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2021-08-13 08:39:56

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中金：新能源车轻量化开启铝汽车板新赛道大幕

碳中和政策加速全球汽车电动化和轻量化进程，对于新能源车，通过轻量化解决续航里程焦虑是当前行业发展的主要方向之一。铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道；该赛道欧美厂商垄断程度高，国内厂商正在迅速崛起。摘要第一，全球新能源车产量快速增长为铝汽车板开创了更为广阔的应用场景，我们预计2020-2025年全球铝汽车板需求CAGR为17%，其中新能源车铝板需求CAGR高达72%。一是全球新能源车市场在疫情后快速回升，推动铝汽车板需求快速增长。2021上半年中国、欧洲和

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2021-08-13 08:38:30

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安信证券：“宁组合”有望成中国版的FAANG

通过复盘外围得： 1）部分新兴产业自身具强大的成长爆发力，实际增长曲线远超市场预期，并非简单线性增长。 2）龙头企业更是凭借自身强大的研发、销售优势，进一步拓宽自身护城河，实现了强者恒强。 3）在产业趋势确定、公司业绩不断超预期的背景下，股价上涨主要由景气趋势主导，估值可冲破前期约束上限。结合这一背景，代表新兴产业趋势并逐步巩固自身壁垒的“宁组合”在中期仍将是市场主线。尤其以“宁组合”中的拳头赛道——新能源车为例，其仍有望继续超市场预期，理由如下： 1）基于新兴产业成长的S曲线理论，国内新能

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先导智能
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杉杉股份
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宁德时代

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2021-08-13 08:36:26

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地图再发红包，临港新片区、陆家嘴“十四五”规划同时发布

涉及新能源车、金融、电子商务各方面。临港新片区“十四五”规划：探索在若干重点领域率先实现突破的政策和制度支持上海市人民政府8月12日印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，聚焦临港新片区产城融合区，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，初步实现“五个重要”目标；初步建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，在若干重点领域率先实现突破，成为我国深度融入经济全球化的重要载体，成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点。规划提出

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2021-08-13 08:34:49

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全球三大新能源车市场爆发式增长，碳酸锂价格再度上涨

较周初8月8日94800元/吨相上调了4.43%。本周工业级和电池级碳酸锂价格持续上涨走势。8月12日工业级碳酸锂华东地区均价价格为95800元/吨，与周初相比价格上调了4.59%。8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，与周初相比价格上调了4.43%（生意社）据生意社数据监测，8月12日工业级碳酸锂华东地区均价95800元/吨，较周初8月8日91600元/吨上调了4.59%；8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，较周初8月8日94800元/吨相上调了4

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雅化集团
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中矿资源

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宁德时代定增百亿谋扩产，民生证券预计2022年动力电池需求量

宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元宁德时代8月12日公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）等。宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超

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一图了解宁德时代材料供应商（截至2020年）

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一图了解国内主要锂电设备公司产品布局情况

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利元亨
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先导智能

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一图了解上半年中标宁德时代订单的锂电设备公司

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国君策略：新基建板块有望成为新的投资主线

国泰君安研报指出，下半年财政有望发力背景之下，估值性价比较高的新基建板块景气反转在即，有望成为新的投资主线。沿交通、能源、智能、民生新基建四大方向进行赛道优选。个股的选择层面，沿着四大主题我们重点推荐：1）交通新基建：中国中铁/东方雨虹/中科创达/科大讯飞/中国电建等。2）能源新基建：隆基股份/通威股份/阳光电源/亿纬锂能/派能科技等。3）智能新基建：奥飞数据/新易盛/星网锐捷/中控技术等。4）民生新基建：迈瑞医疗等。

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星网锐捷
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中科创达
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氢能、储能均为其下游，一图了解质子交换膜概念股

中信证券称，质子交换膜下游应用广泛，主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。据其测算，我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导，市场规模超百亿。

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国泰君安：硅料及EVA依然是光伏最紧俏环节，涨价下游也认了

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两个必要条件：1）光伏终端需求旺盛；2）硅料供给相对于下游硅片紧缺。当前多晶硅价格企稳回升，其背后逻辑也正是这两点。下游需求旺盛，组件排产环比提升（EVA 料涨价验证）；多晶硅相对于下游供给紧平衡，依

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联泓新科
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大全能源
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氟化工最全产业链图集合

