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爱上龙头战法
见机而作,不俟终日
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-09 20:54:34
模拟复盘20240509
今天杂事比较多,耽搁记账了。 引爆今天行情的应该是工信部有关锂电池的政策。工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 锂电池过剩的现状业内早有共识。这两年锂电池产业链疯狂投产的进度应该是有目共睹。整个行业内能上下游通吃,做到仗势欺人的也只有X王了。翻看财报,能做到20+的毛利率,整个行业应该就他家了吧。最神奇的是,在竞争日趋激烈的状况下,今年一季度整体毛利率/净利率还能逆势上升。反正解释权
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当升科技
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中伟股份
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璞泰来
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-08 14:43:44
模拟复盘20240508
今天又是吃土的一天。大盘下跌,如果还夹着高股息品种(银行石油煤炭)不跌反涨,基本上体验好不了。 昨天沸沸扬扬的光模块传闻,吃瓜群众表示眼睛不够用了。一会儿COHR超过易中天组合率先推出1.6T品种了,一会儿FN出货不及预期了。随便你们怎么解读,反正股价高了就是原罪,高处不胜寒,别想着舒舒服服躺赚就对了。 地产不出意外地又扑街了。以前还有城市限购没放开,好歹还有块那啥,现在放开了,如果需求还是起不来,那就是真尴尬了。拍脑袋觉得需求不足的情形是大概率。看当前这情形,市场先生应该也是这么想的。 煤炭提
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南方锰业
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红星发展
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湘潭电化
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-07 19:56:50
模拟复盘20240507
天市场也没啥主线,反正就是不能追高。追高的结果,一般都是扑街。 早上AI大模型概念一顿猛涨,到了午后大部分回调,说是Gemini+的应用场景更清晰了。结果就是高位进去全被套。 正丹停牌了,如果不是停牌,它就是今年的第一个十倍股了。炒的就是个胆字。TMA涨不涨价不重要,这么小的市场,股票和现货联合zz,柚子们玩得得心应手。不过停牌了也好,柚子们可以更卖力的炒百川了,钱更加集中了。哎,吃瓜吧。 今天化工品种有所分化,有涨价预期的品种,还是比较强势,有观察的PC,TMA,MMA,MDI,磷化工,粘纤,
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百川股份
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湘潭电化
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川恒股份
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新乡化纤
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保利发展
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-06 14:38:56
模拟复盘20240506
一般来说,没有意外的话,长假期间,外盘一般都会有波动。要不向上波动,要不就向下波动。总之,让你时时刻刻心系全球就对了。 这个五一长假期间同样没有意外。美帝经济数据不及预期,降息预期降了又开始升了,市场开始预期美帝经济的滞涨剧本。港股大幅反弹,进入技术性牛市,网上又开始出现了宏大叙事,总归就是东升西落、兔子和鹰的缠斗。 还有一说,美帝开始搞亚裔细分法案,腹黑的结论就是要定向精准打击华裔。当然,美帝的政客做事一向是滴水不漏,站在道德的制高点睥睨他人,所以肯定不可能让吃瓜群众抓到把柄。 只是市场向来喜
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京沪高铁
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太阳纸业
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万华化学
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桐昆股份
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新凤鸣
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-29 15:11:03
模拟复盘20240429
最近个人原因,流水账停更了一天。每天笔耕不辍,也没见有啥行情,一旦有一天停更,然后行情就来了,难道这就是传说中的墨菲定律:只要有可能踏空,那么踏空这件事情就必然会发生? 停更的时候,地产小作文就来了。作文1:某外资大行看好内地地产;作文2:4月底某重磅会议要提振地产;作文3:五一之后一线城市全面放开,提振地产市场信心。 从来都不会让人舒舒服服地赚钱。作文出来了,保利打板了,一两天之内既无法证实也无法证伪,你就说你追不追吧。你不追的话,地产就继续涨了。你追的话,股价高就是原罪,很可能追了之后就被埋
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保利发展
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宁德时代
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科沃斯
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-24 15:13:39
模拟复盘20240424
自从光模块周初挖了一个大坑之后,接后面两天都是反弹行情。中际旭创在当天还公告了一季度财报,收入和利润保持高速增长。唯一不好的点是毛利率下滑了两个点。看点评说是年降和产品结构调整所致。整体看下来还行。随后两天就算是超跌反弹行情了。 天孚通信公告了一季报,收入利润也保持高速增长,早盘大跌为啥?跟中际的问题一样,也是反应800G占比有所下降。有说是上游芯片紧张所致。观察。 特斯拉财报会,果然市场的关注点在机器人。跟汽车相关的基本没怎么动,文灿旭升啥的都很面,昨天炒过的今天涨得少一点,不过三花拓普大涨。
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中际旭创
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天孚通信
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拓普集团
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中炬高新
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-23 15:17:32
模拟复盘20240423
今天大盘又跪了。 扑街的板块跟昨天没啥大差别,主要还是前期的当红炸仔鸡油气石化煤炭有色板块。说起来原因,主要也是财报季,出来的一些数据不是很亮眼,也算不上miss,因为周期行业的业绩很容易算。 要估计周期板块业绩,无非就是量价二者。重点公司基本上都有一堆人盯着,满坑满谷的调研信息和报告,量基本上都能够预测个大概,唯一测不准的就是未来价格。不过周期板块的产品基本都属于商品范畴,市场价格也很透明,所以价格也没啥难度。 难点在于,股票是长久期资产,除了很难预期未来价格的走势之外,未来现金流在当期股票价
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中国神华
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陕西煤业
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紫金矿业
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中际旭创
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天孚通信
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-19 20:25:51
模拟复盘20240419
今天大盘跌得倒是不多,四大行还是涨的,但是很多TMT和消费的个股脸着地。 美联储官员鹰派表态,带崩亚太股市,不过大A今年以来基本都在关注内部矛盾,也不怎么跟外围了。第二个是以色列攻打伊朗,军工板块表示了一下,暂时观察。 今天低空经济两个代表标的中信海直和万丰奥威继续大涨。低空经济,值得复盘。其实关注这个板块的时点是非常好的,就是在两会刚开始的时候,低空经济行情正式启动。但是为何没有持续关注,值得反思。 2021年02月,“低空经济”概念首次被写入国家规划; 2022年12月,《扩大内需战略规划纲
