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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-10-06 04:35:44

未来重要的思考：护盘基于什么？央行资金长期化入市是否成为惯性？沪深300合理估值多少？什么样的标的值得关注？

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0.53
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-10-05 20:33:55

看中信还有10%左右

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1.57
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-10-05 19:08:54

924行情大逆转

我大A股行情自“924”被重磅政策引爆以来，短短五日就连续创造多项历史，如9月27日上海交易所一度因买单“爆表”出现交易延迟现象，9月30日上午开盘35分钟，沪深两市成交便突破万亿，9月30日当天更是创下了沪深成交2.6万多亿的历史记录！未来还有多少个“活久见”会被创造下来，不得而知，但是常识告诉自己，广大股民群众的力量一旦被激发出来，是会形成雷霆万钧、排山倒海之势的，而当今互联网的快速传播与发酵，又极其容易点燃场外资金“跑步入市”的激情的（当下正是如此，听说证券公司国庆假期均不打烊了），所以

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贵州茅台

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0.54
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-09-28 19:14:08

中国周期

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0.48
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-09-02 21:24:27

今天市场表现不好的原因，我认为是银行股试图反弹，尤其是五大银行：农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行（股价）顽抗。如果明天银行继续下跌，跌幅较大，其他股票走势就会好转。反之，也就是它们继续顽抗，其他股票就不会好。我的说法可能不被投资者（观众）接受，甚至有一些气人，它可以被验证。

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0.80
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-09-02 21:19:14

银行股创历史新高，但普通投资者应远离高杠杆银行股!

这几天四大行的股价都创了历史新高，市值一哥也从贵州茅台变成了工商银行。很多人说投资银行业的股票现在是不是一个好机会？正方的观点说：银行股市盈率很低，只有六七倍，股息率很高，超过5%，比定期存款的利率高多了。银行股也是沪深300的重要组成部分，新资金进入股市会大量的购买沪深300指数ETF，然后也会带来银行股的大幅上涨。这些逻辑听上去也还挺不错。今年中期我们看到银行股的业绩也非常好，有些还增长了10%或20%以上，基本上都稳住了。大家都担心萧条房地产行业会给银行股带来巨大的冲击，但在银行股亮眼

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农业银行

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1.08
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-08-07 18:36:47

金融危机冲击中国的三个途径与结果

金融危机冲击中国的三个途径与结果。金融危机对中国经济的第一波大冲击，也是最危险的冲击时刻，主要是通过产业、房地产、金融三个途径。相关数据皆为个人预估，仅供参考，不作任何建议。产业途径主要分出口和进口两个途径，提前预警指标可参考图一、图二。出口方面预估是欧美高端订单骤降20%左右，欧美低端订单（义乌/TEMU）骤降30%左右，新兴市场低端订单骤降50%左右。进口方面预估是非国产化高科技设备进口提价60%左右，非国产化粮食能源提价30%左右，非国产化生物医药提价20%左右，非国产化关键矿产提价

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1.45
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-08-05 10:20:27

今日日本股市跌势不止，日本东证指数熔断机制被触发。东证指数自7月份高点回落20%，势将进入技术性熊市。日经225指数现跌超6%，此前一度跌超7%，较7月所创历史新高下跌逾20%，陷入技术性熊市。日本日经225波动率指数飙升50%，为2020年4月以来的最高水平。日本国债期货触发熔断机制。主要原因是日本央行宣布加息，日元大幅度升值。日本是零利率国家，所以在日本借钱时非常便宜的，所以日元成了国际上的“套利货币”，大家纷纷借钱去买日股、美股或者海外投资，不仅可以赚取收益，而且日元贬值，从海外回来的钱

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2.22
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-30 15:44:38

大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现

大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现什么是大宗商品超级周期？大宗商品的超级周期并没有完整且统一的回答，也没有非常精确的时间段，不过通常指持续时间长且覆盖种类广泛的大宗商品牛市，这种上涨可能持续数年，甚至 10 年或更长时间。在过去的一个多世纪里，全球出现了四轮较为明显的大宗商品价格超级周期，其特点是都伴随着一个或者几个国家，地区明显且长期的经济增长，推动大宗商品的需求增加。第一轮超级周期（1899-1932年）这一时期恰逢19世纪末美国的工业化以及第一次世界大战的爆发。战争

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紫金矿业

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2.60
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-30 15:24:37

A股的底部区域由持筹者决定，当估值足够低廉，他们会拒绝抛售，市场表现为成交稀疏指数横盘。熊转牛则由持币者决定——躺在银行里的144万亿存款。相当部分是聪明钱，他们具备正确而独立的资产估值判断能力，良好的金融常识，严格的财务纪律和强大的执行能力。现金表示态度，聪明钱为什么按兵不动呢？他们认为资产还不便宜，吸引力远远不够。场内持筹者一厢情愿自作多情乱喊反转没有毛用。没有大规模的增量资金加盟市场就是一塘死水。 240万亿贷款里挤满了金融小白。一手的垃圾资产和贷款，唯独没有现金。天量动弹不得的小白可能

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0.03
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-30 15:21:41

美股的财报季走势

回看23年初到现在美股走势以纳指为例，其实能清楚的发现美股大盘的调整基本上都在财报季前后，图中画的几个圈都是财报季时间段。利用财报中的瑕疵放大情绪，制造恐慌抛售，财报季后发现整体没啥问题，继续新一波行情。特别是在昨晚服务业pmi强劲，制造业pmi走弱（某些经济指标走弱但不至于衰退），今晚美国二季度gdp超预期（证明了衰退至少不应是当下的交易主线），那么这种急跌更能说明有刻意打压市场，制造恐慌抛售的情绪了。微软7月30号，meta7月31号，苹果8月2号，还有美联储的利率决议7月31号。谷歌

