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好奇号123
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好奇号123
2022-07-13 11:48:59
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国际 油价大跌,再次跌破100关口。 猴痘破万(部分数据源改为48小时更新)。 国内 进出口数据发布:上半年进口同比增9.4%(1-5月8.3%),出口同比增13.2%(1-5月11.4%)。 上海新增55例,趋势有待观察。此前部分居委鼓励居民储备一定的物资,以防临时管控。 多城发文支持鼓励进行商品房团购。 部分烂尾楼业主集体停贷。 台湾国安基金周二宣布护盘。
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好奇号123
2022-07-12 11:59:45
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国际 美股因担忧衰退走弱。 人民币小幅走弱。 国内 社融改善超预期,市场反而担忧货币宽松期结束。 河南事件部分刚性兑付。 市场猜测巴菲特将减持比亚迪,比亚迪大跌。 高位赛道股集体调整。但绝对低位的影响不大,比如研报吹的光伏焊带。 车路协同、光伏高速等基建+赛道概念反复活跃,赛道低切倾向明显。
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好奇号123
2022-07-11 12:14:29
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国际 市场聚焦7月13日美国通胀报告,以及拜登出行。 安倍意外身亡后首个影响展现。日本参院选举自民党获得多数席位,显示对修宪积极态度的议员数已达166席,已经确保修宪所需的2/3以上席位。日本修宪料将加速。日本修宪还需公投,虽然日本躺平一代对战争普遍反感,但炒作周围国家威胁论,也在逐步转变民众的态度。而中国舆论场针对安倍身亡的初期反应,给了日本保守派一定的运作空间。相当考验中国外交的智慧,如何在当下诸多不利的情况下战略上瓦解美日同盟,让日本在中美之间摇摆。 全球猴痘病例目前是9400多例,按照每
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好奇号123
2022-07-08 12:07:25
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国际 美联储本月维持激进加息,但两位鹰派决策者暗示7月之后加息步伐将放缓市场。美股反弹。 原油带领大宗开始强分歧模式,隔日振幅巨大,占上100关口。 受到下周一俄罗斯开始检修北溪-1项目的影响,欧洲天然气持续弥漫在恐慌的情绪之中。欧洲天然气突破180关口。 约翰逊正式宣布辞去英国首相职务。 传关税减免预期反复,减免额度分批执行,总量低于预期。 日本前首相安倍可能在演讲中背部中枪倒地,失去生命体征。日经股指迅速下跌,亚洲股指承压。 特斯拉试水虚拟电厂。 猴痘病毒全球累计感染超过8000例,过去48
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好奇号123
2022-07-06 11:31:12
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国际 油价一度跌破100关口,炒作衰退预期的预警信号。 传闻美国加大对中国半导体产业的限制,将进一步扩大先进系统的禁售范围。施压对象是荷兰和日本。方向不言自明。 国内 西安应战BA5。 ---- 之前哪天写的, 没有太多新鲜的内容。如果油价持续回落,市场还是会演绎通胀回落逻辑。但这个切换会比较费劲。因为总体的感觉是,想象力受限,弹性不太够,没有翻倍标杆。目前只适合走慢趋势。 汽配过去炒作的逻辑之一也是原材料涨幅见顶。但成本降低带来的汽配的业绩弹性其实也一般。但赛道有增量逻辑,有想象力,沉淀资金也
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好奇号123
2022-07-05 12:08:54
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国际 刘鹤同耶伦通话,讨论全球供应链、关税等问题。 国内 财新服务业PMI 54.5 好于预期。 发改委研究投放猪肉储备。 磷矿价格小涨。 部分钢企减产自救。 小专题:锰系电池抢跑 市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作,略微打些提前量,先有个印象。 宁德自己去年底入股了力泰锂能,通过收购和增资占股60%。力泰锂能主攻方向为锰系电池,拥有大量相关知识产权。上海鹏珈(鹏欣)去年持股23%,宁德增资后应该有所稀释。 上游锰矿:湘潭、红星。 正极/前驱:德方、当升、
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2022-07-04 11:41:24
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国际 投资者担心俄罗斯北溪-1天然气管道在7月11日开始的10天年度例行维护后,可能借故生变。 中国大规模采购空客飞机。 国内 安徽、无锡疫情。 钢铁PMI降至四年低点,下游工程机械、地产基建等行业需求并不乐观。 某地大规模数据泄漏事件。考虑主体的特殊性,以及涉及数据的规模,发酵难度较大。 市场进入业绩披露高峰期会产生了一个特殊的现象。一方面资源股(煤炭、石油产业链、化肥农药等)面对业绩预期,走出一波接近新高或创出新高的高位趋势行情。另一方面,通胀回落预期(更悲观一些衰退滞胀预期),导致被压制的
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2022-07-01 11:59:13
