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2022-05-25 15:30:45
【疫情修复】看好疫情修复的快递、出行链标的
预计随着病例稳步下降,防控措施有望放松,各地快递业有序推进复工复产,出行需求将激增,受影响行业的经营情况将显著改善,看好快递、出行链的航空、机场、高铁板块性修复机会。 快递:根据国家邮政局,“五一”假期快递业务量实现同比转正;疫情提高线上消费比例,进入6月传统旺季,抑制的消费需求有望释放,快递业务量增速有望达30%以上,业务量的恢复对快递企业盈利修复意义重大。行业监管趋严,价格竞争趋缓,快递企业更加注重服务质量,业绩有望持续兑现,当前看好业务量恢复带来的基本面修复,建议重点关注顺丰控股(发布长期
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顺丰控股
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2022-05-25 15:26:43
【电网】配网智能化改造箭在弦上,建议关注四大重点环节
十四五期间,电网投资规模较“十三五”期间有较大幅度提升,其中,为适应新型电力系统“双高”特征,配网侧投资占比有望上升至60%以上,成为电网投资重点环节。 环节一:配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。1)配电主站:配电自动化主站系统覆盖率提升可助力新型电力系统实现源网荷储多要素自动控制,I区配电主站地市公司覆盖率有望接近100%。2)一二次融合设备:一二次融合标准化配电设备可有效解决一二次设备接口不匹配、故障判断效率低等问题,有望由选配改为全面采用以提升供电稳定性。 环节二:以智能终端为
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许继电气
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中国西电
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国电南瑞
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思源电气
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2022-05-24 16:50:52
《新污染物治理行动方案》标的梳理
盘后,《新污染物治理行动方案》出台,发文级别较高,目前生态环保行业整体位置较低,预计炒作概率较大。 主要内容: 标本兼治,系统推进。“十四五”期间,对一批重点管控新污染物开展专项治理。同时,系统构建新污染物治理长效机制,形成贯穿全过程、涵盖各类别、采取多举措的治理体系,统筹推动大气、水、土壤多环境介质协同治理。 主要的亮点一是明确新的污染物,二是修复的要求更加严格,修复的种类和标准提高,有利于生态修复和污染治理项目投资金额提高,高标准利好头部生态修复标的。 从生态修复主要包含以下环节: 水系修复
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2022-05-20 12:03:36
【HNB电子烟】首张生产许可证下发标的梳理
一、 新国标后,首张HNB电子烟原料生产许可证下发 《电子烟》强制性国标发布后,对整个电子烟产业链产生巨大影响,一是全部纳入中烟专卖体系,二是烟碱采用提取法。 国家烟草zong局网站显示,湖北和诺生物已经获得烟草专卖生产企业许可证。 和诺生物主业就是提取法烟碱(尼古丁)。 二、和诺生物获批首证代表中烟系电子烟即将落地 烟碱是HNB和雾化烟主要原料,首张生产许可证代表电子烟产业链已经准备好,接下来就是各地中烟快速落地及专卖店的跟进。 三、电子烟弹性环节在香精 烟草味香精将成为电子烟最主要的香精品种
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金城医药
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2022-05-11 12:28:24
【困境反转】东土科技股权激励设定高增长目标
今日工业互联板块大涨2.2%,板块内三家涨停,英威腾、真视通、精达股份,昨晚公布股权激励目标的东土科技可以关注。 昨晚,东土科技公布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,根据本激励计划业绩指标的设定,公司2022年、2023年、2024年净利润目标值为1亿元、1.5亿元、2.25亿元,每年业绩增速50%。而之前东土科技业绩预期较低。 根据股权激励方案,完成业绩目标,管理团队将能以4.13元购买1000万股,与市价差价3.5元,高管团队潜在激励动力3500万元。 东土科技主业为工业互联网,智慧
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东土科技
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工业富联
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2022-05-09 16:27:51
【纸业大涨点评汇总】库存下降超预期
今日造纸板块大涨6.5%,10家纸业标的涨停,行业点评如下: 1.【国盛轻工】全球供给端持续发酵,浆纸延续上涨 今日大涨主要源于海外浆纸供给紧张,4月28日CPEI(欧洲造纸工业联合会)发布通知称,由于俄乌战争所导致的能源价格问题,工厂计划暂停欧洲地区生产;5月7日全球最大纸浆厂Suzano公开讲话称全球纸浆库存紧张,未来可能会断供。 纸浆跟踪:当前进口针叶浆/阔叶浆周均价991/798美元/吨,当前均处于历史100%分位,涨价明显超预期,5月智利Arauco、巴西Klabin木浆报价再次提涨3
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2022-04-26 07:32:33
转起!【周二盘前重大利好】
周二盘前重大利好齐聚: 1.北京核酸筛查全部阴性 在4月25日晚举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上,北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍,目前所有感染者均在管控范围,朝阳区及周边区域核酸检测已出结果均为阴性。截至25日20时,朝阳区核酸检测共计3691200人,目前526457人结果已出,均为阴性。 2.今日上海开展三区核酸检测,有望开禁 26日,全市将开展封控、管控和防控区域内人员全员核酸检测,如数据进一步改善,有望开禁。作为同步措施,25日上海发布的本轮疫情《随
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宁德时代
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2022-04-24 11:14:20
【央行重申5.5GDP目标】基建、消费、出口同步发力
人民银行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣今日在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示,当前应有效控制住疫情,特别是在5月上旬控制住疫情,实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响,让二季度经济增速能够重返5%以上,这对为全国实现5.5%的预期目标奠定基础尤为重要。当前应积极有效扩大国内需求、扩大消费,稳定产业链供应链、有效稳定市场预期。 解读: 没有修正目标,还是5.5,先稳住疫情冲击,二季度发力,全力实现5.5全年目标。 可以预见因为疫情造成的坑,需要用更多的弹药
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中兴商业
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2022-04-20 15:27:34
【GDP目标】传言与点评
