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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-27 00:04:08
0126公社部分逻辑荟萃
1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-25 23:49:52
0125公社部分逻辑荟萃
1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-24 23:15:11
0124周末公社部分逻辑荟萃
1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-20 23:50:06
0120公社部分逻辑荟萃
1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-19 23:58:46
0119公社部分逻辑荟萃
1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-19 00:31:24
0118公社部分逻辑荟萃
1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-18 02:22:37
0117公社部分逻辑荟萃
1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-15 00:17:43
0114公社部分逻辑荟萃
1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-14 00:07:51
0113公社部分逻辑荟萃
1、大股轮动,中字头补涨 中国中车近期2板,带动中国化学等中字头个股大涨,作为补涨角色短期空间可能有限。 公社整理了中字头个股列表,可在公社查看,大多数中字头呈现低估滞涨,跑输指数,作为核心资产不可缺的部分,迎来资金高低切换。 中国中车: (1)中国高铁名片,核心资产,而且是全世界最大运载量最强悍的无人驾驶电动车。(玩笑) (2)12月30日子公司中车时代已提交科创板上市申请,中车时代是IGBT国内龙头; (3)1月13日上午,采用西南交通大学原创技术的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式在成
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-13 00:29:37
0113公社部分逻辑荟萃
1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-12 00:05:48
0111公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-10 23:56:36
0110公社逻辑荟萃
1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-08 00:11:19
0107公社部分逻辑荟萃
1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-07 00:26:24
0106公社部分逻辑荟萃
1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-06 00:18:38
0105公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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0126公社部分逻辑荟萃
1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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2021-01-25 23:49:52
0125公社部分逻辑荟萃
1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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1、大股轮动,中字头补涨 中国中车近期2板,带动中国化学等中字头个股大涨,作为补涨角色短期空间可能有限。 公社整理了中字头个股列表,可在公社查看,大多数中字头呈现低估滞涨,跑输指数,作为核心资产不可缺的部分,迎来资金高低切换。 中国中车: (1)中国高铁名片,核心资产,而且是全世界最大运载量最强悍的无人驾驶电动车。(玩笑) (2)12月30日子公司中车时代已提交科创板上市申请,中车时代是IGBT国内龙头; (3)1月13日上午,采用西南交通大学原创技术的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式在成
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1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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2021-01-10 23:56:36
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1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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0105公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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2021-01-27 00:04:08
0126公社部分逻辑荟萃
