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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-09-01 20:42:55
从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的
东吴证券:从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为后续增长蓄力。 ②结合ROE、ROIC衡量企业投资的收益转化效率,若盈利提升则表明资本投入有效转化为业绩增长,增厚企业价值。 ③东吴证券结合Capex、ROE、ROIC筛选了Capex增加&高盈利Gu票池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券认为,企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-09-01 13:28:24
车载网络变革,高速连接器迎来春天
天风证券:车载网络变革,高速连接器迎来春天 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期。 ②数据传输需求快速增长催化E/E架构变革。 ③车载网络变革带来高速连接器用量显著提升,单车价值量快速提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期 2018年底,工信部发布《车联网产业发展行动计划》,明确了国家政府对自动驾驶的政策支持力度。 以2020年为分界点,20
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电连技术
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一路向北的小韭菜
2021-09-01 09:07:56
竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板
东吴证券:竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 1)供需改善,纯碱景气度提升,盈利大增 纯碱可分为轻碱和重碱,下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主,天然碱法、氨碱法、联碱
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山东海化
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一路向北的小韭菜
2021-09-01 09:05:31
大宗供应链头部公司下半年有望迎来戴维斯双击
天风证券:大宗供应链头部公司收入和利润加速增长,下半年有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年上半年,大宗供应链头部公司的收入和利润加速增长。下半年大宗商品价格同比仍有望上涨,大宗供应链公司的收入和利润有望继续高增长。 ②大宗商品价格上涨,大宗供应链公司的存货减值和坏账风险下降,估值有望提升。 ③大宗供应链头部公司盈利和估值的向上拐点有望出现,下半年迎来戴维斯双击。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,
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一路向北的小韭菜
2021-08-31 21:13:53
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脱水研报-早知道8/31
早知道:高铁轨交、网络安全、券商、化肥、 公告精选:中天金融、晶盛机电、星源材质 调研日报:格林美、林洋能源、锡业股份 评级日报:赛轮轮胎、韵达股份、华鲁恒升 强势股脱水:湖北宜化、晋控煤业、樊钢钒钛 脱水研报:气凝胶、电石、空调、策略-专精特新优选50组合
9月1日早知道1.pdf
0831调研日报_1.pdf
0831评级日报1.pdf
0831强势股脱水_1.pdf
0831脱水研报_1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-08-31 14:21:39
光伏装机+电网改造实现双击
光大证券:光伏政策望超预期抬升行业估值,光伏装机+电网改造实现双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①21年150~170GW需求,22年200GW+需求,光伏政策有望超预期维持行业高增,提升行业估值水平。 ②光伏三季度需求提振,叠加政策有望超预期,利好全产业链,同时硅料等环节存在预期差,且上半年盈利受压制的细分领域盈利能力有望显著改善。 ③同时,在新型电力系统下,有效缓解消纳压力的特高压,以及分布式光伏放量后对配电网的改造也需要予以重点重视 【本文来自持牌证券机构
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一路向北的小韭菜
2021-08-31 13:25:41
8月外资持仓变动全景图
大盘不稳,看看外资买了什么
8月外资持仓变动.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:24:02
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脱水研报-早知道8/30
早知道:环保、环球影城、养猪、智慧政务 调研日报:帝尔激光、鸿利智汇、运达股份 评级日报:陕鼓动力、万业企业、司太力 脱水研报:军工、磷化工、光伏EVA、光伏设备 强势股脱水:快递、金博股份、中储股份
8月31日早知道1.pdf
0830调研日报_1.pdf
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0830强势股脱水1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:08:11
EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分
国金证券:EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分,未来三年供需缺口还将扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品,是生产光伏胶膜的核心原材料,产品质量对组件寿命和发电量影响较大。 ②随着下游光伏领域需求的高速增长,未来三年我国EVA光伏料行业供需缺口预计还将扩大,预计2021-2023年供需缺口分别为9、17、15万吨,行业景气度仍有上行空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券认
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联泓新科
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一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:03:01
钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估
华安证券:钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。 ②钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2021年8
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一路向北的小韭菜
2021-08-30 09:21:54
