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敛锐藏锋
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敛锐藏锋
2023-06-20 08:36:01
光模块上涨的深层逻辑
一、盘面 昨天的盘面风险基本上早上都说了,汇率再次贬值,北向从连续两天大额流入转为流出,指数就跟随调整了一下,不过量能还是维持万亿,而且情绪被光模块和机器人撑着,所以盘面感受不强烈。 今天是节前最后一个出金日,按昨天的走势来看可能是传统走法,今天可能延续调整,然后明天上涨博弈节后的行情。 今天将会公布1年期和5年期以上LPR(贷款市场报价利率),目前市场预期是跟随逆回购利率下调,而且有可能5年期和1年期倒挂,也就是5年降15bp,1年降5bp,观察一下是否符合市场预期。 二、光模块 光模块涨到这
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天奇股份
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南方精工
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万兴科技
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敛锐藏锋
2023-06-19 08:41:08
光模块闪耀全场
一、盘面 指数层面没太多好说的,维持万亿,继续反弹,北向再次买入百亿是一个重要增量,所以后续主要盯紧北向和汇率即可,一旦流入放缓甚至转为流出,或者汇率再次开始贬值就要小心了,这个增量没有了,跟风的内资也会跟着跑。 这周只有3天的交易时间,然后就是4天的端午休市,随后就是月末了,一般都不会有什么大行情,尤其假期说长不长,说短不短,也要小心出金可能造成的调整。 二、光模块 周五最亮的板块,闪耀全场,走得太超预期了,传言机构调研中际,海外几大巨头2024年给800G光模块供应商的预期已上升至1000万
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长光华芯
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容大感光
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光庭信息
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52.58
敛锐藏锋
2023-06-16 08:39:38
市场预期发生重要变化,成长抱团轮动
一、几个重要预期发生了变化 指数迟来了一天的大涨,经济复苏成为主线,目前除了降息和政策的预期之外,市场还有几个预期也发生了改变。 一是布林肯访华,其实这几年的形势大家也都清楚,访问是不可能有什么实质性改变的,但市场预期之所以改变,就在于之前高层往来是中断的,也没有互相联系的方式,这其实很危险,因为非常容易发生误判甚至擦枪走火,建立联系主要就是为了管控这种风险,所以外资对地缘风险的担忧有所缓解,昨天北向出现了近期罕见的接近百亿大买。 二是美国6月暂停加息,同时初请失业金数据高于预期和前值,是市场对
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鑫宏业
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来伊份
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敛锐藏锋
2023-06-14 08:34:21
政策超预期转向,后市走向推演
一、政策超预期转向 早上逆回购利率下调市场还没什么反应,因为这属于预期之内,而且已经反映在前几天的上涨之中了,相反市场觉得没有超预期反而兑现了一波,随后又在外媒即将出台经济刺激政策的传闻下走强。 早上逆回购降息之后,晚上酸辣粉(SLF,常备借贷便利)先于麻辣粉(MLF,中期借贷便利)降息了,基本确定6月15日MLF利率将下调10BP,6月20日LPR报价也将大概率同步下调。 这点还是挺超预期的,因为之前的态度一直是保持战略定力,市场预期政策出台最早也要等到7月份zzj会议,没想到提前出手降息了,
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国联水产
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来伊份
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敛锐藏锋
2023-06-13 08:12:06
本周有多个重要事件节点会影响市场走势
一、盘面 昨天在北向持续流出的情况下继续反弹,指数分时尤其是上证走的很纠结,基本可以确认之前的资金还在出手维护盘面,有可能是因为之后要上几个大块头新股,需要维护一下市场。 情绪是挺好的,最敏锐的资金观察到护盘迹象,纷纷入场做多,这里可以跟随做一波反弹,但只要是人为的,就依然不能确认见底。 最近几天有几个重要事件需要注意一下,今天会公布美国5月CPI等数据;15号凌晨美联储6月议息会议,市场预期不加息;早上央行公布MLF利率,有部分市场预期会降;上午公布5月投资、消费等经济数据,市场预期仍然较弱。
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鑫磊股份
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永新光学
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敛锐藏锋
2023-06-12 08:54:40
基金降费&躺平经济
一、盘面 最近这几天的盘面都挺明显的,一直有资金在护盘,周四拉金融比较明显是国家队,周五就换手法了,各个板块百花齐放,效果也好得多,有人跟,看起来像是被指导的机构。 其实周五早上公布的CPI和PPI数据并不好,需求萎缩,环比继续下行,但是资金有点炒利空落地的意思,所以还要看一下这周的持续性如何,护盘资金是否会继续出手以及跟风资金的力度。 关于何时出台政策救经济,这几天有一篇“大汉”的文章传播很广,其实弯弯只是一部分原因,离得最近的挑战是美联储加息周期何时结束,降息周期何时开启,然后才能开始刺激经
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盛通股份
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罗博特科
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天舟文化
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敛锐藏锋
2023-06-09 08:28:38
量化有点惨
一、盘面 前一天的强势板块昨天全都被摁死,起来的都是预期政策的地产、基建等等,下午创业板破了去年低点之后,国家队再次入场救市,拉了一通金融股,每次的手法都是这么老套,然后根本没人跟,这里不是底,底部不是人为造出来的,是市场自己走出来的,这里托市只能减缓一下下跌速度。 量化虽然助涨杀跌越发厉害,各方资金都在抱怨,但并不是这波下跌的主因,但总得有人为此负责,看看之后的监管程度会不会如此严厉吧,如果成真会对目前的市场生态产生重大影响。 二、新能源车 不能用房地产这个夜壶,那只能用另一个支柱汽车来刺激经
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来伊份
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盛通股份