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中信海直
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万丰奥威
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-17 15:28:57
模拟复盘20240417
心得: 买入一定必须有依据,不能异想天开,想当然。 从绝对收益的角度,市场先生永远是对的,只能顺着市场的思路。 每天要做的基本功是收集信息,关注边际变化,以此作为交易的依据。无论做错作对,都要收集信息,仔细复盘,修正思路。 机会都是转瞬即逝的。静如龟,动如兔。 市场: 昨天小票一通暴跌,zjh急忙出来找补,表示严监管的初衷是清除害群之马,并非针对小盘股,早盘集合竞价的时候很多小盘股就开始高开,同花顺微盘指数883418虽然低开,开盘之后便开始急速拉升。 今天早上注意到两则消息。其实是可以作为的。
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万丰奥威
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中信海直
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佰维存储
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-16 15:12:39
模拟复盘20240416
今天大盘继续昨天的风格,整体上大盘蓝筹撑住指数,小盘股继续暴跌,跟春节前的一波小盘股暴跌行情类似。 银行煤炭等行业继续撑住大盘。四大行都涨了。反正大盘股以来要撑住指数,二来有高分红护体,正好对应了新国九条的精神。 中国石油创下自2016年以来的新高,神华对应今年的估值都14倍了,已经比很多地产链的消费股还要贵,话说宁德时代也不过18倍。新老能源估值都相差无几了,放3年前,这事简直不可想象。 今天公布一季度GDP增5.3%,超预期。不过没啥X用,涨跌还是跟着市场情绪。说实话,这数字跟普通人体感及金
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工商银行
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中国神华
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中国石油
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北方华创
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深南电路
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-12 15:47:18
模拟复盘20240412
市场: 跟着政策炒。早间新闻看到gwy督导多部门联合推进大规模设备和消费品以旧换新的方案,不过这事情两会之后就开始有报道了,到现在swb的推进消费品方案开始出台。 照理说,这些个以旧换新zc也不是什么新面孔,喊来喊去,市场居然也没啥审美疲劳,今天猛炒各种小家电。就没看明白,炒剩饭也能这么嗨?而且,这些个新zc里面,C爸说话了嘛?Y妈发声了嘛?炒新也就算了,炒剩饭,财神爷都没说话,钱从哪里来?市场哪里来的底气? 黄金板块仍然是无敌的存在。紫金龙头好像已经有点上涨乏力了,但是其他市值较小的黄金股开始
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紫金矿业
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中际旭创
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峨眉山A
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-11 16:27:21
模拟复盘20240411
市场 今天又是萎靡的一天。宏观上有两组数据,感觉也算不上利好。 一个是美国3月份通胀3.5%,环比反弹,昨晚美股扑街,美元强势,美债长端收益率持续上行,降息预期要开始后推了。COMEX黄金真是坚挺啊,简直是到了无视美国内经济的程度。美债收益率涨,但通胀下不来,所以涨,美债收益率跌,它也涨,只能搬凳子看它表演了。 看好的人只能讲东升西落、世界信用货币体系坍塌这种超长时间维度下的超级宏大叙事,累了,不想看了。 另一组数据是国内CPI和PPI的数据。基本上都是不出意外地萎靡。CPI萎靡,消费不强,但是
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紫金矿业
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思源电气
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-09 16:55:56
模拟复盘20240409
市场: 今天有色行情开始发散,各种小金属和稀土开始大涨,正宗的铜博士和黄金反而跌了。周末各种有色的大逻辑振奋人心,长坡厚雪,马和鲸鱼油的段子满天飞。果然,当一个逻辑变得路人皆知的时候,赚钱就变得艰难了。 然后一堆人还在公开喊话,loser们为啥不上马。上你个der啊。 固态电池概念带着一堆电池材料厂大涨。题材股的难点在于:1)刚开始不知道柚子会选择哪个龙头;2)行情会持续多久;3)波动性太大,根本不敢上仓位。 很多时候,还是多看看,少动。 清明节期间的出行数据不错,旅游今天大涨。联想开去,在地产
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当升科技
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容百科技
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-08 15:12:24
模拟复盘20240408
市场: 最近没啥行情。4月份不好做似乎已经是共识。 基本上没啥题材能火过三天的。节间马斯克推出robotaxi的新闻也没啥水花。前期暴涨的题材都处于回调状态。 宏观方面,有两个宏观新闻,一个是美国就业数据超乎意料地强劲,让降息预期再度延后。十年期美债收益率最近是一路上涨。最诡异的是最近的金价,一路上涨,完全无视美帝经济形势。一个合理的解释是:黄金是信用货币体系的对立面,近期黄金上涨表示市场对当前信用体系的质疑。 不管怎样,用这种宏大叙事来解释短期的金价上涨,多少有点苍白,毕竟国际社会也没啥大的风
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洛阳钼业
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紫金矿业
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保利发展
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-03 14:25:14
模拟组合20240403
今天又是资源品全面上涨的一天。 市场的认知一旦形成,如果没有外力,短期内不会有改变。 黄金不说了,从美联储加息开始,一直涨到现在,但20203年中间也有不小的回调,2024年以来,已经开始创新高了。 金属铜一直在讲供给受限的逻辑,再加上需求端也不是很差。翻一翻供需平衡表,供给端持续硬约束,需求端电力、新能源等行业的高景气度弥弥补了地产需求下滑,导致金属铜是最亮眼的资源品。 煤炭也在反弹。说白了还是资源品受限的逻辑。小金属钨和稀土今天也有上涨,连PX和PTA产业链也有小幅反弹。 所有的这些上游周期
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洛阳钼业
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神火股份
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紫金矿业
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爱上龙头战法
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2024-05-09 20:54:34
模拟复盘20240509
今天杂事比较多,耽搁记账了。 引爆今天行情的应该是工信部有关锂电池的政策。工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 锂电池过剩的现状业内早有共识。这两年锂电池产业链疯狂投产的进度应该是有目共睹。整个行业内能上下游通吃,做到仗势欺人的也只有X王了。翻看财报,能做到20+的毛利率,整个行业应该就他家了吧。最神奇的是,在竞争日趋激烈的状况下,今年一季度整体毛利率/净利率还能逆势上升。反正解释权
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不要怂的散户
2024-05-08 14:43:44
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今天又是吃土的一天。大盘下跌,如果还夹着高股息品种(银行石油煤炭)不跌反涨,基本上体验好不了。 昨天沸沸扬扬的光模块传闻,吃瓜群众表示眼睛不够用了。一会儿COHR超过易中天组合率先推出1.6T品种了,一会儿FN出货不及预期了。随便你们怎么解读,反正股价高了就是原罪,高处不胜寒,别想着舒舒服服躺赚就对了。 地产不出意外地又扑街了。以前还有城市限购没放开,好歹还有块那啥,现在放开了,如果需求还是起不来,那就是真尴尬了。拍脑袋觉得需求不足的情形是大概率。看当前这情形,市场先生应该也是这么想的。 煤炭提
