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修仙小锦鲤
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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朗新集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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立讯精密
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领益智造
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:03:09
锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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永兴材料
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中矿资源
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天齐锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:21:48
【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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北方华创
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至纯科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:18:49
近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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华天科技
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长电科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-12 08:36:38
5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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捷成股份
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华数传媒
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-11 21:37:52
【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 18:23:50
外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 09:13:08
5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中船科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 08:55:06
中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
转一篇天风电子的安利文 市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-09 08:30:11
5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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焦点科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-08 08:37:28
5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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晶瑞电材
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特锐德
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绿能慧充
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新莱应材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 10:14:59
半导体设备跟踪点评:
美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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晶瑞电材
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 06:44:32
5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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大华股份
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国投智能
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-04 06:31:06
5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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北方国际
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2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
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5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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2023-05-04 06:31:06
5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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北方国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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朗新集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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立讯精密
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韦尔股份
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修仙小锦鲤
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2023-05-15 16:03:09
锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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永兴材料
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中矿资源
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天齐锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:21:48
【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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北方华创
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至纯科技
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修仙小锦鲤
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2023-05-15 09:18:49
近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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华天科技
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长电科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-12 08:36:38
5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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捷成股份
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华数传媒
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-11 21:37:52
【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 18:23:50
外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 09:13:08
5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中船科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 08:55:06
中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
转一篇天风电子的安利文 市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-09 08:30:11
5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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焦点科技
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中铁装配
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陕建股份
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-08 08:37:28
5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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晶瑞电材
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特锐德
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绿能慧充
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新莱应材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 10:14:59
半导体设备跟踪点评:
美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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晶瑞电材
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 06:44:32
5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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大华股份
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国投智能
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小商品城
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2023-05-04 06:31:06
5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
转一篇天风电子的安利文 市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交
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5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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2023-05-05 06:44:32
5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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大华股份
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国投智能
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-04 06:31:06
5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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北方国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:10:15
重磅!中央政治局强调加快推进充电桩建设,朗新科技AⅠ+能源互联网业务
朗新科技一季度实现电力交易规模约5,000 万度,引领公司未来能源互联网业务的持续高速发展。 公司的传统电力数字业务发展正在改善。2023 年一季度,公司电网相关的能源数字化业务收入同比增长约 20%,新签订单实现同比 30%以上的增长,业务推进节奏加快。围绕能源电力行业数字化转型、新型电力系统建设和电力市场化改革,公司全面参与多个省新一代营销系统、采集系统、负荷管理系统、能源大数据和电动汽车充电桩平台的推广、建设与运营支撑,需求不断涌现。同时,公司进一步精简非电网的能源数字化业务,盈利质量将明
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朗新集团
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:08:20
【中泰电子】苹果MR有望9月量产,XR iPhone时代将至
事件:据台湾经济日报报道,苹果预计将在6月WWDC大会上发布首款MR头显,预计MR新品将在9月量产,最快秋季交付。 苹果作为创新风向标,首款MR有望启动XR的iPhone时代! 首款MR主要面向高端客户/开发者(售价约3000美元),有望成为iPhone、iPad、Mac、Apple Watch之后的现象级终端。正在开发的平价版苹果MR有望于24H2推出(售jia约1500美元),价格下行叠加性能迭代,苹果有望迅速成为XR行业领头羊,产业链核心标的深度受益。 苹果MR集齐多项前沿技术,感知交互&
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立讯精密
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领益智造
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韦尔股份
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 16:03:09
锂板块大张点评【天风有色】
1、过去市场在担忧什么? 不考虑对整体电车环节的悲观,市场过去一个月对锂板块最大担忧是:上游库存这么高,需求虽然有补库但未见大规模复苏,锂价反弹更多为人性博弈而不是基本面的实际体现。【过去一个月路演下来最多的反馈:锂会不会和硅料一样,短期惜售价格反弹一波,后面价格还是要下去?】 2、最近有什么变化? 需明确,上游库存过去主要集中在三处,四川的某齐、青海的某湖和上海的某M。而最大变化来自于上周三家中两家完成接近1.3万吨LCE去库,而锂价仍呈现趋势上行。(上周锂价基本一天涨一万)【上游锂矿库存出清
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永兴材料
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中矿资源
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天齐锂业
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:21:48
【半导体】策略会交流要点
北方华创:Q1订单环比向上,同比30%以上增长,一季度到现在平均每月20亿新签订单,预计全年新签订单增速在30%左右。 至纯科技:Q1新签订单21亿,其中制程设备占2.12亿。Q2订单预计环比会继续增长华海清科:23Q1订单十几亿,同比增长30%-40%。 万业企业:凯世通Q1获得订单1个亿,嘉芯半导体Q1获得1.2亿订单。 京东方:TV价格预计5月还会增长。IT价格在Q1保持了连续几个月的稳定,部分尺寸的monitor已经开始涨价。 华天科技:近期产能利用率较Q1有所改善,各个工厂的产能利用率
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北方华创
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至纯科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-15 09:18:49
近期半导体投资思考
前期半导体板块大幅回调,几天跌掉了年初以来的涨幅。大家担心复苏不及预期,但景气度回暖总归需要过程。即便强如美股, 19年一季报前后,SOX也出现过大幅回撤。所以,回调到这个位置了,更重要的是信心 #库存还是业绩?应该如何选股 我们团队在去年10月底,提出了板块“库存拐点”的逻辑。不过,当下继续拿库存讲改善,已经远远不够了。因为已经有不少优秀的公司开始出业绩,同环比增长了。 产业链复苏逐渐“由虚向实”,实打实业绩落地更为重要。接下来,要看哪家#改善最快、业绩同环比有增长,才是摆脱内卷泥潭,有独立成
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华天科技
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长电科技
