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价值选股，技术进出点

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tony2001

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2021-08-02 06:58:07

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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天齐锂业
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永兴材料

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2021-08-01 21:26:46

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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东方通
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超图软件
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科大讯飞

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2021-08-01 18:10:31

受限

国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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潞安环能
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山西焦煤
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兰花科创

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2021-08-01 15:37:56

受限

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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北方稀土
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中国稀土
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宁波韵升
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盛和资源

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2021-08-01 15:02:47

受限

国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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博通集成
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大全能源
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星源材质
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赣锋锂业
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至纯科技

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2021-08-01 13:50:11

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天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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宝信软件
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能科科技

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2021-07-31 12:57:42

受限

动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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国轩高科
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德方纳米

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2021-07-31 07:05:24

碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

60 赞同-54 评论

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2021-07-30 14:09:38

受限

储能板块掀涨停潮，还有哪些题材细分可以关注

十四五期间新型储能装机规模将增长近10倍 7月30日，储能题材掀涨停潮，上能电气连续3日20涨停，7天涨幅154%，另外盛弘股份、科士达、四方股份、科华数据等多股涨停。催化上，除了受光伏推动、储能发展指导意见公布外，28日盘后，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。用户侧储能迎来机遇 29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知：通知要求，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各

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阳光电源
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隆基绿能

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2021-07-30 09:12:46

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国泰君安：锂价没有最高，只有更高

基于供需、库存的分析，国泰君安认为下半年是近几年锂行业最紧张的一段时间，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，国泰君安认为下半年锂价高度将超市场预期。锂精矿创历史新高，主升浪刚刚开始澳洲主力锂矿Pilbara于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t（FOB），加65运费为1315 USD/t（CIF中国），拍出历史新高。氧化锂品位：5.5%作为投标基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变，超过0.1%上下浮动按照比例

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永兴材料
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赣锋锂业
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中矿资源

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2021-07-30 09:03:50

受限

五矿证券：西澳锂精矿电子竞价将改变游戏规则，或现“囚徒困境”

下半年面对增量需求，大部分锂盐厂的精矿库存却并不充足，资源焦虑将持续走强，因此竞拍模式大概率将引起在资源采购上的“囚徒困境”，从而显著打开矿价的上行弹性，不排除将创下 1200 美元之上的新高。事件：西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台，而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。券商点评：竞价模式或造就下一个铁矿石，锂精矿与锂化合物，谁才是价格体系的锚？（1）锂精矿长协目前均采用公式定价，根据生

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中矿资源
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盛新锂能
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赣锋锂业

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2021-07-30 09:02:28

受限

中信证券：钠离子电池之外，更应关注澳矿的价格上涨

预计宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视，锂价预计将涨至更高水平，拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。推荐赣锋锂业和盐湖股份，建议关注永兴材料和融捷股份。 2021年7月29日，宁德时代发布钠离子电池技术。同日，澳洲锂精矿生产商Pilbara在线上交易平台举行首次锂精矿拍卖，澳矿价格的快速上涨引发市场担忧。对此，我们点评如下： ▍钠离子电池有望成为一条新的商业化路线，但不会改变今明两年锂供应紧

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永兴材料
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天齐锂业

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9.20
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2021-07-30 08:25:27

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抢煤现象再现，隔夜期货大涨4%

开源证券称煤炭股三季度业绩有望持续改善隔夜焦煤主力期货大涨4%。据上海证券报7月29日报道，现货市场拉煤车排队抢装的现象再次出现。山西一家大型煤企销售负责人坦言，过去用户试用的样煤都是免费提供，现在连样煤也开始称重收费了。据上海证券报援引业内观点称，从供给端看，一方面，主产地安全、环保政策收紧，令焦煤产能释放受限。从6月中旬开始，国内相继发生了煤矿安全生产事故，煤矿安全生产压力明显上升，一些煤矿落实暂时性停产，矿方开工率下滑明显。另一方面，受疫情等多因素影响，炼焦煤进口量大幅减少。根据海

