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敛锐藏锋
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敛锐藏锋
2023-05-08 08:31:28
中特估接替AI成为主线,寻找双方的公约数
一、中央财经委会议 其中的重点,一是继上次重要会议之后再提人工智能,而且直接定位为新科技革命浪潮,规格极高。 二是人口高质量发展,生育及教育都是近期没有提及的,本次会议重新提及,可见重视程度,人口老龄化和生育率问题会进一步提升人工智能的重要程度。 而且周五盘后还下发了今年职业教育的资金预算,比去年进一步提升,不过周五盘中已经有“先知先觉”的资金提前拉升,所以今天没有好的介入点位。 二、中特估 目前市场并不缺钱,而且在流动性宽松的环境下可以说资金泛滥,但在经济没有恢复上行之前,成长性高的优质资产比
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华建集团
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矩阵股份
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洲明科技
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四方精创
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敛锐藏锋
2023-05-05 08:23:17
TMT分歧时就看中特估
一、盘面 这种长假之后过个1、2天又到周末的日子,很多资金都会连起来放大假,周末过后才是他们入场的时候,所以一般套路是节前高潮,节后兑现一波,周末之前再高潮,周末之后等着别人来接盘。 但这次连续两天高潮比较超预期,今天连续三天高潮的可能性不大,但是大分歧让节后回来的资金舒服介入的可能性也不大,良性分化最有可能。 二、一带一路&人民币国际化 2023年第一季度,中俄贸易额538亿美元,同比增长38.7%,今年中俄贸易大概率突破2500亿美元,比2020年提高250%,相当于从2000年到2020年
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星辉娱乐
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徕木股份
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敛锐藏锋
2023-05-04 08:56:03
五一大事记
假期五天发生了很多事,所以今天的文章内容会比较多,有些可能会遗漏,我尽量写全。 一、zzj会议 会议对经济的总体表述较为乐观,肯定不会出台强刺激政策,但“内生动力还不强,需求仍然不足”也指明了当前的问题所在,结合货币和财政政策的表述没什么变化,宽松的货币政策大概率会延续,短时间内不会改变,也就是当前的市场格局不会受到影响,主线依然是成长。 会议表示要重视通用人工智能,产业政策居于宏观政策之前是比较罕见的,叠加进一步强调房住不炒,表明了经济转型和重视发展质量的决心,顶层定调表达了对AI的支持态度,
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赛腾股份
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小商品城
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家家悦
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敛锐藏锋
2023-05-01 16:54:39
悬赏 1000.00工分
祝大家五一快乐~
年后忙碌了3个月,难得有个5天的假期,如果是专职炒股的老师,把4号5号连起来可以有个9天的大长假,据我所知不少人都出去旅游了,希望能在这个拥挤的假期有个美好的体验和回忆
我没出去,最近变动比较大,放假以休息和调整为主,也准备写篇文章总结一下年后这波AI的史诗级行情以及现在市场风格的变化,敬请期待,希望五一能写完, 但不敢保证
4月新开了个公众号:敛锐藏锋,有老师反映第一个字不认识搜不出来,敛读lian,今天发了篇4月提及个股的统计数据表,次日涨停率46%,大家可以去看一下,年后
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敛锐藏锋
2023-04-28 08:13:10
通过一季报寻找下一阶段的线索
一、回顾 昨天在文章中已经提示过了,在以游戏和传媒为代表的分支顶住调整压力,硬往上干的时候,市场结构其实就已经不好了,板块和指数严重背离,拒绝调整全是获利浮筹,砸盘欲望强烈,连续拉升,增量资金无法入场等等,隐患连续积累之下,终于爆发。 不过这里板块数值已经跌到了前期的平台位,继续下跌的空间不大了,后面就是以时间换空间,调整到筹码稳定之后再起下一波。 盘后保险和券商披露的业绩都不错,今年都存在反转预期,盘面资金可能会进一步做切换。 二、AI 浪潮给了摇摇欲坠的板块又一记重击,收入利润双降,且营收降
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中船特气
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小商品城
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鸿博股份
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敛锐藏锋
2023-04-27 08:18:04
一带一路&人民币国际化又迎重大催化
一、盘面 市场如期反弹,走出了底部的形态,但这里只能认为是底部区间,走势依然可能有反复,五一放假回来才会有真正的反弹。 和大部分人预想的不一样,反弹领涨的是新能源,尤其是格局、基本面更好的光伏,涨势比问题更多的新能源车产业链走的更好,从板块指数来看,新能源也都跌到了前期低点的平台支撑位,已经没什么继续下跌的空间了,这里应该是底部,但今年是还账的阶段,很难反转,所以持续性应该也不强。 AI盘中经历了两波冲高回落的反转,把大A的内卷体现的淋漓尽致,尾盘又跌下去了,伴随着最近标志性的中科曙光的跌停,或
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鸥玛软件
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敛锐藏锋
2023-04-26 08:16:00
液冷&跨境电商
一、盘面 昨天刚提到行情会很颠簸,就来了把大的,在锂电板块批量业绩雷和芯片板块大量一季报不及预期的情况下,资金出现了严重的分歧,反映到盘面上就是共振下跌。 当然业绩也是市场为下跌寻找到的一种共识,背后还是经济弱复苏下,机构无法找到全年高景气的行业,导致之前的投资范式失效,而AI被他们认为是主题投资,短期无法出业绩,只能赚一把就跑,加大了行情的波动,本质就是市场结构恶化,对未来投资方向的迷茫。 不过这里连续快速调整已经超跌了,短期有反弹需求,而且跌到了平台支撑位,下影线也有止跌的信号,短期再大幅杀
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焦点科技
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曙光数创
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敛锐藏锋
2023-04-25 08:07:02
新能源又送助攻了
