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敛锐藏锋
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敛锐藏锋
2023-07-14 08:44:22
从纯粹的成长开始向景气方向过度
一、盘面 昨天晚上美股继续大涨,尤其是美元已经跌破100整数关口,市场已经把加息周期结束,进入降息周期的乐观预期打满了,非常类似年初疫情刚结束时市场对经济复苏的乐观态度,后面怎么样大家都看到了。 这里我还是保持一份谨慎,还是昨天的观点,美国经济韧性很强,可能没有衰退只是软着陆,那么通胀的粘性也会随之比较顽固,下半年可能会有反复,即使美联储再加一次息之后就停止加息,也不代表就会立刻进入降息周期,看看下半年会不会打我的脸。 昨天指数看似涨得很热闹,其实还是缩量的,现在涨的都是量化和热钱主导的一些小票
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美联新材
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长电科技
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兆易创新
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彩虹股份
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36.90
敛锐藏锋
2023-07-13 08:42:47
资金对AI的预期发生了变化
一、盘面 A股现在是缩量涨放量跌,所以我昨天说没有资金砸盘的情况下跌不下去,只要开始砸立马就不行了,基本可以认为前两天的缩量上涨是大资金的套路,就是为了昨天有个好位置出货的,从盘面看主要是AI里边的资金所为,下面会详细讲。 美国最新的CPI低于预期,数据出来之后美股、A50、人民币汇率集体大涨,市场对通胀回落和提早进入降息周期充满了期待。 不过随着基数效应减弱,下半年CPI或反弹,到年底可能会停留在3.5%以上,通胀放缓有助于缓解加息的担忧,但难改利率在高位停留较久的结果,预计美联储将在7月继续
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大连热电
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恒玄科技
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斯瑞新材
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敛锐藏锋
2023-07-12 08:46:31
主线逐渐明朗
一、盘面 大盘依然是缩量的,但是没有资金砸盘的情况下也跌不下去,这里短期走势可上可下,看资金选择了。 板块活跃度比较高,最强的是汽车,其次是存储芯片,汽车除了近期的景气度复苏以外,还有自动驾驶的成长加持,内存则是困境反转,有NBM的AI催化细分加持,这两个板块都是兼具成长和景气的属性,更受当下市场风格和资金的青睐,有走成主线的趋势。 二、社融 基本都解读为超预期,其实这个数据并没有多好,因为预期的数值是在前几个月持续低于预期的情况下给出的,自然也就比较低,同比其实是负值。 而且M1同比增速较上月
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无锡振华
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均胜电子
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山东威达
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敛锐藏锋
2023-07-11 08:05:49
减量市场的困境
一、盘面 最近的盘面看得人昏昏欲睡,缩量到7600亿,各个板块高速轮动、互相捅刀,人气最高的板块高开低走,没人讨论的反而走强,现在已经不是预判你的预判了,而是预判你的预判的预判,直接站在第10层去卷,继续这样下去没有人能赚到钱,都是负和博弈。 现在的困境就是大资金要不就离场了,要不就躺平了,现在看不到经济和地缘反转的迹象,还有很多潜在利空没有落地,这个位置没有性价比,增量资金自然也就不愿意进来,最好的解决办法就是不要硬扛,痛痛快快跌到位,真正见底了资金就来了,后面才会有大行情,不然就是这样一直耗
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小商品城
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凌云股份
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三峡旅游
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敛锐藏锋
2023-07-10 08:41:24
业绩周
一、盘面 周五继续缩量,已经跌破8000亿了,整个市场基本上是死水一潭,盘面已经差到资金去轮动农业了,农业是非常典型的逆指数板块,不论是因为什么驱动,只要开始炒农业,就代表市场不好,之后如果看到当天农业领涨就要小心了。 前几天经济形势专家座谈会的定调是:“在复杂严峻的外部环境下,我国经济发展展现出巨大韧性,对我国经济发展前景应当充满信心。”对当前经济的基调没有改变,表明不会出台市场幻想的大级别政策,留待以后更关键的时刻使用。 下午国家队救市也没救回来,北向又流出了40多亿,目前不光是外资在撤退,
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粤电力A
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申能股份
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晋控电力
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长虹华意
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长虹美菱
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敛锐藏锋
2023-07-07 08:43:27
机汽人
一、盘面 昨天的风险盘前已经提示了,上午还试图抵抗一下,随后就被港股和北向带下去了,主要是因为高盛的那篇做空报告,砸的都是银行股,目前港股的定价权基本上完全由外资掌握,所以只要他们商量好了一起砸就好不了。 成交量缩到8000亿,行情低迷,活跃资金只能到处乱窜,所以最近新股和可转债特别活跃,一个不限涨跌幅,有足够的套利空间,另一个当日就能结账走人,可以规避第二天的不确定性,一般这两个板块活跃的时候大多是垃圾行情时间。 开盘反制题材如预期的高潮,但随后就传出俄罗斯要扩产的消息,资金产生了严重的分歧,
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双环传动
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精锻科技
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三星医疗
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敛锐藏锋
2023-07-06 08:35:52
盘面及反制概念详解
一、盘面 昨天刚说过政策传闻延后了调整的时间,昨天调整本来就在预期之内,但是盘前的一则新闻加剧了调整的幅度: 这话说出来表明这次反制不是结束,而是开始,强硬的态度加大了资本市场对中美关系的担忧,欧美对此普遍反映强烈。 日本内阁官房长官松野博一4日表示,正在调查后续影响,若有不公正措施,日本将根据情况做出适当反应;韩国工业部4日就此召开产业供应链紧急会议,研商因应措施,并寻求与中方协商;美国商务部发言人周三表示,美国坚决反对中国宣布对生产半导体和其他电子产品所需的金属镓和锗实施出口管制,并补充称,
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新国都
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锡南科技
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恒光股份
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敛锐藏锋