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郑州煤电
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电投能源

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32.13
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2021-07-30 08:11:19

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发改委发文完善分时电价机制，火电、储能迎重估契机

预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍 7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，合理确定峰谷电价价差，尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；其中尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。据中电联报告，6月部分大型发电集团到场标煤单价同比上涨50.5%。煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团6月煤电企业亏损面超过70%、煤电板块

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江海股份
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晶科科技

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2021-07-29 22:43:21

受限

SK海力士持续加码投资，内存产业链有望迎高景气

SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美

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正帆科技
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太极实业

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

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储能板块掀涨停潮，还有哪些题材细分可以关注

十四五期间新型储能装机规模将增长近10倍 7月30日，储能题材掀涨停潮，上能电气连续3日20涨停，7天涨幅154%，另外盛弘股份、科士达、四方股份、科华数据等多股涨停。催化上，除了受光伏推动、储能发展指导意见公布外，28日盘后，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。用户侧储能迎来机遇 29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知：通知要求，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各

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国泰君安：锂价没有最高，只有更高

基于供需、库存的分析，国泰君安认为下半年是近几年锂行业最紧张的一段时间，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，国泰君安认为下半年锂价高度将超市场预期。锂精矿创历史新高，主升浪刚刚开始澳洲主力锂矿Pilbara于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t（FOB），加65运费为1315 USD/t（CIF中国），拍出历史新高。氧化锂品位：5.5%作为投标基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变，超过0.1%上下浮动按照比例

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五矿证券：西澳锂精矿电子竞价将改变游戏规则，或现“囚徒困境”

下半年面对增量需求，大部分锂盐厂的精矿库存却并不充足，资源焦虑将持续走强，因此竞拍模式大概率将引起在资源采购上的“囚徒困境”，从而显著打开矿价的上行弹性，不排除将创下 1200 美元之上的新高。事件：西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台，而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。券商点评：竞价模式或造就下一个铁矿石，锂精矿与锂化合物，谁才是价格体系的锚？（1）锂精矿长协目前均采用公式定价，根据生

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中信证券：钠离子电池之外，更应关注澳矿的价格上涨

预计宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视，锂价预计将涨至更高水平，拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。推荐赣锋锂业和盐湖股份，建议关注永兴材料和融捷股份。 2021年7月29日，宁德时代发布钠离子电池技术。同日，澳洲锂精矿生产商Pilbara在线上交易平台举行首次锂精矿拍卖，澳矿价格的快速上涨引发市场担忧。对此，我们点评如下： ▍钠离子电池有望成为一条新的商业化路线，但不会改变今明两年锂供应紧

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抢煤现象再现，隔夜期货大涨4%

开源证券称煤炭股三季度业绩有望持续改善隔夜焦煤主力期货大涨4%。据上海证券报7月29日报道，现货市场拉煤车排队抢装的现象再次出现。山西一家大型煤企销售负责人坦言，过去用户试用的样煤都是免费提供，现在连样煤也开始称重收费了。据上海证券报援引业内观点称，从供给端看，一方面，主产地安全、环保政策收紧，令焦煤产能释放受限。从6月中旬开始，国内相继发生了煤矿安全生产事故，煤矿安全生产压力明显上升，一些煤矿落实暂时性停产，矿方开工率下滑明显。另一方面，受疫情等多因素影响，炼焦煤进口量大幅减少。根据海

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发改委发文完善分时电价机制，火电、储能迎重估契机

预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍 7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，合理确定峰谷电价价差，尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；其中尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。据中电联报告，6月部分大型发电集团到场标煤单价同比上涨50.5%。煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团6月煤电企业亏损面超过70%、煤电板块

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江海股份
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皖能电力
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晶科科技

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tony2001

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2021-07-29 22:43:21

受限

SK海力士持续加码投资，内存产业链有望迎高景气

SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美

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正帆科技
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太极实业

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tony2001

中线波段

2021-08-02 06:58:07

受限

周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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航发动力
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川能动力
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天齐锂业
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永兴材料

