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2022-11-17 12:11:46
禽流感带动鸡周期反转,白羽鸡值得关注
海外禽流感导致国内引种受限,鸡苗价格创反弹新高。受到祖代引种受阻以及强制换羽有限,再叠加消费边际好转,白羽鸡产品价格上涨趋势己 定,利润将逐步在产业链间传导。 S禾丰股份(sh603609)S
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2022-11-16 16:57:47
缩量震荡,板块轮动,题材分化
11月16号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1定势:上证:震荡向上 创业板:底部箱体震荡 2.大盘 大盘缩量调整,题材严重分化,中药地产 头部个股还是坚挺,明天继续走强能不能带来板块修复。尾盘地产还是有资金抢先手。 板块轮动较快,昨日跌幅第一的web3.0受研报刺激今天涨幅第一,操作难度挺难的,除非昨天能提前埋伏。 3.操作策略 昨天讲过趋势个股昨天就提前减仓了,今天就遇到调整。还是等回补缺口才能安心加仓 短线个股还是以当天热点题材板
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2022-11-16 08:34:41
半导体大涨,跟风or谨慎?
昨日半导体大涨的直接原因可能是两个事件催化: 一是巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示三季度建仓台积电6006万股,持仓市值达41亿美元。在巴菲特建仓台积电消息的刺激下,今天台积电大涨8.31%。市场判断当前半导体已达库存高点,板块和龙头股价到达底部区间。我们认为外部对半导体库存周期的解读对A股半导体市场情绪也有所刺激,因此受周期库存影响最深的消费类半导体公司涨幅靠前。 二是中美领导人在巴厘岛首次面对面会晤,后续中美科技领域的竞争关系有望改善。恒生科技指数和美股中概大涨,因此对A
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春江水暖鸭先知,看好CXO行业估值持续修复
1、短期:国内,营收和净利润仍维持较高增速,17家CXO企业2022Q3单季营收同比增速的均值及中位数均为45%,单季净利润同比增速的均值及中位数分别为72%、55%。海外,以Biotech为主要客户群的Medpace和全球安评龙头Charles River均上调业绩指引,为市场带来一定信心。 2、中期:今年以来全球医药一级投融资遇冷,近期有触底回暖迹象,资金多投向生物药和化药对后续的CXO需求带来一定利好。从先行指标预收帐款+合同负债金额来看,2022Q3观察企业的均值及中位值均创下新高,其中
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浆价下行预期明确,造纸龙头盈利改善可期
1、近期市场对浆价下行的预期越来越强。①截至11月11日,针叶浆内外价盘环比均有所回落。②Arauco 156万吨木浆产能于10月基本建成,预计11月开始运营,2023年产能将达峰值。此外,UPM 在乌拉圭的210万吨阔叶浆产能也将于2023Q1投产。我们认为,从供需角度,随着新增木浆产能陆续投产,浆价拐点的确定性越来越强。 2、若浆价下行,特种纸、生活用纸的盈利有望大幅改善。复盘上一轮浆价下行周期发现,2018-2020年木浆价格最大跌幅超过30%。浆价下跌,大幅改善了相关造纸公司盈利水平,五
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2022-11-15 16:04:33
终于等到你,还好没有放弃
11月15号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1、定势 上证:选择直接突破箱体顶部向上,震荡向上走势! 创业板还是底部震荡 2、大盘 A、大盘连续三天成交量破万亿,还是那句话,有量就有机会 B、昨天复盘讲过对大盘的观点从底部震荡改为震荡向上,今天就做出突破动作,美中不足的就是没有回补缺口,留下了一定的隐患。 C、尾盘竞业达跳水封跌停,高标题材跟着跳水后有资金承接,伤害被消化,表明盘面强度还是可以 D、全部开放变成由部分地区开始尝试放开,
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2022-11-15 10:23:17
双碳政策发力,光伏建筑空间广,投资标的如何选?