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-24 13:42:59

公募再次被限。上午消息，上海大型公募接到通知，前后30分钟不能交易，中间时间不能净卖出。这是会后解禁后再次收到通知。深圳也有通知，各地细节不同。为啥再次被限，看看昨天的行情，应该都懂把。汇金下班了，但公募一下玩太狠了，市场也接不住。但这样不让公募卖，也只是延缓了下跌，对市场并无好处。说这个消息只是想让大家明白两件事。第一，汇金不上班，意味着指数抵抗没人做。第二，公募被限制，意味着抛压延后，周期拉长。所以个人该怎么做，留给大家思考。市场有无形的手在掌控，不能说是好还是坏，只能

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0.53
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-24 08:24:59

$上证指数(SH000001)$ 问题1:国家队上半年买入了5000亿，为什么a股还是不涨？答:因为基民赎回了5400亿。问题2:什么时候a股能重拾涨势？答:需要等基民的买入和赎回达到新的平衡，预计主动基金总仓位跌至2万亿左右会实现。问题3:为什么银行股一直在涨？答:因为市场最大的空头主动基金基本没有配置四大行，最大的多头通过宽基流入的国家队一直在被动加仓。问题4:为什么2021～2023年主动基金流入了3万亿，外资加仓了5000亿，a股又跌回去了？答:IPO了2万亿，大股东减持了

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1.84
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-23 07:42:04

当基金经理放弃医药

$恒生指数(HKHSI)$ 当基金经理放弃医药原创 Kris 基金经理正在放弃医药板块。从2024Q2公募基金持仓医药板块的变化来说，的确支撑呈现着这种结论。自2023Q4以来，全部基金医药持仓已经经历了连续两个季度的下降，一方面全部公募基金医药板块持仓占比从2023Q4的13.57%下降到10.97%，再到2024Q2的10.16%；另一方面，全部公募基金整体医药超配比例从2023Q4的3.84%下降至2024Q1的3.78%，再到2024Q2的3.42%。全部公募基金的医药重仓持股数

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1.43
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-22 14:48:26

《决定》出来了，内容博大精深，涉及方方面面，指明了未来之路。我们正处在一个重要的转型时期，清晰了方向，也就坚定了决心。《决定》对新质生产力做出了明确指示，实现高品质发展，跨越中等收入陷阱，就需要全面升级制造业，这是经济之本。但就近期来看，要提振股市还要看房地产。远水难解近渴，地产投资端的修复，才是对A股最高效的支持，无它。同样处于地产下行周期，总有人拿90年代的日本来说事，其实现在的中国楼市，更像2010年左右的美国。2008年的美国楼市，何其惨烈，但到2010年左右房价已经开始明显缩窄降幅，并于2012年触底，之后连续上涨十几年。现在的美国房价已经大幅超过了2008年的高点，美股也迎来了持续十几年的长牛。中国各城市之间的差距要比美国大很多，一线城市的楼市明年会有明显起色，二线城市还会延后一些，但整体来看，下行空间已经不大了。制造业进入高端领域，楼市风险充分释放，这是市场反转的必要条件。尽管短期还有很多问题需要解决，但市场的底部是清晰的，不管是楼市还是股市。昨天发了一篇关于地产的长文，阅读量很低，还有人在后台留言，说“一个时代结束了”。衣食住行是永远的刚需，都在看衰，表明地产的苦日子要熬出头了。

@大诗小歌：《决定》简版解读

《决定》简版解读 1 、未来五年，改革开放还是主基调。特色市场经济还是主流，但宏观调控的那只“手”将会管得更多。 2、推动国企做强做优做大。…… …… 警校的录取线超过复旦的趋势还会延续，孩子考不上编，进国企也挺好。 3、对民企总体上也以鼓励为主。它们只是配角。 4、水、电、煤、汽油等将继续推进阶梯

3 赞同-2 评论

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未来重要的思考：护盘基于什么？央行资金长期化入市是否成为惯性？沪深300合理估值多少？什么样的标的值得关注？

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看中信还有10%左右

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924行情大逆转

我大A股行情自“924”被重磅政策引爆以来，短短五日就连续创造多项历史，如9月27日上海交易所一度因买单“爆表”出现交易延迟现象，9月30日上午开盘35分钟，沪深两市成交便突破万亿，9月30日当天更是创下了沪深成交2.6万多亿的历史记录！未来还有多少个“活久见”会被创造下来，不得而知，但是常识告诉自己，广大股民群众的力量一旦被激发出来，是会形成雷霆万钧、排山倒海之势的，而当今互联网的快速传播与发酵，又极其容易点燃场外资金“跑步入市”的激情的（当下正是如此，听说证券公司国庆假期均不打烊了），所以

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今天市场表现不好的原因，我认为是银行股试图反弹，尤其是五大银行：农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行（股价）顽抗。如果明天银行继续下跌，跌幅较大，其他股票走势就会好转。反之，也就是它们继续顽抗，其他股票就不会好。我的说法可能不被投资者（观众）接受，甚至有一些气人，它可以被验证。

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银行股创历史新高，但普通投资者应远离高杠杆银行股!

