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tony2001

价值选股，技术进出点

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tony2001

中线波段

2021-03-25 08:44:25

从庄家机构角度讲，筹码高举高打，大市二季度偏弱，不是好选择。所以会和688696等一样，借力向下拿到更多低位筹码，日后慢慢翻倍。

@Wangsir：贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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tony2001

中线波段

2021-03-25 08:41:04

好逻辑

@阴阳如何分：🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发

🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情，利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明，以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作，不从新疆地区采购产品/原材料；其所在BCI（良好棉花发展协会，拥有超过400名会员单位组织，涉及Nike、Adidas、优衣库、Z

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tony2001

中线波段

2021-03-25 08:33:21

估计短线机会，因大市总体向下

@Wangsir：贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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tony2001

中线波段

2021-03-24 15:46:47

受限

川投能源：盈利能力超越长江电力，21年雅中电站投产将推动公司

拥有极强的估值上行预期 ①公司持有雅砻江公司水电站48%股份，雅砻江过往ROE水平、现金流均优于长江电力，受到新建电站资本开支影响，估值却低于长江电力。 ②雅中电站即将投产，预计推动雅砻江公司利润升至100亿规模，且资本开支均使用自有资金，投产后增加的财务费用极为有限。 ③资本开支进入尾声，受制于资本开支的分红率也将打开天花板，2020年派息率提升至50%，未来股息率有望升至4%，将推动公司估值扩张。

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川投能源

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4.63
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2021-03-24 15:32:13

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梳理了1000 种以上设备，挖掘机械出口细分赛道的机会，这4

非常干货的文章结合细分产品的出口数据，未来仍有较大机会保持出口态势的机械设备行业有4类。 ①高新技术设备：自动数据处理设备及附件、电信设备； ②通用设备：锅炉、旋转式电力设备、滚珠轴承或滚柱轴承； ③专用设备：非切削机床、工程机械、其他特种工业专用机械、农业机械； ④消费相关：摩托车和自行车、收音机、拖车和半挂车；

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2021-03-23 15:49:08

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光伏：量产数据逐步验证，HJT的扩产节点最快在下半年，设备龙

拐点型行业 ①短期来看：预计随着国内各家异质结设备厂商在下游客户得到量产数据的逐步验证，2021下半年或明年上半年有望迎行业GW级扩产潮。 ②中长期来看：浙商证券认为，异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期（对比PERC电池2015年）。未来2年PERC将仍为市场主流，但随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善，有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。 ③异质结设备：未来5年行业复合增速超80%，龙头市值有望超1000亿元，浙商看好迈为股份和捷佳伟创（大尺寸电池

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迈为股份

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2021-03-23 15:44:50

中金设立碳中和指数，龙头标的是这些

碳中和指数来了中金设立碳中和指数

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宁德时代
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国电南瑞

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2021-03-22 19:58:43

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医药公司2021年一季报业绩前瞻（标红的是超预期重点标的）

一季报行情逐渐开启，整理了一季报重点医药股业绩前瞻，制成表供大家参考。

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美迪西

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2021-03-22 19:49:46

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食品饮料Q1业绩预测，20年受疫情影响的这两家公司或爆发

食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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绝味食品
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2021-03-22 16:51:38

受限

电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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国电南瑞
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思源电气

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tony2001

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2021-03-21 15:18:52

“碳中和”机械行业相关受益标的一览

碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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陕鼓动力
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双良节能

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tony2001

中线波段

2021-03-21 10:13:36

化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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ST中泰
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鲁西化工
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新疆天业

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tony2001

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2021-03-18 18:54:16

一图了解近半年定增亏损最多公司

这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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凯普生物

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2021年一季报超预期个股

一季报行情逐渐开启，或许绩优股的机会就在这里。

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雅化集团

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医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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爱博医疗
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美迪西
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金域医学

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从庄家机构角度讲，筹码高举高打，大市二季度偏弱，不是好选择。所以会和688696等一样，借力向下拿到更多低位筹码，日后慢慢翻倍。

@Wangsir：贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情，利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明，以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作，不从新疆地区采购产品/原材料；其所在BCI（良好棉花发展协会，拥有超过400名会员单位组织，涉及Nike、Adidas、优衣库、Z

