异动
关注
社群
搜公告
产业库
时间轴
公社AI
通知
全部已读
暂无数据
私信
暂无数据
登录注册
我的主页
退出
投研掘地蜂
不预设立场,仅为投研信息搬运工,仅供参考。据此操作后果自负。
个人资料
投研掘地蜂
2022-06-20 20:24:20
万华化学点评
[太阳]【申万宏源化工】万华化学点评:5月份出口数据再创新高,公司有望受益全球MDI景气行情 [玫瑰]2022年5月份聚合MDI出口11.42万吨,同比增加1.29%,环比增加37.29%,按照省份数据,山东+浙江聚合MDI 5月出口9.65万吨,同比增加6.14%,环比增加30.64%;纯MDI在2022年5月出口1.27万吨,同比增加2.52%,环比增加10.87%,其中按照省份数据,山东+浙江纯MDI 5月出口0.95万吨,同比增长55.9%,环比增加6.4%。 [玫瑰]从出口目的来看,2
S
万华化学
0
0
0
1.39
投研掘地蜂
2022-06-20 17:18:14
龙磁科技:对标铂科新材、可立克显著低估,翻倍空间
龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估显著,翻倍空间建议各位领导关注 [玫瑰]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022 年底要建成4.1 万吨产能,计划2023-2024 年每年新增1 万吨产能,高性能永磁材料总产能达到6 万吨/年,产量超过日本TDK,达到全球第一。目前海外龙头TDK和日立金属产能分别为5万吨和4万吨,已经不再扩产,公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [玫瑰]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用
S
龙磁科技
6
0
2
8.56
投研掘地蜂
2022-06-20 15:31:02
震裕科技:最低估锂电产业链龙头
【海通电新】震裕科技:盈利能力反转在即,最低估锂电产业链龙头 公司为锂电池结构件龙头之一,公司从2015年进入宁德时代供应商,份额持续攀升,跻身宁德时代头部供应商。而宁德时代开发的其他二供厂商至今均未放量,体现了结构件较高的行业壁垒——大批量制造的一致性、产品的定制化,以及震裕较强的研发和制造能力。 盈利能力即将反转。2020年之前公司的净利率保持10%以上水平,2021年由于公司快速扩产-产能利用率持续低位、原材料铝价大幅上涨、大客户占比高等,导致其净利率逐步下滑到5%以下。短期,Q2开始铝价
S
震裕科技
6
0
2
2.98
投研掘地蜂
2022-06-20 12:47:12
储能:国内国外带动需求高增
【国盛电新】储能:国内(电网侧+电源侧)+海外(户用储能)带动需求高增 [太阳] 国内:近期国内陆续发布#理清储能收益模式的政策文件,南网则正式公布收益测算细则,#明确储能电站的收益模型,限制独立储能电站(含电网侧)发展的最大障碍被破除,而电源侧配套储能已明确可以类比独立储能,装机经济性有保障,在各地配储政策的指引下,有望贡献储能装机的主要增量。 针对国内大功率储能应用场景,首推#星云股份(宁德新一代设备产线+储能+宁德新电池检测掌握技术发展方向),关注其他大功率PCS厂商#盛弘股份、科华数据,
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
2
1
3
4.28
投研掘地蜂
2022-06-20 09:09:17
海通电新周观点
海通电新周观点:锂电风电Q3大幅反转,光伏5月出口数据较强220620 [玫瑰]光伏:5月国内装机6.8GW同比141,环比86%,海外组件出口量预计14GW,电池片+组件16.5GW,环比增22%。行业继续景气。海外出口数据是不含美国数据,美国Q2有所回调但是三季度会开始回升。关注石英坩埚紧张,头部硅片公司格局预计好于预期,推荐中环隆基。其他关注组件逆变器辅材硅料等。 [玫瑰]风电:上半年招标预计突破50GW,全年预期提升到100-120GW,海上招标预期提升到20GW+。一季度下跌主要因为板
S
宁德时代
S
隆基绿能
2
0
1
1.20
投研掘地蜂
2022-06-20 07:45:12
和而泰:受益家电下乡
[礼物]【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益 [爆竹]#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 🌟#智能控制
S
和而泰
1
0
2
2.56
投研掘地蜂
2022-06-20 07:44:18
宁德时代近况跟踪
【宁德时代近况跟踪】 1)Q2经营情况 ◆电池利润:动力电池议价机制开始执行,考虑动力/储能/T客户订单权重,估算价格上涨20%左右.成本端由于碳酸锂和负极价格上涨,相应继续提升13%-15%,我们预计Q2毛利率恢复至16%左右,单Gwh利润5.5kw-6kw;已同意追缴的部分订单,由于国内客户30天的账期水平,预计Q2开始部分兑现,Q3进一步落地,追缴对全年利润修复有重要帮助 ◆电池产销:预计排产不超过70Gwh,销量预期55-60Gwh,按55Gwh测算,预计环比+17% ◆Q2业绩:暂不考
S
宁德时代
0
1
1
3.90
投研掘地蜂
2022-06-20 07:43:28
计算机行业周度回顾
【华创计算机王文龙20220618】 一、机构行情下,从边际变化看个股弹性 本周我们从边际变化角度重新梳理板块,分为个股变化和板块变化。 个股层面:业务上边际变化最大的两个公司是指南针和南网科技,第二成长曲线空间很大,可以看很长,短期爆发力也很强,等于是一次核心业务切换。事件性边际变化最大的是启明星辰和中国软件,前者导入新的资源型实控人重回竞争序列,后者市场格局预期更加强势。 近期我们重点推荐的三个公司,欢迎参阅公司深度 重点推荐【南网科技】 看明年确定性空间充分,回调都是黄金买点。1、南网储能
S
深信服
S
南网科技
1
0
0
1.89
投研掘地蜂
2022-06-20 07:42:23
户用储能行业专家交流纪要
【天风电新】户储行业专家-0619 ——————————— 🌼公司基本背景 05年成立,主要做变频器业务;11年开始做光伏逆变器;15年开始研发储能系统,去年6月正式进入储能行业。 目前主要产品是逆变器(纯并网项目)+储能(90%是一套系统出去)。 储能发展迅猛,主要依靠: 1)渠道:纯并网客户和光伏老客户重合; 2)海外(尤其在南欧)积累了品牌知名度。 🌼收入拆分及预期 21年7亿; 22年预期21亿: 国内变频器5000万,国内纯并网项目1.5亿,海外19亿(意大利7亿(市占率16%-2
S
南都电源
S
上能电气
1
4
5
3.53
投研掘地蜂
2022-06-20 07:21:41
招商南油:板块遭油价下跌错杀
【申万交运】招商南油跟踪报告:板块惨遭油价下跌错杀,增产带来油价下跌为利好 [烟花]近期拜登施压下OPEC+研究增产,油价回落影响油气板块预期。油轮需求挂钩产油国产量,增产带来的油价下跌对邮轮为核心利好。 [凋谢]近期邮轮油气板块有所回落,成长板块资金分流,邮轮逻辑不变,Q3-Q4催化密集以防拥挤建议提前上船,后续催化关注7月上旬半年度业绩报告,8月海外股票季报,Q4旺季,12月欧盟对俄制裁落地,次年1月EEXI新规落地,不确定的伊朗制裁基础时间。 [礼物]与上一轮股价与运价同步不同,这一波股价
S
招商南油
S
中远海能
S
招商轮船
2
1
3
3.47
投研掘地蜂
2022-06-20 07:18:41
强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤
国联化工组周观点:强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤 [咖啡]上周我们调研了泰和科技、晨化股份,这两个标的都是三季度我们期待较高的标的。 [咖啡]本周计划调研振华股份、松井股份、湖南海里、芭田股份和贵州轮胎、瓮福等标的。 [咖啡]上周我们重点提示了花园生物的投资机会,表现尚可。 公司目前90亿市值,按照我们的理解,随着半活性和全活性VD的投产,这公司具备成长为500+亿市值的标的,短期催化明显,建议重点关注。 [咖啡]本周我们新增推荐标的宝丰能源和吉林化纤。 吉林化纤是大丝束碳纤维的核心标
