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投研掘地蜂

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投研掘地蜂

2022-10-17 16:41:55

【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

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2022-10-17 16:40:47

【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

有道云笔记

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济川药业

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投研掘地蜂

2022-10-17 16:25:13

信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

有道云笔记

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中国软件

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2022-10-17 16:23:33

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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大北农

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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2022-10-17 16:21:50

【国金市场热点跟踪221017】之2

【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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2022-10-17 16:20:20

国金市场热点跟踪221017

【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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2022-10-17 16:14:34

科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】

💄科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】 🤔科思股份六问🤔 【1、Q3业绩如何？】 🎁淡季不淡、量价齐升，涨价+人民币贬值+石油价格下跌等，预计收入环比个位数、净利环比双位数增长。 🎁竞争对手巴斯夫Q3都获益涨价+欧元兑美元贬值、销量下滑背景下收入仍同增12%、环比降4.5%，科思只会比巴斯夫更好。【2、Q3工厂停产检修3周是否对业绩有影响？】 🎁停产检修，海外仓发货，无影响。【3、Q3产能较满、Q4是否还有继续提升空间？】 🎁有。Q4才是真正的旺

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李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注

李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注今天上午李宁跌超10%，我们认为主要系1）网传9/20逐梦大秀一款军绿色服装与日本军装相似，引发舆论争议，以及2）公司CEO钱炜总系日本籍身份。针对第一点，引发争议款产品实际主要以飞行员夹克和飞行帽作为灵感，并非网传的日本军装设计，而且配色除了军绿色以外还有灰色、大地色、蓝色等多个色系，配合大秀飞行主题。另外，大秀于一个月前举行，在这个时点发酵或为有人别有用心，有意为之。针对第二点高管国籍问题，钱炜总为日籍华人，因早期

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【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份

🔥【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份 ✨观点： 1）高需求景气下，看好Q4风电板块：a）截至九月末，风电共招标74GW，明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速至少达60%；b）6-9月陆风机组平均中标价格在1700-1900元。考虑明年需求高景气，短期第四季度价格仍有上涨可能性，预计可达1700-2000元； 2）公司短期业绩弹性大。公司Q2利润为0.7亿，预计Q3/Q4利润分别为1-1.2亿、2.2亿，环比增长40%-70%、83%；

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【兴证电子】面板价格触底反弹

【兴证电子】面板价格触底反弹事件：10月份部分尺寸面板价格触底反弹，32/43寸价格有所上涨。其他尺寸价格企稳，面板行业最低点已过。目前行业平均稼动率已达到6成左右，下游库存水位恢复正常，供需达到。部分尺寸价格已到现金成本线下，我们预期四季度有望持续向好长期来看，面板竞争格局持续优化，已经形成一超多强局面，未来长期盈利能力有望提升，目前面板厂商股价极低，京东方仅有1倍PB，基本处于历史估值低点，看好京东方，tcl科技。风险提示：需求持续下修，疫情恢复不及预期。【兴证电子】面板价格触底反弹

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海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。

海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。 Q2疫情影响，Q3订单回补，产量大增30%以上，但更多收入计入到Q4。部分大客户2023年订单开始生产，新品占比提升明显（新品毛利率高） Q3业绩预告点评：Q3为淡季，更多反映是2022年采购年度的收尾。收入端预计平稳，不会大增，但利润弹性更加重要。因为Q4和2023年收入恢复正常增长后，业绩弹性会比Q3更大。明年业绩弹性更大：新品占比提升+成本下行+汇率利好出口毛利率+股权激励费用23年大幅下降，毛利率和利润率会大幅改善，2023年业绩弹性大

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【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益

🚀【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益 [烟花]事件：党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域，实体经济在产业体系中的地位凸显。 [玫瑰]数据端：9月，PMI指数为50.1%，重回荣枯线之上；企（事）业中长期贷款新增1.35万亿元，同比增加6540亿元（+94.1%），其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资，资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。建议重点关注以下通用设备细分领域