2023-07-05 08:35:23
今天可能轮动到的方向
一、盘面 本来在月初第一天的大涨之后指数有调整的意思,但是在一则传闻的刺激下汇率大涨、国债跳水,带动指数翻红。 如果为真,可以缓解之前市场担忧的地方债爆雷风险,但是市场的反应可能过于乐观,之前很多地方举债都是违规的,如果全部兜底不仅会影响财政,还会鼓励此种行为,所以更可能的是区别对待,符合标准的救助,不符合的暴雷。 虽然市场期望出台刺激政策,但是央行在第二季度例会公告中表述为“风险隐患持续化解”,所以很难出台大规模的刺激政策,现在某些资金会通过外媒发表刺激政策的小作文,同时他们在配合拉升,让更多
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上能电气
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世嘉科技
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万辰集团
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大连热电
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华东医药
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敛锐藏锋
2023-07-04 08:40:04
芯片开始出手反制了
一、盘面 昨天指数大涨,这也是我说要观察一下才更有确定性的原因,几个因素共同促成的,一是昨天提到的央行换帅对汇率的指向意义,昨天汇率确实没有再进一步下跌;二是7月的zzj会议,最近的种种举动让市场对政策的预期又开始升温,所以昨天除了炒业绩之外,涨的都是复苏线;三是耶伦确定访华,让某些人又开始期待放水接盘美债,中美缓和之类的幻想。 对于会议的政策预期,我还是一贯的观点,自从整体方向从经济建设转到国家安全之后,战略定力以及经济转型的决心非常强,所以应该会有政策,但是大概率不及市场这么高的预期。 但是
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华明装备
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安徽合力
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海能达
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东安动力
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方正电机
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敛锐藏锋
2023-07-03 08:41:38
7月行情仍存不确定性,尚需观察
一、盘面 6月结束了,端午节提前下跌,到了月末就变成上涨了,最后几天公募冲排名的动力也比较强,很多人都认为这波调整结束了,要开始上涨了,我倒没这么乐观,即使大盘一连反弹了好几天,我也不认为这是见底的标志。 这应该是周末级别最大的新闻了,让之前主管外汇的来主管央行,信号意义非常明显,目前接近7.3的位置已经挑战到上面的底线了,所以最近也在持续喊话,这里应该会减缓一下下跌速度,但是守住我认为很难(先不展开)。 6月28日有33家企业首发及上市申请获得受理,其中深市主板3家,创业板30家,6月26日和
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中科江南
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中通客车
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长虹美菱
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创新医疗
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禾川科技
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12.19
敛锐藏锋
2023-06-30 08:24:20
内外资对决,新预期形成尚需时间
一、盘面 目前指数比较微妙,内资和外资对中国发展前景,尤其是经济展望产生了巨大分歧,从贬值到7.27的汇率和流出70多亿的北向就可以看出来,外资非常不看好中国,最近日本的用工荒也侧面证实了确实有产业回流的趋势,盘面全靠内资尤其是国家队撑着。 盘后汇率又新低了,港股和中概股在短暂的反弹之后也快要新低了,所以最近的盘面会非常割裂,外资在经济强相关行业的比重很大,会导致资金进一步撤离,聚集到经济弱相关板块,而指数在外资持续抛售之下,也会承压。 二、新的预期形成需要时间 今天国常会审议通过《关于促进家居
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万顺新材
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盛通股份
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翔腾新材
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敛锐藏锋
2023-06-29 08:17:23
马上到中报密集披露期,可以开始潜伏了
一、盘面 昨天开盘就被盘前AI芯片的突发利空影响,AI板块被爆砸,带着整个大盘下杀,汇率也在短暂回升之后再次创出新低,离岸最低已经接近7.27,北向盘中最多流出将近80亿,但是指数尾盘还能收在平盘,可见国家队在这个位置抗击的力度很强。 这个月还有两天就结束了,今天是最后一个出金日,半年度时各方资金的需求都比较大,股市的资金成分又很复杂,所以很多都会提现以满足其他资金需求。目前各方预期十分混乱,而且随消息及环境影响变化极快,短期走势的不确定性非常高,继续保持小心谨慎。 二、5月规模以上工业企业利润
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长虹美菱
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华翔股份
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敛锐藏锋
2023-06-27 08:37:03
机器人的第一份业绩预增出炉了
一、盘面 昨天基本就是最差的推演走势,盘中不拉那一下还好点,拉起来资金更容易砸,结合北向的买入来看,基本和指数波动同频。 说明国家队昨天一直在试图通过北向来救市,但每次都被卖出的内资和外资砸下去了,这里只能减缓下跌的速度,无法改变趋势。 昨天的“大新闻”,基本都在调侃,其实他在公众平台上对外发表的每一次文章或观点基本都是带着任务来的,这次也不例外,足见目前股市的难题让人束手无策,只能另辟蹊径。 所以今天的关键变量就是国家队想怎么做,要死守3150的话会有个弱反,拖几天之后再破,不守那今天就会破,
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南方精工
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双环传动
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敛锐藏锋
2023-06-26 08:44:49
假期利空密集,调整预期
一、盘面 节前的大跌说实话在我的预期之外,本来的剧本是节前最后一天上涨,吸引资金节后来接盘,然后风格漂移的基金就可以赶在中报前完成调仓,没想到竟然提前这么多天就开始了,和上次公布CPI一样,机构现在也越来越喜欢玩提前兑现的套路了,而且时间也一直在往前提,有句玩笑说得好:现在柚子都在问逻辑,机构都在看图,研究员都在讲筹码。 这一跌整个图形走坏了,尤其是创业板指变成了受下降趋势线压制,所以机构纷纷看图卖出,AI线大跌也预示着这条线的行情暂时结束,要调整一段时间了。 二、假期利空消息密集 1、美联储超
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南方精工
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峨眉山A
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京城股份
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敛锐藏锋
