异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
市场派交易者
市场派交易者
IP属地:310000,310100
个人资料
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-12-22 09:02:28
看好新能源环卫车发展
【安信环保邵琳琳团队】看好新能源环卫车发展,推荐环卫装备三龙头盈峰环境&ST宏盛&龙马环卫 盈峰环境:1)聚焦核心“5115”战略,推动智慧环卫项目发展。公司业务目前,公司已逐步搭建从前端到后端全产业链,全方面提高环卫行业的管理及服务水平。目前,公司智能化环卫项目覆盖广,在5G环卫机器人、垃圾收转运设备、分体站装备等项目上处于行业领先水平,且总体市场占有率高达20%以上,稳占行业龙头。环卫服务方面,根据环境司南数据,截止十二月初公司新增年化订单已达12亿,拿单能力强。2)环卫服务市场逐渐回暖,现
S
福龙马
0
5
1
30.13
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 17:17:30
【中金化工】2021硅业展望:为什么我们更加乐观了?
投资建议 我们对硅产业(工业硅、有机硅及多晶硅)2020年运营情况进行了整体回顾,同时对2021年发展进行了展望。我们看好工业硅的长周期景气反转,看好有机硅的短周期景气复苏。重点推荐合盛硅业,建议关注兴发集团、新安股份(未覆盖)、东岳硅材(未覆盖)。 理由 前低后高,硅产业3Q20开启新一轮上行周期。受新冠疫情影响,硅产业(工业硅、有机硅)需求在上半年表现较差;下游采购意愿低,产品价格低位,生产企业降低负荷。随着三季度国内外需求快速反弹,渠道库存紧张(1-3Q库存降低约20万吨),产品价格快速上
S
兴发集团
S
合盛硅业
S
新安股份
S
东岳硅材
3
6
8
51.19
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 16:45:08
【中信建投化工】有机硅:DMC市场价大幅上涨,逼近3万元/吨
本周有机硅DMC市场价再度大幅上扬近20%,目前全国市场价约28750元/吨,华东29000元/吨。现货供应仍然紧张:海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化,中天爆炸对冲掉新安新增产能,合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。 合盛硅业、新安股份交流要点汇总:1)需求超预期,特别是宅经济消费下,高温胶需求增速大大超预期,而本次不仅仅是海外需求好,国内需求比海外更好;2)近几年有机硅新兴领域需求不断爆发:新能源的灌封胶、零部件用胶、电子封装用等
S
新安股份
S
合盛硅业
2
4
9
61.04
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:34:07
【中信建投化工】尼龙66行业点评
【中信建投化工】尼龙66行业点评:尼龙66突破3万元/吨,需求提速,推荐国内龙头神马股份 点评:近期海外上游供给收缩,英威达己二腈供应受限,下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上。此次后疫情时代下游需求恢复叠加供给收缩,汽车、家电对尼龙66需求大幅增加,目前尼龙66的库存处于历史底部,需求端对价格有支撑。从行业调研来看,产品价格看涨到2021年三季度以后,短期突破30000元/吨,在下游强
S
神马股份
0
9
5
39.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:32:11
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票?
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票? -景气上行之际,三线标的共配之时 行业维度而言 从中周期维度而言,行业景气正在持续向上:1),随着外围疫苗利好持续落地,市场风险有所提升,以原油为代表的商品资产上行;2),海外疫情仍然有所延续,宅经济与冷冬条件下,带动家电+纺服等出口需求大增,同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长,房地产持续向好;3),前期疫情影响下,整个产业链库存偏低,存在补库存预期。 从长周期维度而言,全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏,对化工整体
S
万华化学
S
三友化工
S
合盛硅业
S
东岳硅材
1
6
3
29.25
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:18:04
下一个市场可能炒作的涨价个股
间苯二酚,当年是建新股份,最近化工价格都有所表现,这个可能还没有太多动作,埋伏可以,不能追高,涨停就跑,涨价只是一个由头,赚钱是真; 价格从5800到6550,涨了12%+,股价也是有先手资金开始埋伏,没有找背后的逻辑,只是个人吹水,赚点盒饭钱就准备走人咯;曾经18年涨价的时候炒作,仅仅吹水,随时卖出; 顺周期涨价+通胀逻辑,其实个人觉得不是很能持续,很快价格应该会回落或者说开工数据不及预期,只是一个噱头,市场炒作何必较真呢,年初不也有涨价潮么,现在怎么样了呢? 其实基建逻辑比较正的还是中国巨石
S
建新股份
S
中国巨石
1
4
2
23.67
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:59:30
【安信化工】有机硅系列3:有望开启新一轮景气周期
投资要点 ■海外龙头产能退出,我国贡献产能增量:由于海外企业生产有机硅成本较高,且属于危化品,近年来国外企业陆续退出且少有新增产能建设。根据SAGSI,2019年我国DMC产能约149万吨/年,约占全球58.3%,按照目前已披露信息测算,到2024年我国有机硅产能占全球比重将达70.5%,从而在全球有机硅市场中拥有绝对话语权。 ■2020年下半年以来整体行业加速回暖。2020年7月以后特别是10月以来,我国有机硅价格显著提高。据百川资讯,截至2020年11年15日有机硅DMC华东价格已达2400
S
新安股份
S
硅宝科技
S
东岳硅材
S
润禾材料
S
合盛硅业
6
20
15
126.96
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:52:47
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评及董事长交流要点20201111 公司晚间公告与天合签订光伏玻璃供货长单,计划2020.11-2022.12合计销售光伏玻璃8500万平米,预估订单金额21亿元,为公司19年收入的177%。这是自2019.11隆基2年15亿元6028万平长单后的第二个大单,显示市场对公司在建窑炉及深加工能力的认可。估算天合供货单价约25元/平,考虑公司自供原片后,毛利率有望大幅提升。隆基订单后公司股价上涨4倍,此次天合长单规模更大,公司业绩有望高度锁定,维持重点推荐。 上周董事长
S
亚玛顿
0
6
1
19.32
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-12 08:54:52
【民生食饮】【国君食品】涪陵榨菜事件点评
民生: 相较于8月定增预案,11月定增预案主要有三大变更之处: (1)发行对象:不再指定涪陵国投与董事长周斌全; (2)发行数量:数量上限从236807172股减少为142185616股; (3)发行价格:由于募集资金规模不变,按照发行数量上限计算,定增股价从13.94元/股上升至23.21元/股。 国泰君安食品饮料 訾猛/徐洋 恳请派点支持~ 一、事件: 公司发布公告,大额增发方案继董事长退出认购后,控股股东涪陵国投也退出认购。 二、点评: 1.利空出尽,主动降低预期动机消散 随着大股东和董事
S
涪陵榨菜
0
2
2
37.09
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-04 12:13:56
【东吴电新】新宙邦点评:收购九九久74%股权