包括氟化工、氢氟酸、氟化铝、制冷剂、六氟磷酸锂、LIFSI、PVDF

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永太科技
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国泰君安：有色是当前市场分歧加剧时期的最佳配置

有色金属内部景气驱动因素分化，行业兼有能源金属的高成长性与工业金属的优质性价比，是当前市场分歧加剧时期的最佳配置行业。摘要 ▶有色金属是当前市场分歧加剧背景下最优的配置行业。科技成长板块高位波动，板块交易结构逐渐拥挤。尽管成长行情难言见顶，但仍倒逼我们寻找其他高性价比的方向以兼顾胜率与赔率。当前有色金属行业内部景气驱动分化：新能源产业需求爆发推动能源金属的成长估值体系扩散，锂、钴、稀土等品种作为产业链供需格局最为紧缺的环节，将充分享受整个产业链的高成长性定价；而碳中和政策持续时间和深度再超预期

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中矿资源
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2021-08-12 07:38:26

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芯片冲击逐步缓解，汽车整车四季度酝酿超预期

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车销量同比下降7%。 7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量。 3月瑞萨工厂着

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长安汽车
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2021-08-12 07:23:34

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中信建投：现在是预期的最底部和银行股配置的最佳时间窗口

事件：8月11日，央行发布2021年7月金融数据。其中，7月社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，存量社融增速10.7%，环比下降0.3pct。7月人民币贷款新增1.08万亿，同比多增900 亿。M1增速4.9%，下降0.6pct；M2增速8.3%，环比下降 0.3pct。 1、信贷新增量同比基本稳定，含票据企业端整体同比多增1600亿。7月信贷新增1.08万亿，同比多增900亿，同比去年7月对公信贷保持稳定。从结构看，延续了今年新增企业贷款以中长期贷款为主的趋势，企业中长期贷款新增493

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中金：新能源车轻量化开启铝汽车板新赛道大幕

碳中和政策加速全球汽车电动化和轻量化进程，对于新能源车，通过轻量化解决续航里程焦虑是当前行业发展的主要方向之一。铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道；该赛道欧美厂商垄断程度高，国内厂商正在迅速崛起。摘要第一，全球新能源车产量快速增长为铝汽车板开创了更为广阔的应用场景，我们预计2020-2025年全球铝汽车板需求CAGR为17%，其中新能源车铝板需求CAGR高达72%。一是全球新能源车市场在疫情后快速回升，推动铝汽车板需求快速增长。2021上半年中国、欧洲和

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安信证券：“宁组合”有望成中国版的FAANG

通过复盘外围得： 1）部分新兴产业自身具强大的成长爆发力，实际增长曲线远超市场预期，并非简单线性增长。 2）龙头企业更是凭借自身强大的研发、销售优势，进一步拓宽自身护城河，实现了强者恒强。 3）在产业趋势确定、公司业绩不断超预期的背景下，股价上涨主要由景气趋势主导，估值可冲破前期约束上限。结合这一背景，代表新兴产业趋势并逐步巩固自身壁垒的“宁组合”在中期仍将是市场主线。尤其以“宁组合”中的拳头赛道——新能源车为例，其仍有望继续超市场预期，理由如下： 1）基于新兴产业成长的S曲线理论，国内新能

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涉及新能源车、金融、电子商务各方面。临港新片区“十四五”规划：探索在若干重点领域率先实现突破的政策和制度支持上海市人民政府8月12日印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，聚焦临港新片区产城融合区，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，初步实现“五个重要”目标；初步建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，在若干重点领域率先实现突破，成为我国深度融入经济全球化的重要载体，成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点。规划提出

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全球三大新能源车市场爆发式增长，碳酸锂价格再度上涨

较周初8月8日94800元/吨相上调了4.43%。本周工业级和电池级碳酸锂价格持续上涨走势。8月12日工业级碳酸锂华东地区均价价格为95800元/吨，与周初相比价格上调了4.59%。8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，与周初相比价格上调了4.43%（生意社）据生意社数据监测，8月12日工业级碳酸锂华东地区均价95800元/吨，较周初8月8日91600元/吨上调了4.59%；8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，较周初8月8日94800元/吨相上调了4

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宁德时代定增百亿谋扩产，民生证券预计2022年动力电池需求量

宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元宁德时代8月12日公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）等。宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超

