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好奇号123
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好奇号123
2022-08-03 10:46:17
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预告:周四、周五因故继续停更。 地缘 22环岛军演的对比96年第三次台海危机时的几个明显变化: 【1】 22军演比96规模要大。22军演有6个区域,96军演有4个。 【2】 22军演距离台湾本岛也更近,直接覆盖了台湾的部分海域,是一个突破。有三个区域最近的地方只有9/10/12海里。 【3】在台湾东部稍远的地方也有一个演习区域。该区域是台湾岛和目前里根航母群的中间区域,起到震慑驱逐作用。 【4】本次演习有更强的解放台湾的实战演练的意义。没有这样的特殊事件,想部署如此规模的演练也不太容易。 【5】
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好奇号123
2022-08-02 10:27:58
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下午外出,早发一些。 地缘 目前佩洛希的座机已经离开了新加坡,前往吉隆坡。 有消息透露佩洛希将于8月2日晚窜访台湾。目前看来是选择从吉隆坡飞首尔的线路。这个线路自然途径台湾,最具迷惑性。 据悉中国双航母一南一北先后离开此前驻扎海域。 海事局通告南海、渤海北部军演。 第四次台海危机如何发展,拭目以待。 大多数历史事件从上帝视角看有其必然性,但短期却往往无法预测。一如俄乌战争是否开打、普京将闪电战拿下乌克兰等问题上,大部分媒体的判断都是错误的。 一个值得思考的议题是,若本次危机过后,台海矛盾是否会迅
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好奇号123
2022-08-01 11:30:32
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国际 美国收紧对中国芯片制造设备的限制,将制程限制从10nm扩大到14nm,将范围从中芯扩大到自中国运营的其他代工企业。 美股新能源继续领涨。 地缘 洛佩希行程依旧扑朔迷离。美国会声明中的“至少”一词为其行程留有悬念。有分析指出两个潜在点,其一是访问马拉西亚后启程(8月2日晚?)。其二是访问日本后启程(8月4日晚?)。前者远离我军监控平台。FlightRadar24关闭了对洛佩希座驾的跟踪。此前的信息显示该飞机降落在新加坡。 为防万一,中证军工加自选股。 国内 恒大债务:原预期7月底发布的债务初
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好奇号123
2022-07-29 11:40:55
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ZZJ会议 经济目标:力争实现最好结果。 疫情:动态清零,坚持就是胜利。 地产:"稳定房地产"表述排在"住房不炒"之前,首提"保交楼"。 新能源:加大力度规划建设新能源供给消化体系。 平台经济:首提“绿灯”。 未提:全面注册制。 国际/地缘 中美元首通话。从双方通稿看。中方对台海问题表述强硬。美方简略的重申了立场。依旧无法判断对洛佩希行程的影响。 美参议院就能源税收和支出法案达成一致。美股第一太阳能大涨。 美国众议院通过了芯片法案。就差总统签字。 有消息称前几日美国海军“里根”号航母打击群再次进
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好奇号123
2022-07-28 11:50:32
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国际 美联储75点加息落地,成长股大涨。美联储讲话被理解为9月是最后一次超级幅度加息。目前市场压注9月加息50基点的预期比例为2/3,意味着加息拐点的到来。 猴痘:世卫组织不建议大规模接种猴痘疫苗,只针对感染病毒的高风险人群。因为目前疫苗的供应相当紧缺。猴痘感染者升至2万例。 有报道称朝鲜可能会进行新一轮核试验。 美证监会主席针对中美审计底稿谈判表示,必须尽快达成协议避免中概股被退市。若美国会通过了对应法案,摘牌时间会提前一年到2023年。 国内 恒大寻求出售中国恒大中心全幢商厦以套现,市场估值
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好奇号123
2022-07-27 11:31:18
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国际 欧盟在能源部长特别理事会会议后宣布,就今冬削减15%天然气用量的框架达成政治协议。 欧洲天然气期货突破210关口。 IMF将今年全球GDP增速预期从3.6%下调至3.2%,明年从3.6%下调至2.9%。 美国芯片竞争法案无悬念通过参议院投票,将提交众议院审议。(美国立法基本流程是两议院其一投票通过的法案,交由另一议院审议,遇到问题则修改重新走流程,直到两院都通过,最后总统签字生效。) 有消息称,中美元首电话会议可能在周四举行。 Meta宣布Quest 2 VR设备涨价$100,考虑到Met