1、交易方案:收购价对应19年PE27.3x/PB2x,收购完成有望价值重估 新宙邦拟以现金方式收购延安必康所持有的九九久科技的74.24%股权,交易价格初步确定为22.27亿元。若交易完成后,九九久股权结构为新宙邦持股74.24%,东方日升持股12.76%。 九九久科技19年实现营业收入14.9亿元 (同比增12%),实现净利润1.09亿元(同比增79%),公司收购价对应19年PE为27.5x;19年末九九久总资产24.55亿,净资产14.8亿,公司收购价对应19年末PB为2x。公司计划用现金
S
新宙邦
2
3
7
73.97
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-02 09:02:44
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要20201102 【公司经营情况介绍】 【提问&回答】 Q:费用问题,同比环比有控制,能不能讲解下原因。公司未来的费用率是怎样的水平。能不能更细的拆解下伺服变频PLC的毛利率变化 A:总的来看第三季度来看费用率环比降低,原因一个是因为三季度收入上升,还有就是计提以及研发咨询费用的扰动。我们觉得研发费用不能再降了,这是技术营销的根本,是我们竞争力的打造,要控制到百分之八到百分之十。管理费用我们觉得现在还是有些高,各个事业部因为管理费用要分摊到各个事业部,事业部
S
汇川技术
2
9
8
86.56
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-01 21:29:45
机构投资者周末10月31日交流纪要
一、私募基金经理。投资需要研究政策为重。个股服从大环境趋势。目前看好创业板,科创板。近期牛股闪崩,腾出空间,资本博弈。科创板中持续跟踪:中芯国际。ZM关系最终博弈焦点还在科技。休闲旅游,文化旅游在2035年,体育板块。冬运会,杭州亚运会未来关注。(他人补充:竞技体育和全民健身预期6万亿到16万亿规模。)例如:体育用品,高尔夫球杆,比赛场地,设施,老年人健身器材。在跟踪:莱茵体育、金陵体育等(他人补充:雷曼光电)。选股方法:要做行业里面的唯一性占优势,历史上案例如茅台茅台,如云南白药,隆平高科,海
S
爱尔眼科
S
迈瑞医疗
S
贵州茅台
S
新乳业
0
4
6
57.11
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:13:07
【国金电新】福莱特2020Q3业绩点评
《光伏玻璃提价超预期,龙头盈利增长高歌猛进——福莱特2020Q3业绩点评》 事件 公司发布2020三季报,前三季度实现收入40.16亿元,同比增长19%,净利润8.12亿元,同比增长60%,其中Q3单季净利润3.51亿元,环比增长43%,符合前期随玻璃涨价而逐步上调后的市场预期。 同时公司公告非公开发行4.5亿股A股事项获证监会核准批复。 评论 1. 全球需求复苏、双玻加速渗透、供给释放推迟、产品规格多样化等因素推动下半年光伏玻璃景气度持续走高: 光伏玻璃主流3.2mm规格价格自Q2触底24元/
S
福莱特
0
2
0
6.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:12:19
【招商电新】宁德时代:减值计提影响Q3业绩,动力电池重回增长
公司发布三季报:前三季度实现营收、归上净利、扣非净利分别约315.2、33.6、25.7亿元,同比下滑4.1%、3.1%、13.4%。其中Q3实现营收、归上净利、扣非净利分别约126.9、14.2、11.9亿元,同比增长0.8%、4.2%、3.9%。 1、三季报业绩分析 业绩符合预期。公司前三季度业绩较去年有所下滑,但Q3扣非净利润同比略有增长,主要系: 1)随着中国新能源汽车市场恢复,以及欧洲市场爆发,公司动力电池Q3出货同比增长10%左右,环比提升40%左右; 2)销量增长后摊薄固定成本,费
S
宁德时代
0
4
2
22.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 08:58:01
锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点
【锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点】电话会议20201027 主讲人:邬华宇 国君有色首席分析师 国君有色对锂行业观点总结: 供需格局:今年供需偏过剩,但明年因为电动车超预期,锂行业可能进入供需紧平衡,由于占全球产能5%的Altura可能面临破产清算,整体供需甚至可能反转到紧张的状态。 锂价:锂盐目前处于超跌反弹状态,2020Q4看10%反弹幅度;明年是向上反转的拐点,可能反转至6-8万的价格水平,具体多高看电车超预期的水平。锂精矿价格也将进入反弹阶段。 推荐标的:A股的赣锋锂业、
S
赣锋锂业
S
雅化集团
0
4
4
32.76
上一页
1
9
10
11
12
13
14
下一页
前往
页
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-12-22 09:02:28
看好新能源环卫车发展
【安信环保邵琳琳团队】看好新能源环卫车发展,推荐环卫装备三龙头盈峰环境&ST宏盛&龙马环卫 盈峰环境:1)聚焦核心“5115”战略,推动智慧环卫项目发展。公司业务目前,公司已逐步搭建从前端到后端全产业链,全方面提高环卫行业的管理及服务水平。目前,公司智能化环卫项目覆盖广,在5G环卫机器人、垃圾收转运设备、分体站装备等项目上处于行业领先水平,且总体市场占有率高达20%以上,稳占行业龙头。环卫服务方面,根据环境司南数据,截止十二月初公司新增年化订单已达12亿,拿单能力强。2)环卫服务市场逐渐回暖,现
S
福龙马
0
5
1
30.13
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 17:17:30
【中金化工】2021硅业展望:为什么我们更加乐观了?
投资建议 我们对硅产业(工业硅、有机硅及多晶硅)2020年运营情况进行了整体回顾,同时对2021年发展进行了展望。我们看好工业硅的长周期景气反转,看好有机硅的短周期景气复苏。重点推荐合盛硅业,建议关注兴发集团、新安股份(未覆盖)、东岳硅材(未覆盖)。 理由 前低后高,硅产业3Q20开启新一轮上行周期。受新冠疫情影响,硅产业(工业硅、有机硅)需求在上半年表现较差;下游采购意愿低,产品价格低位,生产企业降低负荷。随着三季度国内外需求快速反弹,渠道库存紧张(1-3Q库存降低约20万吨),产品价格快速上
S
兴发集团
S
合盛硅业
S
新安股份
S
东岳硅材
3
6
8
51.19
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 16:45:08
【中信建投化工】有机硅:DMC市场价大幅上涨,逼近3万元/吨
本周有机硅DMC市场价再度大幅上扬近20%,目前全国市场价约28750元/吨,华东29000元/吨。现货供应仍然紧张:海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化,中天爆炸对冲掉新安新增产能,合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。 合盛硅业、新安股份交流要点汇总:1)需求超预期,特别是宅经济消费下,高温胶需求增速大大超预期,而本次不仅仅是海外需求好,国内需求比海外更好;2)近几年有机硅新兴领域需求不断爆发:新能源的灌封胶、零部件用胶、电子封装用等
S
新安股份
S
合盛硅业
2
4
9
61.04
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:34:07
【中信建投化工】尼龙66行业点评
【中信建投化工】尼龙66行业点评:尼龙66突破3万元/吨,需求提速,推荐国内龙头神马股份 点评:近期海外上游供给收缩,英威达己二腈供应受限,下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上。此次后疫情时代下游需求恢复叠加供给收缩,汽车、家电对尼龙66需求大幅增加,目前尼龙66的库存处于历史底部,需求端对价格有支撑。从行业调研来看,产品价格看涨到2021年三季度以后,短期突破30000元/吨,在下游强
S
神马股份
0
9
5
39.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:32:11
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票?
