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2022-01-26 10:25:51
【能源革命】十四五节能减排方案解读
民生研究四大首席联合解读能源革命。 一、公用事业首席 严家源 聚焦点一:工业园区。方案将园区节能环保作为第二大重点工程,要求园区共建共享能源系统、污染处置及水循环系统,鼓励使用可再生能源。近年来,国内危废产生量持续攀升,2020年达7281.81万吨,累计危废贮存量达11899.99万吨。集约化模式有利于摊薄园区内企业的环保投入成本,提高工业固废、危废等收运和处置的效率,在降低企业环保投入压力的同时可以促进大宗固废资源化利用产业的发展。 聚焦点二:农村。与城市相比,农村生活污水处理率较低、且地区
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晋控煤业
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华友钴业
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许继电气
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晋控电力
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赣锋锂业
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题材联播
2022-01-25 13:22:05
【顶流基金经理】葛兰、张坤、刘格菘等Top15大资金四季度布局全透视
按照Wind资讯数据统计,在2021年底,在管基金总规模排名领先的15位权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型)管理基金总规模合计达到1万亿元以上。 值得一提的是,这两年行业趋势是增量资金涌向这些知名基金经理。一方面,知名基金经理依靠亮眼业绩、个人号召力吸金增量资金源源不断流入其管理的老产品和新发基金。另一方面,在政策支持、财富效应突出等因素加持下,主动权益基金是公募持续发力布局的重头戏。 顶流基金经理的一举一动备受市场关注。通过统计这些明星舵手旗下基金综合持仓,分别列出了
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片仔癀
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腾讯控股
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宋城演艺
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赣锋锂业
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天齐锂业
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题材联播
2022-01-25 10:39:17
【筑底先行军】券商弹性标的全梳理
昨夜受俄罗斯和乌克兰冲突可能升级影响,美欧开盘大跌,由于短期跌幅较大,在经过一轮下跌后很可能是最后的杀跌,最后杀跌一般那比较凶,但是反弹力度也大。参考昨夜美股走势。 近期A股也有大概率筑底,那反弹先行军最可能的人气板块是哪个?锂矿、隔膜在这两天都强势,反映出了赛道基本面的优势。但是要呼唤起整个市场的人气,还是需要大金融,尤其是券商,券商这一轮下跌跌幅较大,其中抗跌独立走势的标的可能会成为反弹先行军。 结合早盘盘面,最有望走出反弹先行军走势标的有:华林证券、国联证券、东方证券、长城证券。逻辑相对简
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华林证券
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东方证券
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国联证券
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长城证券
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中银证券
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2022-01-24 17:36:03
锂矿涨停潮,新能源车格局最佳环节【隔膜】基本面与机会
早盘在锂矿中军赣锋锂业高涨5%,情况下,锂矿弹性标的丰元股份、永兴材料、中矿资源、盐湖股份、藏格矿业相继拉板,午后赣锋锂业更是封板至收盘,经过阶段深度回调后锂矿股这轮涨停潮,使疫情线和元宇宙资金重回新能源车赛道,这种资金回流的持续性我们需要进一步观察,但是年前,资金往更有持续成长性且经过回调的赛道布局确实是对长假不确定性和低位安全边际的一种合理配置。 这种配置思路下,新能源车还有什么环节有望涨停潮,首先要市场格局好,这样标的承接大资金时股价弹性更大,其实基本面要有护城河和持续性,最后必须是新能源
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星源材质
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恩捷股份
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中材科技
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沧州明珠
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2022-01-24 12:31:24
【天风电新】光伏反弹首推四大弹性标的
继续看好业绩有弹性和估值有弹性的品种,光伏板块经过持续调整,部分细分赛道龙头进入当年30X PE,接近21年3月板块启动前夕估值。 🌼行业基本面 看21年,虽伴随硅料涨价、限电等不利因素,但全年出口数据和国内装机仍保持了较高水平。组件出口101GW,电池出口23GW,按1.2的容配比计算,海外装机对应103GW,国内53GW,合计装机156GW。 近期硅片、硅料相继止跌转涨,且组件龙头公司春节不放假或仅放3天假,表明下游需求较好。而展望未来,随硅料新增产能释放,组件价格呈下降趋势,下游电站收益
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隆基绿能
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福莱特
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鑫铂股份
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金博股份
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阳光电源
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2022-01-23 21:13:07
外盘大跌,传统避风港白酒板块近期基本面更新
重点酒企开门红渠道更新20220123 整体反馈:根据估测,经销商基本完成全年打款任务3-4成,厂家完成22Q1出货进度7成以上,终端完成第一轮备货,苏酒、酒鬼价格体系本基本持平,徽酒价盘持平,汾酒价格体系向好,河南地区终端逐步放开,备货意愿环比上周有提振。 舍得酒业: 1)22年开门红进度:舍得、沱牌整体回款进度在20%-25%,大商回款进度较为领先; 2)出货、量价库存表现:基本完成节前发货,价盘环比持平,品味舍得、智慧舍得批价分别在370元+、500元+,沱牌六粮成交价50元+,舍得系列核
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舍得酒业
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酒鬼酒
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洋河股份
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山西汾酒
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今世缘
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题材联播
2022-01-21 17:13:57
【上海电力跌停】市场点评-持续更新
点评1: 上海电力大跌情况汇报 今日上海电力闪崩跌停,同期 华能国际(跌2.7%、 吉电股份(SZ000875) 跌1.2%,上海电力跌幅显著高于行业可比上市公司。 行业政策层面:有外媒报道我国将允许电价浮动范围进一步扩大。首先我们判断其来源于2022年发改委能源监管工作要点,相关文件表述为"推动完善煤电价格市场化形成机制,扩大市场交易电价上下浮动范围。"此表述应为针对此前浮动区间放宽到+20%的进一步强调,短期内±20%的限制很难做进一步调整。而且对于电力行业而言,浮动区间放宽有利于传导煤价波
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上海电力
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华能国际
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吉电股份
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协鑫能科
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银星能源
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题材联播
2022-01-21 15:14:22
