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投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
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投研掘地蜂
2022-12-03 07:54:45
目前公募业绩排名第1的基金公司观点
【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】 市场观点:最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内
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丰原药业
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宁德时代
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投研掘地蜂
2022-12-02 22:30:38
【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格,侧重购置成本,循环寿命要
【光大电新】需求决定应用:钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。 【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性,对能量密度要求较低,其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本
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维科技术
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传艺科技
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投研掘地蜂
2022-12-02 17:34:49
【国盛食品】千禾味业:考核目标超预期,彰显发展信心
【国盛食品】千禾味业:考核目标超预期,彰显发展信心
有道云笔记
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千禾味业
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投研掘地蜂
2022-12-02 17:33:53
【国盛食品-深度】东鹏饮料:长期空间与短期变化的再探讨
【国盛食品-深度】东鹏饮料:长期空间与短期变化的再探讨
有道云笔记
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东鹏饮料
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投研掘地蜂
2022-12-02 17:33:13
光伏进入经典的降价放量模型,看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】
光伏进入经典的降价放量模型,看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】
有道云笔记
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TCL中环
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投研掘地蜂
2022-12-02 17:32:05
【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
有道云笔记
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中控技术
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投研掘地蜂
2022-12-02 17:30:45
【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
有道云笔记
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华特气体
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投研掘地蜂
2022-12-02 15:51:49
招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2) 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回
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福斯特
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投研掘地蜂
2022-12-02 15:50:44
【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐!
🌹【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐! 🔥此前亨通光电股价调整,主要受到板块短期因素影响,公司成长逻辑不变,海风海缆+光纤光缆景气持续,公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍,低估值高景气,具有高投资性价比,我们仍然坚定推进! 🏅 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区
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亨通光电
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投研掘地蜂
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庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业
[庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研) 1、公司22Q4受益于海外展会恢复,业绩有望创历史季度新高,全年预计实现3.2-3.3亿收入,3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长,较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000,明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000,明年中性预期收入6-7亿,利润中枢1.3亿左右,公司规模效应显著,毛利率利润率提升空间大,行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方
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米奥会展
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投研掘地蜂
2022-12-02 15:48:41
联邦制药小范围沟通要点20221201:
联邦制药小范围沟通要点20221201: 1、2022年下半年比上半年运营情况更好,预计全年核心利润15亿港币以上,同比增长50%; 2、公司目前自由现金流情况非常好,今年会上调派息比例,回购将持续进行,公司认为目前股价处于非常低估状态,目前不到5倍估值,不到1PB,公司希望可以采取一些行动振奋股价; 3、联邦制药是中国抗生素产品的最大制造商之一,同时生产和销售部分止咳药和退烧药。预计将很受益于疫情地放开;具体的影响程度将根据明年的疫情放开实际情况才能判断。联邦制药小范围沟通要点20221201
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联邦制药
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投研掘地蜂
2022-12-02 15:47:11
【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推!
