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2022-07-16 18:20:31
海风未来两年的机会
@作手周循:周末题材分析(2022.07.17)
重点关注题材:『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期,典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了,所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西;当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点,再加点逻辑进去那就是『飞猪』了;
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2022-07-15 08:54:00
【国内大型储能市场有明显边际变化】
【国内大型储能市场有明显边际变化】 #中信建投新能源观点 1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显,上半年由于疫情、短期价格博弈等因素,出货量较少,但下半年行业呈现启动态势 2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上,是今年国内大储能项目启动的核心要素 3、从产业链看,零部件供应商最为受益,比较确定的是电池+逆变器,电池环节在一季度末提价比较明显,盈利能力提升。 4、集成商要看价格策略差异很大,部分以低价策略取得市场的公司,并不在乎利润主要是上量,而注重品质和价格的公司毛利率大概18%-20%
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宁德时代
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2022-07-15 08:41:38
亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电
【广发机械】亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电 1. 公司链条业务从船舶到风电全面铺开。亚星锚链为全球船舶、海工链龙头,技术实力领先,R6链条填补世界空白。在海工系泊链的基础上,公司业务领域开拓至海上风电领域;并开发煤矿链产品。 2. 船舶链业务:亚星船用链条国内市占率70%,全球50%,船链交付期为船舶完工下水前,交付周期不到一个月,因此订单周期滞后于造船订单,订单价格为成本加成式开口合同,未来有望充分受益本轮造船景气周期。 3. 海工与海上风电系泊链:公司海工系泊链全球市占率4
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亚星锚链
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2022-07-15 08:39:41
储能:建议目标转向国内,关注国内大储
储能:建议目标转向国内,关注国内大储 ⚡市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。反观国内,截至2022年7月12日,国内累计电化学EPC和设备招投标
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南网科技
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2022-07-15 08:28:54
比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启
【比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元,扣非25-33亿元; Q1净利润8.08亿元,扣非5.14亿元; Q2净利润20-28亿元,中值24亿元,扣非20-28亿元,中值24亿。 🚗评论: 🚗1)业绩大超市场预期,此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素,预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2)公司Q2销售汽车35.5万,环比增长22%,其中纯电18万,环比26%,插混17.3万,环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于:公司涨价之前的订
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2022-07-15 08:24:25
硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期
硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期 中环业绩预告:2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元,同比增长92.57%-106.08%;按中值29.5亿算,预计Q2利润16.4亿,预计硅片出货19-20GW,对应单瓦盈利8分左右,盈利能力保持领先,主要系公司开工率提升,硅片价格传导顺畅,210占比不断提升所致;预计全年出货90GW,利润75-80亿,23年出货140GW,利润有望达到100亿以上,对应当前估值仅20倍不到。 中环做为硅片龙头,在拉晶切片环节优势明显,石英砂保供能力
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弘元绿能
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2022-07-15 08:21:21
华亚智能预告点评 2022.7.14
中信建投机械-半导体设备】华亚智能预告点评 2022.7.14 #业绩: 2022H1实现归母净利0.67-0.77亿,同比+40.0-60.0%;扣非归母0.65-0.74亿,同比+40.0-60.0%。 其中2022Q2归母净利润0.40-0.49亿,同比+38.5-71.9%;扣非归母0.40-0.49亿,同比+45.5-79.3%。公司利润略超预期,主要系受疫情影响较小,同时受益于更高毛利率半导体部件收入占比提升,盈利保持不断增长。 #点评: 公司半导体、新能源及电力相关金属零部件产能饱
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2022-02-09 10:42:04
旗帜鲜明看多新能车
2022年最大的投资机会 主要逻辑: 大的战略性的方向; 确定性的高增长,22年最少是60%以上的增长,很有可能会超预期到100%,没有其他赛道有如此高的增长; 估值已经非常低,22年的估值很多在20倍以内,甚至10倍左右; 前期大幅杀跌,目前很多相关股票已经调整到位; 基金已经在年报中从很多股票中大幅撤出,曾经热闹的地方重归冷清; 从标的上看,首选上游锂矿,赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业;其次有很强壁垒的永太科技和联创股份;其它如设备股赢合科技、先慧技术。整车比亚迪。 赣锋锂业、永太科技、联创股
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2022-01-06 12:05:17
锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的20220106 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求预计为72(