电力大跌,煤炭大涨,原因在这里
最近情绪低迷电力板块慢慢走出来,阶段算强的,但是午后随着上海电力跳水跌停,整个板块陷入回调。上海电力、协鑫能科这些最近涨的很好的电力股一片惨绿。 百思不解,只能往盘面和政策上找原因: 盘面上煤炭大涨,一方面是昨晚山煤国际业绩超预期,另一方面是板块经过较长深度回调在低位。 同时找了一圈各方面政策信息和外媒,找到外媒消息: 翻译是:发改委将允许能源价格更大范围波动。 好了,得到了盘面和政策的验证,大概是这个逻辑吧,煤炭允许涨价,电力成本压力加大。毕竟没有明文,求大佬指点。 毕竟没有明文,求大佬指点。
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上海电力
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兰花科创
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山煤国际
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安源煤业
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平煤股份
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题材联播
2022-01-21 09:18:29
光伏深度回调后,板块标的梳理
光伏:2021国内装机53GW,全球装机160-170GW明确 1、国内21年装机同增10%,分布式首超地面。国家能源局发布2021年全国光伏装机,新增规模约53GW,同比增长10%,其中分布式29GW+(户用21.5GW,工商业8GW左右),占比55%,较20年的32%大幅提升23pct。历史累计规模达到306GW,其中分布式107.5GW,集中式近200GW。最终并网数据与此前媒体统计的项目规模60GW,差异或在于统计口径。进一步分析12月装机构成,21年12月并网规模为18.2GW,同比下
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隆基绿能
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阳光电源
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福斯特
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正泰电器
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捷佳伟创
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题材联播
2022-01-21 06:40:44
新冠药上游标的(产品)全景
【新冠特效药上游】信息收集整理: 🔸辉瑞产品paxlovid 3CL+利托那韦: 🔺3CL部分: 凯莱英一供,T20,中间体+API 合全药业二供,分别145吨左右,合全有制剂 博腾股份供中间体T15之后,订单还会增加 华软科技:(奥德赛)T14 氮杂双环 100吨 飞凯材料:中间体 T13、卤代烃 新和成:卡龙酸酐上游两条合成路线,菊酯/异戊烯醇 尖峰集团(北卡),独供合全 雅本化学:SM2 卡隆酸酐 金城医药:SM1 海辰药业:SM2,8吨/月 圣泉集团:卡隆酸酐、二甲基乙氧基 大洋集团
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精华制药
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尖峰集团
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博瑞医药
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题材联播
2022-01-20 17:25:53
旅游业十四五,最全标的梳理
1月20日,国务院印发“十四五”旅游业发展规划。其中提到,及时研判国内外新冠肺炎疫情防控形势、国际环境发展变化,科学调整有关人员来华管理措施,在确保防疫安全的前提下,积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。适时启动入境旅游促进行动,出台入境旅游发展支持政策,审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通,本着对生命健康高度负责的态度,始终坚守安全底线,把疫情防控放在首位,严格执行国际客运航班“熔断”措施,动
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宋城演艺
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中国国航
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春秋航空
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华侨城A
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众信旅游
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题材联播
2022-01-20 14:01:57
睿远减仓新能源,加仓这两个行业
1月20日,睿远基金披露旗下产品睿远成长价值混合型证券投资基金和睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金的2021年四季报。 对于后市,傅鹏博表示,将结合1月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,新能源、军工、新材料、高端制造依旧是重点关注的行业。赵枫表示,长期仍然将目光锁定在被市场低估的优秀企业身上。 傅鹏博卖了新能源行业的新宙邦,加仓了新材料行业的国瓷材料。 由公司副总经理傅鹏博等人管理的睿远成长价值混合在2021年四季度末规模约为365.69亿元,三季度末这一数据为341.
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伟明环保
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国瓷材料
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新宙邦
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中国移动
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三安光电
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题材联播
2022-01-19 20:03:46
【房地产】预售政策调整最新求证
念念不忘,必有回响——预售资金传闻点评 今天市场传闻监管部门正起草规定放宽预售资金监管,我们第一时间求证,了解该信息内容可能并不完全属实,但方向应该没问题。我们理解当前时点房地产预售资金监管政策很难大幅放松,但结构性纠偏是合理的。因此对于房地产行业而言,我们认为有几点信号非常值得重视: 政策终于从金融端迈向需求端:相信过去一段时间无论是调研还是约谈,房企对于监管政策最大的诉求是预售资金监管适度宽松,以免造成次生的资金压力传导,但很长一段时间大家只看到央行为代表的金融层面支持,而需求层面鲜少涉及,
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金地集团
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万科A
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华侨城A
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滨江集团
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新城控股
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题材联播
2022-01-19 17:32:16
【龙头复盘】拉萨天团进驻与九安医疗涨跌节奏梳理
14倍大牛股九安医疗突然“哑火”,背后的“拉萨天团”太过亮眼。 连续拉升5个涨停板后,九安医疗连续两个交易日(18日、19日)竞价跌停,截至19日收盘,九安医疗报收70.6元,跌幅5.27%,盘中曾一度触及跌停。去年11月起,九安医疗开始疯涨之路,深交所多次下发关注函。 值得注意的是,从18日交易异动营业部信息来看,东方财富4家拉萨营业部强势跻身买入前四席位,累计买入金额4.74亿。有网友以“拉萨天团”调侃这四家营业部,“游资接得了的盘,我们接;游资接不了的盘,我们更要接,关灯吃面,绝不后悔,这
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九安医疗
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精华制药
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雅本化学
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富祥药业
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拓新药业
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题材联播
2022-01-18 16:57:09
【民生建材】为什么说2022年建材产业链有很高确定性