2023-06-21 08:40:59
AI开始向国内方向发散
一、盘面 LPR5年期只下调了10个基点,低于市场预期的15个基点,叠加节前出金的影响,指数又调整了一天,那按照剧本今天反弹收阳线是大概率,昨天尾盘就有资金开始抢先手了。 主线就在AI、机器人和MR之间轮动,这几个板块的共性都是延期成长行业,目前无法证伪,所以现在可以放心大胆的炒,有业绩扰动市场也会给予更大的宽容度。 前几天说了MR需要一些催化,昨天小作文就出来了: 所以盘中也加入轮动序列,只要这几个板块可以来回轮动,维持盘面情绪,行情就不会有什么问题。 二、AI 昨天AI最主要的催化,消息出来
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长光华芯
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新致软件
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苏州固锝
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资金对AI的预期发生了变化
一、盘面 A股现在是缩量涨放量跌,所以我昨天说没有资金砸盘的情况下跌不下去,只要开始砸立马就不行了,基本可以认为前两天的缩量上涨是大资金的套路,就是为了昨天有个好位置出货的,从盘面看主要是AI里边的资金所为,下面会详细讲。 美国最新的CPI低于预期,数据出来之后美股、A50、人民币汇率集体大涨,市场对通胀回落和提早进入降息周期充满了期待。 不过随着基数效应减弱,下半年CPI或反弹,到年底可能会停留在3.5%以上,通胀放缓有助于缓解加息的担忧,但难改利率在高位停留较久的结果,预计美联储将在7月继续
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主线逐渐明朗
一、盘面 大盘依然是缩量的,但是没有资金砸盘的情况下也跌不下去,这里短期走势可上可下,看资金选择了。 板块活跃度比较高,最强的是汽车,其次是存储芯片,汽车除了近期的景气度复苏以外,还有自动驾驶的成长加持,内存则是困境反转,有NBM的AI催化细分加持,这两个板块都是兼具成长和景气的属性,更受当下市场风格和资金的青睐,有走成主线的趋势。 二、社融 基本都解读为超预期,其实这个数据并没有多好,因为预期的数值是在前几个月持续低于预期的情况下给出的,自然也就比较低,同比其实是负值。 而且M1同比增速较上月
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减量市场的困境
一、盘面 最近的盘面看得人昏昏欲睡,缩量到7600亿,各个板块高速轮动、互相捅刀,人气最高的板块高开低走,没人讨论的反而走强,现在已经不是预判你的预判了,而是预判你的预判的预判,直接站在第10层去卷,继续这样下去没有人能赚到钱,都是负和博弈。 现在的困境就是大资金要不就离场了,要不就躺平了,现在看不到经济和地缘反转的迹象,还有很多潜在利空没有落地,这个位置没有性价比,增量资金自然也就不愿意进来,最好的解决办法就是不要硬扛,痛痛快快跌到位,真正见底了资金就来了,后面才会有大行情,不然就是这样一直耗
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业绩周
一、盘面 周五继续缩量,已经跌破8000亿了,整个市场基本上是死水一潭,盘面已经差到资金去轮动农业了,农业是非常典型的逆指数板块,不论是因为什么驱动,只要开始炒农业,就代表市场不好,之后如果看到当天农业领涨就要小心了。 前几天经济形势专家座谈会的定调是:“在复杂严峻的外部环境下,我国经济发展展现出巨大韧性,对我国经济发展前景应当充满信心。”对当前经济的基调没有改变,表明不会出台市场幻想的大级别政策,留待以后更关键的时刻使用。 下午国家队救市也没救回来,北向又流出了40多亿,目前不光是外资在撤退,
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盘面及反制概念详解
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今天可能轮动到的方向
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芯片开始出手反制了
一、盘面 昨天指数大涨,这也是我说要观察一下才更有确定性的原因,几个因素共同促成的,一是昨天提到的央行换帅对汇率的指向意义,昨天汇率确实没有再进一步下跌;二是7月的zzj会议,最近的种种举动让市场对政策的预期又开始升温,所以昨天除了炒业绩之外,涨的都是复苏线;三是耶伦确定访华,让某些人又开始期待放水接盘美债,中美缓和之类的幻想。 对于会议的政策预期,我还是一贯的观点,自从整体方向从经济建设转到国家安全之后,战略定力以及经济转型的决心非常强,所以应该会有政策,但是大概率不及市场这么高的预期。 但是
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7月行情仍存不确定性,尚需观察
一、盘面 6月结束了,端午节提前下跌,到了月末就变成上涨了,最后几天公募冲排名的动力也比较强,很多人都认为这波调整结束了,要开始上涨了,我倒没这么乐观,即使大盘一连反弹了好几天,我也不认为这是见底的标志。 这应该是周末级别最大的新闻了,让之前主管外汇的来主管央行,信号意义非常明显,目前接近7.3的位置已经挑战到上面的底线了,所以最近也在持续喊话,这里应该会减缓一下下跌速度,但是守住我认为很难(先不展开)。 6月28日有33家企业首发及上市申请获得受理,其中深市主板3家,创业板30家,6月26日和
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内外资对决,新预期形成尚需时间
一、盘面 目前指数比较微妙,内资和外资对中国发展前景,尤其是经济展望产生了巨大分歧,从贬值到7.27的汇率和流出70多亿的北向就可以看出来,外资非常不看好中国,最近日本的用工荒也侧面证实了确实有产业回流的趋势,盘面全靠内资尤其是国家队撑着。 盘后汇率又新低了,港股和中概股在短暂的反弹之后也快要新低了,所以最近的盘面会非常割裂,外资在经济强相关行业的比重很大,会导致资金进一步撤离,聚集到经济弱相关板块,而指数在外资持续抛售之下,也会承压。 二、新的预期形成需要时间 今天国常会审议通过《关于促进家居
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马上到中报密集披露期,可以开始潜伏了
一、盘面 昨天开盘就被盘前AI芯片的突发利空影响,AI板块被爆砸,带着整个大盘下杀,汇率也在短暂回升之后再次创出新低,离岸最低已经接近7.27,北向盘中最多流出将近80亿,但是指数尾盘还能收在平盘,可见国家队在这个位置抗击的力度很强。 这个月还有两天就结束了,今天是最后一个出金日,半年度时各方资金的需求都比较大,股市的资金成分又很复杂,所以很多都会提现以满足其他资金需求。目前各方预期十分混乱,而且随消息及环境影响变化极快,短期走势的不确定性非常高,继续保持小心谨慎。 二、5月规模以上工业企业利润
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假期利空密集,调整预期
一、盘面 节前的大跌说实话在我的预期之外,本来的剧本是节前最后一天上涨,吸引资金节后来接盘,然后风格漂移的基金就可以赶在中报前完成调仓,没想到竟然提前这么多天就开始了,和上次公布CPI一样,机构现在也越来越喜欢玩提前兑现的套路了,而且时间也一直在往前提,有句玩笑说得好:现在柚子都在问逻辑,机构都在看图,研究员都在讲筹码。 这一跌整个图形走坏了,尤其是创业板指变成了受下降趋势线压制,所以机构纷纷看图卖出,AI线大跌也预示着这条线的行情暂时结束,要调整一段时间了。 二、假期利空消息密集 1、美联储超
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AI开始向国内方向发散
一、盘面 LPR5年期只下调了10个基点,低于市场预期的15个基点,叠加节前出金的影响,指数又调整了一天,那按照剧本今天反弹收阳线是大概率,昨天尾盘就有资金开始抢先手了。 主线就在AI、机器人和MR之间轮动,这几个板块的共性都是延期成长行业,目前无法证伪,所以现在可以放心大胆的炒,有业绩扰动市场也会给予更大的宽容度。 前几天说了MR需要一些催化,昨天小作文就出来了: 所以盘中也加入轮动序列,只要这几个板块可以来回轮动,维持盘面情绪,行情就不会有什么问题。 二、AI 昨天AI最主要的催化,消息出来
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从纯粹的成长开始向景气方向过度