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协鑫能科
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敛锐藏锋
2023-06-08 08:31:00
出口低于预期,宁德被精准狙击
一、盘面 昨天指数确实是弱反弹,不过情绪反弹的很厉害,属于没有大资金砸盘,然后量化通过自己监测的数据和系统发现了,所以情绪狂欢,但是这个背离感觉挺不好的,创业板继续新低,量能也缩了1000亿险守8000,短线资金只能抱团炒妖,看起来就像量化趁着下跌中继抓紧收割一波,今天分歧就会加大,这里不是底。 二、出口 5月出口同比-7.5%,远低于市场预期的0.1%,主要由于去年基数升高,但即便是扣除基数影响后仍弱于前期趋势值。 自去年9月以来,我国对欧美出口持续负增长,但对东盟出口维持近两位数增长,对冲了
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盛通股份
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中电港
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晶升股份
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敛锐藏锋
2023-06-07 08:19:39
大资金都学会抢跑了
前天刚说过的,昨天也再次提示9号是重要节点,但是6号就有大资金提前抢跑是我没想到的,比短线还卷。 从盘面看是有大资金再次系统性减仓规避风险,北向其实没流出多少,所以昨天就是内资干的,基民赎回应该没有那么大体量,也不会这么整齐划一,这几天指数一直在反弹,一般也不会在这个时候卖,看起来更像是保险资管等大体量资金所为,低风偏资金在这个位置都集体砸盘,可见市场信心目前极度脆弱。 这种时候自然会有资金期待政策出台救市,包括官媒也喊话: 但现在已经过了放开限购就能解决问题的时候,疫情放开之后的每次重要会议表
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*ST合泰
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华锋股份
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得润电子
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敛锐藏锋
2023-06-06 08:22:28
苹果发布会&华为5G
影响指数的宏观层面因素昨天都说过了,市场走的不温不火,有好有坏吧,量能重新降到8000多亿,大资金要等一个确定性,9号是重要节点,别的也没啥好说的了,直接讲行业吧。 一、苹果MR 1、超预期: 完全放弃了手柄,通过12个摄像头、5个传感器,追踪手、眼球、声音、脸部作为操作方式; 操作系统:专用空间计算系统visionOS; 基于音频射线追踪的空间音频系统,可根据现实环境或虚拟屏幕进行定位发声; 专门设计了传感处理芯片R1进行摄像头、传感器的处理。 2、符合预期: 两块micro-oled显示屏,
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翔腾新材
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*ST合泰
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敛锐藏锋
2023-06-05 08:40:49
国常会政策落空,关注MR是否超预期
一、国常会 周五指数高开高走,一方面是美联储多位票委表示赞同6月暂停加息,之前频频表示通胀过高,目前没有停止加息的理由,可谓做足了预期管理,这次暂停其实也就宣告了加息周期结束,市场开始预期降息周期到来。 另一方面则是盘中传闻周末会出房地产和新能源车的支持政策,青岛的房地产新政更是印证了这种猜测,所以地产和新能源车产业链纷纷大涨,结果当晚只出了新能源车的政策,不及市场预期。 从会议表述来看,经济方面定调没有什么变化,与此前几次重要会议报告定调一致,依然保持战略定力。 鉴于当前表现不佳的经济数据以及
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诺泰生物
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海量数据
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翔腾新材
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新相微
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敛锐藏锋
2023-06-02 08:39:54
躺平经济&MR
一、PMI之差 昨天对指数影响最大的就是财新的PMI数据,开盘还是下跌的,45分这个新闻一发,指数直线拉升翻红,但是下午北向一通卖,把指数直接砸绿了,最后险守红盘。 财新和统计局的PMI数据有差异,可能和中采指数受上游大宗商品价格下行影响偏大有关,关键领域实际增长处于低位徘徊的状态,中枢没有再继续下移,但价格回落幅度较大导致名义增长较低。 目前主要的问题在于国企和非国企的分化很严重,国企一季度整体利润达1万多亿,同比增长12.4%,但中小企业尤其是下游端和服务类中小企业,不但没有出现全面的交易修
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中体产业
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峨眉山A
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双象股份
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敛锐藏锋
2023-06-01 08:36:06
躺平经济
一、脱钩风险 今天主要说说宏观,因为昨天的盘面就是由宏观主导的,PMI数据其实影响倒没那么大,因为4月各项数据已经足够悲观,5月的数据只是小幅下降,并没有进一步失速。 主要的影响因素还是在于外资,昨天提到: 当时并不能确定看空的资金是否已经卖完了,所以特别说了这么一段话,结果空头依然肆虐。 这是今天调整的主要原因,外资在跌了这么多之后依然将其视为利空,北向再次大额流出,人民币也加速贬值。 因为印太14国经济架构供应链已基本完成协议谈判,提供了替代中国的方案,所以外资在不看好中国经济复苏之后,又开
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天瑞仪器
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峨眉山A
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中体产业
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敛锐藏锋
2023-05-31 08:28:30
盘面共振反弹,底部初现
一、盘面 上证走出了连续4根红k,创业板也收了一根上影线,从走势来看已经具备底部的特征了,不过今天相比昨天是放量的,主要都集中在下午v的过程中,说明并非看空资金卖完之后场内资金共振的一次反弹,而是场外资金觉得这个位置有性价比,增量资金进来抄底的。 二、地缘 美国继续坚定推行脱钩断链,目前看起来的缓和都是缓兵之计,在这种形势下我们的措辞也随之升级,去年还只是底线思维,今年加上了极限思维,实战实用,指向已经很明显了,防长会晤也拒绝了,在这点上,从上到下都不应该再抱有幻想。 今天是月底最后一天,明天就