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国君策略：新基建板块有望成为新的投资主线

国泰君安研报指出，下半年财政有望发力背景之下，估值性价比较高的新基建板块景气反转在即，有望成为新的投资主线。沿交通、能源、智能、民生新基建四大方向进行赛道优选。个股的选择层面，沿着四大主题我们重点推荐：1）交通新基建：中国中铁/东方雨虹/中科创达/科大讯飞/中国电建等。2）能源新基建：隆基股份/通威股份/阳光电源/亿纬锂能/派能科技等。3）智能新基建：奥飞数据/新易盛/星网锐捷/中控技术等。4）民生新基建：迈瑞医疗等。

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氢能、储能均为其下游，一图了解质子交换膜概念股

中信证券称，质子交换膜下游应用广泛，主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。据其测算，我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导，市场规模超百亿。

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国泰君安：硅料及EVA依然是光伏最紧俏环节，涨价下游也认了

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两个必要条件：1）光伏终端需求旺盛；2）硅料供给相对于下游硅片紧缺。当前多晶硅价格企稳回升，其背后逻辑也正是这两点。下游需求旺盛，组件排产环比提升（EVA 料涨价验证）；多晶硅相对于下游供给紧平衡，依

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包括氟化工、氢氟酸、氟化铝、制冷剂、六氟磷酸锂、LIFSI、PVDF

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国泰君安：有色是当前市场分歧加剧时期的最佳配置

有色金属内部景气驱动因素分化，行业兼有能源金属的高成长性与工业金属的优质性价比，是当前市场分歧加剧时期的最佳配置行业。摘要 ▶有色金属是当前市场分歧加剧背景下最优的配置行业。科技成长板块高位波动，板块交易结构逐渐拥挤。尽管成长行情难言见顶，但仍倒逼我们寻找其他高性价比的方向以兼顾胜率与赔率。当前有色金属行业内部景气驱动分化：新能源产业需求爆发推动能源金属的成长估值体系扩散，锂、钴、稀土等品种作为产业链供需格局最为紧缺的环节，将充分享受整个产业链的高成长性定价；而碳中和政策持续时间和深度再超预期

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芯片冲击逐步缓解，汽车整车四季度酝酿超预期

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车销量同比下降7%。 7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量。 3月瑞萨工厂着

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事件：8月11日，央行发布2021年7月金融数据。其中，7月社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，存量社融增速10.7%，环比下降0.3pct。7月人民币贷款新增1.08万亿，同比多增900 亿。M1增速4.9%，下降0.6pct；M2增速8.3%，环比下降 0.3pct。 1、信贷新增量同比基本稳定，含票据企业端整体同比多增1600亿。7月信贷新增1.08万亿，同比多增900亿，同比去年7月对公信贷保持稳定。从结构看，延续了今年新增企业贷款以中长期贷款为主的趋势，企业中长期贷款新增493

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地图再发红包，临港新片区、陆家嘴“十四五”规划同时发布

涉及新能源车、金融、电子商务各方面。临港新片区“十四五”规划：探索在若干重点领域率先实现突破的政策和制度支持上海市人民政府8月12日印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，聚焦临港新片区产城融合区，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，初步实现“五个重要”目标；初步建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，在若干重点领域率先实现突破，成为我国深度融入经济全球化的重要载体，成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点。规划提出

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2021-08-13 08:34:49

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全球三大新能源车市场爆发式增长，碳酸锂价格再度上涨

较周初8月8日94800元/吨相上调了4.43%。本周工业级和电池级碳酸锂价格持续上涨走势。8月12日工业级碳酸锂华东地区均价价格为95800元/吨，与周初相比价格上调了4.59%。8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，与周初相比价格上调了4.43%（生意社）据生意社数据监测，8月12日工业级碳酸锂华东地区均价95800元/吨，较周初8月8日91600元/吨上调了4.59%；8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，较周初8月8日94800元/吨相上调了4

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宁德时代定增百亿谋扩产，民生证券预计2022年动力电池需求量

宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元宁德时代8月12日公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）等。宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超

