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春风吹又生
2021-03-10 11:15:32
赵晓光:站在五大维度的思考 | 天风证券“既执牛耳”2021春季策略会
五大维度: 第一个维度,从宏观、中观和微观的角度。 第二个维度,长期、中期和短期的维度。 第三个维度,股价跟盈利的关系。 第四个维度,龙头公司。 第五个维度,看消费品、科技品和传统制造,或者传统周期。 会 议 实 录 尊敬的各位来宾,尊敬的李肇星部长,首先非常欢迎参加“既执牛耳”天风证券2021春季策略会。今天的场景让我想起滕王阁序一句话,“千里逢迎,高朋满座”,也让我想起东晋的新亭会,在内外各类因素困扰下,市场萎靡消极,然后振奋军心、形成合力、积极挖掘机会,也是本次策略会的主要目的。2017-
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2021-03-10 10:47:43
“碳中和”首次写入政府工作报告
今年的政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一。报告指出,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源。 这是“碳中和”首次写入政府工作报告,并在多项具体措施中着墨颇多。 今年的政府工作报告明确指出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源,以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。 各民主党派和委员、代表的议案、提案也不约而同对焦“碳中和”“碳达峰”。农工党中央提出,要大力实施终端能源电气化,尽快降低煤炭
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重估稀土的四大逻辑
未来几年,稀土板块有望走牛的核心逻辑是: 1)前期稀土的估值和价格都被压制,需要重估; 2)新能源、风电等需求驱动; 3)涨价顺周期配置策略; 4)稀土供给进入法治时代,政策支撑奠定稀土价格长牛基调。 01 上升到立法级别 2021年1月,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,目的是根据稀土长期发展的战略和市场需求,对长期以来存在的问题进行规范,让市场在配置资源中起决定性作用。 肖亚庆在会上还表示,稀土本身是稀有的资源,现在存在无序开采、资源浪费等情况,从长期来看,存在很多问题。同时,目前
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宝钢股份 依旧极度低估⚠️
宝钢股份仍处于极度低估中,最近的机构研报都没写到点子上,水平之差不敢恭维,关于板材的进口数据通过海关是可查的,每年近千亿人民币的进口值,这个份额目前正在被宝钢蚕食,每年数百亿的桥梁用钢过去靠进口,现也被宝钢蚕食,超高层建筑用钢过去全靠进口,也是数百亿,从今年起开始被蚕食,新能源汽车的取向钢今后是井喷行情,宝钢通过研发,众多板材性能问鼎全球之最,会有不少产品源源不断出口至海外,国内仅美的家用电器使用宝钢大概三四百吨,板强长弱的格局去年下半年就形成了,家电、汽车转暖是一方面,进口替代是主因,新格局的
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你的化工股都在这里了 st宜化
湖北宜化严重低估的顺周期个股。目前湖北宜化有331万吨尿素产能、114万吨PVC产能、258万吨烧碱产能和8万吨三聚氰胺产能。单说PVC。每吨涨价100元,毛利增加1.14亿,涨1000元,毛利增加11.4亿元,目前PVC己累计涨价2000元。当然会要除去一些成本上涨因素。还有其他几个品种也能贡献利润。 大家自己算算吧。目测一季度有5个亿利润。动态PE个位数。合理市值应该在100-200亿左右。所以现在才30亿市值,哪里跟哪里。营收150亿,涨价20%就可以增加30亿利润。 化工板块个股太多了,
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BIPV概念个股与机遇
BIPV专家交流纪要20210305 【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的,其实更多的角度要从building,还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 相关政策 法国:法国对BIPV有专
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两个潜力化工股
化工板块跟进两个标的 三友化工 ,这股本身基本面较好,但是卖方总是为了鼓吹中泰化学 ,然后贬低竞争对手的三友化工,股价持续承压,周末三友化工的董秘喷了卖方研究员。1:公司本身基本面没有问题,受益于化学品的涨价。2:董秘的主动回击,彰显了公司做多的积极性。 华谊集团 ,之前我跟踪醋酸涨价推荐江苏索普 的时候,也有研究过华谊集团,但是醋酸的业绩占公司主营较小,不像江苏索普有一半的营收都是来自醋酸,所以当时只推荐了江苏索普。但是近两周华谊集团的强劲走势让再度跟踪了下,发现公司基本面和之前确实发生了较大
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赵晓光:站在五大维度的思考 | 天风证券“既执牛耳”2021春季策略会