一、盘面 今天的行情完全被昨天提到的机构调仓和TMT调研所影响,目前已经大规模调仓AI的机构占得了先机,在业绩压力下,又有一批之前犹豫观望的基金经理剁了以新能源为主的其他板块,加入了TMT板块的大家庭。 不过就像之前一直强调的,目前第二波主升浪已经结束,处于震荡调整期,行情会很颠簸,稍有风吹草动就会有人砸盘,踏准节奏是最重要的。 二、传媒&游戏 目前最强的两个分支,券商一直在试图用基本面和逻辑解释他们的上涨,降本增效和最快落地确实是存在的,但只要接近用户,商业模式很成熟的行业基本都差不多。 其实
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大元泵业
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华建集团
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小商品城
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中文在线
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敛锐藏锋
2023-04-24 08:07:45
机构调仓刚刚开始,等待下一波行情
一、盘面 周四已经预感到要调整了,毕竟AI第二波主升浪之前就已经结束了,两天高潮只能认为是反抽,不过周五调整的力度还是有点超预期,今天应该会有个反弹,力度估计不会很大。 全天成交12000亿,量能有所放大,有不少资金已经从AI板块撤出,板块指数和大盘也都长阴破位,这波调整的时间也要延长了。 这周是放假前最后一周,月底效应、长假效应、业绩暴雷叠加,不会有什么行情,降低预期,五一之后再战吧。 二、机构调仓 天风周末有个TMT调研,3000+回收样本,要点如下: 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%
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中兴通讯
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大元泵业
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光库科技
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敛锐藏锋
2023-04-21 08:15:11
新能源跌倒,AI吃饱
一、新能源→AI AI高潮第二天,领涨的是昨天提到的数据和算力,今天这么强还得感谢新能源,宁德时代产线工人没活干的新闻发酵。 从盘面走势来看,这个新闻彻底打崩了不少新能源死多头的信心,砸盘割肉的非常多,致使新能源进一步破位下跌,而这些资金从新能源出来就流入了AI,成为这个存量市场的结构化增量资金,助推了AI的行情。 盘后宁德公布一季报,Q1净利环比下降25%,进一步坐实了目前新能源车的困境,在特斯拉一季度财报会上,马斯克明确表态价格战继续打,特斯拉将继续追求销量,而不是利润率。 中美新能源车目前
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光库科技
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敛锐藏锋
2023-04-20 08:02:14
数据和算力再发酵
一、盘面 昨天刚提到: 今天上午还是光模块一统天下,下午就风云突变,表面看好像是工业富联老板的问题,实质是目前AI调整的幅度和周期都不够,筹码处于不稳定状态,主线调整期间,如果没有新的主线,就会出现这种盘面,下午的利空只是给了获利筹码一个砸盘的理由,进一步助推了这种趋势。 随着时间接近月底,当日热点的持续性会越来越差,而且业绩披露临近尾声,业绩差的都会选择在最后公告,暴雷股同样会影响情绪,重点观察工业富联的后续走势,如果继续跌停,高位股恐怕会有一次集体杀跌,注意防范风险。 二、数据 Reddit
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万辰集团
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精测电子
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福光股份
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敛锐藏锋
2023-04-19 08:09:07
轮动行情别上头
一、GDP 一季度经济数据落地,GPD同比增长4.5%,之前市场偏悲观的预期是在4左右,不过社融和出口数据出来之后就上调到了4.5左右,所以这个数据是符合最新市场预期的,如果今年能延续近两年的复合增速,则全年GDP增速在6.3%左右,是比较超预期的,所以这个数据算符合预期偏利好。 再看细分项数据,工业、固定资产投资、房地产偏弱,社零同比增长10.6%,两年复合增速3.3%,虽然有低基数影响,但修复好于其他方面,也比市场预期的要强,所以近期消费也走的更强。 二、AI 在GDP数据落地之后,消费短暂
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万辰集团
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汇洲智能
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敛锐藏锋
2023-04-18 08:06:01
今天的GPD数据会对盘面产生重要影响
一、盘面 目前宏观层面的扰动逐渐变多,最近的盘面也把A股的卷体现的淋漓尽致,在社融和出口数据双双超预期的情况下,不认同AI的资金以“中特估”名义发动了价值股行情,借着财报披露期的业绩利好,拉升家电和证券等行业。 虽然指数上涨,但是黄白线严重分叉,这种情况小票情绪都会很差,被大票吸血致使处于调整期的AI进一步加速下跌。 目前市场泾渭分明的分为两个阵营,信仰AI的认为这是下一次技术革命,会对现在停滞的科技带来新动能,促进社会进步,不信的始终认为是在炒概念,和A股之前那么多次讲故事没什么区别。 想要弥
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万润科技
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百纳千成
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敛锐藏锋
2023-04-17 07:33:23
半导体设备验证国产替代大趋势
一、一季度央行例会 大部分表述和之前一致,值得注意的是“搞好跨周期调节”,不再使用“逆周期调节”,是这里面最重要的一句话,由此推断市场对4月重要会议刺激政策的预期有可能会落空。 二、半导体 周五AI如之前预期的一样继续调整,周末也出了一些利好消息刺激,有可能会表现,但是盘整的时间还不够,所以暂时不关注了。 从AI板块出来的资金进了半导体和一带一路,分别是当天的主线和次主线,周四也提到了“北方华创的业绩确认了国产替代的大趋势,有可能带动半导体设备板块”,周五如期大涨,领涨的是国产化率最低的前道设备
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炬光科技
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富信科技
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敛锐藏锋
2023-04-14 07:35:40
调整只会迟到,不会不来