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票? -景气上行之际,三线标的共配之时 行业维度而言 从中周期维度而言,行业景气正在持续向上:1),随着外围疫苗利好持续落地,市场风险有所提升,以原油为代表的商品资产上行;2),海外疫情仍然有所延续,宅经济与冷冬条件下,带动家电+纺服等出口需求大增,同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长,房地产持续向好;3),前期疫情影响下,整个产业链库存偏低,存在补库存预期。 从长周期维度而言,全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏,对化工整体
S
万华化学
S
三友化工
S
合盛硅业
S
东岳硅材
1
6
3
29.25
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:18:04
下一个市场可能炒作的涨价个股
间苯二酚,当年是建新股份,最近化工价格都有所表现,这个可能还没有太多动作,埋伏可以,不能追高,涨停就跑,涨价只是一个由头,赚钱是真; 价格从5800到6550,涨了12%+,股价也是有先手资金开始埋伏,没有找背后的逻辑,只是个人吹水,赚点盒饭钱就准备走人咯;曾经18年涨价的时候炒作,仅仅吹水,随时卖出; 顺周期涨价+通胀逻辑,其实个人觉得不是很能持续,很快价格应该会回落或者说开工数据不及预期,只是一个噱头,市场炒作何必较真呢,年初不也有涨价潮么,现在怎么样了呢? 其实基建逻辑比较正的还是中国巨石
S
建新股份
S
中国巨石
1
4
2
23.67
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:59:30
【安信化工】有机硅系列3:有望开启新一轮景气周期
投资要点 ■海外龙头产能退出,我国贡献产能增量:由于海外企业生产有机硅成本较高,且属于危化品,近年来国外企业陆续退出且少有新增产能建设。根据SAGSI,2019年我国DMC产能约149万吨/年,约占全球58.3%,按照目前已披露信息测算,到2024年我国有机硅产能占全球比重将达70.5%,从而在全球有机硅市场中拥有绝对话语权。 ■2020年下半年以来整体行业加速回暖。2020年7月以后特别是10月以来,我国有机硅价格显著提高。据百川资讯,截至2020年11年15日有机硅DMC华东价格已达2400
S
新安股份
S
硅宝科技
S
东岳硅材
S
润禾材料
S
合盛硅业
6
20
15
126.96
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:52:47
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评及董事长交流要点20201111 公司晚间公告与天合签订光伏玻璃供货长单,计划2020.11-2022.12合计销售光伏玻璃8500万平米,预估订单金额21亿元,为公司19年收入的177%。这是自2019.11隆基2年15亿元6028万平长单后的第二个大单,显示市场对公司在建窑炉及深加工能力的认可。估算天合供货单价约25元/平,考虑公司自供原片后,毛利率有望大幅提升。隆基订单后公司股价上涨4倍,此次天合长单规模更大,公司业绩有望高度锁定,维持重点推荐。 上周董事长
S
亚玛顿
0
6
1
19.32
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-12 08:54:52
【民生食饮】【国君食品】涪陵榨菜事件点评
民生: 相较于8月定增预案,11月定增预案主要有三大变更之处: (1)发行对象:不再指定涪陵国投与董事长周斌全; (2)发行数量:数量上限从236807172股减少为142185616股; (3)发行价格:由于募集资金规模不变,按照发行数量上限计算,定增股价从13.94元/股上升至23.21元/股。 国泰君安食品饮料 訾猛/徐洋 恳请派点支持~ 一、事件: 公司发布公告,大额增发方案继董事长退出认购后,控股股东涪陵国投也退出认购。 二、点评: 1.利空出尽,主动降低预期动机消散 随着大股东和董事
S
涪陵榨菜
0
2
2
37.09
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-04 12:13:56
【东吴电新】新宙邦点评:收购九九久74%股权
1、交易方案:收购价对应19年PE27.3x/PB2x,收购完成有望价值重估 新宙邦拟以现金方式收购延安必康所持有的九九久科技的74.24%股权,交易价格初步确定为22.27亿元。若交易完成后,九九久股权结构为新宙邦持股74.24%,东方日升持股12.76%。 九九久科技19年实现营业收入14.9亿元 (同比增12%),实现净利润1.09亿元(同比增79%),公司收购价对应19年PE为27.5x;19年末九九久总资产24.55亿,净资产14.8亿,公司收购价对应19年末PB为2x。公司计划用现金
S
新宙邦
2
3
7
73.97
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-02 09:02:44
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要20201102 【公司经营情况介绍】 【提问&回答】 Q:费用问题,同比环比有控制,能不能讲解下原因。公司未来的费用率是怎样的水平。能不能更细的拆解下伺服变频PLC的毛利率变化 A:总的来看第三季度来看费用率环比降低,原因一个是因为三季度收入上升,还有就是计提以及研发咨询费用的扰动。我们觉得研发费用不能再降了,这是技术营销的根本,是我们竞争力的打造,要控制到百分之八到百分之十。管理费用我们觉得现在还是有些高,各个事业部因为管理费用要分摊到各个事业部,事业部
S
汇川技术
2
9
8
86.56
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-01 21:29:45
机构投资者周末10月31日交流纪要
一、私募基金经理。投资需要研究政策为重。个股服从大环境趋势。目前看好创业板,科创板。近期牛股闪崩,腾出空间,资本博弈。科创板中持续跟踪:中芯国际。ZM关系最终博弈焦点还在科技。休闲旅游,文化旅游在2035年,体育板块。冬运会,杭州亚运会未来关注。(他人补充:竞技体育和全民健身预期6万亿到16万亿规模。)例如:体育用品,高尔夫球杆,比赛场地,设施,老年人健身器材。在跟踪:莱茵体育、金陵体育等(他人补充:雷曼光电)。选股方法:要做行业里面的唯一性占优势,历史上案例如茅台茅台,如云南白药,隆平高科,海
S
爱尔眼科
S
迈瑞医疗
S
贵州茅台
S
新乳业
0
4
6
57.11
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:13:07
【国金电新】福莱特2020Q3业绩点评
《光伏玻璃提价超预期,龙头盈利增长高歌猛进——福莱特2020Q3业绩点评》 事件 公司发布2020三季报,前三季度实现收入40.16亿元,同比增长19%,净利润8.12亿元,同比增长60%,其中Q3单季净利润3.51亿元,环比增长43%,符合前期随玻璃涨价而逐步上调后的市场预期。 同时公司公告非公开发行4.5亿股A股事项获证监会核准批复。 评论 1. 全球需求复苏、双玻加速渗透、供给释放推迟、产品规格多样化等因素推动下半年光伏玻璃景气度持续走高: 光伏玻璃主流3.2mm规格价格自Q2触底24元/
S
福莱特
0
2
0
6.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:12:19
【招商电新】宁德时代:减值计提影响Q3业绩,动力电池重回增长
公司发布三季报:前三季度实现营收、归上净利、扣非净利分别约315.2、33.6、25.7亿元,同比下滑4.1%、3.1%、13.4%。其中Q3实现营收、归上净利、扣非净利分别约126.9、14.2、11.9亿元,同比增长0.8%、4.2%、3.9%。 1、三季报业绩分析 业绩符合预期。公司前三季度业绩较去年有所下滑,但Q3扣非净利润同比略有增长,主要系: 1)随着中国新能源汽车市场恢复,以及欧洲市场爆发,公司动力电池Q3出货同比增长10%左右,环比提升40%左右; 2)销量增长后摊薄固定成本,费
S
宁德时代
0
4
2
22.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 08:58:01
锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点
【锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点】电话会议20201027 主讲人:邬华宇 国君有色首席分析师 国君有色对锂行业观点总结: 供需格局:今年供需偏过剩,但明年因为电动车超预期,锂行业可能进入供需紧平衡,由于占全球产能5%的Altura可能面临破产清算,整体供需甚至可能反转到紧张的状态。 锂价:锂盐目前处于超跌反弹状态,2020Q4看10%反弹幅度;明年是向上反转的拐点,可能反转至6-8万的价格水平,具体多高看电车超预期的水平。锂精矿价格也将进入反弹阶段。 推荐标的:A股的赣锋锂业、
S
赣锋锂业
S
雅化集团
0
4
4
32.76
上一页
1
9
10
11
12
13
14
下一页
前往
页
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-12-22 09:02:28
看好新能源环卫车发展
【安信环保邵琳琳团队】看好新能源环卫车发展,推荐环卫装备三龙头盈峰环境&ST宏盛&龙马环卫 盈峰环境:1)聚焦核心“5115”战略,推动智慧环卫项目发展。公司业务目前,公司已逐步搭建从前端到后端全产业链,全方面提高环卫行业的管理及服务水平。目前,公司智能化环卫项目覆盖广,在5G环卫机器人、垃圾收转运设备、分体站装备等项目上处于行业领先水平,且总体市场占有率高达20%以上,稳占行业龙头。环卫服务方面,根据环境司南数据,截止十二月初公司新增年化订单已达12亿,拿单能力强。2)环卫服务市场逐渐回暖,现
S
福龙马
0
5
1
30.13
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 17:17:30
【中金化工】2021硅业展望:为什么我们更加乐观了?
