Wangsir用户主页-原创-韭研公社

异动

登录注册

Wangsir

坚持正确的买点

个人资料

Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-04 13:52:24

利亚德，多家买方齐聚，Mini LED备受关注

（1）大涨题材：Micro/Mini LED 利亚德隔夜披露调研纪要，纪要披露截至目前公司Micro LED订单已过亿，决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。Mini LED背光将在Micro直显大量应用前，大幅占据LCD背光应用市场。此次调研买方人数超300位，其中包括来自华为的袁志平、郭凯、卢曰万等与阿里巴巴的李梦南。（2）Mini LED终端市场陆续突破，行业景气度迎来拐点（广发证券）：国际品牌厂商Mini LED产品陆续发布，终端市场陆续突破。继苹果推出的第一款M

S
洲明科技
S
利亚德

2

7

17

41.55
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-01 21:41:50

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头，锂电池管理芯片、AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长毛利率或已达底部。 ①一季度通常为销售淡季，而公司一季报预告显示净利润同比大幅增长，主要系：产品售价上升+产品结构改善也提高了公司的毛利率。 ②公司在小家电主控芯片领域已经在国内领先，并与国内知名家电主机厂形成了供应关系，预期进一步提高白色家电行业MCU的市占率。 ③AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长。锂电池管理芯片基于前期产能布局已实现量产，有望在品牌手机

S
中颖电子

0

2

2

7.83
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-31 21:39:40

次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”

50只次新股分别属于“科技+医疗“和“消费+服务”两大类，均为景气度较高的行业赛道。从行业来看，医药、电子、食品饮料、机械设备行业占比靠前，合计达到50%。其中大部分次新标的均为其所在细分领域的龙头，部分属于新兴赛道的领军企业，具体筛选方法和名单见后文。风险提示：景气赛道很重要，但是合理估值也不容忽视，重视估值本质上是对不确定性的敬畏，但是最优质的公司需要提前研究，“机会只留给有准备的人”。

20210330-申万宏源-次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”.pdf

S
锋尚文化
S
共创草坪
S
巴比食品

2

3

4

10.72
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-30 18:25:46

南新制药：三个核心产品都有成为几十亿大单品潜力

南新制药是被忽视的医药优质股。近日公告2020年营业收入为10.88亿，同比增长7.29%；归母净利润为1.33亿，同比增长45.37%。帕拉米韦注射液是最大亮点，在疫情之下依然实现54%增长，销售额达到8亿。（国盛证券） 1、流感大单品帕拉米韦快速放量，2020年逆势大增54%，销售额达到8亿。未来对标奥司他韦，有望成为下一个流感用药大单品，峰值达37亿。 2、吸入剂型壁垒高，国内已经获批的产品较少，一旦获批上市，也很有希望成为大品种。 3、狂犬单抗更为稀缺，未来仅2-3家参与。中性预测销售峰

国盛证券-医药生物行业周报：CXO成反弹先锋，耐心底部捡钻石；为什么说南新制药是低估的？-210328.pdf

S
南新制药

3

5

2

10.38
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 21:26:04

仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时

1、公司是我国知名调味品生产商，产品分为调味食品及调味配料，国盛证券符蓉预计公司2021年pe为38倍，对比A股另外两家调味品上市公司海天味业的66倍与天味食品的53倍，目前公司估值永平在同行中外于相对低位: 2、从调味品行业格局看，符蓉认为调味酱渗透率仍处低位，市场空间较大，公司首创并主打香菇酱，是调味酱之中的细分赛道，而调味配料门槛高，地域特征明显; 3、公司拥有药企研发背景，产品研发能力是优势，目前公司产能利用率高达131%，符蓉看好随着募投项目的推进，可以缓解公司产能的压力，也可以助力公

国盛证券-仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时-210324.pdf

S
仲景食品

1

2

4

6.99
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 20:07:22

明微电子688699，大涨后还有催化预期

科技部早盘称十四五将进一步支持显示领域的科技攻关，工信部也表示Mini/Micro LED已经成为新兴产业的突破口，推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持行业发展。明微电子主营LED驱动芯片，下游客户包括利亚德、联建光电等核心大客户。另外此前有消息称苹果新iPadPro可能将LCD更换为Mini LED，目前发布会已推迟到4月。研报解读 (太平洋证券): 2020年下半年以来，半导体行业景气持续升温，LED照明及显示屏需求提升，从而推动公司显示屏类驱动芯片和照明类驱动芯片销量快速增长。与此同

太平洋证券-明微电子（688699）线性照明、mini+LED驱动协同发力，电源管理稳步向前-210324.pdf

S
明微电子

1

4

2

3.34
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 08:07:58

贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头。①公司2020年收入26.9亿元增38.5%，归母净利润5.4亿元增32%，2017-20年收入和归母净利润GAGR各为50%和52%，持续高增长。②以IPO发行后股本计算，郭振宇父子合计控制股权49%，红杉资本持股22%，高管及核心员工通过多平台持股

S
贝泰妮

3

8

3

14.80
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-17 13:21:13

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司，股权激励终获批，压制股价的因素消除，PE仅同行1/4 股价迎来5年重大拐点，财务状况良好 ①内蒙一机股权激励计划获批，业绩考核条件：以2019年为基数，2021/2022/2023年净利润CAGR不低于10%，且不低于同行业均值。 ②公司将持续受益于换装需求，以及大幅增长的外贸需求。预计公司2021-2023年收入和净利润复合增速约为15-20%。 ③股价有望迎来重大拐点：1）股权激励已经出台，抑制股价上涨的因素消除；2）市值5年低点；3）账上大量现金，PE是其他

S
内蒙一机

1

1

2

14.24
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-02-21 09:14:39

受限

港资在买什么？

废话不多说，根据我个人的港资增仓量化选股结果看，港资在怼周期股。上一次发现港资怼小金属是在去年11月18日，可以复盘看看这个板块后期的走势。 2月19日港资增仓量化选股结果从公社个人主观搜索看的云海金属，安宁股份的资料，大家爬楼也可以找找看的。云海金属镁行业龙头标的原镁及镁合金产能全球第一：公司是国内镁业的龙头，目前产能为原镁 10 万吨，镁合金 18 万吨，以及铝合金 28.5 万吨、压铸件 1.8 万吨、微通道扁管 1 万吨、中间合金 1.5 万吨、金属锶 3000 吨，原镁、镁

