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逻辑分享，盈亏交给市场，不做马后炮。

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春风吹又生的老司机

2022-06-21 22:43:46

20220621复盘

昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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浙江世宝

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春风吹又生的老司机

2022-06-21 21:00:25

私密

快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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吉林化纤

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春风吹又生的老司机

2022-06-20 23:57:08

20220620复盘

今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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中天科技

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-20 20:29:40

私密

计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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英维克

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:08:38

风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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大金重工

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:07:29

工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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合盛硅业

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春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:06:22

“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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阳光电源

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:02:06

5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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隆基绿能

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:01:15

第三艘航母下水强化内生逻辑；军工“内生+外延”双驱动

【本周增量】（1）中Guo第三艘航母“福建舰”下水，Guo防军工内生增长逻辑不断强化。6月17日上午，我Guo第三艘航空母舰命名为“中Guo人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。福建舰是我Guo完全自zhυ设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲bαn，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。“福建舰”下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。（2）Guo防军工指shυ持xù上zhαng，2021年报及2022一季报持xù验证行业高景气，当前bαn块PE-TTM为55倍，处历史高

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航发动力

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-18 20:29:55

私密

消费场景开始复苏，这篇帮你把食品饮料板块各细分复苏顺序全都梳理好了！

一、随着价格三季度开启主升浪，这个板块或将逐步进入盈利兑现行情，周期拐点向上弹性十足，龙头底部蓄力开启小连阳！当前处于周期拐点向上阶段，目前多数上市公司对应2023年头均市值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，股价亦将逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议关注板块性投资机会。 1）猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5

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新五丰
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巨星农牧
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天合光能

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-18 20:17:39

私密

中国制造业升级关键，迎国产替代和下游高增速双驱动，部分企业未来3年收入CAGR达50%！

一、新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速！新能源车火灾频发，需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速走到台前，本征安全、被动安全、主动安全是目前三种常用的电池热失控解决策略。中信证券认为电池安全赛道目前存在较大预期差，需用全局视野，前瞻眼光重新看待，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 1）新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32%，高于交通工具火

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郑州煤电
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松芝股份

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-15 22:41:27

20200615复盘

美国通胀超预期，加息预期提升，美股大跌。很多人开始担心A股会不会跟随美股脚步。其实目前国内和美国的通胀水平不一样，货币政策也不一样。美国高通胀要加速收紧，国内低通胀要放水刺激经济。海外流动性在收紧，国内流动性在放松。详细的情况周日复盘已经说过，不展开谈。更多地关注国内央行的政策，更多关注国内流动性情况，更多关注国内经济修复的情况。经济在修复，流动性宽裕，行情不会差。盘中有很多会员朋友很担心今天的行情，其实了解了宏观情况之后，心里就有底了，这也是我盘中不断表示，遇到一些正常的调整不要慌的原因。

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长城证券

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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:35:59

长江证券电力公用张韦华团队6月15日重点新闻提示

【国家统计局发布5月份发电量数据：5月份发电量同比减少3.3%】 5月份全国统计口径发电机组发电量达到6410亿千瓦时，同比减少3.3%。其中： 5月份火力发电量为4045亿千瓦时，同比减少10.9%； 5月份水力发电量为1217亿千瓦时，同比增加26.7%； 5月份核能发电量为347亿千瓦时，同比增长1.3%； 5月份风力发电量为595亿千瓦时，同比减少0.7%； 5月份光伏发电量为207亿千瓦时，同比增长8.3%。 1-5月份全国统计口径发电机组发电量达到32484亿千瓦时，同比增长0.5%

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节能风电
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太阳能

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:34:45

煤炭产业链数据跟踪

生铁产量创单月新高原煤产量：2022年5月份全国原煤产量36783万吨，同比增长10.3%，环比增长1.39%；1-5月全国原煤产量181441万吨，同比增长10.4%。钢铁：2022年5月份我国粗钢、生铁、钢材产量分别为9661万吨、8049万吨、12261万吨，同比增速分别为-3.5%、2.0%、-2.3%；1-5月我国粗钢、生铁、钢材产量分别为43502万吨、36087万吨、54931万吨，同比增速分别为-8.7%、-5.9%、-5.1%。水泥：2022年5月份全国水泥产量20280