一、盘面 昨天晚上美股继续大涨,尤其是美元已经跌破100整数关口,市场已经把加息周期结束,进入降息周期的乐观预期打满了,非常类似年初疫情刚结束时市场对经济复苏的乐观态度,后面怎么样大家都看到了。 这里我还是保持一份谨慎,还是昨天的观点,美国经济韧性很强,可能没有衰退只是软着陆,那么通胀的粘性也会随之比较顽固,下半年可能会有反复,即使美联储再加一次息之后就停止加息,也不代表就会立刻进入降息周期,看看下半年会不会打我的脸。 昨天指数看似涨得很热闹,其实还是缩量的,现在涨的都是量化和热钱主导的一些小票
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美联新材
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长电科技
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兆易创新
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彩虹股份
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敛锐藏锋
2023-07-13 08:42:47
资金对AI的预期发生了变化
一、盘面 A股现在是缩量涨放量跌,所以我昨天说没有资金砸盘的情况下跌不下去,只要开始砸立马就不行了,基本可以认为前两天的缩量上涨是大资金的套路,就是为了昨天有个好位置出货的,从盘面看主要是AI里边的资金所为,下面会详细讲。 美国最新的CPI低于预期,数据出来之后美股、A50、人民币汇率集体大涨,市场对通胀回落和提早进入降息周期充满了期待。 不过随着基数效应减弱,下半年CPI或反弹,到年底可能会停留在3.5%以上,通胀放缓有助于缓解加息的担忧,但难改利率在高位停留较久的结果,预计美联储将在7月继续
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大连热电
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恒玄科技
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斯瑞新材
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敛锐藏锋
2023-07-12 08:46:31
主线逐渐明朗
一、盘面 大盘依然是缩量的,但是没有资金砸盘的情况下也跌不下去,这里短期走势可上可下,看资金选择了。 板块活跃度比较高,最强的是汽车,其次是存储芯片,汽车除了近期的景气度复苏以外,还有自动驾驶的成长加持,内存则是困境反转,有NBM的AI催化细分加持,这两个板块都是兼具成长和景气的属性,更受当下市场风格和资金的青睐,有走成主线的趋势。 二、社融 基本都解读为超预期,其实这个数据并没有多好,因为预期的数值是在前几个月持续低于预期的情况下给出的,自然也就比较低,同比其实是负值。 而且M1同比增速较上月
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无锡振华
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均胜电子
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山东威达
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敛锐藏锋
2023-07-11 08:05:49
减量市场的困境
一、盘面 最近的盘面看得人昏昏欲睡,缩量到7600亿,各个板块高速轮动、互相捅刀,人气最高的板块高开低走,没人讨论的反而走强,现在已经不是预判你的预判了,而是预判你的预判的预判,直接站在第10层去卷,继续这样下去没有人能赚到钱,都是负和博弈。 现在的困境就是大资金要不就离场了,要不就躺平了,现在看不到经济和地缘反转的迹象,还有很多潜在利空没有落地,这个位置没有性价比,增量资金自然也就不愿意进来,最好的解决办法就是不要硬扛,痛痛快快跌到位,真正见底了资金就来了,后面才会有大行情,不然就是这样一直耗
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小商品城
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凌云股份
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三峡旅游
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敛锐藏锋
2023-07-10 08:41:24
业绩周
一、盘面 周五继续缩量,已经跌破8000亿了,整个市场基本上是死水一潭,盘面已经差到资金去轮动农业了,农业是非常典型的逆指数板块,不论是因为什么驱动,只要开始炒农业,就代表市场不好,之后如果看到当天农业领涨就要小心了。 前几天经济形势专家座谈会的定调是:“在复杂严峻的外部环境下,我国经济发展展现出巨大韧性,对我国经济发展前景应当充满信心。”对当前经济的基调没有改变,表明不会出台市场幻想的大级别政策,留待以后更关键的时刻使用。 下午国家队救市也没救回来,北向又流出了40多亿,目前不光是外资在撤退,
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粤电力A
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申能股份
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晋控电力
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长虹华意
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长虹美菱
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敛锐藏锋
2023-07-07 08:43:27
机汽人
一、盘面 昨天的风险盘前已经提示了,上午还试图抵抗一下,随后就被港股和北向带下去了,主要是因为高盛的那篇做空报告,砸的都是银行股,目前港股的定价权基本上完全由外资掌握,所以只要他们商量好了一起砸就好不了。 成交量缩到8000亿,行情低迷,活跃资金只能到处乱窜,所以最近新股和可转债特别活跃,一个不限涨跌幅,有足够的套利空间,另一个当日就能结账走人,可以规避第二天的不确定性,一般这两个板块活跃的时候大多是垃圾行情时间。 开盘反制题材如预期的高潮,但随后就传出俄罗斯要扩产的消息,资金产生了严重的分歧,
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双环传动
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精锻科技
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三星医疗
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敛锐藏锋
2023-07-06 08:35:52
盘面及反制概念详解
一、盘面 昨天刚说过政策传闻延后了调整的时间,昨天调整本来就在预期之内,但是盘前的一则新闻加剧了调整的幅度: 这话说出来表明这次反制不是结束,而是开始,强硬的态度加大了资本市场对中美关系的担忧,欧美对此普遍反映强烈。 日本内阁官房长官松野博一4日表示,正在调查后续影响,若有不公正措施,日本将根据情况做出适当反应;韩国工业部4日就此召开产业供应链紧急会议,研商因应措施,并寻求与中方协商;美国商务部发言人周三表示,美国坚决反对中国宣布对生产半导体和其他电子产品所需的金属镓和锗实施出口管制,并补充称,
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新国都
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锡南科技
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恒光股份
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敛锐藏锋
2023-07-05 08:35:23
今天可能轮动到的方向
一、盘面 本来在月初第一天的大涨之后指数有调整的意思,但是在一则传闻的刺激下汇率大涨、国债跳水,带动指数翻红。 如果为真,可以缓解之前市场担忧的地方债爆雷风险,但是市场的反应可能过于乐观,之前很多地方举债都是违规的,如果全部兜底不仅会影响财政,还会鼓励此种行为,所以更可能的是区别对待,符合标准的救助,不符合的暴雷。 虽然市场期望出台刺激政策,但是央行在第二季度例会公告中表述为“风险隐患持续化解”,所以很难出台大规模的刺激政策,现在某些资金会通过外媒发表刺激政策的小作文,同时他们在配合拉升,让更多
