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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:14:35
2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,
【机构调研】2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍, ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速;②这家模具结构件生产商获机构关注,2022年预测产值超30亿,公司加码新能源赛道,动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。 调研要点: ① 奥特维 :这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速; ②
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:13:01
建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升
长城证券:建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头公司的业绩值得期待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头
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志特新材
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:11:45
钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益
长江证券:钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大,我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉,排碳量大,亟需替代。②短期来看,高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择,未来结合煤气循环技术(TGR)和碳捕集、碳利用、碳封存技术(CCUS)结合,具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升,短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤,碳排放强度仅为长流程的40%左右,预计短流程产能的建设
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:09:23
量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复
浙商证券: 量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留,后续行业政策监管将进一步扩张渗透,行业价格修复将有时间及区域的双维度受益,跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布,助快递企业高效合理分配资源,叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态,将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径,叠加行业整合事件带来的份额外
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:08:06
磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情
安信证券:磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去,而价格保持坚挺,随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,磷铵企业预收待发量充足,二季度部分出口订单有望通过法检,出口将得以放开,内外需求向好,磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生,限产政策下磷矿石供给受限,海内外磷矿价格已至历史高点,全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期,2022年初湖北四川地区陆续停采后,市场开采
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兴发集团
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:07:07
头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 21:10:32
以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
2月17日早知道1.pdf
0216评级日报1.pdf
0216强势股脱水1.pdf
0216调研日报1.pdf
0216脱水研报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 21:00:08
供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 20:59:28
特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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一路向北的小韭菜
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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一路向北的小韭菜
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 18:00:26
新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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一路向北的小韭菜
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 17:58:38
稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,
【机构调研】2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍, ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速;②这家模具结构件生产商获机构关注,2022年预测产值超30亿,公司加码新能源赛道,动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。 调研要点: ① 奥特维 :这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速; ②
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建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升
长城证券:建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头公司的业绩值得期待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头
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钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益
长江证券:钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大,我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉,排碳量大,亟需替代。②短期来看,高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择,未来结合煤气循环技术(TGR)和碳捕集、碳利用、碳封存技术(CCUS)结合,具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升,短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤,碳排放强度仅为长流程的40%左右,预计短流程产能的建设
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量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复
浙商证券: 量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留,后续行业政策监管将进一步扩张渗透,行业价格修复将有时间及区域的双维度受益,跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布,助快递企业高效合理分配资源,叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态,将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径,叠加行业整合事件带来的份额外
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磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情
安信证券:磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去,而价格保持坚挺,随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,磷铵企业预收待发量充足,二季度部分出口订单有望通过法检,出口将得以放开,内外需求向好,磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生,限产政策下磷矿石供给受限,海内外磷矿价格已至历史高点,全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期,2022年初湖北四川地区陆续停采后,市场开采
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头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
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供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2022-02-16 17:58:38
稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:14:35
2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,
【机构调研】2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍, ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速;②这家模具结构件生产商获机构关注,2022年预测产值超30亿,公司加码新能源赛道,动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。 调研要点: ① 奥特维 :这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速; ②
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:13:01
建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升