9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-1
国泰君安:9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-18w历史前高的催化剂 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①锂价:短期基本面比预期的还要强,9月份Pilbara会进行第二次拍卖,会成为一个催化剂。 ②基本面:目前的锂价根本上还是供需决定的。 ③未来价格:可能9-10月份价格就会走到17w-18w的历史前高。明年供需略微宽松后可能有一个高点回落,但也很难回到9-10w,可能回落在相对的高点13-15w。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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一路向北的小韭菜
2021-08-29 21:34:17
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脱水研报-早知道8/29
有研报不迷茫
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0827强势股脱水_1.pdf
0829调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
2021-08-27 13:16:03
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国内航空市场以往真实的盈利能力被显著低估
国泰君安:重新认识国内航空市场的盈利能力,国内市场以往真实的盈利能力被显著低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内市场对过剩运力的承接消化能力超预期。 ②国内市场以往真实的盈利能力被显著低估:是7%,不是3%。 ③票价市场化提升国内潜在盈利能力:从7%,到9%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安认为,国内航空市场以往真实的盈利能力被市场显著低估,票价市场化进一步提升了潜在盈利能力。国内大循环下,航司有望率先恢复一定的盈利能力
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春秋航空
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一路向北的小韭菜
2021-08-27 10:11:20
优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人
东北证券:优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,专精特新企业成长性高。结合行业景气与企业自身的盈利能力、成长速度、创新能力、人才储备,可作为优中选优指标。筛选出了一份绩优小巨人名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报指出,专精特新小巨人培育已为国家级战略。 标的筛选上,赛道层面注重长期高景气方向如碳中和、自主可控、国防军工。企业层面,市场表现好的小巨人拥有更好的盈利能力、
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天秦装备
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从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的
东吴证券:从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为后续增长蓄力。 ②结合ROE、ROIC衡量企业投资的收益转化效率,若盈利提升则表明资本投入有效转化为业绩增长,增厚企业价值。 ③东吴证券结合Capex、ROE、ROIC筛选了Capex增加&高盈利Gu票池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券认为,企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为
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一路向北的小韭菜
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车载网络变革,高速连接器迎来春天
天风证券:车载网络变革,高速连接器迎来春天 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期。 ②数据传输需求快速增长催化E/E架构变革。 ③车载网络变革带来高速连接器用量显著提升,单车价值量快速提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期 2018年底,工信部发布《车联网产业发展行动计划》,明确了国家政府对自动驾驶的政策支持力度。 以2020年为分界点,20
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竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板
东吴证券:竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 1)供需改善,纯碱景气度提升,盈利大增 纯碱可分为轻碱和重碱,下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主,天然碱法、氨碱法、联碱
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大宗供应链头部公司下半年有望迎来戴维斯双击
天风证券:大宗供应链头部公司收入和利润加速增长,下半年有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年上半年,大宗供应链头部公司的收入和利润加速增长。下半年大宗商品价格同比仍有望上涨,大宗供应链公司的收入和利润有望继续高增长。 ②大宗商品价格上涨,大宗供应链公司的存货减值和坏账风险下降,估值有望提升。 ③大宗供应链头部公司盈利和估值的向上拐点有望出现,下半年迎来戴维斯双击。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,
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脱水研报-早知道8/31
早知道:高铁轨交、网络安全、券商、化肥、 公告精选:中天金融、晶盛机电、星源材质 调研日报:格林美、林洋能源、锡业股份 评级日报:赛轮轮胎、韵达股份、华鲁恒升 强势股脱水:湖北宜化、晋控煤业、樊钢钒钛 脱水研报:气凝胶、电石、空调、策略-专精特新优选50组合
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光伏装机+电网改造实现双击
光大证券:光伏政策望超预期抬升行业估值,光伏装机+电网改造实现双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①21年150~170GW需求,22年200GW+需求,光伏政策有望超预期维持行业高增,提升行业估值水平。 ②光伏三季度需求提振,叠加政策有望超预期,利好全产业链,同时硅料等环节存在预期差,且上半年盈利受压制的细分领域盈利能力有望显著改善。 ③同时,在新型电力系统下,有效缓解消纳压力的特高压,以及分布式光伏放量后对配电网的改造也需要予以重点重视 【本文来自持牌证券机构
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8月外资持仓变动全景图
大盘不稳,看看外资买了什么