这几天四大行的股价都创了历史新高，市值一哥也从贵州茅台变成了工商银行。很多人说投资银行业的股票现在是不是一个好机会？正方的观点说：银行股市盈率很低，只有六七倍，股息率很高，超过5%，比定期存款的利率高多了。银行股也是沪深300的重要组成部分，新资金进入股市会大量的购买沪深300指数ETF，然后也会带来银行股的大幅上涨。这些逻辑听上去也还挺不错。今年中期我们看到银行股的业绩也非常好，有些还增长了10%或20%以上，基本上都稳住了。大家都担心萧条房地产行业会给银行股带来巨大的冲击，但在银行股亮眼

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农业银行

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金融危机冲击中国的三个途径与结果

金融危机冲击中国的三个途径与结果。金融危机对中国经济的第一波大冲击，也是最危险的冲击时刻，主要是通过产业、房地产、金融三个途径。相关数据皆为个人预估，仅供参考，不作任何建议。产业途径主要分出口和进口两个途径，提前预警指标可参考图一、图二。出口方面预估是欧美高端订单骤降20%左右，欧美低端订单（义乌/TEMU）骤降30%左右，新兴市场低端订单骤降50%左右。进口方面预估是非国产化高科技设备进口提价60%左右，非国产化粮食能源提价30%左右，非国产化生物医药提价20%左右，非国产化关键矿产提价

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今日日本股市跌势不止，日本东证指数熔断机制被触发。东证指数自7月份高点回落20%，势将进入技术性熊市。日经225指数现跌超6%，此前一度跌超7%，较7月所创历史新高下跌逾20%，陷入技术性熊市。日本日经225波动率指数飙升50%，为2020年4月以来的最高水平。日本国债期货触发熔断机制。主要原因是日本央行宣布加息，日元大幅度升值。日本是零利率国家，所以在日本借钱时非常便宜的，所以日元成了国际上的“套利货币”，大家纷纷借钱去买日股、美股或者海外投资，不仅可以赚取收益，而且日元贬值，从海外回来的钱

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大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现

大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现什么是大宗商品超级周期？大宗商品的超级周期并没有完整且统一的回答，也没有非常精确的时间段，不过通常指持续时间长且覆盖种类广泛的大宗商品牛市，这种上涨可能持续数年，甚至 10 年或更长时间。在过去的一个多世纪里，全球出现了四轮较为明显的大宗商品价格超级周期，其特点是都伴随着一个或者几个国家，地区明显且长期的经济增长，推动大宗商品的需求增加。第一轮超级周期（1899-1932年）这一时期恰逢19世纪末美国的工业化以及第一次世界大战的爆发。战争

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A股的底部区域由持筹者决定，当估值足够低廉，他们会拒绝抛售，市场表现为成交稀疏指数横盘。熊转牛则由持币者决定——躺在银行里的144万亿存款。相当部分是聪明钱，他们具备正确而独立的资产估值判断能力，良好的金融常识，严格的财务纪律和强大的执行能力。现金表示态度，聪明钱为什么按兵不动呢？他们认为资产还不便宜，吸引力远远不够。场内持筹者一厢情愿自作多情乱喊反转没有毛用。没有大规模的增量资金加盟市场就是一塘死水。 240万亿贷款里挤满了金融小白。一手的垃圾资产和贷款，唯独没有现金。天量动弹不得的小白可能

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美股的财报季走势

回看23年初到现在美股走势以纳指为例，其实能清楚的发现美股大盘的调整基本上都在财报季前后，图中画的几个圈都是财报季时间段。利用财报中的瑕疵放大情绪，制造恐慌抛售，财报季后发现整体没啥问题，继续新一波行情。特别是在昨晚服务业pmi强劲，制造业pmi走弱（某些经济指标走弱但不至于衰退），今晚美国二季度gdp超预期（证明了衰退至少不应是当下的交易主线），那么这种急跌更能说明有刻意打压市场，制造恐慌抛售的情绪了。微软7月30号，meta7月31号，苹果8月2号，还有美联储的利率决议7月31号。谷歌

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公募再次被限。上午消息，上海大型公募接到通知，前后30分钟不能交易，中间时间不能净卖出。这是会后解禁后再次收到通知。深圳也有通知，各地细节不同。为啥再次被限，看看昨天的行情，应该都懂把。汇金下班了，但公募一下玩太狠了，市场也接不住。但这样不让公募卖，也只是延缓了下跌，对市场并无好处。说这个消息只是想让大家明白两件事。第一，汇金不上班，意味着指数抵抗没人做。第二，公募被限制，意味着抛压延后，周期拉长。所以个人该怎么做，留给大家思考。市场有无形的手在掌控，不能说是好还是坏，只能

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$上证指数(SH000001)$ 问题1:国家队上半年买入了5000亿，为什么a股还是不涨？答:因为基民赎回了5400亿。问题2:什么时候a股能重拾涨势？答:需要等基民的买入和赎回达到新的平衡，预计主动基金总仓位跌至2万亿左右会实现。问题3:为什么银行股一直在涨？答:因为市场最大的空头主动基金基本没有配置四大行，最大的多头通过宽基流入的国家队一直在被动加仓。问题4:为什么2021～2023年主动基金流入了3万亿，外资加仓了5000亿，a股又跌回去了？答:IPO了2万亿，大股东减持了

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当基金经理放弃医药

$恒生指数(HKHSI)$ 当基金经理放弃医药原创 Kris 基金经理正在放弃医药板块。从2024Q2公募基金持仓医药板块的变化来说，的确支撑呈现着这种结论。自2023Q4以来，全部基金医药持仓已经经历了连续两个季度的下降，一方面全部公募基金医药板块持仓占比从2023Q4的13.57%下降到10.97%，再到2024Q2的10.16%；另一方面，全部公募基金整体医药超配比例从2023Q4的3.84%下降至2024Q1的3.78%，再到2024Q2的3.42%。全部公募基金的医药重仓持股数