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郑州煤电

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:33:12

半导体设备数据更新

#进一步小幅上调全球WFE空间： 2022年以来，SEMI多次上调2022年全球WFEShΙ场，其中1月预计980亿美金，3月预计1070亿美金，6月最新报告预计1090亿美金（同比+20%）。多次上调反映设备行业仍处于供不应求状态。 #统计范围等使得国内增速稍弱：预计大陆WFE支出170亿美金，较上年高峰-14%。SMEI统计口径为国内全口径厂商设备采购金额，包含三星、海力士等企业大陆投Zi。并未真实反映内Zi晶圆厂投Zi需求。 #我们的观点：内Zi晶圆厂扩产仍处于高峰，设备公司仍具有比较

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北方华创

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20220621复盘

昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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20220620复盘

今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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2022-06-20 20:29:40

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计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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第三艘航母下水强化内生逻辑；军工“内生+外延”双驱动

【本周增量】（1）中Guo第三艘航母“福建舰”下水，Guo防军工内生增长逻辑不断强化。6月17日上午，我Guo第三艘航空母舰命名为“中Guo人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。福建舰是我Guo完全自zhυ设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲bαn，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。“福建舰”下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。（2）Guo防军工指shυ持xù上zhαng，2021年报及2022一季报持xù验证行业高景气，当前bαn块PE-TTM为55倍，处历史高

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消费场景开始复苏，这篇帮你把食品饮料板块各细分复苏顺序全都梳理好了！

一、随着价格三季度开启主升浪，这个板块或将逐步进入盈利兑现行情，周期拐点向上弹性十足，龙头底部蓄力开启小连阳！当前处于周期拐点向上阶段，目前多数上市公司对应2023年头均市值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，股价亦将逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议关注板块性投资机会。 1）猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5

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中国制造业升级关键，迎国产替代和下游高增速双驱动，部分企业未来3年收入CAGR达50%！

一、新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速！新能源车火灾频发，需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速走到台前，本征安全、被动安全、主动安全是目前三种常用的电池热失控解决策略。中信证券认为电池安全赛道目前存在较大预期差，需用全局视野，前瞻眼光重新看待，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 1）新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32%，高于交通工具火

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美国通胀超预期，加息预期提升，美股大跌。很多人开始担心A股会不会跟随美股脚步。其实目前国内和美国的通胀水平不一样，货币政策也不一样。美国高通胀要加速收紧，国内低通胀要放水刺激经济。海外流动性在收紧，国内流动性在放松。详细的情况周日复盘已经说过，不展开谈。更多地关注国内央行的政策，更多关注国内流动性情况，更多关注国内经济修复的情况。经济在修复，流动性宽裕，行情不会差。盘中有很多会员朋友很担心今天的行情，其实了解了宏观情况之后，心里就有底了，这也是我盘中不断表示，遇到一些正常的调整不要慌的原因。

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长江证券电力公用张韦华团队6月15日重点新闻提示

【国家统计局发布5月份发电量数据：5月份发电量同比减少3.3%】 5月份全国统计口径发电机组发电量达到6410亿千瓦时，同比减少3.3%。其中： 5月份火力发电量为4045亿千瓦时，同比减少10.9%； 5月份水力发电量为1217亿千瓦时，同比增加26.7%； 5月份核能发电量为347亿千瓦时，同比增长1.3%； 5月份风力发电量为595亿千瓦时，同比减少0.7%； 5月份光伏发电量为207亿千瓦时，同比增长8.3%。 1-5月份全国统计口径发电机组发电量达到32484亿千瓦时，同比增长0.5%

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2022-06-15 15:34:45

煤炭产业链数据跟踪

生铁产量创单月新高原煤产量：2022年5月份全国原煤产量36783万吨，同比增长10.3%，环比增长1.39%；1-5月全国原煤产量181441万吨，同比增长10.4%。钢铁：2022年5月份我国粗钢、生铁、钢材产量分别为9661万吨、8049万吨、12261万吨，同比增速分别为-3.5%、2.0%、-2.3%；1-5月我国粗钢、生铁、钢材产量分别为43502万吨、36087万吨、54931万吨，同比增速分别为-8.7%、-5.9%、-5.1%。水泥：2022年5月份全国水泥产量20280