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国际 拜登确认7月13-16日访问中东,并向中东盟友施压,要求提高石油产量。尽管OPEC确认其8月份的增产幅度仅与之前宣布的一样。 俄罗斯决定从蛇岛撤军,并开展大规模俘虏交换。 俄罗斯从7月1日至12月31日暂时限制出口氨基酸饲料和大米。 国内 领导香港讲话,强调一国两制、爱国者治港。 腾讯、字节跳动进行新一轮裁员,涉及上千名员工。 央行前官员管涛表示,央行可以将降准或降息作为其政策选择之一。 openKylin理事会成员:中国软件、中科曙光、中兴通信等。 ---- 今年化肥有一股子去年煤碳味道
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2022-06-30 14:31:34
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今日外出,超简版。 ---- 中国6月官方制造PMI基本符合预期(略低),非制造业PMI超预期。非制造业PMI中的服务业PMI回升至54.3%,建筑业PMI回升至56.6%,均提振明显。今日低位的服务业继续上涨。 市场热盼领导香港讲话,南下资金持续流入。 麦趣尔因生产的2批次纯牛奶不合格(丙二醇)。植物奶代替异动。
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好奇号123
2022-06-29 11:35:23
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国际 因主要中东产油国家增产预期较弱,油价企稳。 美国消费者信心指数大跌,美股大幅承压。 土耳其转变态度,支持芬兰、瑞典加入北约。 国内 中港ETF互联互通机制将落地。 中金:本轮就业压力好于2020,但呈现出青年人(青年农民+大学生)就业形式恶化的结构性问题。建议对青年人集中行业加大纾困力度、加大卫生、社会工作等公益性岗位、扩大升学规模和职业技能补贴。 本轮行情(4月27日记)涨幅最小的地产板块反弹。 ---- 文化和旅游部将于今日收盘后举行例行发布会,介绍旅游行业纾困举措。
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好奇号123
2022-06-28 11:48:47
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宏观 国家信息中心总经济师祝宝良指出,经济恢复会慢于2020年武汉解封后出现的V型恢复速度。预计二季度我国经济增长0.5%左右,全年增长4%左右。祝宝良在1月时曾预测全年GDP增速5%,并建议设定指标全年目标为5.5%,该数据后来成为了官方经济目标。 地产能否企稳是个问号。地产和所有配套产业占GDP26%左右。地产如果不能企稳,将严重拖累GDP。 连平表示若发行1.5万亿元的特别抗疫国债,GDP增速可能明显提升至5至5.5%,有望接近或实现预期的增长目标。 经济越差,特别国债预期越高。根据202
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好奇号123
2022-06-27 11:28:07
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周六的中国宏观经济论坛CMF 王一鸣(央行货币政策委员会委员),预测二季度增速很可能在1%左右,要实现全年5.5%下半年要增长7-8%的增长,难度很大。也承认了疫情政策等导致了需求不足,家庭支出谨慎。出口增速减弱,基建对冲地产下滑取决于后期政策力度。总之说了些大实话,认为现阶段流动性不缺、需求收缩或导致融资下降。可以贴息促进消费贷款等。 CMF发了个报告预测,基准情景下,预计上半年中国实际GDP增速为2.7%,下半年如果一切顺利,实际GDP增速有望达到6.4%。预计2022年实际GDP增速为4.
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好奇号123
2022-06-24 11:06:13
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赛道股补涨的黄金一周。高位的光伏、汽配、低位的军工、家电、半导体、CXO等。从上游到下游基本雨露均沾。 反垄断法完成修改,自2022年8月1日起施行。平台经济的监管之剑落地。 中国银保监会浙江监管局披露,网商银行增资扩股方案获批。网商的大股东是蚂蚁集团。这也是近期诸多蚂蚁申请金控牌照传闻中的首个实质性监管获批动作。本次增资将补充网商银行的核心一级资本。 南方H3N2流感高发,儿童高感染引发关注。拉动奥司他韦、芩香清解口服液等需求。 郭明錤详细的解释了其预测Meta需求减弱的理由。浓缩一下: (1
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好奇号123
2022-06-23 11:49:13
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郭明錤略微改口,修正预测Meta VR下降为25-35%(此前是40%)。称此预测是基于其调查而非官方数据。强调主要下滑风险是22H2。万古不变的道理,再优秀的分析师只要唱空一定会被喷死。 深改组:将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,坚持金融业务持牌经营。 蚂蚁再传最早本月底前申请金控牌照,该消息称央行受理后将会对外公告。和上条新闻放在一起似有呼应。而审批不出意外的将持续数月,用于经营审查和股东合规审查。最近也不辟谣了。。。 多家地产公司海外债评级下滑 。 宁德时代已向韩国起亚汽车供应电动
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好奇号123
2022-06-22 12:07:32