投资建议 我们对硅产业(工业硅、有机硅及多晶硅)2020年运营情况进行了整体回顾,同时对2021年发展进行了展望。我们看好工业硅的长周期景气反转,看好有机硅的短周期景气复苏。重点推荐合盛硅业,建议关注兴发集团、新安股份(未覆盖)、东岳硅材(未覆盖)。 理由 前低后高,硅产业3Q20开启新一轮上行周期。受新冠疫情影响,硅产业(工业硅、有机硅)需求在上半年表现较差;下游采购意愿低,产品价格低位,生产企业降低负荷。随着三季度国内外需求快速反弹,渠道库存紧张(1-3Q库存降低约20万吨),产品价格快速上
S
兴发集团
S
合盛硅业
S
新安股份
S
东岳硅材
3
6
8
51.19
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 16:45:08
【中信建投化工】有机硅:DMC市场价大幅上涨,逼近3万元/吨
本周有机硅DMC市场价再度大幅上扬近20%,目前全国市场价约28750元/吨,华东29000元/吨。现货供应仍然紧张:海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化,中天爆炸对冲掉新安新增产能,合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。 合盛硅业、新安股份交流要点汇总:1)需求超预期,特别是宅经济消费下,高温胶需求增速大大超预期,而本次不仅仅是海外需求好,国内需求比海外更好;2)近几年有机硅新兴领域需求不断爆发:新能源的灌封胶、零部件用胶、电子封装用等
S
新安股份
S
合盛硅业
2
4
9
61.04
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:34:07
【中信建投化工】尼龙66行业点评
【中信建投化工】尼龙66行业点评:尼龙66突破3万元/吨,需求提速,推荐国内龙头神马股份 点评:近期海外上游供给收缩,英威达己二腈供应受限,下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上。此次后疫情时代下游需求恢复叠加供给收缩,汽车、家电对尼龙66需求大幅增加,目前尼龙66的库存处于历史底部,需求端对价格有支撑。从行业调研来看,产品价格看涨到2021年三季度以后,短期突破30000元/吨,在下游强
S
神马股份
0
9
5
39.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:32:11
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票?
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票? -景气上行之际,三线标的共配之时 行业维度而言 从中周期维度而言,行业景气正在持续向上:1),随着外围疫苗利好持续落地,市场风险有所提升,以原油为代表的商品资产上行;2),海外疫情仍然有所延续,宅经济与冷冬条件下,带动家电+纺服等出口需求大增,同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长,房地产持续向好;3),前期疫情影响下,整个产业链库存偏低,存在补库存预期。 从长周期维度而言,全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏,对化工整体
S
万华化学
S
三友化工
S
合盛硅业
S
东岳硅材
1
6
3
29.25
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:18:04
下一个市场可能炒作的涨价个股
间苯二酚,当年是建新股份,最近化工价格都有所表现,这个可能还没有太多动作,埋伏可以,不能追高,涨停就跑,涨价只是一个由头,赚钱是真; 价格从5800到6550,涨了12%+,股价也是有先手资金开始埋伏,没有找背后的逻辑,只是个人吹水,赚点盒饭钱就准备走人咯;曾经18年涨价的时候炒作,仅仅吹水,随时卖出; 顺周期涨价+通胀逻辑,其实个人觉得不是很能持续,很快价格应该会回落或者说开工数据不及预期,只是一个噱头,市场炒作何必较真呢,年初不也有涨价潮么,现在怎么样了呢? 其实基建逻辑比较正的还是中国巨石
S
建新股份
S
中国巨石
1
4
2
23.67
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:59:30
【安信化工】有机硅系列3:有望开启新一轮景气周期
投资要点 ■海外龙头产能退出,我国贡献产能增量:由于海外企业生产有机硅成本较高,且属于危化品,近年来国外企业陆续退出且少有新增产能建设。根据SAGSI,2019年我国DMC产能约149万吨/年,约占全球58.3%,按照目前已披露信息测算,到2024年我国有机硅产能占全球比重将达70.5%,从而在全球有机硅市场中拥有绝对话语权。 ■2020年下半年以来整体行业加速回暖。2020年7月以后特别是10月以来,我国有机硅价格显著提高。据百川资讯,截至2020年11年15日有机硅DMC华东价格已达2400
S
新安股份
S
硅宝科技
S
东岳硅材
S
润禾材料
S
合盛硅业
6
20
15
126.96
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:52:47
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评及董事长交流要点20201111 公司晚间公告与天合签订光伏玻璃供货长单,计划2020.11-2022.12合计销售光伏玻璃8500万平米,预估订单金额21亿元,为公司19年收入的177%。这是自2019.11隆基2年15亿元6028万平长单后的第二个大单,显示市场对公司在建窑炉及深加工能力的认可。估算天合供货单价约25元/平,考虑公司自供原片后,毛利率有望大幅提升。隆基订单后公司股价上涨4倍,此次天合长单规模更大,公司业绩有望高度锁定,维持重点推荐。 上周董事长
S
亚玛顿
0
6
1
19.32
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-12 08:54:52
【民生食饮】【国君食品】涪陵榨菜事件点评
民生: 相较于8月定增预案,11月定增预案主要有三大变更之处: (1)发行对象:不再指定涪陵国投与董事长周斌全; (2)发行数量:数量上限从236807172股减少为142185616股; (3)发行价格:由于募集资金规模不变,按照发行数量上限计算,定增股价从13.94元/股上升至23.21元/股。 国泰君安食品饮料 訾猛/徐洋 恳请派点支持~ 一、事件: 公司发布公告,大额增发方案继董事长退出认购后,控股股东涪陵国投也退出认购。 二、点评: 1.利空出尽,主动降低预期动机消散 随着大股东和董事