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2022-06-15 15:33:12

半导体设备数据更新

#进一步小幅上调全球WFE空间： 2022年以来，SEMI多次上调2022年全球WFEShΙ场，其中1月预计980亿美金，3月预计1070亿美金，6月最新报告预计1090亿美金（同比+20%）。多次上调反映设备行业仍处于供不应求状态。 #统计范围等使得国内增速稍弱：预计大陆WFE支出170亿美金，较上年高峰-14%。SMEI统计口径为国内全口径厂商设备采购金额，包含三星、海力士等企业大陆投Zi。并未真实反映内Zi晶圆厂投Zi需求。 #我们的观点：内Zi晶圆厂扩产仍处于高峰，设备公司仍具有比较

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北方华创

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-21 22:43:46

20220621复盘

昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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浙江世宝

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春风吹又生的老司机

2022-06-21 21:00:25

私密

快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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吉林化纤

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春风吹又生的老司机

2022-06-20 23:57:08

20220620复盘

今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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中天科技

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春风吹又生的老司机

2022-06-20 20:29:40

私密

计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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英维克

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春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:08:38

风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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大金重工

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春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:07:29

工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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合盛硅业

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春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:06:22

“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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阳光电源

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:02:06

5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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隆基绿能

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2022-06-19 22:01:15

第三艘航母下水强化内生逻辑；军工“内生+外延”双驱动

【本周增量】（1）中Guo第三艘航母“福建舰”下水，Guo防军工内生增长逻辑不断强化。6月17日上午，我Guo第三艘航空母舰命名为“中Guo人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。福建舰是我Guo完全自zhυ设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲bαn，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。“福建舰”下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。（2）Guo防军工指shυ持xù上zhαng，2021年报及2022一季报持xù验证行业高景气，当前bαn块PE-TTM为55倍，处历史高

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航发动力

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-18 20:29:55

私密

消费场景开始复苏，这篇帮你把食品饮料板块各细分复苏顺序全都梳理好了！

一、随着价格三季度开启主升浪，这个板块或将逐步进入盈利兑现行情，周期拐点向上弹性十足，龙头底部蓄力开启小连阳！当前处于周期拐点向上阶段，目前多数上市公司对应2023年头均市值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，股价亦将逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议关注板块性投资机会。 1）猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5

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新五丰
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巨星农牧
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春风吹又生的老司机

2022-06-18 20:17:39

私密

中国制造业升级关键，迎国产替代和下游高增速双驱动，部分企业未来3年收入CAGR达50%！

一、新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速！新能源车火灾频发，需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速走到台前，本征安全、被动安全、主动安全是目前三种常用的电池热失控解决策略。中信证券认为电池安全赛道目前存在较大预期差，需用全局视野，前瞻眼光重新看待，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 1）新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32%，高于交通工具火

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郑州煤电
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松芝股份

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踏浪作手

春风吹又生的老司机

2022-06-15 22:41:27

20200615复盘

美国通胀超预期，加息预期提升，美股大跌。很多人开始担心A股会不会跟随美股脚步。其实目前国内和美国的通胀水平不一样，货币政策也不一样。美国高通胀要加速收紧，国内低通胀要放水刺激经济。海外流动性在收紧，国内流动性在放松。详细的情况周日复盘已经说过，不展开谈。更多地关注国内央行的政策，更多关注国内流动性情况，更多关注国内经济修复的情况。经济在修复，流动性宽裕，行情不会差。盘中有很多会员朋友很担心今天的行情，其实了解了宏观情况之后，心里就有底了，这也是我盘中不断表示，遇到一些正常的调整不要慌的原因。

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长城证券

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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:35:59

长江证券电力公用张韦华团队6月15日重点新闻提示

【国家统计局发布5月份发电量数据：5月份发电量同比减少3.3%】 5月份全国统计口径发电机组发电量达到6410亿千瓦时，同比减少3.3%。其中： 5月份火力发电量为4045亿千瓦时，同比减少10.9%； 5月份水力发电量为1217亿千瓦时，同比增加26.7%； 5月份核能发电量为347亿千瓦时，同比增长1.3%； 5月份风力发电量为595亿千瓦时，同比减少0.7%； 5月份光伏发电量为207亿千瓦时，同比增长8.3%。 1-5月份全国统计口径发电机组发电量达到32484亿千瓦时，同比增长0.5%

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节能风电
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太阳能