行业最新动态及影响:建筑行业一直以来是全球能耗大户。根据中国建筑节能协会數据,我国建筑全生命周期能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%。在双碳背景下要解决建筑运行阶段的能耗,毫无疑问,光伏建筑是最有效的解决方案。据悉,11月15日在深圳即将召开未来建筑展上,光伏建筑一体化 BIPV 产品将是此次展会最大重点和亮点。同时今年以来住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用規范》要求新建建筑应安装太阳能系统,光伏建筑的市场空间有望显著扩容,相关企业有望受益。 行业内部来看:BAPV更多是资源之争,
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双雄并起,新冠药地产齐发力,后市如何接力?
11月14号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1定势:上证、创业板都是底部震荡 上证:预计明后天下影线补周五跳空缺口,然后开启震荡向上的走势。 2.大盘 1)连续2天成交量破亿 2)这一波反弹或者题材炒作的主线后疫情医药板块+房地产 3)后疫情包括新冠治疗、疫苗及其他医疗。房地产(民企为主) 4)预计明后天回补缺口以后,大盘又继续向上的动力。 5)目前是以题材炒作为主 3.操作策略 1)短线晋级主要是地产,web3.0和新冠药。涨停贡献
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2022-11-14 10:50:27
面板:至暗之时已过,期待下一轮行情
TrendForce 11月面板报价显示面板价格全面止跌,电视面板在需求小幅回升下,11 月延续 10 月涨势,上旬各尺寸平均小涨 1 美元,预期全月涨幅可望达 2 美元。我们认为面板本次涨价是因为价格跌到成本线以下后,供给端主动收缩、需求端又有所回暖,面板产业的供需格局发生变化所致。目前的价格来看,55英寸以上的面板价格仍然低于成本价。所以11月后续面板的涨价走势仍然会持续。
需求端短期来看三季度环比修复,四季度销售旺季,需求有望更进一步修复。终端品牌厂商对需求预期提升
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如何选择转基因投资标的?
※转基因商业化的进展如何? 目前转基因商业化的政策壁垒基本打通。我国转基因种子商业化经历了前期的实验室研究、中间试验、环境释放、生产性试验、性状导入、申请安全证书的阶段,已有多个玉米和大豆的转基因性状安全证书获批,进入品种审定阶段,国家级转基因种子品种审定标准在今年6月公布,并在甘肃张掖进行较大规模的制种,种子已经入库。主要限制环节是品种审定,被视为转基因种子商业化的“放行条”。 ※转基因对种业产生什么影响? 一是体现在行业收入的天花板提高,转基因种子可以带来更好的经济效益,种企作为生产链的一环
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高开低走,双11打折大面派发,市场到底为何这般走?
11月11号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1、定势。上证:底部震荡,盘中有突破动作。创业板:底部震荡 2、大盘 受外围影响,大盘高开,随即开始震荡,题材发力。下午画风突变,在蓝筹股带动大盘上涨一段的时候,高位题材股开始跳水,派发各种双11打折,最后大盘高开低走,放量十字星。 全球一片狂欢的行情下,a股走出如此特别的走势,我觉得原因有以下几点 A、突发利好,外盘大涨,高开基本成为定局,给了埋伏盘大量获利筹码,所以早上高开以后立即震荡。
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禽流感带动鸡周期反转,白羽鸡值得关注
海外禽流感导致国内引种受限,鸡苗价格创反弹新高。受到祖代引种受阻以及强制换羽有限,再叠加消费边际好转,白羽鸡产品价格上涨趋势己 定,利润将逐步在产业链间传导。 S禾丰股份(sh603609)S
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缩量震荡,板块轮动,题材分化