长城证券:建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头公司的业绩值得期待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头
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一路向北的小韭菜
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钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益
长江证券:钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大,我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉,排碳量大,亟需替代。②短期来看,高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择,未来结合煤气循环技术(TGR)和碳捕集、碳利用、碳封存技术(CCUS)结合,具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升,短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤,碳排放强度仅为长流程的40%左右,预计短流程产能的建设
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一路向北的小韭菜
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量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复
浙商证券: 量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留,后续行业政策监管将进一步扩张渗透,行业价格修复将有时间及区域的双维度受益,跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布,助快递企业高效合理分配资源,叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态,将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径,叠加行业整合事件带来的份额外
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顺丰控股
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:08:06
磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情
安信证券:磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去,而价格保持坚挺,随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,磷铵企业预收待发量充足,二季度部分出口订单有望通过法检,出口将得以放开,内外需求向好,磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生,限产政策下磷矿石供给受限,海内外磷矿价格已至历史高点,全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期,2022年初湖北四川地区陆续停采后,市场开采
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兴发集团
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:07:07
头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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古井贡酒
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一路向北的小韭菜
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以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
2月17日早知道1.pdf
0216评级日报1.pdf
0216强势股脱水1.pdf
0216调研日报1.pdf
0216脱水研报1.pdf
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东鹏饮料
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 21:00:08
供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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中国国航
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一路向北的小韭菜
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特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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一路向北的小韭菜
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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一路向北的小韭菜
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 18:00:26
新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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蓝思科技
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川环科技
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,
【机构调研】2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍, ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速;②这家模具结构件生产商获机构关注,2022年预测产值超30亿,公司加码新能源赛道,动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。 调研要点: ① 奥特维 :这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速; ②
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建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升
长城证券:建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头公司的业绩值得期待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头
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钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益
长江证券:钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大,我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉,排碳量大,亟需替代。②短期来看,高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择,未来结合煤气循环技术(TGR)和碳捕集、碳利用、碳封存技术(CCUS)结合,具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升,短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤,碳排放强度仅为长流程的40%左右,预计短流程产能的建设
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量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复
浙商证券: 量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留,后续行业政策监管将进一步扩张渗透,行业价格修复将有时间及区域的双维度受益,跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布,助快递企业高效合理分配资源,叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态,将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径,叠加行业整合事件带来的份额外
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磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情
安信证券:磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去,而价格保持坚挺,随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,磷铵企业预收待发量充足,二季度部分出口订单有望通过法检,出口将得以放开,内外需求向好,磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生,限产政策下磷矿石供给受限,海内外磷矿价格已至历史高点,全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期,2022年初湖北四川地区陆续停采后,市场开采
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头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
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供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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一路向北的小韭菜
2022-02-16 18:00:26
新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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一路向北的小韭菜
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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2022-02-17 21:14:35
2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,
【机构调研】2021年新签订单大幅飙升,这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍, ①这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速;②这家模具结构件生产商获机构关注,2022年预测产值超30亿,公司加码新能源赛道,动力电池结构件客户覆盖宁德时代、孚能科技、欣旺达。 调研要点: ① 奥特维 :这家光伏设备龙头核心产品价值量是传统串焊机6倍,2021年新签订单大幅飙升,公司半导体业务已获首批订单,锂电设备订单提速; ②
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:13:01