S
花园生物
S
宝丰能源
S
吉林化纤
2
2
1
3.42
投研掘地蜂
2022-06-20 07:01:13
启明星辰复牌可能引发网络安全板块估值修复
【国君计算机李沐华团队】警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复 ⭐启明星辰即将复牌,预计将有显著行情,低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本,并罕见的出让企业控制权,是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇,以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面,运营商每年的网安需求多通过集采实现,利润率不高,我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值,目前启明星辰对应2022年约20倍PE,对应2023年约
S
启明星辰
S
深信服
S
安恒信息
S
奇安信
S
电科网安
3
0
4
8.81
投研掘地蜂
2022-06-19 22:43:26
龙蟠科技扩产点评
【天风电新】龙蟠科技扩产点评 ——————————— 事件 常州锂源扩产:龙蟠控股子公司常州锂源计划投资8亿元在山东鄄城新建5万吨磷酸铁锂产能,该项目由常州锂源全资子公司山东锂源承建。 宁德包销:宁德时代与山东锂源签订了《预付款协议》,约定宁德将包销新建项目自投产之日(预计22年7月)起至23年12月31日前的全部产能(合计约7.5万吨)。宁德可指定第三方向山东锂源购买磷酸铁锂正极。(我们推测第三方是指宁德的一些合资公司)。 宁德支付3.5亿预付款:为支持新建项目,宁德拟给予3.5亿元的预付款供
S
龙蟠科技
4
2
3
2.69
投研掘地蜂
2022-06-19 22:34:13
受限
啤酒板块6月更新
[啤酒]【国君食品】啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,首推华润、青啤 [太阳]投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于1)非即饮渠道占比提升驱动;2)餐饮客单价提升驱动;3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复;4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。公司层面,我们预计22-23年:1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大;2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强;华润啤酒(2023年PE30X)、青岛啤酒(H股2023年 PE 20X)目前拥有估值优势。
S
华润啤酒
S
青岛啤酒
1
1
1
3.34
投研掘地蜂
2022-06-19 21:17:58
准备迎接新能源车景气度进一步加速
准备迎接新能源车景气度新一轮加速【长江电新】 1、在本轮疫情调整及随后的复工反弹中,市场对于新能源车板块的分歧主要聚焦于两点:第一是华东车企硬停产对于产业链二季度经营带来的下修影响到底有多大;第二是复产复工后,整车提价以及居民消费能力受损的双重冲击,是否会限制下半年需求改善的力度。对于第一个担忧,从最新披露的数据来看,行业复工后的修复不止在兑现,而且是超预期兑现。其中5月国内新能车产量和批发销量就已经基本追平了停产前3月份水平。6月从目前上牌数据推测,预估整体销量可能首次达到单月50万,创年内新
S
宁德时代
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
2
1
2
1.08
上一页
1
664
665
666
667
668
669
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-06-20 20:24:20
万华化学点评
[太阳]【申万宏源化工】万华化学点评:5月份出口数据再创新高,公司有望受益全球MDI景气行情 [玫瑰]2022年5月份聚合MDI出口11.42万吨,同比增加1.29%,环比增加37.29%,按照省份数据,山东+浙江聚合MDI 5月出口9.65万吨,同比增加6.14%,环比增加30.64%;纯MDI在2022年5月出口1.27万吨,同比增加2.52%,环比增加10.87%,其中按照省份数据,山东+浙江纯MDI 5月出口0.95万吨,同比增长55.9%,环比增加6.4%。 [玫瑰]从出口目的来看,2
S
万华化学
0
0
0
1.39
投研掘地蜂
2022-06-20 17:18:14
龙磁科技:对标铂科新材、可立克显著低估,翻倍空间
龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估显著,翻倍空间建议各位领导关注 [玫瑰]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022 年底要建成4.1 万吨产能,计划2023-2024 年每年新增1 万吨产能,高性能永磁材料总产能达到6 万吨/年,产量超过日本TDK,达到全球第一。目前海外龙头TDK和日立金属产能分别为5万吨和4万吨,已经不再扩产,公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [玫瑰]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用
S
龙磁科技
6
0
2
8.56
投研掘地蜂
2022-06-20 15:31:02
震裕科技:最低估锂电产业链龙头
【海通电新】震裕科技:盈利能力反转在即,最低估锂电产业链龙头 公司为锂电池结构件龙头之一,公司从2015年进入宁德时代供应商,份额持续攀升,跻身宁德时代头部供应商。而宁德时代开发的其他二供厂商至今均未放量,体现了结构件较高的行业壁垒——大批量制造的一致性、产品的定制化,以及震裕较强的研发和制造能力。 盈利能力即将反转。2020年之前公司的净利率保持10%以上水平,2021年由于公司快速扩产-产能利用率持续低位、原材料铝价大幅上涨、大客户占比高等,导致其净利率逐步下滑到5%以下。短期,Q2开始铝价
S
震裕科技
6
0
2
2.98
投研掘地蜂
2022-06-20 12:47:12
储能:国内国外带动需求高增
【国盛电新】储能:国内(电网侧+电源侧)+海外(户用储能)带动需求高增 [太阳] 国内:近期国内陆续发布#理清储能收益模式的政策文件,南网则正式公布收益测算细则,#明确储能电站的收益模型,限制独立储能电站(含电网侧)发展的最大障碍被破除,而电源侧配套储能已明确可以类比独立储能,装机经济性有保障,在各地配储政策的指引下,有望贡献储能装机的主要增量。 针对国内大功率储能应用场景,首推#星云股份(宁德新一代设备产线+储能+宁德新电池检测掌握技术发展方向),关注其他大功率PCS厂商#盛弘股份、科华数据,
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
2
1
3
4.28
投研掘地蜂
2022-06-20 09:09:17
海通电新周观点
海通电新周观点:锂电风电Q3大幅反转,光伏5月出口数据较强220620 [玫瑰]光伏:5月国内装机6.8GW同比141,环比86%,海外组件出口量预计14GW,电池片+组件16.5GW,环比增22%。行业继续景气。海外出口数据是不含美国数据,美国Q2有所回调但是三季度会开始回升。关注石英坩埚紧张,头部硅片公司格局预计好于预期,推荐中环隆基。其他关注组件逆变器辅材硅料等。 [玫瑰]风电:上半年招标预计突破50GW,全年预期提升到100-120GW,海上招标预期提升到20GW+。一季度下跌主要因为板
S
宁德时代
S
隆基绿能
2
0
1
1.20
投研掘地蜂