S
涪陵榨菜
0
2
2
37.09
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-04 12:13:56
【东吴电新】新宙邦点评:收购九九久74%股权
1、交易方案:收购价对应19年PE27.3x/PB2x,收购完成有望价值重估 新宙邦拟以现金方式收购延安必康所持有的九九久科技的74.24%股权,交易价格初步确定为22.27亿元。若交易完成后,九九久股权结构为新宙邦持股74.24%,东方日升持股12.76%。 九九久科技19年实现营业收入14.9亿元 (同比增12%),实现净利润1.09亿元(同比增79%),公司收购价对应19年PE为27.5x;19年末九九久总资产24.55亿,净资产14.8亿,公司收购价对应19年末PB为2x。公司计划用现金
S
新宙邦
2
3
7
73.97
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-02 09:02:44
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要20201102 【公司经营情况介绍】 【提问&回答】 Q:费用问题,同比环比有控制,能不能讲解下原因。公司未来的费用率是怎样的水平。能不能更细的拆解下伺服变频PLC的毛利率变化 A:总的来看第三季度来看费用率环比降低,原因一个是因为三季度收入上升,还有就是计提以及研发咨询费用的扰动。我们觉得研发费用不能再降了,这是技术营销的根本,是我们竞争力的打造,要控制到百分之八到百分之十。管理费用我们觉得现在还是有些高,各个事业部因为管理费用要分摊到各个事业部,事业部
S
汇川技术
2
9
8
86.56
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-01 21:29:45
机构投资者周末10月31日交流纪要
一、私募基金经理。投资需要研究政策为重。个股服从大环境趋势。目前看好创业板,科创板。近期牛股闪崩,腾出空间,资本博弈。科创板中持续跟踪:中芯国际。ZM关系最终博弈焦点还在科技。休闲旅游,文化旅游在2035年,体育板块。冬运会,杭州亚运会未来关注。(他人补充:竞技体育和全民健身预期6万亿到16万亿规模。)例如:体育用品,高尔夫球杆,比赛场地,设施,老年人健身器材。在跟踪:莱茵体育、金陵体育等(他人补充:雷曼光电)。选股方法:要做行业里面的唯一性占优势,历史上案例如茅台茅台,如云南白药,隆平高科,海
S
爱尔眼科
S
迈瑞医疗
S
贵州茅台
S
新乳业
0
4
6
57.11
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:13:07
【国金电新】福莱特2020Q3业绩点评
《光伏玻璃提价超预期,龙头盈利增长高歌猛进——福莱特2020Q3业绩点评》 事件 公司发布2020三季报,前三季度实现收入40.16亿元,同比增长19%,净利润8.12亿元,同比增长60%,其中Q3单季净利润3.51亿元,环比增长43%,符合前期随玻璃涨价而逐步上调后的市场预期。 同时公司公告非公开发行4.5亿股A股事项获证监会核准批复。 评论 1. 全球需求复苏、双玻加速渗透、供给释放推迟、产品规格多样化等因素推动下半年光伏玻璃景气度持续走高: 光伏玻璃主流3.2mm规格价格自Q2触底24元/
S
福莱特
0
2
0
6.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:12:19
【招商电新】宁德时代:减值计提影响Q3业绩,动力电池重回增长
公司发布三季报:前三季度实现营收、归上净利、扣非净利分别约315.2、33.6、25.7亿元,同比下滑4.1%、3.1%、13.4%。其中Q3实现营收、归上净利、扣非净利分别约126.9、14.2、11.9亿元,同比增长0.8%、4.2%、3.9%。 1、三季报业绩分析 业绩符合预期。公司前三季度业绩较去年有所下滑,但Q3扣非净利润同比略有增长,主要系: 1)随着中国新能源汽车市场恢复,以及欧洲市场爆发,公司动力电池Q3出货同比增长10%左右,环比提升40%左右; 2)销量增长后摊薄固定成本,费
S
宁德时代
0
4
2
22.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 08:58:01
锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点
【锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点】电话会议20201027 主讲人:邬华宇 国君有色首席分析师 国君有色对锂行业观点总结: 供需格局:今年供需偏过剩,但明年因为电动车超预期,锂行业可能进入供需紧平衡,由于占全球产能5%的Altura可能面临破产清算,整体供需甚至可能反转到紧张的状态。 锂价:锂盐目前处于超跌反弹状态,2020Q4看10%反弹幅度;明年是向上反转的拐点,可能反转至6-8万的价格水平,具体多高看电车超预期的水平。锂精矿价格也将进入反弹阶段。 推荐标的:A股的赣锋锂业、
S
赣锋锂业
S
雅化集团
0
4
4
32.76
上一页
1
9
10
11
12
13
14
下一页
前往
页
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-12-22 09:02:28
看好新能源环卫车发展
【安信环保邵琳琳团队】看好新能源环卫车发展,推荐环卫装备三龙头盈峰环境&ST宏盛&龙马环卫 盈峰环境:1)聚焦核心“5115”战略,推动智慧环卫项目发展。公司业务目前,公司已逐步搭建从前端到后端全产业链,全方面提高环卫行业的管理及服务水平。目前,公司智能化环卫项目覆盖广,在5G环卫机器人、垃圾收转运设备、分体站装备等项目上处于行业领先水平,且总体市场占有率高达20%以上,稳占行业龙头。环卫服务方面,根据环境司南数据,截止十二月初公司新增年化订单已达12亿,拿单能力强。2)环卫服务市场逐渐回暖,现
S
福龙马
0
5
1
30.13
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 17:17:30
【中金化工】2021硅业展望:为什么我们更加乐观了?