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《决定》出来了，内容博大精深，涉及方方面面，指明了未来之路。我们正处在一个重要的转型时期，清晰了方向，也就坚定了决心。《决定》对新质生产力做出了明确指示，实现高品质发展，跨越中等收入陷阱，就需要全面升级制造业，这是经济之本。但就近期来看，要提振股市还要看房地产。远水难解近渴，地产投资端的修复，才是对A股最高效的支持，无它。同样处于地产下行周期，总有人拿90年代的日本来说事，其实现在的中国楼市，更像2010年左右的美国。2008年的美国楼市，何其惨烈，但到2010年左右房价已经开始明显缩窄降幅，并于2012年触底，之后连续上涨十几年。现在的美国房价已经大幅超过了2008年的高点，美股也迎来了持续十几年的长牛。中国各城市之间的差距要比美国大很多，一线城市的楼市明年会有明显起色，二线城市还会延后一些，但整体来看，下行空间已经不大了。制造业进入高端领域，楼市风险充分释放，这是市场反转的必要条件。尽管短期还有很多问题需要解决，但市场的底部是清晰的，不管是楼市还是股市。昨天发了一篇关于地产的长文，阅读量很低，还有人在后台留言，说“一个时代结束了”。衣食住行是永远的刚需，都在看衰，表明地产的苦日子要熬出头了。

@大诗小歌：《决定》简版解读

《决定》简版解读 1 、未来五年，改革开放还是主基调。特色市场经济还是主流，但宏观调控的那只“手”将会管得更多。 2、推动国企做强做优做大。…… …… 警校的录取线超过复旦的趋势还会延续，孩子考不上编，进国企也挺好。 3、对民企总体上也以鼓励为主。它们只是配角。 4、水、电、煤、汽油等将继续推进阶梯

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我大A股行情自“924”被重磅政策引爆以来，短短五日就连续创造多项历史，如9月27日上海交易所一度因买单“爆表”出现交易延迟现象，9月30日上午开盘35分钟，沪深两市成交便突破万亿，9月30日当天更是创下了沪深成交2.6万多亿的历史记录！未来还有多少个“活久见”会被创造下来，不得而知，但是常识告诉自己，广大股民群众的力量一旦被激发出来，是会形成雷霆万钧、排山倒海之势的，而当今互联网的快速传播与发酵，又极其容易点燃场外资金“跑步入市”的激情的（当下正是如此，听说证券公司国庆假期均不打烊了），所以

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银行股创历史新高，但普通投资者应远离高杠杆银行股!

这几天四大行的股价都创了历史新高，市值一哥也从贵州茅台变成了工商银行。很多人说投资银行业的股票现在是不是一个好机会？正方的观点说：银行股市盈率很低，只有六七倍，股息率很高，超过5%，比定期存款的利率高多了。银行股也是沪深300的重要组成部分，新资金进入股市会大量的购买沪深300指数ETF，然后也会带来银行股的大幅上涨。这些逻辑听上去也还挺不错。今年中期我们看到银行股的业绩也非常好，有些还增长了10%或20%以上，基本上都稳住了。大家都担心萧条房地产行业会给银行股带来巨大的冲击，但在银行股亮眼

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金融危机冲击中国的三个途径与结果

金融危机冲击中国的三个途径与结果。金融危机对中国经济的第一波大冲击，也是最危险的冲击时刻，主要是通过产业、房地产、金融三个途径。相关数据皆为个人预估，仅供参考，不作任何建议。产业途径主要分出口和进口两个途径，提前预警指标可参考图一、图二。出口方面预估是欧美高端订单骤降20%左右，欧美低端订单（义乌/TEMU）骤降30%左右，新兴市场低端订单骤降50%左右。进口方面预估是非国产化高科技设备进口提价60%左右，非国产化粮食能源提价30%左右，非国产化生物医药提价20%左右，非国产化关键矿产提价

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今日日本股市跌势不止，日本东证指数熔断机制被触发。东证指数自7月份高点回落20%，势将进入技术性熊市。日经225指数现跌超6%，此前一度跌超7%，较7月所创历史新高下跌逾20%，陷入技术性熊市。日本日经225波动率指数飙升50%，为2020年4月以来的最高水平。日本国债期货触发熔断机制。主要原因是日本央行宣布加息，日元大幅度升值。日本是零利率国家，所以在日本借钱时非常便宜的，所以日元成了国际上的“套利货币”，大家纷纷借钱去买日股、美股或者海外投资，不仅可以赚取收益，而且日元贬值，从海外回来的钱

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2.22
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-30 15:44:38

大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现

大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现什么是大宗商品超级周期？大宗商品的超级周期并没有完整且统一的回答，也没有非常精确的时间段，不过通常指持续时间长且覆盖种类广泛的大宗商品牛市，这种上涨可能持续数年，甚至 10 年或更长时间。在过去的一个多世纪里，全球出现了四轮较为明显的大宗商品价格超级周期，其特点是都伴随着一个或者几个国家，地区明显且长期的经济增长，推动大宗商品的需求增加。第一轮超级周期（1899-1932年）这一时期恰逢19世纪末美国的工业化以及第一次世界大战的爆发。战争

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紫金矿业

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2.60
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-30 15:24:37

A股的底部区域由持筹者决定，当估值足够低廉，他们会拒绝抛售，市场表现为成交稀疏指数横盘。熊转牛则由持币者决定——躺在银行里的144万亿存款。相当部分是聪明钱，他们具备正确而独立的资产估值判断能力，良好的金融常识，严格的财务纪律和强大的执行能力。现金表示态度，聪明钱为什么按兵不动呢？他们认为资产还不便宜，吸引力远远不够。场内持筹者一厢情愿自作多情乱喊反转没有毛用。没有大规模的增量资金加盟市场就是一塘死水。 240万亿贷款里挤满了金融小白。一手的垃圾资产和贷款，唯独没有现金。天量动弹不得的小白可能

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0.03
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-30 15:21:41

