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2021-09-10 08:31:48

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中金：“双碳”政策下中国化工或全面崛起，三大新赛道适宜布局

认为随着全球先进应用场景不断向中国转移，以及“双碳”政策下化工行业大规模资本开支受到一定约束，将驱动中国化工行业进入创新发展新阶段，在研发创新方面领先的企业有望迎来新的成长机遇。摘要中国化工行业：成就巨大，仍有差距。2012-20年我国化工上市公司（不含中国石化）研发支出从134亿元扩大至近500亿元，研发支出/营业收入比例从1.4%提升至2.3%。得益于研发投入不断提升，我国在化工前沿研究和大宗化工品生产技术方面已取得较大成就；前沿研究方面，化工、材料领域论文发表数量、论文平均引用数以及高

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原料大涨行业集体检修，尿素主力期货涨停接近年内新高

天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料尿素期货主力合约涨停，涨6% 9月9日，尿素主力期货涨停，近10个交易日涨约18%，价格接近年内高点附近。天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料，以气头尿素为例，尿素企业吨耗天然气在600立方米左右，价格上调0.1元/立方米，气头尿素企业理论成本将增加60元/吨，而近期天然气、煤炭价格也持续上涨。行业自身来看，瑞达期货表示，近期计划检修、故障检修企业较多，尿素产量有下降预期，多数企业的价格出现明显上调。需求方面，国内农需局部少量储备，复合肥企业开工率稍有回落，

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充电桩迎资本大力补贴，未来十年将形成万亿市场

据都市快报9月9日报道，随着新能源汽车市场热度不断升温，充电桩成了香饽饽，入局的公司和资本也越来越多。眼下在杭州，除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、星星、66快充等充电桩运营商。曾经出现在共享单车、网约车、社区团购等领域，用来争抢用户的大力度补贴，正在充电桩平台复现。中商产业研究院表示，目前多个省市把充电桩产业列入省“十四五”规划重点发展产业之一。“十四五”期间，各省市聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，积极扩建新建停车场、充电桩，旨在优化充电设施建设布局、满足电动汽车充电需求，打造覆盖

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光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

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一图了解军工重点公司及盈利预测

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这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

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浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

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中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

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安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

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大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

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中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

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浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

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国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

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中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

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种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

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中金：“双碳”政策下中国化工或全面崛起，三大新赛道适宜布局

认为随着全球先进应用场景不断向中国转移，以及“双碳”政策下化工行业大规模资本开支受到一定约束，将驱动中国化工行业进入创新发展新阶段，在研发创新方面领先的企业有望迎来新的成长机遇。摘要中国化工行业：成就巨大，仍有差距。2012-20年我国化工上市公司（不含中国石化）研发支出从134亿元扩大至近500亿元，研发支出/营业收入比例从1.4%提升至2.3%。得益于研发投入不断提升，我国在化工前沿研究和大宗化工品生产技术方面已取得较大成就；前沿研究方面，化工、材料领域论文发表数量、论文平均引用数以及高

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原料大涨行业集体检修，尿素主力期货涨停接近年内新高

天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料尿素期货主力合约涨停，涨6% 9月9日，尿素主力期货涨停，近10个交易日涨约18%，价格接近年内高点附近。天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料，以气头尿素为例，尿素企业吨耗天然气在600立方米左右，价格上调0.1元/立方米，气头尿素企业理论成本将增加60元/吨，而近期天然气、煤炭价格也持续上涨。行业自身来看，瑞达期货表示，近期计划检修、故障检修企业较多，尿素产量有下降预期，多数企业的价格出现明显上调。需求方面，国内农需局部少量储备，复合肥企业开工率稍有回落，