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昨日半导体大涨的直接原因可能是两个事件催化: 一是巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示三季度建仓台积电6006万股,持仓市值达41亿美元。在巴菲特建仓台积电消息的刺激下,今天台积电大涨8.31%。市场判断当前半导体已达库存高点,板块和龙头股价到达底部区间。我们认为外部对半导体库存周期的解读对A股半导体市场情绪也有所刺激,因此受周期库存影响最深的消费类半导体公司涨幅靠前。 二是中美领导人在巴厘岛首次面对面会晤,后续中美科技领域的竞争关系有望改善。恒生科技指数和美股中概大涨,因此对A
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春江水暖鸭先知,看好CXO行业估值持续修复
1、短期:国内,营收和净利润仍维持较高增速,17家CXO企业2022Q3单季营收同比增速的均值及中位数均为45%,单季净利润同比增速的均值及中位数分别为72%、55%。海外,以Biotech为主要客户群的Medpace和全球安评龙头Charles River均上调业绩指引,为市场带来一定信心。 2、中期:今年以来全球医药一级投融资遇冷,近期有触底回暖迹象,资金多投向生物药和化药对后续的CXO需求带来一定利好。从先行指标预收帐款+合同负债金额来看,2022Q3观察企业的均值及中位值均创下新高,其中
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浆价下行预期明确,造纸龙头盈利改善可期
1、近期市场对浆价下行的预期越来越强。①截至11月11日,针叶浆内外价盘环比均有所回落。②Arauco 156万吨木浆产能于10月基本建成,预计11月开始运营,2023年产能将达峰值。此外,UPM 在乌拉圭的210万吨阔叶浆产能也将于2023Q1投产。我们认为,从供需角度,随着新增木浆产能陆续投产,浆价拐点的确定性越来越强。 2、若浆价下行,特种纸、生活用纸的盈利有望大幅改善。复盘上一轮浆价下行周期发现,2018-2020年木浆价格最大跌幅超过30%。浆价下跌,大幅改善了相关造纸公司盈利水平,五
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双碳政策发力,光伏建筑空间广,投资标的如何选?
行业最新动态及影响:建筑行业一直以来是全球能耗大户。根据中国建筑节能协会數据,我国建筑全生命周期能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%。在双碳背景下要解决建筑运行阶段的能耗,毫无疑问,光伏建筑是最有效的解决方案。据悉,11月15日在深圳即将召开未来建筑展上,光伏建筑一体化 BIPV 产品将是此次展会最大重点和亮点。同时今年以来住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用規范》要求新建建筑应安装太阳能系统,光伏建筑的市场空间有望显著扩容,相关企业有望受益。 行业内部来看:BAPV更多是资源之争,
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需求端短期来看三季度环比修复,四季度销售旺季,需求有望更进一步修复。终端品牌厂商对需求预期提升
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※转基因商业化的进展如何? 目前转基因商业化的政策壁垒基本打通。我国转基因种子商业化经历了前期的实验室研究、中间试验、环境释放、生产性试验、性状导入、申请安全证书的阶段,已有多个玉米和大豆的转基因性状安全证书获批,进入品种审定阶段,国家级转基因种子品种审定标准在今年6月公布,并在甘肃张掖进行较大规模的制种,种子已经入库。主要限制环节是品种审定,被视为转基因种子商业化的“放行条”。 ※转基因对种业产生什么影响? 一是体现在行业收入的天花板提高,转基因种子可以带来更好的经济效益,种企作为生产链的一环
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11月11号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1、定势。上证:底部震荡,盘中有突破动作。创业板:底部震荡 2、大盘 受外围影响,大盘高开,随即开始震荡,题材发力。下午画风突变,在蓝筹股带动大盘上涨一段的时候,高位题材股开始跳水,派发各种双11打折,最后大盘高开低走,放量十字星。 全球一片狂欢的行情下,a股走出如此特别的走势,我觉得原因有以下几点 A、突发利好,外盘大涨,高开基本成为定局,给了埋伏盘大量获利筹码,所以早上高开以后立即震荡。
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半导体大涨,跟风or谨慎?
