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因特瑞斯汀_小明
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-06-01 16:35:05
明天很关键,指数定方向,题材定血包
早盘的普涨像极了刺激政策要出炉,尤其是当前与宏观经济运行最敏感的消费股集体上天,等了半天也没看到小作文出来。如果说是财新制造业PMI给的勇气,那可得唱一首凉凉了,尽管统计维度不同财新样本更小,但请看大屏幕:官方制造业中型企业49.2→47.6,小型企业49.0→47.9。且不说5月假期因素影响统计偏差,长期跟踪会非常习惯财新和官方数据打架。直接讲结论:宏观经济数据以官方口径为准。 充满遐想的预期与骨干的现实碰撞,导致库存反手积累,官方数据显示都在凄惨的去库存状态,报复性需求复苏后回归到贤者模式,
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昆仑万维
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赣锋锂业
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-30 16:15:47
指数触底,收盘已经被AI的推送包围了,等待明日寄中寄的PMI
上午看正经报道,两篇标题惊为天人:《日本股市创33年新高或无法改变其假繁荣现状》和《调查显示投资者对A股预期明显提高 经济复苏有望驱动市场表现更加稳健》,看在下午股指深V确认筑底的面子上,就勉强原谅他们吧。关于指数触底,上证四连阳插三个针,相当离谱,信念不足的可去参观创业板年线,触及10年均线了。 先走一步的仍然是AI,昨日招商证券奇奇怪怪的大模型采购(用脚想也知道不能接海外啊),进一步确认国产大模型地位,刚好AI大模型分支方向触及技术指标反弹位置(量化相关),情绪高潮并扩散到所有分支,又是属于
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昆仑万维
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科大讯飞
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-16 07:53:06
一季度货币政策执行报告解毒
在428会议定调的前提下,货币政策执行应该没多少新奇的地方,但一季度报告中的措辞变化实数有点多并且凌乱,反倒是几篇专栏小作文更容易帮助缕清思路,先过一遍比较引人注意的措辞变化。 经济增长BGM:“经济增长好于预期”八个大字主基调映入眼帘,主要拖累是海外环境拉胯,并且国内经济内生动力还不强、需求仍然不足。虽然但是,长期向好。 基于此经济增长的BGM,下一阶段的主要政策思路变化(只挑重点的说): ①稳健的货币政策要精准有力,总量适度,节奏平稳。主要针对信贷,信贷总量增长会有所收敛; ②删去了“坚持不
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-15 16:34:29
锂矿工提前下班,库存周期的两个维度理解
矿工久违的提前下班,锂矿早盘冲高没有按套路回落,午后中特估√反也只是献祭了宁德时代,两市成交第一给到了熟悉的天齐锂业,那就先从锂矿聊起。 上周盐湖和云母先后两天拍卖,市场带量采购价格显著高于所谓国内平台报价(工碳25w),随即又有“声音”出来呼吁“理性”上涨,玩小九九的把国内报价平台的锚点搞坏了,产业只能自己下场让市场拍出“合理”价格了。小作文同步启动,听闻电碳出货价跳到35w+。 前文《锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?》整理了一季报锂企的库存状态,由于下游需求休克导致中游消耗自身库存绝食采
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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永兴材料
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-04 07:20:21
评5月议息会议:加息收尾开启下一阶段,银行业危机成为重要影响因素
相比于平平无奇的执行本轮加息周期最后一次25基点的行动,市场的关注点已然放在了银行业危机带来的信贷收紧上。 惯例先进入会议声明变化要点赏析,其中变化4是最为重要的。 变化1: 【原文摘录】Economic activity expanded at a modest pace in the first quarter. Job gains have been robust in recent months, and the unemployment rate has remained low. I
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-29 12:12:17
锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?
锂企一季度财报数据刷一遍,观察营收与净利润的变化,体现产品定价和自给成本,观察存货变化来看销售策略,顺便做一下未来展望。 国内矿 永兴材料:营收33.37亿(+27%),净利润9.31亿(+15%),存货9.91亿→7.80亿,2022年底锂盐库存量225吨。一季度碳酸锂需求迫切性下降,价格出现大幅波动,公司锂电新能源业务充分发挥产能提升产量,及时调整销售策略提升销量,有效应对市场行情变化,实现碳酸锂销量6010吨(同比+120.96%)。【碳酸锂价格砸盘带头人,降价保客户】 江特电机:营收7亿
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中矿资源
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-23 16:40:58
智利新政策对锂资源的影响
智利左翼国有化资源的努力一直受到关注,可曾记得一年前,2022年5月智利矿权国有化提案被否决。2023年4月20日,智利总统博里奇宣布将成立一家100%国有的锂公司,参与该国所有的锂产业,未来的锂合同只会以公私合作的方式进行,并且国家将拥有控制权。 ps:新政策需要获得议会批准,预计将在2023年下半年表决。 先就事论事来看所谓智利锂矿“国有化”的影响,假设顺利通过提案。 智利在本轮周期中并没有开放锂资源开发,一直以来仅有智利SQM和美国ALB两家私营公司有特许权(租约年限分别到2030年和20
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智利矿业化工
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雅保化工
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中矿资源
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-19 10:49:03
洛阳钼业TFM权益金搞定,撒花庆祝~
权益金谈判进展:刚果(金)当地时间 4 月18日,洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司(Gécamines)就TFM权益金问题达成共识。这是双方坦诚沟通、友好协商的结果,是在尊重历史的前提下充分考虑双方短期利益和长期发展的双赢。洛阳钼业与 Gécamines将进一步加强合资伙伴关系,并将共同在新能源产业等领域拓展合作,致力于 促进刚果(金)经济发展和民生福祉,为中刚友好合作做出更大的贡献。 关于担保金数值,虽然还藏着掖着,考虑到2023年是刚果金大选年,以现在兔子在亚非拉拉拢战线的状态,可能,此前担
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-11 16:51:21
有色金属的长周期繁荣
今儿先看跌幅榜,都是刀刃向内的C新股,市场昨儿礼貌性的向注册制致敬了一天,AI板块标杆票已经进入出货状态,一边下行一边反抽,但依靠过热的余温仍然在板块内的细分打出不错的表现,比如数据安全合规层面。美国就ChatGPT等AI工具监管措施公开征求意见,与此同时,我们这边也发布了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。监管层面对C端产品铺开具有较强的约束力,更多还是去看B端提高工作效率的应用。 最离谱的还是南边市场的商汤,前两天打预期的资金进来,今儿发布结束直接提裤子走人。同样感叹港股市场的,还
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紫金矿业
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洛阳钼业
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-06 15:15:17
今天疯狂星期祀,烧点GPT,聊点黄金和货币霸权
在AI赚钱效应的fomo下,场内资金集体漂移,贡献了成交量的抬升,增量入场很大一部分实际是场内存量资金诈尸带来的,电新作为高级血包印证了这一点。终局一下直接看到这轮AI接力行情结束,资金会怎么流动,毫无疑问——流向度假村。 三六零嗨到现在已经都去吃瓜前妻减持概念了,前妻承诺不减持,隐含第二层博弈逻辑,股民觉得不减持就是送钱的抄底梭哈位置了,赵本山:2000,成交。gpt已经脱离了概念点火阶段,从芯片底座到应用层各板块全部放飞自我,击鼓传花大家都默念不是最后一棒,功德+1。 现在这个市场节奏正经聊
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紫金矿业
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-06 11:32:59
百度调研见闻,智能驾驶近期几个热点问题的思考
离上次去百度Apollo调研大约过去了半年时间,参考《我们离自动驾驶还有多远?从百度Apollo布局看行业发展》,行业经历了说快不快、说慢不慢的发展,针对近期比较关心的问题做一些更新。 较长期卡在L2级别智能驾驶,对车企智能化的影响 自动驾驶当前发展至L2.99999阶段,但距离L3仿佛近在咫尺又远在天边,奔驰L3级自动驾驶在美获批,明确责任由车企承担,但奔驰L3自动驾驶系统的限制条件(诸如时速低于64km/h,天气晴朗、特定标识线的高速路段、预警10秒内接管等),过于严苛以至于对于实际体验可能
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百度集团-SW
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百度
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-02 11:55:45
3月制造业PMI数据,经济非强复苏,注意库存指标
3月制造业PMI为51.9,在2月创2012年以来纪录后维持在次高点,从细分数据来看经济复苏的成色: 生产指数56.7→54.6,生产活动维持较强的扩张状态; 新订单指数54.1→53.6,制造业需求还OK; 新出口订单52.4→50.4,一直以来外贸订单比较容易拉胯; 原材料购进价格54.4→50.9,出厂价格51.2→48.6,原材料和产品价格双降,但需求端产品价格显著走弱,或与降价去库存有关; 采购量53.5→53.5,复苏带动上游企业采购意愿提升,石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-03-31 18:15:39
2023年一季度全球锂矿项目进度追踪,给那些寄了的项目们画叉叉!