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tony2001

中线波段

2021-08-01 21:26:46

受限

安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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东方通
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超图软件
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均胜电子
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科大讯飞

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tony2001

中线波段

2021-08-01 18:10:31

受限

国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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潞安环能
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山西焦煤
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兰花科创

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tony2001

中线波段

2021-08-01 15:37:56

受限

中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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北方稀土
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中国稀土
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宁波韵升
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盛和资源

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tony2001

中线波段

2021-08-01 15:02:47

受限

国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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博通集成
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大全能源
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星源材质
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赣锋锂业
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至纯科技

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中线波段

2021-08-01 13:50:11

受限

天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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宝信软件
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赛微电子
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能科科技

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tony2001

中线波段

2021-07-31 12:57:42

受限

动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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国轩高科
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德方纳米

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tony2001

中线波段

2021-07-31 07:05:24

碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

60 赞同-54 评论

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tony2001

中线波段

2021-07-30 14:09:38

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储能板块掀涨停潮，还有哪些题材细分可以关注

十四五期间新型储能装机规模将增长近10倍 7月30日，储能题材掀涨停潮，上能电气连续3日20涨停，7天涨幅154%，另外盛弘股份、科士达、四方股份、科华数据等多股涨停。催化上，除了受光伏推动、储能发展指导意见公布外，28日盘后，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。用户侧储能迎来机遇 29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知：通知要求，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各

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阳光电源
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隆基绿能

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2021-07-30 09:12:46

受限

国泰君安：锂价没有最高，只有更高

基于供需、库存的分析，国泰君安认为下半年是近几年锂行业最紧张的一段时间，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，国泰君安认为下半年锂价高度将超市场预期。锂精矿创历史新高，主升浪刚刚开始澳洲主力锂矿Pilbara于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t（FOB），加65运费为1315 USD/t（CIF中国），拍出历史新高。氧化锂品位：5.5%作为投标基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变，超过0.1%上下浮动按照比例

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永兴材料
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赣锋锂业
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中矿资源

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tony2001

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2021-07-30 09:03:50

受限

五矿证券：西澳锂精矿电子竞价将改变游戏规则，或现“囚徒困境”

下半年面对增量需求，大部分锂盐厂的精矿库存却并不充足，资源焦虑将持续走强，因此竞拍模式大概率将引起在资源采购上的“囚徒困境”，从而显著打开矿价的上行弹性，不排除将创下 1200 美元之上的新高。事件：西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台，而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。券商点评：竞价模式或造就下一个铁矿石，锂精矿与锂化合物，谁才是价格体系的锚？（1）锂精矿长协目前均采用公式定价，根据生

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中矿资源
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盛新锂能
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赣锋锂业

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tony2001

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2021-07-30 09:02:28

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中信证券：钠离子电池之外，更应关注澳矿的价格上涨

预计宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视，锂价预计将涨至更高水平，拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。推荐赣锋锂业和盐湖股份，建议关注永兴材料和融捷股份。 2021年7月29日，宁德时代发布钠离子电池技术。同日，澳洲锂精矿生产商Pilbara在线上交易平台举行首次锂精矿拍卖，澳矿价格的快速上涨引发市场担忧。对此，我们点评如下： ▍钠离子电池有望成为一条新的商业化路线，但不会改变今明两年锂供应紧

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永兴材料
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天齐锂业

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tony2001

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2021-07-30 08:25:27

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抢煤现象再现，隔夜期货大涨4%

开源证券称煤炭股三季度业绩有望持续改善隔夜焦煤主力期货大涨4%。据上海证券报7月29日报道，现货市场拉煤车排队抢装的现象再次出现。山西一家大型煤企销售负责人坦言，过去用户试用的样煤都是免费提供，现在连样煤也开始称重收费了。据上海证券报援引业内观点称，从供给端看，一方面，主产地安全、环保政策收紧，令焦煤产能释放受限。从6月中旬开始，国内相继发生了煤矿安全生产事故，煤矿安全生产压力明显上升，一些煤矿落实暂时性停产，矿方开工率下滑明显。另一方面，受疫情等多因素影响，炼焦煤进口量大幅减少。根据海