S
安宁股份
S
宝武镁业

1

7

2

9.00
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-29 13:08:01

机构超高频调研计量检测行业巨头

【机构调研】公司一广电计量于1月26日接待本月第六批机构调研，行业2019年实现营业收入3225.09亿元，较2018年增长14.75%。预计计量检测行业市场规模未来几年仍将保持较高发展增速，随着计量检测行业市场规模的快速增长，预计公司未来几年也将保持较高发展增速。经过多年发展，公司在汽车检测领域的检测服务已经获得了包括吉利汽车、一汽集团、东风集团、广汽集团、比亚迪等一批知名整车制造企业的认可，成为该批客户及其配套零部件供应商的检验检测服务机构。公司的汽车检测业务主要需求来源为整车厂新车型研

S
广电计量

0

5

3

17.40
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-23 09:27:36

全球70%产能在大陆！这一行业突现重磅信号，更有两年规划投资超600亿！苹果、华为入局……这些A股公司站上风口？

经历三年多的红海博弈，LED行业正在酝酿变局，有望迎来周期反转。据记者从产业了解到，由于终端库存下降，叠加下游照明、显示等需求回温，原材料成本上升，LED行业从上游已经开始涨价，反应在中低端产品上更为显著；另一方面，行业龙头公司纷纷调整产品结构，发力高端产品，Mini/Micro LED等有望在2021年获得长足发展。 LED芯片价格上扬虽然LED作为传统过剩行业，但是在2020年悄然提升景气度。一方面，受新冠疫情影响，全球LED显示屏市场萎缩，整体采购放缓，艾比森、鸿利智汇、洲明科技等上市

S
木林森
S
三安光电

5

15

24

90.21
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-13 21:31:30

受限

金丹科技：公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司

金丹科技：全球第四家进军PLA全产业链的公司，限塑令落地，产能扩10倍公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司 ①公司继美国Natureworks、荷兰Corbion-Purac以及浙江海正成为第四个布局PLA全产业链的公司，已完成500吨试产，正在进行投料试车，为实现大规模国产替代、大力发展聚乳酸产业打下基础。 ②禁塑令政策落地，预计21-25年将会有近1000-1200万吨塑料制品被可降解材料替代，按照10%的替代率，聚乳酸的需求量将会达到100-120万吨，市场规模将超百亿元。 ③公司

S
金丹科技

3

18

23

141.56
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-12 09:17:49

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转！碳酸锂产品已经形成销售，打消市场对公司坏账的担忧受益锂价上涨，公司盐湖提锂项目反转 ①新能源汽车销量增长以及20-21年是LFP大年，带动碳酸锂价格连续拉涨，同时工业级和电池级产品市场价格趋于收敛，有利于蓝晓科技盐湖提锂项目。 ②目前公司的锦泰项目碳酸锂产品已形成持续销售，锂盐价涨未来趋势确定性强，将消除市场对藏格坏账、锦泰产品销售、后续订单等的担忧。 ③公司19年树脂销量1.56万吨，高陵与蒲城基地达产后公司总产能将超5万吨，对应收入规模15-20亿，较19年增长

S
蓝晓科技

3

10

11

69.96
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-06 21:09:19

机场：板块基本在低位

机场：板块基本在低位，高频数据显示国内客流已恢复正增长，2021年改善弹性极大 1、板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。2021年机场将明显跑赢市场。 2、高频数据显示国内客流已恢复同比正增长，改善趋势明显。且内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。机场板块2020年受疫情影响，目前板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。20

S
上海机场
S
白云机场

0

3

4

22.23
Wangsir

中线波段的老韭菜

2020-12-28 08:52:22

一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？

必须收藏！一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？ 1、本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，2021年春季行情仍然值得期待。 2、中信认为，跨年慢涨至少延续至春节前后，原因是政策边际宽松叠加基本面不断抬升。天风认为，“盈利扩张+资金面中性不差”的组合有望带来不差的春季行情。 3、跨年品种：顺周期、高景气（新能源和军工）及可选消费是强call品种。 1、分析师态度本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，202

S
龙佰集团
S
航发动力

0

1

1

7.39

前往

页

Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-04 13:52:24

利亚德，多家买方齐聚，Mini LED备受关注

（1）大涨题材：Micro/Mini LED 利亚德隔夜披露调研纪要，纪要披露截至目前公司Micro LED订单已过亿，决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。Mini LED背光将在Micro直显大量应用前，大幅占据LCD背光应用市场。此次调研买方人数超300位，其中包括来自华为的袁志平、郭凯、卢曰万等与阿里巴巴的李梦南。（2）Mini LED终端市场陆续突破，行业景气度迎来拐点（广发证券）：国际品牌厂商Mini LED产品陆续发布，终端市场陆续突破。继苹果推出的第一款M

S
洲明科技
S
利亚德

2

7

17

41.55
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-01 21:41:50

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头，锂电池管理芯片、AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长毛利率或已达底部。 ①一季度通常为销售淡季，而公司一季报预告显示净利润同比大幅增长，主要系：产品售价上升+产品结构改善也提高了公司的毛利率。 ②公司在小家电主控芯片领域已经在国内领先，并与国内知名家电主机厂形成了供应关系，预期进一步提高白色家电行业MCU的市占率。 ③AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长。锂电池管理芯片基于前期产能布局已实现量产，有望在品牌手机

S
中颖电子

0

2

2

7.83
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-31 21:39:40

次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”

50只次新股分别属于“科技+医疗“和“消费+服务”两大类，均为景气度较高的行业赛道。从行业来看，医药、电子、食品饮料、机械设备行业占比靠前，合计达到50%。其中大部分次新标的均为其所在细分领域的龙头，部分属于新兴赛道的领军企业，具体筛选方法和名单见后文。风险提示：景气赛道很重要，但是合理估值也不容忽视，重视估值本质上是对不确定性的敬畏，但是最优质的公司需要提前研究，“机会只留给有准备的人”。

20210330-申万宏源-次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”.pdf

S
锋尚文化
S
共创草坪
S
巴比食品

2

3

4

10.72
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-30 18:25:46

南新制药：三个核心产品都有成为几十亿大单品潜力

南新制药是被忽视的医药优质股。近日公告2020年营业收入为10.88亿，同比增长7.29%；归母净利润为1.33亿，同比增长45.37%。帕拉米韦注射液是最大亮点，在疫情之下依然实现54%增长，销售额达到8亿。（国盛证券） 1、流感大单品帕拉米韦快速放量，2020年逆势大增54%，销售额达到8亿。未来对标奥司他韦，有望成为下一个流感用药大单品，峰值达37亿。 2、吸入剂型壁垒高，国内已经获批的产品较少，一旦获批上市，也很有希望成为大品种。 3、狂犬单抗更为稀缺，未来仅2-3家参与。中性预测销售峰