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2022-01-04 12:49:12
自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发
惯性导航:高可靠性的自主导航系统。惯性导航(INS)是以牛顿力学定律为基础,通过测量载体的加速度及角速度信息,从而实时推算速度、位置、姿态等参数的导航设备。惯性导航技术起初应用于军工(如制导导弹、军用飞机等),目前民用领域正在快速发展,智能汽车将成为下游的重要应用领域。其中,MEMS惯性导航具有体积小、成本适中、性价比高、能满足车规级需求等特点,有望成为车载惯性导航的主流路线。 惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶标配,需求爆发指日可待。其核心优势可概括为:1)不依赖外部信号,定位稳定且连续;2)
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2022-01-04 09:11:45
关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造
【国金医药·周观点】20220104:关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造 2022Q1我们建议重点关注疫情主线(辉瑞已将2022年P药预期由0.8亿上调至1.2亿疗程),凯莱英+药明康德+九洲药业+X 1、核心逻辑: ①疫情常态化,新冠流感化,我们或许应该换一个视角看新冠,新冠相关订单的延续性和估值值得思考。 ②用药趋势方面,我们更看好口服新冠药物。(疫苗、生物大分子、注射用药、口服药等) ③科学机制来说,我们认为未来多机制用药是个大趋势(目前口服用药中效果最好的辉瑞治疗方
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2021-12-31 16:25:12
飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就存在很多的预期差机会。目前来看,未来最有前途的是飞凯材料。 飞凯材料近况调研(12.1)1.收入构成。2021年三季报189亿的收入中,液晶为8.6亿(光刻胶5400万,oled500多万),光纤涂料
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2021-12-30 09:13:35
天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
⚡天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 ⚡碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇: 1、三安光电:SiC衬底至器件一
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2021-12-28 15:58:29
星源材质交流纪要
【要点汇总】 1、 出货: a) Q4每月1亿平以上,产能利用率高;涂覆全年占比30%,Q4在40%以上,明年预估50%以上,接近60% b) 明年:17亿平,10亿平湿法、7亿平干法;湿法涂覆比例50%以上;湿法海外客户比例超过60% c) 分客户情况 i. LG:今年湿法不到1亿,明年湿法3亿 ii. 比亚迪:干法明年出货增长3倍多,出货4-5亿 iii. 宁德时代:尽量保障,明年转涂覆膜,盈利状况提升;今年出货3亿,主要是基膜;明年下半年湿法产能投放,逐渐增加涂覆膜出货比例 iv. 海外客
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星源材质
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2021-12-28 15:53:19
天通股份交流纪要
出席领导:董事长郑总 及 IR 王总 最近关注度比较高,和市场的沟通也多了一些。 和协鑫合作的连续投料CCZ炉子的最新情况? 和颗粒硅到CCZ,确定性在不断加强,相信是一个趋势。协鑫定增引入高瓴扩产颗粒硅。本来打算今年年底进入量产,推迟到6月30日(重新达成的协议)。新技术都是持续迭代,需要一个过程和时间。目前是4台炉子,搬到试产线上了。在逐步解决困难,越来越有信心。 主营业务取得不错的成长,蓝宝石、压晶材料等,第三季度蓝宝石的情况? 今年市场超预期(需求、盈利能力),一个是行业供给端在减少,格
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天通股份
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海风未来两年的机会
@作手周循:周末题材分析(2022.07.17)
重点关注题材:『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期,典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了,所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西;当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点,再加点逻辑进去那就是『飞猪』了;
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【国内大型储能市场有明显边际变化】
【国内大型储能市场有明显边际变化】 #中信建投新能源观点 1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显,上半年由于疫情、短期价格博弈等因素,出货量较少,但下半年行业呈现启动态势 2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上,是今年国内大储能项目启动的核心要素 3、从产业链看,零部件供应商最为受益,比较确定的是电池+逆变器,电池环节在一季度末提价比较明显,盈利能力提升。 4、集成商要看价格策略差异很大,部分以低价策略取得市场的公司,并不在乎利润主要是上量,而注重品质和价格的公司毛利率大概18%-20%
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亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电
【广发机械】亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电 1. 公司链条业务从船舶到风电全面铺开。亚星锚链为全球船舶、海工链龙头,技术实力领先,R6链条填补世界空白。在海工系泊链的基础上,公司业务领域开拓至海上风电领域;并开发煤矿链产品。 2. 船舶链业务:亚星船用链条国内市占率70%,全球50%,船链交付期为船舶完工下水前,交付周期不到一个月,因此订单周期滞后于造船订单,订单价格为成本加成式开口合同,未来有望充分受益本轮造船景气周期。 3. 海工与海上风电系泊链:公司海工系泊链全球市占率4
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储能:建议目标转向国内,关注国内大储
储能:建议目标转向国内,关注国内大储 ⚡市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。反观国内,截至2022年7月12日,国内累计电化学EPC和设备招投标
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比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启
