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敛锐藏锋
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敛锐藏锋
2021-12-20 07:57:06
周末(12.17-12.19)市场脉络梳理(附近期行情解读)
一、近期行情的几点看法 ①最近的妖股行情我认为是对明年风格的预演,自从去年注册制炒作之后,投机资金就一直被机构资金死死的压制住,新能源各种赛道涨了一波又一波,所有人都沉浸在抱团之中不能自拔,但市场就是一个轮回,弹簧被压得越狠反弹就会越猛烈。 光伏该抢装的都已经装完了,剩下的都是不着急在观望的,隆基连续降价可以看出需求在减弱,所谓买涨不买跌,价格越跌越没人买,都觉得还能更便宜,此时市场不仅担忧库存减值,更担忧产业链博弈结束之前的需求。 锂价最近连续上涨突破20万,股价不涨反跌,市场担心价格再上涨影
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敛锐藏锋
2021-12-17 07:40:50
12.16市场脉络梳理
一、当日主线 ①煤炭转型 【中信煤炭】行情点评:能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低,主要是市场不看好传统能源的长期增长前景,但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资,或可为煤炭公司贡献新的市值,带动估值提升。 2、在需求已经放缓的背景下,煤价依然维持历史高位,预计2022年调整幅度也较为有限,长协价格还有上调预期,龙头煤炭企业盈利依然可以实现稳健增长。 3、兖矿能源(向新能源领域转型),华阳股份(钠离子电池材料+飞轮储能+高效光伏电池组件制造)、电投能源
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兖矿能源
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漳州发展
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敛锐藏锋
2021-12-16 07:53:43
12.15市场脉络梳理(附明年主线推演)
一、外围重要消息 ①美联储利率决议 美联储最新利率决议公布,没有如市场担忧的那般提前加息,所以不确定性消失之后美股大涨,外围风险暂时无忧 ②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单 潜在受限美国黑名单的biotech公司少,无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biotech主体问题 ——@夜长梦山 二、明年主线推演 根据现有的信息分析,我认为明年有四大主线,其中三个前文都有过表述,直接上截图吧 ①电力相关 在近期机构找不到主线的情况下,电力开始被重视,最开始炒碳中和市场都比较线
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东方电子
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重庆路桥
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福然德
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咸亨国际
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敛锐藏锋
2021-12-15 06:58:05
12.14市场脉络梳理
当下市场进入难得的炒妖窗口期,这个阶段最重要的就是辨识度,所以不要把时间花在埋伏和低位身上,因为很难判断谁是补涨龙,最后能否走出来,和摸奖概率差不多 一、主线 ①文化传媒 个人观点:规格相当之高,cw全员出席,和之前出席全运会表明对体育的态度一样,释放的信号也很强烈,这可能就是最近传媒板块连续走强的原因。有朋友起局推算过大势,明年开始会非常重视文化输出,争夺话语权,这是未来的一个大方向 【东财】传媒互联网行业2022年度投资策略 ——@狙镒 ②元宇宙 很讽刺 转 【光大海外|互联网】论“元宇宙”
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晋控电力
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华特气体
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省广集团
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甘源食品
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凯盛科技
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敛锐藏锋
2021-12-14 05:45:13
12.13市场脉络梳理
一、主线 ①元宇宙 有道云笔记 ——元宇宙相关公司及行业动态整理 【中金科技】歌尔股份:守得云开见月明,全球ARVR核心标的未来成长可期 ——@冰糖可乐 1、明年Facebook、索尼和苹果等科技巨头均将发布新款类VR头显,有望进一步催化ARVR市场。歌尔作为上述客户组装环节核心供应商,有望率先受益。 2、VR主要依靠内容生态创新丰富打开下游应用,字节具有较强内容开发能力,有望在Pico硬件支持下,快速切入VR市场并成为全球核心玩家之一。未来歌尔仍将成为Pico主力供应歌尔与Pico有较好的合作
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共达电声
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华电辽能
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元隆雅图
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红星发展
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三羊马
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敛锐藏锋
2021-12-13 02:38:23
周末(12.10-12.12)市场脉络梳理
一、中央经济工作会议 周末最大新闻,关注度极高,且对明年经济形势和股市走势都有极大影响,个人观点如下: 1、全篇主基调就是稳,时隔数年再提“以经济建设为中心”,在对明年经济预期比较悲观的情况下,财政和货币政策将会发力,会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,宽信用开启,明年降准甚至降息值得期待。 2、“适度超前开展基础设施投资”,对基建的表述非常积极,尤其在关于消费的表述远低于预期,预计明年出口可能转弱的前提下,更强化了三驾马车中投资的支柱地位,明年制造业,尤其是高端制造业可能成为贯穿全年的
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奥飞娱乐
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中铝国际
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联创股份
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敛锐藏锋
2021-12-10 03:06:45
12.9市场脉络梳理(全新改版)
年底迷茫期,都在思考明年布局哪个板块,炒哪条赛道,这几天机构给出了自己的答案,卖出新能源,买入消费。当所有人都相信一个板块是永远的主线,未来几十年都可以在里面躺赢的时候,就代表十分危险了。 一、主线 ①家居 鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会 ——@夜长梦山 事件:国务院鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代。 1、农村居民追求品牌化、品质化、智能化家居的趋势日益凸显,将大力提振家居消费的需求,家居龙头企业积极下沉,低线市场渗
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三安光电
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百润股份
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众信旅游
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锋尚文化
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东方钽业
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敛锐藏锋
2021-12-09 04:04:54
12.8市场脉络梳理(全新改版)
一、主线 ①新能源相关(以储能线为主) 1)储能 直接催化是广东首次将储能纳入电价 储能重大突破,广东首次纳入电价,直接推动储能发展 ——@老金调研纪要 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案》获批,储能费用首次纳入代理购电价格,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用。 1、新能源出力波动性强,对电网频率扰动明显,导致电网调频需求大大增加,享受传统机组提供的调频服务,机组调速机构不堪重负,影响运行安全。 2、储能作为优质调频电源,能够取代火电成为电网调频主力军,促进电网侧储能发展。