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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:34:45

煤炭产业链数据跟踪

生铁产量创单月新高原煤产量：2022年5月份全国原煤产量36783万吨，同比增长10.3%，环比增长1.39%；1-5月全国原煤产量181441万吨，同比增长10.4%。钢铁：2022年5月份我国粗钢、生铁、钢材产量分别为9661万吨、8049万吨、12261万吨，同比增速分别为-3.5%、2.0%、-2.3%；1-5月我国粗钢、生铁、钢材产量分别为43502万吨、36087万吨、54931万吨，同比增速分别为-8.7%、-5.9%、-5.1%。水泥：2022年5月份全国水泥产量20280

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郑州煤电

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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:33:12

半导体设备数据更新

#进一步小幅上调全球WFE空间： 2022年以来，SEMI多次上调2022年全球WFEShΙ场，其中1月预计980亿美金，3月预计1070亿美金，6月最新报告预计1090亿美金（同比+20%）。多次上调反映设备行业仍处于供不应求状态。 #统计范围等使得国内增速稍弱：预计大陆WFE支出170亿美金，较上年高峰-14%。SMEI统计口径为国内全口径厂商设备采购金额，包含三星、海力士等企业大陆投Zi。并未真实反映内Zi晶圆厂投Zi需求。 #我们的观点：内Zi晶圆厂扩产仍处于高峰，设备公司仍具有比较

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北方华创

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20220621复盘

昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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浙江世宝

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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第三艘航母下水强化内生逻辑；军工“内生+外延”双驱动

【本周增量】（1）中Guo第三艘航母“福建舰”下水，Guo防军工内生增长逻辑不断强化。6月17日上午，我Guo第三艘航空母舰命名为“中Guo人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。福建舰是我Guo完全自zhυ设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲bαn，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。“福建舰”下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。（2）Guo防军工指shυ持xù上zhαng，2021年报及2022一季报持xù验证行业高景气，当前bαn块PE-TTM为55倍，处历史高

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消费场景开始复苏，这篇帮你把食品饮料板块各细分复苏顺序全都梳理好了！

一、随着价格三季度开启主升浪，这个板块或将逐步进入盈利兑现行情，周期拐点向上弹性十足，龙头底部蓄力开启小连阳！当前处于周期拐点向上阶段，目前多数上市公司对应2023年头均市值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，股价亦将逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议关注板块性投资机会。 1）猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5

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中国制造业升级关键，迎国产替代和下游高增速双驱动，部分企业未来3年收入CAGR达50%！

一、新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速！新能源车火灾频发，需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速走到台前，本征安全、被动安全、主动安全是目前三种常用的电池热失控解决策略。中信证券认为电池安全赛道目前存在较大预期差，需用全局视野，前瞻眼光重新看待，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 1）新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32%，高于交通工具火

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美国通胀超预期，加息预期提升，美股大跌。很多人开始担心A股会不会跟随美股脚步。其实目前国内和美国的通胀水平不一样，货币政策也不一样。美国高通胀要加速收紧，国内低通胀要放水刺激经济。海外流动性在收紧，国内流动性在放松。详细的情况周日复盘已经说过，不展开谈。更多地关注国内央行的政策，更多关注国内流动性情况，更多关注国内经济修复的情况。经济在修复，流动性宽裕，行情不会差。盘中有很多会员朋友很担心今天的行情，其实了解了宏观情况之后，心里就有底了，这也是我盘中不断表示，遇到一些正常的调整不要慌的原因。

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长江证券电力公用张韦华团队6月15日重点新闻提示

【国家统计局发布5月份发电量数据：5月份发电量同比减少3.3%】 5月份全国统计口径发电机组发电量达到6410亿千瓦时，同比减少3.3%。其中： 5月份火力发电量为4045亿千瓦时，同比减少10.9%； 5月份水力发电量为1217亿千瓦时，同比增加26.7%； 5月份核能发电量为347亿千瓦时，同比增长1.3%； 5月份风力发电量为595亿千瓦时，同比减少0.7%； 5月份光伏发电量为207亿千瓦时，同比增长8.3%。 1-5月份全国统计口径发电机组发电量达到32484亿千瓦时，同比增长0.5%