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不要怂的散户
2024-05-07 19:56:50
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天市场也没啥主线,反正就是不能追高。追高的结果,一般都是扑街。 早上AI大模型概念一顿猛涨,到了午后大部分回调,说是Gemini+的应用场景更清晰了。结果就是高位进去全被套。 正丹停牌了,如果不是停牌,它就是今年的第一个十倍股了。炒的就是个胆字。TMA涨不涨价不重要,这么小的市场,股票和现货联合zz,柚子们玩得得心应手。不过停牌了也好,柚子们可以更卖力的炒百川了,钱更加集中了。哎,吃瓜吧。 今天化工品种有所分化,有涨价预期的品种,还是比较强势,有观察的PC,TMA,MMA,MDI,磷化工,粘纤,
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一般来说,没有意外的话,长假期间,外盘一般都会有波动。要不向上波动,要不就向下波动。总之,让你时时刻刻心系全球就对了。 这个五一长假期间同样没有意外。美帝经济数据不及预期,降息预期降了又开始升了,市场开始预期美帝经济的滞涨剧本。港股大幅反弹,进入技术性牛市,网上又开始出现了宏大叙事,总归就是东升西落、兔子和鹰的缠斗。 还有一说,美帝开始搞亚裔细分法案,腹黑的结论就是要定向精准打击华裔。当然,美帝的政客做事一向是滴水不漏,站在道德的制高点睥睨他人,所以肯定不可能让吃瓜群众抓到把柄。 只是市场向来喜
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不要怂的散户
2024-04-29 15:11:03
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最近个人原因,流水账停更了一天。每天笔耕不辍,也没见有啥行情,一旦有一天停更,然后行情就来了,难道这就是传说中的墨菲定律:只要有可能踏空,那么踏空这件事情就必然会发生? 停更的时候,地产小作文就来了。作文1:某外资大行看好内地地产;作文2:4月底某重磅会议要提振地产;作文3:五一之后一线城市全面放开,提振地产市场信心。 从来都不会让人舒舒服服地赚钱。作文出来了,保利打板了,一两天之内既无法证实也无法证伪,你就说你追不追吧。你不追的话,地产就继续涨了。你追的话,股价高就是原罪,很可能追了之后就被埋
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2024-04-24 15:13:39
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自从光模块周初挖了一个大坑之后,接后面两天都是反弹行情。中际旭创在当天还公告了一季度财报,收入和利润保持高速增长。唯一不好的点是毛利率下滑了两个点。看点评说是年降和产品结构调整所致。整体看下来还行。随后两天就算是超跌反弹行情了。 天孚通信公告了一季报,收入利润也保持高速增长,早盘大跌为啥?跟中际的问题一样,也是反应800G占比有所下降。有说是上游芯片紧张所致。观察。 特斯拉财报会,果然市场的关注点在机器人。跟汽车相关的基本没怎么动,文灿旭升啥的都很面,昨天炒过的今天涨得少一点,不过三花拓普大涨。
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2024-04-23 15:17:32
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今天大盘又跪了。 扑街的板块跟昨天没啥大差别,主要还是前期的当红炸仔鸡油气石化煤炭有色板块。说起来原因,主要也是财报季,出来的一些数据不是很亮眼,也算不上miss,因为周期行业的业绩很容易算。 要估计周期板块业绩,无非就是量价二者。重点公司基本上都有一堆人盯着,满坑满谷的调研信息和报告,量基本上都能够预测个大概,唯一测不准的就是未来价格。不过周期板块的产品基本都属于商品范畴,市场价格也很透明,所以价格也没啥难度。 难点在于,股票是长久期资产,除了很难预期未来价格的走势之外,未来现金流在当期股票价
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2024-04-19 20:25:51
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今天大盘跌得倒是不多,四大行还是涨的,但是很多TMT和消费的个股脸着地。 美联储官员鹰派表态,带崩亚太股市,不过大A今年以来基本都在关注内部矛盾,也不怎么跟外围了。第二个是以色列攻打伊朗,军工板块表示了一下,暂时观察。 今天低空经济两个代表标的中信海直和万丰奥威继续大涨。低空经济,值得复盘。其实关注这个板块的时点是非常好的,就是在两会刚开始的时候,低空经济行情正式启动。但是为何没有持续关注,值得反思。 2021年02月,“低空经济”概念首次被写入国家规划; 2022年12月,《扩大内需战略规划纲
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心得: 买入一定必须有依据,不能异想天开,想当然。 从绝对收益的角度,市场先生永远是对的,只能顺着市场的思路。 每天要做的基本功是收集信息,关注边际变化,以此作为交易的依据。无论做错作对,都要收集信息,仔细复盘,修正思路。 机会都是转瞬即逝的。静如龟,动如兔。 市场: 昨天小票一通暴跌,zjh急忙出来找补,表示严监管的初衷是清除害群之马,并非针对小盘股,早盘集合竞价的时候很多小盘股就开始高开,同花顺微盘指数883418虽然低开,开盘之后便开始急速拉升。 今天早上注意到两则消息。其实是可以作为的。
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2024-04-16 15:12:39
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今天大盘继续昨天的风格,整体上大盘蓝筹撑住指数,小盘股继续暴跌,跟春节前的一波小盘股暴跌行情类似。 银行煤炭等行业继续撑住大盘。四大行都涨了。反正大盘股以来要撑住指数,二来有高分红护体,正好对应了新国九条的精神。 中国石油创下自2016年以来的新高,神华对应今年的估值都14倍了,已经比很多地产链的消费股还要贵,话说宁德时代也不过18倍。新老能源估值都相差无几了,放3年前,这事简直不可想象。 今天公布一季度GDP增5.3%,超预期。不过没啥X用,涨跌还是跟着市场情绪。说实话,这数字跟普通人体感及金
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市场: 跟着政策炒。早间新闻看到gwy督导多部门联合推进大规模设备和消费品以旧换新的方案,不过这事情两会之后就开始有报道了,到现在swb的推进消费品方案开始出台。 照理说,这些个以旧换新zc也不是什么新面孔,喊来喊去,市场居然也没啥审美疲劳,今天猛炒各种小家电。就没看明白,炒剩饭也能这么嗨?而且,这些个新zc里面,C爸说话了嘛?Y妈发声了嘛?炒新也就算了,炒剩饭,财神爷都没说话,钱从哪里来?市场哪里来的底气? 黄金板块仍然是无敌的存在。紫金龙头好像已经有点上涨乏力了,但是其他市值较小的黄金股开始
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市场 今天又是萎靡的一天。宏观上有两组数据,感觉也算不上利好。 一个是美国3月份通胀3.5%,环比反弹,昨晚美股扑街,美元强势,美债长端收益率持续上行,降息预期要开始后推了。COMEX黄金真是坚挺啊,简直是到了无视美国内经济的程度。美债收益率涨,但通胀下不来,所以涨,美债收益率跌,它也涨,只能搬凳子看它表演了。 看好的人只能讲东升西落、世界信用货币体系坍塌这种超长时间维度下的超级宏大叙事,累了,不想看了。 另一组数据是国内CPI和PPI的数据。基本上都是不出意外地萎靡。CPI萎靡,消费不强,但是
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市场: 今天有色行情开始发散,各种小金属和稀土开始大涨,正宗的铜博士和黄金反而跌了。周末各种有色的大逻辑振奋人心,长坡厚雪,马和鲸鱼油的段子满天飞。果然,当一个逻辑变得路人皆知的时候,赚钱就变得艰难了。 然后一堆人还在公开喊话,loser们为啥不上马。上你个der啊。 固态电池概念带着一堆电池材料厂大涨。题材股的难点在于:1)刚开始不知道柚子会选择哪个龙头;2)行情会持续多久;3)波动性太大,根本不敢上仓位。 很多时候,还是多看看,少动。 清明节期间的出行数据不错,旅游今天大涨。联想开去,在地产
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2024-04-08 15:12:24
模拟复盘20240408
市场: 最近没啥行情。4月份不好做似乎已经是共识。 基本上没啥题材能火过三天的。节间马斯克推出robotaxi的新闻也没啥水花。前期暴涨的题材都处于回调状态。 宏观方面,有两个宏观新闻,一个是美国就业数据超乎意料地强劲,让降息预期再度延后。十年期美债收益率最近是一路上涨。最诡异的是最近的金价,一路上涨,完全无视美帝经济形势。一个合理的解释是:黄金是信用货币体系的对立面,近期黄金上涨表示市场对当前信用体系的质疑。 不管怎样,用这种宏大叙事来解释短期的金价上涨,多少有点苍白,毕竟国际社会也没啥大的风
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洛阳钼业