降息信号明确,2022基建链、地产链可以更加坚定 (1)建材板块降息历史回顾。2008、2014-2015年两次降息受外部环境影响,我们选取2012、2019、2020这几次为重点观察对象。建材板块在宣布降息一周内以上涨为主;宣布降息一个月内规律并不明显;但是宣布降息3个月内,如果建材正处于季节性旺季,则股价通常表现较为正面,大概率优于大盘,尤其是消费建材、水泥。 (2)聚焦2020年初降息,消费建材超额收益明显,细分子板块防水、瓷砖、减水剂、水泥涨幅更突出。同样遇到疫情影响以及经济增长压力,参
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坚朗五金
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伟星新材
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旗滨集团
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东方雨虹
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上峰水泥
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【能源革命】十四五节能减排方案解读
民生研究四大首席联合解读能源革命。 一、公用事业首席 严家源 聚焦点一:工业园区。方案将园区节能环保作为第二大重点工程,要求园区共建共享能源系统、污染处置及水循环系统,鼓励使用可再生能源。近年来,国内危废产生量持续攀升,2020年达7281.81万吨,累计危废贮存量达11899.99万吨。集约化模式有利于摊薄园区内企业的环保投入成本,提高工业固废、危废等收运和处置的效率,在降低企业环保投入压力的同时可以促进大宗固废资源化利用产业的发展。 聚焦点二:农村。与城市相比,农村生活污水处理率较低、且地区
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【顶流基金经理】葛兰、张坤、刘格菘等Top15大资金四季度布局全透视
按照Wind资讯数据统计,在2021年底,在管基金总规模排名领先的15位权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型)管理基金总规模合计达到1万亿元以上。 值得一提的是,这两年行业趋势是增量资金涌向这些知名基金经理。一方面,知名基金经理依靠亮眼业绩、个人号召力吸金增量资金源源不断流入其管理的老产品和新发基金。另一方面,在政策支持、财富效应突出等因素加持下,主动权益基金是公募持续发力布局的重头戏。 顶流基金经理的一举一动备受市场关注。通过统计这些明星舵手旗下基金综合持仓,分别列出了
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【筑底先行军】券商弹性标的全梳理
昨夜受俄罗斯和乌克兰冲突可能升级影响,美欧开盘大跌,由于短期跌幅较大,在经过一轮下跌后很可能是最后的杀跌,最后杀跌一般那比较凶,但是反弹力度也大。参考昨夜美股走势。 近期A股也有大概率筑底,那反弹先行军最可能的人气板块是哪个?锂矿、隔膜在这两天都强势,反映出了赛道基本面的优势。但是要呼唤起整个市场的人气,还是需要大金融,尤其是券商,券商这一轮下跌跌幅较大,其中抗跌独立走势的标的可能会成为反弹先行军。 结合早盘盘面,最有望走出反弹先行军走势标的有:华林证券、国联证券、东方证券、长城证券。逻辑相对简
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国联证券
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锂矿涨停潮,新能源车格局最佳环节【隔膜】基本面与机会
早盘在锂矿中军赣锋锂业高涨5%,情况下,锂矿弹性标的丰元股份、永兴材料、中矿资源、盐湖股份、藏格矿业相继拉板,午后赣锋锂业更是封板至收盘,经过阶段深度回调后锂矿股这轮涨停潮,使疫情线和元宇宙资金重回新能源车赛道,这种资金回流的持续性我们需要进一步观察,但是年前,资金往更有持续成长性且经过回调的赛道布局确实是对长假不确定性和低位安全边际的一种合理配置。 这种配置思路下,新能源车还有什么环节有望涨停潮,首先要市场格局好,这样标的承接大资金时股价弹性更大,其实基本面要有护城河和持续性,最后必须是新能源
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【天风电新】光伏反弹首推四大弹性标的
继续看好业绩有弹性和估值有弹性的品种,光伏板块经过持续调整,部分细分赛道龙头进入当年30X PE,接近21年3月板块启动前夕估值。 🌼行业基本面 看21年,虽伴随硅料涨价、限电等不利因素,但全年出口数据和国内装机仍保持了较高水平。组件出口101GW,电池出口23GW,按1.2的容配比计算,海外装机对应103GW,国内53GW,合计装机156GW。 近期硅片、硅料相继止跌转涨,且组件龙头公司春节不放假或仅放3天假,表明下游需求较好。而展望未来,随硅料新增产能释放,组件价格呈下降趋势,下游电站收益
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外盘大跌,传统避风港白酒板块近期基本面更新
重点酒企开门红渠道更新20220123 整体反馈:根据估测,经销商基本完成全年打款任务3-4成,厂家完成22Q1出货进度7成以上,终端完成第一轮备货,苏酒、酒鬼价格体系本基本持平,徽酒价盘持平,汾酒价格体系向好,河南地区终端逐步放开,备货意愿环比上周有提振。 舍得酒业: 1)22年开门红进度:舍得、沱牌整体回款进度在20%-25%,大商回款进度较为领先; 2)出货、量价库存表现:基本完成节前发货,价盘环比持平,品味舍得、智慧舍得批价分别在370元+、500元+,沱牌六粮成交价50元+,舍得系列核
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【上海电力跌停】市场点评-持续更新
点评1: 上海电力大跌情况汇报 今日上海电力闪崩跌停,同期 华能国际(跌2.7%、 吉电股份(SZ000875) 跌1.2%,上海电力跌幅显著高于行业可比上市公司。 行业政策层面:有外媒报道我国将允许电价浮动范围进一步扩大。首先我们判断其来源于2022年发改委能源监管工作要点,相关文件表述为"推动完善煤电价格市场化形成机制,扩大市场交易电价上下浮动范围。"此表述应为针对此前浮动区间放宽到+20%的进一步强调,短期内±20%的限制很难做进一步调整。而且对于电力行业而言,浮动区间放宽有利于传导煤价波
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电力大跌,煤炭大涨,原因在这里
最近情绪低迷电力板块慢慢走出来,阶段算强的,但是午后随着上海电力跳水跌停,整个板块陷入回调。上海电力、协鑫能科这些最近涨的很好的电力股一片惨绿。 百思不解,只能往盘面和政策上找原因: 盘面上煤炭大涨,一方面是昨晚山煤国际业绩超预期,另一方面是板块经过较长深度回调在低位。 同时找了一圈各方面政策信息和外媒,找到外媒消息: 翻译是:发改委将允许能源价格更大范围波动。 好了,得到了盘面和政策的验证,大概是这个逻辑吧,煤炭允许涨价,电力成本压力加大。毕竟没有明文,求大佬指点。 毕竟没有明文,求大佬指点。
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光伏深度回调后,板块标的梳理
光伏:2021国内装机53GW,全球装机160-170GW明确 1、国内21年装机同增10%,分布式首超地面。国家能源局发布2021年全国光伏装机,新增规模约53GW,同比增长10%,其中分布式29GW+(户用21.5GW,工商业8GW左右),占比55%,较20年的32%大幅提升23pct。历史累计规模达到306GW,其中分布式107.5GW,集中式近200GW。最终并网数据与此前媒体统计的项目规模60GW,差异或在于统计口径。进一步分析12月装机构成,21年12月并网规模为18.2GW,同比下
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新冠药上游标的(产品)全景
【新冠特效药上游】信息收集整理: 🔸辉瑞产品paxlovid 3CL+利托那韦: 🔺3CL部分: 凯莱英一供,T20,中间体+API 合全药业二供,分别145吨左右,合全有制剂 博腾股份供中间体T15之后,订单还会增加 华软科技:(奥德赛)T14 氮杂双环 100吨 飞凯材料:中间体 T13、卤代烃 新和成:卡龙酸酐上游两条合成路线,菊酯/异戊烯醇 尖峰集团(北卡),独供合全 雅本化学:SM2 卡隆酸酐 金城医药:SM1 海辰药业:SM2,8吨/月 圣泉集团:卡隆酸酐、二甲基乙氧基 大洋集团
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旅游业十四五,最全标的梳理
1月20日,国务院印发“十四五”旅游业发展规划。其中提到,及时研判国内外新冠肺炎疫情防控形势、国际环境发展变化,科学调整有关人员来华管理措施,在确保防疫安全的前提下,积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。适时启动入境旅游促进行动,出台入境旅游发展支持政策,审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通,本着对生命健康高度负责的态度,始终坚守安全底线,把疫情防控放在首位,严格执行国际客运航班“熔断”措施,动
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睿远减仓新能源,加仓这两个行业
1月20日,睿远基金披露旗下产品睿远成长价值混合型证券投资基金和睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金的2021年四季报。 对于后市,傅鹏博表示,将结合1月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,新能源、军工、新材料、高端制造依旧是重点关注的行业。赵枫表示,长期仍然将目光锁定在被市场低估的优秀企业身上。 傅鹏博卖了新能源行业的新宙邦,加仓了新材料行业的国瓷材料。 由公司副总经理傅鹏博等人管理的睿远成长价值混合在2021年四季度末规模约为365.69亿元,三季度末这一数据为341.