昨日半导体大涨的直接原因可能是两个事件催化: 一是巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示三季度建仓台积电6006万股,持仓市值达41亿美元。在巴菲特建仓台积电消息的刺激下,今天台积电大涨8.31%。市场判断当前半导体已达库存高点,板块和龙头股价到达底部区间。我们认为外部对半导体库存周期的解读对A股半导体市场情绪也有所刺激,因此受周期库存影响最深的消费类半导体公司涨幅靠前。 二是中美领导人在巴厘岛首次面对面会晤,后续中美科技领域的竞争关系有望改善。恒生科技指数和美股中概大涨,因此对A
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1、短期:国内,营收和净利润仍维持较高增速,17家CXO企业2022Q3单季营收同比增速的均值及中位数均为45%,单季净利润同比增速的均值及中位数分别为72%、55%。海外,以Biotech为主要客户群的Medpace和全球安评龙头Charles River均上调业绩指引,为市场带来一定信心。 2、中期:今年以来全球医药一级投融资遇冷,近期有触底回暖迹象,资金多投向生物药和化药对后续的CXO需求带来一定利好。从先行指标预收帐款+合同负债金额来看,2022Q3观察企业的均值及中位值均创下新高,其中
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浆价下行预期明确,造纸龙头盈利改善可期
1、近期市场对浆价下行的预期越来越强。①截至11月11日,针叶浆内外价盘环比均有所回落。②Arauco 156万吨木浆产能于10月基本建成,预计11月开始运营,2023年产能将达峰值。此外,UPM 在乌拉圭的210万吨阔叶浆产能也将于2023Q1投产。我们认为,从供需角度,随着新增木浆产能陆续投产,浆价拐点的确定性越来越强。 2、若浆价下行,特种纸、生活用纸的盈利有望大幅改善。复盘上一轮浆价下行周期发现,2018-2020年木浆价格最大跌幅超过30%。浆价下跌,大幅改善了相关造纸公司盈利水平,五
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行业最新动态及影响:建筑行业一直以来是全球能耗大户。根据中国建筑节能协会數据,我国建筑全生命周期能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%。在双碳背景下要解决建筑运行阶段的能耗,毫无疑问,光伏建筑是最有效的解决方案。据悉,11月15日在深圳即将召开未来建筑展上,光伏建筑一体化 BIPV 产品将是此次展会最大重点和亮点。同时今年以来住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用規范》要求新建建筑应安装太阳能系统,光伏建筑的市场空间有望显著扩容,相关企业有望受益。 行业内部来看:BAPV更多是资源之争,
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11月14号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1定势:上证、创业板都是底部震荡 上证:预计明后天下影线补周五跳空缺口,然后开启震荡向上的走势。 2.大盘 1)连续2天成交量破亿 2)这一波反弹或者题材炒作的主线后疫情医药板块+房地产 3)后疫情包括新冠治疗、疫苗及其他医疗。房地产(民企为主) 4)预计明后天回补缺口以后,大盘又继续向上的动力。 5)目前是以题材炒作为主 3.操作策略 1)短线晋级主要是地产,web3.0和新冠药。涨停贡献
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2022-11-14 09:36:40
如何选择转基因投资标的?
※转基因商业化的进展如何? 目前转基因商业化的政策壁垒基本打通。我国转基因种子商业化经历了前期的实验室研究、中间试验、环境释放、生产性试验、性状导入、申请安全证书的阶段,已有多个玉米和大豆的转基因性状安全证书获批,进入品种审定阶段,国家级转基因种子品种审定标准在今年6月公布,并在甘肃张掖进行较大规模的制种,种子已经入库。主要限制环节是品种审定,被视为转基因种子商业化的“放行条”。 ※转基因对种业产生什么影响? 一是体现在行业收入的天花板提高,转基因种子可以带来更好的经济效益,种企作为生产链的一环
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高开低走,双11打折大面派发,市场到底为何这般走?
11月11号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1、定势。上证:底部震荡,盘中有突破动作。创业板:底部震荡 2、大盘 受外围影响,大盘高开,随即开始震荡,题材发力。下午画风突变,在蓝筹股带动大盘上涨一段的时候,高位题材股开始跳水,派发各种双11打折,最后大盘高开低走,放量十字星。 全球一片狂欢的行情下,a股走出如此特别的走势,我觉得原因有以下几点 A、突发利好,外盘大涨,高开基本成为定局,给了埋伏盘大量获利筹码,所以早上高开以后立即震荡。
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禽流感带动鸡周期反转,白羽鸡值得关注
海外禽流感导致国内引种受限,鸡苗价格创反弹新高。受到祖代引种受阻以及强制换羽有限,再叠加消费边际好转,白羽鸡产品价格上涨趋势己 定,利润将逐步在产业链间传导。 S禾丰股份(sh603609)S
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缩量震荡,板块轮动,题材分化
11月16号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1定势:上证:震荡向上 创业板:底部箱体震荡 2.大盘 大盘缩量调整,题材严重分化,中药地产 头部个股还是坚挺,明天继续走强能不能带来板块修复。尾盘地产还是有资金抢先手。 板块轮动较快,昨日跌幅第一的web3.0受研报刺激今天涨幅第一,操作难度挺难的,除非昨天能提前埋伏。 3.操作策略 昨天讲过趋势个股昨天就提前减仓了,今天就遇到调整。还是等回补缺口才能安心加仓 短线个股还是以当天热点题材板
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半导体大涨,跟风or谨慎?