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一图了解宁德时代材料供应商（截至2020年）

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一图了解国内主要锂电设备公司产品布局情况

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一图了解上半年中标宁德时代订单的锂电设备公司

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国君策略：新基建板块有望成为新的投资主线

国泰君安研报指出，下半年财政有望发力背景之下，估值性价比较高的新基建板块景气反转在即，有望成为新的投资主线。沿交通、能源、智能、民生新基建四大方向进行赛道优选。个股的选择层面，沿着四大主题我们重点推荐：1）交通新基建：中国中铁/东方雨虹/中科创达/科大讯飞/中国电建等。2）能源新基建：隆基股份/通威股份/阳光电源/亿纬锂能/派能科技等。3）智能新基建：奥飞数据/新易盛/星网锐捷/中控技术等。4）民生新基建：迈瑞医疗等。

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氢能、储能均为其下游，一图了解质子交换膜概念股

中信证券称，质子交换膜下游应用广泛，主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。据其测算，我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导，市场规模超百亿。

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国泰君安：硅料及EVA依然是光伏最紧俏环节，涨价下游也认了

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两个必要条件：1）光伏终端需求旺盛；2）硅料供给相对于下游硅片紧缺。当前多晶硅价格企稳回升，其背后逻辑也正是这两点。下游需求旺盛，组件排产环比提升（EVA 料涨价验证）；多晶硅相对于下游供给紧平衡，依

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氟化工最全产业链图集合

包括氟化工、氢氟酸、氟化铝、制冷剂、六氟磷酸锂、LIFSI、PVDF

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国泰君安：有色是当前市场分歧加剧时期的最佳配置

有色金属内部景气驱动因素分化，行业兼有能源金属的高成长性与工业金属的优质性价比，是当前市场分歧加剧时期的最佳配置行业。摘要 ▶有色金属是当前市场分歧加剧背景下最优的配置行业。科技成长板块高位波动，板块交易结构逐渐拥挤。尽管成长行情难言见顶，但仍倒逼我们寻找其他高性价比的方向以兼顾胜率与赔率。当前有色金属行业内部景气驱动分化：新能源产业需求爆发推动能源金属的成长估值体系扩散，锂、钴、稀土等品种作为产业链供需格局最为紧缺的环节，将充分享受整个产业链的高成长性定价；而碳中和政策持续时间和深度再超预期

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芯片冲击逐步缓解，汽车整车四季度酝酿超预期

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车销量同比下降7%。 7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量。 3月瑞萨工厂着

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中信建投：现在是预期的最底部和银行股配置的最佳时间窗口

事件：8月11日，央行发布2021年7月金融数据。其中，7月社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，存量社融增速10.7%，环比下降0.3pct。7月人民币贷款新增1.08万亿，同比多增900 亿。M1增速4.9%，下降0.6pct；M2增速8.3%，环比下降 0.3pct。 1、信贷新增量同比基本稳定，含票据企业端整体同比多增1600亿。7月信贷新增1.08万亿，同比多增900亿，同比去年7月对公信贷保持稳定。从结构看，延续了今年新增企业贷款以中长期贷款为主的趋势，企业中长期贷款新增493

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中金：新能源车轻量化开启铝汽车板新赛道大幕

碳中和政策加速全球汽车电动化和轻量化进程，对于新能源车，通过轻量化解决续航里程焦虑是当前行业发展的主要方向之一。铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道；该赛道欧美厂商垄断程度高，国内厂商正在迅速崛起。摘要第一，全球新能源车产量快速增长为铝汽车板开创了更为广阔的应用场景，我们预计2020-2025年全球铝汽车板需求CAGR为17%，其中新能源车铝板需求CAGR高达72%。一是全球新能源车市场在疫情后快速回升，推动铝汽车板需求快速增长。2021上半年中国、欧洲和

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安信证券：“宁组合”有望成中国版的FAANG

通过复盘外围得： 1）部分新兴产业自身具强大的成长爆发力，实际增长曲线远超市场预期，并非简单线性增长。 2）龙头企业更是凭借自身强大的研发、销售优势，进一步拓宽自身护城河，实现了强者恒强。 3）在产业趋势确定、公司业绩不断超预期的背景下，股价上涨主要由景气趋势主导，估值可冲破前期约束上限。结合这一背景，代表新兴产业趋势并逐步巩固自身壁垒的“宁组合”在中期仍将是市场主线。尤其以“宁组合”中的拳头赛道——新能源车为例，其仍有望继续超市场预期，理由如下： 1）基于新兴产业成长的S曲线理论，国内新能

