tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2022-03-09 08:24:20

中信建投：第三代半导体碳化硅行业前瞻

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬底，可以满足高温、高压、高频、大功率等条件下的应用需求，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，随着下游需求爆发，2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放我们把SiC器件发展分为三个发展阶段：2019-2021年为初期，2022-2023年为拐点期，

S
露笑科技
S
凤凰光学

4

5

14

21.08
tony2001

中线波段

2022-03-09 08:20:48

中信证券：稀土基本面稳中向好，全产业链迎布局良机

近期稀土行业基本面稳中向好，国家政策有助于全产业链长期健康发展，全球稀土产业链价值重估仍在进行，持续推荐稀土全产业链战略配置机会。 ▍稀土全产业链基本面稳中向好。近期稀土行业基本面稳中向好：节前公布的稀土上半年生产指标同比去年上涨20%，总体符合市场预期，与需求增速基本持平；缅甸当前疫情形势仍然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；新能源汽车、风电、工业电机等需求高速增长驱动下，磁材厂订单饱满；供需基本面支撑下稀土价格或将平稳运行。根据弗若斯特沙利文的预测（转引自金力永磁公告），2025年我国及全

S
北方稀土
S
宁波韵升

0

2

1

3.65
tony2001

中线波段

2022-03-08 12:00:30

苹果汽车再曝新进展，正在物色这一关键材料

FC-BGA基板，又名倒装芯片封装基板，是将半导体芯片连接到主基板的高附加值印刷电路板，是制造自动驾驶汽车所需的关键部件之一，而ABF载板为FC-BGA封装的标配。据集微网消息，苹果据称正与一家韩国公司讨论应用于Apple Car的FC-BGA基板供应，这家韩国公司已经与Apple Car开发人员交换了FC-BGA样品，并通过了初步质量测试。据BusinessKorea报道，FC-BGA基板是制造自动驾驶汽车所需的关键材料之一。苹果之所以抢在其他零件制造商之前选择基板制造商，是因为基板短缺。

S
兴森科技
S
深南电路

5

6

5

16.40
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:59:46

和镍“相提并论”，电价重负促使欧洲炼厂减产，伦锌期货再创历史

据行情数据显示，伦锌期货价格3月7日盘中一度涨超4%，创下4248美元/吨的历史新高价格；同时，伦锌近5个交易日涨幅超14%。据东莞证券研报称，此前美国政将镍和锌列入对经济至关重要的矿物的最终名单。国泰君安期货指出，由于欧洲天然气价格暴涨，成本压力使得欧洲炼厂不堪电价重负，纷纷加入减产行列，不排除欧洲精炼锌供应继续缩量的可能性。华泰证券也表示，国内锌矿山原矿开采依然受限，国内矿端持续偏紧。展望后市，欧洲能源危机及矿端偏紧仍有支撑，锌价或维持偏强运行。相关公司方面，据主题库（xuangub

S
锌业股份
S
罗平锌电

3

3

5

16.34
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:57:16

发改委着力解决汽车芯片短缺，天风称未来需求每年近千亿颗

发改委：今年将重点解决制造业领域芯片短缺问题据国新网消息，国家发改委副主任林念修3月7日在国新办新闻发布会上表示，当前，要着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题。去年因为多种因素的影响，芯片在全球一度出现了供应短缺，这个问题今年将重点加以解决。天风证券研报指出，假设传统汽车需要半导体芯片500-600颗芯片/辆，新能源汽车需要半导体芯片1000-2000颗芯片/辆。以2020年传统汽车销量7276万台测算，新能源汽车324万台测算，汽车芯片需求为439亿颗每年。预计2026年传统汽车销量678

S
瑞芯微
S
韦尔股份

12

17

28

41.97
tony2001

中线波段

2022-03-07 12:28:16

周末消息刷屏，三胎产业链逆势大涨，分析师看好这一分支最先受益

随着人口老龄化形势严峻，三胎政策的配套措施正在逐步加码。西部证券表示，对于投资的影响而言，关注两个方向。 3月7日，三胎产业链集体逆势大涨，玩具板块涨超3.5%、辅助生殖板块涨超1.5%、优化生育板块涨超1%。个股上看、悦心健康4连板、共同药业20cm连板、美盛文化2连板、创业板嘉益股份拉升涨停，爱婴室、嘉亨家化、创源股份、奇德新材等跟涨。政府报告提多项三胎优惠措施消息面上，有关三胎的消息在周末频繁刷屏据新华社报道，3月5日，国务院总理作政府工作报告在“加强社会保障和服务”部分提出：完