笔者在年初文章《【2023投资展望】宏观流动性并无期待,预期与信心占主导,新能源供需杂谈(附锂资源供给数据)》中整理了2023年锂资源供给数据(图表自己翻过去看吧)。 一眨眼时间一个季度过去了,来盘点一下,2023年全球各矿区,ppt规划于一季度投产项目的进度,以及那些出师未捷身先死,凉凉的项目们... 澳洲矿区 【√】延期到今年H1投产的Finniss项目,4月底前向雅化集团出售3500吨首批锂精矿(为本轮周期首个投产的绿地项目)。 南美矿区 【×】赣锋锂业Cauchari-Olaroz盐湖,
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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宁德时代
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国轩高科
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-03-29 22:35:26
赣锋锂业2022年报点评,这是一种带着淳朴的平平无奇
首先,看个图吧,从矿端资源到锂盐厂再到电池厂。 主要看矿端,2023年比较care的几个: 1.Marion是去年延期过来的,预计新增产能的爬坡工作将从2023年二季度开始; 6.裤衩里应当是阿根廷首个投产的绿地项目,真的是一拖再拖,因阿根廷人力资源短缺以及新进口政策变化对设备及件通关审核造成延误等原因,Cauchari-Olaroz项目的投产时间较原表有所延迟,公司预计在2023年上半年完成建设投产并逐步优化产线,稳定释放产能(听闻延期至7月); 12.墨西哥sonora只披露了“该项目仍在建
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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份
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中矿资源
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-03-29 15:23:08
AI尖顶,完结篇
马老师回国,配上海南支持民营经济发展的若干措施,回想前些日子试图修正“污名化”民营经济时,采用的举措居然是高举“中特估”,支离破碎的信心能不能破镜重圆不知道,反正是想修复了,风向变了。 阿里巴巴“拆分”成六大集团独立融资和上市(阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱),被打压最惨的互联网巨头回归构成困境反转的标志性事件,港股相关企业或迎来复苏性的配置资金入场,关注恒生科技ETF513130在民营风起后的配置机会。 另外一个形象的展现,是董事长被抓的恩捷股份,民营企业家概念
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三六零
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寒武纪
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比亚迪
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明天很关键,指数定方向,题材定血包
早盘的普涨像极了刺激政策要出炉,尤其是当前与宏观经济运行最敏感的消费股集体上天,等了半天也没看到小作文出来。如果说是财新制造业PMI给的勇气,那可得唱一首凉凉了,尽管统计维度不同财新样本更小,但请看大屏幕:官方制造业中型企业49.2→47.6,小型企业49.0→47.9。且不说5月假期因素影响统计偏差,长期跟踪会非常习惯财新和官方数据打架。直接讲结论:宏观经济数据以官方口径为准。 充满遐想的预期与骨干的现实碰撞,导致库存反手积累,官方数据显示都在凄惨的去库存状态,报复性需求复苏后回归到贤者模式,
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指数触底,收盘已经被AI的推送包围了,等待明日寄中寄的PMI
上午看正经报道,两篇标题惊为天人:《日本股市创33年新高或无法改变其假繁荣现状》和《调查显示投资者对A股预期明显提高 经济复苏有望驱动市场表现更加稳健》,看在下午股指深V确认筑底的面子上,就勉强原谅他们吧。关于指数触底,上证四连阳插三个针,相当离谱,信念不足的可去参观创业板年线,触及10年均线了。 先走一步的仍然是AI,昨日招商证券奇奇怪怪的大模型采购(用脚想也知道不能接海外啊),进一步确认国产大模型地位,刚好AI大模型分支方向触及技术指标反弹位置(量化相关),情绪高潮并扩散到所有分支,又是属于
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一季度货币政策执行报告解毒
在428会议定调的前提下,货币政策执行应该没多少新奇的地方,但一季度报告中的措辞变化实数有点多并且凌乱,反倒是几篇专栏小作文更容易帮助缕清思路,先过一遍比较引人注意的措辞变化。 经济增长BGM:“经济增长好于预期”八个大字主基调映入眼帘,主要拖累是海外环境拉胯,并且国内经济内生动力还不强、需求仍然不足。虽然但是,长期向好。 基于此经济增长的BGM,下一阶段的主要政策思路变化(只挑重点的说): ①稳健的货币政策要精准有力,总量适度,节奏平稳。主要针对信贷,信贷总量增长会有所收敛; ②删去了“坚持不
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锂矿工提前下班,库存周期的两个维度理解
矿工久违的提前下班,锂矿早盘冲高没有按套路回落,午后中特估√反也只是献祭了宁德时代,两市成交第一给到了熟悉的天齐锂业,那就先从锂矿聊起。 上周盐湖和云母先后两天拍卖,市场带量采购价格显著高于所谓国内平台报价(工碳25w),随即又有“声音”出来呼吁“理性”上涨,玩小九九的把国内报价平台的锚点搞坏了,产业只能自己下场让市场拍出“合理”价格了。小作文同步启动,听闻电碳出货价跳到35w+。 前文《锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?》整理了一季报锂企的库存状态,由于下游需求休克导致中游消耗自身库存绝食采
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相比于平平无奇的执行本轮加息周期最后一次25基点的行动,市场的关注点已然放在了银行业危机带来的信贷收紧上。 惯例先进入会议声明变化要点赏析,其中变化4是最为重要的。 变化1: 【原文摘录】Economic activity expanded at a modest pace in the first quarter. Job gains have been robust in recent months, and the unemployment rate has remained low. I
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锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?