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估计短线机会，因大市总体向下

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公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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川投能源：盈利能力超越长江电力，21年雅中电站投产将推动公司

拥有极强的估值上行预期 ①公司持有雅砻江公司水电站48%股份，雅砻江过往ROE水平、现金流均优于长江电力，受到新建电站资本开支影响，估值却低于长江电力。 ②雅中电站即将投产，预计推动雅砻江公司利润升至100亿规模，且资本开支均使用自有资金，投产后增加的财务费用极为有限。 ③资本开支进入尾声，受制于资本开支的分红率也将打开天花板，2020年派息率提升至50%，未来股息率有望升至4%，将推动公司估值扩张。

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梳理了1000 种以上设备，挖掘机械出口细分赛道的机会，这4

非常干货的文章结合细分产品的出口数据，未来仍有较大机会保持出口态势的机械设备行业有4类。 ①高新技术设备：自动数据处理设备及附件、电信设备； ②通用设备：锅炉、旋转式电力设备、滚珠轴承或滚柱轴承； ③专用设备：非切削机床、工程机械、其他特种工业专用机械、农业机械； ④消费相关：摩托车和自行车、收音机、拖车和半挂车；

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光伏：量产数据逐步验证，HJT的扩产节点最快在下半年，设备龙

拐点型行业 ①短期来看：预计随着国内各家异质结设备厂商在下游客户得到量产数据的逐步验证，2021下半年或明年上半年有望迎行业GW级扩产潮。 ②中长期来看：浙商证券认为，异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期（对比PERC电池2015年）。未来2年PERC将仍为市场主流，但随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善，有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。 ③异质结设备：未来5年行业复合增速超80%，龙头市值有望超1000亿元，浙商看好迈为股份和捷佳伟创（大尺寸电池

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中金设立碳中和指数，龙头标的是这些

碳中和指数来了中金设立碳中和指数

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医药公司2021年一季报业绩前瞻（标红的是超预期重点标的）

一季报行情逐渐开启，整理了一季报重点医药股业绩前瞻，制成表供大家参考。

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食品饮料Q1业绩预测，20年受疫情影响的这两家公司或爆发

食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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从庄家机构角度讲，筹码高举高打，大市二季度偏弱，不是好选择。所以会和688696等一样，借力向下拿到更多低位筹码，日后慢慢翻倍。

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公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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川投能源：盈利能力超越长江电力，21年雅中电站投产将推动公司

拥有极强的估值上行预期 ①公司持有雅砻江公司水电站48%股份，雅砻江过往ROE水平、现金流均优于长江电力，受到新建电站资本开支影响，估值却低于长江电力。 ②雅中电站即将投产，预计推动雅砻江公司利润升至100亿规模，且资本开支均使用自有资金，投产后增加的财务费用极为有限。 ③资本开支进入尾声，受制于资本开支的分红率也将打开天花板，2020年派息率提升至50%，未来股息率有望升至4%，将推动公司估值扩张。

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川投能源

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tony2001

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2021-03-24 15:32:13

受限

梳理了1000 种以上设备，挖掘机械出口细分赛道的机会，这4

非常干货的文章结合细分产品的出口数据，未来仍有较大机会保持出口态势的机械设备行业有4类。 ①高新技术设备：自动数据处理设备及附件、电信设备； ②通用设备：锅炉、旋转式电力设备、滚珠轴承或滚柱轴承； ③专用设备：非切削机床、工程机械、其他特种工业专用机械、农业机械； ④消费相关：摩托车和自行车、收音机、拖车和半挂车；

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2021-03-23 15:49:08

受限

光伏：量产数据逐步验证，HJT的扩产节点最快在下半年，设备龙

拐点型行业 ①短期来看：预计随着国内各家异质结设备厂商在下游客户得到量产数据的逐步验证，2021下半年或明年上半年有望迎行业GW级扩产潮。 ②中长期来看：浙商证券认为，异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期（对比PERC电池2015年）。未来2年PERC将仍为市场主流，但随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善，有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。 ③异质结设备：未来5年行业复合增速超80%，龙头市值有望超1000亿元，浙商看好迈为股份和捷佳伟创（大尺寸电池