S
悦心健康
S
达嘉维康

5

0

2

0.63
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:18:19

天然钻石价格明显上涨，培育钻石2025年渗透率或超13%

据央视财经3月4日报道，近期全球毛坯天然钻石产量持续下降，天然钻石价格明显上涨。2月份1克拉钻石指数上升5.6%，比年初上涨12.9%。与此同时，培育钻石正受到市场更多关注，认可度快速提升，有品牌门店销售量增三倍。培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，但价格只有后者的三分之一左右。据贝恩数据统计中国培音钻渗透率从2020年的4%增李2021年的16.7%，预计到2025年将进一步达到13.8%。随看消费者认知程度提升和消费惯计级.培言钻石在国内消费市场尤其是一线城主的销售量增速将很快。

S
黄河旋风
S
中兵红箭

3

1

3

4.20
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:17:26

工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

S
长安汽车
S
上声电子

1

1

0

3.89
tony2001

中线波段

2022-03-04 17:58:48

元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

S
恒信东方
S
元隆雅图
S
中青宝
S
*ST美盛

7

22

29

19.94
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:15:18

追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

S
华阳股份

1

2

2

2.48
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:14:35

中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

S
三孚股份
S
晨光新材

5

2

2

8.24
tony2001

中线波段

2022-03-04 11:55:42

四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

S
东方日升
S
亿晶光电

4

4

6

6.31
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:14:46

北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

S
凯发电气
S
晋西车轴

1

2

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:13:33

海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

S
ST盛屯
S
盛达资源

3

4

2

3.54
tony2001

中线波段

2022-03-03 15:10:33

天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

S
宁波海运
S
铁龙物流
S
嘉友国际

0

3

6

6.36

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-09 08:24:20

中信建投：第三代半导体碳化硅行业前瞻

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬底，可以满足高温、高压、高频、大功率等条件下的应用需求，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，随着下游需求爆发，2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放我们把SiC器件发展分为三个发展阶段：2019-2021年为初期，2022-2023年为拐点期，

S
露笑科技
S
凤凰光学

4

5

14

21.08
tony2001

中线波段

2022-03-09 08:20:48

中信证券：稀土基本面稳中向好，全产业链迎布局良机

近期稀土行业基本面稳中向好，国家政策有助于全产业链长期健康发展，全球稀土产业链价值重估仍在进行，持续推荐稀土全产业链战略配置机会。 ▍稀土全产业链基本面稳中向好。近期稀土行业基本面稳中向好：节前公布的稀土上半年生产指标同比去年上涨20%，总体符合市场预期，与需求增速基本持平；缅甸当前疫情形势仍然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；新能源汽车、风电、工业电机等需求高速增长驱动下，磁材厂订单饱满；供需基本面支撑下稀土价格或将平稳运行。根据弗若斯特沙利文的预测（转引自金力永磁公告），2025年我国及全

S
北方稀土
S
宁波韵升

0

2

1

3.65
tony2001

中线波段

2022-03-08 12:00:30

苹果汽车再曝新进展，正在物色这一关键材料

FC-BGA基板，又名倒装芯片封装基板，是将半导体芯片连接到主基板的高附加值印刷电路板，是制造自动驾驶汽车所需的关键部件之一，而ABF载板为FC-BGA封装的标配。据集微网消息，苹果据称正与一家韩国公司讨论应用于Apple Car的FC-BGA基板供应，这家韩国公司已经与Apple Car开发人员交换了FC-BGA样品，并通过了初步质量测试。据BusinessKorea报道，FC-BGA基板是制造自动驾驶汽车所需的关键材料之一。苹果之所以抢在其他零件制造商之前选择基板制造商，是因为基板短缺。

S
兴森科技
S
深南电路

5

6

5

16.40
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:59:46

和镍“相提并论”，电价重负促使欧洲炼厂减产，伦锌期货再创历史

据行情数据显示，伦锌期货价格3月7日盘中一度涨超4%，创下4248美元/吨的历史新高价格；同时，伦锌近5个交易日涨幅超14%。据东莞证券研报称，此前美国政将镍和锌列入对经济至关重要的矿物的最终名单。国泰君安期货指出，由于欧洲天然气价格暴涨，成本压力使得欧洲炼厂不堪电价重负，纷纷加入减产行列，不排除欧洲精炼锌供应继续缩量的可能性。华泰证券也表示，国内锌矿山原矿开采依然受限，国内矿端持续偏紧。展望后市，欧洲能源危机及矿端偏紧仍有支撑，锌价或维持偏强运行。相关公司方面，据主题库（xuangub