锂企一季度财报数据刷一遍,观察营收与净利润的变化,体现产品定价和自给成本,观察存货变化来看销售策略,顺便做一下未来展望。 国内矿 永兴材料:营收33.37亿(+27%),净利润9.31亿(+15%),存货9.91亿→7.80亿,2022年底锂盐库存量225吨。一季度碳酸锂需求迫切性下降,价格出现大幅波动,公司锂电新能源业务充分发挥产能提升产量,及时调整销售策略提升销量,有效应对市场行情变化,实现碳酸锂销量6010吨(同比+120.96%)。【碳酸锂价格砸盘带头人,降价保客户】 江特电机:营收7亿
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智利新政策对锂资源的影响
智利左翼国有化资源的努力一直受到关注,可曾记得一年前,2022年5月智利矿权国有化提案被否决。2023年4月20日,智利总统博里奇宣布将成立一家100%国有的锂公司,参与该国所有的锂产业,未来的锂合同只会以公私合作的方式进行,并且国家将拥有控制权。 ps:新政策需要获得议会批准,预计将在2023年下半年表决。 先就事论事来看所谓智利锂矿“国有化”的影响,假设顺利通过提案。 智利在本轮周期中并没有开放锂资源开发,一直以来仅有智利SQM和美国ALB两家私营公司有特许权(租约年限分别到2030年和20
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洛阳钼业TFM权益金搞定,撒花庆祝~
权益金谈判进展:刚果(金)当地时间 4 月18日,洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司(Gécamines)就TFM权益金问题达成共识。这是双方坦诚沟通、友好协商的结果,是在尊重历史的前提下充分考虑双方短期利益和长期发展的双赢。洛阳钼业与 Gécamines将进一步加强合资伙伴关系,并将共同在新能源产业等领域拓展合作,致力于 促进刚果(金)经济发展和民生福祉,为中刚友好合作做出更大的贡献。 关于担保金数值,虽然还藏着掖着,考虑到2023年是刚果金大选年,以现在兔子在亚非拉拉拢战线的状态,可能,此前担
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今儿先看跌幅榜,都是刀刃向内的C新股,市场昨儿礼貌性的向注册制致敬了一天,AI板块标杆票已经进入出货状态,一边下行一边反抽,但依靠过热的余温仍然在板块内的细分打出不错的表现,比如数据安全合规层面。美国就ChatGPT等AI工具监管措施公开征求意见,与此同时,我们这边也发布了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。监管层面对C端产品铺开具有较强的约束力,更多还是去看B端提高工作效率的应用。 最离谱的还是南边市场的商汤,前两天打预期的资金进来,今儿发布结束直接提裤子走人。同样感叹港股市场的,还
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今天疯狂星期祀,烧点GPT,聊点黄金和货币霸权
在AI赚钱效应的fomo下,场内资金集体漂移,贡献了成交量的抬升,增量入场很大一部分实际是场内存量资金诈尸带来的,电新作为高级血包印证了这一点。终局一下直接看到这轮AI接力行情结束,资金会怎么流动,毫无疑问——流向度假村。 三六零嗨到现在已经都去吃瓜前妻减持概念了,前妻承诺不减持,隐含第二层博弈逻辑,股民觉得不减持就是送钱的抄底梭哈位置了,赵本山:2000,成交。gpt已经脱离了概念点火阶段,从芯片底座到应用层各板块全部放飞自我,击鼓传花大家都默念不是最后一棒,功德+1。 现在这个市场节奏正经聊
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百度调研见闻,智能驾驶近期几个热点问题的思考
离上次去百度Apollo调研大约过去了半年时间,参考《我们离自动驾驶还有多远?从百度Apollo布局看行业发展》,行业经历了说快不快、说慢不慢的发展,针对近期比较关心的问题做一些更新。 较长期卡在L2级别智能驾驶,对车企智能化的影响 自动驾驶当前发展至L2.99999阶段,但距离L3仿佛近在咫尺又远在天边,奔驰L3级自动驾驶在美获批,明确责任由车企承担,但奔驰L3自动驾驶系统的限制条件(诸如时速低于64km/h,天气晴朗、特定标识线的高速路段、预警10秒内接管等),过于严苛以至于对于实际体验可能
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3月制造业PMI数据,经济非强复苏,注意库存指标
3月制造业PMI为51.9,在2月创2012年以来纪录后维持在次高点,从细分数据来看经济复苏的成色: 生产指数56.7→54.6,生产活动维持较强的扩张状态; 新订单指数54.1→53.6,制造业需求还OK; 新出口订单52.4→50.4,一直以来外贸订单比较容易拉胯; 原材料购进价格54.4→50.9,出厂价格51.2→48.6,原材料和产品价格双降,但需求端产品价格显著走弱,或与降价去库存有关; 采购量53.5→53.5,复苏带动上游企业采购意愿提升,石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压
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2023年一季度全球锂矿项目进度追踪,给那些寄了的项目们画叉叉!