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充电桩迎资本大力补贴，未来十年将形成万亿市场

据都市快报9月9日报道，随着新能源汽车市场热度不断升温，充电桩成了香饽饽，入局的公司和资本也越来越多。眼下在杭州，除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、星星、66快充等充电桩运营商。曾经出现在共享单车、网约车、社区团购等领域，用来争抢用户的大力度补贴，正在充电桩平台复现。中商产业研究院表示，目前多个省市把充电桩产业列入省“十四五”规划重点发展产业之一。“十四五”期间，各省市聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，积极扩建新建停车场、充电桩，旨在优化充电设施建设布局、满足电动汽车充电需求，打造覆盖

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光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

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安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

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浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

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中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

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NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

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还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

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国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

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似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

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国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

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中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

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种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

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中金：“双碳”政策下中国化工或全面崛起，三大新赛道适宜布局

认为随着全球先进应用场景不断向中国转移，以及“双碳”政策下化工行业大规模资本开支受到一定约束，将驱动中国化工行业进入创新发展新阶段，在研发创新方面领先的企业有望迎来新的成长机遇。摘要中国化工行业：成就巨大，仍有差距。2012-20年我国化工上市公司（不含中国石化）研发支出从134亿元扩大至近500亿元，研发支出/营业收入比例从1.4%提升至2.3%。得益于研发投入不断提升，我国在化工前沿研究和大宗化工品生产技术方面已取得较大成就；前沿研究方面，化工、材料领域论文发表数量、论文平均引用数以及高

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原料大涨行业集体检修，尿素主力期货涨停接近年内新高

天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料尿素期货主力合约涨停，涨6% 9月9日，尿素主力期货涨停，近10个交易日涨约18%，价格接近年内高点附近。天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料，以气头尿素为例，尿素企业吨耗天然气在600立方米左右，价格上调0.1元/立方米，气头尿素企业理论成本将增加60元/吨，而近期天然气、煤炭价格也持续上涨。行业自身来看，瑞达期货表示，近期计划检修、故障检修企业较多，尿素产量有下降预期，多数企业的价格出现明显上调。需求方面，国内农需局部少量储备，复合肥企业开工率稍有回落，

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充电桩迎资本大力补贴，未来十年将形成万亿市场

据都市快报9月9日报道，随着新能源汽车市场热度不断升温，充电桩成了香饽饽，入局的公司和资本也越来越多。眼下在杭州，除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、星星、66快充等充电桩运营商。曾经出现在共享单车、网约车、社区团购等领域，用来争抢用户的大力度补贴，正在充电桩平台复现。中商产业研究院表示，目前多个省市把充电桩产业列入省“十四五”规划重点发展产业之一。“十四五”期间，各省市聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，积极扩建新建停车场、充电桩，旨在优化充电设施建设布局、满足电动汽车充电需求，打造覆盖

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光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

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一图了解军工重点公司及盈利预测

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这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

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浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

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中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

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安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

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大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

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中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

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浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

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国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

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中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

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圣邦股份
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普冉股份

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种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

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中金：“双碳”政策下中国化工或全面崛起，三大新赛道适宜布局

认为随着全球先进应用场景不断向中国转移，以及“双碳”政策下化工行业大规模资本开支受到一定约束，将驱动中国化工行业进入创新发展新阶段，在研发创新方面领先的企业有望迎来新的成长机遇。摘要中国化工行业：成就巨大，仍有差距。2012-20年我国化工上市公司（不含中国石化）研发支出从134亿元扩大至近500亿元，研发支出/营业收入比例从1.4%提升至2.3%。得益于研发投入不断提升，我国在化工前沿研究和大宗化工品生产技术方面已取得较大成就；前沿研究方面，化工、材料领域论文发表数量、论文平均引用数以及高

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原料大涨行业集体检修，尿素主力期货涨停接近年内新高

天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料尿素期货主力合约涨停，涨6% 9月9日，尿素主力期货涨停，近10个交易日涨约18%，价格接近年内高点附近。天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料，以气头尿素为例，尿素企业吨耗天然气在600立方米左右，价格上调0.1元/立方米，气头尿素企业理论成本将增加60元/吨，而近期天然气、煤炭价格也持续上涨。行业自身来看，瑞达期货表示，近期计划检修、故障检修企业较多，尿素产量有下降预期，多数企业的价格出现明显上调。需求方面，国内农需局部少量储备，复合肥企业开工率稍有回落，