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2022-07-26 11:41:29
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国际 俄气:7月27日起,通过北溪-1的天然气流量将再次下降一半至每天3300万立方米,为设计容量的20%。欧洲天然气8月期货上涨11%。 阿里巴巴集团:董事会已授权集团向港交所提交申请,将新增香港为双重主要上市地。 马斯克转推再吹一体压铸技术。 国内 传恒大将在本周发布债务重组计划。 更新 阿尔茨海默症开创性论文可能涉及造假。若β淀粉样蛋白假说被颠覆,长达16年来的阿尔茨海默症研究将功亏一篑。 受天然气价格高企影响,欧美化工厂MDI、TDI产生供应缺口。而国内需求不振导致市场价格低迷,企业出口
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2022-07-25 11:45:57
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国际 世卫组织戏剧性的宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。在此前的专家会议中并未就疫情的级别达成共识(6票赞成,6票反对)。本周六谭德赛在电话会议中改变了立场,最终通过了决议。世卫组织的声明中也强调了分歧。在过去15年里,世卫组织做出过6次类似的突发公共卫生事件警告。通过该声明的最重要的作用是要求各国在信息发布上保持透明。 有消息称中国会将中概股公司按照数据敏感性进行分组。分级可能会在中美监管谈判中的发挥作用,秘密数据类公司则可能退市。 乌克兰粮食安全运输协议在土耳其签署。 美国各项
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2022-07-22 11:44:50
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国际 拜登感染新冠,症状轻微,在白宫隔离并继续工作。 工业大麻:CAOA法案在昨晚正式提交参议院. 猴痘:WHO开会后认为疾病的传播尚未达到最高警报的阈值。 国内 工信部支持动力电池梯次利用和回收。 天岳先进签订大单,碳化硅产业链受关注。 多家眼科医疗公司公告暂停低浓度硫酸阿托品滴眼液互联网销售。 多个信息源确认华为入主中芯集成电路(宁波),剑指BAW滤波器。明年华为会有真5G吗? 宁德时代透露M3P发布推迟到明年。 下周关键事件 周三,美联储议息。 周五/六/日,zzj会议。
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2022-07-21 11:32:39
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国际 欧盟通过了对俄罗斯黄金的制裁。因欧盟进口俄黄金已经大幅减少,制裁的象征意义居多。 欧盟意图减少15%的天然气。一项基本共识是欧盟必须在能源上立即采取行动。否则冬季来临时,必将更加被动。减少的天然气只能先从工业盘子里扣了。德国巴斯夫昨日表态全面推进中国湛江一体化基地建设,投资高达100亿欧元。都是用俄气,在哪儿用不是用呢。 佩洛西访台恐生变,拜登表示美国军方对有关佩洛西赴台计划的报道表示担忧。 日本维持货币宽松。 工业大麻:参议院将在下周二举行一项关于大麻改革和刑事定罪危害的听证会。有分析认
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2022-07-20 11:34:59
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国际 有消息称周四的检修结束后,俄气将恢复对北溪-1的供气,但维持在一个较低的水平,有报道称将保持维修前的供应量。北溪-1的实际日传输量是1.6亿立方米,检修前下调为0.6亿立方米(40%)。欧洲股市随之反弹。 但即便恢复供气了,欧洲各个国家会尽可能马上补气。储气罐都充满了再说,不然心里会很慌。欧洲天然气供应难题依旧难解,特别是Q4冬季来临,后续可持续关注德国天然气供应情况。 乌克兰:俄罗斯和乌克兰几乎就谷物出口达成一致。 美国520亿美元芯片法案获得参议院通过。法案带有附加条款,禁止资金变相用
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2022-07-19 11:44:14
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国际 俄气宣布对欧洲的部分天然气供应遭遇不可抗力。本周四是否如期恢复北溪-1的运营成为焦点。天然气供应不足也威胁到了德国化工巨头巴斯夫的MDI、TDI、染料等的生产运营。目前已经有一些欧洲化工厂因缺少天然气而停产检修。目前欧洲天然气持续高位了1个月左右。 欧盟和中国将于周二举行高级别经贸对话。 苹果宣布暂缓招聘计划,导致科技股大跌。但苹果也声明新产品研发不受影响。 原油价格大涨5美元。。。不过本轮油运比较明显是原油领涨,说明对价格维持稳定,乃至下行还是有一定预期的。 马斯克计划在未来几天内反诉推