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凤凰光学
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完美世界
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沃特股份
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敛锐藏锋
2021-12-08 01:32:28
12.7市场脉络梳理(全新改版)
连杀了两天,预期明天回暖,下午已经有资金开始抢先手了 一、主线 ①地产相关 政策催化,市场预期阶段性见底,又是低位超跌板块所以炒一波,但是属于主升浪已经走完的行业,目前是见底之后的反抽,长期看依然属于下降通道,所以不要上头 上下游全线大涨,这次房地产产业链有何不一样? ——@tony2001 1、催化:中共中央政治局12月6日召开会议,关于地产表述为要推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。另外,央行决定于2021年12月15日下调金融机构
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国机精工
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华阳股份
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建设工业
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敛锐藏锋
2021-12-07 18:54:56
关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力
【太平洋有色新材料】关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力 市场盛传一篇《我为什么不敢再看好碳酸锂涨价》拖累今天板块大跌,当然还有市场整体环境不好的因素。 1、当前锂价居于高位,但是即将到来的2022年需求爆好,起码现在预期是这样,供给增量又肉眼可见,所以价格维持高位仍然是大概率事件。从经济学规律来看,跌价是很难的,短期的年前备货和买涨不买跌的心理引发短期的涨价,这让产业链下游心理不爽也是可以理解的。 2、映射到权益市场,我们认为锂价上涨难以抬升板块估值,毕竟产业链的情绪是可以传导的,20万的
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永兴材料
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敛锐藏锋
2021-12-07 18:19:16
我为什么不敢再看好碳酸锂涨价
据说这篇文章是今天锂电板块大跌的原因 原文链接我为什么不敢再看好碳酸锂涨价 “今天一车电碳,22万承兑都抢着要!市场又开始疯了。”一位从业多年的碳酸锂贸易商感叹到。 进入12月份,碳酸锂价格又有些按捺不住,乘着正极厂“补库”东风,开始了加速上涨行情。 “不止是客户觉得贵,我们也觉得贵,但是没有办法,就是缺货。”某大型碳酸锂生产企业如是表示。 确实,碳酸锂很缺。 从2021年全年来看,碳酸锂就一直处于一种紧平衡的状态,勉强供货。一旦有碳酸锂企业检修或者正极厂补库行为,就很容易引起一轮暴涨。在这种背
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永兴材料
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科达制造
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敛锐藏锋
2021-12-07 02:15:31
12.6市场脉络梳理(全新改版)
降准周末发酵,没想到这么快就落地了,时间上超预期,不过力度并不超预期,而且今天已经把降准的预期演绎完了,熟悉的高开低走,现在市场对于单纯的降准已经没什么感觉了,相反证券、银行一拉还很容易把情绪带崩,明天不要太上头 一、主线 ①降准及会议相关 降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 ——@猫猫喵喵喵 事件:央行决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5%,此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿。稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 1、增加金
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京泉华
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恒为科技
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雄韬股份
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敛锐藏锋
2021-12-06 07:13:16
周末(12.3-12.5)市场脉络梳理(全新改版)
今日起晚上发文 一、主线 ①港口 个人观点:一则涨价通知就能把一个几百亿、一个上千亿的票顶一字,可见市场对于新题材和低位板块是多么渴望,能以最极端的方式形成一致 宁波舟山港拉开港口调价序幕 ——@夜长梦山 事件:大连、天津、青岛港与上海洋山港区之间的外贸箱沿海捎带业务,向外国、港澳的国际班轮公司开放;宁波港对外公示收费目录清单,2022年起外贸进出口集装箱调价10%。 1、海外码头已经实现了单箱收入的提升,国内部分港口受2017年反垄断审查影响,尚未正式上调目录价格,宁波港调价是航运景气度向国内
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宁波港
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铜峰电子
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皇马科技
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敛锐藏锋
2021-12-03 07:24:11
12.2市场脉络梳理(全新改版)
不管是之前的精华索引还是现在的改版,我都是只呈现市场,少输出自己的主观表达,尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大,也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少,所以写了一些自己的主观观点和看法,结果有的评论反馈不好,所以这里想问问大家的意见,到底哪种形式更好 关于发文时间,下周就能调整过来晚上发了 一、主线 ①汽车相关 韦尔股份:预期差最大的汽车芯片龙头,第一目标市值4000亿 ——@无名浪子 1、公司汽车CIS今年占比全球35%,明年占比45%以上,23、24年占比将达到60-70%,形成
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越博退
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天奇股份
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韦尔股份
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吉宏股份
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锐明技术
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敛锐藏锋
2021-12-02 08:10:00
12.1市场脉络梳理(全新改版)
本帖每日除呈现公社精彩文章之外,将尽力梳理当日市场脉络,帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动,以便在波诡云谲的股市之中更加从容,同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。 一、写在前面&展望 11.10的预判,目前来看正在往这个方向走 昨天隆基出了硅片降价的消息,机构一水的解读为利好组件和装机量提升,但是市场观点认为这只是下跌的开始,跌到下游电站能盈利了才会止跌,最利好的应该是下游电站,所以太阳能涨停,而且叠加昨天迈为股份的HJT整线设备中标海外市场,还有现有电池片被HJT取代的预期,双重催化下,今
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福然德
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兆易创新
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杭氧股份
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周末(12.17-12.19)市场脉络梳理(附近期行情解读)