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胜宏科技
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通富微电
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敛锐藏锋
2023-05-30 08:26:12
电力在低预期中逐渐走强
一、盘面 今天虽然放量,但走的并不好,上证在国家队的支持下还能保持红盘,被战略性放弃的创业板就比较惨了,放量跌破了平台大支撑,下一步会考验去年4月的低点,如果也跌破的话就没底了。。 昨天北向虽然走得比较纠结,但是流入的,所以砸盘的主力是内资,重灾区都集中在新能源: 从产业资本减持、比亚迪长城内斗、隆基警告产能过剩来看,这个行业目前都不值得再看了,晚上隆基又放大招: 说完过剩之后就跳水大甩卖,隆基可谓是知行合一了,值得股民学习,我前期一再说今年新能源没有大机会,只有小级别反弹,希望没有人踩中这个坑
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华纬科技
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立方数科
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光模块上涨的深层逻辑
一、盘面 昨天的盘面风险基本上早上都说了,汇率再次贬值,北向从连续两天大额流入转为流出,指数就跟随调整了一下,不过量能还是维持万亿,而且情绪被光模块和机器人撑着,所以盘面感受不强烈。 今天是节前最后一个出金日,按昨天的走势来看可能是传统走法,今天可能延续调整,然后明天上涨博弈节后的行情。 今天将会公布1年期和5年期以上LPR(贷款市场报价利率),目前市场预期是跟随逆回购利率下调,而且有可能5年期和1年期倒挂,也就是5年降15bp,1年降5bp,观察一下是否符合市场预期。 二、光模块 光模块涨到这
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一、盘面 指数层面没太多好说的,维持万亿,继续反弹,北向再次买入百亿是一个重要增量,所以后续主要盯紧北向和汇率即可,一旦流入放缓甚至转为流出,或者汇率再次开始贬值就要小心了,这个增量没有了,跟风的内资也会跟着跑。 这周只有3天的交易时间,然后就是4天的端午休市,随后就是月末了,一般都不会有什么大行情,尤其假期说长不长,说短不短,也要小心出金可能造成的调整。 二、光模块 周五最亮的板块,闪耀全场,走得太超预期了,传言机构调研中际,海外几大巨头2024年给800G光模块供应商的预期已上升至1000万
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市场预期发生重要变化,成长抱团轮动
一、几个重要预期发生了变化 指数迟来了一天的大涨,经济复苏成为主线,目前除了降息和政策的预期之外,市场还有几个预期也发生了改变。 一是布林肯访华,其实这几年的形势大家也都清楚,访问是不可能有什么实质性改变的,但市场预期之所以改变,就在于之前高层往来是中断的,也没有互相联系的方式,这其实很危险,因为非常容易发生误判甚至擦枪走火,建立联系主要就是为了管控这种风险,所以外资对地缘风险的担忧有所缓解,昨天北向出现了近期罕见的接近百亿大买。 二是美国6月暂停加息,同时初请失业金数据高于预期和前值,是市场对
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政策超预期转向,后市走向推演
一、政策超预期转向 早上逆回购利率下调市场还没什么反应,因为这属于预期之内,而且已经反映在前几天的上涨之中了,相反市场觉得没有超预期反而兑现了一波,随后又在外媒即将出台经济刺激政策的传闻下走强。 早上逆回购降息之后,晚上酸辣粉(SLF,常备借贷便利)先于麻辣粉(MLF,中期借贷便利)降息了,基本确定6月15日MLF利率将下调10BP,6月20日LPR报价也将大概率同步下调。 这点还是挺超预期的,因为之前的态度一直是保持战略定力,市场预期政策出台最早也要等到7月份zzj会议,没想到提前出手降息了,
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基金降费&躺平经济
一、盘面 最近这几天的盘面都挺明显的,一直有资金在护盘,周四拉金融比较明显是国家队,周五就换手法了,各个板块百花齐放,效果也好得多,有人跟,看起来像是被指导的机构。 其实周五早上公布的CPI和PPI数据并不好,需求萎缩,环比继续下行,但是资金有点炒利空落地的意思,所以还要看一下这周的持续性如何,护盘资金是否会继续出手以及跟风资金的力度。 关于何时出台政策救经济,这几天有一篇“大汉”的文章传播很广,其实弯弯只是一部分原因,离得最近的挑战是美联储加息周期何时结束,降息周期何时开启,然后才能开始刺激经
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量化有点惨
一、盘面 前一天的强势板块昨天全都被摁死,起来的都是预期政策的地产、基建等等,下午创业板破了去年低点之后,国家队再次入场救市,拉了一通金融股,每次的手法都是这么老套,然后根本没人跟,这里不是底,底部不是人为造出来的,是市场自己走出来的,这里托市只能减缓一下下跌速度。 量化虽然助涨杀跌越发厉害,各方资金都在抱怨,但并不是这波下跌的主因,但总得有人为此负责,看看之后的监管程度会不会如此严厉吧,如果成真会对目前的市场生态产生重大影响。 二、新能源车 不能用房地产这个夜壶,那只能用另一个支柱汽车来刺激经
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出口低于预期,宁德被精准狙击
一、盘面 昨天指数确实是弱反弹,不过情绪反弹的很厉害,属于没有大资金砸盘,然后量化通过自己监测的数据和系统发现了,所以情绪狂欢,但是这个背离感觉挺不好的,创业板继续新低,量能也缩了1000亿险守8000,短线资金只能抱团炒妖,看起来就像量化趁着下跌中继抓紧收割一波,今天分歧就会加大,这里不是底。 二、出口 5月出口同比-7.5%,远低于市场预期的0.1%,主要由于去年基数升高,但即便是扣除基数影响后仍弱于前期趋势值。 自去年9月以来,我国对欧美出口持续负增长,但对东盟出口维持近两位数增长,对冲了
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影响指数的宏观层面因素昨天都说过了,市场走的不温不火,有好有坏吧,量能重新降到8000多亿,大资金要等一个确定性,9号是重要节点,别的也没啥好说的了,直接讲行业吧。 一、苹果MR 1、超预期: 完全放弃了手柄,通过12个摄像头、5个传感器,追踪手、眼球、声音、脸部作为操作方式; 操作系统:专用空间计算系统visionOS; 基于音频射线追踪的空间音频系统,可根据现实环境或虚拟屏幕进行定位发声; 专门设计了传感处理芯片R1进行摄像头、传感器的处理。 2、符合预期: 两块micro-oled显示屏,
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国常会政策落空,关注MR是否超预期
一、国常会 周五指数高开高走,一方面是美联储多位票委表示赞同6月暂停加息,之前频频表示通胀过高,目前没有停止加息的理由,可谓做足了预期管理,这次暂停其实也就宣告了加息周期结束,市场开始预期降息周期到来。 另一方面则是盘中传闻周末会出房地产和新能源车的支持政策,青岛的房地产新政更是印证了这种猜测,所以地产和新能源车产业链纷纷大涨,结果当晚只出了新能源车的政策,不及市场预期。 从会议表述来看,经济方面定调没有什么变化,与此前几次重要会议报告定调一致,依然保持战略定力。 鉴于当前表现不佳的经济数据以及
