tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2022-04-13 13:02:21

全球机器人掀涨停潮，后市空间怎么看？

昨日刚刚异动，今日就集体上演涨停潮。 4月13日，智能制造板块盘中大涨，宇环数控2板，新时达、华东数控、秦川机床悉数封板，田中精机、华中数控双双涨逾10%。全球机器人掀涨价潮 4月以来，国内2大工控龙头双双上调旗下工业机器人系列产品。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日0时生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、

S
机器人
S
赛摩智能

9

4

6

10.84
tony2001

中线波段

2022-04-13 11:32:17

中信证券：疫情修复主线将贯穿全年

中信消费者服务指数昨日涨超8%，中信证券认为主因疫情管控措施优化预期重燃，疫情修复主线应之表现。我们再次强调，疫情修复主线将贯穿全年，虽然短期疫情的影响仍在，甚至阶段性加重，但疫情修复主线的投资建立在疫情影响减弱后行业的恢复弹性以及潜在的格局受益上，阶段性的疫情影响并不影响逻辑方向。疫情管控影响终要减弱，价值终将回归，疫情反复在当下、在未来大概率仍然发生，但主线配置机会将一直明确，建议布局。 ▍中信消费者服务指数4月12日涨幅超8%，重点公司相继涨停，预计主要受上海单日新增病例4月来首次回落以及

S
锦江酒店
S
首旅酒店

1

1

2

1.88
tony2001

中线波段

2022-04-13 09:07:42

中信证券：借REITs盘活煤电资产，助力双碳目标实现

行业需要加大煤电灵活性改造投资力度，将煤电转变为基础保障性和系统调节性电源并重，同时加大新能源投资以满足能源清洁转型要求，电源结构调整正带来庞大投资资金需求。煤电一体化具有模式成熟、现金流稳定特点，基本符合REITs项目对底层资产要求，通过REITs将煤电一体化项目资产证券化，电力公司可以获取现金流应对煤电改造以及新能源投资的高额资本开支需求，助力全社会“双碳”目标如期达成。 ▍平抑波动及协同降本，煤电一体化模式优势突出。煤电一体化指将煤炭生产和发电过程被集中于一个企业中或被置于同一控制权之下

S
龙源电力
S
福能股份
S
中国核电

1

2

6

9.66
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:55:40

北京发放亿元消费券，这些行业商品成重点

北京将发放超3亿元绿色节能消费券，涵盖2万余件商品据央视新闻4月12日报道，北京将于今年4月至9月，面向在京消费者发放超过3亿元北京绿色节能消费券，消费券适用包括电视机、空调、洗衣机、空气净化器在内的满足相应能效或水效要求的商品共计20类2万余件。资料显示，4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能家电促销、线上线下联动促销活动。此前3月31日，深圳福田区出台防疫惠企政策《深圳市福田区稳企

S
惠而浦
S
国林科技

2

5

3

1.77
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:54:05

华为入局数字藏品，行业未来空间有望达三百亿

虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品。 4月12日据华为官微显示，华为云首次推出以品牌形象IP“云宝”为基础，基于华为云花瓣链所打造的4款“数字云宝”。据悉，“数字云宝”通过华为云花瓣链与用户ID相结合，生成用户独有的数字云宝特别证书，并附有云宝序号、数据哈希值等独特性与唯一性的信息，形成用户可收藏的数字资产。国盛证券表示，虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品，以虚拟形象为主的收藏品成了今年年

S
新华网
S
视觉中国

2

4

2

7.83
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:51:19

中金：储能液冷未来规模有望超百亿

双碳政策及电池成本下行将驱动电化学储能市场迎来高增长，而电池热管理是实现储能电站高安全和长寿命关键一环。目前主流的储能热管理方式有风冷和液冷，我们认为液冷方案在保证储能系统安全、散热效率以及电站全生命周期经济性等方面综合优势显著。未来储能电站的大容量、高安全、长寿命要求将倒逼行业采用液冷方案，宁德、阳光电源、比亚迪等头部储能企业已率先切换，龙头示范效应将驱动液冷渗透加速电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势，有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构

S
申菱环境
S
高澜股份

1

2

2

4.63
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:45:45

培育钻石利好不断，分析师密集覆盖，行业又要火？ 11:54

近日，金刚石龙头黄河旋风发布涨价通知，自4月6日起，公司金刚石复合片（工业金刚石）产品销售价格上调，这是自去年10月20日，调涨培育钻石后，第二次调涨产品价格，显示出行业景气上行。事实上，2021年以来，工业金刚石价格已经累计上涨50%，部分产品涨幅超70%。此外，包括太平洋、广发、天风等多家券商再度密集推出研报覆盖培育钻石行业，天风证券指出，产销双旺将助力行业景气度攀升。太平洋证券也表示，培育钻石行业利好消息不断，景气度持续向上。龙头业绩亮眼近段时间，多家培育钻石行业公司密集披露业绩情

S
黄河旋风
S
中兵红箭

1

2

4

7.02
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:44:50

涨价潮蔓延至机器人，分析师高呼今年行业将量价齐升

值得一说的是，在工业机器人涨价潮的呼声下，天风证券认为，行业销量也将进一步提升。 4月12日，智能制造多股大涨，宇环数控涨停，博亚精工涨逾11%，华辰装逼涨逾7%等。消息面上，工控机器人行业涨价声不断。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、HMI人机界面等产品，各自涨幅3%