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歌尔股份闪崩。郭明錤今早预测今年Meta的硬件生意将减少40%。下一代VR设备将会2024以后才会推出。尽管曾有消息表示Oculus Quest 2 Pro将于今年下半年推出,看来不算是下一代。搞得消费电子的基金经理们人心惶惶的。 拜登将于周三呼吁暂停征收联邦汽油税并约谈石油公司降低利润,油价承压。 理想汽车概念大涨。这个待遇明显好过了蔚来发布新车。 药监局药品管理法实施条例的意见征求稿正式截止。第三方平台要么做平台,要么做自营。 ----
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国际 油价大跌,再次跌破100关口。 猴痘破万(部分数据源改为48小时更新)。 国内 进出口数据发布:上半年进口同比增9.4%(1-5月8.3%),出口同比增13.2%(1-5月11.4%)。 上海新增55例,趋势有待观察。此前部分居委鼓励居民储备一定的物资,以防临时管控。 多城发文支持鼓励进行商品房团购。 部分烂尾楼业主集体停贷。 台湾国安基金周二宣布护盘。
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国际 美股因担忧衰退走弱。 人民币小幅走弱。 国内 社融改善超预期,市场反而担忧货币宽松期结束。 河南事件部分刚性兑付。 市场猜测巴菲特将减持比亚迪,比亚迪大跌。 高位赛道股集体调整。但绝对低位的影响不大,比如研报吹的光伏焊带。 车路协同、光伏高速等基建+赛道概念反复活跃,赛道低切倾向明显。
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2022-07-11 12:14:29
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国际 市场聚焦7月13日美国通胀报告,以及拜登出行。 安倍意外身亡后首个影响展现。日本参院选举自民党获得多数席位,显示对修宪积极态度的议员数已达166席,已经确保修宪所需的2/3以上席位。日本修宪料将加速。日本修宪还需公投,虽然日本躺平一代对战争普遍反感,但炒作周围国家威胁论,也在逐步转变民众的态度。而中国舆论场针对安倍身亡的初期反应,给了日本保守派一定的运作空间。相当考验中国外交的智慧,如何在当下诸多不利的情况下战略上瓦解美日同盟,让日本在中美之间摇摆。 全球猴痘病例目前是9400多例,按照每
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国际 美联储本月维持激进加息,但两位鹰派决策者暗示7月之后加息步伐将放缓市场。美股反弹。 原油带领大宗开始强分歧模式,隔日振幅巨大,占上100关口。 受到下周一俄罗斯开始检修北溪-1项目的影响,欧洲天然气持续弥漫在恐慌的情绪之中。欧洲天然气突破180关口。 约翰逊正式宣布辞去英国首相职务。 传关税减免预期反复,减免额度分批执行,总量低于预期。 日本前首相安倍可能在演讲中背部中枪倒地,失去生命体征。日经股指迅速下跌,亚洲股指承压。 特斯拉试水虚拟电厂。 猴痘病毒全球累计感染超过8000例,过去48
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国际 油价一度跌破100关口,炒作衰退预期的预警信号。 传闻美国加大对中国半导体产业的限制,将进一步扩大先进系统的禁售范围。施压对象是荷兰和日本。方向不言自明。 国内 西安应战BA5。 ---- 之前哪天写的, 没有太多新鲜的内容。如果油价持续回落,市场还是会演绎通胀回落逻辑。但这个切换会比较费劲。因为总体的感觉是,想象力受限,弹性不太够,没有翻倍标杆。目前只适合走慢趋势。 汽配过去炒作的逻辑之一也是原材料涨幅见顶。但成本降低带来的汽配的业绩弹性其实也一般。但赛道有增量逻辑,有想象力,沉淀资金也
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国际 刘鹤同耶伦通话,讨论全球供应链、关税等问题。 国内 财新服务业PMI 54.5 好于预期。 发改委研究投放猪肉储备。 磷矿价格小涨。 部分钢企减产自救。 小专题:锰系电池抢跑 市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作,略微打些提前量,先有个印象。 宁德自己去年底入股了力泰锂能,通过收购和增资占股60%。力泰锂能主攻方向为锰系电池,拥有大量相关知识产权。上海鹏珈(鹏欣)去年持股23%,宁德增资后应该有所稀释。 上游锰矿:湘潭、红星。 正极/前驱:德方、当升、
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国际 投资者担心俄罗斯北溪-1天然气管道在7月11日开始的10天年度例行维护后,可能借故生变。 中国大规模采购空客飞机。 国内 安徽、无锡疫情。 钢铁PMI降至四年低点,下游工程机械、地产基建等行业需求并不乐观。 某地大规模数据泄漏事件。考虑主体的特殊性,以及涉及数据的规模,发酵难度较大。 市场进入业绩披露高峰期会产生了一个特殊的现象。一方面资源股(煤炭、石油产业链、化肥农药等)面对业绩预期,走出一波接近新高或创出新高的高位趋势行情。另一方面,通胀回落预期(更悲观一些衰退滞胀预期),导致被压制的
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国际 拜登确认7月13-16日访问中东,并向中东盟友施压,要求提高石油产量。尽管OPEC确认其8月份的增产幅度仅与之前宣布的一样。 俄罗斯决定从蛇岛撤军,并开展大规模俘虏交换。 俄罗斯从7月1日至12月31日暂时限制出口氨基酸饲料和大米。 国内 领导香港讲话,强调一国两制、爱国者治港。 腾讯、字节跳动进行新一轮裁员,涉及上千名员工。 央行前官员管涛表示,央行可以将降准或降息作为其政策选择之一。 openKylin理事会成员:中国软件、中科曙光、中兴通信等。 ---- 今年化肥有一股子去年煤碳味道
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今日外出,超简版。 ---- 中国6月官方制造PMI基本符合预期(略低),非制造业PMI超预期。非制造业PMI中的服务业PMI回升至54.3%,建筑业PMI回升至56.6%,均提振明显。今日低位的服务业继续上涨。 市场热盼领导香港讲话,南下资金持续流入。 麦趣尔因生产的2批次纯牛奶不合格(丙二醇)。植物奶代替异动。