美股的财报季走势

回看23年初到现在美股走势以纳指为例，其实能清楚的发现美股大盘的调整基本上都在财报季前后，图中画的几个圈都是财报季时间段。利用财报中的瑕疵放大情绪，制造恐慌抛售，财报季后发现整体没啥问题，继续新一波行情。特别是在昨晚服务业pmi强劲，制造业pmi走弱（某些经济指标走弱但不至于衰退），今晚美国二季度gdp超预期（证明了衰退至少不应是当下的交易主线），那么这种急跌更能说明有刻意打压市场，制造恐慌抛售的情绪了。微软7月30号，meta7月31号，苹果8月2号，还有美联储的利率决议7月31号。谷歌

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0.26
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-24 13:42:59

公募再次被限。上午消息，上海大型公募接到通知，前后30分钟不能交易，中间时间不能净卖出。这是会后解禁后再次收到通知。深圳也有通知，各地细节不同。为啥再次被限，看看昨天的行情，应该都懂把。汇金下班了，但公募一下玩太狠了，市场也接不住。但这样不让公募卖，也只是延缓了下跌，对市场并无好处。说这个消息只是想让大家明白两件事。第一，汇金不上班，意味着指数抵抗没人做。第二，公募被限制，意味着抛压延后，周期拉长。所以个人该怎么做，留给大家思考。市场有无形的手在掌控，不能说是好还是坏，只能

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-24 08:24:59

$上证指数(SH000001)$ 问题1:国家队上半年买入了5000亿，为什么a股还是不涨？答:因为基民赎回了5400亿。问题2:什么时候a股能重拾涨势？答:需要等基民的买入和赎回达到新的平衡，预计主动基金总仓位跌至2万亿左右会实现。问题3:为什么银行股一直在涨？答:因为市场最大的空头主动基金基本没有配置四大行，最大的多头通过宽基流入的国家队一直在被动加仓。问题4:为什么2021～2023年主动基金流入了3万亿，外资加仓了5000亿，a股又跌回去了？答:IPO了2万亿，大股东减持了

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1.84
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-23 07:42:04

当基金经理放弃医药

$恒生指数(HKHSI)$ 当基金经理放弃医药原创 Kris 基金经理正在放弃医药板块。从2024Q2公募基金持仓医药板块的变化来说，的确支撑呈现着这种结论。自2023Q4以来，全部基金医药持仓已经经历了连续两个季度的下降，一方面全部公募基金医药板块持仓占比从2023Q4的13.57%下降到10.97%，再到2024Q2的10.16%；另一方面，全部公募基金整体医药超配比例从2023Q4的3.84%下降至2024Q1的3.78%，再到2024Q2的3.42%。全部公募基金的医药重仓持股数

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1.43
大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-22 14:48:26

《决定》出来了，内容博大精深，涉及方方面面，指明了未来之路。我们正处在一个重要的转型时期，清晰了方向，也就坚定了决心。《决定》对新质生产力做出了明确指示，实现高品质发展，跨越中等收入陷阱，就需要全面升级制造业，这是经济之本。但就近期来看，要提振股市还要看房地产。远水难解近渴，地产投资端的修复，才是对A股最高效的支持，无它。同样处于地产下行周期，总有人拿90年代的日本来说事，其实现在的中国楼市，更像2010年左右的美国。2008年的美国楼市，何其惨烈，但到2010年左右房价已经开始明显缩窄降幅，并于2012年触底，之后连续上涨十几年。现在的美国房价已经大幅超过了2008年的高点，美股也迎来了持续十几年的长牛。中国各城市之间的差距要比美国大很多，一线城市的楼市明年会有明显起色，二线城市还会延后一些，但整体来看，下行空间已经不大了。制造业进入高端领域，楼市风险充分释放，这是市场反转的必要条件。尽管短期还有很多问题需要解决，但市场的底部是清晰的，不管是楼市还是股市。昨天发了一篇关于地产的长文，阅读量很低，还有人在后台留言，说“一个时代结束了”。衣食住行是永远的刚需，都在看衰，表明地产的苦日子要熬出头了。

@大诗小歌：《决定》简版解读

《决定》简版解读 1 、未来五年，改革开放还是主基调。特色市场经济还是主流，但宏观调控的那只“手”将会管得更多。 2、推动国企做强做优做大。…… …… 警校的录取线超过复旦的趋势还会延续，孩子考不上编，进国企也挺好。 3、对民企总体上也以鼓励为主。它们只是配角。 4、水、电、煤、汽油等将继续推进阶梯

3 赞同-2 评论

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前往

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-10-06 04:35:44

未来重要的思考：护盘基于什么？央行资金长期化入市是否成为惯性？沪深300合理估值多少？什么样的标的值得关注？

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-10-05 20:33:55

看中信还有10%左右

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-10-05 19:08:54

924行情大逆转

我大A股行情自“924”被重磅政策引爆以来，短短五日就连续创造多项历史，如9月27日上海交易所一度因买单“爆表”出现交易延迟现象，9月30日上午开盘35分钟，沪深两市成交便突破万亿，9月30日当天更是创下了沪深成交2.6万多亿的历史记录！未来还有多少个“活久见”会被创造下来，不得而知，但是常识告诉自己，广大股民群众的力量一旦被激发出来，是会形成雷霆万钧、排山倒海之势的，而当今互联网的快速传播与发酵，又极其容易点燃场外资金“跑步入市”的激情的（当下正是如此，听说证券公司国庆假期均不打烊了），所以

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贵州茅台

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-09-28 19:14:08

中国周期

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-09-02 21:24:27

今天市场表现不好的原因，我认为是银行股试图反弹，尤其是五大银行：农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行（股价）顽抗。如果明天银行继续下跌，跌幅较大，其他股票走势就会好转。反之，也就是它们继续顽抗，其他股票就不会好。我的说法可能不被投资者（观众）接受，甚至有一些气人，它可以被验证。

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-09-02 21:19:14

银行股创历史新高，但普通投资者应远离高杠杆银行股!