【比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元,扣非25-33亿元; Q1净利润8.08亿元,扣非5.14亿元; Q2净利润20-28亿元,中值24亿元,扣非20-28亿元,中值24亿。 🚗评论: 🚗1)业绩大超市场预期,此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素,预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2)公司Q2销售汽车35.5万,环比增长22%,其中纯电18万,环比26%,插混17.3万,环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于:公司涨价之前的订
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硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期
硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期 中环业绩预告:2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元,同比增长92.57%-106.08%;按中值29.5亿算,预计Q2利润16.4亿,预计硅片出货19-20GW,对应单瓦盈利8分左右,盈利能力保持领先,主要系公司开工率提升,硅片价格传导顺畅,210占比不断提升所致;预计全年出货90GW,利润75-80亿,23年出货140GW,利润有望达到100亿以上,对应当前估值仅20倍不到。 中环做为硅片龙头,在拉晶切片环节优势明显,石英砂保供能力
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华亚智能预告点评 2022.7.14
中信建投机械-半导体设备】华亚智能预告点评 2022.7.14 #业绩: 2022H1实现归母净利0.67-0.77亿,同比+40.0-60.0%;扣非归母0.65-0.74亿,同比+40.0-60.0%。 其中2022Q2归母净利润0.40-0.49亿,同比+38.5-71.9%;扣非归母0.40-0.49亿,同比+45.5-79.3%。公司利润略超预期,主要系受疫情影响较小,同时受益于更高毛利率半导体部件收入占比提升,盈利保持不断增长。 #点评: 公司半导体、新能源及电力相关金属零部件产能饱
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旗帜鲜明看多新能车
2022年最大的投资机会 主要逻辑: 大的战略性的方向; 确定性的高增长,22年最少是60%以上的增长,很有可能会超预期到100%,没有其他赛道有如此高的增长; 估值已经非常低,22年的估值很多在20倍以内,甚至10倍左右; 前期大幅杀跌,目前很多相关股票已经调整到位; 基金已经在年报中从很多股票中大幅撤出,曾经热闹的地方重归冷清; 从标的上看,首选上游锂矿,赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业;其次有很强壁垒的永太科技和联创股份;其它如设备股赢合科技、先慧技术。整车比亚迪。 赣锋锂业、永太科技、联创股
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锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的20220106 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求预计为72(
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自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发
惯性导航:高可靠性的自主导航系统。惯性导航(INS)是以牛顿力学定律为基础,通过测量载体的加速度及角速度信息,从而实时推算速度、位置、姿态等参数的导航设备。惯性导航技术起初应用于军工(如制导导弹、军用飞机等),目前民用领域正在快速发展,智能汽车将成为下游的重要应用领域。其中,MEMS惯性导航具有体积小、成本适中、性价比高、能满足车规级需求等特点,有望成为车载惯性导航的主流路线。 惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶标配,需求爆发指日可待。其核心优势可概括为:1)不依赖外部信号,定位稳定且连续;2)
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关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造
【国金医药·周观点】20220104:关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造 2022Q1我们建议重点关注疫情主线(辉瑞已将2022年P药预期由0.8亿上调至1.2亿疗程),凯莱英+药明康德+九洲药业+X 1、核心逻辑: ①疫情常态化,新冠流感化,我们或许应该换一个视角看新冠,新冠相关订单的延续性和估值值得思考。 ②用药趋势方面,我们更看好口服新冠药物。(疫苗、生物大分子、注射用药、口服药等) ③科学机制来说,我们认为未来多机制用药是个大趋势(目前口服用药中效果最好的辉瑞治疗方
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飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就存在很多的预期差机会。目前来看,未来最有前途的是飞凯材料。 飞凯材料近况调研(12.1)1.收入构成。2021年三季报189亿的收入中,液晶为8.6亿(光刻胶5400万,oled500多万),光纤涂料
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天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
⚡天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 ⚡碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇: 1、三安光电:SiC衬底至器件一
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星源材质交流纪要
【要点汇总】 1、 出货: a) Q4每月1亿平以上,产能利用率高;涂覆全年占比30%,Q4在40%以上,明年预估50%以上,接近60% b) 明年:17亿平,10亿平湿法、7亿平干法;湿法涂覆比例50%以上;湿法海外客户比例超过60% c) 分客户情况 i. LG:今年湿法不到1亿,明年湿法3亿 ii. 比亚迪:干法明年出货增长3倍多,出货4-5亿 iii. 宁德时代:尽量保障,明年转涂覆膜,盈利状况提升;今年出货3亿,主要是基膜;明年下半年湿法产能投放,逐渐增加涂覆膜出货比例 iv. 海外客
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天通股份交流纪要
出席领导:董事长郑总 及 IR 王总 最近关注度比较高,和市场的沟通也多了一些。 和协鑫合作的连续投料CCZ炉子的最新情况? 和颗粒硅到CCZ,确定性在不断加强,相信是一个趋势。协鑫定增引入高瓴扩产颗粒硅。本来打算今年年底进入量产,推迟到6月30日(重新达成的协议)。新技术都是持续迭代,需要一个过程和时间。目前是4台炉子,搬到试产线上了。在逐步解决困难,越来越有信心。 主营业务取得不错的成长,蓝宝石、压晶材料等,第三季度蓝宝石的情况? 今年市场超预期(需求、盈利能力),一个是行业供给端在减少,格
