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古北路烧烤哥

科班出身的打板一族，只做强势股，每日复盘

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古北路烧烤哥

2022-07-07 00:31:59

市场在继续演绎衰退逻辑

先说市场今天A股也交易了衰退逻辑，能源化工矿业等大幅度调整，在这种情况下市场没有抵挡住指数的回撤，但是A股良好的成长逻辑和宽松的货币政策并没有改变。我们的货币政策还有不小的空间，可以说A股的系统性风险依然没有进入到需要顾虑的范畴内。相比欧美的通胀加息与债务危机，A股更需要担心的是外需走弱所带来的影响。除了衰退逻辑，市场也在积极寻找一些进攻方向，比如半导体、自动驾驶（光学传感器）、机器人，属于正常轮动，找到阻力小的方向涨起来很顺。衰退逻辑走完了没有，关键看两方面一方面看美联储的货币政策

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-07-05 23:03:28

下一条主线在哪里？

随着主线板块渐渐疲软乃至退潮，现在明面上形成了以业绩线为主线的行情，昨天强的硅片锂矿、今天强的煤炭磷化工都是业绩线的演绎。但这属于对过去的总结，并不是未来可以持续成长、持续超预期的方向，也正因如此，以Q2业绩来算，这几天发预告的硅片、磁材年化PE都是10倍，锂盐8倍，磷化工6-7倍。但是这些业绩超预期的行业龙头们并没能带领前期主线打出主线应有的强度。伴随着主线诞生的短线龙头们也持续退潮。加上对国内疫情的不乐观，可能加剧了市场的震荡。实际上，现在进入了一个没有主线的混沌期。那么，我们假设

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GLOBALXDAX德国ETF

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古北路烧烤哥

2022-07-04 22:51:10

市场分化期

如果今天的市场要用一句话来总结，那就是“市场会朝阻力最小的方向前进” 今天涨幅前排的板块，开盘三分钟都明显有资金流入，涨幅后排以及绿盘的板块呢，开盘三分钟都明显有资金流出。资金做切换的迹象很明显市场方向切换期，可以重点关注板块开盘前几分钟的强弱，很大程度上能判断一整天的趋势了。一方面，业绩硬的光伏上游硅片、有机硅，新能源车上游锂矿、PVDF这些强度都不错，这是业绩线的演绎另一方面，石油大豆等大宗商品走弱加上今天生猪期货涨停，成本下降叠加猪肉涨价逻辑，今天猪肉、鸡肉板块走得最强，这也是业绩线

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通威股份

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古北路烧烤哥

2022-07-03 22:15:19

【周复盘】又要业绩披露期

先复盘一下上周的情况。上周一周二延续了上上周的赛道加速，机构仓位回补加仓。上周三遇到大跌，调整的因素很多，具体在上周三晚上的帖子都写过了。忘记了的可以去看看《今日天地板明日地天板》。上周四指数快速的修复，但是明显能感受到资金从相对高位的赛道板块流出，流向更加低位的或者业绩确定性的板块。上周五的话，主要就是震荡，更多的在演绎疫情又恶化导致经济复苏板块的大调整。所以整体来看，上周就是反映了一个市场加速进入高位之后的震荡期的表现。周末消息。发酵最厉害的是那个数据泄露的事情，估计明天要炒

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雪峰科技

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古北路烧烤哥

2022-07-01 05:05:13

资金明显在从主赛道流出

昨天晚上仔细分析了昨天为啥大跌，想明白了这些自然就能理解今天市场的走势。从今天的盘面来看，主要有两点是需要注意的。一个是资金明显是在从前面反弹极致的主赛道流出。从4月底到现在，指数反弹2个月了，虽然有过一些普涨的时期，但是主要上涨的板块就是以国产汽车和新能源风光储的主线，很多股票涨了一倍都不止，尤其是最近的整车大票的疯狂加速。但是从这两三天的盘面来看，资金明显在做高低切的流转，从反弹幅度较大的板块中流出，流向更加低位的消费、旅游、地产上游产业链等等。第二个需要注意的是纯博弈的投机情绪还

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-06-30 06:01:57

今日天地板明日地天板

今天终于大跌了，迎来了一次像样的调整。这段时间大涨的我都已经忘记了前面一次大调整是什么时候了。关于今天这个调整，晚上大家聊得很热，各种说法的都有。虽然我自己仓位还很多，但是也试图客观的来分析一下当下的情况。先看看今天为什么会大跌。我觉得主要几个原因吧。第一个是前几天实在涨太多了，而且是加速涨，获利盘太多。这个你可以从今天跌幅榜排序的都是近期涨的多的看出来。第二个是机构带头调仓。基金中报要出来了，行业配置多配了的基金要撤回一些仓位。第三个是量化。已经很久没有人骂量化了，但是近

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-06-28 23:20:28

牛市长考

在围棋中，花很长时间思考一着棋称为“长考”，日本围棋史上有一些年轻棋手会利用长考来消磨对面年长棋手的意志。等对方熬不住了，半睡半醒的时候落下一子：前辈，该您了。最近几天还流行一个段子，短短两句话，却能概括当下的市场。老股民：明天分歧。新股民：滚，菜逼。过去两个月的市场，对很多注重情绪周期的老江湖们来说是非常难受的，天天高潮还怎么做？对于不怕死的初生牛犊们来说则像是天堂，抱紧主线就是赚钱，短线追高也完全不怕，昨日涨停指数比过去一年的平均水平强了18%。回顾这段时间，就像是“牛市长考”一

