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价投行者(莫李广)
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-04 22:27:46
钢铁碳中和,必要性及去产量可能路径探讨(东方)
核心观点 碳达峰、碳中和或将对中国乃至全球钢铁行业产生极其深远的影响,或将比肩上一轮供给侧结构性改革。钢铁行业是全球碳排放的主要工业部门之一。中国作为全球最大钢铁生产国,钢铁行业尽快实现“碳达峰”、“碳中和”或不可避免。短期看,通过“去产量”等方式实现钢铁行业“碳达峰”将重塑钢铁上下游产业链利润分配,对大宗商品价格趋势产生重要的影响;中长期看,通过产能转移以及长短流程切换等方式实现钢铁行业“碳中和”将极大改变全球钢铁行业的供需格局,其影响或不亚于上一轮供给侧结构性改革,因此有必要对钢铁行业“碳达
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方大特钢
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北京利尔
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宝钢包装
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华菱钢铁
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-04 22:05:46
一天涨6%,本月涨28%,今年涨69%,怕是疯了吧
据监测,3月4日,锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%,今年以来涨幅达69.23%。 目前全球的锑消费量约13万吨,主要集中在中国(47%)、美国(21.5%) 等经济体。发达国家的年度锑消费稳定在5万吨左右,新兴市场的阻燃立法普及、汽车及电动自行车与聚酯工业的市场规模扩张拉动锑消费持续增长,并成为锑的主要增量市场。 “十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业和半导体、军工领域。机构预计2025年、2030年和2035年除中国外发展中国家
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华钰矿业
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湖南黄金
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价投行者(莫李广)
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2021-03-03 23:36:54
新能源行业产业系列报告之(二):国网发布碳达峰、碳中和行动方案,深刻影响发、用电变革(招商)
国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出发电侧构建多元化清洁能源供应体系,在消费侧全面推动电气化与节能提效的实施路径,并进行了行动方案的分解。国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%的目标,压力比较大,碳中和战略首当其冲的就是光伏、风电和电动车产业,这也是未来十年确定性最高的方向。 国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案。国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。根据行动方案,预计2025、2
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亿纬锂能
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容百科技
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宁德时代
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-03 21:32:40
【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
在碳达峰、碳中和的政策推动下,稀土永磁材料需求有望迎来快速增长。本文将从技术、产能以及成长性三个角度,寻找最为受益的稀土磁材公司受益标的。
【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
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中科三环
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金力永磁
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正海磁材
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价投行者(莫李广)
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2021-03-03 19:22:53
3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
2月份推荐的61只金股,2月股价平均上涨6.56%,大幅跑赢同期大盘。其中,鄂尔多斯2月股价上涨70%,高居榜首,包钢股份、中国太保、紫金矿业、卫星石化、南山铝业和金螳螂2月涨幅均超过20%。
3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
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万华化学
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包钢股份
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紫金矿业
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价投行者(莫李广)
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2021-03-03 18:59:08
高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.67/0.86/1.13元,对应25/19/15倍PE,维持“买入”评级。
高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
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高能环境
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2021-03-03 18:53:48
天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
国盛证券观点:
天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
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天山股份
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2021-03-03 01:04:07
储能行业专题报告系列(一):储能产业序幕开启,全球竞争力可期(中信)
核心观点 储能产业过去几年处于0-1的低基数发展初期,2020年以来,政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新,促进产业快速发展。储能产业链中游制造的电池、逆变器等环节,类似电动车电池、热管理、电控等供应链,中国企业具有技术、成本、快速响应等优势,未来随着电化学储能需求的爆发,有望形成很强的全球竞争力。推荐兼具技术和成本优势的储能设备龙头,电池端:推荐宁德时代、比亚迪(A+H)、亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米等,逆变器端:推荐享受行业快速成长红利的阳光电源,关注固德
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阳光电源
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亿纬锂能
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宁德时代
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-02 20:13:31
