翻倍，21年新产能进入密集投放期，进一步推动业绩增长。 ②公司大力加码电子化学品，公司客户包括中芯国际、台积电、海力士等国内外知名半导体企业，十四五目标规划扩产55万吨/年产能，目前仅10万吨/年，未来成长具备爆发力。兴发集团是国内磷化工龙头，随着景气回暖和公司产能持续投放，磷化工业务拐点出现，同时，公司布局的电子化学品有望爆发。 1、产品景气回暖，产能投放步入业绩释放期公司是磷化工、有

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自动化：Q1业绩会非常亮眼，且贯穿全年，哪些标的超预期？

业绩超预期贯穿全年，三个方向 ①两个独门标的：一是振邦智能，虽然市值小，但不管是从万亿智能控制器行业空间去看还是横向对比公司竞争能力，都是名列前茅。刚发布Gu权激励将更有动力，21年20倍估值。二是杰克Gu份，全年都很好。今明年目标定得也比较高。疫情背景下逆势扩张市占率这几年会快速上升。 ②低估值标的：伊之密（今年22倍，Q1业绩同比增700%，收入98%）、国盛智科（30倍，Q1利润增长160%，收入140%）、欧科亿（26倍，Q1利润140%，收入106%）。 ③长期看好：估值今年52倍明年

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新技术----硅光技术

2024 年台北国际光电展有三大亮点，分别是硅光子/全光网络、化合物半导体，以及光电检测。10 月 23 日下午的硅光子异质整合技术应用商机研讨会，邀请了来自国研院半导体研究中心、荷兰在台办事处以及国内外顶尖专家、学者及业界领袖，分享最新研究成果，深入探讨该技术在光通讯、光学感测及 LiDAR 等领域的应用前景。10 月 25 日下午的高速全光化网络传输技术论坛特邀了日本富士通分享其全光网络开发经验，并邀请国内业者探讨在全光网络趋势下如何布局下世代解决方案。我们认为本届台北国际光电展对

good 华创证券-通信行业周报：CPO产业落地有望加速，卫星产业链完整性进一步提升-241027.pdf

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天孚通信

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2022-07-31 10:29:24

受限

中信证券-塑料复合铜箔行业专题：塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔

塑料复合铜箔为新型锂电池负极集流体新型材料，对传统电解铜箔替代空间广阔。我们认为，随产业链技术发展，复合铜箔渗透率有望提升，乐观预计下，2025年全球复合铜箔市场空间有望达290亿元

20220729-中信证券-塑料复合铜箔行业专题：塑料复合铜箔技术迭代，产业发展空间广阔.pdf

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东威科技
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双星新材
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宝明科技
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三孚新科
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万顺新材

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2022-04-11 20:25:41

华鑫证券-预制菜行业深度报告：蓝海新格局，掘金正当时

据 NCBD 数据显示，中国预制菜行业销售额从 2015 年650.3 亿元增至 2020 年 2527 亿元，5 年 CAGR 为 31%，预计 2025 年销售额超 8300 亿元。目前我国预制菜渗透率仅 10%-15%，而美国、日本预制菜渗透率已达 60%以上。此外，中国预制菜行业集中度较低，CR10 仅为 14.23%，而日本 CR5 达 64.04%，美国预制菜龙头 SYSCO 市占率达16%。

20220408-华鑫证券-预制菜行业深度报告：蓝海新格局，掘金正当时.pdf

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味知香

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2021-11-06 09:14:48

PCB板块上涨的背后逻辑，精选具备向上弹性个股

　　近期PCB板块迎来整体上涨行情，背后原因主要来自多家公司三季报超预期、后续成本价格情况有望继续改善，且板块整体处于估值低位有修复空间。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】结合产业调研及最新上市公司系列财报电话会内容，我们认为在行业结构性增长趋势下应重点把握具有综合竞争优势和技术安全边际的龙头公司。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）　　多家PCB公司三季报超预期，板块迎来估值修复行情。近期PCB板块迎来整体性上涨，我们综合产业调研和上市公

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崇达技术
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世运电路
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深南电路
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鹏鼎控股