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天通股份
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2022-07-16 18:20:31
海风未来两年的机会
@作手周循:周末题材分析(2022.07.17)
重点关注题材:『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期,典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了,所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西;当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点,再加点逻辑进去那就是『飞猪』了;
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2022-07-15 08:54:00
【国内大型储能市场有明显边际变化】
【国内大型储能市场有明显边际变化】 #中信建投新能源观点 1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显,上半年由于疫情、短期价格博弈等因素,出货量较少,但下半年行业呈现启动态势 2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上,是今年国内大储能项目启动的核心要素 3、从产业链看,零部件供应商最为受益,比较确定的是电池+逆变器,电池环节在一季度末提价比较明显,盈利能力提升。 4、集成商要看价格策略差异很大,部分以低价策略取得市场的公司,并不在乎利润主要是上量,而注重品质和价格的公司毛利率大概18%-20%
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宁德时代
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2022-07-15 08:41:38
亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电
【广发机械】亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电 1. 公司链条业务从船舶到风电全面铺开。亚星锚链为全球船舶、海工链龙头,技术实力领先,R6链条填补世界空白。在海工系泊链的基础上,公司业务领域开拓至海上风电领域;并开发煤矿链产品。 2. 船舶链业务:亚星船用链条国内市占率70%,全球50%,船链交付期为船舶完工下水前,交付周期不到一个月,因此订单周期滞后于造船订单,订单价格为成本加成式开口合同,未来有望充分受益本轮造船景气周期。 3. 海工与海上风电系泊链:公司海工系泊链全球市占率4
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亚星锚链
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2022-07-15 08:39:41
储能:建议目标转向国内,关注国内大储
储能:建议目标转向国内,关注国内大储 ⚡市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。反观国内,截至2022年7月12日,国内累计电化学EPC和设备招投标
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2022-07-15 08:28:54
比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启
【比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元,扣非25-33亿元; Q1净利润8.08亿元,扣非5.14亿元; Q2净利润20-28亿元,中值24亿元,扣非20-28亿元,中值24亿。 🚗评论: 🚗1)业绩大超市场预期,此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素,预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2)公司Q2销售汽车35.5万,环比增长22%,其中纯电18万,环比26%,插混17.3万,环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于:公司涨价之前的订
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2022-07-15 08:24:25
硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期
硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期 中环业绩预告:2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元,同比增长92.57%-106.08%;按中值29.5亿算,预计Q2利润16.4亿,预计硅片出货19-20GW,对应单瓦盈利8分左右,盈利能力保持领先,主要系公司开工率提升,硅片价格传导顺畅,210占比不断提升所致;预计全年出货90GW,利润75-80亿,23年出货140GW,利润有望达到100亿以上,对应当前估值仅20倍不到。 中环做为硅片龙头,在拉晶切片环节优势明显,石英砂保供能力
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2022-07-15 08:21:21
华亚智能预告点评 2022.7.14
中信建投机械-半导体设备】华亚智能预告点评 2022.7.14 #业绩: 2022H1实现归母净利0.67-0.77亿,同比+40.0-60.0%;扣非归母0.65-0.74亿,同比+40.0-60.0%。 其中2022Q2归母净利润0.40-0.49亿,同比+38.5-71.9%;扣非归母0.40-0.49亿,同比+45.5-79.3%。公司利润略超预期,主要系受疫情影响较小,同时受益于更高毛利率半导体部件收入占比提升,盈利保持不断增长。 #点评: 公司半导体、新能源及电力相关金属零部件产能饱
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2022-02-09 10:42:04
旗帜鲜明看多新能车
2022年最大的投资机会 主要逻辑: 大的战略性的方向; 确定性的高增长,22年最少是60%以上的增长,很有可能会超预期到100%,没有其他赛道有如此高的增长; 估值已经非常低,22年的估值很多在20倍以内,甚至10倍左右; 前期大幅杀跌,目前很多相关股票已经调整到位; 基金已经在年报中从很多股票中大幅撤出,曾经热闹的地方重归冷清; 从标的上看,首选上游锂矿,赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业;其次有很强壁垒的永太科技和联创股份;其它如设备股赢合科技、先慧技术。整车比亚迪。 赣锋锂业、永太科技、联创股
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2022-01-06 12:05:17
锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的20220106 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求预计为72(