五大维度: 第一个维度,从宏观、中观和微观的角度。 第二个维度,长期、中期和短期的维度。 第三个维度,股价跟盈利的关系。 第四个维度,龙头公司。 第五个维度,看消费品、科技品和传统制造,或者传统周期。 会 议 实 录 尊敬的各位来宾,尊敬的李肇星部长,首先非常欢迎参加“既执牛耳”天风证券2021春季策略会。今天的场景让我想起滕王阁序一句话,“千里逢迎,高朋满座”,也让我想起东晋的新亭会,在内外各类因素困扰下,市场萎靡消极,然后振奋军心、形成合力、积极挖掘机会,也是本次策略会的主要目的。2017-
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“碳中和”首次写入政府工作报告
今年的政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一。报告指出,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源。 这是“碳中和”首次写入政府工作报告,并在多项具体措施中着墨颇多。 今年的政府工作报告明确指出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源,以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。 各民主党派和委员、代表的议案、提案也不约而同对焦“碳中和”“碳达峰”。农工党中央提出,要大力实施终端能源电气化,尽快降低煤炭
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重估稀土的四大逻辑
未来几年,稀土板块有望走牛的核心逻辑是: 1)前期稀土的估值和价格都被压制,需要重估; 2)新能源、风电等需求驱动; 3)涨价顺周期配置策略; 4)稀土供给进入法治时代,政策支撑奠定稀土价格长牛基调。 01 上升到立法级别 2021年1月,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,目的是根据稀土长期发展的战略和市场需求,对长期以来存在的问题进行规范,让市场在配置资源中起决定性作用。 肖亚庆在会上还表示,稀土本身是稀有的资源,现在存在无序开采、资源浪费等情况,从长期来看,存在很多问题。同时,目前
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宝钢股份 依旧极度低估⚠️
宝钢股份仍处于极度低估中,最近的机构研报都没写到点子上,水平之差不敢恭维,关于板材的进口数据通过海关是可查的,每年近千亿人民币的进口值,这个份额目前正在被宝钢蚕食,每年数百亿的桥梁用钢过去靠进口,现也被宝钢蚕食,超高层建筑用钢过去全靠进口,也是数百亿,从今年起开始被蚕食,新能源汽车的取向钢今后是井喷行情,宝钢通过研发,众多板材性能问鼎全球之最,会有不少产品源源不断出口至海外,国内仅美的家用电器使用宝钢大概三四百吨,板强长弱的格局去年下半年就形成了,家电、汽车转暖是一方面,进口替代是主因,新格局的
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湖北宜化严重低估的顺周期个股。目前湖北宜化有331万吨尿素产能、114万吨PVC产能、258万吨烧碱产能和8万吨三聚氰胺产能。单说PVC。每吨涨价100元,毛利增加1.14亿,涨1000元,毛利增加11.4亿元,目前PVC己累计涨价2000元。当然会要除去一些成本上涨因素。还有其他几个品种也能贡献利润。 大家自己算算吧。目测一季度有5个亿利润。动态PE个位数。合理市值应该在100-200亿左右。所以现在才30亿市值,哪里跟哪里。营收150亿,涨价20%就可以增加30亿利润。 化工板块个股太多了,
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化工板块跟进两个标的 三友化工 ,这股本身基本面较好,但是卖方总是为了鼓吹中泰化学 ,然后贬低竞争对手的三友化工,股价持续承压,周末三友化工的董秘喷了卖方研究员。1:公司本身基本面没有问题,受益于化学品的涨价。2:董秘的主动回击,彰显了公司做多的积极性。 华谊集团 ,之前我跟踪醋酸涨价推荐江苏索普 的时候,也有研究过华谊集团,但是醋酸的业绩占公司主营较小,不像江苏索普有一半的营收都是来自醋酸,所以当时只推荐了江苏索普。但是近两周华谊集团的强劲走势让再度跟踪了下,发现公司基本面和之前确实发生了较大
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五大维度: 第一个维度,从宏观、中观和微观的角度。 第二个维度,长期、中期和短期的维度。 第三个维度,股价跟盈利的关系。 第四个维度,龙头公司。 第五个维度,看消费品、科技品和传统制造,或者传统周期。 会 议 实 录 尊敬的各位来宾,尊敬的李肇星部长,首先非常欢迎参加“既执牛耳”天风证券2021春季策略会。今天的场景让我想起滕王阁序一句话,“千里逢迎,高朋满座”,也让我想起东晋的新亭会,在内外各类因素困扰下,市场萎靡消极,然后振奋军心、形成合力、积极挖掘机会,也是本次策略会的主要目的。2017-
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今年的政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一。报告指出,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源。 这是“碳中和”首次写入政府工作报告,并在多项具体措施中着墨颇多。 今年的政府工作报告明确指出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源,以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。 各民主党派和委员、代表的议案、提案也不约而同对焦“碳中和”“碳达峰”。农工党中央提出,要大力实施终端能源电气化,尽快降低煤炭