笔者在年初文章《【2023投资展望】宏观流动性并无期待,预期与信心占主导,新能源供需杂谈(附锂资源供给数据)》中整理了2023年锂资源供给数据(图表自己翻过去看吧)。 一眨眼时间一个季度过去了,来盘点一下,2023年全球各矿区,ppt规划于一季度投产项目的进度,以及那些出师未捷身先死,凉凉的项目们... 澳洲矿区 【√】延期到今年H1投产的Finniss项目,4月底前向雅化集团出售3500吨首批锂精矿(为本轮周期首个投产的绿地项目)。 南美矿区 【×】赣锋锂业Cauchari-Olaroz盐湖,
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赣锋锂业2022年报点评,这是一种带着淳朴的平平无奇
首先,看个图吧,从矿端资源到锂盐厂再到电池厂。 主要看矿端,2023年比较care的几个: 1.Marion是去年延期过来的,预计新增产能的爬坡工作将从2023年二季度开始; 6.裤衩里应当是阿根廷首个投产的绿地项目,真的是一拖再拖,因阿根廷人力资源短缺以及新进口政策变化对设备及件通关审核造成延误等原因,Cauchari-Olaroz项目的投产时间较原表有所延迟,公司预计在2023年上半年完成建设投产并逐步优化产线,稳定释放产能(听闻延期至7月); 12.墨西哥sonora只披露了“该项目仍在建
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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份
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中矿资源
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-03-29 15:23:08
AI尖顶,完结篇
马老师回国,配上海南支持民营经济发展的若干措施,回想前些日子试图修正“污名化”民营经济时,采用的举措居然是高举“中特估”,支离破碎的信心能不能破镜重圆不知道,反正是想修复了,风向变了。 阿里巴巴“拆分”成六大集团独立融资和上市(阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱),被打压最惨的互联网巨头回归构成困境反转的标志性事件,港股相关企业或迎来复苏性的配置资金入场,关注恒生科技ETF513130在民营风起后的配置机会。 另外一个形象的展现,是董事长被抓的恩捷股份,民营企业家概念
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阿里巴巴-W
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-06-01 16:35:05
明天很关键,指数定方向,题材定血包
早盘的普涨像极了刺激政策要出炉,尤其是当前与宏观经济运行最敏感的消费股集体上天,等了半天也没看到小作文出来。如果说是财新制造业PMI给的勇气,那可得唱一首凉凉了,尽管统计维度不同财新样本更小,但请看大屏幕:官方制造业中型企业49.2→47.6,小型企业49.0→47.9。且不说5月假期因素影响统计偏差,长期跟踪会非常习惯财新和官方数据打架。直接讲结论:宏观经济数据以官方口径为准。 充满遐想的预期与骨干的现实碰撞,导致库存反手积累,官方数据显示都在凄惨的去库存状态,报复性需求复苏后回归到贤者模式,
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科大讯飞
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昆仑万维
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赣锋锂业
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-30 16:15:47
指数触底,收盘已经被AI的推送包围了,等待明日寄中寄的PMI
上午看正经报道,两篇标题惊为天人:《日本股市创33年新高或无法改变其假繁荣现状》和《调查显示投资者对A股预期明显提高 经济复苏有望驱动市场表现更加稳健》,看在下午股指深V确认筑底的面子上,就勉强原谅他们吧。关于指数触底,上证四连阳插三个针,相当离谱,信念不足的可去参观创业板年线,触及10年均线了。 先走一步的仍然是AI,昨日招商证券奇奇怪怪的大模型采购(用脚想也知道不能接海外啊),进一步确认国产大模型地位,刚好AI大模型分支方向触及技术指标反弹位置(量化相关),情绪高潮并扩散到所有分支,又是属于
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昆仑万维
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三六零
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科大讯飞
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-16 07:53:06
一季度货币政策执行报告解毒
在428会议定调的前提下,货币政策执行应该没多少新奇的地方,但一季度报告中的措辞变化实数有点多并且凌乱,反倒是几篇专栏小作文更容易帮助缕清思路,先过一遍比较引人注意的措辞变化。 经济增长BGM:“经济增长好于预期”八个大字主基调映入眼帘,主要拖累是海外环境拉胯,并且国内经济内生动力还不强、需求仍然不足。虽然但是,长期向好。 基于此经济增长的BGM,下一阶段的主要政策思路变化(只挑重点的说): ①稳健的货币政策要精准有力,总量适度,节奏平稳。主要针对信贷,信贷总量增长会有所收敛; ②删去了“坚持不
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
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2023-05-15 16:34:29
锂矿工提前下班,库存周期的两个维度理解
矿工久违的提前下班,锂矿早盘冲高没有按套路回落,午后中特估√反也只是献祭了宁德时代,两市成交第一给到了熟悉的天齐锂业,那就先从锂矿聊起。 上周盐湖和云母先后两天拍卖,市场带量采购价格显著高于所谓国内平台报价(工碳25w),随即又有“声音”出来呼吁“理性”上涨,玩小九九的把国内报价平台的锚点搞坏了,产业只能自己下场让市场拍出“合理”价格了。小作文同步启动,听闻电碳出货价跳到35w+。 前文《锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?》整理了一季报锂企的库存状态,由于下游需求休克导致中游消耗自身库存绝食采
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天齐锂业
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中矿资源
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永兴材料
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-04 07:20:21
评5月议息会议:加息收尾开启下一阶段,银行业危机成为重要影响因素
相比于平平无奇的执行本轮加息周期最后一次25基点的行动,市场的关注点已然放在了银行业危机带来的信贷收紧上。 惯例先进入会议声明变化要点赏析,其中变化4是最为重要的。 变化1: 【原文摘录】Economic activity expanded at a modest pace in the first quarter. Job gains have been robust in recent months, and the unemployment rate has remained low. I
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第一共和银行
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因特瑞斯汀_小明
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2023-04-29 12:12:17
锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?
锂企一季度财报数据刷一遍,观察营收与净利润的变化,体现产品定价和自给成本,观察存货变化来看销售策略,顺便做一下未来展望。 国内矿 永兴材料:营收33.37亿(+27%),净利润9.31亿(+15%),存货9.91亿→7.80亿,2022年底锂盐库存量225吨。一季度碳酸锂需求迫切性下降,价格出现大幅波动,公司锂电新能源业务充分发挥产能提升产量,及时调整销售策略提升销量,有效应对市场行情变化,实现碳酸锂销量6010吨(同比+120.96%)。【碳酸锂价格砸盘带头人,降价保客户】 江特电机:营收7亿
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赣锋锂业
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-23 16:40:58
智利新政策对锂资源的影响
智利左翼国有化资源的努力一直受到关注,可曾记得一年前,2022年5月智利矿权国有化提案被否决。2023年4月20日,智利总统博里奇宣布将成立一家100%国有的锂公司,参与该国所有的锂产业,未来的锂合同只会以公私合作的方式进行,并且国家将拥有控制权。 ps:新政策需要获得议会批准,预计将在2023年下半年表决。 先就事论事来看所谓智利锂矿“国有化”的影响,假设顺利通过提案。 智利在本轮周期中并没有开放锂资源开发,一直以来仅有智利SQM和美国ALB两家私营公司有特许权(租约年限分别到2030年和20
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智利矿业化工
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天齐锂业
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中矿资源
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因特瑞斯汀_小明
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2023-04-19 10:49:03
洛阳钼业TFM权益金搞定,撒花庆祝~
权益金谈判进展:刚果(金)当地时间 4 月18日,洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司(Gécamines)就TFM权益金问题达成共识。这是双方坦诚沟通、友好协商的结果,是在尊重历史的前提下充分考虑双方短期利益和长期发展的双赢。洛阳钼业与 Gécamines将进一步加强合资伙伴关系,并将共同在新能源产业等领域拓展合作,致力于 促进刚果(金)经济发展和民生福祉,为中刚友好合作做出更大的贡献。 关于担保金数值,虽然还藏着掖着,考虑到2023年是刚果金大选年,以现在兔子在亚非拉拉拢战线的状态,可能,此前担