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,受传言影响,稳增长主线的基建、地产大跌。 经多方了解情况如下: 1. 5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改; 2. 一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,ZZJ会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的ZZJ会议更是不可能去修正; 3. 现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也
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国泰集团
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壶化股份
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凯龙股份
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2022-04-20 11:23:23
【宁德时代大跌】传言及点评
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.根
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比亚迪
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2022-04-19 15:18:48
【疫情数据】复工概念大跌,江苏、安徽、黑龙江疫情恶化
今天盘面汽车零件、芯片等复工概念股大跌,政策及企业方面并无利空消息,有点蹊跷,上声电子跌11%、纽泰格跌8%、恒帅股份跌7%、沪光股份跌7%。 大概率是经过2-3天反弹,积累一定涨幅,长线不看好行业资金撤出。 搜了下上海疫情在改善,而江苏、安徽、黑龙江疫情有所恶化,也有这个因素的作用。 江苏: 安徽: 黑龙江: 汇总下万得上各地4月18日疫情数据如下: 江苏、江西、浙江、河南、山东、山西、黑龙江、安徽都不乐观啊,按照现在清零和封控的要求,受影响面积还是很大的。 如果疫情后续反复,看好基建稳增长,
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国泰集团
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江南化工
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2022-04-19 14:10:21
【统计局数据点评】基建-疫情反复最确定主线
【中金建筑】基建景气度上行 统计局公告3月城镇固定资产投资情况:3月全国建安投资同比增长10.4%,其中狭义基建、广义基建分别同比增长11.8%、12.6%。 评论 3月全国建安投资同比增长10.4%,环比1-2M22下降2.0ppt。3月狭义基建同比+11.8%,环比提速3.2ppt,广义基建同比+12.6%,环比提速2.0ppt。 ► 3月广义基建同比增长12.6%,增速环比1-2M22提高2.0ppt,其中电热燃水投资环比继续加速:3月交通同比+8.9%,电热燃水同比+24.4%,环比加速
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国泰集团
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高争民爆
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雪峰科技
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2022-04-17 22:09:16
【下周资本市场大事】4.18-4.22
【一周资本市场大事提醒】 1、下周一(4月18日)国家统计局将公布一季度经济数据,包括国内生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。 2、下周三(4月20日)新一期的1年期贷款市场报价利率(LPR)、5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。 3、下周(4月18日-24日)央行公开市场将有600亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、200亿元、100亿元、100亿元、100亿元。 4、下周保利发展、雅化集团、宁德时代、中国电信等公司将发布财报;美股方面,奈飞、特斯拉
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九安医疗
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拓新药业
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沃森生物
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闽东电力
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2022-04-17 21:45:47
【卖方】复工复产点评汇总
1、【民生电新】新能车抗疫“攻坚战”进行时! 4月16日,上海市经信委发布《复工复产疫情防控指引》,确保风险可控的前提下,推动企业复工复产。第一批白名单已下发,第二批正在研究中。 4月15日,上汽集团印发《复工复产疫情防控通知》,要求集团各企业展开压力测试,通过后复工复产,预计下周开始。 4月5日,工信部建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立保运转重点企业“白名单”,优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家复工复产。 4月14日,蔚来合肥工厂逐步恢复生产。 宁德时代采用网
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新泉股份
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上声电子
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常熟汽饰
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恒帅股份
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沪光股份
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2022-04-12 12:26:19
【东方计算机】信创行业有望迎来新一轮红利
我们年初对信创行业可能面临的机遇进行了阐述。*通过近期的产业交流,我们认为,无论是行业政策还是可实施空间,信创行业有较大概率进一步扩围与推进*,符合我们此前判断。现将已发表观点摘录总结如下: 信创相关政策推进,国产 PC 及办公业务相关软件系统有望迎来新的红利期。 2022 年 1 月,国家发改委在官方网站发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》(以下简称“规划” ),“规划”成文于 2021 年12 月 24 日,明确提出“。要顺应数字化转型趋势,以数字化转型驱动治理方式变革,充分发挥数据赋能
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上汽集团
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【疫情修复】看好疫情修复的快递、出行链标的