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保利发展
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-03 14:25:14
模拟组合20240403
今天又是资源品全面上涨的一天。 市场的认知一旦形成,如果没有外力,短期内不会有改变。 黄金不说了,从美联储加息开始,一直涨到现在,但20203年中间也有不小的回调,2024年以来,已经开始创新高了。 金属铜一直在讲供给受限的逻辑,再加上需求端也不是很差。翻一翻供需平衡表,供给端持续硬约束,需求端电力、新能源等行业的高景气度弥弥补了地产需求下滑,导致金属铜是最亮眼的资源品。 煤炭也在反弹。说白了还是资源品受限的逻辑。小金属钨和稀土今天也有上涨,连PX和PTA产业链也有小幅反弹。 所有的这些上游周期
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洛阳钼业
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神火股份
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紫金矿业
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-09 20:54:34
模拟复盘20240509
今天杂事比较多,耽搁记账了。 引爆今天行情的应该是工信部有关锂电池的政策。工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 锂电池过剩的现状业内早有共识。这两年锂电池产业链疯狂投产的进度应该是有目共睹。整个行业内能上下游通吃,做到仗势欺人的也只有X王了。翻看财报,能做到20+的毛利率,整个行业应该就他家了吧。最神奇的是,在竞争日趋激烈的状况下,今年一季度整体毛利率/净利率还能逆势上升。反正解释权
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当升科技
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中伟股份
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璞泰来
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-08 14:43:44
模拟复盘20240508
今天又是吃土的一天。大盘下跌,如果还夹着高股息品种(银行石油煤炭)不跌反涨,基本上体验好不了。 昨天沸沸扬扬的光模块传闻,吃瓜群众表示眼睛不够用了。一会儿COHR超过易中天组合率先推出1.6T品种了,一会儿FN出货不及预期了。随便你们怎么解读,反正股价高了就是原罪,高处不胜寒,别想着舒舒服服躺赚就对了。 地产不出意外地又扑街了。以前还有城市限购没放开,好歹还有块那啥,现在放开了,如果需求还是起不来,那就是真尴尬了。拍脑袋觉得需求不足的情形是大概率。看当前这情形,市场先生应该也是这么想的。 煤炭提
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南方锰业
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红星发展
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湘潭电化
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-07 19:56:50
模拟复盘20240507
天市场也没啥主线,反正就是不能追高。追高的结果,一般都是扑街。 早上AI大模型概念一顿猛涨,到了午后大部分回调,说是Gemini+的应用场景更清晰了。结果就是高位进去全被套。 正丹停牌了,如果不是停牌,它就是今年的第一个十倍股了。炒的就是个胆字。TMA涨不涨价不重要,这么小的市场,股票和现货联合zz,柚子们玩得得心应手。不过停牌了也好,柚子们可以更卖力的炒百川了,钱更加集中了。哎,吃瓜吧。 今天化工品种有所分化,有涨价预期的品种,还是比较强势,有观察的PC,TMA,MMA,MDI,磷化工,粘纤,
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百川股份
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新乡化纤
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保利发展
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爱上龙头战法
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2024-05-06 14:38:56
模拟复盘20240506
一般来说,没有意外的话,长假期间,外盘一般都会有波动。要不向上波动,要不就向下波动。总之,让你时时刻刻心系全球就对了。 这个五一长假期间同样没有意外。美帝经济数据不及预期,降息预期降了又开始升了,市场开始预期美帝经济的滞涨剧本。港股大幅反弹,进入技术性牛市,网上又开始出现了宏大叙事,总归就是东升西落、兔子和鹰的缠斗。 还有一说,美帝开始搞亚裔细分法案,腹黑的结论就是要定向精准打击华裔。当然,美帝的政客做事一向是滴水不漏,站在道德的制高点睥睨他人,所以肯定不可能让吃瓜群众抓到把柄。 只是市场向来喜
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京沪高铁
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万华化学
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桐昆股份
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新凤鸣
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2024-04-29 15:11:03
模拟复盘20240429
最近个人原因,流水账停更了一天。每天笔耕不辍,也没见有啥行情,一旦有一天停更,然后行情就来了,难道这就是传说中的墨菲定律:只要有可能踏空,那么踏空这件事情就必然会发生? 停更的时候,地产小作文就来了。作文1:某外资大行看好内地地产;作文2:4月底某重磅会议要提振地产;作文3:五一之后一线城市全面放开,提振地产市场信心。 从来都不会让人舒舒服服地赚钱。作文出来了,保利打板了,一两天之内既无法证实也无法证伪,你就说你追不追吧。你不追的话,地产就继续涨了。你追的话,股价高就是原罪,很可能追了之后就被埋
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保利发展
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宁德时代
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-24 15:13:39
模拟复盘20240424
自从光模块周初挖了一个大坑之后,接后面两天都是反弹行情。中际旭创在当天还公告了一季度财报,收入和利润保持高速增长。唯一不好的点是毛利率下滑了两个点。看点评说是年降和产品结构调整所致。整体看下来还行。随后两天就算是超跌反弹行情了。 天孚通信公告了一季报,收入利润也保持高速增长,早盘大跌为啥?跟中际的问题一样,也是反应800G占比有所下降。有说是上游芯片紧张所致。观察。 特斯拉财报会,果然市场的关注点在机器人。跟汽车相关的基本没怎么动,文灿旭升啥的都很面,昨天炒过的今天涨得少一点,不过三花拓普大涨。
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中际旭创
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天孚通信
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拓普集团
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中炬高新
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-23 15:17:32
模拟复盘20240423
今天大盘又跪了。 扑街的板块跟昨天没啥大差别,主要还是前期的当红炸仔鸡油气石化煤炭有色板块。说起来原因,主要也是财报季,出来的一些数据不是很亮眼,也算不上miss,因为周期行业的业绩很容易算。 要估计周期板块业绩,无非就是量价二者。重点公司基本上都有一堆人盯着,满坑满谷的调研信息和报告,量基本上都能够预测个大概,唯一测不准的就是未来价格。不过周期板块的产品基本都属于商品范畴,市场价格也很透明,所以价格也没啥难度。 难点在于,股票是长久期资产,除了很难预期未来价格的走势之外,未来现金流在当期股票价
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中国神华
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陕西煤业
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紫金矿业
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中际旭创
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天孚通信