S
锌业股份
S
罗平锌电

3

3

5

16.34
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:57:16

发改委着力解决汽车芯片短缺，天风称未来需求每年近千亿颗

发改委：今年将重点解决制造业领域芯片短缺问题据国新网消息，国家发改委副主任林念修3月7日在国新办新闻发布会上表示，当前，要着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题。去年因为多种因素的影响，芯片在全球一度出现了供应短缺，这个问题今年将重点加以解决。天风证券研报指出，假设传统汽车需要半导体芯片500-600颗芯片/辆，新能源汽车需要半导体芯片1000-2000颗芯片/辆。以2020年传统汽车销量7276万台测算，新能源汽车324万台测算，汽车芯片需求为439亿颗每年。预计2026年传统汽车销量678

S
瑞芯微
S
韦尔股份

12

17

28

41.97
tony2001

中线波段

2022-03-07 12:28:16

周末消息刷屏，三胎产业链逆势大涨，分析师看好这一分支最先受益

随着人口老龄化形势严峻，三胎政策的配套措施正在逐步加码。西部证券表示，对于投资的影响而言，关注两个方向。 3月7日，三胎产业链集体逆势大涨，玩具板块涨超3.5%、辅助生殖板块涨超1.5%、优化生育板块涨超1%。个股上看、悦心健康4连板、共同药业20cm连板、美盛文化2连板、创业板嘉益股份拉升涨停，爱婴室、嘉亨家化、创源股份、奇德新材等跟涨。政府报告提多项三胎优惠措施消息面上，有关三胎的消息在周末频繁刷屏据新华社报道，3月5日，国务院总理作政府工作报告在“加强社会保障和服务”部分提出：完

S
悦心健康
S
达嘉维康

5

0

2

0.63
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:18:19

天然钻石价格明显上涨，培育钻石2025年渗透率或超13%

据央视财经3月4日报道，近期全球毛坯天然钻石产量持续下降，天然钻石价格明显上涨。2月份1克拉钻石指数上升5.6%，比年初上涨12.9%。与此同时，培育钻石正受到市场更多关注，认可度快速提升，有品牌门店销售量增三倍。培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，但价格只有后者的三分之一左右。据贝恩数据统计中国培音钻渗透率从2020年的4%增李2021年的16.7%，预计到2025年将进一步达到13.8%。随看消费者认知程度提升和消费惯计级.培言钻石在国内消费市场尤其是一线城主的销售量增速将很快。

S
黄河旋风
S
中兵红箭

3

1

3

4.20
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:17:26

工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

S
长安汽车
S
上声电子

1

1

0

3.89
tony2001

中线波段

2022-03-04 17:58:48

元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

S
恒信东方
S
元隆雅图
S
中青宝
S
*ST美盛

7

22

29

19.94
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:15:18

追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

S
华阳股份

1

2

2

2.48
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:14:35

中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

S
三孚股份
S
晨光新材

5

2

2

8.24
tony2001

中线波段

2022-03-04 11:55:42

四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

S
东方日升
S
亿晶光电

4

4

6

6.31
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:14:46

北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

S
凯发电气
S
晋西车轴

1

2

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:13:33

海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

S
ST盛屯
S
盛达资源

3

4

2

3.54
tony2001

中线波段

2022-03-03 15:10:33

天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

S
宁波海运
S
铁龙物流
S
嘉友国际

0

3

6

6.36

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-09 08:24:20

中信建投：第三代半导体碳化硅行业前瞻

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬底，可以满足高温、高压、高频、大功率等条件下的应用需求，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，随着下游需求爆发，2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放我们把SiC器件发展分为三个发展阶段：2019-2021年为初期，2022-2023年为拐点期，

S
露笑科技
S
凤凰光学

4

5

14

21.08
tony2001

中线波段

2022-03-09 08:20:48

中信证券：稀土基本面稳中向好，全产业链迎布局良机

近期稀土行业基本面稳中向好，国家政策有助于全产业链长期健康发展，全球稀土产业链价值重估仍在进行，持续推荐稀土全产业链战略配置机会。 ▍稀土全产业链基本面稳中向好。近期稀土行业基本面稳中向好：节前公布的稀土上半年生产指标同比去年上涨20%，总体符合市场预期，与需求增速基本持平；缅甸当前疫情形势仍然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；新能源汽车、风电、工业电机等需求高速增长驱动下，磁材厂订单饱满；供需基本面支撑下稀土价格或将平稳运行。根据弗若斯特沙利文的预测（转引自金力永磁公告），2025年我国及全

S
北方稀土
S
宁波韵升

0

2

1

3.65
tony2001

中线波段

2022-03-08 12:00:30

苹果汽车再曝新进展，正在物色这一关键材料

FC-BGA基板，又名倒装芯片封装基板，是将半导体芯片连接到主基板的高附加值印刷电路板，是制造自动驾驶汽车所需的关键部件之一，而ABF载板为FC-BGA封装的标配。据集微网消息，苹果据称正与一家韩国公司讨论应用于Apple Car的FC-BGA基板供应，这家韩国公司已经与Apple Car开发人员交换了FC-BGA样品，并通过了初步质量测试。据BusinessKorea报道，FC-BGA基板是制造自动驾驶汽车所需的关键材料之一。苹果之所以抢在其他零件制造商之前选择基板制造商，是因为基板短缺。