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一、脱钩风险 今天主要说说宏观,因为昨天的盘面就是由宏观主导的,PMI数据其实影响倒没那么大,因为4月各项数据已经足够悲观,5月的数据只是小幅下降,并没有进一步失速。 主要的影响因素还是在于外资,昨天提到: 当时并不能确定看空的资金是否已经卖完了,所以特别说了这么一段话,结果空头依然肆虐。 这是今天调整的主要原因,外资在跌了这么多之后依然将其视为利空,北向再次大额流出,人民币也加速贬值。 因为印太14国经济架构供应链已基本完成协议谈判,提供了替代中国的方案,所以外资在不看好中国经济复苏之后,又开
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盘面共振反弹,底部初现
一、盘面 上证走出了连续4根红k,创业板也收了一根上影线,从走势来看已经具备底部的特征了,不过今天相比昨天是放量的,主要都集中在下午v的过程中,说明并非看空资金卖完之后场内资金共振的一次反弹,而是场外资金觉得这个位置有性价比,增量资金进来抄底的。 二、地缘 美国继续坚定推行脱钩断链,目前看起来的缓和都是缓兵之计,在这种形势下我们的措辞也随之升级,去年还只是底线思维,今年加上了极限思维,实战实用,指向已经很明显了,防长会晤也拒绝了,在这点上,从上到下都不应该再抱有幻想。 今天是月底最后一天,明天就
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一、盘面 今天虽然放量,但走的并不好,上证在国家队的支持下还能保持红盘,被战略性放弃的创业板就比较惨了,放量跌破了平台大支撑,下一步会考验去年4月的低点,如果也跌破的话就没底了。。 昨天北向虽然走得比较纠结,但是流入的,所以砸盘的主力是内资,重灾区都集中在新能源: 从产业资本减持、比亚迪长城内斗、隆基警告产能过剩来看,这个行业目前都不值得再看了,晚上隆基又放大招: 说完过剩之后就跳水大甩卖,隆基可谓是知行合一了,值得股民学习,我前期一再说今年新能源没有大机会,只有小级别反弹,希望没有人踩中这个坑
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光模块上涨的深层逻辑
一、盘面 昨天的盘面风险基本上早上都说了,汇率再次贬值,北向从连续两天大额流入转为流出,指数就跟随调整了一下,不过量能还是维持万亿,而且情绪被光模块和机器人撑着,所以盘面感受不强烈。 今天是节前最后一个出金日,按昨天的走势来看可能是传统走法,今天可能延续调整,然后明天上涨博弈节后的行情。 今天将会公布1年期和5年期以上LPR(贷款市场报价利率),目前市场预期是跟随逆回购利率下调,而且有可能5年期和1年期倒挂,也就是5年降15bp,1年降5bp,观察一下是否符合市场预期。 二、光模块 光模块涨到这
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天奇股份
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南方精工
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万兴科技
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敛锐藏锋
2023-06-19 08:41:08
光模块闪耀全场
一、盘面 指数层面没太多好说的,维持万亿,继续反弹,北向再次买入百亿是一个重要增量,所以后续主要盯紧北向和汇率即可,一旦流入放缓甚至转为流出,或者汇率再次开始贬值就要小心了,这个增量没有了,跟风的内资也会跟着跑。 这周只有3天的交易时间,然后就是4天的端午休市,随后就是月末了,一般都不会有什么大行情,尤其假期说长不长,说短不短,也要小心出金可能造成的调整。 二、光模块 周五最亮的板块,闪耀全场,走得太超预期了,传言机构调研中际,海外几大巨头2024年给800G光模块供应商的预期已上升至1000万
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长光华芯
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容大感光
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光庭信息
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敛锐藏锋
2023-06-16 08:39:38
市场预期发生重要变化,成长抱团轮动
一、几个重要预期发生了变化 指数迟来了一天的大涨,经济复苏成为主线,目前除了降息和政策的预期之外,市场还有几个预期也发生了改变。 一是布林肯访华,其实这几年的形势大家也都清楚,访问是不可能有什么实质性改变的,但市场预期之所以改变,就在于之前高层往来是中断的,也没有互相联系的方式,这其实很危险,因为非常容易发生误判甚至擦枪走火,建立联系主要就是为了管控这种风险,所以外资对地缘风险的担忧有所缓解,昨天北向出现了近期罕见的接近百亿大买。 二是美国6月暂停加息,同时初请失业金数据高于预期和前值,是市场对
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鑫宏业
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来伊份
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敛锐藏锋
2023-06-14 08:34:21
政策超预期转向,后市走向推演
一、政策超预期转向 早上逆回购利率下调市场还没什么反应,因为这属于预期之内,而且已经反映在前几天的上涨之中了,相反市场觉得没有超预期反而兑现了一波,随后又在外媒即将出台经济刺激政策的传闻下走强。 早上逆回购降息之后,晚上酸辣粉(SLF,常备借贷便利)先于麻辣粉(MLF,中期借贷便利)降息了,基本确定6月15日MLF利率将下调10BP,6月20日LPR报价也将大概率同步下调。 这点还是挺超预期的,因为之前的态度一直是保持战略定力,市场预期政策出台最早也要等到7月份zzj会议,没想到提前出手降息了,
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国联水产
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来伊份
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敛锐藏锋
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本周有多个重要事件节点会影响市场走势
一、盘面 昨天在北向持续流出的情况下继续反弹,指数分时尤其是上证走的很纠结,基本可以确认之前的资金还在出手维护盘面,有可能是因为之后要上几个大块头新股,需要维护一下市场。 情绪是挺好的,最敏锐的资金观察到护盘迹象,纷纷入场做多,这里可以跟随做一波反弹,但只要是人为的,就依然不能确认见底。 最近几天有几个重要事件需要注意一下,今天会公布美国5月CPI等数据;15号凌晨美联储6月议息会议,市场预期不加息;早上央行公布MLF利率,有部分市场预期会降;上午公布5月投资、消费等经济数据,市场预期仍然较弱。
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鑫磊股份
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永新光学
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敛锐藏锋
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基金降费&躺平经济