碳中和系列报告之一:碳达峰全景图,新目标、新结构、新机遇(中信)
核心观点 2060年碳中和,是中国融入新时期全球产业链,及构建人类命运共同体的关键决策,将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰,非化石能源将首次成为能源增量的主力军,能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇:电力方面,火电逐步退出历史舞台,光伏和风电接力增量需求;工业品方面,限产或为主要方式,供给侧改革再现;化石能源方面,煤、油、气先后达峰,过程中价格承压;新兴领域方面,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。 实现碳中和的坚定决心将深刻的影响中国的能源结构、工业生产
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宝钢股份
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天山铝业
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福耀玻璃
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隆基绿能
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价投行者(莫李广)
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2021-03-02 14:02:17
稀土产业链全景解析
“十四五”期间预计国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策将是常态,未来3-5年海外供给增量相对有限。预计全球稀土供应,尤其是重稀土供给,或将维持紧缩态势。稀土价格有望在多因素叠加共振的基础上收获阶段性较大涨幅,持续提振行业景气程度
稀土产业链全景解析
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包钢股份
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中国稀土
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广晟有色
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-02 05:18:42
让稀土卖出“稀价”要靠集体谈判
每经评论员 胥帅 3月1日,工信部部长肖亚庆在国新办新闻发布会上表示:“我们稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格。” 稀土不稀不只是今天被提到,去年“世界最大稀土矿白云鄂博60多年一直被当成铁矿开采”也上了热搜。事实上,中国稀土既有资源禀赋,又有开采工艺禀赋,我们不仅有全世界品位最高、储量最丰富的稀土矿,也有全世界最优秀的稀土分离技术。 但近十年时间,该涨的都涨了,作为战略资源的稀土却没涨。从去年三季度开始,稀土价格虽有所上涨,但仍相当于2011年的价格。 一匹“上等马”被当成“下等马”来
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中国稀土
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包钢股份
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价投行者(莫李广)
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2021-03-01 23:20:09
稀土行业重大事项点评:稀土立法助价格长牛,国之重器迎价值重估(中信)
本文核心观点:本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等需求驱动;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策支撑,行业立法助价格长牛,稀土行业迎历史性拐点,新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。 事项:3月1日上午,工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》(下称“《管理条例》”)回答媒体提问,肖亚庆表示,稀土是一个战略性资源,发布条例主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求,以及我们在实际发展中存在的问题。对此我们评论如下: 评论: 稀土立法奠定价
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盛和资源
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包钢股份
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价投行者(莫李广)
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2021-03-01 20:48:47
功率半导体行业深度报告:行业需求风起云涌,功率半导体国产替代正当时(国海证券)
投资要点: 功率半导体是电子装置核心器件,应用广泛且分散。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心,本质上是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功能半导体包括功率IC和功率器件,是系统应用的核心器件,战略地位十分突出。功率半导体具体用途是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。从产品种类看,根据智研咨询统计数据,2019年功率半导体最大的细分领域是功率IC,占比54.30%,MOSFET占比16.40%,IGBT占比12.40%,功率二极管/整流桥占比14.80%。
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价投行者(莫李广)
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2021-03-01 19:05:26
一句话“引爆” 这个板块全线拉升!机构:今年或成为行业长牛元年
文章来源:中国证券报 肖亚庆的一句话,“引爆”了稀土板块! 在3月1日的国新办发布会上,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉了。 消息传来,A股稀土板块直线拉升! 截至收盘,稀土指数涨8.89%,位居概念板块涨幅榜第一,广晟有色和北方稀土涨停,五矿稀土涨9.73%;稀土永磁指数涨7.07%,位居概念板块涨幅榜第二,金力永磁、北矿科技涨停,大地熊、正海磁材、银河磁体等涨超8%。港股中国稀土盘中一度涨超20%,收涨
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包钢股份
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北方稀土
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中国稀土
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广晟有色
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-01 17:04:48
有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
涨价概念
有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
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兴发集团
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钢铁碳中和,必要性及去产量可能路径探讨(东方)
核心观点 碳达峰、碳中和或将对中国乃至全球钢铁行业产生极其深远的影响,或将比肩上一轮供给侧结构性改革。钢铁行业是全球碳排放的主要工业部门之一。中国作为全球最大钢铁生产国,钢铁行业尽快实现“碳达峰”、“碳中和”或不可避免。短期看,通过“去产量”等方式实现钢铁行业“碳达峰”将重塑钢铁上下游产业链利润分配,对大宗商品价格趋势产生重要的影响;中长期看,通过产能转移以及长短流程切换等方式实现钢铁行业“碳中和”将极大改变全球钢铁行业的供需格局,其影响或不亚于上一轮供给侧结构性改革,因此有必要对钢铁行业“碳达
