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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-14 07:08:34
宁德时代扩产公告解读
宁德时代扩产公告解读 宁德拟投资不超过135亿元在江西宜春新建新型锂电池基地 (1)规模 公司披露项目总金额不超过135亿元。我们根据此前公司定增公告的数据估算,锂电池产线平均投资强度为3.2-3.5亿元/GWh。据此推测公司此次扩产规模约为40Gwh左右。 (2)时间 自开工期建设期不超过30个月,我们预计在23年底左右完工。 (3)要点 其一是选址,选在江西宜春建设锂电池生产基地,宜春锂资源丰富,有望形成产业一体化协同效应,提升公司成本优势。其二是产品,此次新建项目命名为“新型锂电池”,或有
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容百科技
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宁德时代
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-13 15:53:08
机床赛道观点更新
机床赛道观点更新 大家好,根据我们监测,自上周以来机床板块表现较弱,我们点评如下: 💎短期涨幅过快,步入阶段性盘整。自8/19日国资委会议关注工业母机赛道以来,叠加中报业绩披露窗口,整体机床板块一度经历爆发性齐涨,个股在两周维度内经历30%-50%涨幅,涨幅过快带来短期资金获利了结。 💎下半年景气度无优,在手订单饱满。上月中金机械组陆续组织机床上市公司交流会,整体在手订单饱满,上市企业普遍对下半年业绩充满信心,展望明年尚无行业拐点下滑征兆,同时下游采购拉长。长期来看,我们认为机床行业研究应从
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创世纪
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海天精工
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-13 15:51:55
云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗
云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%),云南区域黄磷全国占比在51%左右,产量削减90%,相当于全国产能削减45%左右,影响极大。兴发集团地处湖北,具备16万吨以上的黄磷产能,最为受益,其次为ST澄星,具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅:加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-13 07:31:13
【十倍股是如何炼成的?】深度系列之设备转型下游。
🔥【浙商机械 邱世梁|王华君】【【浙商机械 邱世梁|王华君】【十倍股是如何炼成的?】深度系列之一:——“设备转型下游”” ⚡机械行业十倍股:近年来集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等领域 2015年以来,机械行业出现了20多家十倍牛股。这些十倍牛股集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等板块。行业高景气度+高壁垒+高稀缺性等,公司业绩大幅增长。 ⚡十倍股中,有一类典型案例:“设备转型下游”,纵向一体化打开空间 1、“从设备到下游”,其本质是“纵向一体化”。在特定的外部环境叠加公司的
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杭氧股份
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2021-09-13 07:28:13
8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上
8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上 1、国内:8月销量32.1万辆,YoY+182%,单月实现渗透率17%;1-8月累计销量179.9万辆,增长194.0%,1-8月累计渗透率11.3%。 2、欧洲:尽管受芯片短缺影响,8月销量预计仍将达15.5万辆,YoY+59%,单月渗透率达22.1%,环比提升4.37Pcts;1-8月累计销量约135万辆,同比增长121%。 3、排产:各领域行业高景气态势延续,虽然石墨化、VC、6F产能不足导致部分环节环比增幅有限,但9月排产环比仍有提升,电池/正极
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宁德时代
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蛊惑乾坤
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2021-09-13 07:26:48
中美关系最新研判交流要点
昨晚中美关系最新研判交流要点,供领导参考[玫瑰][玫瑰],今年我们最关键时刻到来。 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式
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2021-09-13 07:24:06
磷酸铁锂机构专家最新交流纪要!
新观点新逻辑,前沿技术跟踪。
磷酸锰铁锂专家交流纪要20210912.pdf
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2021-09-13 07:20:46
锂矿板块最新前沿!
板块逻辑催化。
兴业电新 锂矿 20210911.pdf
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船舶行业最新交流纪要!
船舶行业最新交流纪要!
1_船舶行业交流纪要.docx
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中国船舶
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中船科技
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新的一周策略!
📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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中兴通讯
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蛊惑乾坤
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2021-09-12 17:58:59
一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 16:50:24
玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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中材科技
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 13:31:47
汽车芯片采购专家电话会文字整理!