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【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

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信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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【国金市场热点跟踪221017】之2

【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】

💄科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】 🤔科思股份六问🤔 【1、Q3业绩如何？】 🎁淡季不淡、量价齐升，涨价+人民币贬值+石油价格下跌等，预计收入环比个位数、净利环比双位数增长。 🎁竞争对手巴斯夫Q3都获益涨价+欧元兑美元贬值、销量下滑背景下收入仍同增12%、环比降4.5%，科思只会比巴斯夫更好。【2、Q3工厂停产检修3周是否对业绩有影响？】 🎁停产检修，海外仓发货，无影响。【3、Q3产能较满、Q4是否还有继续提升空间？】 🎁有。Q4才是真正的旺

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李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注

李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注今天上午李宁跌超10%，我们认为主要系1）网传9/20逐梦大秀一款军绿色服装与日本军装相似，引发舆论争议，以及2）公司CEO钱炜总系日本籍身份。针对第一点，引发争议款产品实际主要以飞行员夹克和飞行帽作为灵感，并非网传的日本军装设计，而且配色除了军绿色以外还有灰色、大地色、蓝色等多个色系，配合大秀飞行主题。另外，大秀于一个月前举行，在这个时点发酵或为有人别有用心，有意为之。针对第二点高管国籍问题，钱炜总为日籍华人，因早期

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【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份

🔥【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份 ✨观点： 1）高需求景气下，看好Q4风电板块：a）截至九月末，风电共招标74GW，明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速至少达60%；b）6-9月陆风机组平均中标价格在1700-1900元。考虑明年需求高景气，短期第四季度价格仍有上涨可能性，预计可达1700-2000元； 2）公司短期业绩弹性大。公司Q2利润为0.7亿，预计Q3/Q4利润分别为1-1.2亿、2.2亿，环比增长40%-70%、83%；

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【兴证电子】面板价格触底反弹事件：10月份部分尺寸面板价格触底反弹，32/43寸价格有所上涨。其他尺寸价格企稳，面板行业最低点已过。目前行业平均稼动率已达到6成左右，下游库存水位恢复正常，供需达到。部分尺寸价格已到现金成本线下，我们预期四季度有望持续向好长期来看，面板竞争格局持续优化，已经形成一超多强局面，未来长期盈利能力有望提升，目前面板厂商股价极低，京东方仅有1倍PB，基本处于历史估值低点，看好京东方，tcl科技。风险提示：需求持续下修，疫情恢复不及预期。【兴证电子】面板价格触底反弹

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海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。

海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。 Q2疫情影响，Q3订单回补，产量大增30%以上，但更多收入计入到Q4。部分大客户2023年订单开始生产，新品占比提升明显（新品毛利率高） Q3业绩预告点评：Q3为淡季，更多反映是2022年采购年度的收尾。收入端预计平稳，不会大增，但利润弹性更加重要。因为Q4和2023年收入恢复正常增长后，业绩弹性会比Q3更大。明年业绩弹性更大：新品占比提升+成本下行+汇率利好出口毛利率+股权激励费用23年大幅下降，毛利率和利润率会大幅改善，2023年业绩弹性大

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【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益

🚀【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益 [烟花]事件：党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域，实体经济在产业体系中的地位凸显。 [玫瑰]数据端：9月，PMI指数为50.1%，重回荣枯线之上；企（事）业中长期贷款新增1.35万亿元，同比增加6540亿元（+94.1%），其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资，资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。建议重点关注以下通用设备细分领域

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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【国金市场热点跟踪221017】之2

【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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国金市场热点跟踪221017

【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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中望软件
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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】