S
畅联股份
S
东方铁塔

5

4

3

6.13
tony2001

中线波段

2022-04-12 08:58:59

中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》[1]（简称《意见》）发布，提出四大原则、五大目标，从六个方面明确了建设全国统一大市场的重点任务。我们认为这有助于在中长期内提升要素配置效率，优化区域间分工协作和竞争，激励科技创新，提高全要素生产率，充分发挥中国超大规模经济体的增长潜力。宏观加快建设全国统一大市场能够在中长期内提升全要素生产率。新发展格局下，中国正面临本世纪以来第二次增长动能大切换：人口红利渐行渐远，金融周期步入下半场，全要素生产率提升将成为中国经济发

S
飞马国际
S
瑞茂通

27

23

58

54.09
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:58:49

物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

S
ST广物
S
长久物流
S
怡亚通
S
上海雅仕
S
瑞茂通

0

5

5

8.31
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:37:18

双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

S
东百集团
S
三江购物
S
味知香
S
ST步步高

6

5

14

16.32
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:57:31

海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

S
远兴能源
S
中盐化工

1

0

0

0.60
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:56:34

央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

S
凯伦股份
S
大亚圣象

2

2

3

7.43
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:50:43

中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

S
牧原股份
S
*ST傲农

5

2

2

6.69
tony2001

中线波段

2022-04-08 12:58:44

加息“利空”下，分什么分析师说黄金的配置时机来了

4月8日，黄金板块再度大涨，银泰黄金强势涨停，赤峰黄金、西部黄金、山东黄金等纷纷走高。实际利率仍低通常来说，加息是利空黄金的，但民生证券指出，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率（名义利率-通胀率）难以跑赢通胀，金价大概率创新高。另外，从历史数据来看，黄金价格与实际利率高度负相关，而目前10年期美债实际利率已经处于历史低位。民生证券还指出，自2010年以来各国央行已连续12年净购入黄金，其中新兴市场购金力度

S
山金国际
S
赤峰黄金
S
恒邦股份

4

2

4

5.03

前往

页

tony2001

中线波段

2022-04-13 13:02:21

全球机器人掀涨停潮，后市空间怎么看？

昨日刚刚异动，今日就集体上演涨停潮。 4月13日，智能制造板块盘中大涨，宇环数控2板，新时达、华东数控、秦川机床悉数封板，田中精机、华中数控双双涨逾10%。全球机器人掀涨价潮 4月以来，国内2大工控龙头双双上调旗下工业机器人系列产品。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日0时生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、

S
机器人
S
赛摩智能

9

4

6

10.84
tony2001

中线波段

2022-04-13 11:32:17

中信证券：疫情修复主线将贯穿全年

中信消费者服务指数昨日涨超8%，中信证券认为主因疫情管控措施优化预期重燃，疫情修复主线应之表现。我们再次强调，疫情修复主线将贯穿全年，虽然短期疫情的影响仍在，甚至阶段性加重，但疫情修复主线的投资建立在疫情影响减弱后行业的恢复弹性以及潜在的格局受益上，阶段性的疫情影响并不影响逻辑方向。疫情管控影响终要减弱，价值终将回归，疫情反复在当下、在未来大概率仍然发生，但主线配置机会将一直明确，建议布局。 ▍中信消费者服务指数4月12日涨幅超8%，重点公司相继涨停，预计主要受上海单日新增病例4月来首次回落以及

S
锦江酒店
S
首旅酒店

1

1

2

1.88
tony2001

中线波段

2022-04-13 09:07:42

中信证券：借REITs盘活煤电资产，助力双碳目标实现

行业需要加大煤电灵活性改造投资力度，将煤电转变为基础保障性和系统调节性电源并重，同时加大新能源投资以满足能源清洁转型要求，电源结构调整正带来庞大投资资金需求。煤电一体化具有模式成熟、现金流稳定特点，基本符合REITs项目对底层资产要求，通过REITs将煤电一体化项目资产证券化，电力公司可以获取现金流应对煤电改造以及新能源投资的高额资本开支需求，助力全社会“双碳”目标如期达成。 ▍平抑波动及协同降本，煤电一体化模式优势突出。煤电一体化指将煤炭生产和发电过程被集中于一个企业中或被置于同一控制权之下

S
龙源电力
S
福能股份
S
中国核电

1

2

6

9.66
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:55:40

北京发放亿元消费券，这些行业商品成重点

北京将发放超3亿元绿色节能消费券，涵盖2万余件商品据央视新闻4月12日报道，北京将于今年4月至9月，面向在京消费者发放超过3亿元北京绿色节能消费券，消费券适用包括电视机、空调、洗衣机、空气净化器在内的满足相应能效或水效要求的商品共计20类2万余件。资料显示，4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能家电促销、线上线下联动促销活动。此前3月31日，深圳福田区出台防疫惠企政策《深圳市福田区稳企