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一天涨6%,本月涨28%,今年涨69%,怕是疯了吧
据监测,3月4日,锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%,今年以来涨幅达69.23%。 目前全球的锑消费量约13万吨,主要集中在中国(47%)、美国(21.5%) 等经济体。发达国家的年度锑消费稳定在5万吨左右,新兴市场的阻燃立法普及、汽车及电动自行车与聚酯工业的市场规模扩张拉动锑消费持续增长,并成为锑的主要增量市场。 “十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业和半导体、军工领域。机构预计2025年、2030年和2035年除中国外发展中国家
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华钰矿业
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湖南黄金
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新能源行业产业系列报告之(二):国网发布碳达峰、碳中和行动方案,深刻影响发、用电变革(招商)
国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出发电侧构建多元化清洁能源供应体系,在消费侧全面推动电气化与节能提效的实施路径,并进行了行动方案的分解。国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%的目标,压力比较大,碳中和战略首当其冲的就是光伏、风电和电动车产业,这也是未来十年确定性最高的方向。 国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案。国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。根据行动方案,预计2025、2
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亿纬锂能
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宁德时代
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【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
在碳达峰、碳中和的政策推动下,稀土永磁材料需求有望迎来快速增长。本文将从技术、产能以及成长性三个角度,寻找最为受益的稀土磁材公司受益标的。
【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
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中科三环
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金力永磁
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3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
2月份推荐的61只金股,2月股价平均上涨6.56%,大幅跑赢同期大盘。其中,鄂尔多斯2月股价上涨70%,高居榜首,包钢股份、中国太保、紫金矿业、卫星石化、南山铝业和金螳螂2月涨幅均超过20%。
3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
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万华化学
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高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.67/0.86/1.13元,对应25/19/15倍PE,维持“买入”评级。
高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
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天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
国盛证券观点:
天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
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天山股份
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储能行业专题报告系列(一):储能产业序幕开启,全球竞争力可期(中信)
核心观点 储能产业过去几年处于0-1的低基数发展初期,2020年以来,政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新,促进产业快速发展。储能产业链中游制造的电池、逆变器等环节,类似电动车电池、热管理、电控等供应链,中国企业具有技术、成本、快速响应等优势,未来随着电化学储能需求的爆发,有望形成很强的全球竞争力。推荐兼具技术和成本优势的储能设备龙头,电池端:推荐宁德时代、比亚迪(A+H)、亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米等,逆变器端:推荐享受行业快速成长红利的阳光电源,关注固德
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碳中和系列报告之一:碳达峰全景图,新目标、新结构、新机遇(中信)
核心观点 2060年碳中和,是中国融入新时期全球产业链,及构建人类命运共同体的关键决策,将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰,非化石能源将首次成为能源增量的主力军,能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇:电力方面,火电逐步退出历史舞台,光伏和风电接力增量需求;工业品方面,限产或为主要方式,供给侧改革再现;化石能源方面,煤、油、气先后达峰,过程中价格承压;新兴领域方面,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。 实现碳中和的坚定决心将深刻的影响中国的能源结构、工业生产
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稀土产业链全景解析
“十四五”期间预计国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策将是常态,未来3-5年海外供给增量相对有限。预计全球稀土供应,尤其是重稀土供给,或将维持紧缩态势。稀土价格有望在多因素叠加共振的基础上收获阶段性较大涨幅,持续提振行业景气程度
稀土产业链全景解析
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让稀土卖出“稀价”要靠集体谈判
每经评论员 胥帅 3月1日,工信部部长肖亚庆在国新办新闻发布会上表示:“我们稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格。” 稀土不稀不只是今天被提到,去年“世界最大稀土矿白云鄂博60多年一直被当成铁矿开采”也上了热搜。事实上,中国稀土既有资源禀赋,又有开采工艺禀赋,我们不仅有全世界品位最高、储量最丰富的稀土矿,也有全世界最优秀的稀土分离技术。 但近十年时间,该涨的都涨了,作为战略资源的稀土却没涨。从去年三季度开始,稀土价格虽有所上涨,但仍相当于2011年的价格。 一匹“上等马”被当成“下等马”来
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稀土行业重大事项点评:稀土立法助价格长牛,国之重器迎价值重估(中信)
本文核心观点:本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等需求驱动;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策支撑,行业立法助价格长牛,稀土行业迎历史性拐点,新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。 事项:3月1日上午,工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》(下称“《管理条例》”)回答媒体提问,肖亚庆表示,稀土是一个战略性资源,发布条例主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求,以及我们在实际发展中存在的问题。对此我们评论如下: 评论: 稀土立法奠定价