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自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发
惯性导航:高可靠性的自主导航系统。惯性导航(INS)是以牛顿力学定律为基础,通过测量载体的加速度及角速度信息,从而实时推算速度、位置、姿态等参数的导航设备。惯性导航技术起初应用于军工(如制导导弹、军用飞机等),目前民用领域正在快速发展,智能汽车将成为下游的重要应用领域。其中,MEMS惯性导航具有体积小、成本适中、性价比高、能满足车规级需求等特点,有望成为车载惯性导航的主流路线。 惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶标配,需求爆发指日可待。其核心优势可概括为:1)不依赖外部信号,定位稳定且连续;2)
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2022-01-04 09:11:45
关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造
【国金医药·周观点】20220104:关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造 2022Q1我们建议重点关注疫情主线(辉瑞已将2022年P药预期由0.8亿上调至1.2亿疗程),凯莱英+药明康德+九洲药业+X 1、核心逻辑: ①疫情常态化,新冠流感化,我们或许应该换一个视角看新冠,新冠相关订单的延续性和估值值得思考。 ②用药趋势方面,我们更看好口服新冠药物。(疫苗、生物大分子、注射用药、口服药等) ③科学机制来说,我们认为未来多机制用药是个大趋势(目前口服用药中效果最好的辉瑞治疗方
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2021-12-31 16:25:12
飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就存在很多的预期差机会。目前来看,未来最有前途的是飞凯材料。 飞凯材料近况调研(12.1)1.收入构成。2021年三季报189亿的收入中,液晶为8.6亿(光刻胶5400万,oled500多万),光纤涂料
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飞凯材料
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2021-12-30 09:13:35
天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
⚡天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 ⚡碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇: 1、三安光电:SiC衬底至器件一
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天通股份
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2021-12-28 15:58:29
星源材质交流纪要
【要点汇总】 1、 出货: a) Q4每月1亿平以上,产能利用率高;涂覆全年占比30%,Q4在40%以上,明年预估50%以上,接近60% b) 明年:17亿平,10亿平湿法、7亿平干法;湿法涂覆比例50%以上;湿法海外客户比例超过60% c) 分客户情况 i. LG:今年湿法不到1亿,明年湿法3亿 ii. 比亚迪:干法明年出货增长3倍多,出货4-5亿 iii. 宁德时代:尽量保障,明年转涂覆膜,盈利状况提升;今年出货3亿,主要是基膜;明年下半年湿法产能投放,逐渐增加涂覆膜出货比例 iv. 海外客
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星源材质
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2021-12-28 15:53:19
天通股份交流纪要
出席领导:董事长郑总 及 IR 王总 最近关注度比较高,和市场的沟通也多了一些。 和协鑫合作的连续投料CCZ炉子的最新情况? 和颗粒硅到CCZ,确定性在不断加强,相信是一个趋势。协鑫定增引入高瓴扩产颗粒硅。本来打算今年年底进入量产,推迟到6月30日(重新达成的协议)。新技术都是持续迭代,需要一个过程和时间。目前是4台炉子,搬到试产线上了。在逐步解决困难,越来越有信心。 主营业务取得不错的成长,蓝宝石、压晶材料等,第三季度蓝宝石的情况? 今年市场超预期(需求、盈利能力),一个是行业供给端在减少,格
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海风未来两年的机会
@作手周循:周末题材分析(2022.07.17)
重点关注题材:『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期,典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了,所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西;当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点,再加点逻辑进去那就是『飞猪』了;
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2022-07-15 08:54:00
【国内大型储能市场有明显边际变化】
【国内大型储能市场有明显边际变化】 #中信建投新能源观点 1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显,上半年由于疫情、短期价格博弈等因素,出货量较少,但下半年行业呈现启动态势 2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上,是今年国内大储能项目启动的核心要素 3、从产业链看,零部件供应商最为受益,比较确定的是电池+逆变器,电池环节在一季度末提价比较明显,盈利能力提升。 4、集成商要看价格策略差异很大,部分以低价策略取得市场的公司,并不在乎利润主要是上量,而注重品质和价格的公司毛利率大概18%-20%
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亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电
【广发机械】亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电 1. 公司链条业务从船舶到风电全面铺开。亚星锚链为全球船舶、海工链龙头,技术实力领先,R6链条填补世界空白。在海工系泊链的基础上,公司业务领域开拓至海上风电领域;并开发煤矿链产品。 2. 船舶链业务:亚星船用链条国内市占率70%,全球50%,船链交付期为船舶完工下水前,交付周期不到一个月,因此订单周期滞后于造船订单,订单价格为成本加成式开口合同,未来有望充分受益本轮造船景气周期。 3. 海工与海上风电系泊链:公司海工系泊链全球市占率4
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储能:建议目标转向国内,关注国内大储
储能:建议目标转向国内,关注国内大储 ⚡市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。反观国内,截至2022年7月12日,国内累计电化学EPC和设备招投标