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因特瑞斯汀_小明
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2023-04-11 16:51:21
有色金属的长周期繁荣
今儿先看跌幅榜,都是刀刃向内的C新股,市场昨儿礼貌性的向注册制致敬了一天,AI板块标杆票已经进入出货状态,一边下行一边反抽,但依靠过热的余温仍然在板块内的细分打出不错的表现,比如数据安全合规层面。美国就ChatGPT等AI工具监管措施公开征求意见,与此同时,我们这边也发布了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。监管层面对C端产品铺开具有较强的约束力,更多还是去看B端提高工作效率的应用。 最离谱的还是南边市场的商汤,前两天打预期的资金进来,今儿发布结束直接提裤子走人。同样感叹港股市场的,还
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紫金矿业
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洛阳钼业
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因特瑞斯汀_小明
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2023-04-06 15:15:17
今天疯狂星期祀,烧点GPT,聊点黄金和货币霸权
在AI赚钱效应的fomo下,场内资金集体漂移,贡献了成交量的抬升,增量入场很大一部分实际是场内存量资金诈尸带来的,电新作为高级血包印证了这一点。终局一下直接看到这轮AI接力行情结束,资金会怎么流动,毫无疑问——流向度假村。 三六零嗨到现在已经都去吃瓜前妻减持概念了,前妻承诺不减持,隐含第二层博弈逻辑,股民觉得不减持就是送钱的抄底梭哈位置了,赵本山:2000,成交。gpt已经脱离了概念点火阶段,从芯片底座到应用层各板块全部放飞自我,击鼓传花大家都默念不是最后一棒,功德+1。 现在这个市场节奏正经聊
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紫金矿业
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因特瑞斯汀_小明
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2023-04-06 11:32:59
百度调研见闻,智能驾驶近期几个热点问题的思考
离上次去百度Apollo调研大约过去了半年时间,参考《我们离自动驾驶还有多远?从百度Apollo布局看行业发展》,行业经历了说快不快、说慢不慢的发展,针对近期比较关心的问题做一些更新。 较长期卡在L2级别智能驾驶,对车企智能化的影响 自动驾驶当前发展至L2.99999阶段,但距离L3仿佛近在咫尺又远在天边,奔驰L3级自动驾驶在美获批,明确责任由车企承担,但奔驰L3自动驾驶系统的限制条件(诸如时速低于64km/h,天气晴朗、特定标识线的高速路段、预警10秒内接管等),过于严苛以至于对于实际体验可能
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百度集团-SW
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百度
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因特瑞斯汀_小明
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2023-04-02 11:55:45
3月制造业PMI数据,经济非强复苏,注意库存指标
3月制造业PMI为51.9,在2月创2012年以来纪录后维持在次高点,从细分数据来看经济复苏的成色: 生产指数56.7→54.6,生产活动维持较强的扩张状态; 新订单指数54.1→53.6,制造业需求还OK; 新出口订单52.4→50.4,一直以来外贸订单比较容易拉胯; 原材料购进价格54.4→50.9,出厂价格51.2→48.6,原材料和产品价格双降,但需求端产品价格显著走弱,或与降价去库存有关; 采购量53.5→53.5,复苏带动上游企业采购意愿提升,石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
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2023-03-31 18:15:39
2023年一季度全球锂矿项目进度追踪,给那些寄了的项目们画叉叉!
笔者在年初文章《【2023投资展望】宏观流动性并无期待,预期与信心占主导,新能源供需杂谈(附锂资源供给数据)》中整理了2023年锂资源供给数据(图表自己翻过去看吧)。 一眨眼时间一个季度过去了,来盘点一下,2023年全球各矿区,ppt规划于一季度投产项目的进度,以及那些出师未捷身先死,凉凉的项目们... 澳洲矿区 【√】延期到今年H1投产的Finniss项目,4月底前向雅化集团出售3500吨首批锂精矿(为本轮周期首个投产的绿地项目)。 南美矿区 【×】赣锋锂业Cauchari-Olaroz盐湖,
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赣锋锂业
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国轩高科
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赣锋锂业2022年报点评,这是一种带着淳朴的平平无奇
首先,看个图吧,从矿端资源到锂盐厂再到电池厂。 主要看矿端,2023年比较care的几个: 1.Marion是去年延期过来的,预计新增产能的爬坡工作将从2023年二季度开始; 6.裤衩里应当是阿根廷首个投产的绿地项目,真的是一拖再拖,因阿根廷人力资源短缺以及新进口政策变化对设备及件通关审核造成延误等原因,Cauchari-Olaroz项目的投产时间较原表有所延迟,公司预计在2023年上半年完成建设投产并逐步优化产线,稳定释放产能(听闻延期至7月); 12.墨西哥sonora只披露了“该项目仍在建
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AI尖顶,完结篇
马老师回国,配上海南支持民营经济发展的若干措施,回想前些日子试图修正“污名化”民营经济时,采用的举措居然是高举“中特估”,支离破碎的信心能不能破镜重圆不知道,反正是想修复了,风向变了。 阿里巴巴“拆分”成六大集团独立融资和上市(阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱),被打压最惨的互联网巨头回归构成困境反转的标志性事件,港股相关企业或迎来复苏性的配置资金入场,关注恒生科技ETF513130在民营风起后的配置机会。 另外一个形象的展现,是董事长被抓的恩捷股份,民营企业家概念
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明天很关键,指数定方向,题材定血包
早盘的普涨像极了刺激政策要出炉,尤其是当前与宏观经济运行最敏感的消费股集体上天,等了半天也没看到小作文出来。如果说是财新制造业PMI给的勇气,那可得唱一首凉凉了,尽管统计维度不同财新样本更小,但请看大屏幕:官方制造业中型企业49.2→47.6,小型企业49.0→47.9。且不说5月假期因素影响统计偏差,长期跟踪会非常习惯财新和官方数据打架。直接讲结论:宏观经济数据以官方口径为准。 充满遐想的预期与骨干的现实碰撞,导致库存反手积累,官方数据显示都在凄惨的去库存状态,报复性需求复苏后回归到贤者模式,
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指数触底,收盘已经被AI的推送包围了,等待明日寄中寄的PMI
上午看正经报道,两篇标题惊为天人:《日本股市创33年新高或无法改变其假繁荣现状》和《调查显示投资者对A股预期明显提高 经济复苏有望驱动市场表现更加稳健》,看在下午股指深V确认筑底的面子上,就勉强原谅他们吧。关于指数触底,上证四连阳插三个针,相当离谱,信念不足的可去参观创业板年线,触及10年均线了。 先走一步的仍然是AI,昨日招商证券奇奇怪怪的大模型采购(用脚想也知道不能接海外啊),进一步确认国产大模型地位,刚好AI大模型分支方向触及技术指标反弹位置(量化相关),情绪高潮并扩散到所有分支,又是属于
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一季度货币政策执行报告解毒
在428会议定调的前提下,货币政策执行应该没多少新奇的地方,但一季度报告中的措辞变化实数有点多并且凌乱,反倒是几篇专栏小作文更容易帮助缕清思路,先过一遍比较引人注意的措辞变化。 经济增长BGM:“经济增长好于预期”八个大字主基调映入眼帘,主要拖累是海外环境拉胯,并且国内经济内生动力还不强、需求仍然不足。虽然但是,长期向好。 基于此经济增长的BGM,下一阶段的主要政策思路变化(只挑重点的说): ①稳健的货币政策要精准有力,总量适度,节奏平稳。主要针对信贷,信贷总量增长会有所收敛; ②删去了“坚持不
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锂矿工提前下班,库存周期的两个维度理解
矿工久违的提前下班,锂矿早盘冲高没有按套路回落,午后中特估√反也只是献祭了宁德时代,两市成交第一给到了熟悉的天齐锂业,那就先从锂矿聊起。 上周盐湖和云母先后两天拍卖,市场带量采购价格显著高于所谓国内平台报价(工碳25w),随即又有“声音”出来呼吁“理性”上涨,玩小九九的把国内报价平台的锚点搞坏了,产业只能自己下场让市场拍出“合理”价格了。小作文同步启动,听闻电碳出货价跳到35w+。 前文《锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?》整理了一季报锂企的库存状态,由于下游需求休克导致中游消耗自身库存绝食采
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评5月议息会议:加息收尾开启下一阶段,银行业危机成为重要影响因素
相比于平平无奇的执行本轮加息周期最后一次25基点的行动,市场的关注点已然放在了银行业危机带来的信贷收紧上。 惯例先进入会议声明变化要点赏析,其中变化4是最为重要的。 变化1: 【原文摘录】Economic activity expanded at a modest pace in the first quarter. Job gains have been robust in recent months, and the unemployment rate has remained low. I
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锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?