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郑州煤电
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电投能源

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中线波段

2021-07-30 08:11:19

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发改委发文完善分时电价机制，火电、储能迎重估契机

预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍 7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，合理确定峰谷电价价差，尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；其中尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。据中电联报告，6月部分大型发电集团到场标煤单价同比上涨50.5%。煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团6月煤电企业亏损面超过70%、煤电板块

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SK海力士持续加码投资，内存产业链有望迎高景气

SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

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储能板块掀涨停潮，还有哪些题材细分可以关注

十四五期间新型储能装机规模将增长近10倍 7月30日，储能题材掀涨停潮，上能电气连续3日20涨停，7天涨幅154%，另外盛弘股份、科士达、四方股份、科华数据等多股涨停。催化上，除了受光伏推动、储能发展指导意见公布外，28日盘后，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。用户侧储能迎来机遇 29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知：通知要求，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各

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国泰君安：锂价没有最高，只有更高

基于供需、库存的分析，国泰君安认为下半年是近几年锂行业最紧张的一段时间，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，国泰君安认为下半年锂价高度将超市场预期。锂精矿创历史新高，主升浪刚刚开始澳洲主力锂矿Pilbara于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t（FOB），加65运费为1315 USD/t（CIF中国），拍出历史新高。氧化锂品位：5.5%作为投标基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变，超过0.1%上下浮动按照比例

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五矿证券：西澳锂精矿电子竞价将改变游戏规则，或现“囚徒困境”

下半年面对增量需求，大部分锂盐厂的精矿库存却并不充足，资源焦虑将持续走强，因此竞拍模式大概率将引起在资源采购上的“囚徒困境”，从而显著打开矿价的上行弹性，不排除将创下 1200 美元之上的新高。事件：西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台，而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。券商点评：竞价模式或造就下一个铁矿石，锂精矿与锂化合物，谁才是价格体系的锚？（1）锂精矿长协目前均采用公式定价，根据生

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中信证券：钠离子电池之外，更应关注澳矿的价格上涨

预计宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视，锂价预计将涨至更高水平，拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。推荐赣锋锂业和盐湖股份，建议关注永兴材料和融捷股份。 2021年7月29日，宁德时代发布钠离子电池技术。同日，澳洲锂精矿生产商Pilbara在线上交易平台举行首次锂精矿拍卖，澳矿价格的快速上涨引发市场担忧。对此，我们点评如下： ▍钠离子电池有望成为一条新的商业化路线，但不会改变今明两年锂供应紧

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永兴材料
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天齐锂业

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抢煤现象再现，隔夜期货大涨4%

开源证券称煤炭股三季度业绩有望持续改善隔夜焦煤主力期货大涨4%。据上海证券报7月29日报道，现货市场拉煤车排队抢装的现象再次出现。山西一家大型煤企销售负责人坦言，过去用户试用的样煤都是免费提供，现在连样煤也开始称重收费了。据上海证券报援引业内观点称，从供给端看，一方面，主产地安全、环保政策收紧，令焦煤产能释放受限。从6月中旬开始，国内相继发生了煤矿安全生产事故，煤矿安全生产压力明显上升，一些煤矿落实暂时性停产，矿方开工率下滑明显。另一方面，受疫情等多因素影响，炼焦煤进口量大幅减少。根据海

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郑州煤电
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2021-07-30 08:11:19

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发改委发文完善分时电价机制，火电、储能迎重估契机

预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍 7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，合理确定峰谷电价价差，尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；其中尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。据中电联报告，6月部分大型发电集团到场标煤单价同比上涨50.5%。煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团6月煤电企业亏损面超过70%、煤电板块

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江海股份
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皖能电力
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晶科科技