昨日半导体大涨的直接原因可能是两个事件催化: 一是巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示三季度建仓台积电6006万股,持仓市值达41亿美元。在巴菲特建仓台积电消息的刺激下,今天台积电大涨8.31%。市场判断当前半导体已达库存高点,板块和龙头股价到达底部区间。我们认为外部对半导体库存周期的解读对A股半导体市场情绪也有所刺激,因此受周期库存影响最深的消费类半导体公司涨幅靠前。 二是中美领导人在巴厘岛首次面对面会晤,后续中美科技领域的竞争关系有望改善。恒生科技指数和美股中概大涨,因此对A
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春江水暖鸭先知,看好CXO行业估值持续修复
1、短期:国内,营收和净利润仍维持较高增速,17家CXO企业2022Q3单季营收同比增速的均值及中位数均为45%,单季净利润同比增速的均值及中位数分别为72%、55%。海外,以Biotech为主要客户群的Medpace和全球安评龙头Charles River均上调业绩指引,为市场带来一定信心。 2、中期:今年以来全球医药一级投融资遇冷,近期有触底回暖迹象,资金多投向生物药和化药对后续的CXO需求带来一定利好。从先行指标预收帐款+合同负债金额来看,2022Q3观察企业的均值及中位值均创下新高,其中
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浆价下行预期明确,造纸龙头盈利改善可期
1、近期市场对浆价下行的预期越来越强。①截至11月11日,针叶浆内外价盘环比均有所回落。②Arauco 156万吨木浆产能于10月基本建成,预计11月开始运营,2023年产能将达峰值。此外,UPM 在乌拉圭的210万吨阔叶浆产能也将于2023Q1投产。我们认为,从供需角度,随着新增木浆产能陆续投产,浆价拐点的确定性越来越强。 2、若浆价下行,特种纸、生活用纸的盈利有望大幅改善。复盘上一轮浆价下行周期发现,2018-2020年木浆价格最大跌幅超过30%。浆价下跌,大幅改善了相关造纸公司盈利水平,五
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2022-11-15 16:04:33
终于等到你,还好没有放弃
11月15号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1、定势 上证:选择直接突破箱体顶部向上,震荡向上走势! 创业板还是底部震荡 2、大盘 A、大盘连续三天成交量破万亿,还是那句话,有量就有机会 B、昨天复盘讲过对大盘的观点从底部震荡改为震荡向上,今天就做出突破动作,美中不足的就是没有回补缺口,留下了一定的隐患。 C、尾盘竞业达跳水封跌停,高标题材跟着跳水后有资金承接,伤害被消化,表明盘面强度还是可以 D、全部开放变成由部分地区开始尝试放开,
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双碳政策发力,光伏建筑空间广,投资标的如何选?
行业最新动态及影响:建筑行业一直以来是全球能耗大户。根据中国建筑节能协会數据,我国建筑全生命周期能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%。在双碳背景下要解决建筑运行阶段的能耗,毫无疑问,光伏建筑是最有效的解决方案。据悉,11月15日在深圳即将召开未来建筑展上,光伏建筑一体化 BIPV 产品将是此次展会最大重点和亮点。同时今年以来住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用規范》要求新建建筑应安装太阳能系统,光伏建筑的市场空间有望显著扩容,相关企业有望受益。 行业内部来看:BAPV更多是资源之争,
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双雄并起,新冠药地产齐发力,后市如何接力?