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Wangsir

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2021-11-04 08:25:28

【国盛军工】2022军工大年：需求再提速

军工的第一重成长逻辑：全面备战能力建设带来武器装备放量列装，2022年随着产能释放，装备交付量及采购需求将再提速。我们从长期、中期、短期的维度分别分析军工产业的需求增长，武器装备列装增速、持续性、确定性在众多行业中优势显著。

有道云笔记

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图南股份
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航发动力

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2021-11-03 12:52:38

首创证券-计算机行业深度报告：工业软件，研究框架

工业软件行业高度景气。http://www.hibor.com.cn【慧博投研资讯】我国制造业规模全球第一，但并非制造业强国，提高制造业效率及发展质量，实现智能制造是实现制造业强国的必经之路。http://www.hibor.com.cn（慧博投研资讯）工业软件作为工业技术软件化的产物，是推动我国智能制造高质量发展的核心要素。近年来，我国政府和产业均认识到发展工业软件的重要性，政策持续支持工业软件发展，部分工业软件技术已实现突破。在政策、产业、技术多重因素下，我国工业软件行业有望迎来快速发展。

20211101-首创证券-计算机行业深度报告：工业软件，研究框架.pdf

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宝信软件
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中控技术

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2021-10-31 22:47:02

论中环股份在泛半导体材料的布局

中环股份作为中国半导体材料龙头企业，看似“庞大”的业务线，其实蕴藏着基于半导体材料行业发展基本规律的同心圆扩张。目前公司主营业务围绕硅材料展开，专注单晶硅的研发和生产，并以单晶硅为起点和基础，定位战略新兴产业，朝着纵深化、延展化方向发展，构建了半导体板块、新能源材料板块、新能源组件板块、新材料板块四大领域。我们梳理公司50多年来的发展历程可以得出其“起承转合”的脉络： 1、起·单晶硅起家：公司前身是 1969 年组建的天津第三半导体器件厂，1999 年改制为天津市中环半导体有限公司。2006

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TCL中环

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2021-10-30 15:07:24

2021 年三季度基金详细持仓分析

核心结论：仓位新高，加周期新能源、减大消费银行　　截至10月27日，偏股型基金（普通股票型基金+混合型开放基金中的偏股混合型、平衡混合型、灵活配置型）2021年三季报已基本披露完毕，根据我们对基金三季报披露数据的分析统计，主要得到如下结论:　　三季度市场基金总规模仍在持续增加，同时三季度基金发行小幅回暖。总仓位环比有所回升，创下了近几年来的历史新高。行业配置上，化工、有色和电气设备等板块三季度占比增幅居前，而消费、银行、医药等板块的基金仓位有所调减。从集中度的角度看，三季度基金持仓的行业、个股

20211028-国信证券-2021年三季度基金详细持仓分析：仓位新高，加周期新能源、减大消费银行.pdf

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天齐锂业
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美迪西

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2021-10-30 10:53:13

南微医学Q3业绩交流会纪要

【卖方观点】南微医学Q3业绩交流会纪要 ①汇率的影响对收入端的影响有1400万；②国内部分产品采取了比较激烈的销售策略，这块儿对收入有影响；③国际运输成本有大幅增加，美国海运费比平时涨了5-10倍。还原影响毛利率66.8%与去年水平持平，Q1-Q3毛利率64.5%，毛利率下降了1.2pp，因为今年汇率较低影响较大，还有运费成本。 ①期间费用，第三季度销售费用9300w,同比+28%，比销售收入幅度略低，增加的原因主要是疫情结束后差旅费等有一定恢复；②管理费用9000w，同比+48%，股权支付成本

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南微医学

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2021-10-29 09:04:09

锦浪科技三季报业绩交流会

锦浪科技三季报业绩交流会20211028 【总览】储能: 出货1万多台，确认收入9000多台； igbt: 大环境缓解到明年四季度；明年一季度末二季度初导入国际品牌；明年三四季度逐步导入国产品牌。毛利率：负面影响：第一是海运，运费增长了1300万；第二是原材料涨价；第三是内销占比与二季度差不多，与海外基本是五五开，需求来看外销还是远大于内贸的，三季度外贸发的比较多运输较慢，还没确认收入；第四个是汇率，处于一个低位。正面影响：一是二季度五六月份有涨价，三季度涨价的正向影响逐渐反映出来，二是