【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推! 观点重申: #价格: 近日有自媒体报道,硅料价格雪崩至250元/kg,我们认为并非长单主流价格,或是囤货商出货所致,但侧面反映了硅料降价趋势。Q4硅料产出进一步释放,单季度供给或达27万吨以上(对应组件100GW+)供给增加价格出现拐点,根据PVinfolink,硅料本周均价295元/kg,下降7元/kg。我们调研知,硅片及组件企业的硅料长单价格略微下降至280-300元/kg,硅料价格下行趋势明确。 #需求: 12月组件龙头排产环比持平微
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投研掘地蜂
2022-12-02 15:46:10
【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注
【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注 1、根据PVmagazine报道,美国近期逐步放行UFLPA扣押的组件,根据报道,本次放行的组件是晶科使用瓦克硅料生产的组件,目前在逐步通关。 2、2021年下半年以来,美国市场由于前期涉疆问题和东南亚反规避问题,相继限制了对中国组件产品的进口。今年10月,美国正式暂停对东南亚四国光伏电池和组件征收双反关税的调查,但是UFLPA法案的调查依旧影响美国本土组件进口情况。本次美国开始对晶科的组件进行放行,或是意味着UFLPA
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投研掘地蜂
2022-12-02 15:18:06
【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期
🔥【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期 🎯过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料,初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防,从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸,当下二期产能即将投产,有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。 还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度,有望随下游需求爆发而放量,相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。 🎯恒辉安防:安防手套龙头扩产,新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打,未来三年将扩产7200万打,预
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投研掘地蜂
2022-12-02 15:17:01
黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点
黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点 1⃣为什么今日黄金板块回调?——我们判断主要有两点原因:1)近期美国CPI数据、小非农数据以及鲍威尔偏鸽派发言均强化了市场对美联储放缓加息的预期,进而连续刺激金价上行,而黄金股反应则更为热烈。但板块目前尚处交易预期反转阶段,波动率较大,因此在一连串事件型利多释放过后,反而板块有一定的回调诉求。2)A股风格切换背景下,部分资金可能有所调仓,前期浮盈较多的个股如银泰等受影响更大。 2⃣黄金行情结束了吗?——远远没有,回调即是买入时点。当下虽然已有较多数据佐证
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目前公募业绩排名第1的基金公司观点
【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】 市场观点:最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内
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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格,侧重购置成本,循环寿命要
【光大电新】需求决定应用:钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。 【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性,对能量密度要求较低,其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本
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传艺科技
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2022-12-02 17:34:49
【国盛食品】千禾味业:考核目标超预期,彰显发展信心
【国盛食品】千禾味业:考核目标超预期,彰显发展信心
有道云笔记
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2022-12-02 17:33:53
【国盛食品-深度】东鹏饮料:长期空间与短期变化的再探讨
【国盛食品-深度】东鹏饮料:长期空间与短期变化的再探讨
有道云笔记
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东鹏饮料
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2022-12-02 17:33:13
光伏进入经典的降价放量模型,看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】
光伏进入经典的降价放量模型,看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】
有道云笔记
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【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
有道云笔记
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中控技术
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2022-12-02 17:30:45
【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
有道云笔记
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招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2) 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回
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【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐!
🌹【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐! 🔥此前亨通光电股价调整,主要受到板块短期因素影响,公司成长逻辑不变,海风海缆+光纤光缆景气持续,公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍,低估值高景气,具有高投资性价比,我们仍然坚定推进! 🏅 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区
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庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业
[庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研) 1、公司22Q4受益于海外展会恢复,业绩有望创历史季度新高,全年预计实现3.2-3.3亿收入,3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长,较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000,明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000,明年中性预期收入6-7亿,利润中枢1.3亿左右,公司规模效应显著,毛利率利润率提升空间大,行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方
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联邦制药小范围沟通要点20221201:
联邦制药小范围沟通要点20221201: 1、2022年下半年比上半年运营情况更好,预计全年核心利润15亿港币以上,同比增长50%; 2、公司目前自由现金流情况非常好,今年会上调派息比例,回购将持续进行,公司认为目前股价处于非常低估状态,目前不到5倍估值,不到1PB,公司希望可以采取一些行动振奋股价; 3、联邦制药是中国抗生素产品的最大制造商之一,同时生产和销售部分止咳药和退烧药。预计将很受益于疫情地放开;具体的影响程度将根据明年的疫情放开实际情况才能判断。联邦制药小范围沟通要点20221201
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【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推!