11月14号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1定势:上证、创业板都是底部震荡 上证:预计明后天下影线补周五跳空缺口,然后开启震荡向上的走势。 2.大盘 1)连续2天成交量破亿 2)这一波反弹或者题材炒作的主线后疫情医药板块+房地产 3)后疫情包括新冠治疗、疫苗及其他医疗。房地产(民企为主) 4)预计明后天回补缺口以后,大盘又继续向上的动力。 5)目前是以题材炒作为主 3.操作策略 1)短线晋级主要是地产,web3.0和新冠药。涨停贡献
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面板:至暗之时已过,期待下一轮行情
TrendForce 11月面板报价显示面板价格全面止跌,电视面板在需求小幅回升下,11 月延续 10 月涨势,上旬各尺寸平均小涨 1 美元,预期全月涨幅可望达 2 美元。我们认为面板本次涨价是因为价格跌到成本线以下后,供给端主动收缩、需求端又有所回暖,面板产业的供需格局发生变化所致。目前的价格来看,55英寸以上的面板价格仍然低于成本价。所以11月后续面板的涨价走势仍然会持续。
需求端短期来看三季度环比修复,四季度销售旺季,需求有望更进一步修复。终端品牌厂商对需求预期提升
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※转基因商业化的进展如何? 目前转基因商业化的政策壁垒基本打通。我国转基因种子商业化经历了前期的实验室研究、中间试验、环境释放、生产性试验、性状导入、申请安全证书的阶段,已有多个玉米和大豆的转基因性状安全证书获批,进入品种审定阶段,国家级转基因种子品种审定标准在今年6月公布,并在甘肃张掖进行较大规模的制种,种子已经入库。主要限制环节是品种审定,被视为转基因种子商业化的“放行条”。 ※转基因对种业产生什么影响? 一是体现在行业收入的天花板提高,转基因种子可以带来更好的经济效益,种企作为生产链的一环
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高开低走,双11打折大面派发,市场到底为何这般走?
11月11号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1、定势。上证:底部震荡,盘中有突破动作。创业板:底部震荡 2、大盘 受外围影响,大盘高开,随即开始震荡,题材发力。下午画风突变,在蓝筹股带动大盘上涨一段的时候,高位题材股开始跳水,派发各种双11打折,最后大盘高开低走,放量十字星。 全球一片狂欢的行情下,a股走出如此特别的走势,我觉得原因有以下几点 A、突发利好,外盘大涨,高开基本成为定局,给了埋伏盘大量获利筹码,所以早上高开以后立即震荡。
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缩量震荡,板块轮动,题材分化
11月16号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1定势:上证:震荡向上 创业板:底部箱体震荡 2.大盘 大盘缩量调整,题材严重分化,中药地产 头部个股还是坚挺,明天继续走强能不能带来板块修复。尾盘地产还是有资金抢先手。 板块轮动较快,昨日跌幅第一的web3.0受研报刺激今天涨幅第一,操作难度挺难的,除非昨天能提前埋伏。 3.操作策略 昨天讲过趋势个股昨天就提前减仓了,今天就遇到调整。还是等回补缺口才能安心加仓 短线个股还是以当天热点题材板
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半导体大涨,跟风or谨慎?