一、回顾 昨天的观点几乎全部应验: 临近午盘出口数据公布,非常超预期,在宏观层面连续出现重要变化之后,AI终于确认调整,资金顺势切换到了经济复苏线,博弈政策预期。 二、AI 在连续大涨两天之后,如果行情还要继续,那第三天最好的走势就是良性调整,早盘分歧换手之后,下午拉升,但是并没有这么走,早上依然在高举高打,而且涨的大多是小票,大票纷纷开始跳水,走势很不健康,有拉小票掩护大票出货的嫌疑,果然下午开始大跌,上海电影、浪潮信息、剑桥科技的跌停正式宣告了调整来临。 本来AI在周一大阴线之后就该调整的,
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小商品城
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丽江股份
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北方华创
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中特估接替AI成为主线,寻找双方的公约数
一、中央财经委会议 其中的重点,一是继上次重要会议之后再提人工智能,而且直接定位为新科技革命浪潮,规格极高。 二是人口高质量发展,生育及教育都是近期没有提及的,本次会议重新提及,可见重视程度,人口老龄化和生育率问题会进一步提升人工智能的重要程度。 而且周五盘后还下发了今年职业教育的资金预算,比去年进一步提升,不过周五盘中已经有“先知先觉”的资金提前拉升,所以今天没有好的介入点位。 二、中特估 目前市场并不缺钱,而且在流动性宽松的环境下可以说资金泛滥,但在经济没有恢复上行之前,成长性高的优质资产比
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TMT分歧时就看中特估
一、盘面 这种长假之后过个1、2天又到周末的日子,很多资金都会连起来放大假,周末过后才是他们入场的时候,所以一般套路是节前高潮,节后兑现一波,周末之前再高潮,周末之后等着别人来接盘。 但这次连续两天高潮比较超预期,今天连续三天高潮的可能性不大,但是大分歧让节后回来的资金舒服介入的可能性也不大,良性分化最有可能。 二、一带一路&人民币国际化 2023年第一季度,中俄贸易额538亿美元,同比增长38.7%,今年中俄贸易大概率突破2500亿美元,比2020年提高250%,相当于从2000年到2020年
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假期五天发生了很多事,所以今天的文章内容会比较多,有些可能会遗漏,我尽量写全。 一、zzj会议 会议对经济的总体表述较为乐观,肯定不会出台强刺激政策,但“内生动力还不强,需求仍然不足”也指明了当前的问题所在,结合货币和财政政策的表述没什么变化,宽松的货币政策大概率会延续,短时间内不会改变,也就是当前的市场格局不会受到影响,主线依然是成长。 会议表示要重视通用人工智能,产业政策居于宏观政策之前是比较罕见的,叠加进一步强调房住不炒,表明了经济转型和重视发展质量的决心,顶层定调表达了对AI的支持态度,
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通过一季报寻找下一阶段的线索
一、回顾 昨天在文章中已经提示过了,在以游戏和传媒为代表的分支顶住调整压力,硬往上干的时候,市场结构其实就已经不好了,板块和指数严重背离,拒绝调整全是获利浮筹,砸盘欲望强烈,连续拉升,增量资金无法入场等等,隐患连续积累之下,终于爆发。 不过这里板块数值已经跌到了前期的平台位,继续下跌的空间不大了,后面就是以时间换空间,调整到筹码稳定之后再起下一波。 盘后保险和券商披露的业绩都不错,今年都存在反转预期,盘面资金可能会进一步做切换。 二、AI 浪潮给了摇摇欲坠的板块又一记重击,收入利润双降,且营收降
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一带一路&人民币国际化又迎重大催化
一、盘面 市场如期反弹,走出了底部的形态,但这里只能认为是底部区间,走势依然可能有反复,五一放假回来才会有真正的反弹。 和大部分人预想的不一样,反弹领涨的是新能源,尤其是格局、基本面更好的光伏,涨势比问题更多的新能源车产业链走的更好,从板块指数来看,新能源也都跌到了前期低点的平台支撑位,已经没什么继续下跌的空间了,这里应该是底部,但今年是还账的阶段,很难反转,所以持续性应该也不强。 AI盘中经历了两波冲高回落的反转,把大A的内卷体现的淋漓尽致,尾盘又跌下去了,伴随着最近标志性的中科曙光的跌停,或
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新能源又送助攻了
一、盘面 今天的行情完全被昨天提到的机构调仓和TMT调研所影响,目前已经大规模调仓AI的机构占得了先机,在业绩压力下,又有一批之前犹豫观望的基金经理剁了以新能源为主的其他板块,加入了TMT板块的大家庭。 不过就像之前一直强调的,目前第二波主升浪已经结束,处于震荡调整期,行情会很颠簸,稍有风吹草动就会有人砸盘,踏准节奏是最重要的。 二、传媒&游戏 目前最强的两个分支,券商一直在试图用基本面和逻辑解释他们的上涨,降本增效和最快落地确实是存在的,但只要接近用户,商业模式很成熟的行业基本都差不多。 其实
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一、盘面 周四已经预感到要调整了,毕竟AI第二波主升浪之前就已经结束了,两天高潮只能认为是反抽,不过周五调整的力度还是有点超预期,今天应该会有个反弹,力度估计不会很大。 全天成交12000亿,量能有所放大,有不少资金已经从AI板块撤出,板块指数和大盘也都长阴破位,这波调整的时间也要延长了。 这周是放假前最后一周,月底效应、长假效应、业绩暴雷叠加,不会有什么行情,降低预期,五一之后再战吧。 二、机构调仓 天风周末有个TMT调研,3000+回收样本,要点如下: 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%
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新能源跌倒,AI吃饱
一、新能源→AI AI高潮第二天,领涨的是昨天提到的数据和算力,今天这么强还得感谢新能源,宁德时代产线工人没活干的新闻发酵。 从盘面走势来看,这个新闻彻底打崩了不少新能源死多头的信心,砸盘割肉的非常多,致使新能源进一步破位下跌,而这些资金从新能源出来就流入了AI,成为这个存量市场的结构化增量资金,助推了AI的行情。 盘后宁德公布一季报,Q1净利环比下降25%,进一步坐实了目前新能源车的困境,在特斯拉一季度财报会上,马斯克明确表态价格战继续打,特斯拉将继续追求销量,而不是利润率。 中美新能源车目前
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数据和算力再发酵
一、盘面 昨天刚提到: 今天上午还是光模块一统天下,下午就风云突变,表面看好像是工业富联老板的问题,实质是目前AI调整的幅度和周期都不够,筹码处于不稳定状态,主线调整期间,如果没有新的主线,就会出现这种盘面,下午的利空只是给了获利筹码一个砸盘的理由,进一步助推了这种趋势。 随着时间接近月底,当日热点的持续性会越来越差,而且业绩披露临近尾声,业绩差的都会选择在最后公告,暴雷股同样会影响情绪,重点观察工业富联的后续走势,如果继续跌停,高位股恐怕会有一次集体杀跌,注意防范风险。 二、数据 Reddit
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轮动行情别上头