国盛证券-医药生物行业周报：CXO成反弹先锋，耐心底部捡钻石；为什么说南新制药是低估的？-210328.pdf

S
南新制药

3

5

2

10.38
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 21:26:04

仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时

1、公司是我国知名调味品生产商，产品分为调味食品及调味配料，国盛证券符蓉预计公司2021年pe为38倍，对比A股另外两家调味品上市公司海天味业的66倍与天味食品的53倍，目前公司估值永平在同行中外于相对低位: 2、从调味品行业格局看，符蓉认为调味酱渗透率仍处低位，市场空间较大，公司首创并主打香菇酱，是调味酱之中的细分赛道，而调味配料门槛高，地域特征明显; 3、公司拥有药企研发背景，产品研发能力是优势，目前公司产能利用率高达131%，符蓉看好随着募投项目的推进，可以缓解公司产能的压力，也可以助力公

国盛证券-仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时-210324.pdf

S
仲景食品

1

2

4

6.99
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 20:07:22

明微电子688699，大涨后还有催化预期

科技部早盘称十四五将进一步支持显示领域的科技攻关，工信部也表示Mini/Micro LED已经成为新兴产业的突破口，推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持行业发展。明微电子主营LED驱动芯片，下游客户包括利亚德、联建光电等核心大客户。另外此前有消息称苹果新iPadPro可能将LCD更换为Mini LED，目前发布会已推迟到4月。研报解读 (太平洋证券): 2020年下半年以来，半导体行业景气持续升温，LED照明及显示屏需求提升，从而推动公司显示屏类驱动芯片和照明类驱动芯片销量快速增长。与此同

太平洋证券-明微电子（688699）线性照明、mini+LED驱动协同发力，电源管理稳步向前-210324.pdf

S
明微电子

1

4

2

3.34
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 08:07:58

贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头。①公司2020年收入26.9亿元增38.5%，归母净利润5.4亿元增32%，2017-20年收入和归母净利润GAGR各为50%和52%，持续高增长。②以IPO发行后股本计算，郭振宇父子合计控制股权49%，红杉资本持股22%，高管及核心员工通过多平台持股

S
贝泰妮

3

8

3

14.80
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-17 13:21:13

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司，股权激励终获批，压制股价的因素消除，PE仅同行1/4 股价迎来5年重大拐点，财务状况良好 ①内蒙一机股权激励计划获批，业绩考核条件：以2019年为基数，2021/2022/2023年净利润CAGR不低于10%，且不低于同行业均值。 ②公司将持续受益于换装需求，以及大幅增长的外贸需求。预计公司2021-2023年收入和净利润复合增速约为15-20%。 ③股价有望迎来重大拐点：1）股权激励已经出台，抑制股价上涨的因素消除；2）市值5年低点；3）账上大量现金，PE是其他

S
内蒙一机

1

1

2

14.24
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-02-21 09:14:39

受限

港资在买什么？

废话不多说，根据我个人的港资增仓量化选股结果看，港资在怼周期股。上一次发现港资怼小金属是在去年11月18日，可以复盘看看这个板块后期的走势。 2月19日港资增仓量化选股结果从公社个人主观搜索看的云海金属，安宁股份的资料，大家爬楼也可以找找看的。云海金属镁行业龙头标的原镁及镁合金产能全球第一：公司是国内镁业的龙头，目前产能为原镁 10 万吨，镁合金 18 万吨，以及铝合金 28.5 万吨、压铸件 1.8 万吨、微通道扁管 1 万吨、中间合金 1.5 万吨、金属锶 3000 吨，原镁、镁

S
安宁股份
S
宝武镁业

1

7

2

9.00
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-29 13:08:01

机构超高频调研计量检测行业巨头

【机构调研】公司一广电计量于1月26日接待本月第六批机构调研，行业2019年实现营业收入3225.09亿元，较2018年增长14.75%。预计计量检测行业市场规模未来几年仍将保持较高发展增速，随着计量检测行业市场规模的快速增长，预计公司未来几年也将保持较高发展增速。经过多年发展，公司在汽车检测领域的检测服务已经获得了包括吉利汽车、一汽集团、东风集团、广汽集团、比亚迪等一批知名整车制造企业的认可，成为该批客户及其配套零部件供应商的检验检测服务机构。公司的汽车检测业务主要需求来源为整车厂新车型研

S
广电计量

0

5

3

17.40
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-23 09:27:36

全球70%产能在大陆！这一行业突现重磅信号，更有两年规划投资超600亿！苹果、华为入局……这些A股公司站上风口？

经历三年多的红海博弈，LED行业正在酝酿变局，有望迎来周期反转。据记者从产业了解到，由于终端库存下降，叠加下游照明、显示等需求回温，原材料成本上升，LED行业从上游已经开始涨价，反应在中低端产品上更为显著；另一方面，行业龙头公司纷纷调整产品结构，发力高端产品，Mini/Micro LED等有望在2021年获得长足发展。 LED芯片价格上扬虽然LED作为传统过剩行业，但是在2020年悄然提升景气度。一方面，受新冠疫情影响，全球LED显示屏市场萎缩，整体采购放缓，艾比森、鸿利智汇、洲明科技等上市

S
木林森
S
三安光电

5

15

24

90.21
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-13 21:31:30

受限

金丹科技：公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司

金丹科技：全球第四家进军PLA全产业链的公司，限塑令落地，产能扩10倍公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司 ①公司继美国Natureworks、荷兰Corbion-Purac以及浙江海正成为第四个布局PLA全产业链的公司，已完成500吨试产，正在进行投料试车，为实现大规模国产替代、大力发展聚乳酸产业打下基础。 ②禁塑令政策落地，预计21-25年将会有近1000-1200万吨塑料制品被可降解材料替代，按照10%的替代率，聚乳酸的需求量将会达到100-120万吨，市场规模将超百亿元。 ③公司

S
金丹科技

3

18

23

141.56
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-12 09:17:49

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转！碳酸锂产品已经形成销售，打消市场对公司坏账的担忧受益锂价上涨，公司盐湖提锂项目反转 ①新能源汽车销量增长以及20-21年是LFP大年，带动碳酸锂价格连续拉涨，同时工业级和电池级产品市场价格趋于收敛，有利于蓝晓科技盐湖提锂项目。 ②目前公司的锦泰项目碳酸锂产品已形成持续销售，锂盐价涨未来趋势确定性强，将消除市场对藏格坏账、锦泰产品销售、后续订单等的担忧。 ③公司19年树脂销量1.56万吨，高陵与蒲城基地达产后公司总产能将超5万吨，对应收入规模15-20亿，较19年增长