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未来几年,稀土板块有望走牛的核心逻辑是: 1)前期稀土的估值和价格都被压制,需要重估; 2)新能源、风电等需求驱动; 3)涨价顺周期配置策略; 4)稀土供给进入法治时代,政策支撑奠定稀土价格长牛基调。 01 上升到立法级别 2021年1月,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,目的是根据稀土长期发展的战略和市场需求,对长期以来存在的问题进行规范,让市场在配置资源中起决定性作用。 肖亚庆在会上还表示,稀土本身是稀有的资源,现在存在无序开采、资源浪费等情况,从长期来看,存在很多问题。同时,目前
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宝钢股份仍处于极度低估中,最近的机构研报都没写到点子上,水平之差不敢恭维,关于板材的进口数据通过海关是可查的,每年近千亿人民币的进口值,这个份额目前正在被宝钢蚕食,每年数百亿的桥梁用钢过去靠进口,现也被宝钢蚕食,超高层建筑用钢过去全靠进口,也是数百亿,从今年起开始被蚕食,新能源汽车的取向钢今后是井喷行情,宝钢通过研发,众多板材性能问鼎全球之最,会有不少产品源源不断出口至海外,国内仅美的家用电器使用宝钢大概三四百吨,板强长弱的格局去年下半年就形成了,家电、汽车转暖是一方面,进口替代是主因,新格局的
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BIPV专家交流纪要20210305 【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的,其实更多的角度要从building,还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 相关政策 法国:法国对BIPV有专
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五大维度: 第一个维度,从宏观、中观和微观的角度。 第二个维度,长期、中期和短期的维度。 第三个维度,股价跟盈利的关系。 第四个维度,龙头公司。 第五个维度,看消费品、科技品和传统制造,或者传统周期。 会 议 实 录 尊敬的各位来宾,尊敬的李肇星部长,首先非常欢迎参加“既执牛耳”天风证券2021春季策略会。今天的场景让我想起滕王阁序一句话,“千里逢迎,高朋满座”,也让我想起东晋的新亭会,在内外各类因素困扰下,市场萎靡消极,然后振奋军心、形成合力、积极挖掘机会,也是本次策略会的主要目的。2017-
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今年的政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一。报告指出,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源。 这是“碳中和”首次写入政府工作报告,并在多项具体措施中着墨颇多。 今年的政府工作报告明确指出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源,以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。 各民主党派和委员、代表的议案、提案也不约而同对焦“碳中和”“碳达峰”。农工党中央提出,要大力实施终端能源电气化,尽快降低煤炭
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未来几年,稀土板块有望走牛的核心逻辑是: 1)前期稀土的估值和价格都被压制,需要重估; 2)新能源、风电等需求驱动; 3)涨价顺周期配置策略; 4)稀土供给进入法治时代,政策支撑奠定稀土价格长牛基调。 01 上升到立法级别 2021年1月,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,目的是根据稀土长期发展的战略和市场需求,对长期以来存在的问题进行规范,让市场在配置资源中起决定性作用。 肖亚庆在会上还表示,稀土本身是稀有的资源,现在存在无序开采、资源浪费等情况,从长期来看,存在很多问题。同时,目前
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2021-03-10 10:47:43
“碳中和”首次写入政府工作报告
今年的政府工作报告将“扎实做好碳达峰、碳中和各项工作”列为重点工作之一。报告指出,制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源。 这是“碳中和”首次写入政府工作报告,并在多项具体措施中着墨颇多。 今年的政府工作报告明确指出,要制定2030年前碳排放达峰行动方案,优化产业结构和能源结构,大力发展新能源,以实际行动为全球应对气候变化作出应有贡献。 各民主党派和委员、代表的议案、提案也不约而同对焦“碳中和”“碳达峰”。农工党中央提出,要大力实施终端能源电气化,尽快降低煤炭
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隆基绿能
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韭菜鑫❤️