一、GDP 一季度经济数据落地,GPD同比增长4.5%,之前市场偏悲观的预期是在4左右,不过社融和出口数据出来之后就上调到了4.5左右,所以这个数据是符合最新市场预期的,如果今年能延续近两年的复合增速,则全年GDP增速在6.3%左右,是比较超预期的,所以这个数据算符合预期偏利好。 再看细分项数据,工业、固定资产投资、房地产偏弱,社零同比增长10.6%,两年复合增速3.3%,虽然有低基数影响,但修复好于其他方面,也比市场预期的要强,所以近期消费也走的更强。 二、AI 在GDP数据落地之后,消费短暂
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今天的GPD数据会对盘面产生重要影响
一、盘面 目前宏观层面的扰动逐渐变多,最近的盘面也把A股的卷体现的淋漓尽致,在社融和出口数据双双超预期的情况下,不认同AI的资金以“中特估”名义发动了价值股行情,借着财报披露期的业绩利好,拉升家电和证券等行业。 虽然指数上涨,但是黄白线严重分叉,这种情况小票情绪都会很差,被大票吸血致使处于调整期的AI进一步加速下跌。 目前市场泾渭分明的分为两个阵营,信仰AI的认为这是下一次技术革命,会对现在停滞的科技带来新动能,促进社会进步,不信的始终认为是在炒概念,和A股之前那么多次讲故事没什么区别。 想要弥
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半导体设备验证国产替代大趋势
一、一季度央行例会 大部分表述和之前一致,值得注意的是“搞好跨周期调节”,不再使用“逆周期调节”,是这里面最重要的一句话,由此推断市场对4月重要会议刺激政策的预期有可能会落空。 二、半导体 周五AI如之前预期的一样继续调整,周末也出了一些利好消息刺激,有可能会表现,但是盘整的时间还不够,所以暂时不关注了。 从AI板块出来的资金进了半导体和一带一路,分别是当天的主线和次主线,周四也提到了“北方华创的业绩确认了国产替代的大趋势,有可能带动半导体设备板块”,周五如期大涨,领涨的是国产化率最低的前道设备
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调整只会迟到,不会不来
一、回顾 昨天的观点几乎全部应验: 临近午盘出口数据公布,非常超预期,在宏观层面连续出现重要变化之后,AI终于确认调整,资金顺势切换到了经济复苏线,博弈政策预期。 二、AI 在连续大涨两天之后,如果行情还要继续,那第三天最好的走势就是良性调整,早盘分歧换手之后,下午拉升,但是并没有这么走,早上依然在高举高打,而且涨的大多是小票,大票纷纷开始跳水,走势很不健康,有拉小票掩护大票出货的嫌疑,果然下午开始大跌,上海电影、浪潮信息、剑桥科技的跌停正式宣告了调整来临。 本来AI在周一大阴线之后就该调整的,
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中特估接替AI成为主线,寻找双方的公约数
一、中央财经委会议 其中的重点,一是继上次重要会议之后再提人工智能,而且直接定位为新科技革命浪潮,规格极高。 二是人口高质量发展,生育及教育都是近期没有提及的,本次会议重新提及,可见重视程度,人口老龄化和生育率问题会进一步提升人工智能的重要程度。 而且周五盘后还下发了今年职业教育的资金预算,比去年进一步提升,不过周五盘中已经有“先知先觉”的资金提前拉升,所以今天没有好的介入点位。 二、中特估 目前市场并不缺钱,而且在流动性宽松的环境下可以说资金泛滥,但在经济没有恢复上行之前,成长性高的优质资产比
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华建集团
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矩阵股份
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洲明科技
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四方精创
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敛锐藏锋
2023-05-05 08:23:17
TMT分歧时就看中特估
一、盘面 这种长假之后过个1、2天又到周末的日子,很多资金都会连起来放大假,周末过后才是他们入场的时候,所以一般套路是节前高潮,节后兑现一波,周末之前再高潮,周末之后等着别人来接盘。 但这次连续两天高潮比较超预期,今天连续三天高潮的可能性不大,但是大分歧让节后回来的资金舒服介入的可能性也不大,良性分化最有可能。 二、一带一路&人民币国际化 2023年第一季度,中俄贸易额538亿美元,同比增长38.7%,今年中俄贸易大概率突破2500亿美元,比2020年提高250%,相当于从2000年到2020年
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星辉娱乐
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徕木股份
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敛锐藏锋
2023-05-04 08:56:03
五一大事记
假期五天发生了很多事,所以今天的文章内容会比较多,有些可能会遗漏,我尽量写全。 一、zzj会议 会议对经济的总体表述较为乐观,肯定不会出台强刺激政策,但“内生动力还不强,需求仍然不足”也指明了当前的问题所在,结合货币和财政政策的表述没什么变化,宽松的货币政策大概率会延续,短时间内不会改变,也就是当前的市场格局不会受到影响,主线依然是成长。 会议表示要重视通用人工智能,产业政策居于宏观政策之前是比较罕见的,叠加进一步强调房住不炒,表明了经济转型和重视发展质量的决心,顶层定调表达了对AI的支持态度,
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赛腾股份
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小商品城
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家家悦
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敛锐藏锋
2023-05-01 16:54:39
悬赏 1000.00工分
祝大家五一快乐~
年后忙碌了3个月,难得有个5天的假期,如果是专职炒股的老师,把4号5号连起来可以有个9天的大长假,据我所知不少人都出去旅游了,希望能在这个拥挤的假期有个美好的体验和回忆
我没出去,最近变动比较大,放假以休息和调整为主,也准备写篇文章总结一下年后这波AI的史诗级行情以及现在市场风格的变化,敬请期待,希望五一能写完, 但不敢保证
4月新开了个公众号:敛锐藏锋,有老师反映第一个字不认识搜不出来,敛读lian,今天发了篇4月提及个股的统计数据表,次日涨停率46%,大家可以去看一下,年后
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敛锐藏锋
2023-04-28 08:13:10
通过一季报寻找下一阶段的线索
一、回顾 昨天在文章中已经提示过了,在以游戏和传媒为代表的分支顶住调整压力,硬往上干的时候,市场结构其实就已经不好了,板块和指数严重背离,拒绝调整全是获利浮筹,砸盘欲望强烈,连续拉升,增量资金无法入场等等,隐患连续积累之下,终于爆发。 不过这里板块数值已经跌到了前期的平台位,继续下跌的空间不大了,后面就是以时间换空间,调整到筹码稳定之后再起下一波。 盘后保险和券商披露的业绩都不错,今年都存在反转预期,盘面资金可能会进一步做切换。 二、AI 浪潮给了摇摇欲坠的板块又一记重击,收入利润双降,且营收降
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中船特气
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鸿博股份