2022-06-20 07:45:12
和而泰:受益家电下乡
[礼物]【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益 [爆竹]#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 🌟#智能控制
S
和而泰
1
0
2
2.56
投研掘地蜂
2022-06-20 07:44:18
宁德时代近况跟踪
【宁德时代近况跟踪】 1)Q2经营情况 ◆电池利润:动力电池议价机制开始执行,考虑动力/储能/T客户订单权重,估算价格上涨20%左右.成本端由于碳酸锂和负极价格上涨,相应继续提升13%-15%,我们预计Q2毛利率恢复至16%左右,单Gwh利润5.5kw-6kw;已同意追缴的部分订单,由于国内客户30天的账期水平,预计Q2开始部分兑现,Q3进一步落地,追缴对全年利润修复有重要帮助 ◆电池产销:预计排产不超过70Gwh,销量预期55-60Gwh,按55Gwh测算,预计环比+17% ◆Q2业绩:暂不考
S
宁德时代
0
1
1
3.90
投研掘地蜂
2022-06-20 07:43:28
计算机行业周度回顾
【华创计算机王文龙20220618】 一、机构行情下,从边际变化看个股弹性 本周我们从边际变化角度重新梳理板块,分为个股变化和板块变化。 个股层面:业务上边际变化最大的两个公司是指南针和南网科技,第二成长曲线空间很大,可以看很长,短期爆发力也很强,等于是一次核心业务切换。事件性边际变化最大的是启明星辰和中国软件,前者导入新的资源型实控人重回竞争序列,后者市场格局预期更加强势。 近期我们重点推荐的三个公司,欢迎参阅公司深度 重点推荐【南网科技】 看明年确定性空间充分,回调都是黄金买点。1、南网储能
S
深信服
S
南网科技
1
0
0
1.89
投研掘地蜂
2022-06-20 07:42:23
户用储能行业专家交流纪要
【天风电新】户储行业专家-0619 ——————————— 🌼公司基本背景 05年成立,主要做变频器业务;11年开始做光伏逆变器;15年开始研发储能系统,去年6月正式进入储能行业。 目前主要产品是逆变器(纯并网项目)+储能(90%是一套系统出去)。 储能发展迅猛,主要依靠: 1)渠道:纯并网客户和光伏老客户重合; 2)海外(尤其在南欧)积累了品牌知名度。 🌼收入拆分及预期 21年7亿; 22年预期21亿: 国内变频器5000万,国内纯并网项目1.5亿,海外19亿(意大利7亿(市占率16%-2
S
南都电源
S
上能电气
1
4
5
3.53
投研掘地蜂
2022-06-20 07:21:41
招商南油:板块遭油价下跌错杀
【申万交运】招商南油跟踪报告:板块惨遭油价下跌错杀,增产带来油价下跌为利好 [烟花]近期拜登施压下OPEC+研究增产,油价回落影响油气板块预期。油轮需求挂钩产油国产量,增产带来的油价下跌对邮轮为核心利好。 [凋谢]近期邮轮油气板块有所回落,成长板块资金分流,邮轮逻辑不变,Q3-Q4催化密集以防拥挤建议提前上船,后续催化关注7月上旬半年度业绩报告,8月海外股票季报,Q4旺季,12月欧盟对俄制裁落地,次年1月EEXI新规落地,不确定的伊朗制裁基础时间。 [礼物]与上一轮股价与运价同步不同,这一波股价
S
招商南油
S
中远海能
S
招商轮船
2
1
3
3.47
投研掘地蜂
2022-06-20 07:18:41
强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤
国联化工组周观点:强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤 [咖啡]上周我们调研了泰和科技、晨化股份,这两个标的都是三季度我们期待较高的标的。 [咖啡]本周计划调研振华股份、松井股份、湖南海里、芭田股份和贵州轮胎、瓮福等标的。 [咖啡]上周我们重点提示了花园生物的投资机会,表现尚可。 公司目前90亿市值,按照我们的理解,随着半活性和全活性VD的投产,这公司具备成长为500+亿市值的标的,短期催化明显,建议重点关注。 [咖啡]本周我们新增推荐标的宝丰能源和吉林化纤。 吉林化纤是大丝束碳纤维的核心标
S
花园生物
S
宝丰能源
S
吉林化纤
2
2
1
3.42
投研掘地蜂
2022-06-20 07:01:13
启明星辰复牌可能引发网络安全板块估值修复
【国君计算机李沐华团队】警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复 ⭐启明星辰即将复牌,预计将有显著行情,低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本,并罕见的出让企业控制权,是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇,以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面,运营商每年的网安需求多通过集采实现,利润率不高,我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值,目前启明星辰对应2022年约20倍PE,对应2023年约
S
启明星辰
S
深信服
S
安恒信息
S
奇安信
S
电科网安
3
0
4
8.81
投研掘地蜂
2022-06-19 22:43:26
龙蟠科技扩产点评
【天风电新】龙蟠科技扩产点评 ——————————— 事件 常州锂源扩产:龙蟠控股子公司常州锂源计划投资8亿元在山东鄄城新建5万吨磷酸铁锂产能,该项目由常州锂源全资子公司山东锂源承建。 宁德包销:宁德时代与山东锂源签订了《预付款协议》,约定宁德将包销新建项目自投产之日(预计22年7月)起至23年12月31日前的全部产能(合计约7.5万吨)。宁德可指定第三方向山东锂源购买磷酸铁锂正极。(我们推测第三方是指宁德的一些合资公司)。 宁德支付3.5亿预付款:为支持新建项目,宁德拟给予3.5亿元的预付款供
S
龙蟠科技
4
2
3
2.69
投研掘地蜂
2022-06-19 22:34:13
受限
啤酒板块6月更新
[啤酒]【国君食品】啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,首推华润、青啤 [太阳]投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于1)非即饮渠道占比提升驱动;2)餐饮客单价提升驱动;3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复;4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。公司层面,我们预计22-23年:1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大;2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强;华润啤酒(2023年PE30X)、青岛啤酒(H股2023年 PE 20X)目前拥有估值优势。
S
华润啤酒
S
青岛啤酒
1
1
1
3.34
投研掘地蜂
2022-06-19 21:17:58
准备迎接新能源车景气度进一步加速
准备迎接新能源车景气度新一轮加速【长江电新】 1、在本轮疫情调整及随后的复工反弹中,市场对于新能源车板块的分歧主要聚焦于两点:第一是华东车企硬停产对于产业链二季度经营带来的下修影响到底有多大;第二是复产复工后,整车提价以及居民消费能力受损的双重冲击,是否会限制下半年需求改善的力度。对于第一个担忧,从最新披露的数据来看,行业复工后的修复不止在兑现,而且是超预期兑现。其中5月国内新能车产量和批发销量就已经基本追平了停产前3月份水平。6月从目前上牌数据推测,预估整体销量可能首次达到单月50万,创年内新
S
宁德时代
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
2
1
2
1.08
上一页
1
664
665
666
667
668
669
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-06-20 20:24:20