S
兴森科技
S
深南电路

5

6

5

16.40
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:59:46

和镍“相提并论”，电价重负促使欧洲炼厂减产，伦锌期货再创历史

据行情数据显示，伦锌期货价格3月7日盘中一度涨超4%，创下4248美元/吨的历史新高价格；同时，伦锌近5个交易日涨幅超14%。据东莞证券研报称，此前美国政将镍和锌列入对经济至关重要的矿物的最终名单。国泰君安期货指出，由于欧洲天然气价格暴涨，成本压力使得欧洲炼厂不堪电价重负，纷纷加入减产行列，不排除欧洲精炼锌供应继续缩量的可能性。华泰证券也表示，国内锌矿山原矿开采依然受限，国内矿端持续偏紧。展望后市，欧洲能源危机及矿端偏紧仍有支撑，锌价或维持偏强运行。相关公司方面，据主题库（xuangub

S
锌业股份
S
罗平锌电

3

3

5

16.34
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:57:16

发改委着力解决汽车芯片短缺，天风称未来需求每年近千亿颗

发改委：今年将重点解决制造业领域芯片短缺问题据国新网消息，国家发改委副主任林念修3月7日在国新办新闻发布会上表示，当前，要着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题。去年因为多种因素的影响，芯片在全球一度出现了供应短缺，这个问题今年将重点加以解决。天风证券研报指出，假设传统汽车需要半导体芯片500-600颗芯片/辆，新能源汽车需要半导体芯片1000-2000颗芯片/辆。以2020年传统汽车销量7276万台测算，新能源汽车324万台测算，汽车芯片需求为439亿颗每年。预计2026年传统汽车销量678

S
瑞芯微
S
韦尔股份

12

17

28

41.97
tony2001

中线波段

2022-03-07 12:28:16

周末消息刷屏，三胎产业链逆势大涨，分析师看好这一分支最先受益

随着人口老龄化形势严峻，三胎政策的配套措施正在逐步加码。西部证券表示，对于投资的影响而言，关注两个方向。 3月7日，三胎产业链集体逆势大涨，玩具板块涨超3.5%、辅助生殖板块涨超1.5%、优化生育板块涨超1%。个股上看、悦心健康4连板、共同药业20cm连板、美盛文化2连板、创业板嘉益股份拉升涨停，爱婴室、嘉亨家化、创源股份、奇德新材等跟涨。政府报告提多项三胎优惠措施消息面上，有关三胎的消息在周末频繁刷屏据新华社报道，3月5日，国务院总理作政府工作报告在“加强社会保障和服务”部分提出：完

S
悦心健康
S
达嘉维康

5

0

2

0.63
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:18:19

天然钻石价格明显上涨，培育钻石2025年渗透率或超13%

据央视财经3月4日报道，近期全球毛坯天然钻石产量持续下降，天然钻石价格明显上涨。2月份1克拉钻石指数上升5.6%，比年初上涨12.9%。与此同时，培育钻石正受到市场更多关注，认可度快速提升，有品牌门店销售量增三倍。培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，但价格只有后者的三分之一左右。据贝恩数据统计中国培音钻渗透率从2020年的4%增李2021年的16.7%，预计到2025年将进一步达到13.8%。随看消费者认知程度提升和消费惯计级.培言钻石在国内消费市场尤其是一线城主的销售量增速将很快。

S
黄河旋风
S
中兵红箭

3

1

3

4.20
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:17:26

工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

S
长安汽车
S
上声电子

1

1

0

3.89
tony2001

中线波段

2022-03-04 17:58:48

元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

S
恒信东方
S
元隆雅图
S
中青宝
S
*ST美盛

7

22

29

19.94
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:15:18

追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

S
华阳股份

1

2

2

2.48
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:14:35

中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

S
三孚股份
S
晨光新材

5

2

2

8.24
tony2001

中线波段

2022-03-04 11:55:42

四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

S
东方日升
S
亿晶光电

4

4

6

6.31
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:14:46

北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

S
凯发电气
S
晋西车轴

1

2

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:13:33

海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

S
ST盛屯
S
盛达资源

3

4

2

3.54
tony2001

中线波段

2022-03-03 15:10:33

天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

S
宁波海运
S
铁龙物流
S
嘉友国际

0

3

6

6.36

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-09 08:24:20

中信建投：第三代半导体碳化硅行业前瞻

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬底，可以满足高温、高压、高频、大功率等条件下的应用需求，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，随着下游需求爆发，2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放我们把SiC器件发展分为三个发展阶段：2019-2021年为初期，2022-2023年为拐点期，