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【房地产】预售政策调整最新求证
念念不忘,必有回响——预售资金传闻点评 今天市场传闻监管部门正起草规定放宽预售资金监管,我们第一时间求证,了解该信息内容可能并不完全属实,但方向应该没问题。我们理解当前时点房地产预售资金监管政策很难大幅放松,但结构性纠偏是合理的。因此对于房地产行业而言,我们认为有几点信号非常值得重视: 政策终于从金融端迈向需求端:相信过去一段时间无论是调研还是约谈,房企对于监管政策最大的诉求是预售资金监管适度宽松,以免造成次生的资金压力传导,但很长一段时间大家只看到央行为代表的金融层面支持,而需求层面鲜少涉及,
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金地集团
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万科A
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华侨城A
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滨江集团
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新城控股
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2022-01-19 17:32:16
【龙头复盘】拉萨天团进驻与九安医疗涨跌节奏梳理
14倍大牛股九安医疗突然“哑火”,背后的“拉萨天团”太过亮眼。 连续拉升5个涨停板后,九安医疗连续两个交易日(18日、19日)竞价跌停,截至19日收盘,九安医疗报收70.6元,跌幅5.27%,盘中曾一度触及跌停。去年11月起,九安医疗开始疯涨之路,深交所多次下发关注函。 值得注意的是,从18日交易异动营业部信息来看,东方财富4家拉萨营业部强势跻身买入前四席位,累计买入金额4.74亿。有网友以“拉萨天团”调侃这四家营业部,“游资接得了的盘,我们接;游资接不了的盘,我们更要接,关灯吃面,绝不后悔,这
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九安医疗
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精华制药
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雅本化学
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富祥药业
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拓新药业
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2022-01-18 16:57:09
【民生建材】为什么说2022年建材产业链有很高确定性
降息信号明确,2022基建链、地产链可以更加坚定 (1)建材板块降息历史回顾。2008、2014-2015年两次降息受外部环境影响,我们选取2012、2019、2020这几次为重点观察对象。建材板块在宣布降息一周内以上涨为主;宣布降息一个月内规律并不明显;但是宣布降息3个月内,如果建材正处于季节性旺季,则股价通常表现较为正面,大概率优于大盘,尤其是消费建材、水泥。 (2)聚焦2020年初降息,消费建材超额收益明显,细分子板块防水、瓷砖、减水剂、水泥涨幅更突出。同样遇到疫情影响以及经济增长压力,参
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坚朗五金
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伟星新材
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旗滨集团
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东方雨虹
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上峰水泥
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2022-01-26 10:25:51
【能源革命】十四五节能减排方案解读
民生研究四大首席联合解读能源革命。 一、公用事业首席 严家源 聚焦点一:工业园区。方案将园区节能环保作为第二大重点工程,要求园区共建共享能源系统、污染处置及水循环系统,鼓励使用可再生能源。近年来,国内危废产生量持续攀升,2020年达7281.81万吨,累计危废贮存量达11899.99万吨。集约化模式有利于摊薄园区内企业的环保投入成本,提高工业固废、危废等收运和处置的效率,在降低企业环保投入压力的同时可以促进大宗固废资源化利用产业的发展。 聚焦点二:农村。与城市相比,农村生活污水处理率较低、且地区
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晋控煤业
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华友钴业
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许继电气
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晋控电力
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赣锋锂业
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2022-01-25 13:22:05
【顶流基金经理】葛兰、张坤、刘格菘等Top15大资金四季度布局全透视
按照Wind资讯数据统计,在2021年底,在管基金总规模排名领先的15位权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型)管理基金总规模合计达到1万亿元以上。 值得一提的是,这两年行业趋势是增量资金涌向这些知名基金经理。一方面,知名基金经理依靠亮眼业绩、个人号召力吸金增量资金源源不断流入其管理的老产品和新发基金。另一方面,在政策支持、财富效应突出等因素加持下,主动权益基金是公募持续发力布局的重头戏。 顶流基金经理的一举一动备受市场关注。通过统计这些明星舵手旗下基金综合持仓,分别列出了
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片仔癀
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腾讯控股
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宋城演艺
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2022-01-25 10:39:17
【筑底先行军】券商弹性标的全梳理
昨夜受俄罗斯和乌克兰冲突可能升级影响,美欧开盘大跌,由于短期跌幅较大,在经过一轮下跌后很可能是最后的杀跌,最后杀跌一般那比较凶,但是反弹力度也大。参考昨夜美股走势。 近期A股也有大概率筑底,那反弹先行军最可能的人气板块是哪个?锂矿、隔膜在这两天都强势,反映出了赛道基本面的优势。但是要呼唤起整个市场的人气,还是需要大金融,尤其是券商,券商这一轮下跌跌幅较大,其中抗跌独立走势的标的可能会成为反弹先行军。 结合早盘盘面,最有望走出反弹先行军走势标的有:华林证券、国联证券、东方证券、长城证券。逻辑相对简
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华林证券
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东方证券
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国联证券
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中银证券
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2022-01-24 17:36:03
锂矿涨停潮,新能源车格局最佳环节【隔膜】基本面与机会
早盘在锂矿中军赣锋锂业高涨5%,情况下,锂矿弹性标的丰元股份、永兴材料、中矿资源、盐湖股份、藏格矿业相继拉板,午后赣锋锂业更是封板至收盘,经过阶段深度回调后锂矿股这轮涨停潮,使疫情线和元宇宙资金重回新能源车赛道,这种资金回流的持续性我们需要进一步观察,但是年前,资金往更有持续成长性且经过回调的赛道布局确实是对长假不确定性和低位安全边际的一种合理配置。 这种配置思路下,新能源车还有什么环节有望涨停潮,首先要市场格局好,这样标的承接大资金时股价弹性更大,其实基本面要有护城河和持续性,最后必须是新能源
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星源材质
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恩捷股份
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中材科技
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沧州明珠
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2022-01-24 12:31:24
【天风电新】光伏反弹首推四大弹性标的
继续看好业绩有弹性和估值有弹性的品种,光伏板块经过持续调整,部分细分赛道龙头进入当年30X PE,接近21年3月板块启动前夕估值。 🌼行业基本面 看21年,虽伴随硅料涨价、限电等不利因素,但全年出口数据和国内装机仍保持了较高水平。组件出口101GW,电池出口23GW,按1.2的容配比计算,海外装机对应103GW,国内53GW,合计装机156GW。 近期硅片、硅料相继止跌转涨,且组件龙头公司春节不放假或仅放3天假,表明下游需求较好。而展望未来,随硅料新增产能释放,组件价格呈下降趋势,下游电站收益
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隆基绿能
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阳光电源
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2022-01-23 21:13:07
外盘大跌,传统避风港白酒板块近期基本面更新