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充电桩迎资本大力补贴，未来十年将形成万亿市场

据都市快报9月9日报道，随着新能源汽车市场热度不断升温，充电桩成了香饽饽，入局的公司和资本也越来越多。眼下在杭州，除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、星星、66快充等充电桩运营商。曾经出现在共享单车、网约车、社区团购等领域，用来争抢用户的大力度补贴，正在充电桩平台复现。中商产业研究院表示，目前多个省市把充电桩产业列入省“十四五”规划重点发展产业之一。“十四五”期间，各省市聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，积极扩建新建停车场、充电桩，旨在优化充电设施建设布局、满足电动汽车充电需求，打造覆盖

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光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

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一图了解军工重点公司及盈利预测

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这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

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浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

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中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

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安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

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大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

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中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

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浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

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国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

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中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

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圣邦股份
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力芯微
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普冉股份

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种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

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大北农
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荃银高科

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2021-09-10 08:31:48

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中金：“双碳”政策下中国化工或全面崛起，三大新赛道适宜布局

认为随着全球先进应用场景不断向中国转移，以及“双碳”政策下化工行业大规模资本开支受到一定约束，将驱动中国化工行业进入创新发展新阶段，在研发创新方面领先的企业有望迎来新的成长机遇。摘要中国化工行业：成就巨大，仍有差距。2012-20年我国化工上市公司（不含中国石化）研发支出从134亿元扩大至近500亿元，研发支出/营业收入比例从1.4%提升至2.3%。得益于研发投入不断提升，我国在化工前沿研究和大宗化工品生产技术方面已取得较大成就；前沿研究方面，化工、材料领域论文发表数量、论文平均引用数以及高

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万华化学
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新安股份
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华峰化学
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金发科技
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新宙邦

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2021-09-10 07:58:08

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原料大涨行业集体检修，尿素主力期货涨停接近年内新高

天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料尿素期货主力合约涨停，涨6% 9月9日，尿素主力期货涨停，近10个交易日涨约18%，价格接近年内高点附近。天然气、煤炭、石油是尿素的三大原料，以气头尿素为例，尿素企业吨耗天然气在600立方米左右，价格上调0.1元/立方米，气头尿素企业理论成本将增加60元/吨，而近期天然气、煤炭价格也持续上涨。行业自身来看，瑞达期货表示，近期计划检修、故障检修企业较多，尿素产量有下降预期，多数企业的价格出现明显上调。需求方面，国内农需局部少量储备，复合肥企业开工率稍有回落，

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华鲁恒升
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华锦股份

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2021-09-10 07:56:55

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充电桩迎资本大力补贴，未来十年将形成万亿市场

据都市快报9月9日报道，随着新能源汽车市场热度不断升温，充电桩成了香饽饽，入局的公司和资本也越来越多。眼下在杭州，除了国网e充电，还有万马爱充、特来电、久融、星星、66快充等充电桩运营商。曾经出现在共享单车、网约车、社区团购等领域，用来争抢用户的大力度补贴，正在充电桩平台复现。中商产业研究院表示，目前多个省市把充电桩产业列入省“十四五”规划重点发展产业之一。“十四五”期间，各省市聚焦新能源汽车等战略性新兴产业，积极扩建新建停车场、充电桩，旨在优化充电设施建设布局、满足电动汽车充电需求，打造覆盖

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特锐德
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动力源

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2021-09-09 23:47:51

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光伏不及预期?