【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推! 观点重申: #价格: 近日有自媒体报道,硅料价格雪崩至250元/kg,我们认为并非长单主流价格,或是囤货商出货所致,但侧面反映了硅料降价趋势。Q4硅料产出进一步释放,单季度供给或达27万吨以上(对应组件100GW+)供给增加价格出现拐点,根据PVinfolink,硅料本周均价295元/kg,下降7元/kg。我们调研知,硅片及组件企业的硅料长单价格略微下降至280-300元/kg,硅料价格下行趋势明确。 #需求: 12月组件龙头排产环比持平微
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【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注
【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注 1、根据PVmagazine报道,美国近期逐步放行UFLPA扣押的组件,根据报道,本次放行的组件是晶科使用瓦克硅料生产的组件,目前在逐步通关。 2、2021年下半年以来,美国市场由于前期涉疆问题和东南亚反规避问题,相继限制了对中国组件产品的进口。今年10月,美国正式暂停对东南亚四国光伏电池和组件征收双反关税的调查,但是UFLPA法案的调查依旧影响美国本土组件进口情况。本次美国开始对晶科的组件进行放行,或是意味着UFLPA
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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期
🔥【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期 🎯过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料,初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防,从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸,当下二期产能即将投产,有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。 还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度,有望随下游需求爆发而放量,相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。 🎯恒辉安防:安防手套龙头扩产,新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打,未来三年将扩产7200万打,预
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2022-12-02 15:17:01
黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点
黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点 1⃣为什么今日黄金板块回调?——我们判断主要有两点原因:1)近期美国CPI数据、小非农数据以及鲍威尔偏鸽派发言均强化了市场对美联储放缓加息的预期,进而连续刺激金价上行,而黄金股反应则更为热烈。但板块目前尚处交易预期反转阶段,波动率较大,因此在一连串事件型利多释放过后,反而板块有一定的回调诉求。2)A股风格切换背景下,部分资金可能有所调仓,前期浮盈较多的个股如银泰等受影响更大。 2⃣黄金行情结束了吗?——远远没有,回调即是买入时点。当下虽然已有较多数据佐证
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【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】 市场观点:最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内
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【光大电新】需求决定应用:钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。 【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性,对能量密度要求较低,其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本
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【国盛食品-深度】东鹏饮料:长期空间与短期变化的再探讨
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【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
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【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
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招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2) 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回
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2022-12-02 15:50:44
【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐!
🌹【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐! 🔥此前亨通光电股价调整,主要受到板块短期因素影响,公司成长逻辑不变,海风海缆+光纤光缆景气持续,公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍,低估值高景气,具有高投资性价比,我们仍然坚定推进! 🏅 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区
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庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业
[庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研) 1、公司22Q4受益于海外展会恢复,业绩有望创历史季度新高,全年预计实现3.2-3.3亿收入,3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长,较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000,明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000,明年中性预期收入6-7亿,利润中枢1.3亿左右,公司规模效应显著,毛利率利润率提升空间大,行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方
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联邦制药小范围沟通要点20221201:
联邦制药小范围沟通要点20221201: 1、2022年下半年比上半年运营情况更好,预计全年核心利润15亿港币以上,同比增长50%; 2、公司目前自由现金流情况非常好,今年会上调派息比例,回购将持续进行,公司认为目前股价处于非常低估状态,目前不到5倍估值,不到1PB,公司希望可以采取一些行动振奋股价; 3、联邦制药是中国抗生素产品的最大制造商之一,同时生产和销售部分止咳药和退烧药。预计将很受益于疫情地放开;具体的影响程度将根据明年的疫情放开实际情况才能判断。联邦制药小范围沟通要点20221201
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【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推!