整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
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光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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三一重工
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宁德时代扩产公告解读
宁德时代扩产公告解读 宁德拟投资不超过135亿元在江西宜春新建新型锂电池基地 (1)规模 公司披露项目总金额不超过135亿元。我们根据此前公司定增公告的数据估算,锂电池产线平均投资强度为3.2-3.5亿元/GWh。据此推测公司此次扩产规模约为40Gwh左右。 (2)时间 自开工期建设期不超过30个月,我们预计在23年底左右完工。 (3)要点 其一是选址,选在江西宜春建设锂电池生产基地,宜春锂资源丰富,有望形成产业一体化协同效应,提升公司成本优势。其二是产品,此次新建项目命名为“新型锂电池”,或有
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机床赛道观点更新
机床赛道观点更新 大家好,根据我们监测,自上周以来机床板块表现较弱,我们点评如下: 💎短期涨幅过快,步入阶段性盘整。自8/19日国资委会议关注工业母机赛道以来,叠加中报业绩披露窗口,整体机床板块一度经历爆发性齐涨,个股在两周维度内经历30%-50%涨幅,涨幅过快带来短期资金获利了结。 💎下半年景气度无优,在手订单饱满。上月中金机械组陆续组织机床上市公司交流会,整体在手订单饱满,上市企业普遍对下半年业绩充满信心,展望明年尚无行业拐点下滑征兆,同时下游采购拉长。长期来看,我们认为机床行业研究应从
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云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗
云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%),云南区域黄磷全国占比在51%左右,产量削减90%,相当于全国产能削减45%左右,影响极大。兴发集团地处湖北,具备16万吨以上的黄磷产能,最为受益,其次为ST澄星,具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅:加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超
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【十倍股是如何炼成的?】深度系列之设备转型下游。
🔥【浙商机械 邱世梁|王华君】【【浙商机械 邱世梁|王华君】【十倍股是如何炼成的?】深度系列之一:——“设备转型下游”” ⚡机械行业十倍股:近年来集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等领域 2015年以来,机械行业出现了20多家十倍牛股。这些十倍牛股集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等板块。行业高景气度+高壁垒+高稀缺性等,公司业绩大幅增长。 ⚡十倍股中,有一类典型案例:“设备转型下游”,纵向一体化打开空间 1、“从设备到下游”,其本质是“纵向一体化”。在特定的外部环境叠加公司的
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8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上
8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上 1、国内:8月销量32.1万辆,YoY+182%,单月实现渗透率17%;1-8月累计销量179.9万辆,增长194.0%,1-8月累计渗透率11.3%。 2、欧洲:尽管受芯片短缺影响,8月销量预计仍将达15.5万辆,YoY+59%,单月渗透率达22.1%,环比提升4.37Pcts;1-8月累计销量约135万辆,同比增长121%。 3、排产:各领域行业高景气态势延续,虽然石墨化、VC、6F产能不足导致部分环节环比增幅有限,但9月排产环比仍有提升,电池/正极
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中美关系最新研判交流要点
昨晚中美关系最新研判交流要点,供领导参考[玫瑰][玫瑰],今年我们最关键时刻到来。 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式
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磷酸铁锂机构专家最新交流纪要!
新观点新逻辑,前沿技术跟踪。
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新的一周策略!
📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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机床赛道观点更新 大家好,根据我们监测,自上周以来机床板块表现较弱,我们点评如下: 💎短期涨幅过快,步入阶段性盘整。自8/19日国资委会议关注工业母机赛道以来,叠加中报业绩披露窗口,整体机床板块一度经历爆发性齐涨,个股在两周维度内经历30%-50%涨幅,涨幅过快带来短期资金获利了结。 💎下半年景气度无优,在手订单饱满。上月中金机械组陆续组织机床上市公司交流会,整体在手订单饱满,上市企业普遍对下半年业绩充满信心,展望明年尚无行业拐点下滑征兆,同时下游采购拉长。长期来看,我们认为机床行业研究应从
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云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗
云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%),云南区域黄磷全国占比在51%左右,产量削减90%,相当于全国产能削减45%左右,影响极大。兴发集团地处湖北,具备16万吨以上的黄磷产能,最为受益,其次为ST澄星,具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅:加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超
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2021-09-13 07:31:13
【十倍股是如何炼成的?】深度系列之设备转型下游。
🔥【浙商机械 邱世梁|王华君】【【浙商机械 邱世梁|王华君】【十倍股是如何炼成的?】深度系列之一:——“设备转型下游”” ⚡机械行业十倍股:近年来集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等领域 2015年以来,机械行业出现了20多家十倍牛股。这些十倍牛股集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等板块。行业高景气度+高壁垒+高稀缺性等,公司业绩大幅增长。 ⚡十倍股中,有一类典型案例:“设备转型下游”,纵向一体化打开空间 1、“从设备到下游”,其本质是“纵向一体化”。在特定的外部环境叠加公司的
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2021-09-13 07:28:13
8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上
8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上 1、国内:8月销量32.1万辆,YoY+182%,单月实现渗透率17%;1-8月累计销量179.9万辆,增长194.0%,1-8月累计渗透率11.3%。 2、欧洲:尽管受芯片短缺影响,8月销量预计仍将达15.5万辆,YoY+59%,单月渗透率达22.1%,环比提升4.37Pcts;1-8月累计销量约135万辆,同比增长121%。 3、排产:各领域行业高景气态势延续,虽然石墨化、VC、6F产能不足导致部分环节环比增幅有限,但9月排产环比仍有提升,电池/正极
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中美关系最新研判交流要点
昨晚中美关系最新研判交流要点,供领导参考[玫瑰][玫瑰],今年我们最关键时刻到来。 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式
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磷酸铁锂机构专家最新交流纪要!