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国际 因主要中东产油国家增产预期较弱,油价企稳。 美国消费者信心指数大跌,美股大幅承压。 土耳其转变态度,支持芬兰、瑞典加入北约。 国内 中港ETF互联互通机制将落地。 中金:本轮就业压力好于2020,但呈现出青年人(青年农民+大学生)就业形式恶化的结构性问题。建议对青年人集中行业加大纾困力度、加大卫生、社会工作等公益性岗位、扩大升学规模和职业技能补贴。 本轮行情(4月27日记)涨幅最小的地产板块反弹。 ---- 文化和旅游部将于今日收盘后举行例行发布会,介绍旅游行业纾困举措。
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宏观 国家信息中心总经济师祝宝良指出,经济恢复会慢于2020年武汉解封后出现的V型恢复速度。预计二季度我国经济增长0.5%左右,全年增长4%左右。祝宝良在1月时曾预测全年GDP增速5%,并建议设定指标全年目标为5.5%,该数据后来成为了官方经济目标。 地产能否企稳是个问号。地产和所有配套产业占GDP26%左右。地产如果不能企稳,将严重拖累GDP。 连平表示若发行1.5万亿元的特别抗疫国债,GDP增速可能明显提升至5至5.5%,有望接近或实现预期的增长目标。 经济越差,特别国债预期越高。根据202
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周六的中国宏观经济论坛CMF 王一鸣(央行货币政策委员会委员),预测二季度增速很可能在1%左右,要实现全年5.5%下半年要增长7-8%的增长,难度很大。也承认了疫情政策等导致了需求不足,家庭支出谨慎。出口增速减弱,基建对冲地产下滑取决于后期政策力度。总之说了些大实话,认为现阶段流动性不缺、需求收缩或导致融资下降。可以贴息促进消费贷款等。 CMF发了个报告预测,基准情景下,预计上半年中国实际GDP增速为2.7%,下半年如果一切顺利,实际GDP增速有望达到6.4%。预计2022年实际GDP增速为4.
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2022-07-06 11:31:12
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国际 油价一度跌破100关口,炒作衰退预期的预警信号。 传闻美国加大对中国半导体产业的限制,将进一步扩大先进系统的禁售范围。施压对象是荷兰和日本。方向不言自明。 国内 西安应战BA5。 ---- 之前哪天写的, 没有太多新鲜的内容。如果油价持续回落,市场还是会演绎通胀回落逻辑。但这个切换会比较费劲。因为总体的感觉是,想象力受限,弹性不太够,没有翻倍标杆。目前只适合走慢趋势。 汽配过去炒作的逻辑之一也是原材料涨幅见顶。但成本降低带来的汽配的业绩弹性其实也一般。但赛道有增量逻辑,有想象力,沉淀资金也
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2022-07-05 12:08:54
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国际 刘鹤同耶伦通话,讨论全球供应链、关税等问题。 国内 财新服务业PMI 54.5 好于预期。 发改委研究投放猪肉储备。 磷矿价格小涨。 部分钢企减产自救。 小专题:锰系电池抢跑 市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作,略微打些提前量,先有个印象。 宁德自己去年底入股了力泰锂能,通过收购和增资占股60%。力泰锂能主攻方向为锰系电池,拥有大量相关知识产权。上海鹏珈(鹏欣)去年持股23%,宁德增资后应该有所稀释。 上游锰矿:湘潭、红星。 正极/前驱:德方、当升、
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好奇号123
2022-07-04 11:41:24
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国际 投资者担心俄罗斯北溪-1天然气管道在7月11日开始的10天年度例行维护后,可能借故生变。 中国大规模采购空客飞机。 国内 安徽、无锡疫情。 钢铁PMI降至四年低点,下游工程机械、地产基建等行业需求并不乐观。 某地大规模数据泄漏事件。考虑主体的特殊性,以及涉及数据的规模,发酵难度较大。 市场进入业绩披露高峰期会产生了一个特殊的现象。一方面资源股(煤炭、石油产业链、化肥农药等)面对业绩预期,走出一波接近新高或创出新高的高位趋势行情。另一方面,通胀回落预期(更悲观一些衰退滞胀预期),导致被压制的
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2022-07-01 11:59:13
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国际 拜登确认7月13-16日访问中东,并向中东盟友施压,要求提高石油产量。尽管OPEC确认其8月份的增产幅度仅与之前宣布的一样。 俄罗斯决定从蛇岛撤军,并开展大规模俘虏交换。 俄罗斯从7月1日至12月31日暂时限制出口氨基酸饲料和大米。 国内 领导香港讲话,强调一国两制、爱国者治港。 腾讯、字节跳动进行新一轮裁员,涉及上千名员工。 央行前官员管涛表示,央行可以将降准或降息作为其政策选择之一。 openKylin理事会成员:中国软件、中科曙光、中兴通信等。 ---- 今年化肥有一股子去年煤碳味道
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2022-06-30 14:31:34