锂企一季度财报数据刷一遍,观察营收与净利润的变化,体现产品定价和自给成本,观察存货变化来看销售策略,顺便做一下未来展望。 国内矿 永兴材料:营收33.37亿(+27%),净利润9.31亿(+15%),存货9.91亿→7.80亿,2022年底锂盐库存量225吨。一季度碳酸锂需求迫切性下降,价格出现大幅波动,公司锂电新能源业务充分发挥产能提升产量,及时调整销售策略提升销量,有效应对市场行情变化,实现碳酸锂销量6010吨(同比+120.96%)。【碳酸锂价格砸盘带头人,降价保客户】 江特电机:营收7亿
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智利新政策对锂资源的影响
智利左翼国有化资源的努力一直受到关注,可曾记得一年前,2022年5月智利矿权国有化提案被否决。2023年4月20日,智利总统博里奇宣布将成立一家100%国有的锂公司,参与该国所有的锂产业,未来的锂合同只会以公私合作的方式进行,并且国家将拥有控制权。 ps:新政策需要获得议会批准,预计将在2023年下半年表决。 先就事论事来看所谓智利锂矿“国有化”的影响,假设顺利通过提案。 智利在本轮周期中并没有开放锂资源开发,一直以来仅有智利SQM和美国ALB两家私营公司有特许权(租约年限分别到2030年和20
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洛阳钼业TFM权益金搞定,撒花庆祝~
权益金谈判进展:刚果(金)当地时间 4 月18日,洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司(Gécamines)就TFM权益金问题达成共识。这是双方坦诚沟通、友好协商的结果,是在尊重历史的前提下充分考虑双方短期利益和长期发展的双赢。洛阳钼业与 Gécamines将进一步加强合资伙伴关系,并将共同在新能源产业等领域拓展合作,致力于 促进刚果(金)经济发展和民生福祉,为中刚友好合作做出更大的贡献。 关于担保金数值,虽然还藏着掖着,考虑到2023年是刚果金大选年,以现在兔子在亚非拉拉拢战线的状态,可能,此前担
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今儿先看跌幅榜,都是刀刃向内的C新股,市场昨儿礼貌性的向注册制致敬了一天,AI板块标杆票已经进入出货状态,一边下行一边反抽,但依靠过热的余温仍然在板块内的细分打出不错的表现,比如数据安全合规层面。美国就ChatGPT等AI工具监管措施公开征求意见,与此同时,我们这边也发布了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。监管层面对C端产品铺开具有较强的约束力,更多还是去看B端提高工作效率的应用。 最离谱的还是南边市场的商汤,前两天打预期的资金进来,今儿发布结束直接提裤子走人。同样感叹港股市场的,还
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今天疯狂星期祀,烧点GPT,聊点黄金和货币霸权
在AI赚钱效应的fomo下,场内资金集体漂移,贡献了成交量的抬升,增量入场很大一部分实际是场内存量资金诈尸带来的,电新作为高级血包印证了这一点。终局一下直接看到这轮AI接力行情结束,资金会怎么流动,毫无疑问——流向度假村。 三六零嗨到现在已经都去吃瓜前妻减持概念了,前妻承诺不减持,隐含第二层博弈逻辑,股民觉得不减持就是送钱的抄底梭哈位置了,赵本山:2000,成交。gpt已经脱离了概念点火阶段,从芯片底座到应用层各板块全部放飞自我,击鼓传花大家都默念不是最后一棒,功德+1。 现在这个市场节奏正经聊
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百度调研见闻,智能驾驶近期几个热点问题的思考
离上次去百度Apollo调研大约过去了半年时间,参考《我们离自动驾驶还有多远?从百度Apollo布局看行业发展》,行业经历了说快不快、说慢不慢的发展,针对近期比较关心的问题做一些更新。 较长期卡在L2级别智能驾驶,对车企智能化的影响 自动驾驶当前发展至L2.99999阶段,但距离L3仿佛近在咫尺又远在天边,奔驰L3级自动驾驶在美获批,明确责任由车企承担,但奔驰L3自动驾驶系统的限制条件(诸如时速低于64km/h,天气晴朗、特定标识线的高速路段、预警10秒内接管等),过于严苛以至于对于实际体验可能
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3月制造业PMI数据,经济非强复苏,注意库存指标
3月制造业PMI为51.9,在2月创2012年以来纪录后维持在次高点,从细分数据来看经济复苏的成色: 生产指数56.7→54.6,生产活动维持较强的扩张状态; 新订单指数54.1→53.6,制造业需求还OK; 新出口订单52.4→50.4,一直以来外贸订单比较容易拉胯; 原材料购进价格54.4→50.9,出厂价格51.2→48.6,原材料和产品价格双降,但需求端产品价格显著走弱,或与降价去库存有关; 采购量53.5→53.5,复苏带动上游企业采购意愿提升,石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-03-31 18:15:39
2023年一季度全球锂矿项目进度追踪,给那些寄了的项目们画叉叉!