一、盘面 最近这几天的盘面都挺明显的,一直有资金在护盘,周四拉金融比较明显是国家队,周五就换手法了,各个板块百花齐放,效果也好得多,有人跟,看起来像是被指导的机构。 其实周五早上公布的CPI和PPI数据并不好,需求萎缩,环比继续下行,但是资金有点炒利空落地的意思,所以还要看一下这周的持续性如何,护盘资金是否会继续出手以及跟风资金的力度。 关于何时出台政策救经济,这几天有一篇“大汉”的文章传播很广,其实弯弯只是一部分原因,离得最近的挑战是美联储加息周期何时结束,降息周期何时开启,然后才能开始刺激经
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盛通股份
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罗博特科
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天舟文化
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敛锐藏锋
2023-06-09 08:28:38
量化有点惨
一、盘面 前一天的强势板块昨天全都被摁死,起来的都是预期政策的地产、基建等等,下午创业板破了去年低点之后,国家队再次入场救市,拉了一通金融股,每次的手法都是这么老套,然后根本没人跟,这里不是底,底部不是人为造出来的,是市场自己走出来的,这里托市只能减缓一下下跌速度。 量化虽然助涨杀跌越发厉害,各方资金都在抱怨,但并不是这波下跌的主因,但总得有人为此负责,看看之后的监管程度会不会如此严厉吧,如果成真会对目前的市场生态产生重大影响。 二、新能源车 不能用房地产这个夜壶,那只能用另一个支柱汽车来刺激经
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来伊份
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盛通股份
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协鑫能科
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敛锐藏锋
2023-06-08 08:31:00
出口低于预期,宁德被精准狙击
一、盘面 昨天指数确实是弱反弹,不过情绪反弹的很厉害,属于没有大资金砸盘,然后量化通过自己监测的数据和系统发现了,所以情绪狂欢,但是这个背离感觉挺不好的,创业板继续新低,量能也缩了1000亿险守8000,短线资金只能抱团炒妖,看起来就像量化趁着下跌中继抓紧收割一波,今天分歧就会加大,这里不是底。 二、出口 5月出口同比-7.5%,远低于市场预期的0.1%,主要由于去年基数升高,但即便是扣除基数影响后仍弱于前期趋势值。 自去年9月以来,我国对欧美出口持续负增长,但对东盟出口维持近两位数增长,对冲了
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盛通股份
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中电港
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晶升股份
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敛锐藏锋
2023-06-07 08:19:39
大资金都学会抢跑了
前天刚说过的,昨天也再次提示9号是重要节点,但是6号就有大资金提前抢跑是我没想到的,比短线还卷。 从盘面看是有大资金再次系统性减仓规避风险,北向其实没流出多少,所以昨天就是内资干的,基民赎回应该没有那么大体量,也不会这么整齐划一,这几天指数一直在反弹,一般也不会在这个时候卖,看起来更像是保险资管等大体量资金所为,低风偏资金在这个位置都集体砸盘,可见市场信心目前极度脆弱。 这种时候自然会有资金期待政策出台救市,包括官媒也喊话: 但现在已经过了放开限购就能解决问题的时候,疫情放开之后的每次重要会议表
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*ST合泰
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华锋股份
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得润电子
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敛锐藏锋
2023-06-06 08:22:28
苹果发布会&华为5G
影响指数的宏观层面因素昨天都说过了,市场走的不温不火,有好有坏吧,量能重新降到8000多亿,大资金要等一个确定性,9号是重要节点,别的也没啥好说的了,直接讲行业吧。 一、苹果MR 1、超预期: 完全放弃了手柄,通过12个摄像头、5个传感器,追踪手、眼球、声音、脸部作为操作方式; 操作系统:专用空间计算系统visionOS; 基于音频射线追踪的空间音频系统,可根据现实环境或虚拟屏幕进行定位发声; 专门设计了传感处理芯片R1进行摄像头、传感器的处理。 2、符合预期: 两块micro-oled显示屏,
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翔腾新材
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*ST合泰
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敛锐藏锋
2023-06-05 08:40:49
国常会政策落空,关注MR是否超预期
一、国常会 周五指数高开高走,一方面是美联储多位票委表示赞同6月暂停加息,之前频频表示通胀过高,目前没有停止加息的理由,可谓做足了预期管理,这次暂停其实也就宣告了加息周期结束,市场开始预期降息周期到来。 另一方面则是盘中传闻周末会出房地产和新能源车的支持政策,青岛的房地产新政更是印证了这种猜测,所以地产和新能源车产业链纷纷大涨,结果当晚只出了新能源车的政策,不及市场预期。 从会议表述来看,经济方面定调没有什么变化,与此前几次重要会议报告定调一致,依然保持战略定力。 鉴于当前表现不佳的经济数据以及
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诺泰生物
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海量数据
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翔腾新材
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新相微
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敛锐藏锋
2023-06-02 08:39:54
躺平经济&MR
一、PMI之差 昨天对指数影响最大的就是财新的PMI数据,开盘还是下跌的,45分这个新闻一发,指数直线拉升翻红,但是下午北向一通卖,把指数直接砸绿了,最后险守红盘。 财新和统计局的PMI数据有差异,可能和中采指数受上游大宗商品价格下行影响偏大有关,关键领域实际增长处于低位徘徊的状态,中枢没有再继续下移,但价格回落幅度较大导致名义增长较低。 目前主要的问题在于国企和非国企的分化很严重,国企一季度整体利润达1万多亿,同比增长12.4%,但中小企业尤其是下游端和服务类中小企业,不但没有出现全面的交易修
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中体产业
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峨眉山A
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双象股份