万华化学点评
[太阳]【申万宏源化工】万华化学点评:5月份出口数据再创新高,公司有望受益全球MDI景气行情 [玫瑰]2022年5月份聚合MDI出口11.42万吨,同比增加1.29%,环比增加37.29%,按照省份数据,山东+浙江聚合MDI 5月出口9.65万吨,同比增加6.14%,环比增加30.64%;纯MDI在2022年5月出口1.27万吨,同比增加2.52%,环比增加10.87%,其中按照省份数据,山东+浙江纯MDI 5月出口0.95万吨,同比增长55.9%,环比增加6.4%。 [玫瑰]从出口目的来看,2
S
万华化学
0
0
0
1.39
投研掘地蜂
2022-06-20 17:18:14
龙磁科技:对标铂科新材、可立克显著低估,翻倍空间
龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估显著,翻倍空间建议各位领导关注 [玫瑰]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022 年底要建成4.1 万吨产能,计划2023-2024 年每年新增1 万吨产能,高性能永磁材料总产能达到6 万吨/年,产量超过日本TDK,达到全球第一。目前海外龙头TDK和日立金属产能分别为5万吨和4万吨,已经不再扩产,公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [玫瑰]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用
S
龙磁科技
6
0
2
8.56
投研掘地蜂
2022-06-20 15:31:02
震裕科技:最低估锂电产业链龙头
【海通电新】震裕科技:盈利能力反转在即,最低估锂电产业链龙头 公司为锂电池结构件龙头之一,公司从2015年进入宁德时代供应商,份额持续攀升,跻身宁德时代头部供应商。而宁德时代开发的其他二供厂商至今均未放量,体现了结构件较高的行业壁垒——大批量制造的一致性、产品的定制化,以及震裕较强的研发和制造能力。 盈利能力即将反转。2020年之前公司的净利率保持10%以上水平,2021年由于公司快速扩产-产能利用率持续低位、原材料铝价大幅上涨、大客户占比高等,导致其净利率逐步下滑到5%以下。短期,Q2开始铝价
S
震裕科技
6
0
2
2.98
投研掘地蜂
2022-06-20 12:47:12
储能:国内国外带动需求高增
【国盛电新】储能:国内(电网侧+电源侧)+海外(户用储能)带动需求高增 [太阳] 国内:近期国内陆续发布#理清储能收益模式的政策文件,南网则正式公布收益测算细则,#明确储能电站的收益模型,限制独立储能电站(含电网侧)发展的最大障碍被破除,而电源侧配套储能已明确可以类比独立储能,装机经济性有保障,在各地配储政策的指引下,有望贡献储能装机的主要增量。 针对国内大功率储能应用场景,首推#星云股份(宁德新一代设备产线+储能+宁德新电池检测掌握技术发展方向),关注其他大功率PCS厂商#盛弘股份、科华数据,
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
2
1
3
4.28
投研掘地蜂
2022-06-20 09:09:17
海通电新周观点
海通电新周观点:锂电风电Q3大幅反转,光伏5月出口数据较强220620 [玫瑰]光伏:5月国内装机6.8GW同比141,环比86%,海外组件出口量预计14GW,电池片+组件16.5GW,环比增22%。行业继续景气。海外出口数据是不含美国数据,美国Q2有所回调但是三季度会开始回升。关注石英坩埚紧张,头部硅片公司格局预计好于预期,推荐中环隆基。其他关注组件逆变器辅材硅料等。 [玫瑰]风电:上半年招标预计突破50GW,全年预期提升到100-120GW,海上招标预期提升到20GW+。一季度下跌主要因为板
S
宁德时代
S
隆基绿能
2
0
1
1.20
投研掘地蜂
2022-06-20 07:45:12
和而泰:受益家电下乡
[礼物]【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益 [爆竹]#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 🌟#智能控制
S
和而泰
1
0
2
2.56
投研掘地蜂
2022-06-20 07:44:18
宁德时代近况跟踪
【宁德时代近况跟踪】 1)Q2经营情况 ◆电池利润:动力电池议价机制开始执行,考虑动力/储能/T客户订单权重,估算价格上涨20%左右.成本端由于碳酸锂和负极价格上涨,相应继续提升13%-15%,我们预计Q2毛利率恢复至16%左右,单Gwh利润5.5kw-6kw;已同意追缴的部分订单,由于国内客户30天的账期水平,预计Q2开始部分兑现,Q3进一步落地,追缴对全年利润修复有重要帮助 ◆电池产销:预计排产不超过70Gwh,销量预期55-60Gwh,按55Gwh测算,预计环比+17% ◆Q2业绩:暂不考
S
宁德时代
0
1
1
3.90
投研掘地蜂
2022-06-20 07:43:28
计算机行业周度回顾
【华创计算机王文龙20220618】 一、机构行情下,从边际变化看个股弹性 本周我们从边际变化角度重新梳理板块,分为个股变化和板块变化。 个股层面:业务上边际变化最大的两个公司是指南针和南网科技,第二成长曲线空间很大,可以看很长,短期爆发力也很强,等于是一次核心业务切换。事件性边际变化最大的是启明星辰和中国软件,前者导入新的资源型实控人重回竞争序列,后者市场格局预期更加强势。 近期我们重点推荐的三个公司,欢迎参阅公司深度 重点推荐【南网科技】 看明年确定性空间充分,回调都是黄金买点。1、南网储能
S
深信服
S
南网科技
1
0
0
1.89
投研掘地蜂
2022-06-20 07:42:23
户用储能行业专家交流纪要
【天风电新】户储行业专家-0619 ——————————— 🌼公司基本背景 05年成立,主要做变频器业务;11年开始做光伏逆变器;15年开始研发储能系统,去年6月正式进入储能行业。 目前主要产品是逆变器(纯并网项目)+储能(90%是一套系统出去)。 储能发展迅猛,主要依靠: 1)渠道:纯并网客户和光伏老客户重合; 2)海外(尤其在南欧)积累了品牌知名度。 🌼收入拆分及预期 21年7亿; 22年预期21亿: 国内变频器5000万,国内纯并网项目1.5亿,海外19亿(意大利7亿(市占率16%-2
S
南都电源
S
上能电气
1
4
5
3.53
投研掘地蜂
2022-06-20 07:21:41
招商南油:板块遭油价下跌错杀
【申万交运】招商南油跟踪报告:板块惨遭油价下跌错杀,增产带来油价下跌为利好 [烟花]近期拜登施压下OPEC+研究增产,油价回落影响油气板块预期。油轮需求挂钩产油国产量,增产带来的油价下跌对邮轮为核心利好。 [凋谢]近期邮轮油气板块有所回落,成长板块资金分流,邮轮逻辑不变,Q3-Q4催化密集以防拥挤建议提前上船,后续催化关注7月上旬半年度业绩报告,8月海外股票季报,Q4旺季,12月欧盟对俄制裁落地,次年1月EEXI新规落地,不确定的伊朗制裁基础时间。 [礼物]与上一轮股价与运价同步不同,这一波股价
S
招商南油
S
中远海能
S
招商轮船
2
1
3
3.47
投研掘地蜂
2022-06-20 07:18:41
强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤
国联化工组周观点:强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤 [咖啡]上周我们调研了泰和科技、晨化股份,这两个标的都是三季度我们期待较高的标的。 [咖啡]本周计划调研振华股份、松井股份、湖南海里、芭田股份和贵州轮胎、瓮福等标的。 [咖啡]上周我们重点提示了花园生物的投资机会,表现尚可。 公司目前90亿市值,按照我们的理解,随着半活性和全活性VD的投产,这公司具备成长为500+亿市值的标的,短期催化明显,建议重点关注。 [咖啡]本周我们新增推荐标的宝丰能源和吉林化纤。 吉林化纤是大丝束碳纤维的核心标
S
花园生物
S
宝丰能源
S
吉林化纤
2
2
1
3.42