S
蓝晓科技

3

10

11

69.96
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-06 21:09:19

机场：板块基本在低位

机场：板块基本在低位，高频数据显示国内客流已恢复正增长，2021年改善弹性极大 1、板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。2021年机场将明显跑赢市场。 2、高频数据显示国内客流已恢复同比正增长，改善趋势明显。且内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。机场板块2020年受疫情影响，目前板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。20

S
上海机场
S
白云机场

0

3

4

22.23
Wangsir

中线波段的老韭菜

2020-12-28 08:52:22

一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？

必须收藏！一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？ 1、本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，2021年春季行情仍然值得期待。 2、中信认为，跨年慢涨至少延续至春节前后，原因是政策边际宽松叠加基本面不断抬升。天风认为，“盈利扩张+资金面中性不差”的组合有望带来不差的春季行情。 3、跨年品种：顺周期、高景气（新能源和军工）及可选消费是强call品种。 1、分析师态度本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，202

S
龙佰集团
S
航发动力

0

1

1

7.39

前往

页

Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-04 13:52:24

利亚德，多家买方齐聚，Mini LED备受关注

（1）大涨题材：Micro/Mini LED 利亚德隔夜披露调研纪要，纪要披露截至目前公司Micro LED订单已过亿，决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。Mini LED背光将在Micro直显大量应用前，大幅占据LCD背光应用市场。此次调研买方人数超300位，其中包括来自华为的袁志平、郭凯、卢曰万等与阿里巴巴的李梦南。（2）Mini LED终端市场陆续突破，行业景气度迎来拐点（广发证券）：国际品牌厂商Mini LED产品陆续发布，终端市场陆续突破。继苹果推出的第一款M

S
洲明科技
S
利亚德

2

7

17

41.55
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-01 21:41:50

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头，锂电池管理芯片、AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长毛利率或已达底部。 ①一季度通常为销售淡季，而公司一季报预告显示净利润同比大幅增长，主要系：产品售价上升+产品结构改善也提高了公司的毛利率。 ②公司在小家电主控芯片领域已经在国内领先，并与国内知名家电主机厂形成了供应关系，预期进一步提高白色家电行业MCU的市占率。 ③AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长。锂电池管理芯片基于前期产能布局已实现量产，有望在品牌手机

S
中颖电子

0

2

2

7.83
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-31 21:39:40

次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”

50只次新股分别属于“科技+医疗“和“消费+服务”两大类，均为景气度较高的行业赛道。从行业来看，医药、电子、食品饮料、机械设备行业占比靠前，合计达到50%。其中大部分次新标的均为其所在细分领域的龙头，部分属于新兴赛道的领军企业，具体筛选方法和名单见后文。风险提示：景气赛道很重要，但是合理估值也不容忽视，重视估值本质上是对不确定性的敬畏，但是最优质的公司需要提前研究，“机会只留给有准备的人”。

20210330-申万宏源-次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”.pdf

S
锋尚文化
S
共创草坪
S
巴比食品

2

3

4

10.72
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-30 18:25:46

南新制药：三个核心产品都有成为几十亿大单品潜力

南新制药是被忽视的医药优质股。近日公告2020年营业收入为10.88亿，同比增长7.29%；归母净利润为1.33亿，同比增长45.37%。帕拉米韦注射液是最大亮点，在疫情之下依然实现54%增长，销售额达到8亿。（国盛证券） 1、流感大单品帕拉米韦快速放量，2020年逆势大增54%，销售额达到8亿。未来对标奥司他韦，有望成为下一个流感用药大单品，峰值达37亿。 2、吸入剂型壁垒高，国内已经获批的产品较少，一旦获批上市，也很有希望成为大品种。 3、狂犬单抗更为稀缺，未来仅2-3家参与。中性预测销售峰

国盛证券-医药生物行业周报：CXO成反弹先锋，耐心底部捡钻石；为什么说南新制药是低估的？-210328.pdf

S
南新制药

3

5

2

10.38
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 21:26:04

仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时

1、公司是我国知名调味品生产商，产品分为调味食品及调味配料，国盛证券符蓉预计公司2021年pe为38倍，对比A股另外两家调味品上市公司海天味业的66倍与天味食品的53倍，目前公司估值永平在同行中外于相对低位: 2、从调味品行业格局看，符蓉认为调味酱渗透率仍处低位，市场空间较大，公司首创并主打香菇酱，是调味酱之中的细分赛道，而调味配料门槛高，地域特征明显; 3、公司拥有药企研发背景，产品研发能力是优势，目前公司产能利用率高达131%，符蓉看好随着募投项目的推进，可以缓解公司产能的压力，也可以助力公

国盛证券-仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时-210324.pdf

S
仲景食品

1

2

4

6.99
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 20:07:22

明微电子688699，大涨后还有催化预期

科技部早盘称十四五将进一步支持显示领域的科技攻关，工信部也表示Mini/Micro LED已经成为新兴产业的突破口，推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持行业发展。明微电子主营LED驱动芯片，下游客户包括利亚德、联建光电等核心大客户。另外此前有消息称苹果新iPadPro可能将LCD更换为Mini LED，目前发布会已推迟到4月。研报解读 (太平洋证券): 2020年下半年以来，半导体行业景气持续升温，LED照明及显示屏需求提升，从而推动公司显示屏类驱动芯片和照明类驱动芯片销量快速增长。与此同

太平洋证券-明微电子（688699）线性照明、mini+LED驱动协同发力，电源管理稳步向前-210324.pdf

S
明微电子

1

4

2

3.34
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 08:07:58

贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头。①公司2020年收入26.9亿元增38.5%，归母净利润5.4亿元增32%，2017-20年收入和归母净利润GAGR各为50%和52%，持续高增长。②以IPO发行后股本计算，郭振宇父子合计控制股权49%，红杉资本持股22%，高管及核心员工通过多平台持股

S
贝泰妮

3

8

3

14.80
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-17 13:21:13

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司，股权激励终获批，压制股价的因素消除，PE仅同行1/4 股价迎来5年重大拐点，财务状况良好 ①内蒙一机股权激励计划获批，业绩考核条件：以2019年为基数，2021/2022/2023年净利润CAGR不低于10%，且不低于同行业均值。 ②公司将持续受益于换装需求，以及大幅增长的外贸需求。预计公司2021-2023年收入和净利润复合增速约为15-20%。 ③股价有望迎来重大拐点：1）股权激励已经出台，抑制股价上涨的因素消除；2）市值5年低点；3）账上大量现金，PE是其他