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上能电气
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万辰集团
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大连热电
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华东医药
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敛锐藏锋
2023-07-04 08:40:04
芯片开始出手反制了
一、盘面 昨天指数大涨,这也是我说要观察一下才更有确定性的原因,几个因素共同促成的,一是昨天提到的央行换帅对汇率的指向意义,昨天汇率确实没有再进一步下跌;二是7月的zzj会议,最近的种种举动让市场对政策的预期又开始升温,所以昨天除了炒业绩之外,涨的都是复苏线;三是耶伦确定访华,让某些人又开始期待放水接盘美债,中美缓和之类的幻想。 对于会议的政策预期,我还是一贯的观点,自从整体方向从经济建设转到国家安全之后,战略定力以及经济转型的决心非常强,所以应该会有政策,但是大概率不及市场这么高的预期。 但是
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华明装备
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安徽合力
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海能达
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东安动力
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方正电机
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敛锐藏锋
2023-07-03 08:41:38
7月行情仍存不确定性,尚需观察
一、盘面 6月结束了,端午节提前下跌,到了月末就变成上涨了,最后几天公募冲排名的动力也比较强,很多人都认为这波调整结束了,要开始上涨了,我倒没这么乐观,即使大盘一连反弹了好几天,我也不认为这是见底的标志。 这应该是周末级别最大的新闻了,让之前主管外汇的来主管央行,信号意义非常明显,目前接近7.3的位置已经挑战到上面的底线了,所以最近也在持续喊话,这里应该会减缓一下下跌速度,但是守住我认为很难(先不展开)。 6月28日有33家企业首发及上市申请获得受理,其中深市主板3家,创业板30家,6月26日和
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中科江南
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中通客车
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创新医疗
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禾川科技
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敛锐藏锋
2023-06-30 08:24:20
内外资对决,新预期形成尚需时间
一、盘面 目前指数比较微妙,内资和外资对中国发展前景,尤其是经济展望产生了巨大分歧,从贬值到7.27的汇率和流出70多亿的北向就可以看出来,外资非常不看好中国,最近日本的用工荒也侧面证实了确实有产业回流的趋势,盘面全靠内资尤其是国家队撑着。 盘后汇率又新低了,港股和中概股在短暂的反弹之后也快要新低了,所以最近的盘面会非常割裂,外资在经济强相关行业的比重很大,会导致资金进一步撤离,聚集到经济弱相关板块,而指数在外资持续抛售之下,也会承压。 二、新的预期形成需要时间 今天国常会审议通过《关于促进家居
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万顺新材
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盛通股份
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翔腾新材
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敛锐藏锋
2023-06-29 08:17:23
马上到中报密集披露期,可以开始潜伏了
一、盘面 昨天开盘就被盘前AI芯片的突发利空影响,AI板块被爆砸,带着整个大盘下杀,汇率也在短暂回升之后再次创出新低,离岸最低已经接近7.27,北向盘中最多流出将近80亿,但是指数尾盘还能收在平盘,可见国家队在这个位置抗击的力度很强。 这个月还有两天就结束了,今天是最后一个出金日,半年度时各方资金的需求都比较大,股市的资金成分又很复杂,所以很多都会提现以满足其他资金需求。目前各方预期十分混乱,而且随消息及环境影响变化极快,短期走势的不确定性非常高,继续保持小心谨慎。 二、5月规模以上工业企业利润
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长虹美菱
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华翔股份
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敛锐藏锋
2023-06-27 08:37:03
机器人的第一份业绩预增出炉了
一、盘面 昨天基本就是最差的推演走势,盘中不拉那一下还好点,拉起来资金更容易砸,结合北向的买入来看,基本和指数波动同频。 说明国家队昨天一直在试图通过北向来救市,但每次都被卖出的内资和外资砸下去了,这里只能减缓下跌的速度,无法改变趋势。 昨天的“大新闻”,基本都在调侃,其实他在公众平台上对外发表的每一次文章或观点基本都是带着任务来的,这次也不例外,足见目前股市的难题让人束手无策,只能另辟蹊径。 所以今天的关键变量就是国家队想怎么做,要死守3150的话会有个弱反,拖几天之后再破,不守那今天就会破,
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南方精工
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双环传动
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敛锐藏锋
2023-06-26 08:44:49
假期利空密集,调整预期
一、盘面 节前的大跌说实话在我的预期之外,本来的剧本是节前最后一天上涨,吸引资金节后来接盘,然后风格漂移的基金就可以赶在中报前完成调仓,没想到竟然提前这么多天就开始了,和上次公布CPI一样,机构现在也越来越喜欢玩提前兑现的套路了,而且时间也一直在往前提,有句玩笑说得好:现在柚子都在问逻辑,机构都在看图,研究员都在讲筹码。 这一跌整个图形走坏了,尤其是创业板指变成了受下降趋势线压制,所以机构纷纷看图卖出,AI线大跌也预示着这条线的行情暂时结束,要调整一段时间了。 二、假期利空消息密集 1、美联储超
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南方精工
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峨眉山A
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京城股份
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敛锐藏锋
2023-06-21 08:40:59
AI开始向国内方向发散
一、盘面 LPR5年期只下调了10个基点,低于市场预期的15个基点,叠加节前出金的影响,指数又调整了一天,那按照剧本今天反弹收阳线是大概率,昨天尾盘就有资金开始抢先手了。 主线就在AI、机器人和MR之间轮动,这几个板块的共性都是延期成长行业,目前无法证伪,所以现在可以放心大胆的炒,有业绩扰动市场也会给予更大的宽容度。 前几天说了MR需要一些催化,昨天小作文就出来了: 所以盘中也加入轮动序列,只要这几个板块可以来回轮动,维持盘面情绪,行情就不会有什么问题。 二、AI 昨天AI最主要的催化,消息出来