投研掘地蜂
2022-06-20 07:01:13
启明星辰复牌可能引发网络安全板块估值修复
【国君计算机李沐华团队】警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复 ⭐启明星辰即将复牌,预计将有显著行情,低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本,并罕见的出让企业控制权,是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇,以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面,运营商每年的网安需求多通过集采实现,利润率不高,我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值,目前启明星辰对应2022年约20倍PE,对应2023年约
S
启明星辰
S
深信服
S
安恒信息
S
奇安信
S
电科网安
3
0
4
8.81
投研掘地蜂
2022-06-19 22:43:26
龙蟠科技扩产点评
【天风电新】龙蟠科技扩产点评 ——————————— 事件 常州锂源扩产:龙蟠控股子公司常州锂源计划投资8亿元在山东鄄城新建5万吨磷酸铁锂产能,该项目由常州锂源全资子公司山东锂源承建。 宁德包销:宁德时代与山东锂源签订了《预付款协议》,约定宁德将包销新建项目自投产之日(预计22年7月)起至23年12月31日前的全部产能(合计约7.5万吨)。宁德可指定第三方向山东锂源购买磷酸铁锂正极。(我们推测第三方是指宁德的一些合资公司)。 宁德支付3.5亿预付款:为支持新建项目,宁德拟给予3.5亿元的预付款供
S
龙蟠科技
4
2
3
2.69
投研掘地蜂
2022-06-19 22:34:13
受限
啤酒板块6月更新
[啤酒]【国君食品】啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,首推华润、青啤 [太阳]投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于1)非即饮渠道占比提升驱动;2)餐饮客单价提升驱动;3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复;4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。公司层面,我们预计22-23年:1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大;2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强;华润啤酒(2023年PE30X)、青岛啤酒(H股2023年 PE 20X)目前拥有估值优势。
S
华润啤酒
S
青岛啤酒
1
1
1
3.34
投研掘地蜂
2022-06-19 21:17:58
准备迎接新能源车景气度进一步加速
准备迎接新能源车景气度新一轮加速【长江电新】 1、在本轮疫情调整及随后的复工反弹中,市场对于新能源车板块的分歧主要聚焦于两点:第一是华东车企硬停产对于产业链二季度经营带来的下修影响到底有多大;第二是复产复工后,整车提价以及居民消费能力受损的双重冲击,是否会限制下半年需求改善的力度。对于第一个担忧,从最新披露的数据来看,行业复工后的修复不止在兑现,而且是超预期兑现。其中5月国内新能车产量和批发销量就已经基本追平了停产前3月份水平。6月从目前上牌数据推测,预估整体销量可能首次达到单月50万,创年内新
S
宁德时代
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
2
1
2
1.08
上一页
1
664
665
666
667
668
669
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-06-20 20:24:20
万华化学点评
[太阳]【申万宏源化工】万华化学点评:5月份出口数据再创新高,公司有望受益全球MDI景气行情 [玫瑰]2022年5月份聚合MDI出口11.42万吨,同比增加1.29%,环比增加37.29%,按照省份数据,山东+浙江聚合MDI 5月出口9.65万吨,同比增加6.14%,环比增加30.64%;纯MDI在2022年5月出口1.27万吨,同比增加2.52%,环比增加10.87%,其中按照省份数据,山东+浙江纯MDI 5月出口0.95万吨,同比增长55.9%,环比增加6.4%。 [玫瑰]从出口目的来看,2
S
万华化学
0
0
0
1.39
投研掘地蜂
2022-06-20 17:18:14
龙磁科技:对标铂科新材、可立克显著低估,翻倍空间
龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估显著,翻倍空间建议各位领导关注 [玫瑰]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022 年底要建成4.1 万吨产能,计划2023-2024 年每年新增1 万吨产能,高性能永磁材料总产能达到6 万吨/年,产量超过日本TDK,达到全球第一。目前海外龙头TDK和日立金属产能分别为5万吨和4万吨,已经不再扩产,公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [玫瑰]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用
S
龙磁科技
6
0
2
8.56
投研掘地蜂
2022-06-20 15:31:02
震裕科技:最低估锂电产业链龙头
【海通电新】震裕科技:盈利能力反转在即,最低估锂电产业链龙头 公司为锂电池结构件龙头之一,公司从2015年进入宁德时代供应商,份额持续攀升,跻身宁德时代头部供应商。而宁德时代开发的其他二供厂商至今均未放量,体现了结构件较高的行业壁垒——大批量制造的一致性、产品的定制化,以及震裕较强的研发和制造能力。 盈利能力即将反转。2020年之前公司的净利率保持10%以上水平,2021年由于公司快速扩产-产能利用率持续低位、原材料铝价大幅上涨、大客户占比高等,导致其净利率逐步下滑到5%以下。短期,Q2开始铝价
S
震裕科技
6
0
2
2.98
投研掘地蜂
2022-06-20 12:47:12
储能:国内国外带动需求高增
【国盛电新】储能:国内(电网侧+电源侧)+海外(户用储能)带动需求高增 [太阳] 国内:近期国内陆续发布#理清储能收益模式的政策文件,南网则正式公布收益测算细则,#明确储能电站的收益模型,限制独立储能电站(含电网侧)发展的最大障碍被破除,而电源侧配套储能已明确可以类比独立储能,装机经济性有保障,在各地配储政策的指引下,有望贡献储能装机的主要增量。 针对国内大功率储能应用场景,首推#星云股份(宁德新一代设备产线+储能+宁德新电池检测掌握技术发展方向),关注其他大功率PCS厂商#盛弘股份、科华数据,
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
2
1
3
4.28
投研掘地蜂
2022-06-20 09:09:17
海通电新周观点
海通电新周观点:锂电风电Q3大幅反转,光伏5月出口数据较强220620 [玫瑰]光伏:5月国内装机6.8GW同比141,环比86%,海外组件出口量预计14GW,电池片+组件16.5GW,环比增22%。行业继续景气。海外出口数据是不含美国数据,美国Q2有所回调但是三季度会开始回升。关注石英坩埚紧张,头部硅片公司格局预计好于预期,推荐中环隆基。其他关注组件逆变器辅材硅料等。 [玫瑰]风电:上半年招标预计突破50GW,全年预期提升到100-120GW,海上招标预期提升到20GW+。一季度下跌主要因为板
S
宁德时代
S
隆基绿能
2
0
1
1.20
投研掘地蜂
2022-06-20 07:45:12
和而泰:受益家电下乡
[礼物]【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益 [爆竹]#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 🌟#智能控制