预计随着病例稳步下降,防控措施有望放松,各地快递业有序推进复工复产,出行需求将激增,受影响行业的经营情况将显著改善,看好快递、出行链的航空、机场、高铁板块性修复机会。 快递:根据国家邮政局,“五一”假期快递业务量实现同比转正;疫情提高线上消费比例,进入6月传统旺季,抑制的消费需求有望释放,快递业务量增速有望达30%以上,业务量的恢复对快递企业盈利修复意义重大。行业监管趋严,价格竞争趋缓,快递企业更加注重服务质量,业绩有望持续兑现,当前看好业务量恢复带来的基本面修复,建议重点关注顺丰控股(发布长期
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【电网】配网智能化改造箭在弦上,建议关注四大重点环节
十四五期间,电网投资规模较“十三五”期间有较大幅度提升,其中,为适应新型电力系统“双高”特征,配网侧投资占比有望上升至60%以上,成为电网投资重点环节。 环节一:配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。1)配电主站:配电自动化主站系统覆盖率提升可助力新型电力系统实现源网荷储多要素自动控制,I区配电主站地市公司覆盖率有望接近100%。2)一二次融合设备:一二次融合标准化配电设备可有效解决一二次设备接口不匹配、故障判断效率低等问题,有望由选配改为全面采用以提升供电稳定性。 环节二:以智能终端为
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《新污染物治理行动方案》标的梳理
盘后,《新污染物治理行动方案》出台,发文级别较高,目前生态环保行业整体位置较低,预计炒作概率较大。 主要内容: 标本兼治,系统推进。“十四五”期间,对一批重点管控新污染物开展专项治理。同时,系统构建新污染物治理长效机制,形成贯穿全过程、涵盖各类别、采取多举措的治理体系,统筹推动大气、水、土壤多环境介质协同治理。 主要的亮点一是明确新的污染物,二是修复的要求更加严格,修复的种类和标准提高,有利于生态修复和污染治理项目投资金额提高,高标准利好头部生态修复标的。 从生态修复主要包含以下环节: 水系修复
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【HNB电子烟】首张生产许可证下发标的梳理
一、 新国标后,首张HNB电子烟原料生产许可证下发 《电子烟》强制性国标发布后,对整个电子烟产业链产生巨大影响,一是全部纳入中烟专卖体系,二是烟碱采用提取法。 国家烟草zong局网站显示,湖北和诺生物已经获得烟草专卖生产企业许可证。 和诺生物主业就是提取法烟碱(尼古丁)。 二、和诺生物获批首证代表中烟系电子烟即将落地 烟碱是HNB和雾化烟主要原料,首张生产许可证代表电子烟产业链已经准备好,接下来就是各地中烟快速落地及专卖店的跟进。 三、电子烟弹性环节在香精 烟草味香精将成为电子烟最主要的香精品种
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【困境反转】东土科技股权激励设定高增长目标
今日工业互联板块大涨2.2%,板块内三家涨停,英威腾、真视通、精达股份,昨晚公布股权激励目标的东土科技可以关注。 昨晚,东土科技公布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,根据本激励计划业绩指标的设定,公司2022年、2023年、2024年净利润目标值为1亿元、1.5亿元、2.25亿元,每年业绩增速50%。而之前东土科技业绩预期较低。 根据股权激励方案,完成业绩目标,管理团队将能以4.13元购买1000万股,与市价差价3.5元,高管团队潜在激励动力3500万元。 东土科技主业为工业互联网,智慧
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【纸业大涨点评汇总】库存下降超预期
今日造纸板块大涨6.5%,10家纸业标的涨停,行业点评如下: 1.【国盛轻工】全球供给端持续发酵,浆纸延续上涨 今日大涨主要源于海外浆纸供给紧张,4月28日CPEI(欧洲造纸工业联合会)发布通知称,由于俄乌战争所导致的能源价格问题,工厂计划暂停欧洲地区生产;5月7日全球最大纸浆厂Suzano公开讲话称全球纸浆库存紧张,未来可能会断供。 纸浆跟踪:当前进口针叶浆/阔叶浆周均价991/798美元/吨,当前均处于历史100%分位,涨价明显超预期,5月智利Arauco、巴西Klabin木浆报价再次提涨3
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转起!【周二盘前重大利好】
周二盘前重大利好齐聚: 1.北京核酸筛查全部阴性 在4月25日晚举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上,北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍,目前所有感染者均在管控范围,朝阳区及周边区域核酸检测已出结果均为阴性。截至25日20时,朝阳区核酸检测共计3691200人,目前526457人结果已出,均为阴性。 2.今日上海开展三区核酸检测,有望开禁 26日,全市将开展封控、管控和防控区域内人员全员核酸检测,如数据进一步改善,有望开禁。作为同步措施,25日上海发布的本轮疫情《随
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2022-04-24 11:14:20
【央行重申5.5GDP目标】基建、消费、出口同步发力
人民银行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣今日在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示,当前应有效控制住疫情,特别是在5月上旬控制住疫情,实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响,让二季度经济增速能够重返5%以上,这对为全国实现5.5%的预期目标奠定基础尤为重要。当前应积极有效扩大国内需求、扩大消费,稳定产业链供应链、有效稳定市场预期。 解读: 没有修正目标,还是5.5,先稳住疫情冲击,二季度发力,全力实现5.5全年目标。 可以预见因为疫情造成的坑,需要用更多的弹药
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【GDP目标】传言与点评
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,受传言影响,稳增长主线的基建、地产大跌。 经多方了解情况如下: 1. 5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改; 2. 一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,ZZJ会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的ZZJ会议更是不可能去修正; 3. 现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也
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【宁德时代大跌】传言及点评
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.根
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【疫情数据】复工概念大跌,江苏、安徽、黑龙江疫情恶化
今天盘面汽车零件、芯片等复工概念股大跌,政策及企业方面并无利空消息,有点蹊跷,上声电子跌11%、纽泰格跌8%、恒帅股份跌7%、沪光股份跌7%。 大概率是经过2-3天反弹,积累一定涨幅,长线不看好行业资金撤出。 搜了下上海疫情在改善,而江苏、安徽、黑龙江疫情有所恶化,也有这个因素的作用。 江苏: 安徽: 黑龙江: 汇总下万得上各地4月18日疫情数据如下: 江苏、江西、浙江、河南、山东、山西、黑龙江、安徽都不乐观啊,按照现在清零和封控的要求,受影响面积还是很大的。 如果疫情后续反复,看好基建稳增长,
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【统计局数据点评】基建-疫情反复最确定主线