💄科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】 🤔科思股份六问🤔 【1、Q3业绩如何？】 🎁淡季不淡、量价齐升，涨价+人民币贬值+石油价格下跌等，预计收入环比个位数、净利环比双位数增长。 🎁竞争对手巴斯夫Q3都获益涨价+欧元兑美元贬值、销量下滑背景下收入仍同增12%、环比降4.5%，科思只会比巴斯夫更好。【2、Q3工厂停产检修3周是否对业绩有影响？】 🎁停产检修，海外仓发货，无影响。【3、Q3产能较满、Q4是否还有继续提升空间？】 🎁有。Q4才是真正的旺

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李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注

李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注今天上午李宁跌超10%，我们认为主要系1）网传9/20逐梦大秀一款军绿色服装与日本军装相似，引发舆论争议，以及2）公司CEO钱炜总系日本籍身份。针对第一点，引发争议款产品实际主要以飞行员夹克和飞行帽作为灵感，并非网传的日本军装设计，而且配色除了军绿色以外还有灰色、大地色、蓝色等多个色系，配合大秀飞行主题。另外，大秀于一个月前举行，在这个时点发酵或为有人别有用心，有意为之。针对第二点高管国籍问题，钱炜总为日籍华人，因早期

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【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份

🔥【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份 ✨观点： 1）高需求景气下，看好Q4风电板块：a）截至九月末，风电共招标74GW，明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速至少达60%；b）6-9月陆风机组平均中标价格在1700-1900元。考虑明年需求高景气，短期第四季度价格仍有上涨可能性，预计可达1700-2000元； 2）公司短期业绩弹性大。公司Q2利润为0.7亿，预计Q3/Q4利润分别为1-1.2亿、2.2亿，环比增长40%-70%、83%；

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【兴证电子】面板价格触底反弹

【兴证电子】面板价格触底反弹事件：10月份部分尺寸面板价格触底反弹，32/43寸价格有所上涨。其他尺寸价格企稳，面板行业最低点已过。目前行业平均稼动率已达到6成左右，下游库存水位恢复正常，供需达到。部分尺寸价格已到现金成本线下，我们预期四季度有望持续向好长期来看，面板竞争格局持续优化，已经形成一超多强局面，未来长期盈利能力有望提升，目前面板厂商股价极低，京东方仅有1倍PB，基本处于历史估值低点，看好京东方，tcl科技。风险提示：需求持续下修，疫情恢复不及预期。【兴证电子】面板价格触底反弹

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海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。

海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。 Q2疫情影响，Q3订单回补，产量大增30%以上，但更多收入计入到Q4。部分大客户2023年订单开始生产，新品占比提升明显（新品毛利率高） Q3业绩预告点评：Q3为淡季，更多反映是2022年采购年度的收尾。收入端预计平稳，不会大增，但利润弹性更加重要。因为Q4和2023年收入恢复正常增长后，业绩弹性会比Q3更大。明年业绩弹性更大：新品占比提升+成本下行+汇率利好出口毛利率+股权激励费用23年大幅下降，毛利率和利润率会大幅改善，2023年业绩弹性大

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【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益

🚀【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益 [烟花]事件：党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域，实体经济在产业体系中的地位凸显。 [玫瑰]数据端：9月，PMI指数为50.1%，重回荣枯线之上；企（事）业中长期贷款新增1.35万亿元，同比增加6540亿元（+94.1%），其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资，资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。建议重点关注以下通用设备细分领域

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【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

【国金医疗·老百姓】利润增长超预期，全国布局稳步推进

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【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

【国金医疗·济川药业】利润端增长超预期，公司业绩确定性提高

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信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

信创产业：继续看好战略机遇丨中信证券计算机“构筑中国科技基石”系列报告22

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振

推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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【国金市场热点跟踪221017】之2

【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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国金市场热点跟踪221017

【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】

💄科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】 🤔科思股份六问🤔 【1、Q3业绩如何？】 🎁淡季不淡、量价齐升，涨价+人民币贬值+石油价格下跌等，预计收入环比个位数、净利环比双位数增长。 🎁竞争对手巴斯夫Q3都获益涨价+欧元兑美元贬值、销量下滑背景下收入仍同增12%、环比降4.5%，科思只会比巴斯夫更好。【2、Q3工厂停产检修3周是否对业绩有影响？】 🎁停产检修，海外仓发货，无影响。【3、Q3产能较满、Q4是否还有继续提升空间？】 🎁有。Q4才是真正的旺