这几天四大行的股价都创了历史新高，市值一哥也从贵州茅台变成了工商银行。很多人说投资银行业的股票现在是不是一个好机会？正方的观点说：银行股市盈率很低，只有六七倍，股息率很高，超过5%，比定期存款的利率高多了。银行股也是沪深300的重要组成部分，新资金进入股市会大量的购买沪深300指数ETF，然后也会带来银行股的大幅上涨。这些逻辑听上去也还挺不错。今年中期我们看到银行股的业绩也非常好，有些还增长了10%或20%以上，基本上都稳住了。大家都担心萧条房地产行业会给银行股带来巨大的冲击，但在银行股亮眼

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农业银行

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-08-07 18:36:47

金融危机冲击中国的三个途径与结果

金融危机冲击中国的三个途径与结果。金融危机对中国经济的第一波大冲击，也是最危险的冲击时刻，主要是通过产业、房地产、金融三个途径。相关数据皆为个人预估，仅供参考，不作任何建议。产业途径主要分出口和进口两个途径，提前预警指标可参考图一、图二。出口方面预估是欧美高端订单骤降20%左右，欧美低端订单（义乌/TEMU）骤降30%左右，新兴市场低端订单骤降50%左右。进口方面预估是非国产化高科技设备进口提价60%左右，非国产化粮食能源提价30%左右，非国产化生物医药提价20%左右，非国产化关键矿产提价

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-08-05 10:20:27

今日日本股市跌势不止，日本东证指数熔断机制被触发。东证指数自7月份高点回落20%，势将进入技术性熊市。日经225指数现跌超6%，此前一度跌超7%，较7月所创历史新高下跌逾20%，陷入技术性熊市。日本日经225波动率指数飙升50%，为2020年4月以来的最高水平。日本国债期货触发熔断机制。主要原因是日本央行宣布加息，日元大幅度升值。日本是零利率国家，所以在日本借钱时非常便宜的，所以日元成了国际上的“套利货币”，大家纷纷借钱去买日股、美股或者海外投资，不仅可以赚取收益，而且日元贬值，从海外回来的钱

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大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现

大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现什么是大宗商品超级周期？大宗商品的超级周期并没有完整且统一的回答，也没有非常精确的时间段，不过通常指持续时间长且覆盖种类广泛的大宗商品牛市，这种上涨可能持续数年，甚至 10 年或更长时间。在过去的一个多世纪里，全球出现了四轮较为明显的大宗商品价格超级周期，其特点是都伴随着一个或者几个国家，地区明显且长期的经济增长，推动大宗商品的需求增加。第一轮超级周期（1899-1932年）这一时期恰逢19世纪末美国的工业化以及第一次世界大战的爆发。战争

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紫金矿业

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A股的底部区域由持筹者决定，当估值足够低廉，他们会拒绝抛售，市场表现为成交稀疏指数横盘。熊转牛则由持币者决定——躺在银行里的144万亿存款。相当部分是聪明钱，他们具备正确而独立的资产估值判断能力，良好的金融常识，严格的财务纪律和强大的执行能力。现金表示态度，聪明钱为什么按兵不动呢？他们认为资产还不便宜，吸引力远远不够。场内持筹者一厢情愿自作多情乱喊反转没有毛用。没有大规模的增量资金加盟市场就是一塘死水。 240万亿贷款里挤满了金融小白。一手的垃圾资产和贷款，唯独没有现金。天量动弹不得的小白可能

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美股的财报季走势

回看23年初到现在美股走势以纳指为例，其实能清楚的发现美股大盘的调整基本上都在财报季前后，图中画的几个圈都是财报季时间段。利用财报中的瑕疵放大情绪，制造恐慌抛售，财报季后发现整体没啥问题，继续新一波行情。特别是在昨晚服务业pmi强劲，制造业pmi走弱（某些经济指标走弱但不至于衰退），今晚美国二季度gdp超预期（证明了衰退至少不应是当下的交易主线），那么这种急跌更能说明有刻意打压市场，制造恐慌抛售的情绪了。微软7月30号，meta7月31号，苹果8月2号，还有美联储的利率决议7月31号。谷歌

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公募再次被限。上午消息，上海大型公募接到通知，前后30分钟不能交易，中间时间不能净卖出。这是会后解禁后再次收到通知。深圳也有通知，各地细节不同。为啥再次被限，看看昨天的行情，应该都懂把。汇金下班了，但公募一下玩太狠了，市场也接不住。但这样不让公募卖，也只是延缓了下跌，对市场并无好处。说这个消息只是想让大家明白两件事。第一，汇金不上班，意味着指数抵抗没人做。第二，公募被限制，意味着抛压延后，周期拉长。所以个人该怎么做，留给大家思考。市场有无形的手在掌控，不能说是好还是坏，只能

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$上证指数(SH000001)$ 问题1:国家队上半年买入了5000亿，为什么a股还是不涨？答:因为基民赎回了5400亿。问题2:什么时候a股能重拾涨势？答:需要等基民的买入和赎回达到新的平衡，预计主动基金总仓位跌至2万亿左右会实现。问题3:为什么银行股一直在涨？答:因为市场最大的空头主动基金基本没有配置四大行，最大的多头通过宽基流入的国家队一直在被动加仓。问题4:为什么2021～2023年主动基金流入了3万亿，外资加仓了5000亿，a股又跌回去了？答:IPO了2万亿，大股东减持了