S
露笑科技
S
凤凰光学

4

5

14

21.08
tony2001

中线波段

2022-03-09 08:20:48

中信证券：稀土基本面稳中向好，全产业链迎布局良机

近期稀土行业基本面稳中向好，国家政策有助于全产业链长期健康发展，全球稀土产业链价值重估仍在进行，持续推荐稀土全产业链战略配置机会。 ▍稀土全产业链基本面稳中向好。近期稀土行业基本面稳中向好：节前公布的稀土上半年生产指标同比去年上涨20%，总体符合市场预期，与需求增速基本持平；缅甸当前疫情形势仍然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；新能源汽车、风电、工业电机等需求高速增长驱动下，磁材厂订单饱满；供需基本面支撑下稀土价格或将平稳运行。根据弗若斯特沙利文的预测（转引自金力永磁公告），2025年我国及全

S
北方稀土
S
宁波韵升

0

2

1

3.65
tony2001

中线波段

2022-03-08 12:00:30

苹果汽车再曝新进展，正在物色这一关键材料

FC-BGA基板，又名倒装芯片封装基板，是将半导体芯片连接到主基板的高附加值印刷电路板，是制造自动驾驶汽车所需的关键部件之一，而ABF载板为FC-BGA封装的标配。据集微网消息，苹果据称正与一家韩国公司讨论应用于Apple Car的FC-BGA基板供应，这家韩国公司已经与Apple Car开发人员交换了FC-BGA样品，并通过了初步质量测试。据BusinessKorea报道，FC-BGA基板是制造自动驾驶汽车所需的关键材料之一。苹果之所以抢在其他零件制造商之前选择基板制造商，是因为基板短缺。

S
兴森科技
S
深南电路

5

6

5

16.40
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:59:46

和镍“相提并论”，电价重负促使欧洲炼厂减产，伦锌期货再创历史

据行情数据显示，伦锌期货价格3月7日盘中一度涨超4%，创下4248美元/吨的历史新高价格；同时，伦锌近5个交易日涨幅超14%。据东莞证券研报称，此前美国政将镍和锌列入对经济至关重要的矿物的最终名单。国泰君安期货指出，由于欧洲天然气价格暴涨，成本压力使得欧洲炼厂不堪电价重负，纷纷加入减产行列，不排除欧洲精炼锌供应继续缩量的可能性。华泰证券也表示，国内锌矿山原矿开采依然受限，国内矿端持续偏紧。展望后市，欧洲能源危机及矿端偏紧仍有支撑，锌价或维持偏强运行。相关公司方面，据主题库（xuangub

S
锌业股份
S
罗平锌电

3

3

5

16.34
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:57:16

发改委着力解决汽车芯片短缺，天风称未来需求每年近千亿颗

发改委：今年将重点解决制造业领域芯片短缺问题据国新网消息，国家发改委副主任林念修3月7日在国新办新闻发布会上表示，当前，要着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题。去年因为多种因素的影响，芯片在全球一度出现了供应短缺，这个问题今年将重点加以解决。天风证券研报指出，假设传统汽车需要半导体芯片500-600颗芯片/辆，新能源汽车需要半导体芯片1000-2000颗芯片/辆。以2020年传统汽车销量7276万台测算，新能源汽车324万台测算，汽车芯片需求为439亿颗每年。预计2026年传统汽车销量678

S
瑞芯微
S
韦尔股份

12

17

28

41.97
tony2001

中线波段

2022-03-07 12:28:16

周末消息刷屏，三胎产业链逆势大涨，分析师看好这一分支最先受益

随着人口老龄化形势严峻，三胎政策的配套措施正在逐步加码。西部证券表示，对于投资的影响而言，关注两个方向。 3月7日，三胎产业链集体逆势大涨，玩具板块涨超3.5%、辅助生殖板块涨超1.5%、优化生育板块涨超1%。个股上看、悦心健康4连板、共同药业20cm连板、美盛文化2连板、创业板嘉益股份拉升涨停，爱婴室、嘉亨家化、创源股份、奇德新材等跟涨。政府报告提多项三胎优惠措施消息面上，有关三胎的消息在周末频繁刷屏据新华社报道，3月5日，国务院总理作政府工作报告在“加强社会保障和服务”部分提出：完

S
悦心健康
S
达嘉维康

5

0

2

0.63
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:18:19

天然钻石价格明显上涨，培育钻石2025年渗透率或超13%

据央视财经3月4日报道，近期全球毛坯天然钻石产量持续下降，天然钻石价格明显上涨。2月份1克拉钻石指数上升5.6%，比年初上涨12.9%。与此同时，培育钻石正受到市场更多关注，认可度快速提升，有品牌门店销售量增三倍。培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，但价格只有后者的三分之一左右。据贝恩数据统计中国培音钻渗透率从2020年的4%增李2021年的16.7%，预计到2025年将进一步达到13.8%。随看消费者认知程度提升和消费惯计级.培言钻石在国内消费市场尤其是一线城主的销售量增速将很快。