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敛锐藏锋
2023-04-27 08:18:04
一带一路&人民币国际化又迎重大催化
一、盘面 市场如期反弹,走出了底部的形态,但这里只能认为是底部区间,走势依然可能有反复,五一放假回来才会有真正的反弹。 和大部分人预想的不一样,反弹领涨的是新能源,尤其是格局、基本面更好的光伏,涨势比问题更多的新能源车产业链走的更好,从板块指数来看,新能源也都跌到了前期低点的平台支撑位,已经没什么继续下跌的空间了,这里应该是底部,但今年是还账的阶段,很难反转,所以持续性应该也不强。 AI盘中经历了两波冲高回落的反转,把大A的内卷体现的淋漓尽致,尾盘又跌下去了,伴随着最近标志性的中科曙光的跌停,或
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鸥玛软件
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敛锐藏锋
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液冷&跨境电商
一、盘面 昨天刚提到行情会很颠簸,就来了把大的,在锂电板块批量业绩雷和芯片板块大量一季报不及预期的情况下,资金出现了严重的分歧,反映到盘面上就是共振下跌。 当然业绩也是市场为下跌寻找到的一种共识,背后还是经济弱复苏下,机构无法找到全年高景气的行业,导致之前的投资范式失效,而AI被他们认为是主题投资,短期无法出业绩,只能赚一把就跑,加大了行情的波动,本质就是市场结构恶化,对未来投资方向的迷茫。 不过这里连续快速调整已经超跌了,短期有反弹需求,而且跌到了平台支撑位,下影线也有止跌的信号,短期再大幅杀
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焦点科技
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敛锐藏锋
2023-04-25 08:07:02
新能源又送助攻了
一、盘面 今天的行情完全被昨天提到的机构调仓和TMT调研所影响,目前已经大规模调仓AI的机构占得了先机,在业绩压力下,又有一批之前犹豫观望的基金经理剁了以新能源为主的其他板块,加入了TMT板块的大家庭。 不过就像之前一直强调的,目前第二波主升浪已经结束,处于震荡调整期,行情会很颠簸,稍有风吹草动就会有人砸盘,踏准节奏是最重要的。 二、传媒&游戏 目前最强的两个分支,券商一直在试图用基本面和逻辑解释他们的上涨,降本增效和最快落地确实是存在的,但只要接近用户,商业模式很成熟的行业基本都差不多。 其实
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大元泵业
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敛锐藏锋
2023-04-24 08:07:45
机构调仓刚刚开始,等待下一波行情
一、盘面 周四已经预感到要调整了,毕竟AI第二波主升浪之前就已经结束了,两天高潮只能认为是反抽,不过周五调整的力度还是有点超预期,今天应该会有个反弹,力度估计不会很大。 全天成交12000亿,量能有所放大,有不少资金已经从AI板块撤出,板块指数和大盘也都长阴破位,这波调整的时间也要延长了。 这周是放假前最后一周,月底效应、长假效应、业绩暴雷叠加,不会有什么行情,降低预期,五一之后再战吧。 二、机构调仓 天风周末有个TMT调研,3000+回收样本,要点如下: 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%
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敛锐藏锋
2023-04-21 08:15:11
新能源跌倒,AI吃饱
一、新能源→AI AI高潮第二天,领涨的是昨天提到的数据和算力,今天这么强还得感谢新能源,宁德时代产线工人没活干的新闻发酵。 从盘面走势来看,这个新闻彻底打崩了不少新能源死多头的信心,砸盘割肉的非常多,致使新能源进一步破位下跌,而这些资金从新能源出来就流入了AI,成为这个存量市场的结构化增量资金,助推了AI的行情。 盘后宁德公布一季报,Q1净利环比下降25%,进一步坐实了目前新能源车的困境,在特斯拉一季度财报会上,马斯克明确表态价格战继续打,特斯拉将继续追求销量,而不是利润率。 中美新能源车目前
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敛锐藏锋
2023-04-20 08:02:14
数据和算力再发酵
一、盘面 昨天刚提到: 今天上午还是光模块一统天下,下午就风云突变,表面看好像是工业富联老板的问题,实质是目前AI调整的幅度和周期都不够,筹码处于不稳定状态,主线调整期间,如果没有新的主线,就会出现这种盘面,下午的利空只是给了获利筹码一个砸盘的理由,进一步助推了这种趋势。 随着时间接近月底,当日热点的持续性会越来越差,而且业绩披露临近尾声,业绩差的都会选择在最后公告,暴雷股同样会影响情绪,重点观察工业富联的后续走势,如果继续跌停,高位股恐怕会有一次集体杀跌,注意防范风险。 二、数据 Reddit
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敛锐藏锋
2023-04-19 08:09:07
轮动行情别上头
一、GDP 一季度经济数据落地,GPD同比增长4.5%,之前市场偏悲观的预期是在4左右,不过社融和出口数据出来之后就上调到了4.5左右,所以这个数据是符合最新市场预期的,如果今年能延续近两年的复合增速,则全年GDP增速在6.3%左右,是比较超预期的,所以这个数据算符合预期偏利好。 再看细分项数据,工业、固定资产投资、房地产偏弱,社零同比增长10.6%,两年复合增速3.3%,虽然有低基数影响,但修复好于其他方面,也比市场预期的要强,所以近期消费也走的更强。 二、AI 在GDP数据落地之后,消费短暂
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敛锐藏锋
2023-04-18 08:06:01
今天的GPD数据会对盘面产生重要影响
一、盘面 目前宏观层面的扰动逐渐变多,最近的盘面也把A股的卷体现的淋漓尽致,在社融和出口数据双双超预期的情况下,不认同AI的资金以“中特估”名义发动了价值股行情,借着财报披露期的业绩利好,拉升家电和证券等行业。 虽然指数上涨,但是黄白线严重分叉,这种情况小票情绪都会很差,被大票吸血致使处于调整期的AI进一步加速下跌。 目前市场泾渭分明的分为两个阵营,信仰AI的认为这是下一次技术革命,会对现在停滞的科技带来新动能,促进社会进步,不信的始终认为是在炒概念,和A股之前那么多次讲故事没什么区别。 想要弥
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敛锐藏锋
2023-04-17 07:33:23
半导体设备验证国产替代大趋势
一、一季度央行例会 大部分表述和之前一致,值得注意的是“搞好跨周期调节”,不再使用“逆周期调节”,是这里面最重要的一句话,由此推断市场对4月重要会议刺激政策的预期有可能会落空。 二、半导体 周五AI如之前预期的一样继续调整,周末也出了一些利好消息刺激,有可能会表现,但是盘整的时间还不够,所以暂时不关注了。 从AI板块出来的资金进了半导体和一带一路,分别是当天的主线和次主线,周四也提到了“北方华创的业绩确认了国产替代的大趋势,有可能带动半导体设备板块”,周五如期大涨,领涨的是国产化率最低的前道设备
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敛锐藏锋
2023-04-14 07:35:40
调整只会迟到,不会不来