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2022-07-18 11:37:04
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国际 拜登中东行未能如愿,沙特承诺增产极为有限。但石油价格基本稳定在100关口徘徊。 美联储本月可能依旧倾向于加息75基点。 传闻宁德时代在莫西布局建厂,服务特斯拉和福特。 俄罗斯10月起禁止欧盟货运卡车入境。 国内 国内疫情散发。 暑期档消费:近视治疗、医美。 H2预期 疫情时不时来一下,服务业消费压制。 海外若走衰退,出口压制。 地产因信用危机大福改善存疑。 投资只能看新老基建。 部分策略:景气赛道电新、经济无关性赛道军工、新老基建、服务业超跌、地产超跌。 。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2022-07-15 11:33:52
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国际 世卫组织将于7月21日重新召开会议,决定猴痘爆发是否构成全球卫生紧急情况,比上次消息推迟了2日。 尽管油价暴跌,高盛依旧看多石油供需,认为库存低迷会推升石油价格再次上升。这点我是比较佩服高盛的,绝不改口。 国内 二季度GDP 0.4%不及预期(EST 1%)。 二季度上海GDP同比下降13.7%,北京下降2.9%。发展前三是宁夏5.3%、山西3.9%、陕西3.3%。冷暖自知。 目前确实很难判断后续是否还有大规模疫情事件,特别是冬季,只能走一步看一步。常态化核酸+大规模核酸确实可以缩小疫情的
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2022-07-14 11:36:44
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国际 日本等国BA5疫情有蔓延趋势,可能产生今年的第二高峰。 美CPI创新高9.1%,7月100点加息概率猛增,8月,9月75基点加息概率也加大。但油价已经开始回落,CPI见顶概率不小。 传闻中国可能放松澳煤进口,目前澳煤价格低廉,且中国钢铁困境重重。 美国证券交易委员会主席表示对美中达成中概股审计协议缺乏信心。 国内 国常会促进绿色智能家电消费下乡。 面对烂尾断供、乡镇银行存款案件,银行信用承压。央行出门安抚市场,但并未明示如何如何解决具体问题。市场猜测可能的处理方法包括减缓还贷,鼓励AMC参
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国际 美国收紧对中国芯片制造设备的限制,将制程限制从10nm扩大到14nm,将范围从中芯扩大到自中国运营的其他代工企业。 美股新能源继续领涨。 地缘 洛佩希行程依旧扑朔迷离。美国会声明中的“至少”一词为其行程留有悬念。有分析指出两个潜在点,其一是访问马拉西亚后启程(8月2日晚?)。其二是访问日本后启程(8月4日晚?)。前者远离我军监控平台。FlightRadar24关闭了对洛佩希座驾的跟踪。此前的信息显示该飞机降落在新加坡。 为防万一,中证军工加自选股。 国内 恒大债务:原预期7月底发布的债务初
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ZZJ会议 经济目标:力争实现最好结果。 疫情:动态清零,坚持就是胜利。 地产:"稳定房地产"表述排在"住房不炒"之前,首提"保交楼"。 新能源:加大力度规划建设新能源供给消化体系。 平台经济:首提“绿灯”。 未提:全面注册制。 国际/地缘 中美元首通话。从双方通稿看。中方对台海问题表述强硬。美方简略的重申了立场。依旧无法判断对洛佩希行程的影响。 美参议院就能源税收和支出法案达成一致。美股第一太阳能大涨。 美国众议院通过了芯片法案。就差总统签字。 有消息称前几日美国海军“里根”号航母打击群再次进
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国际 欧盟在能源部长特别理事会会议后宣布,就今冬削减15%天然气用量的框架达成政治协议。 欧洲天然气期货突破210关口。 IMF将今年全球GDP增速预期从3.6%下调至3.2%,明年从3.6%下调至2.9%。 美国芯片竞争法案无悬念通过参议院投票,将提交众议院审议。(美国立法基本流程是两议院其一投票通过的法案,交由另一议院审议,遇到问题则修改重新走流程,直到两院都通过,最后总统签字生效。) 有消息称,中美元首电话会议可能在周四举行。 Meta宣布Quest 2 VR设备涨价$100,考虑到Met
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国际 拜登感染新冠,症状轻微,在白宫隔离并继续工作。 工业大麻:CAOA法案在昨晚正式提交参议院. 猴痘:WHO开会后认为疾病的传播尚未达到最高警报的阈值。 国内 工信部支持动力电池梯次利用和回收。 天岳先进签订大单,碳化硅产业链受关注。 多家眼科医疗公司公告暂停低浓度硫酸阿托品滴眼液互联网销售。 多个信息源确认华为入主中芯集成电路(宁波),剑指BAW滤波器。明年华为会有真5G吗? 宁德时代透露M3P发布推迟到明年。 下周关键事件 周三,美联储议息。 周五/六/日,zzj会议。