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比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启
【比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元,扣非25-33亿元; Q1净利润8.08亿元,扣非5.14亿元; Q2净利润20-28亿元,中值24亿元,扣非20-28亿元,中值24亿。 🚗评论: 🚗1)业绩大超市场预期,此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素,预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2)公司Q2销售汽车35.5万,环比增长22%,其中纯电18万,环比26%,插混17.3万,环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于:公司涨价之前的订
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硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期
硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期 中环业绩预告:2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元,同比增长92.57%-106.08%;按中值29.5亿算,预计Q2利润16.4亿,预计硅片出货19-20GW,对应单瓦盈利8分左右,盈利能力保持领先,主要系公司开工率提升,硅片价格传导顺畅,210占比不断提升所致;预计全年出货90GW,利润75-80亿,23年出货140GW,利润有望达到100亿以上,对应当前估值仅20倍不到。 中环做为硅片龙头,在拉晶切片环节优势明显,石英砂保供能力
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华亚智能预告点评 2022.7.14
中信建投机械-半导体设备】华亚智能预告点评 2022.7.14 #业绩: 2022H1实现归母净利0.67-0.77亿,同比+40.0-60.0%;扣非归母0.65-0.74亿,同比+40.0-60.0%。 其中2022Q2归母净利润0.40-0.49亿,同比+38.5-71.9%;扣非归母0.40-0.49亿,同比+45.5-79.3%。公司利润略超预期,主要系受疫情影响较小,同时受益于更高毛利率半导体部件收入占比提升,盈利保持不断增长。 #点评: 公司半导体、新能源及电力相关金属零部件产能饱
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旗帜鲜明看多新能车
2022年最大的投资机会 主要逻辑: 大的战略性的方向; 确定性的高增长,22年最少是60%以上的增长,很有可能会超预期到100%,没有其他赛道有如此高的增长; 估值已经非常低,22年的估值很多在20倍以内,甚至10倍左右; 前期大幅杀跌,目前很多相关股票已经调整到位; 基金已经在年报中从很多股票中大幅撤出,曾经热闹的地方重归冷清; 从标的上看,首选上游锂矿,赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业;其次有很强壁垒的永太科技和联创股份;其它如设备股赢合科技、先慧技术。整车比亚迪。 赣锋锂业、永太科技、联创股
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锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的20220106 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求预计为72(
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自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发
惯性导航:高可靠性的自主导航系统。惯性导航(INS)是以牛顿力学定律为基础,通过测量载体的加速度及角速度信息,从而实时推算速度、位置、姿态等参数的导航设备。惯性导航技术起初应用于军工(如制导导弹、军用飞机等),目前民用领域正在快速发展,智能汽车将成为下游的重要应用领域。其中,MEMS惯性导航具有体积小、成本适中、性价比高、能满足车规级需求等特点,有望成为车载惯性导航的主流路线。 惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶标配,需求爆发指日可待。其核心优势可概括为:1)不依赖外部信号,定位稳定且连续;2)
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关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造
【国金医药·周观点】20220104:关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造 2022Q1我们建议重点关注疫情主线(辉瑞已将2022年P药预期由0.8亿上调至1.2亿疗程),凯莱英+药明康德+九洲药业+X 1、核心逻辑: ①疫情常态化,新冠流感化,我们或许应该换一个视角看新冠,新冠相关订单的延续性和估值值得思考。 ②用药趋势方面,我们更看好口服新冠药物。(疫苗、生物大分子、注射用药、口服药等) ③科学机制来说,我们认为未来多机制用药是个大趋势(目前口服用药中效果最好的辉瑞治疗方
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飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就存在很多的预期差机会。目前来看,未来最有前途的是飞凯材料。 飞凯材料近况调研(12.1)1.收入构成。2021年三季报189亿的收入中,液晶为8.6亿(光刻胶5400万,oled500多万),光纤涂料
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天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
⚡天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 ⚡碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇: 1、三安光电:SiC衬底至器件一
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2021-12-28 15:58:29
星源材质交流纪要
【要点汇总】 1、 出货: a) Q4每月1亿平以上,产能利用率高;涂覆全年占比30%,Q4在40%以上,明年预估50%以上,接近60% b) 明年:17亿平,10亿平湿法、7亿平干法;湿法涂覆比例50%以上;湿法海外客户比例超过60% c) 分客户情况 i. LG:今年湿法不到1亿,明年湿法3亿 ii. 比亚迪:干法明年出货增长3倍多,出货4-5亿 iii. 宁德时代:尽量保障,明年转涂覆膜,盈利状况提升;今年出货3亿,主要是基膜;明年下半年湿法产能投放,逐渐增加涂覆膜出货比例 iv. 海外客
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星源材质
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2021-12-28 15:53:19
天通股份交流纪要