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脱水研报-早知道8/30
早知道:环保、环球影城、养猪、智慧政务 调研日报:帝尔激光、鸿利智汇、运达股份 评级日报:陕鼓动力、万业企业、司太力 脱水研报:军工、磷化工、光伏EVA、光伏设备 强势股脱水:快递、金博股份、中储股份
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EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分
国金证券:EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分,未来三年供需缺口还将扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品,是生产光伏胶膜的核心原材料,产品质量对组件寿命和发电量影响较大。 ②随着下游光伏领域需求的高速增长,未来三年我国EVA光伏料行业供需缺口预计还将扩大,预计2021-2023年供需缺口分别为9、17、15万吨,行业景气度仍有上行空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券认
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钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估
华安证券:钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。 ②钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2021年8
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9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-1
国泰君安:9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-18w历史前高的催化剂 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①锂价:短期基本面比预期的还要强,9月份Pilbara会进行第二次拍卖,会成为一个催化剂。 ②基本面:目前的锂价根本上还是供需决定的。 ③未来价格:可能9-10月份价格就会走到17w-18w的历史前高。明年供需略微宽松后可能有一个高点回落,但也很难回到9-10w,可能回落在相对的高点13-15w。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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久吾高科
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国内航空市场以往真实的盈利能力被显著低估
国泰君安:重新认识国内航空市场的盈利能力,国内市场以往真实的盈利能力被显著低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内市场对过剩运力的承接消化能力超预期。 ②国内市场以往真实的盈利能力被显著低估:是7%,不是3%。 ③票价市场化提升国内潜在盈利能力:从7%,到9%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安认为,国内航空市场以往真实的盈利能力被市场显著低估,票价市场化进一步提升了潜在盈利能力。国内大循环下,航司有望率先恢复一定的盈利能力
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春秋航空
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优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人
东北证券:优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,专精特新企业成长性高。结合行业景气与企业自身的盈利能力、成长速度、创新能力、人才储备,可作为优中选优指标。筛选出了一份绩优小巨人名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报指出,专精特新小巨人培育已为国家级战略。 标的筛选上,赛道层面注重长期高景气方向如碳中和、自主可控、国防军工。企业层面,市场表现好的小巨人拥有更好的盈利能力、
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从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的
东吴证券:从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为后续增长蓄力。 ②结合ROE、ROIC衡量企业投资的收益转化效率,若盈利提升则表明资本投入有效转化为业绩增长,增厚企业价值。 ③东吴证券结合Capex、ROE、ROIC筛选了Capex增加&高盈利Gu票池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券认为,企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为
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车载网络变革,高速连接器迎来春天
天风证券:车载网络变革,高速连接器迎来春天 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期。 ②数据传输需求快速增长催化E/E架构变革。 ③车载网络变革带来高速连接器用量显著提升,单车价值量快速提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期 2018年底,工信部发布《车联网产业发展行动计划》,明确了国家政府对自动驾驶的政策支持力度。 以2020年为分界点,20
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竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板
东吴证券:竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 1)供需改善,纯碱景气度提升,盈利大增 纯碱可分为轻碱和重碱,下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主,天然碱法、氨碱法、联碱
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山东海化
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中盐化工
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远兴能源
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-09-01 09:05:31
大宗供应链头部公司下半年有望迎来戴维斯双击
天风证券:大宗供应链头部公司收入和利润加速增长,下半年有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年上半年,大宗供应链头部公司的收入和利润加速增长。下半年大宗商品价格同比仍有望上涨,大宗供应链公司的收入和利润有望继续高增长。 ②大宗商品价格上涨,大宗供应链公司的存货减值和坏账风险下降,估值有望提升。 ③大宗供应链头部公司盈利和估值的向上拐点有望出现,下半年迎来戴维斯双击。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-31 21:13:53