一、近期行情的几点看法 ①最近的妖股行情我认为是对明年风格的预演,自从去年注册制炒作之后,投机资金就一直被机构资金死死的压制住,新能源各种赛道涨了一波又一波,所有人都沉浸在抱团之中不能自拔,但市场就是一个轮回,弹簧被压得越狠反弹就会越猛烈。 光伏该抢装的都已经装完了,剩下的都是不着急在观望的,隆基连续降价可以看出需求在减弱,所谓买涨不买跌,价格越跌越没人买,都觉得还能更便宜,此时市场不仅担忧库存减值,更担忧产业链博弈结束之前的需求。 锂价最近连续上涨突破20万,股价不涨反跌,市场担心价格再上涨影
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一、当日主线 ①煤炭转型 【中信煤炭】行情点评:能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低,主要是市场不看好传统能源的长期增长前景,但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资,或可为煤炭公司贡献新的市值,带动估值提升。 2、在需求已经放缓的背景下,煤价依然维持历史高位,预计2022年调整幅度也较为有限,长协价格还有上调预期,龙头煤炭企业盈利依然可以实现稳健增长。 3、兖矿能源(向新能源领域转型),华阳股份(钠离子电池材料+飞轮储能+高效光伏电池组件制造)、电投能源
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一、外围重要消息 ①美联储利率决议 美联储最新利率决议公布,没有如市场担忧的那般提前加息,所以不确定性消失之后美股大涨,外围风险暂时无忧 ②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单 潜在受限美国黑名单的biotech公司少,无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biotech主体问题 ——@夜长梦山 二、明年主线推演 根据现有的信息分析,我认为明年有四大主线,其中三个前文都有过表述,直接上截图吧 ①电力相关 在近期机构找不到主线的情况下,电力开始被重视,最开始炒碳中和市场都比较线
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一、主线 ①元宇宙 有道云笔记 ——元宇宙相关公司及行业动态整理 【中金科技】歌尔股份:守得云开见月明,全球ARVR核心标的未来成长可期 ——@冰糖可乐 1、明年Facebook、索尼和苹果等科技巨头均将发布新款类VR头显,有望进一步催化ARVR市场。歌尔作为上述客户组装环节核心供应商,有望率先受益。 2、VR主要依靠内容生态创新丰富打开下游应用,字节具有较强内容开发能力,有望在Pico硬件支持下,快速切入VR市场并成为全球核心玩家之一。未来歌尔仍将成为Pico主力供应歌尔与Pico有较好的合作
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周末(12.10-12.12)市场脉络梳理
一、中央经济工作会议 周末最大新闻,关注度极高,且对明年经济形势和股市走势都有极大影响,个人观点如下: 1、全篇主基调就是稳,时隔数年再提“以经济建设为中心”,在对明年经济预期比较悲观的情况下,财政和货币政策将会发力,会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,宽信用开启,明年降准甚至降息值得期待。 2、“适度超前开展基础设施投资”,对基建的表述非常积极,尤其在关于消费的表述远低于预期,预计明年出口可能转弱的前提下,更强化了三驾马车中投资的支柱地位,明年制造业,尤其是高端制造业可能成为贯穿全年的
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年底迷茫期,都在思考明年布局哪个板块,炒哪条赛道,这几天机构给出了自己的答案,卖出新能源,买入消费。当所有人都相信一个板块是永远的主线,未来几十年都可以在里面躺赢的时候,就代表十分危险了。 一、主线 ①家居 鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会 ——@夜长梦山 事件:国务院鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代。 1、农村居民追求品牌化、品质化、智能化家居的趋势日益凸显,将大力提振家居消费的需求,家居龙头企业积极下沉,低线市场渗
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一、主线 ①新能源相关(以储能线为主) 1)储能 直接催化是广东首次将储能纳入电价 储能重大突破,广东首次纳入电价,直接推动储能发展 ——@老金调研纪要 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案》获批,储能费用首次纳入代理购电价格,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用。 1、新能源出力波动性强,对电网频率扰动明显,导致电网调频需求大大增加,享受传统机组提供的调频服务,机组调速机构不堪重负,影响运行安全。 2、储能作为优质调频电源,能够取代火电成为电网调频主力军,促进电网侧储能发展。
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关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力
【太平洋有色新材料】关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力 市场盛传一篇《我为什么不敢再看好碳酸锂涨价》拖累今天板块大跌,当然还有市场整体环境不好的因素。 1、当前锂价居于高位,但是即将到来的2022年需求爆好,起码现在预期是这样,供给增量又肉眼可见,所以价格维持高位仍然是大概率事件。从经济学规律来看,跌价是很难的,短期的年前备货和买涨不买跌的心理引发短期的涨价,这让产业链下游心理不爽也是可以理解的。 2、映射到权益市场,我们认为锂价上涨难以抬升板块估值,毕竟产业链的情绪是可以传导的,20万的
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我为什么不敢再看好碳酸锂涨价
据说这篇文章是今天锂电板块大跌的原因 原文链接我为什么不敢再看好碳酸锂涨价 “今天一车电碳,22万承兑都抢着要!市场又开始疯了。”一位从业多年的碳酸锂贸易商感叹到。 进入12月份,碳酸锂价格又有些按捺不住,乘着正极厂“补库”东风,开始了加速上涨行情。 “不止是客户觉得贵,我们也觉得贵,但是没有办法,就是缺货。”某大型碳酸锂生产企业如是表示。 确实,碳酸锂很缺。 从2021年全年来看,碳酸锂就一直处于一种紧平衡的状态,勉强供货。一旦有碳酸锂企业检修或者正极厂补库行为,就很容易引起一轮暴涨。在这种背
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降准周末发酵,没想到这么快就落地了,时间上超预期,不过力度并不超预期,而且今天已经把降准的预期演绎完了,熟悉的高开低走,现在市场对于单纯的降准已经没什么感觉了,相反证券、银行一拉还很容易把情绪带崩,明天不要太上头 一、主线 ①降准及会议相关 降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 ——@猫猫喵喵喵 事件:央行决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5%,此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿。稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 1、增加金
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今日起晚上发文 一、主线 ①港口 个人观点:一则涨价通知就能把一个几百亿、一个上千亿的票顶一字,可见市场对于新题材和低位板块是多么渴望,能以最极端的方式形成一致 宁波舟山港拉开港口调价序幕 ——@夜长梦山 事件:大连、天津、青岛港与上海洋山港区之间的外贸箱沿海捎带业务,向外国、港澳的国际班轮公司开放;宁波港对外公示收费目录清单,2022年起外贸进出口集装箱调价10%。 1、海外码头已经实现了单箱收入的提升,国内部分港口受2017年反垄断审查影响,尚未正式上调目录价格,宁波港调价是航运景气度向国内
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2021-12-03 07:24:11
12.2市场脉络梳理(全新改版)
不管是之前的精华索引还是现在的改版,我都是只呈现市场,少输出自己的主观表达,尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大,也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少,所以写了一些自己的主观观点和看法,结果有的评论反馈不好,所以这里想问问大家的意见,到底哪种形式更好 关于发文时间,下周就能调整过来晚上发了 一、主线 ①汽车相关 韦尔股份:预期差最大的汽车芯片龙头,第一目标市值4000亿 ——@无名浪子 1、公司汽车CIS今年占比全球35%,明年占比45%以上,23、24年占比将达到60-70%,形成
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越博退
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天奇股份
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韦尔股份
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吉宏股份