【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推! 观点重申: #价格: 近日有自媒体报道,硅料价格雪崩至250元/kg,我们认为并非长单主流价格,或是囤货商出货所致,但侧面反映了硅料降价趋势。Q4硅料产出进一步释放,单季度供给或达27万吨以上(对应组件100GW+)供给增加价格出现拐点,根据PVinfolink,硅料本周均价295元/kg,下降7元/kg。我们调研知,硅片及组件企业的硅料长单价格略微下降至280-300元/kg,硅料价格下行趋势明确。 #需求: 12月组件龙头排产环比持平微
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【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注
【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注 1、根据PVmagazine报道,美国近期逐步放行UFLPA扣押的组件,根据报道,本次放行的组件是晶科使用瓦克硅料生产的组件,目前在逐步通关。 2、2021年下半年以来,美国市场由于前期涉疆问题和东南亚反规避问题,相继限制了对中国组件产品的进口。今年10月,美国正式暂停对东南亚四国光伏电池和组件征收双反关税的调查,但是UFLPA法案的调查依旧影响美国本土组件进口情况。本次美国开始对晶科的组件进行放行,或是意味着UFLPA
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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期
🔥【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期 🎯过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料,初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防,从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸,当下二期产能即将投产,有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。 还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度,有望随下游需求爆发而放量,相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。 🎯恒辉安防:安防手套龙头扩产,新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打,未来三年将扩产7200万打,预
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黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点
黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点 1⃣为什么今日黄金板块回调?——我们判断主要有两点原因:1)近期美国CPI数据、小非农数据以及鲍威尔偏鸽派发言均强化了市场对美联储放缓加息的预期,进而连续刺激金价上行,而黄金股反应则更为热烈。但板块目前尚处交易预期反转阶段,波动率较大,因此在一连串事件型利多释放过后,反而板块有一定的回调诉求。2)A股风格切换背景下,部分资金可能有所调仓,前期浮盈较多的个股如银泰等受影响更大。 2⃣黄金行情结束了吗?——远远没有,回调即是买入时点。当下虽然已有较多数据佐证
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目前公募业绩排名第1的基金公司观点
【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】 市场观点:最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内
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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格,侧重购置成本,循环寿命要
【光大电新】需求决定应用:钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。 【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性,对能量密度要求较低,其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本
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【国盛食品】千禾味业:考核目标超预期,彰显发展信心
【国盛食品】千禾味业:考核目标超预期,彰显发展信心
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【国盛食品-深度】东鹏饮料:长期空间与短期变化的再探讨
【国盛食品-深度】东鹏饮料:长期空间与短期变化的再探讨
有道云笔记
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光伏进入经典的降价放量模型,看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】
光伏进入经典的降价放量模型,看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】
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【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
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【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
有道云笔记
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招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2) 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回
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【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐!
🌹【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐! 🔥此前亨通光电股价调整,主要受到板块短期因素影响,公司成长逻辑不变,海风海缆+光纤光缆景气持续,公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍,低估值高景气,具有高投资性价比,我们仍然坚定推进! 🏅 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区
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庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业
[庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研) 1、公司22Q4受益于海外展会恢复,业绩有望创历史季度新高,全年预计实现3.2-3.3亿收入,3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长,较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000,明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000,明年中性预期收入6-7亿,利润中枢1.3亿左右,公司规模效应显著,毛利率利润率提升空间大,行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方
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联邦制药小范围沟通要点20221201:
联邦制药小范围沟通要点20221201: 1、2022年下半年比上半年运营情况更好,预计全年核心利润15亿港币以上,同比增长50%; 2、公司目前自由现金流情况非常好,今年会上调派息比例,回购将持续进行,公司认为目前股价处于非常低估状态,目前不到5倍估值,不到1PB,公司希望可以采取一些行动振奋股价; 3、联邦制药是中国抗生素产品的最大制造商之一,同时生产和销售部分止咳药和退烧药。预计将很受益于疫情地放开;具体的影响程度将根据明年的疫情放开实际情况才能判断。联邦制药小范围沟通要点20221201
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【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推!
