tony2001用户主页-韭研公社

异动

登录注册

tony2001

价值选股，技术进出点

IP属地：310000

个人资料

tony2001

中线波段

2021-08-09 08:19:55

受限

浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

S
南京银行
S
平安银行
S
兴业银行

1

2

1

15.22
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:50:01

受限

中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

S
中信证券
S
财达证券

0

1

0

0.82
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:47:55

受限

水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

S
塔牌集团
S
冀东水泥
S
上峰水泥

2

0

1

0.97
tony2001

中线波段

2021-08-08 13:56:50

受限

国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

S
立讯精密
S
至纯科技
S
晶方科技
S
全志科技

0

1

1

1.53
tony2001

中线波段

2021-08-07 21:26:31

受限

2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

536D0A22-59C9-4643-A81F-237E08F1D401.png

S
宁德时代
S
广汽集团

7

17

15

18.43
tony2001

中线波段

2021-08-06 19:52:11

受限

景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份

2

4

4

15.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 18:39:20

受限

一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

B307B2E3-91DF-40C2-9684-CCCB30B26A44.png

S
新乡化纤
S
江特电机
S
天原股份
S
双环科技

3

5

3

1.19
tony2001

中线波段

2021-08-06 16:11:58

受限

中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

S
先导智能
S
杭可科技
S
先惠技术

2

4

3

9.21
tony2001

中线波段

2021-08-06 13:47:21

受限

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

7174E72B-34D8-4088-93E2-351C1BE0FEBF.png

S
宁德时代
S
赣锋锂业

0

2

1

1.92
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:57:28

受限

上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

S
明冠新材
S
ST新纶
S
道明光学
S
紫江企业

2

3

6

3.39
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:54:32

受限

铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

F983F02E-B6D8-49E2-91C2-118D7D123B04.png

S
明冠新材
S
恩捷股份
S
ST新纶
S
紫江企业
S
华正新材

0

2

4

1.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 08:25:57

受限

中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
川能动力
S
永兴材料
S
中矿资源

5

1

3

10.40
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:58:56

受限

锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

S
宁德时代
S
容百科技
S
华阳股份
S
沧州明珠

11

10

11

10.61
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:56:35

受限

半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

S
晶瑞电材
S
至纯科技
S
江丰电子

0

1

1

1.70
tony2001

中线波段

2021-08-05 22:23:14

受限

　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

S
金力永磁
S
中矿资源
S
永兴材料
S
赣锋锂业

2

4

2

5.44

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-09 08:19:55

受限

浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

S
南京银行
S
平安银行
S
兴业银行

1

2

1

15.22
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:50:01

受限

中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

S
中信证券
S
财达证券

0

1

0

0.82
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:47:55

受限

水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

S
塔牌集团
S
冀东水泥
S
上峰水泥

2

0

1

0.97
tony2001

中线波段

2021-08-08 13:56:50

受限

国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

S
立讯精密
S
至纯科技
S
晶方科技
S
全志科技

0

1

1

1.53
tony2001

中线波段

2021-08-07 21:26:31

受限

2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

536D0A22-59C9-4643-A81F-237E08F1D401.png

S
宁德时代
S
广汽集团

7

17

15

18.43
tony2001

中线波段

2021-08-06 19:52:11

受限

景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份

2

4

4

15.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 18:39:20

受限

一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

B307B2E3-91DF-40C2-9684-CCCB30B26A44.png

S
新乡化纤
S
江特电机
S
天原股份
S
双环科技

3

5

3

1.19
tony2001

中线波段

2021-08-06 16:11:58

受限

中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

S
先导智能
S
杭可科技
S
先惠技术

2

4

3

9.21
tony2001

中线波段