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锐明技术
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敛锐藏锋
2021-12-02 08:10:00
12.1市场脉络梳理(全新改版)
本帖每日除呈现公社精彩文章之外,将尽力梳理当日市场脉络,帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动,以便在波诡云谲的股市之中更加从容,同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。 一、写在前面&展望 11.10的预判,目前来看正在往这个方向走 昨天隆基出了硅片降价的消息,机构一水的解读为利好组件和装机量提升,但是市场观点认为这只是下跌的开始,跌到下游电站能盈利了才会止跌,最利好的应该是下游电站,所以太阳能涨停,而且叠加昨天迈为股份的HJT整线设备中标海外市场,还有现有电池片被HJT取代的预期,双重催化下,今
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福然德
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兆易创新
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杭氧股份
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格尔软件
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环旭电子
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敛锐藏锋
2021-12-20 07:57:06
周末(12.17-12.19)市场脉络梳理(附近期行情解读)
一、近期行情的几点看法 ①最近的妖股行情我认为是对明年风格的预演,自从去年注册制炒作之后,投机资金就一直被机构资金死死的压制住,新能源各种赛道涨了一波又一波,所有人都沉浸在抱团之中不能自拔,但市场就是一个轮回,弹簧被压得越狠反弹就会越猛烈。 光伏该抢装的都已经装完了,剩下的都是不着急在观望的,隆基连续降价可以看出需求在减弱,所谓买涨不买跌,价格越跌越没人买,都觉得还能更便宜,此时市场不仅担忧库存减值,更担忧产业链博弈结束之前的需求。 锂价最近连续上涨突破20万,股价不涨反跌,市场担心价格再上涨影
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德赛电池
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初灵信息
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淳中科技
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经纬辉开
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敛锐藏锋
2021-12-17 07:40:50
12.16市场脉络梳理
一、当日主线 ①煤炭转型 【中信煤炭】行情点评:能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低,主要是市场不看好传统能源的长期增长前景,但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资,或可为煤炭公司贡献新的市值,带动估值提升。 2、在需求已经放缓的背景下,煤价依然维持历史高位,预计2022年调整幅度也较为有限,长协价格还有上调预期,龙头煤炭企业盈利依然可以实现稳健增长。 3、兖矿能源(向新能源领域转型),华阳股份(钠离子电池材料+飞轮储能+高效光伏电池组件制造)、电投能源
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兖矿能源
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遥望科技
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漳州发展
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敛锐藏锋
2021-12-16 07:53:43
12.15市场脉络梳理(附明年主线推演)
一、外围重要消息 ①美联储利率决议 美联储最新利率决议公布,没有如市场担忧的那般提前加息,所以不确定性消失之后美股大涨,外围风险暂时无忧 ②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单 潜在受限美国黑名单的biotech公司少,无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biotech主体问题 ——@夜长梦山 二、明年主线推演 根据现有的信息分析,我认为明年有四大主线,其中三个前文都有过表述,直接上截图吧 ①电力相关 在近期机构找不到主线的情况下,电力开始被重视,最开始炒碳中和市场都比较线
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东方电子
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重庆路桥
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观想科技
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敛锐藏锋
2021-12-15 06:58:05
12.14市场脉络梳理
当下市场进入难得的炒妖窗口期,这个阶段最重要的就是辨识度,所以不要把时间花在埋伏和低位身上,因为很难判断谁是补涨龙,最后能否走出来,和摸奖概率差不多 一、主线 ①文化传媒 个人观点:规格相当之高,cw全员出席,和之前出席全运会表明对体育的态度一样,释放的信号也很强烈,这可能就是最近传媒板块连续走强的原因。有朋友起局推算过大势,明年开始会非常重视文化输出,争夺话语权,这是未来的一个大方向 【东财】传媒互联网行业2022年度投资策略 ——@狙镒 ②元宇宙 很讽刺 转 【光大海外|互联网】论“元宇宙”
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晋控电力
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华特气体
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甘源食品
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凯盛科技
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敛锐藏锋
2021-12-14 05:45:13
12.13市场脉络梳理
一、主线 ①元宇宙 有道云笔记 ——元宇宙相关公司及行业动态整理 【中金科技】歌尔股份:守得云开见月明,全球ARVR核心标的未来成长可期 ——@冰糖可乐 1、明年Facebook、索尼和苹果等科技巨头均将发布新款类VR头显,有望进一步催化ARVR市场。歌尔作为上述客户组装环节核心供应商,有望率先受益。 2、VR主要依靠内容生态创新丰富打开下游应用,字节具有较强内容开发能力,有望在Pico硬件支持下,快速切入VR市场并成为全球核心玩家之一。未来歌尔仍将成为Pico主力供应歌尔与Pico有较好的合作
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共达电声
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华电辽能
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元隆雅图
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红星发展
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三羊马
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敛锐藏锋
2021-12-13 02:38:23
周末(12.10-12.12)市场脉络梳理
一、中央经济工作会议 周末最大新闻,关注度极高,且对明年经济形势和股市走势都有极大影响,个人观点如下: 1、全篇主基调就是稳,时隔数年再提“以经济建设为中心”,在对明年经济预期比较悲观的情况下,财政和货币政策将会发力,会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,宽信用开启,明年降准甚至降息值得期待。 2、“适度超前开展基础设施投资”,对基建的表述非常积极,尤其在关于消费的表述远低于预期,预计明年出口可能转弱的前提下,更强化了三驾马车中投资的支柱地位,明年制造业,尤其是高端制造业可能成为贯穿全年的
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奥飞娱乐
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华林证券
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锋尚文化
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中铝国际
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联创股份