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煤炭产业链数据跟踪

生铁产量创单月新高原煤产量：2022年5月份全国原煤产量36783万吨，同比增长10.3%，环比增长1.39%；1-5月全国原煤产量181441万吨，同比增长10.4%。钢铁：2022年5月份我国粗钢、生铁、钢材产量分别为9661万吨、8049万吨、12261万吨，同比增速分别为-3.5%、2.0%、-2.3%；1-5月我国粗钢、生铁、钢材产量分别为43502万吨、36087万吨、54931万吨，同比增速分别为-8.7%、-5.9%、-5.1%。水泥：2022年5月份全国水泥产量20280

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春风吹又生的老司机

2022-06-15 15:33:12

半导体设备数据更新

#进一步小幅上调全球WFE空间： 2022年以来，SEMI多次上调2022年全球WFEShΙ场，其中1月预计980亿美金，3月预计1070亿美金，6月最新报告预计1090亿美金（同比+20%）。多次上调反映设备行业仍处于供不应求状态。 #统计范围等使得国内增速稍弱：预计大陆WFE支出170亿美金，较上年高峰-14%。SMEI统计口径为国内全口径厂商设备采购金额，包含三星、海力士等企业大陆投Zi。并未真实反映内Zi晶圆厂投Zi需求。 #我们的观点：内Zi晶圆厂扩产仍处于高峰，设备公司仍具有比较

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北方华创

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春风吹又生的老司机

2022-06-21 22:43:46

20220621复盘

昨天说到，市场出现了较为明显的高低切换，如果高位强势股能维持震荡或者反复新高，就可以去不断挖掘低位补涨和轮动的机会。注意这个前提假设，“高位强势股能维持震荡或者反复新高”，事实上今天的盘面走出来，高位强势股的表现很差。昨天市场的高低切换，高位强势股仅仅是横盘震荡，而今天有不少高位强势股出现了明显的回调。来看看例子： 1、锂矿作为成长股的反弹先锋之一，其中领涨的个股盛新锂能、融捷股份、中矿资源等高位个股，横盘后向下调整跌破十日线。另外稀土中的北方稀土、盛和资源、五矿稀土也是大跌。 2、光伏中的强势

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浙江世宝

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春风吹又生的老司机

2022-06-21 21:00:25

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快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！

一、快充已成为产业趋势，电池材料和零部件迎来新机遇！电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善，天风证券认为，快充已经成为产业趋势，并梳理了快充技术背后的材料和技术变革带来的新机遇。 1）提升续航里程边际效用递减，快充越来越重要电动车发展的核心需求痛点是里程焦虑，里程焦虑可通过提升续航提升充电速率改善。提升续航路径技术迭代边际效用递减，提升充电速率成为新的发力点，此外今年到明年上的新车型中快充车型占比较高（据我们不完全统计，22年上市的45款新车型中有22款

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吉林化纤

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春风吹又生的老司机

2022-06-20 23:57:08

20220620复盘

今天的行情有两个特征，一个是围绕周末增量信息展开交易，另一个是个股间进行了明显的高低切换。周末增量信息，比较重要的主要有两个，一个是全球大宗商品价格大跌，原因在于市场担心需求不足，也可以说是在交易衰退。另一个是房地产销量数据回暖。市场认为此前的地产刺激政策初见成效。全球大宗商品价格大跌，分为一正一反两方阵营。一面是风电（钢铁）、家电（铜铝钢铁）、建材（石油、煤炭）、火电（煤炭）等板块在交易原材料价格下跌所带来的边际变化。另一面则是煤炭、石油、有色、化工等板块出现明显下跌，其实这个问题之前讨论

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中天科技

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春风吹又生的老司机

2022-06-20 20:29:40

私密

计算机行业中报前瞻，景气底部向上，大安全和智能汽车板块将成为今年重中之重！

一、储能温控设备领域投资机会有哪些？民生证券研报覆盖了储能温控设备领域的投资机会。目前，不同行业企业相继切入储能温控赛道，抢占初期市场，未来几年将是储能及其温控市场发展的黄金时期。 1）热管理是储能安全重要环节，空冷技术仍然占据主导地位储能系统内部存在电池易热、温度分布不均匀的问题，热管理对于防止系统容量衰减寿命缩短、热失控至关重要。目前储能系统冷却的方式主要包括空气冷却、液体冷却、相变材料冷却、热管冷却。空冷技术具备方案成熟、结构简单、容易维护、成本低等优点，是目前国内储能热管理系统普遍