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国际 欧盟通过了对俄罗斯黄金的制裁。因欧盟进口俄黄金已经大幅减少,制裁的象征意义居多。 欧盟意图减少15%的天然气。一项基本共识是欧盟必须在能源上立即采取行动。否则冬季来临时,必将更加被动。减少的天然气只能先从工业盘子里扣了。德国巴斯夫昨日表态全面推进中国湛江一体化基地建设,投资高达100亿欧元。都是用俄气,在哪儿用不是用呢。 佩洛西访台恐生变,拜登表示美国军方对有关佩洛西赴台计划的报道表示担忧。 日本维持货币宽松。 工业大麻:参议院将在下周二举行一项关于大麻改革和刑事定罪危害的听证会。有分析认
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国际 拜登中东行未能如愿,沙特承诺增产极为有限。但石油价格基本稳定在100关口徘徊。 美联储本月可能依旧倾向于加息75基点。 传闻宁德时代在莫西布局建厂,服务特斯拉和福特。 俄罗斯10月起禁止欧盟货运卡车入境。 国内 国内疫情散发。 暑期档消费:近视治疗、医美。 H2预期 疫情时不时来一下,服务业消费压制。 海外若走衰退,出口压制。 地产因信用危机大福改善存疑。 投资只能看新老基建。 部分策略:景气赛道电新、经济无关性赛道军工、新老基建、服务业超跌、地产超跌。 。。。。。。。。。。。。。。。。。
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国际 世卫组织将于7月21日重新召开会议,决定猴痘爆发是否构成全球卫生紧急情况,比上次消息推迟了2日。 尽管油价暴跌,高盛依旧看多石油供需,认为库存低迷会推升石油价格再次上升。这点我是比较佩服高盛的,绝不改口。 国内 二季度GDP 0.4%不及预期(EST 1%)。 二季度上海GDP同比下降13.7%,北京下降2.9%。发展前三是宁夏5.3%、山西3.9%、陕西3.3%。冷暖自知。 目前确实很难判断后续是否还有大规模疫情事件,特别是冬季,只能走一步看一步。常态化核酸+大规模核酸确实可以缩小疫情的
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国际 日本等国BA5疫情有蔓延趋势,可能产生今年的第二高峰。 美CPI创新高9.1%,7月100点加息概率猛增,8月,9月75基点加息概率也加大。但油价已经开始回落,CPI见顶概率不小。 传闻中国可能放松澳煤进口,目前澳煤价格低廉,且中国钢铁困境重重。 美国证券交易委员会主席表示对美中达成中概股审计协议缺乏信心。 国内 国常会促进绿色智能家电消费下乡。 面对烂尾断供、乡镇银行存款案件,银行信用承压。央行出门安抚市场,但并未明示如何如何解决具体问题。市场猜测可能的处理方法包括减缓还贷,鼓励AMC参
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2022-07-29 11:40:55
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ZZJ会议 经济目标:力争实现最好结果。 疫情:动态清零,坚持就是胜利。 地产:"稳定房地产"表述排在"住房不炒"之前,首提"保交楼"。 新能源:加大力度规划建设新能源供给消化体系。 平台经济:首提“绿灯”。 未提:全面注册制。 国际/地缘 中美元首通话。从双方通稿看。中方对台海问题表述强硬。美方简略的重申了立场。依旧无法判断对洛佩希行程的影响。 美参议院就能源税收和支出法案达成一致。美股第一太阳能大涨。 美国众议院通过了芯片法案。就差总统签字。 有消息称前几日美国海军“里根”号航母打击群再次进
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好奇号123
2022-07-28 11:50:32
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国际 美联储75点加息落地,成长股大涨。美联储讲话被理解为9月是最后一次超级幅度加息。目前市场压注9月加息50基点的预期比例为2/3,意味着加息拐点的到来。 猴痘:世卫组织不建议大规模接种猴痘疫苗,只针对感染病毒的高风险人群。因为目前疫苗的供应相当紧缺。猴痘感染者升至2万例。 有报道称朝鲜可能会进行新一轮核试验。 美证监会主席针对中美审计底稿谈判表示,必须尽快达成协议避免中概股被退市。若美国会通过了对应法案,摘牌时间会提前一年到2023年。 国内 恒大寻求出售中国恒大中心全幢商厦以套现,市场估值
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好奇号123
2022-07-27 11:31:18
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国际 欧盟在能源部长特别理事会会议后宣布,就今冬削减15%天然气用量的框架达成政治协议。 欧洲天然气期货突破210关口。 IMF将今年全球GDP增速预期从3.6%下调至3.2%,明年从3.6%下调至2.9%。 美国芯片竞争法案无悬念通过参议院投票,将提交众议院审议。(美国立法基本流程是两议院其一投票通过的法案,交由另一议院审议,遇到问题则修改重新走流程,直到两院都通过,最后总统签字生效。) 有消息称,中美元首电话会议可能在周四举行。 Meta宣布Quest 2 VR设备涨价$100,考虑到Met