S
惠而浦
S
国林科技

2

5

3

1.77
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:54:05

华为入局数字藏品，行业未来空间有望达三百亿

虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品。 4月12日据华为官微显示，华为云首次推出以品牌形象IP“云宝”为基础，基于华为云花瓣链所打造的4款“数字云宝”。据悉，“数字云宝”通过华为云花瓣链与用户ID相结合，生成用户独有的数字云宝特别证书，并附有云宝序号、数据哈希值等独特性与唯一性的信息，形成用户可收藏的数字资产。国盛证券表示，虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品，以虚拟形象为主的收藏品成了今年年

S
新华网
S
视觉中国

2

4

2

7.83
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:51:19

中金：储能液冷未来规模有望超百亿

双碳政策及电池成本下行将驱动电化学储能市场迎来高增长，而电池热管理是实现储能电站高安全和长寿命关键一环。目前主流的储能热管理方式有风冷和液冷，我们认为液冷方案在保证储能系统安全、散热效率以及电站全生命周期经济性等方面综合优势显著。未来储能电站的大容量、高安全、长寿命要求将倒逼行业采用液冷方案，宁德、阳光电源、比亚迪等头部储能企业已率先切换，龙头示范效应将驱动液冷渗透加速电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势，有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构

S
申菱环境
S
高澜股份

1

2

2

4.63
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:45:45

培育钻石利好不断，分析师密集覆盖，行业又要火？ 11:54

近日，金刚石龙头黄河旋风发布涨价通知，自4月6日起，公司金刚石复合片（工业金刚石）产品销售价格上调，这是自去年10月20日，调涨培育钻石后，第二次调涨产品价格，显示出行业景气上行。事实上，2021年以来，工业金刚石价格已经累计上涨50%，部分产品涨幅超70%。此外，包括太平洋、广发、天风等多家券商再度密集推出研报覆盖培育钻石行业，天风证券指出，产销双旺将助力行业景气度攀升。太平洋证券也表示，培育钻石行业利好消息不断，景气度持续向上。龙头业绩亮眼近段时间，多家培育钻石行业公司密集披露业绩情

S
黄河旋风
S
中兵红箭

1

2

4

7.02
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:44:50

涨价潮蔓延至机器人，分析师高呼今年行业将量价齐升

值得一说的是，在工业机器人涨价潮的呼声下，天风证券认为，行业销量也将进一步提升。 4月12日，智能制造多股大涨，宇环数控涨停，博亚精工涨逾11%，华辰装逼涨逾7%等。消息面上，工控机器人行业涨价声不断。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、HMI人机界面等产品，各自涨幅3%

S
畅联股份
S
东方铁塔

5

4

3

6.13
tony2001

中线波段

2022-04-12 08:58:59

中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》[1]（简称《意见》）发布，提出四大原则、五大目标，从六个方面明确了建设全国统一大市场的重点任务。我们认为这有助于在中长期内提升要素配置效率，优化区域间分工协作和竞争，激励科技创新，提高全要素生产率，充分发挥中国超大规模经济体的增长潜力。宏观加快建设全国统一大市场能够在中长期内提升全要素生产率。新发展格局下，中国正面临本世纪以来第二次增长动能大切换：人口红利渐行渐远，金融周期步入下半场，全要素生产率提升将成为中国经济发

S
飞马国际
S
瑞茂通

27

23

58

54.09
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:58:49

物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

S
ST广物
S
长久物流
S
怡亚通
S
上海雅仕
S
瑞茂通

0

5

5

8.31
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:37:18

双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

S
东百集团
S
三江购物
S
味知香
S
ST步步高

6

5

14

16.32
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:57:31

海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

S
远兴能源
S
中盐化工

1

0

0

0.60
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:56:34

央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

S
凯伦股份
S
大亚圣象

2

2

3

7.43
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:50:43

中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

S
牧原股份
S
*ST傲农

5

2

2

6.69
tony2001

中线波段

2022-04-08 12:58:44

加息“利空”下，分什么分析师说黄金的配置时机来了

4月8日，黄金板块再度大涨，银泰黄金强势涨停，赤峰黄金、西部黄金、山东黄金等纷纷走高。实际利率仍低通常来说，加息是利空黄金的，但民生证券指出，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率（名义利率-通胀率）难以跑赢通胀，金价大概率创新高。另外，从历史数据来看，黄金价格与实际利率高度负相关，而目前10年期美债实际利率已经处于历史低位。民生证券还指出，自2010年以来各国央行已连续12年净购入黄金，其中新兴市场购金力度

S
山金国际
S
赤峰黄金
S
恒邦股份

4

2

4

5.03

前往

页

tony2001

中线波段

2022-04-13 13:02:21

全球机器人掀涨停潮，后市空间怎么看？

昨日刚刚异动，今日就集体上演涨停潮。 4月13日，智能制造板块盘中大涨，宇环数控2板，新时达、华东数控、秦川机床悉数封板，田中精机、华中数控双双涨逾10%。全球机器人掀涨价潮 4月以来，国内2大工控龙头双双上调旗下工业机器人系列产品。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日0时生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、