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-19 20:25:51
模拟复盘20240419
今天大盘跌得倒是不多,四大行还是涨的,但是很多TMT和消费的个股脸着地。 美联储官员鹰派表态,带崩亚太股市,不过大A今年以来基本都在关注内部矛盾,也不怎么跟外围了。第二个是以色列攻打伊朗,军工板块表示了一下,暂时观察。 今天低空经济两个代表标的中信海直和万丰奥威继续大涨。低空经济,值得复盘。其实关注这个板块的时点是非常好的,就是在两会刚开始的时候,低空经济行情正式启动。但是为何没有持续关注,值得反思。 2021年02月,“低空经济”概念首次被写入国家规划; 2022年12月,《扩大内需战略规划纲
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中信海直
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万丰奥威
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-17 15:28:57
模拟复盘20240417
心得: 买入一定必须有依据,不能异想天开,想当然。 从绝对收益的角度,市场先生永远是对的,只能顺着市场的思路。 每天要做的基本功是收集信息,关注边际变化,以此作为交易的依据。无论做错作对,都要收集信息,仔细复盘,修正思路。 机会都是转瞬即逝的。静如龟,动如兔。 市场: 昨天小票一通暴跌,zjh急忙出来找补,表示严监管的初衷是清除害群之马,并非针对小盘股,早盘集合竞价的时候很多小盘股就开始高开,同花顺微盘指数883418虽然低开,开盘之后便开始急速拉升。 今天早上注意到两则消息。其实是可以作为的。
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万丰奥威
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中信海直
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佰维存储
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-16 15:12:39
模拟复盘20240416
今天大盘继续昨天的风格,整体上大盘蓝筹撑住指数,小盘股继续暴跌,跟春节前的一波小盘股暴跌行情类似。 银行煤炭等行业继续撑住大盘。四大行都涨了。反正大盘股以来要撑住指数,二来有高分红护体,正好对应了新国九条的精神。 中国石油创下自2016年以来的新高,神华对应今年的估值都14倍了,已经比很多地产链的消费股还要贵,话说宁德时代也不过18倍。新老能源估值都相差无几了,放3年前,这事简直不可想象。 今天公布一季度GDP增5.3%,超预期。不过没啥X用,涨跌还是跟着市场情绪。说实话,这数字跟普通人体感及金
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工商银行
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中国神华
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中国石油
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北方华创
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深南电路
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-12 15:47:18
模拟复盘20240412
市场: 跟着政策炒。早间新闻看到gwy督导多部门联合推进大规模设备和消费品以旧换新的方案,不过这事情两会之后就开始有报道了,到现在swb的推进消费品方案开始出台。 照理说,这些个以旧换新zc也不是什么新面孔,喊来喊去,市场居然也没啥审美疲劳,今天猛炒各种小家电。就没看明白,炒剩饭也能这么嗨?而且,这些个新zc里面,C爸说话了嘛?Y妈发声了嘛?炒新也就算了,炒剩饭,财神爷都没说话,钱从哪里来?市场哪里来的底气? 黄金板块仍然是无敌的存在。紫金龙头好像已经有点上涨乏力了,但是其他市值较小的黄金股开始
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紫金矿业
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中际旭创
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峨眉山A
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-11 16:27:21
模拟复盘20240411
市场 今天又是萎靡的一天。宏观上有两组数据,感觉也算不上利好。 一个是美国3月份通胀3.5%,环比反弹,昨晚美股扑街,美元强势,美债长端收益率持续上行,降息预期要开始后推了。COMEX黄金真是坚挺啊,简直是到了无视美国内经济的程度。美债收益率涨,但通胀下不来,所以涨,美债收益率跌,它也涨,只能搬凳子看它表演了。 看好的人只能讲东升西落、世界信用货币体系坍塌这种超长时间维度下的超级宏大叙事,累了,不想看了。 另一组数据是国内CPI和PPI的数据。基本上都是不出意外地萎靡。CPI萎靡,消费不强,但是
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紫金矿业
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思源电气
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许继电气
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爱上龙头战法
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2024-04-09 16:55:56
模拟复盘20240409
市场: 今天有色行情开始发散,各种小金属和稀土开始大涨,正宗的铜博士和黄金反而跌了。周末各种有色的大逻辑振奋人心,长坡厚雪,马和鲸鱼油的段子满天飞。果然,当一个逻辑变得路人皆知的时候,赚钱就变得艰难了。 然后一堆人还在公开喊话,loser们为啥不上马。上你个der啊。 固态电池概念带着一堆电池材料厂大涨。题材股的难点在于:1)刚开始不知道柚子会选择哪个龙头;2)行情会持续多久;3)波动性太大,根本不敢上仓位。 很多时候,还是多看看,少动。 清明节期间的出行数据不错,旅游今天大涨。联想开去,在地产
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当升科技
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容百科技
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爱上龙头战法
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2024-04-08 15:12:24
模拟复盘20240408
市场: 最近没啥行情。4月份不好做似乎已经是共识。 基本上没啥题材能火过三天的。节间马斯克推出robotaxi的新闻也没啥水花。前期暴涨的题材都处于回调状态。 宏观方面,有两个宏观新闻,一个是美国就业数据超乎意料地强劲,让降息预期再度延后。十年期美债收益率最近是一路上涨。最诡异的是最近的金价,一路上涨,完全无视美帝经济形势。一个合理的解释是:黄金是信用货币体系的对立面,近期黄金上涨表示市场对当前信用体系的质疑。 不管怎样,用这种宏大叙事来解释短期的金价上涨,多少有点苍白,毕竟国际社会也没啥大的风
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2024-04-03 14:25:14
模拟组合20240403
今天又是资源品全面上涨的一天。 市场的认知一旦形成,如果没有外力,短期内不会有改变。 黄金不说了,从美联储加息开始,一直涨到现在,但20203年中间也有不小的回调,2024年以来,已经开始创新高了。 金属铜一直在讲供给受限的逻辑,再加上需求端也不是很差。翻一翻供需平衡表,供给端持续硬约束,需求端电力、新能源等行业的高景气度弥弥补了地产需求下滑,导致金属铜是最亮眼的资源品。 煤炭也在反弹。说白了还是资源品受限的逻辑。小金属钨和稀土今天也有上涨,连PX和PTA产业链也有小幅反弹。 所有的这些上游周期
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今天杂事比较多,耽搁记账了。 引爆今天行情的应该是工信部有关锂电池的政策。工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 锂电池过剩的现状业内早有共识。这两年锂电池产业链疯狂投产的进度应该是有目共睹。整个行业内能上下游通吃,做到仗势欺人的也只有X王了。翻看财报,能做到20+的毛利率,整个行业应该就他家了吧。最神奇的是,在竞争日趋激烈的状况下,今年一季度整体毛利率/净利率还能逆势上升。反正解释权
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2024-05-08 14:43:44