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2021-07-29 22:43:21

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SK海力士持续加码投资，内存产业链有望迎高景气

SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美

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正帆科技
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太极实业

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2021-08-02 06:58:07

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周末大戏！2500亿赛道南大光电突生变数，1.3万亿锂矿却大

这个周末又把吃瓜群众喂了个饱！先是某业内知名分析师怼张坤，接着是某研究员质问资深光刻胶产业人士“你算老几”。随后，市场又有人不嫌事儿大，发文“劝告白酒投资者和医药投资者投降”。这还没消停，吴亦凡又被抓了。作为吃瓜群众，真是大呼过瘾啊。不过，马上又要迎来一个新的交易日，市场又将如何演绎呢，这些瓜背后又隐藏着哪些机会和风险？从光刻胶一事来看，代表中芯国际拥有多项光刻胶方面专利的业内专家杨晓松表示：”没一家光刻胶能看的，各个都不敢来见我。”据WIND数据，目前这个行业的市值约为2500亿元，而目前

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中矿资源
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航发动力
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川能动力
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天齐锂业
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永兴材料

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2021-08-01 21:26:46

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安信证券：鸿蒙用户增速惊人，商业模式或超预期

P50手机发布，鸿蒙已升级用户达4000万。7月29日晚间，华为正式发布P50系列旗舰手机，搭载HarmonyOS 2操作系统。据华为消费者业务CEO余承东介绍，6月2日至今，HarmonyOS 2.0已升级用户达4000万。我们曾在前期报告《鸿蒙2.0降临，AIoT全场景打通曙光初现》中指出，作为贯穿华为“1+8+N”全场景体系的重要一环将承担更为重要的角色，华为鸿蒙生态的规模化落地将是AIoT时代我国终端基础软件弯道超车的重要拐点。华为消费者业务软件部门总裁王成录曾于4月7日在TEDx主题会

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梦网科技
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东方通
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超图软件
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均胜电子
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科大讯飞

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2021-08-01 18:10:31

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国泰君安：动力煤旺季需求强势，焦煤预期更强

动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平；纠正运动式减碳，焦煤基本面和市场预期仍将向上；全球经济仍在复苏途中，供给端深刻变革，将助推板块价值重估。摘要：动力煤旺季需求强势，海内外煤价均在新高水平。东南沿海受到台风影响结束，需求重回升势，根据经济日报报道，全国用电负荷和日发电量突破历史峰值，华东、华中、南方3个区域电网和上海、江苏、浙江等12个省级电网用电量均创历史新高，部分地区高峰时段出现用电缺口。截至7.29日，沿海八省电厂煤炭库存降至2362万吨，规模均持续创新低，首次跌破2400万吨

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潞安环能
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山西焦煤
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兰花科创

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2021-08-01 15:37:56

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中信证券：稀土价格高歌猛进，板块或迎戴维斯双击

近期稀土价格强势上行，新能源汽车等新兴下游需求开始爆发，政策端对上游供给或将持续严控，稀土行业历史性拐点已经到来，供需、政策有望持续共振，稀土价格或开启长牛，稀土板块或迎来业绩与估值的戴维斯双击。 7月29日Wind稀土指数大涨7.87%，涨幅居前，对此我们评论如下： ▍补库前置叠加供给扰动，稀土价格或趋势上行。 7月初以来稀土主要产品价格快速上涨，氧化镨钕、氧化铽、氧化镝分别累计上涨约24%、23%、11%，今年稀土下游淡季不淡，受到新能源汽车等下游需求的强势拉动，补库前置效应明显，受到雨季来

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北方稀土
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中国稀土
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宁波韵升
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盛和资源