S
机器人
S
赛摩智能

9

4

6

10.84
tony2001

中线波段

2022-04-13 11:32:17

中信证券：疫情修复主线将贯穿全年

中信消费者服务指数昨日涨超8%，中信证券认为主因疫情管控措施优化预期重燃，疫情修复主线应之表现。我们再次强调，疫情修复主线将贯穿全年，虽然短期疫情的影响仍在，甚至阶段性加重，但疫情修复主线的投资建立在疫情影响减弱后行业的恢复弹性以及潜在的格局受益上，阶段性的疫情影响并不影响逻辑方向。疫情管控影响终要减弱，价值终将回归，疫情反复在当下、在未来大概率仍然发生，但主线配置机会将一直明确，建议布局。 ▍中信消费者服务指数4月12日涨幅超8%，重点公司相继涨停，预计主要受上海单日新增病例4月来首次回落以及

S
锦江酒店
S
首旅酒店

1

1

2

1.88
tony2001

中线波段

2022-04-13 09:07:42

中信证券：借REITs盘活煤电资产，助力双碳目标实现

行业需要加大煤电灵活性改造投资力度，将煤电转变为基础保障性和系统调节性电源并重，同时加大新能源投资以满足能源清洁转型要求，电源结构调整正带来庞大投资资金需求。煤电一体化具有模式成熟、现金流稳定特点，基本符合REITs项目对底层资产要求，通过REITs将煤电一体化项目资产证券化，电力公司可以获取现金流应对煤电改造以及新能源投资的高额资本开支需求，助力全社会“双碳”目标如期达成。 ▍平抑波动及协同降本，煤电一体化模式优势突出。煤电一体化指将煤炭生产和发电过程被集中于一个企业中或被置于同一控制权之下

S
龙源电力
S
福能股份
S
中国核电

1

2

6

9.66
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:55:40

北京发放亿元消费券，这些行业商品成重点

北京将发放超3亿元绿色节能消费券，涵盖2万余件商品据央视新闻4月12日报道，北京将于今年4月至9月，面向在京消费者发放超过3亿元北京绿色节能消费券，消费券适用包括电视机、空调、洗衣机、空气净化器在内的满足相应能效或水效要求的商品共计20类2万余件。资料显示，4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能家电促销、线上线下联动促销活动。此前3月31日，深圳福田区出台防疫惠企政策《深圳市福田区稳企

S
惠而浦
S
国林科技

2

5

3

1.77
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:54:05

华为入局数字藏品，行业未来空间有望达三百亿

虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品。 4月12日据华为官微显示，华为云首次推出以品牌形象IP“云宝”为基础，基于华为云花瓣链所打造的4款“数字云宝”。据悉，“数字云宝”通过华为云花瓣链与用户ID相结合，生成用户独有的数字云宝特别证书，并附有云宝序号、数据哈希值等独特性与唯一性的信息，形成用户可收藏的数字资产。国盛证券表示，虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品，以虚拟形象为主的收藏品成了今年年

S
新华网
S
视觉中国

2

4

2

7.83
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:51:19

中金：储能液冷未来规模有望超百亿

双碳政策及电池成本下行将驱动电化学储能市场迎来高增长，而电池热管理是实现储能电站高安全和长寿命关键一环。目前主流的储能热管理方式有风冷和液冷，我们认为液冷方案在保证储能系统安全、散热效率以及电站全生命周期经济性等方面综合优势显著。未来储能电站的大容量、高安全、长寿命要求将倒逼行业采用液冷方案，宁德、阳光电源、比亚迪等头部储能企业已率先切换，龙头示范效应将驱动液冷渗透加速电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势，有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构

S
申菱环境
S
高澜股份

1

2

2

4.63
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:45:45

培育钻石利好不断，分析师密集覆盖，行业又要火？ 11:54

近日，金刚石龙头黄河旋风发布涨价通知，自4月6日起，公司金刚石复合片（工业金刚石）产品销售价格上调，这是自去年10月20日，调涨培育钻石后，第二次调涨产品价格，显示出行业景气上行。事实上，2021年以来，工业金刚石价格已经累计上涨50%，部分产品涨幅超70%。此外，包括太平洋、广发、天风等多家券商再度密集推出研报覆盖培育钻石行业，天风证券指出，产销双旺将助力行业景气度攀升。太平洋证券也表示，培育钻石行业利好消息不断，景气度持续向上。龙头业绩亮眼近段时间，多家培育钻石行业公司密集披露业绩情

S
黄河旋风
S
中兵红箭

1

2

4

7.02
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:44:50

涨价潮蔓延至机器人，分析师高呼今年行业将量价齐升

值得一说的是，在工业机器人涨价潮的呼声下，天风证券认为，行业销量也将进一步提升。 4月12日，智能制造多股大涨，宇环数控涨停，博亚精工涨逾11%，华辰装逼涨逾7%等。消息面上，工控机器人行业涨价声不断。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、HMI人机界面等产品，各自涨幅3%

S
畅联股份
S
东方铁塔

5

4

3

6.13
tony2001

中线波段

2022-04-12 08:58:59

中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》[1]（简称《意见》）发布，提出四大原则、五大目标，从六个方面明确了建设全国统一大市场的重点任务。我们认为这有助于在中长期内提升要素配置效率，优化区域间分工协作和竞争，激励科技创新，提高全要素生产率，充分发挥中国超大规模经济体的增长潜力。宏观加快建设全国统一大市场能够在中长期内提升全要素生产率。新发展格局下，中国正面临本世纪以来第二次增长动能大切换：人口红利渐行渐远，金融周期步入下半场，全要素生产率提升将成为中国经济发