一、回顾 昨天的观点几乎全部应验: 临近午盘出口数据公布,非常超预期,在宏观层面连续出现重要变化之后,AI终于确认调整,资金顺势切换到了经济复苏线,博弈政策预期。 二、AI 在连续大涨两天之后,如果行情还要继续,那第三天最好的走势就是良性调整,早盘分歧换手之后,下午拉升,但是并没有这么走,早上依然在高举高打,而且涨的大多是小票,大票纷纷开始跳水,走势很不健康,有拉小票掩护大票出货的嫌疑,果然下午开始大跌,上海电影、浪潮信息、剑桥科技的跌停正式宣告了调整来临。 本来AI在周一大阴线之后就该调整的,
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小商品城
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北方华创
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中特估接替AI成为主线,寻找双方的公约数
一、中央财经委会议 其中的重点,一是继上次重要会议之后再提人工智能,而且直接定位为新科技革命浪潮,规格极高。 二是人口高质量发展,生育及教育都是近期没有提及的,本次会议重新提及,可见重视程度,人口老龄化和生育率问题会进一步提升人工智能的重要程度。 而且周五盘后还下发了今年职业教育的资金预算,比去年进一步提升,不过周五盘中已经有“先知先觉”的资金提前拉升,所以今天没有好的介入点位。 二、中特估 目前市场并不缺钱,而且在流动性宽松的环境下可以说资金泛滥,但在经济没有恢复上行之前,成长性高的优质资产比
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TMT分歧时就看中特估
一、盘面 这种长假之后过个1、2天又到周末的日子,很多资金都会连起来放大假,周末过后才是他们入场的时候,所以一般套路是节前高潮,节后兑现一波,周末之前再高潮,周末之后等着别人来接盘。 但这次连续两天高潮比较超预期,今天连续三天高潮的可能性不大,但是大分歧让节后回来的资金舒服介入的可能性也不大,良性分化最有可能。 二、一带一路&人民币国际化 2023年第一季度,中俄贸易额538亿美元,同比增长38.7%,今年中俄贸易大概率突破2500亿美元,比2020年提高250%,相当于从2000年到2020年
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通过一季报寻找下一阶段的线索
一、回顾 昨天在文章中已经提示过了,在以游戏和传媒为代表的分支顶住调整压力,硬往上干的时候,市场结构其实就已经不好了,板块和指数严重背离,拒绝调整全是获利浮筹,砸盘欲望强烈,连续拉升,增量资金无法入场等等,隐患连续积累之下,终于爆发。 不过这里板块数值已经跌到了前期的平台位,继续下跌的空间不大了,后面就是以时间换空间,调整到筹码稳定之后再起下一波。 盘后保险和券商披露的业绩都不错,今年都存在反转预期,盘面资金可能会进一步做切换。 二、AI 浪潮给了摇摇欲坠的板块又一记重击,收入利润双降,且营收降
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新能源又送助攻了
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一、盘面 周四已经预感到要调整了,毕竟AI第二波主升浪之前就已经结束了,两天高潮只能认为是反抽,不过周五调整的力度还是有点超预期,今天应该会有个反弹,力度估计不会很大。 全天成交12000亿,量能有所放大,有不少资金已经从AI板块撤出,板块指数和大盘也都长阴破位,这波调整的时间也要延长了。 这周是放假前最后一周,月底效应、长假效应、业绩暴雷叠加,不会有什么行情,降低预期,五一之后再战吧。 二、机构调仓 天风周末有个TMT调研,3000+回收样本,要点如下: 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%
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一、盘面 昨天刚提到: 今天上午还是光模块一统天下,下午就风云突变,表面看好像是工业富联老板的问题,实质是目前AI调整的幅度和周期都不够,筹码处于不稳定状态,主线调整期间,如果没有新的主线,就会出现这种盘面,下午的利空只是给了获利筹码一个砸盘的理由,进一步助推了这种趋势。 随着时间接近月底,当日热点的持续性会越来越差,而且业绩披露临近尾声,业绩差的都会选择在最后公告,暴雷股同样会影响情绪,重点观察工业富联的后续走势,如果继续跌停,高位股恐怕会有一次集体杀跌,注意防范风险。 二、数据 Reddit
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一、GDP 一季度经济数据落地,GPD同比增长4.5%,之前市场偏悲观的预期是在4左右,不过社融和出口数据出来之后就上调到了4.5左右,所以这个数据是符合最新市场预期的,如果今年能延续近两年的复合增速,则全年GDP增速在6.3%左右,是比较超预期的,所以这个数据算符合预期偏利好。 再看细分项数据,工业、固定资产投资、房地产偏弱,社零同比增长10.6%,两年复合增速3.3%,虽然有低基数影响,但修复好于其他方面,也比市场预期的要强,所以近期消费也走的更强。 二、AI 在GDP数据落地之后,消费短暂
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一、盘面 目前宏观层面的扰动逐渐变多,最近的盘面也把A股的卷体现的淋漓尽致,在社融和出口数据双双超预期的情况下,不认同AI的资金以“中特估”名义发动了价值股行情,借着财报披露期的业绩利好,拉升家电和证券等行业。 虽然指数上涨,但是黄白线严重分叉,这种情况小票情绪都会很差,被大票吸血致使处于调整期的AI进一步加速下跌。 目前市场泾渭分明的分为两个阵营,信仰AI的认为这是下一次技术革命,会对现在停滞的科技带来新动能,促进社会进步,不信的始终认为是在炒概念,和A股之前那么多次讲故事没什么区别。 想要弥
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半导体设备验证国产替代大趋势
一、一季度央行例会 大部分表述和之前一致,值得注意的是“搞好跨周期调节”,不再使用“逆周期调节”,是这里面最重要的一句话,由此推断市场对4月重要会议刺激政策的预期有可能会落空。 二、半导体 周五AI如之前预期的一样继续调整,周末也出了一些利好消息刺激,有可能会表现,但是盘整的时间还不够,所以暂时不关注了。 从AI板块出来的资金进了半导体和一带一路,分别是当天的主线和次主线,周四也提到了“北方华创的业绩确认了国产替代的大趋势,有可能带动半导体设备板块”,周五如期大涨,领涨的是国产化率最低的前道设备
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调整只会迟到,不会不来
一、回顾 昨天的观点几乎全部应验: 临近午盘出口数据公布,非常超预期,在宏观层面连续出现重要变化之后,AI终于确认调整,资金顺势切换到了经济复苏线,博弈政策预期。 二、AI 在连续大涨两天之后,如果行情还要继续,那第三天最好的走势就是良性调整,早盘分歧换手之后,下午拉升,但是并没有这么走,早上依然在高举高打,而且涨的大多是小票,大票纷纷开始跳水,走势很不健康,有拉小票掩护大票出货的嫌疑,果然下午开始大跌,上海电影、浪潮信息、剑桥科技的跌停正式宣告了调整来临。 本来AI在周一大阴线之后就该调整的,
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中特估接替AI成为主线,寻找双方的公约数