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长光华芯
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新致软件
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苏州固锝
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从纯粹的成长开始向景气方向过度
一、盘面 昨天晚上美股继续大涨,尤其是美元已经跌破100整数关口,市场已经把加息周期结束,进入降息周期的乐观预期打满了,非常类似年初疫情刚结束时市场对经济复苏的乐观态度,后面怎么样大家都看到了。 这里我还是保持一份谨慎,还是昨天的观点,美国经济韧性很强,可能没有衰退只是软着陆,那么通胀的粘性也会随之比较顽固,下半年可能会有反复,即使美联储再加一次息之后就停止加息,也不代表就会立刻进入降息周期,看看下半年会不会打我的脸。 昨天指数看似涨得很热闹,其实还是缩量的,现在涨的都是量化和热钱主导的一些小票
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资金对AI的预期发生了变化
一、盘面 A股现在是缩量涨放量跌,所以我昨天说没有资金砸盘的情况下跌不下去,只要开始砸立马就不行了,基本可以认为前两天的缩量上涨是大资金的套路,就是为了昨天有个好位置出货的,从盘面看主要是AI里边的资金所为,下面会详细讲。 美国最新的CPI低于预期,数据出来之后美股、A50、人民币汇率集体大涨,市场对通胀回落和提早进入降息周期充满了期待。 不过随着基数效应减弱,下半年CPI或反弹,到年底可能会停留在3.5%以上,通胀放缓有助于缓解加息的担忧,但难改利率在高位停留较久的结果,预计美联储将在7月继续
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主线逐渐明朗
一、盘面 大盘依然是缩量的,但是没有资金砸盘的情况下也跌不下去,这里短期走势可上可下,看资金选择了。 板块活跃度比较高,最强的是汽车,其次是存储芯片,汽车除了近期的景气度复苏以外,还有自动驾驶的成长加持,内存则是困境反转,有NBM的AI催化细分加持,这两个板块都是兼具成长和景气的属性,更受当下市场风格和资金的青睐,有走成主线的趋势。 二、社融 基本都解读为超预期,其实这个数据并没有多好,因为预期的数值是在前几个月持续低于预期的情况下给出的,自然也就比较低,同比其实是负值。 而且M1同比增速较上月
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减量市场的困境
一、盘面 最近的盘面看得人昏昏欲睡,缩量到7600亿,各个板块高速轮动、互相捅刀,人气最高的板块高开低走,没人讨论的反而走强,现在已经不是预判你的预判了,而是预判你的预判的预判,直接站在第10层去卷,继续这样下去没有人能赚到钱,都是负和博弈。 现在的困境就是大资金要不就离场了,要不就躺平了,现在看不到经济和地缘反转的迹象,还有很多潜在利空没有落地,这个位置没有性价比,增量资金自然也就不愿意进来,最好的解决办法就是不要硬扛,痛痛快快跌到位,真正见底了资金就来了,后面才会有大行情,不然就是这样一直耗
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业绩周
一、盘面 周五继续缩量,已经跌破8000亿了,整个市场基本上是死水一潭,盘面已经差到资金去轮动农业了,农业是非常典型的逆指数板块,不论是因为什么驱动,只要开始炒农业,就代表市场不好,之后如果看到当天农业领涨就要小心了。 前几天经济形势专家座谈会的定调是:“在复杂严峻的外部环境下,我国经济发展展现出巨大韧性,对我国经济发展前景应当充满信心。”对当前经济的基调没有改变,表明不会出台市场幻想的大级别政策,留待以后更关键的时刻使用。 下午国家队救市也没救回来,北向又流出了40多亿,目前不光是外资在撤退,
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盘面及反制概念详解
一、盘面 昨天刚说过政策传闻延后了调整的时间,昨天调整本来就在预期之内,但是盘前的一则新闻加剧了调整的幅度: 这话说出来表明这次反制不是结束,而是开始,强硬的态度加大了资本市场对中美关系的担忧,欧美对此普遍反映强烈。 日本内阁官房长官松野博一4日表示,正在调查后续影响,若有不公正措施,日本将根据情况做出适当反应;韩国工业部4日就此召开产业供应链紧急会议,研商因应措施,并寻求与中方协商;美国商务部发言人周三表示,美国坚决反对中国宣布对生产半导体和其他电子产品所需的金属镓和锗实施出口管制,并补充称,
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芯片开始出手反制了
一、盘面 昨天指数大涨,这也是我说要观察一下才更有确定性的原因,几个因素共同促成的,一是昨天提到的央行换帅对汇率的指向意义,昨天汇率确实没有再进一步下跌;二是7月的zzj会议,最近的种种举动让市场对政策的预期又开始升温,所以昨天除了炒业绩之外,涨的都是复苏线;三是耶伦确定访华,让某些人又开始期待放水接盘美债,中美缓和之类的幻想。 对于会议的政策预期,我还是一贯的观点,自从整体方向从经济建设转到国家安全之后,战略定力以及经济转型的决心非常强,所以应该会有政策,但是大概率不及市场这么高的预期。 但是
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7月行情仍存不确定性,尚需观察
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马上到中报密集披露期,可以开始潜伏了
一、盘面 昨天开盘就被盘前AI芯片的突发利空影响,AI板块被爆砸,带着整个大盘下杀,汇率也在短暂回升之后再次创出新低,离岸最低已经接近7.27,北向盘中最多流出将近80亿,但是指数尾盘还能收在平盘,可见国家队在这个位置抗击的力度很强。 这个月还有两天就结束了,今天是最后一个出金日,半年度时各方资金的需求都比较大,股市的资金成分又很复杂,所以很多都会提现以满足其他资金需求。目前各方预期十分混乱,而且随消息及环境影响变化极快,短期走势的不确定性非常高,继续保持小心谨慎。 二、5月规模以上工业企业利润
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假期利空密集,调整预期
一、盘面 节前的大跌说实话在我的预期之外,本来的剧本是节前最后一天上涨,吸引资金节后来接盘,然后风格漂移的基金就可以赶在中报前完成调仓,没想到竟然提前这么多天就开始了,和上次公布CPI一样,机构现在也越来越喜欢玩提前兑现的套路了,而且时间也一直在往前提,有句玩笑说得好:现在柚子都在问逻辑,机构都在看图,研究员都在讲筹码。 这一跌整个图形走坏了,尤其是创业板指变成了受下降趋势线压制,所以机构纷纷看图卖出,AI线大跌也预示着这条线的行情暂时结束,要调整一段时间了。 二、假期利空消息密集 1、美联储超
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一、盘面 LPR5年期只下调了10个基点,低于市场预期的15个基点,叠加节前出金的影响,指数又调整了一天,那按照剧本今天反弹收阳线是大概率,昨天尾盘就有资金开始抢先手了。 主线就在AI、机器人和MR之间轮动,这几个板块的共性都是延期成长行业,目前无法证伪,所以现在可以放心大胆的炒,有业绩扰动市场也会给予更大的宽容度。 前几天说了MR需要一些催化,昨天小作文就出来了: 所以盘中也加入轮动序列,只要这几个板块可以来回轮动,维持盘面情绪,行情就不会有什么问题。 二、AI 昨天AI最主要的催化,消息出来
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2023-07-14 08:44:22
从纯粹的成长开始向景气方向过度
一、盘面 昨天晚上美股继续大涨,尤其是美元已经跌破100整数关口,市场已经把加息周期结束,进入降息周期的乐观预期打满了,非常类似年初疫情刚结束时市场对经济复苏的乐观态度,后面怎么样大家都看到了。 这里我还是保持一份谨慎,还是昨天的观点,美国经济韧性很强,可能没有衰退只是软着陆,那么通胀的粘性也会随之比较顽固,下半年可能会有反复,即使美联储再加一次息之后就停止加息,也不代表就会立刻进入降息周期,看看下半年会不会打我的脸。 昨天指数看似涨得很热闹,其实还是缩量的,现在涨的都是量化和热钱主导的一些小票
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美联新材
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长电科技