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功率半导体行业深度报告:行业需求风起云涌,功率半导体国产替代正当时(国海证券)
投资要点: 功率半导体是电子装置核心器件,应用广泛且分散。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心,本质上是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功能半导体包括功率IC和功率器件,是系统应用的核心器件,战略地位十分突出。功率半导体具体用途是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。从产品种类看,根据智研咨询统计数据,2019年功率半导体最大的细分领域是功率IC,占比54.30%,MOSFET占比16.40%,IGBT占比12.40%,功率二极管/整流桥占比14.80%。
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一句话“引爆” 这个板块全线拉升!机构:今年或成为行业长牛元年
文章来源:中国证券报 肖亚庆的一句话,“引爆”了稀土板块! 在3月1日的国新办发布会上,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉了。 消息传来,A股稀土板块直线拉升! 截至收盘,稀土指数涨8.89%,位居概念板块涨幅榜第一,广晟有色和北方稀土涨停,五矿稀土涨9.73%;稀土永磁指数涨7.07%,位居概念板块涨幅榜第二,金力永磁、北矿科技涨停,大地熊、正海磁材、银河磁体等涨超8%。港股中国稀土盘中一度涨超20%,收涨
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有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
涨价概念
有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
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钢铁碳中和,必要性及去产量可能路径探讨(东方)
核心观点 碳达峰、碳中和或将对中国乃至全球钢铁行业产生极其深远的影响,或将比肩上一轮供给侧结构性改革。钢铁行业是全球碳排放的主要工业部门之一。中国作为全球最大钢铁生产国,钢铁行业尽快实现“碳达峰”、“碳中和”或不可避免。短期看,通过“去产量”等方式实现钢铁行业“碳达峰”将重塑钢铁上下游产业链利润分配,对大宗商品价格趋势产生重要的影响;中长期看,通过产能转移以及长短流程切换等方式实现钢铁行业“碳中和”将极大改变全球钢铁行业的供需格局,其影响或不亚于上一轮供给侧结构性改革,因此有必要对钢铁行业“碳达
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一天涨6%,本月涨28%,今年涨69%,怕是疯了吧
据监测,3月4日,锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%,今年以来涨幅达69.23%。 目前全球的锑消费量约13万吨,主要集中在中国(47%)、美国(21.5%) 等经济体。发达国家的年度锑消费稳定在5万吨左右,新兴市场的阻燃立法普及、汽车及电动自行车与聚酯工业的市场规模扩张拉动锑消费持续增长,并成为锑的主要增量市场。 “十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业和半导体、军工领域。机构预计2025年、2030年和2035年除中国外发展中国家
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华钰矿业
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价投行者(莫李广)
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新能源行业产业系列报告之(二):国网发布碳达峰、碳中和行动方案,深刻影响发、用电变革(招商)
国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出发电侧构建多元化清洁能源供应体系,在消费侧全面推动电气化与节能提效的实施路径,并进行了行动方案的分解。国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%的目标,压力比较大,碳中和战略首当其冲的就是光伏、风电和电动车产业,这也是未来十年确定性最高的方向。 国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案。国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。根据行动方案,预计2025、2
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2021-03-03 21:32:40
【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
在碳达峰、碳中和的政策推动下,稀土永磁材料需求有望迎来快速增长。本文将从技术、产能以及成长性三个角度,寻找最为受益的稀土磁材公司受益标的。
【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
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中科三环
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价投行者(莫李广)
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2021-03-03 19:22:53
3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
2月份推荐的61只金股,2月股价平均上涨6.56%,大幅跑赢同期大盘。其中,鄂尔多斯2月股价上涨70%,高居榜首,包钢股份、中国太保、紫金矿业、卫星石化、南山铝业和金螳螂2月涨幅均超过20%。
3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
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价投行者(莫李广)
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2021-03-03 18:59:08
高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.67/0.86/1.13元,对应25/19/15倍PE,维持“买入”评级。
高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
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价投行者(莫李广)
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2021-03-03 18:53:48
天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
国盛证券观点:
天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
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价投行者(莫李广)
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2021-03-03 01:04:07
储能行业专题报告系列(一):储能产业序幕开启,全球竞争力可期(中信)
核心观点 储能产业过去几年处于0-1的低基数发展初期,2020年以来,政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新,促进产业快速发展。储能产业链中游制造的电池、逆变器等环节,类似电动车电池、热管理、电控等供应链,中国企业具有技术、成本、快速响应等优势,未来随着电化学储能需求的爆发,有望形成很强的全球竞争力。推荐兼具技术和成本优势的储能设备龙头,电池端:推荐宁德时代、比亚迪(A+H)、亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米等,逆变器端:推荐享受行业快速成长红利的阳光电源,关注固德
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阳光电源