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敛锐藏锋
2021-12-10 03:06:45
12.9市场脉络梳理(全新改版)
年底迷茫期,都在思考明年布局哪个板块,炒哪条赛道,这几天机构给出了自己的答案,卖出新能源,买入消费。当所有人都相信一个板块是永远的主线,未来几十年都可以在里面躺赢的时候,就代表十分危险了。 一、主线 ①家居 鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会 ——@夜长梦山 事件:国务院鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代。 1、农村居民追求品牌化、品质化、智能化家居的趋势日益凸显,将大力提振家居消费的需求,家居龙头企业积极下沉,低线市场渗
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三安光电
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百润股份
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众信旅游
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锋尚文化
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东方钽业
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敛锐藏锋
2021-12-09 04:04:54
12.8市场脉络梳理(全新改版)
一、主线 ①新能源相关(以储能线为主) 1)储能 直接催化是广东首次将储能纳入电价 储能重大突破,广东首次纳入电价,直接推动储能发展 ——@老金调研纪要 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案》获批,储能费用首次纳入代理购电价格,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用。 1、新能源出力波动性强,对电网频率扰动明显,导致电网调频需求大大增加,享受传统机组提供的调频服务,机组调速机构不堪重负,影响运行安全。 2、储能作为优质调频电源,能够取代火电成为电网调频主力军,促进电网侧储能发展。
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凤凰光学
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完美世界
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巨力索具
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智光电气
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沃特股份
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敛锐藏锋
2021-12-08 01:32:28
12.7市场脉络梳理(全新改版)
连杀了两天,预期明天回暖,下午已经有资金开始抢先手了 一、主线 ①地产相关 政策催化,市场预期阶段性见底,又是低位超跌板块所以炒一波,但是属于主升浪已经走完的行业,目前是见底之后的反抽,长期看依然属于下降通道,所以不要上头 上下游全线大涨,这次房地产产业链有何不一样? ——@tony2001 1、催化:中共中央政治局12月6日召开会议,关于地产表述为要推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。另外,央行决定于2021年12月15日下调金融机构
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国机精工
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华阳股份
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建设工业
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敛锐藏锋
2021-12-07 18:54:56
关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力
【太平洋有色新材料】关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力 市场盛传一篇《我为什么不敢再看好碳酸锂涨价》拖累今天板块大跌,当然还有市场整体环境不好的因素。 1、当前锂价居于高位,但是即将到来的2022年需求爆好,起码现在预期是这样,供给增量又肉眼可见,所以价格维持高位仍然是大概率事件。从经济学规律来看,跌价是很难的,短期的年前备货和买涨不买跌的心理引发短期的涨价,这让产业链下游心理不爽也是可以理解的。 2、映射到权益市场,我们认为锂价上涨难以抬升板块估值,毕竟产业链的情绪是可以传导的,20万的
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永兴材料
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科达制造
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敛锐藏锋
2021-12-07 18:19:16
我为什么不敢再看好碳酸锂涨价
据说这篇文章是今天锂电板块大跌的原因 原文链接我为什么不敢再看好碳酸锂涨价 “今天一车电碳,22万承兑都抢着要!市场又开始疯了。”一位从业多年的碳酸锂贸易商感叹到。 进入12月份,碳酸锂价格又有些按捺不住,乘着正极厂“补库”东风,开始了加速上涨行情。 “不止是客户觉得贵,我们也觉得贵,但是没有办法,就是缺货。”某大型碳酸锂生产企业如是表示。 确实,碳酸锂很缺。 从2021年全年来看,碳酸锂就一直处于一种紧平衡的状态,勉强供货。一旦有碳酸锂企业检修或者正极厂补库行为,就很容易引起一轮暴涨。在这种背
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永兴材料
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科达制造
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敛锐藏锋
2021-12-07 02:15:31
12.6市场脉络梳理(全新改版)
降准周末发酵,没想到这么快就落地了,时间上超预期,不过力度并不超预期,而且今天已经把降准的预期演绎完了,熟悉的高开低走,现在市场对于单纯的降准已经没什么感觉了,相反证券、银行一拉还很容易把情绪带崩,明天不要太上头 一、主线 ①降准及会议相关 降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 ——@猫猫喵喵喵 事件:央行决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5%,此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿。稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 1、增加金
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京泉华
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恒为科技
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雄韬股份
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敛锐藏锋
2021-12-06 07:13:16
周末(12.3-12.5)市场脉络梳理(全新改版)
今日起晚上发文 一、主线 ①港口 个人观点:一则涨价通知就能把一个几百亿、一个上千亿的票顶一字,可见市场对于新题材和低位板块是多么渴望,能以最极端的方式形成一致 宁波舟山港拉开港口调价序幕 ——@夜长梦山 事件:大连、天津、青岛港与上海洋山港区之间的外贸箱沿海捎带业务,向外国、港澳的国际班轮公司开放;宁波港对外公示收费目录清单,2022年起外贸进出口集装箱调价10%。 1、海外码头已经实现了单箱收入的提升,国内部分港口受2017年反垄断审查影响,尚未正式上调目录价格,宁波港调价是航运景气度向国内
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宁波港
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铜峰电子
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皇马科技
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中国能建
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赛力斯
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敛锐藏锋