出席领导:董事长郑总 及 IR 王总 最近关注度比较高,和市场的沟通也多了一些。 和协鑫合作的连续投料CCZ炉子的最新情况? 和颗粒硅到CCZ,确定性在不断加强,相信是一个趋势。协鑫定增引入高瓴扩产颗粒硅。本来打算今年年底进入量产,推迟到6月30日(重新达成的协议)。新技术都是持续迭代,需要一个过程和时间。目前是4台炉子,搬到试产线上了。在逐步解决困难,越来越有信心。 主营业务取得不错的成长,蓝宝石、压晶材料等,第三季度蓝宝石的情况? 今年市场超预期(需求、盈利能力),一个是行业供给端在减少,格
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天通股份
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2022-07-16 18:20:31
海风未来两年的机会
@作手周循:周末题材分析(2022.07.17)
重点关注题材:『风电』一、基础的认知炒股永远是做预期,典型的中远海控、九安医疗这种见顶可能就是3年、5年甚至没机会翻过去的高点了,所以对于中长期而言更应该关注某支票/某个方向的『未来空间』、『预期』这些东西;当然对于短线来说现在电力是大主线、风电自然也是重要的风口点,再加点逻辑进去那就是『飞猪』了;
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2022-07-15 08:54:00
【国内大型储能市场有明显边际变化】
【国内大型储能市场有明显边际变化】 #中信建投新能源观点 1、国内储能确实在下半年边际变化比较明显,上半年由于疫情、短期价格博弈等因素,出货量较少,但下半年行业呈现启动态势 2、共享储能由于全投资收益率可以达到6%以上,是今年国内大储能项目启动的核心要素 3、从产业链看,零部件供应商最为受益,比较确定的是电池+逆变器,电池环节在一季度末提价比较明显,盈利能力提升。 4、集成商要看价格策略差异很大,部分以低价策略取得市场的公司,并不在乎利润主要是上量,而注重品质和价格的公司毛利率大概18%-20%
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宁德时代
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阳光电源
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2022-07-15 08:41:38
亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电
【广发机械】亚星锚链调研要点反馈:既受益于船舶,也受益于风电 1. 公司链条业务从船舶到风电全面铺开。亚星锚链为全球船舶、海工链龙头,技术实力领先,R6链条填补世界空白。在海工系泊链的基础上,公司业务领域开拓至海上风电领域;并开发煤矿链产品。 2. 船舶链业务:亚星船用链条国内市占率70%,全球50%,船链交付期为船舶完工下水前,交付周期不到一个月,因此订单周期滞后于造船订单,订单价格为成本加成式开口合同,未来有望充分受益本轮造船景气周期。 3. 海工与海上风电系泊链:公司海工系泊链全球市占率4
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亚星锚链
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2022-07-15 08:39:41
储能:建议目标转向国内,关注国内大储
储能:建议目标转向国内,关注国内大储 ⚡市场的认知VS我们的观点: ➡关于储能主赛道,市场当前高度关注海外户储,某种程度上低估了国内大储的发展潜力。我们判断:今年下半年或将有更多支持新型储能的政策出台,叠加国内风光大基地建设提速,国内大储下半年装机有望超预期! ◆看增速:国内增速不低于欧洲户储,且量更大。欧洲21年的户储装机在2-3GWh,22年预期是在5-6GWh,23年的预期是12GWh,即近两年欧洲的户储增速都是100%。反观国内,截至2022年7月12日,国内累计电化学EPC和设备招投标
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南网科技
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盛弘股份
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2022-07-15 08:28:54
比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启
【比亚迪Q2业绩开始释放,封王之路正式开启】-天风汽车于特 🚗公司2022年上半年净利润28-36亿元,扣非25-33亿元; Q1净利润8.08亿元,扣非5.14亿元; Q2净利润20-28亿元,中值24亿元,扣非20-28亿元,中值24亿。 🚗评论: 🚗1)业绩大超市场预期,此前考虑到碳酸锂价格上涨等因素,预计Q2单季度10亿元左右。 🚗2)公司Q2销售汽车35.5万,环比增长22%,其中纯电18万,环比26%,插混17.3万,环比22%。我们认为业绩超预期的原因在于:公司涨价之前的订
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比亚迪
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长安汽车
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2022-07-15 08:24:25
硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期
硅片盈利能力强劲,中环、上机半年报业绩超预期 中环业绩预告:2022年上半年归母净利润28.50-30.50亿元,同比增长92.57%-106.08%;按中值29.5亿算,预计Q2利润16.4亿,预计硅片出货19-20GW,对应单瓦盈利8分左右,盈利能力保持领先,主要系公司开工率提升,硅片价格传导顺畅,210占比不断提升所致;预计全年出货90GW,利润75-80亿,23年出货140GW,利润有望达到100亿以上,对应当前估值仅20倍不到。 中环做为硅片龙头,在拉晶切片环节优势明显,石英砂保供能力
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弘元绿能
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TCL中环
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2022-07-15 08:21:21
华亚智能预告点评 2022.7.14
中信建投机械-半导体设备】华亚智能预告点评 2022.7.14 #业绩: 2022H1实现归母净利0.67-0.77亿,同比+40.0-60.0%;扣非归母0.65-0.74亿,同比+40.0-60.0%。 其中2022Q2归母净利润0.40-0.49亿,同比+38.5-71.9%;扣非归母0.40-0.49亿,同比+45.5-79.3%。公司利润略超预期,主要系受疫情影响较小,同时受益于更高毛利率半导体部件收入占比提升,盈利保持不断增长。 #点评: 公司半导体、新能源及电力相关金属零部件产能饱
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华亚智能
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2022-02-09 10:42:04
旗帜鲜明看多新能车
2022年最大的投资机会 主要逻辑: 大的战略性的方向; 确定性的高增长,22年最少是60%以上的增长,很有可能会超预期到100%,没有其他赛道有如此高的增长; 估值已经非常低,22年的估值很多在20倍以内,甚至10倍左右; 前期大幅杀跌,目前很多相关股票已经调整到位; 基金已经在年报中从很多股票中大幅撤出,曾经热闹的地方重归冷清; 从标的上看,首选上游锂矿,赣锋锂业、永兴材料、天齐锂业;其次有很强壁垒的永太科技和联创股份;其它如设备股赢合科技、先慧技术。整车比亚迪。 赣锋锂业、永太科技、联创股