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脱水研报-早知道8/31
早知道:高铁轨交、网络安全、券商、化肥、 公告精选:中天金融、晶盛机电、星源材质 调研日报:格林美、林洋能源、锡业股份 评级日报:赛轮轮胎、韵达股份、华鲁恒升 强势股脱水:湖北宜化、晋控煤业、樊钢钒钛 脱水研报:气凝胶、电石、空调、策略-专精特新优选50组合
9月1日早知道1.pdf
0831调研日报_1.pdf
0831评级日报1.pdf
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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光伏装机+电网改造实现双击
光大证券:光伏政策望超预期抬升行业估值,光伏装机+电网改造实现双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①21年150~170GW需求,22年200GW+需求,光伏政策有望超预期维持行业高增,提升行业估值水平。 ②光伏三季度需求提振,叠加政策有望超预期,利好全产业链,同时硅料等环节存在预期差,且上半年盈利受压制的细分领域盈利能力有望显著改善。 ③同时,在新型电力系统下,有效缓解消纳压力的特高压,以及分布式光伏放量后对配电网的改造也需要予以重点重视 【本文来自持牌证券机构
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正泰电器
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国电南瑞
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苏文电能
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-31 13:25:41
8月外资持仓变动全景图
大盘不稳,看看外资买了什么
8月外资持仓变动.pdf
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贵州茅台
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:24:02
私密
脱水研报-早知道8/30
早知道:环保、环球影城、养猪、智慧政务 调研日报:帝尔激光、鸿利智汇、运达股份 评级日报:陕鼓动力、万业企业、司太力 脱水研报:军工、磷化工、光伏EVA、光伏设备 强势股脱水:快递、金博股份、中储股份
8月31日早知道1.pdf
0830调研日报_1.pdf
0830评级日报1.pdf
0830强势股脱水1.pdf
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:08:11
EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分
国金证券:EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分,未来三年供需缺口还将扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品,是生产光伏胶膜的核心原材料,产品质量对组件寿命和发电量影响较大。 ②随着下游光伏领域需求的高速增长,未来三年我国EVA光伏料行业供需缺口预计还将扩大,预计2021-2023年供需缺口分别为9、17、15万吨,行业景气度仍有上行空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券认
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联泓新科
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:03:01
钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估
华安证券:钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。 ②钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2021年8
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
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9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-1
国泰君安:9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-18w历史前高的催化剂 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①锂价:短期基本面比预期的还要强,9月份Pilbara会进行第二次拍卖,会成为一个催化剂。 ②基本面:目前的锂价根本上还是供需决定的。 ③未来价格:可能9-10月份价格就会走到17w-18w的历史前高。明年供需略微宽松后可能有一个高点回落,但也很难回到9-10w,可能回落在相对的高点13-15w。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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久吾高科
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道8/29
有研报不迷茫
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0827强势股脱水_1.pdf
0829调研日报1.pdf
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一路向北的小韭菜
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国内航空市场以往真实的盈利能力被显著低估
国泰君安:重新认识国内航空市场的盈利能力,国内市场以往真实的盈利能力被显著低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内市场对过剩运力的承接消化能力超预期。 ②国内市场以往真实的盈利能力被显著低估:是7%,不是3%。 ③票价市场化提升国内潜在盈利能力:从7%,到9%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安认为,国内航空市场以往真实的盈利能力被市场显著低估,票价市场化进一步提升了潜在盈利能力。国内大循环下,航司有望率先恢复一定的盈利能力
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春秋航空
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-27 10:11:20
优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人
东北证券:优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,专精特新企业成长性高。结合行业景气与企业自身的盈利能力、成长速度、创新能力、人才储备,可作为优中选优指标。筛选出了一份绩优小巨人名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报指出,专精特新小巨人培育已为国家级战略。 标的筛选上,赛道层面注重长期高景气方向如碳中和、自主可控、国防军工。企业层面,市场表现好的小巨人拥有更好的盈利能力、