S
黄河旋风
S
中兵红箭

3

1

3

4.20
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:17:26

工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

S
长安汽车
S
上声电子

1

1

0

3.89
tony2001

中线波段

2022-03-04 17:58:48

元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

S
恒信东方
S
元隆雅图
S
中青宝
S
*ST美盛

7

22

29

19.94
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:15:18

追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

S
华阳股份

1

2

2

2.48
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:14:35

中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

S
三孚股份
S
晨光新材

5

2

2

8.24
tony2001

中线波段

2022-03-04 11:55:42

四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

S
东方日升
S
亿晶光电

4

4

6

6.31
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:14:46

北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

S
凯发电气
S
晋西车轴

1

2

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:13:33

海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

S
ST盛屯
S
盛达资源

3

4

2

3.54
tony2001

中线波段

2022-03-03 15:10:33

天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

S
宁波海运
S
铁龙物流
S
嘉友国际

0

3

6

6.36

前往

页

tony2001

中线波段

2022-03-09 08:24:20

中信建投：第三代半导体碳化硅行业前瞻

碳化硅性能优势突出，市场规模快速成长碳化硅衬底的使用极限性能优于硅衬底，可以满足高温、高压、高频、大功率等条件下的应用需求，当前碳化硅衬底已应用于射频器件及功率器件，随着下游需求爆发，2022-2026年SiC器件的市场规模将从43亿美元提升到89亿美元，复合增长率为20%，对应的SIC衬底市场规模讲从7亿美元增长到17亿美元，复合增长率为25%。需求：下游产业链应用爆发，SiC市场需求红利释放我们把SiC器件发展分为三个发展阶段：2019-2021年为初期，2022-2023年为拐点期，

S
露笑科技
S
凤凰光学

4

5

14

21.08
tony2001

中线波段

2022-03-09 08:20:48

中信证券：稀土基本面稳中向好，全产业链迎布局良机

近期稀土行业基本面稳中向好，国家政策有助于全产业链长期健康发展，全球稀土产业链价值重估仍在进行，持续推荐稀土全产业链战略配置机会。 ▍稀土全产业链基本面稳中向好。近期稀土行业基本面稳中向好：节前公布的稀土上半年生产指标同比去年上涨20%，总体符合市场预期，与需求增速基本持平；缅甸当前疫情形势仍然严峻，稀土进口矿供给扰动或将持续；新能源汽车、风电、工业电机等需求高速增长驱动下，磁材厂订单饱满；供需基本面支撑下稀土价格或将平稳运行。根据弗若斯特沙利文的预测（转引自金力永磁公告），2025年我国及全

S
北方稀土
S
宁波韵升

0

2

1

3.65
tony2001

中线波段

2022-03-08 12:00:30

苹果汽车再曝新进展，正在物色这一关键材料

FC-BGA基板，又名倒装芯片封装基板，是将半导体芯片连接到主基板的高附加值印刷电路板，是制造自动驾驶汽车所需的关键部件之一，而ABF载板为FC-BGA封装的标配。据集微网消息，苹果据称正与一家韩国公司讨论应用于Apple Car的FC-BGA基板供应，这家韩国公司已经与Apple Car开发人员交换了FC-BGA样品，并通过了初步质量测试。据BusinessKorea报道，FC-BGA基板是制造自动驾驶汽车所需的关键材料之一。苹果之所以抢在其他零件制造商之前选择基板制造商，是因为基板短缺。

S
兴森科技
S
深南电路

5

6

5

16.40
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:59:46

和镍“相提并论”，电价重负促使欧洲炼厂减产，伦锌期货再创历史

据行情数据显示，伦锌期货价格3月7日盘中一度涨超4%，创下4248美元/吨的历史新高价格；同时，伦锌近5个交易日涨幅超14%。据东莞证券研报称，此前美国政将镍和锌列入对经济至关重要的矿物的最终名单。国泰君安期货指出，由于欧洲天然气价格暴涨，成本压力使得欧洲炼厂不堪电价重负，纷纷加入减产行列，不排除欧洲精炼锌供应继续缩量的可能性。华泰证券也表示，国内锌矿山原矿开采依然受限，国内矿端持续偏紧。展望后市，欧洲能源危机及矿端偏紧仍有支撑，锌价或维持偏强运行。相关公司方面，据主题库（xuangub