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TCL中环

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古北路烧烤哥

2022-06-27 22:14:02

这市场要多看看是谁在下跌

市场其实没什么好多说的了，你说指数超预期嘛，其实他的超预期就是符合预期，所以也不算超预期，因为现在市场已经一致预期市场还能继续涨了。所以你看上证指数，早上开始冲上去，下午开始回落，之后又抵抗起来，真的不好说是符合预期的强，还是超预期的强。市场总有一批人是持续在看空的，所以在这波反弹中，也持续的踏空。可以这么说，看空的人越多，他手上没筹码他也成不了真正的空头啊。今天市场成交近一万三千亿，上证明显强于创业板。光伏、国产车、机器人、锂矿、疫情后复苏等等都有大批量的涨停，和周末发酵的东西基本上

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-06-27 00:35:23

市场太饥渴了。。。

这市场说些什么好呢？赤裸裸的牛市啊。看上周一周二震荡两天，然后周三跌一下，周四周五又快速强势的拉起来了，而且还是放量的。看上周的k线图就是，缩量调整，放量大跌。而且每次都有神秘力量拉起来。主线明确，梯队层次清晰。复盘都不知道说写啥好。周末也没啥新消息改变这个市场的强势，有的信息都是加强了市场的信心。跟随市场吧。没啥好说的。国产电动车+风光储。下周还会演绎经济复苏条线。关于明天。拥抱主线就是最好的策略了。看光伏的分支，之前说的亚麻吨，明天又要加速了，最近类似这样的票好多。

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-06-23 22:27:37

屡次被券商托起的牛市

先说市场最近的市场总是超预期的强，不管是美联储加息还是美股大跌，又或者是北水持续流出都影响不了大A的独立走势。回顾之前两个月，每当大盘摇摇欲坠，大家都不看好的时候，总有股神秘力量给市场注入流动性，注入信心。而券商，则充当了这股流动性的发令枪。每当信号枪打响之后，由于市场本身的流动性就很充裕，A股的回应往往都出乎意料的热情，反正现在烧烤哥每天听“牛来了”这句话都要听几十次。在这种强势市场，想要参与就要紧紧拥抱主线。什么是主线？有一句话是这样说的：“机构投资者永远青睐业绩增速最快的板块而

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-06-23 00:23:30

来不及写了

晚上跟朋友们唠嗑唠太晚了。来不及写了。现在市场越是这样震荡，就越容易复盘。指数震荡，是因为权重们有压力，而且通胀大票们被原油压制。主线明确，最强国产电动车和风光储。题材机器人板块和无人驾驶超预期了。投机情绪很一般。后面依然会这样。这市场，想要参与的话，那就紧紧拥抱主线。还有个别的独立逻辑的票。没有其他选择。好吧，就这样。【郑重声明】本文所有内容均不构成任何投资建议。本文仅是个人随心笔记及个人看法，不具有任何指导作用，亦不代表笔者所在机构观点，不具有任何指导作用。据此操作，

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-06-21 20:53:09

博弈成份越来越大了

从上周四以来，这几天的策略都是想着一定要追的比别人快，跑得比别人更快。因为总感觉市场在摇摇欲坠，不知道哪次跌下去了就拉不回来了，但是又不敢主观看空，所以被迫只能采取这种策略。前两三天都是超预期的强，因为北向在持续流出的情况下，各条赛道居然走得还那么有章法，这主要是一些踏空的机构们在回补自己的仓位。昨天在海风做了最后的补涨之后，今天如期整个赛道都开始分化了。早上看形势不太对之后，清了很多仓位出来，同时为了管住手，大仓位直接梭哈了中国建筑，然后十点四十就开始了打游戏。。。尽管如此小心翼翼，

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-06-20 23:22:08

随时上随时跑路

今天有点晚了，简单说几句。这市场特别强，超预期的强。前面一段时间，一直说是北向资金超预期的流入，带来了持续向上的行情。但是今天，北向持续流出，市场依然稳如狗。收盘后主要有两个事情在发酵。一个是机构买买买。不管是从现在市场大涨的票的性质，还是从龙虎榜的买方，抑或是从我所在的机构群里面大家聊天的活跃程度，都能感觉到机构明显的开始活跃了。像这种，机构包场龙虎榜的情况，已经多久没出现了。另一个是创新高的票越来越多了。翻了一下历史新高的票，这段时间越来越多了。于是今天又有一些jjjl接

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宁德时代

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古北路烧烤哥

2022-06-19 21:51:54

【周复盘】该弱反强就是强上强

周四晚上是从4月末大盘见底反弹以来的第一次翻空。翻空主要就是两个逻辑。一个是大盘反弹到现在，所有板块基本上都轮动了一遍，最后连券商都只是最后轮动的狂欢，还有那些大屁股，都轮动到了。其他景气的赛道啊什么的反弹都翻倍了，位置相对都较高了。另一个是恶劣的外围，疯狂加息——经济下行——需求下行——大宗下跌，交易的是衰退逻辑，这势必影响全球的风险偏好，而且美丽国加息势必导致北向资金外流。但是就像周四晚上写的题头——计划赶不上变化。从周五早盘开始，这大A就是超预期的强。口诀：该弱不弱就是强，该弱

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英伟达公司

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古北路烧烤哥

2022-06-17 05:47:29

格局是大面源泉？

说这市场难玩，真叽霸难玩。冲来冲去，全是博弈。格局一下，一不留神，就给你送大面。完犊子。好了，吐槽完了，说几句市场。上面吐槽主要是吐槽券商。昨天牛市一日体验卡，今天立马给你熊市一日悲情游。同时，今天成长和赛道这边又轮动回来涨了。这跷跷板搞的，贼难受。昨天晚上说了要看美丽国那边加息的情况。从今天早上看到的信息来看，监管说的灵活，大概意思是加息75bp是迫不得已，通胀是可以控制的，实在不想加息那么多的。反正主要宗旨就是为了抚慰市场，担心市场预期经济硬着陆。所以昨天美股都拉回来

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光大证券

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