建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升
长城证券:建筑铝合金模板市场规模扩大,行业集中度持续提升 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头公司的业绩值得期待。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】长城证券研报覆盖了建筑铝合金模板行业,其指出2021年行业市场规模有所扩大,但企业利润空间收紧,市场集中度快速提升。未来头部企业市占率会持续提升,龙头
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志特新材
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海南华铁
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钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益
长江证券:钢铁企业短中长期减排路径清晰,拥有资金实力、提前布局氢能炼钢的企业将受益 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】①钢铁碳中和压力较大,我国当前主要的钢铁冶炼工艺基于高炉、转炉,排碳量大,亟需替代。②短期来看,高炉富氢碳循环工艺或将成为我国钢企减碳的最务实选择,未来结合煤气循环技术(TGR)和碳捕集、碳利用、碳封存技术(CCUS)结合,具有更大的减碳能力。③中期短流程占比持续提升,短流程冶炼省略了高炉炼铁这一步骤,碳排放强度仅为长流程的40%左右,预计短流程产能的建设
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一路向北的小韭菜
2022-02-17 21:09:23
量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复
浙商证券: 量有增长、价有上行、成本有降,电商物流板块的业绩或将超预期修复 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①AGu电商快递公司2021年旺季提价增量依然大部分保留,后续行业政策监管将进一步扩张渗透,行业价格修复将有时间及区域的双维度受益,跨年度呈现同比上行趋势。②电商新业态平滑全年快递单量分布,助快递企业高效合理分配资源,叠加通达系龙头资本开支趋稳的公开表态,将带来远期成本下行空间。③行业回归“单量→单票成本→票单价→单量”健康出清路径,叠加行业整合事件带来的份额外
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顺丰控股
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一路向北的小韭菜
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磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情
安信证券:磷肥价格淡季不淡,内外需求向好有望迎来景气行情 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①磷肥库存压力最大的时间已过去,而价格保持坚挺,随着春耕备肥逐渐展开,国内需求旺季来临,磷铵企业预收待发量充足,二季度部分出口订单有望通过法检,出口将得以放开,内外需求向好,磷肥价格具备上行空间。 ②磷矿资源不可再生,限产政策下磷矿石供给受限,海内外磷矿价格已至历史高点,全球磷矿石市场景气或将持续上行。1-2月为国内磷矿石传统停采期,2022年初湖北四川地区陆续停采后,市场开采
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兴发集团
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一路向北的小韭菜
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头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期
国信证券:头部酒企1季度业绩前瞻,徽酒成功占位本地次高端价格带进入势能爆发期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成长占位次高端价格带,进入了势能爆发的增长红利期。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】国信证券研报指出,白酒板块一季度有望延续开门红。特别是微酒部分品牌如古井贡和迎驾贡回款进度明显超过往年同期。当下徽酒本地龙头成
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以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求
【机构调研】以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求 ①国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求;②“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这家次新小龙头已进入全球五大手机终端品牌和比亚迪、宁德时代供应链。 调研要点: ① 五洲特纸 :国内禁塑令加码,叠加欧美需求放量,以纸代塑趋势或将超预期,这家行业龙头核心产品已供不应求; ② 奕东电子 :“消费电子创新应用+新能源汽车普及”刺激FPC行业迎来新一轮增长,这
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脱水研报-早知道2/16
早知道: 1.今日大新闻:民航、快递物流 2.潜伏什么:人工智能 3.题材挖掘:垃圾分类、固废处理、污水处理、干细胞 4.公告淘金:金种子酒 评级日报:金田铜业、悦康药业、三旺通信 强势股脱水:东鹏饮料、新冠检测、澳华内镜 调研日报:奥特维、中闽能源、兴森科技 脱水研报:机械设备、智能工厂、航空、气凝胶
2月17日早知道1.pdf
0216评级日报1.pdf
0216强势股脱水1.pdf
0216调研日报1.pdf
0216脱水研报1.pdf
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供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行
广发证券:供需差叠加票价市场化,本轮航空周期的价格空间被打开,行业景气度有望超预期上行 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①复盘中国航空行业三轮周期,复苏初期,航空Gu明显反弹,相对沪深300超额收益视供需差缺口表现不定;繁荣期,需求增速突破运力供给速度,三轮周期均录得至少1倍以上超额收益。因此,行业最佳投资时点表现为投资于行业复苏初期,即需求增速跨越运力增长的拐点之前。②本轮航空周期供需差叠加票价市场化有望为价格上行打开空间。随本轮周期供需差扩大和票价市场化改革有序推
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中国国航
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特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期
华西证券:特斯拉“超级工厂”催化智能工厂加速渗透,自动化设备迎来高速发展期 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】①华西证券认为,智能工厂助力制造业转型升级,具有重大意义与广阔前景。尤其是在特斯拉“超级工厂”的示范作用下,极致的精益与高效将为成为未来工厂的生产目标。②同时,政府出台多项政策,在明确具体量化目标的同时,扶持产业链基础设施建设,保障行业发展。③目前智能工厂国内起步晚但增速快,相关自动化设备也迎来高速发展期,包括数控机床、压铸机、工业机器人、智能解决方案等。 【本
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同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域
【机构调研】同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头切入汽车芯片代工领域 ①同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购切入汽车芯片代工领域;②这家气体传感器细分龙头正式通过车规级认证,公司加速扩张汽车电子市场,新投资标的获得众多车企项目定点,2022-2027年定点产品总数量超3411万个。 调研要点: ① 赛微电子 :同时聚焦“MEMS+GaN”,这家半导体科技巨头进入产能释放快速增长期,开始签订批量销售合同,公司通过并购
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智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转
【机构调研】智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转 ①智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元;②这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nmFPGA产品2023年实现。 调研要点: ① 中鼎Gu份 :智能底盘业务全面发力,这家汽车零部件小龙头2021年全年业绩实现V型反转,累计获得国内定点项目总额超百亿元; ② 复旦微电 :这家芯片公司已在车规级应用场景中开拓新客户,14/16nm
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新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套
【机构调研】新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头参与比亚迪多款车型配套 ①新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套;②这家消费电子零件龙头持续跟进智能手表、AR/VR项目,预计2022年智能穿戴产品销量将大幅增长,公司新能源汽车业务已有中控组装整件、仪表盘、充电桩等产品。 调研要点: ① 川环科技 :新能源车管路系统使用量比传统汽车增加3倍,这家行业巨头客户覆盖国内头部电动车品牌,参与比亚迪多款车型配套; ② 蓝思
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一路向北的小韭菜
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高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位
【风口研报·赛道】高频数据出炉同比大增70%,这个消费品类恢复快于旅游、航空,AGu相关公司已牢牢卡位 疫情过后消费复苏,这个消费品种恢复快于旅游、航空,最新高频数据出炉同比增70%,多家相关AGu上市公司Gu价、估值位于低位,一季报高增长预期较强。 培育钻石精要( 力量钻石 、 中兵红箭 、 黄河旋风 ): ①印度培育钻石2022年1月进出口数据公布,1月培育钻石裸钻出口额同比+70%,下游需求高增长,而1月培育钻石毛坯进口额1.53亿美元,同比+77%,呈现供需两旺态势; ②2021年全球钻
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稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产
【机构调研】稀土价格指数续创历史新高,这家磁材小龙头逐级扩产 ①稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨;②油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长。 调研要点: ① 中科三环 :稀土价格指数续创历史新高,上游供给持续紧张,这家磁材小龙头逐级扩产,烧结钕铁硼中期规划再扩2.1万吨; ② 迪威尔 :油气行业市场复苏,国内页岩气压裂需求持续旺盛,这家亚太深海设备大型专用件供应商订单快速增长;
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