S
内蒙一机

1

1

2

14.24
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-02-21 09:14:39

受限

港资在买什么？

废话不多说，根据我个人的港资增仓量化选股结果看，港资在怼周期股。上一次发现港资怼小金属是在去年11月18日，可以复盘看看这个板块后期的走势。 2月19日港资增仓量化选股结果从公社个人主观搜索看的云海金属，安宁股份的资料，大家爬楼也可以找找看的。云海金属镁行业龙头标的原镁及镁合金产能全球第一：公司是国内镁业的龙头，目前产能为原镁 10 万吨，镁合金 18 万吨，以及铝合金 28.5 万吨、压铸件 1.8 万吨、微通道扁管 1 万吨、中间合金 1.5 万吨、金属锶 3000 吨，原镁、镁

S
安宁股份
S
宝武镁业

1

7

2

9.00
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-29 13:08:01

机构超高频调研计量检测行业巨头

【机构调研】公司一广电计量于1月26日接待本月第六批机构调研，行业2019年实现营业收入3225.09亿元，较2018年增长14.75%。预计计量检测行业市场规模未来几年仍将保持较高发展增速，随着计量检测行业市场规模的快速增长，预计公司未来几年也将保持较高发展增速。经过多年发展，公司在汽车检测领域的检测服务已经获得了包括吉利汽车、一汽集团、东风集团、广汽集团、比亚迪等一批知名整车制造企业的认可，成为该批客户及其配套零部件供应商的检验检测服务机构。公司的汽车检测业务主要需求来源为整车厂新车型研

S
广电计量

0

5

3

17.40
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-23 09:27:36

全球70%产能在大陆！这一行业突现重磅信号，更有两年规划投资超600亿！苹果、华为入局……这些A股公司站上风口？

经历三年多的红海博弈，LED行业正在酝酿变局，有望迎来周期反转。据记者从产业了解到，由于终端库存下降，叠加下游照明、显示等需求回温，原材料成本上升，LED行业从上游已经开始涨价，反应在中低端产品上更为显著；另一方面，行业龙头公司纷纷调整产品结构，发力高端产品，Mini/Micro LED等有望在2021年获得长足发展。 LED芯片价格上扬虽然LED作为传统过剩行业，但是在2020年悄然提升景气度。一方面，受新冠疫情影响，全球LED显示屏市场萎缩，整体采购放缓，艾比森、鸿利智汇、洲明科技等上市

S
木林森
S
三安光电

5

15

24

90.21
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-13 21:31:30

受限

金丹科技：公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司

金丹科技：全球第四家进军PLA全产业链的公司，限塑令落地，产能扩10倍公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司 ①公司继美国Natureworks、荷兰Corbion-Purac以及浙江海正成为第四个布局PLA全产业链的公司，已完成500吨试产，正在进行投料试车，为实现大规模国产替代、大力发展聚乳酸产业打下基础。 ②禁塑令政策落地，预计21-25年将会有近1000-1200万吨塑料制品被可降解材料替代，按照10%的替代率，聚乳酸的需求量将会达到100-120万吨，市场规模将超百亿元。 ③公司

S
金丹科技

3

18

23

141.56
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-12 09:17:49

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转！碳酸锂产品已经形成销售，打消市场对公司坏账的担忧受益锂价上涨，公司盐湖提锂项目反转 ①新能源汽车销量增长以及20-21年是LFP大年，带动碳酸锂价格连续拉涨，同时工业级和电池级产品市场价格趋于收敛，有利于蓝晓科技盐湖提锂项目。 ②目前公司的锦泰项目碳酸锂产品已形成持续销售，锂盐价涨未来趋势确定性强，将消除市场对藏格坏账、锦泰产品销售、后续订单等的担忧。 ③公司19年树脂销量1.56万吨，高陵与蒲城基地达产后公司总产能将超5万吨，对应收入规模15-20亿，较19年增长

S
蓝晓科技

3

10

11

69.96
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-06 21:09:19

机场：板块基本在低位

机场：板块基本在低位，高频数据显示国内客流已恢复正增长，2021年改善弹性极大 1、板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。2021年机场将明显跑赢市场。 2、高频数据显示国内客流已恢复同比正增长，改善趋势明显。且内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。机场板块2020年受疫情影响，目前板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。20

S
上海机场
S
白云机场

0

3

4

22.23
Wangsir

中线波段的老韭菜

2020-12-28 08:52:22

一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？

必须收藏！一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？ 1、本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，2021年春季行情仍然值得期待。 2、中信认为，跨年慢涨至少延续至春节前后，原因是政策边际宽松叠加基本面不断抬升。天风认为，“盈利扩张+资金面中性不差”的组合有望带来不差的春季行情。 3、跨年品种：顺周期、高景气（新能源和军工）及可选消费是强call品种。 1、分析师态度本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，202

S
龙佰集团
S
航发动力

0

1

1

7.39

前往

页

Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-04 13:52:24

利亚德，多家买方齐聚，Mini LED备受关注

（1）大涨题材：Micro/Mini LED 利亚德隔夜披露调研纪要，纪要披露截至目前公司Micro LED订单已过亿，决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。Mini LED背光将在Micro直显大量应用前，大幅占据LCD背光应用市场。此次调研买方人数超300位，其中包括来自华为的袁志平、郭凯、卢曰万等与阿里巴巴的李梦南。（2）Mini LED终端市场陆续突破，行业景气度迎来拐点（广发证券）：国际品牌厂商Mini LED产品陆续发布，终端市场陆续突破。继苹果推出的第一款M

S
洲明科技
S
利亚德

2

7

17

41.55
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-01 21:41:50

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头，锂电池管理芯片、AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长毛利率或已达底部。 ①一季度通常为销售淡季，而公司一季报预告显示净利润同比大幅增长，主要系：产品售价上升+产品结构改善也提高了公司的毛利率。 ②公司在小家电主控芯片领域已经在国内领先，并与国内知名家电主机厂形成了供应关系，预期进一步提高白色家电行业MCU的市占率。 ③AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长。锂电池管理芯片基于前期产能布局已实现量产，有望在品牌手机

S
中颖电子

0

2

2

7.83
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-31 21:39:40

次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”

50只次新股分别属于“科技+医疗“和“消费+服务”两大类，均为景气度较高的行业赛道。从行业来看，医药、电子、食品饮料、机械设备行业占比靠前，合计达到50%。其中大部分次新标的均为其所在细分领域的龙头，部分属于新兴赛道的领军企业，具体筛选方法和名单见后文。风险提示：景气赛道很重要，但是合理估值也不容忽视，重视估值本质上是对不确定性的敬畏，但是最优质的公司需要提前研究，“机会只留给有准备的人”。