重点酒企开门红渠道更新20220123 整体反馈:根据估测,经销商基本完成全年打款任务3-4成,厂家完成22Q1出货进度7成以上,终端完成第一轮备货,苏酒、酒鬼价格体系本基本持平,徽酒价盘持平,汾酒价格体系向好,河南地区终端逐步放开,备货意愿环比上周有提振。 舍得酒业: 1)22年开门红进度:舍得、沱牌整体回款进度在20%-25%,大商回款进度较为领先; 2)出货、量价库存表现:基本完成节前发货,价盘环比持平,品味舍得、智慧舍得批价分别在370元+、500元+,沱牌六粮成交价50元+,舍得系列核
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舍得酒业
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酒鬼酒
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洋河股份
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今世缘
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【上海电力跌停】市场点评-持续更新
点评1: 上海电力大跌情况汇报 今日上海电力闪崩跌停,同期 华能国际(跌2.7%、 吉电股份(SZ000875) 跌1.2%,上海电力跌幅显著高于行业可比上市公司。 行业政策层面:有外媒报道我国将允许电价浮动范围进一步扩大。首先我们判断其来源于2022年发改委能源监管工作要点,相关文件表述为"推动完善煤电价格市场化形成机制,扩大市场交易电价上下浮动范围。"此表述应为针对此前浮动区间放宽到+20%的进一步强调,短期内±20%的限制很难做进一步调整。而且对于电力行业而言,浮动区间放宽有利于传导煤价波
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上海电力
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华能国际
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协鑫能科
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银星能源
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2022-01-21 15:14:22
电力大跌,煤炭大涨,原因在这里
最近情绪低迷电力板块慢慢走出来,阶段算强的,但是午后随着上海电力跳水跌停,整个板块陷入回调。上海电力、协鑫能科这些最近涨的很好的电力股一片惨绿。 百思不解,只能往盘面和政策上找原因: 盘面上煤炭大涨,一方面是昨晚山煤国际业绩超预期,另一方面是板块经过较长深度回调在低位。 同时找了一圈各方面政策信息和外媒,找到外媒消息: 翻译是:发改委将允许能源价格更大范围波动。 好了,得到了盘面和政策的验证,大概是这个逻辑吧,煤炭允许涨价,电力成本压力加大。毕竟没有明文,求大佬指点。 毕竟没有明文,求大佬指点。
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上海电力
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兰花科创
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山煤国际
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安源煤业
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2022-01-21 09:18:29
光伏深度回调后,板块标的梳理
光伏:2021国内装机53GW,全球装机160-170GW明确 1、国内21年装机同增10%,分布式首超地面。国家能源局发布2021年全国光伏装机,新增规模约53GW,同比增长10%,其中分布式29GW+(户用21.5GW,工商业8GW左右),占比55%,较20年的32%大幅提升23pct。历史累计规模达到306GW,其中分布式107.5GW,集中式近200GW。最终并网数据与此前媒体统计的项目规模60GW,差异或在于统计口径。进一步分析12月装机构成,21年12月并网规模为18.2GW,同比下
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隆基绿能
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阳光电源
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福斯特
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正泰电器
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捷佳伟创
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2022-01-21 06:40:44
新冠药上游标的(产品)全景
【新冠特效药上游】信息收集整理: 🔸辉瑞产品paxlovid 3CL+利托那韦: 🔺3CL部分: 凯莱英一供,T20,中间体+API 合全药业二供,分别145吨左右,合全有制剂 博腾股份供中间体T15之后,订单还会增加 华软科技:(奥德赛)T14 氮杂双环 100吨 飞凯材料:中间体 T13、卤代烃 新和成:卡龙酸酐上游两条合成路线,菊酯/异戊烯醇 尖峰集团(北卡),独供合全 雅本化学:SM2 卡隆酸酐 金城医药:SM1 海辰药业:SM2,8吨/月 圣泉集团:卡隆酸酐、二甲基乙氧基 大洋集团
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精华制药
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雅本化学
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尖峰集团
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博腾股份
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博瑞医药
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2022-01-20 17:25:53
旅游业十四五,最全标的梳理
1月20日,国务院印发“十四五”旅游业发展规划。其中提到,及时研判国内外新冠肺炎疫情防控形势、国际环境发展变化,科学调整有关人员来华管理措施,在确保防疫安全的前提下,积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。适时启动入境旅游促进行动,出台入境旅游发展支持政策,审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通,本着对生命健康高度负责的态度,始终坚守安全底线,把疫情防控放在首位,严格执行国际客运航班“熔断”措施,动
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宋城演艺
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中国国航
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春秋航空
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华侨城A
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众信旅游
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2022-01-20 14:01:57
睿远减仓新能源,加仓这两个行业
1月20日,睿远基金披露旗下产品睿远成长价值混合型证券投资基金和睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金的2021年四季报。 对于后市,傅鹏博表示,将结合1月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,新能源、军工、新材料、高端制造依旧是重点关注的行业。赵枫表示,长期仍然将目光锁定在被市场低估的优秀企业身上。 傅鹏博卖了新能源行业的新宙邦,加仓了新材料行业的国瓷材料。 由公司副总经理傅鹏博等人管理的睿远成长价值混合在2021年四季度末规模约为365.69亿元,三季度末这一数据为341.
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伟明环保
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国瓷材料
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新宙邦
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中国移动
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三安光电
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2022-01-19 20:03:46
【房地产】预售政策调整最新求证
念念不忘,必有回响——预售资金传闻点评 今天市场传闻监管部门正起草规定放宽预售资金监管,我们第一时间求证,了解该信息内容可能并不完全属实,但方向应该没问题。我们理解当前时点房地产预售资金监管政策很难大幅放松,但结构性纠偏是合理的。因此对于房地产行业而言,我们认为有几点信号非常值得重视: 政策终于从金融端迈向需求端:相信过去一段时间无论是调研还是约谈,房企对于监管政策最大的诉求是预售资金监管适度宽松,以免造成次生的资金压力传导,但很长一段时间大家只看到央行为代表的金融层面支持,而需求层面鲜少涉及,
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【龙头复盘】拉萨天团进驻与九安医疗涨跌节奏梳理
14倍大牛股九安医疗突然“哑火”,背后的“拉萨天团”太过亮眼。 连续拉升5个涨停板后,九安医疗连续两个交易日(18日、19日)竞价跌停,截至19日收盘,九安医疗报收70.6元,跌幅5.27%,盘中曾一度触及跌停。去年11月起,九安医疗开始疯涨之路,深交所多次下发关注函。 值得注意的是,从18日交易异动营业部信息来看,东方财富4家拉萨营业部强势跻身买入前四席位,累计买入金额4.74亿。有网友以“拉萨天团”调侃这四家营业部,“游资接得了的盘,我们接;游资接不了的盘,我们更要接,关灯吃面,绝不后悔,这
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【民生建材】为什么说2022年建材产业链有很高确定性