笔者在年初文章《【2023投资展望】宏观流动性并无期待,预期与信心占主导,新能源供需杂谈(附锂资源供给数据)》中整理了2023年锂资源供给数据(图表自己翻过去看吧)。 一眨眼时间一个季度过去了,来盘点一下,2023年全球各矿区,ppt规划于一季度投产项目的进度,以及那些出师未捷身先死,凉凉的项目们... 澳洲矿区 【√】延期到今年H1投产的Finniss项目,4月底前向雅化集团出售3500吨首批锂精矿(为本轮周期首个投产的绿地项目)。 南美矿区 【×】赣锋锂业Cauchari-Olaroz盐湖,
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赣锋锂业
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天齐锂业
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中矿资源
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宁德时代
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国轩高科
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-03-29 22:35:26
赣锋锂业2022年报点评,这是一种带着淳朴的平平无奇
首先,看个图吧,从矿端资源到锂盐厂再到电池厂。 主要看矿端,2023年比较care的几个: 1.Marion是去年延期过来的,预计新增产能的爬坡工作将从2023年二季度开始; 6.裤衩里应当是阿根廷首个投产的绿地项目,真的是一拖再拖,因阿根廷人力资源短缺以及新进口政策变化对设备及件通关审核造成延误等原因,Cauchari-Olaroz项目的投产时间较原表有所延迟,公司预计在2023年上半年完成建设投产并逐步优化产线,稳定释放产能(听闻延期至7月); 12.墨西哥sonora只披露了“该项目仍在建
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赣锋锂业
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天齐锂业
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融捷股份
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中矿资源
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-03-29 15:23:08
AI尖顶,完结篇
马老师回国,配上海南支持民营经济发展的若干措施,回想前些日子试图修正“污名化”民营经济时,采用的举措居然是高举“中特估”,支离破碎的信心能不能破镜重圆不知道,反正是想修复了,风向变了。 阿里巴巴“拆分”成六大集团独立融资和上市(阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱),被打压最惨的互联网巨头回归构成困境反转的标志性事件,港股相关企业或迎来复苏性的配置资金入场,关注恒生科技ETF513130在民营风起后的配置机会。 另外一个形象的展现,是董事长被抓的恩捷股份,民营企业家概念
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三六零
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寒武纪
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阿里巴巴-W
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宁德时代
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比亚迪
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-06-01 16:35:05
明天很关键,指数定方向,题材定血包
早盘的普涨像极了刺激政策要出炉,尤其是当前与宏观经济运行最敏感的消费股集体上天,等了半天也没看到小作文出来。如果说是财新制造业PMI给的勇气,那可得唱一首凉凉了,尽管统计维度不同财新样本更小,但请看大屏幕:官方制造业中型企业49.2→47.6,小型企业49.0→47.9。且不说5月假期因素影响统计偏差,长期跟踪会非常习惯财新和官方数据打架。直接讲结论:宏观经济数据以官方口径为准。 充满遐想的预期与骨干的现实碰撞,导致库存反手积累,官方数据显示都在凄惨的去库存状态,报复性需求复苏后回归到贤者模式,
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科大讯飞
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宁德时代
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昆仑万维
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三六零
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赣锋锂业
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-30 16:15:47
指数触底,收盘已经被AI的推送包围了,等待明日寄中寄的PMI
上午看正经报道,两篇标题惊为天人:《日本股市创33年新高或无法改变其假繁荣现状》和《调查显示投资者对A股预期明显提高 经济复苏有望驱动市场表现更加稳健》,看在下午股指深V确认筑底的面子上,就勉强原谅他们吧。关于指数触底,上证四连阳插三个针,相当离谱,信念不足的可去参观创业板年线,触及10年均线了。 先走一步的仍然是AI,昨日招商证券奇奇怪怪的大模型采购(用脚想也知道不能接海外啊),进一步确认国产大模型地位,刚好AI大模型分支方向触及技术指标反弹位置(量化相关),情绪高潮并扩散到所有分支,又是属于
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昆仑万维
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三六零
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科大讯飞
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-16 07:53:06
一季度货币政策执行报告解毒
在428会议定调的前提下,货币政策执行应该没多少新奇的地方,但一季度报告中的措辞变化实数有点多并且凌乱,反倒是几篇专栏小作文更容易帮助缕清思路,先过一遍比较引人注意的措辞变化。 经济增长BGM:“经济增长好于预期”八个大字主基调映入眼帘,主要拖累是海外环境拉胯,并且国内经济内生动力还不强、需求仍然不足。虽然但是,长期向好。 基于此经济增长的BGM,下一阶段的主要政策思路变化(只挑重点的说): ①稳健的货币政策要精准有力,总量适度,节奏平稳。主要针对信贷,信贷总量增长会有所收敛; ②删去了“坚持不
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-15 16:34:29
锂矿工提前下班,库存周期的两个维度理解
矿工久违的提前下班,锂矿早盘冲高没有按套路回落,午后中特估√反也只是献祭了宁德时代,两市成交第一给到了熟悉的天齐锂业,那就先从锂矿聊起。 上周盐湖和云母先后两天拍卖,市场带量采购价格显著高于所谓国内平台报价(工碳25w),随即又有“声音”出来呼吁“理性”上涨,玩小九九的把国内报价平台的锚点搞坏了,产业只能自己下场让市场拍出“合理”价格了。小作文同步启动,听闻电碳出货价跳到35w+。 前文《锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?》整理了一季报锂企的库存状态,由于下游需求休克导致中游消耗自身库存绝食采
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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永兴材料
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-05-04 07:20:21
评5月议息会议:加息收尾开启下一阶段,银行业危机成为重要影响因素
相比于平平无奇的执行本轮加息周期最后一次25基点的行动,市场的关注点已然放在了银行业危机带来的信贷收紧上。 惯例先进入会议声明变化要点赏析,其中变化4是最为重要的。 变化1: 【原文摘录】Economic activity expanded at a modest pace in the first quarter. Job gains have been robust in recent months, and the unemployment rate has remained low. I
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第一共和银行
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-29 12:12:17
锂企一季报串烧,谁是内鬼?谁将天秀?