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2022-07-26 11:41:29
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国际 俄气:7月27日起,通过北溪-1的天然气流量将再次下降一半至每天3300万立方米,为设计容量的20%。欧洲天然气8月期货上涨11%。 阿里巴巴集团:董事会已授权集团向港交所提交申请,将新增香港为双重主要上市地。 马斯克转推再吹一体压铸技术。 国内 传恒大将在本周发布债务重组计划。 更新 阿尔茨海默症开创性论文可能涉及造假。若β淀粉样蛋白假说被颠覆,长达16年来的阿尔茨海默症研究将功亏一篑。 受天然气价格高企影响,欧美化工厂MDI、TDI产生供应缺口。而国内需求不振导致市场价格低迷,企业出口
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2022-07-25 11:45:57
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国际 世卫组织戏剧性的宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。在此前的专家会议中并未就疫情的级别达成共识(6票赞成,6票反对)。本周六谭德赛在电话会议中改变了立场,最终通过了决议。世卫组织的声明中也强调了分歧。在过去15年里,世卫组织做出过6次类似的突发公共卫生事件警告。通过该声明的最重要的作用是要求各国在信息发布上保持透明。 有消息称中国会将中概股公司按照数据敏感性进行分组。分级可能会在中美监管谈判中的发挥作用,秘密数据类公司则可能退市。 乌克兰粮食安全运输协议在土耳其签署。 美国各项
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2022-07-22 11:44:50
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国际 拜登感染新冠,症状轻微,在白宫隔离并继续工作。 工业大麻:CAOA法案在昨晚正式提交参议院. 猴痘:WHO开会后认为疾病的传播尚未达到最高警报的阈值。 国内 工信部支持动力电池梯次利用和回收。 天岳先进签订大单,碳化硅产业链受关注。 多家眼科医疗公司公告暂停低浓度硫酸阿托品滴眼液互联网销售。 多个信息源确认华为入主中芯集成电路(宁波),剑指BAW滤波器。明年华为会有真5G吗? 宁德时代透露M3P发布推迟到明年。 下周关键事件 周三,美联储议息。 周五/六/日,zzj会议。
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2022-07-21 11:32:39
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国际 欧盟通过了对俄罗斯黄金的制裁。因欧盟进口俄黄金已经大幅减少,制裁的象征意义居多。 欧盟意图减少15%的天然气。一项基本共识是欧盟必须在能源上立即采取行动。否则冬季来临时,必将更加被动。减少的天然气只能先从工业盘子里扣了。德国巴斯夫昨日表态全面推进中国湛江一体化基地建设,投资高达100亿欧元。都是用俄气,在哪儿用不是用呢。 佩洛西访台恐生变,拜登表示美国军方对有关佩洛西赴台计划的报道表示担忧。 日本维持货币宽松。 工业大麻:参议院将在下周二举行一项关于大麻改革和刑事定罪危害的听证会。有分析认
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2022-07-20 11:34:59
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国际 有消息称周四的检修结束后,俄气将恢复对北溪-1的供气,但维持在一个较低的水平,有报道称将保持维修前的供应量。北溪-1的实际日传输量是1.6亿立方米,检修前下调为0.6亿立方米(40%)。欧洲股市随之反弹。 但即便恢复供气了,欧洲各个国家会尽可能马上补气。储气罐都充满了再说,不然心里会很慌。欧洲天然气供应难题依旧难解,特别是Q4冬季来临,后续可持续关注德国天然气供应情况。 乌克兰:俄罗斯和乌克兰几乎就谷物出口达成一致。 美国520亿美元芯片法案获得参议院通过。法案带有附加条款,禁止资金变相用
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2022-07-19 11:44:14
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国际 俄气宣布对欧洲的部分天然气供应遭遇不可抗力。本周四是否如期恢复北溪-1的运营成为焦点。天然气供应不足也威胁到了德国化工巨头巴斯夫的MDI、TDI、染料等的生产运营。目前已经有一些欧洲化工厂因缺少天然气而停产检修。目前欧洲天然气持续高位了1个月左右。 欧盟和中国将于周二举行高级别经贸对话。 苹果宣布暂缓招聘计划,导致科技股大跌。但苹果也声明新产品研发不受影响。 原油价格大涨5美元。。。不过本轮油运比较明显是原油领涨,说明对价格维持稳定,乃至下行还是有一定预期的。 马斯克计划在未来几天内反诉推