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敛锐藏锋
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躺平经济
一、脱钩风险 今天主要说说宏观,因为昨天的盘面就是由宏观主导的,PMI数据其实影响倒没那么大,因为4月各项数据已经足够悲观,5月的数据只是小幅下降,并没有进一步失速。 主要的影响因素还是在于外资,昨天提到: 当时并不能确定看空的资金是否已经卖完了,所以特别说了这么一段话,结果空头依然肆虐。 这是今天调整的主要原因,外资在跌了这么多之后依然将其视为利空,北向再次大额流出,人民币也加速贬值。 因为印太14国经济架构供应链已基本完成协议谈判,提供了替代中国的方案,所以外资在不看好中国经济复苏之后,又开
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天瑞仪器
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盘面共振反弹,底部初现
一、盘面 上证走出了连续4根红k,创业板也收了一根上影线,从走势来看已经具备底部的特征了,不过今天相比昨天是放量的,主要都集中在下午v的过程中,说明并非看空资金卖完之后场内资金共振的一次反弹,而是场外资金觉得这个位置有性价比,增量资金进来抄底的。 二、地缘 美国继续坚定推行脱钩断链,目前看起来的缓和都是缓兵之计,在这种形势下我们的措辞也随之升级,去年还只是底线思维,今年加上了极限思维,实战实用,指向已经很明显了,防长会晤也拒绝了,在这点上,从上到下都不应该再抱有幻想。 今天是月底最后一天,明天就
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胜宏科技
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通富微电
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敛锐藏锋
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电力在低预期中逐渐走强
一、盘面 今天虽然放量,但走的并不好,上证在国家队的支持下还能保持红盘,被战略性放弃的创业板就比较惨了,放量跌破了平台大支撑,下一步会考验去年4月的低点,如果也跌破的话就没底了。。 昨天北向虽然走得比较纠结,但是流入的,所以砸盘的主力是内资,重灾区都集中在新能源: 从产业资本减持、比亚迪长城内斗、隆基警告产能过剩来看,这个行业目前都不值得再看了,晚上隆基又放大招: 说完过剩之后就跳水大甩卖,隆基可谓是知行合一了,值得股民学习,我前期一再说今年新能源没有大机会,只有小级别反弹,希望没有人踩中这个坑
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华纬科技
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立方数科
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一、盘面 昨天的盘面风险基本上早上都说了,汇率再次贬值,北向从连续两天大额流入转为流出,指数就跟随调整了一下,不过量能还是维持万亿,而且情绪被光模块和机器人撑着,所以盘面感受不强烈。 今天是节前最后一个出金日,按昨天的走势来看可能是传统走法,今天可能延续调整,然后明天上涨博弈节后的行情。 今天将会公布1年期和5年期以上LPR(贷款市场报价利率),目前市场预期是跟随逆回购利率下调,而且有可能5年期和1年期倒挂,也就是5年降15bp,1年降5bp,观察一下是否符合市场预期。 二、光模块 光模块涨到这
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一、盘面 指数层面没太多好说的,维持万亿,继续反弹,北向再次买入百亿是一个重要增量,所以后续主要盯紧北向和汇率即可,一旦流入放缓甚至转为流出,或者汇率再次开始贬值就要小心了,这个增量没有了,跟风的内资也会跟着跑。 这周只有3天的交易时间,然后就是4天的端午休市,随后就是月末了,一般都不会有什么大行情,尤其假期说长不长,说短不短,也要小心出金可能造成的调整。 二、光模块 周五最亮的板块,闪耀全场,走得太超预期了,传言机构调研中际,海外几大巨头2024年给800G光模块供应商的预期已上升至1000万
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市场预期发生重要变化,成长抱团轮动
一、几个重要预期发生了变化 指数迟来了一天的大涨,经济复苏成为主线,目前除了降息和政策的预期之外,市场还有几个预期也发生了改变。 一是布林肯访华,其实这几年的形势大家也都清楚,访问是不可能有什么实质性改变的,但市场预期之所以改变,就在于之前高层往来是中断的,也没有互相联系的方式,这其实很危险,因为非常容易发生误判甚至擦枪走火,建立联系主要就是为了管控这种风险,所以外资对地缘风险的担忧有所缓解,昨天北向出现了近期罕见的接近百亿大买。 二是美国6月暂停加息,同时初请失业金数据高于预期和前值,是市场对
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政策超预期转向,后市走向推演
一、政策超预期转向 早上逆回购利率下调市场还没什么反应,因为这属于预期之内,而且已经反映在前几天的上涨之中了,相反市场觉得没有超预期反而兑现了一波,随后又在外媒即将出台经济刺激政策的传闻下走强。 早上逆回购降息之后,晚上酸辣粉(SLF,常备借贷便利)先于麻辣粉(MLF,中期借贷便利)降息了,基本确定6月15日MLF利率将下调10BP,6月20日LPR报价也将大概率同步下调。 这点还是挺超预期的,因为之前的态度一直是保持战略定力,市场预期政策出台最早也要等到7月份zzj会议,没想到提前出手降息了,
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基金降费&躺平经济
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量化有点惨
一、盘面 前一天的强势板块昨天全都被摁死,起来的都是预期政策的地产、基建等等,下午创业板破了去年低点之后,国家队再次入场救市,拉了一通金融股,每次的手法都是这么老套,然后根本没人跟,这里不是底,底部不是人为造出来的,是市场自己走出来的,这里托市只能减缓一下下跌速度。 量化虽然助涨杀跌越发厉害,各方资金都在抱怨,但并不是这波下跌的主因,但总得有人为此负责,看看之后的监管程度会不会如此严厉吧,如果成真会对目前的市场生态产生重大影响。 二、新能源车 不能用房地产这个夜壶,那只能用另一个支柱汽车来刺激经
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出口低于预期,宁德被精准狙击
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国常会政策落空,关注MR是否超预期
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一、脱钩风险 今天主要说说宏观,因为昨天的盘面就是由宏观主导的,PMI数据其实影响倒没那么大,因为4月各项数据已经足够悲观,5月的数据只是小幅下降,并没有进一步失速。 主要的影响因素还是在于外资,昨天提到: 当时并不能确定看空的资金是否已经卖完了,所以特别说了这么一段话,结果空头依然肆虐。 这是今天调整的主要原因,外资在跌了这么多之后依然将其视为利空,北向再次大额流出,人民币也加速贬值。 因为印太14国经济架构供应链已基本完成协议谈判,提供了替代中国的方案,所以外资在不看好中国经济复苏之后,又开
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2023-06-19 08:41:08