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迈为股份

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2021-03-23 15:44:50

中金设立碳中和指数，龙头标的是这些

碳中和指数来了中金设立碳中和指数

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宁德时代
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国电南瑞

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2021-03-22 19:58:43

受限

医药公司2021年一季报业绩前瞻（标红的是超预期重点标的）

一季报行情逐渐开启，整理了一季报重点医药股业绩前瞻，制成表供大家参考。

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美迪西

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受限

食品饮料Q1业绩预测，20年受疫情影响的这两家公司或爆发

食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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绝味食品
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伊利股份

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中线波段

2021-03-22 16:51:38

受限

电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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国电南瑞
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思源电气

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2021-03-21 15:18:52

“碳中和”机械行业相关受益标的一览

碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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陕鼓动力
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双良节能

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tony2001

中线波段

2021-03-21 10:13:36

化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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ST中泰
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鲁西化工
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新疆天业

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tony2001

中线波段

2021-03-18 18:54:16

一图了解近半年定增亏损最多公司

这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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华友钴业
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凯普生物

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2021-03-18 14:30:49

2021年一季报超预期个股

一季报行情逐渐开启，或许绩优股的机会就在这里。

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雅化集团

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中线波段

2021-03-17 20:02:48

医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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爱博医疗
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tony2001

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2021-03-25 08:44:25

从庄家机构角度讲，筹码高举高打，大市二季度偏弱，不是好选择。所以会和688696等一样，借力向下拿到更多低位筹码，日后慢慢翻倍。

@Wangsir：贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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2021-03-25 08:41:04

好逻辑

@阴阳如何分：🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发

🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情，利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明，以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作，不从新疆地区采购产品/原材料；其所在BCI（良好棉花发展协会，拥有超过400名会员单位组织，涉及Nike、Adidas、优衣库、Z

6 赞同-14 评论

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2021-03-25 08:33:21

估计短线机会，因大市总体向下

@Wangsir：贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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受限

川投能源：盈利能力超越长江电力，21年雅中电站投产将推动公司

拥有极强的估值上行预期 ①公司持有雅砻江公司水电站48%股份，雅砻江过往ROE水平、现金流均优于长江电力，受到新建电站资本开支影响，估值却低于长江电力。 ②雅中电站即将投产，预计推动雅砻江公司利润升至100亿规模，且资本开支均使用自有资金，投产后增加的财务费用极为有限。 ③资本开支进入尾声，受制于资本开支的分红率也将打开天花板，2020年派息率提升至50%，未来股息率有望升至4%，将推动公司估值扩张。

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梳理了1000 种以上设备，挖掘机械出口细分赛道的机会，这4

非常干货的文章结合细分产品的出口数据，未来仍有较大机会保持出口态势的机械设备行业有4类。 ①高新技术设备：自动数据处理设备及附件、电信设备； ②通用设备：锅炉、旋转式电力设备、滚珠轴承或滚柱轴承； ③专用设备：非切削机床、工程机械、其他特种工业专用机械、农业机械； ④消费相关：摩托车和自行车、收音机、拖车和半挂车；

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光伏：量产数据逐步验证，HJT的扩产节点最快在下半年，设备龙

拐点型行业 ①短期来看：预计随着国内各家异质结设备厂商在下游客户得到量产数据的逐步验证，2021下半年或明年上半年有望迎行业GW级扩产潮。 ②中长期来看：浙商证券认为，异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期（对比PERC电池2015年）。未来2年PERC将仍为市场主流，但随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善，有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。 ③异质结设备：未来5年行业复合增速超80%，龙头市值有望超1000亿元，浙商看好迈为股份和捷佳伟创（大尺寸电池

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中金设立碳中和指数，龙头标的是这些

碳中和指数来了中金设立碳中和指数

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医药公司2021年一季报业绩前瞻（标红的是超预期重点标的）

一季报行情逐渐开启，整理了一季报重点医药股业绩前瞻，制成表供大家参考。

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食品饮料Q1业绩预测，20年受疫情影响的这两家公司或爆发

食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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“碳中和”机械行业相关受益标的一览

碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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一图了解近半年定增亏损最多公司

