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无名小韭37660608

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下海干活的散户

2021-08-27 21:28:12

业绩披露高峰期

本周指数大幅震荡，但是业绩线一直是市场核心，这也是我从上周以来一直强调的。一方面，盘前公布中报业绩高增长的歌尔股份涨停，并且从具体数据来看，歌尔业绩主要受VR业务驱动，市场对VR行业景气度的预期提升，所以歌尔上涨也一度带动VR板块上涨。关于整个消费电子板块，还是维持下半年景气度逐渐改善的观点，中报基本上是大多数消费电子公司全年业绩最差的时候，后面随着旺季到来，会有阶段性的改善。然后景气度改善的核心还是围绕两个分支，一个苹果产业链，一个VR。另一方面，涨价资源线依然强势，云南限电逻辑下的磷化工

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国投智能
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任子行

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2021-08-27 09:23:10

捷佳伟创

捷佳伟创中报详细点评捷佳伟创公布1H21业绩，上半年实现收入26.24亿元，+38.62% YoY，归母净利润4.58亿元，+83.70% YoY。2Q21单季度收入 14.47亿元，+3.43%YoY，归母净利润2.47亿元，+51.07% YoY。业绩符合预期。 2Q21收入小幅增长，毛利率有所下滑，预期往后看收入增速加速。2Q21公司收入小幅增长，我们估计公司上半年确认的收入大部分是2020年上半年之前获取的订单。而行业从2H20开始进入订单爆发期，估计这期间的订单主要在之后的会计期间

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捷佳伟创

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2021-08-27 09:17:07

正泰电器

正泰电器中报详细点评业绩符合预期，户用光伏进展超预期，6月涨价后低压电器毛利率将逐步修复事件：公司发布了中报，2021年1-6月公司扣非归母净利润为16.76亿元，同比下降5.01%，环比增长177.31%；2021Q2单季度公司扣非归母净利润为10.71亿元，同比下降25.86%，环比增长77.31%，符合市场预期。 2021H1业绩拆分光伏业务：实现营收55亿元，实现净利润4.11亿元，同比下降15.77% 低压电器：实现营收110.58亿元，实现净利润15.56亿元，同比增长10.

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正泰电器

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2021-08-27 09:04:43

金博股份

金博股份中报交流要点： 1、2021H1公司实现营收5.12亿元，同比+176.57%，归母净利润2.04亿元，同比+177.48%。2021H1出货量600吨+，32和36寸各占一半。 2、C/C热场行业供不应求：21年因硅料价格上涨+硅片领域新玩家涌入带来行业景气度上行。受制于硅料供应，部分小尺寸硅片产能关停，但新增玩家并没有放慢节奏，而是将其视为争夺硅片市场的机遇。 3、碳纤维涨价（2021H1涨价超30%）使热场行业成本压力变大，尽管热场下游需求旺盛同行业竞争者竞相扩产，但金博依旧有望

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金博股份

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2021-08-27 08:56:34

英杰电气

英杰电气中报详细点评半年报超预期，Q2单季度业绩同增85% 1、公司发布半年报，上半年收入同比增长43%至2.69亿元，归母净利润同比增长67%至7255万元，其中Q2收入同比增长60%至1.56亿元，归母净利润同比增长85%至4421万元，业绩超预期。 2、上半年光伏业务受益于硅料+硅片产能扩张，贡献收入1.6亿元，同比增长33%，占总收入比重为59%，与去年（60%）基本持平。 3、值得注意的两点：a）结合硅料扩产情况来看，上半年光伏业务应该没有多晶还原炉确认收入，在此背景下，公司光伏收

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英杰电气

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2021-08-27 08:37:06

晶盛机电

晶盛机电中报详细点评业绩增长稳健，光伏、半导体双轮驱动晶盛机电发布2021年半年度报告，2021年上半年度公司实现营收22.88亿元，同比+55.55%；实现归母净利润6.00亿元，同比+117.23%，其中Q2实现归母净利润3.19亿元，同比+124.33%。业绩位于此前预告中值，符合预期；截至报告期末，公司在手订单合同（含税）总计114.5亿元，其中未完成半导体设备合同6.44亿元。报告期内，公司实现晶体生长设备营业收入11.69亿元，同比增长14.58%，毛利率39.98%，同比+

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晶盛机电

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2021-08-26 21:44:59

恩捷股份

恩捷股份中报详细点评： 1H21收入33.9亿，同比+135.6%；归母净利润10.5亿，同比+226.8%，此前公司预告1H21归母净利润10.0-10.9亿元，业绩符合预告。产能释放，产量持续增长。1H21期间，公司产量约12亿平，单平净利润约0.81元。目前公司江西、无锡基地新产线陆续投产，7月产量已提升至2.6亿平，全国市占率已从2020年的50%提升至目前的约57%，8月排产进一步提升至2.7亿平。我们预计公司2021年年底母卷产能超50亿平，全年销量有望达近30亿平。行业供需紧

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恩捷股份

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2021-08-26 21:30:28

赛道追踪

【逻辑精要】 1. 军工阶梯价格合理可控 2. 有机硅价格持续上行 3. 强化电化学储能电站安全管理，有望开启检测服务商业化进程 4. 酒旅需求回弹 01 军工阶梯价格合理可控（国信证券）事件：8月20日，全军武器装备采购信息网，陆军装备部发布了《关于加快推动陆军装备高质量高效益高速度低成本发展的倡议书》一文，文中提到：提出生产采购环节要管好链条，强化供应链管理和生产成本控制，大力推开原材料竞价采购、分系统竞争择优、大批量阶梯降价，多点挖潜、控价让利，通过精益管理实现价格整体最优。影响：消息