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今天又是吃土的一天。大盘下跌,如果还夹着高股息品种(银行石油煤炭)不跌反涨,基本上体验好不了。 昨天沸沸扬扬的光模块传闻,吃瓜群众表示眼睛不够用了。一会儿COHR超过易中天组合率先推出1.6T品种了,一会儿FN出货不及预期了。随便你们怎么解读,反正股价高了就是原罪,高处不胜寒,别想着舒舒服服躺赚就对了。 地产不出意外地又扑街了。以前还有城市限购没放开,好歹还有块那啥,现在放开了,如果需求还是起不来,那就是真尴尬了。拍脑袋觉得需求不足的情形是大概率。看当前这情形,市场先生应该也是这么想的。 煤炭提
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2024-05-07 19:56:50
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天市场也没啥主线,反正就是不能追高。追高的结果,一般都是扑街。 早上AI大模型概念一顿猛涨,到了午后大部分回调,说是Gemini+的应用场景更清晰了。结果就是高位进去全被套。 正丹停牌了,如果不是停牌,它就是今年的第一个十倍股了。炒的就是个胆字。TMA涨不涨价不重要,这么小的市场,股票和现货联合zz,柚子们玩得得心应手。不过停牌了也好,柚子们可以更卖力的炒百川了,钱更加集中了。哎,吃瓜吧。 今天化工品种有所分化,有涨价预期的品种,还是比较强势,有观察的PC,TMA,MMA,MDI,磷化工,粘纤,
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一般来说,没有意外的话,长假期间,外盘一般都会有波动。要不向上波动,要不就向下波动。总之,让你时时刻刻心系全球就对了。 这个五一长假期间同样没有意外。美帝经济数据不及预期,降息预期降了又开始升了,市场开始预期美帝经济的滞涨剧本。港股大幅反弹,进入技术性牛市,网上又开始出现了宏大叙事,总归就是东升西落、兔子和鹰的缠斗。 还有一说,美帝开始搞亚裔细分法案,腹黑的结论就是要定向精准打击华裔。当然,美帝的政客做事一向是滴水不漏,站在道德的制高点睥睨他人,所以肯定不可能让吃瓜群众抓到把柄。 只是市场向来喜
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2024-04-29 15:11:03
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最近个人原因,流水账停更了一天。每天笔耕不辍,也没见有啥行情,一旦有一天停更,然后行情就来了,难道这就是传说中的墨菲定律:只要有可能踏空,那么踏空这件事情就必然会发生? 停更的时候,地产小作文就来了。作文1:某外资大行看好内地地产;作文2:4月底某重磅会议要提振地产;作文3:五一之后一线城市全面放开,提振地产市场信心。 从来都不会让人舒舒服服地赚钱。作文出来了,保利打板了,一两天之内既无法证实也无法证伪,你就说你追不追吧。你不追的话,地产就继续涨了。你追的话,股价高就是原罪,很可能追了之后就被埋
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2024-04-24 15:13:39
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自从光模块周初挖了一个大坑之后,接后面两天都是反弹行情。中际旭创在当天还公告了一季度财报,收入和利润保持高速增长。唯一不好的点是毛利率下滑了两个点。看点评说是年降和产品结构调整所致。整体看下来还行。随后两天就算是超跌反弹行情了。 天孚通信公告了一季报,收入利润也保持高速增长,早盘大跌为啥?跟中际的问题一样,也是反应800G占比有所下降。有说是上游芯片紧张所致。观察。 特斯拉财报会,果然市场的关注点在机器人。跟汽车相关的基本没怎么动,文灿旭升啥的都很面,昨天炒过的今天涨得少一点,不过三花拓普大涨。
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2024-04-23 15:17:32
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今天大盘又跪了。 扑街的板块跟昨天没啥大差别,主要还是前期的当红炸仔鸡油气石化煤炭有色板块。说起来原因,主要也是财报季,出来的一些数据不是很亮眼,也算不上miss,因为周期行业的业绩很容易算。 要估计周期板块业绩,无非就是量价二者。重点公司基本上都有一堆人盯着,满坑满谷的调研信息和报告,量基本上都能够预测个大概,唯一测不准的就是未来价格。不过周期板块的产品基本都属于商品范畴,市场价格也很透明,所以价格也没啥难度。 难点在于,股票是长久期资产,除了很难预期未来价格的走势之外,未来现金流在当期股票价
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今天大盘跌得倒是不多,四大行还是涨的,但是很多TMT和消费的个股脸着地。 美联储官员鹰派表态,带崩亚太股市,不过大A今年以来基本都在关注内部矛盾,也不怎么跟外围了。第二个是以色列攻打伊朗,军工板块表示了一下,暂时观察。 今天低空经济两个代表标的中信海直和万丰奥威继续大涨。低空经济,值得复盘。其实关注这个板块的时点是非常好的,就是在两会刚开始的时候,低空经济行情正式启动。但是为何没有持续关注,值得反思。 2021年02月,“低空经济”概念首次被写入国家规划; 2022年12月,《扩大内需战略规划纲
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心得: 买入一定必须有依据,不能异想天开,想当然。 从绝对收益的角度,市场先生永远是对的,只能顺着市场的思路。 每天要做的基本功是收集信息,关注边际变化,以此作为交易的依据。无论做错作对,都要收集信息,仔细复盘,修正思路。 机会都是转瞬即逝的。静如龟,动如兔。 市场: 昨天小票一通暴跌,zjh急忙出来找补,表示严监管的初衷是清除害群之马,并非针对小盘股,早盘集合竞价的时候很多小盘股就开始高开,同花顺微盘指数883418虽然低开,开盘之后便开始急速拉升。 今天早上注意到两则消息。其实是可以作为的。
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今天大盘继续昨天的风格,整体上大盘蓝筹撑住指数,小盘股继续暴跌,跟春节前的一波小盘股暴跌行情类似。 银行煤炭等行业继续撑住大盘。四大行都涨了。反正大盘股以来要撑住指数,二来有高分红护体,正好对应了新国九条的精神。 中国石油创下自2016年以来的新高,神华对应今年的估值都14倍了,已经比很多地产链的消费股还要贵,话说宁德时代也不过18倍。新老能源估值都相差无几了,放3年前,这事简直不可想象。 今天公布一季度GDP增5.3%,超预期。不过没啥X用,涨跌还是跟着市场情绪。说实话,这数字跟普通人体感及金
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市场: 跟着政策炒。早间新闻看到gwy督导多部门联合推进大规模设备和消费品以旧换新的方案,不过这事情两会之后就开始有报道了,到现在swb的推进消费品方案开始出台。 照理说,这些个以旧换新zc也不是什么新面孔,喊来喊去,市场居然也没啥审美疲劳,今天猛炒各种小家电。就没看明白,炒剩饭也能这么嗨?而且,这些个新zc里面,C爸说话了嘛?Y妈发声了嘛?炒新也就算了,炒剩饭,财神爷都没说话,钱从哪里来?市场哪里来的底气? 黄金板块仍然是无敌的存在。紫金龙头好像已经有点上涨乏力了,但是其他市值较小的黄金股开始
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市场 今天又是萎靡的一天。宏观上有两组数据,感觉也算不上利好。 一个是美国3月份通胀3.5%,环比反弹,昨晚美股扑街,美元强势,美债长端收益率持续上行,降息预期要开始后推了。COMEX黄金真是坚挺啊,简直是到了无视美国内经济的程度。美债收益率涨,但通胀下不来,所以涨,美债收益率跌,它也涨,只能搬凳子看它表演了。 看好的人只能讲东升西落、世界信用货币体系坍塌这种超长时间维度下的超级宏大叙事,累了,不想看了。 另一组数据是国内CPI和PPI的数据。基本上都是不出意外地萎靡。CPI萎靡,消费不强,但是
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不要怂的散户
2024-04-09 16:55:56
模拟复盘20240409
市场: 今天有色行情开始发散,各种小金属和稀土开始大涨,正宗的铜博士和黄金反而跌了。周末各种有色的大逻辑振奋人心,长坡厚雪,马和鲸鱼油的段子满天飞。果然,当一个逻辑变得路人皆知的时候,赚钱就变得艰难了。 然后一堆人还在公开喊话,loser们为啥不上马。上你个der啊。 固态电池概念带着一堆电池材料厂大涨。题材股的难点在于:1)刚开始不知道柚子会选择哪个龙头;2)行情会持续多久;3)波动性太大,根本不敢上仓位。 很多时候,还是多看看,少动。 清明节期间的出行数据不错,旅游今天大涨。联想开去,在地产
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当升科技
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容百科技
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-08 15:12:24
模拟复盘20240408
市场: 最近没啥行情。4月份不好做似乎已经是共识。 基本上没啥题材能火过三天的。节间马斯克推出robotaxi的新闻也没啥水花。前期暴涨的题材都处于回调状态。 宏观方面,有两个宏观新闻,一个是美国就业数据超乎意料地强劲,让降息预期再度延后。十年期美债收益率最近是一路上涨。最诡异的是最近的金价,一路上涨,完全无视美帝经济形势。一个合理的解释是:黄金是信用货币体系的对立面,近期黄金上涨表示市场对当前信用体系的质疑。 不管怎样,用这种宏大叙事来解释短期的金价上涨,多少有点苍白,毕竟国际社会也没啥大的风