这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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一季报行情逐渐开启，或许绩优股的机会就在这里。

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医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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从庄家机构角度讲，筹码高举高打，大市二季度偏弱，不是好选择。所以会和688696等一样，借力向下拿到更多低位筹码，日后慢慢翻倍。

@Wangsir：贝泰妮-300957：敏感肌护肤龙头，领跑国货品牌崛起

公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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@阴阳如何分：🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发

🇨🇳🇨🇳【天风纺服】H&M、NIKE抵用新疆棉或激发国货购买热情，利好下游国产品牌 ■今日H&M、NIKE先后发布声明，以强迫劳动等理由拒绝与新疆地区服装厂合作，不从新疆地区采购产品/原材料；其所在BCI（良好棉花发展协会，拥有超过400名会员单位组织，涉及Nike、Adidas、优衣库、Z

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估计短线机会，因大市总体向下

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公司兼具医药&消费双重基因，以“打造中国皮肤健康生态”为使命，以研发体系&临床积累构筑成长底盘，线下深耕医院/药房等专业渠道，线上把握红利公域私域全面布局，走出一条本土化创新之路，成功实现皮肤学级护肤品市场突围。　　专注敏感肌护肤领域的行业龙头

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川投能源：盈利能力超越长江电力，21年雅中电站投产将推动公司

拥有极强的估值上行预期 ①公司持有雅砻江公司水电站48%股份，雅砻江过往ROE水平、现金流均优于长江电力，受到新建电站资本开支影响，估值却低于长江电力。 ②雅中电站即将投产，预计推动雅砻江公司利润升至100亿规模，且资本开支均使用自有资金，投产后增加的财务费用极为有限。 ③资本开支进入尾声，受制于资本开支的分红率也将打开天花板，2020年派息率提升至50%，未来股息率有望升至4%，将推动公司估值扩张。

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梳理了1000 种以上设备，挖掘机械出口细分赛道的机会，这4

非常干货的文章结合细分产品的出口数据，未来仍有较大机会保持出口态势的机械设备行业有4类。 ①高新技术设备：自动数据处理设备及附件、电信设备； ②通用设备：锅炉、旋转式电力设备、滚珠轴承或滚柱轴承； ③专用设备：非切削机床、工程机械、其他特种工业专用机械、农业机械； ④消费相关：摩托车和自行车、收音机、拖车和半挂车；

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光伏：量产数据逐步验证，HJT的扩产节点最快在下半年，设备龙

拐点型行业 ①短期来看：预计随着国内各家异质结设备厂商在下游客户得到量产数据的逐步验证，2021下半年或明年上半年有望迎行业GW级扩产潮。 ②中长期来看：浙商证券认为，异质结电池现处于好比PERC电池发展的第一阶段末期（对比PERC电池2015年）。未来2年PERC将仍为市场主流，但随着HJT国产设备的成熟、经济实用性改善，有望复制PERC快速渗透历程、开启下一代电池片技术爆发的周期。 ③异质结设备：未来5年行业复合增速超80%，龙头市值有望超1000亿元，浙商看好迈为股份和捷佳伟创（大尺寸电池

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迈为股份

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1.35
tony2001

中线波段

2021-03-23 15:44:50

中金设立碳中和指数，龙头标的是这些

碳中和指数来了中金设立碳中和指数

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宁德时代
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国电南瑞

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tony2001

中线波段

2021-03-22 19:58:43

受限

医药公司2021年一季报业绩前瞻（标红的是超预期重点标的）

一季报行情逐渐开启，整理了一季报重点医药股业绩前瞻，制成表供大家参考。

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美迪西

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7.09
tony2001

中线波段

2021-03-22 19:49:46

受限

食品饮料Q1业绩预测，20年受疫情影响的这两家公司或爆发

食品饮料Q1业绩预测： 1、白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最好水平，预计Q1收入增长50%，利润增长55%。 2、食品板块中，去年Q1受影响的乳业，卤制品有望高增长。预估伊利21Q1利润同比增120%，绝味21Q1利润同比增200%。白酒中高端确定性强，茅五泸Q1利润都有望实现双位数增长。次高端处于反转爬坡期，古井预计Q1收入增长25%，利润增长35%。山西汾酒一季度动销创历史最