锂企一季度财报数据刷一遍,观察营收与净利润的变化,体现产品定价和自给成本,观察存货变化来看销售策略,顺便做一下未来展望。 国内矿 永兴材料:营收33.37亿(+27%),净利润9.31亿(+15%),存货9.91亿→7.80亿,2022年底锂盐库存量225吨。一季度碳酸锂需求迫切性下降,价格出现大幅波动,公司锂电新能源业务充分发挥产能提升产量,及时调整销售策略提升销量,有效应对市场行情变化,实现碳酸锂销量6010吨(同比+120.96%)。【碳酸锂价格砸盘带头人,降价保客户】 江特电机:营收7亿
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赣锋锂业
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中矿资源
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永兴材料
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宁德时代
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-23 16:40:58
智利新政策对锂资源的影响
智利左翼国有化资源的努力一直受到关注,可曾记得一年前,2022年5月智利矿权国有化提案被否决。2023年4月20日,智利总统博里奇宣布将成立一家100%国有的锂公司,参与该国所有的锂产业,未来的锂合同只会以公私合作的方式进行,并且国家将拥有控制权。 ps:新政策需要获得议会批准,预计将在2023年下半年表决。 先就事论事来看所谓智利锂矿“国有化”的影响,假设顺利通过提案。 智利在本轮周期中并没有开放锂资源开发,一直以来仅有智利SQM和美国ALB两家私营公司有特许权(租约年限分别到2030年和20
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智利矿业化工
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雅保化工
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天齐锂业
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赣锋锂业
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中矿资源
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-19 10:49:03
洛阳钼业TFM权益金搞定,撒花庆祝~
权益金谈判进展:刚果(金)当地时间 4 月18日,洛阳钼业与刚果(金)国家矿业公司(Gécamines)就TFM权益金问题达成共识。这是双方坦诚沟通、友好协商的结果,是在尊重历史的前提下充分考虑双方短期利益和长期发展的双赢。洛阳钼业与 Gécamines将进一步加强合资伙伴关系,并将共同在新能源产业等领域拓展合作,致力于 促进刚果(金)经济发展和民生福祉,为中刚友好合作做出更大的贡献。 关于担保金数值,虽然还藏着掖着,考虑到2023年是刚果金大选年,以现在兔子在亚非拉拉拢战线的状态,可能,此前担
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-11 16:51:21
有色金属的长周期繁荣
今儿先看跌幅榜,都是刀刃向内的C新股,市场昨儿礼貌性的向注册制致敬了一天,AI板块标杆票已经进入出货状态,一边下行一边反抽,但依靠过热的余温仍然在板块内的细分打出不错的表现,比如数据安全合规层面。美国就ChatGPT等AI工具监管措施公开征求意见,与此同时,我们这边也发布了《生成式人工智能服务管理办法(征求意见稿)》。监管层面对C端产品铺开具有较强的约束力,更多还是去看B端提高工作效率的应用。 最离谱的还是南边市场的商汤,前两天打预期的资金进来,今儿发布结束直接提裤子走人。同样感叹港股市场的,还
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紫金矿业
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赣锋锂业
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天齐锂业
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宁德时代
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洛阳钼业
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-06 15:15:17
今天疯狂星期祀,烧点GPT,聊点黄金和货币霸权
在AI赚钱效应的fomo下,场内资金集体漂移,贡献了成交量的抬升,增量入场很大一部分实际是场内存量资金诈尸带来的,电新作为高级血包印证了这一点。终局一下直接看到这轮AI接力行情结束,资金会怎么流动,毫无疑问——流向度假村。 三六零嗨到现在已经都去吃瓜前妻减持概念了,前妻承诺不减持,隐含第二层博弈逻辑,股民觉得不减持就是送钱的抄底梭哈位置了,赵本山:2000,成交。gpt已经脱离了概念点火阶段,从芯片底座到应用层各板块全部放飞自我,击鼓传花大家都默念不是最后一棒,功德+1。 现在这个市场节奏正经聊
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紫金矿业
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山东黄金
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-04-06 11:32:59
百度调研见闻,智能驾驶近期几个热点问题的思考
离上次去百度Apollo调研大约过去了半年时间,参考《我们离自动驾驶还有多远?从百度Apollo布局看行业发展》,行业经历了说快不快、说慢不慢的发展,针对近期比较关心的问题做一些更新。 较长期卡在L2级别智能驾驶,对车企智能化的影响 自动驾驶当前发展至L2.99999阶段,但距离L3仿佛近在咫尺又远在天边,奔驰L3级自动驾驶在美获批,明确责任由车企承担,但奔驰L3自动驾驶系统的限制条件(诸如时速低于64km/h,天气晴朗、特定标识线的高速路段、预警10秒内接管等),过于严苛以至于对于实际体验可能
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百度集团-SW
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百度
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因特瑞斯汀_小明
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2023-04-02 11:55:45
3月制造业PMI数据,经济非强复苏,注意库存指标
3月制造业PMI为51.9,在2月创2012年以来纪录后维持在次高点,从细分数据来看经济复苏的成色: 生产指数56.7→54.6,生产活动维持较强的扩张状态; 新订单指数54.1→53.6,制造业需求还OK; 新出口订单52.4→50.4,一直以来外贸订单比较容易拉胯; 原材料购进价格54.4→50.9,出厂价格51.2→48.6,原材料和产品价格双降,但需求端产品价格显著走弱,或与降价去库存有关; 采购量53.5→53.5,复苏带动上游企业采购意愿提升,石油煤炭及其他燃料加工、黑色金属冶炼及压
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2023-03-31 18:15:39
2023年一季度全球锂矿项目进度追踪,给那些寄了的项目们画叉叉!
笔者在年初文章《【2023投资展望】宏观流动性并无期待,预期与信心占主导,新能源供需杂谈(附锂资源供给数据)》中整理了2023年锂资源供给数据(图表自己翻过去看吧)。 一眨眼时间一个季度过去了,来盘点一下,2023年全球各矿区,ppt规划于一季度投产项目的进度,以及那些出师未捷身先死,凉凉的项目们... 澳洲矿区 【√】延期到今年H1投产的Finniss项目,4月底前向雅化集团出售3500吨首批锂精矿(为本轮周期首个投产的绿地项目)。 南美矿区 【×】赣锋锂业Cauchari-Olaroz盐湖,
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赣锋锂业
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全梭哈的萌新
2023-03-29 22:35:26
赣锋锂业2022年报点评,这是一种带着淳朴的平平无奇
首先,看个图吧,从矿端资源到锂盐厂再到电池厂。 主要看矿端,2023年比较care的几个: 1.Marion是去年延期过来的,预计新增产能的爬坡工作将从2023年二季度开始; 6.裤衩里应当是阿根廷首个投产的绿地项目,真的是一拖再拖,因阿根廷人力资源短缺以及新进口政策变化对设备及件通关审核造成延误等原因,Cauchari-Olaroz项目的投产时间较原表有所延迟,公司预计在2023年上半年完成建设投产并逐步优化产线,稳定释放产能(听闻延期至7月); 12.墨西哥sonora只披露了“该项目仍在建
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赣锋锂业
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中矿资源
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因特瑞斯汀_小明
全梭哈的萌新
2023-03-29 15:23:08
AI尖顶,完结篇
马老师回国,配上海南支持民营经济发展的若干措施,回想前些日子试图修正“污名化”民营经济时,采用的举措居然是高举“中特估”,支离破碎的信心能不能破镜重圆不知道,反正是想修复了,风向变了。 阿里巴巴“拆分”成六大集团独立融资和上市(阿里云智能、淘宝天猫商业、本地生活、菜鸟、国际数字商业、大文娱),被打压最惨的互联网巨头回归构成困境反转的标志性事件,港股相关企业或迎来复苏性的配置资金入场,关注恒生科技ETF513130在民营风起后的配置机会。 另外一个形象的展现,是董事长被抓的恩捷股份,民营企业家概念
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