20210330-申万宏源-次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”.pdf

S
锋尚文化
S
共创草坪
S
巴比食品

2

3

4

10.72
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-30 18:25:46

南新制药：三个核心产品都有成为几十亿大单品潜力

南新制药是被忽视的医药优质股。近日公告2020年营业收入为10.88亿，同比增长7.29%；归母净利润为1.33亿，同比增长45.37%。帕拉米韦注射液是最大亮点，在疫情之下依然实现54%增长，销售额达到8亿。（国盛证券） 1、流感大单品帕拉米韦快速放量，2020年逆势大增54%，销售额达到8亿。未来对标奥司他韦，有望成为下一个流感用药大单品，峰值达37亿。 2、吸入剂型壁垒高，国内已经获批的产品较少，一旦获批上市，也很有希望成为大品种。 3、狂犬单抗更为稀缺，未来仅2-3家参与。中性预测销售峰

国盛证券-医药生物行业周报：CXO成反弹先锋，耐心底部捡钻石；为什么说南新制药是低估的？-210328.pdf

S
南新制药

3

5

2

10.38
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 21:26:04

仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时

1、公司是我国知名调味品生产商，产品分为调味食品及调味配料，国盛证券符蓉预计公司2021年pe为38倍，对比A股另外两家调味品上市公司海天味业的66倍与天味食品的53倍，目前公司估值永平在同行中外于相对低位: 2、从调味品行业格局看，符蓉认为调味酱渗透率仍处低位，市场空间较大，公司首创并主打香菇酱，是调味酱之中的细分赛道，而调味配料门槛高，地域特征明显; 3、公司拥有药企研发背景，产品研发能力是优势，目前公司产能利用率高达131%，符蓉看好随着募投项目的推进，可以缓解公司产能的压力，也可以助力公

国盛证券-仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时-210324.pdf

S
仲景食品

1

2

4

6.99
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 20:07:22

明微电子688699，大涨后还有催化预期

科技部早盘称十四五将进一步支持显示领域的科技攻关，工信部也表示Mini/Micro LED已经成为新兴产业的突破口，推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持行业发展。明微电子主营LED驱动芯片，下游客户包括利亚德、联建光电等核心大客户。另外此前有消息称苹果新iPadPro可能将LCD更换为Mini LED，目前发布会已推迟到4月。研报解读 (太平洋证券): 2020年下半年以来，半导体行业景气持续升温，LED照明及显示屏需求提升，从而推动公司显示屏类驱动芯片和照明类驱动芯片销量快速增长。与此同

太平洋证券-明微电子（688699）线性照明、mini+LED驱动协同发力，电源管理稳步向前-210324.pdf

S
明微电子

1

4

2

3.34
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 08:07:58

贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头。①公司2020年收入26.9亿元增38.5%，归母净利润5.4亿元增32%，2017-20年收入和归母净利润GAGR各为50%和52%，持续高增长。②以IPO发行后股本计算，郭振宇父子合计控制股权49%，红杉资本持股22%，高管及核心员工通过多平台持股

S
贝泰妮

3

8

3

14.80
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-17 13:21:13

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司，股权激励终获批，压制股价的因素消除，PE仅同行1/4 股价迎来5年重大拐点，财务状况良好 ①内蒙一机股权激励计划获批，业绩考核条件：以2019年为基数，2021/2022/2023年净利润CAGR不低于10%，且不低于同行业均值。 ②公司将持续受益于换装需求，以及大幅增长的外贸需求。预计公司2021-2023年收入和净利润复合增速约为15-20%。 ③股价有望迎来重大拐点：1）股权激励已经出台，抑制股价上涨的因素消除；2）市值5年低点；3）账上大量现金，PE是其他

S
内蒙一机

1

1

2

14.24
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-02-21 09:14:39

受限

港资在买什么？

废话不多说，根据我个人的港资增仓量化选股结果看，港资在怼周期股。上一次发现港资怼小金属是在去年11月18日，可以复盘看看这个板块后期的走势。 2月19日港资增仓量化选股结果从公社个人主观搜索看的云海金属，安宁股份的资料，大家爬楼也可以找找看的。云海金属镁行业龙头标的原镁及镁合金产能全球第一：公司是国内镁业的龙头，目前产能为原镁 10 万吨，镁合金 18 万吨，以及铝合金 28.5 万吨、压铸件 1.8 万吨、微通道扁管 1 万吨、中间合金 1.5 万吨、金属锶 3000 吨，原镁、镁

S
安宁股份
S
宝武镁业

1

7

2

9.00
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-29 13:08:01

机构超高频调研计量检测行业巨头

【机构调研】公司一广电计量于1月26日接待本月第六批机构调研，行业2019年实现营业收入3225.09亿元，较2018年增长14.75%。预计计量检测行业市场规模未来几年仍将保持较高发展增速，随着计量检测行业市场规模的快速增长，预计公司未来几年也将保持较高发展增速。经过多年发展，公司在汽车检测领域的检测服务已经获得了包括吉利汽车、一汽集团、东风集团、广汽集团、比亚迪等一批知名整车制造企业的认可，成为该批客户及其配套零部件供应商的检验检测服务机构。公司的汽车检测业务主要需求来源为整车厂新车型研

S
广电计量

0

5

3

17.40
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-23 09:27:36

全球70%产能在大陆！这一行业突现重磅信号，更有两年规划投资超600亿！苹果、华为入局……这些A股公司站上风口？

经历三年多的红海博弈，LED行业正在酝酿变局，有望迎来周期反转。据记者从产业了解到，由于终端库存下降，叠加下游照明、显示等需求回温，原材料成本上升，LED行业从上游已经开始涨价，反应在中低端产品上更为显著；另一方面，行业龙头公司纷纷调整产品结构，发力高端产品，Mini/Micro LED等有望在2021年获得长足发展。 LED芯片价格上扬虽然LED作为传统过剩行业，但是在2020年悄然提升景气度。一方面，受新冠疫情影响，全球LED显示屏市场萎缩，整体采购放缓，艾比森、鸿利智汇、洲明科技等上市

S
木林森
S
三安光电

5

15

24

90.21
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-13 21:31:30

受限

金丹科技：公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司

金丹科技：全球第四家进军PLA全产业链的公司，限塑令落地，产能扩10倍公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司 ①公司继美国Natureworks、荷兰Corbion-Purac以及浙江海正成为第四个布局PLA全产业链的公司，已完成500吨试产，正在进行投料试车，为实现大规模国产替代、大力发展聚乳酸产业打下基础。 ②禁塑令政策落地，预计21-25年将会有近1000-1200万吨塑料制品被可降解材料替代，按照10%的替代率，聚乳酸的需求量将会达到100-120万吨，市场规模将超百亿元。 ③公司