1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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2021-01-25 23:49:52
0125公社部分逻辑荟萃
1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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2021-01-24 23:15:11
0124周末公社部分逻辑荟萃
1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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2021-01-20 23:50:06
0120公社部分逻辑荟萃
1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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2021-01-19 23:58:46
0119公社部分逻辑荟萃
1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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2021-01-19 00:31:24
0118公社部分逻辑荟萃
1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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2021-01-18 02:22:37
0117公社部分逻辑荟萃
1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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2021-01-15 00:17:43
0114公社部分逻辑荟萃
1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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2021-01-14 00:07:51
0113公社部分逻辑荟萃
1、大股轮动,中字头补涨 中国中车近期2板,带动中国化学等中字头个股大涨,作为补涨角色短期空间可能有限。 公社整理了中字头个股列表,可在公社查看,大多数中字头呈现低估滞涨,跑输指数,作为核心资产不可缺的部分,迎来资金高低切换。 中国中车: (1)中国高铁名片,核心资产,而且是全世界最大运载量最强悍的无人驾驶电动车。(玩笑) (2)12月30日子公司中车时代已提交科创板上市申请,中车时代是IGBT国内龙头; (3)1月13日上午,采用西南交通大学原创技术的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式在成
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2021-01-13 00:29:37
0113公社部分逻辑荟萃
1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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2021-01-12 00:05:48
0111公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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2021-01-10 23:56:36
0110公社逻辑荟萃
1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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2021-01-08 00:11:19
0107公社部分逻辑荟萃
1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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2021-01-07 00:26:24
0106公社部分逻辑荟萃
1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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2021-01-06 00:18:38
0105公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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2021-01-27 00:04:08
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1、快手上市 快手今日提前结束招股,并于2月5日港股上市,前期农夫山泉、泡泡玛特、悦刻上市均带动A股炒作。 日出东方、首都在线涨停; 掌阅科技涨停,头条参股,情绪上间接受益于头条上市,此外(公社有原贴)天风在推一个200亿下市值潜力股可能成为新年风口的逻辑,其中提到掌阅科技。 公社中午做了相关概念图标汇总。(见置顶,供知悉,逻辑不硬追高注意风险) 2、机构逃离抱团的信号 除了进气热火朝天的进军港股、高位股K线图钝化之外,从龙虎榜也能看到信号: (1)昨日机构大买开滦股份,今日大买美锦能源。焦炭股
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0125公社部分逻辑荟萃