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价投行者(莫李广)
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2021-03-02 20:13:31
碳中和系列报告之一:碳达峰全景图,新目标、新结构、新机遇(中信)
核心观点 2060年碳中和,是中国融入新时期全球产业链,及构建人类命运共同体的关键决策,将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰,非化石能源将首次成为能源增量的主力军,能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇:电力方面,火电逐步退出历史舞台,光伏和风电接力增量需求;工业品方面,限产或为主要方式,供给侧改革再现;化石能源方面,煤、油、气先后达峰,过程中价格承压;新兴领域方面,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。 实现碳中和的坚定决心将深刻的影响中国的能源结构、工业生产
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价投行者(莫李广)
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2021-03-02 14:02:17
稀土产业链全景解析
“十四五”期间预计国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策将是常态,未来3-5年海外供给增量相对有限。预计全球稀土供应,尤其是重稀土供给,或将维持紧缩态势。稀土价格有望在多因素叠加共振的基础上收获阶段性较大涨幅,持续提振行业景气程度
稀土产业链全景解析
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包钢股份
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中国稀土
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广晟有色
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价投行者(莫李广)
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2021-03-02 05:18:42
让稀土卖出“稀价”要靠集体谈判
每经评论员 胥帅 3月1日,工信部部长肖亚庆在国新办新闻发布会上表示:“我们稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格。” 稀土不稀不只是今天被提到,去年“世界最大稀土矿白云鄂博60多年一直被当成铁矿开采”也上了热搜。事实上,中国稀土既有资源禀赋,又有开采工艺禀赋,我们不仅有全世界品位最高、储量最丰富的稀土矿,也有全世界最优秀的稀土分离技术。 但近十年时间,该涨的都涨了,作为战略资源的稀土却没涨。从去年三季度开始,稀土价格虽有所上涨,但仍相当于2011年的价格。 一匹“上等马”被当成“下等马”来
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中国稀土
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包钢股份
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广晟有色
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盛和资源
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价投行者(莫李广)
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2021-03-01 23:20:09
稀土行业重大事项点评:稀土立法助价格长牛,国之重器迎价值重估(中信)
本文核心观点:本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等需求驱动;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策支撑,行业立法助价格长牛,稀土行业迎历史性拐点,新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。 事项:3月1日上午,工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》(下称“《管理条例》”)回答媒体提问,肖亚庆表示,稀土是一个战略性资源,发布条例主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求,以及我们在实际发展中存在的问题。对此我们评论如下: 评论: 稀土立法奠定价
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盛和资源
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价投行者(莫李广)
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2021-03-01 20:48:47
功率半导体行业深度报告:行业需求风起云涌,功率半导体国产替代正当时(国海证券)
投资要点: 功率半导体是电子装置核心器件,应用广泛且分散。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心,本质上是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功能半导体包括功率IC和功率器件,是系统应用的核心器件,战略地位十分突出。功率半导体具体用途是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。从产品种类看,根据智研咨询统计数据,2019年功率半导体最大的细分领域是功率IC,占比54.30%,MOSFET占比16.40%,IGBT占比12.40%,功率二极管/整流桥占比14.80%。
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-01 19:05:26
一句话“引爆” 这个板块全线拉升!机构:今年或成为行业长牛元年
文章来源:中国证券报 肖亚庆的一句话,“引爆”了稀土板块! 在3月1日的国新办发布会上,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉了。 消息传来,A股稀土板块直线拉升! 截至收盘,稀土指数涨8.89%,位居概念板块涨幅榜第一,广晟有色和北方稀土涨停,五矿稀土涨9.73%;稀土永磁指数涨7.07%,位居概念板块涨幅榜第二,金力永磁、北矿科技涨停,大地熊、正海磁材、银河磁体等涨超8%。港股中国稀土盘中一度涨超20%,收涨
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包钢股份
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北方稀土
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中国稀土
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广晟有色
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-01 17:04:48
有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
涨价概念
有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
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兴发集团
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-04 22:27:46
钢铁碳中和,必要性及去产量可能路径探讨(东方)
核心观点 碳达峰、碳中和或将对中国乃至全球钢铁行业产生极其深远的影响,或将比肩上一轮供给侧结构性改革。钢铁行业是全球碳排放的主要工业部门之一。中国作为全球最大钢铁生产国,钢铁行业尽快实现“碳达峰”、“碳中和”或不可避免。短期看,通过“去产量”等方式实现钢铁行业“碳达峰”将重塑钢铁上下游产业链利润分配,对大宗商品价格趋势产生重要的影响;中长期看,通过产能转移以及长短流程切换等方式实现钢铁行业“碳中和”将极大改变全球钢铁行业的供需格局,其影响或不亚于上一轮供给侧结构性改革,因此有必要对钢铁行业“碳达
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一天涨6%,本月涨28%,今年涨69%,怕是疯了吧