降息信号明确,2022基建链、地产链可以更加坚定 (1)建材板块降息历史回顾。2008、2014-2015年两次降息受外部环境影响,我们选取2012、2019、2020这几次为重点观察对象。建材板块在宣布降息一周内以上涨为主;宣布降息一个月内规律并不明显;但是宣布降息3个月内,如果建材正处于季节性旺季,则股价通常表现较为正面,大概率优于大盘,尤其是消费建材、水泥。 (2)聚焦2020年初降息,消费建材超额收益明显,细分子板块防水、瓷砖、减水剂、水泥涨幅更突出。同样遇到疫情影响以及经济增长压力,参
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【能源革命】十四五节能减排方案解读
民生研究四大首席联合解读能源革命。 一、公用事业首席 严家源 聚焦点一:工业园区。方案将园区节能环保作为第二大重点工程,要求园区共建共享能源系统、污染处置及水循环系统,鼓励使用可再生能源。近年来,国内危废产生量持续攀升,2020年达7281.81万吨,累计危废贮存量达11899.99万吨。集约化模式有利于摊薄园区内企业的环保投入成本,提高工业固废、危废等收运和处置的效率,在降低企业环保投入压力的同时可以促进大宗固废资源化利用产业的发展。 聚焦点二:农村。与城市相比,农村生活污水处理率较低、且地区
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【顶流基金经理】葛兰、张坤、刘格菘等Top15大资金四季度布局全透视
按照Wind资讯数据统计,在2021年底,在管基金总规模排名领先的15位权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型)管理基金总规模合计达到1万亿元以上。 值得一提的是,这两年行业趋势是增量资金涌向这些知名基金经理。一方面,知名基金经理依靠亮眼业绩、个人号召力吸金增量资金源源不断流入其管理的老产品和新发基金。另一方面,在政策支持、财富效应突出等因素加持下,主动权益基金是公募持续发力布局的重头戏。 顶流基金经理的一举一动备受市场关注。通过统计这些明星舵手旗下基金综合持仓,分别列出了
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【筑底先行军】券商弹性标的全梳理
昨夜受俄罗斯和乌克兰冲突可能升级影响,美欧开盘大跌,由于短期跌幅较大,在经过一轮下跌后很可能是最后的杀跌,最后杀跌一般那比较凶,但是反弹力度也大。参考昨夜美股走势。 近期A股也有大概率筑底,那反弹先行军最可能的人气板块是哪个?锂矿、隔膜在这两天都强势,反映出了赛道基本面的优势。但是要呼唤起整个市场的人气,还是需要大金融,尤其是券商,券商这一轮下跌跌幅较大,其中抗跌独立走势的标的可能会成为反弹先行军。 结合早盘盘面,最有望走出反弹先行军走势标的有:华林证券、国联证券、东方证券、长城证券。逻辑相对简
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锂矿涨停潮,新能源车格局最佳环节【隔膜】基本面与机会
早盘在锂矿中军赣锋锂业高涨5%,情况下,锂矿弹性标的丰元股份、永兴材料、中矿资源、盐湖股份、藏格矿业相继拉板,午后赣锋锂业更是封板至收盘,经过阶段深度回调后锂矿股这轮涨停潮,使疫情线和元宇宙资金重回新能源车赛道,这种资金回流的持续性我们需要进一步观察,但是年前,资金往更有持续成长性且经过回调的赛道布局确实是对长假不确定性和低位安全边际的一种合理配置。 这种配置思路下,新能源车还有什么环节有望涨停潮,首先要市场格局好,这样标的承接大资金时股价弹性更大,其实基本面要有护城河和持续性,最后必须是新能源
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【天风电新】光伏反弹首推四大弹性标的
继续看好业绩有弹性和估值有弹性的品种,光伏板块经过持续调整,部分细分赛道龙头进入当年30X PE,接近21年3月板块启动前夕估值。 🌼行业基本面 看21年,虽伴随硅料涨价、限电等不利因素,但全年出口数据和国内装机仍保持了较高水平。组件出口101GW,电池出口23GW,按1.2的容配比计算,海外装机对应103GW,国内53GW,合计装机156GW。 近期硅片、硅料相继止跌转涨,且组件龙头公司春节不放假或仅放3天假,表明下游需求较好。而展望未来,随硅料新增产能释放,组件价格呈下降趋势,下游电站收益
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外盘大跌,传统避风港白酒板块近期基本面更新
重点酒企开门红渠道更新20220123 整体反馈:根据估测,经销商基本完成全年打款任务3-4成,厂家完成22Q1出货进度7成以上,终端完成第一轮备货,苏酒、酒鬼价格体系本基本持平,徽酒价盘持平,汾酒价格体系向好,河南地区终端逐步放开,备货意愿环比上周有提振。 舍得酒业: 1)22年开门红进度:舍得、沱牌整体回款进度在20%-25%,大商回款进度较为领先; 2)出货、量价库存表现:基本完成节前发货,价盘环比持平,品味舍得、智慧舍得批价分别在370元+、500元+,沱牌六粮成交价50元+,舍得系列核
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【上海电力跌停】市场点评-持续更新
点评1: 上海电力大跌情况汇报 今日上海电力闪崩跌停,同期 华能国际(跌2.7%、 吉电股份(SZ000875) 跌1.2%,上海电力跌幅显著高于行业可比上市公司。 行业政策层面:有外媒报道我国将允许电价浮动范围进一步扩大。首先我们判断其来源于2022年发改委能源监管工作要点,相关文件表述为"推动完善煤电价格市场化形成机制,扩大市场交易电价上下浮动范围。"此表述应为针对此前浮动区间放宽到+20%的进一步强调,短期内±20%的限制很难做进一步调整。而且对于电力行业而言,浮动区间放宽有利于传导煤价波
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电力大跌,煤炭大涨,原因在这里
最近情绪低迷电力板块慢慢走出来,阶段算强的,但是午后随着上海电力跳水跌停,整个板块陷入回调。上海电力、协鑫能科这些最近涨的很好的电力股一片惨绿。 百思不解,只能往盘面和政策上找原因: 盘面上煤炭大涨,一方面是昨晚山煤国际业绩超预期,另一方面是板块经过较长深度回调在低位。 同时找了一圈各方面政策信息和外媒,找到外媒消息: 翻译是:发改委将允许能源价格更大范围波动。 好了,得到了盘面和政策的验证,大概是这个逻辑吧,煤炭允许涨价,电力成本压力加大。毕竟没有明文,求大佬指点。 毕竟没有明文,求大佬指点。
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光伏深度回调后,板块标的梳理
光伏:2021国内装机53GW,全球装机160-170GW明确 1、国内21年装机同增10%,分布式首超地面。国家能源局发布2021年全国光伏装机,新增规模约53GW,同比增长10%,其中分布式29GW+(户用21.5GW,工商业8GW左右),占比55%,较20年的32%大幅提升23pct。历史累计规模达到306GW,其中分布式107.5GW,集中式近200GW。最终并网数据与此前媒体统计的项目规模60GW,差异或在于统计口径。进一步分析12月装机构成,21年12月并网规模为18.2GW,同比下
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新冠药上游标的(产品)全景
【新冠特效药上游】信息收集整理: 🔸辉瑞产品paxlovid 3CL+利托那韦: 🔺3CL部分: 凯莱英一供,T20,中间体+API 合全药业二供,分别145吨左右,合全有制剂 博腾股份供中间体T15之后,订单还会增加 华软科技:(奥德赛)T14 氮杂双环 100吨 飞凯材料:中间体 T13、卤代烃 新和成:卡龙酸酐上游两条合成路线,菊酯/异戊烯醇 尖峰集团(北卡),独供合全 雅本化学:SM2 卡隆酸酐 金城医药:SM1 海辰药业:SM2,8吨/月 圣泉集团:卡隆酸酐、二甲基乙氧基 大洋集团
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精华制药
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雅本化学
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尖峰集团
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博腾股份
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博瑞医药
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2022-01-20 17:25:53
旅游业十四五,最全标的梳理
1月20日,国务院印发“十四五”旅游业发展规划。其中提到,及时研判国内外新冠肺炎疫情防控形势、国际环境发展变化,科学调整有关人员来华管理措施,在确保防疫安全的前提下,积极构建健康、安全、有序的中外人员往来秩序。适时启动入境旅游促进行动,出台入境旅游发展支持政策,审时度势采取有力措施推动入境旅游高质量发展。与旅游客源国、客源地在国际航运、边境通行、疫苗接种、旅游团队组织、医疗保险等方面加强沟通,本着对生命健康高度负责的态度,始终坚守安全底线,把疫情防控放在首位,严格执行国际客运航班“熔断”措施,动
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宋城演艺
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中国国航
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春秋航空
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华侨城A
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众信旅游
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2022-01-20 14:01:57
睿远减仓新能源,加仓这两个行业
1月20日,睿远基金披露旗下产品睿远成长价值混合型证券投资基金和睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金的2021年四季报。 对于后市,傅鹏博表示,将结合1月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,新能源、军工、新材料、高端制造依旧是重点关注的行业。赵枫表示,长期仍然将目光锁定在被市场低估的优秀企业身上。 傅鹏博卖了新能源行业的新宙邦,加仓了新材料行业的国瓷材料。 由公司副总经理傅鹏博等人管理的睿远成长价值混合在2021年四季度末规模约为365.69亿元,三季度末这一数据为341.