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一路向北的小韭菜
2021-09-01 20:42:55
从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的
东吴证券:从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为后续增长蓄力。 ②结合ROE、ROIC衡量企业投资的收益转化效率,若盈利提升则表明资本投入有效转化为业绩增长,增厚企业价值。 ③东吴证券结合Capex、ROE、ROIC筛选了Capex增加&高盈利Gu票池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券认为,企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-09-01 13:28:24
车载网络变革,高速连接器迎来春天
天风证券:车载网络变革,高速连接器迎来春天 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期。 ②数据传输需求快速增长催化E/E架构变革。 ③车载网络变革带来高速连接器用量显著提升,单车价值量快速提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期 2018年底,工信部发布《车联网产业发展行动计划》,明确了国家政府对自动驾驶的政策支持力度。 以2020年为分界点,20
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一路向北的小韭菜
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竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板
东吴证券:竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 1)供需改善,纯碱景气度提升,盈利大增 纯碱可分为轻碱和重碱,下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主,天然碱法、氨碱法、联碱
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山东海化
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三友化工
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中盐化工
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-09-01 09:05:31
大宗供应链头部公司下半年有望迎来戴维斯双击
天风证券:大宗供应链头部公司收入和利润加速增长,下半年有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年上半年,大宗供应链头部公司的收入和利润加速增长。下半年大宗商品价格同比仍有望上涨,大宗供应链公司的收入和利润有望继续高增长。 ②大宗商品价格上涨,大宗供应链公司的存货减值和坏账风险下降,估值有望提升。 ③大宗供应链头部公司盈利和估值的向上拐点有望出现,下半年迎来戴维斯双击。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,
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一路向北的小韭菜
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脱水研报-早知道8/31
早知道:高铁轨交、网络安全、券商、化肥、 公告精选:中天金融、晶盛机电、星源材质 调研日报:格林美、林洋能源、锡业股份 评级日报:赛轮轮胎、韵达股份、华鲁恒升 强势股脱水:湖北宜化、晋控煤业、樊钢钒钛 脱水研报:气凝胶、电石、空调、策略-专精特新优选50组合
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光伏装机+电网改造实现双击
光大证券:光伏政策望超预期抬升行业估值,光伏装机+电网改造实现双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①21年150~170GW需求,22年200GW+需求,光伏政策有望超预期维持行业高增,提升行业估值水平。 ②光伏三季度需求提振,叠加政策有望超预期,利好全产业链,同时硅料等环节存在预期差,且上半年盈利受压制的细分领域盈利能力有望显著改善。 ③同时,在新型电力系统下,有效缓解消纳压力的特高压,以及分布式光伏放量后对配电网的改造也需要予以重点重视 【本文来自持牌证券机构
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国电南瑞
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一路向北的小韭菜
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8月外资持仓变动全景图
大盘不稳,看看外资买了什么
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脱水研报-早知道8/30
早知道:环保、环球影城、养猪、智慧政务 调研日报:帝尔激光、鸿利智汇、运达股份 评级日报:陕鼓动力、万业企业、司太力 脱水研报:军工、磷化工、光伏EVA、光伏设备 强势股脱水:快递、金博股份、中储股份
8月31日早知道1.pdf
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一路向北的小韭菜
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EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分
国金证券:EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分,未来三年供需缺口还将扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品,是生产光伏胶膜的核心原材料,产品质量对组件寿命和发电量影响较大。 ②随着下游光伏领域需求的高速增长,未来三年我国EVA光伏料行业供需缺口预计还将扩大,预计2021-2023年供需缺口分别为9、17、15万吨,行业景气度仍有上行空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券认
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联泓新科
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钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估
华安证券:钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。 ②钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2021年8
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9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-1