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兆易创新
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彩虹股份
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敛锐藏锋
2023-07-13 08:42:47
资金对AI的预期发生了变化
一、盘面 A股现在是缩量涨放量跌,所以我昨天说没有资金砸盘的情况下跌不下去,只要开始砸立马就不行了,基本可以认为前两天的缩量上涨是大资金的套路,就是为了昨天有个好位置出货的,从盘面看主要是AI里边的资金所为,下面会详细讲。 美国最新的CPI低于预期,数据出来之后美股、A50、人民币汇率集体大涨,市场对通胀回落和提早进入降息周期充满了期待。 不过随着基数效应减弱,下半年CPI或反弹,到年底可能会停留在3.5%以上,通胀放缓有助于缓解加息的担忧,但难改利率在高位停留较久的结果,预计美联储将在7月继续
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大连热电
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恒玄科技
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斯瑞新材
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32.27
敛锐藏锋
2023-07-12 08:46:31
主线逐渐明朗
一、盘面 大盘依然是缩量的,但是没有资金砸盘的情况下也跌不下去,这里短期走势可上可下,看资金选择了。 板块活跃度比较高,最强的是汽车,其次是存储芯片,汽车除了近期的景气度复苏以外,还有自动驾驶的成长加持,内存则是困境反转,有NBM的AI催化细分加持,这两个板块都是兼具成长和景气的属性,更受当下市场风格和资金的青睐,有走成主线的趋势。 二、社融 基本都解读为超预期,其实这个数据并没有多好,因为预期的数值是在前几个月持续低于预期的情况下给出的,自然也就比较低,同比其实是负值。 而且M1同比增速较上月
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无锡振华
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均胜电子
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山东威达
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50.76
敛锐藏锋
2023-07-11 08:05:49
减量市场的困境
一、盘面 最近的盘面看得人昏昏欲睡,缩量到7600亿,各个板块高速轮动、互相捅刀,人气最高的板块高开低走,没人讨论的反而走强,现在已经不是预判你的预判了,而是预判你的预判的预判,直接站在第10层去卷,继续这样下去没有人能赚到钱,都是负和博弈。 现在的困境就是大资金要不就离场了,要不就躺平了,现在看不到经济和地缘反转的迹象,还有很多潜在利空没有落地,这个位置没有性价比,增量资金自然也就不愿意进来,最好的解决办法就是不要硬扛,痛痛快快跌到位,真正见底了资金就来了,后面才会有大行情,不然就是这样一直耗
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小商品城
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凌云股份
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三峡旅游
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敛锐藏锋
2023-07-10 08:41:24
业绩周
一、盘面 周五继续缩量,已经跌破8000亿了,整个市场基本上是死水一潭,盘面已经差到资金去轮动农业了,农业是非常典型的逆指数板块,不论是因为什么驱动,只要开始炒农业,就代表市场不好,之后如果看到当天农业领涨就要小心了。 前几天经济形势专家座谈会的定调是:“在复杂严峻的外部环境下,我国经济发展展现出巨大韧性,对我国经济发展前景应当充满信心。”对当前经济的基调没有改变,表明不会出台市场幻想的大级别政策,留待以后更关键的时刻使用。 下午国家队救市也没救回来,北向又流出了40多亿,目前不光是外资在撤退,
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粤电力A
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申能股份
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晋控电力
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长虹华意
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长虹美菱
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敛锐藏锋
2023-07-07 08:43:27
机汽人
一、盘面 昨天的风险盘前已经提示了,上午还试图抵抗一下,随后就被港股和北向带下去了,主要是因为高盛的那篇做空报告,砸的都是银行股,目前港股的定价权基本上完全由外资掌握,所以只要他们商量好了一起砸就好不了。 成交量缩到8000亿,行情低迷,活跃资金只能到处乱窜,所以最近新股和可转债特别活跃,一个不限涨跌幅,有足够的套利空间,另一个当日就能结账走人,可以规避第二天的不确定性,一般这两个板块活跃的时候大多是垃圾行情时间。 开盘反制题材如预期的高潮,但随后就传出俄罗斯要扩产的消息,资金产生了严重的分歧,
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双环传动
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精锻科技
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三星医疗
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敛锐藏锋
2023-07-06 08:35:52
盘面及反制概念详解
一、盘面 昨天刚说过政策传闻延后了调整的时间,昨天调整本来就在预期之内,但是盘前的一则新闻加剧了调整的幅度: 这话说出来表明这次反制不是结束,而是开始,强硬的态度加大了资本市场对中美关系的担忧,欧美对此普遍反映强烈。 日本内阁官房长官松野博一4日表示,正在调查后续影响,若有不公正措施,日本将根据情况做出适当反应;韩国工业部4日就此召开产业供应链紧急会议,研商因应措施,并寻求与中方协商;美国商务部发言人周三表示,美国坚决反对中国宣布对生产半导体和其他电子产品所需的金属镓和锗实施出口管制,并补充称,
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新国都
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锡南科技
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恒光股份
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敛锐藏锋
2023-07-05 08:35:23
今天可能轮动到的方向
一、盘面 本来在月初第一天的大涨之后指数有调整的意思,但是在一则传闻的刺激下汇率大涨、国债跳水,带动指数翻红。 如果为真,可以缓解之前市场担忧的地方债爆雷风险,但是市场的反应可能过于乐观,之前很多地方举债都是违规的,如果全部兜底不仅会影响财政,还会鼓励此种行为,所以更可能的是区别对待,符合标准的救助,不符合的暴雷。 虽然市场期望出台刺激政策,但是央行在第二季度例会公告中表述为“风险隐患持续化解”,所以很难出台大规模的刺激政策,现在某些资金会通过外媒发表刺激政策的小作文,同时他们在配合拉升,让更多
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上能电气
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世嘉科技
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万辰集团
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大连热电