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不管是之前的精华索引还是现在的改版,我都是只呈现市场,少输出自己的主观表达,尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大,也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少,所以写了一些自己的主观观点和看法,结果有的评论反馈不好,所以这里想问问大家的意见,到底哪种形式更好 关于发文时间,下周就能调整过来晚上发了 一、主线 ①汽车相关 韦尔股份:预期差最大的汽车芯片龙头,第一目标市值4000亿 ——@无名浪子 1、公司汽车CIS今年占比全球35%,明年占比45%以上,23、24年占比将达到60-70%,形成
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一、近期行情的几点看法 ①最近的妖股行情我认为是对明年风格的预演,自从去年注册制炒作之后,投机资金就一直被机构资金死死的压制住,新能源各种赛道涨了一波又一波,所有人都沉浸在抱团之中不能自拔,但市场就是一个轮回,弹簧被压得越狠反弹就会越猛烈。 光伏该抢装的都已经装完了,剩下的都是不着急在观望的,隆基连续降价可以看出需求在减弱,所谓买涨不买跌,价格越跌越没人买,都觉得还能更便宜,此时市场不仅担忧库存减值,更担忧产业链博弈结束之前的需求。 锂价最近连续上涨突破20万,股价不涨反跌,市场担心价格再上涨影
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一、当日主线 ①煤炭转型 【中信煤炭】行情点评:能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低,主要是市场不看好传统能源的长期增长前景,但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资,或可为煤炭公司贡献新的市值,带动估值提升。 2、在需求已经放缓的背景下,煤价依然维持历史高位,预计2022年调整幅度也较为有限,长协价格还有上调预期,龙头煤炭企业盈利依然可以实现稳健增长。 3、兖矿能源(向新能源领域转型),华阳股份(钠离子电池材料+飞轮储能+高效光伏电池组件制造)、电投能源
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12.15市场脉络梳理(附明年主线推演)
一、外围重要消息 ①美联储利率决议 美联储最新利率决议公布,没有如市场担忧的那般提前加息,所以不确定性消失之后美股大涨,外围风险暂时无忧 ②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单 潜在受限美国黑名单的biotech公司少,无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biotech主体问题 ——@夜长梦山 二、明年主线推演 根据现有的信息分析,我认为明年有四大主线,其中三个前文都有过表述,直接上截图吧 ①电力相关 在近期机构找不到主线的情况下,电力开始被重视,最开始炒碳中和市场都比较线
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当下市场进入难得的炒妖窗口期,这个阶段最重要的就是辨识度,所以不要把时间花在埋伏和低位身上,因为很难判断谁是补涨龙,最后能否走出来,和摸奖概率差不多 一、主线 ①文化传媒 个人观点:规格相当之高,cw全员出席,和之前出席全运会表明对体育的态度一样,释放的信号也很强烈,这可能就是最近传媒板块连续走强的原因。有朋友起局推算过大势,明年开始会非常重视文化输出,争夺话语权,这是未来的一个大方向 【东财】传媒互联网行业2022年度投资策略 ——@狙镒 ②元宇宙 很讽刺 转 【光大海外|互联网】论“元宇宙”
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一、主线 ①元宇宙 有道云笔记 ——元宇宙相关公司及行业动态整理 【中金科技】歌尔股份:守得云开见月明,全球ARVR核心标的未来成长可期 ——@冰糖可乐 1、明年Facebook、索尼和苹果等科技巨头均将发布新款类VR头显,有望进一步催化ARVR市场。歌尔作为上述客户组装环节核心供应商,有望率先受益。 2、VR主要依靠内容生态创新丰富打开下游应用,字节具有较强内容开发能力,有望在Pico硬件支持下,快速切入VR市场并成为全球核心玩家之一。未来歌尔仍将成为Pico主力供应歌尔与Pico有较好的合作
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周末(12.10-12.12)市场脉络梳理
一、中央经济工作会议 周末最大新闻,关注度极高,且对明年经济形势和股市走势都有极大影响,个人观点如下: 1、全篇主基调就是稳,时隔数年再提“以经济建设为中心”,在对明年经济预期比较悲观的情况下,财政和货币政策将会发力,会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,宽信用开启,明年降准甚至降息值得期待。 2、“适度超前开展基础设施投资”,对基建的表述非常积极,尤其在关于消费的表述远低于预期,预计明年出口可能转弱的前提下,更强化了三驾马车中投资的支柱地位,明年制造业,尤其是高端制造业可能成为贯穿全年的
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一、主线 ①新能源相关(以储能线为主) 1)储能 直接催化是广东首次将储能纳入电价 储能重大突破,广东首次纳入电价,直接推动储能发展 ——@老金调研纪要 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案》获批,储能费用首次纳入代理购电价格,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用。 1、新能源出力波动性强,对电网频率扰动明显,导致电网调频需求大大增加,享受传统机组提供的调频服务,机组调速机构不堪重负,影响运行安全。 2、储能作为优质调频电源,能够取代火电成为电网调频主力军,促进电网侧储能发展。
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关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力
【太平洋有色新材料】关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力 市场盛传一篇《我为什么不敢再看好碳酸锂涨价》拖累今天板块大跌,当然还有市场整体环境不好的因素。 1、当前锂价居于高位,但是即将到来的2022年需求爆好,起码现在预期是这样,供给增量又肉眼可见,所以价格维持高位仍然是大概率事件。从经济学规律来看,跌价是很难的,短期的年前备货和买涨不买跌的心理引发短期的涨价,这让产业链下游心理不爽也是可以理解的。 2、映射到权益市场,我们认为锂价上涨难以抬升板块估值,毕竟产业链的情绪是可以传导的,20万的
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我为什么不敢再看好碳酸锂涨价
据说这篇文章是今天锂电板块大跌的原因 原文链接我为什么不敢再看好碳酸锂涨价 “今天一车电碳,22万承兑都抢着要!市场又开始疯了。”一位从业多年的碳酸锂贸易商感叹到。 进入12月份,碳酸锂价格又有些按捺不住,乘着正极厂“补库”东风,开始了加速上涨行情。 “不止是客户觉得贵,我们也觉得贵,但是没有办法,就是缺货。”某大型碳酸锂生产企业如是表示。 确实,碳酸锂很缺。 从2021年全年来看,碳酸锂就一直处于一种紧平衡的状态,勉强供货。一旦有碳酸锂企业检修或者正极厂补库行为,就很容易引起一轮暴涨。在这种背
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12.6市场脉络梳理(全新改版)
降准周末发酵,没想到这么快就落地了,时间上超预期,不过力度并不超预期,而且今天已经把降准的预期演绎完了,熟悉的高开低走,现在市场对于单纯的降准已经没什么感觉了,相反证券、银行一拉还很容易把情绪带崩,明天不要太上头 一、主线 ①降准及会议相关 降准解析:全面降准落地,呵护银行息差 ——@猫猫喵喵喵 事件:央行决定于12月15日下调金融机构存款准备金率0.5%,此次全面降准共计释放长期资金约1.2万亿。稳健货币政策取向没有改变,降准释放的资金一部分用于置换MLF,一部分用于补充长期资金。 1、增加金
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京泉华
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恒为科技
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雄韬股份
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敛锐藏锋
2021-12-06 07:13:16
周末(12.3-12.5)市场脉络梳理(全新改版)
今日起晚上发文 一、主线 ①港口 个人观点:一则涨价通知就能把一个几百亿、一个上千亿的票顶一字,可见市场对于新题材和低位板块是多么渴望,能以最极端的方式形成一致 宁波舟山港拉开港口调价序幕 ——@夜长梦山 事件:大连、天津、青岛港与上海洋山港区之间的外贸箱沿海捎带业务,向外国、港澳的国际班轮公司开放;宁波港对外公示收费目录清单,2022年起外贸进出口集装箱调价10%。 1、海外码头已经实现了单箱收入的提升,国内部分港口受2017年反垄断审查影响,尚未正式上调目录价格,宁波港调价是航运景气度向国内
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宁波港
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铜峰电子
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皇马科技