S
锌业股份
S
罗平锌电

3

3

5

16.34
tony2001

中线波段

2022-03-08 08:57:16

发改委着力解决汽车芯片短缺，天风称未来需求每年近千亿颗

发改委：今年将重点解决制造业领域芯片短缺问题据国新网消息，国家发改委副主任林念修3月7日在国新办新闻发布会上表示，当前，要着力解决汽车等制造业领域芯片短缺问题。去年因为多种因素的影响，芯片在全球一度出现了供应短缺，这个问题今年将重点加以解决。天风证券研报指出，假设传统汽车需要半导体芯片500-600颗芯片/辆，新能源汽车需要半导体芯片1000-2000颗芯片/辆。以2020年传统汽车销量7276万台测算，新能源汽车324万台测算，汽车芯片需求为439亿颗每年。预计2026年传统汽车销量678

S
瑞芯微
S
韦尔股份

12

17

28

41.97
tony2001

中线波段

2022-03-07 12:28:16

周末消息刷屏，三胎产业链逆势大涨，分析师看好这一分支最先受益

随着人口老龄化形势严峻，三胎政策的配套措施正在逐步加码。西部证券表示，对于投资的影响而言，关注两个方向。 3月7日，三胎产业链集体逆势大涨，玩具板块涨超3.5%、辅助生殖板块涨超1.5%、优化生育板块涨超1%。个股上看、悦心健康4连板、共同药业20cm连板、美盛文化2连板、创业板嘉益股份拉升涨停，爱婴室、嘉亨家化、创源股份、奇德新材等跟涨。政府报告提多项三胎优惠措施消息面上，有关三胎的消息在周末频繁刷屏据新华社报道，3月5日，国务院总理作政府工作报告在“加强社会保障和服务”部分提出：完

S
悦心健康
S
达嘉维康

5

0

2

0.63
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:18:19

天然钻石价格明显上涨，培育钻石2025年渗透率或超13%

据央视财经3月4日报道，近期全球毛坯天然钻石产量持续下降，天然钻石价格明显上涨。2月份1克拉钻石指数上升5.6%，比年初上涨12.9%。与此同时，培育钻石正受到市场更多关注，认可度快速提升，有品牌门店销售量增三倍。培育钻石与天然钻石具备相同的物理、化学特性，但价格只有后者的三分之一左右。据贝恩数据统计中国培音钻渗透率从2020年的4%增李2021年的16.7%，预计到2025年将进一步达到13.8%。随看消费者认知程度提升和消费惯计级.培言钻石在国内消费市场尤其是一线城主的销售量增速将很快。

S
黄河旋风
S
中兵红箭

3

1

3

4.20
tony2001

中线波段

2022-03-07 08:17:26

工信部两会表态，新能源车销量“可能大幅超预期”

据中证报报道，工信部部长肖亚庆3月5日表示，今年前两月我国新能源汽车销售情况非常好，均增长了一倍多，预计今年能达到预期目标，可能大幅超出预期目标。此外，据中国经营报统计，截至3月初，已有至少16家新能源车企宣布调价，涉及车型至少36款。华西证券表示，从短期来看，2月各车企新能源汽车销量环比有一定的下滑，但多数同比保持高速增长。主要是由于一季度为全年的相对淡季叠加春节假期的影响，2月的销量虽环比下滑但符合预期。中长期来看，华西证券认为新能源汽车性能升级以及成本下探带来性价比优势逐步凸显，随着

S
长安汽车
S
上声电子

1

1

0

3.89
tony2001

中线波段

2022-03-04 17:58:48

元宇宙突然拉升，它或是重要催化

3月4日午后，元宇宙概念突然开始拉升走高，恒信东方、美盛文化等强势涨停，中青宝、中文在线等纷纷走高。催化方面，此前元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里，两会在即，据界面新闻报道，民进中央、民盟中央拟提交的多项提案对“元宇宙”技术发展以及风险防控提出建议。元宇宙曾多次出现在地方政府工作报告里 2021年被称为“元宇宙”元年。迈入2022年，元宇宙仍然热度不减，新年伊始各地陆续召开的地方两会中“元宇宙”也成了热词。据澎湃新闻不完全统计，此前湖北武汉、安徽合肥、四川成都、上海市徐汇区均已将元宇宙

S
恒信东方
S
元隆雅图
S
中青宝
S
*ST美盛

7

22

29

19.94
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:15:18

追赶“宁王”！房企巨头进军新能源新赛道，目标是超越锂电池

3月4日，碧桂园创投微信公众号显示，钠离子电池新锐江苏众钠能源科技有限公司（简称“众钠能源”）宣布完成由碧桂园创投独家领投的新一轮融资。本轮资金主要用于扩充研发及量产技术团队。从上市公司表态看，当前钠离子电池发展迅速。以宁德时代为代表的部分上市公司已经在钠离子电池领域布局。第一代量产产品将在年内启动交付众钠能源成立于2021年1月，是国内最早推进钠离子电池产业化的硬科技企业之一，也是全球第一款硫酸铁钠电池的缔造者，已入选2021年科技部中国创新创业大赛全国50强。众钠能源在储能设施、新能