【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推! 观点重申: #价格: 近日有自媒体报道,硅料价格雪崩至250元/kg,我们认为并非长单主流价格,或是囤货商出货所致,但侧面反映了硅料降价趋势。Q4硅料产出进一步释放,单季度供给或达27万吨以上(对应组件100GW+)供给增加价格出现拐点,根据PVinfolink,硅料本周均价295元/kg,下降7元/kg。我们调研知,硅片及组件企业的硅料长单价格略微下降至280-300元/kg,硅料价格下行趋势明确。 #需求: 12月组件龙头排产环比持平微
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【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注
【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注 1、根据PVmagazine报道,美国近期逐步放行UFLPA扣押的组件,根据报道,本次放行的组件是晶科使用瓦克硅料生产的组件,目前在逐步通关。 2、2021年下半年以来,美国市场由于前期涉疆问题和东南亚反规避问题,相继限制了对中国组件产品的进口。今年10月,美国正式暂停对东南亚四国光伏电池和组件征收双反关税的调查,但是UFLPA法案的调查依旧影响美国本土组件进口情况。本次美国开始对晶科的组件进行放行,或是意味着UFLPA
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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期
🔥【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期 🎯过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料,初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防,从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸,当下二期产能即将投产,有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。 还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度,有望随下游需求爆发而放量,相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。 🎯恒辉安防:安防手套龙头扩产,新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打,未来三年将扩产7200万打,预
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黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点
黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点 1⃣为什么今日黄金板块回调?——我们判断主要有两点原因:1)近期美国CPI数据、小非农数据以及鲍威尔偏鸽派发言均强化了市场对美联储放缓加息的预期,进而连续刺激金价上行,而黄金股反应则更为热烈。但板块目前尚处交易预期反转阶段,波动率较大,因此在一连串事件型利多释放过后,反而板块有一定的回调诉求。2)A股风格切换背景下,部分资金可能有所调仓,前期浮盈较多的个股如银泰等受影响更大。 2⃣黄金行情结束了吗?——远远没有,回调即是买入时点。当下虽然已有较多数据佐证
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目前公募业绩排名第1的基金公司观点
【目前公募业绩排名第1的基金公司观点】 市场观点:最为悲观的预期已经过去,大盘短期见底。1)政策面对经济的重视程度在加强。大会后防疫、地产等政策在优化,12月中央经济工作会议也值得期待,后续政策会更加明朗。预计未来刺激经济的系列政策有望出台,有望提升市场的风险偏好水平。2)外部环境短期有所改善。俄乌冲突对市场的影响边际减弱;中美G20会谈、未来美国国务卿访华,有助于改善双边关系。3)未来流动性有进一步宽松的可能。美国通胀见顶,美联储和欧央行货币政策或先后开始出现转向,人民币汇率贬值压力减小,国内
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【看好钠电在户储/UPS/5G基站应用】钠电对标磷酸铁锂电池价格,侧重购置成本,循环寿命要
【光大电新】需求决定应用:钠电究竟适配哪些【需求场景】 [太阳]锂价高企叠加地缘政治因素,钠离子电池迎来发展窗口期。规模量产后钠离子电池在碳酸锂56万元/吨的情况下,相比磷酸铁锂电池有0.25元/Wh的成本优势,是对磷酸铁锂电池应用领域的重要补充,有望在铅酸技术要求较高和磷酸铁锂技术要求偏低的部分场景大量应用。 [太阳]钠电池本质上是替代磷酸铁锂电池在价格更加敏感的应用场景。 【谨慎看待钠电在大储应用】大储侧重于循环寿命、可靠性,对能量密度要求较低,其中大储使用LCOE(平准化度电成本)评判成本
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【国盛食品】千禾味业:考核目标超预期,彰显发展信心
【国盛食品】千禾味业:考核目标超预期,彰显发展信心
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【国盛食品-深度】东鹏饮料:长期空间与短期变化的再探讨
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光伏进入经典的降价放量模型,看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】
光伏进入经典的降价放量模型,看好利润向中下游转移【中信建投朱玥】
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【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
【华西计算机】中控技术,冉冉升起的全球“智造”龙头(工业软件系列专题五)
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【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
【中金化工&科技硬件】华特气体:电子特气国产化提速,特气龙头未来可期-221202
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招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2)
【招商电新】POE胶膜、复合集流体更新(12.2) 【POE产业链】 1、 需求的问题不用花太多精力预判,因为当前和未来几年主要取决于供应链。N型组件是必要性的使用,特别是TOPCon,不用会有坏的效果,未来几年poe总体供应链紧张,基本是上游供应链决定总出货。 2、 POE的粒子紧张是市场共识,目前是外资主导,国产要后年才能逐步出来,因此粒子供应保障能力确实是重要优势。但POE产品本身也有壁垒,组件公司导入在用的主要是3-4家公司,其他的可能在关键工艺点、配方上差别,除了产品性能的差异,因为回
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【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐!