光模块闪耀全场
一、盘面 指数层面没太多好说的,维持万亿,继续反弹,北向再次买入百亿是一个重要增量,所以后续主要盯紧北向和汇率即可,一旦流入放缓甚至转为流出,或者汇率再次开始贬值就要小心了,这个增量没有了,跟风的内资也会跟着跑。 这周只有3天的交易时间,然后就是4天的端午休市,随后就是月末了,一般都不会有什么大行情,尤其假期说长不长,说短不短,也要小心出金可能造成的调整。 二、光模块 周五最亮的板块,闪耀全场,走得太超预期了,传言机构调研中际,海外几大巨头2024年给800G光模块供应商的预期已上升至1000万
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长光华芯
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容大感光
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光庭信息
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敛锐藏锋
2023-06-16 08:39:38
市场预期发生重要变化,成长抱团轮动
一、几个重要预期发生了变化 指数迟来了一天的大涨,经济复苏成为主线,目前除了降息和政策的预期之外,市场还有几个预期也发生了改变。 一是布林肯访华,其实这几年的形势大家也都清楚,访问是不可能有什么实质性改变的,但市场预期之所以改变,就在于之前高层往来是中断的,也没有互相联系的方式,这其实很危险,因为非常容易发生误判甚至擦枪走火,建立联系主要就是为了管控这种风险,所以外资对地缘风险的担忧有所缓解,昨天北向出现了近期罕见的接近百亿大买。 二是美国6月暂停加息,同时初请失业金数据高于预期和前值,是市场对
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鑫宏业
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来伊份
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敛锐藏锋
2023-06-14 08:34:21
政策超预期转向,后市走向推演
一、政策超预期转向 早上逆回购利率下调市场还没什么反应,因为这属于预期之内,而且已经反映在前几天的上涨之中了,相反市场觉得没有超预期反而兑现了一波,随后又在外媒即将出台经济刺激政策的传闻下走强。 早上逆回购降息之后,晚上酸辣粉(SLF,常备借贷便利)先于麻辣粉(MLF,中期借贷便利)降息了,基本确定6月15日MLF利率将下调10BP,6月20日LPR报价也将大概率同步下调。 这点还是挺超预期的,因为之前的态度一直是保持战略定力,市场预期政策出台最早也要等到7月份zzj会议,没想到提前出手降息了,
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国联水产
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来伊份
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敛锐藏锋
2023-06-13 08:12:06
本周有多个重要事件节点会影响市场走势
一、盘面 昨天在北向持续流出的情况下继续反弹,指数分时尤其是上证走的很纠结,基本可以确认之前的资金还在出手维护盘面,有可能是因为之后要上几个大块头新股,需要维护一下市场。 情绪是挺好的,最敏锐的资金观察到护盘迹象,纷纷入场做多,这里可以跟随做一波反弹,但只要是人为的,就依然不能确认见底。 最近几天有几个重要事件需要注意一下,今天会公布美国5月CPI等数据;15号凌晨美联储6月议息会议,市场预期不加息;早上央行公布MLF利率,有部分市场预期会降;上午公布5月投资、消费等经济数据,市场预期仍然较弱。
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鑫磊股份
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永新光学
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敛锐藏锋
2023-06-12 08:54:40
基金降费&躺平经济
一、盘面 最近这几天的盘面都挺明显的,一直有资金在护盘,周四拉金融比较明显是国家队,周五就换手法了,各个板块百花齐放,效果也好得多,有人跟,看起来像是被指导的机构。 其实周五早上公布的CPI和PPI数据并不好,需求萎缩,环比继续下行,但是资金有点炒利空落地的意思,所以还要看一下这周的持续性如何,护盘资金是否会继续出手以及跟风资金的力度。 关于何时出台政策救经济,这几天有一篇“大汉”的文章传播很广,其实弯弯只是一部分原因,离得最近的挑战是美联储加息周期何时结束,降息周期何时开启,然后才能开始刺激经
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盛通股份
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罗博特科
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天舟文化
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敛锐藏锋
2023-06-09 08:28:38
量化有点惨
一、盘面 前一天的强势板块昨天全都被摁死,起来的都是预期政策的地产、基建等等,下午创业板破了去年低点之后,国家队再次入场救市,拉了一通金融股,每次的手法都是这么老套,然后根本没人跟,这里不是底,底部不是人为造出来的,是市场自己走出来的,这里托市只能减缓一下下跌速度。 量化虽然助涨杀跌越发厉害,各方资金都在抱怨,但并不是这波下跌的主因,但总得有人为此负责,看看之后的监管程度会不会如此严厉吧,如果成真会对目前的市场生态产生重大影响。 二、新能源车 不能用房地产这个夜壶,那只能用另一个支柱汽车来刺激经
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来伊份
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盛通股份
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协鑫能科
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敛锐藏锋
2023-06-08 08:31:00
出口低于预期,宁德被精准狙击
一、盘面 昨天指数确实是弱反弹,不过情绪反弹的很厉害,属于没有大资金砸盘,然后量化通过自己监测的数据和系统发现了,所以情绪狂欢,但是这个背离感觉挺不好的,创业板继续新低,量能也缩了1000亿险守8000,短线资金只能抱团炒妖,看起来就像量化趁着下跌中继抓紧收割一波,今天分歧就会加大,这里不是底。 二、出口 5月出口同比-7.5%,远低于市场预期的0.1%,主要由于去年基数升高,但即便是扣除基数影响后仍弱于前期趋势值。 自去年9月以来,我国对欧美出口持续负增长,但对东盟出口维持近两位数增长,对冲了
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盛通股份
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中电港
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晶升股份
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敛锐藏锋
2023-06-07 08:19:39