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2021-08-01 15:02:47

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国泰君安：中盘蓝筹仍是最优解，重点在二三线标的

近期市场调整之后到达底部位置，随上证50企稳+中小市值风格拉升动力充沛，市场有望蓄势迎新生。基于无风险利率与风险评价下行，把握中盘蓝筹、科技成长。摘要 ▶大势研判：底部区域，蓄势迎新生。出于对结构性政策/疫情/中美等事件的担忧，沪指周内下跌4.31%。分拆板块来看，上证50、沪深300回落更甚，分别下跌6.69%和5.46%，而科创50、创业板指等表现相对占优，板块的分化映射出对于金融消费与科技制造的“压力测试”。我们认为，当前基本面并未发生实质性恶化，部分赛道的微观市场交易结构亦未触及阈值，

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博通集成
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大全能源
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星源材质
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赣锋锂业
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至纯科技

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2021-08-01 13:50:11

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天风证券：全面看多工业软件的三个理由

1、全面看多工业软件。从产业里来，到产业里去，做证券的研究更是做产业的研究。工业软件作为工业创新能力的载体，是亟待突破的受到限制的关键环节，是未来五年国产化主线。我们认为，其具有五倍以上提升潜力，长期空间达到400亿。 2、现在：工业软件行业近期更新，三大维度看产业整体趋势加速向好。 1）中报业绩：目前部分公司发布中报或中报业绩预告，业绩整体超预期。目前除鼎捷软件外（21年上半年业务受台湾疫情影响），其他公司21收入增速预计都为30%以上，反映当前行业整体高景气度。我们认为在21年PMI目前整

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宝信软件
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赛微电子
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2021-07-31 12:57:42

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动力电池“荒”！2025年~2026年将“售罄”？业内这样说

这个夏天，新能源车市火爆异常。据中国汽车工业协会数据，今年上半年新能源汽车产销分别达到121.5万辆和120.6万辆，均同比大增200%。与此相对应，“动力电池一哥”宁德时代一举突破万亿市值大关，并于7月30日盘中创下582.20元/股的历史新高，目前稳守1.2万亿市值关口。火爆市场的背后，一场关于“电池荒”的讨论却在业内悄然升腾。日前，美国银行发布的报告显示，根据模型推算，动力电池供应或在2025年~2026年“售罄”，2026年~2030年间，“电池荒”可能进一步加剧。电池荒是否真实存在

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国轩高科
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德方纳米

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2021-07-31 07:05:24

碳酸锂正在大涨价中，不是价格平稳

@选对股买对时：锂矿大超预期！

7月29日，继GXY锂矿突破1,000美元/吨历史高点以1,050美元/吨成交1.5万吨后，锂矿现货再创新高。经过多轮竞价，最终以CIF 1,250美元/吨成交，大超预期。产品：氧化锂含量不低于5.2%，氧化铁含量不高于1.8%，水份不超过10%；数量：1万干吨(±10%)；装船日期：2021年8月

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2021-07-30 14:09:38

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储能板块掀涨停潮，还有哪些题材细分可以关注

十四五期间新型储能装机规模将增长近10倍 7月30日，储能题材掀涨停潮，上能电气连续3日20涨停，7天涨幅154%，另外盛弘股份、科士达、四方股份、科华数据等多股涨停。催化上，除了受光伏推动、储能发展指导意见公布外，28日盘后，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。用户侧储能迎来机遇 29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知：通知要求，合理确定峰谷电价价差，上年或当年预计最大系统峰谷差率超过40%的地方，峰谷电价价差原则上不低于4:1；其他地方原则上不低于3:1。各

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阳光电源
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隆基绿能

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2021-07-30 09:12:46

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国泰君安：锂价没有最高，只有更高

基于供需、库存的分析，国泰君安认为下半年是近几年锂行业最紧张的一段时间，根据对锂市场上下游更强的理解和感知，国泰君安认为下半年锂价高度将超市场预期。锂精矿创历史新高，主升浪刚刚开始澳洲主力锂矿Pilbara于2021年7月29日在BMX电子平台上拍卖锂精矿，30余家企业参与，最终锂精矿价格拍出1250USD/t（FOB），加65运费为1315 USD/t（CIF中国），拍出历史新高。氧化锂品位：5.5%作为投标基准，最终品位上下浮动在0.1%之内，最终价格不变，超过0.1%上下浮动按照比例