S
和而泰
1
0
2
2.56
投研掘地蜂
2022-06-20 07:44:18
宁德时代近况跟踪
【宁德时代近况跟踪】 1)Q2经营情况 ◆电池利润:动力电池议价机制开始执行,考虑动力/储能/T客户订单权重,估算价格上涨20%左右.成本端由于碳酸锂和负极价格上涨,相应继续提升13%-15%,我们预计Q2毛利率恢复至16%左右,单Gwh利润5.5kw-6kw;已同意追缴的部分订单,由于国内客户30天的账期水平,预计Q2开始部分兑现,Q3进一步落地,追缴对全年利润修复有重要帮助 ◆电池产销:预计排产不超过70Gwh,销量预期55-60Gwh,按55Gwh测算,预计环比+17% ◆Q2业绩:暂不考
S
宁德时代
0
1
1
3.90
投研掘地蜂
2022-06-20 07:43:28
计算机行业周度回顾
【华创计算机王文龙20220618】 一、机构行情下,从边际变化看个股弹性 本周我们从边际变化角度重新梳理板块,分为个股变化和板块变化。 个股层面:业务上边际变化最大的两个公司是指南针和南网科技,第二成长曲线空间很大,可以看很长,短期爆发力也很强,等于是一次核心业务切换。事件性边际变化最大的是启明星辰和中国软件,前者导入新的资源型实控人重回竞争序列,后者市场格局预期更加强势。 近期我们重点推荐的三个公司,欢迎参阅公司深度 重点推荐【南网科技】 看明年确定性空间充分,回调都是黄金买点。1、南网储能
S
深信服
S
南网科技
1
0
0
1.89
投研掘地蜂
2022-06-20 07:42:23
户用储能行业专家交流纪要
【天风电新】户储行业专家-0619 ——————————— 🌼公司基本背景 05年成立,主要做变频器业务;11年开始做光伏逆变器;15年开始研发储能系统,去年6月正式进入储能行业。 目前主要产品是逆变器(纯并网项目)+储能(90%是一套系统出去)。 储能发展迅猛,主要依靠: 1)渠道:纯并网客户和光伏老客户重合; 2)海外(尤其在南欧)积累了品牌知名度。 🌼收入拆分及预期 21年7亿; 22年预期21亿: 国内变频器5000万,国内纯并网项目1.5亿,海外19亿(意大利7亿(市占率16%-2
S
南都电源
S
上能电气
1
4
5
3.53
投研掘地蜂
2022-06-20 07:21:41
招商南油:板块遭油价下跌错杀
【申万交运】招商南油跟踪报告:板块惨遭油价下跌错杀,增产带来油价下跌为利好 [烟花]近期拜登施压下OPEC+研究增产,油价回落影响油气板块预期。油轮需求挂钩产油国产量,增产带来的油价下跌对邮轮为核心利好。 [凋谢]近期邮轮油气板块有所回落,成长板块资金分流,邮轮逻辑不变,Q3-Q4催化密集以防拥挤建议提前上船,后续催化关注7月上旬半年度业绩报告,8月海外股票季报,Q4旺季,12月欧盟对俄制裁落地,次年1月EEXI新规落地,不确定的伊朗制裁基础时间。 [礼物]与上一轮股价与运价同步不同,这一波股价
S
招商南油
S
中远海能
S
招商轮船
2
1
3
3.47
投研掘地蜂
2022-06-20 07:18:41
强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤
国联化工组周观点:强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤 [咖啡]上周我们调研了泰和科技、晨化股份,这两个标的都是三季度我们期待较高的标的。 [咖啡]本周计划调研振华股份、松井股份、湖南海里、芭田股份和贵州轮胎、瓮福等标的。 [咖啡]上周我们重点提示了花园生物的投资机会,表现尚可。 公司目前90亿市值,按照我们的理解,随着半活性和全活性VD的投产,这公司具备成长为500+亿市值的标的,短期催化明显,建议重点关注。 [咖啡]本周我们新增推荐标的宝丰能源和吉林化纤。 吉林化纤是大丝束碳纤维的核心标
S
花园生物
S
宝丰能源
S
吉林化纤
2
2
1
3.42
投研掘地蜂
2022-06-20 07:01:13
启明星辰复牌可能引发网络安全板块估值修复
【国君计算机李沐华团队】警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复 ⭐启明星辰即将复牌,预计将有显著行情,低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本,并罕见的出让企业控制权,是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇,以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面,运营商每年的网安需求多通过集采实现,利润率不高,我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值,目前启明星辰对应2022年约20倍PE,对应2023年约
S
启明星辰
S
深信服
S
安恒信息
S
奇安信
S
电科网安
3
0
4
8.81
投研掘地蜂
2022-06-19 22:43:26
龙蟠科技扩产点评
【天风电新】龙蟠科技扩产点评 ——————————— 事件 常州锂源扩产:龙蟠控股子公司常州锂源计划投资8亿元在山东鄄城新建5万吨磷酸铁锂产能,该项目由常州锂源全资子公司山东锂源承建。 宁德包销:宁德时代与山东锂源签订了《预付款协议》,约定宁德将包销新建项目自投产之日(预计22年7月)起至23年12月31日前的全部产能(合计约7.5万吨)。宁德可指定第三方向山东锂源购买磷酸铁锂正极。(我们推测第三方是指宁德的一些合资公司)。 宁德支付3.5亿预付款:为支持新建项目,宁德拟给予3.5亿元的预付款供
S
龙蟠科技
4
2
3
2.69
投研掘地蜂
2022-06-19 22:34:13
受限
啤酒板块6月更新
[啤酒]【国君食品】啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,首推华润、青啤 [太阳]投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于1)非即饮渠道占比提升驱动;2)餐饮客单价提升驱动;3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复;4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。公司层面,我们预计22-23年:1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大;2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强;华润啤酒(2023年PE30X)、青岛啤酒(H股2023年 PE 20X)目前拥有估值优势。
S
华润啤酒
S
青岛啤酒
1
1
1
3.34
投研掘地蜂
2022-06-19 21:17:58
准备迎接新能源车景气度进一步加速
准备迎接新能源车景气度新一轮加速【长江电新】 1、在本轮疫情调整及随后的复工反弹中,市场对于新能源车板块的分歧主要聚焦于两点:第一是华东车企硬停产对于产业链二季度经营带来的下修影响到底有多大;第二是复产复工后,整车提价以及居民消费能力受损的双重冲击,是否会限制下半年需求改善的力度。对于第一个担忧,从最新披露的数据来看,行业复工后的修复不止在兑现,而且是超预期兑现。其中5月国内新能车产量和批发销量就已经基本追平了停产前3月份水平。6月从目前上牌数据推测,预估整体销量可能首次达到单月50万,创年内新
S
宁德时代
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
2
1
2
1.08
上一页
1
664
665
666
667
668
669
下一页
前往
页
投研掘地蜂
2022-06-20 20:24:20
万华化学点评