投资建议 我们对硅产业(工业硅、有机硅及多晶硅)2020年运营情况进行了整体回顾,同时对2021年发展进行了展望。我们看好工业硅的长周期景气反转,看好有机硅的短周期景气复苏。重点推荐合盛硅业,建议关注兴发集团、新安股份(未覆盖)、东岳硅材(未覆盖)。 理由 前低后高,硅产业3Q20开启新一轮上行周期。受新冠疫情影响,硅产业(工业硅、有机硅)需求在上半年表现较差;下游采购意愿低,产品价格低位,生产企业降低负荷。随着三季度国内外需求快速反弹,渠道库存紧张(1-3Q库存降低约20万吨),产品价格快速上
S
兴发集团
S
合盛硅业
S
新安股份
S
东岳硅材
3
6
8
51.19
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 16:45:08
【中信建投化工】有机硅:DMC市场价大幅上涨,逼近3万元/吨
本周有机硅DMC市场价再度大幅上扬近20%,目前全国市场价约28750元/吨,华东29000元/吨。现货供应仍然紧张:海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化,中天爆炸对冲掉新安新增产能,合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。 合盛硅业、新安股份交流要点汇总:1)需求超预期,特别是宅经济消费下,高温胶需求增速大大超预期,而本次不仅仅是海外需求好,国内需求比海外更好;2)近几年有机硅新兴领域需求不断爆发:新能源的灌封胶、零部件用胶、电子封装用等
S
新安股份
S
合盛硅业
2
4
9
61.04
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:34:07
【中信建投化工】尼龙66行业点评
【中信建投化工】尼龙66行业点评:尼龙66突破3万元/吨,需求提速,推荐国内龙头神马股份 点评:近期海外上游供给收缩,英威达己二腈供应受限,下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上。此次后疫情时代下游需求恢复叠加供给收缩,汽车、家电对尼龙66需求大幅增加,目前尼龙66的库存处于历史底部,需求端对价格有支撑。从行业调研来看,产品价格看涨到2021年三季度以后,短期突破30000元/吨,在下游强
S
神马股份
0
9
5
39.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:32:11
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票?
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票? -景气上行之际,三线标的共配之时 行业维度而言 从中周期维度而言,行业景气正在持续向上:1),随着外围疫苗利好持续落地,市场风险有所提升,以原油为代表的商品资产上行;2),海外疫情仍然有所延续,宅经济与冷冬条件下,带动家电+纺服等出口需求大增,同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长,房地产持续向好;3),前期疫情影响下,整个产业链库存偏低,存在补库存预期。 从长周期维度而言,全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏,对化工整体
S
万华化学
S
三友化工
S
合盛硅业
S
东岳硅材
1
6
3
29.25
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:18:04
下一个市场可能炒作的涨价个股
间苯二酚,当年是建新股份,最近化工价格都有所表现,这个可能还没有太多动作,埋伏可以,不能追高,涨停就跑,涨价只是一个由头,赚钱是真; 价格从5800到6550,涨了12%+,股价也是有先手资金开始埋伏,没有找背后的逻辑,只是个人吹水,赚点盒饭钱就准备走人咯;曾经18年涨价的时候炒作,仅仅吹水,随时卖出; 顺周期涨价+通胀逻辑,其实个人觉得不是很能持续,很快价格应该会回落或者说开工数据不及预期,只是一个噱头,市场炒作何必较真呢,年初不也有涨价潮么,现在怎么样了呢? 其实基建逻辑比较正的还是中国巨石
S
建新股份
S
中国巨石
1
4
2
23.67
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:59:30
【安信化工】有机硅系列3:有望开启新一轮景气周期
投资要点 ■海外龙头产能退出,我国贡献产能增量:由于海外企业生产有机硅成本较高,且属于危化品,近年来国外企业陆续退出且少有新增产能建设。根据SAGSI,2019年我国DMC产能约149万吨/年,约占全球58.3%,按照目前已披露信息测算,到2024年我国有机硅产能占全球比重将达70.5%,从而在全球有机硅市场中拥有绝对话语权。 ■2020年下半年以来整体行业加速回暖。2020年7月以后特别是10月以来,我国有机硅价格显著提高。据百川资讯,截至2020年11年15日有机硅DMC华东价格已达2400
S
新安股份
S
硅宝科技
S
东岳硅材
S
润禾材料
S
合盛硅业
6
20
15
126.96
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:52:47
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评及董事长交流要点20201111 公司晚间公告与天合签订光伏玻璃供货长单,计划2020.11-2022.12合计销售光伏玻璃8500万平米,预估订单金额21亿元,为公司19年收入的177%。这是自2019.11隆基2年15亿元6028万平长单后的第二个大单,显示市场对公司在建窑炉及深加工能力的认可。估算天合供货单价约25元/平,考虑公司自供原片后,毛利率有望大幅提升。隆基订单后公司股价上涨4倍,此次天合长单规模更大,公司业绩有望高度锁定,维持重点推荐。 上周董事长
S
亚玛顿
0
6
1
19.32
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-12 08:54:52
【民生食饮】【国君食品】涪陵榨菜事件点评
民生: 相较于8月定增预案,11月定增预案主要有三大变更之处: (1)发行对象:不再指定涪陵国投与董事长周斌全; (2)发行数量:数量上限从236807172股减少为142185616股; (3)发行价格:由于募集资金规模不变,按照发行数量上限计算,定增股价从13.94元/股上升至23.21元/股。 国泰君安食品饮料 訾猛/徐洋 恳请派点支持~ 一、事件: 公司发布公告,大额增发方案继董事长退出认购后,控股股东涪陵国投也退出认购。 二、点评: 1.利空出尽,主动降低预期动机消散 随着大股东和董事
S
涪陵榨菜
0
2
2
37.09
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-04 12:13:56
【东吴电新】新宙邦点评:收购九九久74%股权
1、交易方案:收购价对应19年PE27.3x/PB2x,收购完成有望价值重估 新宙邦拟以现金方式收购延安必康所持有的九九久科技的74.24%股权,交易价格初步确定为22.27亿元。若交易完成后,九九久股权结构为新宙邦持股74.24%,东方日升持股12.76%。 九九久科技19年实现营业收入14.9亿元 (同比增12%),实现净利润1.09亿元(同比增79%),公司收购价对应19年PE为27.5x;19年末九九久总资产24.55亿,净资产14.8亿,公司收购价对应19年末PB为2x。公司计划用现金
S
新宙邦
2
3
7
73.97
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-02 09:02:44