一、中央财经委会议 其中的重点,一是继上次重要会议之后再提人工智能,而且直接定位为新科技革命浪潮,规格极高。 二是人口高质量发展,生育及教育都是近期没有提及的,本次会议重新提及,可见重视程度,人口老龄化和生育率问题会进一步提升人工智能的重要程度。 而且周五盘后还下发了今年职业教育的资金预算,比去年进一步提升,不过周五盘中已经有“先知先觉”的资金提前拉升,所以今天没有好的介入点位。 二、中特估 目前市场并不缺钱,而且在流动性宽松的环境下可以说资金泛滥,但在经济没有恢复上行之前,成长性高的优质资产比
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华建集团
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矩阵股份
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洲明科技
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四方精创
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敛锐藏锋
2023-05-05 08:23:17
TMT分歧时就看中特估
一、盘面 这种长假之后过个1、2天又到周末的日子,很多资金都会连起来放大假,周末过后才是他们入场的时候,所以一般套路是节前高潮,节后兑现一波,周末之前再高潮,周末之后等着别人来接盘。 但这次连续两天高潮比较超预期,今天连续三天高潮的可能性不大,但是大分歧让节后回来的资金舒服介入的可能性也不大,良性分化最有可能。 二、一带一路&人民币国际化 2023年第一季度,中俄贸易额538亿美元,同比增长38.7%,今年中俄贸易大概率突破2500亿美元,比2020年提高250%,相当于从2000年到2020年
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星辉娱乐
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徕木股份
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敛锐藏锋
2023-05-04 08:56:03
五一大事记
假期五天发生了很多事,所以今天的文章内容会比较多,有些可能会遗漏,我尽量写全。 一、zzj会议 会议对经济的总体表述较为乐观,肯定不会出台强刺激政策,但“内生动力还不强,需求仍然不足”也指明了当前的问题所在,结合货币和财政政策的表述没什么变化,宽松的货币政策大概率会延续,短时间内不会改变,也就是当前的市场格局不会受到影响,主线依然是成长。 会议表示要重视通用人工智能,产业政策居于宏观政策之前是比较罕见的,叠加进一步强调房住不炒,表明了经济转型和重视发展质量的决心,顶层定调表达了对AI的支持态度,
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赛腾股份
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小商品城
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家家悦
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敛锐藏锋
2023-05-01 16:54:39
悬赏 1000.00工分
祝大家五一快乐~
年后忙碌了3个月,难得有个5天的假期,如果是专职炒股的老师,把4号5号连起来可以有个9天的大长假,据我所知不少人都出去旅游了,希望能在这个拥挤的假期有个美好的体验和回忆
我没出去,最近变动比较大,放假以休息和调整为主,也准备写篇文章总结一下年后这波AI的史诗级行情以及现在市场风格的变化,敬请期待,希望五一能写完, 但不敢保证
4月新开了个公众号:敛锐藏锋,有老师反映第一个字不认识搜不出来,敛读lian,今天发了篇4月提及个股的统计数据表,次日涨停率46%,大家可以去看一下,年后
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敛锐藏锋
2023-04-28 08:13:10
通过一季报寻找下一阶段的线索
一、回顾 昨天在文章中已经提示过了,在以游戏和传媒为代表的分支顶住调整压力,硬往上干的时候,市场结构其实就已经不好了,板块和指数严重背离,拒绝调整全是获利浮筹,砸盘欲望强烈,连续拉升,增量资金无法入场等等,隐患连续积累之下,终于爆发。 不过这里板块数值已经跌到了前期的平台位,继续下跌的空间不大了,后面就是以时间换空间,调整到筹码稳定之后再起下一波。 盘后保险和券商披露的业绩都不错,今年都存在反转预期,盘面资金可能会进一步做切换。 二、AI 浪潮给了摇摇欲坠的板块又一记重击,收入利润双降,且营收降
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中船特气
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鸿博股份
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敛锐藏锋
2023-04-27 08:18:04
一带一路&人民币国际化又迎重大催化
一、盘面 市场如期反弹,走出了底部的形态,但这里只能认为是底部区间,走势依然可能有反复,五一放假回来才会有真正的反弹。 和大部分人预想的不一样,反弹领涨的是新能源,尤其是格局、基本面更好的光伏,涨势比问题更多的新能源车产业链走的更好,从板块指数来看,新能源也都跌到了前期低点的平台支撑位,已经没什么继续下跌的空间了,这里应该是底部,但今年是还账的阶段,很难反转,所以持续性应该也不强。 AI盘中经历了两波冲高回落的反转,把大A的内卷体现的淋漓尽致,尾盘又跌下去了,伴随着最近标志性的中科曙光的跌停,或
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鸥玛软件
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小商品城
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敛锐藏锋
2023-04-26 08:16:00
液冷&跨境电商
一、盘面 昨天刚提到行情会很颠簸,就来了把大的,在锂电板块批量业绩雷和芯片板块大量一季报不及预期的情况下,资金出现了严重的分歧,反映到盘面上就是共振下跌。 当然业绩也是市场为下跌寻找到的一种共识,背后还是经济弱复苏下,机构无法找到全年高景气的行业,导致之前的投资范式失效,而AI被他们认为是主题投资,短期无法出业绩,只能赚一把就跑,加大了行情的波动,本质就是市场结构恶化,对未来投资方向的迷茫。 不过这里连续快速调整已经超跌了,短期有反弹需求,而且跌到了平台支撑位,下影线也有止跌的信号,短期再大幅杀
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焦点科技
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敛锐藏锋
2023-04-25 08:07:02
新能源又送助攻了
一、盘面 今天的行情完全被昨天提到的机构调仓和TMT调研所影响,目前已经大规模调仓AI的机构占得了先机,在业绩压力下,又有一批之前犹豫观望的基金经理剁了以新能源为主的其他板块,加入了TMT板块的大家庭。 不过就像之前一直强调的,目前第二波主升浪已经结束,处于震荡调整期,行情会很颠簸,稍有风吹草动就会有人砸盘,踏准节奏是最重要的。 二、传媒&游戏 目前最强的两个分支,券商一直在试图用基本面和逻辑解释他们的上涨,降本增效和最快落地确实是存在的,但只要接近用户,商业模式很成熟的行业基本都差不多。 其实
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大元泵业