S
金丹科技

3

18

23

141.56
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-12 09:17:49

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转！碳酸锂产品已经形成销售，打消市场对公司坏账的担忧受益锂价上涨，公司盐湖提锂项目反转 ①新能源汽车销量增长以及20-21年是LFP大年，带动碳酸锂价格连续拉涨，同时工业级和电池级产品市场价格趋于收敛，有利于蓝晓科技盐湖提锂项目。 ②目前公司的锦泰项目碳酸锂产品已形成持续销售，锂盐价涨未来趋势确定性强，将消除市场对藏格坏账、锦泰产品销售、后续订单等的担忧。 ③公司19年树脂销量1.56万吨，高陵与蒲城基地达产后公司总产能将超5万吨，对应收入规模15-20亿，较19年增长

S
蓝晓科技

3

10

11

69.96
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-06 21:09:19

机场：板块基本在低位

机场：板块基本在低位，高频数据显示国内客流已恢复正增长，2021年改善弹性极大 1、板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。2021年机场将明显跑赢市场。 2、高频数据显示国内客流已恢复同比正增长，改善趋势明显。且内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。机场板块2020年受疫情影响，目前板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。20

S
上海机场
S
白云机场

0

3

4

22.23
Wangsir

中线波段的老韭菜

2020-12-28 08:52:22

一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？

必须收藏！一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？ 1、本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，2021年春季行情仍然值得期待。 2、中信认为，跨年慢涨至少延续至春节前后，原因是政策边际宽松叠加基本面不断抬升。天风认为，“盈利扩张+资金面中性不差”的组合有望带来不差的春季行情。 3、跨年品种：顺周期、高景气（新能源和军工）及可选消费是强call品种。 1、分析师态度本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，202

S
龙佰集团
S
航发动力

0

1

1

7.39

前往

页

Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-04 13:52:24

利亚德，多家买方齐聚，Mini LED备受关注

（1）大涨题材：Micro/Mini LED 利亚德隔夜披露调研纪要，纪要披露截至目前公司Micro LED订单已过亿，决定提前7个月至2021年5月底前实现800kk/月产能。Mini LED背光将在Micro直显大量应用前，大幅占据LCD背光应用市场。此次调研买方人数超300位，其中包括来自华为的袁志平、郭凯、卢曰万等与阿里巴巴的李梦南。（2）Mini LED终端市场陆续突破，行业景气度迎来拐点（广发证券）：国际品牌厂商Mini LED产品陆续发布，终端市场陆续突破。继苹果推出的第一款M

S
洲明科技
S
利亚德

2

7

17

41.55
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-04-01 21:41:50

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头

中颖电子：淡季逆市涨价的MCU龙头，锂电池管理芯片、AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长毛利率或已达底部。 ①一季度通常为销售淡季，而公司一季报预告显示净利润同比大幅增长，主要系：产品售价上升+产品结构改善也提高了公司的毛利率。 ②公司在小家电主控芯片领域已经在国内领先，并与国内知名家电主机厂形成了供应关系，预期进一步提高白色家电行业MCU的市占率。 ③AMOLED显示驱动IC通过市场验证，有望实现数倍收入增长。锂电池管理芯片基于前期产能布局已实现量产，有望在品牌手机

S
中颖电子

0

2

2

7.83
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-31 21:39:40

次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”

50只次新股分别属于“科技+医疗“和“消费+服务”两大类，均为景气度较高的行业赛道。从行业来看，医药、电子、食品饮料、机械设备行业占比靠前，合计达到50%。其中大部分次新标的均为其所在细分领域的龙头，部分属于新兴赛道的领军企业，具体筛选方法和名单见后文。风险提示：景气赛道很重要，但是合理估值也不容忽视，重视估值本质上是对不确定性的敬畏，但是最优质的公司需要提前研究，“机会只留给有准备的人”。

20210330-申万宏源-次新股跟踪系列报告之一：十年轮回，寻找次新中的“新星”.pdf

S
锋尚文化
S
共创草坪
S
巴比食品

2

3

4

10.72
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-30 18:25:46

南新制药：三个核心产品都有成为几十亿大单品潜力

南新制药是被忽视的医药优质股。近日公告2020年营业收入为10.88亿，同比增长7.29%；归母净利润为1.33亿，同比增长45.37%。帕拉米韦注射液是最大亮点，在疫情之下依然实现54%增长，销售额达到8亿。（国盛证券） 1、流感大单品帕拉米韦快速放量，2020年逆势大增54%，销售额达到8亿。未来对标奥司他韦，有望成为下一个流感用药大单品，峰值达37亿。 2、吸入剂型壁垒高，国内已经获批的产品较少，一旦获批上市，也很有希望成为大品种。 3、狂犬单抗更为稀缺，未来仅2-3家参与。中性预测销售峰

国盛证券-医药生物行业周报：CXO成反弹先锋，耐心底部捡钻石；为什么说南新制药是低估的？-210328.pdf

S
南新制药

3

5

2

10.38
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 21:26:04

仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时

1、公司是我国知名调味品生产商，产品分为调味食品及调味配料，国盛证券符蓉预计公司2021年pe为38倍，对比A股另外两家调味品上市公司海天味业的66倍与天味食品的53倍，目前公司估值永平在同行中外于相对低位: 2、从调味品行业格局看，符蓉认为调味酱渗透率仍处低位，市场空间较大，公司首创并主打香菇酱，是调味酱之中的细分赛道，而调味配料门槛高，地域特征明显; 3、公司拥有药企研发背景，产品研发能力是优势，目前公司产能利用率高达131%，符蓉看好随着募投项目的推进，可以缓解公司产能的压力，也可以助力公

国盛证券-仲景食品(300908)首创香菇酱，成长进行时-210324.pdf

S
仲景食品

1

2

4

6.99
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 20:07:22

明微电子688699，大涨后还有催化预期

科技部早盘称十四五将进一步支持显示领域的科技攻关，工信部也表示Mini/Micro LED已经成为新兴产业的突破口，推动产业基金、引导基金和各类社会资本支持行业发展。明微电子主营LED驱动芯片，下游客户包括利亚德、联建光电等核心大客户。另外此前有消息称苹果新iPadPro可能将LCD更换为Mini LED，目前发布会已推迟到4月。研报解读 (太平洋证券): 2020年下半年以来，半导体行业景气持续升温，LED照明及显示屏需求提升，从而推动公司显示屏类驱动芯片和照明类驱动芯片销量快速增长。与此同