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绝味食品
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伊利股份

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5.06
tony2001

中线波段

2021-03-22 16:51:38

受限

电网投资三年来首次正增长！应对碳中和，这2个方向是结构性发力

为了应对碳中和，电网也需要进行改造 ①3月19日，1-2月电网投资完成额227亿元，同比增长64.9%，电网投资录得近几年来罕见高增长。 ②主要是2020年上半年低基数的影响，这一数据和2019年相当。2021年电网完成投资额增速将呈现前高后低，整体增幅不会很大。 ③但是现在电网无法满足碳中和要求，未来结构性发力非常明显，关注两条主线：电网升级和储能。相关公司：国电南瑞、宁德时代。预计电网投资的重点方向有三： 1）新一代调度系统升级改造 2）远距离输电，大范围调配清洁能源的能力 3）信息化建设

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国电南瑞
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思源电气

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tony2001

中线波段

2021-03-21 15:18:52

“碳中和”机械行业相关受益标的一览

碳中和是指企业、团体或个人测算在一定时间内，直接或间接产生的温室气体排放总量，通过植树造林、节能减排等形式，抵消自身产生的二氧化碳排放，实现二氧化碳的“零排放”。 “碳中和”对于机械行业的影响：碳中和的大方向下，将引领各行各业向智能化、高效化、清洁化方向发展，有望促进各类机械设备的替换与迭代。对机械行业标的来说，显著受益碳中和主要包括两大方向：（1）更高利用效率的设备、节能或回收能量的相关设备：包括螺杆压缩机、余热锅炉、节能换热设备、二氧化碳补集回收设备等；（2）新能源方向相关设备：包括光伏、锂

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陕鼓动力
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双良节能

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tony2001

中线波段

2021-03-21 10:13:36

化工行业主要代表股一季报均高增，年化PE性价比很高

回调后的化工股买什么？ ①Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 ②低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的。 ③蓝筹白马，特别推荐具备强基本面支撑的。回调可以加仓，Q1季度业绩前瞻数据，预计基本都呈现高增长，折合年化估值也非常低，继续建议超配化工。 1、低估值弹性标的组合，特别推荐基本面强、估值低标的（估值按照我们对各个公司Q1季报进行年化计算，下同）：首推近期基本面持续受益于碳中和及供需的电石-PVC产业链标的：新疆天业(PE 7X）

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ST中泰
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鲁西化工
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新疆天业

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tony2001

中线波段

2021-03-18 18:54:16

一图了解近半年定增亏损最多公司

这些定增股的基本面毕竟都经过了这么多大佬机构的认真研究，如果你将所有跌破定增价的个股作为一个组合来操作，从过往历史数据来看，最终取得正收益概率极高。在这245家实施定增的公司中，有56家公司，最新股价相对于定增价是跌的，也就是说，参与这56家定增的机构，至今仍有浮亏。至今浮亏最大的是安图生物，当时的定增价是151.16元，截至3月17日，安图生物的股价已经跌至105.71元，跌幅超30%。参与的机构如高盛一家就浮亏近4亿. 高瓴旗下的天津礼仁投资出资5.03亿元参与华大基因的定增，最新股价相

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华友钴业
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三七互娱
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凯普生物

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tony2001

中线波段

2021-03-18 14:30:49

2021年一季报超预期个股

一季报行情逐渐开启，或许绩优股的机会就在这里。

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雅化集团

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tony2001

中线波段

2021-03-17 20:02:48

医药一季报预测全景

业绩才是王道 ①创新药及制剂：实现大幅增长的有博瑞医药(同比+40%~50%)，恒瑞医药2021年一季度同比30%~35%增长； ②CXO产业链：美迪西(同比+50%~70%)增速最大，药明康德预计单季度收入同比+40%~50%、凯莱英收入同比+40%~50%、博腾股份收入同比+35%~45%。 ③医疗器械：爱博医疗(同比+700%~1000%)、三鑫医疗(同比+110%~140%)、安图生物(同比+70%~100%)、乐普医疗(同比+40%~60%)等公司21Q1业绩预期增速较高，迈瑞医疗预计

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爱博医疗
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美迪西
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金域医学

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