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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-05 00:03:07
0104公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-04 00:06:01
0103公社逻辑荟萃
1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-31 00:08:02
周三公社部分逻辑荟萃1230
明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-29 23:38:34
周二公社部分逻辑荟萃1229
1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-29 00:17:37
周一公社部分逻辑荟萃1228
市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-28 00:17:12
周末公社部分逻辑荟萃1227
1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-25 00:22:51
周四公社部分逻辑荟萃1224
1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-24 00:06:26
周三公社部分逻辑荟萃1223
1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-22 23:25:26
周二公社部分逻辑荟萃1222
1、指数高台跳水 原因: 1)高位股抱团情绪逼近极致; 2)海外病毒变异,对不确定性的担忧,上涨逻辑都是在疫情可控的前提下; 3)继续关注海外疫情及外盘指数走势,截止目前海外普涨。 逆天的白酒: 1)白酒板块从技术角度,已经多日达到情绪极限,但板块走势接连超预期; 2)源源不断的子弹,向白酒板块寻求配置,是走势反技术的根本原因。 指数的背后的子弹: 1)今日盘后消息,证监会称促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金; 2)昨日消息:年内新基金规模突破3万亿超过去三年总和!年内新成立基金数量
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-21 23:58:04
周一公社部分逻辑荟萃1221
1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-21 01:25:10
周末公社部分逻辑荟萃1220
1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-18 00:13:25
周四公社部分逻辑荟萃1217
1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-16 00:03:47
周二公社部分逻辑荟萃1215
1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-11 00:20:28
周四公社部分逻辑荟萃1210
1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2020-12-10 00:25:00
周三公社部分逻辑荟萃1209
1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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2021-01-05 00:03:07
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1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-04 00:06:01
0103公社逻辑荟萃
1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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只买龙头的老韭菜
2020-12-29 23:38:34
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1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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只买龙头的老韭菜
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周末公社部分逻辑荟萃1227
1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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2020-12-24 00:06:26
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1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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1、指数高台跳水 原因: 1)高位股抱团情绪逼近极致; 2)海外病毒变异,对不确定性的担忧,上涨逻辑都是在疫情可控的前提下; 3)继续关注海外疫情及外盘指数走势,截止目前海外普涨。 逆天的白酒: 1)白酒板块从技术角度,已经多日达到情绪极限,但板块走势接连超预期; 2)源源不断的子弹,向白酒板块寻求配置,是走势反技术的根本原因。 指数的背后的子弹: 1)今日盘后消息,证监会称促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金; 2)昨日消息:年内新基金规模突破3万亿超过去三年总和!年内新成立基金数量
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1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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2020-12-18 00:13:25