S
飞马国际
S
瑞茂通

27

23

58

54.09
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:58:49

物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

S
ST广物
S
长久物流
S
怡亚通
S
上海雅仕
S
瑞茂通

0

5

5

8.31
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:37:18

双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

S
东百集团
S
三江购物
S
味知香
S
ST步步高

6

5

14

16.32
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:57:31

海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

S
远兴能源
S
中盐化工

1

0

0

0.60
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:56:34

央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

S
凯伦股份
S
大亚圣象

2

2

3

7.43
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:50:43

中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

S
牧原股份
S
*ST傲农

5

2

2

6.69
tony2001

中线波段

2022-04-08 12:58:44

加息“利空”下，分什么分析师说黄金的配置时机来了

4月8日，黄金板块再度大涨，银泰黄金强势涨停，赤峰黄金、西部黄金、山东黄金等纷纷走高。实际利率仍低通常来说，加息是利空黄金的，但民生证券指出，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率（名义利率-通胀率）难以跑赢通胀，金价大概率创新高。另外，从历史数据来看，黄金价格与实际利率高度负相关，而目前10年期美债实际利率已经处于历史低位。民生证券还指出，自2010年以来各国央行已连续12年净购入黄金，其中新兴市场购金力度

S
山金国际
S
赤峰黄金
S
恒邦股份

4

2

4

5.03

前往

页

tony2001

中线波段

2022-04-13 13:02:21

全球机器人掀涨停潮，后市空间怎么看？

昨日刚刚异动，今日就集体上演涨停潮。 4月13日，智能制造板块盘中大涨，宇环数控2板，新时达、华东数控、秦川机床悉数封板，田中精机、华中数控双双涨逾10%。全球机器人掀涨价潮 4月以来，国内2大工控龙头双双上调旗下工业机器人系列产品。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日0时生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、

S
机器人
S
赛摩智能

9

4

6

10.84
tony2001

中线波段

2022-04-13 11:32:17

中信证券：疫情修复主线将贯穿全年

中信消费者服务指数昨日涨超8%，中信证券认为主因疫情管控措施优化预期重燃，疫情修复主线应之表现。我们再次强调，疫情修复主线将贯穿全年，虽然短期疫情的影响仍在，甚至阶段性加重，但疫情修复主线的投资建立在疫情影响减弱后行业的恢复弹性以及潜在的格局受益上，阶段性的疫情影响并不影响逻辑方向。疫情管控影响终要减弱，价值终将回归，疫情反复在当下、在未来大概率仍然发生，但主线配置机会将一直明确，建议布局。 ▍中信消费者服务指数4月12日涨幅超8%，重点公司相继涨停，预计主要受上海单日新增病例4月来首次回落以及

S
锦江酒店
S
首旅酒店

1

1

2

1.88
tony2001

中线波段

2022-04-13 09:07:42

中信证券：借REITs盘活煤电资产，助力双碳目标实现

行业需要加大煤电灵活性改造投资力度，将煤电转变为基础保障性和系统调节性电源并重，同时加大新能源投资以满足能源清洁转型要求，电源结构调整正带来庞大投资资金需求。煤电一体化具有模式成熟、现金流稳定特点，基本符合REITs项目对底层资产要求，通过REITs将煤电一体化项目资产证券化，电力公司可以获取现金流应对煤电改造以及新能源投资的高额资本开支需求，助力全社会“双碳”目标如期达成。 ▍平抑波动及协同降本，煤电一体化模式优势突出。煤电一体化指将煤炭生产和发电过程被集中于一个企业中或被置于同一控制权之下

S
龙源电力
S
福能股份
S
中国核电

1

2

6

9.66
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:55:40

北京发放亿元消费券，这些行业商品成重点

北京将发放超3亿元绿色节能消费券，涵盖2万余件商品据央视新闻4月12日报道，北京将于今年4月至9月，面向在京消费者发放超过3亿元北京绿色节能消费券，消费券适用包括电视机、空调、洗衣机、空气净化器在内的满足相应能效或水效要求的商品共计20类2万余件。资料显示，4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能家电促销、线上线下联动促销活动。此前3月31日，深圳福田区出台防疫惠企政策《深圳市福田区稳企

S
惠而浦
S
国林科技

2

5

3

1.77
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:54:05

华为入局数字藏品，行业未来空间有望达三百亿

虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品。 4月12日据华为官微显示，华为云首次推出以品牌形象IP“云宝”为基础，基于华为云花瓣链所打造的4款“数字云宝”。据悉，“数字云宝”通过华为云花瓣链与用户ID相结合，生成用户独有的数字云宝特别证书，并附有云宝序号、数据哈希值等独特性与唯一性的信息，形成用户可收藏的数字资产。国盛证券表示，虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品，以虚拟形象为主的收藏品成了今年年

S
新华网
S
视觉中国

2

4

2

7.83
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:51:19

中金：储能液冷未来规模有望超百亿

双碳政策及电池成本下行将驱动电化学储能市场迎来高增长，而电池热管理是实现储能电站高安全和长寿命关键一环。目前主流的储能热管理方式有风冷和液冷，我们认为液冷方案在保证储能系统安全、散热效率以及电站全生命周期经济性等方面综合优势显著。未来储能电站的大容量、高安全、长寿命要求将倒逼行业采用液冷方案，宁德、阳光电源、比亚迪等头部储能企业已率先切换，龙头示范效应将驱动液冷渗透加速电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势，有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构