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要20201102 【公司经营情况介绍】 【提问&回答】 Q:费用问题,同比环比有控制,能不能讲解下原因。公司未来的费用率是怎样的水平。能不能更细的拆解下伺服变频PLC的毛利率变化 A:总的来看第三季度来看费用率环比降低,原因一个是因为三季度收入上升,还有就是计提以及研发咨询费用的扰动。我们觉得研发费用不能再降了,这是技术营销的根本,是我们竞争力的打造,要控制到百分之八到百分之十。管理费用我们觉得现在还是有些高,各个事业部因为管理费用要分摊到各个事业部,事业部
S
汇川技术
2
9
8
86.56
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-01 21:29:45
机构投资者周末10月31日交流纪要
一、私募基金经理。投资需要研究政策为重。个股服从大环境趋势。目前看好创业板,科创板。近期牛股闪崩,腾出空间,资本博弈。科创板中持续跟踪:中芯国际。ZM关系最终博弈焦点还在科技。休闲旅游,文化旅游在2035年,体育板块。冬运会,杭州亚运会未来关注。(他人补充:竞技体育和全民健身预期6万亿到16万亿规模。)例如:体育用品,高尔夫球杆,比赛场地,设施,老年人健身器材。在跟踪:莱茵体育、金陵体育等(他人补充:雷曼光电)。选股方法:要做行业里面的唯一性占优势,历史上案例如茅台茅台,如云南白药,隆平高科,海
S
爱尔眼科
S
迈瑞医疗
S
贵州茅台
S
新乳业
0
4
6
57.11
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:13:07
【国金电新】福莱特2020Q3业绩点评
《光伏玻璃提价超预期,龙头盈利增长高歌猛进——福莱特2020Q3业绩点评》 事件 公司发布2020三季报,前三季度实现收入40.16亿元,同比增长19%,净利润8.12亿元,同比增长60%,其中Q3单季净利润3.51亿元,环比增长43%,符合前期随玻璃涨价而逐步上调后的市场预期。 同时公司公告非公开发行4.5亿股A股事项获证监会核准批复。 评论 1. 全球需求复苏、双玻加速渗透、供给释放推迟、产品规格多样化等因素推动下半年光伏玻璃景气度持续走高: 光伏玻璃主流3.2mm规格价格自Q2触底24元/
S
福莱特
0
2
0
6.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:12:19
【招商电新】宁德时代:减值计提影响Q3业绩,动力电池重回增长
公司发布三季报:前三季度实现营收、归上净利、扣非净利分别约315.2、33.6、25.7亿元,同比下滑4.1%、3.1%、13.4%。其中Q3实现营收、归上净利、扣非净利分别约126.9、14.2、11.9亿元,同比增长0.8%、4.2%、3.9%。 1、三季报业绩分析 业绩符合预期。公司前三季度业绩较去年有所下滑,但Q3扣非净利润同比略有增长,主要系: 1)随着中国新能源汽车市场恢复,以及欧洲市场爆发,公司动力电池Q3出货同比增长10%左右,环比提升40%左右; 2)销量增长后摊薄固定成本,费
S
宁德时代
0
4
2
22.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 08:58:01
锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点
【锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点】电话会议20201027 主讲人:邬华宇 国君有色首席分析师 国君有色对锂行业观点总结: 供需格局:今年供需偏过剩,但明年因为电动车超预期,锂行业可能进入供需紧平衡,由于占全球产能5%的Altura可能面临破产清算,整体供需甚至可能反转到紧张的状态。 锂价:锂盐目前处于超跌反弹状态,2020Q4看10%反弹幅度;明年是向上反转的拐点,可能反转至6-8万的价格水平,具体多高看电车超预期的水平。锂精矿价格也将进入反弹阶段。 推荐标的:A股的赣锋锂业、
S
赣锋锂业
S
雅化集团
0
4
4
32.76
上一页
1
9
10
11
12
13
14
下一页
前往
页
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-12-22 09:02:28
看好新能源环卫车发展
【安信环保邵琳琳团队】看好新能源环卫车发展,推荐环卫装备三龙头盈峰环境&ST宏盛&龙马环卫 盈峰环境:1)聚焦核心“5115”战略,推动智慧环卫项目发展。公司业务目前,公司已逐步搭建从前端到后端全产业链,全方面提高环卫行业的管理及服务水平。目前,公司智能化环卫项目覆盖广,在5G环卫机器人、垃圾收转运设备、分体站装备等项目上处于行业领先水平,且总体市场占有率高达20%以上,稳占行业龙头。环卫服务方面,根据环境司南数据,截止十二月初公司新增年化订单已达12亿,拿单能力强。2)环卫服务市场逐渐回暖,现
S
福龙马
0
5
1
30.13
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 17:17:30
【中金化工】2021硅业展望:为什么我们更加乐观了?
投资建议 我们对硅产业(工业硅、有机硅及多晶硅)2020年运营情况进行了整体回顾,同时对2021年发展进行了展望。我们看好工业硅的长周期景气反转,看好有机硅的短周期景气复苏。重点推荐合盛硅业,建议关注兴发集团、新安股份(未覆盖)、东岳硅材(未覆盖)。 理由 前低后高,硅产业3Q20开启新一轮上行周期。受新冠疫情影响,硅产业(工业硅、有机硅)需求在上半年表现较差;下游采购意愿低,产品价格低位,生产企业降低负荷。随着三季度国内外需求快速反弹,渠道库存紧张(1-3Q库存降低约20万吨),产品价格快速上
S
兴发集团
S
合盛硅业
S
新安股份
S
东岳硅材
3
6
8
51.19
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 16:45:08
【中信建投化工】有机硅:DMC市场价大幅上涨,逼近3万元/吨
本周有机硅DMC市场价再度大幅上扬近20%,目前全国市场价约28750元/吨,华东29000元/吨。现货供应仍然紧张:海内外高温胶需求持续景气、纺织助剂需求增加、有机硅库存低位、新安股份虽有新增产能但足够消化,中天爆炸对冲掉新安新增产能,合盛硅业石河子新增产能预计明年春节后投产。 合盛硅业、新安股份交流要点汇总:1)需求超预期,特别是宅经济消费下,高温胶需求增速大大超预期,而本次不仅仅是海外需求好,国内需求比海外更好;2)近几年有机硅新兴领域需求不断爆发:新能源的灌封胶、零部件用胶、电子封装用等
S
新安股份
S
合盛硅业
2
4
9
61.04
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:34:07
【中信建投化工】尼龙66行业点评
【中信建投化工】尼龙66行业点评:尼龙66突破3万元/吨,需求提速,推荐国内龙头神马股份 点评:近期海外上游供给收缩,英威达己二腈供应受限,下游汽车产业链复苏带动尼龙66下游气囊丝、帘子布以及汽车相关的工程塑料需求的快速增长。尼龙66从7月份的1.8万元/吨一路上涨到2.8万元/吨以上。此次后疫情时代下游需求恢复叠加供给收缩,汽车、家电对尼龙66需求大幅增加,目前尼龙66的库存处于历史底部,需求端对价格有支撑。从行业调研来看,产品价格看涨到2021年三季度以后,短期突破30000元/吨,在下游强
S
神马股份
0
9
5
39.55
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:32:11
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票?