光伏板块近期大幅度波动： 1、某专家路演称10月龙头组件企业要去库存，排产一般，且全年排产不会比上半年好 2、原材料价格上行，涨价影响需求的声音再起 3、政策预期各路专家解读混乱，市场情绪波动较大机构点评： 1、现在就能准确知道10月排产数据纯属无稽之谈 2、我们经过多方询问和验证，整体排产平稳，持续向上，需求稳定提升，不存在任何减产情况 3、胶膜粒子紧缺价格上涨，胶膜提价在即，斯威克、海优等预计下周将再次提价，福斯特大概率跟进，若主动去库存，上游原材料绝无上涨的可能。 4、整县推进、大基地等

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联泓新科
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锦浪科技
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大全能源
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海优新材
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特变电工

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tony2001

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2021-09-09 14:29:20

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一图了解军工重点公司及盈利预测

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国睿科技
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中航电测
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火炬电子
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中航机电
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中直股份

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2021-09-09 14:04:15

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这波中字头上涨空间如何？估值和逻辑都没法和2014年比

安信证券认为，2014 年“中字头”崛起的背后主要有三点因素： 1）行业估值分化和个股估值分化极端，传统行业和大市值公司均处于被严重低估的状态。 2）流动性极其宽松，并在这个背景下进一步降息对整个“中字头”行情的爆发产生了关键作用。 3）国企改革+一带一路为“中字头”和“基建链”公司带来基本面的预期改善逻辑。那么今年“中字头”是否也拥有上述条件呢？ 1）当前 A 股行业估值分化指数与 2014 年 10 月基本相当，传统行业确有估值修复的需要；而个股估值分化指数比 2014 年 10 月略低

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中国中冶
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中国铝业

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2021-09-09 11:01:58

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浙商证券：美国宣布2050年光伏发电目标，拥抱三大新技术——

美国宣布2050 年光伏发电目标、一半电力来自光伏；累计光伏装机有望达 3000GW 1）据纽约时报，美国拜登政府宣布 2050 年近 50%电力需求供给来自光伏，目前占比仅 3%。 2）美国能源部发布太阳能研究报告，到 2035 年，光伏有潜力供应美国 40%的电力。根据美国能源部的愿景蓝图，国家光伏发电需求量要从 2020 年的 76GW（约占全国供电量的 3%）上升至 2035 年的 1600GW（CAGR=23%），并在 2050 年达到 3000GW（CAGR=13%）。浙商证券以

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迈为股份
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中信证券：行业规模数百亿，线性驱动赛道在拓宽

消费智能化、工业精细化的大趋势下，线性驱动产品的应用领域将逐步加大和细分市场渗透率提升。从竞争格局来看，国产品牌在研发、渠道和品牌等方面缩小与海外龙头的差距，凭借较高的性价比正在逐步追赶、替代海外龙头。从发展趋势来看，我们优选了积极打造线性驱动平台的捷昌驱动和深耕高精密微型传动的兆威机电，凭借较高的性价比和综合竞争优势，有望实现收入和净利润的持续高速增长。 ▍赛道驱动力：线性驱动赛道拓宽源于消费智能化、工业精细化。线性驱动产品主要应用于智能终端，广泛应用于医疗、智能家居、智慧办公和工业科技等领

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捷昌驱动
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2021-09-09 08:09:59

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安信证券：NFT有望推动内容资产的价值重估

NFT锚定数字资产价值，市场潜力正加速释放。 NFT（Non-FungibleToken），即非同质化通证，具有不可分割、不可替代、独一无二的特点，其作为承载物品价值的新型数字凭证，越来越受到投资者关注。NFT生态系统主要通过直接出售、二级市场交易手续费以及游戏内部经济交易手续费三种方式盈利，DeFi+NFT作为补充进一步丰富了游戏NFT的盈利模式，如OpenSea、Cryptovoxels、NIFTEX与NFTfi等平台。 NFT当前应用场景集中于数字收藏品、游戏资产与Metaverse三大领

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芒果超媒
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掌阅科技
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2021-09-09 07:31:04

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大基金二期再出手，这次瞄向储存芯片企业

还是专精特新“小巨人”企业据集微网9月8日报道，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。资料显示，佰维存储专注于半导体存储器和先进封测制造，是国家级专精特新“小巨人”企业，公司掌握半导体存储器和先进封测制造核心竞争力，顺应全球半导体技术快速变革和端应用爆发增长的趋势。公司佰产品主要包括智能终端存储芯片、消费级存储模组、工业级存储模组以及先进封测服务，广泛应用于物