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李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注

李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注今天上午李宁跌超10%，我们认为主要系1）网传9/20逐梦大秀一款军绿色服装与日本军装相似，引发舆论争议，以及2）公司CEO钱炜总系日本籍身份。针对第一点，引发争议款产品实际主要以飞行员夹克和飞行帽作为灵感，并非网传的日本军装设计，而且配色除了军绿色以外还有灰色、大地色、蓝色等多个色系，配合大秀飞行主题。另外，大秀于一个月前举行，在这个时点发酵或为有人别有用心，有意为之。针对第二点高管国籍问题，钱炜总为日籍华人，因早期

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【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份

🔥【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份 ✨观点： 1）高需求景气下，看好Q4风电板块：a）截至九月末，风电共招标74GW，明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速至少达60%；b）6-9月陆风机组平均中标价格在1700-1900元。考虑明年需求高景气，短期第四季度价格仍有上涨可能性，预计可达1700-2000元； 2）公司短期业绩弹性大。公司Q2利润为0.7亿，预计Q3/Q4利润分别为1-1.2亿、2.2亿，环比增长40%-70%、83%；

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【兴证电子】面板价格触底反弹事件：10月份部分尺寸面板价格触底反弹，32/43寸价格有所上涨。其他尺寸价格企稳，面板行业最低点已过。目前行业平均稼动率已达到6成左右，下游库存水位恢复正常，供需达到。部分尺寸价格已到现金成本线下，我们预期四季度有望持续向好长期来看，面板竞争格局持续优化，已经形成一超多强局面，未来长期盈利能力有望提升，目前面板厂商股价极低，京东方仅有1倍PB，基本处于历史估值低点，看好京东方，tcl科技。风险提示：需求持续下修，疫情恢复不及预期。【兴证电子】面板价格触底反弹

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海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。

海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。 Q2疫情影响，Q3订单回补，产量大增30%以上，但更多收入计入到Q4。部分大客户2023年订单开始生产，新品占比提升明显（新品毛利率高） Q3业绩预告点评：Q3为淡季，更多反映是2022年采购年度的收尾。收入端预计平稳，不会大增，但利润弹性更加重要。因为Q4和2023年收入恢复正常增长后，业绩弹性会比Q3更大。明年业绩弹性更大：新品占比提升+成本下行+汇率利好出口毛利率+股权激励费用23年大幅下降，毛利率和利润率会大幅改善，2023年业绩弹性大

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【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益

🚀【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益 [烟花]事件：党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域，实体经济在产业体系中的地位凸显。 [玫瑰]数据端：9月，PMI指数为50.1%，重回荣枯线之上；企（事）业中长期贷款新增1.35万亿元，同比增加6540亿元（+94.1%），其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资，资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。建议重点关注以下通用设备细分领域

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推荐大北农：粮食安全+生物育种龙头+生猪养殖步入上行期共振 1. 长期看政策，红利预期强。在 “提出的包括粮食安全在内的国家安全体系构建和关键环节“自主可控”大背景下，粮食安全和种源自主可控的战略地位更为凸显。我们预计，未来五年，种业与生物育种、粮食种植等板块将持续获得强政策支持。 2. 中期看产业，高景气度持续。（1）生物育种产业化各项工作顺利推进，首批品种审定证书颁布预期持续强化，核心标的市占率有望超预期；（2）国内粮价持续景气，支撑粮食种植企业高业绩预期。 3. 生猪养殖步入上行周期，

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【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点