大资金都学会抢跑了
前天刚说过的,昨天也再次提示9号是重要节点,但是6号就有大资金提前抢跑是我没想到的,比短线还卷。 从盘面看是有大资金再次系统性减仓规避风险,北向其实没流出多少,所以昨天就是内资干的,基民赎回应该没有那么大体量,也不会这么整齐划一,这几天指数一直在反弹,一般也不会在这个时候卖,看起来更像是保险资管等大体量资金所为,低风偏资金在这个位置都集体砸盘,可见市场信心目前极度脆弱。 这种时候自然会有资金期待政策出台救市,包括官媒也喊话: 但现在已经过了放开限购就能解决问题的时候,疫情放开之后的每次重要会议表
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*ST合泰
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华锋股份
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得润电子
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敛锐藏锋
2023-06-06 08:22:28
苹果发布会&华为5G
影响指数的宏观层面因素昨天都说过了,市场走的不温不火,有好有坏吧,量能重新降到8000多亿,大资金要等一个确定性,9号是重要节点,别的也没啥好说的了,直接讲行业吧。 一、苹果MR 1、超预期: 完全放弃了手柄,通过12个摄像头、5个传感器,追踪手、眼球、声音、脸部作为操作方式; 操作系统:专用空间计算系统visionOS; 基于音频射线追踪的空间音频系统,可根据现实环境或虚拟屏幕进行定位发声; 专门设计了传感处理芯片R1进行摄像头、传感器的处理。 2、符合预期: 两块micro-oled显示屏,
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翔腾新材
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*ST合泰
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敛锐藏锋
2023-06-05 08:40:49
国常会政策落空,关注MR是否超预期
一、国常会 周五指数高开高走,一方面是美联储多位票委表示赞同6月暂停加息,之前频频表示通胀过高,目前没有停止加息的理由,可谓做足了预期管理,这次暂停其实也就宣告了加息周期结束,市场开始预期降息周期到来。 另一方面则是盘中传闻周末会出房地产和新能源车的支持政策,青岛的房地产新政更是印证了这种猜测,所以地产和新能源车产业链纷纷大涨,结果当晚只出了新能源车的政策,不及市场预期。 从会议表述来看,经济方面定调没有什么变化,与此前几次重要会议报告定调一致,依然保持战略定力。 鉴于当前表现不佳的经济数据以及
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诺泰生物
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海量数据
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翔腾新材
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新相微
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敛锐藏锋
2023-06-02 08:39:54
躺平经济&MR
一、PMI之差 昨天对指数影响最大的就是财新的PMI数据,开盘还是下跌的,45分这个新闻一发,指数直线拉升翻红,但是下午北向一通卖,把指数直接砸绿了,最后险守红盘。 财新和统计局的PMI数据有差异,可能和中采指数受上游大宗商品价格下行影响偏大有关,关键领域实际增长处于低位徘徊的状态,中枢没有再继续下移,但价格回落幅度较大导致名义增长较低。 目前主要的问题在于国企和非国企的分化很严重,国企一季度整体利润达1万多亿,同比增长12.4%,但中小企业尤其是下游端和服务类中小企业,不但没有出现全面的交易修
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中体产业
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峨眉山A
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双象股份
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敛锐藏锋
2023-06-01 08:36:06
躺平经济
一、脱钩风险 今天主要说说宏观,因为昨天的盘面就是由宏观主导的,PMI数据其实影响倒没那么大,因为4月各项数据已经足够悲观,5月的数据只是小幅下降,并没有进一步失速。 主要的影响因素还是在于外资,昨天提到: 当时并不能确定看空的资金是否已经卖完了,所以特别说了这么一段话,结果空头依然肆虐。 这是今天调整的主要原因,外资在跌了这么多之后依然将其视为利空,北向再次大额流出,人民币也加速贬值。 因为印太14国经济架构供应链已基本完成协议谈判,提供了替代中国的方案,所以外资在不看好中国经济复苏之后,又开
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天瑞仪器
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峨眉山A
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中体产业
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敛锐藏锋
2023-05-31 08:28:30
盘面共振反弹,底部初现
一、盘面 上证走出了连续4根红k,创业板也收了一根上影线,从走势来看已经具备底部的特征了,不过今天相比昨天是放量的,主要都集中在下午v的过程中,说明并非看空资金卖完之后场内资金共振的一次反弹,而是场外资金觉得这个位置有性价比,增量资金进来抄底的。 二、地缘 美国继续坚定推行脱钩断链,目前看起来的缓和都是缓兵之计,在这种形势下我们的措辞也随之升级,去年还只是底线思维,今年加上了极限思维,实战实用,指向已经很明显了,防长会晤也拒绝了,在这点上,从上到下都不应该再抱有幻想。 今天是月底最后一天,明天就
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胜宏科技
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通富微电
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敛锐藏锋
2023-05-30 08:26:12
电力在低预期中逐渐走强
一、盘面 今天虽然放量,但走的并不好,上证在国家队的支持下还能保持红盘,被战略性放弃的创业板就比较惨了,放量跌破了平台大支撑,下一步会考验去年4月的低点,如果也跌破的话就没底了。。 昨天北向虽然走得比较纠结,但是流入的,所以砸盘的主力是内资,重灾区都集中在新能源: 从产业资本减持、比亚迪长城内斗、隆基警告产能过剩来看,这个行业目前都不值得再看了,晚上隆基又放大招: 说完过剩之后就跳水大甩卖,隆基可谓是知行合一了,值得股民学习,我前期一再说今年新能源没有大机会,只有小级别反弹,希望没有人踩中这个坑
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华纬科技
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立方数科
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