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当基金经理放弃医药

$恒生指数(HKHSI)$ 当基金经理放弃医药原创 Kris 基金经理正在放弃医药板块。从2024Q2公募基金持仓医药板块的变化来说，的确支撑呈现着这种结论。自2023Q4以来，全部基金医药持仓已经经历了连续两个季度的下降，一方面全部公募基金医药板块持仓占比从2023Q4的13.57%下降到10.97%，再到2024Q2的10.16%；另一方面，全部公募基金整体医药超配比例从2023Q4的3.84%下降至2024Q1的3.78%，再到2024Q2的3.42%。全部公募基金的医药重仓持股数

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《决定》出来了，内容博大精深，涉及方方面面，指明了未来之路。我们正处在一个重要的转型时期，清晰了方向，也就坚定了决心。《决定》对新质生产力做出了明确指示，实现高品质发展，跨越中等收入陷阱，就需要全面升级制造业，这是经济之本。但就近期来看，要提振股市还要看房地产。远水难解近渴，地产投资端的修复，才是对A股最高效的支持，无它。同样处于地产下行周期，总有人拿90年代的日本来说事，其实现在的中国楼市，更像2010年左右的美国。2008年的美国楼市，何其惨烈，但到2010年左右房价已经开始明显缩窄降幅，并于2012年触底，之后连续上涨十几年。现在的美国房价已经大幅超过了2008年的高点，美股也迎来了持续十几年的长牛。中国各城市之间的差距要比美国大很多，一线城市的楼市明年会有明显起色，二线城市还会延后一些，但整体来看，下行空间已经不大了。制造业进入高端领域，楼市风险充分释放，这是市场反转的必要条件。尽管短期还有很多问题需要解决，但市场的底部是清晰的，不管是楼市还是股市。昨天发了一篇关于地产的长文，阅读量很低，还有人在后台留言，说“一个时代结束了”。衣食住行是永远的刚需，都在看衰，表明地产的苦日子要熬出头了。

@大诗小歌：《决定》简版解读

《决定》简版解读 1 、未来五年，改革开放还是主基调。特色市场经济还是主流，但宏观调控的那只“手”将会管得更多。 2、推动国企做强做优做大。…… …… 警校的录取线超过复旦的趋势还会延续，孩子考不上编，进国企也挺好。 3、对民企总体上也以鼓励为主。它们只是配角。 4、水、电、煤、汽油等将继续推进阶梯

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未来重要的思考：护盘基于什么？央行资金长期化入市是否成为惯性？沪深300合理估值多少？什么样的标的值得关注？

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大诗小歌

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看中信还有10%左右

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924行情大逆转

我大A股行情自“924”被重磅政策引爆以来，短短五日就连续创造多项历史，如9月27日上海交易所一度因买单“爆表”出现交易延迟现象，9月30日上午开盘35分钟，沪深两市成交便突破万亿，9月30日当天更是创下了沪深成交2.6万多亿的历史记录！未来还有多少个“活久见”会被创造下来，不得而知，但是常识告诉自己，广大股民群众的力量一旦被激发出来，是会形成雷霆万钧、排山倒海之势的，而当今互联网的快速传播与发酵，又极其容易点燃场外资金“跑步入市”的激情的（当下正是如此，听说证券公司国庆假期均不打烊了），所以

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今天市场表现不好的原因，我认为是银行股试图反弹，尤其是五大银行：农业银行、中国银行、工商银行、建设银行、交通银行（股价）顽抗。如果明天银行继续下跌，跌幅较大，其他股票走势就会好转。反之，也就是它们继续顽抗，其他股票就不会好。我的说法可能不被投资者（观众）接受，甚至有一些气人，它可以被验证。

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银行股创历史新高，但普通投资者应远离高杠杆银行股!

这几天四大行的股价都创了历史新高，市值一哥也从贵州茅台变成了工商银行。很多人说投资银行业的股票现在是不是一个好机会？正方的观点说：银行股市盈率很低，只有六七倍，股息率很高，超过5%，比定期存款的利率高多了。银行股也是沪深300的重要组成部分，新资金进入股市会大量的购买沪深300指数ETF，然后也会带来银行股的大幅上涨。这些逻辑听上去也还挺不错。今年中期我们看到银行股的业绩也非常好，有些还增长了10%或20%以上，基本上都稳住了。大家都担心萧条房地产行业会给银行股带来巨大的冲击，但在银行股亮眼

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农业银行

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金融危机冲击中国的三个途径与结果

金融危机冲击中国的三个途径与结果。金融危机对中国经济的第一波大冲击，也是最危险的冲击时刻，主要是通过产业、房地产、金融三个途径。相关数据皆为个人预估，仅供参考，不作任何建议。产业途径主要分出口和进口两个途径，提前预警指标可参考图一、图二。出口方面预估是欧美高端订单骤降20%左右，欧美低端订单（义乌/TEMU）骤降30%左右，新兴市场低端订单骤降50%左右。进口方面预估是非国产化高科技设备进口提价60%左右，非国产化粮食能源提价30%左右，非国产化生物医药提价20%左右，非国产化关键矿产提价

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今日日本股市跌势不止，日本东证指数熔断机制被触发。东证指数自7月份高点回落20%，势将进入技术性熊市。日经225指数现跌超6%，此前一度跌超7%，较7月所创历史新高下跌逾20%，陷入技术性熊市。日本日经225波动率指数飙升50%，为2020年4月以来的最高水平。日本国债期货触发熔断机制。主要原因是日本央行宣布加息，日元大幅度升值。日本是零利率国家，所以在日本借钱时非常便宜的，所以日元成了国际上的“套利货币”，大家纷纷借钱去买日股、美股或者海外投资，不仅可以赚取收益，而且日元贬值，从海外回来的钱

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大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现