[太阳]【申万宏源化工】万华化学点评:5月份出口数据再创新高,公司有望受益全球MDI景气行情 [玫瑰]2022年5月份聚合MDI出口11.42万吨,同比增加1.29%,环比增加37.29%,按照省份数据,山东+浙江聚合MDI 5月出口9.65万吨,同比增加6.14%,环比增加30.64%;纯MDI在2022年5月出口1.27万吨,同比增加2.52%,环比增加10.87%,其中按照省份数据,山东+浙江纯MDI 5月出口0.95万吨,同比增长55.9%,环比增加6.4%。 [玫瑰]从出口目的来看,2
S
万华化学
0
0
0
1.39
投研掘地蜂
2022-06-20 17:18:14
龙磁科技:对标铂科新材、可立克显著低估,翻倍空间
龙磁科技:对标铂科新材、可立克低估显著,翻倍空间建议各位领导关注 [玫瑰]公司目前永磁铁氧体湿压磁瓦产能3.7 万吨,主要下游为微动电机行业,2022 年底要建成4.1 万吨产能,计划2023-2024 年每年新增1 万吨产能,高性能永磁材料总产能达到6 万吨/年,产量超过日本TDK,达到全球第一。目前海外龙头TDK和日立金属产能分别为5万吨和4万吨,已经不再扩产,公司相比日企管理效率和成本优势显著,有望持续提升份额。 [玫瑰]永磁铁氧体按照下游来分:汽车消费60%,家电33%,其他7%。汽车用
S
龙磁科技
6
0
2
8.56
投研掘地蜂
2022-06-20 15:31:02
震裕科技:最低估锂电产业链龙头
【海通电新】震裕科技:盈利能力反转在即,最低估锂电产业链龙头 公司为锂电池结构件龙头之一,公司从2015年进入宁德时代供应商,份额持续攀升,跻身宁德时代头部供应商。而宁德时代开发的其他二供厂商至今均未放量,体现了结构件较高的行业壁垒——大批量制造的一致性、产品的定制化,以及震裕较强的研发和制造能力。 盈利能力即将反转。2020年之前公司的净利率保持10%以上水平,2021年由于公司快速扩产-产能利用率持续低位、原材料铝价大幅上涨、大客户占比高等,导致其净利率逐步下滑到5%以下。短期,Q2开始铝价
S
震裕科技
6
0
2
2.98
投研掘地蜂
2022-06-20 12:47:12
储能:国内国外带动需求高增
【国盛电新】储能:国内(电网侧+电源侧)+海外(户用储能)带动需求高增 [太阳] 国内:近期国内陆续发布#理清储能收益模式的政策文件,南网则正式公布收益测算细则,#明确储能电站的收益模型,限制独立储能电站(含电网侧)发展的最大障碍被破除,而电源侧配套储能已明确可以类比独立储能,装机经济性有保障,在各地配储政策的指引下,有望贡献储能装机的主要增量。 针对国内大功率储能应用场景,首推#星云股份(宁德新一代设备产线+储能+宁德新电池检测掌握技术发展方向),关注其他大功率PCS厂商#盛弘股份、科华数据,
S
英维克
S
高澜股份
S
同飞股份
2
1
3
4.28
投研掘地蜂
2022-06-20 09:09:17
海通电新周观点
海通电新周观点:锂电风电Q3大幅反转,光伏5月出口数据较强220620 [玫瑰]光伏:5月国内装机6.8GW同比141,环比86%,海外组件出口量预计14GW,电池片+组件16.5GW,环比增22%。行业继续景气。海外出口数据是不含美国数据,美国Q2有所回调但是三季度会开始回升。关注石英坩埚紧张,头部硅片公司格局预计好于预期,推荐中环隆基。其他关注组件逆变器辅材硅料等。 [玫瑰]风电:上半年招标预计突破50GW,全年预期提升到100-120GW,海上招标预期提升到20GW+。一季度下跌主要因为板
S
宁德时代
S
隆基绿能
2
0
1
1.20
投研掘地蜂
2022-06-20 07:45:12
和而泰:受益家电下乡
[礼物]【招商通信】和而泰:绿色智能家电下乡启动,智能控制器核心受益 [爆竹]#家电下乡升级创新,控制器作为智能家电“大脑”,受益本轮智能家电下乡&以旧换新政策。6月17日,工信部等五部门发布《关于推动轻工业高质量发展的指导意见》,鼓励有条件的地方开展绿色智能家电下乡和以旧换新行动。指导意见明确提出,要加快家用电器等行业的关键技术突破;支持家用电器等行业设计创新,构建高质量的供给体系;提升家用电器等行业的产业链现代化水平,深入实施数字化转型;深入推进家用电器等行业的绿色低碳转型。 🌟#智能控制
S
和而泰
1
0
2
2.56
投研掘地蜂
2022-06-20 07:44:18
宁德时代近况跟踪
【宁德时代近况跟踪】 1)Q2经营情况 ◆电池利润:动力电池议价机制开始执行,考虑动力/储能/T客户订单权重,估算价格上涨20%左右.成本端由于碳酸锂和负极价格上涨,相应继续提升13%-15%,我们预计Q2毛利率恢复至16%左右,单Gwh利润5.5kw-6kw;已同意追缴的部分订单,由于国内客户30天的账期水平,预计Q2开始部分兑现,Q3进一步落地,追缴对全年利润修复有重要帮助 ◆电池产销:预计排产不超过70Gwh,销量预期55-60Gwh,按55Gwh测算,预计环比+17% ◆Q2业绩:暂不考
S
宁德时代
0
1
1
3.90
投研掘地蜂
2022-06-20 07:43:28
计算机行业周度回顾
【华创计算机王文龙20220618】 一、机构行情下,从边际变化看个股弹性 本周我们从边际变化角度重新梳理板块,分为个股变化和板块变化。 个股层面:业务上边际变化最大的两个公司是指南针和南网科技,第二成长曲线空间很大,可以看很长,短期爆发力也很强,等于是一次核心业务切换。事件性边际变化最大的是启明星辰和中国软件,前者导入新的资源型实控人重回竞争序列,后者市场格局预期更加强势。 近期我们重点推荐的三个公司,欢迎参阅公司深度 重点推荐【南网科技】 看明年确定性空间充分,回调都是黄金买点。1、南网储能
S
深信服
S
南网科技
1
0
0
1.89
投研掘地蜂
2022-06-20 07:42:23
户用储能行业专家交流纪要
【天风电新】户储行业专家-0619 ——————————— 🌼公司基本背景 05年成立,主要做变频器业务;11年开始做光伏逆变器;15年开始研发储能系统,去年6月正式进入储能行业。 目前主要产品是逆变器(纯并网项目)+储能(90%是一套系统出去)。 储能发展迅猛,主要依靠: 1)渠道:纯并网客户和光伏老客户重合; 2)海外(尤其在南欧)积累了品牌知名度。 🌼收入拆分及预期 21年7亿; 22年预期21亿: 国内变频器5000万,国内纯并网项目1.5亿,海外19亿(意大利7亿(市占率16%-2
S
南都电源
S
上能电气
1
4
5
3.53
投研掘地蜂
2022-06-20 07:21:41
招商南油:板块遭油价下跌错杀
【申万交运】招商南油跟踪报告:板块惨遭油价下跌错杀,增产带来油价下跌为利好 [烟花]近期拜登施压下OPEC+研究增产,油价回落影响油气板块预期。油轮需求挂钩产油国产量,增产带来的油价下跌对邮轮为核心利好。 [凋谢]近期邮轮油气板块有所回落,成长板块资金分流,邮轮逻辑不变,Q3-Q4催化密集以防拥挤建议提前上船,后续催化关注7月上旬半年度业绩报告,8月海外股票季报,Q4旺季,12月欧盟对俄制裁落地,次年1月EEXI新规落地,不确定的伊朗制裁基础时间。 [礼物]与上一轮股价与运价同步不同,这一波股价
S
招商南油
S
中远海能
S
招商轮船
2
1
3
3.47
投研掘地蜂
2022-06-20 07:18:41
强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤
国联化工组周观点:强推花园生物,新增推荐宝丰能源、吉林化纤 [咖啡]上周我们调研了泰和科技、晨化股份,这两个标的都是三季度我们期待较高的标的。 [咖啡]本周计划调研振华股份、松井股份、湖南海里、芭田股份和贵州轮胎、瓮福等标的。 [咖啡]上周我们重点提示了花园生物的投资机会,表现尚可。 公司目前90亿市值,按照我们的理解,随着半活性和全活性VD的投产,这公司具备成长为500+亿市值的标的,短期催化明显,建议重点关注。 [咖啡]本周我们新增推荐标的宝丰能源和吉林化纤。 吉林化纤是大丝束碳纤维的核心标
S
花园生物
S
宝丰能源
S
吉林化纤
2
2
1
3.42
投研掘地蜂
2022-06-20 07:01:13
启明星辰复牌可能引发网络安全板块估值修复
【国君计算机李沐华团队】警惕启明星辰复牌可能引发网安板块估值修复 ⭐启明星辰即将复牌,预计将有显著行情,低估值是最重要的上涨基础。启明星辰定增41亿引入中移资本,并罕见的出让企业控制权,是近年来网安公司引入国资最为极致的做法。我们认为未来协同表现在移动大量业务场景带来的新产品研发机遇,以及中移动遍布全国的渠道带来的销售机会。直接订单方面,运营商每年的网安需求多通过集采实现,利润率不高,我们认为不用过度关注。启明星辰上涨的最重要基础是低估值,目前启明星辰对应2022年约20倍PE,对应2023年约