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1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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烟村放牛
只买龙头的老韭菜
2021-01-04 00:06:01
0103公社逻辑荟萃
1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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只买龙头的老韭菜
2020-12-31 00:08:02
周三公社部分逻辑荟萃1230
明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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只买龙头的老韭菜
2020-12-29 23:38:34
周二公社部分逻辑荟萃1229
1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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只买龙头的老韭菜
2020-12-29 00:17:37
周一公社部分逻辑荟萃1228
市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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只买龙头的老韭菜
2020-12-28 00:17:12
周末公社部分逻辑荟萃1227
1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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2020-12-25 00:22:51
周四公社部分逻辑荟萃1224
1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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2020-12-24 00:06:26
周三公社部分逻辑荟萃1223
1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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2020-12-22 23:25:26
周二公社部分逻辑荟萃1222
1、指数高台跳水 原因: 1)高位股抱团情绪逼近极致; 2)海外病毒变异,对不确定性的担忧,上涨逻辑都是在疫情可控的前提下; 3)继续关注海外疫情及外盘指数走势,截止目前海外普涨。 逆天的白酒: 1)白酒板块从技术角度,已经多日达到情绪极限,但板块走势接连超预期; 2)源源不断的子弹,向白酒板块寻求配置,是走势反技术的根本原因。 指数的背后的子弹: 1)今日盘后消息,证监会称促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金; 2)昨日消息:年内新基金规模突破3万亿超过去三年总和!年内新成立基金数量
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2020-12-21 23:58:04
周一公社部分逻辑荟萃1221
1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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只买龙头的老韭菜
2020-12-21 01:25:10
周末公社部分逻辑荟萃1220
1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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2020-12-18 00:13:25
周四公社部分逻辑荟萃1217
1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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2020-12-16 00:03:47
周二公社部分逻辑荟萃1215
1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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2020-12-11 00:20:28
周四公社部分逻辑荟萃1210
1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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只买龙头的老韭菜
2020-12-10 00:25:00
周三公社部分逻辑荟萃1209
1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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2021-01-05 00:03:07
0104公社部分逻辑荟萃
1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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2021-01-04 00:06:01
0103公社逻辑荟萃
1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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2020-12-31 00:08:02
周三公社部分逻辑荟萃1230
明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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周二公社部分逻辑荟萃1229