【中金建筑】基建景气度上行 统计局公告3月城镇固定资产投资情况:3月全国建安投资同比增长10.4%,其中狭义基建、广义基建分别同比增长11.8%、12.6%。 评论 3月全国建安投资同比增长10.4%,环比1-2M22下降2.0ppt。3月狭义基建同比+11.8%,环比提速3.2ppt,广义基建同比+12.6%,环比提速2.0ppt。 ► 3月广义基建同比增长12.6%,增速环比1-2M22提高2.0ppt,其中电热燃水投资环比继续加速:3月交通同比+8.9%,电热燃水同比+24.4%,环比加速
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【下周资本市场大事】4.18-4.22
【一周资本市场大事提醒】 1、下周一(4月18日)国家统计局将公布一季度经济数据,包括国内生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。 2、下周三(4月20日)新一期的1年期贷款市场报价利率(LPR)、5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。 3、下周(4月18日-24日)央行公开市场将有600亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、200亿元、100亿元、100亿元、100亿元。 4、下周保利发展、雅化集团、宁德时代、中国电信等公司将发布财报;美股方面,奈飞、特斯拉
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九安医疗
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拓新药业
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2022-04-17 21:45:47
【卖方】复工复产点评汇总
1、【民生电新】新能车抗疫“攻坚战”进行时! 4月16日,上海市经信委发布《复工复产疫情防控指引》,确保风险可控的前提下,推动企业复工复产。第一批白名单已下发,第二批正在研究中。 4月15日,上汽集团印发《复工复产疫情防控通知》,要求集团各企业展开压力测试,通过后复工复产,预计下周开始。 4月5日,工信部建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立保运转重点企业“白名单”,优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家复工复产。 4月14日,蔚来合肥工厂逐步恢复生产。 宁德时代采用网
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2022-04-12 12:26:19
【东方计算机】信创行业有望迎来新一轮红利
我们年初对信创行业可能面临的机遇进行了阐述。*通过近期的产业交流,我们认为,无论是行业政策还是可实施空间,信创行业有较大概率进一步扩围与推进*,符合我们此前判断。现将已发表观点摘录总结如下: 信创相关政策推进,国产 PC 及办公业务相关软件系统有望迎来新的红利期。 2022 年 1 月,国家发改委在官方网站发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》(以下简称“规划” ),“规划”成文于 2021 年12 月 24 日,明确提出“。要顺应数字化转型趋势,以数字化转型驱动治理方式变革,充分发挥数据赋能
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2022-05-25 15:30:45
【疫情修复】看好疫情修复的快递、出行链标的
预计随着病例稳步下降,防控措施有望放松,各地快递业有序推进复工复产,出行需求将激增,受影响行业的经营情况将显著改善,看好快递、出行链的航空、机场、高铁板块性修复机会。 快递:根据国家邮政局,“五一”假期快递业务量实现同比转正;疫情提高线上消费比例,进入6月传统旺季,抑制的消费需求有望释放,快递业务量增速有望达30%以上,业务量的恢复对快递企业盈利修复意义重大。行业监管趋严,价格竞争趋缓,快递企业更加注重服务质量,业绩有望持续兑现,当前看好业务量恢复带来的基本面修复,建议重点关注顺丰控股(发布长期
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【电网】配网智能化改造箭在弦上,建议关注四大重点环节
十四五期间,电网投资规模较“十三五”期间有较大幅度提升,其中,为适应新型电力系统“双高”特征,配网侧投资占比有望上升至60%以上,成为电网投资重点环节。 环节一:配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。1)配电主站:配电自动化主站系统覆盖率提升可助力新型电力系统实现源网荷储多要素自动控制,I区配电主站地市公司覆盖率有望接近100%。2)一二次融合设备:一二次融合标准化配电设备可有效解决一二次设备接口不匹配、故障判断效率低等问题,有望由选配改为全面采用以提升供电稳定性。 环节二:以智能终端为
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2022-05-24 16:50:52
《新污染物治理行动方案》标的梳理
盘后,《新污染物治理行动方案》出台,发文级别较高,目前生态环保行业整体位置较低,预计炒作概率较大。 主要内容: 标本兼治,系统推进。“十四五”期间,对一批重点管控新污染物开展专项治理。同时,系统构建新污染物治理长效机制,形成贯穿全过程、涵盖各类别、采取多举措的治理体系,统筹推动大气、水、土壤多环境介质协同治理。 主要的亮点一是明确新的污染物,二是修复的要求更加严格,修复的种类和标准提高,有利于生态修复和污染治理项目投资金额提高,高标准利好头部生态修复标的。 从生态修复主要包含以下环节: 水系修复
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【HNB电子烟】首张生产许可证下发标的梳理
一、 新国标后,首张HNB电子烟原料生产许可证下发 《电子烟》强制性国标发布后,对整个电子烟产业链产生巨大影响,一是全部纳入中烟专卖体系,二是烟碱采用提取法。 国家烟草zong局网站显示,湖北和诺生物已经获得烟草专卖生产企业许可证。 和诺生物主业就是提取法烟碱(尼古丁)。 二、和诺生物获批首证代表中烟系电子烟即将落地 烟碱是HNB和雾化烟主要原料,首张生产许可证代表电子烟产业链已经准备好,接下来就是各地中烟快速落地及专卖店的跟进。 三、电子烟弹性环节在香精 烟草味香精将成为电子烟最主要的香精品种
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2022-05-11 12:28:24
【困境反转】东土科技股权激励设定高增长目标
今日工业互联板块大涨2.2%,板块内三家涨停,英威腾、真视通、精达股份,昨晚公布股权激励目标的东土科技可以关注。 昨晚,东土科技公布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,根据本激励计划业绩指标的设定,公司2022年、2023年、2024年净利润目标值为1亿元、1.5亿元、2.25亿元,每年业绩增速50%。而之前东土科技业绩预期较低。 根据股权激励方案,完成业绩目标,管理团队将能以4.13元购买1000万股,与市价差价3.5元,高管团队潜在激励动力3500万元。 东土科技主业为工业互联网,智慧
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2022-05-09 16:27:51
【纸业大涨点评汇总】库存下降超预期
今日造纸板块大涨6.5%,10家纸业标的涨停,行业点评如下: 1.【国盛轻工】全球供给端持续发酵,浆纸延续上涨 今日大涨主要源于海外浆纸供给紧张,4月28日CPEI(欧洲造纸工业联合会)发布通知称,由于俄乌战争所导致的能源价格问题,工厂计划暂停欧洲地区生产;5月7日全球最大纸浆厂Suzano公开讲话称全球纸浆库存紧张,未来可能会断供。 纸浆跟踪:当前进口针叶浆/阔叶浆周均价991/798美元/吨,当前均处于历史100%分位,涨价明显超预期,5月智利Arauco、巴西Klabin木浆报价再次提涨3
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2022-04-26 07:32:33
转起!【周二盘前重大利好】