2021-08-06 13:47:21

受限

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

7174E72B-34D8-4088-93E2-351C1BE0FEBF.png

S
宁德时代
S
赣锋锂业

0

2

1

1.92
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:57:28

受限

上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

S
明冠新材
S
ST新纶
S
道明光学
S
紫江企业

2

3

6

3.39
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:54:32

受限

铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

F983F02E-B6D8-49E2-91C2-118D7D123B04.png

S
明冠新材
S
恩捷股份
S
ST新纶
S
紫江企业
S
华正新材

0

2

4

1.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 08:25:57

受限

中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
川能动力
S
永兴材料
S
中矿资源

5

1

3

10.40
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:58:56

受限

锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

S
宁德时代
S
容百科技
S
华阳股份
S
沧州明珠

11

10

11

10.61
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:56:35

受限

半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

S
晶瑞电材
S
至纯科技
S
江丰电子

0

1

1

1.70
tony2001

中线波段

2021-08-05 22:23:14

受限

　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

S
金力永磁
S
中矿资源
S
永兴材料
S
赣锋锂业

2

4

2

5.44

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-09 08:19:55

受限

浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

S
南京银行
S
平安银行
S
兴业银行

1

2

1

15.22
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:50:01

受限

中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

S
中信证券
S
财达证券

0

1

0

0.82
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:47:55

受限

水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

S
塔牌集团
S
冀东水泥
S
上峰水泥

2

0

1

0.97
tony2001

中线波段

2021-08-08 13:56:50

受限

国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

S
立讯精密
S
至纯科技
S
晶方科技
S
全志科技

0

1

1

1.53
tony2001

中线波段

2021-08-07 21:26:31

受限

2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

536D0A22-59C9-4643-A81F-237E08F1D401.png

S
宁德时代
S
广汽集团

7

17

15

18.43
tony2001

中线波段

2021-08-06 19:52:11

受限

景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份

2

4

4

15.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 18:39:20

受限

一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

B307B2E3-91DF-40C2-9684-CCCB30B26A44.png

S
新乡化纤
S
江特电机
S
天原股份
S
双环科技

3

5

3

1.19
tony2001

中线波段

2021-08-06 16:11:58

受限

中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

S
先导智能
S
杭可科技
S
先惠技术

2

4

3

9.21
tony2001

中线波段

2021-08-06 13:47:21

受限

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

7174E72B-34D8-4088-93E2-351C1BE0FEBF.png

S
宁德时代
S
赣锋锂业

0

2

1

1.92
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:57:28

受限

上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

S
明冠新材
S
ST新纶
S
道明光学
S
紫江企业

2

3

6

3.39
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:54:32

受限

铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

F983F02E-B6D8-49E2-91C2-118D7D123B04.png

S
明冠新材
S
恩捷股份
S
ST新纶
S
紫江企业
S
华正新材

0

2

4

1.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 08:25:57

受限

中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
川能动力
S
永兴材料
S
中矿资源

5

1

3

10.40
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:58:56

受限

锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

S
宁德时代
S
容百科技
S
华阳股份
S
沧州明珠

11

10

11

10.61
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:56:35

受限

半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

S
晶瑞电材
S
至纯科技
S
江丰电子

0

1

1

1.70
tony2001

中线波段

2021-08-05 22:23:14

受限

　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

S
金力永磁
S
中矿资源
S
永兴材料
S
赣锋锂业

2

4

2

5.44

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-09 08:19:55

受限

浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

S
南京银行
S
平安银行
S
兴业银行

1

2