【国金市场热点跟踪221017】之1 📪 宁德时代后市观点 💡【电新媛媛】盈利修复持续超预期，龙头机会布局正当时 🌟 业绩恒强势，配置正当时。Q1单Wh净利亏损1分钱左右的情况下，Q2即实现扭亏转盈，Q3达到历史高位（0.09元/Wh，21年在0.06-0.07元/Wh），盈利修复持续超预期。从板块配置角度看，电池行业未来以配置龙头+新技术为主；电池进入紧缺到过剩的阶段，主要看新技术变革，而洗牌完成的阶段，主要买龙头。市场对贝塔的担忧是配置双低龙头公司的机会窗口。 🌟市场对于公司存在几点

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【国金市场热点跟踪221017】之2 📪 合成生物学更新 💡【医药王班】 ⚡合成生物学是用工程学方法改造微生物体系，流程大致分为前端菌株设计（0-1）和后端规模生产（1-N）。碳中和背景下，经过过去十余年迅速发展，在前端的基础理论研究、关键技术突破，后端产业化应用均取得了重大进展，包括生物基新材料、人工固碳、化学品及消费品等领域，其成本优势不断凸显，是未来医药板块的重要投资方向。 ⚠建议关注已实现产品规模化生产的平台型公司及其产业链：凯赛生物、华恒生物、科伦药业、华熙生物、嘉必优、华东医药，

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【国金市场热点跟踪221017】之3 📪 教育信息化后市观点 💡【计算机孟灿】 🌟事件：9月7日，国务院常务会议指出，对高校、职业院校和实训基地、医院等设备购置和更新改造新增贷款，实施阶段性鼓励政策。9月28日，人民银行宣布设立设备更新改造专项再贷款，额度2000亿元以上，支持教育、卫生健康等10个领域设备购置与更新改造。此前7月银保监会发文银行机构要扩大制造业中长期贷款规模，支持的16类领域中，也包括高端科研仪器研发与制造、教育领域技术装备更新改造。随着近期风险偏好修复，相关板块开始活跃

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[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期

[庆祝]合锻智能3季报业绩预告点评：军工、汽车双轮驱动，22Q3业绩超预期 [玫瑰]10月16日，公司发布3季报业绩预告，22年前3季度实现归母净利1.21～1.26e，同增141%～153%；扣非归母净利0.85～0.94e，同增114%～126%，超市场预期，业绩大幅增长主要得益于锻压机板块和智能分选机板块收入增长及结构优化。 [礼物]锻压机龙头，受汽车、军工双轮驱动。1）汽车：供货比亚迪、一汽等头部车企，热成型设备和复合材料产线顺应头部车企减重需求，受益下游高景气；2）军工：锻压机突破技术

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[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪

[太阳]【国金交运×数字未来lab】航空机场高频数据跟踪（2022-10-16） [玫瑰]全民航执行客运航班量4291架次，同比2021年减少63.44%，环比上周同期减少25.77%，航班执飞率为26.5%。 [玫瑰]全民航宽体机利用率为0.9小时/日，窄体机利用率为2.4小时/日，支线客机利用率1.1小时/日。东方航空飞机利用率居于三大航首位，达2.1小时/日。 [玫瑰]较2019年同期航班量，国航恢复33%，东航恢复31%，南航恢复33%，春秋恢复52%，吉祥恢复47%，华夏恢复19%。

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中国国航
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上海机场

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投研掘地蜂

2022-10-17 16:14:34

科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】

💄科思股份今日异动、珍惜加仓良机，三年空间50%【国金美妆珠宝罗晓婷】 🤔科思股份六问🤔 【1、Q3业绩如何？】 🎁淡季不淡、量价齐升，涨价+人民币贬值+石油价格下跌等，预计收入环比个位数、净利环比双位数增长。 🎁竞争对手巴斯夫Q3都获益涨价+欧元兑美元贬值、销量下滑背景下收入仍同增12%、环比降4.5%，科思只会比巴斯夫更好。【2、Q3工厂停产检修3周是否对业绩有影响？】 🎁停产检修，海外仓发货，无影响。【3、Q3产能较满、Q4是否还有继续提升空间？】 🎁有。Q4才是真正的旺