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伟明环保
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国瓷材料
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新宙邦
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中国移动
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三安光电
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2022-01-19 20:03:46
【房地产】预售政策调整最新求证
念念不忘,必有回响——预售资金传闻点评 今天市场传闻监管部门正起草规定放宽预售资金监管,我们第一时间求证,了解该信息内容可能并不完全属实,但方向应该没问题。我们理解当前时点房地产预售资金监管政策很难大幅放松,但结构性纠偏是合理的。因此对于房地产行业而言,我们认为有几点信号非常值得重视: 政策终于从金融端迈向需求端:相信过去一段时间无论是调研还是约谈,房企对于监管政策最大的诉求是预售资金监管适度宽松,以免造成次生的资金压力传导,但很长一段时间大家只看到央行为代表的金融层面支持,而需求层面鲜少涉及,
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金地集团
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万科A
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华侨城A
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滨江集团
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新城控股
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2022-01-19 17:32:16
【龙头复盘】拉萨天团进驻与九安医疗涨跌节奏梳理
14倍大牛股九安医疗突然“哑火”,背后的“拉萨天团”太过亮眼。 连续拉升5个涨停板后,九安医疗连续两个交易日(18日、19日)竞价跌停,截至19日收盘,九安医疗报收70.6元,跌幅5.27%,盘中曾一度触及跌停。去年11月起,九安医疗开始疯涨之路,深交所多次下发关注函。 值得注意的是,从18日交易异动营业部信息来看,东方财富4家拉萨营业部强势跻身买入前四席位,累计买入金额4.74亿。有网友以“拉萨天团”调侃这四家营业部,“游资接得了的盘,我们接;游资接不了的盘,我们更要接,关灯吃面,绝不后悔,这
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九安医疗
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精华制药
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雅本化学
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富祥药业
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拓新药业
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2022-01-18 16:57:09
【民生建材】为什么说2022年建材产业链有很高确定性
降息信号明确,2022基建链、地产链可以更加坚定 (1)建材板块降息历史回顾。2008、2014-2015年两次降息受外部环境影响,我们选取2012、2019、2020这几次为重点观察对象。建材板块在宣布降息一周内以上涨为主;宣布降息一个月内规律并不明显;但是宣布降息3个月内,如果建材正处于季节性旺季,则股价通常表现较为正面,大概率优于大盘,尤其是消费建材、水泥。 (2)聚焦2020年初降息,消费建材超额收益明显,细分子板块防水、瓷砖、减水剂、水泥涨幅更突出。同样遇到疫情影响以及经济增长压力,参
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坚朗五金
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伟星新材
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旗滨集团
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东方雨虹
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上峰水泥
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2022-01-26 10:25:51
【能源革命】十四五节能减排方案解读
民生研究四大首席联合解读能源革命。 一、公用事业首席 严家源 聚焦点一:工业园区。方案将园区节能环保作为第二大重点工程,要求园区共建共享能源系统、污染处置及水循环系统,鼓励使用可再生能源。近年来,国内危废产生量持续攀升,2020年达7281.81万吨,累计危废贮存量达11899.99万吨。集约化模式有利于摊薄园区内企业的环保投入成本,提高工业固废、危废等收运和处置的效率,在降低企业环保投入压力的同时可以促进大宗固废资源化利用产业的发展。 聚焦点二:农村。与城市相比,农村生活污水处理率较低、且地区
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晋控煤业
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华友钴业
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许继电气
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晋控电力
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赣锋锂业
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2022-01-25 13:22:05
【顶流基金经理】葛兰、张坤、刘格菘等Top15大资金四季度布局全透视
按照Wind资讯数据统计,在2021年底,在管基金总规模排名领先的15位权益类基金经理(含擅长混合型和股票型基金两类,股票型含指数型)管理基金总规模合计达到1万亿元以上。 值得一提的是,这两年行业趋势是增量资金涌向这些知名基金经理。一方面,知名基金经理依靠亮眼业绩、个人号召力吸金增量资金源源不断流入其管理的老产品和新发基金。另一方面,在政策支持、财富效应突出等因素加持下,主动权益基金是公募持续发力布局的重头戏。 顶流基金经理的一举一动备受市场关注。通过统计这些明星舵手旗下基金综合持仓,分别列出了
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片仔癀
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腾讯控股
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宋城演艺
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赣锋锂业
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天齐锂业
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2022-01-25 10:39:17
【筑底先行军】券商弹性标的全梳理
昨夜受俄罗斯和乌克兰冲突可能升级影响,美欧开盘大跌,由于短期跌幅较大,在经过一轮下跌后很可能是最后的杀跌,最后杀跌一般那比较凶,但是反弹力度也大。参考昨夜美股走势。 近期A股也有大概率筑底,那反弹先行军最可能的人气板块是哪个?锂矿、隔膜在这两天都强势,反映出了赛道基本面的优势。但是要呼唤起整个市场的人气,还是需要大金融,尤其是券商,券商这一轮下跌跌幅较大,其中抗跌独立走势的标的可能会成为反弹先行军。 结合早盘盘面,最有望走出反弹先行军走势标的有:华林证券、国联证券、东方证券、长城证券。逻辑相对简
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华林证券
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东方证券
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国联证券
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长城证券
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中银证券
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2022-01-24 17:36:03
锂矿涨停潮,新能源车格局最佳环节【隔膜】基本面与机会
早盘在锂矿中军赣锋锂业高涨5%,情况下,锂矿弹性标的丰元股份、永兴材料、中矿资源、盐湖股份、藏格矿业相继拉板,午后赣锋锂业更是封板至收盘,经过阶段深度回调后锂矿股这轮涨停潮,使疫情线和元宇宙资金重回新能源车赛道,这种资金回流的持续性我们需要进一步观察,但是年前,资金往更有持续成长性且经过回调的赛道布局确实是对长假不确定性和低位安全边际的一种合理配置。 这种配置思路下,新能源车还有什么环节有望涨停潮,首先要市场格局好,这样标的承接大资金时股价弹性更大,其实基本面要有护城河和持续性,最后必须是新能源
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星源材质
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恩捷股份
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中材科技
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沧州明珠
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2022-01-24 12:31:24
【天风电新】光伏反弹首推四大弹性标的