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今日外出,超简版。 ---- 中国6月官方制造PMI基本符合预期(略低),非制造业PMI超预期。非制造业PMI中的服务业PMI回升至54.3%,建筑业PMI回升至56.6%,均提振明显。今日低位的服务业继续上涨。 市场热盼领导香港讲话,南下资金持续流入。 麦趣尔因生产的2批次纯牛奶不合格(丙二醇)。植物奶代替异动。
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2022-06-29 11:35:23
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国际 因主要中东产油国家增产预期较弱,油价企稳。 美国消费者信心指数大跌,美股大幅承压。 土耳其转变态度,支持芬兰、瑞典加入北约。 国内 中港ETF互联互通机制将落地。 中金:本轮就业压力好于2020,但呈现出青年人(青年农民+大学生)就业形式恶化的结构性问题。建议对青年人集中行业加大纾困力度、加大卫生、社会工作等公益性岗位、扩大升学规模和职业技能补贴。 本轮行情(4月27日记)涨幅最小的地产板块反弹。 ---- 文化和旅游部将于今日收盘后举行例行发布会,介绍旅游行业纾困举措。
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2022-06-28 11:48:47
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宏观 国家信息中心总经济师祝宝良指出,经济恢复会慢于2020年武汉解封后出现的V型恢复速度。预计二季度我国经济增长0.5%左右,全年增长4%左右。祝宝良在1月时曾预测全年GDP增速5%,并建议设定指标全年目标为5.5%,该数据后来成为了官方经济目标。 地产能否企稳是个问号。地产和所有配套产业占GDP26%左右。地产如果不能企稳,将严重拖累GDP。 连平表示若发行1.5万亿元的特别抗疫国债,GDP增速可能明显提升至5至5.5%,有望接近或实现预期的增长目标。 经济越差,特别国债预期越高。根据202
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2022-06-27 11:28:07
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周六的中国宏观经济论坛CMF 王一鸣(央行货币政策委员会委员),预测二季度增速很可能在1%左右,要实现全年5.5%下半年要增长7-8%的增长,难度很大。也承认了疫情政策等导致了需求不足,家庭支出谨慎。出口增速减弱,基建对冲地产下滑取决于后期政策力度。总之说了些大实话,认为现阶段流动性不缺、需求收缩或导致融资下降。可以贴息促进消费贷款等。 CMF发了个报告预测,基准情景下,预计上半年中国实际GDP增速为2.7%,下半年如果一切顺利,实际GDP增速有望达到6.4%。预计2022年实际GDP增速为4.
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2022-06-24 11:06:13
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赛道股补涨的黄金一周。高位的光伏、汽配、低位的军工、家电、半导体、CXO等。从上游到下游基本雨露均沾。 反垄断法完成修改,自2022年8月1日起施行。平台经济的监管之剑落地。 中国银保监会浙江监管局披露,网商银行增资扩股方案获批。网商的大股东是蚂蚁集团。这也是近期诸多蚂蚁申请金控牌照传闻中的首个实质性监管获批动作。本次增资将补充网商银行的核心一级资本。 南方H3N2流感高发,儿童高感染引发关注。拉动奥司他韦、芩香清解口服液等需求。 郭明錤详细的解释了其预测Meta需求减弱的理由。浓缩一下: (1
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2022-06-23 11:49:13
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郭明錤略微改口,修正预测Meta VR下降为25-35%(此前是40%)。称此预测是基于其调查而非官方数据。强调主要下滑风险是22H2。万古不变的道理,再优秀的分析师只要唱空一定会被喷死。 深改组:将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,坚持金融业务持牌经营。 蚂蚁再传最早本月底前申请金控牌照,该消息称央行受理后将会对外公告。和上条新闻放在一起似有呼应。而审批不出意外的将持续数月,用于经营审查和股东合规审查。最近也不辟谣了。。。 多家地产公司海外债评级下滑 。 宁德时代已向韩国起亚汽车供应电动
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2022-06-22 12:07:32
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歌尔股份闪崩。郭明錤今早预测今年Meta的硬件生意将减少40%。下一代VR设备将会2024以后才会推出。尽管曾有消息表示Oculus Quest 2 Pro将于今年下半年推出,看来不算是下一代。搞得消费电子的基金经理们人心惶惶的。 拜登将于周三呼吁暂停征收联邦汽油税并约谈石油公司降低利润,油价承压。 理想汽车概念大涨。这个待遇明显好过了蔚来发布新车。 药监局药品管理法实施条例的意见征求稿正式截止。第三方平台要么做平台,要么做自营。 ----
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2022-07-13 11:48:59
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国际 油价大跌,再次跌破100关口。 猴痘破万(部分数据源改为48小时更新)。 国内 进出口数据发布:上半年进口同比增9.4%(1-5月8.3%),出口同比增13.2%(1-5月11.4%)。 上海新增55例,趋势有待观察。此前部分居委鼓励居民储备一定的物资,以防临时管控。 多城发文支持鼓励进行商品房团购。 部分烂尾楼业主集体停贷。 台湾国安基金周二宣布护盘。