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洛阳钼业
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紫金矿业
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保利发展
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-03 14:25:14
模拟组合20240403
今天又是资源品全面上涨的一天。 市场的认知一旦形成,如果没有外力,短期内不会有改变。 黄金不说了,从美联储加息开始,一直涨到现在,但20203年中间也有不小的回调,2024年以来,已经开始创新高了。 金属铜一直在讲供给受限的逻辑,再加上需求端也不是很差。翻一翻供需平衡表,供给端持续硬约束,需求端电力、新能源等行业的高景气度弥弥补了地产需求下滑,导致金属铜是最亮眼的资源品。 煤炭也在反弹。说白了还是资源品受限的逻辑。小金属钨和稀土今天也有上涨,连PX和PTA产业链也有小幅反弹。 所有的这些上游周期
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洛阳钼业
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神火股份
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紫金矿业
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-09 20:54:34
模拟复盘20240509
今天杂事比较多,耽搁记账了。 引爆今天行情的应该是工信部有关锂电池的政策。工信部公开征求对锂电池行业规范条件及公告管理办法的意见。征求意见稿提到,引导企业减少单纯扩大产能的制造项目,加强技术创新、提高产品质量、降低生产成本。 锂电池过剩的现状业内早有共识。这两年锂电池产业链疯狂投产的进度应该是有目共睹。整个行业内能上下游通吃,做到仗势欺人的也只有X王了。翻看财报,能做到20+的毛利率,整个行业应该就他家了吧。最神奇的是,在竞争日趋激烈的状况下,今年一季度整体毛利率/净利率还能逆势上升。反正解释权
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当升科技
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中伟股份
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璞泰来
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-08 14:43:44
模拟复盘20240508
今天又是吃土的一天。大盘下跌,如果还夹着高股息品种(银行石油煤炭)不跌反涨,基本上体验好不了。 昨天沸沸扬扬的光模块传闻,吃瓜群众表示眼睛不够用了。一会儿COHR超过易中天组合率先推出1.6T品种了,一会儿FN出货不及预期了。随便你们怎么解读,反正股价高了就是原罪,高处不胜寒,别想着舒舒服服躺赚就对了。 地产不出意外地又扑街了。以前还有城市限购没放开,好歹还有块那啥,现在放开了,如果需求还是起不来,那就是真尴尬了。拍脑袋觉得需求不足的情形是大概率。看当前这情形,市场先生应该也是这么想的。 煤炭提
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南方锰业
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红星发展
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湘潭电化
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-07 19:56:50
模拟复盘20240507
天市场也没啥主线,反正就是不能追高。追高的结果,一般都是扑街。 早上AI大模型概念一顿猛涨,到了午后大部分回调,说是Gemini+的应用场景更清晰了。结果就是高位进去全被套。 正丹停牌了,如果不是停牌,它就是今年的第一个十倍股了。炒的就是个胆字。TMA涨不涨价不重要,这么小的市场,股票和现货联合zz,柚子们玩得得心应手。不过停牌了也好,柚子们可以更卖力的炒百川了,钱更加集中了。哎,吃瓜吧。 今天化工品种有所分化,有涨价预期的品种,还是比较强势,有观察的PC,TMA,MMA,MDI,磷化工,粘纤,
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百川股份
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湘潭电化
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川恒股份
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新乡化纤
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保利发展
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-05-06 14:38:56
模拟复盘20240506
一般来说,没有意外的话,长假期间,外盘一般都会有波动。要不向上波动,要不就向下波动。总之,让你时时刻刻心系全球就对了。 这个五一长假期间同样没有意外。美帝经济数据不及预期,降息预期降了又开始升了,市场开始预期美帝经济的滞涨剧本。港股大幅反弹,进入技术性牛市,网上又开始出现了宏大叙事,总归就是东升西落、兔子和鹰的缠斗。 还有一说,美帝开始搞亚裔细分法案,腹黑的结论就是要定向精准打击华裔。当然,美帝的政客做事一向是滴水不漏,站在道德的制高点睥睨他人,所以肯定不可能让吃瓜群众抓到把柄。 只是市场向来喜
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京沪高铁
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太阳纸业
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万华化学
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桐昆股份
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新凤鸣
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-29 15:11:03
模拟复盘20240429
最近个人原因,流水账停更了一天。每天笔耕不辍,也没见有啥行情,一旦有一天停更,然后行情就来了,难道这就是传说中的墨菲定律:只要有可能踏空,那么踏空这件事情就必然会发生? 停更的时候,地产小作文就来了。作文1:某外资大行看好内地地产;作文2:4月底某重磅会议要提振地产;作文3:五一之后一线城市全面放开,提振地产市场信心。 从来都不会让人舒舒服服地赚钱。作文出来了,保利打板了,一两天之内既无法证实也无法证伪,你就说你追不追吧。你不追的话,地产就继续涨了。你追的话,股价高就是原罪,很可能追了之后就被埋
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保利发展
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宁德时代
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科沃斯
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-24 15:13:39
模拟复盘20240424
自从光模块周初挖了一个大坑之后,接后面两天都是反弹行情。中际旭创在当天还公告了一季度财报,收入和利润保持高速增长。唯一不好的点是毛利率下滑了两个点。看点评说是年降和产品结构调整所致。整体看下来还行。随后两天就算是超跌反弹行情了。 天孚通信公告了一季报,收入利润也保持高速增长,早盘大跌为啥?跟中际的问题一样,也是反应800G占比有所下降。有说是上游芯片紧张所致。观察。 特斯拉财报会,果然市场的关注点在机器人。跟汽车相关的基本没怎么动,文灿旭升啥的都很面,昨天炒过的今天涨得少一点,不过三花拓普大涨。
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中际旭创
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天孚通信
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拓普集团
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中炬高新
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-23 15:17:32
模拟复盘20240423
今天大盘又跪了。 扑街的板块跟昨天没啥大差别,主要还是前期的当红炸仔鸡油气石化煤炭有色板块。说起来原因,主要也是财报季,出来的一些数据不是很亮眼,也算不上miss,因为周期行业的业绩很容易算。 要估计周期板块业绩,无非就是量价二者。重点公司基本上都有一堆人盯着,满坑满谷的调研信息和报告,量基本上都能够预测个大概,唯一测不准的就是未来价格。不过周期板块的产品基本都属于商品范畴,市场价格也很透明,所以价格也没啥难度。 难点在于,股票是长久期资产,除了很难预期未来价格的走势之外,未来现金流在当期股票价