昨日半导体大涨的直接原因可能是两个事件催化: 一是巴菲特旗下投资公司伯克希尔哈撒韦披露的13F文件显示三季度建仓台积电6006万股,持仓市值达41亿美元。在巴菲特建仓台积电消息的刺激下,今天台积电大涨8.31%。市场判断当前半导体已达库存高点,板块和龙头股价到达底部区间。我们认为外部对半导体库存周期的解读对A股半导体市场情绪也有所刺激,因此受周期库存影响最深的消费类半导体公司涨幅靠前。 二是中美领导人在巴厘岛首次面对面会晤,后续中美科技领域的竞争关系有望改善。恒生科技指数和美股中概大涨,因此对A
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春江水暖鸭先知,看好CXO行业估值持续修复
1、短期:国内,营收和净利润仍维持较高增速,17家CXO企业2022Q3单季营收同比增速的均值及中位数均为45%,单季净利润同比增速的均值及中位数分别为72%、55%。海外,以Biotech为主要客户群的Medpace和全球安评龙头Charles River均上调业绩指引,为市场带来一定信心。 2、中期:今年以来全球医药一级投融资遇冷,近期有触底回暖迹象,资金多投向生物药和化药对后续的CXO需求带来一定利好。从先行指标预收帐款+合同负债金额来看,2022Q3观察企业的均值及中位值均创下新高,其中
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浆价下行预期明确,造纸龙头盈利改善可期
1、近期市场对浆价下行的预期越来越强。①截至11月11日,针叶浆内外价盘环比均有所回落。②Arauco 156万吨木浆产能于10月基本建成,预计11月开始运营,2023年产能将达峰值。此外,UPM 在乌拉圭的210万吨阔叶浆产能也将于2023Q1投产。我们认为,从供需角度,随着新增木浆产能陆续投产,浆价拐点的确定性越来越强。 2、若浆价下行,特种纸、生活用纸的盈利有望大幅改善。复盘上一轮浆价下行周期发现,2018-2020年木浆价格最大跌幅超过30%。浆价下跌,大幅改善了相关造纸公司盈利水平,五
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11月15号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1、定势 上证:选择直接突破箱体顶部向上,震荡向上走势! 创业板还是底部震荡 2、大盘 A、大盘连续三天成交量破万亿,还是那句话,有量就有机会 B、昨天复盘讲过对大盘的观点从底部震荡改为震荡向上,今天就做出突破动作,美中不足的就是没有回补缺口,留下了一定的隐患。 C、尾盘竞业达跳水封跌停,高标题材跟着跳水后有资金承接,伤害被消化,表明盘面强度还是可以 D、全部开放变成由部分地区开始尝试放开,
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双碳政策发力,光伏建筑空间广,投资标的如何选?
行业最新动态及影响:建筑行业一直以来是全球能耗大户。根据中国建筑节能协会數据,我国建筑全生命周期能耗总量占全国能源消费总量比重为46.5%。在双碳背景下要解决建筑运行阶段的能耗,毫无疑问,光伏建筑是最有效的解决方案。据悉,11月15日在深圳即将召开未来建筑展上,光伏建筑一体化 BIPV 产品将是此次展会最大重点和亮点。同时今年以来住建部发布的《建筑节能与可再生能源利用通用規范》要求新建建筑应安装太阳能系统,光伏建筑的市场空间有望显著扩容,相关企业有望受益。 行业内部来看:BAPV更多是资源之争,
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11月14号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1定势:上证、创业板都是底部震荡 上证:预计明后天下影线补周五跳空缺口,然后开启震荡向上的走势。 2.大盘 1)连续2天成交量破亿 2)这一波反弹或者题材炒作的主线后疫情医药板块+房地产 3)后疫情包括新冠治疗、疫苗及其他医疗。房地产(民企为主) 4)预计明后天回补缺口以后,大盘又继续向上的动力。 5)目前是以题材炒作为主 3.操作策略 1)短线晋级主要是地产,web3.0和新冠药。涨停贡献
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需求端短期来看三季度环比修复,四季度销售旺季,需求有望更进一步修复。终端品牌厂商对需求预期提升
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高开低走,双11打折大面派发,市场到底为何这般走?
11月11号 复盘笔记 (本文仅是个人复盘笔记,文中任何观点及个股绝非买卖建议。股市有风险,投资需谨慎) 1、定势。上证:底部震荡,盘中有突破动作。创业板:底部震荡 2、大盘 受外围影响,大盘高开,随即开始震荡,题材发力。下午画风突变,在蓝筹股带动大盘上涨一段的时候,高位题材股开始跳水,派发各种双11打折,最后大盘高开低走,放量十字星。 全球一片狂欢的行情下,a股走出如此特别的走势,我觉得原因有以下几点 A、突发利好,外盘大涨,高开基本成为定局,给了埋伏盘大量获利筹码,所以早上高开以后立即震荡。
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