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2022-07-18 11:37:04
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国际 拜登中东行未能如愿,沙特承诺增产极为有限。但石油价格基本稳定在100关口徘徊。 美联储本月可能依旧倾向于加息75基点。 传闻宁德时代在莫西布局建厂,服务特斯拉和福特。 俄罗斯10月起禁止欧盟货运卡车入境。 国内 国内疫情散发。 暑期档消费:近视治疗、医美。 H2预期 疫情时不时来一下,服务业消费压制。 海外若走衰退,出口压制。 地产因信用危机大福改善存疑。 投资只能看新老基建。 部分策略:景气赛道电新、经济无关性赛道军工、新老基建、服务业超跌、地产超跌。 。。。。。。。。。。。。。。。。。
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2022-07-15 11:33:52
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国际 世卫组织将于7月21日重新召开会议,决定猴痘爆发是否构成全球卫生紧急情况,比上次消息推迟了2日。 尽管油价暴跌,高盛依旧看多石油供需,认为库存低迷会推升石油价格再次上升。这点我是比较佩服高盛的,绝不改口。 国内 二季度GDP 0.4%不及预期(EST 1%)。 二季度上海GDP同比下降13.7%,北京下降2.9%。发展前三是宁夏5.3%、山西3.9%、陕西3.3%。冷暖自知。 目前确实很难判断后续是否还有大规模疫情事件,特别是冬季,只能走一步看一步。常态化核酸+大规模核酸确实可以缩小疫情的
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2022-07-14 11:36:44
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国际 日本等国BA5疫情有蔓延趋势,可能产生今年的第二高峰。 美CPI创新高9.1%,7月100点加息概率猛增,8月,9月75基点加息概率也加大。但油价已经开始回落,CPI见顶概率不小。 传闻中国可能放松澳煤进口,目前澳煤价格低廉,且中国钢铁困境重重。 美国证券交易委员会主席表示对美中达成中概股审计协议缺乏信心。 国内 国常会促进绿色智能家电消费下乡。 面对烂尾断供、乡镇银行存款案件,银行信用承压。央行出门安抚市场,但并未明示如何如何解决具体问题。市场猜测可能的处理方法包括减缓还贷,鼓励AMC参
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2022-08-03 10:46:17
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预告:周四、周五因故继续停更。 地缘 22环岛军演的对比96年第三次台海危机时的几个明显变化: 【1】 22军演比96规模要大。22军演有6个区域,96军演有4个。 【2】 22军演距离台湾本岛也更近,直接覆盖了台湾的部分海域,是一个突破。有三个区域最近的地方只有9/10/12海里。 【3】在台湾东部稍远的地方也有一个演习区域。该区域是台湾岛和目前里根航母群的中间区域,起到震慑驱逐作用。 【4】本次演习有更强的解放台湾的实战演练的意义。没有这样的特殊事件,想部署如此规模的演练也不太容易。 【5】
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2022-08-02 10:27:58
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下午外出,早发一些。 地缘 目前佩洛希的座机已经离开了新加坡,前往吉隆坡。 有消息透露佩洛希将于8月2日晚窜访台湾。目前看来是选择从吉隆坡飞首尔的线路。这个线路自然途径台湾,最具迷惑性。 据悉中国双航母一南一北先后离开此前驻扎海域。 海事局通告南海、渤海北部军演。 第四次台海危机如何发展,拭目以待。 大多数历史事件从上帝视角看有其必然性,但短期却往往无法预测。一如俄乌战争是否开打、普京将闪电战拿下乌克兰等问题上,大部分媒体的判断都是错误的。 一个值得思考的议题是,若本次危机过后,台海矛盾是否会迅
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2022-08-01 11:30:32
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国际 美国收紧对中国芯片制造设备的限制,将制程限制从10nm扩大到14nm,将范围从中芯扩大到自中国运营的其他代工企业。 美股新能源继续领涨。 地缘 洛佩希行程依旧扑朔迷离。美国会声明中的“至少”一词为其行程留有悬念。有分析指出两个潜在点,其一是访问马拉西亚后启程(8月2日晚?)。其二是访问日本后启程(8月4日晚?)。前者远离我军监控平台。FlightRadar24关闭了对洛佩希座驾的跟踪。此前的信息显示该飞机降落在新加坡。 为防万一,中证军工加自选股。 国内 恒大债务:原预期7月底发布的债务初