S
启明星辰
S
深信服
S
安恒信息
S
奇安信
S
电科网安
3
0
4
8.81
投研掘地蜂
2022-06-19 22:43:26
龙蟠科技扩产点评
【天风电新】龙蟠科技扩产点评 ——————————— 事件 常州锂源扩产:龙蟠控股子公司常州锂源计划投资8亿元在山东鄄城新建5万吨磷酸铁锂产能,该项目由常州锂源全资子公司山东锂源承建。 宁德包销:宁德时代与山东锂源签订了《预付款协议》,约定宁德将包销新建项目自投产之日(预计22年7月)起至23年12月31日前的全部产能(合计约7.5万吨)。宁德可指定第三方向山东锂源购买磷酸铁锂正极。(我们推测第三方是指宁德的一些合资公司)。 宁德支付3.5亿预付款:为支持新建项目,宁德拟给予3.5亿元的预付款供
S
龙蟠科技
4
2
3
2.69
投研掘地蜂
2022-06-19 22:34:13
受限
啤酒板块6月更新
[啤酒]【国君食品】啤酒板块6月更新:旺季恢复在即,首推华润、青啤 [太阳]投资建议:截至6月中旬,各地区终端动销环比恢复。我们预计旺季复苏将来自于1)非即饮渠道占比提升驱动;2)餐饮客单价提升驱动;3)AB类餐饮酒吧防控放松后客流恢复;4)消费场景多元化。啤酒高端化逻辑不变,吨价吨利均有提升空间。公司层面,我们预计22-23年:1)华润:喜力大单品放量、业绩弹性大;2)青啤:组织优化预期、业绩确定性强;华润啤酒(2023年PE30X)、青岛啤酒(H股2023年 PE 20X)目前拥有估值优势。
S
华润啤酒
S
青岛啤酒
1
1
1
3.34
投研掘地蜂
2022-06-19 21:17:58
准备迎接新能源车景气度进一步加速
准备迎接新能源车景气度新一轮加速【长江电新】 1、在本轮疫情调整及随后的复工反弹中,市场对于新能源车板块的分歧主要聚焦于两点:第一是华东车企硬停产对于产业链二季度经营带来的下修影响到底有多大;第二是复产复工后,整车提价以及居民消费能力受损的双重冲击,是否会限制下半年需求改善的力度。对于第一个担忧,从最新披露的数据来看,行业复工后的修复不止在兑现,而且是超预期兑现。其中5月国内新能车产量和批发销量就已经基本追平了停产前3月份水平。6月从目前上牌数据推测,预估整体销量可能首次达到单月50万,创年内新
S
宁德时代
S
比亚迪
S
长安汽车
S
长城汽车
2
1
2
1.08
上一页
1
664
665
666
667
668
669
下一页
前往
页
61
关注
12540
粉丝
40146.50
工分
社区规则
服务协议
隐私政策
沪ICP备20009443号
© 2020 上海韭研信息科技有限公司
关于韭研公社
问题反馈
有问题请联系
@韭菜团子
公社愿景:韭研公社,原韭菜公社,投资干货最多的共享社群,汇聚全网最深度的基本面研究,消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。
风险提示:韭研公社里任何网友的发言,都有其特定立场,均不构成投资建议,请投资者独立审慎决策。
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
121
122
123
124
125
126
127
128
129
130
131
132
133
134
135
136
137
138
139
140
141
142
143
144
145
146
147
148
149
150
151
152
153
154
155
156
157
158
159
160
161
162
163
164
165
166
167
168
169
170
171
172
173
174
175
176
177
178
179
180
181
182
183
184
185
186
187
188
189
190
191
192
193
194
195
196
197
198
199
200
201
202
203
204
205
206
207
208
209
210
211
212
213
214
215
216
217
218
219
220
221
222
223
224
225
226
227
228
229
230
231
232
233
234
235
236
237
238
239
240
241
242
243
244
245
246
247
248
249
250
251
252
253
254
255
256
257
258
259
260
261
262
263
264
265
266
267
268
269
270
271
272
273
274
275
276
277
278
279
280
281
282
283
284
285
286
287
288
289
290
291
292
293
294
295
296
297
298
299
300
301
302
303
304
305
306
307
308
309
310
311
312
313
314
315
316
317
318
319
320
321
322
323
324
325
326
327
328
329
330
331
332
333
334
335
336
337
338
339
340
341
342
343
344
345
346
347
348
349
350
351
352
353
354
355
356
357
358
359
360
361
362
363
364
365
366
367
368
369
370
371
372
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
417
418
419
420
421
422
423
424
425
426
427
428
429
430
431
432
433
434
435
436
437
438
439
440
441
442
443
444
445
446
447
448
449
450
451
452
453
454
455
456
457
458
459
460
461
462
463
464
465
466
467
468
469
470
471
472
473
474
475
476
477
478
479
480
481
482
483
484
485
486
487
488
489
490
491
492
493
494
495
496
497
498
499
500
501
502
503
504
505
506
507
508
509
510
511
512
513
514
515
516
517
518
519
520
521
522
523
524
525
526
527
528
529
530
531
532
533
534
535
536
537
538
539
540
541
542
543
544
545
546
547
548
549
550
551
552
553
554
555
556
557
558
559
560
561
562
563
564
565
566
567
568
569
570
571
572
573
574
575
576
577
578
579
580
581
582
583
584
585
586
587
588
589
590
591
592
593
594
595
596
597
598
599
600
601
602
603
604
605
606
607
608
609
610
611
612
613
614
615
616
617
618
619
620
621
622
623
624
625
626
627
628
629
630
631
632
633
634
635
636
637
638
639
640
641
642
643
644
645
646
647
648
649
650
651
652
653
654
655
656
657
658
659
660
661
662
663
664
665
666
667
668
669
670
671