太平洋证券-明微电子（688699）线性照明、mini+LED驱动协同发力，电源管理稳步向前-210324.pdf

S
明微电子

1

4

2

3.34
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-25 08:07:58

贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头。①公司2020年收入26.9亿元增38.5%，归母净利润5.4亿元增32%，2017-20年收入和归母净利润GAGR各为50%和52%，持续高增长。②以IPO发行后股本计算，郭振宇父子合计控制股权49%，红杉资本持股22%，高管及核心员工通过多平台持股

S
贝泰妮

3

8

3

14.80
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-03-17 13:21:13

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司

内蒙一机：我国唯一主战坦克公司，股权激励终获批，压制股价的因素消除，PE仅同行1/4 股价迎来5年重大拐点，财务状况良好 ①内蒙一机股权激励计划获批，业绩考核条件：以2019年为基数，2021/2022/2023年净利润CAGR不低于10%，且不低于同行业均值。 ②公司将持续受益于换装需求，以及大幅增长的外贸需求。预计公司2021-2023年收入和净利润复合增速约为15-20%。 ③股价有望迎来重大拐点：1）股权激励已经出台，抑制股价上涨的因素消除；2）市值5年低点；3）账上大量现金，PE是其他

S
内蒙一机

1

1

2

14.24
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-02-21 09:14:39

受限

港资在买什么？

废话不多说，根据我个人的港资增仓量化选股结果看，港资在怼周期股。上一次发现港资怼小金属是在去年11月18日，可以复盘看看这个板块后期的走势。 2月19日港资增仓量化选股结果从公社个人主观搜索看的云海金属，安宁股份的资料，大家爬楼也可以找找看的。云海金属镁行业龙头标的原镁及镁合金产能全球第一：公司是国内镁业的龙头，目前产能为原镁 10 万吨，镁合金 18 万吨，以及铝合金 28.5 万吨、压铸件 1.8 万吨、微通道扁管 1 万吨、中间合金 1.5 万吨、金属锶 3000 吨，原镁、镁

S
安宁股份
S
宝武镁业

1

7

2

9.00
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-29 13:08:01

机构超高频调研计量检测行业巨头

【机构调研】公司一广电计量于1月26日接待本月第六批机构调研，行业2019年实现营业收入3225.09亿元，较2018年增长14.75%。预计计量检测行业市场规模未来几年仍将保持较高发展增速，随着计量检测行业市场规模的快速增长，预计公司未来几年也将保持较高发展增速。经过多年发展，公司在汽车检测领域的检测服务已经获得了包括吉利汽车、一汽集团、东风集团、广汽集团、比亚迪等一批知名整车制造企业的认可，成为该批客户及其配套零部件供应商的检验检测服务机构。公司的汽车检测业务主要需求来源为整车厂新车型研

S
广电计量

0

5

3

17.40
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-23 09:27:36

全球70%产能在大陆！这一行业突现重磅信号，更有两年规划投资超600亿！苹果、华为入局……这些A股公司站上风口？

经历三年多的红海博弈，LED行业正在酝酿变局，有望迎来周期反转。据记者从产业了解到，由于终端库存下降，叠加下游照明、显示等需求回温，原材料成本上升，LED行业从上游已经开始涨价，反应在中低端产品上更为显著；另一方面，行业龙头公司纷纷调整产品结构，发力高端产品，Mini/Micro LED等有望在2021年获得长足发展。 LED芯片价格上扬虽然LED作为传统过剩行业，但是在2020年悄然提升景气度。一方面，受新冠疫情影响，全球LED显示屏市场萎缩，整体采购放缓，艾比森、鸿利智汇、洲明科技等上市

S
木林森
S
三安光电

5

15

24

90.21
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-13 21:31:30

受限

金丹科技：公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司

金丹科技：全球第四家进军PLA全产业链的公司，限塑令落地，产能扩10倍公司成为全球第四个布局PLA全产业链的公司 ①公司继美国Natureworks、荷兰Corbion-Purac以及浙江海正成为第四个布局PLA全产业链的公司，已完成500吨试产，正在进行投料试车，为实现大规模国产替代、大力发展聚乳酸产业打下基础。 ②禁塑令政策落地，预计21-25年将会有近1000-1200万吨塑料制品被可降解材料替代，按照10%的替代率，聚乳酸的需求量将会达到100-120万吨，市场规模将超百亿元。 ③公司

S
金丹科技

3

18

23

141.56
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-12 09:17:49

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转

蓝晓科技：盐湖提锂项目反转！碳酸锂产品已经形成销售，打消市场对公司坏账的担忧受益锂价上涨，公司盐湖提锂项目反转 ①新能源汽车销量增长以及20-21年是LFP大年，带动碳酸锂价格连续拉涨，同时工业级和电池级产品市场价格趋于收敛，有利于蓝晓科技盐湖提锂项目。 ②目前公司的锦泰项目碳酸锂产品已形成持续销售，锂盐价涨未来趋势确定性强，将消除市场对藏格坏账、锦泰产品销售、后续订单等的担忧。 ③公司19年树脂销量1.56万吨，高陵与蒲城基地达产后公司总产能将超5万吨，对应收入规模15-20亿，较19年增长

S
蓝晓科技

3

10

11

69.96
Wangsir

中线波段的老韭菜

2021-01-06 21:09:19

机场：板块基本在低位

机场：板块基本在低位，高频数据显示国内客流已恢复正增长，2021年改善弹性极大 1、板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。2021年机场将明显跑赢市场。 2、高频数据显示国内客流已恢复同比正增长，改善趋势明显。且内循环政策下头部机场依然受益于海外免税回流，口岸价值未来继续凸显。机场板块2020年受疫情影响，目前板块基本在低位。招商证券交运团队指出，随着国内航空需求快速恢复，高经营杠杆下业绩改善弹性大，机场复苏路径明确。20

S
上海机场
S
白云机场

0

3

4

22.23
Wangsir

中线波段的老韭菜

2020-12-28 08:52:22

一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？

必须收藏！一文掌握“春季躁动”备战攻略：何时进场、买什么？ 1、本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，2021年春季行情仍然值得期待。 2、中信认为，跨年慢涨至少延续至春节前后，原因是政策边际宽松叠加基本面不断抬升。天风认为，“盈利扩张+资金面中性不差”的组合有望带来不差的春季行情。 3、跨年品种：顺周期、高景气（新能源和军工）及可选消费是强call品种。 1、分析师态度本周分析师仍集体（9/10）看多春季行情，普遍认为春季躁动的布局时机已经临近，202

S
龙佰集团
S
航发动力

0

1

1

7.39

前往

页

40

关注

24

粉丝

1030.40

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。