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国际 美联储75点加息落地,成长股大涨。美联储讲话被理解为9月是最后一次超级幅度加息。目前市场压注9月加息50基点的预期比例为2/3,意味着加息拐点的到来。 猴痘:世卫组织不建议大规模接种猴痘疫苗,只针对感染病毒的高风险人群。因为目前疫苗的供应相当紧缺。猴痘感染者升至2万例。 有报道称朝鲜可能会进行新一轮核试验。 美证监会主席针对中美审计底稿谈判表示,必须尽快达成协议避免中概股被退市。若美国会通过了对应法案,摘牌时间会提前一年到2023年。 国内 恒大寻求出售中国恒大中心全幢商厦以套现,市场估值
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国际 欧盟在能源部长特别理事会会议后宣布,就今冬削减15%天然气用量的框架达成政治协议。 欧洲天然气期货突破210关口。 IMF将今年全球GDP增速预期从3.6%下调至3.2%,明年从3.6%下调至2.9%。 美国芯片竞争法案无悬念通过参议院投票,将提交众议院审议。(美国立法基本流程是两议院其一投票通过的法案,交由另一议院审议,遇到问题则修改重新走流程,直到两院都通过,最后总统签字生效。) 有消息称,中美元首电话会议可能在周四举行。 Meta宣布Quest 2 VR设备涨价$100,考虑到Met
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国际 欧盟通过了对俄罗斯黄金的制裁。因欧盟进口俄黄金已经大幅减少,制裁的象征意义居多。 欧盟意图减少15%的天然气。一项基本共识是欧盟必须在能源上立即采取行动。否则冬季来临时,必将更加被动。减少的天然气只能先从工业盘子里扣了。德国巴斯夫昨日表态全面推进中国湛江一体化基地建设,投资高达100亿欧元。都是用俄气,在哪儿用不是用呢。 佩洛西访台恐生变,拜登表示美国军方对有关佩洛西赴台计划的报道表示担忧。 日本维持货币宽松。 工业大麻:参议院将在下周二举行一项关于大麻改革和刑事定罪危害的听证会。有分析认
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国际 欧盟在能源部长特别理事会会议后宣布,就今冬削减15%天然气用量的框架达成政治协议。 欧洲天然气期货突破210关口。 IMF将今年全球GDP增速预期从3.6%下调至3.2%,明年从3.6%下调至2.9%。 美国芯片竞争法案无悬念通过参议院投票,将提交众议院审议。(美国立法基本流程是两议院其一投票通过的法案,交由另一议院审议,遇到问题则修改重新走流程,直到两院都通过,最后总统签字生效。) 有消息称,中美元首电话会议可能在周四举行。 Meta宣布Quest 2 VR设备涨价$100,考虑到Met
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2022-07-26 11:41:29
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国际 俄气:7月27日起,通过北溪-1的天然气流量将再次下降一半至每天3300万立方米,为设计容量的20%。欧洲天然气8月期货上涨11%。 阿里巴巴集团:董事会已授权集团向港交所提交申请,将新增香港为双重主要上市地。 马斯克转推再吹一体压铸技术。 国内 传恒大将在本周发布债务重组计划。 更新 阿尔茨海默症开创性论文可能涉及造假。若β淀粉样蛋白假说被颠覆,长达16年来的阿尔茨海默症研究将功亏一篑。 受天然气价格高企影响,欧美化工厂MDI、TDI产生供应缺口。而国内需求不振导致市场价格低迷,企业出口
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好奇号123
2022-07-25 11:45:57
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国际 世卫组织戏剧性的宣布猴痘疫情构成“国际关注的突发公共卫生事件”。在此前的专家会议中并未就疫情的级别达成共识(6票赞成,6票反对)。本周六谭德赛在电话会议中改变了立场,最终通过了决议。世卫组织的声明中也强调了分歧。在过去15年里,世卫组织做出过6次类似的突发公共卫生事件警告。通过该声明的最重要的作用是要求各国在信息发布上保持透明。 有消息称中国会将中概股公司按照数据敏感性进行分组。分级可能会在中美监管谈判中的发挥作用,秘密数据类公司则可能退市。 乌克兰粮食安全运输协议在土耳其签署。 美国各项
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好奇号123
2022-07-22 11:44:50
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国际 拜登感染新冠,症状轻微,在白宫隔离并继续工作。 工业大麻:CAOA法案在昨晚正式提交参议院. 猴痘:WHO开会后认为疾病的传播尚未达到最高警报的阈值。 国内 工信部支持动力电池梯次利用和回收。 天岳先进签订大单,碳化硅产业链受关注。 多家眼科医疗公司公告暂停低浓度硫酸阿托品滴眼液互联网销售。 多个信息源确认华为入主中芯集成电路(宁波),剑指BAW滤波器。明年华为会有真5G吗? 宁德时代透露M3P发布推迟到明年。 下周关键事件 周三,美联储议息。 周五/六/日,zzj会议。
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好奇号123