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英维克

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春风吹又生的老司机

2022-06-19 22:08:38

风电行业跟踪：上半年受疫情影响，下半年抢装基本确定

1.排产饱满，抢装在即。1-5月中Guo风电装机共10.82GW，同比+39%，5月单月装机1.24GW，同比+4%，环比-26%，上半年对yi情影响较大，产业链目前排产已经较为饱满，下半年将大概率抢装。截止6月10日，22年招标量共39.6GW，维持高景气度，全年预计80GW。 2.海风招标再启动。22年海风价格稳中有降，大幅降本仍然依赖于“大型化”，近期招标已有项目要求11MW风机，近期海风招标启动明显，22年海风招标预计10GW-15GW。 3.原材料稳中有降，业绩有望展现弹xing。截止

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大金重工

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2022-06-19 22:07:29

工业硅再次大幅提价!

上海有色网显示最近一周工业硅全系列提价，一周前工业硅441型号17000元/吨，目前最新价格18300元/吨，丰水期逆势上zhαng，枯水期大zhαng可期。下半年光伏多晶硅产能大规模投产（Guo内产能翻倍以上）+有机硅持xù扩产将带动工业硅需求快速增长，工业硅供给端有效增量不足，夏天供给最旺季节已经出现zhαng价，冬季淡季可以期待供需进一步紧缺! 预计合盛硅业2022-2023年工业硅产量95万吨、135万吨，利润弹xing巨大，目前1.83万/吨，历史最高6.3万/吨，成本端固定，zhα

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合盛硅业

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2022-06-19 22:06:22

“能源安全”主题核心品种、工业温控国产替代先锋，乘储能发展东风

工业温控应用广泛，Guo产替代大势已来。工业温控适用于大部分产热较多的设备，比如shυ控装备、电力电子装置、shυ据中心等。部分Guo产厂商技术水平达到Guo外先进水平，未来有望实现全面Guo产替代，并出口海外。工业温控全球ShΙ场规模稳步发展，预计2020-2030年复合增速约为5.0%，2030年ShΙ场规模将达411亿美元。工业温控Guo产替代先锋，综合竞争力强。公司成立以来深耕工业温控，客户覆盖shυ控装备领域的北京精雕科技、海天精工、锐科激光；电力电子行业的思源电气、西门子（中Guo

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阳光电源

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2022-06-19 22:02:06

5月组件(含电池)出口量同比增62%

据海关shυ据，5月太阳能组件（含电池）出口额43亿美元，同比增96%，环比增22%，1-5月太阳能组件（含电池）累计出口额192.5亿美元，累计同比增96%：按90+%出口额是组件，按组件美元价格同比zhαng约25%测算，测算5月电池出口量约2.1GW，组件出口量约14.4GW，电池组件合计出口量16.5GW，同比增62%，环比增22%，1-5月电池组件累计出口74.1GW，同比增57.1%，增长27GW。拆分看：因4月印度关税生效，预计5月出口zhυ要来自于非印度ShΙ场。据此推算，5月

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隆基绿能

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2022-06-19 22:01:15

第三艘航母下水强化内生逻辑；军工“内生+外延”双驱动

【本周增量】（1）中Guo第三艘航母“福建舰”下水，Guo防军工内生增长逻辑不断强化。6月17日上午，我Guo第三艘航空母舰命名为“中Guo人民解放军海军福建舰”，舷号为“18”。福建舰是我Guo完全自zhυ设计建造的首艘弹射型航空母舰，采用平直通长飞行甲bαn，配置电磁弹射和阻拦装置，满载排水量8万余吨。“福建舰”下水后，将按计划开展系泊试验和航行试验。（2）Guo防军工指shυ持xù上zhαng，2021年报及2022一季报持xù验证行业高景气，当前bαn块PE-TTM为55倍，处历史高

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航发动力

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2022-06-18 20:29:55

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消费场景开始复苏，这篇帮你把食品饮料板块各细分复苏顺序全都梳理好了！