1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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周一公社部分逻辑荟萃1228
市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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2020-12-28 00:17:12
周末公社部分逻辑荟萃1227
1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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1、指数高台跳水 原因: 1)高位股抱团情绪逼近极致; 2)海外病毒变异,对不确定性的担忧,上涨逻辑都是在疫情可控的前提下; 3)继续关注海外疫情及外盘指数走势,截止目前海外普涨。 逆天的白酒: 1)白酒板块从技术角度,已经多日达到情绪极限,但板块走势接连超预期; 2)源源不断的子弹,向白酒板块寻求配置,是走势反技术的根本原因。 指数的背后的子弹: 1)今日盘后消息,证监会称促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金; 2)昨日消息:年内新基金规模突破3万亿超过去三年总和!年内新成立基金数量
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1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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1、抱团效应走向极致 这种指数狂飙行情,场外资金很难介入,上车主线板块看个人胆量;低位方向中,金融、次新股有资金试探。 (1)指数放量大涨,证券是常见的主攻品种,但今日被大股抱团甩下车。留意证券板块会否转强。(中原证券方正证券) (2)大股抱团走向极致,创业板大涨,其中权重宁德时代、金龙鱼、迈瑞医疗、东方财富、亿纬锂能贡献指数涨幅的9成! (3)主线板块: 新能源汽车:特斯拉(按机构测算的业绩弹性排序:翔丰华科达利恩杰股份旭升股份拓普集团中伟股份等)、锂钴镍(宁德时代赣锋锂业派能科技st融捷天齐
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1、特斯拉model Y跳楼价 元旦期间,理想、蔚来等车企销量数据继续喜人。 1月1日,特斯拉正式开售国产ModelY,两款定价为33.99万元、36.99万元,最高下降16.51万元,特斯拉官网预约通道挤爆。 ModelY瞄准豪华品牌B级SUV市场,降价后的国产ModelY价格已经低于同行电动车和燃油车竞品,有望凭借出色的性能,在中国市场大放异彩。 由于modelY和model3大部分零部件共用,因此和曾经炒作model3会有很大概念股重叠。 拓普集团、三花智控、旭升股份、岱美股份等相关,详细
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2020-12-31 00:08:02
周三公社部分逻辑荟萃1230
明天是2020年的最后一个交易日,2021年会刮什么风? 1、锂电反弹 (1)雅化集团、雅化转债、宁德时代,因为昨晚的大利好集体大涨;储能领域细分排名前茅业绩高增长的N派能今天也表现不俗,但下午三只新股均大幅拉升,前几天写过的参股储能公司的百川股份跟风。 (2)晚间消息30日磷酸铁锂厂家集体涨价,每吨上涨1000元,幅度近3%。市场供不应求,货源紧张。相关公司湘潭电化德方纳米国轩高科以及新近的龙蟠科技。 (3)盘后消息印尼投资协调委员会周三宣布,已与韩国LG集团就一项98亿美元的电动汽车电池投资
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2020-12-29 23:38:34
周二公社部分逻辑荟萃1229
1、锂电产业链 抱团全面瓦解,但机构逆势买入,盘后消息: 1)雅化集团公告,公司下属全资子公司雅安锂业与美国特斯拉公司签订电池级氢氧化锂供货合同,约定从2021年起至2025年,特斯拉向雅安锂业采购价值总计6.3亿美元。 2)宁德时代公告,拟投资建设江苏时代动力及储能锂电池研发与生产项目、宁德市福鼎市投资建设锂离子电池福鼎生产基地以及扩建动力电池宜宾制造基地项目,总投资390亿元。 今日主流板块挖掘期间,5g等前期热门趴在低位的板块趁势反弹。 2、中欧投资协定 级别最近的是上次RCEP,都算是2
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2020-12-29 00:17:37
周一公社部分逻辑荟萃1228
市场值得梳理的脉络不多,简单处理: 1、题材 寒潮,正在来临; 煤炭,继续缺,发改委说会考虑适时增加进口; 锂钴,外盘继续涨,存货继续减,钴明年的收储超预期; 白酒,各大公司的招商会陆续落地,未来的增长规划都不错,汾酒酒鬼等; 农业,中央农村工作会议,预期快见诸媒体; 中欧投资协定,如果顺利年底前签订,中广核技等有反应; 港股五菱宏光连续大涨,概念股以前梳理过; 市场情绪,感觉有一些危险,节前注意; 2、个股 几只公告股: 龙蟠科技收购贝特瑞旗下磷酸铁锂业务,洽购方案未公布;和邦生物跨界投资光伏
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2020-12-28 00:17:12
周末公社部分逻辑荟萃1227
1、机构卖煤加锂 周五出现难得的长阳行情,煤电一线和新能源(锂钴镍光伏等)全线暴涨。 但晚间成交回报显示出很明显的分化,机构清一色卖出煤电,批量加仓新能源产业链。 (1)下周二将开始的降温寒潮将在全国多地来袭,LNG价格连续大涨,煤炭企业利润大涨,这些消息将继续催化煤电一线,各种涨价现象从逻辑上偏向短周期,机构认可度有限,但筹码干净,普遍在低位,游资认可度很好。10月份公社出过寒潮概念股表格,今晚做了更新添加在公社置顶,可查看。 (2)光伏板块,一条线是上周公社出的储能(逆变器),另一条线是大订
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2020-12-25 00:22:51
周四公社部分逻辑荟萃1224