新观点新逻辑,前沿技术跟踪。
磷酸锰铁锂专家交流纪要20210912.pdf
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锂矿板块最新前沿!
板块逻辑催化。
兴业电新 锂矿 20210911.pdf
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船舶行业最新交流纪要!
船舶行业最新交流纪要!
1_船舶行业交流纪要.docx
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新的一周策略!
📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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中兴通讯
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一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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2021-09-12 16:50:24
玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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汽车芯片采购专家电话会文字整理!
整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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2021-09-12 11:48:53
光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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三一重工
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宁德时代扩产公告解读
宁德时代扩产公告解读 宁德拟投资不超过135亿元在江西宜春新建新型锂电池基地 (1)规模 公司披露项目总金额不超过135亿元。我们根据此前公司定增公告的数据估算,锂电池产线平均投资强度为3.2-3.5亿元/GWh。据此推测公司此次扩产规模约为40Gwh左右。 (2)时间 自开工期建设期不超过30个月,我们预计在23年底左右完工。 (3)要点 其一是选址,选在江西宜春建设锂电池生产基地,宜春锂资源丰富,有望形成产业一体化协同效应,提升公司成本优势。其二是产品,此次新建项目命名为“新型锂电池”,或有
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机床赛道观点更新
机床赛道观点更新 大家好,根据我们监测,自上周以来机床板块表现较弱,我们点评如下: 💎短期涨幅过快,步入阶段性盘整。自8/19日国资委会议关注工业母机赛道以来,叠加中报业绩披露窗口,整体机床板块一度经历爆发性齐涨,个股在两周维度内经历30%-50%涨幅,涨幅过快带来短期资金获利了结。 💎下半年景气度无优,在手订单饱满。上月中金机械组陆续组织机床上市公司交流会,整体在手订单饱满,上市企业普遍对下半年业绩充满信心,展望明年尚无行业拐点下滑征兆,同时下游采购拉长。长期来看,我们认为机床行业研究应从
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云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗
云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%),云南区域黄磷全国占比在51%左右,产量削减90%,相当于全国产能削减45%左右,影响极大。兴发集团地处湖北,具备16万吨以上的黄磷产能,最为受益,其次为ST澄星,具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅:加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超
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【十倍股是如何炼成的?】深度系列之设备转型下游。
🔥【浙商机械 邱世梁|王华君】【【浙商机械 邱世梁|王华君】【十倍股是如何炼成的?】深度系列之一:——“设备转型下游”” ⚡机械行业十倍股:近年来集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等领域 2015年以来,机械行业出现了20多家十倍牛股。这些十倍牛股集中于锂电、光伏、自动化、半导体、工程机械等板块。行业高景气度+高壁垒+高稀缺性等,公司业绩大幅增长。 ⚡十倍股中,有一类典型案例:“设备转型下游”,纵向一体化打开空间 1、“从设备到下游”,其本质是“纵向一体化”。在特定的外部环境叠加公司的
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8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上
8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上 1、国内:8月销量32.1万辆,YoY+182%,单月实现渗透率17%;1-8月累计销量179.9万辆,增长194.0%,1-8月累计渗透率11.3%。 2、欧洲:尽管受芯片短缺影响,8月销量预计仍将达15.5万辆,YoY+59%,单月渗透率达22.1%,环比提升4.37Pcts;1-8月累计销量约135万辆,同比增长121%。 3、排产:各领域行业高景气态势延续,虽然石墨化、VC、6F产能不足导致部分环节环比增幅有限,但9月排产环比仍有提升,电池/正极
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中美关系最新研判交流要点
昨晚中美关系最新研判交流要点,供领导参考[玫瑰][玫瑰],今年我们最关键时刻到来。 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式
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磷酸铁锂机构专家最新交流纪要!