周二盘前重大利好齐聚: 1.北京核酸筛查全部阴性 在4月25日晚举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上,北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍,目前所有感染者均在管控范围,朝阳区及周边区域核酸检测已出结果均为阴性。截至25日20时,朝阳区核酸检测共计3691200人,目前526457人结果已出,均为阴性。 2.今日上海开展三区核酸检测,有望开禁 26日,全市将开展封控、管控和防控区域内人员全员核酸检测,如数据进一步改善,有望开禁。作为同步措施,25日上海发布的本轮疫情《随
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2022-04-24 11:14:20
【央行重申5.5GDP目标】基建、消费、出口同步发力
人民银行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣今日在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示,当前应有效控制住疫情,特别是在5月上旬控制住疫情,实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响,让二季度经济增速能够重返5%以上,这对为全国实现5.5%的预期目标奠定基础尤为重要。当前应积极有效扩大国内需求、扩大消费,稳定产业链供应链、有效稳定市场预期。 解读: 没有修正目标,还是5.5,先稳住疫情冲击,二季度发力,全力实现5.5全年目标。 可以预见因为疫情造成的坑,需要用更多的弹药
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2022-04-20 15:27:34
【GDP目标】传言与点评
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,受传言影响,稳增长主线的基建、地产大跌。 经多方了解情况如下: 1. 5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改; 2. 一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,ZZJ会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的ZZJ会议更是不可能去修正; 3. 现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也
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国泰集团
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雪峰科技
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壶化股份
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凯龙股份
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2022-04-20 11:23:23
【宁德时代大跌】传言及点评
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.根
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宁德时代
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国轩高科
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比亚迪
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2022-04-19 15:18:48
【疫情数据】复工概念大跌,江苏、安徽、黑龙江疫情恶化
今天盘面汽车零件、芯片等复工概念股大跌,政策及企业方面并无利空消息,有点蹊跷,上声电子跌11%、纽泰格跌8%、恒帅股份跌7%、沪光股份跌7%。 大概率是经过2-3天反弹,积累一定涨幅,长线不看好行业资金撤出。 搜了下上海疫情在改善,而江苏、安徽、黑龙江疫情有所恶化,也有这个因素的作用。 江苏: 安徽: 黑龙江: 汇总下万得上各地4月18日疫情数据如下: 江苏、江西、浙江、河南、山东、山西、黑龙江、安徽都不乐观啊,按照现在清零和封控的要求,受影响面积还是很大的。 如果疫情后续反复,看好基建稳增长,
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国泰集团
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江南化工
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2022-04-19 14:10:21
【统计局数据点评】基建-疫情反复最确定主线
【中金建筑】基建景气度上行 统计局公告3月城镇固定资产投资情况:3月全国建安投资同比增长10.4%,其中狭义基建、广义基建分别同比增长11.8%、12.6%。 评论 3月全国建安投资同比增长10.4%,环比1-2M22下降2.0ppt。3月狭义基建同比+11.8%,环比提速3.2ppt,广义基建同比+12.6%,环比提速2.0ppt。 ► 3月广义基建同比增长12.6%,增速环比1-2M22提高2.0ppt,其中电热燃水投资环比继续加速:3月交通同比+8.9%,电热燃水同比+24.4%,环比加速
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国泰集团
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高争民爆
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易普力
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雪峰科技
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2022-04-17 22:09:16
【下周资本市场大事】4.18-4.22
【一周资本市场大事提醒】 1、下周一(4月18日)国家统计局将公布一季度经济数据,包括国内生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。 2、下周三(4月20日)新一期的1年期贷款市场报价利率(LPR)、5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。 3、下周(4月18日-24日)央行公开市场将有600亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、200亿元、100亿元、100亿元、100亿元。 4、下周保利发展、雅化集团、宁德时代、中国电信等公司将发布财报;美股方面,奈飞、特斯拉
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【卖方】复工复产点评汇总
1、【民生电新】新能车抗疫“攻坚战”进行时! 4月16日,上海市经信委发布《复工复产疫情防控指引》,确保风险可控的前提下,推动企业复工复产。第一批白名单已下发,第二批正在研究中。 4月15日,上汽集团印发《复工复产疫情防控通知》,要求集团各企业展开压力测试,通过后复工复产,预计下周开始。 4月5日,工信部建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立保运转重点企业“白名单”,优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家复工复产。 4月14日,蔚来合肥工厂逐步恢复生产。 宁德时代采用网
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【东方计算机】信创行业有望迎来新一轮红利