国泰君安:9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-18w历史前高的催化剂 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①锂价:短期基本面比预期的还要强,9月份Pilbara会进行第二次拍卖,会成为一个催化剂。 ②基本面:目前的锂价根本上还是供需决定的。 ③未来价格:可能9-10月份价格就会走到17w-18w的历史前高。明年供需略微宽松后可能有一个高点回落,但也很难回到9-10w,可能回落在相对的高点13-15w。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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国内航空市场以往真实的盈利能力被显著低估
国泰君安:重新认识国内航空市场的盈利能力,国内市场以往真实的盈利能力被显著低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内市场对过剩运力的承接消化能力超预期。 ②国内市场以往真实的盈利能力被显著低估:是7%,不是3%。 ③票价市场化提升国内潜在盈利能力:从7%,到9%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安认为,国内航空市场以往真实的盈利能力被市场显著低估,票价市场化进一步提升了潜在盈利能力。国内大循环下,航司有望率先恢复一定的盈利能力
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优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人
东北证券:优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,专精特新企业成长性高。结合行业景气与企业自身的盈利能力、成长速度、创新能力、人才储备,可作为优中选优指标。筛选出了一份绩优小巨人名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报指出,专精特新小巨人培育已为国家级战略。 标的筛选上,赛道层面注重长期高景气方向如碳中和、自主可控、国防军工。企业层面,市场表现好的小巨人拥有更好的盈利能力、
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从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的
东吴证券:从中报出发,筛选加大Capex扩充产能的标的 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为后续增长蓄力。 ②结合ROE、ROIC衡量企业投资的收益转化效率,若盈利提升则表明资本投入有效转化为业绩增长,增厚企业价值。 ③东吴证券结合Capex、ROE、ROIC筛选了Capex增加&高盈利Gu票池。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券认为,企业加大Capex扩充产能表明未来乐观预期,是为
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车载网络变革,高速连接器迎来春天
天风证券:车载网络变革,高速连接器迎来春天 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期。 ②数据传输需求快速增长催化E/E架构变革。 ③车载网络变革带来高速连接器用量显著提升,单车价值量快速提升。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 1、汽车智能化发展趋势确立,自动驾驶迎来快速发展期 2018年底,工信部发布《车联网产业发展行动计划》,明确了国家政府对自动驾驶的政策支持力度。 以2020年为分界点,20
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竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板
东吴证券:竣工韧性带动景气上行,光伏玻璃需求打开纯碱天花板 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 东吴证券研报覆盖了纯碱行业,指出竣工大年+光伏需求,有望推动行业持续紧平衡。 1)供需改善,纯碱景气度提升,盈利大增 纯碱可分为轻碱和重碱,下游产品包括平板玻璃、日用玻璃、无机盐和氧化铝等。我国纯碱生产以合成法为主,天然碱法、氨碱法、联碱
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大宗供应链头部公司下半年有望迎来戴维斯双击
天风证券:大宗供应链头部公司收入和利润加速增长,下半年有望迎来戴维斯双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①2021年上半年,大宗供应链头部公司的收入和利润加速增长。下半年大宗商品价格同比仍有望上涨,大宗供应链公司的收入和利润有望继续高增长。 ②大宗商品价格上涨,大宗供应链公司的存货减值和坏账风险下降,估值有望提升。 ③大宗供应链头部公司盈利和估值的向上拐点有望出现,下半年迎来戴维斯双击。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 天风证券认为,
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早知道:高铁轨交、网络安全、券商、化肥、 公告精选:中天金融、晶盛机电、星源材质 调研日报:格林美、林洋能源、锡业股份 评级日报:赛轮轮胎、韵达股份、华鲁恒升 强势股脱水:湖北宜化、晋控煤业、樊钢钒钛 脱水研报:气凝胶、电石、空调、策略-专精特新优选50组合
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湖北宜化
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晋控煤业
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钒钛股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-31 14:21:39
光伏装机+电网改造实现双击
光大证券:光伏政策望超预期抬升行业估值,光伏装机+电网改造实现双击 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①21年150~170GW需求,22年200GW+需求,光伏政策有望超预期维持行业高增,提升行业估值水平。 ②光伏三季度需求提振,叠加政策有望超预期,利好全产业链,同时硅料等环节存在预期差,且上半年盈利受压制的细分领域盈利能力有望显著改善。 ③同时,在新型电力系统下,有效缓解消纳压力的特高压,以及分布式光伏放量后对配电网的改造也需要予以重点重视 【本文来自持牌证券机构
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正泰电器
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国电南瑞
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苏文电能
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特变电工
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-31 13:25:41
8月外资持仓变动全景图
大盘不稳,看看外资买了什么
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贵州茅台
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工商银行
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:24:02