继续看好业绩有弹性和估值有弹性的品种,光伏板块经过持续调整,部分细分赛道龙头进入当年30X PE,接近21年3月板块启动前夕估值。 🌼行业基本面 看21年,虽伴随硅料涨价、限电等不利因素,但全年出口数据和国内装机仍保持了较高水平。组件出口101GW,电池出口23GW,按1.2的容配比计算,海外装机对应103GW,国内53GW,合计装机156GW。 近期硅片、硅料相继止跌转涨,且组件龙头公司春节不放假或仅放3天假,表明下游需求较好。而展望未来,随硅料新增产能释放,组件价格呈下降趋势,下游电站收益
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隆基绿能
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福莱特
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鑫铂股份
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金博股份
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阳光电源
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2022-01-23 21:13:07
外盘大跌,传统避风港白酒板块近期基本面更新
重点酒企开门红渠道更新20220123 整体反馈:根据估测,经销商基本完成全年打款任务3-4成,厂家完成22Q1出货进度7成以上,终端完成第一轮备货,苏酒、酒鬼价格体系本基本持平,徽酒价盘持平,汾酒价格体系向好,河南地区终端逐步放开,备货意愿环比上周有提振。 舍得酒业: 1)22年开门红进度:舍得、沱牌整体回款进度在20%-25%,大商回款进度较为领先; 2)出货、量价库存表现:基本完成节前发货,价盘环比持平,品味舍得、智慧舍得批价分别在370元+、500元+,沱牌六粮成交价50元+,舍得系列核
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舍得酒业
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酒鬼酒
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洋河股份
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山西汾酒
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今世缘
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2022-01-21 17:13:57
【上海电力跌停】市场点评-持续更新
点评1: 上海电力大跌情况汇报 今日上海电力闪崩跌停,同期 华能国际(跌2.7%、 吉电股份(SZ000875) 跌1.2%,上海电力跌幅显著高于行业可比上市公司。 行业政策层面:有外媒报道我国将允许电价浮动范围进一步扩大。首先我们判断其来源于2022年发改委能源监管工作要点,相关文件表述为"推动完善煤电价格市场化形成机制,扩大市场交易电价上下浮动范围。"此表述应为针对此前浮动区间放宽到+20%的进一步强调,短期内±20%的限制很难做进一步调整。而且对于电力行业而言,浮动区间放宽有利于传导煤价波
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上海电力
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华能国际
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吉电股份
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协鑫能科
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银星能源
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2022-01-21 15:14:22
电力大跌,煤炭大涨,原因在这里
最近情绪低迷电力板块慢慢走出来,阶段算强的,但是午后随着上海电力跳水跌停,整个板块陷入回调。上海电力、协鑫能科这些最近涨的很好的电力股一片惨绿。 百思不解,只能往盘面和政策上找原因: 盘面上煤炭大涨,一方面是昨晚山煤国际业绩超预期,另一方面是板块经过较长深度回调在低位。 同时找了一圈各方面政策信息和外媒,找到外媒消息: 翻译是:发改委将允许能源价格更大范围波动。 好了,得到了盘面和政策的验证,大概是这个逻辑吧,煤炭允许涨价,电力成本压力加大。毕竟没有明文,求大佬指点。 毕竟没有明文,求大佬指点。
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上海电力
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兰花科创
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山煤国际
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安源煤业
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平煤股份
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2022-01-21 09:18:29
光伏深度回调后,板块标的梳理
光伏:2021国内装机53GW,全球装机160-170GW明确 1、国内21年装机同增10%,分布式首超地面。国家能源局发布2021年全国光伏装机,新增规模约53GW,同比增长10%,其中分布式29GW+(户用21.5GW,工商业8GW左右),占比55%,较20年的32%大幅提升23pct。历史累计规模达到306GW,其中分布式107.5GW,集中式近200GW。最终并网数据与此前媒体统计的项目规模60GW,差异或在于统计口径。进一步分析12月装机构成,21年12月并网规模为18.2GW,同比下
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隆基绿能
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阳光电源
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福斯特
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正泰电器
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捷佳伟创
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新冠药上游标的(产品)全景
【新冠特效药上游】信息收集整理: 🔸辉瑞产品paxlovid 3CL+利托那韦: 🔺3CL部分: 凯莱英一供,T20,中间体+API 合全药业二供,分别145吨左右,合全有制剂 博腾股份供中间体T15之后,订单还会增加 华软科技:(奥德赛)T14 氮杂双环 100吨 飞凯材料:中间体 T13、卤代烃 新和成:卡龙酸酐上游两条合成路线,菊酯/异戊烯醇 尖峰集团(北卡),独供合全 雅本化学:SM2 卡隆酸酐 金城医药:SM1 海辰药业:SM2,8吨/月 圣泉集团:卡隆酸酐、二甲基乙氧基 大洋集团
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旅游业十四五,最全标的梳理
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中国国航
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睿远减仓新能源,加仓这两个行业
1月20日,睿远基金披露旗下产品睿远成长价值混合型证券投资基金和睿远均衡价值三年持有期混合型证券投资基金的2021年四季报。 对于后市,傅鹏博表示,将结合1月份上市公司业绩的预披露,动态调整持仓结构,新能源、军工、新材料、高端制造依旧是重点关注的行业。赵枫表示,长期仍然将目光锁定在被市场低估的优秀企业身上。 傅鹏博卖了新能源行业的新宙邦,加仓了新材料行业的国瓷材料。 由公司副总经理傅鹏博等人管理的睿远成长价值混合在2021年四季度末规模约为365.69亿元,三季度末这一数据为341.
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【房地产】预售政策调整最新求证
念念不忘,必有回响——预售资金传闻点评 今天市场传闻监管部门正起草规定放宽预售资金监管,我们第一时间求证,了解该信息内容可能并不完全属实,但方向应该没问题。我们理解当前时点房地产预售资金监管政策很难大幅放松,但结构性纠偏是合理的。因此对于房地产行业而言,我们认为有几点信号非常值得重视: 政策终于从金融端迈向需求端:相信过去一段时间无论是调研还是约谈,房企对于监管政策最大的诉求是预售资金监管适度宽松,以免造成次生的资金压力传导,但很长一段时间大家只看到央行为代表的金融层面支持,而需求层面鲜少涉及,
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金地集团
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【龙头复盘】拉萨天团进驻与九安医疗涨跌节奏梳理
14倍大牛股九安医疗突然“哑火”,背后的“拉萨天团”太过亮眼。 连续拉升5个涨停板后,九安医疗连续两个交易日(18日、19日)竞价跌停,截至19日收盘,九安医疗报收70.6元,跌幅5.27%,盘中曾一度触及跌停。去年11月起,九安医疗开始疯涨之路,深交所多次下发关注函。 值得注意的是,从18日交易异动营业部信息来看,东方财富4家拉萨营业部强势跻身买入前四席位,累计买入金额4.74亿。有网友以“拉萨天团”调侃这四家营业部,“游资接得了的盘,我们接;游资接不了的盘,我们更要接,关灯吃面,绝不后悔,这
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【民生建材】为什么说2022年建材产业链有很高确定性
降息信号明确,2022基建链、地产链可以更加坚定 (1)建材板块降息历史回顾。2008、2014-2015年两次降息受外部环境影响,我们选取2012、2019、2020这几次为重点观察对象。建材板块在宣布降息一周内以上涨为主;宣布降息一个月内规律并不明显;但是宣布降息3个月内,如果建材正处于季节性旺季,则股价通常表现较为正面,大概率优于大盘,尤其是消费建材、水泥。 (2)聚焦2020年初降息,消费建材超额收益明显,细分子板块防水、瓷砖、减水剂、水泥涨幅更突出。同样遇到疫情影响以及经济增长压力,参
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