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通富微电
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-12 08:36:38
5月12日盘前思路:关注下这两个票的低吸机会
昨天市场红盘虽然3000多,但是市场成交量急剧缩量 9000 亿以下,这个量缩的有点太多了。所以30亿以上的票基本都拉不动了。这种缩量,主要还是前两天中字头银行金融等大票吸引了资金,结果爆杀 2 天,钱迅速降温了。按走势来说,连续杀了 2 天该有小反弹了,但是也因为没直接反包,导致即使小反弹预期也不高了。 昨天市场除了部分消费电子和有ip的传媒影视走的好,其他段线方向尤其高位股走的是比较恶劣的,操作难度比较大。最近每周四行情都比较恶劣,下次周四可以提防下。 本质上是ai调整还不够,筹码不好,特别
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捷成股份
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华数传媒
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-11 21:37:52
【中芯国际】2023Q1季报速递:优于指引、环比超预期
收入:102.1亿元,YOY-13.9%,显著好于指引(指引为同比下降20.8%~22.5%) 利润:归母15.91亿元,YOY-44% 利润率处于指引的上部(指引为19%-21%)#23Q2指引超预期环比增长、二季度触底反弹 二季度公司预计产能利用率和出货量都高于一季度,销售收入预计环比增长5%到7%,平均晶圆单价受产品组合变动影响环比下降,毛利率预计在19%到21%之间。 #审慎乐观、维持23全年指引 展望 2023 全年,虽然二季度收入触底回升,但考虑下半年复苏的幅度还不甚明朗,因此对于全
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 18:23:50
外媒报道:长鑫存储不受出口管制影响,继续推动上海IPO
英国金融时报(FT)报导,中国芯片厂商长鑫存储已获得美国芯片工具制造商的确认,能够取得新产线的设备供应,将推动资本支出扩增40亿~50亿美元的扩张计划,并继续推进在上海挂牌上市。 知情人士说,在经过好几个月的不确定后,长鑫存储已被告知,该公司所需的芯片制造设备不受美国出口管制令影响。 长鑫存储在七年前创立,是中国数一数二的DRAM存储器芯片制造商,也是唯一有能力以20纳米以下水准生产存储器芯片的内地厂商。长鑫存储打算用美国设备生产较不精密的手机、服务器及电动车芯片,绕过美国对先进芯片
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 09:13:08
5月10日盘前:今天处理手中票为主,发点盘前消息
今日无策略,主要处理昨日手中票为主。 中远海科昨天比较弱,看看今天能不能走出来焦点科技4.28那天的分时走势,因为前高和历史新高都很近,还是有可能反包的。 水下吸的中铁装配大概率会冲高。 新主线中特估第一次分歧,按理今天会修复动作!而ai大概率在中特估回落或者中特估高潮后的踏空资金轮动的方式修复!今天预判的可能就是 中特估先修复,但是这个修复是冲高回落还是继续主升大阳这里要打个问号,不确定!所以如果要去核心的话要么开盘低位就去,要信就信早,不追高 ! 1、隔夜美古,道指跌0.17%,标普500指
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中船科技
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-10 08:55:06
中芯国际大跌带来的底部机会值得重视【天风电子潘暕团队】
转一篇天风电子的安利文 市场上有诸多传言,多为不实,我们认为主要影响行情的因素为 1)市场对5月19日即将召开的G7峰会的担心:七国集团(G7)将于2023年5月19日到21日在日本广岛举行峰会,有投资者担心期间国际关系的不确定性。 2)市场担心美全面断供华为可能获得通过:早在1月31日,环球时报报道“美国政府正在考虑切断美国供应商与中国华为公司之间的所有联系,禁止包括英特尔和高通在内的美国供应商向华为提供任何产品。知情人士称,这项政策还处于早期讨论阶段,有可能在23年5月获得通过”随后中国外交
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中芯国际
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-09 08:30:11
5月9日盘前:疯狂了,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+
昨日指数延续分化,沪指走强再创阶段新高。板块方面,船舶板块领涨,造船新周期逻辑凸显,大金融延续强势,银行再度放量上涨,中字头全面爆发,国字号银行三天涨了20%+,还能怎么疯狂呢? 性价比肯定不好了,今天大概率会有所分化,但是权重行情仍未结束,分化关注低吸博弈机会,权重的方向有很多,大概率轮动为主。 说下个股: 焦点科技:昨日放量调整,量能控制完美,关注回踩5日线的机会或者低吸,依然看好是电商分支龙头 中船科技:如果有分歧是可以低吸的,核心第一次分歧还是关注点,感觉没走完。建议不要丢完筹码。 中铁
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焦点科技
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中船科技
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中铁装配
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陕建股份
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小商品城
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-08 08:37:28
5月8日盘前:说几个可关注的题材方向
美股周五大涨,我A今天应该开盘红开!AI方面正常今天是继续分歧预期,但周末有教育利好,估计会冲高回落。中特估周五抢尾盘,开盘容易出现获利兑现。但中特估最近几天会有反复,那就做好低吸高抛。 教育方面,消息面主要是(1)两部门下达2023年现代职业教育质量提升计划资金预算;(2)5月6日下午,科大讯飞正式发布星火认知大模型及其相关应用产品。 周五这个题材个股已经有所动作,像学大教育、汉王科技、国新文化之类的,不过向量数据方面没有多少消息,那么周一还是要看资金情况,如果教育题材出现顶一字大单的,说明资
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晶瑞电材
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特锐德
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绿能慧充
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新莱应材
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 10:14:59
半导体设备跟踪点评:
美日荷对我国半导体设备限制进展: 1、法律颁布到生效存在一定的时滞(需要征询意见等流程),日、荷限制最终尚未完全落地(预计在6-7月),当前仍在积极海外设备储备和国内设备配套; 2、原本不倾向于采用国内设备的FAB厂(如长鑫等)开始加速国内设备进场,积极对国内设备的导入验正的FAB厂(长存等)验正进度较为乐观,即使今年整体姿本开支预计持平或略降,但国产设备比例预计同比明显上升(之前平均国产化率20%左右); 3、即将迎来上行周期,Q3周期复苏强度或不明显,但Q2基本触底,即将迎来1-2年的向上长
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晶瑞电材
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北方华创
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修仙小锦鲤
航行五百年的公社达人
2023-05-05 06:44:32
5月5日盘前:游戏传媒分歧后关注一下 CPO和中特估的方向
昨天继周五之后的传媒再次成为两市最大赢家,这一情形让人联想到了3月和4月初的cpo,之后开始调整,目前的游戏传媒还有很多月线跳空缺口,再看看昨天游戏300最强的掌趣科技龙虎榜显示卖一是第二大股东腾讯,所以持有的游戏传媒票今天建议以兑现为主。 传媒游戏清仓可以看看这几个方向: 一、是算力硬件方向回流,鸿博和剑桥为首的算力、cpo昨天调整今天回流!昨天建议低位关注的剑桥科技,今天建议是差价做t 二、是一带一路中特估起来! 带路这个方向因为时间节点的关系,接下去几天会不断反复,从安全边际和性价比来说,
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大华股份
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国投智能
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2023-05-04 06:31:06
5月4日盘前:预期是开盘的分化调整
5天的长假结束了,假期的消息面比较平淡,消费也是在预期中的报复性反弹,节前大盘实现大逆转,节后仍然会延续向好的节奏继续稳步向上。 目前看到AI板块的节奏就是:连续上涨几天后就来一次崩盘,然后第二天大逆转,逆转当日就马上进入集体情绪一致,后面几天就是龙头的淘汰赛,龙头大涨几天后又来一次集体崩盘,炒到现在, 其实逻辑不重要,节奏最重要,现在AI的节奏大于一切。 上周五情绪一致,ai的高潮就不说了,尾盘的一带一路,芯片,基本几个核心板块全都抢筹了,说明大家都打算节后吃开门红红包,准备砸给节后接盘的人了
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