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2022-07-12 11:59:45
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国际 美股因担忧衰退走弱。 人民币小幅走弱。 国内 社融改善超预期,市场反而担忧货币宽松期结束。 河南事件部分刚性兑付。 市场猜测巴菲特将减持比亚迪,比亚迪大跌。 高位赛道股集体调整。但绝对低位的影响不大,比如研报吹的光伏焊带。 车路协同、光伏高速等基建+赛道概念反复活跃,赛道低切倾向明显。
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2022-07-11 12:14:29
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国际 市场聚焦7月13日美国通胀报告,以及拜登出行。 安倍意外身亡后首个影响展现。日本参院选举自民党获得多数席位,显示对修宪积极态度的议员数已达166席,已经确保修宪所需的2/3以上席位。日本修宪料将加速。日本修宪还需公投,虽然日本躺平一代对战争普遍反感,但炒作周围国家威胁论,也在逐步转变民众的态度。而中国舆论场针对安倍身亡的初期反应,给了日本保守派一定的运作空间。相当考验中国外交的智慧,如何在当下诸多不利的情况下战略上瓦解美日同盟,让日本在中美之间摇摆。 全球猴痘病例目前是9400多例,按照每
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2022-07-08 12:07:25
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国际 美联储本月维持激进加息,但两位鹰派决策者暗示7月之后加息步伐将放缓市场。美股反弹。 原油带领大宗开始强分歧模式,隔日振幅巨大,占上100关口。 受到下周一俄罗斯开始检修北溪-1项目的影响,欧洲天然气持续弥漫在恐慌的情绪之中。欧洲天然气突破180关口。 约翰逊正式宣布辞去英国首相职务。 传关税减免预期反复,减免额度分批执行,总量低于预期。 日本前首相安倍可能在演讲中背部中枪倒地,失去生命体征。日经股指迅速下跌,亚洲股指承压。 特斯拉试水虚拟电厂。 猴痘病毒全球累计感染超过8000例,过去48
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2022-07-06 11:31:12
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国际 油价一度跌破100关口,炒作衰退预期的预警信号。 传闻美国加大对中国半导体产业的限制,将进一步扩大先进系统的禁售范围。施压对象是荷兰和日本。方向不言自明。 国内 西安应战BA5。 ---- 之前哪天写的, 没有太多新鲜的内容。如果油价持续回落,市场还是会演绎通胀回落逻辑。但这个切换会比较费劲。因为总体的感觉是,想象力受限,弹性不太够,没有翻倍标杆。目前只适合走慢趋势。 汽配过去炒作的逻辑之一也是原材料涨幅见顶。但成本降低带来的汽配的业绩弹性其实也一般。但赛道有增量逻辑,有想象力,沉淀资金也
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2022-07-05 12:08:54
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国际 刘鹤同耶伦通话,讨论全球供应链、关税等问题。 国内 财新服务业PMI 54.5 好于预期。 发改委研究投放猪肉储备。 磷矿价格小涨。 部分钢企减产自救。 小专题:锰系电池抢跑 市场开始逐步聚焦锰系电池宁德M3P电池。有了之前的诸多的电池技术的成功炒作,略微打些提前量,先有个印象。 宁德自己去年底入股了力泰锂能,通过收购和增资占股60%。力泰锂能主攻方向为锰系电池,拥有大量相关知识产权。上海鹏珈(鹏欣)去年持股23%,宁德增资后应该有所稀释。 上游锰矿:湘潭、红星。 正极/前驱:德方、当升、
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国际 投资者担心俄罗斯北溪-1天然气管道在7月11日开始的10天年度例行维护后,可能借故生变。 中国大规模采购空客飞机。 国内 安徽、无锡疫情。 钢铁PMI降至四年低点,下游工程机械、地产基建等行业需求并不乐观。 某地大规模数据泄漏事件。考虑主体的特殊性,以及涉及数据的规模,发酵难度较大。 市场进入业绩披露高峰期会产生了一个特殊的现象。一方面资源股(煤炭、石油产业链、化肥农药等)面对业绩预期,走出一波接近新高或创出新高的高位趋势行情。另一方面,通胀回落预期(更悲观一些衰退滞胀预期),导致被压制的
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2022-07-01 11:59:13
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国际 拜登确认7月13-16日访问中东,并向中东盟友施压,要求提高石油产量。尽管OPEC确认其8月份的增产幅度仅与之前宣布的一样。 俄罗斯决定从蛇岛撤军,并开展大规模俘虏交换。 俄罗斯从7月1日至12月31日暂时限制出口氨基酸饲料和大米。 国内 领导香港讲话,强调一国两制、爱国者治港。 腾讯、字节跳动进行新一轮裁员,涉及上千名员工。 央行前官员管涛表示,央行可以将降准或降息作为其政策选择之一。 openKylin理事会成员:中国软件、中科曙光、中兴通信等。 ---- 今年化肥有一股子去年煤碳味道
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今日外出,超简版。 ---- 中国6月官方制造PMI基本符合预期(略低),非制造业PMI超预期。非制造业PMI中的服务业PMI回升至54.3%,建筑业PMI回升至56.6%,均提振明显。今日低位的服务业继续上涨。 市场热盼领导香港讲话,南下资金持续流入。 麦趣尔因生产的2批次纯牛奶不合格(丙二醇)。植物奶代替异动。