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华东医药
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敛锐藏锋
2023-07-04 08:40:04
芯片开始出手反制了
一、盘面 昨天指数大涨,这也是我说要观察一下才更有确定性的原因,几个因素共同促成的,一是昨天提到的央行换帅对汇率的指向意义,昨天汇率确实没有再进一步下跌;二是7月的zzj会议,最近的种种举动让市场对政策的预期又开始升温,所以昨天除了炒业绩之外,涨的都是复苏线;三是耶伦确定访华,让某些人又开始期待放水接盘美债,中美缓和之类的幻想。 对于会议的政策预期,我还是一贯的观点,自从整体方向从经济建设转到国家安全之后,战略定力以及经济转型的决心非常强,所以应该会有政策,但是大概率不及市场这么高的预期。 但是
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华明装备
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安徽合力
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海能达
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东安动力
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方正电机
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敛锐藏锋
2023-07-03 08:41:38
7月行情仍存不确定性,尚需观察
一、盘面 6月结束了,端午节提前下跌,到了月末就变成上涨了,最后几天公募冲排名的动力也比较强,很多人都认为这波调整结束了,要开始上涨了,我倒没这么乐观,即使大盘一连反弹了好几天,我也不认为这是见底的标志。 这应该是周末级别最大的新闻了,让之前主管外汇的来主管央行,信号意义非常明显,目前接近7.3的位置已经挑战到上面的底线了,所以最近也在持续喊话,这里应该会减缓一下下跌速度,但是守住我认为很难(先不展开)。 6月28日有33家企业首发及上市申请获得受理,其中深市主板3家,创业板30家,6月26日和
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中科江南
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中通客车
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长虹美菱
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创新医疗
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禾川科技
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敛锐藏锋
2023-06-30 08:24:20
内外资对决,新预期形成尚需时间
一、盘面 目前指数比较微妙,内资和外资对中国发展前景,尤其是经济展望产生了巨大分歧,从贬值到7.27的汇率和流出70多亿的北向就可以看出来,外资非常不看好中国,最近日本的用工荒也侧面证实了确实有产业回流的趋势,盘面全靠内资尤其是国家队撑着。 盘后汇率又新低了,港股和中概股在短暂的反弹之后也快要新低了,所以最近的盘面会非常割裂,外资在经济强相关行业的比重很大,会导致资金进一步撤离,聚集到经济弱相关板块,而指数在外资持续抛售之下,也会承压。 二、新的预期形成需要时间 今天国常会审议通过《关于促进家居
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万顺新材
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盛通股份
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翔腾新材
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敛锐藏锋
2023-06-29 08:17:23
马上到中报密集披露期,可以开始潜伏了
一、盘面 昨天开盘就被盘前AI芯片的突发利空影响,AI板块被爆砸,带着整个大盘下杀,汇率也在短暂回升之后再次创出新低,离岸最低已经接近7.27,北向盘中最多流出将近80亿,但是指数尾盘还能收在平盘,可见国家队在这个位置抗击的力度很强。 这个月还有两天就结束了,今天是最后一个出金日,半年度时各方资金的需求都比较大,股市的资金成分又很复杂,所以很多都会提现以满足其他资金需求。目前各方预期十分混乱,而且随消息及环境影响变化极快,短期走势的不确定性非常高,继续保持小心谨慎。 二、5月规模以上工业企业利润
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长虹美菱
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华翔股份
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30.92
敛锐藏锋
2023-06-27 08:37:03
机器人的第一份业绩预增出炉了
一、盘面 昨天基本就是最差的推演走势,盘中不拉那一下还好点,拉起来资金更容易砸,结合北向的买入来看,基本和指数波动同频。 说明国家队昨天一直在试图通过北向来救市,但每次都被卖出的内资和外资砸下去了,这里只能减缓下跌的速度,无法改变趋势。 昨天的“大新闻”,基本都在调侃,其实他在公众平台上对外发表的每一次文章或观点基本都是带着任务来的,这次也不例外,足见目前股市的难题让人束手无策,只能另辟蹊径。 所以今天的关键变量就是国家队想怎么做,要死守3150的话会有个弱反,拖几天之后再破,不守那今天就会破,
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南方精工
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双环传动
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43.23
敛锐藏锋
2023-06-26 08:44:49
假期利空密集,调整预期
一、盘面 节前的大跌说实话在我的预期之外,本来的剧本是节前最后一天上涨,吸引资金节后来接盘,然后风格漂移的基金就可以赶在中报前完成调仓,没想到竟然提前这么多天就开始了,和上次公布CPI一样,机构现在也越来越喜欢玩提前兑现的套路了,而且时间也一直在往前提,有句玩笑说得好:现在柚子都在问逻辑,机构都在看图,研究员都在讲筹码。 这一跌整个图形走坏了,尤其是创业板指变成了受下降趋势线压制,所以机构纷纷看图卖出,AI线大跌也预示着这条线的行情暂时结束,要调整一段时间了。 二、假期利空消息密集 1、美联储超
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南方精工
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峨眉山A
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京城股份
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敛锐藏锋
2023-06-21 08:40:59
AI开始向国内方向发散
一、盘面 LPR5年期只下调了10个基点,低于市场预期的15个基点,叠加节前出金的影响,指数又调整了一天,那按照剧本今天反弹收阳线是大概率,昨天尾盘就有资金开始抢先手了。 主线就在AI、机器人和MR之间轮动,这几个板块的共性都是延期成长行业,目前无法证伪,所以现在可以放心大胆的炒,有业绩扰动市场也会给予更大的宽容度。 前几天说了MR需要一些催化,昨天小作文就出来了: 所以盘中也加入轮动序列,只要这几个板块可以来回轮动,维持盘面情绪,行情就不会有什么问题。 二、AI 昨天AI最主要的催化,消息出来
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长光华芯
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新致软件
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苏州固锝
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