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永兴材料
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赣锋锂业
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中矿资源

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2021-07-30 09:03:50

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五矿证券：西澳锂精矿电子竞价将改变游戏规则，或现“囚徒困境”

下半年面对增量需求，大部分锂盐厂的精矿库存却并不充足，资源焦虑将持续走强，因此竞拍模式大概率将引起在资源采购上的“囚徒困境”，从而显著打开矿价的上行弹性，不排除将创下 1200 美元之上的新高。事件：西澳锂矿商 Pilbara Minerals 公告将启动 BMX锂精矿电子交易平台，而此前Galaxy Resources 已通过邮件形式成功实施 1.5 万吨的锂精矿竞拍。券商点评：竞价模式或造就下一个铁矿石，锂精矿与锂化合物，谁才是价格体系的锚？（1）锂精矿长协目前均采用公式定价，根据生

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中矿资源
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盛新锂能
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赣锋锂业

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中信证券：钠离子电池之外，更应关注澳矿的价格上涨

预计宁德时代发布的钠离子电池技术不会改变今明两年锂供应紧张的局面。澳洲锂精矿转变为现货竞价销售引发价格大幅上涨的风险更值得重视，锂价预计将涨至更高水平，拥有本土锂资源保障和一体化产业链布局的企业将显著受益。推荐赣锋锂业和盐湖股份，建议关注永兴材料和融捷股份。 2021年7月29日，宁德时代发布钠离子电池技术。同日，澳洲锂精矿生产商Pilbara在线上交易平台举行首次锂精矿拍卖，澳矿价格的快速上涨引发市场担忧。对此，我们点评如下： ▍钠离子电池有望成为一条新的商业化路线，但不会改变今明两年锂供应紧

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抢煤现象再现，隔夜期货大涨4%

开源证券称煤炭股三季度业绩有望持续改善隔夜焦煤主力期货大涨4%。据上海证券报7月29日报道，现货市场拉煤车排队抢装的现象再次出现。山西一家大型煤企销售负责人坦言，过去用户试用的样煤都是免费提供，现在连样煤也开始称重收费了。据上海证券报援引业内观点称，从供给端看，一方面，主产地安全、环保政策收紧，令焦煤产能释放受限。从6月中旬开始，国内相继发生了煤矿安全生产事故，煤矿安全生产压力明显上升，一些煤矿落实暂时性停产，矿方开工率下滑明显。另一方面，受疫情等多因素影响，炼焦煤进口量大幅减少。根据海

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电投能源

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发改委发文完善分时电价机制，火电、储能迎重估契机

预计2025年国内新型储能装机规模至少在50GW以上，相对2020年末增长20倍 7月29日，国家发改委发布关于进一步完善分时电价机制的通知。通知要求，合理确定峰谷电价价差，尖峰时段根据前两年当地电力系统最高负荷95%及以上用电负荷出现的时段合理确定，并考虑当年电力供需情况、天气变化等因素灵活调整；其中尖峰电价在峰段电价基础上上浮比例原则上不低于20%。据中电联报告，6月部分大型发电集团到场标煤单价同比上涨50.5%。煤电企业亏损面明显扩大，部分发电集团6月煤电企业亏损面超过70%、煤电板块

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皖能电力
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SK海力士持续加码投资，内存产业链有望迎高景气

SK海力士预计，内存市场有利的状况将持续至2021年下半年。据媒体报道，由SK海力士与无锡市新发集团共同投资的无锡高新区集成电路产业园即将于今年8月正式开工。据悉，该产业园总投资额20亿元，将建设未来型产业基地，将以SK海力士为龙头，挖掘园区对晶圆制造供应链企业的吸引力，集聚国内外装备、关键零部件、研发培训中心等半导体产业总部经济项目，加快形成集成电路产业链、企业群。自2005年进驻无锡，投资设立半导体制造工厂以来，SK海力士在无锡进行了多次增资技术升级，截至2020年已累计投资额约200亿美

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