S
申菱环境
S
高澜股份

1

2

2

4.63
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:45:45

培育钻石利好不断，分析师密集覆盖，行业又要火？ 11:54

近日，金刚石龙头黄河旋风发布涨价通知，自4月6日起，公司金刚石复合片（工业金刚石）产品销售价格上调，这是自去年10月20日，调涨培育钻石后，第二次调涨产品价格，显示出行业景气上行。事实上，2021年以来，工业金刚石价格已经累计上涨50%，部分产品涨幅超70%。此外，包括太平洋、广发、天风等多家券商再度密集推出研报覆盖培育钻石行业，天风证券指出，产销双旺将助力行业景气度攀升。太平洋证券也表示，培育钻石行业利好消息不断，景气度持续向上。龙头业绩亮眼近段时间，多家培育钻石行业公司密集披露业绩情

S
黄河旋风
S
中兵红箭

1

2

4

7.02
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:44:50

涨价潮蔓延至机器人，分析师高呼今年行业将量价齐升

值得一说的是，在工业机器人涨价潮的呼声下，天风证券认为，行业销量也将进一步提升。 4月12日，智能制造多股大涨，宇环数控涨停，博亚精工涨逾11%，华辰装逼涨逾7%等。消息面上，工控机器人行业涨价声不断。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、HMI人机界面等产品，各自涨幅3%

S
畅联股份
S
东方铁塔

5

4

3

6.13
tony2001

中线波段

2022-04-12 08:58:59

中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》[1]（简称《意见》）发布，提出四大原则、五大目标，从六个方面明确了建设全国统一大市场的重点任务。我们认为这有助于在中长期内提升要素配置效率，优化区域间分工协作和竞争，激励科技创新，提高全要素生产率，充分发挥中国超大规模经济体的增长潜力。宏观加快建设全国统一大市场能够在中长期内提升全要素生产率。新发展格局下，中国正面临本世纪以来第二次增长动能大切换：人口红利渐行渐远，金融周期步入下半场，全要素生产率提升将成为中国经济发

S
飞马国际
S
瑞茂通

27

23

58

54.09
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:58:49

物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

S
ST广物
S
长久物流
S
怡亚通
S
上海雅仕
S
瑞茂通

0

5

5

8.31
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:37:18

双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

S
东百集团
S
三江购物
S
味知香
S
ST步步高

6

5

14

16.32
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:57:31

海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

S
远兴能源
S
中盐化工

1

0

0

0.60
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:56:34

央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

S
凯伦股份
S
大亚圣象

2

2

3

7.43
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:50:43

中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

S
牧原股份
S
*ST傲农

5

2

2

6.69
tony2001

中线波段

2022-04-08 12:58:44

加息“利空”下，分什么分析师说黄金的配置时机来了

4月8日，黄金板块再度大涨，银泰黄金强势涨停，赤峰黄金、西部黄金、山东黄金等纷纷走高。实际利率仍低通常来说，加息是利空黄金的，但民生证券指出，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率（名义利率-通胀率）难以跑赢通胀，金价大概率创新高。另外，从历史数据来看，黄金价格与实际利率高度负相关，而目前10年期美债实际利率已经处于历史低位。民生证券还指出，自2010年以来各国央行已连续12年净购入黄金，其中新兴市场购金力度

S
山金国际
S
赤峰黄金
S
恒邦股份

4

2

4

5.03

前往

页

tony2001

中线波段

2022-04-13 13:02:21

全球机器人掀涨停潮，后市空间怎么看？

昨日刚刚异动，今日就集体上演涨停潮。 4月13日，智能制造板块盘中大涨，宇环数控2板，新时达、华东数控、秦川机床悉数封板，田中精机、华中数控双双涨逾10%。全球机器人掀涨价潮 4月以来，国内2大工控龙头双双上调旗下工业机器人系列产品。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日0时生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、

S
机器人
S
赛摩智能

9

4

6

10.84
tony2001

中线波段

2022-04-13 11:32:17

中信证券：疫情修复主线将贯穿全年

中信消费者服务指数昨日涨超8%，中信证券认为主因疫情管控措施优化预期重燃，疫情修复主线应之表现。我们再次强调，疫情修复主线将贯穿全年，虽然短期疫情的影响仍在，甚至阶段性加重，但疫情修复主线的投资建立在疫情影响减弱后行业的恢复弹性以及潜在的格局受益上，阶段性的疫情影响并不影响逻辑方向。疫情管控影响终要减弱，价值终将回归，疫情反复在当下、在未来大概率仍然发生，但主线配置机会将一直明确，建议布局。 ▍中信消费者服务指数4月12日涨幅超8%，重点公司相继涨停，预计主要受上海单日新增病例4月来首次回落以及