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国际 因主要中东产油国家增产预期较弱,油价企稳。 美国消费者信心指数大跌,美股大幅承压。 土耳其转变态度,支持芬兰、瑞典加入北约。 国内 中港ETF互联互通机制将落地。 中金:本轮就业压力好于2020,但呈现出青年人(青年农民+大学生)就业形式恶化的结构性问题。建议对青年人集中行业加大纾困力度、加大卫生、社会工作等公益性岗位、扩大升学规模和职业技能补贴。 本轮行情(4月27日记)涨幅最小的地产板块反弹。 ---- 文化和旅游部将于今日收盘后举行例行发布会,介绍旅游行业纾困举措。
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2022-06-28 11:48:47
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宏观 国家信息中心总经济师祝宝良指出,经济恢复会慢于2020年武汉解封后出现的V型恢复速度。预计二季度我国经济增长0.5%左右,全年增长4%左右。祝宝良在1月时曾预测全年GDP增速5%,并建议设定指标全年目标为5.5%,该数据后来成为了官方经济目标。 地产能否企稳是个问号。地产和所有配套产业占GDP26%左右。地产如果不能企稳,将严重拖累GDP。 连平表示若发行1.5万亿元的特别抗疫国债,GDP增速可能明显提升至5至5.5%,有望接近或实现预期的增长目标。 经济越差,特别国债预期越高。根据202
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周六的中国宏观经济论坛CMF 王一鸣(央行货币政策委员会委员),预测二季度增速很可能在1%左右,要实现全年5.5%下半年要增长7-8%的增长,难度很大。也承认了疫情政策等导致了需求不足,家庭支出谨慎。出口增速减弱,基建对冲地产下滑取决于后期政策力度。总之说了些大实话,认为现阶段流动性不缺、需求收缩或导致融资下降。可以贴息促进消费贷款等。 CMF发了个报告预测,基准情景下,预计上半年中国实际GDP增速为2.7%,下半年如果一切顺利,实际GDP增速有望达到6.4%。预计2022年实际GDP增速为4.
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赛道股补涨的黄金一周。高位的光伏、汽配、低位的军工、家电、半导体、CXO等。从上游到下游基本雨露均沾。 反垄断法完成修改,自2022年8月1日起施行。平台经济的监管之剑落地。 中国银保监会浙江监管局披露,网商银行增资扩股方案获批。网商的大股东是蚂蚁集团。这也是近期诸多蚂蚁申请金控牌照传闻中的首个实质性监管获批动作。本次增资将补充网商银行的核心一级资本。 南方H3N2流感高发,儿童高感染引发关注。拉动奥司他韦、芩香清解口服液等需求。 郭明錤详细的解释了其预测Meta需求减弱的理由。浓缩一下: (1
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郭明錤略微改口,修正预测Meta VR下降为25-35%(此前是40%)。称此预测是基于其调查而非官方数据。强调主要下滑风险是22H2。万古不变的道理,再优秀的分析师只要唱空一定会被喷死。 深改组:将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,坚持金融业务持牌经营。 蚂蚁再传最早本月底前申请金控牌照,该消息称央行受理后将会对外公告。和上条新闻放在一起似有呼应。而审批不出意外的将持续数月,用于经营审查和股东合规审查。最近也不辟谣了。。。 多家地产公司海外债评级下滑 。 宁德时代已向韩国起亚汽车供应电动
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国际 市场聚焦7月13日美国通胀报告,以及拜登出行。 安倍意外身亡后首个影响展现。日本参院选举自民党获得多数席位,显示对修宪积极态度的议员数已达166席,已经确保修宪所需的2/3以上席位。日本修宪料将加速。日本修宪还需公投,虽然日本躺平一代对战争普遍反感,但炒作周围国家威胁论,也在逐步转变民众的态度。而中国舆论场针对安倍身亡的初期反应,给了日本保守派一定的运作空间。相当考验中国外交的智慧,如何在当下诸多不利的情况下战略上瓦解美日同盟,让日本在中美之间摇摆。 全球猴痘病例目前是9400多例,按照每
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国际 美联储本月维持激进加息,但两位鹰派决策者暗示7月之后加息步伐将放缓市场。美股反弹。 原油带领大宗开始强分歧模式,隔日振幅巨大,占上100关口。 受到下周一俄罗斯开始检修北溪-1项目的影响,欧洲天然气持续弥漫在恐慌的情绪之中。欧洲天然气突破180关口。 约翰逊正式宣布辞去英国首相职务。 传关税减免预期反复,减免额度分批执行,总量低于预期。 日本前首相安倍可能在演讲中背部中枪倒地,失去生命体征。日经股指迅速下跌,亚洲股指承压。 特斯拉试水虚拟电厂。 猴痘病毒全球累计感染超过8000例,过去48
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国际 油价一度跌破100关口,炒作衰退预期的预警信号。 传闻美国加大对中国半导体产业的限制,将进一步扩大先进系统的禁售范围。施压对象是荷兰和日本。方向不言自明。 国内 西安应战BA5。 ---- 之前哪天写的, 没有太多新鲜的内容。如果油价持续回落,市场还是会演绎通胀回落逻辑。但这个切换会比较费劲。因为总体的感觉是,想象力受限,弹性不太够,没有翻倍标杆。目前只适合走慢趋势。 汽配过去炒作的逻辑之一也是原材料涨幅见顶。但成本降低带来的汽配的业绩弹性其实也一般。但赛道有增量逻辑,有想象力,沉淀资金也