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赛力斯
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敛锐藏锋
2021-12-03 07:24:11
12.2市场脉络梳理(全新改版)
不管是之前的精华索引还是现在的改版,我都是只呈现市场,少输出自己的主观表达,尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大,也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少,所以写了一些自己的主观观点和看法,结果有的评论反馈不好,所以这里想问问大家的意见,到底哪种形式更好 关于发文时间,下周就能调整过来晚上发了 一、主线 ①汽车相关 韦尔股份:预期差最大的汽车芯片龙头,第一目标市值4000亿 ——@无名浪子 1、公司汽车CIS今年占比全球35%,明年占比45%以上,23、24年占比将达到60-70%,形成
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越博退
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韦尔股份
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吉宏股份
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敛锐藏锋
2021-12-02 08:10:00
12.1市场脉络梳理(全新改版)
本帖每日除呈现公社精彩文章之外,将尽力梳理当日市场脉络,帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动,以便在波诡云谲的股市之中更加从容,同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。 一、写在前面&展望 11.10的预判,目前来看正在往这个方向走 昨天隆基出了硅片降价的消息,机构一水的解读为利好组件和装机量提升,但是市场观点认为这只是下跌的开始,跌到下游电站能盈利了才会止跌,最利好的应该是下游电站,所以太阳能涨停,而且叠加昨天迈为股份的HJT整线设备中标海外市场,还有现有电池片被HJT取代的预期,双重催化下,今
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福然德
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兆易创新
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格尔软件
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敛锐藏锋
2021-12-20 07:57:06
周末(12.17-12.19)市场脉络梳理(附近期行情解读)
一、近期行情的几点看法 ①最近的妖股行情我认为是对明年风格的预演,自从去年注册制炒作之后,投机资金就一直被机构资金死死的压制住,新能源各种赛道涨了一波又一波,所有人都沉浸在抱团之中不能自拔,但市场就是一个轮回,弹簧被压得越狠反弹就会越猛烈。 光伏该抢装的都已经装完了,剩下的都是不着急在观望的,隆基连续降价可以看出需求在减弱,所谓买涨不买跌,价格越跌越没人买,都觉得还能更便宜,此时市场不仅担忧库存减值,更担忧产业链博弈结束之前的需求。 锂价最近连续上涨突破20万,股价不涨反跌,市场担心价格再上涨影
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德赛电池
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初灵信息
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淳中科技
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经纬辉开
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九安医疗
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敛锐藏锋
2021-12-17 07:40:50
12.16市场脉络梳理
一、当日主线 ①煤炭转型 【中信煤炭】行情点评:能源转型预期助力板块行情再起 ——@猫猫喵喵喵 1、前期煤炭板块估值较低,主要是市场不看好传统能源的长期增长前景,但随着传统能源企业逐渐拓展在新能源领域的投资,或可为煤炭公司贡献新的市值,带动估值提升。 2、在需求已经放缓的背景下,煤价依然维持历史高位,预计2022年调整幅度也较为有限,长协价格还有上调预期,龙头煤炭企业盈利依然可以实现稳健增长。 3、兖矿能源(向新能源领域转型),华阳股份(钠离子电池材料+飞轮储能+高效光伏电池组件制造)、电投能源
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兖矿能源
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国新健康
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遥望科技
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赛摩智能
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漳州发展
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敛锐藏锋
2021-12-16 07:53:43
12.15市场脉络梳理(附明年主线推演)
一、外围重要消息 ①美联储利率决议 美联储最新利率决议公布,没有如市场担忧的那般提前加息,所以不确定性消失之后美股大涨,外围风险暂时无忧 ②CXO相关公司有可能被列入美国黑名单 潜在受限美国黑名单的biotech公司少,无需过分恐慌 ——@冰糖可乐 关于后续制裁Chinese biotech主体问题 ——@夜长梦山 二、明年主线推演 根据现有的信息分析,我认为明年有四大主线,其中三个前文都有过表述,直接上截图吧 ①电力相关 在近期机构找不到主线的情况下,电力开始被重视,最开始炒碳中和市场都比较线
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东方电子
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重庆路桥
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观想科技
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福然德
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咸亨国际
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敛锐藏锋
2021-12-15 06:58:05
12.14市场脉络梳理
当下市场进入难得的炒妖窗口期,这个阶段最重要的就是辨识度,所以不要把时间花在埋伏和低位身上,因为很难判断谁是补涨龙,最后能否走出来,和摸奖概率差不多 一、主线 ①文化传媒 个人观点:规格相当之高,cw全员出席,和之前出席全运会表明对体育的态度一样,释放的信号也很强烈,这可能就是最近传媒板块连续走强的原因。有朋友起局推算过大势,明年开始会非常重视文化输出,争夺话语权,这是未来的一个大方向 【东财】传媒互联网行业2022年度投资策略 ——@狙镒 ②元宇宙 很讽刺 转 【光大海外|互联网】论“元宇宙”
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晋控电力
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华特气体
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省广集团
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甘源食品
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凯盛科技
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敛锐藏锋
2021-12-14 05:45:13
12.13市场脉络梳理
一、主线 ①元宇宙 有道云笔记 ——元宇宙相关公司及行业动态整理 【中金科技】歌尔股份:守得云开见月明,全球ARVR核心标的未来成长可期 ——@冰糖可乐 1、明年Facebook、索尼和苹果等科技巨头均将发布新款类VR头显,有望进一步催化ARVR市场。歌尔作为上述客户组装环节核心供应商,有望率先受益。 2、VR主要依靠内容生态创新丰富打开下游应用,字节具有较强内容开发能力,有望在Pico硬件支持下,快速切入VR市场并成为全球核心玩家之一。未来歌尔仍将成为Pico主力供应歌尔与Pico有较好的合作
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共达电声
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华电辽能
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元隆雅图
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红星发展