私密
脱水研报-早知道8/30
早知道:环保、环球影城、养猪、智慧政务 调研日报:帝尔激光、鸿利智汇、运达股份 评级日报:陕鼓动力、万业企业、司太力 脱水研报:军工、磷化工、光伏EVA、光伏设备 强势股脱水:快递、金博股份、中储股份
8月31日早知道1.pdf
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0830强势股脱水1.pdf
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中储股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:08:11
EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分
国金证券:EVA是光伏产业链上游原料中预期差最大的细分,未来三年供需缺口还将扩大 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①光伏级EVA是一种高VA、高MI含量的高端产品,是生产光伏胶膜的核心原材料,产品质量对组件寿命和发电量影响较大。 ②随着下游光伏领域需求的高速增长,未来三年我国EVA光伏料行业供需缺口预计还将扩大,预计2021-2023年供需缺口分别为9、17、15万吨,行业景气度仍有上行空间。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国金证券认
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联泓新科
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东方盛虹
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-30 21:03:01
钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估
华安证券:钛白粉或纳入国家战略资源储备,产业链将迎价值重估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①有关部门正在编制“十四五”国家储备发展规划,将充分考虑将钛白粉纳入国家战略资源储备的建议。 ②钛白粉企业的估值体系变化的核心在于企业未来发展的方向,钛白粉企业有望利用副产的废酸、硫酸亚铁等作为磷酸铁的生产原料,大幅降低生产成本。随着钛白粉企业加速布局新能源正极材料领域,钛白粉产业链有望迎来价值重估。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 2021年8
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安纳达
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中核钛白
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龙佰集团
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-30 09:21:54
9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-1
国泰君安:9月份Pilbara会进行第二次拍卖,成为锂价冲击17w-18w历史前高的催化剂 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①锂价:短期基本面比预期的还要强,9月份Pilbara会进行第二次拍卖,会成为一个催化剂。 ②基本面:目前的锂价根本上还是供需决定的。 ③未来价格:可能9-10月份价格就会走到17w-18w的历史前高。明年供需略微宽松后可能有一个高点回落,但也很难回到9-10w,可能回落在相对的高点13-15w。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立
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久吾高科
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天齐锂业
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盐湖股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-29 21:34:17
私密
脱水研报-早知道8/29
有研报不迷茫
8月30日早知道1.pdf
0827强势股脱水_1.pdf
0829调研日报1.pdf
0829评级日报_1.pdf
0829脱水研报1.pdf
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华立科技
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比亚迪
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赛力斯
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歌尔股份
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-27 13:16:03
私密
国内航空市场以往真实的盈利能力被显著低估
国泰君安:重新认识国内航空市场的盈利能力,国内市场以往真实的盈利能力被显著低估 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 ①国内市场对过剩运力的承接消化能力超预期。 ②国内市场以往真实的盈利能力被显著低估:是7%,不是3%。 ③票价市场化提升国内潜在盈利能力:从7%,到9%。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策。】 国泰君安认为,国内航空市场以往真实的盈利能力被市场显著低估,票价市场化进一步提升了潜在盈利能力。国内大循环下,航司有望率先恢复一定的盈利能力
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春秋航空
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韭亿小目标
一路向北的小韭菜
2021-08-27 10:11:20
优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人
东北证券:优中选优,行业与企业多维度筛选专精特新小巨人 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东北证券研报指出,专精特新企业成长性高。结合行业景气与企业自身的盈利能力、成长速度、创新能力、人才储备,可作为优中选优指标。筛选出了一份绩优小巨人名单。 【本文来自持牌证券机构,不代表平台观点,请独立判断和决策】 东吴证券研报指出,专精特新小巨人培育已为国家级战略。 标的筛选上,赛道层面注重长期高景气方向如碳中和、自主可控、国防军工。企业层面,市场表现好的小巨人拥有更好的盈利能力、
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天秦装备
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运达科技
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京运通
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中航电测
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