S
锦江酒店
S
首旅酒店

1

1

2

1.88
tony2001

中线波段

2022-04-13 09:07:42

中信证券：借REITs盘活煤电资产，助力双碳目标实现

行业需要加大煤电灵活性改造投资力度，将煤电转变为基础保障性和系统调节性电源并重，同时加大新能源投资以满足能源清洁转型要求，电源结构调整正带来庞大投资资金需求。煤电一体化具有模式成熟、现金流稳定特点，基本符合REITs项目对底层资产要求，通过REITs将煤电一体化项目资产证券化，电力公司可以获取现金流应对煤电改造以及新能源投资的高额资本开支需求，助力全社会“双碳”目标如期达成。 ▍平抑波动及协同降本，煤电一体化模式优势突出。煤电一体化指将煤炭生产和发电过程被集中于一个企业中或被置于同一控制权之下

S
龙源电力
S
福能股份
S
中国核电

1

2

6

9.66
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:55:40

北京发放亿元消费券，这些行业商品成重点

北京将发放超3亿元绿色节能消费券，涵盖2万余件商品据央视新闻4月12日报道，北京将于今年4月至9月，面向在京消费者发放超过3亿元北京绿色节能消费券，消费券适用包括电视机、空调、洗衣机、空气净化器在内的满足相应能效或水效要求的商品共计20类2万余件。资料显示，4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能家电促销、线上线下联动促销活动。此前3月31日，深圳福田区出台防疫惠企政策《深圳市福田区稳企

S
惠而浦
S
国林科技

2

5

3

1.77
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:54:05

华为入局数字藏品，行业未来空间有望达三百亿

虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品。 4月12日据华为官微显示，华为云首次推出以品牌形象IP“云宝”为基础，基于华为云花瓣链所打造的4款“数字云宝”。据悉，“数字云宝”通过华为云花瓣链与用户ID相结合，生成用户独有的数字云宝特别证书，并附有云宝序号、数据哈希值等独特性与唯一性的信息，形成用户可收藏的数字资产。国盛证券表示，虚拟形象PFPNFT（Profilepicture）的发展已经远远超越了简单的数字藏品，以虚拟形象为主的收藏品成了今年年

S
新华网
S
视觉中国

2

4

2

7.83
tony2001

中线波段

2022-04-13 08:51:19

中金：储能液冷未来规模有望超百亿

双碳政策及电池成本下行将驱动电化学储能市场迎来高增长，而电池热管理是实现储能电站高安全和长寿命关键一环。目前主流的储能热管理方式有风冷和液冷，我们认为液冷方案在保证储能系统安全、散热效率以及电站全生命周期经济性等方面综合优势显著。未来储能电站的大容量、高安全、长寿命要求将倒逼行业采用液冷方案，宁德、阳光电源、比亚迪等头部储能企业已率先切换，龙头示范效应将驱动液冷渗透加速电化学储能发展带动热管理需求高增。电化学储能因其建设周期短、灵活性好、成本较低等优势，有望成为储能发展的主流路径、支撑能源结构

S
申菱环境
S
高澜股份

1

2

2

4.63
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:45:45

培育钻石利好不断，分析师密集覆盖，行业又要火？ 11:54

近日，金刚石龙头黄河旋风发布涨价通知，自4月6日起，公司金刚石复合片（工业金刚石）产品销售价格上调，这是自去年10月20日，调涨培育钻石后，第二次调涨产品价格，显示出行业景气上行。事实上，2021年以来，工业金刚石价格已经累计上涨50%，部分产品涨幅超70%。此外，包括太平洋、广发、天风等多家券商再度密集推出研报覆盖培育钻石行业，天风证券指出，产销双旺将助力行业景气度攀升。太平洋证券也表示，培育钻石行业利好消息不断，景气度持续向上。龙头业绩亮眼近段时间，多家培育钻石行业公司密集披露业绩情

S
黄河旋风
S
中兵红箭

1

2

4

7.02
tony2001

中线波段

2022-04-12 12:44:50

涨价潮蔓延至机器人，分析师高呼今年行业将量价齐升

值得一说的是，在工业机器人涨价潮的呼声下，天风证券认为，行业销量也将进一步提升。 4月12日，智能制造多股大涨，宇环数控涨停，博亚精工涨逾11%，华辰装逼涨逾7%等。消息面上，工控机器人行业涨价声不断。 4月初，汇川技术发布关于机器人产品价格调整的公告，拟将全系列工业机器人价格提高5%-8%（特殊产品调幅可能略有不同），新价格将于2022年4月15日生效。紧接着，国内另一家工控领先企业禾川科技在4月7日发布涨价公告，旗下伺服驱动器、主机、变频器、马达、模块、HMI人机界面等产品，各自涨幅3%

S
畅联股份
S
东方铁塔

5

4

3

6.13
tony2001

中线波段

2022-04-12 08:58:59

中金：立破并举，畅通循环，基础设施是统一大市场重要根基

2022年4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》[1]（简称《意见》）发布，提出四大原则、五大目标，从六个方面明确了建设全国统一大市场的重点任务。我们认为这有助于在中长期内提升要素配置效率，优化区域间分工协作和竞争，激励科技创新，提高全要素生产率，充分发挥中国超大规模经济体的增长潜力。宏观加快建设全国统一大市场能够在中长期内提升全要素生产率。新发展格局下，中国正面临本世纪以来第二次增长动能大切换：人口红利渐行渐远，金融周期步入下半场，全要素生产率提升将成为中国经济发