【中信建投化工】顺周期之下,化工行业如何选票? -景气上行之际,三线标的共配之时 行业维度而言 从中周期维度而言,行业景气正在持续向上:1),随着外围疫苗利好持续落地,市场风险有所提升,以原油为代表的商品资产上行;2),海外疫情仍然有所延续,宅经济与冷冬条件下,带动家电+纺服等出口需求大增,同时10月重点城市新房、二手房市场成交面积同比继续实现正增长,房地产持续向好;3),前期疫情影响下,整个产业链库存偏低,存在补库存预期。 从长周期维度而言,全球宏观需求有望在2021年迎来较大复苏,对化工整体
S
万华化学
S
三友化工
S
合盛硅业
S
东岳硅材
1
6
3
29.25
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-18 14:18:04
下一个市场可能炒作的涨价个股
间苯二酚,当年是建新股份,最近化工价格都有所表现,这个可能还没有太多动作,埋伏可以,不能追高,涨停就跑,涨价只是一个由头,赚钱是真; 价格从5800到6550,涨了12%+,股价也是有先手资金开始埋伏,没有找背后的逻辑,只是个人吹水,赚点盒饭钱就准备走人咯;曾经18年涨价的时候炒作,仅仅吹水,随时卖出; 顺周期涨价+通胀逻辑,其实个人觉得不是很能持续,很快价格应该会回落或者说开工数据不及预期,只是一个噱头,市场炒作何必较真呢,年初不也有涨价潮么,现在怎么样了呢? 其实基建逻辑比较正的还是中国巨石
S
建新股份
S
中国巨石
1
4
2
23.67
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:59:30
【安信化工】有机硅系列3:有望开启新一轮景气周期
投资要点 ■海外龙头产能退出,我国贡献产能增量:由于海外企业生产有机硅成本较高,且属于危化品,近年来国外企业陆续退出且少有新增产能建设。根据SAGSI,2019年我国DMC产能约149万吨/年,约占全球58.3%,按照目前已披露信息测算,到2024年我国有机硅产能占全球比重将达70.5%,从而在全球有机硅市场中拥有绝对话语权。 ■2020年下半年以来整体行业加速回暖。2020年7月以后特别是10月以来,我国有机硅价格显著提高。据百川资讯,截至2020年11年15日有机硅DMC华东价格已达2400
S
新安股份
S
硅宝科技
S
东岳硅材
S
润禾材料
S
合盛硅业
6
20
15
126.96
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-16 08:52:47
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评
【华泰建材鲍荣富】亚玛顿大单点评及董事长交流要点20201111 公司晚间公告与天合签订光伏玻璃供货长单,计划2020.11-2022.12合计销售光伏玻璃8500万平米,预估订单金额21亿元,为公司19年收入的177%。这是自2019.11隆基2年15亿元6028万平长单后的第二个大单,显示市场对公司在建窑炉及深加工能力的认可。估算天合供货单价约25元/平,考虑公司自供原片后,毛利率有望大幅提升。隆基订单后公司股价上涨4倍,此次天合长单规模更大,公司业绩有望高度锁定,维持重点推荐。 上周董事长
S
亚玛顿
0
6
1
19.32
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-12 08:54:52
【民生食饮】【国君食品】涪陵榨菜事件点评
民生: 相较于8月定增预案,11月定增预案主要有三大变更之处: (1)发行对象:不再指定涪陵国投与董事长周斌全; (2)发行数量:数量上限从236807172股减少为142185616股; (3)发行价格:由于募集资金规模不变,按照发行数量上限计算,定增股价从13.94元/股上升至23.21元/股。 国泰君安食品饮料 訾猛/徐洋 恳请派点支持~ 一、事件: 公司发布公告,大额增发方案继董事长退出认购后,控股股东涪陵国投也退出认购。 二、点评: 1.利空出尽,主动降低预期动机消散 随着大股东和董事
S
涪陵榨菜
0
2
2
37.09
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-04 12:13:56
【东吴电新】新宙邦点评:收购九九久74%股权
1、交易方案:收购价对应19年PE27.3x/PB2x,收购完成有望价值重估 新宙邦拟以现金方式收购延安必康所持有的九九久科技的74.24%股权,交易价格初步确定为22.27亿元。若交易完成后,九九久股权结构为新宙邦持股74.24%,东方日升持股12.76%。 九九久科技19年实现营业收入14.9亿元 (同比增12%),实现净利润1.09亿元(同比增79%),公司收购价对应19年PE为27.5x;19年末九九久总资产24.55亿,净资产14.8亿,公司收购价对应19年末PB为2x。公司计划用现金
S
新宙邦
2
3
7
73.97
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-02 09:02:44
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要
【招商电新】汇川技术三季报电话会议纪要20201102 【公司经营情况介绍】 【提问&回答】 Q:费用问题,同比环比有控制,能不能讲解下原因。公司未来的费用率是怎样的水平。能不能更细的拆解下伺服变频PLC的毛利率变化 A:总的来看第三季度来看费用率环比降低,原因一个是因为三季度收入上升,还有就是计提以及研发咨询费用的扰动。我们觉得研发费用不能再降了,这是技术营销的根本,是我们竞争力的打造,要控制到百分之八到百分之十。管理费用我们觉得现在还是有些高,各个事业部因为管理费用要分摊到各个事业部,事业部
S
汇川技术
2
9
8
86.56
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-11-01 21:29:45
机构投资者周末10月31日交流纪要
一、私募基金经理。投资需要研究政策为重。个股服从大环境趋势。目前看好创业板,科创板。近期牛股闪崩,腾出空间,资本博弈。科创板中持续跟踪:中芯国际。ZM关系最终博弈焦点还在科技。休闲旅游,文化旅游在2035年,体育板块。冬运会,杭州亚运会未来关注。(他人补充:竞技体育和全民健身预期6万亿到16万亿规模。)例如:体育用品,高尔夫球杆,比赛场地,设施,老年人健身器材。在跟踪:莱茵体育、金陵体育等(他人补充:雷曼光电)。选股方法:要做行业里面的唯一性占优势,历史上案例如茅台茅台,如云南白药,隆平高科,海
S
爱尔眼科
S
迈瑞医疗
S
贵州茅台
S
新乳业
0
4
6
57.11
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:13:07
【国金电新】福莱特2020Q3业绩点评
《光伏玻璃提价超预期,龙头盈利增长高歌猛进——福莱特2020Q3业绩点评》 事件 公司发布2020三季报,前三季度实现收入40.16亿元,同比增长19%,净利润8.12亿元,同比增长60%,其中Q3单季净利润3.51亿元,环比增长43%,符合前期随玻璃涨价而逐步上调后的市场预期。 同时公司公告非公开发行4.5亿股A股事项获证监会核准批复。 评论 1. 全球需求复苏、双玻加速渗透、供给释放推迟、产品规格多样化等因素推动下半年光伏玻璃景气度持续走高: 光伏玻璃主流3.2mm规格价格自Q2触底24元/
S
福莱特
0
2
0
6.48
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 09:12:19
【招商电新】宁德时代:减值计提影响Q3业绩,动力电池重回增长
公司发布三季报:前三季度实现营收、归上净利、扣非净利分别约315.2、33.6、25.7亿元,同比下滑4.1%、3.1%、13.4%。其中Q3实现营收、归上净利、扣非净利分别约126.9、14.2、11.9亿元,同比增长0.8%、4.2%、3.9%。 1、三季报业绩分析 业绩符合预期。公司前三季度业绩较去年有所下滑,但Q3扣非净利润同比略有增长,主要系: 1)随着中国新能源汽车市场恢复,以及欧洲市场爆发,公司动力电池Q3出货同比增长10%左右,环比提升40%左右; 2)销量增长后摊薄固定成本,费
S
宁德时代
0
4
2
22.98
市场派交易者
航行五百年的老司机
2020-10-28 08:58:01
锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点
【锂行业每月谈——澳矿出清,需求爆发,锂价迎拐点】电话会议20201027 主讲人:邬华宇 国君有色首席分析师 国君有色对锂行业观点总结: 供需格局:今年供需偏过剩,但明年因为电动车超预期,锂行业可能进入供需紧平衡,由于占全球产能5%的Altura可能面临破产清算,整体供需甚至可能反转到紧张的状态。 锂价:锂盐目前处于超跌反弹状态,2020Q4看10%反弹幅度;明年是向上反转的拐点,可能反转至6-8万的价格水平,具体多高看电车超预期的水平。锂精矿价格也将进入反弹阶段。 推荐标的:A股的赣锋锂业、
S
赣锋锂业
S
雅化集团
0
4
4
32.76
上一页
1
9
10
11
12
13
14
下一页
前往
页
29
关注
460
粉丝
6237.52
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16