2022-07-21 11:32:39
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国际 欧盟通过了对俄罗斯黄金的制裁。因欧盟进口俄黄金已经大幅减少,制裁的象征意义居多。 欧盟意图减少15%的天然气。一项基本共识是欧盟必须在能源上立即采取行动。否则冬季来临时,必将更加被动。减少的天然气只能先从工业盘子里扣了。德国巴斯夫昨日表态全面推进中国湛江一体化基地建设,投资高达100亿欧元。都是用俄气,在哪儿用不是用呢。 佩洛西访台恐生变,拜登表示美国军方对有关佩洛西赴台计划的报道表示担忧。 日本维持货币宽松。 工业大麻:参议院将在下周二举行一项关于大麻改革和刑事定罪危害的听证会。有分析认
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好奇号123
2022-07-20 11:34:59
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国际 有消息称周四的检修结束后,俄气将恢复对北溪-1的供气,但维持在一个较低的水平,有报道称将保持维修前的供应量。北溪-1的实际日传输量是1.6亿立方米,检修前下调为0.6亿立方米(40%)。欧洲股市随之反弹。 但即便恢复供气了,欧洲各个国家会尽可能马上补气。储气罐都充满了再说,不然心里会很慌。欧洲天然气供应难题依旧难解,特别是Q4冬季来临,后续可持续关注德国天然气供应情况。 乌克兰:俄罗斯和乌克兰几乎就谷物出口达成一致。 美国520亿美元芯片法案获得参议院通过。法案带有附加条款,禁止资金变相用
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好奇号123
2022-07-19 11:44:14
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国际 俄气宣布对欧洲的部分天然气供应遭遇不可抗力。本周四是否如期恢复北溪-1的运营成为焦点。天然气供应不足也威胁到了德国化工巨头巴斯夫的MDI、TDI、染料等的生产运营。目前已经有一些欧洲化工厂因缺少天然气而停产检修。目前欧洲天然气持续高位了1个月左右。 欧盟和中国将于周二举行高级别经贸对话。 苹果宣布暂缓招聘计划,导致科技股大跌。但苹果也声明新产品研发不受影响。 原油价格大涨5美元。。。不过本轮油运比较明显是原油领涨,说明对价格维持稳定,乃至下行还是有一定预期的。 马斯克计划在未来几天内反诉推
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好奇号123
2022-07-18 11:37:04
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国际 拜登中东行未能如愿,沙特承诺增产极为有限。但石油价格基本稳定在100关口徘徊。 美联储本月可能依旧倾向于加息75基点。 传闻宁德时代在莫西布局建厂,服务特斯拉和福特。 俄罗斯10月起禁止欧盟货运卡车入境。 国内 国内疫情散发。 暑期档消费:近视治疗、医美。 H2预期 疫情时不时来一下,服务业消费压制。 海外若走衰退,出口压制。 地产因信用危机大福改善存疑。 投资只能看新老基建。 部分策略:景气赛道电新、经济无关性赛道军工、新老基建、服务业超跌、地产超跌。 。。。。。。。。。。。。。。。。。
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好奇号123
2022-07-15 11:33:52
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国际 世卫组织将于7月21日重新召开会议,决定猴痘爆发是否构成全球卫生紧急情况,比上次消息推迟了2日。 尽管油价暴跌,高盛依旧看多石油供需,认为库存低迷会推升石油价格再次上升。这点我是比较佩服高盛的,绝不改口。 国内 二季度GDP 0.4%不及预期(EST 1%)。 二季度上海GDP同比下降13.7%,北京下降2.9%。发展前三是宁夏5.3%、山西3.9%、陕西3.3%。冷暖自知。 目前确实很难判断后续是否还有大规模疫情事件,特别是冬季,只能走一步看一步。常态化核酸+大规模核酸确实可以缩小疫情的
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好奇号123
2022-07-14 11:36:44
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国际 日本等国BA5疫情有蔓延趋势,可能产生今年的第二高峰。 美CPI创新高9.1%,7月100点加息概率猛增,8月,9月75基点加息概率也加大。但油价已经开始回落,CPI见顶概率不小。 传闻中国可能放松澳煤进口,目前澳煤价格低廉,且中国钢铁困境重重。 美国证券交易委员会主席表示对美中达成中概股审计协议缺乏信心。 国内 国常会促进绿色智能家电消费下乡。 面对烂尾断供、乡镇银行存款案件,银行信用承压。央行出门安抚市场,但并未明示如何如何解决具体问题。市场猜测可能的处理方法包括减缓还贷,鼓励AMC参
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