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赣锋锂业
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2022-01-06 12:05:17
锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾
锂价短期暴涨更多体现短期供需矛盾,22年锂仍能满足电动车及储能高增长需求但偏紧格局支撑锂价稳步上行,继续强推藏格江特永兴等锂矿标的20220106 事件: 近期,因市场对锂供给不足等担忧导致电动车产业链大幅下跌。 点评: 1、锂矿能满足电动车及储能高增长需求 21年锂供给51(+25%)万吨,需求54(+46%)万吨,其中电动车30(+100%),储能2.4(+200%),消费电子5.5(+10%),电动自行车2.6(+30%),短缺4万吨。22年锂供给预计68(+33%)万吨,需求预计为72(
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藏格矿业
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2022-01-04 12:49:12
自动驾驶渐行渐近,惯性导航刚需爆发
惯性导航:高可靠性的自主导航系统。惯性导航(INS)是以牛顿力学定律为基础,通过测量载体的加速度及角速度信息,从而实时推算速度、位置、姿态等参数的导航设备。惯性导航技术起初应用于军工(如制导导弹、军用飞机等),目前民用领域正在快速发展,智能汽车将成为下游的重要应用领域。其中,MEMS惯性导航具有体积小、成本适中、性价比高、能满足车规级需求等特点,有望成为车载惯性导航的主流路线。 惯性导航有望成为L3及以上自动驾驶标配,需求爆发指日可待。其核心优势可概括为:1)不依赖外部信号,定位稳定且连续;2)
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华依科技
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星网宇达
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2022-01-04 09:11:45
关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造
【国金医药·周观点】20220104:关注一季度CDMO,2022年策略聚焦医药科技和高端制造 2022Q1我们建议重点关注疫情主线(辉瑞已将2022年P药预期由0.8亿上调至1.2亿疗程),凯莱英+药明康德+九洲药业+X 1、核心逻辑: ①疫情常态化,新冠流感化,我们或许应该换一个视角看新冠,新冠相关订单的延续性和估值值得思考。 ②用药趋势方面,我们更看好口服新冠药物。(疫苗、生物大分子、注射用药、口服药等) ③科学机制来说,我们认为未来多机制用药是个大趋势(目前口服用药中效果最好的辉瑞治疗方
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凯莱英
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威尔药业
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奥翔药业
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2021-12-31 16:25:12
飞凯材料---最有前途的辉瑞新冠药中间体供应商
市场上辉瑞新冠药物的行情还会继续进行,不排除会成为贯穿22年上半年的主流赛道。但随着行情的扩展,相关个股会不断分化。整体逻辑会表现出不断有股票被证伪(比如今天的尖峰集团),也会有新的股票被挖掘出来。板块的龙头雅本化学已经涨幅巨大,被停牌。而目前由于信息的保密等因素,市场对产业链的挖掘还很不充分,这就存在很多的预期差机会。目前来看,未来最有前途的是飞凯材料。 飞凯材料近况调研(12.1)1.收入构成。2021年三季报189亿的收入中,液晶为8.6亿(光刻胶5400万,oled500多万),光纤涂料
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飞凯材料
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雅本化学
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2021-12-30 09:13:35
天岳上市在即,吹响碳化硅进攻号角
⚡天岳先进为国内碳化硅衬底龙头,公司询价完毕,将于12.31网上申购,此次发行市值356亿。(1)产能优势:半绝缘碳化硅衬底全球市占率前三,募投建设6寸导电型衬底厂,一期产能30万片。(2)技术壁垒:承担国家01专项、03专项、863计划,攻克单晶生长、缺陷控制、衬底加工等难题,拥有已授权专利332项,详细客户进展请私信交流。 ⚡碳化硅行业处于爆发前夕,三大下游市场:电动汽车、射频、工业和能源。2026年全球市场规模超80亿美元,天岳上市有望带动碳化硅整体机遇: 1、三安光电:SiC衬底至器件一
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凤凰光学
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士兰微
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东尼电子
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露笑科技
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天通股份
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2021-12-28 15:58:29
星源材质交流纪要
【要点汇总】 1、 出货: a) Q4每月1亿平以上,产能利用率高;涂覆全年占比30%,Q4在40%以上,明年预估50%以上,接近60% b) 明年:17亿平,10亿平湿法、7亿平干法;湿法涂覆比例50%以上;湿法海外客户比例超过60% c) 分客户情况 i. LG:今年湿法不到1亿,明年湿法3亿 ii. 比亚迪:干法明年出货增长3倍多,出货4-5亿 iii. 宁德时代:尽量保障,明年转涂覆膜,盈利状况提升;今年出货3亿,主要是基膜;明年下半年湿法产能投放,逐渐增加涂覆膜出货比例 iv. 海外客
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2021-12-28 15:53:19
天通股份交流纪要
出席领导:董事长郑总 及 IR 王总 最近关注度比较高,和市场的沟通也多了一些。 和协鑫合作的连续投料CCZ炉子的最新情况? 和颗粒硅到CCZ,确定性在不断加强,相信是一个趋势。协鑫定增引入高瓴扩产颗粒硅。本来打算今年年底进入量产,推迟到6月30日(重新达成的协议)。新技术都是持续迭代,需要一个过程和时间。目前是4台炉子,搬到试产线上了。在逐步解决困难,越来越有信心。 主营业务取得不错的成长,蓝宝石、压晶材料等,第三季度蓝宝石的情况? 今年市场超预期(需求、盈利能力),一个是行业供给端在减少,格
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天通股份
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