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三羊马
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敛锐藏锋
2021-12-13 02:38:23
周末(12.10-12.12)市场脉络梳理
一、中央经济工作会议 周末最大新闻,关注度极高,且对明年经济形势和股市走势都有极大影响,个人观点如下: 1、全篇主基调就是稳,时隔数年再提“以经济建设为中心”,在对明年经济预期比较悲观的情况下,财政和货币政策将会发力,会议删除了“保持宏观杠杆率基本稳定”的表述,宽信用开启,明年降准甚至降息值得期待。 2、“适度超前开展基础设施投资”,对基建的表述非常积极,尤其在关于消费的表述远低于预期,预计明年出口可能转弱的前提下,更强化了三驾马车中投资的支柱地位,明年制造业,尤其是高端制造业可能成为贯穿全年的
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奥飞娱乐
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华林证券
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锋尚文化
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敛锐藏锋
2021-12-10 03:06:45
12.9市场脉络梳理(全新改版)
年底迷茫期,都在思考明年布局哪个板块,炒哪条赛道,这几天机构给出了自己的答案,卖出新能源,买入消费。当所有人都相信一个板块是永远的主线,未来几十年都可以在里面躺赢的时候,就代表十分危险了。 一、主线 ①家居 鼓励开展家具家装下乡补贴,优质家居龙头迎估值修复机会 ——@夜长梦山 事件:国务院鼓励有条件的地区开展农村家电更新行动,实施家具家装下乡补贴,促进农村居民耐用消费品更新换代。 1、农村居民追求品牌化、品质化、智能化家居的趋势日益凸显,将大力提振家居消费的需求,家居龙头企业积极下沉,低线市场渗
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三安光电
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百润股份
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众信旅游
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锋尚文化
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东方钽业
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敛锐藏锋
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12.8市场脉络梳理(全新改版)
一、主线 ①新能源相关(以储能线为主) 1)储能 直接催化是广东首次将储能纳入电价 储能重大突破,广东首次纳入电价,直接推动储能发展 ——@老金调研纪要 事件:《广东省电网企业代理购电实施方案》获批,储能费用首次纳入代理购电价格,由用户分摊储能、抽水蓄能电站的费用和需求侧响应等费用。 1、新能源出力波动性强,对电网频率扰动明显,导致电网调频需求大大增加,享受传统机组提供的调频服务,机组调速机构不堪重负,影响运行安全。 2、储能作为优质调频电源,能够取代火电成为电网调频主力军,促进电网侧储能发展。
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凤凰光学
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完美世界
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巨力索具
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敛锐藏锋
2021-12-08 01:32:28
12.7市场脉络梳理(全新改版)
连杀了两天,预期明天回暖,下午已经有资金开始抢先手了 一、主线 ①地产相关 政策催化,市场预期阶段性见底,又是低位超跌板块所以炒一波,但是属于主升浪已经走完的行业,目前是见底之后的反抽,长期看依然属于下降通道,所以不要上头 上下游全线大涨,这次房地产产业链有何不一样? ——@tony2001 1、催化:中共中央政治局12月6日召开会议,关于地产表述为要推进保障性住房建设,支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求,促进房地产业健康发展和良性循环。另外,央行决定于2021年12月15日下调金融机构
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国机精工
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华阳股份
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建设工业
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敛锐藏锋
2021-12-07 18:54:56
关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力
【太平洋有色新材料】关于锂板块大跌的思考:业绩才是核心驱动力 市场盛传一篇《我为什么不敢再看好碳酸锂涨价》拖累今天板块大跌,当然还有市场整体环境不好的因素。 1、当前锂价居于高位,但是即将到来的2022年需求爆好,起码现在预期是这样,供给增量又肉眼可见,所以价格维持高位仍然是大概率事件。从经济学规律来看,跌价是很难的,短期的年前备货和买涨不买跌的心理引发短期的涨价,这让产业链下游心理不爽也是可以理解的。 2、映射到权益市场,我们认为锂价上涨难以抬升板块估值,毕竟产业链的情绪是可以传导的,20万的
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永兴材料
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敛锐藏锋
2021-12-07 18:19:16
我为什么不敢再看好碳酸锂涨价
据说这篇文章是今天锂电板块大跌的原因 原文链接我为什么不敢再看好碳酸锂涨价 “今天一车电碳,22万承兑都抢着要!市场又开始疯了。”一位从业多年的碳酸锂贸易商感叹到。 进入12月份,碳酸锂价格又有些按捺不住,乘着正极厂“补库”东风,开始了加速上涨行情。 “不止是客户觉得贵,我们也觉得贵,但是没有办法,就是缺货。”某大型碳酸锂生产企业如是表示。 确实,碳酸锂很缺。 从2021年全年来看,碳酸锂就一直处于一种紧平衡的状态,勉强供货。一旦有碳酸锂企业检修或者正极厂补库行为,就很容易引起一轮暴涨。在这种背
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永兴材料
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科达制造
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敛锐藏锋
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周末(12.3-12.5)市场脉络梳理(全新改版)
今日起晚上发文 一、主线 ①港口 个人观点:一则涨价通知就能把一个几百亿、一个上千亿的票顶一字,可见市场对于新题材和低位板块是多么渴望,能以最极端的方式形成一致 宁波舟山港拉开港口调价序幕 ——@夜长梦山 事件:大连、天津、青岛港与上海洋山港区之间的外贸箱沿海捎带业务,向外国、港澳的国际班轮公司开放;宁波港对外公示收费目录清单,2022年起外贸进出口集装箱调价10%。 1、海外码头已经实现了单箱收入的提升,国内部分港口受2017年反垄断审查影响,尚未正式上调目录价格,宁波港调价是航运景气度向国内
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铜峰电子
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12.2市场脉络梳理(全新改版)
不管是之前的精华索引还是现在的改版,我都是只呈现市场,少输出自己的主观表达,尽量做到客观。昨天因为觉得最近市场风格变化比较大,也有朋友跟我反映待在赛道股里回撤不少,所以写了一些自己的主观观点和看法,结果有的评论反馈不好,所以这里想问问大家的意见,到底哪种形式更好 关于发文时间,下周就能调整过来晚上发了 一、主线 ①汽车相关 韦尔股份:预期差最大的汽车芯片龙头,第一目标市值4000亿 ——@无名浪子 1、公司汽车CIS今年占比全球35%,明年占比45%以上,23、24年占比将达到60-70%,形成
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12.1市场脉络梳理(全新改版)
本帖每日除呈现公社精彩文章之外,将尽力梳理当日市场脉络,帮助广大社友理清市场波动背后的逻辑驱动,以便在波诡云谲的股市之中更加从容,同时也欢迎大家提出宝贵的意见和建议。 一、写在前面&展望 11.10的预判,目前来看正在往这个方向走 昨天隆基出了硅片降价的消息,机构一水的解读为利好组件和装机量提升,但是市场观点认为这只是下跌的开始,跌到下游电站能盈利了才会止跌,最利好的应该是下游电站,所以太阳能涨停,而且叠加昨天迈为股份的HJT整线设备中标海外市场,还有现有电池片被HJT取代的预期,双重催化下,今
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