1

15.22
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:50:01

受限

中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

S
中信证券
S
财达证券

0

1

0

0.82
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:47:55

受限

水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

S
塔牌集团
S
冀东水泥
S
上峰水泥

2

0

1

0.97
tony2001

中线波段

2021-08-08 13:56:50

受限

国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

S
立讯精密
S
至纯科技
S
晶方科技
S
全志科技

0

1

1

1.53
tony2001

中线波段

2021-08-07 21:26:31

受限

2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

536D0A22-59C9-4643-A81F-237E08F1D401.png

S
宁德时代
S
广汽集团

7

17

15

18.43
tony2001

中线波段

2021-08-06 19:52:11

受限

景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份

2

4

4

15.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 18:39:20

受限

一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

B307B2E3-91DF-40C2-9684-CCCB30B26A44.png

S
新乡化纤
S
江特电机
S
天原股份
S
双环科技

3

5

3

1.19
tony2001

中线波段

2021-08-06 16:11:58

受限

中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

S
先导智能
S
杭可科技
S
先惠技术

2

4

3

9.21
tony2001

中线波段

2021-08-06 13:47:21

受限

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

7174E72B-34D8-4088-93E2-351C1BE0FEBF.png

S
宁德时代
S
赣锋锂业

0

2

1

1.92
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:57:28

受限

上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

S
明冠新材
S
ST新纶
S
道明光学
S
紫江企业

2

3

6

3.39
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:54:32

受限

铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

F983F02E-B6D8-49E2-91C2-118D7D123B04.png

S
明冠新材
S
恩捷股份
S
ST新纶
S
紫江企业
S
华正新材

0

2

4

1.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 08:25:57

受限

中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
川能动力
S
永兴材料
S
中矿资源

5

1

3

10.40
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:58:56

受限

锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

S
宁德时代
S
容百科技
S
华阳股份
S
沧州明珠

11

10

11

10.61
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:56:35

受限

半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

S
晶瑞电材
S
至纯科技
S
江丰电子

0

1

1

1.70
tony2001

中线波段

2021-08-05 22:23:14

受限

　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

S
金力永磁
S
中矿资源
S
永兴材料
S
赣锋锂业

2

4

2

5.44

前往

页

tony2001

中线波段

2021-08-09 08:19:55

受限

浙商证券：否又极，泰再来，优质银行股看50%以上空间

当前情况类似于2020年9月，悲观情绪极致、交易风格极致，导致银行股探底；而经营业绩超预期有望催化银行股下半年行情。2020年9月30日我们坚定翻多，当下我们坚定看好下半年银行股投资机会！ ※否又极 1、市场经济滑落的预期发酵。PMI（12月移动平均）在2021年初已经见顶，新出口订单PMI连续3个月降至50%以下。市场从2月后就开始担忧经济会高位回落。7月超预期降准和疫情发酵进一步催化了市场对于经济的担忧。 2、城投地产等政策引发担忧。城投和地产是银行表内外资产的主要投向之一。随着监管趋严，部

S
南京银行
S
平安银行
S
兴业银行

1

2

1

15.22
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:50:01

受限

中信证券大笔增持，首家外资独资券商也来了，行业存两大估值修复

位于2013年以来的30分位点附近。首家外资独资券商来了，摩根大通全资控股旗下合资券商获备案 8月5日晚，越秀金控发布公告，公司同意使用不超过23亿港币（含本数）或等值人民币，增持中信证券股份。此外，8月6日晚间，摩根大通宣布，中国证监会已对摩根大通证券（中国）有限公司控股股东——摩根大通国际金融有限公司受让5家内资股东所持股权，成为摩根大通证券（中国）唯一股东的事项准予备案。也就是说，摩根大通证券（中国）将成为中国首家外资全资控股的证券公司。去年1月，越秀金控将其持有的广州证券股份转让给

S
中信证券
S
财达证券

0

1

0

0.82
tony2001

中线波段

2021-08-09 07:47:55

受限

水泥全国均价迎来反弹，8月底市场将走出淡季

全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨据中国水泥网显示，上周全国重点城市水泥均价424元/吨，周环比上涨5.2元/吨。价格上涨地区主要是上海、江苏、浙江、安徽、江西、湖南、广西和云南，幅度20-40元/吨。天风证券表示，从需求端来看，一方面资金面有所改善，另一方面上半年因钢材价格高、雨水天气造成的停工可能会在下半年迎来赶工，全年需求仍将维持高位；供给端来看，今年海运费上涨将明显抑制海外熟料进口，下半年涨价阻力减小，水泥行业置换新规对置换比例及异地置换要求提升，有望带来供给端

S
塔牌集团
S
冀东水泥
S
上峰水泥

2

0

1

0.97
tony2001

中线波段

2021-08-08 13:56:50

受限

国君策略：8宽松预期的强化将成为市场的核心支撑，科技行情绝对

无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。行业配置上，推荐新能源车/半导体/光伏/券商/轮胎/玻璃等。摘要 ▶大势研判：卸下包袱，再次起跑。本周上证指数上涨1.79%，走出底部区域。我们认为下阶段无需过分担忧政策风险或信用风险，卸掉包袱后应更乐观看待宽松节奏，市场再次起跑后将走得更远。1）不必过分担忧政策与信用风险：随着政策落地市场恐慌情绪迅速抚平，前期受影响的市场风险偏好本周明显修复。当前市场对“公平vs效率”的政策取向变化正在逐步完善预期，未