S
华阳股份

1

2

2

2.48
tony2001

中线波段

2022-03-04 14:14:35

中信证券：多晶硅进入扩产周期，三氯氢硅或迎需求与成本共振

中长期来看，预计2022年国内多晶硅新增产能达到35万吨以上，进入持续扩产周期，有望显著带动国内光伏级三氯氢硅需求，板块将迎来持续景气周期。短期，原料成本高位，叠加国内外有机硅旺盛需求，三氯氢硅价格有望持续上涨。重点推荐三孚股份，建议关注新安股份及晨光新材。三氯氢硅价格持续上涨。据上海有色网SMM数据，3月3日，三氯氢硅价格上涨500元/吨，价格在20000-21000元。据百川资讯统计，普通级三氯氢硅市场报价1.75万元/吨，光伏级三氯氢硅市场价多在2.5万元/吨，相较于2021年年初价格分

S
三孚股份
S
晨光新材

5

2

2

8.24
tony2001

中线波段

2022-03-04 11:55:42

四家公司分8亿大单，万吨级“光伏制氢项目”组件招标收官

双碳”目标下，光伏制氢正逐渐成为实现碳减排的一种有效方法。日前，有消息称，东方日升（300118.SZ）中标中国石化新疆库车绿氢示范项目（下称“中石化库车绿氢项目”）光伏组件采购招标，中标组件为132版型650W双玻产品。该项目总容量为361MW（兆瓦），建成后将成为全球最大的光伏制氢项目。 “此次中标共有四家公司，东方日升是第一中标候选人，具体的组件供应量尚需进一步确认。”3月3日，东方日升相关人士在回复21世纪经济报道记者采访时表示，其此次中标主要是“基于公司的保供能力与研发实力。目前市场

S
东方日升
S
亿晶光电

4

4

6

6.31
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:14:46

北京基建规划推进铁路建设，打造“轨道上的京津冀”

据北京日报3月3日消息，在《北京市“十四五”时期重大基础设施发展规划》新闻发布会上，北京市发改委副主任表示，要加快京唐城际等区域城际铁路建设，逐步推动市郊铁路城市副中心线等向环京地区延伸服务，建成城市副中心站、北京丰台站等综合交通枢纽，进一步巩固提升“轨道上的京津冀”。数据显示，截至2020年底，我国铁路营业里程达到14.63万公里，其中高铁37929公里，高铁通车里程位居世界第一。中信建投指出，目前我国高铁网络正在加速贯通，各省份正在积极推动项目初步设计批复、开工等，将催生高铁网络的客流强度

S
凯发电气
S
晋西车轴

1

2

2

1.65
tony2001

中线波段

2022-03-04 08:13:33

海外供货存不确定性，又一个有色品种期货三日大涨12%

据行情数据3月3日显示，LME镍期货价格盘中一度大涨超7%，近三个交易日涨超12%。国内方面，沪镍主力期货今日收盘涨超5%，创下新高。资料显示，俄罗斯2020年镍矿产量28.3万吨，占全球供给11.27%。安信证券表示，由于地缘局势原因，欧洲供应存在不确定性。此外，另一大镍产能大国菲律宾雨季尚未结束，中高镍矿资源较少，矿山也以挺价为主。建信期货表示，从目前镍的投产量来看，远不能满足下游的旺盛需求，短期镍结构性短缺现实难以解决，纯镍持续下降的库存向市场释放出这一强烈信号，由此而催生的软逼仓更助

S
ST盛屯
S
盛达资源

3

4

2

3.54
tony2001

中线波段

2022-03-03 15:10:33

天风证券：高油价下，铁路、港口、供应链受益

能源替代，煤炭运量增加油价大幅上涨，煤炭作为替代能源，消费和运输需求有望增加。中国煤炭主产区位于山西、陕西、内蒙西部，通过大秦线、朔黄线、张唐线等铁路运输到达港口，再通过海运到达沿海消费地。因此，大秦铁路、秦皇岛港、唐山港、日照港、宁波海运等公司有望受益于煤炭运量增长。此外，嘉友国际的中蒙煤炭供应链业务量也有望增长。从煤炭业务的收入和毛利占比看，2021年上半年秦港股份、宁波海运、大秦铁路在 70%左右，弹性较大。从估值看，大秦铁路和唐山港的 PE-TTM 在 8 倍左右，2020 年股息率在

S
宁波海运
S
铁龙物流
S
嘉友国际

0

3

6

6.36

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227