新观点新逻辑,前沿技术跟踪。
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锂矿板块最新前沿!
板块逻辑催化。
兴业电新 锂矿 20210911.pdf
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📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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汽车芯片采购专家电话会文字整理!
整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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宁德时代扩产公告解读 宁德拟投资不超过135亿元在江西宜春新建新型锂电池基地 (1)规模 公司披露项目总金额不超过135亿元。我们根据此前公司定增公告的数据估算,锂电池产线平均投资强度为3.2-3.5亿元/GWh。据此推测公司此次扩产规模约为40Gwh左右。 (2)时间 自开工期建设期不超过30个月,我们预计在23年底左右完工。 (3)要点 其一是选址,选在江西宜春建设锂电池生产基地,宜春锂资源丰富,有望形成产业一体化协同效应,提升公司成本优势。其二是产品,此次新建项目命名为“新型锂电池”,或有
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机床赛道观点更新
机床赛道观点更新 大家好,根据我们监测,自上周以来机床板块表现较弱,我们点评如下: 💎短期涨幅过快,步入阶段性盘整。自8/19日国资委会议关注工业母机赛道以来,叠加中报业绩披露窗口,整体机床板块一度经历爆发性齐涨,个股在两周维度内经历30%-50%涨幅,涨幅过快带来短期资金获利了结。 💎下半年景气度无优,在手订单饱满。上月中金机械组陆续组织机床上市公司交流会,整体在手订单饱满,上市企业普遍对下半年业绩充满信心,展望明年尚无行业拐点下滑征兆,同时下游采购拉长。长期来看,我们认为机床行业研究应从
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云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗
云南发改委印发《云南省节能工作领导小组办公室关于坚决做好能耗双控有关工作的通知》点评 [玫瑰]文件中明确提出:加强黄磷行业生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超过2021年8月份产量的10%(削减90%),云南区域黄磷全国占比在51%左右,产量削减90%,相当于全国产能削减45%左右,影响极大。兴发集团地处湖北,具备16万吨以上的黄磷产能,最为受益,其次为ST澄星,具备15万吨黄磷产能。 [玫瑰]工业硅:加强工业硅生产管控,确保2021年9-12月份黄磷生产线月均产量不得超
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【十倍股是如何炼成的?】深度系列之设备转型下游。
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2021-09-13 07:28:13
8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上
8月电车销量继续超预期,行业景气持续向上 1、国内:8月销量32.1万辆,YoY+182%,单月实现渗透率17%;1-8月累计销量179.9万辆,增长194.0%,1-8月累计渗透率11.3%。 2、欧洲:尽管受芯片短缺影响,8月销量预计仍将达15.5万辆,YoY+59%,单月渗透率达22.1%,环比提升4.37Pcts;1-8月累计销量约135万辆,同比增长121%。 3、排产:各领域行业高景气态势延续,虽然石墨化、VC、6F产能不足导致部分环节环比增幅有限,但9月排产环比仍有提升,电池/正极
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蛊惑乾坤
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2021-09-13 07:26:48
中美关系最新研判交流要点
昨晚中美关系最新研判交流要点,供领导参考[玫瑰][玫瑰],今年我们最关键时刻到来。 一、通话比不通话好,但大国间的实际问题不是具体的任何两个人能解决。 通稿内容已经讲的很清楚了,就中美关系和重大国际问题做沟通,通俗的说维持沟通渠道通常,避免出现更坏的局面。这一点已经说的很明确了。美方对华政策,要完全改变特朗普时期的路线,也不是拜登行政政府可以完成的事情,确实比想象的要困难。 二、美国的对华战略没有发生大的改变和变化 美国的对华战略没有发生大的改变和变化,还是按照2月份美国提的竞争合作加对抗的模式
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蛊惑乾坤
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2021-09-13 07:24:06
磷酸铁锂机构专家最新交流纪要!
新观点新逻辑,前沿技术跟踪。
磷酸锰铁锂专家交流纪要20210912.pdf
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蛊惑乾坤
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2021-09-13 07:20:46
锂矿板块最新前沿!
板块逻辑催化。
兴业电新 锂矿 20210911.pdf
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蛊惑乾坤
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2021-09-13 07:17:28
船舶行业最新交流纪要!
船舶行业最新交流纪要!
1_船舶行业交流纪要.docx
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蛊惑乾坤
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2021-09-13 07:13:32
新的一周策略!