🌹【天风通信】亨通光电:成长逻辑不变,光纤光缆+海缆景气复苏趋势持续,坚定推荐! 🔥此前亨通光电股价调整,主要受到板块短期因素影响,公司成长逻辑不变,海风海缆+光纤光缆景气持续,公司当前位置对应22-23年PE仅20/15倍,低估值高景气,具有高投资性价比,我们仍然坚定推进! 🏅 1、看好明年海风高景气:前期市场对于上风电项目推进和建设存在担忧,“双30”传闻以及江苏和青洲项目招标有所延缓导致市场对海风景气度有所怀疑。我们再次强调: ①江苏海风项目jf因素已解决,江苏JF审核不再成为该地区
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庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业
[庆祝]【米奥会展新高】:Q4业绩有望创新高,23年受益出海展览需求提升(近期公司总经理/业务主管/杭州基地调研) 1、公司22Q4受益于海外展会恢复,业绩有望创历史季度新高,全年预计实现3.2-3.3亿收入,3,000万左右业绩。 2、23年业绩快速增长,较19年增长80%+。今年展位销售6,000-7,000,明年在出境边际松动的情形下目标展位13,000,明年中性预期收入6-7亿,利润中枢1.3亿左右,公司规模效应显著,毛利率利润率提升空间大,行业头部IP展会利润率50%+。 3、短期一方
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【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推!
【东吴电新】硅料降价趋势明确,明年需求高增!继续强推! 观点重申: #价格: 近日有自媒体报道,硅料价格雪崩至250元/kg,我们认为并非长单主流价格,或是囤货商出货所致,但侧面反映了硅料降价趋势。Q4硅料产出进一步释放,单季度供给或达27万吨以上(对应组件100GW+)供给增加价格出现拐点,根据PVinfolink,硅料本周均价295元/kg,下降7元/kg。我们调研知,硅片及组件企业的硅料长单价格略微下降至280-300元/kg,硅料价格下行趋势明确。 #需求: 12月组件龙头排产环比持平微
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【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注
【国盛电新】美国海关逐步放行前期扣押组件,2023年美国市场高增长重点关注 1、根据PVmagazine报道,美国近期逐步放行UFLPA扣押的组件,根据报道,本次放行的组件是晶科使用瓦克硅料生产的组件,目前在逐步通关。 2、2021年下半年以来,美国市场由于前期涉疆问题和东南亚反规避问题,相继限制了对中国组件产品的进口。今年10月,美国正式暂停对东南亚四国光伏电池和组件征收双反关税的调查,但是UFLPA法案的调查依旧影响美国本土组件进口情况。本次美国开始对晶科的组件进行放行,或是意味着UFLPA
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【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期
🔥【国君纺服】行业主线之“纺服+新材料”:新业务布局渐入收获期 🎯过去几年部分纺服公司积极布局新型纺织材料,初见成效。比如我们重点推荐的恒辉安防,从安防手套向上游超高分子量聚乙烯纤维延伸,当下二期产能即将投产,有望大幅增厚公司业绩。受益标的南山智尚。 还有部分纺织企业自疫情以来持续加大对抗病毒抗菌产品的研发和推广力度,有望随下游需求爆发而放量,相关标的安奈儿、众望布艺、新澳股份。 🎯恒辉安防:安防手套龙头扩产,新材料业务即将放量。公司现有手套产能1800万打,未来三年将扩产7200万打,预
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众望布艺
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安奈儿
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投研掘地蜂
2022-12-02 15:17:01
黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点
黄金板块点评:无惧波动,回调即是买入时点 1⃣为什么今日黄金板块回调?——我们判断主要有两点原因:1)近期美国CPI数据、小非农数据以及鲍威尔偏鸽派发言均强化了市场对美联储放缓加息的预期,进而连续刺激金价上行,而黄金股反应则更为热烈。但板块目前尚处交易预期反转阶段,波动率较大,因此在一连串事件型利多释放过后,反而板块有一定的回调诉求。2)A股风格切换背景下,部分资金可能有所调仓,前期浮盈较多的个股如银泰等受影响更大。 2⃣黄金行情结束了吗?——远远没有,回调即是买入时点。当下虽然已有较多数据佐证
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山金国际
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