S
飞马国际
S
瑞茂通

27

23

58

54.09
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:58:49

物流板块掀涨停潮，发生了什么？

物流板块开盘大涨，新宁物流、飞力达20CM涨停，万林物流、飞马国际、中铁特货、长久物流、德邦股份等多股封板，消息面上，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》4月10日发布，意见提出，建设现代流通网络，加强应急物流体系建设 4月11日，物流板块掀涨停潮，广汇物流2连板，天顺股份、中储股份、三羊马等十余只个股纷纷涨停。消息面上，4月10日，《中共中央国务院关于加快建设全国统一大市场的意见》正式发布，浙商证券认为，全国统一大市场的构建是双循环战略的重要抓手，有助于提高经济潜在增速，中长

S
ST广物
S
长久物流
S
怡亚通
S
上海雅仕
S
瑞茂通

0

5

5

8.31
tony2001

中线波段

2022-04-11 11:37:18

双双逆势大涨，这两大板块凭啥成为最强消费分支？

预制菜和商超，一个是估值修复，一个是行业蓝海。 4月11日，预制菜和商超消费板块逆势大涨。新零售板块逆势涨逾1.5%、预制菜板块更是大涨逾3.5%。个股上看，商超板块中，东百集团、三江购物、步步高、等多股涨停，权重永辉超市涨超7%；预制菜板块中，中水渔业、味知香、千味央厨等涨停。多地发放消费券消息面上来看，零售商超主要受商品囤货以及消费券的刺激。 4月8日，赣州市、重庆市两地双双发放消费券，鼓励、支持大型家电、超市、百货、住宿餐饮企业以发放消费券、补贴、打折等方式开展家电以旧换新、绿色智能

S
东百集团
S
三江购物
S
味知香
S
ST步步高

6

5

14

16.32
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:57:31

海外能源上涨推动成本上升，纯碱出口或超预期

根据Yahoo以及S&P Global Platts，截至2022年4月 8日，TTF基准荷兰天然气期货价格报103.88 欧元/MWh（同比+436.8%）。海外部分纯碱产能为氨碱法，生产过程需要消耗大量煤炭或天然气，根据 Solvay，2021年其在欧洲仍有6家合成碱法工厂，当前欧洲纯碱产能约占全球 20.9%。安信证券测算年初以来欧洲氨碱法成本抬升112.5欧元/吨，约合778.7元/吨。海外纯碱成本大幅提高有利于我国纯碱在全球市场的竞争力提升。此外，根据海关总署，2022年1-2月

S
远兴能源
S
中盐化工

1

0

0

0.60
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:56:34

央视报道建材全面涨价，迎来基建+房地产双重支撑

据央视财经4月9日报道，其记者在北京走访发现，家装建材，无论是主材还是辅助材料都在涨价。此外3月北京二手房成交15771套，环比增长90.93%。报道称，一方面进口板材价格和物流费用双重上涨，但另一方面二手房交易回暖，老房翻新需求将有所增长，加之90后客户逐渐成为装修主力，这都将进一步带动全包整装业务量的提升，从而一定程度上抵御原材料价格上涨的压力。招商证券表示，近期受益于基建持续发力、地产预期改善，消费建材板块估值有所修复。防水/涂料/瓷砖等行业提价传导至终端有时滞，而全年需求端有基建稳增

S
凯伦股份
S
大亚圣象

2

2

3

7.43
tony2001

中线波段

2022-04-11 08:50:43

中金：生猪产能去化加速，高预期出栏弹性驱动股价上涨

重点提示生猪养殖产能加速去化阶段，由周期反转预期触发的投资机会。复盘历史，每一轮产能去化阶段，股价上涨拐点均领先于猪价上行拐点，并且高预期出栏弹性标的市值涨幅最大。当前行业层面猪价持续低位叠加饲料成本上涨，企业层面资产负债率处于历史高位，持续强化产能去化下的周期反转预期，建议关注存在资金优势的龙头企业和高预期出栏弹性的中小企业。我们认为，生猪养殖产能加速去化阶段，养殖股投资机会将被进一步强化：复盘：股价上涨均领先于猪价上行拐点，高预期出栏弹性标的涨幅最大。1）股价上涨拐点，总是领先于猪价上行

S
牧原股份
S
*ST傲农

5

2

2

6.69
tony2001

中线波段

2022-04-08 12:58:44

加息“利空”下，分什么分析师说黄金的配置时机来了

4月8日，黄金板块再度大涨，银泰黄金强势涨停，赤峰黄金、西部黄金、山东黄金等纷纷走高。实际利率仍低通常来说，加息是利空黄金的，但民生证券指出，在美联储加息预期已经被市场消化的情形下，通胀预期数据仍然居高不下，伴随着经济增长乏力，预计紧缩政策滞后于通胀，实际利率（名义利率-通胀率）难以跑赢通胀，金价大概率创新高。另外，从历史数据来看，黄金价格与实际利率高度负相关，而目前10年期美债实际利率已经处于历史低位。民生证券还指出，自2010年以来各国央行已连续12年净购入黄金，其中新兴市场购金力度

S
山金国际
S
赤峰黄金
S
恒邦股份

4

2

4

5.03

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227