大宗商品超级周期的猜想，理论基础以及领涨品种的表现什么是大宗商品超级周期？大宗商品的超级周期并没有完整且统一的回答，也没有非常精确的时间段，不过通常指持续时间长且覆盖种类广泛的大宗商品牛市，这种上涨可能持续数年，甚至 10 年或更长时间。在过去的一个多世纪里，全球出现了四轮较为明显的大宗商品价格超级周期，其特点是都伴随着一个或者几个国家，地区明显且长期的经济增长，推动大宗商品的需求增加。第一轮超级周期（1899-1932年）这一时期恰逢19世纪末美国的工业化以及第一次世界大战的爆发。战争

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A股的底部区域由持筹者决定，当估值足够低廉，他们会拒绝抛售，市场表现为成交稀疏指数横盘。熊转牛则由持币者决定——躺在银行里的144万亿存款。相当部分是聪明钱，他们具备正确而独立的资产估值判断能力，良好的金融常识，严格的财务纪律和强大的执行能力。现金表示态度，聪明钱为什么按兵不动呢？他们认为资产还不便宜，吸引力远远不够。场内持筹者一厢情愿自作多情乱喊反转没有毛用。没有大规模的增量资金加盟市场就是一塘死水。 240万亿贷款里挤满了金融小白。一手的垃圾资产和贷款，唯独没有现金。天量动弹不得的小白可能

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美股的财报季走势

回看23年初到现在美股走势以纳指为例，其实能清楚的发现美股大盘的调整基本上都在财报季前后，图中画的几个圈都是财报季时间段。利用财报中的瑕疵放大情绪，制造恐慌抛售，财报季后发现整体没啥问题，继续新一波行情。特别是在昨晚服务业pmi强劲，制造业pmi走弱（某些经济指标走弱但不至于衰退），今晚美国二季度gdp超预期（证明了衰退至少不应是当下的交易主线），那么这种急跌更能说明有刻意打压市场，制造恐慌抛售的情绪了。微软7月30号，meta7月31号，苹果8月2号，还有美联储的利率决议7月31号。谷歌

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公募再次被限。上午消息，上海大型公募接到通知，前后30分钟不能交易，中间时间不能净卖出。这是会后解禁后再次收到通知。深圳也有通知，各地细节不同。为啥再次被限，看看昨天的行情，应该都懂把。汇金下班了，但公募一下玩太狠了，市场也接不住。但这样不让公募卖，也只是延缓了下跌，对市场并无好处。说这个消息只是想让大家明白两件事。第一，汇金不上班，意味着指数抵抗没人做。第二，公募被限制，意味着抛压延后，周期拉长。所以个人该怎么做，留给大家思考。市场有无形的手在掌控，不能说是好还是坏，只能

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$上证指数(SH000001)$ 问题1:国家队上半年买入了5000亿，为什么a股还是不涨？答:因为基民赎回了5400亿。问题2:什么时候a股能重拾涨势？答:需要等基民的买入和赎回达到新的平衡，预计主动基金总仓位跌至2万亿左右会实现。问题3:为什么银行股一直在涨？答:因为市场最大的空头主动基金基本没有配置四大行，最大的多头通过宽基流入的国家队一直在被动加仓。问题4:为什么2021～2023年主动基金流入了3万亿，外资加仓了5000亿，a股又跌回去了？答:IPO了2万亿，大股东减持了

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-23 07:42:04

当基金经理放弃医药

$恒生指数(HKHSI)$ 当基金经理放弃医药原创 Kris 基金经理正在放弃医药板块。从2024Q2公募基金持仓医药板块的变化来说，的确支撑呈现着这种结论。自2023Q4以来，全部基金医药持仓已经经历了连续两个季度的下降，一方面全部公募基金医药板块持仓占比从2023Q4的13.57%下降到10.97%，再到2024Q2的10.16%；另一方面，全部公募基金整体医药超配比例从2023Q4的3.84%下降至2024Q1的3.78%，再到2024Q2的3.42%。全部公募基金的医药重仓持股数

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大诗小歌

航行五百年的公社达人

2024-07-22 14:48:26

《决定》出来了，内容博大精深，涉及方方面面，指明了未来之路。我们正处在一个重要的转型时期，清晰了方向，也就坚定了决心。《决定》对新质生产力做出了明确指示，实现高品质发展，跨越中等收入陷阱，就需要全面升级制造业，这是经济之本。但就近期来看，要提振股市还要看房地产。远水难解近渴，地产投资端的修复，才是对A股最高效的支持，无它。同样处于地产下行周期，总有人拿90年代的日本来说事，其实现在的中国楼市，更像2010年左右的美国。2008年的美国楼市，何其惨烈，但到2010年左右房价已经开始明显缩窄降幅，并于2012年触底，之后连续上涨十几年。现在的美国房价已经大幅超过了2008年的高点，美股也迎来了持续十几年的长牛。中国各城市之间的差距要比美国大很多，一线城市的楼市明年会有明显起色，二线城市还会延后一些，但整体来看，下行空间已经不大了。制造业进入高端领域，楼市风险充分释放，这是市场反转的必要条件。尽管短期还有很多问题需要解决，但市场的底部是清晰的，不管是楼市还是股市。昨天发了一篇关于地产的长文，阅读量很低，还有人在后台留言，说“一个时代结束了”。衣食住行是永远的刚需，都在看衰，表明地产的苦日子要熬出头了。

@大诗小歌：《决定》简版解读

《决定》简版解读 1 、未来五年，改革开放还是主基调。特色市场经济还是主流，但宏观调控的那只“手”将会管得更多。 2、推动国企做强做优做大。…… …… 警校的录取线超过复旦的趋势还会延续，孩子考不上编，进国企也挺好。 3、对民企总体上也以鼓励为主。它们只是配角。 4、水、电、煤、汽油等将继续推进阶梯

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