📖市场机会定性:高成交量下的结构性行情 ❗风格:更均衡。偏成长的风格中期仍是重要的方向,但波动加大。 ♨️事件:两国领导人时隔7个月再次对话,可能带来哪些变化? ➡️1、低碳领域合作意愿最强:双方都是大经济体,也是碳排放大国,在新能源、传统能源脱碳等领域加强合作的预期最高。利好光伏、新能源车等。 ➡️2、制裁预期稍有缓和,降低关税预期上升。利好华为、5g产业链,及情绪催化的券商。 ❗景气度上行:光伏、券商。 ➡️光伏:需求确定,行情向上的大趋势则确定。近期了解的排产情况看,9月组件环节一线龙头
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蛊惑乾坤
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2021-09-12 17:58:59
一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。
【安信策略陈果一周机构沟通小结:牛市。主线还是要能看长。新能源整固期尾声,随时开始新一轮行情】 领导好! 本周陈果与机构沟通交流,兴奋与焦虑并存,代表性观点如下: 1.市场越来越像14-15年,连上证离年内新高也已一步之遥,后面是全面牛市的节奏,等传统周期休息,看券商发力。 2.新能源基本面强股价也不涨,基本面弱就可能大幅下跌。最强的还是钢铁煤炭。开会喊话不解决供给问题,旺季价格还会涨,涨完价格维持在高位后面还要拔估值。 3.有政策抑制因素的行业就很难拔估值,高耗能行业如果还高盈利那么未来可能要
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蛊惑乾坤
已经腰斩的老韭菜
2021-09-12 16:50:24
玻纤周盘点:稳中有涨,龙头领涨
本周国内无碱玻纤池窑粗纱市场行情稳中有涨,月初国内多数池窑厂产品价格均有不同程度调涨,龙头企业领涨,本周基本涨后趋稳,整体交投有所好转,中下游订单良好,个别产品货源偏紧俏。近期供应面暂无新增产能投放,电子布市场近期市场交投相对平稳。 目前,2400tex缠绕直接纱主流价格在5900-6100元/吨左右,电子纱G75主流成交涨至17000元/吨左右,电子布价格主流报8.8元/米左右,巨石泰玻等龙头企业领先优势越拉越大。 我们判断:差异化加大(高端部分的风电需求、工业制造业及汽车轻量化等需求),主要
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蛊惑乾坤
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2021-09-12 13:31:47
汽车芯片采购专家电话会文字整理!
整理不易! 汽车芯片采购专家电话会时间:2021年9月11日20:45-22:15 【主持人】:各位朋友晚上好,我是天风汽车于特,今天在线都是我们的老朋友,今天是周六也特殊的时间点,能听我们电话会议的都是我特别好的朋友。前面我们邀请了专家给我们讲了一下芯片的供给情况,包括主机厂的排产,从8月份的数据来看,基本上印证的,比如说比亚迪的6.5万,上个月出的奖6.5万,长城7到8万,包括吉利的量都是非常准的,提前市场认知的情况下,把市场真实的情况反馈给大家,专家测算的视角可能跟我们的视角有些不一样,行
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蛊惑乾坤
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2021-09-12 11:48:53
光伏:订单排产旺盛,继续坚定看多!
1、近期我们持续强调,需求确定,行情向上的大趋势则确定。从我们近期了解到的排产情况看,9月组件环节一线龙头接近满产,排产绝对量环比改善超30%。龙1当前组件开工率提升至80%-90%,计划单月排产超4GW,环比提升30%以上;龙2-龙4预计8月排产2-2.5GW左右,9月自有产能预计满产,排产规模预计均在3GW左右;龙5-龙6等9月排产均稳步提升。10月组件龙头订单饱满,根据pvinfolink统计,预计开工率在接近满产下继续小幅提升,产量环比提升10-15%,部分企业实现满产。 2、辅材价格方
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蛊惑乾坤
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2021-09-12 11:46:56
工业生产偏紧,要谨慎乐观!
【中泰宏观•陈兴团队】工业生产偏紧 暑气将尽,秋意渐浓,从中观高频数据来看:一方面,终端需求好坏参半,35城地产销量增速降幅略有收窄,而乘联会乘用车销量增速降幅扩大;另一方面,工业生产依然偏紧,钢企钢材产量增速低位稳定,而汽车、钢铁、焦化等主要行业开工率多数回落。 近来工业增加值增速持续下行,指向工业生产表现不佳,而这一局面目前尚未有明显改观。一方面,从挖掘机销量和利用小时数反映的情况来看,施工端依然偏弱,印证水泥旺季需求提升也较为有限;另一方面,持续存在的供给瓶颈已牵引部分行业需求下移,如半钢
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三一重工
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