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地图再发红包，临港新片区、陆家嘴“十四五”规划同时发布

涉及新能源车、金融、电子商务各方面。临港新片区“十四五”规划：探索在若干重点领域率先实现突破的政策和制度支持上海市人民政府8月12日印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，聚焦临港新片区产城融合区，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，初步实现“五个重要”目标；初步建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，在若干重点领域率先实现突破，成为我国深度融入经济全球化的重要载体，成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点。规划提出

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全球三大新能源车市场爆发式增长，碳酸锂价格再度上涨

较周初8月8日94800元/吨相上调了4.43%。本周工业级和电池级碳酸锂价格持续上涨走势。8月12日工业级碳酸锂华东地区均价价格为95800元/吨，与周初相比价格上调了4.59%。8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，与周初相比价格上调了4.43%（生意社）据生意社数据监测，8月12日工业级碳酸锂华东地区均价95800元/吨，较周初8月8日91600元/吨上调了4.59%；8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，较周初8月8日94800元/吨相上调了4

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宁德时代定增百亿谋扩产，民生证券预计2022年动力电池需求量

宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元宁德时代8月12日公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）等。宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超

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国君策略：新基建板块有望成为新的投资主线

国泰君安研报指出，下半年财政有望发力背景之下，估值性价比较高的新基建板块景气反转在即，有望成为新的投资主线。沿交通、能源、智能、民生新基建四大方向进行赛道优选。个股的选择层面，沿着四大主题我们重点推荐：1）交通新基建：中国中铁/东方雨虹/中科创达/科大讯飞/中国电建等。2）能源新基建：隆基股份/通威股份/阳光电源/亿纬锂能/派能科技等。3）智能新基建：奥飞数据/新易盛/星网锐捷/中控技术等。4）民生新基建：迈瑞医疗等。

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氢能、储能均为其下游，一图了解质子交换膜概念股

中信证券称，质子交换膜下游应用广泛，主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。据其测算，我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导，市场规模超百亿。

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国泰君安：硅料及EVA依然是光伏最紧俏环节，涨价下游也认了

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两个必要条件：1）光伏终端需求旺盛；2）硅料供给相对于下游硅片紧缺。当前多晶硅价格企稳回升，其背后逻辑也正是这两点。下游需求旺盛，组件排产环比提升（EVA 料涨价验证）；多晶硅相对于下游供给紧平衡，依

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包括氟化工、氢氟酸、氟化铝、制冷剂、六氟磷酸锂、LIFSI、PVDF

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国泰君安：有色是当前市场分歧加剧时期的最佳配置

有色金属内部景气驱动因素分化，行业兼有能源金属的高成长性与工业金属的优质性价比，是当前市场分歧加剧时期的最佳配置行业。摘要 ▶有色金属是当前市场分歧加剧背景下最优的配置行业。科技成长板块高位波动，板块交易结构逐渐拥挤。尽管成长行情难言见顶，但仍倒逼我们寻找其他高性价比的方向以兼顾胜率与赔率。当前有色金属行业内部景气驱动分化：新能源产业需求爆发推动能源金属的成长估值体系扩散，锂、钴、稀土等品种作为产业链供需格局最为紧缺的环节，将充分享受整个产业链的高成长性定价；而碳中和政策持续时间和深度再超预期

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芯片冲击逐步缓解，汽车整车四季度酝酿超预期

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车销量同比下降7%。 7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量。 3月瑞萨工厂着

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中信建投：现在是预期的最底部和银行股配置的最佳时间窗口

事件：8月11日，央行发布2021年7月金融数据。其中，7月社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，存量社融增速10.7%，环比下降0.3pct。7月人民币贷款新增1.08万亿，同比多增900 亿。M1增速4.9%，下降0.6pct；M2增速8.3%，环比下降 0.3pct。 1、信贷新增量同比基本稳定，含票据企业端整体同比多增1600亿。7月信贷新增1.08万亿，同比多增900亿，同比去年7月对公信贷保持稳定。从结构看，延续了今年新增企业贷款以中长期贷款为主的趋势，企业中长期贷款新增493