我们年初对信创行业可能面临的机遇进行了阐述。*通过近期的产业交流,我们认为,无论是行业政策还是可实施空间,信创行业有较大概率进一步扩围与推进*,符合我们此前判断。现将已发表观点摘录总结如下: 信创相关政策推进,国产 PC 及办公业务相关软件系统有望迎来新的红利期。 2022 年 1 月,国家发改委在官方网站发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》(以下简称“规划” ),“规划”成文于 2021 年12 月 24 日,明确提出“。要顺应数字化转型趋势,以数字化转型驱动治理方式变革,充分发挥数据赋能
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【疫情修复】看好疫情修复的快递、出行链标的
预计随着病例稳步下降,防控措施有望放松,各地快递业有序推进复工复产,出行需求将激增,受影响行业的经营情况将显著改善,看好快递、出行链的航空、机场、高铁板块性修复机会。 快递:根据国家邮政局,“五一”假期快递业务量实现同比转正;疫情提高线上消费比例,进入6月传统旺季,抑制的消费需求有望释放,快递业务量增速有望达30%以上,业务量的恢复对快递企业盈利修复意义重大。行业监管趋严,价格竞争趋缓,快递企业更加注重服务质量,业绩有望持续兑现,当前看好业务量恢复带来的基本面修复,建议重点关注顺丰控股(发布长期
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【电网】配网智能化改造箭在弦上,建议关注四大重点环节
十四五期间,电网投资规模较“十三五”期间有较大幅度提升,其中,为适应新型电力系统“双高”特征,配网侧投资占比有望上升至60%以上,成为电网投资重点环节。 环节一:配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。1)配电主站:配电自动化主站系统覆盖率提升可助力新型电力系统实现源网荷储多要素自动控制,I区配电主站地市公司覆盖率有望接近100%。2)一二次融合设备:一二次融合标准化配电设备可有效解决一二次设备接口不匹配、故障判断效率低等问题,有望由选配改为全面采用以提升供电稳定性。 环节二:以智能终端为
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《新污染物治理行动方案》标的梳理
盘后,《新污染物治理行动方案》出台,发文级别较高,目前生态环保行业整体位置较低,预计炒作概率较大。 主要内容: 标本兼治,系统推进。“十四五”期间,对一批重点管控新污染物开展专项治理。同时,系统构建新污染物治理长效机制,形成贯穿全过程、涵盖各类别、采取多举措的治理体系,统筹推动大气、水、土壤多环境介质协同治理。 主要的亮点一是明确新的污染物,二是修复的要求更加严格,修复的种类和标准提高,有利于生态修复和污染治理项目投资金额提高,高标准利好头部生态修复标的。 从生态修复主要包含以下环节: 水系修复
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【HNB电子烟】首张生产许可证下发标的梳理
一、 新国标后,首张HNB电子烟原料生产许可证下发 《电子烟》强制性国标发布后,对整个电子烟产业链产生巨大影响,一是全部纳入中烟专卖体系,二是烟碱采用提取法。 国家烟草zong局网站显示,湖北和诺生物已经获得烟草专卖生产企业许可证。 和诺生物主业就是提取法烟碱(尼古丁)。 二、和诺生物获批首证代表中烟系电子烟即将落地 烟碱是HNB和雾化烟主要原料,首张生产许可证代表电子烟产业链已经准备好,接下来就是各地中烟快速落地及专卖店的跟进。 三、电子烟弹性环节在香精 烟草味香精将成为电子烟最主要的香精品种
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【困境反转】东土科技股权激励设定高增长目标
今日工业互联板块大涨2.2%,板块内三家涨停,英威腾、真视通、精达股份,昨晚公布股权激励目标的东土科技可以关注。 昨晚,东土科技公布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,根据本激励计划业绩指标的设定,公司2022年、2023年、2024年净利润目标值为1亿元、1.5亿元、2.25亿元,每年业绩增速50%。而之前东土科技业绩预期较低。 根据股权激励方案,完成业绩目标,管理团队将能以4.13元购买1000万股,与市价差价3.5元,高管团队潜在激励动力3500万元。 东土科技主业为工业互联网,智慧
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【纸业大涨点评汇总】库存下降超预期
今日造纸板块大涨6.5%,10家纸业标的涨停,行业点评如下: 1.【国盛轻工】全球供给端持续发酵,浆纸延续上涨 今日大涨主要源于海外浆纸供给紧张,4月28日CPEI(欧洲造纸工业联合会)发布通知称,由于俄乌战争所导致的能源价格问题,工厂计划暂停欧洲地区生产;5月7日全球最大纸浆厂Suzano公开讲话称全球纸浆库存紧张,未来可能会断供。 纸浆跟踪:当前进口针叶浆/阔叶浆周均价991/798美元/吨,当前均处于历史100%分位,涨价明显超预期,5月智利Arauco、巴西Klabin木浆报价再次提涨3
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2022-04-26 07:32:33
转起!【周二盘前重大利好】
周二盘前重大利好齐聚: 1.北京核酸筛查全部阴性 在4月25日晚举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上,北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍,目前所有感染者均在管控范围,朝阳区及周边区域核酸检测已出结果均为阴性。截至25日20时,朝阳区核酸检测共计3691200人,目前526457人结果已出,均为阴性。 2.今日上海开展三区核酸检测,有望开禁 26日,全市将开展封控、管控和防控区域内人员全员核酸检测,如数据进一步改善,有望开禁。作为同步措施,25日上海发布的本轮疫情《随
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2022-04-24 11:14:20
【央行重申5.5GDP目标】基建、消费、出口同步发力
人民银行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣今日在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示,当前应有效控制住疫情,特别是在5月上旬控制住疫情,实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响,让二季度经济增速能够重返5%以上,这对为全国实现5.5%的预期目标奠定基础尤为重要。当前应积极有效扩大国内需求、扩大消费,稳定产业链供应链、有效稳定市场预期。 解读: 没有修正目标,还是5.5,先稳住疫情冲击,二季度发力,全力实现5.5全年目标。 可以预见因为疫情造成的坑,需要用更多的弹药
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【GDP目标】传言与点评
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,受传言影响,稳增长主线的基建、地产大跌。 经多方了解情况如下: 1. 5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改; 2. 一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,ZZJ会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的ZZJ会议更是不可能去修正; 3. 现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也
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【宁德时代大跌】传言及点评
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.根