1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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1、大股轮动,中字头补涨 中国中车近期2板,带动中国化学等中字头个股大涨,作为补涨角色短期空间可能有限。 公社整理了中字头个股列表,可在公社查看,大多数中字头呈现低估滞涨,跑输指数,作为核心资产不可缺的部分,迎来资金高低切换。 中国中车: (1)中国高铁名片,核心资产,而且是全世界最大运载量最强悍的无人驾驶电动车。(玩笑) (2)12月30日子公司中车时代已提交科创板上市申请,中车时代是IGBT国内龙头; (3)1月13日上午,采用西南交通大学原创技术的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式在成
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1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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2021-01-25 23:49:52
0125公社部分逻辑荟萃
1、锂矿的补涨 六氟磷酸锂: 和碳酸锂涨价相似,六氟磷酸锂近期上涨超市场预期。2016年历史高点六氟磷酸锂价格每吨40万左右,目前六氟磷酸锂反弹到12万附近。2021年上半年行业新增4000吨产能(其中多氟多2000吨),2016年六氟磷酸锂产能缺口3800吨,券商测算这一轮缺口将达到5000吨,预计2021年价格中枢将达到15-20万每吨。由于六氟磷酸锂处在产业链中游,投产时间较长(1.5-2年),固态电池的预期下导致六氟扩产比较谨慎。 二线锂盐厂: 市场近期在讲二线锂盐厂补涨的逻辑:赣锋锂业
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2021-01-24 23:15:11
0124周末公社部分逻辑荟萃
1、继续发酵的疫情 今年春节的改变是就地过年(返乡要核酸检测)、烟花解禁(传闻是恢复传统或爆竹消毒)。 周末核酸检测方向继续在舆情上发酵,尤其关于新冠变异和传染性、破坏性加强的消息,令寒冬更迷上一层阴霾: (1)检测试剂和检测服务,周五盘面普涨。 (2)居家食品和游戏。 (3)烟花,可惜没有正宗的非st股可供炒作。 这应该是个延续到春节的题材,但短线交易追高注意节奏风险。 2、更新涨价股的利润弹性 前几天写过,做一个最新价格更新: (1)焦炭代表陕西黑猫,按照最新焦炭价格毛估最新利润40亿+,安
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2021-01-20 23:50:06
0120公社部分逻辑荟萃
1、涨价是诸多上涨板块的总特征 今天不少涨停的个股或板块,隐约其后的脉络都是涨价导致的利润暴增预期,例如(部分信息昨晚写过): (1)焦炭陕西黑猫; (2)粘胶澳洋科技;(昨晚表格中利润弹性最大小盘股) (3)稀土北方稀土盛和资源;(近期连续涨价,稀土政策、新能源汽车拉动、补涨锂矿等综合因素叠加) (4)磷酸铁锂丰元股份德方纳米;(近期续涨价,部分企业封盘不报,今晚宁德参股公司爆炸再度引发行业关注) 以上部分按照目前价格出现了极低pe、部分还叠加风口行业带了题材炒作因素。 包括2020年不少主流
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2021-01-19 23:58:46
0119公社部分逻辑荟萃
1、资金南下港股加速 前几天提了这个事,这两天资金南下呈现加速态势(港交所、美团、小米、移动等量价齐升明显,天晟新材参股港资券商涨停)。 对应的是A股抱团板块贵到下不去手(酿酒食品金龙鱼等),而天量基金继续被疯抢(国际实业参股基金被抢板了),流动性多到甚至上海房价过去半年暗涨压不住的程度(恒大提前还债,地产板块借超跌反弹普涨)。 这种现象,长期如何演化不好推测,短期对A股不是好事。 ——资金流出,对任何市场都是实质利空。 港股,要么通过港股账户,要么通过港股通,或参与港股etf(如513550)
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2021-01-19 00:31:24
0118公社部分逻辑荟萃
1、近期典型业绩预增股 (1)中科创达/德赛西威,智能汽车 两者市值相近,年度利润增幅都在80%上下,静态pe 120倍上下。两者业务侧重环节不同,但都充分受益于智能座舱、智能驾驶、智能网联、物联网的大赛道,分享了万物互联,以及汽车继电动化后智能化这一赛道的红利。同行业还包括华阳集团、四维图新,以及作为小盘妖股炒作的路畅科技。 (2)韦尔股份,CIS芯片 今日涨停后晚间公告业绩,利润最高增加20-25亿,去年基数不到5亿,增速惊人。近期由于芯片缺货导致科技产业链人气回升,以中晶科技韦尔股份为代表
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2021-01-18 02:22:37
0117公社部分逻辑荟萃
1、得而复失的利好 天齐锂业,从破产边缘大涨,周末发布利好大股东摇身一变成高富帅掏出巨额资金增发,高卖低买引起网络舆情,交易所问询后上市公司规避短线交易风险终止交易。但从背后脉络看,天齐应该通过集团引入大型战投,增发项目将来还会择机进行。目前天齐的资金成分复杂,既有长期持有看好脱困的资金,也有套利增发方案的资金,短期走势难测。 ST亚星,山东第一酒企借壳,连扳数天后突然因重组方案没谈妥终止方案。 面板,业绩很好,但板块彩虹股份周四周五连续两天减持公告 2、互相撕逼的黑科技 周五广汽集团发布100
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2021-01-15 00:17:43
0114公社部分逻辑荟萃