据监测,3月4日,锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%,今年以来涨幅达69.23%。 目前全球的锑消费量约13万吨,主要集中在中国(47%)、美国(21.5%) 等经济体。发达国家的年度锑消费稳定在5万吨左右,新兴市场的阻燃立法普及、汽车及电动自行车与聚酯工业的市场规模扩张拉动锑消费持续增长,并成为锑的主要增量市场。 “十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业和半导体、军工领域。机构预计2025年、2030年和2035年除中国外发展中国家
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华钰矿业
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新能源行业产业系列报告之(二):国网发布碳达峰、碳中和行动方案,深刻影响发、用电变革(招商)
国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出发电侧构建多元化清洁能源供应体系,在消费侧全面推动电气化与节能提效的实施路径,并进行了行动方案的分解。国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%的目标,压力比较大,碳中和战略首当其冲的就是光伏、风电和电动车产业,这也是未来十年确定性最高的方向。 国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案。国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。根据行动方案,预计2025、2
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【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
在碳达峰、碳中和的政策推动下,稀土永磁材料需求有望迎来快速增长。本文将从技术、产能以及成长性三个角度,寻找最为受益的稀土磁材公司受益标的。
【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
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3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
2月份推荐的61只金股,2月股价平均上涨6.56%,大幅跑赢同期大盘。其中,鄂尔多斯2月股价上涨70%,高居榜首,包钢股份、中国太保、紫金矿业、卫星石化、南山铝业和金螳螂2月涨幅均超过20%。
3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
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高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.67/0.86/1.13元,对应25/19/15倍PE,维持“买入”评级。
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天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
国盛证券观点:
天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
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储能行业专题报告系列(一):储能产业序幕开启,全球竞争力可期(中信)
核心观点 储能产业过去几年处于0-1的低基数发展初期,2020年以来,政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新,促进产业快速发展。储能产业链中游制造的电池、逆变器等环节,类似电动车电池、热管理、电控等供应链,中国企业具有技术、成本、快速响应等优势,未来随着电化学储能需求的爆发,有望形成很强的全球竞争力。推荐兼具技术和成本优势的储能设备龙头,电池端:推荐宁德时代、比亚迪(A+H)、亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米等,逆变器端:推荐享受行业快速成长红利的阳光电源,关注固德
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碳中和系列报告之一:碳达峰全景图,新目标、新结构、新机遇(中信)
核心观点 2060年碳中和,是中国融入新时期全球产业链,及构建人类命运共同体的关键决策,将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰,非化石能源将首次成为能源增量的主力军,能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇:电力方面,火电逐步退出历史舞台,光伏和风电接力增量需求;工业品方面,限产或为主要方式,供给侧改革再现;化石能源方面,煤、油、气先后达峰,过程中价格承压;新兴领域方面,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。 实现碳中和的坚定决心将深刻的影响中国的能源结构、工业生产
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稀土产业链全景解析
“十四五”期间预计国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策将是常态,未来3-5年海外供给增量相对有限。预计全球稀土供应,尤其是重稀土供给,或将维持紧缩态势。稀土价格有望在多因素叠加共振的基础上收获阶段性较大涨幅,持续提振行业景气程度
稀土产业链全景解析
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让稀土卖出“稀价”要靠集体谈判
每经评论员 胥帅 3月1日,工信部部长肖亚庆在国新办新闻发布会上表示:“我们稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格。” 稀土不稀不只是今天被提到,去年“世界最大稀土矿白云鄂博60多年一直被当成铁矿开采”也上了热搜。事实上,中国稀土既有资源禀赋,又有开采工艺禀赋,我们不仅有全世界品位最高、储量最丰富的稀土矿,也有全世界最优秀的稀土分离技术。 但近十年时间,该涨的都涨了,作为战略资源的稀土却没涨。从去年三季度开始,稀土价格虽有所上涨,但仍相当于2011年的价格。 一匹“上等马”被当成“下等马”来
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稀土行业重大事项点评:稀土立法助价格长牛,国之重器迎价值重估(中信)
本文核心观点:本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等需求驱动;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策支撑,行业立法助价格长牛,稀土行业迎历史性拐点,新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。 事项:3月1日上午,工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》(下称“《管理条例》”)回答媒体提问,肖亚庆表示,稀土是一个战略性资源,发布条例主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求,以及我们在实际发展中存在的问题。对此我们评论如下: 评论: 稀土立法奠定价
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功率半导体行业深度报告:行业需求风起云涌,功率半导体国产替代正当时(国海证券)
投资要点: 功率半导体是电子装置核心器件,应用广泛且分散。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心,本质上是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功能半导体包括功率IC和功率器件,是系统应用的核心器件,战略地位十分突出。功率半导体具体用途是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。从产品种类看,根据智研咨询统计数据,2019年功率半导体最大的细分领域是功率IC,占比54.30%,MOSFET占比16.40%,IGBT占比12.40%,功率二极管/整流桥占比14.80%。
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一句话“引爆” 这个板块全线拉升!机构:今年或成为行业长牛元年