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爱乐达
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华阳股份
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兴发集团
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首旅酒店

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2021-08-26 19:10:38

光伏--京运通

京运通(601908) 核心观点事件： 2021H1 实现营业收入 23.51 亿元，同比+36.66%；实现归母净利润 4.55 亿元，同比+98.69%，扣非后归母净利润 4.29 亿元，同比+101.91%。分季度来看， Q1/Q2 实现营收 10.96/12.55 亿元，同比+50.58%/+26.45% ，实现归母净利润 2.17/2.38 亿元，同比+157.49%/+64.4% ，扣非后归母净利润 2.08/2.2 亿元，同比+157

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京运通

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2021-08-26 19:07:45

国家数据安全--卫士通

卫士通(002268) 事件：公司发布2021年中报。收入大幅增长。2021年上半年公司实现营业收入约8.44亿元，同比增加94.75%；归属于上市公司股东的亏损约4204万元，同比亏损减少68.27%。积极参与国家数据安全顶层规划。上半年，公司围绕重要数据和个人信息保护、数据安全流通等数据安全重要方向，重点布局隐私计算，从秘密分享、同态加密等底层密码技术、隐私计算安全产品、数据共享商业模式等多个层面同时推进，打造数据安全合规共享生态，践行“可用不可见”的数据流通理念。与此同时，公司积极参与

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电科网安

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2021-08-26 18:15:42

中科电气--碳基材料

中科电气(300035) 事项：事项一：公司发布 2021 中报， 21H1 营收 8.23 亿， YOY +126%，归母净利 1.59亿， YOY +167%，扣非净利 1.57 亿， YOY +183%；其中 21Q2 收入 4.95 亿，环比增长 51%，扣非净利润 0.92 亿，环比增长 42%。事项二：公司拟募集不超过 22.7 亿元用于： 1）湖南中科星城石墨有限公司年产 5 万吨锂电池负极材料生产基地项目。 2）贵州格瑞特年产 3 万吨锂电池负极材料及 4.5 万吨石墨化

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中科电气

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2021-08-26 13:24:59

宁德时代点评

宁德时代中报详细点评：储能+海外高增长，毛利率整体平稳，业绩符合预期。几个亮点： 1、毛利率、净利率水平维持平稳。2季度市场担心上游原料大幅涨价对宁德毛利率净利率有所影响，而公司Q2毛利率27.2%，环比持平，同比下滑2个百分点；净利率10.2%，环比持平，同比下滑2个百分点，环比好于预期。 2、储能超预期增长，高毛利对冲动力业务毛利下滑。上半年公司储能收入46.9亿元，同比增长727%，大超市场预期；毛利率36.6%，同比提升12个百分点，大幅高于动力电池毛利率，在动力毛利率下滑3.5个

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天赐材料
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多氟多
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天齐锂业
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宁德时代
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联创股份

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2021-08-26 09:29:10

再推光伏全产业链个股

目前产业链博弈拐点已经确定了，随着后续各环节新产能陆续释放与产业链内部自发的供需反馈调整，产业基本面边际改善清晰可见。时间是产业链的朋友，本轮博弈过后，行业将继续景气发展。我继续看好光伏主线龙头后期修复与成长的机会： 1）组件和电池：后续随着辅材降价、硅料价格与组件价格博弈清晰、大尺寸占比提升，盈利有望不断修复。前期受损最严重，反弹有望最先行，关注前期因硅料硅片涨价问题而受损最为严重的210大尺寸组件天合光能、210大尺寸电池爱旭股份、一体化晶澳科技。 2）逆变器：中长期国产替代的大逻辑依旧，短

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晶澳科技
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TCL中环

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2021-08-26 09:20:01

大数据，长江经济战略

国务院常务会议部署全面推动长江经济带发展的财税支持措施。会议指出，全面推动长江经济带发展是重大国家战略，要贯彻党中央、国务院决策部署，加大财税等支持力度，完善市场化多元化投入机制，汇集各方力量，生态优先、绿色发展，推动长江经济带高质量发展。近期，国家长江办正在牵头编制《“十四五”长江经济带发展实施方案》。长江经济带覆盖上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重庆、四川、云南、贵州等11个省市，面积约205.23万平方公里，占全国的21.4%，人口和生产总值均超过全国的40%。长江经济带横跨中

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上港集团

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2021-08-26 09:18:05

大全能源

作为光伏产业的上游原材料，今年以来，硅料价格从每吨8万元左右的价格，涨到了每吨20万元以上，涨幅高达150%。过去两年，光伏产业需求量大幅增加，带动产业链上下游的产能扩张。在硅片、电池片和光伏组件企业大幅扩产的同时，硅料产能增长相对较慢，上下游结构性供需失衡，这也是造成这轮硅料价格大涨的主要原因。目前全球最大的硅料生产企业所有生产线正在全速生产，负责人表示，目前年产能是8万吨。今年上半年，企业的产能利用率达到126.5%，实现产量5.06万吨。机构认为，由于硅片近期涨势明显，开工率在九月也会在

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大全能源

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