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科思股份

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投研掘地蜂

2022-10-17 16:12:17

李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注

李宁下跌点评：新品负面舆论发酵影响市场情绪，基本面稳固，股价回调建议关注今天上午李宁跌超10%，我们认为主要系1）网传9/20逐梦大秀一款军绿色服装与日本军装相似，引发舆论争议，以及2）公司CEO钱炜总系日本籍身份。针对第一点，引发争议款产品实际主要以飞行员夹克和飞行帽作为灵感，并非网传的日本军装设计，而且配色除了军绿色以外还有灰色、大地色、蓝色等多个色系，配合大秀飞行主题。另外，大秀于一个月前举行，在这个时点发酵或为有人别有用心，有意为之。针对第二点高管国籍问题，钱炜总为日籍华人，因早期

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李宁

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2022-10-17 16:11:21

【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份

🔥【国金电新】风电：行业高景气确定性下，推荐低估值锻件龙头金雷股份 ✨观点： 1）高需求景气下，看好Q4风电板块：a）截至九月末，风电共招标74GW，明年装机保守预计下达80GW。今年预计装机50GW。明年装机增速至少达60%；b）6-9月陆风机组平均中标价格在1700-1900元。考虑明年需求高景气，短期第四季度价格仍有上涨可能性，预计可达1700-2000元； 2）公司短期业绩弹性大。公司Q2利润为0.7亿，预计Q3/Q4利润分别为1-1.2亿、2.2亿，环比增长40%-70%、83%；

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金雷股份

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2022-10-17 16:09:34

【兴证电子】面板价格触底反弹

【兴证电子】面板价格触底反弹事件：10月份部分尺寸面板价格触底反弹，32/43寸价格有所上涨。其他尺寸价格企稳，面板行业最低点已过。目前行业平均稼动率已达到6成左右，下游库存水位恢复正常，供需达到。部分尺寸价格已到现金成本线下，我们预期四季度有望持续向好长期来看，面板竞争格局持续优化，已经形成一超多强局面，未来长期盈利能力有望提升，目前面板厂商股价极低，京东方仅有1倍PB，基本处于历史估值低点，看好京东方，tcl科技。风险提示：需求持续下修，疫情恢复不及预期。【兴证电子】面板价格触底反弹

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京东方A
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TCL科技

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2022-10-17 16:07:32

海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。

海容冷链草根调研：Q3产量同比大增30%以上。 Q2疫情影响，Q3订单回补，产量大增30%以上，但更多收入计入到Q4。部分大客户2023年订单开始生产，新品占比提升明显（新品毛利率高） Q3业绩预告点评：Q3为淡季，更多反映是2022年采购年度的收尾。收入端预计平稳，不会大增，但利润弹性更加重要。因为Q4和2023年收入恢复正常增长后，业绩弹性会比Q3更大。明年业绩弹性更大：新品占比提升+成本下行+汇率利好出口毛利率+股权激励费用23年大幅下降，毛利率和利润率会大幅改善，2023年业绩弹性大

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海容冷链

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2022-10-17 16:04:39

【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益

🚀【中泰机械】国家聚焦实体经济，以工业母机为代表的通用设备将充分受益 [烟花]事件：党的报告中强调要“加快建设制造强国、质量强国、航天强国、交通强国、网络强国、数字中国”，着眼点聚焦在实体经济特别是制造业领域，实体经济在产业体系中的地位凸显。 [玫瑰]数据端：9月，PMI指数为50.1%，重回荣枯线之上；企（事）业中长期贷款新增1.35万亿元，同比增加6540亿元（+94.1%），其中制造业企业新增贷款主要用于固定资产投资，资金放量表明通用设备需求呈现复苏态势。建议重点关注以下通用设备细分领域

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海天精工
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国盛智科
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怡合达

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