S
立讯精密
S
至纯科技
S
晶方科技
S
全志科技

0

1

1

1.53
tony2001

中线波段

2021-08-07 21:26:31

受限

2021年重大投资事件表，收好不送！

一、重大投资事件表（专业投资者必备）重大投资事件表每周更新，这里需要提示的是，既定的事件不是一成不变的，部分可能会提前、推迟或取消，如果有新的变化将在最新的事件表中进行更正。本公众号分享的重大投资事件表，是全网唯一对未来重要事件进行系统整理的投资日历表（全网只此一家），每周更新，持续关注。如果对你的投资有所帮助，点个在看，以此鼓励。

536D0A22-59C9-4643-A81F-237E08F1D401.png

S
宁德时代
S
广汽集团

7

17

15

18.43
tony2001

中线波段

2021-08-06 19:52:11

受限

景气度爆棚！锂电池关键材料大涨70%，相关概念名单全梳理！

锂电池板块走势强劲！要说今年A股市场最火的赛道，非新能源产业链莫属，锂电池，盐湖提锂，锂矿，正负极材料等板块轮番大涨！尤其是锂电池板块，自4月份以来，板块指数累计涨幅超过66%，一时风光无两！指数狂飙的背后是锂电池行业的高景气度！据统计数据显示：2021年1-6月，国内动力电池装车量累计达到52.5GWh，同比累计增长200.3%。受锂电池高景气度提振，负极材料产出量也实现同比高增。据鑫椤资讯统计，2021年上半年，国内17家锂电池负极材料企业产量合计30.89万吨，同比增长138%

S
璞泰来
S
中国宝安
S
杉杉股份

2

4

4

15.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 18:39:20

受限

一图了解未来两周披露中报且业绩大增的公司

B307B2E3-91DF-40C2-9684-CCCB30B26A44.png

S
新乡化纤
S
江特电机
S
天原股份
S
双环科技

3

5

3

1.19
tony2001

中线波段

2021-08-06 16:11:58

受限

中银国际新能源车产业链点评：美国新能源汽车政策不断加码，动力

2021年8月5日，白宫确认，拜登将签署一项行政令将2030年新车销量中的零排放汽车比例设定为50%，包括电池车、插电混动车和燃料电池车。报告要点：目前美国新能源汽车市场现存规模较小、渗透率较低，未来发展空间巨大。根据Marklines的数据，2020年美国新能源汽车销量仅为33.3万辆，同比增长3.1%，渗透率达到2.2%，低于同期中国（8.62%）和欧洲（5.72%）市场。美国汽车年销售量稳定在1700-1800万辆，若达到本次行政令的目标到2030年新车销量中新能源汽车占比达到50%，

S
先导智能
S
杭可科技
S
先惠技术

2

4

3

9.21
tony2001

中线波段

2021-08-06 13:47:21

受限

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

一图了解2021年中报业绩预告各行业对比

7174E72B-34D8-4088-93E2-351C1BE0FEBF.png

S
宁德时代
S
赣锋锂业

0

2

1

1.92
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:57:28

受限

上海证券：软包电池放量，铝塑膜产业迎拐点

上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入车企的发展规划，铝塑膜产业快速成长趋势明确铝塑复合膜是软包电池的封装材料，下游应用主要包括3C电池、软包动力电池和储能。随着新能源汽车的快速发展，动力铝塑膜市场成为产业增长亮点。动力电主要包括方形、圆形、和软包电池三大技术路线，其中软包动力电池采用铝塑膜作为封装材料，较轻的材质使其具备更高的能量密度。上海证券认为，新能源汽车产业逐渐从政策引导转向市场引导，能量密度更高的软包电池路线将越来越多进入

S
明冠新材
S
ST新纶
S
道明光学
S
紫江企业

2

3

6

3.39
tony2001

中线波段

2021-08-06 11:54:32

受限

铝塑膜产业迎拐点，一图了解海内外铝塑膜企业产能与扩产规划

F983F02E-B6D8-49E2-91C2-118D7D123B04.png

S
明冠新材
S
恩捷股份
S
ST新纶
S
紫江企业
S
华正新材

0

2

4

1.58
tony2001

中线波段

2021-08-06 08:25:57

受限

中金：美国新能源战略确立，全球电动化共振向上

我们认为本次讲话标志着美国新能源车产业长期目标确立，在此基础上全球电动化有望实现共振向上，我们看好全产业链或实现长期受益： 1）整车及零部件：我们上调美国2030年新能源乘用车渗透率预测至50%，对应销量870万辆。全球范围看，我们预计2025年全球新能源乘用车销量1781万辆，2030年销量3767万辆。对应2021至2025复合增长率32%，2025-2030复合增长率16%； 2）锂电及四大材料：上调全球2030年动力装机量预测至3509GWh，中国、欧洲、美国分别达到1139GWh、89