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锦浪科技

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2021-06-08 21:03:02

券商预估5月份是箱板纸淡旺季转折点（山鹰国际）

国盛证券研报覆盖了箱板纸龙头，预估5月份是淡旺季转折点，下半年是传统的旺季，全年箱瓦纸价格或将趋势性上行。 1，截止6月4日，箱板、瓦楞价格分别为5037、4070元/吨，较5月初上涨277238元/吨，处于历史82.55%77.36%分位，主要系下游需求超预期复苏且海外进口纸数量下降(4月箱板纸/瓦楞纸进口量分别为35.7/28.2万吨较3月环比下滑10.2/4.7万吨)。 2，6月4日山鹰红杉、T纸再次提价100元/吨，参考目前龙头公司库存及动销情况，预计后续仍有提价预期。 3，下半年为箱

国盛证券-山鹰国际(600567)旺季来临，把握格局优化-210608.pdf

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山鹰国际

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2021-06-03 22:30:26

东鹏饮料——鹏程万里，能量饮料第一股展翅【东北证券】

2020年我国能量饮料终端销售额达45243亿，红牛占比为53% 与东鹏特饮、乐虎和体质能量合计占据81%的市场份额，行业格局相对稳定。公司以能量饮料为主导产品，后推出饮用纯净水和天然水、健康饮品“陈皮特饮”以及茶饮“由柑柠檬茶”等多款饮品。

东北证券-东鹏饮料(605499)鹏程万里，能量饮料第一股展翅-210602.pdf

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东鹏饮料

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2021-04-25 19:58:08

医药银行化工加仓较多 ——股票基金资产配置分析

医药电子持仓超配比例止跌回升：2020Q4医药、电子超配比例达到6个季度以来最低值，2021Q1基金开始大幅加仓，超配比例止跌回升，加仓比例分别达到1.51pct和0.34pct; • 顺周期板块，银行、化工、建材大幅加仓，加仓比例分别为1.36pct、0.50pct和0.35pct，而有色金属、交运则大幅减仓，分别减少0.62pct和0.85pct; • 具体而言： • 加仓比例前五：医药生物、银行、化工、建材、电子 • 减仓比例前五：电气设备、交通运输、有色金属、家用电器、计算机 • 超配比

20210422-兴业证券-2021Q1主动型股票基金资产配置分析：医药银行化工加仓较多.pdf

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招商银行
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海康威视

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2021-04-11 20:41:17

兴发集团：磷化工龙头拐点已至，电子化学品业务有望爆发

成长性和爆发力兼具 ①公司是国内磷化工龙头，拥有磷肥、草甘膦完整产业链，20年随着工艺突破和技改，业绩预计翻倍，21年新产能进入密集投放期，进一步推动业绩增长。 ②公司大力加码电子化学品，公司客户包括中芯国际、台积电、海力士等国内外知名半导体企业，十四五目标规划扩产55万吨/年产能，目前仅10万吨/年，未来成长具备爆发力。兴发集团是国内磷化工龙头，随着景气回暖和公司产能持续投放，磷化工业务拐点出现，同时，公司布局的电子化学品有望爆发。 1、产品景气回暖，产能投放步入业绩释放期公司是磷化工、有

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兴发集团

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Wangsir

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2021-04-07 21:52:13

自动化：Q1业绩会非常亮眼，且贯穿全年，哪些标的超预期？

业绩超预期贯穿全年，三个方向 ①两个独门标的：一是振邦智能，虽然市值小，但不管是从万亿智能控制器行业空间去看还是横向对比公司竞争能力，都是名列前茅。刚发布Gu权激励将更有动力，21年20倍估值。二是杰克Gu份，全年都很好。今明年目标定得也比较高。疫情背景下逆势扩张市占率这几年会快速上升。 ②低估值标的：伊之密（今年22倍，Q1业绩同比增700%，收入98%）、国盛智科（30倍，Q1利润增长160%，收入140%）、欧科亿（26倍，Q1利润140%，收入106%）。 ③长期看好：估值今年52倍明年

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振邦智能
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柏楚电子

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