1、超跌股也有春天 今天最有人气的是超跌科创板的反弹浪潮。 在大股抱团的高峰期,市场上存在极端的结论,认为参考海外成熟市场,小股跌跌不休只有地狱才是终点。 这个观点是背离事实的:在海外市场,小股票长期是跑赢大势的。 只是,阶段性市场有核心资产的风格偏好,尤其对于大体量资金,大盘股进出方便堆量容易。 以大为美买入就赚,投资没有这么懒惰的捷径。 今天是小股票超跌股初试锋芒的一天,但风格也许没这么快就转移。 那句老话:秦首次抄底,卒;大汉二次抄底,盛世;民国首次抄底,卒,天朝二次抄底,盛世。 公社整理
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2021-01-14 00:07:51
0113公社部分逻辑荟萃
1、大股轮动,中字头补涨 中国中车近期2板,带动中国化学等中字头个股大涨,作为补涨角色短期空间可能有限。 公社整理了中字头个股列表,可在公社查看,大多数中字头呈现低估滞涨,跑输指数,作为核心资产不可缺的部分,迎来资金高低切换。 中国中车: (1)中国高铁名片,核心资产,而且是全世界最大运载量最强悍的无人驾驶电动车。(玩笑) (2)12月30日子公司中车时代已提交科创板上市申请,中车时代是IGBT国内龙头; (3)1月13日上午,采用西南交通大学原创技术的世界首台高温超导高速磁浮工程化样车正式在成
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2021-01-13 00:29:37
0113公社部分逻辑荟萃
1、今日盘面 (1)指数今日反包昨日调整,成交量连续放大后的券商炒作今日轮到,东方财富大涨。国际实业参股基金3天摸板。(公社整理了参股基金表格可前去查看) (2)TCL科技昨晚业绩大超预期(10倍出头估值),进一步证实前期的景气预期,带动整个面板行业集体大涨;连带TCL子公司中环股份大涨。 (3)低估值或业绩超预期的制造业龙头,三一重工、东方雨虹等连续大涨。 (4)昨日安纳达、惠云钛业发布涨价公告,进一步催化钛白粉板块集体大涨。 (5)军工是近期仅次于新能源汽车的板块,从支撑逻辑、板块地位均相当
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2021-01-12 00:05:48
0111公社部分逻辑荟萃
1、新能源汽车 (1)周末热议的固态电池发布,情绪亢奋之后,锂电板块集体重锤。 (2)周末蔚来发布会上还发布了第二代数字座舱,同时百度和吉利宣布联合造车,百度的优势是人工智能的自动驾驶,美股百度近期连续大涨,带动A股自动驾驶板块大涨,四维图新、华阳集团等个股。 (3)蔚来美股晚间大涨。 (4)盘后比亚迪发布三款搭载DM-i超级混动技术新车,综合续航里程分别为1180公里和1245公里,被媒体称为继刀片电池后重大革新。 (5)盘后工信部:整车和电池企业要加强技术攻关提升电动汽车低温行驶性能。 (6
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2021-01-10 23:56:36
0110公社逻辑荟萃
1、新能源车利好 (1)特斯拉价格屠夫加码,福特梦逼近 1月8日有媒体报道称特斯拉上海超级工厂将生产第三款衍生电动车型,价格有望控制在16万元左右,特斯拉方面向记者回应称该消息不实。特斯拉美国官网周五新增了一款标准续航后驱版本的Model Y车型,显示售价40490美元,较原有的长续航四轮驱动版本Model Y的48490美元再降8000美元,价格与特斯拉Model 3车型接近。 (2)蔚来发布PPT技术:版固态电池、激光雷达 周五国轩高科发布了新的磷酸铁锂电池技术,继而周末蔚来固态电池技术重磅
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2021-01-08 00:11:19
0107公社部分逻辑荟萃
1、抱团战线继续收缩 (1)市场大股继续抱团,但抱团市值门槛进一步提升; (2)板块上,新能源和军工是最热的两大分支;其中储能细分,算较新的分支逻辑。12月下旬公社专门总结过储能,今日置顶中也有详图可前去查阅。 (3)这两大成型板块之外,趋势性龙头继续加速(如三一重工等),相对滞涨的各行业龙头轮涨(如中国巨石),昨晚公社总结了各行业龙头表格,可前去查阅。 (4)此外,注册制新股近期涨势也蔚然成风:派能科技(储能)、奥普特(机器视觉)、法本信息(小盘it外包)等。 (5)但在这种抱团风格中,市场越
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2021-01-07 00:26:24
0106公社部分逻辑荟萃
1、市场驱动概要 (1)河北疫情严重,河北籍疫情企业上涨明显(以岭药业等); (2)十部委发布加强物业发展的文件,物业股集体上涨,公社前期专门总结过物业行业列表; (3)纸价上涨、限塑令、限制进口固废元旦生效,集体推动造纸板块上涨; (4)亿通科技,美股华米实际控制人入主,美股给的估值很低,到A股如果实现借壳也许可以讲故事,但借壳类题材市场当前不待见; (5)科达制造接替永兴材料,成为非主流股锂电中的趋势龙头,前者持股蓝科锂业主攻盐湖提锂,后者锂云母提锂; 2、明日看点 (1)明日新股:惠泰医疗
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2021-01-06 00:18:38
0105公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应的扩散 经历昨日的抱团股狂热,今日市场个接力气氛消退,部分抱团个股筹码开始松动; 核心资产抱团像其他品种扩散,如恒力石化、海康威视等。 以白酒为核心的消费逻辑,扩散到猪肉和奶制品。 (1)猪肉的逻辑是,猪肉涨价、进口肉冻结、一季度预期估值普遍个位数,按照周期股估值个位数不算低估,但猪肉还具有消费品和成长股逻辑,同比100倍的金龙鱼,个位数pe的猪肉龙头股,就显得低估。 (2)乳制品的逻辑相似,伊利元旦后基础白奶涨价5%,除了涨价的短期利好,作为消费品龙头,相比白酒的估值,同样显得低估
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