一、随着价格三季度开启主升浪，这个板块或将逐步进入盈利兑现行情，周期拐点向上弹性十足，龙头底部蓄力开启小连阳！当前处于周期拐点向上阶段，目前多数上市公司对应2023年头均市值仅2000-3000元，中信证券认为目前仍被低估。预计随着猪价三季度开启主升浪，股价亦将逐步进入盈利兑现行情。当前时点建议关注板块性投资机会。 1）猪价淡季不淡，周期拐点或已现。复盘历史，一般在上行周期启动时，猪价呈现“淡季不淡”特征，典型如2015年4-5月以及2019年3-5月。此轮周期尽管受新冠疫情影响，但猪价5

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新五丰
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巨星农牧
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天合光能

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2022-06-18 20:17:39

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中国制造业升级关键，迎国产替代和下游高增速双驱动，部分企业未来3年收入CAGR达50%！

一、新能源车火灾频发，电池安全成为重中之重，将拥有超越行业的增速！新能源车火灾频发，需求、供给、政策三重驱动下，电池安全正加速走到台前，本征安全、被动安全、主动安全是目前三种常用的电池热失控解决策略。中信证券认为电池安全赛道目前存在较大预期差，需用全局视野，前瞻眼光重新看待，相关优质企业业绩增长有望提速超越行业平均水平。 1）新能源车火灾频发，安全问题已成为悬在行业头顶的达摩克里斯之剑。近日国家应急管理部公布了2022年一季度新能源汽车火灾数据：共计640起，同比上升32%，高于交通工具火

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郑州煤电
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松芝股份

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2022-06-15 22:41:27

20200615复盘

美国通胀超预期，加息预期提升，美股大跌。很多人开始担心A股会不会跟随美股脚步。其实目前国内和美国的通胀水平不一样，货币政策也不一样。美国高通胀要加速收紧，国内低通胀要放水刺激经济。海外流动性在收紧，国内流动性在放松。详细的情况周日复盘已经说过，不展开谈。更多地关注国内央行的政策，更多关注国内流动性情况，更多关注国内经济修复的情况。经济在修复，流动性宽裕，行情不会差。盘中有很多会员朋友很担心今天的行情，其实了解了宏观情况之后，心里就有底了，这也是我盘中不断表示，遇到一些正常的调整不要慌的原因。

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长城证券

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2022-06-15 15:35:59

长江证券电力公用张韦华团队6月15日重点新闻提示

【国家统计局发布5月份发电量数据：5月份发电量同比减少3.3%】 5月份全国统计口径发电机组发电量达到6410亿千瓦时，同比减少3.3%。其中： 5月份火力发电量为4045亿千瓦时，同比减少10.9%； 5月份水力发电量为1217亿千瓦时，同比增加26.7%； 5月份核能发电量为347亿千瓦时，同比增长1.3%； 5月份风力发电量为595亿千瓦时，同比减少0.7%； 5月份光伏发电量为207亿千瓦时，同比增长8.3%。 1-5月份全国统计口径发电机组发电量达到32484亿千瓦时，同比增长0.5%

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2022-06-15 15:34:45

煤炭产业链数据跟踪

生铁产量创单月新高原煤产量：2022年5月份全国原煤产量36783万吨，同比增长10.3%，环比增长1.39%；1-5月全国原煤产量181441万吨，同比增长10.4%。钢铁：2022年5月份我国粗钢、生铁、钢材产量分别为9661万吨、8049万吨、12261万吨，同比增速分别为-3.5%、2.0%、-2.3%；1-5月我国粗钢、生铁、钢材产量分别为43502万吨、36087万吨、54931万吨，同比增速分别为-8.7%、-5.9%、-5.1%。水泥：2022年5月份全国水泥产量20280

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郑州煤电

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2022-06-15 15:33:12

半导体设备数据更新

#进一步小幅上调全球WFE空间： 2022年以来，SEMI多次上调2022年全球WFEShΙ场，其中1月预计980亿美金，3月预计1070亿美金，6月最新报告预计1090亿美金（同比+20%）。多次上调反映设备行业仍处于供不应求状态。 #统计范围等使得国内增速稍弱：预计大陆WFE支出170亿美金，较上年高峰-14%。SMEI统计口径为国内全口径厂商设备采购金额，包含三星、海力士等企业大陆投Zi。并未真实反映内Zi晶圆厂投Zi需求。 #我们的观点：内Zi晶圆厂扩产仍处于高峰，设备公司仍具有比较

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北方华创

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