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中金：新能源车轻量化开启铝汽车板新赛道大幕

碳中和政策加速全球汽车电动化和轻量化进程，对于新能源车，通过轻量化解决续航里程焦虑是当前行业发展的主要方向之一。铝汽车板具有重量轻、抗腐蚀等优势已成为新能源车车身覆盖件的全新竞争赛道；该赛道欧美厂商垄断程度高，国内厂商正在迅速崛起。摘要第一，全球新能源车产量快速增长为铝汽车板开创了更为广阔的应用场景，我们预计2020-2025年全球铝汽车板需求CAGR为17%，其中新能源车铝板需求CAGR高达72%。一是全球新能源车市场在疫情后快速回升，推动铝汽车板需求快速增长。2021上半年中国、欧洲和

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安信证券：“宁组合”有望成中国版的FAANG

通过复盘外围得： 1）部分新兴产业自身具强大的成长爆发力，实际增长曲线远超市场预期，并非简单线性增长。 2）龙头企业更是凭借自身强大的研发、销售优势，进一步拓宽自身护城河，实现了强者恒强。 3）在产业趋势确定、公司业绩不断超预期的背景下，股价上涨主要由景气趋势主导，估值可冲破前期约束上限。结合这一背景，代表新兴产业趋势并逐步巩固自身壁垒的“宁组合”在中期仍将是市场主线。尤其以“宁组合”中的拳头赛道——新能源车为例，其仍有望继续超市场预期，理由如下： 1）基于新兴产业成长的S曲线理论，国内新能

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涉及新能源车、金融、电子商务各方面。临港新片区“十四五”规划：探索在若干重点领域率先实现突破的政策和制度支持上海市人民政府8月12日印发《中国（上海）自由贸易试验区临港新片区发展“十四五”规划》。规划提出，到2025年，聚焦临港新片区产城融合区，建立比较成熟的投资贸易自由化便利化制度体系，初步实现“五个重要”目标；初步建成具有较强国际市场影响力和竞争力的特殊经济功能区，在若干重点领域率先实现突破，成为我国深度融入经济全球化的重要载体，成为上海打造国内国际双循环战略链接的枢纽节点。规划提出

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全球三大新能源车市场爆发式增长，碳酸锂价格再度上涨

较周初8月8日94800元/吨相上调了4.43%。本周工业级和电池级碳酸锂价格持续上涨走势。8月12日工业级碳酸锂华东地区均价价格为95800元/吨，与周初相比价格上调了4.59%。8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，与周初相比价格上调了4.43%（生意社）据生意社数据监测，8月12日工业级碳酸锂华东地区均价95800元/吨，较周初8月8日91600元/吨上调了4.59%；8月12日电池级碳酸锂华东地区均价价格为99000元/吨，较周初8月8日94800元/吨相上调了4

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宁德时代定增百亿谋扩产，民生证券预计2022年动力电池需求量

宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元宁德时代8月12日公告，拟定增募资总额不超过582亿元，用于福鼎时代锂离子电池生产基地项目、广东瑞庆时代锂离子电池生产项目一期、江苏时代动力及储能锂离子电池研发与生产项目（四期）、宁德蕉城时代锂离子动力电池生产基地项目（车里湾项目）等。宁德时代从去年以来发布的扩产计划，投资规模已超千亿元。另外，中航锂电、亿纬锂能等另几大电池厂商也纷纷公布了后续扩产计划。民生证券关启亮预计，2022年国内动力电池招标大概率在300GWh以上，对应设备需求量超

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利元亨
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先导智能

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tony2001

中线波段

2021-08-12 22:00:59

受限

一图了解宁德时代材料供应商（截至2020年）

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天赐材料
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多氟多
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德方纳米
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五矿新能
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星源材质

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tony2001

中线波段

2021-08-12 21:58:42

受限

一图了解国内主要锂电设备公司产品布局情况

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利元亨
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先导智能

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5.28
tony2001

中线波段

2021-08-12 21:40:09

受限

一图了解上半年中标宁德时代订单的锂电设备公司

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海星股份
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天奈科技
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华自科技

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tony2001

中线波段

2021-08-12 20:19:54

受限

国君策略：新基建板块有望成为新的投资主线

国泰君安研报指出，下半年财政有望发力背景之下，估值性价比较高的新基建板块景气反转在即，有望成为新的投资主线。沿交通、能源、智能、民生新基建四大方向进行赛道优选。个股的选择层面，沿着四大主题我们重点推荐：1）交通新基建：中国中铁/东方雨虹/中科创达/科大讯飞/中国电建等。2）能源新基建：隆基股份/通威股份/阳光电源/亿纬锂能/派能科技等。3）智能新基建：奥飞数据/新易盛/星网锐捷/中控技术等。4）民生新基建：迈瑞医疗等。