春风吹又生
2021-03-10 10:43:52
重估稀土的四大逻辑
未来几年,稀土板块有望走牛的核心逻辑是: 1)前期稀土的估值和价格都被压制,需要重估; 2)新能源、风电等需求驱动; 3)涨价顺周期配置策略; 4)稀土供给进入法治时代,政策支撑奠定稀土价格长牛基调。 01 上升到立法级别 2021年1月,工信部发布了《稀土管理条例(征求意见稿)》,目的是根据稀土长期发展的战略和市场需求,对长期以来存在的问题进行规范,让市场在配置资源中起决定性作用。 肖亚庆在会上还表示,稀土本身是稀有的资源,现在存在无序开采、资源浪费等情况,从长期来看,存在很多问题。同时,目前
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北方稀土
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盛和资源
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春风吹又生
2021-03-10 10:39:19
宝钢股份 依旧极度低估⚠️
宝钢股份仍处于极度低估中,最近的机构研报都没写到点子上,水平之差不敢恭维,关于板材的进口数据通过海关是可查的,每年近千亿人民币的进口值,这个份额目前正在被宝钢蚕食,每年数百亿的桥梁用钢过去靠进口,现也被宝钢蚕食,超高层建筑用钢过去全靠进口,也是数百亿,从今年起开始被蚕食,新能源汽车的取向钢今后是井喷行情,宝钢通过研发,众多板材性能问鼎全球之最,会有不少产品源源不断出口至海外,国内仅美的家用电器使用宝钢大概三四百吨,板强长弱的格局去年下半年就形成了,家电、汽车转暖是一方面,进口替代是主因,新格局的
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宝钢股份
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春风吹又生
2021-03-09 13:54:39
你的化工股都在这里了 st宜化
湖北宜化严重低估的顺周期个股。目前湖北宜化有331万吨尿素产能、114万吨PVC产能、258万吨烧碱产能和8万吨三聚氰胺产能。单说PVC。每吨涨价100元,毛利增加1.14亿,涨1000元,毛利增加11.4亿元,目前PVC己累计涨价2000元。当然会要除去一些成本上涨因素。还有其他几个品种也能贡献利润。 大家自己算算吧。目测一季度有5个亿利润。动态PE个位数。合理市值应该在100-200亿左右。所以现在才30亿市值,哪里跟哪里。营收150亿,涨价20%就可以增加30亿利润。 化工板块个股太多了,
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ST中泰
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华昌化工
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湖北宜化
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春风吹又生
2021-03-08 16:02:25
BIPV概念个股与机遇
BIPV专家交流纪要20210305 【专家讲解】 BIPV介绍 BIPV(Building Integrated Photovoltaic),简单来讲就是光伏跟建材两个跨界的整合。大多数人都是从光伏的角度理解BIPV的,其实更多的角度要从building,还有building material的角度来理解BIPV。隆基并购建筑建材行业的一个结构厂商真实的原因是懂光伏的人来搞BIPV实际上不是强项,强项应该是在建筑领域。BIPV的应用领域包括服务业、工商业等。 相关政策 法国:法国对BIPV有专
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易成新能
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精工钢构
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亚玛顿
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森特股份
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东方日升
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春风吹又生
2021-03-07 21:27:22
两个潜力化工股
化工板块跟进两个标的 三友化工 ,这股本身基本面较好,但是卖方总是为了鼓吹中泰化学 ,然后贬低竞争对手的三友化工,股价持续承压,周末三友化工的董秘喷了卖方研究员。1:公司本身基本面没有问题,受益于化学品的涨价。2:董秘的主动回击,彰显了公司做多的积极性。 华谊集团 ,之前我跟踪醋酸涨价推荐江苏索普 的时候,也有研究过华谊集团,但是醋酸的业绩占公司主营较小,不像江苏索普有一半的营收都是来自醋酸,所以当时只推荐了江苏索普。但是近两周华谊集团的强劲走势让再度跟踪了下,发现公司基本面和之前确实发生了较大
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华谊集团
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三友化工
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