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2022-04-19 15:18:48
【疫情数据】复工概念大跌,江苏、安徽、黑龙江疫情恶化
今天盘面汽车零件、芯片等复工概念股大跌,政策及企业方面并无利空消息,有点蹊跷,上声电子跌11%、纽泰格跌8%、恒帅股份跌7%、沪光股份跌7%。 大概率是经过2-3天反弹,积累一定涨幅,长线不看好行业资金撤出。 搜了下上海疫情在改善,而江苏、安徽、黑龙江疫情有所恶化,也有这个因素的作用。 江苏: 安徽: 黑龙江: 汇总下万得上各地4月18日疫情数据如下: 江苏、江西、浙江、河南、山东、山西、黑龙江、安徽都不乐观啊,按照现在清零和封控的要求,受影响面积还是很大的。 如果疫情后续反复,看好基建稳增长,
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2022-04-19 14:10:21
【统计局数据点评】基建-疫情反复最确定主线
【中金建筑】基建景气度上行 统计局公告3月城镇固定资产投资情况:3月全国建安投资同比增长10.4%,其中狭义基建、广义基建分别同比增长11.8%、12.6%。 评论 3月全国建安投资同比增长10.4%,环比1-2M22下降2.0ppt。3月狭义基建同比+11.8%,环比提速3.2ppt,广义基建同比+12.6%,环比提速2.0ppt。 ► 3月广义基建同比增长12.6%,增速环比1-2M22提高2.0ppt,其中电热燃水投资环比继续加速:3月交通同比+8.9%,电热燃水同比+24.4%,环比加速
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雪峰科技
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2022-04-17 22:09:16
【下周资本市场大事】4.18-4.22
【一周资本市场大事提醒】 1、下周一(4月18日)国家统计局将公布一季度经济数据,包括国内生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。 2、下周三(4月20日)新一期的1年期贷款市场报价利率(LPR)、5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。 3、下周(4月18日-24日)央行公开市场将有600亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、200亿元、100亿元、100亿元、100亿元。 4、下周保利发展、雅化集团、宁德时代、中国电信等公司将发布财报;美股方面,奈飞、特斯拉
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2022-04-17 21:45:47
【卖方】复工复产点评汇总
1、【民生电新】新能车抗疫“攻坚战”进行时! 4月16日,上海市经信委发布《复工复产疫情防控指引》,确保风险可控的前提下,推动企业复工复产。第一批白名单已下发,第二批正在研究中。 4月15日,上汽集团印发《复工复产疫情防控通知》,要求集团各企业展开压力测试,通过后复工复产,预计下周开始。 4月5日,工信部建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立保运转重点企业“白名单”,优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家复工复产。 4月14日,蔚来合肥工厂逐步恢复生产。 宁德时代采用网
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2022-04-12 12:26:19
【东方计算机】信创行业有望迎来新一轮红利
我们年初对信创行业可能面临的机遇进行了阐述。*通过近期的产业交流,我们认为,无论是行业政策还是可实施空间,信创行业有较大概率进一步扩围与推进*,符合我们此前判断。现将已发表观点摘录总结如下: 信创相关政策推进,国产 PC 及办公业务相关软件系统有望迎来新的红利期。 2022 年 1 月,国家发改委在官方网站发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》(以下简称“规划” ),“规划”成文于 2021 年12 月 24 日,明确提出“。要顺应数字化转型趋势,以数字化转型驱动治理方式变革,充分发挥数据赋能
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2022-05-25 15:30:45
【疫情修复】看好疫情修复的快递、出行链标的
预计随着病例稳步下降,防控措施有望放松,各地快递业有序推进复工复产,出行需求将激增,受影响行业的经营情况将显著改善,看好快递、出行链的航空、机场、高铁板块性修复机会。 快递:根据国家邮政局,“五一”假期快递业务量实现同比转正;疫情提高线上消费比例,进入6月传统旺季,抑制的消费需求有望释放,快递业务量增速有望达30%以上,业务量的恢复对快递企业盈利修复意义重大。行业监管趋严,价格竞争趋缓,快递企业更加注重服务质量,业绩有望持续兑现,当前看好业务量恢复带来的基本面修复,建议重点关注顺丰控股(发布长期
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2022-05-25 15:26:43
【电网】配网智能化改造箭在弦上,建议关注四大重点环节
十四五期间,电网投资规模较“十三五”期间有较大幅度提升,其中,为适应新型电力系统“双高”特征,配网侧投资占比有望上升至60%以上,成为电网投资重点环节。 环节一:配电自动化主站、一二次融合设备等需求显著提升。1)配电主站:配电自动化主站系统覆盖率提升可助力新型电力系统实现源网荷储多要素自动控制,I区配电主站地市公司覆盖率有望接近100%。2)一二次融合设备:一二次融合标准化配电设备可有效解决一二次设备接口不匹配、故障判断效率低等问题,有望由选配改为全面采用以提升供电稳定性。 环节二:以智能终端为
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许继电气
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2022-05-24 16:50:52
《新污染物治理行动方案》标的梳理
盘后,《新污染物治理行动方案》出台,发文级别较高,目前生态环保行业整体位置较低,预计炒作概率较大。 主要内容: 标本兼治,系统推进。“十四五”期间,对一批重点管控新污染物开展专项治理。同时,系统构建新污染物治理长效机制,形成贯穿全过程、涵盖各类别、采取多举措的治理体系,统筹推动大气、水、土壤多环境介质协同治理。 主要的亮点一是明确新的污染物,二是修复的要求更加严格,修复的种类和标准提高,有利于生态修复和污染治理项目投资金额提高,高标准利好头部生态修复标的。 从生态修复主要包含以下环节: 水系修复
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2022-05-20 12:03:36
【HNB电子烟】首张生产许可证下发标的梳理
一、 新国标后,首张HNB电子烟原料生产许可证下发 《电子烟》强制性国标发布后,对整个电子烟产业链产生巨大影响,一是全部纳入中烟专卖体系,二是烟碱采用提取法。 国家烟草zong局网站显示,湖北和诺生物已经获得烟草专卖生产企业许可证。 和诺生物主业就是提取法烟碱(尼古丁)。 二、和诺生物获批首证代表中烟系电子烟即将落地 烟碱是HNB和雾化烟主要原料,首张生产许可证代表电子烟产业链已经准备好,接下来就是各地中烟快速落地及专卖店的跟进。 三、电子烟弹性环节在香精 烟草味香精将成为电子烟最主要的香精品种
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2022-05-11 12:28:24
【困境反转】东土科技股权激励设定高增长目标
今日工业互联板块大涨2.2%,板块内三家涨停,英威腾、真视通、精达股份,昨晚公布股权激励目标的东土科技可以关注。 昨晚,东土科技公布《2022年限制性股票激励计划(草案)》,根据本激励计划业绩指标的设定,公司2022年、2023年、2024年净利润目标值为1亿元、1.5亿元、2.25亿元,每年业绩增速50%。而之前东土科技业绩预期较低。 根据股权激励方案,完成业绩目标,管理团队将能以4.13元购买1000万股,与市价差价3.5元,高管团队潜在激励动力3500万元。 东土科技主业为工业互联网,智慧