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星网锐捷
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中科创达
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特锐德
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许继电气
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威胜信息

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tony2001

中线波段

2021-08-12 13:20:32

受限

氢能、储能均为其下游，一图了解质子交换膜概念股

中信证券称，质子交换膜下游应用广泛，主要应用于氯碱工业、燃料电池、电解水制氢与全钒液流电池储能系统。据其测算，我国质子交换膜市场未来将由车用燃料电池市场主导，市场规模超百亿。

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大洋电机
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昊华科技
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同济科技

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tony2001

中线波段

2021-08-12 12:15:22

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国泰君安：硅料及EVA依然是光伏最紧俏环节，涨价下游也认了

继 EVA 颗粒价格上调后，本周多晶硅价格停止缓跌态势，企稳小幅回升。我们认为，硅料及 EVA 颗粒受市场需求提振价格企稳回升，预示着平价时代光伏需求的强劲韧性，建议投资者把握行业投资机会。下游需求旺盛，多晶硅景气度持续上行。我们认为，多晶硅景气源自于终端与环节间供需格局，多晶硅价格上行须满足以下两个必要条件：1）光伏终端需求旺盛；2）硅料供给相对于下游硅片紧缺。当前多晶硅价格企稳回升，其背后逻辑也正是这两点。下游需求旺盛，组件排产环比提升（EVA 料涨价验证）；多晶硅相对于下游供给紧平衡，依

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联泓新科
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东方盛虹
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大全能源
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通威股份

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tony2001

中线波段

2021-08-12 12:12:18

受限

氟化工最全产业链图集合

包括氟化工、氢氟酸、氟化铝、制冷剂、六氟磷酸锂、LIFSI、PVDF

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永太科技
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中矿资源
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永和股份

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tony2001

中线波段

2021-08-12 08:19:14

受限

国泰君安：有色是当前市场分歧加剧时期的最佳配置

有色金属内部景气驱动因素分化，行业兼有能源金属的高成长性与工业金属的优质性价比，是当前市场分歧加剧时期的最佳配置行业。摘要 ▶有色金属是当前市场分歧加剧背景下最优的配置行业。科技成长板块高位波动，板块交易结构逐渐拥挤。尽管成长行情难言见顶，但仍倒逼我们寻找其他高性价比的方向以兼顾胜率与赔率。当前有色金属行业内部景气驱动分化：新能源产业需求爆发推动能源金属的成长估值体系扩散，锂、钴、稀土等品种作为产业链供需格局最为紧缺的环节，将充分享受整个产业链的高成长性定价；而碳中和政策持续时间和深度再超预期

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云铝股份
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中矿资源
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赣锋锂业
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神火股份

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tony2001

中线波段

2021-08-12 07:38:26

受限

芯片冲击逐步缓解，汽车整车四季度酝酿超预期

7月份新能源汽车继续刷新历史记录中汽协：中国7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量据中汽协8月11日发布数据显示，中国7月份汽车销量186.4万辆，同比下降11.9%；7月份乘用车销量同比下降7%。 7月份新能源汽车销量27.1万辆，同比增长164.4%，继续刷新历史记录；中国1-7月份新能源汽车销量同比增长197.1%，累计产销已经超过国内历年全年的数量。 3月瑞萨工厂着

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长安汽车
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赛力斯

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tony2001

中线波段

2021-08-12 07:23:34

受限

中信建投：现在是预期的最底部和银行股配置的最佳时间窗口

事件：8月11日，央行发布2021年7月金融数据。其中，7月社融新增1.06万亿，同比少增0.63万亿，存量社融增速10.7%，环比下降0.3pct。7月人民币贷款新增1.08万亿，同比多增900 亿。M1增速4.9%，下降0.6pct；M2增速8.3%，环比下降 0.3pct。 1、信贷新增量同比基本稳定，含票据企业端整体同比多增1600亿。7月信贷新增1.08万亿，同比多增900亿，同比去年7月对公信贷保持稳定。从结构看，延续了今年新增企业贷款以中长期贷款为主的趋势，企业中长期贷款新增493

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南京银行
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平安银行
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招商银行

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