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国际 投资者担心俄罗斯北溪-1天然气管道在7月11日开始的10天年度例行维护后,可能借故生变。 中国大规模采购空客飞机。 国内 安徽、无锡疫情。 钢铁PMI降至四年低点,下游工程机械、地产基建等行业需求并不乐观。 某地大规模数据泄漏事件。考虑主体的特殊性,以及涉及数据的规模,发酵难度较大。 市场进入业绩披露高峰期会产生了一个特殊的现象。一方面资源股(煤炭、石油产业链、化肥农药等)面对业绩预期,走出一波接近新高或创出新高的高位趋势行情。另一方面,通胀回落预期(更悲观一些衰退滞胀预期),导致被压制的
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今日外出,超简版。 ---- 中国6月官方制造PMI基本符合预期(略低),非制造业PMI超预期。非制造业PMI中的服务业PMI回升至54.3%,建筑业PMI回升至56.6%,均提振明显。今日低位的服务业继续上涨。 市场热盼领导香港讲话,南下资金持续流入。 麦趣尔因生产的2批次纯牛奶不合格(丙二醇)。植物奶代替异动。
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2022-06-29 11:35:23
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国际 因主要中东产油国家增产预期较弱,油价企稳。 美国消费者信心指数大跌,美股大幅承压。 土耳其转变态度,支持芬兰、瑞典加入北约。 国内 中港ETF互联互通机制将落地。 中金:本轮就业压力好于2020,但呈现出青年人(青年农民+大学生)就业形式恶化的结构性问题。建议对青年人集中行业加大纾困力度、加大卫生、社会工作等公益性岗位、扩大升学规模和职业技能补贴。 本轮行情(4月27日记)涨幅最小的地产板块反弹。 ---- 文化和旅游部将于今日收盘后举行例行发布会,介绍旅游行业纾困举措。
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2022-06-28 11:48:47
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宏观 国家信息中心总经济师祝宝良指出,经济恢复会慢于2020年武汉解封后出现的V型恢复速度。预计二季度我国经济增长0.5%左右,全年增长4%左右。祝宝良在1月时曾预测全年GDP增速5%,并建议设定指标全年目标为5.5%,该数据后来成为了官方经济目标。 地产能否企稳是个问号。地产和所有配套产业占GDP26%左右。地产如果不能企稳,将严重拖累GDP。 连平表示若发行1.5万亿元的特别抗疫国债,GDP增速可能明显提升至5至5.5%,有望接近或实现预期的增长目标。 经济越差,特别国债预期越高。根据202
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好奇号123
2022-06-27 11:28:07
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周六的中国宏观经济论坛CMF 王一鸣(央行货币政策委员会委员),预测二季度增速很可能在1%左右,要实现全年5.5%下半年要增长7-8%的增长,难度很大。也承认了疫情政策等导致了需求不足,家庭支出谨慎。出口增速减弱,基建对冲地产下滑取决于后期政策力度。总之说了些大实话,认为现阶段流动性不缺、需求收缩或导致融资下降。可以贴息促进消费贷款等。 CMF发了个报告预测,基准情景下,预计上半年中国实际GDP增速为2.7%,下半年如果一切顺利,实际GDP增速有望达到6.4%。预计2022年实际GDP增速为4.
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好奇号123
2022-06-24 11:06:13
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赛道股补涨的黄金一周。高位的光伏、汽配、低位的军工、家电、半导体、CXO等。从上游到下游基本雨露均沾。 反垄断法完成修改,自2022年8月1日起施行。平台经济的监管之剑落地。 中国银保监会浙江监管局披露,网商银行增资扩股方案获批。网商的大股东是蚂蚁集团。这也是近期诸多蚂蚁申请金控牌照传闻中的首个实质性监管获批动作。本次增资将补充网商银行的核心一级资本。 南方H3N2流感高发,儿童高感染引发关注。拉动奥司他韦、芩香清解口服液等需求。 郭明錤详细的解释了其预测Meta需求减弱的理由。浓缩一下: (1
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好奇号123
2022-06-23 11:49:13
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郭明錤略微改口,修正预测Meta VR下降为25-35%(此前是40%)。称此预测是基于其调查而非官方数据。强调主要下滑风险是22H2。万古不变的道理,再优秀的分析师只要唱空一定会被喷死。 深改组:将平台企业支付和其他金融活动全部纳入监管,坚持金融业务持牌经营。 蚂蚁再传最早本月底前申请金控牌照,该消息称央行受理后将会对外公告。和上条新闻放在一起似有呼应。而审批不出意外的将持续数月,用于经营审查和股东合规审查。最近也不辟谣了。。。 多家地产公司海外债评级下滑 。 宁德时代已向韩国起亚汽车供应电动
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好奇号123
2022-06-22 12:07:32
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歌尔股份闪崩。郭明錤今早预测今年Meta的硬件生意将减少40%。下一代VR设备将会2024以后才会推出。尽管曾有消息表示Oculus Quest 2 Pro将于今年下半年推出,看来不算是下一代。搞得消费电子的基金经理们人心惶惶的。 拜登将于周三呼吁暂停征收联邦汽油税并约谈石油公司降低利润,油价承压。 理想汽车概念大涨。这个待遇明显好过了蔚来发布新车。 药监局药品管理法实施条例的意见征求稿正式截止。第三方平台要么做平台,要么做自营。 ----
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