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东土科技
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2022-05-09 16:27:51
【纸业大涨点评汇总】库存下降超预期
今日造纸板块大涨6.5%,10家纸业标的涨停,行业点评如下: 1.【国盛轻工】全球供给端持续发酵,浆纸延续上涨 今日大涨主要源于海外浆纸供给紧张,4月28日CPEI(欧洲造纸工业联合会)发布通知称,由于俄乌战争所导致的能源价格问题,工厂计划暂停欧洲地区生产;5月7日全球最大纸浆厂Suzano公开讲话称全球纸浆库存紧张,未来可能会断供。 纸浆跟踪:当前进口针叶浆/阔叶浆周均价991/798美元/吨,当前均处于历史100%分位,涨价明显超预期,5月智利Arauco、巴西Klabin木浆报价再次提涨3
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2022-04-26 07:32:33
转起!【周二盘前重大利好】
周二盘前重大利好齐聚: 1.北京核酸筛查全部阴性 在4月25日晚举行的北京市新型冠状病毒肺炎疫情防控工作新闻发布会上,北京市委宣传部副部长、市政府新闻发言人徐和建介绍,目前所有感染者均在管控范围,朝阳区及周边区域核酸检测已出结果均为阴性。截至25日20时,朝阳区核酸检测共计3691200人,目前526457人结果已出,均为阴性。 2.今日上海开展三区核酸检测,有望开禁 26日,全市将开展封控、管控和防控区域内人员全员核酸检测,如数据进一步改善,有望开禁。作为同步措施,25日上海发布的本轮疫情《随
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2022-04-24 11:14:20
【央行重申5.5GDP目标】基建、消费、出口同步发力
人民银行货币政策委员会委员、国务院发展研究中心原副主任王一鸣今日在中国财富管理50人论坛举办的“2022资管峰会”上表示,当前应有效控制住疫情,特别是在5月上旬控制住疫情,实施更大力度的宏观政策来对冲疫情影响,让二季度经济增速能够重返5%以上,这对为全国实现5.5%的预期目标奠定基础尤为重要。当前应积极有效扩大国内需求、扩大消费,稳定产业链供应链、有效稳定市场预期。 解读: 没有修正目标,还是5.5,先稳住疫情冲击,二季度发力,全力实现5.5全年目标。 可以预见因为疫情造成的坑,需要用更多的弹药
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2022-04-20 15:27:34
【GDP目标】传言与点评
关于某分析师/路透社传的是否维持5.5的目标,受传言影响,稳增长主线的基建、地产大跌。 经多方了解情况如下: 1. 5.5%是全国人大委员会通过的,是具有效力的,不会随意更改; 2. 一个常识,连每年11-12月的1年1度的中央经济工作会议都不会对经济增长目标进行设定/修正,那是GWY政府的目标,ZZJ会议只会设定一些具体举措和方向,不会干预,更不会修正经济增长目标。本月底的ZZJ会议更是不可能去修正; 3. 现在才4月份,1季度GDP增长也算基本复合预期,即便最终不能实现5.5%的目标,年底也
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2022-04-20 11:23:23
【宁德时代大跌】传言及点评
今日盘后有传言宁德时代Q1预计不到50亿。研究员简单点评如下。 1.如果属实,低于此前研究员预期的50亿左右。每当到报表季,都会有很多版本的传言,准确性也很难评估。因为公司也沟通不畅不给指引,所以确实很难做出判断。 2.如果属实,低于预期的只可能有一个原因,碳酸锂价格上涨的顺价不及时。碳酸锂的价格在春节后上涨较快,散单价的3月份均价估计比1-2月份高了10万元。宁德时代单月排产在25 GWH左右,对应碳酸锂2万吨。假定散单市场采购40%-50%,对应8000吨,对应成本上升8-10亿元。 3.根
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宁德时代
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2022-04-19 15:18:48
【疫情数据】复工概念大跌,江苏、安徽、黑龙江疫情恶化
今天盘面汽车零件、芯片等复工概念股大跌,政策及企业方面并无利空消息,有点蹊跷,上声电子跌11%、纽泰格跌8%、恒帅股份跌7%、沪光股份跌7%。 大概率是经过2-3天反弹,积累一定涨幅,长线不看好行业资金撤出。 搜了下上海疫情在改善,而江苏、安徽、黑龙江疫情有所恶化,也有这个因素的作用。 江苏: 安徽: 黑龙江: 汇总下万得上各地4月18日疫情数据如下: 江苏、江西、浙江、河南、山东、山西、黑龙江、安徽都不乐观啊,按照现在清零和封控的要求,受影响面积还是很大的。 如果疫情后续反复,看好基建稳增长,
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2022-04-19 14:10:21
【统计局数据点评】基建-疫情反复最确定主线
【中金建筑】基建景气度上行 统计局公告3月城镇固定资产投资情况:3月全国建安投资同比增长10.4%,其中狭义基建、广义基建分别同比增长11.8%、12.6%。 评论 3月全国建安投资同比增长10.4%,环比1-2M22下降2.0ppt。3月狭义基建同比+11.8%,环比提速3.2ppt,广义基建同比+12.6%,环比提速2.0ppt。 ► 3月广义基建同比增长12.6%,增速环比1-2M22提高2.0ppt,其中电热燃水投资环比继续加速:3月交通同比+8.9%,电热燃水同比+24.4%,环比加速
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2022-04-17 22:09:16
【下周资本市场大事】4.18-4.22
【一周资本市场大事提醒】 1、下周一(4月18日)国家统计局将公布一季度经济数据,包括国内生产总值、工业增加值、固定资产投资、社会消费品零售总额等。 2、下周三(4月20日)新一期的1年期贷款市场报价利率(LPR)、5年期以上贷款市场报价利率(LPR)将公布。 3、下周(4月18日-24日)央行公开市场将有600亿元逆回购到期,其中周一至周五分别到期100亿元、200亿元、100亿元、100亿元、100亿元。 4、下周保利发展、雅化集团、宁德时代、中国电信等公司将发布财报;美股方面,奈飞、特斯拉
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2022-04-17 21:45:47
【卖方】复工复产点评汇总
1、【民生电新】新能车抗疫“攻坚战”进行时! 4月16日,上海市经信委发布《复工复产疫情防控指引》,确保风险可控的前提下,推动企业复工复产。第一批白名单已下发,第二批正在研究中。 4月15日,上汽集团印发《复工复产疫情防控通知》,要求集团各企业展开压力测试,通过后复工复产,预计下周开始。 4月5日,工信部建立产业链供应链诉求应急协调机制,设立保运转重点企业“白名单”,优先保障集成电路、汽车制造、装备制造、生物医药等重点行业666家复工复产。 4月14日,蔚来合肥工厂逐步恢复生产。 宁德时代采用网
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【东方计算机】信创行业有望迎来新一轮红利
我们年初对信创行业可能面临的机遇进行了阐述。*通过近期的产业交流,我们认为,无论是行业政策还是可实施空间,信创行业有较大概率进一步扩围与推进*,符合我们此前判断。现将已发表观点摘录总结如下: 信创相关政策推进,国产 PC 及办公业务相关软件系统有望迎来新的红利期。 2022 年 1 月,国家发改委在官方网站发布《“十四五”推进国家政务信息化规划》(以下简称“规划” ),“规划”成文于 2021 年12 月 24 日,明确提出“。要顺应数字化转型趋势,以数字化转型驱动治理方式变革,充分发挥数据赋能
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