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紫光国微
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2021-09-08 18:18:24

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中秋国庆临近，哪些行业可能有惊喜？

国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。一、事件国庆中秋“双节”临近，历史上看，往年的“双节”中，旅游酒店、影视、白酒、民航等大消费行业往往成为热门，市场关注度较高。以白酒为例：统计过去11年里白酒指数在中秋前后的走势，结果来看，过去11年里中秋节前20个交易日中证白酒指数涨幅为正的概率是73%；中秋节结束后5个交易日中证白酒上涨概率为63.63%。二、今年有哪些新催化？ 1）旅游业：压制需求集中释放受7月疫

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宋城演艺
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中青旅
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中国石油
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迎驾贡酒
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2021-09-08 13:29:22

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浙商证券：当下情况类似于2014年，做好银行股爆发的准备

似曾相识：当下情况类似于2014年底和2018年底当下情况vs2014年底： ①宏观经济承压：2014年8月起PMI震荡回落、PPI持续为负；2021年3月起PMI连续下行，PPI于6月见顶。 ②货币信用转宽：2014年10月信贷增速企稳随后回升，11月降息；2021年7月降准，上半年信贷社融增速回落，6月信贷增速企稳回升，浙商证券预计10月社融增速将拐点向上。 ③板块冷热分化：2014年大热门板块是互联网，2021年是新能源，2014Q3末、2021最新银行股与热门板块PE估值差5年分位数分

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兴业银行
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邮储银行
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2021-09-08 08:48:02

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国金证券：绿电交易开启，百亿规模利好新能源运营商

9月7日，国家发展改革委、国家能源局正式复函国家电网公司、南方电网公司，推动开展绿色电力交易试点工作。提炼核心要点如下： 1）责任主体：国家电网、南方电网将分别组织北京电力交易中心、广州电力交易中心开展，包括交易实施细则编制，完善技术平台等； 2）试点地区：初期拟选取绿色电力消费意愿较强的地区，待绿色电力交易试点工作启动后，其他有意愿地区后续也给予积极支持； 3）参与主体：近期以风电和光伏发电为主，逐步扩大到水电等其他可再生能源，绿色电力交易优先安排完全市场化上网的绿色电力。点评：证电一体化

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中闽能源
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三峡能源

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2021-09-08 08:45:03

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中金：模拟芯片深度报告，穿越周期的科技品种

模拟芯片行业具备百花齐放、穿越周期的特点，市场历来由国际龙头把控。随着国内厂商设计与工艺能力提升及下游应用高景气带来供需端改善，叠加供应链安全考虑加速替代，我们认为国内模拟芯片行业发展浪潮正在开启，中国厂商有望迎快速发展机遇。摘要行业具有抗周期属性，全球市场集中度较低，替代空间广阔。模拟芯片产品生命周期长、下游应用广，行业具有抗周期属性，行业常出“百年老店”，龙头公司能实现强者恒强。2020年全球模拟芯片市场规模达557亿美元，中国是全球第一大市场，但自给率仍然较低，替代空间广阔。由于模拟芯

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种业再获两催化，广东120亿启动种源攻关，最高法也加大产权保

近两月已有多个支持种业发展的政策文件发布。广东省：启动核心种源科技攻关，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心 9月7日，广东正式发布《广东省推进农业农村现代化“十四五”规划》，文件指出将整合广州、深圳生物育种优势，联合优势科研单位、种业企业以及金融资本、知识产权机构，高水平组建大湾区生物育种产业创新中心。同时，实施粤强种芯建设项目，“十四五”期间投资额120亿元。同日，最高法知识产权法庭副庭长表示，人民法院将进一步加大种业知识产权司法保护力度，针对套牌侵权行为重拳出击，在法定幅度内从重判处惩

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