1、煤+电+碳 盘面上,横行数月的白酒行情告终(今晚再出行业利空新闻国家将管控名优白酒价格),新能源产业链也有中场休息的疲态,唯有“煤电碳”这个板块高举高打,在逻辑模糊中越走于强。——这个板块逻辑模糊到都没有一个专有名词去定义。 (1)板块核心个股:郑州煤电(周期股涨价+冷冬+火电)、豫能控股(接力郑煤+火电+沾边风光氢)、远达环保(接力郑煤+火电脱硫脱硝+碳捕捉碳中和+风电); (2)煤炭继续涨价,今天盘后新闻刷屏,拉煤的车排队要货,煤炭出井就是暴利; (3)寒冬、下周南方大幅降温(燃气涨价)
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2020-12-24 00:06:26
周三公社部分逻辑荟萃1223
1、碳中和+新能源 (1)经济工作会议提出的碳中和目标,在向产业链扩散。碳中和最核心的是新能源产业链(新能源汽车、光伏、风电、储能等),碳交易、碳捕捉等细分公社在11月25日的公众号和app置顶均做过介绍。 (2)22日“中国电力圆桌”四季度会议上有代表转述,国家能源局已经提出了“2021年我国风电、太阳能发电合计新增1.2亿千瓦”的目标,即合计120GW,原先市场预期是85GW,(30GW风电+55GW光伏),这意味着明年的计划量新增了近50%。 (3)近期碳酸锂价格连续上升,23日电池级碳酸
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2020-12-22 23:25:26
周二公社部分逻辑荟萃1222
1、指数高台跳水 原因: 1)高位股抱团情绪逼近极致; 2)海外病毒变异,对不确定性的担忧,上涨逻辑都是在疫情可控的前提下; 3)继续关注海外疫情及外盘指数走势,截止目前海外普涨。 逆天的白酒: 1)白酒板块从技术角度,已经多日达到情绪极限,但板块走势接连超预期; 2)源源不断的子弹,向白酒板块寻求配置,是走势反技术的根本原因。 指数的背后的子弹: 1)今日盘后消息,证监会称促进居民储蓄向投资转化,大力发展权益类公募基金; 2)昨日消息:年内新基金规模突破3万亿超过去三年总和!年内新成立基金数量
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2020-12-21 23:58:04
周一公社部分逻辑荟萃1221
1、英国病毒变异 周末的消息,英国病毒变异感染率提升70%,周一A股反应微弱; 但今晚欧美周一开盘,指数普跌,明日盘前通过外围指数跌幅可以判断事件级别。 悬念: 1)欧美疫情变异会不会失控?目前看可控。 2)现有疫苗能否抵抗变异的病毒?目前看有效。 但这两个问题,都可能随着事件的演化,逐渐走向不利局面。 2、盘面新亮点: 经济工作会议:种子、碳中和承受住了潜伏资金的抛压。 东方材料:华云数据实际控制人拿下控制权,华云数据曾计划上科创板,是中国私有云前三甲企业、中国云计算和大数据独角兽, 2019
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2020-12-21 01:25:10
周末公社部分逻辑荟萃1220
1、经济工作会议 1)超预期的信息是强调了种子安全补足卡脖子短板,甚至上升到了类比芯片攻关的高度。种子以前转基因消息时大炒过,过去一周陆续有资金潜伏,明天开盘会存在一波新旧资金的交锋。 2)继续强调了房住不炒,周末有退休金融高官提到将资金往股市赶,同时会议提到要解决一线城市住房问题,明确租售同权; 3)继续强调反垄断和防止资本无序扩张; 4)继续强调了科技和创新的重要性; 5)将做好碳达峰、碳中和工作作为明年重点任务。 种子和住房,表格请前往公社置顶查阅。 2、周五盘面亮点: 1)莎普爱思,控股
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2020-12-18 00:13:25
周四公社部分逻辑荟萃1217
1、高镍电池 锂电池讲过很多角度,现有特斯拉主导的三元电池,缺点很明显,容易起火、钴全球稀缺导致很贵、能量密度需要继续提升。 根据这些缺点,主要诞生两条路线: 1)磷酸铁锂,好处是便宜、安全,缺点是能量密度低,比亚迪是这个路线扛旗者,通过刀片电池的革新,带来能量的提升解决了瓶颈; 2)无钴低钴,主要是提高镍的含量,带来成本下降、能量密度提升,特斯拉主推的方案; 本周主要是两条消息刺激: 1)特斯拉投资印尼镍产业链,宁德时代跟随; 2)LG计划2021年第二季度开始大规模量产镍含量90%的NCMA
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2020-12-16 00:03:47
周二公社部分逻辑荟萃1215
1、畸形的市场结构 一面是二锅头每天百亿封单,一面是闪崩跌停的个股络绎不绝; 一面是朗姿股份、泉阳泉、小康股份、保龄宝在批量试探妖股二波结构, 另一面昨晚st制度大改革,市场的炒作情绪几乎毫无波澜; 市场找不出激动人心的新故事, 目之所及: 朗姿股份,是华熙生物、爱美克炒作几个月来的延续; 小康股份东风汽车江淮汽车,是东风集团上市的刺激,叠加比亚迪以来的新能源延续; 阳光电源东方日升,是光伏风能几个月来大涨浪潮的加速; 这里面肯定有能穿越到下一年的故事, 但短期而言,疲态尽显。 市场在等待寻求新
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2020-12-11 00:20:28
周四公社部分逻辑荟萃1210
1、题材逻辑 1)煤炭期货大涨大动昨日煤炭,钢铁期货大涨继续带动今日钢铁。关注期股联动,走势受期货盘面影响较大。今晚期货继续大涨,尤其动力煤,受到澳洲暂停开采的进一步影响。 2)光伏板块,高瓴参与通威股份定增,2020中国光伏行业年度大会在乌鲁木齐举行,整个板块今日热度较高,阳光电源大中军创新高,其中中来股份率先突破TOPCon电池量产:12月9日晚公告公司控股子公司泰州中来近期在N型单晶电池量产效率方面取得了重大进展,泰州中来生产的TOPCon电池量产转换效率已达24.5%,这是国内最高的量产
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2020-12-10 00:25:00
周三公社部分逻辑荟萃1209
1、周期股涨价/煤炭 1)郑州煤电在意料之外,最终走得最妖,创新高收板; 2)陕西重庆等地煤炭事故,进一步加剧动力煤焦煤期货连续大涨,交易所开始出手打压,发改委按照历史最高纪录发放煤炭产销指标,关注期货股价联动; 3)陕西黑猫大项目5年后全大厂后与其月利润58亿,2连扳; 4)江苏索普,醋酸连续涨价,按照最新测算年化pe4倍左右。 5)公社吹票的神剑股份也是涨价导致低估,可详见公社分析。 6)天然气继续涨价,长春燃气。 但自新安股份、黑猫股份、彩虹股份以来,周期股涨价导致低pe的极多,但股价并不
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