S
赣锋锂业
S
天齐锂业
S
川能动力
S
永兴材料
S
中矿资源

5

1

3

10.40
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:58:56

受限

锂电池年度盛会日期敲定，宁德时代或带来期待已久的大杀器

此次峰会上，宁德时代董事长曾毓群博士将出席并发表主旨演讲。宁德时代多位高层领导将就电池技术、智能制造、储能等主题发表相关演讲。动力电池核心材料环节，将邀请超50家核心材料供应商领袖出席，并将共同探讨新一轮产能扩张周期下的供应链“保供”策略。一、事件原本将于7月举办的第二届中国新能源新材料（宁德）峰会暨2021第十四届高工锂电产业峰会举办时间最终定为8月12至14日。此次峰会由宁德时代、高工锂电、宁德市人民政府联合主办。据悉，来自整车、材料、设备、回收等超500位企业锂电产业链高层将汇聚一堂

S
宁德时代
S
容百科技
S
华阳股份
S
沧州明珠

11

10

11

10.61
tony2001

中线波段

2021-08-06 07:56:35

受限

半导体龙头中芯国际业绩大超预期，三季度大增也“预订”了

毛利率大超市场预期。今日重要性：✨✨ 至纯科技 -5.71% 汉钟精机 -4.58% 江丰电子 -3.07% 晶瑞股份 +0.42% 中芯国际8月5日港股公告，2021年第二季度营收13.4亿美元，市场预估13亿美元；第二季度净利润6.878亿美元，市场预估2.778亿美元；第二季度14/28纳米制程占总收入14.5%，去年同期为9.1%.。中芯国际预计第三季度毛利率32％至34％，市场预估23.7％。 2020年下半年以来，缺货涨价成为半导体行业主旋律，助推半导体行业景气度不断高涨。天风证券此

S
晶瑞电材
S
至纯科技
S
江丰电子

0

1

1

1.70
tony2001

中线波段

2021-08-05 22:23:14

受限

　　有色行业8月投资策略：金属价格稳中有升，锂矿和稀土仍是最

国信证券：市场回顾：7月有色指数大幅跑赢市场　　2021年7月有色板块整体涨幅27.40%，同期沪深300指数跌7.90%，大幅跑赢沪深300指数35.30个百分点。7月美债收益率下行，美元指数见顶回落；国内央行决定于7月15日起下调金融机构存款准备金率0.5个百分点，有色指数反弹，整体表现非常强势，呈现普涨行情。　　工业金属：淡季去库存，价格坚挺　　铜：7月铜价仍处于9000美元/吨以上高位，基本面定价权重不大，短期涨跌主要受市场对美联储货币政策预期影响。　　铝：供应扰动不断，铝价稳中

S
金力永磁
S
中矿资源
S
永兴材料
S
赣锋锂业

2

4

2

5.44

前往

页

62

关注

8007

粉丝

45355.63

工分

社区规则服务协议隐私政策

沪ICP备20009443号

© 2020 上海韭研信息科技有限公司

关于韭研公社

问题反馈

有问题请联系@韭菜团子

公社愿景：韭研公社，原韭菜公社，投资干货最多的共享社群，汇聚全网最深度的基本面研究，消弭个人滞后机构的逻辑鸿沟。

风险提示：韭研公社里任何网友的发言，都有其特定立场，均不构成投资建议，请投资者独立审慎决策。

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 151 152 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 167 168 169 170 171 172 173 174 175 176 177 178 179 180 181 182 183 184 185 186 187 188 189 190 191 192 193 194 195 196 197 198 199 200 201 202 203 204 205 206 207 208 209 210 211 212 213 214 215 216 217 218 219 220 221 222 223 224 225 226 227