文章来源:中国证券报 肖亚庆的一句话,“引爆”了稀土板块! 在3月1日的国新办发布会上,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉了。 消息传来,A股稀土板块直线拉升! 截至收盘,稀土指数涨8.89%,位居概念板块涨幅榜第一,广晟有色和北方稀土涨停,五矿稀土涨9.73%;稀土永磁指数涨7.07%,位居概念板块涨幅榜第二,金力永磁、北矿科技涨停,大地熊、正海磁材、银河磁体等涨超8%。港股中国稀土盘中一度涨超20%,收涨
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有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
涨价概念
有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
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钢铁碳中和,必要性及去产量可能路径探讨(东方)
核心观点 碳达峰、碳中和或将对中国乃至全球钢铁行业产生极其深远的影响,或将比肩上一轮供给侧结构性改革。钢铁行业是全球碳排放的主要工业部门之一。中国作为全球最大钢铁生产国,钢铁行业尽快实现“碳达峰”、“碳中和”或不可避免。短期看,通过“去产量”等方式实现钢铁行业“碳达峰”将重塑钢铁上下游产业链利润分配,对大宗商品价格趋势产生重要的影响;中长期看,通过产能转移以及长短流程切换等方式实现钢铁行业“碳中和”将极大改变全球钢铁行业的供需格局,其影响或不亚于上一轮供给侧结构性改革,因此有必要对钢铁行业“碳达
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一天涨6%,本月涨28%,今年涨69%,怕是疯了吧
据监测,3月4日,锑锭价格大涨6.06%报70000元/吨。本月以来涨幅达28.44%,今年以来涨幅达69.23%。 目前全球的锑消费量约13万吨,主要集中在中国(47%)、美国(21.5%) 等经济体。发达国家的年度锑消费稳定在5万吨左右,新兴市场的阻燃立法普及、汽车及电动自行车与聚酯工业的市场规模扩张拉动锑消费持续增长,并成为锑的主要增量市场。 “十四五”期间中国的锑消费增量将主要来自阻燃剂、铅酸蓄电池、聚酯工业和半导体、军工领域。机构预计2025年、2030年和2035年除中国外发展中国家
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新能源行业产业系列报告之(二):国网发布碳达峰、碳中和行动方案,深刻影响发、用电变革(招商)
国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出发电侧构建多元化清洁能源供应体系,在消费侧全面推动电气化与节能提效的实施路径,并进行了行动方案的分解。国内要实现2025、2030年非化石能源占一次能源消费比重达到20%、25%的目标,压力比较大,碳中和战略首当其冲的就是光伏、风电和电动车产业,这也是未来十年确定性最高的方向。 国网发布“碳达峰、碳中和”行动方案。国家电网发布“碳达峰、碳中和”行动方案,提出加快推进能源供给多元化清洁化低碳化、能源消费高效化减量化电气化。根据行动方案,预计2025、2
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亿纬锂能
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奥克股份
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隆基绿能
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容百科技
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宁德时代
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27.20
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-03 21:32:40
【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
在碳达峰、碳中和的政策推动下,稀土永磁材料需求有望迎来快速增长。本文将从技术、产能以及成长性三个角度,寻找最为受益的稀土磁材公司受益标的。
【稀土永磁】寻找最为受益的稀土永磁公司
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中科三环
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金力永磁
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正海磁材
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3.37
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-03 19:22:53
3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
2月份推荐的61只金股,2月股价平均上涨6.56%,大幅跑赢同期大盘。其中,鄂尔多斯2月股价上涨70%,高居榜首,包钢股份、中国太保、紫金矿业、卫星石化、南山铝业和金螳螂2月涨幅均超过20%。
3月券商金股名单出炉,16股人气火爆,四条选股主线曝光(附股)
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鄂尔多斯
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万华化学
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包钢股份
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紫金矿业
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-03 18:59:08
高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
我们预计公司2020-2022年EPS分别为0.67/0.86/1.13元,对应25/19/15倍PE,维持“买入”评级。
高能环境(603588):复制雨虹优势,造资源化龙头
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高能环境
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-03 18:53:48
天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
国盛证券观点:
天山股份(000877):重组草案落地,新天山渐行渐近
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天山股份
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-03 01:04:07
储能行业专题报告系列(一):储能产业序幕开启,全球竞争力可期(中信)
核心观点 储能产业过去几年处于0-1的低基数发展初期,2020年以来,政策的大力支持、新能源发电和电化学储能成本快速下降、商业模式的创新,促进产业快速发展。储能产业链中游制造的电池、逆变器等环节,类似电动车电池、热管理、电控等供应链,中国企业具有技术、成本、快速响应等优势,未来随着电化学储能需求的爆发,有望形成很强的全球竞争力。推荐兼具技术和成本优势的储能设备龙头,电池端:推荐宁德时代、比亚迪(A+H)、亿纬锂能、恩捷股份、德方纳米等,逆变器端:推荐享受行业快速成长红利的阳光电源,关注固德
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阳光电源
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固德威
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亿纬锂能
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比亚迪
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宁德时代
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-02 20:13:31
碳中和系列报告之一:碳达峰全景图,新目标、新结构、新机遇(中信)