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中国神华
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陕西煤业
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紫金矿业
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中际旭创
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天孚通信
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-19 20:25:51
模拟复盘20240419
今天大盘跌得倒是不多,四大行还是涨的,但是很多TMT和消费的个股脸着地。 美联储官员鹰派表态,带崩亚太股市,不过大A今年以来基本都在关注内部矛盾,也不怎么跟外围了。第二个是以色列攻打伊朗,军工板块表示了一下,暂时观察。 今天低空经济两个代表标的中信海直和万丰奥威继续大涨。低空经济,值得复盘。其实关注这个板块的时点是非常好的,就是在两会刚开始的时候,低空经济行情正式启动。但是为何没有持续关注,值得反思。 2021年02月,“低空经济”概念首次被写入国家规划; 2022年12月,《扩大内需战略规划纲
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中信海直
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万丰奥威
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-17 15:28:57
模拟复盘20240417
心得: 买入一定必须有依据,不能异想天开,想当然。 从绝对收益的角度,市场先生永远是对的,只能顺着市场的思路。 每天要做的基本功是收集信息,关注边际变化,以此作为交易的依据。无论做错作对,都要收集信息,仔细复盘,修正思路。 机会都是转瞬即逝的。静如龟,动如兔。 市场: 昨天小票一通暴跌,zjh急忙出来找补,表示严监管的初衷是清除害群之马,并非针对小盘股,早盘集合竞价的时候很多小盘股就开始高开,同花顺微盘指数883418虽然低开,开盘之后便开始急速拉升。 今天早上注意到两则消息。其实是可以作为的。
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万丰奥威
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中信海直
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佰维存储
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-16 15:12:39
模拟复盘20240416
今天大盘继续昨天的风格,整体上大盘蓝筹撑住指数,小盘股继续暴跌,跟春节前的一波小盘股暴跌行情类似。 银行煤炭等行业继续撑住大盘。四大行都涨了。反正大盘股以来要撑住指数,二来有高分红护体,正好对应了新国九条的精神。 中国石油创下自2016年以来的新高,神华对应今年的估值都14倍了,已经比很多地产链的消费股还要贵,话说宁德时代也不过18倍。新老能源估值都相差无几了,放3年前,这事简直不可想象。 今天公布一季度GDP增5.3%,超预期。不过没啥X用,涨跌还是跟着市场情绪。说实话,这数字跟普通人体感及金
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工商银行
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中国神华
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中国石油
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北方华创
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深南电路
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-12 15:47:18
模拟复盘20240412
市场: 跟着政策炒。早间新闻看到gwy督导多部门联合推进大规模设备和消费品以旧换新的方案,不过这事情两会之后就开始有报道了,到现在swb的推进消费品方案开始出台。 照理说,这些个以旧换新zc也不是什么新面孔,喊来喊去,市场居然也没啥审美疲劳,今天猛炒各种小家电。就没看明白,炒剩饭也能这么嗨?而且,这些个新zc里面,C爸说话了嘛?Y妈发声了嘛?炒新也就算了,炒剩饭,财神爷都没说话,钱从哪里来?市场哪里来的底气? 黄金板块仍然是无敌的存在。紫金龙头好像已经有点上涨乏力了,但是其他市值较小的黄金股开始
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紫金矿业
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中际旭创
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峨眉山A
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-11 16:27:21
模拟复盘20240411
市场 今天又是萎靡的一天。宏观上有两组数据,感觉也算不上利好。 一个是美国3月份通胀3.5%,环比反弹,昨晚美股扑街,美元强势,美债长端收益率持续上行,降息预期要开始后推了。COMEX黄金真是坚挺啊,简直是到了无视美国内经济的程度。美债收益率涨,但通胀下不来,所以涨,美债收益率跌,它也涨,只能搬凳子看它表演了。 看好的人只能讲东升西落、世界信用货币体系坍塌这种超长时间维度下的超级宏大叙事,累了,不想看了。 另一组数据是国内CPI和PPI的数据。基本上都是不出意外地萎靡。CPI萎靡,消费不强,但是
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紫金矿业
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思源电气
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许继电气
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-09 16:55:56
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市场: 今天有色行情开始发散,各种小金属和稀土开始大涨,正宗的铜博士和黄金反而跌了。周末各种有色的大逻辑振奋人心,长坡厚雪,马和鲸鱼油的段子满天飞。果然,当一个逻辑变得路人皆知的时候,赚钱就变得艰难了。 然后一堆人还在公开喊话,loser们为啥不上马。上你个der啊。 固态电池概念带着一堆电池材料厂大涨。题材股的难点在于:1)刚开始不知道柚子会选择哪个龙头;2)行情会持续多久;3)波动性太大,根本不敢上仓位。 很多时候,还是多看看,少动。 清明节期间的出行数据不错,旅游今天大涨。联想开去,在地产
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当升科技
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容百科技
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-08 15:12:24
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市场: 最近没啥行情。4月份不好做似乎已经是共识。 基本上没啥题材能火过三天的。节间马斯克推出robotaxi的新闻也没啥水花。前期暴涨的题材都处于回调状态。 宏观方面,有两个宏观新闻,一个是美国就业数据超乎意料地强劲,让降息预期再度延后。十年期美债收益率最近是一路上涨。最诡异的是最近的金价,一路上涨,完全无视美帝经济形势。一个合理的解释是:黄金是信用货币体系的对立面,近期黄金上涨表示市场对当前信用体系的质疑。 不管怎样,用这种宏大叙事来解释短期的金价上涨,多少有点苍白,毕竟国际社会也没啥大的风
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洛阳钼业
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紫金矿业
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爱上龙头战法
不要怂的散户
2024-04-03 14:25:14
模拟组合20240403
今天又是资源品全面上涨的一天。 市场的认知一旦形成,如果没有外力,短期内不会有改变。 黄金不说了,从美联储加息开始,一直涨到现在,但20203年中间也有不小的回调,2024年以来,已经开始创新高了。 金属铜一直在讲供给受限的逻辑,再加上需求端也不是很差。翻一翻供需平衡表,供给端持续硬约束,需求端电力、新能源等行业的高景气度弥弥补了地产需求下滑,导致金属铜是最亮眼的资源品。 煤炭也在反弹。说白了还是资源品受限的逻辑。小金属钨和稀土今天也有上涨,连PX和PTA产业链也有小幅反弹。 所有的这些上游周期
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紫金矿业
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