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小商品城
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中文在线
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敛锐藏锋
2023-04-24 08:07:45
机构调仓刚刚开始,等待下一波行情
一、盘面 周四已经预感到要调整了,毕竟AI第二波主升浪之前就已经结束了,两天高潮只能认为是反抽,不过周五调整的力度还是有点超预期,今天应该会有个反弹,力度估计不会很大。 全天成交12000亿,量能有所放大,有不少资金已经从AI板块撤出,板块指数和大盘也都长阴破位,这波调整的时间也要延长了。 这周是放假前最后一周,月底效应、长假效应、业绩暴雷叠加,不会有什么行情,降低预期,五一之后再战吧。 二、机构调仓 天风周末有个TMT调研,3000+回收样本,要点如下: 1. 周五AI调整后的看法:假摔30%
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中兴通讯
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大元泵业
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光库科技
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敛锐藏锋
2023-04-21 08:15:11
新能源跌倒,AI吃饱
一、新能源→AI AI高潮第二天,领涨的是昨天提到的数据和算力,今天这么强还得感谢新能源,宁德时代产线工人没活干的新闻发酵。 从盘面走势来看,这个新闻彻底打崩了不少新能源死多头的信心,砸盘割肉的非常多,致使新能源进一步破位下跌,而这些资金从新能源出来就流入了AI,成为这个存量市场的结构化增量资金,助推了AI的行情。 盘后宁德公布一季报,Q1净利环比下降25%,进一步坐实了目前新能源车的困境,在特斯拉一季度财报会上,马斯克明确表态价格战继续打,特斯拉将继续追求销量,而不是利润率。 中美新能源车目前
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光库科技
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华星创业
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精测电子
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万辰集团
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敛锐藏锋
2023-04-20 08:02:14
数据和算力再发酵
一、盘面 昨天刚提到: 今天上午还是光模块一统天下,下午就风云突变,表面看好像是工业富联老板的问题,实质是目前AI调整的幅度和周期都不够,筹码处于不稳定状态,主线调整期间,如果没有新的主线,就会出现这种盘面,下午的利空只是给了获利筹码一个砸盘的理由,进一步助推了这种趋势。 随着时间接近月底,当日热点的持续性会越来越差,而且业绩披露临近尾声,业绩差的都会选择在最后公告,暴雷股同样会影响情绪,重点观察工业富联的后续走势,如果继续跌停,高位股恐怕会有一次集体杀跌,注意防范风险。 二、数据 Reddit
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万辰集团
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精测电子
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敛锐藏锋
2023-04-19 08:09:07
轮动行情别上头
一、GDP 一季度经济数据落地,GPD同比增长4.5%,之前市场偏悲观的预期是在4左右,不过社融和出口数据出来之后就上调到了4.5左右,所以这个数据是符合最新市场预期的,如果今年能延续近两年的复合增速,则全年GDP增速在6.3%左右,是比较超预期的,所以这个数据算符合预期偏利好。 再看细分项数据,工业、固定资产投资、房地产偏弱,社零同比增长10.6%,两年复合增速3.3%,虽然有低基数影响,但修复好于其他方面,也比市场预期的要强,所以近期消费也走的更强。 二、AI 在GDP数据落地之后,消费短暂
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万辰集团
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敛锐藏锋
2023-04-18 08:06:01
今天的GPD数据会对盘面产生重要影响
一、盘面 目前宏观层面的扰动逐渐变多,最近的盘面也把A股的卷体现的淋漓尽致,在社融和出口数据双双超预期的情况下,不认同AI的资金以“中特估”名义发动了价值股行情,借着财报披露期的业绩利好,拉升家电和证券等行业。 虽然指数上涨,但是黄白线严重分叉,这种情况小票情绪都会很差,被大票吸血致使处于调整期的AI进一步加速下跌。 目前市场泾渭分明的分为两个阵营,信仰AI的认为这是下一次技术革命,会对现在停滞的科技带来新动能,促进社会进步,不信的始终认为是在炒概念,和A股之前那么多次讲故事没什么区别。 想要弥
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小商品城
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万润科技
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敛锐藏锋
2023-04-17 07:33:23
半导体设备验证国产替代大趋势
一、一季度央行例会 大部分表述和之前一致,值得注意的是“搞好跨周期调节”,不再使用“逆周期调节”,是这里面最重要的一句话,由此推断市场对4月重要会议刺激政策的预期有可能会落空。 二、半导体 周五AI如之前预期的一样继续调整,周末也出了一些利好消息刺激,有可能会表现,但是盘整的时间还不够,所以暂时不关注了。 从AI板块出来的资金进了半导体和一带一路,分别是当天的主线和次主线,周四也提到了“北方华创的业绩确认了国产替代的大趋势,有可能带动半导体设备板块”,周五如期大涨,领涨的是国产化率最低的前道设备
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敛锐藏锋
2023-04-14 07:35:40
调整只会迟到,不会不来
一、回顾 昨天的观点几乎全部应验: 临近午盘出口数据公布,非常超预期,在宏观层面连续出现重要变化之后,AI终于确认调整,资金顺势切换到了经济复苏线,博弈政策预期。 二、AI 在连续大涨两天之后,如果行情还要继续,那第三天最好的走势就是良性调整,早盘分歧换手之后,下午拉升,但是并没有这么走,早上依然在高举高打,而且涨的大多是小票,大票纷纷开始跳水,走势很不健康,有拉小票掩护大票出货的嫌疑,果然下午开始大跌,上海电影、浪潮信息、剑桥科技的跌停正式宣告了调整来临。 本来AI在周一大阴线之后就该调整的,
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小商品城
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丽江股份
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北方华创
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