核心观点 2060年碳中和,是中国融入新时期全球产业链,及构建人类命运共同体的关键决策,将给中国发展带来深刻的变革。为实现2030年碳达峰,非化石能源将首次成为能源增量的主力军,能耗“双控”、碳交易及绿色金融是重要政策抓手。投资机遇:电力方面,火电逐步退出历史舞台,光伏和风电接力增量需求;工业品方面,限产或为主要方式,供给侧改革再现;化石能源方面,煤、油、气先后达峰,过程中价格承压;新兴领域方面,新能源车、低碳技术和清洁能源材料机遇广阔。 实现碳中和的坚定决心将深刻的影响中国的能源结构、工业生产
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宝钢股份
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天山铝业
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福耀玻璃
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隆基绿能
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-02 14:02:17
稀土产业链全景解析
“十四五”期间预计国内稀土供给仍将受到开采总量指标的限制,打黑、环保等供给侧高压政策将是常态,未来3-5年海外供给增量相对有限。预计全球稀土供应,尤其是重稀土供给,或将维持紧缩态势。稀土价格有望在多因素叠加共振的基础上收获阶段性较大涨幅,持续提振行业景气程度
稀土产业链全景解析
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包钢股份
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盛和资源
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北方稀土
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中国稀土
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广晟有色
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5.64
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-02 05:18:42
让稀土卖出“稀价”要靠集体谈判
每经评论员 胥帅 3月1日,工信部部长肖亚庆在国新办新闻发布会上表示:“我们稀土没卖出‘稀’的价格,卖出了‘土’的价格。” 稀土不稀不只是今天被提到,去年“世界最大稀土矿白云鄂博60多年一直被当成铁矿开采”也上了热搜。事实上,中国稀土既有资源禀赋,又有开采工艺禀赋,我们不仅有全世界品位最高、储量最丰富的稀土矿,也有全世界最优秀的稀土分离技术。 但近十年时间,该涨的都涨了,作为战略资源的稀土却没涨。从去年三季度开始,稀土价格虽有所上涨,但仍相当于2011年的价格。 一匹“上等马”被当成“下等马”来
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中国稀土
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包钢股份
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广晟有色
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盛和资源
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北方稀土
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-01 23:20:09
稀土行业重大事项点评:稀土立法助价格长牛,国之重器迎价值重估(中信)
本文核心观点:本轮稀土板块长牛的四大核心逻辑:1)流动性合理充裕;2)新能源等需求驱动;3)涨价顺周期配置策略;4)国家政策支撑,行业立法助价格长牛,稀土行业迎历史性拐点,新形势下持续坚定推荐稀土全产业链战略配置价值。 事项:3月1日上午,工信部部长肖亚庆就工信部起草的《稀土管理条例(征求意见稿)》(下称“《管理条例》”)回答媒体提问,肖亚庆表示,稀土是一个战略性资源,发布条例主要是根据稀土长期发展的战略和市场需求,以及我们在实际发展中存在的问题。对此我们评论如下: 评论: 稀土立法奠定价
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盛和资源
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包钢股份
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北方稀土
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20
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239.85
价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-01 20:48:47
功率半导体行业深度报告:行业需求风起云涌,功率半导体国产替代正当时(国海证券)
投资要点: 功率半导体是电子装置核心器件,应用广泛且分散。功率半导体是电子装置电能转换与电路控制的核心,本质上是通过利用半导体的单向导电性实现电源开关和电力转换的功能。功能半导体包括功率IC和功率器件,是系统应用的核心器件,战略地位十分突出。功率半导体具体用途是变频、变相、变压、逆变、整流、增幅、开关等。从产品种类看,根据智研咨询统计数据,2019年功率半导体最大的细分领域是功率IC,占比54.30%,MOSFET占比16.40%,IGBT占比12.40%,功率二极管/整流桥占比14.80%。
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华润微
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新洁能
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斯达半导
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捷捷微电
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立昂微
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-01 19:05:26
一句话“引爆” 这个板块全线拉升!机构:今年或成为行业长牛元年
文章来源:中国证券报 肖亚庆的一句话,“引爆”了稀土板块! 在3月1日的国新办发布会上,工信部部长肖亚庆表示,目前稀土没有卖出“稀”的价格,卖出了“土”的价格,是因为恶性竞争、竞相压价,使得这种宝贵的资源浪费掉了。 消息传来,A股稀土板块直线拉升! 截至收盘,稀土指数涨8.89%,位居概念板块涨幅榜第一,广晟有色和北方稀土涨停,五矿稀土涨9.73%;稀土永磁指数涨7.07%,位居概念板块涨幅榜第二,金力永磁、北矿科技涨停,大地熊、正海磁材、银河磁体等涨超8%。港股中国稀土盘中一度涨超20%,收涨
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包钢股份
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北方稀土
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中国稀土
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广晟有色
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盛和资源
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价投行者(莫李广)
中线波段
2021-03-01 17:04:48
有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
涨价概念
有机硅DMC现货供应紧张加剧!节后涨超千元,短期价格坚挺,这些公司显著受益
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新安股份
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兴发集团
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天赐材料
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